conciliacion rete islr diciembre 2009

VSR VENEZU ELA NUEVA . - Id. : 3302911605MOVIMIENTO DE CUENTAS DE SDE :12/01/2009 HASTA :12/31/2009 FECHA :0---------- -------------- ---------------------------------------------Fecha Comprobante D e s c r i p c i o n / N o m b r e---------- -------------- ---------------------------------------------CUENTA : 236505 SA LARIOS Y PAGOS LABORALES11/30/2009 SALDO ANTERIOR -->

10 01TESORERIA NACIONAL4/12/2009 NB 5419 SUELDOS

10 01TESORERIA NACIONAL12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

823634 82GUSTAVO SALGADO12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

110297 39PALERMO, MIGUEL ANGEL12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

69282 96CARDOZO HERRERA, SARA MARIANA12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

822845 52HENAO ARANGO BEATRIZ ADRIANA12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

214949 76MORALES ZAMORA CARMEN NIEVES12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

106253 16CHACON ROA JULIO CESAR12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

144850 60CAROLINA FERNANDEZ12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

93551 91DELGADO CELIS ANTONIO JOSE12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

160052 78AMADOZ RICARDO12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

113105 63DANIEL DANTE BARLAAM MARCONI12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

105016 32DA SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

133386 90OSORIO CONCEPCION, LUIS GUILLERMO12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

102841 84MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTO12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

136457 67RUIZ CANIZALEZ, JAVIER ENDERSON12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

156131 85DANIELA FERNANDEZ12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR

117419 77MONICA DELGADO12/21/2009 NOM 247 NOMINA 1RA QUINCENA QUINCENA COMISIONES

144850 60CAROLINA FERNANDEZ12/21/2009 NOM 248 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR

110297 39PALERMO, MIGUEL ANGEL12/21/2009 NOM 248 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR

69282 96CARDOZO HERRERA, SARA MARIANA12/21/2009 NOM 248 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR

823634 82GUSTAVO SALGADO

12/21/2009 NOM 248 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR144850 60CAROLINA FERNANDEZ

12/21/2009 NOM 248 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR102841 84MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTO

12/21/2009 NOM 250 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR110297 39PALERMO, MIGUEL ANGEL

12/21/2009 NOM 250 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR822845 52HENAO ARANGO BEATRIZ ADRIANA

12/21/2009 NOM 250 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLRVSR VENEZU ELA NUEVA . - Id. : 3302911605MOVIMIENTO DE CUENTAS DE SDE :12/01/2009 HASTA :12/31/2009 FECHA :0---------- -------------- ---------------------------------------------Fecha Comprobante D e s c r i p c i o n / N o m b r e---------- -------------- ---------------------------------------------

822845 52HENAO ARANGO BEATRIZ ADRIANA12/22/2009 GG 26154 OP 9862 LIQUUIDACION PRESTACIONES SOCIAL

105016 32DA SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

133386 90OSORIO CONCEPCION, LUIS GUILLERMO12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

823634 82GUSTAVO SALGADO12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

76607 06VALLADARES RONDON, JOSE ANTONIO12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

110297 39PALERMO, MIGUEL ANGEL12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

63156 29RUIZ GONZALEZ MIRAIDA LUCILA12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

69282 96CARDOZO HERRERA, SARA MARIANA12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

822845 52HENAO ARANGO BEATRIZ ADRIANA12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

105775 50DAMELIS LOPEZ12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

214949 76MORALES ZAMORA CARMEN NIEVES12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

106253 16CHACON ROA JULIO CESAR12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

144850 60CAROLINA FERNANDEZ12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

93551 91DELGADO CELIS ANTONIO JOSE12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

160052 78AMADOZ RICARDO12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

113105 63DANIEL DANTE BARLAAM MARCONI12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

105016 32DA SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

102841 84MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTO12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR

156131 85DANIELA FERNANDEZ

12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR117419 77MONICA DELGADO

12/30/2009 NOM 254 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR144850 60CAROLINA FERNANDEZ

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR69282 96CARDOZO HERRERA, SARA MARIANA

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR176319 12FERNANDO LOPEZ

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR214949 76MORALES ZAMORA CARMEN NIEVES

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR106253 16CHACON ROA JULIO CESAR

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR144850 60CAROLINA FERNANDEZ

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR93551 91DELGADO CELIS ANTONIO JOSE

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR133386 90OSORIO CONCEPCION, LUIS GUILLERMO

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLRVSR VENEZU ELA NUEVA . - Id. : 3302911605MOVIMIENTO DE CUENTAS DE SDE :12/01/2009 HASTA :12/31/2009 FECHA :0---------- -------------- ---------------------------------------------Fecha Comprobante D e s c r i p c i o n / N o m b r e---------- -------------- ---------------------------------------------

160052 78AMADOZ RICARDO12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR

823634 82GUSTAVO SALGADO12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR

113105 63DANIEL DANTE BARLAAM MARCONI12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR

102841 84MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTO12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR

156131 85DANIELA FERNANDEZ12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR

63156 29RUIZ GONZALEZ MIRAIDA LUCILA12/31/2009 NOM 255 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR

110297 39PALERMO, MIGUEL ANGEL12/31/2009 NOM 255 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR

69282 96CARDOZO HERRERA, SARA MARIANA12/31/2009 NOM 255 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR

102841 84MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTOT O T A L C U E N T A 236505

---------- -------------- ---------------------------------------------CUENTA : 236515 HO NORARIOS11/30/2009 SALDO ANTERIOR -->

33078465 93CARRASCOSA TECNOLOGIA MARCARIA,C.A.4/12/2009 GG 25879 FT 17285 REGTISTRO MARCA

33078465 93CARRASCOSA TECNOLOGIA MARCARIA,C.A.4/12/2009 NB 5419 HONORARIOS

10 01TESORERIA NACIONAL7/12/2009 LEG 6200 LEG D ANTICIP. HONORARIOS ARRENDAM PZO

33095583 66ESCRITORIO JURIDICO DR OMAR A MORALES H E H12/14/2009 GG 25964 FT 264 LOCUSION PARA VIDEO CORPORATIVO

33149619 34WALKING CASTLE STUDIOS, C.A12/15/2009 GG 26000 GG FT 1119 HONORARIOS PROFESIONALES

33093275 69A C ESCRITORIO SANABRIA & ACOSTA12/15/2009 GG 26025 FT 1157 HONORARIOS REVISION LEYES

33098025 50FIGUEIRAS & FISCHBACH12/16/2009 GG 26030 FT 82031 50% INICIAL TRAMI CNP ANTE MILC

2956101 14GHM ABOGADOS12/18/2009 GG 26059 FT 000006 HONORA REDACCION DOCUMENTOS

68097 75HERMINIA LUONGO12/22/2009 GG 26159 FT 0853 ELABORACION ESTUDIO ECONOMICO 3R

32948458 27ED FRAGS CONSULTING, C.A12/22/2009 GG 26161 FT 1120 ELABORACION Y DISE╤O PLAN DE INT

32939508 21SERVICIOS GERENCIALES ACORA12/22/2009 GG 26164 FT 0799 DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIO SERV C

32953346 21SUR AURON CONSULTING12/22/2009 GG 26177 FT 1903 SERVICIO CONTAB E IMPUESTO OCTUB

33049277 89RODRIGUEZ CIANCIO Y ASOCIADOS12/28/2009 GG 26212 FT 1932 SERVICIOS CONTABLE NOVIEMBRE

33049277 89RODRIGUEZ CIANCIO Y ASOCIADOST O T A L C U E N T A 236515

---------- -------------- ---------------------------------------------CUENTA : 236520 CO MISIONESVSR VENEZU ELA NUEVA . - Id. : 3302911605MOVIMIENTO DE CUENTAS DE SDE :12/01/2009 HASTA :12/31/2009 FECHA :0---------- -------------- ---------------------------------------------Fecha Comprobante D e s c r i p c i o n / N o m b r e---------- -------------- ---------------------------------------------11/30/2009 SALDO ANTERIOR -->

10 01TESORERIA NACIONAL4/12/2009 NB 5419 COMISIONES

10 01TESORERIA NACIONAL4/12/2009 NB 5419 COMISION CHEQUE GCIA

30000296 79BANCO PROVINCIAL SA BANCO UNIVERSALT O T A L C U E N T A 236520

---------- -------------- ---------------------------------------------CUENTA : 236525 SE RVICIOS11/30/2009 SALDO ANTERIOR -->

33149619 34WALKING CASTLE STUDIOS, C.A1/12/2009 LEG 6169 FT 265 VIDEO CORPORATIVO PARA DETEKTOR

33149619 34WALKING CASTLE STUDIOS, C.A4/12/2009 EAC 2445 EAC No 2445 INGENIERIA CHIKON HAU II

33121646 11INGENIERIA CHIKON HAU II C.A4/12/2009 GG 25890 FT 940 MANT DE VEHICULO NABOR MERIDA

3143329 29MECANICA JJ SERVICIOS,C.A4/12/2009 GG 25891 FT 937 MANT VEHICULO NABOR MERIDA

3143329 29MECANICA JJ SERVICIOS,C.A4/12/2009 GG 25893 FT 388 SINIESTRO PLACA VBT40W

33025495 74SERVICIO DESOTO CA4/12/2009 GG 25894 FT 337 SINIESTRO PLACA ABY64R

33025495 74SERVICIO DESOTO CA4/12/2009 GG 25895 FT 379 SINIESTRO PLACA AEH05I

33025495 74SERVICIO DESOTO CA4/12/2009 GG 25896 FT 340 SINIESTRO PLACA ABY64R

33025495 74SERVICIO DESOTO CA4/12/2009 NB 5419 SERVICIOS

10 01TESORERIA NACIONAL7/12/2009 GG 25902 FT 76794663 CANCELA SERV TELEFONICO

30012413 45CANTV7/12/2009 LEG 6194 FT 2178 GRUPO MUSICAL FIESTA VSR CCS

30037389 80PROMOCIONES MUSICALES JUAN CARLOS Y TONY, C7/12/2009 LEG 6195 FT INSIGNIAS 10 KTS 5 Y 10 A╤OS,FIESTA 0

33127636 80INVERSIONES R.O.A. 44 S.R.L7/12/2009 LEG 6197 LEG DE TARGETAS FIESTA VSR 27-11-09

33034080 01IMPRESOS PUBLIGRAFICA 66 C.A.8/12/2009 LEG 6203 LEG HOPEDAJE DAVID LINARES Y MARIA PEDRO

33129773 37LA CASONA ALOJAMINETO EJECUTIVO, S.A9/12/2009 LEG 6205 LEG FT 1265 REGALOS NAVIDAD 2009

33134017 57JESPER ADVERTISING & PROMO, C.A10/12/2009 GG 25918 GG FT 271558 SERVICIO HOSTING SERVIDORES

33004623 90GLOBAL CROSSING VENEZUELA, S.A10/12/2009 GG 25919 GG FT 271537 SERVICIO CONEXION Y VSAT

33004623 90GLOBAL CROSSING VENEZUELA, S.A10/12/2009 GG 25920 GG FT 271590 SERVICIO INTERNET 1024 KBPS

33004623 90GLOBAL CROSSING VENEZUELA, S.A10/12/2009 GG 25923 GG FT 1169 SERVIC.TECNIC. REPORT NR 0270

33115477 70SISTEL G.C.M, C.A10/12/2009 GG 25926 GG FT 01654526 SERVICIO DE INTERNET

33024066 41CORPORACION TELEMIC C.A.10/12/2009 GG 25927 GG FT 01654525 SERVICIO DE INTERNET ABRI

VSR VENEZU ELA NUEVA . - Id. : 3302911605MOVIMIENTO DE CUENTAS DE SDE :12/01/2009 HASTA :12/31/2009 FECHA :0---------- -------------- ---------------------------------------------Fecha Comprobante D e s c r i p c i o n / N o m b r e---------- -------------- ---------------------------------------------

33024066 41CORPORACION TELEMIC C.A.11/12/2009 GG 25931 FT 943 MANO OBRA PLACA MDI83U

3143329 29MECANICA JJ SERVICIOS,C.A11/12/2009 GG 25935 FT 1168 MANT VEHICULO PLACA MFV88H

33102962 43MULTISERVICIOS EDWARTHS 3000, C.A.11/12/2009 GG 25937 FT 1167 MANT VEHICULO PLACA ADZ19P

33024066 41CORPORACION TELEMIC C.A.11/12/2009 GG 25938 FT 1157 MANT VEHICULO PLACA MDO05F

33102962 43MULTISERVICIOS EDWARTHS 3000, C.A.11/12/2009 GG 25939 FT 1157 MANT VEHICULO PLACA MDO05F

33102962 43MULTISERVICIOS EDWARTHS 3000, C.A.11/12/2009 GG 25948 FT 1155 MANT VEHICULO PLACA ACM38B




33102962 43MULTISERVICIOS EDWARTHS 3000, C.A.11/12/2009 GG 25953 FT 1166 MANT VEHICULO PLACA ABY64R

33102962 43MULTISERVICIOS EDWARTHS 3000, C.A.11/12/2009 GG 25954 FT 1169 MANT VEHICULO MFV11L

33102962 43MULTISERVICIOS EDWARTHS 3000, C.A.11/12/2009 GG 25957 FT 1161 MANT VEHICULO PLACA MDI09Y



33102962 43MULTISERVICIOS EDWARTHS 3000, C.A.11/12/2009 GG 25960 FT 8714 SERVICIO CAFE SEDE NORTE

33165446 80CONSORCIO PHP 101, C.A.12/14/2009 GG 25971 GG FT 3787 LIMPIEZA INSTAL. DICIEMB 2009

33101307 95BRILLOS SERVICIOS, C.A.12/15/2009 GG 25975 FT 0207 SERV MANT VSR ORIENTE NOV 09

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/15/2009 GG 25976 FT 3876 SERVICIO DE ALMACENAJE DIC 09

33072809 30METROARCHIVOS C.A.12/15/2009 GG 25977 FT 926 SERVICIO VIGILANCIA VSR MERIDA

33117648 60LA REAL SEGURIDAD, C.A.12/15/2009 GG 25979 FT 24367418 SERV ELECTRICO VSR NORTE DIC

30024070 34ADMINISTRADORA SERDECO12/15/2009 GG 25979 FT 27828939 R. SANITARIO VSR NORTE DIC

30024070 34ADMINISTRADORA SERDECO12/15/2009 GG 25979 FT 06216479 ASEO URBANO VSR NORTE DIC

30024070 34ADMINISTRADORA SERDECO12/15/2009 GG 25980 GG FT 3615 LIMPIEZA EN INSTALAC.CASTILLI

33080235 23GLOBAL CLEANERS DE VENEZUELA, C.A.12/15/2009 GG 25981 GG FT 3616 LIMPIEZA INSTALAC.NAGUANAGUA

33080235 23GLOBAL CLEANERS DE VENEZUELA, C.A.12/15/2009 GG 25989 FT 912 SEV. VIGILANCIA VSR MERIDA

33117648 60LA REAL SEGURIDAD, C.A.12/15/2009 GG 25990 FT 100 SERV LIMPIEZA SEDE BARINAS NOV 09

33119087 90INVERSIONES SERMACLEAN, C.A12/15/2009 GG 25991 FT 4173 MANT VEHIC P/ORDAZ PLACA OAD87T

33031146 01REPUESTOS MAYA,C.A12/15/2009 GG 25992 FT 4174 MAT VEHI P/ORDAZ PLACA MDI77XVSR VENEZU ELA NUEVA . - Id. : 3302911605MOVIMIENTO DE CUENTAS DE SDE :12/01/2009 HASTA :12/31/2009 FECHA :0---------- -------------- ---------------------------------------------Fecha Comprobante D e s c r i p c i o n / N o m b r e---------- -------------- ---------------------------------------------

33031146 01REPUESTOS MAYA,C.A12/15/2009 GG 25993 FT 4165 MANT VEHI P/ORDAZ PLACA MDP480

33031146 01REPUESTOS MAYA,C.A12/15/2009 GG 25995 FT 809120066 ARREND EQUIPOS DICIEMBRE 09

30008735 50TELEMENSAJES METROPOLITANOS CA12/15/2009 GG 25997 FT 3553 MANT VEHICULO PLACA MFB11L

30011244 20AUTOFRENO SAN IGNACIO12/15/2009 GG 26005 GG FT 3506 FARO IZQUIER/DERECHO/MANO OBR

30011244 20AUTOFRENO SAN IGNACIO12/15/2009 GG 26008 GG FT 3452 FILTRO DE ACEITE Y MANO D OBR

30011244 20AUTOFRENO SAN IGNACIO12/15/2009 GG 26009 FT 439 PAGO VALUACION REMODELACION BQTO

33068007 27INPROL, C.A.12/15/2009 GG 26014 FT 3786 SERV LIMPIEZA SEDE NORTE Y SUR

33101307 95BRILLOS SERVICIOS, C.A.12/16/2009 GG 26016 GG FT 1775 ALINEACION COMPL.PLACA 288AAY

33083827 36TALLER MECANICO CHINCHILLA, C.A.12/16/2009 GG 26017 GG FT 1782 DESMONTA. TRIPOI.PLACA 28BAAY

33083827 36TALLER MECANICO CHINCHILLA, C.A.12/16/2009 GG 26018 GG FT 1781 JUEGO PASTILLA PLACA JAR81K

33083827 36TALLER MECANICO CHINCHILLA, C.A.12/16/2009 GG 26021 GG FT 370 REF 405 SDTC

10 38SECURITY DEVICES12/16/2009 GG 26023 GG FT 371 REF F02-493 INVYTEC

90002659 58INVESTIGACION Y TECNOLOGIA LIDA12/16/2009 GG 26024 GG FT 372 REF F02-475 INVYTEC

90002659 58INVESTIGACION Y TECNOLOGIA LIDA12/16/2009 GG 26028 GG FT 705 IMPRESION DE CARNET

3090077 00SERVICE┤S OFFICE CARNET, C.A12/16/2009 GG 26035 FT 32 TRABAJO FOTO FIESTA FIN DE A╤O CCS

33119350 88SERVICIOS RTB 1822, C.A.12/16/2009 GG 26040 FT 50 MANTE PREVENTIVO AIRE ACON. VALENC

33096660 10GUANDA REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO,12/16/2009 GG 26041 FT 924 SERV GATWEY SMS NOVIEMBRE 09

33083889 71DINAMA, C.A.12/17/2009 LEG 6243 LEG FT 294974 COMPRA DE BOLIGRAFOS ROJOS

30013407 69CORAL, C.A.12/17/2009 LEG 6247 LEG FT 0103 COMPRA PORTARRETATOS Y IMPRE

33157814 68AURUM IMAGEN Y DISE±O, C.A.12/18/2009 EAC 2475 EAC No 2475 INGENIERIA CHIKON HAU II

33121646 11INGENIERIA CHIKON HAU II C.A12/18/2009 EAC 2476 EAC No 2476 INGENIERIA CHIKON HAU II

33121646 11INGENIERIA CHIKON HAU II C.A12/18/2009 GG 26056 FT 64650 HOSPEDAJE POR FIESTA NAVIDAD

30800181 92HOTEL SENADOR DISTINCION Y CONFOR12/18/2009 GG 26077 SINIESTRO PTO ORDAZ PLACA Z500484

33074574 81LATONERIA Y PINTURA RUSSIAN C.A.12/18/2009 GG 26078 FT 0176 SUMINIS E INSYTALACION LAMPAR PT

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26079 FT 0177 MANT PREV.AIRE PTO CRUZ

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26080 FT 0178 SUMIN MANTO REFLETIVO PTO LA CRU

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26081 FT 0179 SUMINIT TANQUE PTO LA CRUZ

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26082 FT 0180 SUMIN LAMPARAS PTO LA CRUZVSR VENEZU ELA NUEVA . - Id. : 3302911605

MOVIMIENTO DE CUENTAS DE SDE :12/01/2009 HASTA :12/31/2009 FECHA :0---------- -------------- ---------------------------------------------Fecha Comprobante D e s c r i p c i o n / N o m b r e---------- -------------- ---------------------------------------------

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26083 FT 189 LIJADO SUPERF PTO LA NCRUZ

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26085 FT 186 PINTURA CENTRO PTO LA CRUZ

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26086 FT 0187 PINTIRA SEDE ANTIGUA PTO LA CRUZ

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26087 FT 0188 MANT AREA INTER SEDE PTO LA CRUZ

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26088 FT 0199 MANT SEDE VIEJA PTO LA CRUZ

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26089 FT 0182 MANTE SEDE NUEVA PTO LA CRUZ

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26090 FT 214 MANT SEDE NVA PTO LA CRUZ

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26092 FT 195 INSTALACIO LINEAS TELEFONICA PTO

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26095 FT 197 INSTAL PAPEL SEDE PTO LA CRUZ

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/18/2009 GG 26096 FT 8696 SERVICIO DE CAFE SEDE ALFA

33165446 80CONSORCIO PHP 101, C.A.12/21/2009 GG 26099 FT 650 MANT VEH VALENCIA PLACA UAF47F

32959127 73LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL, C.A.12/21/2009 GG 26100 FT 636 MANT VEH VALENCIA PLACA AA355JG

32959127 73LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL, C.A.12/21/2009 GG 26101 FT 646 MANT VEH VALENCIA PLACA UAF47F

32959127 73LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL, C.A.12/21/2009 GG 26102 FT 644 MANT VEHI PLACA AHB12S

32959127 73LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL, C.A.12/21/2009 GG 26103 FT 642 MANT VEH VALENCIA PLACA MDO06D

32959127 73LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL, C.A.12/21/2009 GG 26104 FT 640 MANT VEH VALENCIA PLACA MDO07E

32959127 73LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL, C.A.12/21/2009 GG 26110 FT 1787 MANT VEH MBO PLACA HFT20E

33083827 36TALLER MECANICO CHINCHILLA, C.A.12/21/2009 GG 26111 FT 1789 MANT VEH MRBO PLACA G60IAE

33083827 36TALLER MECANICO CHINCHILLA, C.A.12/21/2009 GG 26112 FT 1794 MANT VEH MRBO PLACA 28BAAY

33083827 36TALLER MECANICO CHINCHILLA, C.A.12/21/2009 GG 26113 FT 3653 MANT VEH CCS PLACA MDO05F

30011244 20AUTOFRENO SAN IGNACIO12/21/2009 GG 26116 FT 3630 MANT VEH CCS PLACA MFB11L

30011244 20AUTOFRENO SAN IGNACIO12/21/2009 GG 26118 FT 4175 MANT VEH PTO ORDAZ PLACA OAF15L

33031146 01REPUESTOS MAYA,C.A12/21/2009 GG 26119 FT 4186 MANT VEH PTO ORDAZ PLACA OAF15L

33031146 01REPUESTOS MAYA,C.A

12/21/2009 GG 26120 FT 1172 MNT VEH SAN ANTONIO PLACA MDI09Y33102962 43MULTISERVICIOS EDWARTHS 3000, C.A.

12/21/2009 GG 26121 FT 25262 SERV VIGILANCIA MRBO NOV 0933009306 53PROTEBECA, .C.A

12/21/2009 GG 26123 FT 1952 SERV MANTE Y LIMPIEZA MRBO NOV33145188 79DISERLIN, C.A.

12/21/2009 GG 26124 FT 25387 SERV VIGILANCIA MRBO DIC 0933009306 53PROTEBECA, .C.A

12/21/2009 GG 26125 FT 1996 SERV MANT Y LIMPIEZA MRBO DIC 09VSR VENEZU ELA NUEVA . - Id. : 3302911605MOVIMIENTO DE CUENTAS DE SDE :12/01/2009 HASTA :12/31/2009 FECHA :0---------- -------------- ---------------------------------------------Fecha Comprobante D e s c r i p c i o n / N o m b r e---------- -------------- ---------------------------------------------

33145188 79DISERLIN, C.A.12/21/2009 GG 26129 FT 2090 MANT FOTOCOPIADORA VSR PTO ORDAZ

990545 88INKJET SOLUTIONS12/22/2009 GG 26138 FT 0729863 SERV MAN/LIMP S/CRISTOBAL

30001145 01SERMALITE, C.A.12/22/2009 GG 26139 FT 378 PUBLICACION REVISTAS MACROECONOMI

33158877 03GRUPO EDITORIAL MACROECONOMIA, C.A.12/22/2009 GG 26142 FT 1792 MANT VEHI PLACA 960IAC

33083827 36TALLER MECANICO CHINCHILLA, C.A.12/22/2009 GG 26143 FT 171 MANT VEH CARACAS PLACA ABY64R

33102962 43MULTISERVICIOS EDWARTHS 3000, C.A.12/22/2009 GG 26144 FT 4189 MANT VEHI PTO ORDAZ PLACA MDI77X

33031146 01REPUESTOS MAYA,C.A12/22/2009 GG 26145 FT 4190 MANT VEH PTO ORDAZ PLACA AOF15L

33031146 01REPUESTOS MAYA,C.A12/22/2009 GG 26149 FT 6444 SERVICIO VIGILANCIA SEDE NORTE

33011152 01CENTINELAS INTEGRALES, C.A.12/22/2009 GG 26162 FT 0164 REPARACION Y ACONDICIONA AREAS I

32976709 80CONSTRUCTORA FYRAT 90012/22/2009 GG 26163 FT 1027 REPARA MANT SISTEMA CENTRAL AIRE

32948517 03MANTENIMIENTO TECKLENSBURG, C.A12/23/2009 GG 26188 FT 809120423 CONSUMO MES NOV 09 CALL CEN

30008735 50TELEMENSAJES METROPOLITANOS CA12/23/2009 GG 26190 FT 01862769 SERV INTERNET SEP 09

33024066 41CORPORACION TELEMIC C.A.12/23/2009 GG 26196 FT 1793 MANT VEH MRBO PLACA ABR41J

33083827 36TALLER MECANICO CHINCHILLA, C.A.12/23/2009 GG 26197 FT 4710 MANT VEH PLACA MFN82O

30702429 57DISTRIBUIDORA RIVAS,C.A12/23/2009 GG 26199 FT 713 MANT VEH BARQUISIMETO

32962443 32REFRI EXPRESS SERVICES LARA, C.A.12/23/2009 GG 26201 FT 953 MANT VEH BARQUISIME PLACA MDO05S

3143329 29MECANICA JJ SERVICIOS,C.A12/23/2009 GG 26203 FT 954 MANT VEH BARQUISIME PLACA UAD85T

3143329 29MECANICA JJ SERVICIOS,C.A12/23/2009 GG 26205 FT 956 MANT VEH BARQUISIME PLACA MFF39Y

3143329 29MECANICA JJ SERVICIOS,C.A

12/24/2009 CE1 624 CH 0000674 CANCELA MANT SISTEMA ALARMA112913 89JENIFEER SUAREZ M.

12/24/2009 CE1 626 CH 0000676 CANCELA REPARACION AIRE ACON112913 89JENIFEER SUAREZ M.

12/24/2009 CE1 629 CH 0000679 CANCELA SERV DE TUBERIAS112913 89JENIFEER SUAREZ M.

12/28/2009 GG 26217 FT 8775 SERVICIO DE INTERNET33010833 50NET UNO C.A

12/28/2009 GG 26219 FT 3656 LIMPIEZA INSTALAC CATILLITO33080235 23GLOBAL CLEANERS DE VENEZUELA, C.A.

12/28/2009 GG 26220 FT 3657 ╤IMPIEZA INSTALAC NAGUANAGUA33080235 23GLOBAL CLEANERS DE VENEZUELA, C.A.

12/28/2009 GG 26221 FT 0357 DISE╤O PROGRAMA WEB CALL CENTER33170971 90BML SOFT SOLUCIONES BMLSOFT, C.A.

12/28/2009 GG 26224 FT 50958 SERV VIGIL DIURNA NOV 09 MERIDA30902808 55SEPRICSEV C.A

12/28/2009 LEG 6258 LEG ANT FIESTA DE FIN DE A╤O CARACAS30004472 41FESTEJOS M.A.R, C.A.

12/29/2009 LEG 6269 LEG FT 1265 REGALO DE NAVIDADVSR VENEZU ELA NUEVA . - Id. : 3302911605MOVIMIENTO DE CUENTAS DE SDE :12/01/2009 HASTA :12/31/2009 FECHA :0---------- -------------- ---------------------------------------------Fecha Comprobante D e s c r i p c i o n / N o m b r e---------- -------------- ---------------------------------------------

33134017 57JESPER ADVERTISING & PROMO, C.A12/30/2009 AJU 2576 RVERSO CE1 617 DE NOVIEMBRE

112913 89JENIFEER SUAREZ M.T O T A L C U E N T A 236525

---------- -------------- ---------------------------------------------CUENTA : 236530 AR RENDAMIENTOS11/30/2009 SALDO ANTERIOR -->

33118635 67GALERIAS LOS RUICES, C.A1/12/2009 LEG 6168 FT 358 CANON ARRENDA CC RUICES OCT A NOV

33118635 67GALERIAS LOS RUICES, C.A4/12/2009 GG 25878 FT 15 ALQUI ENFRIADOR ELECTRICO

33134983 19GRUPO FERREIRA DORTA, C.A4/12/2009 GG 25883 FT 11007952 ARRENDAMIENTO VEHICULO

30031922 52AUTO SIETE VEINTISIETE CA4/12/2009 GG 25885 FT 1100 HONOARIOS CORRE BUSQUEDA EXPEDI

33093275 69A C ESCRITORIO SANABRIA & ACOSTA4/12/2009 NB 5419 ARRENDAMIENTOS

10 01TESORERIA NACIONAL8/12/2009 GG 25904 FT 909 CANON ARREND VSR 019

33137410 19FIRST LINK GROUP C.A.8/12/2009 LEG 6201 LEG D ANTICIP PAGO CANON D PZO MES 11-09

115102 38LUCIANO MELLONE8/12/2009 LEG 6202 LEG FT 52 Y 51 OCTUB Y NOV 2009

30027467 69INVERSIONES PAINE C.A8/12/2009 LEG 6202 LEG FT 52 Y 51 OCTUB Y NOV 2009

30027467 69INVERSIONES PAINE C.A10/12/2009 GG 25912 FT 271634 HOSTING 3 SERVIDORES DIC 2009

33004623 90GLOBAL CROSSING VENEZUELA, S.A10/12/2009 GG 25921 GG FT 271587 ALQUILER ACCESO INTERNET

33004623 90GLOBAL CROSSING VENEZUELA, S.A10/12/2009 GG 25922 GG FT 271613 ALQUILER CONEXION Y VSAT

33004623 90GLOBAL CROSSING VENEZUELA, S.A12/15/2009 GG 25982 FT 242 SEDE MARACAY CUOTA 3/12

762 61MARIA PIERMATTEI12/15/2009 GG 25983 FT 144 SEDE PTO/CRUZ DICIEMBRE 2009

33051644 28DERIS FRANCESCO TOROSSI SILANI12/15/2009 GG 25984 FT 795 ARR. VALENCIA/CASTILLITO DIC 2009

33054422 66CONTRUCCIONES E INVERSIONES LORENA C.A.12/15/2009 GG 26010 FT 903 CONTR AOLINR20091001 CANON 03/18

33137410 19FIRST LINK GROUP C.A.12/15/2009 GG 26011 FT 910 CONTR 20091109VSR019 CANON 02/18

33137410 19FIRST LINK GROUP C.A.12/15/2009 GG 26012 FT 902 CONTRA20090810VSR0014 CANON 05/18

33137410 19FIRST LINK GROUP C.A.12/15/2009 GG 26022 FT 962 ARR VAT DIC 09 UBICADO CARICUAO

2000829 33C.A VENEZOLANA DE TELEVISION12/15/2009 LEG 6213 FT 795 ARR. VALENCIA/CASTILLITO DIC 2009

33054422 66CONTRUCCIONES E INVERSIONES LORENA C.A.12/16/2009 GG 26026 GG FT 228008894 ALQUILER EQUIP. PORTATIL

3029832 07COMUNICACIONES MOVILES EDC,C.A.12/16/2009 GG 26027 GG FT 228008895 ALQUILER EQUIP. PORTATIL

3029832 07COMUNICACIONES MOVILES EDC,C.A.12/16/2009 GG 26034 FT 11008089 ARRE VEHICULO PLACA AGL99MVSR VENEZU ELA NUEVA . - Id. : 3302911605MOVIMIENTO DE CUENTAS DE SDE :12/01/2009 HASTA :12/31/2009 FECHA :0---------- -------------- ---------------------------------------------Fecha Comprobante D e s c r i p c i o n / N o m b r e---------- -------------- ---------------------------------------------

30031922 52AUTO SIETE VEINTISIETE CA12/16/2009 GG 26036 FT 9099 ARR VAT CORRESP DICIEMBRE 2009

30003056 17RADIO CARACAS TELEVISION RCTV,C.A12/16/2009 GG 26037 FT 9100 ARR VAT EDO PORTUGUESA DIC 09

30003056 17RADIO CARACAS TELEVISION RCTV,C.A12/16/2009 GG 26038 FT 9101 ARR VAT EDO YARACUY DIC 09

30003056 17RADIO CARACAS TELEVISION RCTV,C.A12/16/2009 GG 26039 FT 9102 ARR VAT EDO ANZOATEGUI DIC 09

30003056 17RADIO CARACAS TELEVISION RCTV,C.A12/18/2009 LEG 6252 LEG FT 915 ARRENDAMIENTO RUICES SUR DIC

33091112 72INVERSIONES LICALU,C.A12/18/2009 LEG 6256 FT 0144 ALQ GALPON #4 LAS GARZAS DIC 09

83417 48PAOLA RENZINI12/21/2009 GG 26130 FT 3297 ALQ VEHICULO POR OPERA P/CRUZ

33097088 56PLATINO RENT A CAR CA12/22/2009 GG 26134 FT 874 ALQ VEHICULO POR OPERATIVO CARACA

33097088 56PLATINO RENT A CAR CA12/22/2009 GG 26135 FT 5360 ALQ VEHICULO OPERATIVO CARACAS

33097088 56PLATINO RENT A CAR CA12/22/2009 GG 26146 FT 14022 RADIO PORTATIL TRUNKING

33027374 86ATEL TRADING,C.A12/22/2009 GG 26147 FT 14012 CUPO SISTEMA TRUNKING

33027374 86ATEL TRADING,C.A12/22/2009 GG 26171 FT 61487 ALQ DE EQUIPOS IMPRESION

30030829 02CORPORACION DELCOP, C.A.12/22/2009 GG 26174 FT 5243 ALQ VEH POR OPERATIVO CARACAS

33097088 56PLATINO RENT A CAR CA12/22/2009 GG 26175 FT 301815 ALQ VEH OPERATIVO PTO LA CRUZ

33033130 19INVERSORA ISLAMAR, C.A.12/22/2009 GG 26176 FT 3022120 ALQ VEH OPERATIVO PTO LA CRUZ

33033130 19INVERSORA ISLAMAR, C.A.12/23/2009 GG 26182 FT 29102 ALQ VEH POR OPERATIVO MARACAIBO

30008608 74ROFRER SA12/23/2009 GG 26185 FT 3797 ARRE DE 4VAT 4INTELLINET DIC 09

33060448 25COMUNICACIONES CYGNUS, C.A12/23/2009 GG 26186 FT 3770 ARREN 4VAT 4INTELLINET NOV 09

33060448 25COMUNICACIONES CYGNUS, C.A12/23/2009 GG 26187 FT 3747 ARRE 4VAT 4INTELLINET OCT 09

33060448 25COMUNICACIONES CYGNUS, C.A12/24/2009 CE1 625 CH 0000675 CANCELA CANON GALPON DIC 09

112913 89JENIFEER SUAREZ M.12/28/2009 LEG 6260 LEG FT 24 CANON GALPO#5 BARQSIMETO NOV

960926 75CONCETTO CARBONE MASCOLLI12/28/2009 LEG 6261 LEG FT27 CANON GALPON#5 BARQUISIMETO DIC

960926 75CONCETTO CARBONE MASCOLLI12/28/2009 LEG 6262 LEG FT 11 ALQ GALPON TACHIRA DICIEMBRE

379502 18LUIS ALDEMARO VIVAS COLMENARES12/29/2009 LEG 6266 LEG FT 54 ARREN VSR SUR DICIEMBRE 09

30027467 69INVERSIONES PAINE C.A12/29/2009 LEG 6268 LEG FT 5177 ALQ LOCAL COMER VALENCIA DIC

30753777 45T.M. C.A12/31/2009 LEG 6308 LEG CANON PTO TELE PRIMER TRIMESTRE 2010

33092416 64TELE IRAPA 1850, C.A.T O T A L C U E N T A 236530

---------- -------------- ---------------------------------------------VSR VENEZU ELA NUEVA . - Id. : 3302911605MOVIMIENTO DE CUENTAS DE SDE :12/01/2009 HASTA :12/31/2009 FECHA :0---------- -------------- ---------------------------------------------Fecha Comprobante D e s c r i p c i o n / N o m b r e---------- -------------- ---------------------------------------------CUENTA : 236540 PU BLICIDAD11/30/2009 SALDO ANTERIOR -->

10003032 90PUBLIPRESS CA12/15/2009 GG 26001 FT 53992 PUBLICACION EL UNIVERSAL

10003032 90PUBLIPRESS CA12/16/2009 GG 26020 GG FT 54002 AVISO PARA BUSCAR PERSONAL

10003032 90PUBLIPRESS CA12/16/2009 GG 26033 FT 54003 AVISO PUBLICITARIO EJEC VENTAS

10003032 90PUBLIPRESS CAT O T A L C U E N T A 236540

---------- -------------- ---------------------------------------------

CUENTA : 236545 TR ANSAPORTES, FLETES Y ACARREOS11/30/2009 SALDO ANTERIOR -->

10 01TESORERIA NACIONAL4/12/2009 NB 5419 FLETES

10 01TESORERIA NACIONAL8/12/2009 GG 25906 FT02E046020888 CANCELA SERV MENS NV NACI

30010217 44ZOOM INTERNATIONAL SERVICES CA11/12/2009 GG 25955 GG FT 00037120 TRANSF Y ENCOMIENDAS

30022060 80TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS ANGULO LOPEZ C11/12/2009 GG 25956 GG FT 02E046016310, ZOOM M/KILO PREPAGAD

30010217 44ZOOM INTERNATIONAL SERVICES CA12/15/2009 GG 25978 FT 03E046106618 SERV MENSAJERIA NACIONAL

30010217 44ZOOM INTERNATIONAL SERVICES CA12/18/2009 GG 26091 FT 210 MUDANZA A NVO GALPON PTO CRUZ

32938079 99SERVICIO R17 C.A.12/21/2009 GG 26128 FT 10 TRASLADO STAND SEDE NORTE/QTA ALTA

2973637 77TRASPORTE ONALEX 201012/22/2009 GG 26140 FT 03E046106471 SERV MENSAJERIA NACIONAL

30010217 44ZOOM INTERNATIONAL SERVICES CA12/22/2009 GG 26160 FT 0675 SERV TRANS Y TRASLADO VARIOS

32949906 65CARGO TO GO, C.A12/22/2009 GG 26172 FT 37275 SERV TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

30022060 80TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS ANGULO LOPEZ C12/23/2009 GG 26183 FT 03E046107903 SERV MENSAJ NACIONAL

30010217 44ZOOM INTERNATIONAL SERVICES CAT O T A L C U E N T A 236545

---------- -------------- ---------------------------------------------

NB 5330 RETENCIONES DE OCTUBRENB 5419 RETENCIONES DE NOVIEMBRE

2/04/2010 :13:03:06 Pa1 lisaux 1----------------- ------------------ -------------------D e b i t o s C r e d i t o s Saldo Cuenta----------------- ------------------ -------------------

0 0 -12,646.94

14,454.92 0 1,807.98

0 567.12 1,240.86

0 14.3 1,226.56

0 56.32 1,170.24

0 1,197.64 -27.4

0 471.39 -498.79

0 345.23 -844.02

0 5.53 -849.55

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0 274.62 -9,387.39


0 1,775.60 -11,162.99

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0 5,119.69 -22,206.37

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0 407.61 -30,557.04

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0 2,056.57 -38,121.57

0 1,297.52 -39,419.09

0 1,518.04 -40,937.13

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0 26.91 -43,661.56

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0 10.39 -44,303.10

0 56.32 -44,359.42

0 75.39 -44,434.81

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0 5.53 -45,256.96

0 95.89 -45,352.85

0 223.2 -45,576.05

0 336.5 -45,912.55


0 567.12 -46,479.67

0 220.86 -46,700.53

0 272.58 -46,973.11

0 4.62 -46,977.73

0 40.05 -47,017.78

0 85.36 -47,103.14

0 15.43 -47,118.57

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14,454.92 49,111.62 -47,303.64----------------- ------------------ -------------------

0 0 -81,886.33

0 37.5 -81,923.83

18,908.60 0 -63,015.23

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IJOS0 140 -63,265.23

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0 9,400.00 -96,844.96

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18,908.60 35,049.81 -98,027.54----------------- ------------------ -------------------


0 0 -1,784.53

276.82 0 -1,507.71

24 0 -1,483.71

300.82 0 -1,483.71----------------- ------------------ -------------------

0 0 -19,473.00

0 180 -19,653.00

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0 16.6 -21,634.46

17,705.27 0 -3,929.19

0 431.56 -4,360.75

0 250 -4,610.75.A.

0 160 -4,770.75

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0 3 -5,459.97

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0 38.75 -5,537.47


0 9.8 -5,547.27

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0 57 -6,972.18

0 29.2 -7,001.38


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0 145.27 -10,485.84

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0 12 -10,652.41

0 46.9 -10,699.31

0 19.6 -10,718.91

0 0 -10,718.91C.A.

0 50.71 -10,769.62

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80.52 0 -32,706.95

17,785.79 31,019.74 -32,706.95----------------- ------------------ -------------------

0 0 -9,459.57

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0 0 -3,480.35

0 0 -3,480.35

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0 0 -1,608.97

0 100 -1,708.97

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0 215.85 -1,824.82----------------- ------------------ -------------------

0 0 -19,457.12

10,379.40 0 -9,077.72

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0 707.46 -9,787.10A

0 53.1 -9,840.20

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0 10 -10,079.95

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0 7,350.00 -17,888.60

0 430.05 -18,318.65A

0 3.79 -18,322.44

10,379.40 9,244.72 -18,322.44----------------- ------------------ -------------------Contabilidad Fiscal Planilla 39,591.53 39,591.53 39591.53 76,417.47 76,417.47 76417.47

0.00 0

FISCAL

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 082363 482GUSTAVO SALGADO

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 011029 739PALERMO, MIGUEL ANGEL

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 06928 296CARDOZO HERRERA, SARA MARIANA

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 082284 552HENAO ARANGO BEATRIZ ADRIANA

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 021494 976MORALES ZAMORA CARMEN NIEVES

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 017593 120CHACON LUIS

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 013338 690OSORIO CONCEPCION, LUIS GUILLERMO

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 014485 060CAROLINA FERNANDEZ

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 09355 191DELGADO CELIS ANTONIO JOSE

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 016005 278AMADOZ RICARDO

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 011310 563DANIEL DANTE BARLAAM MARCONI

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 010501 632DA SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 010284 184MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTO

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 015613 185DANIELA FERNANDEZ

12/18/2009 NOM 246 NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE ISLR 011741 977MONICA DELGADO

12/21/2009 NOM 247 NOMINA 1RA QUINCENA QUINCENA COMISIONES 014485 060CAROLINA FERNANDEZ

12/21/2009 NOM 248 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 011029 739PALERMO, MIGUEL ANGEL

12/21/2009 NOM 248 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 06928 296CARDOZO HERRERA, SARA MARIANA

12/21/2009 NOM 248 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 082363 482GUSTAVO SALGADO

12/21/2009 NOM 248 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 014485 060CAROLINA FERNANDEZ

12/21/2009 NOM 248 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 016531 788MARTURET ALVAREZ, LEONARDO JOSE

12/21/2009 NOM 250 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 011029 739PALERMO, MIGUEL ANGEL

12/21/2009 NOM 250 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 0

82284 552HENAO ARANGO BEATRIZ ADRIANA12/21/2009 NOM 250 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 0

82284 552HENAO ARANGO BEATRIZ ADRIANA12/22/2009 GG 26154 OP 9862 LIQUUIDACION PRESTACIONES SOCIAL 0

10501 632DA SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

13338 690OSORIO CONCEPCION, LUIS GUILLERMO12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

82363 482GUSTAVO SALGADO12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

11029 739PALERMO, MIGUEL ANGEL12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

6928 296CARDOZO HERRERA, SARA MARIANA12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

82284 552HENAO ARANGO BEATRIZ ADRIANA12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

10577 550DAMELIS LOPEZ12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

21494 976MORALES ZAMORA CARMEN NIEVES12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

10625 316CHACON ROA JULIO CESAR12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

14485 060CAROLINA FERNANDEZ12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

9355 191DELGADO CELIS ANTONIO JOSE12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

16005 278AMADOZ RICARDO12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

7660 706VALLADARES RONDON, JOSE ANTONIO12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

11310 563DANIEL DANTE BARLAAM MARCONI12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

6315 629RUIZ GONZALEZ MIRAIDA LUCILA12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

10501 632DA SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

10284 184MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTO12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

15613 185DANIELA FERNANDEZ12/30/2009 NOM 253 NOMINA UTILIDADES 2009 ISLR 0

11741 977MONICA DELGADO12/30/2009 NOM 254 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 0

14485 060CAROLINA FERNANDEZ12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 0

82363 482GUSTAVO SALGADO12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 0

6928 296CARDOZO HERRERA, SARA MARIANA12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 0

21494 976MORALES ZAMORA CARMEN NIEVES12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 0

10625 316CHACON ROA JULIO CESAR

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 014485 060CAROLINA FERNANDEZ

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 013338 690OSORIO CONCEPCION, LUIS GUILLERMO

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 09355 191DELGADO CELIS ANTONIO JOSE

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 06315 629RUIZ GONZALEZ MIRAIDA LUCILA

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 016005 278AMADOZ RICARDO

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 011310 563DANIEL DANTE BARLAAM MARCONI

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 010284 184MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTO

12/30/2009 NOM 258 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 015613 185DANIELA FERNANDEZ

12/31/2009 NOM 255 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 011029 739PALERMO, MIGUEL ANGEL

12/31/2009 NOM 255 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 06928 296CARDOZO HERRERA, SARA MARIANA

12/31/2009 NOM 255 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ISLR 010284 184MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTO

DICIEMBRE NOMINA ADRIANA BEATRIZ HENAO 11,731.50 DICIEMBRE NOMINA AMADOZ GOMEZ RICARDO 2,729.57 DICIEMBRE NOMINA BARLAAM MARCONI DANIEL DANTE 1,739.24 DICIEMBRE NOMINA CARDOZO HERRERA SARA MARIANA 536.76 DICIEMBRE NOMINA CHACON ROA JULIO CESAR 2,794.61 DICIEMBRE NOMINA DA SILVA RODRIGUES JUAN CARLOS 1,761.06 DICIEMBRE NOMINA DAMELIS RENE LOPEZ SANCHEZ 483.00 DICIEMBRE NOMINA DELGADO CELIS ANTONIO JOSE 751.46 DICIEMBRE NOMINA DELGADO GROSSO MONICA CAROLINA 1,014.17 DICIEMBRE NOMINA FERNANDEZ BELANDRIA DANIELA ALEJA 36.15 DICIEMBRE NOMINA FERNANDEZ GUTIERRE CAROLINA 76.50 DICIEMBRE NOMINA MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTO 3,427.75 DICIEMBRE NOMINA MORALES ZAMORA CARMEN NIEVES 3,731.86 DICIEMBRE NOMINA OSORIO CONCEPCION LUIS GUILLERMO 1,712.14 DICIEMBRE NOMINA PALERMO MIGUEL ANGEL 488.35 DICIEMBRE NOMINA RUIZ GONZALES, MIRAIDA LUCILA 254.62 DICIEMBRE NOMINA SALGADO RODRIGUEZ, GUSTAVO CARLOS 5,792.19 DICIEMBRE NOMINA VALLADARES RONDON JOSE ANTONIO 5,119.69

44180.624815.56

48,996.18

POR DECLARAR FISCAL11/17/2009 GG 25739 OP GA 7956 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCI 2927.7711/30/2009 NOM 245 32DA SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 691.34DICIEMBRE NOMINA FERNANDEZ GUTIERRE CAROLINA 52.97DICIEMBRE NOMINA MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTO 1485.93

DICIEMBRE NOMINA PALERMO MIGUEL ANGEL 208.8DICIEMBRE NOMINA SALGADO RODRIGUEZ, GUSTAVO CARLOS 1320.45DICIEMBRE NOMINA CARDOZO HERRERA SARA MARIANA 87.25 DICIEMBRE NOMINA DA SILVA RODRIGUES JUAN CARLOS 1,775.60

8550.11

AJUSTAR CONTABILIDAD11/23/2009 GG 25794 74SERVICIO DESOTO CA 67.511/23/2009 GG 25809 56PLATINO RENT A CAR CA 703.8911/30/2009 NOM 241 RUIZ GONZALEZ MIRAIDA LUCILA 40.0512/18/2009 NOM 246 767RUIZ CANIZALEZ, JAVIER ENDERSON12/30/2009 NOM 258 912FERNANDO LOPEZDICIEMBRE NOMINA ADRIANA BEATRIZ HENAO -274.62DICIEMBRE NOMINA DELGADO GROSSO MONICA CAROLINA 274.62 NOVIEMBRE NOMINA MARTURET BARRETO HECTOR AUGUSTO 167.88NOVIEMBRE NOMINA PALERMO MIGUEL ANGEL 37.24

1016.56

4/12/2009 NB 5419 SUELDOS 14454.9211/30/2009 1 Rete islr sueldos nov-09

T O T A L C U E N T A 236505 -47,303.6412/31/2009 TOTAL RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS DIC 44,180.62

Pendiente por registrar Fiscal 8,550.11Pendiente ajustar contabilidad -1,016.56Por conciliar períodos anteriores 4,410.53

DETALLADO PLANILLA RETENCION ISLR EMPLEADOS

empleado porcentaje 1ra quincena comision 1

salgado 9.46 567.12

palermo 1.1 14.3

cardozo 1.76 56.32fernadez 0.28 5.53 18.5

D179

RCAI1: diferencia por utilidades 2007

da silva 4.29 243.02

marturet 7.08 272.58


empleado porcentaje 1ra quincena comision 1

henao adriana 10.97 1197.64

2.7 108.4

ruiz miraida 0.89 40.05

lopez damelis 1.93

delgado grosso

CONTABILIDAD

567.12

14.3

56.32

1197.64

471.39

345.23

223.2

5.53

95.89

336.5

220.86

243.02

272.58

4.62

108.4

18.5

208.8

87.25

1320.45

34.47

1485.93

129.44

3433.26

274.62

1775.6

1265.74

4657.95

259.25

408.69

7100.6

407.61

2789.08

2104.15

55.05

559.68

2056.57

5119.69

1297.52

174.52

1518.04

2697.52

26.91

631.15

10.39

567.12

56.32

471.39

345.23

5.53

223.2

95.89

40.05

336.5

220.86

272.58

4.62

85.36

15.43

185.07

DIFERENCIA (274.62)

- -

(87.25) -

(1,775.60) 75.39

- 274.62

- (52.97) (1,485.93)

- -

(208.80) 40.05 (1,320.45)

- 48996.18 (4,815.56)

48,996.18

POR DECLARAR FISCALcontabilidad falto reg liquidacióncontabilidadcontabilidadcontabilidad falto reg de planilla sabado,domingo y dias feriado

F145

HERNAN: REDIRECCIONAR

contabilidad falto reg de planilla sabado,domingo y dias feriadocontabilidad falto reg de planilla sabado,domingo y dias feriadocontabilidad falto reg de planilla sabado,domingo y dias feriadocontabilidad falto reg liquidación

AJUSTAR CONTABILIDAD

Faltó contabilidad Registrar una quincena40.05 Corresponde a Miraida Ruiz75.39 Corresponde a Diamelis Lopez

Corresponde Monica Graso VacacionesDiferencia por VacacionesDiferenciaDiferencia

49,931.16 14449.92 5.00


vacaciones comision aseg

1320.45

208.8 129.44

87.2534.47 10.39

comisio sdo y dgo

1485.93


vacaciones comision aseg

3433.26

274.62

comision sdo y dgo

12006.122729.571739.24

624.012794.613536.66

407.61751.46739.55

36.15129.47

4913.683731.861712.14

697.15214.57

7112.645119.69


comision 2 utilidades TOTAL

567.12 4657.95 7112.64 5,792.19 (1,320.45) fiscal

85.36 259.25 697.15 488.35 (208.80) fiscal

15.43 56.32 408.69 624.01 536.76 (87.25) fiscal5.53 55.05 129.47 76.50 (52.97) fiscal

2da quincena

TOTAL REGISTRADO

DIF POR DECLARAR

OBSERVACION

falto reg de planilla sabado,domingo y dias feriado



1518.04 3536.66 1,761.06 (1,775.60) fiscal

185.07 272.58 2697.52 4913.68 3,427.75 (1,485.93) fiscal


comision 2 utilidades TOTAL

7100.6 11,731.50 12,006.12 274.62 contabilidad

631.15 1,014.17 739.55 (274.62) contabilidad

40.05 174.52 254.62 214.57 (40.05) contabilidad

75.39 407.61 483.00 407.61 (75.39) contabilidad

falto reg liquidacion


2da quincena

TOTAL REGISTRADO

DIF AJUSTAR

OBSRVACION

monto de dif correspondiente a vacaciones de monica groso

en contabilidad no se registro monto de vacaciones

falto registro retencion 2da quincena

falto registro retencion 2da quincena

4/12/2009 GG 25879 FT 76212/76215/76218 REGTISTRO MARCA .00 37.5DICIEMBRE GG25879 FT-17285CARRASCOSA TECNOLOGIA MARCARIA,C.A 37.50 12/14/2009 GG 25964 FT 264 LOCUSION PARA VIDEO CORPORATIVO .00 140DICIEMBRE GG25964 FT-264WALKING CASTLE STUDIOS, C.A. 140.00 12/15/2009 GG 26000 GG FT 1119 HONORARIOS PROFESIONALES .00 264DICIEMBRE GG26000 FT-1119 A C ESCRITORIO SANABRIA & ACOSTA 264.00 12/16/2009 GG 26030 FT 82031 50% INICIAL TRAMI CNP ANTE MILC .00 203DICIEMBRE GG26030 FT-82031GHM ABOGADOS 203.00 12/22/2009 GG 26159 FT 0853 ELABORACION ESTUDIO ECONOMICO 3R .00 13300DICIEMBRE GG26159 FT-853ED FRAGS CONSULTING,CA 13,300.00 12/22/2009 GG 26161 FT 1120 ELABORACION Y DISE╤O PLAN DE INT .00 10000DICIEMBRE GG26161 FT-1120SERVICIOS GERENCIALES ACORA C.A 10,000.00 12/22/2009 GG 26164 FT 0799 DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIO SERV C .00 9400DICIEMBRE GG26164 FT-799SUR-AURON CONSULTING,C,A, 9,400.00 12/22/2009 GG 26177 FT 1903 SERVICIO CONTAB E IMPUESTO OCTUB .00 704.93DICIEMBRE GG26177 FT-1903RODRIGUEZ CIANCIO Y ASOCIADOS 704.93 12/28/2009 GG 26212 FT 1932 SERVICIOS CONTABLE NOVIEMBRE .00 477.65DICIEMBRE GG26212 FT-1932RODRIGUEZ CIANCIO Y ASOCIADOS 477.65 12/15/2009 GG 26025 FT 1157 HONORARIOS REVISION LEYES 0 373.13DICIEMBRE GG26025 FT-1157FIGUEIRAS & FISCHBACH 373.13

34,900.21 34,900.21

DIFERENCIA FISCAL Y CONTABLEOct-09 GG25650 ROSARIO GARCIA DE RODRIGUEZ 342.50 Fiscal

10/31/2009 GG25650 FT 277 HONORARIOS POR JUICIO DE COBRO 0.00 617.50 ContabilidadNov-09 GG25704 FT-1778RODRIGUEZ CIANCIO Y ASOCIADOS 604.19 Fiscal

11/13/2009 GG 25704 FT 367 SERV CONTABI E IMPUESTO JUNIO 09 0 1536.15 ContabilidadNov-09 GG25705 FT-1814RODRIGUEZ CIANCIO Y ASOCIADOS 794.75 Fiscal

11/13/2009 GG 25705 FT 403 SER CONTABI E IMPUESTO JULIO 09 0 1553.75 ContabilidadNov-09 GG25706 FT-1486RODRIGUEZ CIANCIO Y ASOCIADOS 790.34 Fiscal

11/13/2009 GG 25706 FT 1846 SERV CONTABI E IMPUESTO SEP 09 0 1546.4 ContabilidadNov-09 GG25707 FT-1845RODRIGUEZ CIANCIO Y ASOCIADOS 910.82 Fiscal

11/13/2009 GG 25707 FT 433 SERV CONTABI E IMPUESTO AGO 09 0 1747.2 ContabilidadNov-09 GG25708 FT-1718RODRIGUEZ CIANCIO Y ASOCIADOS 742.43 Fiscal

11/13/2009 GG 25708 FT 311 SERV CONTABI E IMPUESTO MAYO 09 0 1466.55 Contabilidad

PENDIENTE POR REGISTRAR FISCAL11/13/2009 GG25722 8000.0011/13/2009 GG25723 IMPLEMENTACION CALL CENTER 9500.0011/13/2009 GG25724 FT 816 ESTUDIOS ECONOMICOS REDUC COSTO 8500.0011/13/2009 GG25725 FT 122 REPARACIONES AREAS INTERNAS 9250.0011/13/2009 GG25728 10250.0011/13/2009 GG25729 FT 773 IMPLEMENTACION CALL CENTER 9750.0011/13/2009 GG25710 FT 2783 ASESORIA SAINT NOMINA 10.5 236525 DIFERENCIA11/13/2009 GG 25709 FT 434 NOTA CREDITO IVA RC -300

7/12/2009 LEG 6200 0 LEG D ANTICIP. HONORARIOS ARRENDAM PZO 11012/18/2009 GG 26059 9 FT 000006 HONORA REDACCION DOCUMENTOS 39.6

55110.10

PENDIENTE POR REGISTRAR CONTABILIDADDICIEMBRE GG26178 FT-82031GHM ABOGADOS 203.00 DICIEMBRE GG26179 FT-1119 A C ESCRITORIO SANABRIA & ACOSTA 264.00

467.00

DIFERENCIA NOTAS BANCARIAS11/19/2009 NB 5330 PAGO ISLR HONORARIO 2,702.13 0

10/31/2009 rete islr honorarios 2764.63 -62.504/12/2009 NB 5419 HONORARIOS 18908.6 0

11/30/2009 1 rete islr honorarios 19121.33 -212.73

T O T A L C U E N T A 236515 (98,027.54)12/31/2009 Total Retenciones Honorarios 35,367.21

Por registrar Fiscalmente 55,110.10 Por registrar contabilidad (467.00)Por ajustar 4,557.75 Por conciliar períodos anteriores (3,459.48)

FT 558 DISEﾑO PLAN INTEGRACION GERENCIAL

FT 584 DISEﾑO PLAN INTEGRACION GERENCIA

(275.00)

(931.96)

(759.00)

(756.06)

(836.38)

(724.12)(4,282.52)

DIFERENCIA

CUENTA : 236520 COMISIONES

4/12/2009 NB 5419 COMISIONES 276.8211/30/2009 TOTAL COMISIONES 274.48

PENDIENTE POR AJUSTE CONTABLE12/04/200 NB 5419 9 COMISION CHEQUE GCIA 24

PENDIENTE POR REGISTRO CONTABLE10/28/2009 GG 25556 FT 0003 COMISION GALPON VALENCIA QUIZANA 0.00 1,500.00

33159571 67INMOBILIARIA QUINTA AVENIDA, C.A0.00 1,500.00

T O T A L C U E N T A 236515 -1,483.7112/31/2009 Total Retenciones Sobre Otras Comisiones 0.00

Por registrar Fiscalmente 1,500.00Por ajuste contable -24.00Por conciliar períodos anteriores -7.71

2.34

PENDIENTE POR AJUSTE CONTABLE

PENDIENTE POR REGISTRO CONTABLEREGISTRAR 236525 CON DIFERENCIA

Dec-09 GG26101 LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL C.A.

12/21/2009 GG26101 FT 646 MANT VEH VALENCIA PLACA UAF47FDec-09 GG26102 LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL C.A.

12/21/2009 GG26102 FT 644 MANT VEHI PLACA AHB12SDec-09 GG26104 LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL C.A.

12/21/2009 GG26104 FT 640 MANT VEH VALENCIA PLACA MDO07EDec-09 GG26103 LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL C.A.

12/21/2009 GG26103 FT 642 MANT VEH VALENCIA PLACA MDO06DDec-09 GG25923 SISTEL G.C.M C.A

10/12/2009 GG25923 GG FT 1169 SERVIC.TECNIC. REPORT NR 0270Dec-09 GG25939 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25939 FT 1157 MANT VEHICULO PLACA MDO05FDec-09 GG26096 CONSORCIO PHP 101, CA

12/18/2009 GG26096 FT 8696 SERVICIO DE CAFE SEDE ALFADec-09 GG25954 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25954 FT 1169 MANT VEHICULO MFV11LDec-09 GG25957 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25957 FT 1161 MANT VEHICULO PLACA MDI09YDec-09 GG26100 LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL C.A.

12/21/2009 GG26100 FT 636 MANT VEH VALENCIA PLACA AA355JGDec-09 GG25952 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25952 FT 1159 MANT VEHICULO PLACA ACM38BDec-09 GG26143 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000 C.A

12/22/2009 GG26143 FT 171 MANT VEH CARACAS PLACA ABY64RDec-09 GG25935 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25935 FT 1168 MANT VEHICULO PLACA MFV88HDec-09 GG26018 TALLER MECANICO CHINCHILLA C.A

12/16/2009 GG26018 GG FT 1781 JUEGO PASTILLA PLACA JAR81KDec-09 GG26116 FRENO SAN IGNACIO C.A

12/21/2009 GG26116 FT 3630 MANT VEH CCS PLACA MFB11LDec-09 GG25951 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25951 FT 1170 MANT VEHICULO PLACA ACM38BDec-09 GG26112 TALLER MECANICO CHINCHILLA C.A

12/21/2009 GG26112 FT 1794 MANT VEH MRBO PLACA 28BAAYDec-09 GG25931 MECANICA JJ SERVICIOS, CA

11/12/2009 GG25931 FT 943 MANO OBRA PLACA MDI83UDec-09 GG25937 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25937 FT 1167 MANT VEHICULO PLACA ADZ19PDec-09 GG25958 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25958 FT 1160 MANT VEHICULO PLACA MDO05FDec-09 GG26023 SPEED SERVICE AGENTES DE ADUANAS, S.R.L.

12/16/2009 GG26023 GG FT 371 REF F02-493 INVYTECDec-09 GG26024 SPEED SERVICE AGENTES DE ADUANAS, S.R.L.

12/16/2009 GG26024 GG FT 372 REF F02-475 INVYTECDec-09 ANTICIPO LA CASONA ALOJAMIENTO EJECUTIVO, S.A.

8/12/2009 LEG6203 LEG HOPEDAJE DAVID LINARES Y MARIA PEDRODec-09 GG26203 MECANICA JJ SERVICIOS, CA

12/23/2009 GG26203 FT 954 MANT VEH BARQUISIME PLACA UAD85TDec-09 GG25997 AUTO FRENO SAN IGNACIO C.A (AUTO FRENO SAN IGNACIO, C.A.)

12/15/2009 GG25997 FT 3553 MANT VEHICULO PLACA MFB11LDec-09 GG25846 SERVICIO DE SOTO C A

4/12/2009 GG25896 FT 340 SINIESTRO PLACA ABY64RDec-09 GG26008 AUTO FRENO SAN IGNACIO C.A (AUTO FRENO SAN IGNACIO, C.A.)

12/15/2009 GG26008 GG FT 3452 FILTRO DE ACEITE Y MANO D OBR

Dec-09 GG25959 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25959 FT 1154 MANT VEHICULO PLACA MDO05FDec-09 GG26205 MECANICA JJ SERVICIOS, CA

12/23/2009 GG26205 FT 956 MANT VEH BARQUISIME PLACA MFF39YDec-09 GG25919 GLOBAL CROSSING VENEZUELA, SA

10/12/2009 GG25919 GG FT 271537 SERVICIO CONEXION Y VSATDec-09 GG26035 SERVICIOS RLB 1822 C.A

12/16/2009 GG26035 FT 32 TRABAJO FOTO FIESTA FIN DE A╤O CCSDec-09 ANTICIPO GAS AIR CONDITIONING SERVICE, C.A.

12/24/2009 CE1 626 CH 0000676 CANCELA REPARACION AIRE ACONDec-09 GG26144 REPUESTOS MAYA C.A

12/22/2009 GG26144 FT 4189 MANT VEHI PTO ORDAZ PLACA MDI77XDec-09 GG25938 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25938 FT 1157 MANT VEHICULO PLACA MDO05FDec-09 GG26201 MECANICA JJ SERVICIOS, CA

12/23/2009 GG26201 FT 953 MANT VEH BARQUISIME PLACA MDO05SDec-09 GG26086 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26081 FT 0179 SUMINIT TANQUE PTO LA CRUZDec-09 GG26079 SERVICIOS R17 CA

12/21/2009 GG26110 FT 1787 MANT VEH MBO PLACA HFT20EDec-09 GG25992 REPUESTOS MAYA C.A

12/15/2009 GG25992 FT 4174 MAT VEHI P/ORDAZ PLACA MDI77XDec-09 GG25953 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25953 FT 1166 MANT VEHICULO PLACA ABY64RDec-09 GG25960 CONSORCIO PHP 101, CA

11/12/2009 GG25960 FT 8714 SERVICIO CAFE SEDE NORTEDec-09 GG25890 MECANICA JJ SERVICIOS, CA

4/12/2009 GG25890 FT 940 MANT DE VEHICULO NABOR MERIDADec-09 GG26142 TALLER MECANICO CHINCHILLA C.A

12/22/2009 GG26142 FT 1792 MANT VEHI PLACA 960IACDec-09 GG26145 REPUESTOS MAYA C.A

12/22/2009 GG26145 FT 4190 MANT VEH PTO ORDAZ PLACA AOF15LDec-09 GG26009 AUTO FRENO SAN IGNACIO C.A (AUTO FRENO SAN IGNACIO, C.A.)

12/15/2009 GG26005 GG FT 3506 FARO IZQUIER/DERECHO/MANO OBRDec-09 GG25990 INVERSIONES SERMACLEAN C.A

12/15/2009 GG25990 FT 100 SERV LIMPIEZA SEDE BARINAS NOV 09Dec-09 GG26190 CORPORACION TELEMIC C.A.

12/23/2009 GG26190 FT 01862769 SERV INTERNET SEP 09Dec-09 GG26120 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000 C.A

12/21/2009 GG26120 FT 1172 MNT VEH SAN ANTONIO PLACA MDI09YDec-09 GG25976 METROARCHIVOS, CA

12/15/2009 GG25976 FT 3876 SERVICIO DE ALMACENAJE DIC 09Dec-09 GG26199 REFRI EXPRESS SERVICES LARA CA

12/23/2009 GG26199 FT 713 MANT VEH BARQUISIMETODec-09 GG26080 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26080 FT 0178 SUMIN MANTO REFLETIVO PTO LA CRUDec-09 GG26028 SERVICE'S OFFICE CARNET C.A.

12/16/2009 GG26028 GG FT 705 IMPRESION DE CARNETDec-09 GG26119 REPUESTOS MAYA C.A

12/21/2009 GG26119 FT 4186 MANT VEH PTO ORDAZ PLACA OAF15LDec-09 GG25893 SERVICIO DE SOTO C A

4/12/2009 GG25893 FT 388 SINIESTRO PLACA VBT40WDec-09 GG26041 DINAMA C.A.

12/16/2009 GG26041 FT 924 SERV GATWEY SMS NOVIEMBRE 09

Dec-09 GG26217 NETUNO, C.A

12/28/2009 GG26217 FT 8775 SERVICIO DE INTERNETDec-09 GG25891 MECANICA JJ SERVICIOS, CA

4/12/2009 GG25891 FT 937 MANT VEHICULO NABOR MERIDADec-09 GG25989 LA REAL SEGURIDAD, CA

12/15/2009 GG25989 FT 912 SEV. VIGILANCIA VSR MERIDADec-09 GG26087 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26087 FT 0188 MANT AREA INTER SEDE PTO LA CRUZDec-09 GG25991 REPUESTOS MAYA C.A

12/15/2009 GG25991 FT 4173 MANT VEHIC P/ORDAZ PLACA OAD87TDec-09 GG26197 DISTRIBUIDORA RIVAS, CA

12/23/2009 GG26197 FT 4710 MANT VEH PLACA MFN82ODec-09 GG25977 LA REAL SEGURIDAD, CA

12/15/2009 GG25977 FT 926 SERVICIO VIGILANCIA VSR MERIDADec-09 GG25918 GLOBAL CROSSING VENEZUELA, SA

10/12/2009 GG25918 GG FT 271558 SERVICIO HOSTING SERVIDORESDec-09 GG26138 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TECN C.A

12/22/2009 GG26138 FT 0729863 SERV MAN/LIMP S/CRISTOBALDec-09 GG26088 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26088 FT 0199 MANT SEDE VIEJA PTO LA CRUZDec-09 GG26085 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26085 FT 186 PINTURA CENTRO PTO LA CRUZDec-09 GG25920 GLOBAL CROSSING VENEZUELA, SA

10/12/2009 GG25920 GG FT 271590 SERVICIO INTERNET 1024 KBPSDec-09 GG25980 GLOBAL CLEANERS DE VENEZUELA, CA

12/15/2009 GG25980 GG FT 3615 LIMPIEZA EN INSTALAC.CASTILLIDec-09 GG25981 GLOBAL CLEANERS DE VENEZUELA, CA

12/15/2009 GG25981 GG FT 3616 LIMPIEZA INSTALAC.NAGUANAGUADec-09 GG26219 GLOBAL CLEANERS DE VENEZUELA CA

12/28/2009 GG26219 FT 3656 LIMPIEZA INSTALAC CATILLITODec-09 GG26220 GLOBAL CLEANERS DE VENEZUELA CA

12/28/2009 GG26220 FT 3657 ╤IMPIEZA INSTALAC NAGUANAGUADec-09 GG26090 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26090 FT 214 MANT SEDE NVA PTO LA CRUZDec-09 GG26082 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26082 FT 0180 SUMIN LAMPARAS PTO LA CRUZDec-09 GG26111 TALLER MECANICO CHINCHILLA C.A

12/21/2009 GG26111 FT 1789 MANT VEH MRBO PLACA G60IAEDec-09 GG26123 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y LIMPIEZA INTEGRAL, C.A

12/21/2009 GG26123 FT 1952 SERV MANTE Y LIMPIEZA MRBO NOVDec-09 GG26125 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y LIMPIEZA INTEGRAL, C.A

12/21/2009 GG26125 FT 1996 SERV MANT Y LIMPIEZA MRBO DIC 09Dec-09 GG26083 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26083 FT 189 LIJADO SUPERF PTO LA NCRUZDec-09 GG26224 SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD LA VUELTOSA COMPAÑIA ANONIMA

12/28/2009 GG26224 FT 50958 SERV VIGIL DIURNA NOV 09 MERIDADec-09 GG26021 SPEED SERVICE AGENTES DE ADUANAS, S.R.L.

12/16/2009 GG26021 GG FT 370 REF 405 SDTCDec-09 GG26118 REPUESTOS MAYA C.A

12/21/2009 GG26118 FT 4175 MANT VEH PTO ORDAZ PLACA OAF15LDec-09 GG26113 FRENO SAN IGNACIO C.A

12/21/2009 GG26113 FT 3653 MANT VEH CCS PLACA MDO05FDec-09 GG25895 SERVICIO DE SOTO C A

4/12/2009 GG25895 FT 379 SINIESTRO PLACA AEH05I

Dec-09 GG26014 EMPRESA DE SERVICIO BRILLO SERVICIOS C.A

12/15/2009 GG26014 FT 3786 SERV LIMPIEZA SEDE NORTE Y SURDec-09 GG26099 LUBRICANTES Y SERVICIOS EZALEXDIL C.A.

12/21/2009 GG26099 FT 650 MANT VEH VALENCIA PLACA UAF47FDec-09 GG26139 GRUPO EDITORIAL MACROECONOMIA, C.A

12/22/2009 GG26139 FT 378 PUBLICACION REVISTAS MACROECONOMIDec-09 GG26095 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26095 FT 197 INSTAL PAPEL SEDE PTO LA CRUZDec-09 LEG2643 CORAL C.A.

12/17/2009 LEG6243 LEG FT 294974 COMPRA DE BOLIGRAFOS ROJOSDec-09 GG25949 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25949 FT 1156 MANT VEHICULO PLACA ACM38BDec-09 GG26221 SOLUCIONES BMLSOFT,C.A

12/28/2009 GG26221 FT 0357 DISE╤O PROGRAMA WEB CALL CENTERDec-09 GG26149 CENTINELAS INTEGRALES CENINCA CA

12/22/2009 GG26149 FT 6444 SERVICIO VIGILANCIA SEDE NORTEDec-09 EAC2445 INGENIERIA CHIKON HAU II, CA

4/12/2009 EAC2445 EAC No 2445 INGENIERIA CHIKON HAU IIDec-09 EAC2475 INGENIERIA CHIKON HAU II C.A.

12/18/2009 EAC2475 EAC No 2475 INGENIERIA CHIKON HAU IIDec-09 EAC2476 INGENIERIA CHIKON HAU II C.A.

12/18/2009 EAC2476 EAC No 2476 INGENIERIA CHIKON HAU IIDec-09 GG25894 SERVICIO DE SOTO C A

4/12/2009 GG25894 FT 337 SINIESTRO PLACA ABY64RDec-09 GG25948 MULTISERVICIOS EDWARTH'S 3000, CA

11/12/2009 GG25948 FT 1155 MANT VEHICULO PLACA ACM38BDec-09 GG25975 SERVICIOS R17, CA

12/15/2009 GG25975 FT 0207 SERV MANT VSR ORIENTE NOV 09Dec-09 GG25993 REPUESTOS MAYA C.A

12/15/2009 GG25993 FT 4165 MANT VEHI P/ORDAZ PLACA MDP480Dec-09 GG26009 INPROL CA

12/15/2009 GG26009 FT 439 PAGO VALUACION REMODELACION BQTODec-09 GG26086 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26086 FT 0187 PINTIRA SEDE ANTIGUA PTO LA CRUZDec-09 GG26089 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26089 FT 0182 MANTE SEDE NUEVA PTO LA CRUZDec-09 GG26121 PROTEBECA, C.A.

12/21/2009 GG26121 FT 25262 SERV VIGILANCIA MRBO NOV 09Dec-09 GG26124 PROTEBECA, C.A.

12/21/2009 GG26124 FT 25387 SERV VIGILANCIA MRBO DIC 09Dec-09 GG26162 CONSTRUCTORA FYRKAT 900,C.A.

12/22/2009 GG26162 FT 0164 REPARACION Y ACONDICIONA AREAS IDec-09 GG26163 MANTENIMIENTO TECKLENSBURG,C.A

12/22/2009 GG26163 FT 1027 REPARA MANT SISTEMA CENTRAL AIREDec-09 GG26188 TELE MENSAJES METROPOLITANOS C A

12/23/2009 GG26188 FT 809120423 CONSUMO MES NOV 09 CALL CENDec-09 GG26196 TALLER MECANICO CHINCHILLA C.A

12/23/2009 GG26196 FT 1793 MANT VEH MRBO PLACA ABR41JDec-09 LEG6247 AURUM IMAGEN Y DISEñO, C.A.

12/17/2009 LEG6247 LEG FT 0103 COMPRA PORTARRETATOS Y IMPREDec-09 ANTICIPO SISTEMA DE SEGURIDAD PEREZ CASTELLANO, C.A.

Dec-09 ANTICIPO SISTEMA DE SEGURIDAD PEREZ CASTELLANO, C.A.

12/24/2009 CE1 629 CH 0000679 CANCELA SERV DE TUBERIAS

Dec-09 LEG6258 FESTEJOS MAR CA

12/28/2009 LEG6258 LEG ANT FIESTA DE FIN DE A╤O CARACAS

12/14/2009 GG25971 GG FT 3787 LIMPIEZA INSTAL. DICIEMB 2009Dec-09 GG25971 EMPRESA DE SERVICIOS BRILLO SERVICIOS, CA

12/15/2009 GG25995 FT 809120066 ARREND EQUIPOS DICIEMBRE 09Dec-09 GG25995 TELE MENSAJES METROPOLITANOS C A (TELEMEN))

12/18/2009 GG26078 FT 0176 SUMINIS E INSYTALACION LAMPAR PTDec-09 GG26078 SERVICIOS R17 CA

12/18/2009 GG26092 FT 195 INSTALACIO LINEAS TELEFONICA PTODec-09 GG26092 SERVICIOS R17 CA

11/30/2009 CE1 617 CH 0000667 CANCELA SERVICIO DE LIMPIEZA12/30/2009 AJU 2576 RVERSO CE1 617 DE NOVIEMBRE

PENDIENTE POR REGISTRAR FISCAL10/13/2009 GG25475 FT 261744 PASAJE GUIJARRO/CORREA/CCS-PMV10/31/2009 CE1 604 FT 3814 SERV RECARGA EXTINTORES10/31/2009 CE1 604 FT 3469 SERV RECARGA EXTINTORES10/13/2009 GG25479 FT 4227 REFRIGERIO CURSO 3/10/0910/21/2009 GG25516 FT 0042 REPARACION AIRE ACON VSR SUR10/31/2009 GG25616 SINIETRO TOYOTA 4 RUNNER GCP08N 200610/31/2009 GG25634 FT 931 MANT VEHIC MDO05510/11/2009 GG25670 FT 26 REEMBOLSO SINIESTRO S/CRISTOBAL10/11/2009 GG25685 FT 267 MANT VEHICULO PLACA AFT20C11/11/2009 AJU2511 REDIRECCION A SOLICITUD DE CARTERA11/11/2009 GG25699 FT 853 ARRENDA CONTRATO 20090810VSR001411/13/2009 GG25726 FT 976 SERVICIOS REPARACION AIRE ACON11/23/2009 GG25804 FT 536 ARREND 3ERTRIMES (JUL,AGO,SEP)11/23/2009 GG25820 FT 30 ALQUILER PANTALLA PLASMA 42"11/26/2009 GG25858 FT 65636 FUMIGACION CALL CENTER10/30/2009 LEG6045 FT 694452 HOSPEDAJE MAYERLIN JAUREGUI11/17/2009 LEG6125 FT 36975/36974/36977 HOSPEDAJE MARGARITA11/17/2009 LEG6126 FT 00158 PROYECCION LUCES CANAVE11/17/2009 LEG6128 FT 1416 PENDONES EVENTO CANAVE1/12/2009 LEG6169 FT 265 VIDEO CORPORATIVO PARA DETEKTOR7/12/2009 GG25902 FT 76794663 CANCELA SERV TELEFONICO7/12/2009 LEG6194 FT 2178 GRUPO MUSICAL FIESTA VSR CCS7/12/2009 LEG6195 FT INSIGNIAS 10 KTS 5 Y 10 A╤OS,FIESTA 07/12/2009 LEG6197 LEG DE TARGETAS FIESTA VSR 27-11-099/12/2009 LEG6205 LEG FT 1265 REGALOS NAVIDAD 2009

10/12/2009 GG25926 GG FT 01654526 SERVICIO DE INTERNET10/12/2009 GG25927 GG FT 01654525 SERVICIO DE INTERNET ABRI12/15/2009 GG25979 FT 27828939 R. SANITARIO VSR NORTE DIC12/15/2009 GG25979 FT 06216479 ASEO URBANO VSR NORTE DIC12/15/2009 GG25979 FT 24367418 SERV ELECTRICO VSR NORTE DIC12/16/2009 GG26016 GG FT 1775 ALINEACION COMPL.PLACA 288AAY12/16/2009 GG26017 GG FT 1782 DESMONTA. TRIPOI.PLACA 28BAAY12/18/2009 GG26056 FT 64650 HOSPEDAJE POR FIESTA NAVIDAD

12/18/2009 GG26077 SINIESTRO PTO ORDAZ PLACA Z50048412/18/2009 GG26079 FT 0177 MANT PREV.AIRE PTO CRUZ12/21/2009 GG26129 FT 2090 MANT FOTOCOPIADORA VSR PTO ORDAZ12/24/2009 CE1 624 CH 0000674 CANCELA MANT SISTEMA ALARMA12/29/2009 LEG6269 LEG FT 1265 REGALO DE NAVIDAD

PENDIENTE POR REGISTRAR CONTABILIDADOct-09 GG25607 OPVS TOURS C AOct-09 LEG6045 SUIZOTEL, S.A.Oct-09 GG25648 JESPER ADVERTISING & PROMO, C.A. Oct-09 GG25634 MECANICA JJ SERVICIOS CA Oct-09 GG25647 MECANICA JJ SERVICIOS CA Oct-09 ANTICIPO HOTEL LA FLORESTA, C.A. Oct-09 GG25645 TALLER MECANICO CHINCHILLA C.A Oct-09 EAC2249 INGENIERIA CHIKON HAU II C.A.Oct-09 GG25429 GVENTOS,C.A. Oct-09 EAC2310 INGENIERIA CHIKON HAU II C.A.Oct-09 GG25546 GUANDA REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO, CAOct-09 EAC2298 INGENIERIA CHIKON HAU II C.A.Oct-09 GG25551 TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS ANGULO LOPEZ, C.A.Oct-09 GG25556 INMOBILIARIA QUINTA AVENIDA C.ANov-09 GG25830 UNIGLOBE CANDES TRAVEL CANov-09 GG25710 ANALIDER SERVICIOS, CANov-09 LEG6125 MARGARITA DYNASTY, C.A. Nov-09 LEG6125 MARGARITA DYNASTY, C.A. Nov-09 LEG6125 MARGARITA DYNASTY, C.A. Nov-09 GG25700 TAMAYO Y CIA, SANov-09 ANTICIPO SOICHIRO MOTORS C.A.Dec-09 ANTICIPO SISTEMA DE SEGURIDAD PREVENCION Y EXTINCION PEREZ PAZ,C.A.

Dec-09 ANTICIPO SISTEMA DE SEGURIDAD PREVENCION Y EXTINCION PEREZ PAZ,C.A.

Dec-09 ANTICIPO HOSTAL SAN FRANCISCO C.A.

Dec-09 ANTICIPO LINO FAYEN C A

Dec-09 GG25929 TELCEL,CA

Dec-09 GG26110 TALLER MECANICO CHINCHILLA C.A

Dec-09 GG26117 REPUESTOS MAYA C.A

Dec-09 MF HOTEL PRINCIPE C A

11/19/2009 NB 5330 PAGO ISLR SERVICIOS10/30/2009 TOTAL RETE ISLR SERVICIOS Oct

4/12/2009 NB 5419 SERVICIOS11/30/2009 1 rete islr servicio nov-09

T O T A L C U E N T A 23652510/31/2009 Total Retenciones Contratista

Por registrar FiscalmentePor registrar contablementeAjuste contablePor conciliar períodos anteriores

1.52 1.52

1.52 1.52

1.52 1.52

1.81 1.81

3.00 3.00

4.29 4.29

5.08 5.08

5.36 5.36

5.71 5.71

5.88 5.88

6.25 6.25

6.96 6.96

7.14 7.14

7.40 7.40

8.66 8.66

8.93 8.93

9.50 9.50

9.80 9.80

9.82 9.82

9.82 9.82

12.00 12.00

12.00 12.00

12.14 12.14

12.80 12.80

13.93 13.93

16.60 16.60

17.32 17.32

17.68 17.68

18.80 18.80

19.35 19.35

19.60 19.60

22.00 22.00

22.20 22.20

22.32 22.32

23.60 23.60

26.00 26.00

27.10 27.10

29.20 29.20

30.36 30.36

30.82 30.82

31.80 31.80

32.70 32.70

34.00 34.00

37.68 37.68

38.46 38.46

38.75 38.75

40.36 40.36

43.59 43.59

44.00 44.00

45.00 45.00

46.90 46.90

49.00 49.00

49.80 49.80

50.71 50.71

54.22 54.22

54.80 54.80

54.91 54.91

56.68 56.68

57.00 57.00

60.00 60.00

60.40 60.40

64.76 64.76

65.41 65.41

66.20 66.20

68.40 68.40

70.18 70.18

72.97 72.97

72.97 72.97

72.97 72.97

72.97 72.97

76.40 76.40

80.40 80.40

84.00 84.00

86.80 86.80

86.80 86.80

88.00 88.00

90.20 90.20

90.97 90.97

121.84 121.84

125.27 125.27

126.22 126.22

145.27 145.27

149.17 149.17

156.00 156.00

161.00 161.00

164.70 164.70

171.96 171.96

176.00 176.00

180.40 180.40

1,375.00 1,375.00

384.00 384.00

1,732.50 1,732.50

327.24 327.24

364.46 364.46

197.33 197.33

281.40 281.40

2,800.00 2,800.00

231.10 231.10

434.00 434.00

205.80 205.80

205.80 205.80

5,700.00 5,700.00

5,400.00 5,400.00

2,643.28 2,643.28

306.50 306.50

343.44 343.44

3.80 18.64

22.44

728.39 728.39

28,177.47 28,177.46

52.22 (7.57) 44.65

188.86 (113.32) 75.54

15.00 1.80 16.80

57.20 6.86 64.06 201.06 313.28 (112.22)

(224.44)

80.52 CONTABILIDAD (80.52) 0

PENDIENTE POR REGISTRAR FISCAL 7.39 CONTABILIDAD 1.96 CONTABILIDAD 6.18 CONTABILIDAD 42.75 CONTABILIDAD 131.00 CONTABILIDAD 87.05 CONTABILIDAD 6.00 CONTABILIDAD B 122.50 CONTABILIDAD 49.00 CONTABILIDAD (260.70) CONTABILIDAD 138.50 CONTABILIDAD AJU A 236530. 3,700.00 CONTABILIDAD 12.00 CONTABILIDAD AJU A 236530 TIENE DIFERENCI. 90.00 CONTABILIDAD AJU A 236530 12.63 CONTABILIDAD 78.11 CONTABILIDAD A 131.15 CONTABILIDAD C 49.00 CONTABILIDAD 61.40 CONTABILIDAD 180.00 CONTABILIDAD 431.56 CONTABILIDAD 250.00 CONTABILIDAD 160.00 CONTABILIDAD 32.04 CONTABILIDAD 487.75 CONTABILIDAD 38.75 CONTABILIDAD 38.75 CONTABILIDAD 0.76 CONTABILIDAD 2.85 CONTABILIDAD 76.53 CONTABILIDAD 37.00 CONTABILIDAD 7.20 CONTABILIDAD 23.57 CONTABILIDAD

10.00 CONTABILIDAD 24.20 CONTABILIDAD 100.60 CONTABILIDAD 26.94 CONTABILIDAD 600.50 CONTABILIDAD 6,994.92

PENDIENTE POR REGISTRAR CONTABILIDAD 1.59 FISCAL 9.37 FISCAL A 15.52 FISCAL AJU A REG 236530 16.80 FISCAL B 19.20 FISCAL AJU A REG 236530 20.00 FISCAL 26.80 FISCAL AJU A REG 236530 38.00 FISCAL 41.10 FISCAL AJU A REG 236530 83.20 FISCAL 176.00 FISCAL 179.20 FISCAL 517.35 FISCAL REGISTRADO 236545 CON DIFERENCIA 600.00 FISCAL REGISTRADO 236515 CON DIFERENCIA 1.85 FISCAL 4.20 FISCAL DIFERENCIA CONTABILIDAD HONORARIOS 15.84 FISCAL C 19.32 FISCAL C 19.32 FISCAL C 95.78 FISCAL 790.63 FISCAL 1.96 FISCAL 6.18 FISCAL 10.36 FISCAL 217.09 FISCAL 120.15 FISCAL 30.35 FISCAL 294.40 FISCAL 13.93 FISCAL 3,385.49

14,715.40 (32.60) 14,748.00

17,705.27 17,600.27 104.995800000012

72.40 -32,706.9529,072.94

6,994.92-3,385.49

-296.84-321.42 -303

12/16/2009 GG26034 FT 11008089 ARRE VEHICULO PLACA AGL99MDec-09 GG26034 AUTO SIETE VEINTISIETE C A

12/22/2009 GG26175 FT 301815 ALQ VEH OPERATIVO PTO LA CRUZDec-09 GG26175 INVERSORA ISLAMAR C.A.

12/22/2009 GG26176 FT 3022120 ALQ VEH OPERATIVO PTO LA CRUZDec-09 GG26176 INVERSORA ISLAMAR C.A.

12/16/2009 GG26039 FT 9102 ARR VAT EDO ANZOATEGUI DIC 09Dec-09 GG26039 RADIO CARACAS TELEVISIÓN RCTV, C.A

4/12/2009 GG25883 FT 11007952 ARRENDAMIENTO VEHICULODec-09 GG25883 AUTO SIETE VEINTISIETE C A

12/16/2009 GG26036 FT 9099 ARR VAT CORRESP DICIEMBRE 2009Dec-09 GG26036 RADIO CARACAS TELEVISIÓN RCTV, C.A

12/21/2009 GG26130 FT 3297 ALQ VEHICULO POR OPERA P/CRUZDec-09 GG26130 PLATINO RENT A CAR, C.A.

12/22/2009 GG 26135 FT 5360 ALQ VEHICULO OPERATIVO CARACASDec-09 GG26135 PLATINO RENT A CAR, C.A.

12/22/2009 GG26147 FT 14012 CUPO SISTEMA TRUNKINGDec-09 GG26147 ATEL TRADING C A

10/12/2009 GG25922 GG FT 271613 ALQUILER CONEXION Y VSATDec-09 GG25922 GLOBAL CROSSING VENEZUELA, SA

12/16/2009 GG26038 FT 9101 ARR VAT EDO YARACUY DIC 09Dec-09 GG26038 RADIO CARACAS TELEVISIÓN RCTV, C.A

4/12/2009 GG25878 FT 15 ALQUI ENFRIADOR ELECTRICODec-09 GG25878 GRUPO FERREIRA DORTA, C.A

12/22/2009 GG26146 FT 14022 RADIO PORTATIL TRUNKINGDec-09 GG26146 ATEL TRADING C A

12/16/2009 GG26037 FT 9100 ARR VAT EDO PORTUGUESA DIC 09Dec-09 GG26037 RADIO CARACAS TELEVISIÓN RCTV, C.A

12/23/2009 GG26182 FT 29102 ALQ VEH POR OPERATIVO MARACAIBODec-09 GG26182 ROFRER, SA

12/15/2009 GG26022 FT 962 ARR VAT DIC 09 UBICADO CARICUAODec-09 GG26022 CA VENEZOLANA DE TELEVISION

12/28/2009 LEG6262 LEG FT 11 ALQ GALPON TACHIRA DICIEMBREDec-09 LEG6262 LUIS ALDEMARO VIVAS COLMENARES

12/23/2009 GG26185 FT 3797 ARRE DE 4VAT 4INTELLINET DIC 09Dec-09 GG26185 COMUNICACIONES CYGNUS C.A

12/23/2009 GG26186 FT 3770 ARREN 4VAT 4INTELLINET NOV 09Dec-09 GG26186 COMUNICACIONES CYGNUS C.A

12/23/2009 GG26187 FT 3747 ARRE 4VAT 4INTELLINET OCT 09Dec-09 GG26187 COMUNICACIONES CYGNUS C.A

10/12/2009 GG25921 GG FT 271587 ALQUILER ACCESO INTERNETDec-09 GG25921 GLOBAL CROSSING VENEZUELA, SA

12/22/2009 GG26174 FT 5243 ALQ VEH POR OPERATIVO CARACASDec-09 GG26174 PLATINO RENT A CAR, C.A.

12/15/2009 GG26012 FT 902 CONTRA20090810VSR0014 CANON 05/18Dec-09 GG26012 FIRST LINK GROUP C.A (FIRST LINK GROUP, C.A.)

12/16/2009 GG26026 GG FT 228008894 ALQUILER EQUIP. PORTATILDec-09 GG26026 COMUNICACIONES MOVILES EDC, CA

12/16/2009 GG26027 GG FT 228008895 ALQUILER EQUIP. PORTATILDec-09 GG26027 COMUNICACIONES MOVILES EDC, CA

12/15/2009 GG26011 FT 910 CONTR 20091109VSR019 CANON 02/18Dec-09 GG26011 FIRST LINK GROUP C.A (FIRST LINK GROUP, C.A.)

12/22/2009 GG26134 FT 874 ALQ VEHICULO POR OPERATIVO CARACA

Dec-09 GG26134 PLATINO RENT A CAR, C.A. 12/22/2009 GG26171 FT 61487 ALQ DE EQUIPOS IMPRESION

Dec-09 GG26171 CORPORACION DELCOP, CA12/24/2009 CE1 625 CH 0000675 CANCELA CANON GALPON DIC 09

Dec-09 ANTICIPO NV.Y VAL.GOVEA LEININGER, C.A.12/28/2009 LEG6260 LEG FT 24 CANON GALPO#5 BARQSIMETO NOV

Dec-09 LEG6260 CONCETTO CARBONE MASCOLLI 12/28/2009 LEG6261 LEG FT27 CANON GALPON#5 BARQUISIMETO DIC

Dec-09 LEG6261 CONCETTO CARBONE MASCOLLI 12/29/2009 LEG6268 LEG FT 5177 ALQ LOCAL COMER VALENCIA DIC

Dec-09 LEG6268 T M C A 12/18/2009 LEG6252 LEG FT 915 ARRENDAMIENTO RUICES SUR DIC

Dec-09 LEG6252 INVERSIONES LICALU, CA12/15/2009 GG26010 FT 903 CONTR AOLINR20091001 CANON 03/18

Dec-09 GG26010 FIRST LINK GROUP C.A (FIRST LINK GROUP, C.A.)12/18/2009 LEG6256 FT 0144 ALQ GALPON #4 LAS GARZAS DIC 09

Dec-09 ANTICIPO DERIS FRANCESCO TOROSSI SILANI 11/16/2009 LEG 6122 FT 2143/2144 ALQUILER OCT, NOV, DIC 09

Dec-09 LEG6122 SISTELCOM I, C.A. Dec-09 LEG6122 SISTELCOM I, C.A.

12/15/2009 LEG6213 FT 795 ARR. VALENCIA/CASTILLITO DIC 2009Dec-09 LEG6213 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LORENA CA

8/12/2009 GG25904 FT 909 CANON ARREND VSR 019Dec-09 GG25904 FIRST LINK GROUP C.A

12/29/2009 LEG6266 LEG FT 54 ARREN VSR SUR DICIEMBRE 09Dec-09 LEG6266 INVERSIONES PAINE C A

PENDIENTE POR REGISTRAR FISCALMENTE10/31/2009 GG 25648 FT 1141 G/PUBLIIDAD IMPRESIONES10/31/2009 GG 25647 FT 934 MANO DE OBRA VEHICULO10/31/2009 GG 25645 FT 262 REPACION FRENOS PLACA 288AAY10/31/2009 GG 25629 FT 4241 SALON PARA CURSO10/31/2009 CE1 592 FT 0184 ARRENDEM OCTUBRE MCBO7/10/2009 GG 25420 FT 277 ARREND PTO REPETICION ALTO IRAPA

10/13/2009 GG 25479 FT 4227 REFRIGERIO CURSO 3/10/0910/31/2009 LEG 6077 FT 289 LEG G/ARRENDAMIENTO PTO ORDAZ OCT10/31/2009 LEG 6083 FT 695784 HOSPEDAJE MAYERLYN JAUREGUI10/31/2009 LEG 6084 FT 695372 HOSPEDAJE DIEGO CUELLAR10/31/2009 LEG 6084 FT 695181 HOSPEDAJE DIEGO CUELLAR11/30/2009 CE1 615 CH 0000665 CANON ARREN GALPON MRCBO11/18/2009 LEG 6133 FT 142 ALQUILER GALPON PTO LA CRUZ NOV4/12/2009 GG25885 FT 1100 HONOARIOS CORRE BUSQUEDA EXPEDI

10/12/2009 GG25912 FT 271634 HOSTING 3 SERVIDORES DIC 200912/31/2009 LEG6308 LEG CANON PTO TELE PRIMER TRIMESTRE 20108/12/2009 LEG6201 LEG D ANTICIP PAGO CANON D PZO MES 11-091/12/2009 LEG6168 FT 358 CANON ARRENDA CC RUICES OCT A NOV

12/15/2009 GG25982 FT 242 SEDE MARACAY CUOTA 3/128/12/2009 LEG6202 LEG FT 52 Y 51 OCTUB Y NOV 20098/12/2009 LEG6202 LEG FT 52 Y 51 OCTUB Y NOV 2009

PENDIENTE POR REGISTRAR CONTABILIDAD

Nov-09 ANTICIPO LUCIANO MELLONE PAPAROTTO

Nov-09 ANTICIPO GRUPO ROEL I C.A

Nov-09 ANTICIPO LUCIANO MELLONE PAPAROTTO

Nov-09 ANTICIPO CONCETTO CARBONE MASCOLLI

Nov-09 ANTICIPO CONCETTO CARBONE MASCOLLI

Nov-09 GG25804 GIMARY C.A.

Nov-09 GG25820 TU STAND, C.A.

Nov-09 LEG6138 LUIS ALDEMARO VIVAS COLMENARES

Dec-09 anticipo LUCIANO MELLONE PAPAROTTO Dec-09 anticipo LUCIANO MELLONE PAPAROTTO Dec-09 ANTICIPO INV.Y VAL.GOVEA LEININGER, C.A. Dec-09 ANTICIPO DERIS FRANCESCO TOROSSI SILANI Dec-09 GG26173 PLATINO RENT A CAR, C.A.Dec-09 GG25699 FIRST LINK GROUP C.ADec-09 GG25912 GLOBAL CROSSING VENEZUELA, SADec-09 GG25982 MARIA PIERMATTEI CLERICUZIO Dec-09 GG25984 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LORENA, C.A.Dec-09 J28085 GRUPO ROEL I C.A

11/19/2009 NB 5330 PAGO ISLR ARRENDAMIENTOSTOTAL ARRENDAMIENTO

4/12/2009 NB 5419 ARRENDAMIENTOS11/30/2009 1 rete islr arrendamiento nov-09

T O T A L C U E N T A 236530Total Retenciones ArrendamientoPor registrar FiscalmentePor registrar contablementeAjuste contablePor conciliar períodos anteriores

13.9013.90 FISCAL

14.0014.00 FISCAL

18.4618.46 FISCAL

23.0023.00 FISCAL

23.0923.09 FISCAL

25.0025.00 FISCAL

27.5027.50 FISCAL

7272.00 Fiscal

31.8131.81 FISCAL

32.2532.25 FISCAL

37.5037.50 FISCAL

52.0052.00 FISCAL

63.2163.21 FISCAL

68.5068.50 FISCAL

68.8068.80 FISCAL

79.7479.74 FISCAL

102.50102.5 FISCAL

103.67103.67 FISCAL

103.67103.67 FISCAL

103.67103.67 FISCAL

116.96116.96 FISCAL

128.35128.35 FISCAL

138.50138.50 FISCAL

153.75153.75 FISCAL

272.00272.00 FISCAL

485.85485.85 FISCAL

493.28

493.28 FISCAL631.56

631.56 FISCAL703.59

703.59 FISCAL762.50

762.5 FISCAL762.50

762.5 FISCAL808.04

808.64 FISCAL844.62

844.62 FISCAL944.50

944.50 FISCAL950.00

950.00 FISCAL 172.50 CONTABILIDAD

75.00 Fiscal97.50 Fiscal

1,430.001,430.00 FISCAL

1,455.401,455.40 FISCAL

2,335.302,335.30 FISCAL

14654.04 14653.47

PENDIENTE POR REGISTRAR FISCALMENTE15.52 CONTABILIDAD REG A 23652519.20 CONTABILIDAD REG A 23652526.80 CONTABILIDAD REG A 23652541.10 CONTABILIDAD REG A 236525

703.58 CONTABILIDAD140.00 CONTABILIDAD

60.00 CONTABILIDAD139.70 CONTABILIDAD107.56 CONTABILIDAD

45.29 CONTABILIDAD47.48 CONTABILIDAD

703.59 CONTABILIDAD 950.00 CONTABILIDAD

37.27 CONTABILIDAD43.17 CONTABILIDAD B

140.00 CONTABILIDAD332.50 CONTABILIDAD600.00 CONTABILIDAD

1,350.00 CONTABILIDAD A2,335.30 CONTABILIDAD2,335.30 CONTABILIDAD

10,173.36


E70

RCAI1:

57.50 Fiscal 104.64 Fiscal 110.00 Fiscal 1,500.00 Fiscal 1,500.00 Fiscal 30.00 Fiscal 90.00 Fiscal REGISTRADO EN SERVICIOS 102.50 Fiscal

57.5 Fiscal110 Fiscal

703.59 Fiscal950.00 Fiscal

27.50 Fiscal138.50 Fiscal REGISTRADO EN SERVICIOS107.93 Fiscal B

672.5 Fiscal A1,430.00 Fiscal

104.64 Fiscal 7,796.80

7,402.49 07288.79 113.70

14692.46 014592.46 100.001499999998

-16,421.6218,956.2010,173.36-7,796.80

-213.704,697.44

12/15/2009 GG 26001 FT 53992 PUBLICACION EL UNIVERSAL .00DICIEMBRE GG26001 PUBLIPRESS CA 100.00 12/16/2009 GG 26020 GG FT 54002 AVISO PARA BUSCAR PERSONAL .00DICIEMBRE GG26020 PUBLIPRESS, CA 48.30 12/16/2009 GG 26033 FT 54003 AVISO PUBLICITARIO EJEC VENTAS .00DICIEMBRE GG26033 PUBLIPRESS CA 67.55

215.85

T O T A L C U E N T A 236540 -1,824.82TOTAL RETENCIONES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 215.85Por registrar fiscalmente - Por ajuste contablemente - Por conciliar períodos anteriores -1609.77

100 -

48.3 -

67.55 - -

215.85

4/12/2009 NB 5419 FLETES 10379.411/30/2009 1 rete islr fletes nov-09

8/12/2009 GG 25906 FT02E046020888 CANCELA SERV MENS NV NACIDec-09 GG25906 ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, CA 1.92 11/12/2009 GG 25956 GG FT 02E046016310, ZOOM M/KILO PREPAGADDec-09 GG25956 ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, CA 53.10 12/18/2009 GG 26091 FT 210 MUDANZA A NVO GALPON PTO CRUZDec-09 GG26091 SERVICIOS R17 CA 132.00 12/22/2009 GG 26172 FT 37275 SERV TRANSPORTE Y ENCOMIENDADec-09 GG26172 TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS ANGULO LOPEZ, C.A. 430.05 12/22/2009 GG 26140 FT 03E046106471 SERV MENSAJERIA NACIONALDec-09 GG26140 ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, CA 458.65 11/12/2009 GG 25955 GG FT 00037120 TRANSF Y ENCOMIENDASDec-09 GG25955 TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS ANGULO LOPEZ, CA 707.46 12/22/2009 GG 26160 FT 0675 SERV TRANS Y TRASLADO VARIOSDec-09 GG26160 CARGO TO GO,C.A. 7,350.00

9,133.18

PENDIENTE POR REGISTRAR FISCALMENTE10/27/2009 GG 25551 FT 36740 TRANSP ENCOMIENDA ULT Q SEP0 09 776.0310/21/2009 GG 25516 FT 0042 REPARACION AIRE ACON VSR SUR 3011/13/2009 GG 25727 FT 626 SERV TRANSPORTE Y TRASLADOS 6,150.0011/30/2009 GG 25875 FT 997 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIE 5,560.00

12516.03

PENDIENTE POR REGISTRAR CONTABILIDADDec-09 GG26094 ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, CA 53.10

11/23/2009 GG 25788 FT 36972 TRANSPORTE Y ENCOMIENDA 0NOVIEMBR GG25788 FT-36972TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS ANGULO LOPE 583.31 11/30/2009 GG 25876 FT 903 SERV TRANSPORTE Y TRASLADOS VARIO 0NOVIEMBR GG25876 FT-903CARGO TO GO,C.A. 8,550.00 12/23/2009 GG 26183 FT 03E046107903 SERV MENSAJ NACIONALDec-09 GG26183 ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, CA 5.69 12/21/2009 GG 26128 FT 10 TRASLADO STAND SEDE NORTE/QTA ALTADec-09 GG26128 TRANSPORTE ONALEX 2010, C.A. 6.00 12/15/2009 GG 25978 FT 03E046106618 SERV MENSAJERIA NACIONALDec-09 GG25978 ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, CA 58.65

T O T A L C U E N T A 236545 -18,322.44TOTAL RETENCIONES FLETES Y GTOS TRANSPORTE 9,203.52 Por registrar fiscalmente 12516.03Por registrar contablemente (53.10)Por ajuste (3,019.92)

Por conciliar períodos anteriores 324.09

.0010379.01

1.92

53.10

132.00

430.05

458.65

707.46

7,350.00

9,133.18 0.00

PENDIENTE POR REGISTRAR FISCALMENTECONTABILIDAD AJU A 23652 DIFERENCIACONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDAD


972.19 (388.88)

5100 3,450.00

3.79 1.90

10.00 (4.00)

97.75 (39.10)

conciliacion rete islr diciembre 2009

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