CONCILIACION BANCARIAEMPRESA ELECTRICA DE PAISITO

AL 31/01/2010

Saldo según estado de cuenta bancario al 31/01/2010 C$113,265.00Menos: Cheques flotantes10/01/2010 Cheque No.6 20,000.0011/01/2010 Cheque No.7 34,500.00 54,500.00Sub-total 58,765.00Menos: Nota de crédito por deposito del cliente registrada por el Banco 8,000.00Sub-total 50,765.00Más: Depósitos en tránsitoMás: Nota de débito por suministro de chequera 200.00Saldo según nuestros registros auxiliares al 31/01/2010 C$50,965.00

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CONCILIACION BANCARIAEMPRESA ELECTRICA DE PAISITO

AL 31/01/2010

Saldo según nuestros registros auxiliares C$50,965.00(+) N/C efectuadas por el banco 8000(-) N/D registrada por el banco 200Saldo de Fondo Real Disponible C$58,765.00

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CONCILIACION BANCARIAEMPRESA ELECTRICA DE PAISITO

AL 31/01/2010

Saldo según E/C bancario al 31/01/2010 C$113,265.00(+) Débitos registrados por el banco(-) Créditos registrados por el banco10/01/2010 Ck N° 6 2000011/01/2010 CK N°7 34500 54500Saldo de Fondo Real Disponible C$58,765.00

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CONCILIACION BANCARIA

EMPRESA ELECTRICA DE PAISITOAL 28/02/2010

Saldo según estado de cuenta bancario al 28/02/2010 C$44,650.00Menos: Cheques flotantes07/02/2010 Cheque No.11 36,000.0011/01/2010 Cheque No.7 34,500.00 70,500.00Sub-total 25,850.00Menos: Nota de crédito por deposito del cliente registrada por el BancoSub-total 25,850.00Más: Depósitos en tránsitoMás: Nota de débito por suministro de chequera 11,200.00Saldo según nuestros registros auxiliares al 28/02/2010 C$37,050.00

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CONCILIACION BANCARIAEMPRESA ELECTRICA DE PAISITO

AL 28/02/2010

Saldo según nuestros registros al 28/02/2010 C$37,050.00(+) Créditos Efectuados por el banco 11,200.00(-) débitos efectuados por el bancoSaldo de Fondo Real Disponible C$25,850.00

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CONCILIACION BANCARIAEMPRESA ELECTRICA DE PAISITO

AL 28/02/2010

Saldo según E/C bancario al 28/02/2010 C$44,650.00(+) Débitos registrados por el banco(-) Créditos registrados por el banco07/02/2010 Ck N° 11 3600011/01/2010 CK N°7 34500 70,500.00Saldo de Fondo Real Disponible C$25,850.00

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CONCILIACION BANCARIA CUADRATICAEMPRESA ELECTRICA DE PAISITO

AL 28/02/2010

A B C D

DESCRIPCION: Saldo al 31/01/2010 Más Ingresos Menos Pagos

Saldo al 28/02/2010

Saldo según estado de cuenta bancarioal 28 de Febrero del 2010 C$113,265.00 C$29,200.00 C$97,815.00 C$44,650.00

(-) Cheques Flotantesal 31/01/2010 -54,500.00 -20,000.00al 28/02/2010 36,000.00 -70,500.00

(-) N/C no registradasal 31/01/2010 -8,000.00 8,000.00 0.00al 28/02/2010

(+) N/D no registradasal 31/01/2010 200.00 0.00 200.00 0.00al 28/02/2010

(+) Depósitos en tránsitoal 31/01/2010 -11,200.00 -11,200.00al 28/02/2010

Saldo según nuestros libros C$50,965.00 C$26,000.00 C$114,015.00 C$37,050.00

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