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Con fundamento en el Artículo 21. Fracción XI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., y el artículo 18 de la Ley de Fiscalización Superior para el estado de Coahuila de Zaragoza, ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al R. Ayuntamiento, para su autorización y glosa, el informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de 2014, dentro del mes inmediato posterior al período que corresponda la información

El gasto público municipal, se ejerció durante el trimestre que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.

En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.

INTR

OD

UCC

ION

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 19,982,113 INGRESOS 484,650,522 IMPUESTOS 138,673,904 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1,004,572 DERECHOS 60,467,677 PRODUCTOS 619,878 APROVECHAMIENTOS 23,903,113 PARTICIPACIONES 259,981,377 ORIGEN DE RECURSOS DISMINUCIÓN EN DEUDORES 58,612,111INCREMENTO EN ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO 29,475,033INCREMENTO EN PASIVOS LABORALES CONTINGENTES 29,072,530 SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS 117,159,674 TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS 621,792,308

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EGRESOS 326,666,154

GASTO CORRIENTE

COSTO DIRECTO SERVICIOS PERSONALES 123,674,043 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,385,781 SERVICIOS GENERALES 95,022,026 SERVICIO DE LA DEUDA 2,129,247 TRANSFERENCIAS 54,090,620

INVERSION PUBLICA 39,364,436

APLICACION DE RECURSOS

INCREMENTO EN DEUDORES DIVERSOS 264,152INCREMENTO EN PAGOS ANTICIPADOS 1,962,244INCREMENTO EN ACTIVOS FIJOS 57,195,071DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 1,254,105DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAS ACUMULADAS 9,704,535DISMINUCION DE DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 7,495,285DISMINUCION EN PASIVOS DIFERIDOS 89,005,854

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS 166,881,245

EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS 128,244,910

TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS 621,792,308

EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO

PRESUPUESTO MARZO 2014 EJERCIDO POR EJE

EJE RECTOR NOMBRE DEL EJE PROYECTO MONTO EJERCIDO

ENERO 2014 MONTO EJERCIDO

FEBRERO 2014 MONTO EJERCIDO

MARZO 2014 MONTO ACUMULADO ENERO - MARZO 2014

MONTO EJERCIDO A MARZO POR EJE

MONTO EJERCIDO EL TRIMESTRE ENERO-

MARZO 2014

EJE 1

SEGURIDAD PUBLICA Y

PREVENCION DEL DELITO

Administración y Operación de Seguridad Pública $ 9,185,970.72 $ 11,597,805.29 $ 10,604,858.67 $ 31,388,634.68

$ 11,131,516.13 $ 31,915,292.14 Línea Verde 1era Etapa $ 518,630.79 $ 518,630.79 Fortalecimiento al Sistema de Protección Civil $ - $ - $ 8,026.67 $ 8,026.67

EJE 2DESARROLLO ECONOMICO

Instituto Municipal de Planeación y Competitividad $ 431,136.47 $ 461,403.53 $ 512,123.10 $ 1,404,663.10

$ 2,127,858.63 $ 4,408,200.56

Promoción y Fomento para Atracción de Inversiones $ 17,683.88 $ 17,683.88 Mantenimiento Y Conservación de Centro Histórico $ 871,339.99 $ 871,339.99 Administración Eficiente Servicios Personales $ 1,387,801.93 $ 726,711.66 $ 2,114,513.59

EJE 3INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS PUBLICOS

Alumbrado Público $ 9,412,911.81 $ 7,913,985.40 $ 17,326,897.21

$ 54,060,631.84 $ 91,517,517.88

100 días.- Alumbrado Público $ 43,043.68 $ 43,043.68 100 días.- Pavimentación $ 1,493,745.91 $ 1,493,745.91 100 días.- Recarpeteo y Bacheo $ 1,090,017.65 $ 1,090,017.65 Adecuacion a museos $ 449,652.00 $ 855,182.65 $ 1,304,834.65 Programa de Limpieza $ 11,390,306.28 $ 10,197,048.24 $ 11,206,266.46 $ 32,793,620.98 100 días.- Mobiliario Vial $ 398,982.00 $ 398,982.00 100 días.- Electrificación $ 15,357.68 $ 15,357.68 Panteón Municipal $ 3,399.00 $ 3,399.00 Hospital Municipal $ 15,660.00 $ 15,660.00 Microcarpeteo $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 Proyecto Complejo Cultural y Educativo Antigua Jabonera $ 650,645.71 $ 650,645.71 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2013 $ 1,346,523.50 $ 1,346,523.50 Infraestructura y Movilidad Urbana $ 481,463.56 $ 5,510,146.47 $ 24,043,179.88 $ 30,034,789.91

PRESUPUESTO EJERCIDO MARZO 2014 POR EJE

EJE RECTOR NOMBRE DEL EJE PROYECTO

MONTO EJERCIDO ENERO 2014

MONTO EJERCIDO FEBRERO 2014

MONTO EJERCIDO MARZO 2014

MONTO ACUMULADO A ENERO-MARZO 2014

MONTO EJERCIDO POR EJE MARZO 2014

MONTO EJERCIDO POR EJE DEL TRIMESTRE

ENERO-MARZO 2014

EJE 4 DESARROLLO SOCIAL

Instituto Municipal de la Mujer $ 600,033.48 $ 733,333.32 $ 666,666.66 $ 2,000,033.46

$ 15,915,990.80 $ 53,608,133.70

Instituto Municipal de Cultura y Educación $ 143,160.00 $ 319,082.75 $ 277,768.99 $ 740,011.74 Desarrollo Integral de la Familia $ 4,095,500.00 $ 4,264,500.00 $ 6,646,665.79 $ 15,006,665.79 100 días.-Canchas Mantenimiento $ 380,000.00 $ 380,000.00 Aliméntate $ 5,024.66 $ 5,024.66 Tortilla 36 $ 51,420.36 $ 51,420.36 Uniformes Escolares $ 8,805,000.00 $ - $ 8,805,000.00 Zapato Escolar $ 6,450,584.00 $ 5,207.78 $ 6,455,791.78 Pinta y Mejora tu casa $ 4,006,358.37 $ 4,006,358.37 Equipando tu vivienda Tinacos $ 5,024.66 $ 5,024.66 Impermeabiliza tu casa $ 10,000.00 $ 10,000.00 Reconstruyendo tu Vivienda $ 3,620.48 $ 3,620.48 Mejorando tu Vivienda $ 8,257.71 $ 8,257.71 Ayuda al Sector Social $ 174,684.34 $ 9,829,563.65 $ 254,548.87 $ 10,258,796.86 Instituto Municipal del deporte $ 57,300.00 $ 478,218.40 $ 1,601,759.91 $ 2,137,278.31 100 días.- Plazas mantenimeinto $ 389,909.36 $ 1,299,104.68 $ 1,689,014.04 100 días.- Banquetas y camellones $ 334,431.48 $ 334,431.48 Agricultura Urbana $ 12,180.00 $ - $ 12,180.00 Perrera Municipal $ 16,720.00 $ 16,720.00 Servicio de Salud $ 3,410.40 $ 3,410.40 Contingencia Invernal $ 599,093.60 $ 599,093.60 Gasto Social Regidores $ 380,000.00 $ 360,000.00 $ 340,000.00 $ 1,080,000.00

EJE 5AGUA Y MEDIO

AMBIENTE

Brigada de Limpieza $ 1,046,514.51 $ 1,773,458.22 $ 2,460,858.95 $ 5,280,831.68 $ 2,489,699.15 $ 5,309,671.88 Equipamiento Verificación Vehicular $ - $ - $ 20,720.20 $ 20,720.20

Reforestación $ - $ - $ 8,120.00 $ 8,120.00

EJE 6 GOBIERNO EFICAZ

Mobiliario, vehículos,bienes informáticos $ 25,845,669.40 $ 2,592.83 $ 659,856.02 $ 26,508,118.25

$ 50,176,849.76 $ 176,441,146.50

Administración Eficaz Servicios Personales $ 32,559,651.89 $ 30,461,893.02 $ 31,315,829.70 $ 94,337,374.61 Administración Eficaz Recursos Materiales $ 2,205,214.54 $ 1,877,908.45 $ 3,780,712.24 $ 7,863,835.23 Administración Eficaz Servicios Independientes (cap 3000) $ 20,032,315.78 $ 6,914,411.72 $ 12,438,616.73 $ 39,385,344.23 Desarrollo Institucional $ 108,013.89 $ 108,013.89 Deuda Pública $ 2,616,996.75 $ 3,747,642.36 $ 1,873,821.18 $ 8,238,460.29

Monto Presupuestado 2014 Total Ejercido $ 127,550,247.32 $ 99,747,169.03 $ 135,902,546.31 $ 363,199,962.66 $ 135,902,546.31 $ 363,199,962.66

Reducciones del sistema $ 1,195,538.15 $ 1,195,538.15

SUBSEMUN 2013 $ 200,000.00 $ 426,908.65 $ 626,908.65 Monto efectivamente ejercido SIIF $ 127,750,247.32 $ 98,978,539.53 $ 226,728,786.85 Menos Monto de Activos que no son egresos $ 25,845,669.40 $ 217,264.00 $ 1,076,485.08 $ 27,139,418.48 Menos Deuda Pública $ 2,616,996.75 $ 3,747,642.36 $ 1,873,821.18 $ 8,238,460.29 Menos Arrendamiento Financiero $ 580,620.03 $ 580,620.03 Menos Cheque pendiente de cancelación $ 6,681.17 $ 6,681.17 Notas: vs. Monto Ejercido Contabilidad $ 99,287,581.17 $ 95,006,952.00 $ 132,371,620.02 $ 326,666,153.19

ING

RESO

S

INGRESOSIMPUESTOS

CONCEPTO

INGRESOENERO2014

INGRESOFEBRERO

2014

INGRESOMARZO2014

INGRESOACUMULADO

2014

PRESUPUESTO INGRESOS

2014

DIFERENCIAPOR ALCANZARAL 31/03/2014

PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL 92,566,780.07 6,452,017.11 3,338,025.13 102,356,822.31 120,594,035.00 18,237,212.69REZAGO URBANO 5,840,688.02 1,248,396.00 1,070,565.31 8,159,649.33 28,940,132.00 20,780,482.67ADQUISICION DE INMUEBLES 9,131,898.38 7,379,457.13 11,197,875.17 27,709,230.68 99,904,936.00 72,195,705.32DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL 141,266.90 97,060.00 126,272.92 364,599.82 815,595.00 450,995.18IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS 0.00 0.00 0.00 0.00 840,415.00 840,415.00EJERCICIO ACT. MERCANTILES 54,380.62 17,770.33 11,450.92 83,601.87 110,015.00 26,413.13TOTAL IMPUESTOS 107,735,013.99 15,194,700.57 15,744,189.45 138,673,904.01 251,205,128.00 112,531,223.99

INGRESOS DERECHOS

CONCEPTO

INGRESOENERO2014

INGRESOFEBRERO

2014

INGRESOMARZO2014

INGRESOACUMULADO

2014


2014


DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 4,200,000.00 5,510,087.00 7,406,271.00 17,116,358.00 65,988,196.00 48,871,838.00DERECHO RECOLECCION DE BASURA 58,099.00 46,216.33 30,339.61 134,654.94 42,668,873.00 42,534,218.06MERCADOS 1,073,752.00 807,939.50 947,045.00 2,828,736.50 11,149,669.00 8,320,932.50PANTEONES 87,903.00 75,445.00 62,237.00 225,585.00 599,350.00 373,765.00SERVICIOS DEL RASTRO 2,154,771.00 2,068,411.00 1,710,222.00 5,933,404.00 23,244,353.00 17,310,949.00POLICIA SERVICIOS ESPECIALES 17,218.34 26,796.20 34,029.45 78,043.99 2,726,496.00 2,648,452.01SERVICIOS DE TRANSITO 87,977.71 201,795.00 298,446.00 588,218.71 12,659,163.00 12,070,944.29SERVICIOS MEDICOS 124,760.50 125,345.00 152,925.00 403,030.50 1,239,400.00 836,369.50LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES 432,260.93 228,263.06 297,664.44 958,188.43 3,581,286.00 2,623,097.57SERVICIOS DE CONSTRUCCION 247,049.99 807,488.25 797,662.63 1,852,200.87 9,065,891.00 7,213,690.13SERVICIOS DE GRUA 13,230.00 0.00 32,254.20 45,484.20 120,231.00 74,746.80SERVICIOS CATASTRALES 988,829.34 1,002,872.21 1,443,906.35 3,435,607.90 11,070,763.00 7,635,155.10ECOLOGIA 41,911.00 192,734.00 106,371.00 341,016.00 1,123,133.00 782,117.00DERECHOS ALCOHOLES 10,990,227.00 7,350,075.56 607,186.12 18,947,488.68 23,554,615.00 4,607,126.32DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS 893,291.65 179,641.68 98,954.12 1,171,887.45 2,705,872.00 1,533,984.55CORRALON MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00UNIDADES DEPORTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CENTROS CULTURALES 42.00 50.00 430.00 522.00 0.00 -522.00ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS 47,032.00 136,417.00 160,166.00 343,615.00 463,710.00 120,095.00ESTACIONOMETROS 640,117.00 547,754.00 562,161.00 1,750,032.00 6,129,510.00 4,379,478.00INGRESOS MERCANTILES 1,760,268.37 626,165.57 478,311.60 2,864,745.54 5,121,118.00 2,256,372.46APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS 1,301,660.13 95,429.01 51,768.37 1,448,857.51 1,709,643.00 260,785.49TOTAL DERECHOS 25,160,400.96 20,028,925.37 15,278,350.89 60,467,677.22 224,921,272.00 164,453,594.78

INGRESOSCONTRIBUCIONES ESPECIALESPRODUCTOS Y PARTICIPACIONES

CONCEPTO

INGRESOENERO2014

INGRESOFEBRERO

2014

INGRESOMARZO

2014

INGRESOACUMULADO

2014


2014


DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 4,200,000.00 5,510,087.00 7,406,271.00 17,116,358.00 65,988,196.00 48,871,838.00DERECHO RECOLECCION DE BASURA 58,099.00 46,216.33 30,339.61 134,654.94 42,668,873.00 42,534,218.06MERCADOS 1,073,752.00 807,939.50 947,045.00 2,828,736.50 11,149,669.00 8,320,932.50PANTEONES 87,903.00 75,445.00 62,237.00 225,585.00 599,350.00 373,765.00SERVICIOS DEL RASTRO 2,154,771.00 2,068,411.00 1,710,222.00 5,933,404.00 23,244,353.00 17,310,949.00POLICIA SERVICIOS ESPECIALES 17,218.34 26,796.20 34,029.45 78,043.99 2,726,496.00 2,648,452.01SERVICIOS DE TRANSITO 87,977.71 201,795.00 298,446.00 588,218.71 12,659,163.00 12,070,944.29SERVICIOS MEDICOS 124,760.50 125,345.00 152,925.00 403,030.50 1,239,400.00 836,369.50LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES 432,260.93 228,263.06 297,664.44 958,188.43 3,581,286.00 2,623,097.57SERVICIOS DE CONSTRUCCION 247,049.99 807,488.25 797,662.63 1,852,200.87 9,065,891.00 7,213,690.13SERVICIOS DE GRUA 13,230.00 0.00 32,254.20 45,484.20 120,231.00 74,746.80CONTRIBUCIONES DE LEY 66,915.06 458,531.01 479,126.27 1,004,572.34 18,042,126.00 17,037,553.66APORTACIONES DE BENEFICIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 107.00TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES 66,915.06 458,531.01 479,126.27 1,004,572.34 18,042,233.00 17,037,660.66VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM 52,979.26 7,187.46 6,572.26 66,738.98 9,066.00 -57,672.98RENTA MERCADOS 0.00 0.00 25,480.00 25,480.00 67,697.00 42,217.00PRODUCTOS BANCARIOS 9,746.65 35,296.62 482,616.15 527,659.42 374,148.00 -153,511.42TOTAL PRODUCTOS 62,725.91 42,484.08 514,668.41 619,878.40 450,911.00 -168,967.40

FONDO GRAL. DE PARTICIPACION 38,788,704.00 38,788,704.00 38,788,704.00 116,366,112.00 424,952,000.00 308,585,888.00FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 8,885,002.00 8,885,002.00 8,885,002.00 26,655,006.00 88,575,000.00 61,919,994.00IMPUESTO SOBRE TENENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PARTICIPACION POR CONSUMO 1,028,904.00 1,028,904.00 1,028,904.00 3,086,712.00 12,555,000.00 9,468,288.00IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS 1,132,622.00 1,132,622.00 1,132,622.00 3,397,866.00 6,035,000.00 2,637,134.00INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FONDO DE FISCALIZACION 1,976,440.00 1,976,440.00 1,976,440.00 5,929,320.00 20,397,000.00 14,467,680.00IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES 1,587,830.00 1,587,830.00 1,587,830.00 4,763,490.00 17,767,000.00 13,003,510.00TOTAL PARTICIPACIONES 53,399,502.00 53,399,502.00 53,399,502.00 160,198,506.00 570,281,000.00 410,082,494.00

INGRESOSAPORTACIONES FEDERALES

CONCEPTO

INGRESOENERO2014

INGRESOFEBRERO

2014

INGRESOMARZO2014

INGRESOACUMULADO

2014


2014


APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA 0.00 10,541,407.32 5,270,703.66 15,812,110.98 54,781,734.00 38,969,623.02APORT. FONDO FORTALECIMIENTO 0.00 55,082,965.68 27,541,482.84 82,624,448.52 322,498,740.00 239,874,291.48SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. 0.00 0.00 0.00 0.00 31,462,552.00 31,462,552.00HABITAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 16,409,120.00 16,409,120.00ACTIVOS PRODUCTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 5,200,000.00PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ALIANZA CONTIGO 0.00 0.00 1,346,311.59 1,346,311.59 0.00 -1,346,311.59TOTAL DE APORT . FEDERALES 0.00 65,624,373.00 34,158,498.09 99,782,871.09 430,352,146.00 330,569,274.91

INGRESOSAPROVECHAMIENTOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS

CONCEPTO

INGRESOENERO2014

INGRESOFEBRERO

2014

INGRESOMARZO

2014

INGRESOACUMULADO

2014


2014


POLICIA 154,915.00 157,310.00 207,787.00 520,012.00 749,412.00 229,400.00TRANSITO 1,626,222.00 1,296,097.41 1,589,422.09 4,511,741.50 12,933,443.00 8,421,701.50MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES 413,833.00 400,256.00 454,822.00 1,268,911.00 785,653.00 -483,258.00GASTOS EJECUCION REZAGOS 833.73 3,332.07 3,042.03 7,207.83 96,867.00 89,659.17MULTA ECOLOGIA 354.48 0.00 0.00 354.48 737.00 382.52SANCIONES Y RECARGOS REZAGOS 782.57 2,857.73 2,310.76 5,951.06 123,182.00 117,230.94MULTAS ALCOHOLES 0.00 0.00 27,443.20 27,443.20 150,325.00 122,881.80MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO 100,038.63 149,130.25 343,056.38 592,225.26 751,283.00 159,057.74MULTAS PREVENSION SOCIAL 0.00 0.00 895.50 895.50 16,135.00 15,239.50MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB. 470.00 150.00 0.00 620.00 22,130.00 21,510.00MULTAS OBRAS PUBLICAS 0.00 0.00 15,470.50 15,470.50 129,956.00 114,485.50MULTA INGRESOS MERCANTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 91,465.00 91,465.00MULTAS SERV. DE LIMPIEZA 0.00 1,414.50 27,194.94 28,609.44 40,342.00 11,732.56MULTAS DIVERSAS 4,145.20 3,078.00 7,014.70 14,237.90 326,303.00 312,065.10RECARGOS I.S.A.I. 51,606.62 150,106.45 337,149.67 538,862.74 3,183,484.00 2,644,621.26SANCION PREDIAL 2,530,929.36 628,011.10 402,730.00 3,561,670.46 2,780,372.00 -781,298.46RECARGOS PREDIAL 2,283,719.73 489,723.92 539,740.73 3,313,184.38 3,365,972.00 52,787.62GASTOS PREDIAL 835,289.92 109,791.90 72,053.92 1,017,135.74 2,789,109.00 1,771,973.26MULTAS ESTACIONOMETROS 481,920.83 393,035.45 423,806.20 1,298,762.48 5,046,712.00 3,747,949.52COOPERACION PARA OBRAS MPIO. 317,525.00 1,782,580.39 2,482,580.00 4,582,685.39 19,047,769.00 14,465,083.61INGRESOS MERCANTILES 2,470.10 0.00 22,005.40 24,475.50 0.00 -24,475.50INGRESOS DIVERSOS 673,090.94 913,746.05 985,819.42 2,572,656.41 21,842,887.00 19,270,230.59TOTAL APROVECHAMIENTOS 9,478,147.11 6,480,621.22 7,944,344.44 23,903,112.77 74,273,538.00 50,370,425.23 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4,106,210.00 4,106,210.00

TOTAL INGRESOS 195,902,705.03 161,229,137.25 127,518,679.55 484,650,521.83 1,573,632,438.00 1,088,981,916.17

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERALDESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO %

ACTIVO 1,417,359,965.21 100.00 ACTIVO CIRCULANTE 218,581,990.46 15.42 BANCOS 128,244,909.80 9.05 CUENTAS DE CHEQUES 128,215,145.69 9.05 CUENTAS DE INVERSION 29,764.11 0.00 FONDOS REVOLVENTES 212,158.64 0.01 FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS 212,158.64 0.01 FONDOS REVOLVENTES - OTROS 0.00 0.00 FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO 0.00 0.00 FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR 183,000.35 0.01 GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS 183,000.35 0.01 GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO 0.00 0.00 PRESTAMOS A EMPLEADOS 356,083.91 0.03 PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS 0.00 0.00 PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 0.00 PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS 286,883.91 0.02 PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS 69,200.00 0.00


RESPONSABILIDADES 18,188,269.37 1.28 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO 353,145.31 0.02 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR 18,269,532.64 1.29 CAJAS RECEPTORAS -434,408.58 -0.03 DEPOSITOS EN GARANTIA 228,431.00 0.02 DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS 0.00 0.00 DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO 0.00 0.00 DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES 50,000.00 0.00 DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS 178,431.00 0.01 CREDITOS FISCALES 999.44 0.00 CREDITO AL SALARIO 0.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 999.44 0.00 INVENTARIOS 310,240.29 0.02 ALMACEN DE ADQUISICIONES 310,240.29 0.02 ALMACEN MATERIALES DE OBRA 0.00 0.00 CONVENIOS DE INGRESOS 0.00 0.00 CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES 0.01 0.00 OTROS DEUDORES 8,473,080.59 0.60 CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES 0.00 0.00 OTROS DEUDORES 8,473,080.59 0.60 DOC POR COBRAR 3,684,479.60 0.26 CHEQUES DEVUELTOS 3,684,479.60 0.26


ACTIVO DIFERIDO 2,260,337.47 0.16

PAGOS ANTICIPADOS 2,260,337.47 0.16

CUENTAS POR COBRAR 56,440,000.00 3.98

CUENTAS POR COBRAR 56,440,000.00 3.98

ACTIVO FIJO 1,198,777,974.76 84.58

BIENES MUEBLES 282,950,601.34 19.96

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION 37,545,339.68 2.65

MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO 68,612,600.30 4.84

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 132,275,051.84 9.33

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 1,135,464.49 0.08

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 5,003,995.42 0.35

MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 38,378,149.60 2.71

BIENES INMUEBLES 268,324,028.58 18.93

BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 71,383,091.36 5.04

BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO 196,940,937.22 13.89

REVALUACION DE ACTIVO 647,503,344.84 45.68

BALANCE GENERAL DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO %

PASIVO Y PATRIMONIO 1,417,359,965.16 100.00 PASIVO A CORTO PLAZO 235,720,164.91 16.63 CUENTAS POR PAGAR 235,720,164.91 16.63 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 73,491,448.83 5.19 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 162,228,716.13 11.45 DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) 0.00 0.00 PASIVO DIFERIDO 0.00 0.00 CONVENIOS DE INGRESOS 0.00 0.00 INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO 0.00 0.00 PASIVO A LARGO PLAZO 170,011,621.29 11.99 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 140,536,588.22 9.92 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO 29,475,033.07 2.08 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO 29,475,033.07 2.08 HACIENDA PUBLICA 981,990,649.30 69.28 RESULTADOS 300,958,114.90 21.23 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO 157,984,368.23 11.15 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 231,168,703.00 16.31 RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES) -88,194,957.00 -6.22 PATRIMONIO MUNICIPAL 681,032,534.40 48.05 PATRIMONIO ACUMULADO 68,570,767.72 4.84 SUPERAVIT POR REVALUACION 612,461,766.68 43.21 PASIVO DIFERIDO 29,637,529.67 2.09 INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR 565,000.00 0.04 PASIVOS LABORALES CONTINGENTES 29,072,529.67 2.05 TOTAL BALANCE 1,417,359,965 1,417,359,965

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOSCONCEPTO PRIMER TRIMESTRE %

INGRESOS 484,650,521.83 100.00%

INGRESOS PRESUPUESTALES 484,650,521.83 100.00%

IMPUESTOS 138,673,904.01 28.61%

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1,004,572.34 0.21%

DERECHOS 60,467,677.22 12.48%

PRODUCTOS 619,878.40 0.13%

APROVECHAMIENTOS 23,903,112.77 4.93%

PARTICIPACIONES 259,981,377.09 53.64%

SUMA TOTAL DE INGRESOS 484,650,521.83

EGRESOS 326,666,153.60 100.00%

GASTO CORRIENTE 287,301,717.52 87.95%

COSTO DIRECTO 233,211,097.19 71.39%

SERVICIOS PERSONALES 123,674,043.04 37.86%

MATERIALES Y SUMINISTROS 12,385,781.07 3.79%

SERVICIOS GENERALES 97,151,273.08 29.74%

TRANSFERENCIAS 54,090,620.33 16.56%

TRANSFERENCIAS 54,090,620.33 16.56%

CAPITAL 39,364,436.08 12.05%

INVERSION PUBLICA 39,364,436.08 12.05%

SUMA TOTAL DE EGRESOS 326,666,153.60

RESULTADO DEL EJERCICIO 157,984,368.23

INTEGRACIÓN DEL PASIVO HISTÓRICO

MARZO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PASIVO A CORTO PLAZO $ 104,059,685 $ 191,405,058 $ 375,058,582 $ 303,932,916 $ 245,761,590 $ 223,442,334

PAGOS APLICADOS AL PASIVO A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DE 2014 $ 50,288,162

SALDO ACTUALIZADO DEL PASIVO A CORTO

PLAZO A 2013 $ 195,473,428 ACREEDORES POR DEV DE ISAI $ 12,277,831 PASIVO POR LAUDOS LABORALES 0 0 0 0 0 $ 18,240,541 PASIVO LABORAL CONTINGENTE 0 0 0 0 0 $ 11,396,988 TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO $ 104,059,685 $ 191,405,058 $ 375,058,582 $ 303,932,916 $ 195,473,428 $ 265,357,694

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0 0 0 0 0 $ 29,475,033 CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 0 $ 127,298,268 $ 168,643,906 $ 148,031,873 $ 140,536,588

PASIVO TOTAL $ 104,059,685 $ 191,405,058 $ 502,356,850 $ 472,576,822 $ 343,505,301 $ 435,369,315

PASIVO A CORTO PLAZO

CONCEPTOCTAS X PAGAR

PROGRAMADASCTAS X PAGAR POR

COMPRAS A CREDITO OTROS TOTALES APOYOS $ 268,506 $ 268,506 BANCOS $ 24,010 $ 24,010 CONTRATISTAS $ 5,660,185 $ 9,302 $ 5,669,487 CONTRIBUYENTES $ 908,911 $ 730,067 $ 1,638,978 CUENTAS BANCARIAS -$ 154,673 $ - -$ 154,673 DEPENDENCIAS EXTERNAS $ 4,585,069 $ 28,047,373 $ 32,632,442 EMPLEADOS $ 472,270 $ 56,800 $ 529,069 ORGANISMOS SUBSIDIADOS $ 106,686 $ 106,686 OTROS $ 1,919,367 $ 31,835,645 $ 33,755,013 PRESTADORES DE SERVICIO $ 1,498,735 $ 976,291 $ 2,475,026 PROVEEDORES $ 57,121,183 $ 81,442,455 $138,563,638 RENTAS $ 1,081,200 $ - $ 1,081,200 RETENCIONES A EMPLEADOS $ 3,854,079 $ 3,854,079 I.C.I.C. $ 3,631 $ 3,631 I.V.C. $ 890,691 $ 890,691 RETENCION 1% LAB $ 154 $ 154 SECODAM $ 2,788 $ 2,788 RETENCIONES PASA $ 810,666 $ 810,666 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES -$ 163,125 -$ 163,125 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS $ 1,307,934 $ 1,307,934 RETENCIONES ISR IVA Y ASIMILABLES $ 92,189 $ 92,189 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS $ 77,384 $ 77,384 ACREEDORES ISAI $12,277,831 $ 12,277,831 ACREEDORES VARIOS -$ 23,438 -$ 23,438

TOTALES $ 73,491,449 $ 143,097,933 $19,130,783 $235,720,165

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

NUMERO DE CREDITO

CREDITOS BANCARIOS BANCO

DESTINO

FECHA DE

CONTRATACION

FECHA DE DISPOSICION

FECHA DE

VENCIMIENTO TASA GARANTIAS

MONTO

ORIGINAL

SALDO DE LA DEUDA

31/12/2012

AMORTIZACION

TRIMESTRAL DE

CAPITAL

SALDO DE LA DEUDA

31/12/2012AMORTIZACION MENSUAL

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 31/05/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 46,000,000.00 $ 46,000,000.00 $

- $

46,000,000.00 PI DE GRACIA


- $

10,534,730.56 PI DE GRACIA


- $

10,160,549.65 PI DE GRACIA


- $

9,520,923.46 PI DE GRACIA


- $

15,928,320.63 PI DE GRACIA


- $



- $



- $

15,033,150.33 PI DE GRACIA


- $

15,979,056.84 PI DE GRACIA


- $



- $



- $

16,304,059.85 PI DE GRACIA


- $


516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 COM. E INT. 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 5,867,283.76 $ 5,867,283.76 $

- $


TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>> $ 179,886,833.00 $ 179,886,833.00 $ 179,886,833.00 $ 1,873,821.18

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

516/2009 BANOBRAS 17/07/2012 17/07/212 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/08/2012 17/08/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/09/2012 17/09/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 174,265,369.46 516/2009 BANOBRAS 17/10/2012 17/10/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/2012 17/11/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/2012 17/12/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 168,643,905.92 $ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/01/2013 17/01/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/02/2013 17/02/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/03/2013 17/03/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 163,022,442.38 $ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/04/2013 17/04/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/05/2013 17/05/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/06/2013 17/06/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 157,400,978.84 $ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/07/2013 17/07/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 $ - $ - $ - 516/2009 BANOBRAS 17/08/2013 15/08/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/09/2013 17/09/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 151,779,515.30 $ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/10/2013 17/10/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/2013 17/11/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/2013 17/12/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 146,158,051.76 $ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/01/2014 17/01/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/02/2014 17/02/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/03/2014 17/03/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 140,536,588.22 $ 1,873,821.18

SALDO AL 31 MARZO DE 2014 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> $ 140,536,588.22 $ 140,536,588.22

TOTAL CREDITOS $ 140,536,588.22 $ 140,536,588.22 -$ 39,350,244.78

INDICADORES

INDICADORES• Los indicadores son instrumentos de evaluación que nos permiten conocer el grado o porcentaje de avance para alcanzar

el cumplimiento de una meta.

• Para medir lo alcanzado en los proyectos y programas establecidos en el presupuesto de egresos, se aplicaron indicadores de gestión, que miden el avance fisico y financiero, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Para facilitar su visualización y entendimiento, el avance se mide a través de un sistema de semaforización, mediante un arco dividido en forma simetrica en tres partes, de las cuales el rojo nos marca un grado de avance no aceptable, el amarillo una situación de riesgo y el verde un grado de avance aceptable

• La medición se realiza en base a las metas establecidas para el primer trimestre, sea por numero de unidades a entregar, beneficiarios, metros cuadrados, etc.

• En el caso de los indicadores de avance financiero, éstos se miden en pesos, sean miles o millones, conforme el recurso estimado a aplicarse y el cual generalmente concluye de manera posterior a la conclusión física del proyecto o programa.

• Los proyectos de 100 dias aun se encuentran en proceso de evolución, por lo que los resultados finales habrán de presentarse hasta el segundo trimestre del año.

• En el caso de los programas anuales, estos son medidos a partir de su fecha de arranque y conforme a sus metas trimestrales, hasta la temporalidad establecida en los mismos.

• Este sistema de medición permite a la ciudadanía conocer de manera sencilla el avance de los proyectos y programas y a la administración municipal establecer acciones de mejora que generen mayores alcances, beneficios o impacto de los mismos.

con fundamento en el artículo 21. fracción xi del … · artículo 18 de la ley de fiscalización...

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