cedula presupuestaria de ingresos -...

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CONAGOPARE AZUAY CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2015 INGRESOS: XXXXXX GASTOS: XXXXXX Partida Denominación Asignación Reformas Asignación Devengado Saldo por Recaudado o por recaudar 1 INGRESOS CORRIENTES 247.046.33 36.397.46 283.443.79 283.369.61 74.18 200.997.43 82.372.18 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 246.846.33 35.397.46 282.243.79 282.243.79 0.00 199.871.61 82.372.18 1801 Transferencias Corrientes del Sector Público 246.846.33 35.397.46 282.243.79 282.243.79 0.00 199.871.61 82.372.18 180104 De Entidades del Gobierno Seccional 246.846.33 35.397.46 282.243.79 282.243.79 0.00 199.871.61 82.372.18 19 OTROS INGRESOS 200.00 1.000.00 1.200.00 1.125.82 74.18 1.125.82 0.00 1904 Otros No Operacionales 200.00 1.000.00 1.200.00 1.125.82 74.18 1.125.82 0.00 190499 Otros No Especificados 200.00 1.000.00 1.200.00 1.125.82 74.18 1.125.82 0.00 2 INGRESOS DE CAPITAL 13.600.00 13.600.00 10.064.85 3.535.15 10.064.85 0.00 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 13.600.00 13.600.00 10.064.85 3.535.15 10.064.85 0.00 2801 Transferencias de Capital del Sector Público 13.600.00 13.600.00 10.064.85 3.535.15 10.064.85 0.00 280104 De Entidades del Gobierno Seccional 13.600.00 13.600.00 10.064.85 3.535.15 10.064.85 0.00 3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 11.802.14 37.666.41 49.468.55 49.468.55 11.802.14 37.666.41 0.00 37 SALDOS DISPONIBLES 11.802.14 11.802.14 11.802.14 11.802.14 0.00 0.00 3701 Saldos en Caja y Bancos 11.802.14 11.802.14 11.802.14 11.802.14 0.00 0.00 370101 De Fondos Gobierno Central 11.802.14 11.802.14 11.802.14 11.802.14 0.00 0.00 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 37.666.41 37.666.41 37.666.41 37.666.41 0.00 3801 Cuentas pendientes por cobrar 37.666.41 37.666.41 37.666.41 37.666.41 0.00 380101 De cuentas por Cobrar 37.666.41 37.666.41 37.666.41 37.666.41 0.00 TOTALES: 258.848.47 87.663.87 346.512.34 342.903.01 15.411.47 248.728.69 82.372.18 15-mar-2016 17:00:22 Ejercicio: 15AP01 Elaborado por: AP01 1.00

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CONAGOPARE AZUAY

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2015INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida Denominación Asignación Reformas Asignación Devengado Saldo por RecaudadoSaldo por recaudar

1 INGRESOS CORRIENTES 247.046.33 36.397.46 283.443.79 283.369.61 74.18 200.997.43 82.372.18

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 246.846.33 35.397.46 282.243.79 282.243.79 0.00 199.871.61 82.372.18

1801 Transferencias Corrientes del Sector Público 246.846.33 35.397.46 282.243.79 282.243.79 0.00 199.871.61 82.372.18

180104 De Entidades del Gobierno Seccional 246.846.33 35.397.46 282.243.79 282.243.79 0.00 199.871.61 82.372.18

19 OTROS INGRESOS 200.00 1.000.00 1.200.00 1.125.82 74.18 1.125.82 0.00

1904 Otros No Operacionales 200.00 1.000.00 1.200.00 1.125.82 74.18 1.125.82 0.00

190499 Otros No Especificados 200.00 1.000.00 1.200.00 1.125.82 74.18 1.125.82 0.00

2 INGRESOS DE CAPITAL 13.600.00 13.600.00 10.064.85 3.535.15 10.064.85 0.00

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 13.600.00 13.600.00 10.064.85 3.535.15 10.064.85 0.00

2801 Transferencias de Capital del Sector Público 13.600.00 13.600.00 10.064.85 3.535.15 10.064.85 0.00

280104 De Entidades del Gobierno Seccional 13.600.00 13.600.00 10.064.85 3.535.15 10.064.85 0.00

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 11.802.14 37.666.41 49.468.55 49.468.55 11.802.14 37.666.41 0.00

37 SALDOS DISPONIBLES 11.802.14 11.802.14 11.802.14 11.802.14 0.00 0.00

3701 Saldos en Caja y Bancos 11.802.14 11.802.14 11.802.14 11.802.14 0.00 0.00

370101 De Fondos Gobierno Central 11.802.14 11.802.14 11.802.14 11.802.14 0.00 0.00

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 37.666.41 37.666.41 37.666.41 37.666.41 0.00

3801 Cuentas pendientes por cobrar 37.666.41 37.666.41 37.666.41 37.666.41 0.00

380101 De cuentas por Cobrar 37.666.41 37.666.41 37.666.41 37.666.41 0.00

TOTALES: 258.848.47 87.663.87 346.512.34 342.903.01 15.411.47 248.728.69 82.372.18

15-mar-2016 17:00:22 Ejercicio: 15AP01 Elaborado por: AP01 1.00

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CONAGOPARE AZUAY

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2015INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida Denominación Asignación Reformas Asignación Compro- Saldo por Devengado Saldo por PagadoSaldo por pagar

5 GASTOS CORRIENTES 194.367.49 22.295.44 216.662.93 195.397.44 21.265.49 195.397.44 21.265.49 174.013.51 21.383.93

51 GASTOS EN PERSONAL 117.083.43 24.575.45 141.658.88 141.651.78 7.10 141.651.78 7.10 127.919.62 13.732.16

5101 Remuneraciones Básicas 89.820.00 18.596.00 108.416.00 108.416.00 108.416.00 99.245.86 9.170.14

510105 Remuneraciones Unificadas 83.028.00 18.596.00 101.624.00 101.624.00 101.624.00 93.019.95 8.604.05

510106 Salarios Unificados 6.792.00 6.792.00 6.792.00 6.792.00 6.225.91 566.09

5102 Remuneraciones Complementarias 10.005.00 2.590.83 12.595.83 12.595.09 0.74 12.595.09 0.74 11.743.17 851.92

510203 Decimotercer Sueldo 7.485.00 1.777.33 9.262.33 9.261.59 0.74 9.261.59 0.74 8.881.67 379.92

510204 Decimocuarto Sueldo 2.520.00 813.50 3.333.50 3.333.50 3.333.50 2.861.50 472.00

5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 15.958.43 3.273.62 19.232.05 19.230.98 1.07 19.230.98 1.07 16.930.59 2.300.39

510601 Aporte Patronal 10.014.93 2.073.62 12.088.55 12.088.49 0.06 12.088.49 0.06 11.058.00 1.030.49

510602 Fondo de Reserva 5.943.50 1.200.00 7.143.50 7.142.49 1.01 7.142.49 1.01 5.872.59 1.269.90

5107 Indemnizaciones 1.300.00 115.00 1.415.00 1.409.71 5.29 1.409.71 5.29 1.409.71

510704 Compensación por Deshaucio 300.00 -300.00

510707 Compensacion por Vacaciones no gozadas 1.000.00 415.00 1.415.00 1.409.71 5.29 1.409.71 5.29 1.409.71

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 72.684.06 -4.280.01 68.404.05 47.603.72 20.800.33 47.603.72 20.800.33 39.953.95 7.649.77

5301 Servicios Básicos 9.742.86 2.420.00 12.162.86 9.370.05 2.792.81 9.370.05 2.792.81 7.216.84 2.153.21

530101 Agua Potable 200.00 1.000.00 1.200.00 381.02 818.98 381.02 818.98 338.02 43.00

530104 Energía Eléctrica 1.200.00 500.00 1.700.00 868.86 831.14 868.86 831.14 868.86

530105 Telecomunicaciones 8.200.00 1.000.00 9.200.00 8.120.17 1.079.83 8.120.17 1.079.83 6.009.96 2.110.21

530106 Servicios de Correo 142.86 -80.00 62.86 62.86 62.86

5302 Servicios Generales 17.100.00 -13.200.01 3.899.99 1.565.87 2.334.12 1.565.87 2.334.12 1.067.47 498.40

530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicacio 300.00 300.00 11.00 289.00 11.00 289.00 11.00

530209 Servicio de Aseo 5.000.00 -4.000.01 999.99 999.99 999.99

530218 Publicidad y Propaganda en Medios de comunica 4.000.00 -3.000.00 1.000.00 285.11 714.89 285.11 714.89 285.11

530219 Publicidad y Propaganda usando otros medios 7.500.00 -6.100.00 1.400.00 1.186.16 213.84 1.186.16 213.84 972.87 213.29

530299 Otros Servicios Generales 300.00 -100.00 200.00 83.60 116.40 83.60 116.40 83.60

5303 Traslados, Instalaciones, Viáticos, y Subsis. 6.500.00 1.000.00 7.500.00 5.173.57 2.326.43 5.173.57 2.326.43 4.963.56 210.01

530301 Pasajes al Interior 4.000.00 4.000.00 2.638.57 1.361.43 2.638.57 1.361.43 2.638.56 0.01

530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2.500.00 1.000.00 3.500.00 2.535.00 965.00 2.535.00 965.00 2.325.00 210.00

5304 Instalación, Mantenimiento, y Reparaciones 3.500.00 2.500.00 6.000.00 5.235.41 764.59 5.235.41 764.59 2.641.75 2.593.66

530405 Vehículos 3.000.00 3.000.00 2.698.25 301.75 2.698.25 301.75 2.641.75 56.50

530499 Otras Instalaciones, Mantenim, y Reparaciones 500.00 2.500.00 3.000.00 2.537.16 462.84 2.537.16 462.84 2.537.16

5305 Arrendamientos de Bienes 19.491.20 19.491.20 18.561.01 930.19 18.561.01 930.19 18.355.21 205.80

530502 Edificios, Locales, y Residencias 18.991.20 18.991.20 18.561.01 430.19 18.561.01 430.19 18.355.21 205.80

530505 Vehículos 500.00 500.00 500.00 500.00

5306 Contratación de Estudios e Investigaciones 3.500.00 3.500.00 320.00 3.180.00 320.00 3.180.00 320.00

530603 Servicios de Capacitación 3.500.00 3.500.00 320.00 3.180.00 320.00 3.180.00 320.00

5307 Gastos en Informática 2.700.00 2.000.00 4.700.00 1.604.46 3.095.54 1.604.46 3.095.54 487.82 1.116.64

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530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf. 1.200.00 1.000.00 2.200.00 1.014.72 1.185.28 1.014.72 1.185.28 246.62 768.10

530704 Mantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor. 1.500.00 1.000.00 2.500.00 589.74 1.910.26 589.74 1.910.26 241.20 348.54

5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 10.150.00 1.000.00 11.150.00 5.773.35 5.376.65 5.773.35 5.376.65 4.901.30 872.05

530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00

530803 Combustibles y Lubricantes 1.000.00 500.00 1.500.00 1.465.83 34.17 1.465.83 34.17 1.465.83

530804 Materiales de Oficina 600.00 600.00 564.18 35.82 564.18 35.82 564.18

530805 Materiales de Aseo 250.00 250.00 31.47 218.53 31.47 218.53 31.47

530807 Materiales de Impresión, Fotogra.Repro.y Públ 2.000.00 2.000.00 613.33 1.386.67 613.33 1.386.67 213.49 399.84

530813 Repuestos y Accesorios 4.000.00 500.00 4.500.00 3.098.54 1.401.46 3.098.54 1.401.46 2.657.80 440.74

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 300.00 300.00 300.00 300.00

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.750.00 2.000.00 5.750.00 5.437.61 312.39 5.437.61 312.39 5.435.61 2.00

5702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 3.750.00 2.000.00 5.750.00 5.437.61 312.39 5.437.61 312.39 5.435.61 2.00

570201 Seguros 3.500.00 2.000.00 5.500.00 5.344.37 155.63 5.344.37 155.63 5.342.37 2.00

570203 Comisiones Bancarias 250.00 250.00 93.24 156.76 93.24 156.76 93.24

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 850.00 850.00 704.33 145.67 704.33 145.67 704.33

5804 Aportes y Participaciones al Sector Público 850.00 850.00 704.33 145.67 704.33 145.67 704.33

580406 Para el IECE por el 0.5% de las IESS 850.00 850.00 704.33 145.67 704.33 145.67 704.33

7 GASTOS DE INVERSION 62.180.98 48.017.11 110.198.09 79.201.59 30.996.50 79.201.59 30.996.50 69.345.30 9.856.29

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 57.940.98 2.340.00 60.280.98 53.387.52 6.893.46 53.387.52 6.893.46 47.922.97 5.464.55

7101 Remuneraciones Básicas 44.520.00 44.520.00 39.158.00 5.362.00 39.158.00 5.362.00 35.485.50 3.672.50

710105 Remuneraciones Unificadas 44.520.00 44.520.00 39.158.00 5.362.00 39.158.00 5.362.00 35.485.50 3.672.50

7102 Remuneraciones Complementarias 4.790.00 140.00 4.930.00 4.690.67 239.33 4.690.67 239.33 4.187.50 503.17

710203 Decimotercer Sueldo 3.710.00 3.710.00 3.471.33 238.67 3.471.33 238.67 3.263.16 208.17

710204 Decimocuarto Sueldo 1.080.00 140.00 1.220.00 1.219.34 0.66 1.219.34 0.66 924.34 295.00

7106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 8.130.98 8.130.98 7.205.86 925.12 7.205.86 925.12 6.573.61 632.25

710601 Aporte Patronal 4.963.98 4.963.98 4.366.17 597.81 4.366.17 597.81 3.952.50 413.67

710602 Fondo de Reserva 3.167.00 3.167.00 2.839.69 327.31 2.839.69 327.31 2.621.11 218.58

7107 Indemnizaciones 500.00 2.200.00 2.700.00 2.332.99 367.01 2.332.99 367.01 1.676.36 656.63

710707 Compensacion por Vacaciones no gozadas por ce 500.00 2.200.00 2.700.00 2.332.99 367.01 2.332.99 367.01 1.676.36 656.63

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 4.240.00 34.077.11 38.317.11 17.154.37 21.162.74 17.154.37 21.162.74 12.762.63 4.391.74

7301 Servicios Básicos 680.00 680.00 280.42 399.58 280.42 399.58 234.89 45.53

730105 Telecomunicaciones 680.00 680.00 280.42 399.58 280.42 399.58 234.89 45.53

7302 Servicios Generales 11.345.29 11.345.29 6.747.96 4.597.33 6.747.96 4.597.33 3.367.94 3.380.02

730205 Espectáculos Culturales y Sociales 1.500.00 1.500.00 1.238.72 261.28 1.238.72 261.28 1.238.72

730218 Publicidad y Propaganda en Medios de comunica 2.000.00 2.000.00 801.92 1.198.08 801.92 1.198.08 627.10 174.82

730219 Publicidad y propaganda usando otros medios 7.845.29 7.845.29 4.707.32 3.137.97 4.707.32 3.137.97 1.502.12 3.205.20

7305 Arrendamientos de Bienes 100.00 3.500.00 3.600.00 1.070.88 2.529.12 1.070.88 2.529.12 790.88 280.00

730502 Edificios, Locales y Residencias 100.00 3.000.00 3.100.00 670.88 2.429.12 670.88 2.429.12 390.88 280.00

730505 Vehículos 500.00 500.00 400.00 100.00 400.00 100.00 400.00

7307 Gastos en Informática 600.00 600.00 600.00 600.00

730704 Mantenim. y Reparac. de Equi.y Sist. Inform. 600.00 600.00 600.00 600.00

7308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 4.140.00 10.060.00 14.200.00 9.055.11 5.144.89 9.055.11 5.144.89 8.368.92 686.19

730801 Alimentos y Bebidas 1.830.00 9.500.00 11.330.00 7.712.36 3.617.64 7.712.36 3.617.64 7.277.86 434.50

730803 Combustibles y Lubricantes 2.170.00 500.00 2.670.00 1.342.75 1.327.25 1.342.75 1.327.25 1.091.06 251.69

730812 Materiales Didácticos 100.00 100.00 100.00 100.00

730813 Repuestos y Accesorios 60.00 60.00 60.00 60.00

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730899 Otros de Uso y Consumo de Inversión 40.00 40.00 40.00 40.00

7399 Asignaciones a Distribuir 7.891.82 7.891.82 7.891.82 7.891.82

739901 Asign. a Distribuir para Bienes y S. de Inve. 7.891.82 7.891.82 7.891.82 7.891.82

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 11.600.00 11.600.00 8.659.70 2.940.30 8.659.70 2.940.30 8.659.70

7801 Transferencias para Inversión al Sector Públi 11.600.00 11.600.00 8.659.70 2.940.30 8.659.70 2.940.30 8.659.70

780104 A Entidades del Gobierno Seccional 11.600.00 11.600.00 8.659.70 2.940.30 8.659.70 2.940.30 8.659.70

8 GASTOS DE CAPITAL 2.300.00 1.020.00 3.320.00 812.32 2.507.68 812.32 2.507.68 812.32

84 BIENES DE LARGA DURACION 2.300.00 1.020.00 3.320.00 812.32 2.507.68 812.32 2.507.68 812.32

8401 Bienes Muebles 2.300.00 1.020.00 3.320.00 812.32 2.507.68 812.32 2.507.68 812.32

840103 Mobiliarios 100.00 500.00 600.00 600.00 600.00

840104 Maquinarias y Equipos 1.000.00 520.00 1.520.00 520.00 1.000.00 520.00 1.000.00 520.00

840107 Equipos, Sistemas y Paq. Informáticos 1.200.00 1.200.00 292.32 907.68 292.32 907.68 292.32

9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 16.331.32 16.331.32 12.591.42 3.739.90 12.591.42 3.739.90 12.591.42

97 PASIVO CIRCULANTE 16.331.32 16.331.32 12.591.42 3.739.90 12.591.42 3.739.90 12.591.42

9701 Deuda Flotante 16.331.32 16.331.32 12.591.42 3.739.90 12.591.42 3.739.90 12.591.42

970101 De Cuentas por Pagar 16.331.32 16.331.32 12.591.42 3.739.90 12.591.42 3.739.90 12.591.42

TOTALES: 258.848.47 87.663.87 346.512.34 288.002.77 58.509.57 288.002.77 58.509.57 256.762.55 31.240.22

15-mar-2016 17:00:47 Ejercicio: 15AP01 Elaborado por: AP01 1.00