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de 75 Clave: 6210-003-031

ÍNDICE

Página

1 Base normativa

3

2 Objetivo

3

3 Ámbito de aplicación

3

4 Definiciones

3

5 Políticas

5

6 Descripción de actividades

12

7 Diagrama de flujo

39

Anexos

Anexo 1 Reporte de conciliación bancaria Clave 6210-014-016

62

Anexo 2 Cédulas con el resumen de conciliaciones bancarias de las cuentas de la Coordinación de Tesorería

64

Anexo 3 Cédulas con el resumen de conciliaciones bancarias de las cuentas de pago a proveedores con cheque en delegaciones (incluye Delegaciones, AGD’s, UMAE’s y Centros Vacacionales)

66

Anexo 4 Oficio para aclaración de movimientos bancarios Clave 6210-010-024

68

Anexo 5 Oficio del Instituto Clave 6210-010-023

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1 Base normativa

Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la federación el 31 de diciembre de 2008 y sus reformas.

Numeral 8.1.2.3.4, párrafos del 1 y 3 al 5 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas validado y registrado el 07 de mayo de 2018. 2 Objetivo Llevar a cabo la aclaración y depuración de las partidas bancarias pendientes de conciliar, como resultado del proceso automático de conciliación masiva así como las conciliaciones manuales en el “Sistema PREI-Millenium”, para detectar cualquier cargo bancario no reconocido que afecte la disponibilidad de los recursos así como depósitos no reconocidos para su inmediata aclaración con las instituciones financieras y reflejar las afectaciones contables que correspondan a las operaciones bancarias del Instituto con la finalidad de mantener las cuentas bancarias conciliadas correctamente. 3 Ámbito de aplicación

El presente procedimiento es de carácter obligatorio para las Divisiones de Evaluación y Control de Operaciones, de Dispersión de Fondos, de Marco Financiero y de Recursos Financieros dependientes de la Coordinación de Tesorería; en Delegaciones las Jefaturas de Servicios de Finanzas, Departamentos de Tesorería y sus Oficinas de Control del Ingreso dependiente de estos; en las Unidades Médicas de Alta Especialidad, el Departamento de Finanzas, Oficina de Tesorería y las Áreas de Gestión Desconcentrada y en Centros Vacacionales la Gerencia General que tienen bajo su responsabilidad la administración de las cuentas bancarias que emiten “Reporte de conciliación bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1) a través del “Sistema PREI-Millenium”. 4 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 4.1 AGD’s: Áreas de Gestión Desconcentrada de las delegaciones en los estados de Coahuila y Sonora que por su dispersión geográfica requieren de una representación de las funciones de operación de Tesorería. 4.2 cédula con el resumen de conciliaciones bancarias: Documento en el cual se hace el vaciado de cada reporte de conciliación bancaria por importe y número de partidas para: cargos banco, créditos banco, cargos IMSS y créditos IMSS, de las cuentas bancarias en la Coordinación de Tesorería y de pago a proveedores con cheque en Delegación, AGD’s, UMAE’s y Centros Vacacionales.

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4.3 compensación por SPEI: Depósito que realiza la institución bancaria como penalización al incumplir los plazos y horarios para depositar los recursos recaudados por Cuotas Obrero Patronales (Entidades Receptoras) importes retirados de Banco de México y no depositados en las cuentas Dispersoras (se quedan en cuentas propias del banco) y/o importes que proceden de las devoluciones de recursos generadas por Delegaciones, AGD, UMAE’s y Centros Vacacionales, que el banco deposita fuera de horario en las cuentas dispersoras y no pueden enviarse a Banco de México para su respectiva Inversión. NOTA: SPEI son las siglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, diseñado por Banco de México y la banca comercial, con el cual puedes enviar y recibir pagos electrónicos en segundos a cualquier cuenta, sin necesidad de desplazarte y sin importar que las cuentas estén en bancos diferentes.

4.4 conciliación manual: Es el proceso manual en el que se concilian los movimientos bancarios en la página “Introducción Extracto Bancario” con los contables en la página “Conciliación Manual” en el “Sistema PREI-Millenium”. 4.5 conciliación masiva: Es el proceso automático que concilia los movimientos bancarios con los contables en el “Sistema PREI-Millenium”. 4.6 conciliación semimanual: Es el proceso semi-automático en el que se concilia uno a uno los movimientos bancarios con los contables en el “Sistema PREI-Millenium”, que por la naturaleza real de la operación bancaria y su respectivo registro, difieren en fecha. 4.7 consulta de movimientos: Es una herramienta que se obtiene de la banca electrónica y permite ver los movimientos de una cuenta en una fecha o periodos determinados. 4.8 DDF: División de Dispersión de Fondos 4.9 DECO: División de Evaluación y Control de Operaciones. 4.10 DMF: División de Marco Financiero. 4.11 DRF: División de Recursos Financieros. 4.12 IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social. 4.13 partidas pendientes por conciliar: Importes a depurar en las cuentas bancarias (cargos banco, créditos banco, cargos IMSS y créditos IMSS). 4.14 plantilla contable: Es una herramienta en el “Sistema PREI-Millenium” que permite generar registros de cargo y abono predeterminados por operaciones en las cuentas bancarias. 4.15 reporte de conciliación bancaria: Resumen automático del “Sistema PREI-Millenium” de la operación bancaria y contable de una cuenta, en un período determinado.

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4.16 responsables de la conciliación bancaria: Es la persona autorizada para vigilar, aclarar y depurar las partidas pendientes de conciliar. 4.17 responsable de la cuenta bancaria: Es la persona facultada legalmente para administrar la cuenta y supervisar el reporte de conciliación bancaria. 4.18 SCRIPT: En término informático es un documento que contiene instrucciones escritas en código de programación que ejecuta diversas funciones (borrado, inserción y/o modificación de datos) en el interior de un programa o de tablas para la modificación de información. 4.19 Sistema PREI-Millenium: Sistema informático aplicativo financiero que provee información integral y en línea, a través de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resource Planning - Planeación de los Recursos Empresariales). 4.20 TR: Traspasos automáticos de cargo y abono generados en el “Sistema PREI-Millenium” en el Módulo de Tesorería que dan origen a un “Registro contable”. 4.21 transacción externa (Trns Ext) con plantilla: Registro manual o semi-manual (por archivo de “Interfaz de carga masiva”) realizado en el “Sistema PREI-Millenium” asociado a una plantilla contable, que genera un “Registro contable”. 4.22 transacción externa (Trns Ext) sin plantilla: Registro manual o semi-manual (por archivo de “Interfaz de carga masiva”) realizado en el “Sistema PREI-Millenium” que no genera un “Registro contable”.

4.23 UMAE’s: Unidades Médicas de Alta Especialidad. 5 Políticas 5.1 Generales 5.1.1. La entrada en vigor del presente documento actualiza y deja sin efecto al “Procedimiento para conciliar partidas pendientes en las cuentas del Instituto que emiten reporte de conciliación bancaria a través del “Sistema PREI-Millenium”, clave 6210-003-031, registrado el 10 de septiembre del 2015. 5.1.2. La Coordinación de Tesorería tendrá la facultad para actualizar y modificar el presente procedimiento, con base en las propuestas realizadas por el Área de Conciliaciones y Registros en la División de Evaluación y Control de Operaciones. 5.1.3. Corresponderá a la Coordinación de Tesorería a través del Titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones, interpretar para efectos administrativos el presente procedimiento y resolver los casos no previstos en el mismo.

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5.1.4. El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto. 5.1.5. El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos, salvo en aquellos casos en que por la naturaleza del tema, resulte necesaria la precisión de algún género en particular. 5.2 Específicas 5.2.1. El Titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones a través del Área de Gestión de Evaluación, los Titulares de las Jefaturas de Servicios de Finanzas en Delegaciones, El Titular de la Administración en el Área de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura del Departamento de Finanzas en la Unidad Médica de Alta Especialidad y el Titular de la Gerencia General en Centros Vacacionales, podrá autorizar el rol con el atributo para conciliar partidas pendientes en la página de conciliación semimanual, en el Módulo de Tesorería en el “Sistema PREI-Millenium”, siempre y cuando el usuario no realice actividades de glosa, aprobación de cuentas por pagar y pago. En caso de ausencia por plaza vacante, comisiones o incapacidad, deberán solicitar la asignación de permisos para conciliar. 5.2.2. El Titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones e integrantes del Área de Conciliaciones y Registros, tendrán el rol con el atributo para realizar la conciliación manual en el Módulo de Tesorería del “Sistema PREI-Millenium”; dicha solicitud deberá realizarse invariablemente por “Correo electrónico”, a petición del Responsable de la conciliación bancaria y/o Responsable de la cuenta bancaria, dirigido al personal encargado de la conciliación de la cuenta en el Área con copia al Titular de la Jefatura de Área y de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros. 5.2.3. La División de Evaluación y Control de Operaciones hará la conciliación manual en los casos plenamente justificados y con el visto bueno del Titular de la División y/o el Jefe de Área solicitante, en ausencia del Titular de la División y deberá ser enviado por “Correo electrónico”; sin embargo las partidas pendientes de conciliar resultantes de transacciones externas y/o traspasos que elaboren las Áreas responsables de la conciliación bancaria en las Divisiones de Dispersión de Fondos, de Marco Financiero y de Recursos Financieros que presenten diferencias en fecha, importe y tipo, deberán ser corregidas por las áreas que originaron la discrepancia; la finalidad es que las partidas se concilien automáticamente con los procesos masivos. 5.2.4. La División de Evaluación y Control de Operaciones a través del Área de Gestión de Evaluación, vigilará y verificará diariamente en el “Sistema PREI-Millenium”, la carga de los movimientos y saldos que se reflejan; únicamente en las cuentas bancarias que emiten “Reporte de conciliación bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1) a través del “Sistema PREI-Millenium”.

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5.2.5. La División de Evaluación y Control de Operaciones a través del Área de Conciliaciones y Registros, enviará vía “Correo electrónico” a los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, de Marco Financiero y de Recursos Financieros, el Titular del Departamento de Tesorería y/o de la Jefatura de Oficina de Control del Ingreso en Delegaciones, la persona encargada de la conciliación en Áreas de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería en Unidades Médicas de Alta Especialidad y el Titular de la Gerencia General en Centros Vacacionales, el oficio de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones que deberá tener como anexo el calendario oficial de cierres mensuales de cada ejercicio fiscal, para garantizar que las fechas y horarios de cierres mensuales se cumplan debidamente. Por lo anterior y considerando los horarios para cada cierre mensual de Nivel Central y la ejecución de procesos mediante la autorización de ventanas de tiempo en el “Sistema PREI-Millenium”, las Divisiones de Dispersión de Fondos, de Marco Financiero y de Recursos Financieros; tendrán como horario máximo para procesar cualquier requerimiento de corrección y/o reclasificación en sus cuentas bancarias con fecha del cierre mensual en curso, a las 10:00 a.m. sin excepción. 5.2.6. La División de Evaluación y Control de Operaciones a través del Área de Conciliaciones y Registros ingresará, ejecutará o programará según corresponda, en el “Sistema PREI-Millenium”, diariamente los siguientes procesos:

TABLA 1: Procesos programados

Proceso Régimen Horario

Conciliación Masiva IMSSR IMSSP

09:40 am y 20:30 pm

Contabilización Automática

IMSSR 12:01 a.m.

IMSSP 12:30 a.m.

Generación de Asientos IMSSR IMSSP

07:01 a.m.

Marcación de Asientos para Contabilización

IMSSR IMSSP

08:00 am a 20:00 pm

NOTA: IMSSR: Ordinario; IMSSP: Bienestar (antes Prospera)

5.2.7. El Titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones previo al cierre contable (72 horas hábiles antes), enviará mediante “Correo electrónico” a las Divisiones de Marco Financiero y de Recursos Financieros, el cálculo de la fluctuación cambiaria: saldo bancario final al cierre de mes por el tipo de cambio publicado por Banco de México del último día hábil de ese mes versus el saldo contable de las cuentas en dólares que en el “Sistema PREI-Millenium” está expresado en moneda nacional, para que verifiquen que todas las operaciones bancarias se encuentran debidamente registradas en el mayor auxiliar contable y/o en la consulta “Identificar_Asiento_x_Deleg”; la diferencia que resulte (ganancia o pérdida), deberá ser registrada mediante volante contable manual, por lo que las Divisiones deberán dar el visto bueno para el registro de la misma.

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5.2.8. El Titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones por medio del Titular de la Jefatura del Área y de Oficina de Conciliaciones y Registros, vigilarán mensualmente la ejecución del proceso para generar el “Reporte de conciliación bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1) en el “Sistema PREI-Millenium”, de acuerdo al calendario de cierres mensuales emitido por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones para el ejercicio en curso. 5.2.9. El Titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones, a través del Área de Gestión de Evaluación, al día siguiente del envío de los “Reporte de conciliación bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1) de las cuentas, reanudará los procesos de carga de estados de cuenta bancarios y el Área de Conciliaciones y Registros reanudará el proceso de conciliación masiva y contabilización de las operaciones bancarias y contables, a fin de que se actualice la conciliación del mes vigente. 5.2.10. El Titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones, a través del Área de Conciliaciones y Registros generará cédulas con el Resumen de conciliaciones bancarias de las cuentas de la Coordinación de Tesorería (Anexo 2) y Cédulas con el resumen de conciliaciones bancarias de las cuentas de pago a proveedores con cheque en delegaciones

(incluye Delegaciones, AGD’s, UMAE’s y Centros Vacacionales) (Anexo 3) al cierre contable

de cada mes, en cuanto se reciban los reportes a través de “Correo electrónico”; dichas Cédulas serán rubricadas y firmadas por el personal que interviene en su elaboración y/o revisión. 5.2.11. El Titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones, a través del Área de Conciliaciones y Registros, vigilará que se atiendan las solicitudes de aclaración y depuración remitidas a través de oficios y correos electrónicos, por Nivel Central, Delegaciones, Áreas de Gestión Desconcentradas, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Centros Vacacionales en un plazo máximo de 48 horas hábiles contadas a partir de la fecha y hora de la recepción de la solicitud, siempre y cuando cumplan con los requisitos del trámite y en el caso de la fecha del cierre de nivel central según el calendario del oficio de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, estas solicitudes deberán ser con una anticipación de 24 horas hábiles, de lo contrario las solicitudes quedarán fuera del cierre contable. 5.2.12. Los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco Financiero, Recursos Financieros y de los Departamentos de Tesorería, la persona encargada de la conciliación en Áreas de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y el Titular de la Gerencia General, vigilarán que mensualmente se reciba vía “Correo electrónico” el “Reporte de conciliación bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1) de las cuentas a su cargo el día siguiente al cierre, de acuerdo al calendario de cierres mensuales emitido por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones para el ejercicio en curso; en caso contrario, deberán reportarlo por la misma vía a los Titulares de las Jefaturas del Área y de Oficina de Conciliaciones y Registros. Los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco Financiero, Recursos Financieros o los Titulares de las Jefaturas de Área en dichas Divisiones; el Jefe de

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Servicios de Finanzas o el Tesorero en Delegaciones, el Jefe del Departamento de Finanzas o el Jefe de Oficina de Tesorería en UMAE’s y el Gerente General o el Gerente de Administración y Finanzas en Centros Vacacionales (en todos los casos, a falta de alguno de ellos), deberán mantener actualizado el usuario registrado (de acuerdo a la “Guía funcional No. 43 “Actualización del usuario en el “Sistema PREI-Millenium” para recepción del “Reporte de Conciliación Bancaria” publicada en el “Sistema PREI-Millenium” en el Módulo de Tesorería) por medio del cual se envía el “Reporte de conciliación bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1) a través del “Sistema PREI-Millenium”. NOTA: La Guía funcional No. 43 se puede consultar en la siguiente liga http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/manual/Tesoreria/guias8.8/Guía%2043%20Actualización%20usuarios%20Reporte%20de%20Conciliación%20Bancaria.docx

5.2.13. Los Titulares de las Divisiones de Marco Financiero y de Recursos Financieros, deberán enviar mediante “Correo electrónico” el visto bueno del “Registro contable” manual a que hace referencia la política 5.2.7., al Titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones para su registro con copia a los Titulares de la Jefatura de Área, de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros y al personal encargado de la conciliación de la cuenta. 5.2.14. Los Titulares de las Divisiones y Jefes de Área de Dispersión de Fondos, Marco Financiero y Recursos Financieros, el Titular del Departamento de Tesorería y de la Jefatura de Oficina de Control del Ingreso, la persona encargada de la conciliación en Áreas de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura de Oficina y el Titular de la Gerencia General, serán responsables de integrar y justificar los saldos contables y conciliado final que se presenten en su “Reporte de conciliación bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1) y deberán depositar archivos en formato PDF y EXCEL, en la carpeta compartida que administra la División de Evaluación y Control de Operaciones a través del Área de Conciliaciones y Registros a más tardar dos días hábiles posteriores a que reciban los reportes a través de “Correo electrónico”. Los usuarios autorizados en la carpeta compartida, también deberán ser actualizados cuando los mismos sean modificados, debiendo enviar por lo menos el nombre completo de dos usuarios vigentes, vía “Correo electrónico” a la conciliadora responsable de su cuenta, con copia a los Titulares de las Jefaturas del Área y/o de Oficina de Conciliaciones y Registros. 5.2.15. Los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, de Marco Financiero y de Recursos Financieros, el Titular de la Jefatura de Oficina de Control del Ingreso en Delegaciones, la persona encargada de la conciliación en Áreas de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería en Unidades Médicas de Alta Especialidad y el Titular de la Gerencia General en Centros Vacacionales, deberán conservar el “Reporte de conciliación bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1), así como el soporte documental que sustenta las acciones y/o depuraciones, por un periodo de 5 años contados a partir del término del ejercicio contable en que se genera esta información.

http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/manual/Tesoreria/guias8.8/Guía%2043%20Actualización%20usuarios%20Reporte%20de%20Conciliación%20Bancaria.docx

http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/manual/Tesoreria/guias8.8/Guía%2043%20Actualización%20usuarios%20Reporte%20de%20Conciliación%20Bancaria.docx

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5.2.16. Las personas autorizadas por los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, de Marco Financiero y de Recursos Financieros, Titular del Departamento de Tesorería, la persona encargada de la conciliación en Áreas de Gestión Desconcentrada, Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y Titular de la Gerencia General, llevarán a cabo lo siguiente:

Verificarán diariamente en el “Sistema PREI-Millenium” mediante la consulta pública “Página Introducción Extracto Bancario” y/o “IMCM_SALDOS_BANCARIOS”, que los saldos registrados en el Módulo de Tesorería, coincidan con los consultados en la banca electrónica, tomando en cuenta que la carga bancaria del día corresponde a los movimientos del día anterior.

Vigilarán que las cuentas bancarias registren única y exclusivamente cargos y

créditos banco, generados por su operación, por lo que cualquier movimiento bancario no identificado se deberá solicitar la aclaración con la institución bancaria, en un plazo no mayor a 24 horas.

Deberán dar el seguimiento para aclarar, depurar y documentar máximo en 48

horas hábiles antes del cierre de mes del calendario emitido por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, las partidas con estatus “sin conciliar” que se muestran en la “Conciliación Semimanual”, en el “Sistema PREI-Millenium”; en el caso de las personas autorizadas por los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, de Marco Financiero y de Recursos Financieros recibirán martes y viernes (en caso de que por algún motivo no se puedan obtener del “Sistema PREI-Millenium” se enviarán al siguiente día hábil) los archivos en Excel con las partidas en conciliación, resultado de la verificación en la “Conciliación Semimanual, del Titular de la Jefatura de Área o de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros en la División de Evaluación y Control de Operaciones.

Revisarán el primer día hábil del mes posterior al cierre, que las cifras de los saldos

bancarios y contables coincidan con el “Estado de cuenta bancario” y mayor auxiliar contable o consulta pública “RIOS_SDOS_CTAS_UI_CC_TS”, al mes de cierre.

En caso de que existiera diferencia en el saldo bancario, deberán solicitar su corrección vía “Correo electrónico” al Área de Gestión de Evaluación el mismo día; si la diferencia fuera contable, deberán gestionar las acciones necesarias para su corrección con el Área de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones en Delegaciones o Áreas de Gestión Desconcentrada, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Centros Vacacionales; para las Divisiones adscritas a la Coordinación de Tesorería con el Área de Conciliaciones y Registros.

5.2.17. Los responsables de la conciliación bancaria validarán que las cifras del “Reporte de conciliación bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1), referente al saldo contable y bancario, coincidan con las del mayor auxiliar contable o consulta pública

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“RIOS_SDOS_CTAS_UI_CC_TS” y el “Estado de cuenta bancario”; en caso contrario deberán enviar vía “Correo electrónico” la evidencia documental necesaria a los Titulares de las Jefaturas del Área y/o de Oficina de Conciliaciones y Registros para su revisión, y se responda por la misma vía, indicando las acciones a realizar para la corrección a la brevedad y antes del siguiente cierre mensual. 5.2.18. El siguiente personal firmará de forma mancomunada el “Reporte de conciliación bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1), a fin de solventar las partidas pendientes de conciliar de las cuentas bancarias que presenten una antigüedad de 3 a 30 días naturales en los rubros de Cargos y Créditos Banco y de 3 a 60 días naturales para Cargos y Créditos IMSS, de acuerdo a lo establecido por su propia operación:

● El Titular de la División de Evaluación y

Control de Operaciones o el Titular de

la Jefatura de Área de Conciliaciones y

Registros

● Los Titulares de las Jefaturas de Área de las

Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco

Financiero y Recursos Financieros

● Los Titulares de las Divisiones de Dispersión

de Fondos, Marco Financiero y Recursos

Financieros

TABLA 2: Firmantes responsables en las Divisiones pertenecientes a la Coordinación de Tesorería, del “Reporte de Conciliación

Bancaria”

Revisión y aceptación de cifras: Supervisión y seguimiento:Programó a través del sistema PREI la

ejecución de los Reportes

● El Titular de la Jefatura del Departamento de

Tesorería

● El Titular de la Jefatura de Servicios de

Finanzas

● El personal encargado de la Conciliación de la

cuenta en el Área de Gestión Desconcentrada

● El Titular de la Administración en el Área de

Gestión Desconcentrada

● El Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería

en la Unidad Médica de Alta Especialidad

● El Titular de la Jefatura del Departamento de

Finanzas en la Unidad Médica de Alta

Especialidad

● El Titular de la Gerencia de Administración y

Finanzas en Centros Vacacionales

● El Titular de la Gerencia General en Centros

Vacacionales

TABLA 3: Firmantes responsables en Delegaciones, UMAE's y Centros Vacacionales, del

“Reporte de Conciliación Bancaria”

Revisión y aceptación de cifras: Supervisión y seguimiento:

Responsable Descripción de actividades

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6. Descripción de Actividades DD Etapa I Conciliación semimanual

División de Evaluación y Control de Operaciones, Departamento de Tesorería, la persona encargada de la conciliación en Área de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y el Titular de la Gerencia General

1. Ingresa diariamente al “Sistema PREI-Millenium” a la “Página de Conciliación Semimanual” e identifica las partidas pendientes de conciliar de acuerdo con lo siguiente:

Modalidad A. Cargos Banco

Continúa en la actividad 2.

Modalidad B. Créditos Banco


Modalidad C. Cargos IMSS


Modalidad D. Créditos IMSS


NOTA 1: La DECO envía dos veces por semana mediante “Cor reo electrónico” a r ch ivo en Exce l con las “pantallas de la Conciliación Semimanual” de las partidas pendientes de conciliar, para la DDF, DMF Y DRF.

NOTA 2: Ingresará en el “Sistema PREI-Millenium” a la “Página de Conciliación Semimanual” de acuerdo a las instrucciones contenidas en la “Guía funcional No. 35 “Manual de Conciliaciones” (páginas 5 y 6) La “Guía funcional No. 35 “Manual de Conciliaciones” se encuentra publicada en el “Sistema PREI-Millenium” en el Módulo de Tesorería en la liga: http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/manual/Tesoreria/guias8.8/Guía%20Funcional%2035%20Manual%20de%20Conciliación.doc.

División de Dispersión de Fondos, División de Marco Financiero, División de Recursos Financieros, Departamento de Tesorería, la persona encargada de la conciliación en Área de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y el Titular de la Gerencia General

Modalidad A Cargos Banco

2. Prepara el “Oficio para aclaración de movimientos bancarios”, clave 6210-010-024 (Anexo 4) o “Correo electrónico” y le anexa la “Consulta de movimientos” o copia del “Estado de cuenta bancario” y lo envía a la institución bancaria para que identifique si los cargos pendientes de conciliar se originaron por alguno de los siguientes conceptos:

http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/manual/Tesoreria/guias8.8/Guía%20Funcional%2035%20Manual%20de%20Conciliación.doc




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A.1. Comisiones bancarias por cheques certificados, incluyendo los cheques por embargos.


A.2. Cargos por autos de ejecución de sentencias y laudos laborales emitidos por las autoridades jurisdiccionales competentes (embargos).


A.3. Cargos indebidos.


TABLA 4: Ejemplo de cargos (retiros) bancarios

Código de Transacción

Tipo Descripción

F Comisiones e I.V.A.

EFT Transferencia Electrónica, embargos y cargos no identificados

CHK Cheques

A.1. Comisiones bancarias por cheques certificados,

incluyendo los cheques por embargos

3. Recibe respuesta de la institución bancaria a través de “Correo electrónico” y verifica si la comisión bancaria es procedente.

Sí es procedente la comisión

División de Recursos Financieros, Departamento de Tesorería, la persona encargada de la conciliación en Área de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y el Titular de la Gerencia General

4. Solicita la emisión de la cuenta por pagar para reembolso mediante “Oficio del Instituto” clave 6210-010-023, (Anexo 5) y/o “Memorándum interno” a la División de Trámite de Erogaciones y/o al Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, según corresponda.

NOTA 1: La cuenta por pagar se clasifica de acuerdo al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, clave 6130-003-002.


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NOTA 2: La División de Recursos Financieros en Nivel Central, gestionará la cuenta por pagar con la División de Trámite de Erogaciones; mientras que en Delegaciones, AGD’s, UMAE’s y Centros Vacacionales se gestionará en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.

5. Da seguimiento a la generación de la cuenta por

pagar mediante el “Contra-recibo” clave 6130-009-001.

NOTA: El “Contra-recibo” clave 6130-009-001 es el Anexo 1 del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, clave 6130-003-002.


No procede la comisión


6. Solicita la bonificación inmediata a la institución bancaria mediante “Oficio para aclaración de movimientos bancarios” clave 6210-010-024 (Anexo 4), al cual le anexa la “Consulta de movimientos” o copia del “Estado de cuenta bancario”, en donde se refleja el cargo.

7. Da seguimiento a la solicitud de bonificación con la

institución bancaria hasta su recuperación. NOTA: La bonificación, se verá reflejada en la “Consulta de movimientos”.


A.2. Cargos por autos de ejecución de sentencias y

laudos laborales emitidos por las autoridades jurisdiccionales competentes (embargos)

8. Recibe mediante “Correo electrónico” respuesta de la institución bancaria en un lapso no mayor a 24 horas, con la información siguiente:

• El número de Junta Federal o Especial de

Conciliación y Arbitraje. • Número de expediente • Nombre del Actor


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• Importe • “Oficio” donde el Presidente de la Junta Federal o

Especial de Conciliación y Arbitraje ordena a la institución bancaria la expedición del título de crédito por el monto embargado del juicio de referencia.

9. Elabora el “Oficio del Instituto”, clave 6210-010-023, (Anexo 5) dirigido a la Coordinación Laboral o a la Jefatura de Servicios Jurídicos según corresponda, con el cual le solicita realicen las gestiones conducentes para restituir a la brevedad el cargo aplicado y le anexa de manera impresa la “Respuesta de la institución bancaria”.


A.3. Cargos Indebidos

10. Envía el “Oficio para aclaración de movimientos bancarios” clave 6210-010-024 (Anexo 4), junto con la “Consulta de movimientos” o la copia del “Estado de cuenta bancario” en donde se refleja el cargo a la institución bancaria, en el cual le solicita la bonificación inmediata y recibe respuesta a través de “Correo electrónico”.

11. Identifica en la “Consulta de movimientos”, el depósito por los cargos banco realizados en la cuenta, elabora con la misma fecha del depósito las transacciones externas por el cargo y abono y las concilia en el “Sistema PREI-Millenium”.

12. Ratifica que las partidas pendientes de conciliar no se encuentren en la “Página de Conciliación Semimanual” del “Sistema PREI-Millenium” y para las Divisiones de la Coordinación de Tesorería en la “Pantalla de Conciliación Semimanual” del “Sistema PREI-Millenium”. NOTA: Se envía la “Pantalla de Conciliación Semimanual” del “Sistema PREI-Millenium” a los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco Financiero y Recursos Financieros o personas autorizadas para ello, dos veces por semana vía “Correo electrónico”, de acuerdo a la “Guía funcional No. 35 Manual de Conciliación” (página 14).



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Modalidad B Créditos Banco

13. Identifica si los Créditos pendientes de conciliar se

originaron por alguno de los siguientes conceptos:

B.1. Intereses devengados y pagados por el saldo diario y/o promedio de la cuenta.


B.2. Importe depositado por comisiones pagadas.


B.3. Depósito no identificado.


B.4. Depósito por cheque devuelto.


B.5. Depósito por cheque devuelto y que el beneficiario al volverlo a presentar en ventanilla, finalmente es pagado por el banco.


B.6. Compensaciones por SPEI.


TABLA 5:

Ejemplos de créditos (depósitos) bancarios

Código de Transacción

Tipo Descripción

D Depósito

I Intereses

V Pago anulado

B.1. Intereses devengados y pagados por el saldo

diario y/o promedio de la cuenta


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14. Efectúa “Transacción externa” con “Plantilla contable” en el “Sistema PREI-Millenium”, en nivel central se utiliza “INTERESES_BANCA” y en delegaciones (incluye AGD, UMAE’s y Centros Vacacionales) “INTERES_DELG_XX”, para generar el “Registro contable” correspondiente.

NOTA: Como complemento para el registro de los Intereses en las cuentas del régimen de IMSS Bienestar (IMSSP), la División responsable de las cuentas bancarias, deberá invariablemente solicitar por “Correo electrónico” al Jefe de Área y de Oficina de Conciliaciones y Registros con copia al personal encargado de la conciliación de la cuenta, la “Entrada contable” manual indicando cuenta de cargo, abono y anexa la consulta del movimiento que refleje el importe de los intereses; ya que el módulo de Tesorería no permite la combinación del Régimen Ordinario y de Bienestar en un mismo “Entrada contable”.

15. Envía mediante el “Sistema PREI-Millenium” la “Solicitud de devolución de recursos” al flujo institucional.

NOTA: Para el caso particular de las cuentas a cargo de la División de Marco Financiero (ingresos), los intereses se envían al flujo Institucional a través del proceso de “Concentración de Recursos”.


B.2. Importe depositado por comisiones pagadas

16. Realiza la “Transacción externa” en el “Sistema

PREI-Millenium”, por el (los) importe(s).


B.3. Depósito no identificado

17. Envía a la institución bancaria “Oficio para aclaración de movimientos bancarios”, clave 6210-010-024, (Anexo 4) solicitando la aclaración del depósito no identificado, junto con la “Consulta de movimientos” o copia del “Estado de cuenta bancario”, en donde se refleja el mismo y recibe respuesta de la institución bancaria en un plazo máximo de 48 horas.


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NOTA: Únicamente se recibirá la respuesta de la institución bancaria al requerimiento del Instituto, cuando esta sea mediante oficio debidamente firmado.

18. Recibe respuesta mediante “Correo electrónico” de la institución bancaria y verifica si el depósito se identificó o no.

NOTA: En el caso de la División de Marco Financiero, NO espera respuesta del Banco y envía al flujo institucional el importe a través de la “Concentración de Recursos”.

La institución bancaria identifica que el depósito es erróneo

19. Autoriza a la institución bancaria mediante “Oficio para aclaración de movimientos bancarios”, clave 6210-010-024, (Anexo 4), el retiro del importe identificado.

20. Identifica el importe retirado en la “Consulta de movimientos”, realiza en el “Sistema PREI-Millenium” “Transacción externa” por el cargo y abono y las concilia.


La institución bancaria identifica el depósito (que será concentrado al flujo institucional)

División de Marco Financiero 21. Elabora “Transacción externa” con la “Plantilla contable” “DIVERSOS_D” en el “Sistema PREI-Millenium”, por el importe del depósito en la cuenta de Ingresos, para generar el “Registro contable” correspondiente.

22. Envía al flujo institucional a través del “Sistema PREI-Millenium”, el importe del depósito a través del proceso de “Concentración de Recursos”.

23. Solicita vía “Correo electrónico” al Titular de la DECO, de la Jefatura de Área y de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros la “Entrada contable” manual, para reclasificar de la cuenta contable de Ingresos Diversos a Acreedores Diversos, el importe depositado que la institución bancaria identifica como improcedente para el IMSS; y le adjunta el “Oficio del banco”, con el cual solicita la devolución de dicho recurso.


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División de Marco Financiero

NOTA: Se marcará copia al personal encargado de la conciliación de la cuenta, del “Correo electrónico” con el cual se realiza la solicitud al Titular de la DECO, de la Jefatura de Área y de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros.

División de Evaluación y Control de Operaciones

24. Elabora y envía vía “Correo electrónico” a la DMF “Entrada contable” manual con la reclasificación contable realizada en el “Sistema PREI-Millenium”.

NOTA: La respuesta vía “Correo electrónico” puede ser directamente del Titular de la DECO o a través de la Jefatura de Área y/o de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros.

División de Marco Financiero 25. Solicita a la División de Trámite de Erogaciones la generación de la cuenta por pagar correspondiente, para reintegrar el recurso improcedente para el IMSS, a la institución bancaria.

NOTA: La DMF notificará a la institución bancaria la fecha en que se reintegrará el recurso y solicitará e ésta, le confirme cuando el mismo haya sido devuelto; con lo cual se concluye esta parte del proceso.

La institución bancaria no identifica el depósito


26. Elabora “Transacción externa” con la “Plantilla contable” “DIVERSOS_D”, en el “Sistema PREI-Millenium” por el importe del depósito NO identificado, para generar el “Registro contable” correspondiente.

27. Envía mediante el “Sistema PREI-Millenium” la “Solicitud de devolución de recursos” al flujo institucional por el depósito no identificado.

NOTA: Para el caso particular de las cuentas a cargo de la División de Marco Financiero (ingresos), los intereses se envían al flujo Institucional a través del proceso de “Concentración de Recursos”.


B.4. Depósito por cheque devuelto

28. Envía a la institución bancaria “Oficio para aclaración de movimientos bancarios”, clave 6210-010-024, (Anexo 4), junto con la “Consulta de movimientos” o copia del “Estado de cuenta bancario”, en donde se refleja el crédito pendiente y recibe respuesta de la institución bancaria en un plazo máximo de 48 horas”.


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29. Tramita y confirma el cambio de estatus del cheque devuelto en el “Sistema PREI-Millenium” con la DRF. NOTA: Cuando la DRF confirme a la Delegación, AGD, UMAE o Centro Vacacional el cambio de estatus solicitado, enviará copia vía “Correo electrónico” al Jefe de Área y Oficina de Conciliaciones y Registros.

30. Tilda en el “Sistema PREI-Millenium” el folio del

cheque devuelto (cuenta por pagar) para su cancelación.

31. Verifica en el “Sistema PREI-Millenium” que el folio del cheque devuelto para su cancelación, se encuentre tildado.

NOTA 1: Cuando no se tilde el cheque en el “Sistema PREI-Millenium”, se conciliará erróneamente con los procesos diarios de la Conciliación Masiva que se ejecutan 9:40 a.m. y 8:30 p.m.

NOTA 2: Para la cancelación de los cheques (cuentas por pagar) de Pago a proveedores, la DRF ejecuta el proceso diario CANC_PAY a las 7:00 a.m. y 7:00 p.m.; por lo que se deberán considerar los horarios de cancelación y conciliación.

No se encuentra tildado en el “Sistema PREI-

Millenium” el cheque devuelto, para su cancelación

32. Solicita la desconciliación del cheque devuelto (cuenta por pagar) al Titular de la DECO, con copia al Titular de la Jefatura de Área o de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros; a través de “Correo electrónico”, con el cual la DRF confirma el cambio de estatus (como antecedente), argumenta la razón por la cual, no se tildo inmediatamente el cheque para su cancelación con visto bueno del jefe inmediato superior.

NOTA: En caso de ser reincidentes en la omisión de tildar los cheques devueltos en el “Sistema PREI-Millenium”, la DECO confirmará vía “Correo electrónico” que el siguiente trámite se tendrá que gestionar a través de un SCRIPT con el Área de Sistemas a través de oficio mancomunado con el Titular de la Coordinación de Tesorería.


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33. Recibe “Correo electrónico” con la solicitud y a través del Titular de la Jefatura de Área o de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros, realiza la desconciliación en el “Sistema PREI-Millenium” del cheque devuelto.

34. Notifica a través de “Correo electrónico” a la División de Recursos Financieros, al Departamento de Tesorería, a la persona encargada de la conciliación en Área de Gestión Desconcentrada, al Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y al Titular de la Gerencia General que se realizó la desconciliación del cheque devuelto en el “Sistema PREI-Millenium”.


35. Tilda inmediatamente en el “Sistema PREI-Millenium” el folio del cheque devuelto (cuenta por pagar) para su cancelación.

Continúa en las actividades 36.

Sí se encuentra tildado en el “Sistema PREI-Millenium” el cheque devuelto, para su cancelación

36. Elabora la transacción externa en el “Sistema PREI-Millenium” por el depósito y el cheque, envía “Correo electrónico” con el cual solicita la conciliación manual dirigido a la DECO, con copia al personal encargado de la conciliación de la cuenta y al Titular de la Jefatura de Área o de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros.

NOTA: En el caso de las cuentas de Nivel Central, deberá venir con visto bueno del Titular de la División correspondiente.


37. Efectúa la conciliación manual en el “Sistema PREI-Millenium”, a través del personal encargado de la conciliación de la cuenta o del Titular de la Jefatura de Área o de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros quienes reciben “Correo electrónico” con solicitud de conciliación manual.

38. Notifica vía “Correo electrónico” a la División de Recursos Financieros, Departamento de Tesorería, a la persona encargada de la conciliación en Área de Gestión Desconcentrada, al Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y al Titular de la


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Gerencia General, que se realizó la conciliación manual.



B.5 Depósito por cheque devuelto y que el beneficiario al volverlo a presentar en ventanilla

finalmente es pagado por el banco

39. Detecta, documenta y gestiona de manera inmediata de acuerdo a la Política 5.2.16 primer párrafo, las actividades siguientes ante la DECO, a través de “Correo electrónico”:

Desconciliación del cheque devuelto (1ª vez que fue presentado el cheque en ventanilla bancaria), para lo cual deberán adjuntar “Consulta de movimientos” o “Estado de cuenta bancario” identificando el cargo (pago) y crédito (depósito) bancario, así como “Consulta de movimientos” o “Estado de cuenta bancario” identificando el segundo cargo por el pago real del cheque al beneficiario (2ª vez que fue presentado el cheque en ventanilla bancaria).

Cambio de “Tipo” del primer cargo bancario por cheque devuelto, de “CHK” a “EFT”.

Solicitar la carga del extracto bancario, del segundo cargo bancario por el pago real del cheque al beneficiario “CHK”.

Solicitar la corrección del saldo bancario en el “Sistema PREI-Millenium” desde la fecha del cheque devuelto hasta la fecha en que se detecte el incidente, para lo cual deberán adjuntar la “Consulta de movimientos” o “Estado de cuenta bancario” por el periodo de referencia (fecha devolución de cheque hasta fecha actual).

NOTA: El “Correo electrónico” a la DECO deberá ser enviado a los Titulares de la Jefatura de Área, de Oficina y a la conciliadora responsable de la cuenta en el Área de Conciliaciones y Registros y a los Titulares de la Jefatura del Área y Oficina en el Área de Gestión de Evaluación.


40. Recibe “Correo electrónico” y verifica que toda la documentación requerida se encuentre completa.


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La documentación requerida está incompleta

41. Notifica vía “Correo electrónico” a la División de Recursos Financieros, Departamento de Tesorería, la persona encargada de la conciliación en Área de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y el Titular de la Gerencia General, indicando el motivo por el cual la documentación está incompleta.

Continúa actividad 39.

La documentación requerida está completa

42. Efectúa la desconciliación del cheque devuelto en el “Sistema PREI-Millenium” a través del Titular de la Jefatura de Área o de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros, quienes notifican vía “Correo electrónico” al Área de Gestión de Evaluación que fue realizada la desconciliación de la partida por cheque devuelto.

43. Efectúa a través del Área de Gestión de Evaluación, las siguientes actividades en el “Sistema PREI-Millenium”, una vez que el Titular de la Jefatura de Área o de la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros notifica la desconciliación da la partida por cheque devuelto:

Cambia el “Tipo” del primer cargo bancario por cheque devuelto, de “CHK” a “EFT”.

Actualiza el saldo bancario en el “Sistema PREI-Millenium” desde la fecha del cheque devuelto hasta la fecha en que se detectó el incidente, utilizando la “Consulta de movimientos” o “Estado de cuenta bancario” por el periodo de referencia (a partir de la fecha devolución de cheque hasta la fecha en la que se va a hacer la actualización).

Notifica el cambio de “Tipo” y la actualización del saldo vía “Correo electrónico” a la División de Dispersión de Fondos o División de Marco Financiero o División de Recursos Financieros o Departamento de Tesorería o Área de Gestión Desconcentrada, Unidad Médica de Alta Especialidad o Centro Vacacional, con copia al personal encargado de la conciliación de la cuenta, al Titular de la Jefatura de Área y a la Jefatura de Oficina de Conciliaciones y Registros.


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44. Elabora la “Transacción externa” en el “Sistema PREI-Millenium” por el depósito y el cargo bancario, y de ser el caso por la diferencia en fecha de los movimientos bancarios y las transacciones externas, envía “Correo electrónico” a la DECO con la solicitud de conciliación manual en el “Sistema PREI-Millenium”, como lo indica la Política 5.2.2.


45. Efectúa la conciliación manual en el “Sistema PREI-Millenium”.

46. Notifica vía “Correo electrónico” a la División de Recursos Financieros, Departamento de Tesorería, la persona encargada de la conciliación en Área de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y el Titular de la Gerencia General, que se realizó la conciliación manual en el “Sistema PREI-Millenium” y concluye esta parte del proceso.

B.6. Compensación por SPEI

División de Dispersión de Fondos y División de Marco Financiero

47. Elabora “Transacción externa” con la plantilla “DIVERSOS_D” por el importe del depósito NO identificado, para generar el “Registro contable” correspondiente.

48. Envían mediante el “Sistema PREI-Millenium” la

“Solicitud de devolución de recursos” (DDF) y la “Concentración de recursos” (DMF) al flujo institucional, el importe depositado como Compensación por SPEI.


49. Ratifica que las partidas pendientes de conciliar no se encuentren en la “Página de Conciliación Semimanual” y para las Divisiones de la Coordinación de Tesorería en la “Pantalla de Conciliación Semimanual”. Continúa en la actividad 83.

Modalidad C Cargos IMSS


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50. Verifica en el “Sistema PREI-Millenium” en la “Página de Conciliación Semimanual” y para las Divisiones de la Coordinación de Tesorería con la “Pantalla de Conciliación Semimanual”, si los cargos pendientes de conciliar, se originaron por alguno de los siguientes conceptos:

C.1. El “Registro contable”, derivado del proceso de dispersión de fondos (DDF) o del proceso de concentración de recursos (DMF), no efectuado bancariamente.

Continúa en la actividad 51. C.2. Traspasos de Tesorería (TR) y/o Trns Ext. con o sin afectación contable por error en captura. Continúa en la actividad 60.

C.1. El “Registro contable”, derivado del proceso de dispersión de fondos (DDF) o del proceso de

concentración de recursos (DMF), no efectuado bancariamente.

51. Solicita la “Cancelación del registro” mediante “Correo electrónico” a la DECO, anexa “Consulta de movimientos o copia del “Estado de cuenta bancario” (para validar que el movimiento no fue efectuado) y “Registro contable” a cancelar, obtenido mediante la consulta Entradas Contables IMSS en el “Sistema PREI-Millenium”.

NOTA 1: Para realizar la consulta en el “Sistema PREI-Millenium”, seguir la ruta: Gestión de Caja>Contabilidad de Tesorería>Entradas Contables IMSS.

NOTA 2: La información anexa al “Correo electrónico”, deberá estar correcta y completa, de lo contrario se regresara solicitud.

TABLA 6:

Origen Descripción Tipo Descripción

D Depósitos

V Pago anulado

D Depósitos

I Gastos Intereses

Cargos IMSS

Ejemplos de Cargos IMSS

TR

Trns Ext

Traspasos de

Tesorería

Transacción

Externa


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52. Recibe “Correo electrónico” con la solicitud de “Cancelación del registro”, analiza y valida la información para su gestión.

53. Realiza en el “Sistema PREI-Millenium”, la “Entrada contable” para la cancelación.

54. Envía mediante “Correo electrónico” a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros, al Departamento de Tesorería, a la persona encargada de la conciliación en Área de Gestión Desconcentrada, al Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y al Titular de la Gerencia General, la pantalla de la “Entrada contable” que indica:

ID Contable

Estatus Final


55. Realiza “Transacción externa” sin plantilla en el “Sistema PREI-Millenium” con tipo contrario al registro original (cancelado), es decir si el registro es tipo “D”, elabora una transacción tipo “EFT” y viceversa, para depurar la partida pendiente en la “Página de Conciliación Semimanual” y para las Divisiones de la Coordinación de Tesorería con la “Pantalla de Conciliación Semimanual”.

56. Envía a la DECO mediante “Correo electrónico”, la

solicitud de conciliación manual en el “Sistema PREI-Millenium” de dichos movimientos; como lo indica la Política 5.2.2.

57. Recibe vía “Correo electrónico” respuesta de la

DECO, quien confirma haber efectuado la conciliación manual de las partidas.



58. Efectúa en el “Sistema PREI-Millenium” la conciliación manual de las partidas.

59. Notifica vía “Correo electrónico” a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros,


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Departamento de Tesorería, a la persona encargada de la conciliación en Área de Gestión Desconcentrada, al Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y el Titular de la Gerencia General; que se realizó la conciliación manual y concluye esta parte del proceso.

C.2. Traspasos de Tesorería (TR) y/o Trns Ext. con o

sin afectación contable por error en captura


60. Visualiza en el “Sistema PREI-Millenium” en la “Página de Conciliación Semimanual” y para las Divisiones de la Coordinación de Tesorería con la “Pantalla de Conciliación Semimanual” las partidas pendientes de conciliar y revisa si se refiere a Trns Ext. con o sin afectación contable o a Traspasos de Tesorería (TR) por error en captura.

Se refiere a Trns Ext. con o sin afectación contable

61. Efectúa la corrección por error en importe, fecha y/o tipo de la “Transacción Externa” en el “Sistema PREI-Millenium”, para que pueda conciliarse con los procesos automáticos.


Se refiere a Traspasos de Tesorería (TR) por error en captura


62. Analiza en el “Sistema PREI-Millenium”, si el error en la captura del traspaso (TR) refiere a la fecha y/o al importe (de más o de menos), para solicitar a la DECO la corrección a través de “Entrada contable” manual o conciliación manual. NOTA 1: En el caso de Traspasos de Tesorería (TR) una vez que han sido aprobados y aplicados, NO pueden ser modificados; si el error en captura refiere al importe, sólo puede ser corregido a través de una “Entrada contable” manual que se solicitara a la DECO. NOTA 2: Si el error en captura refiere a la fecha, envía a la DECO mediante “Correo electrónico”, la solicitud de conciliación manual en el “Sistema PREI-Millenium” de dichos movimientos; como lo indica la Política 5.2.2., con lo cual se concluye esta parte del proceso.


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63. Solicita la “Entrada contable” manual mediante “Correo electrónico” a la DECO, debiendo anexar:

“Consulta de movimientos” o copia del “Estado de cuenta bancario” (para validar el importe real del traspaso efectuado entre las cuentas bancarias afectadas).

“Registro contable” del traspaso (por el cual se solicitará la cancelación parcial por la diferencia de más o de menos), obtenido mediante la consulta Entradas Contables IMSS en el “Sistema PREI-Millenium”.

El importe y la cuenta contable en la cual se realizará el cargo y abono de la “Entrada contable” manual, para la cancelación parcial por la diferencia en el importe.

NOTA 1: Para realizar la consulta en el “Sistema PREI-Millenium”, seguir la ruta: Gestión de Caja>Contabilidad de Tesorería>Entradas Contables IMSS. NOTA 2: La información anexa al “Correo electrónico”, deberá estar correcta y completa, de lo contrario se regresara solicitud.


64. Recibe “Correo electrónico” con la solicitud de “Entrada contable” manual, analiza y valida la información para su gestión.

65. Realiza en el “Sistema PREI-Millenium”, la “Entrada contable” manual para cancelar el registro contable del traspaso efectuado, con error en el importe.

66. Envía mediante “Correo electrónico” a la División de Dispersión de Fondos y/o a la División de Marco Financiero, la pantalla de la “Entrada contable” manual que indica:

ID Contable

Estatus Final


67. Realiza “Transacción externa” sin plantilla en el “Sistema PREI-Millenium” con tipo contrario al registro original (parcialmente cancelado), es decir si el registro es tipo “D”, elabora una transacción tipo “EFT” y viceversa, para depurar la partida pendiente


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en la “Página de Conciliación Semimanual” y para las Divisiones de la Coordinación de Tesorería con la “Pantalla de Conciliación Semimanual”.

68. Envía a la DECO mediante “Correo electrónico”, la solicitud de conciliación manual en el “Sistema PREI-Millenium” de dichos movimientos (el traspaso y la “Transacción Externa que indica la actividad anterior); como lo indica la Política 5.2.2.

69. Recibe vía “Correo electrónico” respuesta de la DECO, quien confirma haber efectuado la conciliación manual de las partidas.


70. Efectúa en el “Sistema PREI-Millenium” la conciliación manual de las partidas.

71. Notifica vía “Correo electrónico” a la División de Dispersión de Fondos y/o a la División de Marco Financiero, que se realizó la conciliación.


72. Ratifica que las partidas pendientes de conciliar no se encuentren en la “Página de Conciliación Semimanual” y para las Divisiones de la Coordinación de Tesorería en la “Pantalla de Conciliación Semimanual”.


Modalidad D

Créditos IMSS

73. Verifica en el “Sistema PREI-Millenium” en la “Página de Conciliación Semimanual” y para las Divisiones de la Coordinación de Tesorería con la “Pantalla de Conciliación Semimanual,” si los créditos IMSS pendientes de conciliar, se originaron por alguno de los siguientes conceptos:

D.1. Cheques en circulación pendientes de cobro, mayores a 60 días naturales.

Continúa en la actividad 74. D.2. Cheques pagados por importe diferente al emitido.


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Continúa en la actividad 78. D.3. Registro con o sin afectación contable por error en captura de un TR y/o Trns Ext. Continúa en la actividad 82.

D.1. Cheques en circulación pendientes de cobro, mayores a 60 días naturales


74. Valida en el “Sistema PREI-Millenium” y en la “Consulta de movimientos” que los cheques mayores a 60 días naturales, que se muestran en el “Reporte de cheques revocados en proceso de cancelación” no se encuentren pagados para proceder a su cancelación.

NOTA 1: Realiza la cancelación de los cheques, en apego a la Guía funcional No. 5 “Estatus de los Cheques” y con base al “Procedimiento para el control y entrega de cheques a proveedores y prestadores de servicios”, clave 6B24-003-009

NOTA 2: En caso que los cheques con antigüedad mayor a 60 días naturales estén pagados, no deberán realizar la cancelación de éstos, ni la devolución de recursos en el “Sistema PREI-Millenium”, en apego al “Procedimiento para el control y entrega de cheques a proveedores y prestadores de servicios”, clave 6B24-003-009, en la sección de “Cheques Revocados”.

75. Cancela en el “Sistema PREI-Millenium”, los cheques que procedan (que no hayan sido pagados en el banco), conforme a la actividad anterior.

NOTA: Los cheques cancelados, deben destruirse en apego al “Procedimiento para la recepción, guarda y entrega de cheques en blanco para pago a proveedores, así como destrucción de los cancelados”, clave 6B21-003-033”.

TABLA 7:

Origen Descripción Tipo Descripción

TRTraspasos de

TesoreríaEFT

Transferencia

Electrónica de

Fnd

APCuenta por

pagarCHK Cheque

EFT

Transferencia

Electrónica de

Fnd

FGastos

Comisiones (IVA)

Trns ExtTransacción

Externa

Créditos IMSS

Ejemplos de Créditos IMSS


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76. Envía mediante el “Sistema PREI-Millenium” la “Solicitud de devolución de recursos” al flujo Institucional, por los cheques cancelados mayores a 60 días naturales.

NOTA: Se sugiere que por cada cheque cancelado, se realice la solicitud de devolución de recursos correspondiente, o en caso de una devolución global, tener un documento con el detalle de cómo se integra dicha devolución (número de cheques, importes, devolución de recursos y fecha).

77. Ratifica que las partidas pendientes de conciliar no se encuentren en la “Página de Conciliación Semimanual” y para las Divisiones de la Coordinación de Tesorería en la “Pantalla de Conciliación Semimanual”.


D.2. Cheques pagados por importe diferente al emitido

78. Identifica en el “Sistema PREI-Millenium” en la “Página de Conciliación Semimanual” y para las Divisiones de la Coordinación de Tesorería con la “Pantalla de Conciliación Semimanual” la diferencia entre el cargo bancario (cheque pagado) y la cuenta por pagar (CHK).

79. Solicita a la institución bancaria con “Oficio para aclaración de movimientos bancarios”, clave 6210-010-024, (Anexo 4), la aclaración de la diferencia en el pago del (los) cheque(s).

80. Verifica en la “Consulta de movimientos” hasta que

la institución bancaria realice la corrección correspondiente.

81. Hecha la corrección por la institución bancaria, elabora la “Transacción externa” correspondiente y envía a la DECO por “Correo electrónico”, la solicitud de conciliación manual.

NOTA: La solicitud de conciliación manual será necesaria, dependiendo de la forma en que la institución bancaria realice la corrección.


D.3. Registro con o sin afectación contable por error en captura de un TR y/o Trns Ext.


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División de Dispersión de Fondos, División de Marco Financiero, División de Recursos Financieros, Departamento de Tesorería la persona encargada de la conciliación en Área de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y el Titular de la Gerencia General

82. Verifica en el “Sistema PREI-Millenium” en la “Página de Conciliación Semimanual” y para las Divisiones de la Coordinación de Tesorería con la “Pantalla de Conciliación Semimanual” las partidas pendientes de conciliar y revisa si se refiere a Trns Ext. con o sin afectación contable o a Traspasos de Tesorería (TR) por error en captura.

Se refiere a Trns Ext. con o sin afectación contable


Se refiere a Traspasos de Tesorería (TR) por error en captura


Etapa II Revisión de Saldo Bancario y Contable

83. Ingresa el primer día hábil del siguiente mes al del cierre al “Sistema PREI-Millenium”, para validar lo siguiente:

Saldo Bancario en moneda nacional y extranjera


“Registro contable” de fluctuación cambiaria para cuentas en moneda extranjera


Saldo Contable


Saldo Bancario en moneda nacional y extranjera

84. Valida que el saldo bancario que muestra la “Página Introducción Extracto Bancario” y/o la consulta pública “IMCM_Saldos_Bancarios” en el “Sistema PREI-Millenium”, sea igual al obtenido en la “Consulta de la banca electrónica”.

NOTA 1: La consulta pública IMCM_Saldos_Bancarios y “Página Introducción Extracto Bancario”, muestran la última fecha del saldo bancario registrado en el “Sistema PREI-Millenium”, que debe ser igual al último día hábil.


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NOTA 2: La consulta en “Sistema PREI-Millenium” “Página Introducción Extracto Bancario” no aplica a las Divisiones de la Coordinación de Tesorería, por lo que lo deberán hacer a través de la consulta pública IMCM_Saldos_Bancarios.

Es Igual el saldo en moneda nacional

85. Confirma a la DECO al Área de Gestión de Evaluación que el “Saldo es igual”, vía “Correo electrónico”.


No es Igual el saldo en moneda nacional

86. Solicita vía “Correo electrónico” al Área de Gestión de Evaluación, “La corrección del saldo bancario” que se muestra en la “Página Introducción Extracto Bancario” y/o la consulta pública “IMCM_Saldos_bancarios” en el “Sistema PREI-Millenium”, para lo cual adjunta “Consulta de movimientos”.

87. Da seguimiento en la “Página Introducción Extracto Bancario” y/o la consulta pública “IMCM_Saldos_bancarios” en el “Sistema PREI-Millenium”, hasta que sea corregido, verifica que el saldo bancario sea correcto y concluye esta parte del procedimiento.

Es Igual el saldo en moneda extranjera

88. Confirma a la DECO al Área de Gestión de Evaluación que el “Saldo es igual”, vía “Correo electrónico.


No es Igual el saldo en moneda extranjera

89. Solicita vía “Correo electrónico” al Área de Gestión de Evaluación, “La corrección del saldo bancario” que se muestra en la “Página Introducción Extracto Bancario” y/o la consulta pública “IMCM_Saldos_bancarios” en el “Sistema PREI-Millenium”, para lo cual adjunta “Consulta de movimientos”.


Página 34 de 75 Clave: 6210-003-031


90. Da seguimiento en la “Página Introducción Extracto Bancario” y/o la consulta pública “IMCM_Saldos_bancarios” en el “Sistema PREI-Millenium”, hasta que sea corregido, verifica que el saldo bancario sea correcto. Continúa en la actividad 91.

“Registro contable” de fluctuación cambiaria en las

cuentas bancarias en moneda extranjera


91. Revisa a través del Área de Conciliaciones y Registros que los registros contables de las cuentas destinadas para pago con Dólares, no muestren diferencias. NOTA: La revisión se lleva a cabo en el “Sistema PREI-Millenium” a través del “Mayor Auxiliar Contable” y/o en la consulta “Identificar_Asiento_x_Deleg”, el primer día hábil del mes siguiente al de cierre o en el momento en que los registros bancarios de las cuentas en dólares, estén completamente registrados en la contabilidad.

Si hay diferencia

92. Verifica en el “Sistema PREI-Millenium”, en la

“Página de Conciliación Semimanual”; que las cuentas en dólares no tengan ninguna partida pendiente de conciliar que pueda afectar el saldo contable y por consiguiente el importe de la fluctuación cambiaria.

Si existen partidas pendientes de conciliar

93. Solicita vía “Correo electrónico” a la DMF y/o DRF,

envíen solicitud de conciliación manual en el “Sistema PREI-Millenium”, para dichos movimientos como lo indica la Política 5.2.2.

94. Revisa a través del Área de Conciliaciones y Registros que los registros contables de las cuentas destinadas para pago con Dólares, no muestren diferencias. NOTA: La revisión se lleva a cabo en el “Sistema PREI-Millenium” a través del “Mayor Auxiliar Contable” y/o en la


Página 35 de 75 Clave: 6210-003-031


consulta “Identificar_Asiento_x_Deleg”, el primer día hábil del mes siguiente al de cierre o en el momento en que los registros bancarios de las cuentas en dólares, estén completamente registrados en la contabilidad.


No existen partidas pendientes de conciliar

95. Realiza el cálculo de la fluctuación cambiaria:

Saldo bancario del mes por tipo de cambio del último día hábil del mes es igual al saldo bancario convertido en pesos, al cual se le resta el saldo contable, dando como resultado la Pérdida o Ganancia Cambiaria.

SBCP = SB x TC FC = SBCP - SC

Dónde:

SBCP = Saldo Bancario Convertido en Pesos SB= Saldo Bancario TC= Tipo de Cambio FC= Fluctuación Cambiaria SC= Saldo Contable

NOTA 1: El tipo de cambio del último día hábil del mes es obtenido de la página oficial de Banco de México.

NOTA 2: En caso de que el resultado sea negativo se tratará de una pérdida y positivo una ganancia cambiaria.

96. Envía “Correo electrónico” a la División de Marco Financiero o Recursos Financieros según corresponda, con el cual solicita el visto bueno para realizar un “Registro contable” manual y adjunta el cálculo de la fluctuación cambiaria realizado en archivo de Excel.

División de Marco Financiero y/o División de Recursos Financieros

97. Valida que el cálculo de la fluctuación cambiaria sea correcto.

No es correcto


98. Notifica mediante “Correo electrónico” a la DECO la diferencia.



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Es correcto

99. Envía “Correo electrónico” a la DECO con el visto bueno.


100. Recibe “Correo electrónico” de la División de Marco Financiero y/o Recursos Financieros con el visto bueno para efectuar el “Registro contable” manual de la fluctuación cambiaria, ingresa al “Sistema PREI-Millenium” para su captura, revisión y posteo (contabilización).

101. Envía el número de “Registro contable” manual con el que quedó atendida la solicitud.


No hay diferencia

102. Envía “Correo electrónico” a la División de Marco Financiero y/o Recursos Financieros según corresponda, con archivo de Excel donde se muestre que el saldo bancario y el saldo contable son iguales.


Saldo Contable


103. Verifica en el “Mayor Auxiliar Contable” y/o en la consulta “RIOS_SDOS_CTAS_UI_CC_TS” a través del “Sistema PREI-Millenium”, que la operación bancaria del mes de cierre esté debidamente registrada contablemente. NOTA 1: La DDF, DMF y DRF gestionan con la DECO, en caso de existir diferencia, la corrección inmediata mediante “Entrada contable” manual. NOTA 2: Departamento de Tesorería la persona encargada de la conciliación en Área de Gestión Desconcentrada, el Titular de la Jefatura de Oficina de Tesorería y el Titular de la Gerencia General gestiona con el Área contable de su unidad, en caso de existir diferencia, la corrección inmediata mediante “Volante contable”. NOTA 3: Cuando la diferencia tenga su origen en una cancelación sin devolución de recursos o viceversa, no es necesario gestionar la corrección.


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Etapa III Reporte de Conciliación Bancaria al cierre de mes

104. Ingresa a la “Página Conciliación Masiva Banco CT (IMCOBAMA)” en el “Sistema PREI-Millenium” y programa el envío automático (mediante “Correo electrónico”) del “Reporte de Conciliación Bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1), una vez concluido el cierre mensual establecido en el calendario de cierre emitido por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones.

NOTA: Dependiendo del número de cuentas bancarias, será la cantidad de formatos con el “Reporte de Conciliación Bancaria”, clave 6210-014-016 (Anexo 1) que las Áreas, Delegaciones, Divisiones o Unidades reciban.


105. Recibe “Correo electrónico automático” del “Sistema PREI-Millenium” con el “Reporte de Conciliación Bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1).

106. Imprime, firma y digitaliza el “Reporte de Conciliación Bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1), de acuerdo a lo establecido en las políticas 5.2.15 y 5.2.18.

107. Integra el saldo contable y conciliado final, en caso de existir diferencias justifica las mismas, (esto lo realiza en el “Archivo electrónico” con formato Excel.

108. Deposita el “Reporte de conciliación bancaria”, clave 6210-014-016, (Anexo 1) digitalizado en formato PDF y el “Archivo electrónico” con formato Excel donde realizó la justificación de las diferencias entre el saldo contable y conciliado final, en la carpeta compartida por el Área de Conciliaciones y Registros denominada “Expediente mensual de cierres”.

NOTA 1: Conforme a la política 5.2.14., los responsables de las cuentas bancarias enviarán vía “Correo electrónico”, dos usuarios con los que se compartirá la carpeta.

NOTA 2: En el caso de Nivel Central, los responsables de las Divisiones deberán enviar por “Correo electrónico” a la DECO al Área de Conciliaciones y Registros los “Archivos electrónicos”.

NOTA 3: La nomenclatura para cada “Reporte de Conciliación Bancaria” deberá ser la siguiente: cuenta corta, banco y últimos 5 dígitos de la cuenta bancaria, mes y año, ejemplo: 09PC_AFIRME 05302_Noviembre 2019.


Página 38 de 75 Clave: 6210-003-031


109. Integra y solventa los requerimientos de información que realicen los Órganos revisores internos o externos al Instituto; con base en la documentación descrita en la actividad anterior y en las “Cédulas con el resumen de conciliaciones bancarias de las cuentas de la Coordinación de Tesorería” (Anexo 2) y de las “Cédulas con el resumen de conciliaciones bancarias de las cuentas de pago a proveedores con cheque en delegaciones (incluye Delegaciones, AGD’s, UMAE’s y Centros Vacacionales)” (Anexo 3). NOTA: En caso de no encontrarse integrada en la carpeta compartida, se hará el requerimiento correspondiente, vía “Correo electrónico”.

Fin del procedimiento

de 75 Clave: 6210-003-031

7. Diagrama de flujo

Guía

funcional

35

Pantallas de la conciliación semimanual


PREI-

Millenium/

Página de

Conciliación

Semimanual

INICIO

Etapa I

Conciliación semimanual

Ingresa al “Sistema PREI-

Millenium” “Página de Conciliación

Semimanual” e identifica las

partidas pendientes de conciliar

2 NOTAS

1

¿Partidas pendientes de conciliar?

Modalidad A.

Cargos Banco

Modalidad B.

Créditos Banco

Modalidad C.

Cargos IMSS

Modalidad D.

Créditos IMSS

AA AE AN AR

DECO, DT, AGD, JOT y GG

de 75 Clave: 6210-003-031

Consulta de movimientos



6210-010-024(Anexo 4)

Prepara “Oficio para aclaración de movimientos

bancarios” o “Correo electrónico” y le anexa la

“Consulta de movimientos” o copia del “Estado de cuenta

bancario” y lo envía a institución bancaria para que

identifique si los cargos pendientes se originaron por

alguno de los conceptos

2

A

A

Modalidad A.

Cargos Banco

DDF,DMF, DRF, DT, AGD,

JOT y GG

¿Supuestos?

A. 1 Comisiones bancarias

por cheques certificados,

incluyendo los cheques por

embargos

A.2 Cargos por autos de

ejecución de sentencias y

laudos laborales emitidos

por las autoridades

jurisdiccionales competentes

(embargos)

A.3 Cargos indebidos

AB AC AD

de 75 Clave: 6210-003-031


6210-010-024(Anexo 4)

Memorándum interno

6210-010-023(Anexo 5)

RespuestaRespuesta

NO

SI

Recibe respuesta de la institución bancaria y verifica

si la comisión bancaria es procedente

3

A

B


JOT y GG

A. 1 Comisiones bancarias

por cheques certificados,

incluyendo los cheques por

embargos

¿Es procedente la comisión bancaria?

Solicita la emisión de la cuenta por pagar mediante

“Oficio del Instituto” y/o “Memorándum interno”

2 NOTAS

4

Contra-recibo 6130-009-001

Da seguimiento mediante el “Contra-recibo”

NOTA

5

11

a

a

Solicita la bonificación inmediata a la institución bancaria mediante “Oficio

para aclaración de movimientos bancarios” le

anexa la “Consulta de movimientos” o copia del

“Estado de cuenta bancario”

6

Contra-recibo 6130-009-001

Da seguimiento a la solicitud de bonificación con la

institución bancaria hasta su recuperación

NOTA

7

11

de 75 Clave: 6210-003-031

Guía

funcional

35

Pantalla de conciliación

Pantalla de conciliación

PREI-

Millenium

/Pág.

Conciliación

simimanual

PREI-

Millenium


1C

Estado de cuenta bancario


6210-010-024(Anexo 4)

Respuesta de la institución

bancaria

6210-010-023(Anexo 5)

RespuestaRespuesta

Recibe mediante “Correo electrónico” respuesta de la institución bancaria con la

información

8

A

C


JOT y GG

A.2 Cargos por autos de

ejecución de sentencias y laudos

laborales emitidos por las

autoridades jurisdiccionales

competentes (embargos)

Elabora el “Oficio del Instituto”, dirigido a la Coordinación Laboral o a la Jefatura de Servicios Jurídicos según corresponda, y le anexa la “Respuesta de la institución

bancaria”

9

11

Envía el “Oficio para aclaración de movimientos

bancarios”, con la “Consulta de movimientos” o la copia del “Estado de cuenta bancario”

a la institución bancaria.

10

A

D


JOT y GG

A.3 Cargos Indebidos

Identifica en la “Consulta de movimientos”, los cargos

banco realizados en la cuenta, elabora con la misma fecha

del depósito las transacciones externas por el cargo y abono,

y las Concilia en PREI-Millenium

11

5 7

9

Ratifica que las partidas pendientes no se encuentren en la “Página de Conciliación Semimanual” y en la “Pantalla de Conciliación Semimanual”

NOTA

12

83

PREI-

Millenium

/Pant.

Conciliación

simimanual

de 75 Clave: 6210-003-031

Identifica si los Créditos pendientes de conciliar se

originaron por alguno de los siguientes conceptos

13

A

E


JOT y GG

Modalidad B

Créditos bancarios

¿Supuestos?

B.1. Intereses devengados y

pagados por el saldo diario

y/o promedio de la cuenta

B.2. Importe depositado por

comisiones pagadas

B.4 Depósito por cheque

devuelto

AF

AG

AJ

B.5. Depósito por cheque devuelto y que el beneficiario

al volverlo a presentar en ventanilla, finalmente es

pagado por el banco

AL


AH

B.6. Compensaciones por

SPEI

AM

de 75 Clave: 6210-003-031

Solicitud de entrada contable

Solicitud de entrada contable

PREI-

Millenium/

Transacción

externa/

Plantilla

contable

B.1. Intereses devengados y

pagados por el saldo diario

y/o promedio de la cuenta

Efectúa “Transacción externa” con “Plantilla contable” en el

“Sistema PREI-Millenium”

NOTA

14

A

F


JOT y GG

PREI-

Millenium/

solicitud de

devolución

de recursos

Envía mediante el “Sistema PREI-Millenium” la “Solicitud de devolución de recursos” al

flujo institucionalNOTA

15

49

PREI-

Millenium

/Transacción

externa

B.2. Importe depositado por

comisiones pagadas

Realiza la “Transacción externa” en el “Sistema PREI-

Millenium”, por el (los) importe(s)

16

A

G


JOT y GG

49

de 75 Clave: 6210-003-031

RespuestaRespuesta

PREI-

Millenium/

Entrada

contable

manual

PREI-

Millenium

/Transacción

externa


Solicitud de entrada contable y Oficio del banco

Solicitud de entrada contable y Oficio del banco

6210-010-024(Anexo 4)

1C




6210-010-024(Anexo 4)

Envía a la institución bancaria “Oficio para aclaración de

movimientos bancarios” con la “Consulta de movimientos” o copia del “Estado de cuenta

bancario”NOTA

17

A

H


JOT y GG

Recibe respuesta de la institución bancaria y verifica

si el depósito se identificó o no

NOTA

18

¿Se identificó el depósito?

Autoriza a la institución bancaria mediante “Oficio

para aclaración de movimientos bancarios”, el

retiro del importe identificado

19

b

Identifica que el depósito es erróneo

Identifica el depósito que será concnetrado

No identifica el depósito

Identifica el importe retirado en la “Consulta de

movimientos”, realiza en el “Sistema PREI-Millenium”

“Transacción externa” por el cargo y abono y las concilia

20

49

b

DMF

PREI-

Millenium/

Transacción

externa/

Plantilla

contable

Elabora “Transacción externa” con “Plantilla contable” en el


21

PREI-

Millenium/

Concentración

de recursos

Envía al flujo institucional a través del “Sistema PREI-Millenium”, el importe del

depósito

22

Solicita vía “Correo electrónico” al Titular de la

DECO, la “Entrada contable” manual, para reclasificar el

importe depositado y le adjunta el “Oficio del banco”

NOTA

Elabora y envía vía “Correo electrónico” a la DMF “Entrada

contable” manual con la reclasificación contable

realizada en el “Sistema PREI-Millenium”

NOTA

24

23

DECO

DMF

Solicita a la División de Trámite de Erogaciones la

generación de la cuenta por pagar correspondiente, para

reintegrar el recurso improcedente para el IMSS, a

la institución bancariaNOTA

25

AI

de 75 Clave: 6210-003-031

Notificación cambio de estatus

Notificación cambio de estatus

PREI-

Millenium

PREI-

Millenium

PREI-

Millenium

1C



6210-010-024(Anexo 4)

PREI-

Millenium/

Transacción

externa/

Plantilla

contable



26

A

I


JOT y GG

No identifica el depósito

PREI-

Millenium/

solicitud de

devolución de

recursos

Envía mediante el “Sistema PREI-Millenium” la “Solicitud de devolución de recursos” al

flujo institucional por el depósito no identificado

NOTA

27

49

A

J

Envía a la institución bancaria “Oficio para aclaración de

movimientos bancarios”, junto con la “Consulta de

movimientos” o copia del “Estado de cuenta bancario”

28

DRF, DT, AGD, JOT y GG

B.4 Depósito por

cheque devuelto

Tramita y confirma el cambio de estatus del cheque

devuelto en el “Sistema PREI_Millenium” con la DRF

NOTA

29

Tilda en el “Sistema PREI-Millenium” el folio del cheque devuelto (cuenta por pagar)

para su cancelación

30

Verifica en el “Sistema PREI-Millenium” que el folio del cheque devuelto para su

cancelación, se encuentre tildado

2 NOTAS

31

¿Se encuentra tildado en PREI-Millenium?

AK

SI

NO

36

de 75 Clave: 6210-003-031

PREI-

Millenium/

Desconcilia

ción

NotificaciónNotificación

PREI-

Millenium/

Desconcilia

ción

Solicitud de desconciliación


PREI-

Millenium/

Conciliación

manual



A

K

Solicita la desconciliación del cheque devuelto (cuenta por pagar) al Titular de la DECO,

a través de “Correo electrónico”

NOTA

32


Recibe “Correo electrónico” con la solicitud y realiza la

desconciliación en el “Sistema PREI-Millenium” del cheque

devuelto

33

Notifica a través de “Correo electrónico "que se realizó la desconciliación del cheque

devuelto en el “Sistema PREI-Millenium”

34

DECO


PREI-

Millenium

PREI-

Millenium/

Transacción

externa

Tilda inmediatamente en el “Sistema PREI-Millenium” el

folio del cheque devuelto (cuenta por pagar) para su

cancelación

35

Elabora la transacción externa en el “Sistema PREI-

Millenium”, envía “Correo electrónico”

NOTA

36

c

c

Efectúa la conciliación manual en el “Sistema PREI-

Millenium”

37

DECO

Notificación de conciliación

manual


manual

Notifica vía “Correo electrónico” que se realizó la

conciliación manual

38

49

31

de 75 Clave: 6210-003-031

Solicitud de conciliación

manual


manual

PREI-

Millenium/

Desconcilia

ción

Documentación requerida

Documentación requerida

Gestión de actividades

Gestión de actividades

A

L

Detecta, documenta y gestiona las actividades ante

la DECO

NOTA

39


Recibe “Correo electrónico” y verifica documentación

40

DECO

¿Documentación completa? d

SI

NO

Notificación documentación

incompleta

Notificación documentación

incompleta

Notifica vía “Correo electrónico” el motivo por el cual la documentación está

incompleta

41

39

41

d

Efectúa la desconciliación del cheque devuelto en el

“Sistema PREI-Millenium” y notifican vía “Correo electrónico” al Área de Gestión de Evaluación

42

DECO

PREI-

Millenium

Efectúa las actividades en el “Sistema PREI-Millenium”

43

PREI-

Millenium/

Transacción

externa

Elabora la transacción externa en el “Sistema PREI-

Millenium” y envía “Correo electrónico” solicitando la


44


PREI-

Millenium/

Conciliación

manual

Efectúa la conciliación manual

45

DECO


conciliación manual y concluye proceso

46


manual


manual

B.5. Depósito por cheque devuelto y que el beneficiario

al volverlo a presentar en ventanilla, finalmente es

pagado por el banco

de 75 Clave: 6210-003-031

Plantillas de conciliación

manual

PREI-

Millenium/

Página

conciliación

semimanual

PREI-

Millenium/

Concentraci

ón de

recursos



PREI-

Millenium

/Transacción

externa/

plantilla

contable

Verifica en el “Sistema PREI-Millenium” en la “Página de Conciliación Semimanual” y

en la “Pantalla de Conciliación Semimanual”, si los cargos pendientes de conciliar, se

originaron por alguno de los siguientes conceptos

50

A

N


JOT y GG

¿Supuestos?

C.2. Traspasos de Tesorería (TR)

y/o Trns Ext. Con o sin afectación

contable por error en captura

AO AP

PREI-

Millenium/

Solicitud

devolución

recursos

PREI-

Millenium/

Página

conciliación

semimanual

A

M



47

DDF, DMF

Envían mediante el “Sistema PREI-Millenium” la “Solicitud y

la “Concentración

48

Ratifica que las partidas no se encuentren en la “Página de Conciliación Semimanual” y

en la “Pantalla de Conciliación Semimanual”

49

DDF, DMF, DRF, DT, AGD,

JOT, GG

83

B.6. Compensaciones por

SPEIModalidad C.

Cargos IMSS

C.1. El “Registro contable”,

derivado del proceso de

dispersión de fondos (DDF) o del

proceso de concentración de

recursos (DMF), no efectuado

bancariamente

15 16

27 38

20

de 75 Clave: 6210-003-031


Consulta de movimientos/Edo de

cta./Reg cont a cancelar



Respuesta confirmando conciliación

manual

Respuesta confirmando conciliación

manual


manual


manual

PREI-

Millenium/

Página

conciliación

semimanual

PREI-

Millenium/

Transacción

externa





A

O

Solicita la “Cancelación del registro” mediante “Correo

electrónico”, anexa “Consulta de movimientos o copia del

“Estado de cuenta bancario” y “Registro contable” a cancelar

2 NOTAS

51


JOT y GG

C.1. El “Registro contable”,

derivado del proceso de

dispersión de fondos (DDF) o del

proceso de concentración de

recursos (DMF), no efectuado

bancariamente

Recibe “Correo electrónico” con la solicitud de

“Cancelación del registro”, analiza y valida la información

para su gestión

52

DECO

PREI-

Millenium/

Entrada

Contable

53

Realiza en el “Sistema PREI-Millenium”, la “Entrada

contable” para la cancelación

Entrada contable manual, por la

cancelación del registro

Entrada contable manual, por la

cancelación del registro

Envía mediante “Correo electrónico” la pantalla de la

“Entrada contable”

54

e

e

Realiza “Transacción externa” sin plantilla en el “Sistema

PREI-Millenium”, para depurar la partida pendiente en la “Página de Conciliación

Semimanual” y“Pantalla de Conciliación

Semimanual”

55


JOT y GG

Envía a la DECO mediante “Correo electrónico”, la solicitud de conciliación

manual

56

57

72

DECO

PREI-

Millenium/

Conciliación

manuall

58

Efectúa en el “Sistema PREI-Millenium” la conciliación

manual

Confirmación de conciliación

manual


manual


conciliación manual y concluye esta parte del

proceso

59

Recibe vía “Correo electrónico” respuesta de la DECO, quien confirma haber

efectuado la conciliación manual de las partidas

de 75 Clave: 6210-003-031


Registro contable del traspaso

PREI-

Millenium

PREI-

Millenium/

Conciliación

automática

PREI-

Millenium/

Transacción

externa/ con o

sin plantilla

PREI-

Millenium/

Página

conciliación

semimanual

A

P

Visualiza en el “Sistema PREI-Millenium” en la “Página de Conciliación Semimanual” y

en la “Pantalla de Conciliación Semimanual” las partidas pendientes y revisa a que

refieren

60


JOT y GG

Analiza en el “Sistema PREI-Millenium”, si el error en la captura del traspaso (TR)

refiere a la fecha y/o al importe, para solicitar la corrección a través de

“Entrada contable” manual o conciliación manual

2 NOTA

62

72

C.2. Traspasos de Tesorería (TR) y/o Trns Ext. Con o sin

afectación contable por error en captura

¿A que refieren las partidas pendientes?

Se refiere a Traspasos de Tesorería (TR) por

error en captura

Se refiere a Trns Ext. con o sin afectación

contable

Efectúa la correcciónde la “Transacción Externa”

en el “Sistema PREI-Millenium”, para su

conciliación con los procesos automáticos

61

f

f

DDF, DMF

Solicitud de “Entrada contable”

manual

Solicitud de “Entrada contable”

manual

1C



Solicitud “Entrada contable” manual

Solicitud “Entrada contable” manual

Solicita la “Entrada contable” manual mediante “Correo

electrónico” y anexa documentación

2 NOTAS

63

Recibe “Correo electrónico” con la solicitud de “Entrada contable” manual, analiza y

valida la información

64

DECO

PREI-

Millenium/

Entradas

Contables

manual

65

Realiza en el “Sistema PREI-Millenium”, la “Entrada contable” manual para

cancelar el registro con error en el importe

AQ

82

82

de 75 Clave: 6210-003-031



manual


manual

PREI-

Millenium/

Transacción

externa/sin

plantilla

Pantalla de la “Entrada contable”

manual

Pantalla de la “Entrada contable”

manual

A

Q

Envía mediante “Correo electrónico” la pantalla de la “Entrada contable” manual

66

DECO

DDF, DMF

Realiza “Transacción externa” sin plantilla en el “Sistema

PREI-Millenium, para depurar la partida pendiente

67


manual


manual

Envía mediante “Correo electrónico” solicitud de


68


manual


manual

Recibe vía “Correo electrónico” confirmación de


69

Efectúa en el “Sistema PREI-Millenium” la conciliación manual de las partidas

70

DECO

DECO

Notifica vía “Correo electrónico”, que se realizó la

conciliación

71

g

g


JOT y GG

PREI-

Millenium/

Página de

conciliación

semimanual



72

83

57

61

de 75 Clave: 6210-003-031


PREI-

Millenium/

Página

conciliación

semimanual

Verifica en el “Sistema PREI-Millenium” en la “Página de Conciliación Semimanual” y la “Pantalla de Conciliación Semimanual,” si los créditos

IMSS pendientes de conciliar, se originaron por alguno de

los siguientes conceptos

73

A

R


JOT y GG

¿Supuestos?

AS AU

Modalidad D

Créditos IMSS

D.1. Cheques en circulación

pendientes de cobro,

mayores a 60 días naturales

AT

D.2. Cheques pagados por

importe diferente al emitido

D.3. Registro con o sin

afectación contable por error

en captura de un TR y/o Trns

Ext

de 75 Clave: 6210-003-031




6210-010-024(Anexo 4)

PREI-

Millenium/

Página de

conciliación

semimanual


PREI-

Millenium

A

S

Valida en el “Sistema PREI-Millenium” y en la “Consulta

de movimientos” que los cheques mayores a 60 días naturales, no se encuentren pagados para proceder a su

cancelación 2 NOTAS

74


D.1. Cheques en circulación

pendientes de cobro,

mayores a 60 días naturales

PREI-

Millenium

Cancela en el “Sistema PREI-Millenium”, los cheques

(que no hayan sido pagados en el banco)

NOTA

75

PREI-

Millenium/

Solicitud de

devolución de

recursos

Envía mediante el “Sistema PREI-Millenium” la “Solicitud de devolución de recursos”

, por los cheques cancelados mayores a 60 días naturales

NOTA

76

PREI-

Millenium/

Página de

conciliación

semimanual



77

83

A

T

Identifica en el “Sistema PREI-Millenium” en la “Página de

Conciliación Semimanual” y la “Pantalla de COnciliación Semimanual” la diferencia entre el cargo bancario y la

cuenta por pagar

78


Solicita a la institución bancaria con “Oficio para

aclaración de movimientos bancarios”, la aclaración de la

diferencia

79

Verifica en la “Consulta de movimientos” hasta que la

institución bancaria realice la corrección

80

PREI-

Millenium/

Transacción

externa

Hecha la corrección por la institución bancaria, elabora la

“Transacción externa” correspondiente y envía a la

DECO por “Correo electrónico”, la solicitud de

conciliación manualNOTA

81

D.2. Cheques pagados por

importe diferente al emitido


manual


manual

AV

de 75 Clave: 6210-003-031


PREI-

Millenium/

Página

conciliación

semimanual

A

U

Verifica en el “Sistema PREI-Millenium” en la “Página de Conciliación Semimanual” y

en la “Pantalla de Conciliación Semimanual” las partidas pendientes y revisa a que

refieren

82


JOT y GG

¿A que refieren las partidas pendientes?

Se refiere a Traspasos de Tesorería (TR) por

error en captura

Se refiere a Trns Ext. con o sin afectación

contable

62

D.3. Registro con o sin afectación contable por error en captura de

un TR y/o Trns Ext

61

de 75 Clave: 6210-003-031

PREI-

Millenium

Etapa II

Revisión de saldo bancario y

contable

Ingresa el primer día hábil del

siguiente mes al del cierre al

“Sistema PREI-Millenium”,

para validar lo siguiente

83

¿Saldos?

Saldo Bancario en moneda

nacional y extranjera

“Registro contable” de

fluctuación cambiaria para

cuentas en moneda

extranjera

AW


JOT y GG

Saldo Contable

12 49

77 81

72

91 103A

V

de 75 Clave: 6210-003-031

PREI-

Millenium/

IMCM_Saldos

_Bancarios

PREI-

Millenium/

Introducción

Extracto

bancario



PREI-

Millenium/

IMCM_Saldos

_Bancarios

PREI-

Millenium/

Introducción

Extracto

bancario

A

W

84


JOT y GG

Saldo Bancario en moneda

nacional y extranjera

Valida que el saldo bancario que muestra la “Página Introducción Extracto

Bancario” y/o la consulta pública

“IMCM_Saldos_Bancarios” en el “Sistema PREI-Millenium”,

sea igual al obtenido en la “Consulta de la banca

electrónica”2 NOTAS

h


JOT y GG

Confirma que el “Saldo es igual”


Solicita vía “Correo electrónico” al Área de

Gestión de Evaluación, “La corrección del saldo bancario”

en el “Sistema PREI-Millenium”, para lo cual adjunta “Consulta de

movimientos”

86

Da seguimiento en la “Página Introducción Extracto


“IMCM_Saldos_bancarios” en el “Sistema PREI-Millenium”,

hasta que sea corregido, verifica que el saldo bancario sea correcto y concluye esta

parte del procedimiento

87

¿Es igual el saldo?



Confirma que el “Saldo es igual”, vía “Correo electrónico”

85

103

AX

No es igual el saldo en

moneda nacional

Es igual el saldo en

moneda extranjera

No es igual el saldo en

moneda extranjera

Es igual el saldo en

moneda nacional

h

AY

de 75 Clave: 6210-003-031



Confirma que el “Saldo es igual”, vía “Correo electrónico”

91

PREI-

Millenium/

IMCM_Saldos

_Bancarios

PREI-

Millenium/

Introducción

Extracto

bancario


JOT y GG



Solicita vía “Correo electrónico” al Área de

Gestión de Evaluación, “La corrección del saldo bancario”

en el “Sistema PREI-Millenium”, para lo cual adjunta “Consulta de

movimientos”

A

X

DECO

“Registro contable” de

fluctuación cambiaria en las

cuentas bancarias en

moneda extranjera

PREI-

Millenium/

“Identificar_As

iento_x_Deleg

”

PREI-

Millenium/

Mayor

auxiliar

contable

91

Revisa a través del Área de Conciliaciones y Registros

que los registros contables de las cuentas destinadas para

pago con Dólares, no muestren diferencias”

NOTA

Da seguimiento en la “Página Introducción Extracto


“IMCM_Saldos_bancarios” en el “Sistema PREI-Millenium”, verifica que el saldo bancario

sea correcto

88

89

90

83

88

A

Y

AZ

de 75 Clave: 6210-003-031

Excel/Cálculo de

la fluctuación cambiaria

PREI-

Millenium/

“Identificar_As

iento_x_Deleg

”

PREI-

Millenium/

Mayor

auxiliar

contable

VoBo para realizar “Registros contable”

manual

VoBo para realizar “Registros contable”

manual


manual


manual

Solicita vía “Correo electrónico” a la DMF y/o DRF, envíen solicitud de conciliación manual en el “Sistema PREI-Millenium”

93

SI

NO

¿Hay diferencia?

PREI-

Millenium/

“Identificar_As

iento_x_Deleg

”

PREI-

Millenium/

pagina de

conciliación

semimanual

92

Verifica en el “Sistema PREI-Millenium”, en la “Página de Conciliación Semimanual”;

que las cuentas en dólares no tengan ninguna partida

pendiente de conciliar que pueda afectar el saldo

contable y por consiguiente el importe de la fluctuación

cambiaria”NOTA

¿Existen partidas pendientes de

conciliar?

94

Revisa a través del Área de Conciliaciones y Registros

que los registros contables de las cuentas destinadas para

pago con Dólares, no muestren diferencias”

NOTA

96

Envía “Correo electrónico”, con el cual solicita el visto

bueno para realizar un “Registro contable” manual y

adjunta el cálculo de la fluctuación cambiaria

realizado en archivo de excel

DMF, DRF

97

Valida que el cálculo de la fluctuación cambiaria sea

correcto

¿Es correcto?

NO

Notifica diferencia en el cálculo de la

fluctuación cambiaria

Notifica diferencia en el cálculo de la

fluctuación cambiaria

Notifica mediante “Correo electrónico” a la DECO la

diferencia

98

95

SI

AAB

SI

NO

DECO

95

Realiza el cálculo de la fluctuación cambiaria” como

se indica2 NOTAS

j

98

A

Z

j

95

92

AAA

de 75 Clave: 6210-003-031

Archivo de

Excel

PREI-

Millenium/

”Página

Conciliación

Masiva Banco

CT”

PREI-

Millenium/

“Identificar_As

iento_x_Deleg

”

PREI-

Millenium/

Mayor

auxiliar

contable

Número de “Entrada contable” manual

PREI-

Millenium/

Entrada

contable

manual/

Visto bueno para “Registro contable”

manual


manual

Envía “Correo electrónico” a la DECO con el visto bueno

99

100

Recibe “Correo electrónico” con el visto bueno para

efectuar el “Registro contable” manual de la fluctuación

cambiaria, ingresa al “Sistema PREI-Millenium” para su

captura, revisión y posteo

A

AB

DECO

DMF, DRF


manual


manual


manual


manual

101

Envía el número de “Registro contable” manual con el que quedó atendida la solicitud

103

Envía “Correo electrónico” con archivo de Excel donde se

muestre que el saldo bancario y el saldo contable son iguales

102

A

AA

Saldo bancario y contable iguales

Saldo bancario y contable iguales

DECO

Verifica en el “Mayor Auxiliar Contable” y/o en la consulta

“RIOS_SDOS_CTAS_UI_CC_TS” a través del “Sistema PREI-Millenium”, que la

operación bancaria del mes de cierre esté debidamente registrada contablemente

3 NOTA

103

Saldo Contable


JOT y GG

Etapa II

Revisión de saldo bancario y

contable

Ingresa a la “Página Conciliación Masiva Banco CT (IMCOBAMA)” en el “Sistema PREI-Millenium” y programa el

envío automático (mediante “Correo electrónico”) del “Reporte de Conciliación

Bancaria”NOTA

104

DECO

85 101

102

AAC

de 75 Clave: 6210-003-031

Cédulas con el resumen de

conciliaciones bancarias de las

cuentas de pago a proveedores con

cheque en delegaciones

(Anexo 3)

Cédulas con el resumen de

conciliaciones bancarias de las cuentas de la CT

(Anexo 2)

6210-010-016(Anexo 1)

Carpeta

compartida

Excel/Justificación diferencias

Excel/

”Reporte de

conciliación

bancaria”

Excel/

Justificación

diferencias

6210-010-016(Anexo 1)

Correo automático con “Reporte de

Conciliación Bancaria”

Correo automático con “Reporte de

Conciliación Bancaria”

105

Recibe “Correo electrónico automático” del “Sistema PREI-Millenium” con el

“Reporte de Conciliación Bancaria”

106

Imprime, firma y digitaliza el “Reporte de Conciliación

Bancaria”


JOT y GG

6210-010-016(Anexo 1)

107

Integra el saldo contable y conciliado final, en caso de

existir diferencias justifica las mismas, (esto lo realiza en el

archivo electrónico” con formato Excel”

k

PDF/”Reporte de conciliación bancaria”

Carpeta

compartida

Deposita el “Reporte de conciliación bancaria”

digitalizado y la justificación de las diferencias entre el

saldo contable y conciliado final, en la carpeta compartida

3 NOTAS

108


JOT y GG

Integra y solventa los requerimientos de información

que realicen los Órganos revisores internos o externos

al Instituto como se indica

NOTA

109

DECO

FIN

A

AC

k

de 75 Clave: 6210-003-031

ANEXO 1

Reporte de conciliación bancaria

6210-014-016

de 75 Clave: 6210-003-031

Reporte de conciliación bancaria

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REPORTE DE CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 1 DE Julio DE 2003 AL 31 DE Agosto DE 2018 DELEGACIÓN: _______________________________________

BANCO: AFIRM 40062 CUENTA BANCARIA:_______________ CUENTA CONTABLE: 1102XXXX

CUENTA CONAC: 1112XXXX

Saldo Bancario 263.57 Cargos del IMSS no correspondidos con el Banco

No se encontraron Transacciones Total 0.00

Créditos del IMSS no correspondidos con el Banco No se encontraron Transacciones

Total 0.00 Créditos del Banco no correspondidos con el IMSS


Cargos del Banco no correspondidos con el IMSS No se encontraron Transacciones

Total 0.00 Saldo Financiero 263.57 Saldo Contable 263.57 Saldo Conciliado Final 0.00 Saldo Bancario 263.57 Cargos del IMSS no correspondidos con el Banco


Créditos del IMSS no correspondidos con el Banco No se encontraron Transacciones

Total 0.00 Créditos del Banco no correspondidos con el IMSS


Cargos del Banco no correspondidos con el IMSS No se encontraron Transacciones

Total 0.00

Revisión y aceptación de cifras

Supervisión y seguimiento

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

6210-014-016

de 75 Clave: 6210-003-031

Anexo 2

Cédulas con el resumen de conciliaciones bancarias de las cuentas de la Coordinación de Tesorería

de 75 Clave: 6210-003-031

INS

TIT

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Anexo 3

Cédulas con el resumen de conciliaciones bancarias de las cuentas de pago a proveedores con cheque en delegaciones

(incluye Delegaciones, AGD, UMAE’s y Centros Vacacionales)

de 75 Clave: 6210-003-031

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de 75 Clave: 6210-003-031

ANEXO 4

Oficio para aclaración de movimientos bancarios 6210-010-024

de 75 Clave: 6210-003-031

de 75 Clave: 6210-003-031

ANEXO 4

Oficio para aclaración de movimientos bancarios

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1 Unidad

Unidad de operación financiera que emite el documento.

2 Leyenda

Leyenda publicada en el Diario Oficial de la Federación, en función a la conmemoración del año.

3 de de 20XX Día, mes y año en que se elabora oficio

4

Oficio

Unidad operativa y clave PREI (unidad de información y centro de costos) Ejemplo: Of. N° 09 9001 6B2 000

5

Título, nombre, cargo e institución bancaria

Título académico, nombre, cargo e institución bancaria (sólo el nombre se pondrá en negritas)

6

No. de cuenta bancaria

Número de cuenta completo (verificar que esté bien escrito y que sea la cuenta de la que se requiere aclaración)

7

Nombre de la cuenta bancaria

Denominación completa de la cuenta bancaria

8 Depósito o cargo Depósitos o cargos no identificados

9

por un monto de

Importe completo (pesos y centavos) Ejemplo: $512,201.90

10

Remiten a la brevedad

Antecedente documental que se requiera para la aclaración de la cuenta

11

Agradeceré de lleve a cabo

Indicar las acciones que deberán realizar para corregir el saldo en la cuenta bancaria (bonificación o cargo, según sea el caso).

12

Título, nombre del funcionario y cargo

Título, nombre y firma del funcionario con firma autorizada

6210-010-024

de 75 Clave: 6210-003-031

ANEXO 4

Oficio para aclaración de movimientos bancarios


No. DATO ANOTAR

13

Anexo

Los documentos que se anexan para la aclaración de la cuenta (Tipo de letra que indique la tipografía, en tamaño 8).

14

Con copia

Título, nombre y cargo de las personas a quien se marca copia del oficio (Tipo de letra que indique la tipografía, en tamaño 8).

15

Iniciales

Iniciales del nombre de los funcionarios que elaboraron y revisaron el oficio (Tipo de letra que indique la tipografía, en tamaño 6).

6210-010-024

de 75 Clave: 6210-003-031

ANEXO 5

Oficio del Instituto 6210-010-023

de 75 Clave: 6210-003-031

de 75 Clave: 6210-003-031

ANEXO 5

Oficio del Instituto


No. DATO ANOTAR

1 Unidad Unidad de operación financiera que emite el documento

2 Leyenda Leyenda publicada en el Diario Oficial de la Federación, en función a la conmemoración del año.

3 Fecha Día, mes y año en que se elabora oficio

4

Oficio

Unidad operativa y clave PREI (unidad de información y centro de costos) Ejemplo: Of. N° 09 9001 6B2 000

5

Título, nombre, cargo e institución bancaria

Título académico, nombre, cargo e institución bancaria (sólo el nombre se pondrá en negritas)

6 Trámite Para la emisión de la cuenta por pagar Gestiones para restituir embargos

7

Motivos del oficio

Causas por la que se genera la cuenta por pagar o el embargo

8

No. de cuenta bancaria

Número de cuenta completo (verificar que esté bien escrito y que sea la cuenta de la que se requiere aclaración)

9

Nombre de cuenta bancaria

Denominación completa de la cuenta bancaria

10

Montos

Importe en pesos y centavos exactos Ejemplo: $512,201.90

11

Para que a la brevedad posible se lleve a cabo

Indicar las acciones que deberán llevarse a cabo para corregir la diferencia (bonificación o cargo, según sea el caso).

6210-010-023

de 75 Clave: 6210-003-031

ANEXO 5

Oficio del Instituto


No. DATO ANOTAR

12 Título, nombre y cargo Título, nombre y firma del funcionario

13

Anexo

Los documentos que se anexan para la aclaración de la cuenta (Tipo de letra que indique la tipografía, en tamaño 8).

14

Con copia

Título, nombre y cargo de las personas a quien se marca copia del oficio (Tipo de letra que indique la tipografía, en tamaño 8).

15

Iniciales

Iniciales del nombre de los funcionarios que elaboraron y revisaron el oficio (Tipo de letra que indique la tipografía, en tamaño 6).

6210-010-023

clave: 6210-003-031 - imssreposipot.imss.gob.mx/normatividad/dnmr/procedimiento/6210-003-031.pdf6...

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