Hoja1ESTADO DE CUENTA BANCARIAEMPRESA "LLANTA ATMICA" S.A.CUENTA N 054826899 BANCO: PICHICNHALIBRO AUXILIAR DE BANCOSFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOSCUENTA N 054826899 BANCO: PICHINCHA1-JanAPERTURA CUENTA CORRIENTE DPTO. 420700.00700.00FECHADETALLEDEBEHABER3-JanDEPOSITO 2155000.005700.001-JanAPERTURA CUENTA CORRIENTE DPTO. 420700.00700.008-JanPAGO CHEQUE 0280.005620.003-JanDEPOSITO 2155000.005700.0010-JanN/D POR CHEQUERA 10140.005480.008-JanPAGO CHEQUE 0280.005620.0012-JanN/C POR PRESTAMO 188800.006280.0012-JanPAGO CHEQUE 04980.004640.0020-JanPAGO CHEQUE 04 980.005300.0015-JanDEPOSITO 2061200.005840.0020-JanDEPOSITO 2061200.006500.0017-JanPAGO CHEQUE 05500.005340.0022-JanN/C PAGO CLIENTE 8021600.008100.0019-JanPAGO CHEQUE 11640.005980.0022-JanN/D POR CHEQUE PROTESTADO 46640.007460.0019-JanDEPOSITO POR VENTA N 29487000.0012980.0023-JanPAGO CHEQUE 05500.006960.0021-JanDEPOSITO POR VENTA N 29891200.0014180.0031-JanPAGO CHEQUE 11640.007600.0029-JanPAGO DE SERVICIOS CHEQUE 023600.0010580.0031-JanPAGO DE HONORARIOS CHEQUE 072000.008580.00

INFORME DE CONCILIACION BANCARIACUENTA N 098740361SALDO FINAL SEGN LIBRO DIARIO BANCOS8580.00(+)NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADOSN/C POR PRESTAMO 188800.00N/C PAGO CLIENTE 8021600.00

(-)NOTA DE DEBITO NO REGISTRADOSN/D POR CHEQUERA 10140.00N/D POR CHEQUE PROTESTADO 46640.00(=) SALDO CONCILICACION SEGN LIBRO BANCOS10200.00

SALDO FINAL SEGN ESTADO BANCARIO7600.00(+) DEPOSITO EN TRANSITODEPOSITO POR VENTA N 29487000.00DEPOSITO POR VENTA N 29891200.00(-) CHEQUES EN TRANSITOCHEQUE 023600.00CHEQUE 07 2000.00(=) SALDO CONCILIACION SEGN ESTADO BANCARIO10200.00

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