conciliacion bancaria
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FONDO DE EMPLEADOS DE HOTEL SANTA CLARA - FESCCONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTO CONCILIADO:
OFICINA: DAVIVIENDA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2009
CTA CTE No 0573-6999-4850
FECHA DE ELABORACION 31/Jul/09
ND BANCARIAS NO REGISTRADAS EN LIBROS
DETALLE VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO $ 4,246,263.30 (-) : CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS $ 6,603,984.00 (-): NC NO REGISTRADAS EN LIBRO -$ 300,000.00 (-):MAYOR VALOR REGISTRADO EN LIBROS $ - (+): ND BANCARIAS NO REGISTRADAS EN LIBROS $ - (-):DIFERENCIAS EN CONTABILIZACION -$ 333,491.00 (-):ERROR MENOR VALOR DIGITADO $ -
SALDO SEGUN LIBROS DE BANCOS CARTAGENA -$ 2,324,229.70
(+) : FONDO DE CAJA MENOR $ - TOTAL BANCK ACCOUNT ACTIVITY REPORT -$ 2,324,229.70 $ -
DETALLE DE CHEQUES NO COBRADOS DIFERENCIAS EN CONTABILIZACION
FECHA No.Cheque BENEFICIARIO VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
24-Jun-09 6281 ILVER SERPA AVILA $ 1,880,000.00 1-Jul-09 6333 No registrado $ 242,622.00 08-Jul-09 57656 ONILDA GONZALEZ P $ 393,732.00 1-Jul-09 6321 No registrado $ 90,869.00 16-Jul-09 67670 ROSMEL FASETTE R $ 1,773,312.00 29-Jul-09 676803 EDWIN FUENTES M $ 150,000.00 29-Jul-09 67681 DANIEL AGUDELO P $ 600,000.00 29-Jul-09 576851 ALMACENES ÉXITO $ 152,807.00 31-Jul-09 57686 CESAR OROZCO T $ 700,000.00
31-Jul-09 57687 JUAN ESTRADA U $ 600,000.00 $ 333,491.00 31-Jul-09 57688 HAROLD REALES A $ 200,000.00
31-Jul-09 57689 CARMEN PUELLO CASTRO $ 154,133.00 MAYOR VALOR REGISTRADO EN LIBROS
FECHA DESCRIPCION VALOR
$ -
NC NO REGISTRADAS EN BANCO
FECHA DESCRIPCION VALOR
19-Jun-09 CONSIG. B/GRANDE $ 200,000.00 24-Jun-09 CONSIG. TORRE RELOJ $ 100,000.00
TOTAL $ 6,603,984.00 TOTAL $ 300,000.00
ILVER SERPA AVILACONTADOR
FONDO DE EMPLEADOS DE HOTEL SANTA CLARA - FESCCONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTO CONCILIADO:
OFICINA: DAVIVIENDA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2009
CTA CTE No 0573-6999-4850
FECHA DE ELABORACION 31/Jul/09
ND BANCARIAS NO REGISTRADAS EN LIBROS
DETALLE VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO $ 4,246,263.30 (-) : CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS $ 6,603,984.00 (-): NC NO REGISTRADAS EN LIBRO -$ 300,000.00 (-):MAYOR VALOR REGISTRADO EN LIBROS $ - (+): ND BANCARIAS NO REGISTRADAS EN LIBROS $ - (-):DIFERENCIAS EN CONTABILIZACION -$ 333,491.00 (-):ERROR MENOR VALOR DIGITADO $ -
SALDO SEGUN LIBROS DE BANCOS CARTAGENA -$ 2,324,229.70
(+) : FONDO DE CAJA MENOR $ - TOTAL BANCK ACCOUNT ACTIVITY REPORT -$ 2,324,229.70 $ -
DETALLE DE CHEQUES NO COBRADOS DIFERENCIAS EN CONTABILIZACION
FECHA No.Cheque BENEFICIARIO VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
24-Jun-09 6281 ILVER SERPA AVILA $ 1,880,000.00 1-Jul-09 6333 No registrado $ 242,622.00 08-Jul-09 57656 ONILDA GONZALEZ P $ 393,732.00 1-Jul-09 6321 No registrado $ 90,869.00 16-Jul-09 67670 ROSMEL FASETTE R $ 1,773,312.00 29-Jul-09 676803 EDWIN FUENTES M $ 150,000.00 29-Jul-09 67681 DANIEL AGUDELO P $ 600,000.00 29-Jul-09 576851 ALMACENES ÉXITO $ 152,807.00 31-Jul-09 57686 CESAR OROZCO T $ 700,000.00
31-Jul-09 57687 JUAN ESTRADA U $ 600,000.00 $ 333,491.00 31-Jul-09 57688 HAROLD REALES A $ 200,000.00
31-Jul-09 57689 CARMEN PUELLO CASTRO $ 154,133.00 MAYOR VALOR REGISTRADO EN LIBROS
FECHA DESCRIPCION VALOR
$ -
NC NO REGISTRADAS EN BANCO
FECHA DESCRIPCION VALOR
19-Jun-09 CONSIG. B/GRANDE $ 200,000.00 24-Jun-09 CONSIG. TORRE RELOJ $ 100,000.00
TOTAL $ 6,603,984.00 TOTAL $ 300,000.00
ILVER SERPA AVILACONTADOR
COMERCIALIZADORA ESPECIAL DE ACTIVOS IV LTDACONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTO CONCILIADO:
OFICINA: SU BANCO COLOMBIANO
CTA CTE No 5636 639 125
FECHA DE ELABORACION
ND BANCARIAS NO REGISTRADAS EN LIBROS
DETALLE VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO
(-) : CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
(-): NC NO REGISTRADAS EN LIBRO
(-):MAYOR VALOR REGISTRADO EN LIBROS $ -
(+): ND BANCARIAS NO REGISTRADAS EN LIBROS $ -
(-):DIFERENCIAS EN CONTABILIZACION $ -
(-):ERROR MENOR VALOR DIGITADO $ -
SALDO SEGUN LIBROS DE BANCOS CARTAGENA $ -
(+) : FONDO DE CAJA MENOR $ -
TOTAL BANCK ACCOUNT ACTIVITY REPORT $ - $ -
DETALLE DE CHEQUES NO COBRADOS DIFERENCIAS EN CONTABILIZACION
FECHA No.Cheque BENEFICIARIO VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
$ -
MAYOR VALOR REGISTRADO EN LIBROS
FECHA DESCRIPCION VALOR
$ -
NC NO REGISTRADAS EN BANCO
FECHA DESCRIPCION VALOR
TOTAL $ - TOTAL $ -
CONTADOR