1.1 Proyeccin de Flujo de Caja

Explicitar los supuestos utilizados en su evaluacin y completar las siguientes tablas, expresadas en pesos: a.Inversiones

Detalle (activos)Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Equipamiento computacional700.000

Muebles y tiles2.000.000

Equipos5.000.000

Habilitacin de infraestructura20.000.000

Otros (detallar)

Biodigestor anaerbico 2.000.000

Paneles solares2.000.000

Turbina hidrulica 2.000.000

Huerta orgnica inteligente2.000.000

Humedal artificial 4.000.000

Implementacin BRP10.300.000

Total Inversiones50.000.000

b.Ingresos

DetalleAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Precio por unidad25.000

Cantidad13.000

Total ingresos325.000.000

c.Costos de Administracin y Operacin

DetalleAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

RRHH35.800.000

Legales de constitucin1.000.000

Patentes y licencias250.000

Arriendo0

Servicios bsicos430.250

Mantencin equipos0

Seguros0

Materiales de oficina0

Insumos100.000

Costo garanta0

Patrocinador2.000.000

Gastos de puesta en marcha200.000

Otros (detallar)

Total Costos de operacin39.780.250

d.Costos de Comercializacin

DetalleAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Estudio mercado0

Estrategia de comercializacin2.000.000

Plan comunicacional1.000.000

Publicidad3.000.000

Material de promocin400.000

Giras comerciales5.000.000

Costo de venta (personal)2.000.000

Comisiones de venta0

Otros (detallar)0

Total Costo de comercializacin13.400.000

e. Flujo de cajaAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Ingresos de la operacin0325.000.000

(-) Gastos de administracin y Operacin0(62.150.000)

(-) Gastos de Comercializacin0(37.500.000)

(-) Depreciacin------

Equipamiento computacional0(116.667)

Muebles y tiles0(285.714)

Equipos0(333.333)

Habilitacin de infraestructura0(666.667)

Biodigestor anaerbico 0(200.000)

Paneles solares0(200.000)

Turbina hidrulica 0(200.000)

Huerta orgnica inteligente0(153.846)

Humedal artificial 00

Implementacin BRP0(1.030.000)

(-) Impuestos0(51.996.882)

Utilidad neta0170.166.891

(+) Depreciacin00

Flujo de INNOVA BIO BIO0170.166.891

Inversin (activos)50.000.0000

Flujo de Caja50.000.0000

Segn el indicador VAN se esperar en 10 aos con un valor inicial de $50.000.000.- y un flujo de caja de $8.000.000 anual, adems de inters de 5% anual un total rentable de $11.957.737.- Por lo tanto se generar un proyecto sustentable a travs de tiempo.-

9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Se deber realizar un presupuesto detallado mensual de acuerdo a la siguiente tabla.RECURSO HUMANO

ITEMTIEMPO DEDICADOCosto Costo TotalAporteInnovaPostulante

Meses% hh$/hh$PecuniarioValorado

TOTAL $

SUBCONTRATOS temUnidad CantidadCosto Unitario $Costo Total $AporteInnovaPostulante

Bio BioPecuniarioValorado

TOTAL $

GASTOS DE OPERACIN

temUnidad CantidadCosto Unitario $Costo Total $AporteInnovaPostulante

Bio BioPecuniarioValorado

Total $

BIENES DE CAPITAL NUEVOS

temUnidad CantidadCosto Unitario $Costo Total $AporteInnovaPostulante

Bio BioPecuniarioValorado

Total $

RESUMEN

TotalesCosto Total ($)AporteInnovaBio BioPostulante

TotalValorado

Recurso Humano

Subcontrato

Gastos de Operacin

Bienes de Capital Nuevos

Costo total proyecto ($)$$$

Aporte Innova Bio Bio ($)%%%

% financiado