cedula de calculos-auditoria

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arqueo de caja

18BILLETES DES/.20.00360.00Boleta de VentasNLibrera Corazon de JesusS/.80.003BILLETES DES/.200.00600.00Boleta de VentasN001-0118Repuestos sur Moqueguas/.142.0023BILLETES DES/.50.001,150.00Ticket N001-1233MTS Peajes/.15.0017BILLETES DES/.100.001,700.00Boleta de VentasN012-04467Flores Hermano S.A.AS/.80.0020BILLETES DES/.10.00200.00Boleta de VentasN001-2345Lider Corazon Jesus s/.119.00TOTAL DE BILLETES4,010.00Vales Provisionales otorgados N23-Mar-14Jose Sepa - Prestamo Viatico Omates/.100.00Vales Provisionales otorgados NLino CornejoRepuesto para Vehiculos/.100.0018MONEDAS DE S/.2.0036.00Vales Provisionales otorgados NRosa LujanTramite Registro Publicos/.140.0022MONEDAS DE S/.5.00110.00TOTALs/.776.0020MONEDAS DE S/.0.204.0052MONEDAS DE S/.1.0052.0020MONEDAS DE S/.0.102.0020MONEDAS DE S/.0.5010.00Boleta de VentasNLibrera Corazon de JesusS/.80.00TOTAL DE MONEDAS214.00Boleta de VentasN001-0118Repuestos sur Moqueguas/.142.00TOTAL DE DINERO4,224.00Ticket N001-1233MTS Peajes/.15.00Boleta de VentasN012-04467Flores Hermano S.A.AS/.80.00Boleta de VentasN001-2345Lider Corazon Jesus s/.119.00TOTALs/.436.00

Vales Provisionales otorgados N23-Mar-14Jose Sepa - Prestamo Viatico Omates/.100.00Vales Provisionales otorgados NLino CornejoRepuesto para Vehiculos/.100.00Vales Provisionales otorgados NRosa LujanTramite Registro Publicos/.140.00TOTALs/.340.00

ctsVERIFICACION CALCULO COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO AL 31.12.2013

NIVELSERVIDORNIVELHOJA DE TRABAJO ELABORADA POR LA ENTIDADVERIFICACION AUDITORIAOBSERVACIONESFECHA DE INGRESOTIEMPO DE SERVICIOREMUNERACION PRINCIPALCTS DEL EJERCICIOCTS ACUMULADAFECHA DE INGRESOTIEMPO DE SERVICIOCTS DE EJERCICIOCTS ANULADODIFERENCIA1Cesar Ferreyros CerpaF-403.03.19872546.3246.321,158.0003.03.19872746.321,250.6492.642Oswaldo Mamani RamosF-514.02.19892346.3246.321,065.3614.02.19892546.321,158.0092.643Ciriaco Almanza CentenoSPA02.03.19902242.1842.18927.9602.03.19902642.181,096.68168.72Sansion suspension Abril a Set. 20134Ismael Chirinos Dueas SPB02.09.19922037.5218.76375.2002.09.19922137.52787.92412.7231.12.20135Tito Jurez SalasSPB02.09.19922037.5218.76375.2002.09.19922137.52787.92412.726Juan Cornejo RevillaSPC04.04.19872533.2233.22830.5004.04.19872733.22896.9466.447Ricardo Marroquin MontesinosF-403.03.19842835.4635.46992.8803.03.19843035.461,063.8070.928Yolanda Contreras DalasF-114.02.19892335.4635.46815.5814.02.19892435.46851.0435.46Licencia sin goce Mayo a Oct. 20119Hortencia Huamani JuarezF-302.09.19922034.2217.11342.2002.09.19922134.22718.62376.4210Gisela Ponce RamirezSPC04.04.19872532.6032.60815.0004.04.19872732.60880.2065.2011Zenaida Gongora CorralesSPE04.04.19872530.1430.14753.5004.04.19872730.14813.7860.2812Jose Moreno CerpaSPE03.03.19872530.1430.14753.5003.03.19872630.14783.6430.14Sancion Suspension Abril a Set. 201113Jakeline Marquez ReateguiSTA02.03.19902228.5428.54627.8802.03.19902428.54684.9657.0814Vidal Linares RamosSTA02.03.19902228.5428.54627.8802.03.19902428.54684.9657.0815Deny Chacon VargasSTB14.02.20021026.9613.48134.8014.02.20021213.48161.7626.9616Katherine Pino RevillaSTB14.02.19892326.9626.96620.0814.02.19892426.96647.0426.96Sancion suspension Abril a Set 201217Deysi Llanos ValdiviaSTB02.03.19902226.9626.96593.1202.03.19902426.96647.0453.9218Patricia Diaz GonzalesSTC03.03.19872525.5025.50637.5003.03.19872725.50688.5051.0019Patricia Villegas ArceSTC02.09.19922025.5025.50510.00
Usuario: Usuario:EN LA HOJA SALE 255 02.09.19922125.50535.5025.5020Griselda Salgado SilvaSTC14.02.20021025.5012.75127.5014.02.20021212.75153.0025.5021Amparo Portilla DnaceSTC14.02.20021025.5012.75127.5014.02.20021212.75153.0025.50TOTAL S/.681.06587.4513,211.140.0482.00642.0815,444.942,233.80

EE d E1101CAJA Y BANCOS16,411,449.761101.0101Caja6.091101.0201Fondos para pagos en Efectivo800.001101.0202Fondos de Caja Chica24,488.641101.030102Recursos Directamente Recaudados813,894.141101.030103Endeudamiento Interno4,089.011101.030106Transferencias10,736,834.571101.03011Recursos Determinados2,078,989.721101.030111Otros533,186.161101.0404Otros Depositos2,000,000.001101.1201Recursos Directamente Recaudados - CUT219,161.43TOTAL S/.16,411,449.76

RECONCILIACIONSaldo segn Estado BancarioS/.1,307,199.20(-)Cheques Girados y no Cobrados

CH/. En cartera-7,654.17CH/. En transito-2,000.00Saldo degun Auxiliar de BancosS/.1,297,545.03

Saldo segn Estado BancarioS/.39,342.86(-)Cheques Girados y no Cobrados

CH/. En cartera-35,253.85CH/. En transito0.00Saldo degun Auxiliar de BancosS/.4,089.01

Saldo segn Estado BancarioS/.0.00(-)Cheques Girados y no Cobrados

CH/. En cartera-6,184,422.82CH/. En transito-21,846,740.72Saldo degun Auxiliar de BancosS/.-28,031,163.54

EXISTENCIASEXISTENCIAS1301EXISTENCIAS 6,257,101.301301.01Alimentos y Bebidas511,236.371301.02Vestuarios y Textiles162,491.321301.03Combustibles Carburantes Lubricantes y Afines791,429.621301.04Municiones Explosivos y Similares408.001301.05Materiales y Utiles 620,103.991301.06Repuestos y Accesorios88,398.231301.07Enseres2,115.001301.08Suministros Medicos17,038.401301Materiales y Utiles de Enseanzas2,044.921301.00Sumistros para Uso Agropecuario Forestal y Veterinario11,647.001301.00Suministros para Mantenimiento y Reparacion2,104,140.421301.99Otros Bienes1,099,305.831301.01Bienes de Asistencia Social72,200.001309.01Suministros de Funcionamiento774,542.20TOTAL S/.6,257,101.30

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO1205Gastos Pagados por Anticipado133,652.931205.01Seguros Pagados por Anticipado0.01205.02Alquileres Pagados por Adelantado0.01205.04Anticipo a Contratistas y Proveedores0.01205.05Entregas a Rendir cuenta133,652.931205.06Encargos Generales0.01205.98Otros0.0OTRAS CTAS DEL ACTIVO1205Gastos Pagados por Anticipado1,791,532.121205.06Encargos Generales1,791,532.12OTRAS CTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO12020.01202Cuentas por Cobrar Diversas152,480.251209.02Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa-152,480.25EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCTOS1501598,744,694.101501.02Edificios o Unidades no Residenciales 41,329,517.681501.03Estructuras61,968,394.291501.07Construccion de Edificios no Residenciales167,142,588.041501.08Construccion de Estructuras344,922,324.871502.01Activo no Producido1,319,085.061508.01Depreciacion Amortizacion y Agotamiento-17,937,215.84VEHICULO MAQUINARIOS Y OTROS150348,546,793.891503.01Vehiculo11,888,400.001503.02Maquinaria Equipo Mobiliario y Otros68,520,109.001503.04Vehiculo Maquinarias y Otras Unidades por Recibir18,984.001503.05Vehiculo Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir318,417.891508.02Depreciacion Cumulada de Vehiculos Maquinarias y Otros-32,199,117.00OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO1101104,269,859.041101.06Encargados0.01205.04Anticipo a Contratistas y Proveedores26,030,120.001504.02Imversiones intangibles53,376,311.001505.01Estudios de Preinversion1,681,999.641505.02Elaboracion de Expediente Tecnico0.01505.03Otros Gastos Diversos de Activo no Financieros25,918,664.001507.01Bienes Agropecuarios Mineros y otros895,800.001508.03Amortizacion Acumulada de Intangibles-3,633,035.60CUENTAS DE ORDEN9101188,701,163.419101.01Contratos y Proyectos en Ejecucion15,296.909101.08Ordenes de Compra Aprobadas 32,409,294.009101.09Ordenes de Servicio Aprobadas1,197,556.189103.08Cheques Girados2,362,431.549103.09Cartas Ordenes y documentos Emitidos y/o Recibidos105,428,883.979103.11Documentos Emitidos y/o Recibidos10,583,403.159105.01Documentos Emitidos y/o Cedidos en uso29,118.819105.02Bienes en Custodia0.09105Bienes no Depreciables1,345,729.869107Regimes de Pencionarios8,303,805.009109.01Cuentas de Contingencia27,025,644.00OBLIGACIONES POR PAGAR210117,868,261.132101Impuestos y Contribuciones 16,345.402101Seguridad Social95,314.212101.09Otros65,464.222102Remuneraciones por Pagar0.02102.02Penciones por Pagar0.02102.04Otros Beneficios por pagar0.02102Otras Remuneraciones Penciones y Beneficios por pagar2,696.742103Bienes y Servicios por Pagar621,561.002103.02Activos no Financieros por Pagar16,643,626.002103Depositos Recibidos en Garantia423,253.56OTRAS CUENTAS DEL PASIVO21032,103.002103.98Deuda Directa Devengar0.02103Otras Cuentas por Pagar474,372.85BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES2101735,735.482101.08Cuentas por Cobrar Diversas-1,065.172102Compensaciones de Tiempo de Servicios por Pagar283,937.502102Obligaciones Previsionales452,863.15PROVISIONES24014,373,968.0024014,373,968.00HACIENDA NACIONAL 3201340,743,750.573101.01Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional340,024,363.783101.03Capitalizacion de Resultados Acumulados719386.79TOTAL S/.340,743,750.57HACIENDA NACIONAL ADICIONAL320155,065.653201.01Traspasos y Remesas55,065.653201.09Otros0.00TOTAL S/.55,065.65RESULTADOS ACUMULADOS3401383,985,891.273401.01Superavit Acumulado434,676,348.003401.02Deficit Acumulado-155,979,263.376101.02Resultados del Ejercicio105,288,806.64CUENTAS DE ORDEN9102188,701,163.419102.01Contratos y Proyectos por Ejecutar15,296.909102.02Contratos de Prestamos Internos por Utilizar0.09102.08Ordenes de Compra por Ejecutar32,409,294.009102.09Ordenes de Servicios por Ejecutar1,197,556.189102.02Especies y documentos Valorados en Circulacion0.09104Control de Garantias de Terceros0.09104.08Cheques Girados por Entregar2,362,431.549104.09Control de Cartas Ordenes Documentos Emitidos y/o Recibidas105,428,883.979104.11Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos10,583,403.159106.01Bienes en Prestamos y/o Cedidos en Uso29,118.819106.02Bines en Custiodia0.09106Bienes no Depreciables1,345,729.869108.02Control Regimen de Penciones D.L N205308,303,805.009110.01Cuentas Contingentes por el contra27,025,644.00INGRESOS NO TRIBUTARIOS4301994,539.634301.01Ventas de Bienes Agricolas y Forestales61,243.934301.09Ventas de otros Bienes80.004302.07Derechos Adminstrativos de Energia y Minas115,425.654302.08Derechos Adminstrativos de Transportes y Comunicaciones0.04302.09Derechos Administrativos de Industria y Comercio7,582.054302.00Otros Derechos Administrativos748,969.004303.01S