1° Descargar del Spring el movimientos de las cuentas por cobrar 12120100, 12120200 y 12120300

2° La cuentas 12120200 BXC solicitar por HD la exportación del movimiento del mes que se requiere; luego que se genera el ticket enviar el correo a Lilly con el formato de los parámetros del archivo que se requiere.

..\Desktop\Formato 12120200.xlsx

3° Realizar la conciliación del movimiento del mes elaborando una tabla dinámica.

4° Separar los valores en 0 y dejar aquellos documentos que tiene importe diferente a 0.

5° Ingresar en una hoja el saldo de las cuentas por cobrar del mes anterior

6° y debajo de esas líneas ingresar el saldo del movimiento del mes del que se está conciliando, y luego verificar que la suma de ambos saldos sea igual al saldo acumulado al cierre del mes.

7° Ingresar en la primera columna el documento.

8° Elaborar una tabla dinámica.

9° Separar los documentos cuyos saldos quedaron en 0

10° Luego de tener los documentos que quedaron pendientes al cierre del período en conciliación con sus importes correspondientes, se debe buscar los datos solicitados para la Nota a los EEFF.

11° Se utilizan el Reporte 60 para aquellos documentos que fueron emitidos en el mes y quedaron pendientes de ubicar.

12° Para descargar el Reporte 60 seguir los siguientes pasos.

13° al final del mes se concilia nuestro archivo con el que envían Facturación y cobranzas (en el último año se realiza semanal esta Conciliacion).

Realizando esta Conciliacion determinamos diferencias entre módulos y hacemos las correcciones necesarias.

14° posteriormente se realiza la Conciliacion entre Spring Contabilidad con Peoplesoft donde se verifica que toda la información haya viajado vía interface y se determina diferencias de operaciones que se hayan registrado directamente en Peoplesoft