colegio medico de chile estados financieros al 31-dic-2010 puerto natales - abril 2011

COLEGIO MEDICO DE CHILE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-DIC-2010

PUERTO NATALES - ABRIL 2011

2

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOSCOLEGIO MEDICO DE CHILE A.G. Y FALMED

• INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

• ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

• ESTADO DE RESULTADOS

• INDICADORES FINANCIEROS

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ASPECTOS GENERALES

AUDITORES: KPMG (uno de los 4 más grandes en el mundo)Price WaterhouseDeloitteErnst&YoungKPMG

IFRS : INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

• Estándar Contable Internacional• Representa de mejor forma la realidad• Reconoce el valor económico de la institución en el Balance

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• Se han auditado los estados financieros de Colegio Medico de Chile A.G. para los períodos terminados en los años 2009 y 2010. El año 2009 Falmed fue auditado por otros auditores, por lo que se modificó el criterio de reconocimiento de ingresos en Falmed.

• La auditoria practicada se basa en normas que permiten asegurar que los estados financieros están exentos de errores significativos.

• Por lo tanto estos estados financieros representan la situación del Colegio Medico y filial de acuerdo a norma internacional de información financiera

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES KPMG

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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

6

INVENTARIO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO (AL 31/12/2010)

ACTIVOS = PASIVOS + PATRIMONIO

ACTIVOSPASIVOSPATRIMONIO

7

ACTIVOS

Bienes o derechos que tiene la institución y se pueden valorar en términos monetarios

ACTIVOS CORRIENTES (MENOS DE 1 AÑO)

(10) EFECTIVO

(11) DEPOSITOS A PLAZO

(12) FONDOS MUTUOS

(13) DEUDAS DE MEDICOS DOCUMENTADAS

(14) DEUDA DE MEDICOS EN CUOTAS SOCIALES

(15) ANTICIPOS A TRABAJADORES

(17) PAGOS PROVISIONALES IMPUESTOS

(19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS PUBLICIDAD)

ACTIVOS NO CORRIENTES

(20) PROPIEDADES Y EQUIPOS

(21) PROPIEDADES DE INVERSION

(22) INTANGIBLES

(23) OTROS

M$ 26.149.636

8

ACTIVOS


(10) EFECTIVO M$1.134.962

(11) DEPOSITOS A PLAZO M$225.004

(12) FONDOS MUTUOS M$1.218.212

(13) DEUDAS DE MEDICOS DOCUMENTADAS M$1.337.428

(14) DEUDA DE MEDICOS EN CUOTAS SOCIALES M$1.322.465

(15) ANTICIPOS A TRABAJADORES M$177.410

(16) INVENTARIOS M$1.572

(17) PAGOS PROVISIONALES IMPUESTOS M$11.154

(19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS PUBLICIDAD) M$100.165

M$ 5.528.372

9

ACTIVOS


(10) EFECTIVO M$1.134.962








(19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS PUBLICIDAD)

M$100.165

Arica 6.826

Iquique 18.316

Calama 25.248

Antofagasta 50.189

Copiapo 31.974

La serena 5.740

Valparaíso 67.292

Santiago 141.463

Rancagua 31.065

Talca 13.417

Chillan 33.798

Concepción 41.260

Los angeles 4.635

Temuco 15.620

Valdivia 17.816

Osorno 20.663

Puerto montt 22.254

Coyhaique 1.464

Punta arenas 22.758

C. General 391.663

FSG (122)

Club de Campo 49.665

Falmed 121.958

Total 1.134.962

10

ACTIVOS


(10) EFECTIVO M$1.134.962









DP FM

Arica

Iquique 1.136

Calama

Antofagasta 95.647

Copiapo 5.516

La serena 25.935

Valparaíso

Santiago

Rancagua 13.336

Talca 16.885 101.269

Chillan

Concepción 8.207 37.757

Los angeles

Temuco 40.945

Valdivia 86.375

Osorno 25.192

Puerto montt 5.549

Coyhaique

Punta arenas 12.591

C. General 91.065

FSG 201.572


Falmed 660.248

Total 225.004 1.218.212

11

ACTIVOS


(10) EFECTIVO M$1.134.962









Arica 75

Iquique --

Calama --

Antofagasta 1.111

Copiapo --

La serena 173

Valparaíso 368

Santiago 16.192

Rancagua --

Talca 302

Chillan 771

Concepción 686

Los angeles 284

Temuco 764

Valdivia --

Osorno --

Puerto montt --

Coyhaique 40

Punta arenas --

C. General 7.001

FSG 1.263.633


Falmed 17.069

Total 1.337.428

12

ACTIVOS


(10) EFECTIVO M$1.134.962









cuotas sociales por cobrar a médicos al cierre de cada ejercicio. Sobre este valor se estimó un porcentaje de incobrabilidad correspondiente al 10%. Este valor se obtiene desde el sistema de recaudación luego del proceso de cobro.

13

ACTIVOS


(10) EFECTIVO M$1.134.962

(11) DEPOSITOS A PLAZO M$ 225.004




(15) ANTICIPOS: TRABAJADORES, HONORARIOS Y

PROVEEDORES M$177.410




Arica 1.086

Iquique 1.106

Calama 340

Antofagasta 824

Copiapo 1.855

La serena 12.684

Valparaíso 14.553

Santiago --

Rancagua 12

Talca 16

Chillan 2.080

Concepción 7.209

Los angeles 35.086

Temuco 3.880

Valdivia 639

Osorno 1.689

Puerto montt 1.008

Coyhaique 1.354

Punta arenas 2.456

C. General 53.373

FSG 3.357

Club de Campo 5.583

Falmed 27.220

Total 177.410

14

ACTIVOS


(10) EFECTIVO M$1.134.962








(19) INGRESOS POR COBRAR (ARRIENDOS, PUBLICIDAD) M$100.165

•Inventario de libros del C.R.S.

• PPM pagado por el C.General

15

ACTIVOSACTIVOS CORRIENTES (MENOS DE 1 AÑO)

(10) EFECTIVO M$1.134.962








(19) INGRESOS POR COBRAR

(ARRIENDOS, PUBLICIDAD) M$100.165

Detalle M$Consejo Regional Arica 980 Consejo Regional Iquique - Consejo Regional Calama - Consejo Regional Antofagasta - Consejo Regional Copiapo - Consejo Regional Serena 87 Consejo Regional Valparaíso 120 Consejo Regional Santiago 7.384 Consejo Regional RancaguaConsejo Regional Talca 2.372 Consejo Regional Chillan - Consejo Regional Concepción 4.115 Consejo Regional Los Angeles 668 Consejo Regional Temuco 1.867 Consejo Regional Valdiva - Consejo Regional OsornoConsejo Regional Puerto Montt 1.606 Consejo Regional Coyhaique 242 Consejo Regional Pta. Arenas - Consejo General 18.556 Fondo de Solidaridad GremialClub de Campo 62.168 Falmed - Saldo al 31 de Diciembre de 2010 100.165

16

ACTIVOS


(20) PROPIEDADES Y EQUIPOS M$19.562.786

(21) PROPIEDADES DE INVERSION M$252.990

(22) INTANGIBLES M$238.230

(23) OTROS M$567.258

M$ 20.621.264

17

ACTIVOS





(23) OTROS M$567.258

Edificios y terrenos ubicados entre Arica y Punta Arenas por un valor total de M$19.507.305 y otros equipos por M$55.481

18

ACTIVOS





(23) OTROS M$567.258

Las propiedades de inversión incluyen una serie de propiedades comerciales que son arrendadas a terceros en Iquique, Viña del Mar y Rancagua.

19

ACTIVOS





(23) OTROS M$567.258

Bajo este rubro se encuentran los sistemas computacionales (a valor histórico) y los derechos de agua que posee la Institución en el Arrayán, adquiridos el 26 de febrero de 1996 por el Club Médico, .

20

ACTIVOS





(23) OTROS M$567.258

En este rubro se registra documentos por cobrar del Fondo de Solidaridad Gremial

21

31- dic - 2010 31- dic - 2009 31- dic - 2008

CORRIENTE 5.528.372 5.481.052 5.444.109

PROPIEDADES 19.562.786 19.509.951 19.323.516

OTROS 1.058.478 624.036 1.076.601

ACTIVOS

26.149.636 25.615.039 25.844.226

22

PASIVOS

Obligaciones que tiene la institución con terceros

PASIVOS CORRIENTES

(24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES

(26) OTROS PASIVOS CORRIENTES

(25) CUENTAS POR PAGAR

(27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR

(30) BENEFICIOS A EMPLEADOS

(31) PROVISION CUOTA MORTUORIA

(29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS

(32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA

(28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO

PASIVOS NO CORRIENTES

(24) OBLIGACIONES CON BANCOS

M$ 5.142.073

23

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

(24) PASIVOS QUE DEVENGAN INTERES M$136.007

(26) OTROS PASIVOS CORRIENTES M$904

(25) CUENTAS POR PAGAR M$28.944

(27) OTRAS CUENTAS POR PAGAR M$181.245

(30) BENEFICIOS A EMPLEADOS M$154.829

(31) PROVISION CUOTA MORTUORIA M$1.164.909

(29) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES PUBLICAS M$67.734

(32) PROVISION IMPUESTO A LA RENTA M$5.115

(28) INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO M$581.387

M$ 2.321.074

24

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES










Créditos hipotecarios (capital) por compra de propiedades

25

PASIVOS

Cheques por pagar que se encuentran emitidos en proceso de pago

PASIVOS CORRIENTES










26

PASIVOS

Valores por pagar a instituciones como caja de compensación, seguros de vida del personal y otros

PASIVOS CORRIENTES










27

PASIVOS

corresponde a honorarios por pagar y facturas por pagar. Principalmente del consejo general M$56.189 y Club Medico M$83.920.-

PASIVOS CORRIENTES










28

PASIVOS

Corresponde a provisión de vacaciones del personal

PASIVOS CORRIENTES










29

PASIVOS

el año 2011 se estima morirán 87 Médicos con derecho a cuota mortuoria: cálculo en base a tablas de mortalidad de la SAFP. Valor de 658 UF al 1 de enero de 2011. Este valor subió en MM$76

PASIVOS CORRIENTES










30

PASIVOS

Bajo este rubro se han clasificado las deudas contraídas por impuestos mensuales y cotizacionesPrevisionalesColmed: M$49.008Falmed: M$18.726

PASIVOS CORRIENTES










31

PASIVOS

Corresponde a la provisión de impuestos por utilidades

PASIVOS CORRIENTES










32

PASIVOS Arica 8.113

Iquique 10.443

Calama --

Antofagasta 13.398

Copiapo 1.537

La serena 4.710

Valparaíso 57.237

Santiago 6.266

Rancagua 12.199

Talca (3.164)

Chillan 12.921

Concepción 85.006

Los angeles 8.600

Temuco 6.836

Valdivia 6.077

Osorno --

Puerto montt 5.913

Coyhaique 9.083

Punta arenas 12.218

C. General 197.821

FSG 72.808


Falmed --

Total 581.387

PASIVOS CORRIENTES










corresponde a cuotas por distribuir del proceso de recaudación.En este item también se encuentran ingresos por colonias de verano en el Club de Campo de Santiago

33

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES

(24) OBLIGACIONES CON BANCOSM$ 2.820.999

34

31- dic - 2010 31- dic - 2009 31- dic - 2008

CORRIENTE 2.321.074 2.066.867 2.223.009

NO CORRIENTE 2.820.999 2.883.985 3.020.262

PASIVO TOTAL 5.142.073 4.950.842 5.243.271

PASIVOS

35

31- dic - 2010 31- dic - 2009 31- dic - 2008

21.007.563 20.604.187 20.600.955

PATRIMONIO

36

BALANCE GRAL CONSOLIDADO

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

2008 2009 20102008 2009 2010

2008 2009 2010

37

ESTADO DE RESULTADOS

38

RESULTADO = INGRESOS - GASTOS

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS CONTABLES ENTRE EL 31-DIC-2009 Y EL 31-DIC-2010

INGRESOS GASTOSRESULTADO

39

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS

2010 2009

INGRESOS DE LA OPERACION 8.916.716 8.228.189

GASTOS DE OPERACION -8.309.823 -8.075.612

RESULTADO OPERACIONAL 606.893 152.577

COSTO FINANCIERO NETO -258.402 -119.076

IMPUESTO A LA RENTA -5.115 -24.116

RESULTADO DEL EJERCICIO 343.376 9.385

40

ARICA -2.413

IQUIQUE 15.030

CALAMA -807

ANTOFAGASTA 30.490

COPIAPO 7.343

LA SERENA 48.840

VALPARAISO -2.412

SANTIAGO 85.019

RANCAGUA 19.757

TALCA -1.052

CHILLAN 18.869

CONCEPCION 75.994

LOS ANGELES 41.338

TEMUCO -467

VALDIVIA 7.257

OSORNO 18.417

PUERTO MONTT 13.666

COYHAIQUE -2.744

PUNTA ARENAS -745

C.GENERAL -279.904

F.S.G. 166.621

CLUB DE CAMPO 74.428

FALMED 10.851

TOTAL 343.376

EXEDENTE DEL EJERCICIO

M$ 343.376

41

INDICADORES FINANCIEROS

42

RAZÓN DE LIQUIDEZ = CAPACIDAD DE CUMPLIR OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES


AÑO RAZON DE LIQUIDEZ

2004 3,51

2005 6,97

2006 4,97

2007 4,39

2008 3,85

2009 2,62

2010 2,38

43

APALANCAMIENTO = CAPACIDAD DE MANTENER LA OPERACIÓN EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO

DEUDA / CAPITAL


AÑO APALANCAMIENTO

2004 0,36

2005 0,33

2006 0,35

2007 0,39

2008 0,20

2009 0,24

2010 0,24 DEUDA EQUIVALENTE AL 24% DEL PATRIMONIO

44

FIN

ESTADOS FINANCIEROS

COLEGIO MEDICO DE CHILEPRESUPUESTO AÑO 2011

CONSEJO GENERAL NOV. 2010

46

Los presupuestos se presentan en sesión de Consejo General del mes de noviembre, para su aprobación, oportunidad en que también se fija el valor de las cuotas sociales del año siguiente.

Para el cálculo del valor de la cuota se utiliza entre otros la proyección del IPC para dicho año.

Los presupuestos ya en ejecución, son presentados a la Asamblea para su conocimiento y aprobación.

NORMAS PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS

47

“ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE PRODUCIRÁN DURANTE EL PERÍODO ANUAL”

LA ESTIMACIÓN SE HACE EN BASE A LO OCURRIDO EN PERIODOS ANTERIORES Y EN LOS EVENTOS ESPERADOS PARA EL PERIODO PROYECTADO

PRESUPUESTO

48

CONSEJO GENERAL

49

PRESUPUESTO 2011 – CONSEJO GENERAL

GASTOS PRESUPUESTOAÑO 2010

EJECUCIÓNAÑO 2010

PRESUPUESTOAÑO 2011

MESA DIRECTIVA NACIONAL 181.250.000 167.492.230 177.322.061

APORTES A CONSEJOS REGIONALES Y REUNIONES CONSEJO GENERAL

580.150.000 579.365.493 608.872.576

OTROS GASTOS DEL CONSEJO GENERAL 126.300.000 140.236.038 101.000.000

COMUNICACIONES 198.950.000 210.754.031 260.510.000

DEPARTAMENTO JURIDICO 90.500.000 82.368.985 93.589.760

DEPARTAMENTO TRABAJO MEDICO 10.600.000 8.535.736 10.960.000

DEPARTAMENTO ETICA 20.500.000 15.851.286 21.373.596

DEPARTAMENTO ESTUDIOS 20.200.000 0 0

DEPARTAMENTO ACREDITACION 24.400.000 25.933.836 25.483.596

AGRUPACION MEDICOS GENERALES DE ZONA 11.200.000 13.031.100 11.200.000

AGRUPACION MEDICOS ATENCION PRIMARIA 21.200.000 20.416.923 22.560.828

ADMINISTRACION GENERAL 391.650.000 401.895.261 418.350.000

TOTAL GASTOS 1.676.900.000 1.665.880.919 1.751.222.417

50


EJECUCIÓNAÑO 2010




580.150.000 579.365.493 608.872.576


COMUNICACIONES 198.950.000 210.754.031 260.510.000









TOTAL GASTOS 1.676.900.000 1.665.880.919 1.751.222.417

AÑO 2011

•INCREMENTAR GASTO EN APORTE A DIVIDENDOS REGIONALES:

•COYHAIQUE M$580/MES

•CALAMA M$260/MES

•VALPARAISO M$550/MES

51


EJECUCIÓNAÑO 2010




580.150.000 579.365.493 608.872.576


COMUNICACIONES 198.950.000 210.754.031 260.510.000









TOTAL GASTOS 1.676.900.000 1.665.880.919 1.751.222.417

AÑO 2010

•GASTOS NO PRESUPUESTADOS:

DONACION TERREMOTO (MM$24), DISMINUCION TRIB.ETICA Y ASAMBLEA

52


EJECUCIÓNAÑO 2010




580.150.000 579.365.493 608.872.576


COMUNICACIONES 198.950.000 210.754.031 260.510.000









TOTAL GASTOS 1.676.900.000 1.665.880.919 1.751.222.417

GASTO DIRECTO EN REVISTA VIDA MEDICA:

$108.000.000

RED DE COMUNICACIONES REGIONALES:

$57.000.000

53

PRESUPUESTO 2011 – C.GENERAL

INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2010

EJECUCIÓN AÑO 2010


CUOTA (AJUSTADA POR IPC PARA AÑO 2011) 1.500.000.000 1.549.623.946 1.617.634.644

PUBLICIDAD Y COMISIONES 100.000.000 61.431.720 100.000.000

OTROS 36.900.000 50.851.204 45.000.000

TOTAL INGRESOS 1.676.900.000 1.661.906.870 1.762.634.644

54

CONSEJOS REGIONALES

55

18-11-10

PRESUPUESTOS REGIONALES 2011

CUOTAS SOCIALES

APORTE C.GENERAL

OTROSTOTAL

INGRESOS

GASTOS EN REUNIONES Y EVENTOS

GASTOS SUELDOS Y

HONORARIOS

GASTOS GENERALES

INVERSIONESTOTAL

GASTOS

ARICA 25.698.557 13.220.064 7.935.600 46.854.221 3.952.000 27.604.130 15.298.091 0 46.854.221IQUIQUE 58.191.600 13.220.064 3.000.000 74.411.664 7.990.000 17.714.200 52.827.400 0 78.531.600CALAMA 21.600.000 13.220.064 3.000.000 37.820.064 8.430.000 9.283.092 13.959.000 0 31.672.092ANTOFAGASTA 60.342.406 13.220.064 7.373.065 80.935.535 10.775.952 32.481.338 20.939.874 16.470.574 80.667.738COPIAPO 21.171.408 13.220.064 25.020.096 59.411.568 5.444.000 21.333.880 6.896.160 577.368 34.251.408LA SERENA 69.329.724 13.220.064 12.377.956 94.927.744 12.645.000 32.460.788 23.854.788 25.967.167 94.927.743VALPARAISO 178.800.000 13.220.064 2.300.000 194.320.064 48.409.600 68.269.022 22.105.672 49.800.000 188.584.294SANTIAGO 770.502.564 0 18.500.000 789.002.564 169.400.000 477.750.000 125.440.000 10.000.000 782.590.000RANCAGUA 52.422.720 13.220.064 8.520.000 74.162.784 17.778.000 28.777.900 28.812.000 0 75.367.900

TALCA 72.222.060 13.220.064 3.680.730 89.122.854 22.322.434 29.877.896 28.550.179 2.293.781 83.044.290CHILLAN 39.685.439 13.220.064 26.012.000 78.917.503 8.304.000 2.400.000 19.494.346 0 30.198.346CONCEPCION 138.000.000 13.220.064 48.900.000 200.120.064 24.200.000 64.850.000 112.050.000 0 201.100.000LOS ANGELES 60.493.068 13.220.064 16.809.608 90.522.740 4.925.000 13.370.104 40.763.200 10.000.000 69.058.304

TEMUCO 87.054.961 13.220.064 13.649.200 113.924.225 19.882.000 48.841.242 18.664.300 0 87.387.542VALDIVIA 27.266.642 13.220.064 3.360.000 43.846.706 11.830.668 16.282.574 13.025.000 2.200.000 43.338.242OSORNO 36.369.660 13.220.064 5.304.000 54.893.724 9.272.000 11.902.480 8.665.400 25.053.832 54.893.712PUERTO MONTT 65.667.284 13.220.064 14.000.000 92.887.348 11.150.000 19.838.500 61.390.384 0 92.378.884

COYHAIQUE 23.184.516 13.220.064 8.811.664 45.216.244 7.073.311 19.384.597 16.704.001 2.400.000 45.561.909PUNTA ARENAS 20.995.330 13.220.064 6.480.000 40.695.394 3.654.680 23.840.652 22.365.496 1.050.876 50.911.704

CLUB MEDICO SANTIAGO 737.240.487 0 388.138.242 1.125.378.729 239.455.087 713.617.573 172.306.068 0 1.125.378.728CLUB DE CAMPO CONCEPCION 53.000.000 0 14.550.000 67.550.000 610.000 34.476.000 32.449.000 0 67.535.000

TOTALES 2.619.238.426 237.961.152 637.722.161 3.494.921.739 647.503.732 1.714.355.968 856.560.359 145.813.598 3.364.233.658

INGRESOS GASTOS

PRESUPUESTO 2011 – C.REGIONALES Y CLUB DE CAMPO

50% Cuota ordinaria

Cuota extra Regional

Otras cuotas

Arriendos

Publicidad

Intereses

Reuniones y eventos

Día del Médico

Recepción nuevos médicos

Suscripciones

Gastos básicos

Papelería

Aseo

Mantenciones

56

PRESUPUESTO 2011 – C.REGIONALES Y CLUB DE CAMPO

18-11-10

PRESUPUESTOS REGIONALES 2011

CUOTAS SOCIALES

APORTE C.GENERAL

OTROSTOTAL

INGRESOS

GASTOS EN REUNIONES Y EVENTOS

GASTOS SUELDOS Y

HONORARIOS

GASTOS GENERALES

INVERSIONESTOTAL

GASTOS

ARICA 25.698.557 13.220.064 7.935.600 46.854.221 3.952.000 27.604.130 15.298.091 0 46.854.221IQUIQUE 58.191.600 13.220.064 3.000.000 74.411.664 7.990.000 17.714.200 52.827.400 0 78.531.600CALAMA 21.600.000 13.220.064 3.000.000 37.820.064 8.430.000 9.283.092 13.959.000 0 31.672.092ANTOFAGASTA 60.342.406 13.220.064 7.373.065 80.935.535 10.775.952 32.481.338 20.939.874 16.470.574 80.667.738COPIAPO 21.171.408 13.220.064 25.020.096 59.411.568 5.444.000 21.333.880 6.896.160 577.368 34.251.408LA SERENA 69.329.724 13.220.064 12.377.956 94.927.744 12.645.000 32.460.788 23.854.788 25.967.167 94.927.743VALPARAISO 178.800.000 13.220.064 2.300.000 194.320.064 48.409.600 68.269.022 22.105.672 49.800.000 188.584.294SANTIAGO 770.502.564 0 18.500.000 789.002.564 169.400.000 477.750.000 125.440.000 10.000.000 782.590.000RANCAGUA 52.422.720 13.220.064 8.520.000 74.162.784 17.778.000 28.777.900 28.812.000 0 75.367.900

TALCA 72.222.060 13.220.064 3.680.730 89.122.854 22.322.434 29.877.896 28.550.179 2.293.781 83.044.290CHILLAN 39.685.439 13.220.064 26.012.000 78.917.503 8.304.000 2.400.000 19.494.346 0 30.198.346CONCEPCION 138.000.000 13.220.064 48.900.000 200.120.064 24.200.000 64.850.000 112.050.000 0 201.100.000LOS ANGELES 60.493.068 13.220.064 16.809.608 90.522.740 4.925.000 13.370.104 40.763.200 10.000.000 69.058.304

TEMUCO 87.054.961 13.220.064 13.649.200 113.924.225 19.882.000 48.841.242 18.664.300 0 87.387.542VALDIVIA 27.266.642 13.220.064 3.360.000 43.846.706 11.830.668 16.282.574 13.025.000 2.200.000 43.338.242OSORNO 36.369.660 13.220.064 5.304.000 54.893.724 9.272.000 11.902.480 8.665.400 25.053.832 54.893.712PUERTO MONTT 65.667.284 13.220.064 14.000.000 92.887.348 11.150.000 19.838.500 61.390.384 0 92.378.884

COYHAIQUE 23.184.516 13.220.064 8.811.664 45.216.244 7.073.311 19.384.597 16.704.001 2.400.000 45.561.909PUNTA ARENAS 20.995.330 13.220.064 6.480.000 40.695.394 3.654.680 23.840.652 22.365.496 1.050.876 50.911.704

CLUB MEDICO SANTIAGO 737.240.487 0 388.138.242 1.125.378.729 239.455.087 713.617.573 172.306.068 0 1.125.378.728CLUB DE CAMPO CONCEPCION 53.000.000 0 14.550.000 67.550.000 610.000 34.476.000 32.449.000 0 67.535.000

TOTALES 2.619.238.426 237.961.152 637.722.161 3.494.921.739 647.503.732 1.714.355.968 856.560.359 145.813.598 3.364.233.658

INGRESOS GASTOS

57

FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL

58

VALORES BENEFICIOS AÑO 2011

* PARA CUOTA MORTUORIA SE CONSIDERA UF658 (01/01/2011) = $21.480

EL RESTO DE LOS BENEFICIOS SE REAJUSTAN EN 4%

2009 2010 2011

cuota mortuoria 14.115.337 13.778.184 14.133.840

natalidad 66.000 69.000 71.760

lentes 49.500 52.000 54.080

incapacidad 194.700 203.000 211.120

Protesis 58.700 61.000 63.440

audifonos 68.700 72.000 74.880

ayuda viuda 76.130 79.000 82.160

53.320 56.000 58.240

ayuda escolar 30.500 32.000 33.280

36.000 38.000 39.520

46.360 48.000 49.920

59

PRESUPUESTO 2011 – FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL


EJECUCIÓN AÑO 2010


CUOTA MORTUORIA 1.100.000.000 1.094.179.735 1.193.875.200

AYUDA VIUDA Y ESCOLAR 100.000.000 96.339.640 104.520.000

INCAPACIDAD TRANSITORIA 75.000.000 84.630.330 84.000.000

LENTES OPTICOS 40.500.000 35.610.067 35.000.000

NATALIDAD 11.000.000 14.394.000 13.000.000

PROTESIS Y AUDIFONOS 10.000.000 1.165.400 4.000.000

HONORARRIOS FSG 9.000.000 9.049.127 8.687.166

HONORARIOS CONSULTORIO 5.600.000 4.333.333 4.159.996

HONORARIOS JUBILADOS 3.500.000 4.072.187 3.778.657

DIA DEL MEDICO JUBILADO 2.200.000 2.500.000 2.200.000

CELULAR FSG 800.000 950.000 800.000

APORTES MEDICOS JUBILADOS ARTESANIA 600.000 720.000 800.000

MOVILIZACION Y TRASLADOS MEDICOS JUBILADOS 550.000 560.115 580.250


TOTAL GASTOS 1.573.020.000 1.569.198.230 1.675.701.269

60

FIN

61

ARICA -2.413

IQUIQUE 15.030

CALAMA -807

ANTOFAGASTA 30.490

COPIAPO 7.343

LA SERENA 48.840

VALPARAISO -2.412

SANTIAGO 85.019

RANCAGUA 19.757

TALCA -1.052

CHILLAN 18.869

CONCEPCION 75.994

LOS ANGELES 41.338

TEMUCO -467

VALDIVIA 7.257

OSORNO 18.417

PUERTO MONTT 13.666

COYHAIQUE -2.744

PUNTA ARENAS -745

C.GENERAL -279.904

F.S.G. 166.621

CLUB DE CAMPO 74.428

FALMED 10.851

TOTAL 343.376

33.489 diferencia de cambio UF prestamos bancarios

193.758 intereses hipotecarios contabilizados en C. General

44.004 depreciacion del activo fijo

62


PRESUPUESTO 2010

EJ ECUCION 2010

PRESUPUESTO 2011

APORTES MENSUALES A CONSEJ OS REGIONALES 268.550.000 258.714.811 261.228.465INTERESES DE DIVIDENDOS CONSEJ OS REGIONALES 70.000.000 68.456.936 70.000.000CAPITAL DE DIVIDENDOS CONSEJ OS REGIONALES 75.000.000 79.009.383 77.500.000APORTES A REGIONALES DIVIDENDOS NUEVOS PROYECTOS SEDE 0 17.180.000COMPENSACION ECONOMICA A PRESIDENTES REGIONALES 84.000.000 82.886.124 81.997.788COORDINACION DE CONSEJ OS REGIONALES SUR Y NORTE 0 17.374.323COMPENSACION ECONOMICA CONSEJ EROS 17.000.000 17.799.449 20.592.000GASTOS REUNIONES CONSEJ OS 4.000.000 4.663.631 4.000.000PASAJ ES NACIONALES CONSEJ EROS 40.000.000 46.798.538 40.000.000ALOJ AMIENTOS CONSEJ EROS 14.000.000 14.678.811 12.000.000TAXIS, PEJ AES, BENCINA CONSEJ EROS 7.000.000 6.357.810 7.000.000PASAJ ES INTERNACIONALES CONSEJ EROS 600.000 0 0TOTAL APORTES CONSEJOS REGIONALES 580.150.000 579.365.493 608.872.576

63

OTROS GASTOS DEL CONSEJO GENERALPRESUPUESTO

2010EJ ECUCION

2010PRESUPUESTO

2011ASAMBLEA ANUAL 58.000.000 59.690.440 40.000.000GASTOS DÍA DEL MEDICO (FINANCIADO) 16.000.000 18.677.144 16.000.000PUBLICACIONES EN DIARIOS 10.000.000 8.774.797 10.000.000CUOTA INSTITUCIONES, AMM 1.800.000 1.261.000 2.000.000HONORARIOS TRIBUNALES DE ETICA 40.000.000 28.219.449 30.000.000TAXIS, BENCINA Y PEAJ ES TRIBUNALES DE ETICA 500.000 0 3.000.000DONACIONES TERREMOTO 0 23.613.208 0

TOTAL OTROS GASTOS DEL CONSEJO GENERAL 126.300.000 140.236.038 101.000.000

64

COMUNICACIONESPRESUPUESTO

2010EJ ECUCION

2010PRESUPUESTO

2011

REMUNERACIONES COMUNICACIONES 52.000.000 60.114.269 56.160.000HONORARIOS COMUNICACIONES 24.000.000 21.638.880 23.500.000REVISTA VIDA MEDICA 66.000.000 55.739.580 66.000.000DISTRIBUCIÓN REVISTA VIDA MEDICA 24.000.000 29.899.590 30.000.000COMPENSACION ECONOMICA DIRECTOR REVISTA VIDA MEDICA 14.000.000 12.597.372 12.000.000PAGINA WEB 2.000.000 0 4.000.000SUSCRIPCIONES COMUNICACIONES 8.000.000 5.861.437 8.000.000CELULARES COMUNICACIONES 1.380.000 504.985 1.000.000TRABAJ OS DE IMPRENTA COMUNICACIONES 1.000.000 165.000 1.000.000REUNIONES COMUNICACIONES 720.000 356.299 700.000TAXIS COMUNICACIONES 600.000 89.099 700.000PASAJ ES COMUNICACIONES 400.000 464.100 300.000ALOJ AMIENTOS COMUNICACIONES 100.000 441.017 150.000APORTE RED DE COMUNICACIONES (PERIODISTAS REGIONALES) 4.750.000 22.882.403 57.000.000

colegio medico de chile estados financieros al 31-dic-2010 puerto natales - abril 2011

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