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CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJON!T 892.280.013-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31DE 2015 - DICIEMBRE 31 DE 2014

ACTIVO

Código

11

11051110

112012

1205

123513

1305

1310

1345

1350

1365

1380

15

1504

1508

15161524

1528

159219

1910

Cuenta

Disponible

Caja

Bancos

Cuentas de ahorro

Inversiones

Acciones

Cédulas de Capitalización

Deudores

Clientes

Cuentas ComentesComerciales

Ingresos por Cobrar

Retenciones SobreContratos

Cuentas por Cobrar aTrabajadores

Deudores Varios

PROPIEDAD PLANTA YEQUIPO

Terrenos

Construcciones en Curso

Construcciones yEdifica a on es

Equipo de Of ciña

Equipo de Computo yComunicación

Depreciación Acumulada

VALORIZACIONES

Propiedad Planta y Equipo

TOTAL ACTIVO

Público- Diciembre31 de 2015

177.694.699,16

S 3.934.489,00

S 173.017.437,83

S 742.772,33140.429.964,00

140.429.964,00

126.364,741,686.224.350,00

2.023.550,00

103375.950,00

14 740891 68

4.607-472.074,55

1 331.700.000.00

2.984814.631,00

503.638431,00

49108.229,58

1 61 088.700.00

422877.917,03590.782.302,00

590.782 302,005.842.743.781,39

Privado-Diciembre 31 de

2015

412.285.714,90

2 484 998,02

409800.716,88

6.898.096,85

909 650,85

5 988.446,00

466.195.450,04

380.400.000 00

90311.000,00

4.515.549,96153.025.014,00

153.025.014,001.038.404.275,79

Balance Generalpúblico y privadoDiciembre 31 de

2015

589.980.414,06

6419437,02

582818.154,71

742.772,33140.429.964,00

140429.964,00

133-262.836,536.224.350.00

2.023.550,00

909 650,85

103.375.950,00

20 729.337,68

5,073.667.524,59

1.712 100.000.00

2.984.814631,00

593.949.431.00

49 108.229,58

161 088700,00

- 427.393.466.99

743.807.316,00

743.807.316,006.681.148.057,18

Público-Diciembre 31de 2014

113.067.829,20

$ 17.719.500,00

$ 94.607.314,87

S 741.014,33148.549.964,00

S 82.929.964,00

S 65.620.000,00120.899.057,00

S 4.523.200,00

.

S 99.368.471,00

S 17.007.386,00

2.112.502.944,08

S 1.331.700.000,00

$ 455-265.971,00

S 503.638.431,00

S 48.319.429,58

S 148.253.979,00

S (374.674.866,50)590.782.302,00

$ 590.782.302,003.085.802.096,28


2014

224.217.206,07

214.300,00

224.002.906,07

-

-

94.046.986,00

37.000.000,00

10646988,00

46.400 000,00

470.711.000,00

380 400 000,00

90311.000,00

153.025.014,00

153025.014,00942.000.208,07


2014

337.285.035,27

17-933.800,00

318.610.220,94

741-014,33148.549.964,00

82.929.964,00

65.620.000,00

214.946.045,00

4.523.200,0037.000.000,00

10.646.988,00

99.368.471,00

63.407.386,00

2.583.213.944,08

1.712.100.000,00

455.265.971,00

593.949.431,00

48319.429,58

143.253.979,00

- 374.674.866,50743.807.316,00

743.807.316,004.027-802.304,35

Aumento oDisminución

Publico

64.626.869,96

13.785.011,00

78.410.122,96

1.758,00

8.120.000,00

57.500.000,00

65.620.000,00

5.465.684,686.224.350,00

2.499.650,00-

4.007.479,00

2.266.494,32

2.494.969.130,47

-

2.529.548.660,00

.

788.800,00

12.834.721,00

48.203.050,53-

.

2.556.941.685,11


Privada

188.068.508,83

2.270.698,02

185.797.810,81

-

-

- 87.148.891,15

-

- 37.000.000,00

9.737.337,15

.

- 40.411.554,00

- 4.515.549,96

-

- 4.515.549,96

96.404.067,72

TOTAL AUMENTOO DISMINUCIÓN

252.695.378,79

11.514.312,98

264.207.933,77

1.758,00

8.120.000,00

57.500.000,00

65.620.000,00

81.683.206,47

2,499.650,0037.000.000,00

9.737.337,15

4.007.479,00

42.678.048,32

2.490.453.580,51

2.529.548.660,00

.

788.800,00

12.834.721,00

52.716.600,49

2.653.345.752,83

%devariación

0,75

0,64

0,83

e. Qo0,05

0,69

1,00

0,38

1,00

0,04

0,67

0,96

0 0 2

0,09

0,14

0,66

"Los bienes muebles adquiridos con recursos de origen público no sujetos a registro serán destinados exclusivamente al cumplimiento de las funciones atribuidas por la Leyo por e! Gobierno Nacional".

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJONIT 892.280.013-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31DE 2015 - DICIEMBRE 31 DE 2014PASIVO

Código

21

210523

2305

2335

2365

236823702380

24

2408

25

2510

2515

25252540

28

28102815

Cuenta

ObligacionesFinancieras

Bancos Nacionales

Cuentas por pagar

Cuentas comentes dales

Costos y gastos por pagar

Retenciones en la fuente

Retención ICA por Pagar

Aportes sobre nominaAcreedores Vanos

Impuestos Gravámenes

Impuesto Sobre ventas

Obligaciones Laborales

Cesantías Consolidadas

Intereses Sobre Cesantías

Vacaciones Consolidadas

Indemnización Laboral

Otros PasivosDepósitos Recibidos

Ingresos para terceros

TAL PASIVO


2.444.607.998,88

2.444 607.998,8878.293.126,96

27.370.390,96

4983.397.00

270184,0041.464.187,00

4.204.968,00

110.239,00110.239,00

189.100-988,00

95.140.216,00

11 287.297,00

82.673475.00

49.030.500,00

49.030.500,00

2.761.142.852,84


2015

8.217.575,34

5.459.674,34

1.755801,00

2.100,00

-1.000.000.00

898.016,00898.016,00

-408.763.000,27

43 374.486,66

365388.513,61

417.878.591,61


2015

2.444.607-998,88

2 444 607 998.8886.510.702,30

32.830.065,30

6.739.198,00

272.284,0041.464 187,00

5 204.963,00

1.003.255,00

1.003 255,00

189.100.985,0095 140.216,00

11.287297,00

82.673.475,00

457.793.500,27

43,374.486,66414.419.013,61

3.179.021.444,45

Público-Diciembre 31de 2014

1,085.614.032,16

1.085614032,16141.492.494,00

1.886.400,00

75.494 942,00

24.048.546,00

383 112,0039.227.494,00

452.000,00

192.441.055,00

88.507.038,00

10.548.529,00

93.385.488.00

24.284-800,00

24.284.800,00

1.443.832.381,16


2014

-

39.369.019,99

39.369.019,99

44.146.830,00

44.146.830,00

223.706,433,7178 943,237,35

144763.196,36

307.222,283,70


2014

1.085.614.032,16

1 085.614.032,16180.861.513,99

1 886.400,00

114.863.961,99

24.048.546,00

383.112,0039.227.494,00

452.000,00

236.587.885,00

44.146830.00247.991-233.71

78.943.237,35169.047.996,36

1,751.054.664,86


Publico

1.358.993.966,72

1.358.993.966,7263.199.367,04

1.886.400,00

48.124.551,04

19.065.149,00

112.928,002.236-693,003.752.968,00

110.239,00110.239,00

3.340.067,00

6,633.178,00

738.768,00

10,712.013,00

24,745.700,00

24.745.700,00

1.317.310.471,68


Privada

-

.

- 31.151.444,65

- 33.909.345,65

1.755.801,00

2.100,00

1.000.000,00

898.016,00

898016,00

- 44.146.830,00

- 44.145.830,00185.056.566,56

- 35.568.750,69220.625.317,25

110.656.307,91


1.358.993.966,72

1.358.993.966,7294.350.811,69

1.886.400,00

82.033.896,69

17.309.348,00

2.236.693,00

47.486.897,00

44.146.830,00209,802.266,56

35.568.750,69245.371.017,25

1.427.966.779,59

%devariación

0,S2

0,71

0,72

0,06

0,85

1,45

0,82


BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31DE 2015 - DICIEMBRE 31 DE 2014

PATRIMONIO

Código

31

3140

3315

3¿C5

3605

3705

3310

Cuenta

PATRIMONIO

Capital social

Reservas Ocasionales

Re va Ionización patrimonialajuste por inflación

Resultados del ejercicioactual

Superávit Acumulado

Superávit por valorizaciónpropiedad planta y equipo

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO YPATRIMONIO


2.881. 600.928.55

-

91.853000.00

275.057.953,00

1.239.631.213,43

684.276.460,12

590.782.302,002.881.600.928,55

5.642.743.781,39


2015

620525.684,18

858 275.66

14252240,19

480 894.634,71

153.025.014,00620.525.684,18

1.038.404.275,79


2015

3.502.126,612,73

858.275,66

91 853.000,00

275.057.953,00

1.225378.973,24

1.165.171.094,83

743.807316,003.502.126.612,73

6.681.148.057,18

Público-Diciembre 31de 201 4

1.641.969.715.12

-

91 .853.000,00

275057953,00

192524.004,92

491.752.455,20

590.782.302,001.641.969.715,12

3.085.602.096,28


2014

634.777.924,37

•ííf 2TE Ce

115796 958 00

596.691.592,71

153.025.014,00634.777.924,37

942.000.208,07


2014

2.276.747.639,49

858.275,66

91.853.000,00

275 057.953.00

76.727.046,92

1.088.444.047,91

743.807.316,002.276.747.639,49

4.037.8 02.304, 35


Publico

1.239.631.213,43

1.047.107.208,51

192.524.004,92

1.239.631.213,43

2.556.941.685,11


Privada

- 14.252.240,19

101.544.717,81

- 115.796.958,00

- 14.252.240,19

96.404.067,72


1.225.378.973,24

-

.

1.148.651.926,32

76.727.046,92

1.225.378.973,24

2.653.345.752,83

%devariación

0,54

14,97

0,07

0,54

0,66

PUBLICO

3MAN GARCÍA AMADOR

/C.No.92498399

Representante Legal

lANOGAfcfTIUlOAVILA

T.P. 12656-T

Revisor Fiscal

, JOAf3pfí*STTAR GONZÁLEZ

;!c.No 7*7461.361Jefe Administrativo y Financiero

TtfESPALACIO CERVANTES

T.P. 71241-T

CONTADOR PUBLICO

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJONit: 892.280.013-2

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2015 A DICIEMBRE 31 DE 2014

Código

4

41

4170

417010

4170101

41701011

41701012

41701013

4170102

41701015

41701021

41701022

41701024

41701025

4175

417510

41751011

41751012

4175100101

42

4210

42100510

4215

42150505

4220

422015

4225

422530

4250

4265

426510

4295

429505

Nombre de las Cuentas

INGRESOS

OPERACIONALES

Otras actividades servComunitarios

Actividades de Asociación

Ingresos operación-públicos

Del Registro Mercantil

Del Registro de Proponentes

Del Registro Esal

Ingresos Operación Privados

Servicio Especiales y vanos

Afiliación

Seminarios

Conciliación

Publicaciones y boletines

Devoluciones en venta

Actividades de Asociación

Registro Mercantil

Registro Proponente

devolución en servaos

Ingresos no operacionales

públicos y privados

Financieros

intereses públicos

Dividendos y participación

Dividendos y participación enbolsa

Arrendamientos

arriendo terrenos

Comisiones

Gobernación de Bolívar

Recuperaciones

Ingresos de Ejercicio Anterior

Ingresos Ejercicios Anteriores

Diversos

Aprovechaniento

Estado deResultados Publico-

Diciembre 31 de2015

4.351.928.557,73

4 298660 741,00

4298660741 00

4 298660.7¿1 OC

4 298.660.741,00

3498.279.541,00

388 217.000,00

412 164 200,00

-

-

-

-

-

53267816,73

38.886.057,73

38.886.057,73

-

.

10200.000,00

10.200.000.00

-

-

4 181 759,00

.

-

Estado de

ResultadosPrivado-

Diciembre 31 de2015

64.834.680,70

64.834.680,70

64 834 680,70

64 834 680.70

-

64 834.680,70

12077.925,41

41 764200,00

2.909.247,29

8083308,00

-

-

_

-

-

-

.

-

-

Resultados delEjercicios Público y

Privado 2015

4.416763238,43

4.363.495421,70

4 363495.421,70

4.363.495.421,70

4.306.744049,00

3.498279541,00

388217000,00

412 164 200, GO

64.834 680,70

12.077925,41

41.764.200,00

2.909.247,29

8.083.308,00

-

-

-

-

53.267816.73

38.886057,73

38886057,73

-

.

10.200000,00

10.200000,00

-

4 1E1 759,00

Estado de ResultadosPublico- Diciembre 31

de 2014

3.190.018.946,00

3 105 140.608 00

3.123.604.299,00

3.123.604.299,00

3 123604.299,00

2.456 173.39900

366.011.100.00

301.419.800.00

-

-

-

18463.691,00

18463691,00

-

-

18463.691,00

84.878.338.00

34.105.131.00

34 105.131.00

-

.

18.000.000.00

18000.000,00

32.773.207,00

.

Estado de Resultados

Privado- Diciembre 31de 2014

145 151.239,00

90.198069,00

90.198.069,00

90.198.069,00

-

-

90.198.069,00

20.796835,00

44.301.300,00

7.335.500.00

17.764.434,00

-

54.953.170.00

-

-

_

54.953.170,00


Privado 20 14

3.335 170 185,00

3.195.338.677,00

3.213.802.368,00

3.213802.368 00

3.141 368.733,00

2.456 173399,00

366011 100,00

301 419800,00

90.198069,00

20796 E35.CC

44.301.300,00

17.764.434.00

-

18.463.691,00

18463.691,00

-

-

18.463.691,00

139.831.508.00

34 105 131,00

34 105.131,00

-

.

18.000000,00

18000000,00

-

37 726 377,00

Variacióncomparativa 2014-

2015

1.081.593.053,43

1 168.156.744,70

' 149693 C5^ 7C

1.149.693053,70

1.165.375.316,00

1.042.106 142, CO

22 205 9CC.CO

110744.400,00

25 363.388,30

8.718909,59

2.537.100,00

9.681 126.00

-

18.463.691,00

18.463.691.00

-

18 463.691 00

86.563691,27

4.780 926,73

4.780 926,73

.

7.800.000 00

7.800.000 00

-

83.544.618.00

%devariación

32%

37%

36%

36%

37%

42%

6%

37%

-28%

0%

-6%

-54%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

-62%

14%

14%

0%

0%

-43%

-43%

0%

0%

0%

0%

0%

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJONit.: 892.280.013-2


Código

5

51

5105

510506

510527

510530

510533

5 -.0535

510539

510445

510551

5 '05-: i

510550

510563

510568

510569

510570

510572

510575

510578

5110

511010

511025

511035

511095

5115

5120

5125

512505

512510

5130

5135

513505


GASTOS

Operacionales Administración

Gastos de Personal

Sueldos

Auxilio de transporte

Cesantías

Intereses cesantías

Prima de servicios

Vacaciones

Auxilios Educativos

Dotaciones

Pensión de jubilación

Indemnización

Capacitación al personal

Aportes a.r.p

Aporte segundad social EPS

Aporte fondo de pensión

Aporte caja de compensación

Aporte I.C.B.F.

Aporte sena

Honorarios

Revisoria fiscal

Asesoría Jurídica

Asesoría Técnica

Otros

Impuestos

Arrendamientos

Contribuciones y afiliaciones

Contribuciones

Afiliaciones y sosteniemiento

Seguros

Servicios

Aseo y vigilancia

Estado deResultados Publicc-

Diciembre 31 de

2015

3.112.297.344,30

2 910.317.005,41

1 737 280063,00

1 072 493 851,00

8 699 933,00

93251.590.00

11 194.679 00

93251.590.00

55.261.039,00

20 420.675 00

30.473.926,00

4.723.000,00

5.760.222,00

101.967.620,00

134.638.852,00

46.644.200 00

35 043.486,00

23.455.400,00

77.639.096,00

17 322.204,00

11.494.892,00

6 822.000,00

42.000.000.00

10.075 029,00

18.693.000 00

105.104 129,00

39.475 746.00

65.628 383.00

9 568 747,00

184 870 780,00

8 163 860.00

Estado deResultados


2015

79.086 920,89

69.196 157.47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

1 870.401,00

1 870.401,00

-

-


Privado 20 15

3.191 384.265.19

2.979.513.162,88

1.737280063.00

1.072493851.00

8699.933,00

93251 590,00

11.194.679,00

93.251 590,00

55.261 039,00

-

20.420.675.00

30.473.926,00

-

4.723.000.00

5.760.222,00

101.967.620,00

134.638 852,00

46.644 200,00

35.043486,00

23.455400,00

77.639096,00

17.322.204,00

11 494892,00

6822.000,00

42 000 000, OC

10075.029,00

18693000,00

106974.530,00

41.346.147,00

65.628.383,00

9 568.747.00

184870780,00

8 163860,00


de 201 4

2.997.494.941,08

2.765.311.862,04

1.699.474 880,00

1 037.296.042,00

10.896000.00

89.166371,00

10.624 35200

88.363.106.00

44 £38 507 00

18 134.399,00

46753.458 00

10983.914.00

6236.095 00

106.511.442 00

124.205.314,00

46763.25200

35385.470 02

23717 153 OC

18313.896 00

16497 336 00

1.816 560 OC

-

3596425 00

18.110.00000

62.305015.00

36.315014.00

25.990.001,00

10.934.837,04

150867.377,00

8.096.210,00

Estado de ResultadosPrivado- Diciembre 31

de 2014

260.948.197,00

245.362.749,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

3.400.000,00

3.400.000,00

-


Privado 201 4

3 2 5 S 4 4 3 1C-S OS

3010674611,04

1.699474.880.00

1 037296.042.00

10896.000.00

89 166.371,00

10.624.352,00

88 363.106,00

44438 507,00

-

18 134 399,00

46 753458,00

10.983914,00

6236095,00

106511.442,00

124205.314,00

46.763 252,00

35385470,00

23717.158,00

18313.896,00

16497.336,00

1 816.560,00

-

3 596.425,00

18.110.000,00

65.705.015,00

39715.014.00

25990 001.00

10.934 837,04

150867 377,00

8096.210,00


2015

67.058 872,89

31 161 448,16

37.805 183,00

25 '97 EC£ CC

2.196.067,00

4.085 219,00

570 327, OC

4.888.484,00

10 822 532,00

-

2.286 276,00

16.279 532.00

-

6.260.914,00

475 873,00

4 543 822 00

10433 538,00

119.052,00

341 984,00

261 758,00

59325.200,00

32¿ 868, CO

9.678.332,00

6 822 000,00

4? coc ooc :c6 476 604 .0

583 000,00

41.269 515,00

1.631.133,00

39 638 382,00

1 366 090,04

34.003.403,00

67650.00

% devariación

OOf

-1%2%

3 /o

-20%

5%

5%

6%

24%

0%

13%

-35%

Oc/<

0%

-8%

-4%

8%

0%

-1%

1 9/n

324%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

63%

4%

153%

-12%

23%

0%

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJONit.; 892.280.013-2


Código

513510513525513530513535513540

5135505145

514510514515514520

5145255150

5150055150155155

5155055155155155205160

516005516015

5160205195

519505519510519515

51952551953051954551959552

523552356010115235601012

5235600253

5305


TemporalesAcueducto y alcantarilladoEnergíaTelefonoCorreo portes y telegramas

transportes y fletes y acarreosMantenimiento y Reparación

Construcciones y edificacionesMaquinaria y equipoEquipo de oficinaEquipo de computo ycomunicaciónAdecuación instalacionesInstalaciones eléctricasReparaciones LocativasGastos de viajeAlojamiento y manutenciónpasajes aéreospasajes terrestresDepreciacionesEdificacionesEquipo de oficinaEquipo de computo ycomunicaciónDiversosComisionesLibros sjscrip revistasmúsica ambiental

Elementos de aseo y cafeteríaÚtiles y papelería

Taxis y busesOtros -Diversosoperaaonales de veniaserviciospublico radiopublico prensa

privado propaganda publicidad

Egresos no operacionalesFinancieros


DiciembreSi de2015

53631.100,001.507.474,00

57 388.900,0049.706 595,0010.600.201,00

3.872.650,0030 736.101,00

7 719.940,0082.000,00

11 420.38000

11.513.761,009.063.990.986.075.690,982.988.300,00

147.644.758,0068.981.200,0020.223.758,0058.439.800,0048.203.050,5325.181.921,52

4 610.969,95

18410.159.06531 438.260,9035 791.341,00

1 400.000,00

69.269.230,00138.941.073,00

-

286.036.616,9038 206.350,0038.206.350,0024 060.000,0014 146.350.00

163 773.988,89129 135 798,89

Estado deResultados


2015

-

-

-

-

_

.

-

4515549,964.515549,96

_

62 810206,51

1 237988,00

673.000,005570000,00

-55 329218,51

9.890763,429490763.42


Privado 2013

53.631.100,001.507474,00

57.388.900.0049.706.595,0010.600.201,00

3872650,0030736.101,00

7.719.940,00

11.420.380.00

11 513781,009063.990,986.075.690,982988300,00

147644758,0068.981 200,00

52718600.4929.697.471.484.610.969,95

18.410.159,06594.248467.41

35.791 341,001.400000,001 237988,00

69.942230,00144.511.073,00

341.365835,4138206 350,0038.206.350,0024 060 000,0014 146.350,00

-

173.664.752.31138626 562.31


de 201 4

29.491.650,001 440.229,00

58476.980,0044.209.804,00

6.749.254,00

2.403.250,0048.896.821,00

13.973.200,00

12.318704,00

22 604 S17 CO11.945.298,009.341.697,002.603.601.00

143.382.672.0057.300.400,0026.687.822,0059.394.450,0037.980.000,0019.110.000,0013.650.000,00

5.220000,00559504.641,0047.768966,00

1 395 000 00

60.542 105,00107.572333,00

342 226.237,0057.344040,0057.344.040,0046.149.000,0011.195040,00

174.839039,04115827665,04

Estado de ResultadosPrivado- Diciembre 31

de 201 4

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

_

241 962749,00

-

1 439838,00

.

2 950000,00

-237572911,00

2 340 000,002 340 000,00

2 340 000,0013 245448,00

-


Privado 20 14

29491.650,001 440.229,00

58.476 980,0044.209.804.00

6.749254,00

48896.821.00

13.973.200,00

12.318.704,00

22 604917.0011.945.298,009341.697,002603.601,00

143.382.672.0057300.400.00

3798C COO 00

19 110.000.0013.650.000.00

5220000.00801.467 390,00

47768.966,001 395000,001.439.838.00

60542 105.00110522 333.00

-579799.148.00

59.684 040.0059 684.040.0046 149.000.0011 195.040.00

2340000.00188084487,04115827665.04


2015

24.139.450.0067.245,00

1 088.080,005.496.791,003.850.947,00

18.160.720,00

6 253 26C OC

898 324,00

11.091 136,002881.307,023266.006,02

384699,004262.086,00

11 680.800,00

14.738.600,4910 587.471,489 039 030.05

13 190.159,06207.218 922,59

11.977.625,005.000,00

201.850,00

9400.125,0033 988.740,00

-

238433.312,5921 477.690,0021 477.690,0022 089.000,002.951 310,00

2.340000,0014419 734,7322798.897,27

%devariación

82%

0%OQ/_

12%

57%

-37%

-45%

-7%

0%

-24\%

0%T D/J /O

20%

39%

55%

-66%

253%

-26%

0%

0%

0%

16%

31%

0%

-41%

-36%

-06 /o

-48%

26%

-100%tí O/^O /o

20%

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

Nit.: 892.280.013-2


Código

530505

530515

530520

5315

5315-01

5315102

5315103

5315104

:j:5:05


Financieros publico-gtosbancarios

Comisiones publico

Intereses

Gastos extraordinarios

Actividades culturales y cívicas

Campaña Civica

seminarios misiones y rueda y

c

Congreso y Asamblea

Ferias y misiones

Excedente o perdida delejercicio


Diciembre 31 de2015

32.031 193,71

13.573.187,57

83531.417,61

34 638 190,00

4.710 000.00

6.710 000,00

_

5580 000,00

17.638 190,00

1.239.631.213,43

Estado deResultados


2015

9.490.763,42

-

-

400000,00

400.000,00

_

- 14.252.240,19


Privado 201 5

41.521 957,13

13.573.187,57

35038 190,00

5.110.000.00

6.710.00000

_

5580.000,00

17638.190,00

1.225.378.973,24


Qe 2014

25.865.061.37

25.945.310,26

64017293,41

59011 374,00

59.011.374.00

192.524.004,92

Estado de ResultadosPnvado- Diciembre 31

de 2014

-

-13.245.448,00

401660300

9228 845,00

115.796.958,00


Privado 2014

25.865.061,37

25945310,26

-

72256.822,00

63.027.977,00

-

9 228 845,00

-

76.727.046,92

Variación

comparativa 201 5-2014

15.656.895.76

12.372 122,69

-

37.218632 00

57 917.977,00

6 7-0 000.00

9 228 845,00

5.580.000,00

17.638 190,00

1.148 651.926,32

% devariación

61%

0%

0%

-52%

-92%

0%

-100%

0%

0%

1 497%

yRMAN GARCÍA AMADOR'

C.No.92.498.399

aprésenla rite Legal

.P. 12656-

Revisor Fiscal

GONZÁLEZ.C.No.7.461.361

Jefe Administrativo y Financiero

TRESPALACIO CERVANTES

T.P. 71241-T

Contador Publico


ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERAA 31 DE DICIEMBRE 2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS-PÚBLICO

* Disminución de activos

Caja 13.785.011,00

Cédulas de Capitalización 65.620.000,00Cuentas Corrientes 2.499.650,00Deudores varios 2.266.494,32Depreciación

" Aumento del pasivoObligaciones FinancierasAportes de nomina

Acreedores variosImpuestos y gravámenesCesantías consolidadas

Intereses sobre cesantías

Otros pasivos

48.203.050,53

1.358.993.966,72

2.236.693,003.752,968,00

110239,006.633.178,00

738.768,00

24.745.700,00

132.374.206

1.397.211.513

'Aumento del patrimonio

Resultado del ejercicio actual

Superávit acumulado

total origen de los recursos

APLICACIÓN

Aumento del activo

Bancos

Cuentas de Ahorro

Acciones

Clientes

Cuentas por Cobrar a Trabajadores

Construcciones en curso

Equipos de oficina

Equipo de computo

Disminución del Pasivo

Cuentas Ctes Comerciales


Retención en la fuente

ReteicaVacaciones consolidadasDisminución del patrimonio

Total Aplicación de los Recursos

1.239.631.213

1.047.107.208,51

192.524.004,92

DE LOS RECURSOS

.C.No.92.498.399Representante Legal

ILLO AVILAr.P. 12656-TRevisor Fiscal

78.410.122,96

1.758,00

57.500.000,00

6.224.350,00

4.007.479.00

2,529.548.660,00

788.800,00

12.834.721,00

1.886.400,00

48.124.551.04

19.065.149,00

112.928,0010.712.013,00

2.769.216.932

2.689.315.891

79.901.041

2.769.216.932

JOSÉ/JOA<&yff$&rAR GONZÁLEZ

Cíé.No7.46Jefe Administrativo y Financiero

ITRESPALACIO CERVANTEST.P. 71241-TCONTADOR PUBLICO :.>.


ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERAA 31 DE DICIEMBRE 2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS-PRIVADO

* Disminución de activos

Ingresos por cobrar 37.000.000

Retenciones Sobre Contratos 9.737.337

Deudores Varios 40.411.554,00

Propiedad Planta y equipo 4.515.549,96

* Aumento del pasivo

Retenciones en la fuente

Reteica

Acreedores varios

Impuestos y Gravámenes

Ingresos para terceros

"Aumento del patrimonio

Superávit Acumulado

Superávit por valorizaciones propiedad planta yequipos

1.755.801

2.100

1.000.000

898.016

220.625.317,25

101.544.717,81

Total origen de los recursos

Aumento del activo

Disponible

* Disminución del pasivo


Obligaciones Labolares

Depósitos recibidos

Disminución del patrimonio

Resultado del Ejercicio Actual

Perdidas AcumuladasTotal aplicación de los recursos

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

188.068.509

33,909.345,65

44.146.830,00

35.568.750.69

115.796.958

91.664.441,11

224.281.234,25

101.544.717,81

417.490.393,17

188.068.509

113.624926,34

115.796.958,00

417.490.393,17

GARCÍA AMADÍ

;.C.No.92.498,399

Representante Legal

IANO CANTILLO AVILA

T.P. 12656-T

Revisor Fiscal

GONZÁLEZ JOSBíJOAQ

'C.C.No 7.461.361

Jefe Administrativo y Financiero

IflNA TRESPALACIO

T.P. 471241-T

CONTADOR PUBLICO

L


CAMBIOS EN EL PATRIMONIO-PÚBLICOA 31 DE DICIEMBRE 2015

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre del 2014 1.641.969.715,12Variaciones patrimoniales 2015 (2) 1.239.631.213,43

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2015 2.881.600.928,55

DETALLE DE LAS VARIACIONES

Incrementos :

3315

3605

3705

Reservas Ocasionales

Resultados del Ejercicio Actual

Resultados del Ejercicio Anterior

1.239.631.213,43

1.047.107.208,51

192.524.004,92

Disminuciones:

sumatoria del incrementos menos disminuciones (2)

3140

3315

3405

3705

3710

Partidas Sin Movimiento

Capital social

Ocasionales

Revalorizacion patrimonialajustes por inflación

Resultados del Ejercicio Anterior

Perdidas Acumuladas

-

1.239.631.213,43

1AN GARCÍA AM'C.C.No.92.498.399

Representante Legal

ORAR GONZÁLEZ

.361Jefe Administrativo y Financiero

r-'^-f-^f=^r

IANO CANTILLO AVILAT.P. 12656-TRevisor Fiscal

ARESPALACIO CERVANTEST.P.71241-TCONTADOR PUBLICO


CAMBIOS EN EL PATRIMONIO-PRIVADOA 31 DE DICIEMBRE 2015

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre del 2014

variaciones patrimoniales 2015 (2)

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2015

634.777.924,37

14.252.240,19

620.525.684,18

DETALLE DE LAS VARIACIONES

3605

Incrementos :

Resultados del Ejercicio

Disminuciones:

3710 Perdidas Acumuladassumatoria del incrementos menos disminuciones (2)

3140

3315

3405

3810

Partidas Sin Movimiento

Capital Social

Reservas OcasionalesRevalorizacion PatrimonialAjustes por inflaciónSuperávit por valorizaciónpropiedad planta y equipo

101.544.717,81

101.544.717,81

115.796.958,00

115.796.958,00

14.252.240,19

GARCÍA;.C.No.92.498.399

Representante Legal

GONZÁLEZC.C.No 7.461.361Jefe Administrativo y Financiero

lÍANÓ^ANTILLO AVILAT.P. 12656-TRevisor Fiscal

TRESPALACIO CERVANTEST.P. 71241-TCONTADOR PUBLICO

Síncelejo - Sucre febrero de 2016

SeñoresCÁMARA DE COMERCIO DE SÍNCELEJOASAMBLEA GENERAL

Ciudad

Cordial Saludo,

He examinado el Balance de la CÁMARA DE COMERCIO DE SÍNCELEJO y los

correspondientes Estados de Resultado, de cambio en el Patrimonio, de Cambio en

la Situación Financiera, de Flujo de Efectivo correspondientes hasta 31 de

Diciembre de 2015, los cuales se encuentran certificados por el Representante

Legal y el Contador Público, bajo cuya responsabilidad se prepararon. De acuerdo

con las leyes colombianas la certificación otorgada, garantiza que las afirmaciones

implícitas y explícitas contenidas en ellos han sido verificadas previamente por la

administración, la cual es a su vez responsable de la preparación y elaboración de

dichos Estados Financieros.

Obtuve la información necesaria para cumplir con el contenido de mis funciones

como Revisor fiscal, por lo que puedo afirmar que no tuve limitación en el alcance

de mi labor para emitir una opinión.

El examen se practicó con la técnica de interventora de cuentas que incluye las

normas de Auditoria Generalmente aceptadas y por consiguiente comprendió todas

la pruebas necesarias para constatar la fidelidad de los libros y registros de

Contabilidad, de las operaciones realizadas y de los procesos decisionales que le

dieron origen, así como la gestión administrativa, para la cual utilicé todos los demás

procedimientos de revisión que considere necesarios en las circunstancias, en

especial los concernientes a la fiscalización integral, oportuna y permanente de la

CÁMARA DE COMERCIO DE SÍNCELEJO

En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados que acompañan este

informe, los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad,

presenta fidedignamente la situación financiera de la CÁMARA DE COMERCIO DE

SÍNCELEJO.

Conceptúo que la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, lleva una contabilidad

de acuerdo con su normatividad legal vigente, conforme a la técnica contable y las

operaciones que se registran en sus libros se encuentran ajustadas a sus Estatutos

y a las decisiones del Consejo Directivo.

Además en mí opinión, existe concordancia en los Estados financieros que se

acompañan y el informe de Gestión preparado por los Administradores de la

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

En mi opinión el control interno adoptado por la CÁMARA DE COMERCIO DE

S1NCELEJO, que está integrado por un esquema de organización y el conjunto de

planes, métodos, principios, normas y mecanismos de verificación y evaluación

adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades,

operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los

recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes

dentro de las políticas trazadas por la dirección, garantizando así la correcta

evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.

Informo que la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO. Cumple con lo establecido

en el decreto 141/95 con el pago oportuno de los aportes Parafiscales y Seguridad

Social.

En mi opinión la entidad cumple con la legalidad del Software, según la ley 603 de

2000, ordinal 4.

Con base a los procedimientos suplementarios que he llevado acabo, los actos del

administrador se realizan durante el Ejercicio de acuerdo con los Estatutos y

disposiciones emanadas por el Junta directiva; que la Correspondencia, los

comprobantes que sustentan las cuentas y los ibros de actas que han sido llevados

se conservan debidamente.

Atentamente;

OCANTILOAVILA

DI:COmCRCIODCSinCELEJO

"Liderazgo etnpresariaCpara fa compctitividad regional"

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJONOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 01 DE 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA No. 01 ENTIDAD REPORTANTE

LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, institución autónoma, con personería jurídica sin ánimo delucro, constituida por iniciativa de los comerciantes de Sincelejo. Creada mediante decreto No. 472 del 29 deOctubre de 1936, de acuerdo con lo establecido en la ley y se rige por las normas establecidas por el decreto 410de Marzo 27 de 1971 y demás disposiciones que lo adicionen o reformen. Su actividad principal es el registromercantil, termino de duración indefinido.

Su domicilio principal es el municipio de Sincelejo. Su jurisdicción comprende los municipios de Sincelejo,Corozal, Coloso, Chalán, Galeras, Los Palmitos, Morrea, Ovejas, Palmitos, Sampués, San Benito Abad, SanJuan de Betulia, San Marcos, San Onofre, Sincé, Tolú, Tolú viejo, La Unión, Coveñas y el Roble.

NOTA No. 02 PARÁMETROS Y POLÍTICAS CONTABLES.

Este balance de propósito especial fue elaborado siguiendo la metodología para la clasificación de activos,pasivo y patrimonio de origen público y privado, aprobado por la superintendencia de industria y comerciomediante comunicación No. 06-063185, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 05 del decreto4698 de 2005, con lo cual se definieron los criterios y políticas a considerar para la determinación de los recursosque han sido generados o adquiridos por las cámaras, principalmente por los superávit. Pasivos, valorizaciones,revalorización del patrimonio, entre otros a partir de 1994, fecha en la cual se empezaron a generar excedente deorigen público en las cámaras de comercio, así como la determinación del uso o inversión (activos) que serealizó de estos recursos.

NOTA No. 03 PRACTICAS CONTABLES.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, registró sus operaciones contables y prepara sus estadosfinancieros de conformidad con normas de contabilidad de general aceptación establecidas en el decreto 2649 de1993 y de acuerdo al plan de cuentas para estas entidades.

Los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio se registran al costo y ajustados por inflación hasta 31 deDiciembre de 2006, de acuerdo con las normas vigentes. La depreciación de propiedades y equipos secontabiliza por los valores presupuestados para cada vigencia fiscal. Todos los bienes de propiedad de laCámara de comercio de Sincelejo fueron adquiridos con recursos de origen público y privado.

NOTA No. 04 DISPONIBLESComprende el valor en existencia en caja general y menores según arqueos al cierre de operaciones deDiciembre 31 de 2015 la cual disminuyo en $1 1.514.312,98 por las operaciones propias de la empresa

2015 2014CAJA GENERAL $ 3.325.687.02 $ 14.S40.000.ooCAJA MENORMonto de caja menor oficina de Sincelejo $ 993.800.oo $ 993.800.oo

Oficina Principal Sincelejo:Cr2O N=27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfonos:(S) 282187O- 2826316Fax: 2834865-2807919 Slnceiejo-SucreCorreo- ccsincelejoíoic

Oficina Seccional Coronal;Cr27 «28-08 L5 CC Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal - SucreCoi-reo:ccscorozalíS>cc5Ínceleio.ore

Oficina Seccional San M;irciCra. 27 14 15 - 63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - 5ucreCorreci:ccssm(Q)cc'iinceleiO-

Ofícina Seccional TolúAv !EraB14-76Teléfonos: (5)2861919Tolú - Sucre

cnmnRnDCCOmCRCIODCsmccLCJO

"Liderazgo empresarial para (a competitivid'ad regional'

Monto de caja menor oficina de San MarcosMonto de caja menor oficina de CorozalMonto de caja menor oficina de TolúMonto de caja base oficina de Sincelejo

200.000.oo150.000.oo150.000.oo

1.600.000.006.419.487.02

$ 200.000.oo$ 150.000.oo$ 150.000,00$ l.óOO.OOO.oo$ I7.933.800.oo

BANCOS20152014

Banco DaviviendaBanco de Bogotá -Banco de Bogotá -Banco de Bogotá -Banco de BogotáBanco AgrarioBanco agrarioBanco Da viviendaBanco Da viviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco OccidenteBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco DaviviendaBanco Davivienda

-Cta. Cte. # 4920 PNUDCta. Cte. # 074-03195-6Cta. Cte. # 592-73 18-3Cta. Cte. # 074-02995-0Cta. Cte. 72018Cta. Cte. # 3-6303-000420-6Cta. Cte. 6003-Cta. Cte. #060833

Cta. Cte. #061435Cta. 06112-0

Cta. 69995372Cta. 61029Cta. 61037Cta. 995604

Cta. 03550-9Cta. 5588Cta. 061278Cta. 00610Cta. 9796Cta. 95174Cta. 94979Cta. 2852Cta. 95026Cta. 95018

Cta. 4565Cta. 4573Cta. 5681 Sincelejo Digital

718.573.8412.825.420.2456.762.451.42

187.676.75

3.204.989.741.422.849.00

43.374.486.6657.403.692.27

1.920.584.2639.534.390.90

19.244.437.97I6.000.oo

88.398.033.oo9.712.977.759.286.976.01

493.391.75850.039.86

1.365.909.00236.095.274.29

33.132.944.299.928.942.24

18.548.829.113.284.567.75

856.oo8.133.176.741.422.849.008.809.163.982.095.137.61

88.210.4275.955.141.9652.615.801.742.087.195.061.198.232.37

17.637.881.679.684.00

243.255.54907.301.83

1.136.311.541.688.000.00

18.660.506.325.542.365.13

70.836.985.16597.125.27

S 582.818.154.71$318.610.220.94

Corresponde a los dineros depositados en las diferentes entidades financieras a corte de Diciembre 31 de 2015 ,la cual presenta un aumento de $264.207.943,77, con respecto a la del año anterior, esto se debe a operacionespropias de la empresa, estos valores fueron verificados y concillados con los extractos Bancarios.

Oficina Principal Sincelejo:Cr20 NB27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfonos:(S) 2821870- 2826316Fax: 2824SG5-2807919 Sincelejo-SucreCorreo- ccsmrel

Oficina Seccional Corozal:Cr27 »28-08 L5 CC Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Coroza! - SucreCorreo :ccscoroial(S> ccsinceleio.org

Oficina Seccional San MarcosCra. 27 « 15 - 63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - SucreC o r re Q : ees s m <§! c c sj ncejcj o .or

Oficina Seccional TotúAv lEra « 14-76Teléfonos: (5)2861919Tolú - SucreCorreo: rrsrolMiar.r.'iincf

cmiimtH DECÜITIERCIODEsmcELUo

"LiderazQo empresarial para la competitiviáad regíonaC'

20152014

CUENTAS DE AHORROS:Banco de Bogotá - Cta. # 592-15749-9Banco de BBVA - Cta. # 770-05508

519.901.19222.871.14

$ 742.772.33

518.143.19222.871.14741.014.33

TOTAL DISPONIBLES$ 589.980.414.06$ 337.285.035.27

NOTA No. 05 DEUDORES

Representa las cuentas por cobrar que tiene con los diferentes convenios que se ejecutan internamente y conotros deudores o terceros, la disminución de $48.690.685.47 con respecto al año 2015, se debe a la culminaciónde varios proyectos como lo muestra las diferentes actas de liquidación y algunos ajustes realizados por ladepuración de los estados financieros para adaptar a las NIC, NIIF.

20152014

Clientes NacionalesConfecamara serviciosConfecamaras ImpuestosConvenio CHF Internacional

6.224.350.001.551.250.oo

472.300.oo-0-

-0-$697.400.00

$3.825.800.00$289.952.oo

Retención de ConveniosConvenio Sucre vive DigitalConvenio EcopetrolConvenio IFR-CRCConvenio PNUDDepósitos Ctas DigitalesConvenio FiducoldexHermán García AmadorConvenio Sucre Vive Digital

Hernán Ramos VillamilAlianzas ProductivasComfasucre

-0-296.288.85

-0--0-

613.362.oo10.769.229.00

-0--0-

-0-3.971.662,685.988.446,00

29.886.888,53

$636.949.oo$4.177.702.00Sl.923.600.oo

$603.785.oo$3.015.000.00

$ 14.942.000.oo$465.700.oo

$46.400.000.00

$1.599.686.00-0--0-

$ 78.577.574.oo

Oficina Principal Sincelejo:Cr2O N«27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfonos:(5) 2821870- 2826316Fax: 2S24865-2807919 SIncelejo-SucreCorreoí

Oficina Seccional Coroza!;Cr27 «28-08 L5 CC Bulevar PlaiaTeléfonos: (5)2850037Corozal - SucreCorreoiccscorozalíSccsincelfMO.oru

Oficina Seccional San MarcosCra. 27 II 15-63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - SucreCu rreu:ccssm giccslncelelo.org

Oficina Seccional TolúAvlEraW14-76Teléfonos: (5)2861919Tolú - Sucre

cnmnRn DE 1:111111:111:111 ui:SinCELEJO

"Liáerazgo empresariaípara Ca competitiviífad' regional"

NOTA No. 06 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

Como su nombre lo indica corresponde a los prestamos efectuados a los empleados de la cámara de comercio deSincelejo, estos préstamos serán descontados por nomina, el crecimiento de $4.007.479 se debe a mayoresdesembolsos realizados durante el año 2015.

Hermán García AmadorJosé Bitar GonzálezMaría Claudia Merlano MarinoAdriana Martínez CentenaroRicardo Parodi NarváezMichel Valdelamar Villegas

María Elena Garzón FernándezKarina Rincón BetruzAlma Palacio ÁlvarezGriselda Jiménez Ricardo

2015

$ 4.490.000.00$ 4.402.954.00$ 3.000.000.00$ 1.759.976.00$ 400.74l.oo

$ 1.280.022.00$10.263.600.00$ 7.751.686.00$ 1.749.980.00

2014

4.792.500.00

E 735.000.ooE 4.000.000.005.919.992.00

S 117.557.oo

$2.833.340.005.065.200.002.224.470.oo

4.349.996.00

Julio de la Ossa FrancoZully Hernández MercadoMaría Del Carmen Meza Ucros

405.000.oo5.100.000.008.172.012.00

$ 1.525.358.00$ 2 220.000.oo$ 8.880.004.00

Katilly Benítez Pérez

Darelis Colon BarragánDubis Lora MulettGladis Paternina MartínezNelcy Mercado VargasReynel Ruiz PachecoJosefina López ArrietaLeidys Tejada BettinEdith Rivero MercadoCarlos Mario Pascuales MartínezLibia Hernández CavadiaElkin Geney MonteroManuel Vergara FernándezMaira Vargas MezaElcy Portillo GómezEmilio Núñez BustamanteViviana Quessep tapiasOrtega alemán loannysOriana franco Ordoñez

$ 5.136.680.00

$ 4.860.000.00$ 2.900.000.00$ 1.720.000.00$ 3.000.004.00$ 4.690.000.oo

$ 367.200.oo$ 2.630.225.00$ 1.637,000.00$ 5.746.671.00$ 2.502.237.00$ 2.235.000.00$ 512.228.oo$ 772.400.oo$ 592.000.oo$ I30.000.oo$ 5.480.000.00$ 555.000.oo

$ 2.321.318.oo

5.280.000.006-8IO.000.oo$ 3.086.012.00$ 1.695.183.008.230.000.00

338.800.oo$3.283.750.oo$6.938.439.oo$ 2-807.000.oo$ 1.468.346.00$ l.OOO.OOO.ooS2.320.000.oo$2.631.806.00$3.482.400.oo$5.012.000.00

Oficina Principal Sincelejo:Cr2O NB27-87 Ed. Cámara de ComercioTelefonos:(S) 2821870- 2826316Fax-, 2824865-2807919 Sincelejo-SucreCorreo: cc5inceleio(S)cc5incetejg.orK

Oficina Seccional Coroza!;Cr27 B28-OS L5 CC Bulevar PlaiaTeléfonos: (5)2850037Corozal - Sucre

Oficina Seccion.-al San MarcCra. 27 II 15 - G3 CentroTeléfonos; (5)2955528San Marcos - Sucre

Oficina Seccional TolúAv lErafl 14-76Teléfonos: (5)2861919Tolú - Sucre

Trespalacio Cervantes diana

cnmnRflDECOmERCIODGSinCELEJO

''Lidetazgo empresariaf para (a competitividadregionaf

S9.133.334.oo$ 103.375.950.ooS99.368.471.oo

NOTA No. 07 INGRESOS POR COBRAR

La disminución corresponde a proyectos ejecutado por la cámara el cual fue liquidado.

Sucre Vive Digital

2015

-O-

2014

$37.000.000.00

NOTA No. 08 INVERSIONES

Corresponde a los aportes que ha realizado la entidad para apoyar el desarrollo social de algunas instituciones,del departamento y las inversiones en sociedades que generaran rendimiento financiero, como sociedad portuariaregional Magangue, pro portuario, región caribe, estos rendimientos se esperan a largo plazo, la diferencia estárepresentada en aportes a la sociedad portuaria $22.500.000, pro portuaria $5.000.000 y Zona franca de Sincelejo$30.000.000, para un total de $57.500.00.

2015Fondo Regional de Garantías de la Costa Atlántica Ltda.AportesAjuste por inflación

Sociedad Portuaria Regional Magangue30.000 accionesAjuste por inflación

Parquesoft SucreAporte al CapitalAjuste por Inflación

Pro portuariaAporte

Zona franca de SincelejoTotal Inversiones

$ 6.000.000.00$ 1.753.094.00$ 7-753.094.oo

$ 62.500.000.oo$ 176.870.oo$ 62.676.870.oo

$ 20.000.000.oo

$ 20.000.000.oo

$30.000.000.00$ 140.429.964.oo

2014

$6.000.000.00$ 1.753.094.00$ 7.753.094.00

$40.000.000.00$ 176.870.ooS40.176.870.oo

$ 20.000.000.oo

$ 15.000.000.oo

-0-$ 82.929.964.oo

Oficina Principal Sincelejo:Cr20 N"27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfonos;(S) 2821S70- 2826316Fax: 2B2486S-2S07919 Sincelejo-SucreCorreoí ccsmceleiojS'ccsinizgleío.ore

Oficina Seccional CorozaliCr27 «28-08 US CC Bulevar Plaza

Teléfonos: (5)2850037Corozal - Sucre

Oficina Seccional San MarcCra. 27 # 15-63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - SucreCorrtio rcssrrugiccslnceleili.

Oficina Seccional Tolú

AvlEraB14-76Teléfonos: (S)2861919

Tolú - Sucre

CUÍI1HHH DECOmCRCIQDCsmcELEJO

"LiáerazQO empresarial para ta competitividad regwnaí'

NOTA No. 09 CÉDULAS DE CAPITALIZACIÓN

Son inversiones a corto plazo y de fácil realización con las cuales se busca obtener un rendimiento y tenerdisponibilidad inmediata que pueda utilizarse en el momento que la cámara lo necesite, la disminución se debe ala cancelación total debido a que la cámara necesito utilizar estos recursos.

2015 2014

Cédulas Col patrias títulos No. 093674433-393674434-1, 93674435-8 y 93674436-6

-0-$ 65.620.000.oo

NOTA No. 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

En esta cuenta no encontramos ningún incremento diferente al originado por el efecto de la depreciación, que seocasiona producto del desgaste o deterioro natural y están relacionados de la siguiente manera:

Segunda planta "Edificio Cámara de Comercio "ubicadaEn la Cra. 20 # 27 - 69, Sincelcjo comprado a RamiroRicardo Reyes Osorio Escritura # 1,200 de Junio 16 de 2000,Notaría Segunda De Síncelejo, matricula inmobiliaria340-73127, Cédula catastral #01-01 -0626-0071 -902. ÁreaPrivada 362 M2. Primer nivel 174 M2, segundo nivel 208 M2Adiciones, registros, impuestos y otrosAjuste por inflación

2015

305.600.000.oo24.187.543.oo145.184.212.oo

S474.971.755.oo

2014

$ 305.600.000.oo$ 24.187.543.oo

$ 145.184.212.ooS474.971.755.oo

Oficina No. 303 en el tercer piso del edificio "CámaraDe Comercio" propiedad horizontal, carrera 20 # 27 - 69Comprada a administración pública cooperativa deMunicipalidades de la sabana * Coopsabana * escrituraPublica # 101 De 28 de Enero de 2009, Notaría primeraDe Sincelejo.Código Catastral # 010106260084902Matricula inmobiliaria # 340-75638$ 53.000.000.oo$ 53.000.000.oo

Oficina No. 305 en el tercer piso del edificio de la CámaraDe Comercio propiedad horizontal, carrera 20 # 27-69Comprada a Jaime Antonio Reyes Osorio - escritura #513De Marzo 20de 2002, Notaría Segunda de Sincelejo.Matricula inmobiliaria # 340-75640Adiciones, registros, impuestos, otros

$ 50.000.000.oo$ 1.099.200.00

$ 50.000.000.oo$ 1.099.200.00

Oficina Principal Sincele]o:Cr2O NB27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfonos:(5) 282187O- 2826316fax: 2S248G5-2S07919 Sincelejo-SucreCorreo. cecine eleio(ñiccsinc(?lejo.ort>

Oficina Seccional Coroza):Cr27 «28-08 L5 CC Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Coro¡al - SucreCorreo :ccscore>2a I í2>i-r<.mrp|p¡r> "re

Oficina Seccional TolúAv !Era«14 -76Teléfonos: (5)2861919Tolú - Sucre

Ajustes por inflación

cnmnRn DEconoció DESinCGLEJO

'''LiderazQQ empresarial'para (a COmpetittviáadregional"

$ 14.878.476.oo$ 65.977.676.oo

$593.949.431.00

$ 14.878.476.oo$ 65.977.676.oo

S593.949.431.oo

NOTA No. 11 TERRENOS

Terreno adquirido con recursos públicos y privados por la cámara de comercio para construir la nuevesede registrado mediante Escritura #945 y Matricula Inmobiliaria #340-38796.

2015 2014

Publico Terreno nueva sedePrivado Terreno nueva sede

$1.331.700.000.00$ 380.400.000.00$ 1.712.100.000.00

$1.331.700.000.00$ 380.400.000.00$ 1.712.100.000.00

NOTA No. 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

La diferencia de $2.529.548.660, Corresponde a las erogaciones realizadas para la construcción de lanueva sede, como diseños estructurales, anticipos y otras erogaciones efectuadas para desarrollar laconstrucción.

Construcciones y Edificaciones en curso20T5

$ 2.984,814.631.002014

S 455.265.971

NOTA No. 13 VALORIZACIONES

Representa las diferencias presentadas entre el costo de adquisición de la oficina y los avalúosrealizados en el año 2014.

2015 2014

Valorización Oficina 205Valorización Oficina 303Valorización Oficina 305

$ 629.650.408.oo$ 49.229.933.oo$ 64.926.975.oo$743.807.316.00

$629.650.408.00$49.229.933.00$64.926.975.oo

$743.807.316.00

Oficina Principal Slncelejo:Cr2O NB27-87 Ed. Cámara de ComercioToféfonos:(5) 2821S70- 2826316Fax: 2824865-2807919 Sincelejo-SucreCorreo: cc_sincelejo(5icc.5ificeleiQ,org

Oficina Seccional Coroza):Cr27 «23-08 L5 CC Bulevar PlaiaTeléfonos: (5)2850037Cordial - SucreCorreo:ccscoro¿al(S)cc5¡nceleio.orB

Oficina Seti.loriül San MaCra. 27 H 15 - 63 CentrTeléfonos: (5)2955528San Marcos - Sucre

Oficina Secciona) TolúAv lEra B 14-76Teléfonos: (5)2861919Tolú - SucreCorrpo rrítoliiltSrrtinrpIpin nrp

cninmín nr.COmCRCIO DESinCELEJO

"Lüferazgo empresariofpara fa competitiviefaif regionaf"

NOTA No. 14 EQUIPOS DE OFICINA

La diferencia de $788.800, obedece a compras realizada durante el periodo contable.

2015 2014

Costo histórico $49.108.229.58.oo $48.319.429.58

NOTA No. 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

La diferencia de $12.834.721, Es el resultado compras realizada durante el periodo contable.

2015 2014

Costo histórico $ 161.088.700.oo $ 148.253.979.oo

NOTA No. 16 DEPRECIACIONES AJUSTADAS

La diferencia de $52.718.600.49 Es el resultado de las depreciaciones realizados a los activos.

2015 2014De Equipos de Computación y Comunicación $ 116.149.978.06 $ 97.739.819.ooDe Construcciones y Edificaciones $ 292.293.514.48 $ 262.596.043.ooDe Equipos de Oficina $ 14.339.004.50 $14.339.004.50Muebles y enseres $ 4.610.969.95 -0-

$ 427.393.466.99 $ 374.674.866.50

TOTAL ACTIVO $ 6.681.148.057.18 $4.027.802.304.35

PASIVO

NOTA No .17 OBLIGACIONES FINANCIERAS

El saldo de esta cuenta corresponde a obligaciones a largo plazo en las que sea incurrido con lasentidades financieras para poder adquirir el lote donde funcionara la nueva sede de la cámara deComercio de Sincelejo.

Público Pagare banco Davivienda $ 749.991.021.88 $839.997.366,16Obligación No.6320206200083064

Oficina Principal Sincelejo: Oficina Seccional Coroza!; Oficina Seccional San Marcos Oficina Seccional ToliiCr20 NS27-S7 Ed. Cámara de Comercio Cr27 B28-Q8 L5 CC Bulevar Plaza Cra. 27 H 15 - 63 Centro Av lEra » 14-76Teléfono*^) 2821S7O- 2826316 Teléfonos- ¡5)2850037 Teléfonos: [5,2955528 Teléfonos; (5)2861919Fax- 2824865-2807919 Slncelejo-Sucre San Marcos - SucreCorreo: ^Jncejeiogccsincele Coro.al - Sucre Correo:la¡Sfimaií¡fiSinial«lflJl£R ™U 'SuCre

cnmiirm DE1:111111:111:111 ucSinCGLEJO

"Luferazfjoempresariafpara (a competitiviáad'regional'"

Público Pagare banco Bogotá 1 -O- $ 96.666.666.00Público Pagare banco Bogotá -O- $ 1 OO.OOO.OOO.ooPagare publico Davivienda 3 -O- $ 48.950.000.ooCrédito hipotecario Davivienda $ 1.694.616.977.00 -0-No.6320206200110602

$ 2.444.607.998.88 $ 1.085.614.032,16

NOTA No. 18 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Corresponde a aquellos gastos y costos en que incurrió la empresa y no fueron cancelados durante elaño 2015, la diferencia de $82.033.896.69, representa la variación en el giro normal del negocio y sedebió a los pagos de obligaciones del año 2014. .

2015 2014

Publico Compra de papelería -O- $ 665.307.00Publico Servicio de restaurante -O- $ 1,018.400.00Publico Servicios técnicos -O- $ 367.720.ooPublico Servicios públicos $ 6.498.057.00 $ 7.143.295.00Publico otro $5.752.933.96 $ 43.951.084.ooPrivado otros -O- $ 39.369.019.99Cuota sostenimiento confecamaras -O- $ 6.656.736.ooCuentaspor PagarLeyl429 $15.119.400.oo $ 15.692.400.ooCuentas por pagar a convenios Cámara $ 5.459.674.34 -0-

$32.830.065.30 $ 114.863.961.99

NOTA No. 19 RETENCIÓN EN LA FUENTE

Corresponde aquellos valores que se retuvieron por concepto de Honorarios, Servicios, comisiones y comprasdurante el mes de diciembre que deben ser cancelados a la Dian en el mes de enero 2016.

2015 2014

Valores retenido a Diciembre $ 6.739.198.oo $ 24.048.546.oo

NOTA No. 20 RETENCIÓN DE 1CA

Corresponde aquellos valores que se retuvieron durante el mes de diciembre que deben ser cancelados alMunicipio en el mes de enero 2016.

Oficina Principal Slncelejo: Oficina Seccional Corozal: Oficina Seccional San Marcos Oficina Seccional TolúCr20 NS27-87 Ed. Cámara de Comercio Cr27 028-08 L5 CC Bulevar Plaza Cra. 27 H 15 - 63 Centro Av lEra tt 14 -76Teléfonos:(5) 282187O- 2826316 Teléfonos' 15)2850037 Teléfonos: (5)2955528 Teléfonos: (5)2861919

: 2824865-2807919 Sincelejo-Sucre San Marros - Sucrereo- D Corozal - Sucre Corree. :ccssm fia cctin cele i o. orB

rnrron.r-r-trnrnjalíSJr.-cmrolHir* nrn rorrpnTrSlnllliarríinr. - EcsinceleiofiDccsinceleio orR' ''

cnmmmDCcomERCiooeSinCGLEJO

"Lüferazgo empresarial'para [a competitiviáad regionaí'

Valores retenido a Diciembre 31/20152015

$ 272.284.oo2014

$ 383.112.oo

NOTA No. 21 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA

Representa las retenciones de nómina efectuadas a los empleados en el mes de diciembre de 2015 para cancelaren el mes de enero de 2016.

2015 2014

Saldo por conceptos de salud, pensión, parafiscales y libranzas $41.464.187.ooS39.227.494.oo

NOTA No. 22 ACREEDORES VARIOS

El saldo de esta cuenta corresponde al valor a reintegros por devoluciones de trámites a favor de los usuarios.

Saldo a Diciembre 31 de 20152015

$5.204.9682014

$ 452.000.oo

NOTA No. 23 IMPUESTO GRAVÁMENES Y TASAS

Representa el valor del impuesto a las ventas por pagar por concepto de Conciliación y arbitraje, honorarios, etc.

Saldo a Diciembre 31 de 20152015

$1.008.255.002014

-O-

NOTA No. 24 CESAN HAS CONSOLIDADAS

Representa el valor de las obligaciones por concepto de cesantías a los empleados vigencia 2015 quedeberán depositarse a los fondos de pensiones a más tardar el 14 de febrero de 2016.

2015 2014

Hermán García AmadorJosé Bitar GonzálezMaría Claudia MerlanoAdriana Martínez CentenaroTania Lenis SuarezRicardo Parodi Narváez

$ 10.862.800.oo$ 4.245.697.00$ 4.245.697.00$ 4.245.697.00$ 4.245.697.00$ 3.182.957.oo

10.345.524.oo$4.043.421.oo$4.043.421.ooS4.043.421.oo$4.043.421.oo$3.031.387.00

Oficina Principal Sincelejo:O2O NB27-S7 Ed. Cámara de ComercioTeléfonos:(5) 282187O- 2826316Fax: 2824865-2807919 Sincelejo-SucreCorreo: gcs¡ncele|o(S>i:"incele]o orf;

Oficina Seccional Coroza!;

Cr27 »28-08 LS CC Bulevar

Teléfonos: (5)2850037

Coroza I - Sucre

Oficina Seccional San MiirLiCra. 27 H 15 - 53 CentroTeléfonos: (S)295b52SSan Marcos - SucreCorre o: ccs>rn (¡pees Irieeleío.

Oficina Seccional Tolú

Av lEra tt 14-76

Teléfonos: (5)2861919

Tolú - Sucre

cnmnRfl DECOdlERCIODESinCELEJO

"LiderazQQ empresarial para ía competitiviiía<f regio tia('

Marión Del Valle CastilloMichel Valdelamar VillegasRosa María Gómez BertelCandelaria Ochoa VillaMaría Elena Garzón FernándezKarina Rincón BetruzAlma Palacio AlvarezMaría del Carmen Meza UcrosJelen Rodríguez AcuñaZully Hernández MercadoDiana Trespalacio CervantesGriselda Jiménez RicardoOriana Franco OrdoñezRaúl Támara HernándezJulio De La Ossa FrancoKatilly Benítez PérezViviana Quessep TapiasDarelis colon BarragánDubis Lora MulettGladis Paternina MartínezNelcy Mercado VargasReynel Ruiz PachecoAndrés Ávila De La OssaEmilio Núñez BustamanteJosefina López ArrietaLeidys Tejada BettinEdith Rivero MercadoCarlos Mario Pascuales MartínezLibia Hernández CavadiaElkin Geney MonteroManuel Vergara FernándezLoannys Ortega AlemánMaira Vargas MezaElcy Portillo GómezLucila Narváez PérezTirado Acosta WilianPérez Paternina Maira

$ 2.857.518.00$ 2.857.518.oo$ 2.857.518.00$ 2.857.518.oo$ 2.857.518.00$ 2.857.518.00$ 2.857.518.oo$ 2.857.518.oo$ 2.522.615.oo$ 2.520.000.00$ 2.310.000.00$ 2.307.270.oo$ 2.205.000.00$ L917.811.oo$ L856.888.oo$ L698.150.oo$ L698.150.oo$ 1.698.150.oo$ L698.150.oo$ L657.937.oo$ L618.754.oo$ L465.643.oo$ 688 730.oo$ 1.365.000.00$ 1.269.428.00$ 1.268.858.00$ 1.268.858.00$ 1.160.280.00$ 1.159.339.00$ 1.111.472.00

$ 980.539.oo$ 888.160.oo$ 733.120.oo$ 720.800.oo$ 1.103.250.00$ 359.175.00$95.140.216.00

$2.721.445.00$2.721.445.oo$2.721.445.oo$2.721.445.oo$2.721.445.oo$2.721.445.oo$2.721.445.00$2.721.445.oo$2.402.491.oo$ 2.400.000.oo

495.000.ooS2.197.400.oo$ LlOO.OOO.oo$ L826.487.oo$ L768.465.oo$ L6I7.286.oo$ L617.286.oo$ L6I7.286.oo$ L617.286.oo$ L578.988.oo$ L541.671.oo$ L395.850.oo$ L326.607.oo

L300.000.oo$ L210.502.oo$ 1.209.960.00$ 1.209.960.00$ 1.106.552.00$ 1.105.657.00$ 1.060.068.00$ 309.187.oo$ 935.370.oo$ 847.390.oo$ 699.734.oo

688.000.oo

$ 88.507.038.oo

NOTA No. 25 INTERESES SOBRE CESANTÍASRepresenta el valor que deberá pagar la cámara de comercio de Sincelejo por conceptos de intereses decesantías del año 2015 que se cancelaran a más tardar el 30 de enero de 2016

Hermán García Amador$ 1.303.536.00$ 1.241.463.00

Oficina Principal Sincelejo:Cr20 N»27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfonos:(5) 282187O- 2826316Fax: 282486S-2S07919 Smtelejo-Sucrei ..neo 11 MIK Hcir>(Vi>rc';iricelejo.oTí'.

Oficina Seccional Corozal;Cr27 «28-08 L5 CC Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal - SucreCorreo:ccscorozal(S)ccsinceleio.orfl

Oficina Seccional San MaCra. 27 H 15 - 63 CentTeléfonos: (5)2955528San Marcos - Sucre

Oficina Seccional TolúAv lEra U 14-76Teléfonos: (5)2861919Tolú - Sucre

CHdlRRR DCcomERCioDGSinCELUO

"dderazgo empresariafpara fa competi

José Hitar GonzálezMaría Claudia MerlanoTania Lenis SuarezAdriana Martínez CentenaroRicardo Parodi NarváezMarión del Valle CastilloMichel Valdelamar VillegasRosa María Gómez BertelCandelaria Ochoa villaMaría Elena Garzón FernándezKarina Rincón BetruzAlma Palacio ÁlvarezMaría del Carmen Meza UcrosJelen Rodríguez AcuñaZully Hernández MercadoDiana Trespalacio CervantesGriselda Jiménez RicardoWilliam Tirado Acosta

Oriana Franco OrdoñezRaúl Támara HernándezJulio de la Ossa FrancoKatilly Benítez PérezViviana Quessep TapiasDarelis Colon BarragánDubis Lora MulettGladys Paternina MartínezNelcy Mercado VargasReynel Ruiz PachecoAndrés Ávila de la OssaEmilio Núñez BustamanteJosefina López ArrietaLeidys Tejada BettinEdith Rivero MercadoCarlos Mario Pascuales MartínezLibia Hernández CavadiaElkin Geney MonteroManuel Vergara FernándezLoannys Ortega AlemánMaira Vargas MezaElcy portillo GómezLucila Narváez PérezPérez Paternina Maira

$ 509.484.oo$ 509.484.oo$ 509.484.oo$ 509.484.oo$ 381.955.oo$ 342.902.oo$ 342.902.oo$ 342.902.oo$ 342.902.oo$ 342.902.oo$ 342.902.oo$ 342.902.oo$ 342.902.oo$ 302.714.oo$ 302.400.oo$ 277.200.oo$ 276.872.oo$ 66.195.oo$ 264.600.oo$ 230.137.oo$ 222.827.oo$ 203.778.oo$ 203.778.oo$ 203.778.00$ 203.778.oo$ 198.952.oo$ 194.250.00$ 175.877.oo$ 40.865.oo$ 163.800.oo$ 152.331.oo$ 152.263.oo$ 152.263.oo$ 139.234.oo$ 139.121.oo$ 133.377.oo

117.665.oo106.579.oo87.974.oo86.496.oo21.551.00

$s$$$t.>S$$$$$$$$c4»

485.485.485.485.363.326.326.326.326.326.326.326.326.288.288.13263

223.oo223.oo223.00223.oo766. oo573.00573.oo573.oo573.oo573.00573.oo573.oo573.oo299.ooOOO.oo.365.oo.688.00

$ 252.000.oo$ 219.178.oo$ 212.216.oo$S

$$$S$S$s$$$$$<fc4)

$s

194.074.oo194194194189185167159156145

.074.00

.074.00

.074.00

.479.00

.001.00

.502.00

.193.00

.OOO.oo

.260.00145.195.oo145.132.132.127.10.

112.101.8382.

195.oo786.00679.00208.00822.00244.00687.00968.oo560.oo

Sll.287.297.ooS10.548.529.oo

Oficina Principal Sincelejo:Cr2O NH27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfonos:(5) 282187O- 2826316Fax: 2824865-2807919 Sincelejo-SucreCorreo: ce si nce le 10 j5> ees i nceleiQ.org

Oficina Seccional Coroza!;Cr27 «28-08 L5 CC Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Coroza! - SucreCorreo:ccscütOial(5?ccsinceleio.orB

Oficina Seccional San MaroCra. 27 M 15 - 63 CentroTeléfonos: [S)29S5S2BSan Marcos - SucreCorre D:ccssrTHS'ce sin celtio.

Oficina Seccional TolúAv lEraB 14 -76Teléfonos: (5)2861919Tolú - Sucre

CIHTIflHHUCCOITOCIO DGSIOCELEJO

"Liderazgo empresañaCpara fa competitivúfatf regionaf'

NOTA No. 26 VACACIONES CONSOLIDADASRepresenta el valor de las vacaciones de los empleados las cuales deberán disfrutar de acuerdo a lo estipulado yplanificado por la administración.

2015$82.673.475.00

2014$ 93.385.488.oo

NOTA No. 27 INDEMNIZACIONES LABORALES

El saldo de esta cuenta obedece a Indemnización por Demanda Laboral fallada a favor de la funcionaría y pororden del juez se ordena cancelar.

2015

-0-

2014

S44.146.830.oo

NOTA No. 28 DEPÓSITOS RECIBIDOS

Saldos de dineros recibidos como depósito de los proyectos aprobados que se va disminuyendo a medida que sevan presentando las actas de entrega.

Convenio PNUDConvenio la Mojaría

2015$43.374.486.66

$ 43.374.486.66

2014$75.955.141.96$ 2.988.095.39$ 78.943.237.35

NOTA No. 29 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROSSon dineros recibidos por conceptos de impuestos de registros a favor de la gobernación de sucre lo mismo aligual que el valor correspondiente a estampillas y convenios.

20152014

Impuestos registró y EstampillaConvenios

$ 49.030.500.00> 365.388.513,61$414.419.013.61

$24.284.800.00$ 144,763.196.36$169.047.996.36

TOTAL PASIVO$3.179.021.444.45$ 1.751.054.664.86

NOTA No. 30 PATRIMONIO

Oficina Principal Sincelejo:CrZO N027-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfonos:^) 2821870- 2826316Fax: 28Í4S65-2S07919 Sincetejo-SucreCorreo: ccsinceleíoíPccsinefíleío.orK

Oficina Seccional Corozal:Cr27 B28-08 L5 CC Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal - SucreCorreo:ccscorozal(S>ccsincele¡o.ore

Oficina Seccional San Marc.Críi. 27 W 15 - 63 CentroTeléfonos: 15)29555285an Marcos - Sucre

Oficina Seccional TolúAv lEraS 14-76Teléfonos: (5)2861919Tolú - Sucre

cmmiRn DI;COmERCIODGSIDCGLEJO

"Licferazgo empresarialpara fa competüividad'regional'"

El patrimonio de la empresa está compuesto por las cuentas abajo indicadas, y presento variación en la cuentasuperávit del ejercicio. El aumento obedeció al incremento en los ingresos y la austeridad en el gasto.

Fondo SocialRevalorización del PatrimonioSuperávit Por Valorización ConstruccionesResultados de Ejercicios AnterioresProvisión para Adquisición de ActivosSuperávit del Ejercicio

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

2015$ 858.275.66$275.057.953.oo$ 743.807.316.oo$1.165.171.094.83$ 91.853.000.oo$ 1.225.378.973.24$3.502.126.612.73

$6.681.148.057,18

2014$ 858.275,66$ 275.057.953.oo

743.807.316.oo$ 1.088.444.047.91$ 91.853.000.oo$ 76.727.046.92$ 2.276.747.639.49

$ 4.027.802.304.35

INGRESOS Y EGRESOS

NOTA No. 31 INGRESOS

Corresponde a los recursos obtenidos en el giro de sus actividades. El incremento del total de los ingresosascendieron a $1.081.593.053,43 lo cual se refleja por la gestión de recaudos y el impacto de la ley 1727/2014;representando el 32% más que el año anterior:

INGRESOS PÚBLICOS

Ingresos de Registro MercantilIngresos de Registro de ProponentesIngresos de Personas Jurídicas sin Ánimo de LucroOtros IngresosIngresos FinancierosDevoluciones Por ServiciosDividendosArrendamientosRecuperaciones

2015

S3.497.973.541.oo$ 388.217.000.oo$ 4l2.164.200.oo$ 306.000.oo

$ 22.075.417.73

$ 16.810.640.oo$ 10.200.000.oo$ 4.181.759.oo$4.351.928.557.73

2014

$2.456.173.399.oo$ 366.011.IOO.oo$ 301.419.800.oo

$ 18.106.043.oo$ -18.463.691.oo$ 15.999.088.oo$ 18.000.000.oo$ 32.773.207.oo$3.190.018.946.00

INGRESOS PRIVADOS

Corresponde a los recursos obtenidos en giro de actividades descritas a continuación:

AfiliacionesServicios Especiales y VariosConciliación y ArbitrajesSeminario Cursos y ConcursosRecuperaciones

Total Ingresos

2015 201441.764.200.oo $ 44.301,300.oo12.077.925.41 $ 20.796.835.oo8-083.308.oo $ 17.764.434.oo2.909.247.29 $ 7.335.500.oo

$ 54.953.170.oo64.834.680,70 $ 145.15l.239.oo

4.416.763.238.43 $ 3.335.170.185.oo

Correo: ccsiri£_ele|O(íDcc;incelejo.orf>

Oficina Seccional Corozal:Cr27 028-08 L5 CC Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal - SucreCorreíJ:ccscorozal<S>ccs¡ncele¡o.or«

Oficina Seccional San MarcCra. 27 H 15 - 63 CentroTeléfonos: (S)295552S

Oficina Seccional TolúAv lEra »14 -76Teléfonos: (SJ2S61919Tolú - Sucre

DECUIIIERCIODEsmccLCJO

"'Lidemzgo empresarial'para (a competitividadregional'"

Del Total de Ingresos $ 4.416.763.238.43, el valor más significativo son los ingresos provenientes deRegistro Mercantil con un porcentaje del 79,20 % sobre el total recaudado.

Los ingresos provenientes del RUP representan el 8,78%, los ingresos de entidades sin ánimo de lucrorepresentan el 9,33 %

Los demás ingresos recaudados por concepto de: financieros, recuperaciones, Afiliaciones yarrendamientos corresponden a un 2,69%.

NOTA No. 32 EGRESOS

Corresponde a los gastos públicos realizados en giros de sus actividades, el crecimiento se debe en losaumentos de gastos planta de personal.

EGRESOS PÚBLICOS

Dirección Y AdministraciónOperacionales de VentasNo Operacionales

2015

$2.910.317.005.41$ 38.206.350.00$ 163.773.988.89$3.112.297.344.30

2014

$2.765.311.862.04$ 57.344.040.oo$ 174.839.039.04$2.997.494.941.08

EGRESOS PRIVADOS

Corresponde a los gastos privados realizados en c 1 giros de sus actividades, la disminución se debe a laausteridad en el gasto.

Dirección y AdministraciónOperacionales de VentasNo Operacionales

Total Egresos

2015

$ 69.196.157.47$$ 9.890.763.42$ 79.086.920.89

S 3.191.384.265.19

2014

$245.362.749.oo$ 2.340.000.00$ 13.245.448.ooS 260.648.197.00

$3.258.443.138.08

Del total de los gastos $3.191.384.265,19 el rubro más representativo es el gasto de personal con unporcentaje del 54,43%, los servicios con un 5,79% valores argumentados por ser la Cámara deComercio de Sincelejo una Entidad prestadora de servicios.

Oficina Principal Sincelejo:Cr20 NB27-87 Ed. Cámara de ComercioTelétonos.lB) 2B21B7O- 2826316Fax: 2824S65-2S07919 Smcelejo-SucreCorreo: c_c_sjn c eje j o (ffic.c.s i nEgiejQ.org

Oficina Seccional Coroza):Cr27 »28-08 L5 CC Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal - SucreCorreo:ccscorozal(5)ccsíriceleio.orB

Oficina Seccional San MarcosCra. 27 H 15-63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos- Sucre

Oficina Seccional TolúAv lErad 14-76Teléfonos: (5)2861919Tolú - Sucre

CnilIRKH UCCOmGRCIODesmceiejo

"LidetazQQ empresarial para la competitividad'regional""

Los gastos restantes como son Honorarios, contribuciones, depreciaciones, diversos, financiero yextraordinarios ascendieron a un 39,78%

Superávit Públicoa31de Diciembre de 2.015 $1.239.631.213,43Déficit Privado a 31 de Diciembre de 2.015 -$ 14.252.240,19

2015 2014

NOTA No 33 SUPERÁVIT CONSOLIDADO $ 1.225.378.973.24 $76.727.046.92

El saldo de esta cuenta corresponde a las utilidades del ejercicio vigencia 2015 y 2014 respectivamente.

RMÁN GARCÍA AMAJ/ORPresidente Ejecutivo

AR GONZÁLEZJefe Administrativo y Financiero

DIANA'TRESPALACIO CERVANTESContador

AVILARevisor Fiscal

Oficina Principal Sincelejo:Cr20 N"27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfonos .1^1 2821B7O- 2826316Fax: 2824865-2807919 Sincelejo-SucreCorreo: EESmcel

Oficina Seccional Coroza!:Cr27 »28-08 L5 CC Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Coroía! - Sucre

Correo:ccscoro¿al(5>ccsinceleio.ore

Oficina Seccional San Marco;.Cra. 27 H 15 - 63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - Sucre

Oficina Seccional TolúAv lEra » 14-76Teléfonos: [5)2861919Tolú - Sucre


NIT. No. 892.280.013-2

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CLASE

oLU

_locoLUQ

ONLUQ

O-iLUQ

o:oQ

OQZ

INDICADOR

CAPITAL DETRABAJO

RAZÓNCORRIENTE

SOLIDEZ

LIQUIDEZ DEPRIMER GRADO

FORMULA DE CALCULO

ACTIVOCORRIENTE (-)PASIVOCORRIENTE

Activo Corriente /Pasivo Corriente

Activo Total /Pasivo Total

Disponible/Pasivo exigibleInmediato

863.673.216,59

863.673.216,59

6.681.148.057,18

589.980.414,06

-

'

/

'

734.413.445,47

734.413.445,47

3.179.021.444,45

734.413445.47

=

-

=

=

129.259.771

1

2

1

INTERPRETACIÓN

Representa el margen de segundad que

tiene la CCM para cumplir con sus

obligaciones a corto plazo. Mide o evalúa la

liquidez necesaria para que la CCS continué

funcinando fluidamenteIndica cual es la capacidad de la empresapara hacer frente a sus deudas a corto plazo,comprometiendo sus activos comentes. Porcada peso ($1) que debemos tenemos diez($1) para pagar nuestras deudas a cortoplazo, sin necesidad de recurir a la venta deactivosCapacidad de la CCS a corto y largo plazopara demostrar su consistencia financieraCompara los medios actuales disponibles

para hacer frente a las deudas ya Causadas.

El valor normal de este indícardor debería ser

1 y la CCS tiene un indicador de 1


NIT. No. 892.280.013-2

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CLASE

coOU

ooo111U)LUCU.OQ

OQZ

cooo:i-o

INDICADOR

ENDEUDAMIENTOTOTAL

LEVERAGETOTAL

CRECIMIENTO DELOS INGRESOS

FORMULA DE CALCULO

(Pasivo Total/activo Total)

(TotalPasivo/TotalPatrimonio)

Ingresos Totalesdel Periodo(DÍC./15)/Ingresos Totalesdel Periodoanterior (Díc/1 4)

3.179.021.444,45

3.179.021.444,45

4.416,763.238

/

/

/

6.681.148.057,18

3.502.126.612,73

3.335.170.185

-

=

=

0,476

0,908

132

INTERPRETACIÓN

Refleja el grado de participación de losacreedores en nuestros activos.

Este indicador mide el grado de compromisodel Patrimonio para con los acreedores porcada $1,0 del patrimonio de la entidad tienecomprometido con los acreedores 0,908

Comparando los Ingresos -Dic./15, con losIngresos a Dic./14 estos representan el 32%mas de lo recaudado en el año 2014

cÁmara de comercio de sincelejo n!t 892.280.013-2 …cÁmara de comercio de sincelejo n!t...

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