HOJA DE TRABAJO

EMPRESA: MAGISPRING SACRUC: 20455908912

CÓDIGO DE CUENTA DENOMINACIÓN DE CUENTASUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES Y TRANSFERENCIAS INVENTARIO E.G.P. NATURALEZA E.G.P. FUNCIÓN

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

10 CAJA Y BANCOS 14,288.03 5,836.41 8,451.62 - 8,451.62 - - - -

12 CLIENTES 94,624.92 94,624.92 - 94,624.92 - - - -

14 CUENTAS POR COBRAR ACCINISTAS Y PERSONAL 181,397.77 ### - -

20 MERCADERIAS 56,026.17 56,026.17 - 56,026.17 - - - -

26 SUMINISTROS DIVERSOS 3,280.86 3,280.86 - 3,280.86 - - - -

33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 52,947.15 52,947.15 - 52,947.15 - - - -

38 CARGAS DIFERIDAS 2,962.18 2,962.18 - 2,962.18 - - - -

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 2,285.35 - 2,285.35 2,285.35 - - - -

40 TRIBUTOS POR PAGAR 2,343.24 2,343.24 - 2,343.24 - - - -

41 REMUN. Y PARTICIP. POR PAGAR 1,372.51 ### - 1,372.51 - - - -

42 PROVEEDORES 9,750.10 - 9,750.10 9,750.10 - - - -

45 DIVIDENDOS POR PAGAR - -

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2,775.10 30,978.15 - 28,203.05 28,203.05 - - - -

47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 32.64 32.64 - 32.64 - - - -

50 CAPITAL 18,432.00 199,829.77 181,397.77 181,397.77 - - - -

58 RESERVAS - - -

59 RESULTADOS ACUMULADOS - - -

60.1 COMPRAS- MERCADERÍAS - - -

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS - - -

62 CARGAS DE PERSONAL - - - - - - - -

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,340.00 2,340.00 - - - 2,340.00 - - -

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION - -

68 PROVISIONES DE EJERCICIO - - - - -

69 COSTO DE VENTAS - - - - - -

70 VENTAS - - - - - -

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO 2,340.00 - 2,340.00 2,340.00 - -

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,340.00 2,340.00 - 2,340.00 2,340.00 -

95 GASTOS DE VENTA - - - - -

TOTALES: 433,790.06 433,790.06 225,348.78 225,348.78 2,340.00 2,340.00 220,668.78 223,008.78 2,340.00 - 2,340.00 -

-2,340.00

220,668.78 220,668.78 2,340.00 2,340.00

BALANCE GENERALMAGISPRING SAC

AL 30 DE SETIEMBRE 2008

ACTIVO CORRIENTE PASIVO

CAJA Y BANCOS 8,451.62 PROVEEDORES 9,750.10 CLIENTES 94,624.92 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 28,203.05 MERCADERIAS 56,026.17 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1372.51SUMINISTROS DIVERSOS 3,280.86CARGAS DIFERIDAS 2,962.18 TOTAL PASIVO 39,325.66

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 32.64

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 165,378.39

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 52,947.15 CAPITAL 181397.77

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2,285.35 RESULTADOS ACUMULADOS -2,340.00

TRIBUTOS POR PAGAR 2,343.24 TOTAL PATRIMONIO 179057.77

TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE 53,005.04

TOTAL ACTIVO 218383.43 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 218,383.43

EMPRESA COMERCIAL FABRIL S.A.ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Ingresos OperacionalesVentas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos

Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos OperacionalesTotal Costos Operacionales Utilidad Bruta

Gastos de Ventas Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos Otros Ingresos

Otros Gastos Utilidad Operativa

Ingresos Financieros Gastos Financieros Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros DerivadosResultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta

Participación de los TrabajadoresImpuesto a la Renta Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio

EMPRESA COMERCIAL FABRIL S.A.BALANCE GENERAL

Activos Pasivos y Patrimonio

Activos Corrientes Pasivos CorrientesEfectivo y Equivalentes de Efectivo Sobregiros Bancarios Inversiones Financieras Obligaciones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (neto) Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Existencias (neto) Otras Cuentas por Pagar Activos Biológicos Provisiones Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta Pasivos Mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado Total Pasivos Corrientes Otros Activos Total Activos Corrientes Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales Inversiones Financieras Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Cuentas por Cobrar Comerciales Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Pagar Otras Cuentas por Cobrar Provisiones Existencias (neto) Ingresos Diferidos (netos) Activos Biológicos Total Pasivos No Corrientes Inversiones Inmobiliarias Total Pasivos Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) Activos Intangibles (neto) Patrimonio NetoActivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Capital 0 0 Crédito Mercantil Acciones de Inversión Otros Activos Capital Adicional Total Activos No Corrientes Resultados no Realizados

Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencias de Conversión Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz Intereses Minoritarios Total Patrimonio Neto

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO