cartola condominio abril 2010

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Ultima Cartola Cuenta Corriente

SALDOS DIARIOSFecha Saldo

01/04/2010 3.897.979,00 05/04/2010 3.761.659,00 06/04/2010 2.940.200,00 07/04/2010 2.911.920,00 08/04/2010 3.067.250,00 09/04/2010 2.041.217,00 12/04/2010 2.479.834,00 13/04/2010 2.359.672,00 14/04/2010 2.167.283,00 15/04/2010 2.772.202,00 16/04/2010 2.892.055,00 19/04/2010 3.014.058,00 20/04/2010 3.276.026,00 21/04/2010 2.707.148,00 22/04/2010 2.925.205,00 23/04/2010 2.715.353,00 26/04/2010 1.521.906,00 27/04/2010 1.667.456,00 28/04/2010 1.701.170,00 29/04/2010 1.821.922,00 30/04/2010 1.780.070,00

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Fecha 01/05/2010 Hora 18:21:59 hrs.

CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIO EDIFICI R.U.T. : 65.747.990-K Suc. 0171 ALMENDRAL

Cuentas Corriente0-000-0621385-5 - PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos 40 31/03/2010 30/04/2010 Todas 195

Saldo Inicial Cheques o Depósitos o Abonos Saldo Final 4.138.168,00 7.178.216,00 4.820.118,00 1.780.070,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc. Fecha Monto Sucursal Cheques o Cargos 000001308 01/04/2010 220.000,00 VINA PLAZA Cheque Pagado en Efectivo 000001450 01/04/2010 155.689,00 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 000001323 01/04/2010 70.000,00 Villanelo Cheque Pagado en Efectivo 000001313 01/04/2010 52.000,00 VINA PLAZA Cheque Pagado en Efectivo 000001325 05/04/2010 274.525,00 Valparaíso Cheque Depositado 000001316 06/04/2010 757.962,00 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Banco 000001318 06/04/2010 68.000,00 V. Alemana Cheque Depositado 000001315 06/04/2010 51.000,00 VINA LIBE. Cheque Depositado

06/04/2010 6.300,00 Agustinas Comisión Mensual Office Banking 06/04/2010 1.197,00 Agustinas IVA

000001432 07/04/2010 28.280,00 Bandera Cheque Canje Recibido Otro Banco 000001322 09/04/2010 865.333,00 VINA PLAZA Cheque Pagado en Efectivo 000001324 09/04/2010 238.000,00 Esmeralda Cheque Depositado 000001310 09/04/2010 52.000,00 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 000001314 12/04/2010 306.447,00 Bandera Cheque Canje Recibido Otro Banco 000001327 13/04/2010 135.000,00 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Banco 000001332 13/04/2010 50.000,00 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo 000001334 13/04/2010 50.000,00 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 000001328 14/04/2010 222.222,00 RENACA Cheque Pagado en Efectivo 000001333 14/04/2010 50.000,00 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 000001335 14/04/2010 50.000,00 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 000001336 14/04/2010 50.000,00 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 000001329 14/04/2010 30.002,00 VINA SOMAR Cheque Depositado 000001331 15/04/2010 50.000,00 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo 000001319 16/04/2010 32.789,00 Bandera Cheque Canje Recibido Otro Banco 000001330 20/04/2010 60.000,00 VINA LIBE. Cheque Pagado en Efectivo 01043028 20/04/2010 49.068,00 Agustinas PAC Consorcio G 000000000437538 01211138 20/04/2010 4.205,00 Agustinas PAC Seguro Frau 000005100461130

000001321 21/04/2010 500.000,00 Bandera Cheque Canje Recibido Otro Banco 000001337 21/04/2010 192.780,00 Bellavista Cheque Pagado en Efectivo


000001320 21/04/2010 28.040,00 Bandera Cheque Canje Recibido Otro Banco 000001447 23/04/2010 209.852,00 Almendral Cheque Pagado en Efectivo 000001338 26/04/2010 672.605,00 V. Alemana Cheque Depositado 000001345 26/04/2010 229.000,00 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 000001343 26/04/2010 157.000,00 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 000001341 26/04/2010 153.689,00 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo 000001346 26/04/2010 104.000,00 Almendral Cheque Pagado en Efectivo 000001339 27/04/2010 193.957,00 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 000001342 27/04/2010 171.404,00 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 000001344 27/04/2010 52.000,00 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 000001326 28/04/2010 173.870,00 LoCastillo Cheque Pagado en Efectivo 000001317 28/04/2010 60.000,00 LoCastillo Cheque Pagado en Efectivo 000001454 30/04/2010 130.000,00 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 000001453 30/04/2010 91.000,00 RENACA Cheque Pagado en Efectivo 000001350 30/04/2010 40.000,00 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 000001347 30/04/2010 39.000,00 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc. Fecha Monto Sucursal Depósitos o Abonos

5368658 01/04/2010 50.000,00 LoCastillo Depósito en Efectivo 8384 01/04/2010 48.000,00 VINA SOMAR Depósito en Efectivo

01/04/2010 34.315,00 LoCastillo Depósito Documento Otros Bancos 012000007 01/04/2010 33.288,00 Agustinas Transf otro Bco AMIGO ARANCIBIA RI

01/04/2010 32.940,00 LoCastillo Depósito Documento Mismo Banco 5368660 01/04/2010 29.500,00 LoCastillo Depósito en Efectivo

01/04/2010 29.457,00 LoCastillo Depósito Documento Mismo Banco 05/04/2010 38.364,00 LoCastillo Depósito Documento Mismo Banco

001000023 05/04/2010 34.068,00 Agustinas Transf otro Bco araya rojas jaime 3123617 05/04/2010 33.123,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 3123618 05/04/2010 32.650,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo

06/04/2010 33.000,00 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 06/04/2010 30.000,00 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco

016000008 08/04/2010 35.236,00 Agustinas Transf otro Bco MIGUEL ANGEL GALIN 3469712 08/04/2010 30.079,00 Esmeralda Depósito en Efectivo

6979 08/04/2010 30.015,00 P. Gales Depósito en Efectivo 474 08/04/2010 30.000,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 463 08/04/2010 30.000,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 942 09/04/2010 34.019,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo

001000023 09/04/2010 33.189,00 Agustinas Transf otro Bco fuentes munoz nels 3409791 09/04/2010 33.132,00 Congreso Depósito en Efectivo 5368691 09/04/2010 28.460,00 LoCastillo Depósito en Efectivo 5368692 09/04/2010 500,00 LoCastillo Depósito en Efectivo

622 12/04/2010 75.307,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 001000023 12/04/2010 69.917,00 Agustinas Transf otro Bco gajardo amigo hern 001000023 12/04/2010 63.892,00 Agustinas Transf otro Bco rudloff kuttner ca

12/04/2010 35.108,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos 571 12/04/2010 35.000,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo

12/04/2010 34.495,00 VINA PLAZA Depósito Documento Mismo Banco 001000023 12/04/2010 33.435,00 Agustinas Transf otro Bco munoz alcayaga pab

12/04/2010 32.851,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos



466 12/04/2010 32.807,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 001000023 12/04/2010 32.714,00 Agustinas Transf otro Bco rogel alcapia alva 001000023 12/04/2010 32.164,00 Agustinas Transf otro Bco correa navarro isa

464 12/04/2010 32.164,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 467 12/04/2010 31.734,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo


7624 12/04/2010 30.113,00 VINA SOMAR Depósito en Efectivo 12/04/2010 29.947,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos 12/04/2010 28.416,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos 12/04/2010 28.406,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos 12/04/2010 24.702,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos

039414456 13/04/2010 58.335,00 Agustinas Transf otro Bco LARA ABBOTT JORGE 13/04/2010 30.344,00 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco

027000006 13/04/2010 26.159,00 Agustinas Transf otro Bco SANDOVAL CISTERNA, 14/04/2010 98.369,00 VINA LIBE. Depósito Documento Otros Bancos 14/04/2010 29.294,00 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco

001000023 14/04/2010 29.015,00 Agustinas Transf otro Bco munizaga carroza c 14/04/2010 28.455,00 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 14/04/2010 24.702,00 P.Vespucio Depósito Documento Otros Bancos 15/04/2010 62.713,00 VINA PLAZA Depósito Documento Mismo Banco 15/04/2010 36.197,00 Manquehue Depósito Documento Mismo Banco 15/04/2010 35.897,00 Manquehue Depósito Documento Mismo Banco

5368755 15/04/2010 35.000,00 Manquehue Depósito en Efectivo 459 15/04/2010 34.800,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 510 15/04/2010 34.686,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo

15/04/2010 34.509,00 Manquehue Depósito Documento Otros Bancos 15/04/2010 34.440,00 Manquehue Depósito Documento Otros Bancos


15/04/2010 32.817,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos 15/04/2010 31.295,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos 15/04/2010 30.958,00 Manquehue Depósito Documento Otros Bancos 15/04/2010 29.015,00 Manquehue Depósito Documento Mismo Banco


016000008 15/04/2010 25.300,00 Agustinas Transf otro Bco JUAN PABLO SANCHEZ 15/04/2010 25.296,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos


001000023 16/04/2010 55.621,00 Agustinas Transf otro Bco contreras courtin 001000023 16/04/2010 34.504,00 Agustinas Transf otro Bco araya rojas jaime

16/04/2010 31.462,00 SC MELIPC Depósito Documento Otros Bancos 012000007 16/04/2010 31.055,00 Agustinas Transf otro Bco SOTO CAMPOS NESTOR

221 19/04/2010 33.106,00 RancaguaPa Depósito en Efectivo 2978912 19/04/2010 30.619,00 Coraceros Depósito en Efectivo

001000024 19/04/2010 29.931,00 Agustinas Transf otro Bco matamala vergara m 001000024 19/04/2010 28.347,00 Agustinas Transf otro Bco baez fernandez viv

20/04/2010 74.169,00 LoCastillo Depósito Documento Otros Bancos 20/04/2010 54.603,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos



20/04/2010 51.246,00 VINA PLAZA Depósito Documento Mismo Banco 302 20/04/2010 35.000,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo

1 20/04/2010 34.300,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 027000006 20/04/2010 33.367,00 Agustinas Transf otro Bco CHEIX MONTENEGRO,

306 20/04/2010 31.600,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 5368925 20/04/2010 30.956,00 LoCastillo Depósito en Efectivo

304 20/04/2010 30.000,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 016000008 21/04/2010 35.044,00 Agustinas Transf otro Bco SUSANA YOLANDA VIC 001000024 21/04/2010 32.527,00 Agustinas Transf otro Bco galaz sanchez paul 016000008 21/04/2010 29.108,00 Agustinas Transf otro Bco CAROLINA ELIZABETH 001000024 21/04/2010 28.951,00 Agustinas Transf otro Bco soto munoz servand

6639750 21/04/2010 26.312,00 VINA SOMAR Depósito en Efectivo 016000008 22/04/2010 88.077,00 Agustinas Transf otro Bco LUZ MENDEZ GONZALE

22/04/2010 35.161,00 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 016000008 22/04/2010 34.926,00 Agustinas Transf otro Bco JUAN CARLOS CASTIL

22/04/2010 32.753,00 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 001000024 22/04/2010 27.140,00 Agustinas Transf otro Bco veloso villarreal

26/04/2010 32.322,00 Lo Curro Depósito Documento Mismo Banco 5368732 26/04/2010 31.000,00 Lo Curro Depósito en Efectivo 5368731 26/04/2010 30.505,00 Lo Curro Depósito en Efectivo 5368734 26/04/2010 29.020,00 Lo Curro Depósito en Efectivo

27/04/2010 63.788,00 Manquehue Depósito Documento Otros Bancos 27/04/2010 36.015,00 Manquehue Depósito Documento Otros Bancos 27/04/2010 34.754,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos

016000008 27/04/2010 34.563,00 Agustinas Transf otro Bco RICARDO JUAN ALEX 27/04/2010 33.548,00 Manquehue Depósito Documento Otros Bancos 27/04/2010 33.435,00 Manquehue Depósito Documento Mismo Banco 27/04/2010 33.131,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos 27/04/2010 31.983,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos

5368974 27/04/2010 30.000,00 Manquehue Depósito en Efectivo 313 27/04/2010 30.000,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo

27/04/2010 29.834,00 Manquehue Depósito Documento Mismo Banco 315 27/04/2010 29.647,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo

27/04/2010 29.559,00 VINA PLAZA Depósito Documento Mismo Banco 316 27/04/2010 29.547,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo

27/04/2010 29.015,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos 5368813 27/04/2010 24.702,00 Manquehue Depósito en Efectivo 5368970 27/04/2010 24.590,00 Manquehue Depósito en Efectivo

194 27/04/2010 4.800,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 53502 28/04/2010 60.000,00 LoCastillo Depósito en Efectivo

012000007 28/04/2010 33.714,00 Agustinas Transf otro Bco AMIGO ARANCIBIA RI 5368943 28/04/2010 30.000,00 LoCastillo Depósito en Efectivo

53506 28/04/2010 26.830,00 LoCastillo Depósito en Efectivo 53507 28/04/2010 21.600,00 LoCastillo Depósito en Efectivo 53505 28/04/2010 20.000,00 LoCastillo Depósito en Efectivo

5368938 28/04/2010 19.000,00 LoCastillo Depósito en Efectivo 53503 28/04/2010 13.990,00 LoCastillo Depósito en Efectivo


5368939 28/04/2010 6.930,00 LoCastillo Depósito en Efectivo 5368937 28/04/2010 6.000,00 LoCastillo Depósito en Efectivo 5368941 28/04/2010 2.000,00 LoCastillo Depósito en Efectivo




001000024 29/04/2010 33.199,00 Agustinas Transf otro Bco bobadilla aguilera 3509 29/04/2010 29.110,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo

29/04/2010 22.428,00 LoCastillo Depósito Documento Otros Bancos 510 30/04/2010 36.140,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo


30/04/2010 31.438,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos 296 30/04/2010 28.347,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 295 30/04/2010 28.300,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo

30/04/2010 24.702,00 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Bancos 318 30/04/2010 20.000,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 297 30/04/2010 18.235,00 VINA PLAZA Depósito en Efectivo

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc. Fecha Monto Sucursal Descripción 06/04/2010 6.300,00 Agustinas Comisión Mensual Office Banking 06/04/2010 1.197,00 Agustinas IVA

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.


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