capÍtulo i de la ejecuciÓn presupuestaria · 2016-11-25 · afectaron la situación...

CAPÍTULO I

DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

Los Títulos y Estados que conforman

el presente capítulo tienen su

origen en los registros

presupuestarios realizados por el

conjunto de organismos que conforman la Administración Pública no

Financiera Provincial conforme el marco prescripto por la Leyes 5.140 y

10.269 de Presupuesto de la Administración Provincial para el Ejercicio

2.014, los Decretos y las disposiciones, principios y lineamientos contables

emanados de la Contaduría General de la Provincia, en el marco de la

Ley 9.981.

Los diversos Estados Demostrativos de Ejecución del Presupuesto, expuestos

en el Título I, han sido formulados atendiendo a la clasificación económica de

gastos y recursos, lo que permite determinar los resultados económicos y

financieros alcanzados en el Ejercicio 2.014.

Completando el presente Título, se expone la información financiera

consolidada, atendiendo a los parámetros y requerimientos definidos en la Ley de

Responsabilidad Fiscal Nº 25.917, a la cual la Provincia adhirió por Ley Nº 9.592.

El Título II incorpora información complementaria y notas referidas a la

ejecución del presupuesto, realizando el análisis gráfico y numérico a los fines de

favorecer su interpretación.

Hacia el final del Título II se encuentra el Estado de Situación de Saldos no

Utilizados de Recursos con Afectación Específica (remanentes), el cual expone

para cada una de las Subfuentes previstas en el presupuesto, los fondos de los que

se dispusieron, cómo fueron invertidos los mismos a lo largo del período, los saldos

no invertidos (remanente contable) y los reservados para la atención, en el

ejercicio próximo, de los pasivos resultantes al cierre del ejercicio.

El Título III expone las relaciones económicas y financieras que el Estado

Provincial ha mantenido con los Municipios, ya sea a través de Coparticipación de

Impuestos, Transferencias del Fondo Federal Solidario y/o Transferencias

Financiadas con Aportes del Tesoro Nacional.

CAPÍTULO I: DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Todos los Informes agregados al

presente Capítulo toman como base el

registro sistemático, por parte de sus

ejecutores de las transacciones que

afectaron la situación económico-financiera de las jurisdicciones o entidades que

conforman la Administración Central Provincial (Carácter 1), los Organismos

Descentralizados (Carácter 2) y las Instituciones de Seguridad Social (Carácter 3),

de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 44° de la Ley Nº 5.140 T.U.O. Decreto

Nº404/95 MEOSP. La información analítica de dichos registros se encuentra

respaldada en la base de datos del Sistema Integrado de Administración

Financiera.

Los Estados de Ejecución Presupuestaria (EEP), presentados han sido

confeccionados con base devengada para la ejecución del gasto y base

percibida para los recursos, de manera tal, que al momento de analizar los

resultados obtenidos deberá tomarse en consideración que los mismos surgen de

una base híbrida.

El momento del devengado en la ejecución del gasto corresponde a la

definición normativa del Art. 13° de la Ley Nº 5.140 T.U.O Decreto Nº 404/95 MEOSP,

el cual establece que “Se considera devengado un gasto cuando surge una

obligación de pago por la recepción de bienes o servicios oportunamente

contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para

los casos de gastos sin contraprestación”.

En lo que respecta al registro de los recursos, los mismos se concretan en el

momento de su percepción en virtud de la definición normativa, establecida en el

Artículo 46° – Inciso 1 de la mencionada Ley.

Las excepciones a las reglas antes descriptas las constituyen:

-Los Gastos Figurativos, que se exponen en EEP y en el Estado de Situación

de Saldos no Utilizados por el importe pagado, en concordancia con el registro de

la percepción de remesas por parte de los organismos receptores.

-Los Activos de Recursos (Recursos Devengados) en aquellos casos donde

la efectiva percepción de fondos no se ha concretado al cierre del ejercicio, no

obstante existir un derecho cierto de cobro y fundada presunción de su realización

en el corto plazo, en la medida que la ejecución del gasto lo haya requerido en

atención a lo dispuesto por el Artículo 16° de Ley de Administración Financiera.

Cabe aclarar, que los Servicios Administrativos Contables son los

responsables de ejecutar el presupuesto que les fuera asignado por Ley Nº 10.269

para el ejercicio 2.014 y como consecuencia de ello, deben mantener en

resguardo la documentación respaldatoria de tales operaciones y presentar sus

correspondientes rendiciones de cuentas.

Aspectos Metodológicos:

Título I:

Estados de Ejecución

Presupuestaria

El Estado de Ejecución Presupuestaria

(EEP) se expone de tres diferentes formas:

EEP Consolidada Total: agregando los datos expuestos de acuerdo a

la clasificación económica y financiera del presupuesto.

EEP por Fuente de Financiamiento: se exponen los gastos y los

recursos agrupados según su fuente de financiamiento, en rentas del

tesoro y fondos afectados.

EEP Institucional: los recursos y gastos se clasifican institucionalmente,

es decir, se ordenan las transacciones públicas de acuerdo a la

estructura organizativa del sector público y reflejan las instituciones y

áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos

presupuestarios y, consecuentemente, las que llevaron adelante la

ejecución de los mismos. De ésta manera es posible consultar la

ejecución, a nivel de total o por carácter institucional a saber:

Carácter 1 - Administración Central;

Carácter 2 - Organismos Descentralizados;

Carácter 3 – Instituciones de Seguridad Social.

Cualquiera sea la ejecución que se analice, la estructura responde a la

clasificación económica de los recursos, de los gastos y los resultados, de acuerdo

al siguiente detalle:

Recursos Corrientes -(Info. Complementaria Cuadro I-1)

Gastos Corrientes -(Info. Complementaria Cuadro I-3)

Recursos de Capital –(Info. Complementaria Cuadro I-1)

Gastos de Capital –(Info. Complementaria CuadroI-3)

Resultado Financiero Previo.

Resultado Financiero Primario.

Fuentes Financieras – (Info. Complementaria Cuadro I-10)

Aplicaciones Financieras– (Info. Complementaria Cuadro I-11)

Resultado Final.

Estado de Ejecución Presupuestaria (EEP)

Los Recursos Corrientes percibidos durante

el Ejercicio Financiero 2.014 ascendieron a

la suma de $29.395.- millones (100%), de los

cuales $18.961.- millones correspondían a

Rentas del Tesoro Provincial (Rentas Generales) (65 %)y $10.434.- millones a Rentas

Afectadas (35 %).

Luego de deducir los Gastos Corrientes devengados que sumaron $28.876.-

millones, se arriba a un Resultado Operativo (Recursos Corrientes – Gastos

Corrientes) superavitario de $519.- millones conformados por un quebranto de

($1.029.-) millones en Rentas del Tesoro y un saldo remanente de $1.548.- millones

en Rentas Afectadas.

Los Recursos de Capital ascendieron a $2.157.- millones, destacándose las

transferencias del Sector Público Nacional. Por su parte los Gastos de Capital

totalizaban $4.260.- millones, determinando así quebranto en el Resultado

Financiero Previo de ($1.584.-) millones, conformados por quebrantos ($1.127.-).-

millones en Rentas del Tesoro y ($457.-) millones en las Rentas Afectadas.

Bajo la línea de Resultado Financiero Previo, se exponen las Fuentes

Financieras que ascendían a la suma de $4.112.- millones, compuestas por:

Los saldos no utilizados de recursos afectados de ejercicios anteriores

- Caja y Bancos - susceptibles de ser aplicados a la atención de

gastos del ejercicio.

Los fondos provenientes de la toma de Créditos con diversos

Organismos Nacionales e Internacionales.

El uso del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales creado por Ley N°

7.390 y sus modificatorias y de conformidad a lo previsto en la

Cláusula 19 del Convenio de Agente Financiero.

La emisión de Títulos Públicos y Letras del Tesoro no canceladas al

cierre del ejercicio.

A título seguido, se detallan las Aplicaciones Financieras realizadas durante

el ejercicio, las cuales totalizaron $3.466.- millones conformadas por la amortización

de la deuda pública consolidada, la atención del déficit de rentas generales de

ejercicios anteriores, la disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo e

incremento de cuentas a cobrar a corto plazo.

Agregando al Resultado Financiero Previo las Fuentes Financieras obtenidas

y cargando al esquema del ejercicio las Aplicaciones Financieras realizadas, se

arribó a un Resultado Final en quebranto para el Ejercicio 2.014 de ($938.-) millones,

de los cuales $971.- millones correspondieron saldos no invertidos de Rentas

Afectadas y el quebranto de las Rentas del Tesoro que ascendía a ($1.909.-)

millones.

Análisis Numérico

Ejecución Presupuestaria

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

Recursos Corrientes 31.005.461.129 29.394.982.573 95% 20.094.423.682 18.960.920.897 94% 10.911.037.446 10.434.061.676 96%

Recursos Tributarios 21.654.664.135 20.556.003.002 95% 19.300.947.075 18.162.506.636 94% 2.353.717.060 2.393.496.366 102%

Tributarios Nacionales 15.158.377.265 14.747.757.225 97% 13.025.773.842 12.580.647.132 97% 2.132.603.422 2.167.110.093 102%

Coparticipación Federal 10.803.739.411 10.436.409.957 97% 10.803.739.411 10.436.409.957 97% 0 0 0%

Ganancias 3.748.289.000 3.651.505.509 97% 3.748.289.000 3.651.505.509 97% 0 0 0%

I.V.A. 5.723.419.966 5.723.419.966 100% 5.723.419.966 5.723.419.966 100% 0 0 0%

Internos Unificados 592.239.000 473.184.502 80% 592.239.000 473.184.502 80% 0 0 0%

Activos 1.632.000 93.925 6% 1.632.000 93.925 6% 0 0 0%

Gan. Mínima Presunta L. 25082 161.258.000 83.340.407 52% 161.258.000 83.340.407 52% 0 0 0%

Int. Costo Fin. End. Emp. L. 25082 288.000 778 0% 288.000 778 0% 0 0 0%

Imp. A Los Débitos Y Créditos Bancarios 477.477.445 477.477.445 100% 477.477.445 477.477.445 100% 0 0 0%

Otros Trib. Nac. 99.136.000 27.387.425 28% 99.136.000 27.387.425 28% 0 0 0%

Fondo Desequilibrio Fiscal 21.600.038 21.600.038 100% 21.600.038 21.600.038 100% 0 0 0%

Ley 23966 702.960.422 728.201.563 104% 0 0 0% 702.960.422 728.201.563 104%

Fonavi 251.450.000 266.600.962 106% 0 0 0% 251.450.000 266.600.962 106%

D.P.V. 150.356.000 158.280.645 105% 0 0 0% 150.356.000 158.280.645 105%

Obras Infra. 64.622.000 66.980.000 104% 0 0 0% 64.622.000 66.980.000 104%

Fedei 24.998.750 26.477.397 106% 0 0 0% 24.998.750 26.477.397 106%

Fct 14.448.000 14.311.066 99% 0 0 0% 14.448.000 14.311.066 99%

C.J.P. 197.085.672 195.551.493 99% 0 0 0% 197.085.672 195.551.493 99%

I.V.A. 138.638.000 138.665.538 100% 0 0 0% 138.638.000 138.665.538 100%

Bs. Personales 58.447.672 56.885.955 97% 0 0 0% 58.447.672 56.885.955 97%

Serv. Nac. Transferidos 67.500.000 67.500.000 100% 67.500.000 67.500.000 100% 0 0 0%

Servicios Transferidos 56.400.000 56.400.000 100% 56.400.000 56.400.000 100% 0 0 0%

Posoco 8.200.000 8.200.000 100% 8.200.000 8.200.000 100% 0 0 0%

Hosp. Y Minoridad 2.900.000 2.900.000 100% 2.900.000 2.900.000 100% 0 0 0%

L. 24073 - F.I.Soc. 520.020.000 539.813.006 104% 0 0 0% 520.020.000 539.813.006 104%

Ley 24699 - Ganancia Y Bs. Pers. 442.191.000 393.237.522 89% 442.191.000 393.237.522 89% 0 0 0%

Ganancias 21.258.000 21.258.000 100% 21.258.000 21.258.000 100% 0 0 0%

Bienes Personales 420.933.000 371.979.522 88% 420.933.000 371.979.522 88% 0 0 0%

Ley 24621 Exedente Conourb. Bonaerense 1.601.008.393 1.601.008.393 100% 1.601.008.393 1.601.008.393 100% 0 0 0%

Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes 83.976.000 60.891.222 73% 83.976.000 60.891.222 73% 0 0 0%

Fdo. Educ. Prom. Coop. 1.650.000 2.372.624 144% 0 0 0% 1.650.000 2.372.624 144%

Fdo. Fin. Educ. Art.7 Ley 26075 907.938.000 896.680.485 99% 0 0 0% 907.938.000 896.680.485 99%

Otros Tributarios Nacionales 5.794.000 42.414 1% 5.759.000 0 0% 35.000 42.414 121%

Tributarios Provinciales 6.496.286.871 5.808.245.777 89% 6.275.173.233 5.581.859.504 89% 221.113.638 226.386.272 102%

Inmobiliario 1.443.754.710 1.376.377.864 95% 1.323.726.710 1.251.547.297 95% 120.028.000 124.830.567 104%

Automotores 572.479.686 532.884.754 93% 572.479.686 532.884.754 93% 0 0 0%

Sellos 371.857.312 334.681.946 90% 371.857.312 334.681.946 90% 0 0 0%

Ingresos Brutos 4.043.177.367 3.499.298.417 87% 3.995.595.367 3.451.246.349 86% 47.582.000 48.052.068 101%

Otros Tributarios Provinciales 65.017.796 65.002.796 100% 11.514.158 11.499.158 100% 53.503.638 53.503.638 100%

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2014

TOTAL RENTAS GENERALESCONCEPTO

CONSOLIDADO TOTAL

RENTAS AFECTADAS




CONSOLIDADO TOTAL

RENTAS AFECTADAS

Recursos No Tributarios 727.727.175 610.622.308 84% 76.691.421 84.451.719 110% 651.035.754 526.170.589 81%

Regalías 310.200.000 229.796.180 74% 0 0 0% 310.200.000 229.796.180 74%

Ing. Varios Repart. Descentralizadas 174.746.067 193.577.274 111% 29.960.421 49.567.985 165% 144.785.646 144.009.289 99%

Otros 242.781.108 187.248.854 77% 46.731.000 34.883.734 75% 196.050.108 152.365.120 78%

Contribuciones 5.915.002.456 5.845.945.642 99% 245.488.894 245.488.894 100% 5.669.513.562 5.600.456.748 99%

A La Seguridad Social 4.627.817.456 4.585.903.122 99% 245.488.894 245.488.894 100% 4.382.328.562 4.340.414.227 99%

Ley 4035 487.495.894 450.576.684 92% 245.488.894 245.488.894 100% 242.007.000 205.087.789 85%

Aportes Patronales Y Pers. 4.140.321.562 4.135.326.438 100% 0 0 0% 4.140.321.562 4.135.326.438 100%

Al I.O.S.P.E.R. 1.287.185.000 1.260.042.520 98% 0 0 0% 1.287.185.000 1.260.042.520 98%

Aportes Patronales Y Pers. 1.100.245.000 1.079.011.348 98% 0 0 0% 1.100.245.000 1.079.011.348 98%

Coseguros 186.940.000 181.031.172 97% 0 0 0% 186.940.000 181.031.172 97%

Ingresos De Operaciones 1.092.046.000 999.058.841 91% 0 0 0% 1.092.046.000 999.058.841 91%

Casinos 201.618.000 186.864.774 93% 0 0 0% 201.618.000 186.864.774 93%

Quini 6 39.000.000 63.786.399 164% 0 0 0% 39.000.000 63.786.399 164%

Otros Juegos De Azar 850.849.000 748.106.029 88% 0 0 0% 850.849.000 748.106.029 88%

Partic. Juegos Orig. Nac. 579.000 301.640 52% 0 0 0% 579.000 301.640 52%

Transferencias Corrientes 1.349.986.047 1.141.952.244 85% 467.336.292 467.336.292 100% 882.649.755 674.615.952 76%

Del Sector Publico Nacional 1.346.472.449 1.140.705.290 85% 467.332.694 467.332.694 100% 879.139.755 673.372.597 77%

Incentivo Docente 157.596.751 157.596.751 100% 0 0 0% 157.596.751 157.596.751 100%

Aporte Nac. Salario Docente 124.108.000 18.662.584 15% 0 0 0% 124.108.000 18.662.584 15%

Aportes No Reintegrables 1.036.841.772 936.520.029 90% 439.406.768 439.406.768 100% 597.435.004 497.113.261 83%

Anses 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Otros 27.925.926 27.925.926 100% 27.925.926 27.925.926 100% 0 0 0%

De Provincias Y Municipios 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Del Sector Externo 1.983.598 1.196.954 60% 3.598 3.598 100% 1.980.000 1.193.356 60%

Del Sector Privado 1.530.000 50.000 3% 0 0 0% 1.530.000 50.000 3%

Ingresos Pendientes De Imputación 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Venta De Bienes Y Servicios 257.093.065 241.099.693 94% 1.150.000 1.137.356 99% 255.943.065 239.962.337 94%

Rentas De La Propiedad 8.942.250 300.843 3% 2.810.000 0 0% 6.132.250 300.843 5%

Gastos Corrientes 29.456.181.968 28.875.822.018 98% 20.000.841.271 19.989.450.299 100% 9.455.340.697 8.886.371.719 94%

Personal 14.412.746.681 14.266.472.263 99% 12.532.089.940 12.532.018.326 100% 1.880.656.741 1.734.453.937 92%

Bienes De Consumo 624.946.453 555.944.092 89% 415.678.270 415.678.270 100% 209.268.183 140.265.822 67%

Servicios No Personales 3.106.638.101 2.935.528.719 94% 1.122.957.583 1.122.407.929 100% 1.983.680.518 1.813.120.789 91%

Transferencias 11.079.327.517 10.888.545.746 98% 5.700.785.262 5.690.015.558 100% 5.378.542.255 5.198.530.188 97%

S. Priv. P/Gtos. Ctes. 8.128.083.772 7.946.652.271 98% 2.812.684.756 2.801.915.051 100% 5.315.399.017 5.144.737.220 97%

Jubilaciones Y Pensiones 6.073.513.101 6.049.139.362 100% 1.632.077.862 1.621.539.871 99% 4.441.435.239 4.427.599.491 100%

A Inst. De Enseñanza Y Univ. Nac. 1.154.385.912 1.131.279.836 98% 998.923.256 998.747.775 100% 155.462.656 132.532.061 85%

Otros 900.184.759 766.233.073 85% 181.683.638 181.627.405 100% 718.501.122 584.605.668 81%




CONSOLIDADO TOTAL

RENTAS AFECTADAS

Otros (Ley 4035 Y R. Vitalicia) 52.416.077 48.805.217 93% 4.675.077 4.675.077 100% 47.741.000 44.130.141 92%

S. Pco. Nac. P/Gtos. Ctes. 5.000 5.000 100% 5.000 5.000 100% 0 0 0%

A Hog. Priv. P/Gastos Corrientes 15.461.050 15.061.050 97% 15.061.050 15.061.050 100% 400.000 0 0%

Copart. A Municip. Imp. Nac. Y Pciales. 2.820.437.533 2.820.437.533 100% 2.820.437.533 2.820.437.533 100% 0 0 0%

Inst. Pcas. Para Gtos. Corrientes 62.924.085 57.584.675 92% 47.921.847 47.921.847 100% 15.002.238 9.662.828 64%

Serv. De La Deuda 232.523.216 229.331.198 99% 229.330.216 229.330.216 100% 3.193.000 982 0%

Resultado Operativo 1.549.279.161 519.160.555 34% 93.582.411 (1.028.529.402) 1099% 1.455.696.750 1.547.689.957 106%

Recursos De Capital 5.075.298.288 2.156.621.867 42% 146.058.000 62.450.332 43% 4.929.240.288 2.094.171.535 42%

Transf. De Capital 4.814.720.612 2.006.529.794 42% 0 0 0% 4.814.720.612 2.006.529.794 42%

Del Sector Privado 6.990.000 1.212.407 17% 0 0 0% 6.990.000 1.212.407 17%

Del Sector Público Nacional 4.807.730.612 2.005.317.387 42% 0 0 0% 4.807.730.612 2.005.317.387 42%

Aportes No Reintegrables 1.114.810.454 303.683.789 27% 0 0 0% 1.114.810.454 303.683.789 27%

Otros 3.692.920.158 1.701.633.599 46% 0 0 0% 3.692.920.158 1.701.633.599 46%

De Provincias Y Municipios 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Del Sector Externo 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Vta. De Acc. Y Partic. De Cap. 111.000.000 60.012.000 54% 111.000.000 60.012.000 54% 0 0 0%

De Inst. Pcas. Financieras 111.000.000 60.012.000 54% 111.000.000 60.012.000 54% 0 0 0%

Recuperac. De Prest. C. Plazo 25.060.000 154.059 1% 25.000.000 0 0% 60.000 154.059 257%

Del Sector Privado 60.000 154.059 257% 0 0 0% 60.000 154.059 257%

De Municipalidades 25.000.000 0 0% 25.000.000 0 0% 0 0 0%

Recuperac. De Prest. L. Plazo 124.444.676 89.812.991 72% 10.000.000 2.380.332 24% 114.444.676 87.432.659 76%


De Municipalidades 10.000.000 2.380.332 24% 10.000.000 2.380.332 24% 0 0 0%

Otros De Capital 73.000 113.023 155% 58.000 58.000 100% 15.000 55.023 367%

Gastos De Capital 8.828.700.060 4.259.677.745 48% 267.939.463 161.012.059 60% 8.560.760.597 4.098.665.686 48%

Bienes De Consumo 163.462.252 108.402.573 66% 530.000 5.455 1% 162.932.252 108.397.117 67%

Servicios No Personales 145.820.076 106.734.680 73% 2.063.000 4.521 0% 143.757.076 106.730.159 74%

Bienes De Uso 5.876.513.342 2.857.126.821 49% 197.622.281 138.900.885 70% 5.678.891.061 2.718.225.936 48%

Bienes Preexistentes 16.068.127 3.476.173 22% 1.965.500 1.094.500 56% 14.102.627 2.381.673 17%

Construcciones 5.522.685.290 2.681.074.222 49% 66.576.000 36.835.689 55% 5.456.109.290 2.644.238.533 48%

Maquinarias y equipos 323.189.666 161.799.902 50% 116.134.006 90.659.726 78% 207.055.660 71.140.176 34%

Otros Bienes De Uso 14.570.259 10.776.524 74% 12.946.775 10.310.971 80% 1.623.484 465.554 29%

Transferencias 1.477.610.753 478.967.908 32% 30.198.640 20.575.676 68% 1.447.412.113 458.392.232 32%

Sec. Priv. P/Gtos. De Cap. 660.286.069 81.770.255 12% 21.700.008 15.517.541 72% 638.586.061 66.252.713 10%

A Personas 279.087.482 22.870.722 8% 10.217.500 5.646.692 55% 268.869.982 17.224.029 6%

A Inst. Soc. Y Cult. S/F Lucro 301.183.214 19.513.403 6% 5.282.508 4.770.849 90% 295.900.706 14.742.554 5%

A Cooperativas 40.391.029 30.474.786 75% 5.200.000 5.100.000 98% 35.191.029 25.374.786 72%

A Empresas Privadas 29.345.772 5.644.772 19% 1.000.000 0 0% 28.345.772 5.644.772 20%

A Inst. De Enseñanza 10.178.572 3.266.572 32% 0 0 0% 10.178.572 3.266.572 32%

A Act. Científicas Y Académicas 100.000 0 0% 0 0 0% 100.000 0 0%




CONSOLIDADO TOTAL

RENTAS AFECTADAS

Sec. Pco. Nac. P/Gtos. De Cap. 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

I. Prov. Y Mun. P/Gtos. De Cap. 817.324.685 397.197.654 49% 8.498.632 5.058.135 60% 808.826.053 392.139.519 48%

A Otras Instituciones Pcas. Pciales. 57.773.635 27.413.677 47% 140.000 45.582 33% 57.633.635 27.368.095 47%

Aportes A Gob. Municipales 759.551.050 369.783.977 49% 8.358.632 5.012.553 60% 751.192.418 364.771.424 49%

A Otras Instituciones Pcas. Municipales 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Activos Financieros 1.165.293.637 708.445.763 61% 37.525.542 1.525.522 4% 1.127.768.095 706.920.241 63%

Resultado Financiero Previo (2.204.122.611) (1.583.895.323) 72% (28.299.052) (1.127.091.130) 3983% (2.175.823.560) (456.804.193) 21%

Contribuciones Figurativas (Remesas) 11.309.864.951 9.876.806.078 87% 9.012.294.424 8.109.730.851 90% 2.297.570.527 1.767.075.228 77%

Gastos Figurativos 11.309.864.951 9.876.806.078 87% 8.907.925.985 8.010.862.412 90% 2.401.938.966 1.865.943.667 78%

Resultado Financiero Primario (2.204.122.611) (1.583.895.323) 72% 76.069.387 (1.028.222.691) 1352% (2.280.191.999) (555.672.632) 24%

Fuentes Financieras 5.696.988.208 4.111.896.371 72% 3.357.672.121 2.552.881.640 76% 2.339.316.087 1.559.014.731 67%

Endeudamiento Público 2.207.125.000 1.391.430.846 63% 2.207.125.000 1.391.430.846 63% 0 0 0%

Deuda Interna 2.007.125.000 1.191.430.846 59% 2.007.125.000 1.191.430.846 59% 0 0 0%

Títulos Públicos 200.000.000 200.000.000 100% 200.000.000 200.000.000 100% 0 0 0%

Obtención De Préstamos 1.405.482.079 593.902.463 42% 0 0 0% 1.405.482.079 593.902.463 42%


De La Administ. Nacional 1.233.352.329 466.875.564 38% 0 0 0% 1.233.352.329 466.875.564 38%

Del Sector Externo 169.952.750 125.500.000 74% 0 0 0% 169.952.750 125.500.000 74%

Disminuc. De Otros Ac. Financieros 931.925.599 974.107.531 105% 547.121 11.450.794 2093% 931.378.477 962.656.737 103%

Caja Y Bancos 869.313.097 945.620.960 109% 547.121 11.450.794 2093% 868.765.975 934.170.166 108%

Otras Cuentas A Cobrar 62.612.502 28.486.571 45% 0 0 0% 62.612.502 28.486.571 45%

Incremento De Otros Pasivos 1.152.455.531 1.152.455.531 100% 1.150.000.000 1.150.000.000 100% 2.455.531 2.455.531 100%

Otras Cuentas A Pagar 1.152.455.531 1.152.455.531 100% 1.150.000.000 1.150.000.000 100% 2.455.531 2.455.531 100%

Aplicaciones Financieras 3.492.865.597 3.466.066.990 99% 3.433.741.509 3.433.741.509 100% 59.124.088 32.325.481 55%

Inversión Financiera 2.455.531 2.455.531 100% 0 0 0% 2.455.531 2.455.531 100%

Inc. De Otras Ctas. A Cobrar A Corto Plazo 2.455.531 2.455.531 100% 0 0 0% 2.455.531 2.455.531 100%

Amortización De La Deuda 3.490.410.066 3.463.611.459 99% 3.433.741.509 3.433.741.509 100% 56.668.557 29.869.950 53%

Deuda Consolidada 740.068.833 729.436.947 99% 714.196.833 714.196.833 100% 25.872.000 15.240.114 59%

Devolución Préstamos Org. Internacionales 26.858.082 26.858.082 100% 26.858.082 26.858.082 100% 0 0 0%

Amortización Títulos Públicos 663.598.346 663.598.346 100% 663.598.346 663.598.346 100% 0 0 0%

Deuda Ejercicios Anteriores Sin Respaldo (Déficit) 1.429.434.625 1.429.434.625 100% 1.428.876.477 1.428.876.477 100% 558.148 558.148 100%

Disminución De Otras Ctas. A Pagar A Corto Plazo 630.450.180 614.283.458 97% 600.211.771 600.211.771 100% 30.238.409 14.071.688 47%

Resultado 0 (938.065.941) 0% 0 (1.909.082.560) 0% 0 971.016.619 0%

Fuentes Fin. Afectadas A Pasivos Ej. Ant. 0 956.165.898 0% 0 69.865.422 0% 0 886.300.476 0%

Caja Y Bancos 0 860.467.673 0% 0 69.865.422 0% 0 790.602.251 0%

Contribuciones Figurativas Para Aplicac. Fras. 0 95.698.225 0% 0 0 0% 0 95.698.225 0%

Amort. Deuda Flotante Ej. Ant. 0 954.634.800 0% 0 69.865.422 0% 0 884.769.378 0%

Deuda Flotante Ej. Anteriores 0 858.936.575 0% 0 69.865.422 0% 0 789.071.153 0%

Gastos Figurativos Para Aplicac. Fras. 0 95.698.225 0% 0 0 0% 0 95.698.225 0%

Recursos Corrientes

Recursos Tributarios

Tributarios Nacionales

Coparticipación Federal

Ganancias

I.V.A.

Internos Unificados

Activos

Gan. Mínima Presunta L. 25082

Int. Costo Fin. End. Emp. L. 25082

Imp. A Los Débitos Y Créditos Bancarios

Otros Trib. Nac.

Fondo Desequilibrio Fiscal

Ley 23966

Fonavi

D.P.V.

Obras Infra.

Fedei

Fct

C.J.P.

I.V.A.

Bs. Personales

Serv. Nac. Transferidos

Servicios Transferidos

Posoco

Hosp. Y Minoridad

L. 24073 - F.I.Soc.

Ley 24699 - Ganancia Y Bs. Pers.

Ganancias

Bienes Personales

Ley 24621 Exedente Conourb. Bonaerense

Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes

Fdo. Educ. Prom. Coop.

Fdo. Fin. Educ. Art.7 Ley 26075

Otros Tributarios Nacionales

Tributarios Provinciales

Inmobiliario

Automotores

Sellos

Ingresos Brutos

Otros Tributarios Provinciales

CONCEPTO


23.463.767.701 21.967.571.416 94% 20.094.420.084 18.960.917.299 94% 3.369.347.616 3.006.654.117 89%

20.831.914.463 19.709.408.510 95% 19.300.947.075 18.162.506.636 94% 1.530.967.388 1.546.901.874 101%

14.494.863.592 14.060.344.125 97% 13.025.773.842 12.580.647.132 97% 1.469.089.750 1.479.696.993 101%

10.803.739.411 10.436.409.957 97% 10.803.739.411 10.436.409.957 97% 0 0 0%

3.748.289.000 3.651.505.509 97% 3.748.289.000 3.651.505.509 97% 0 0 0%

5.723.419.966 5.723.419.966 100% 5.723.419.966 5.723.419.966 100% 0 0 0%

592.239.000 473.184.502 80% 592.239.000 473.184.502 80% 0 0 0%

1.632.000 93.925 6% 1.632.000 93.925 6% 0 0 0%

161.258.000 83.340.407 52% 161.258.000 83.340.407 52% 0 0 0%

288.000 778 0% 288.000 778 0% 0 0 0%

477.477.445 477.477.445 100% 477.477.445 477.477.445 100% 0 0 0%

99.136.000 27.387.425 28% 99.136.000 27.387.425 28% 0 0 0%

21.600.038 21.600.038 100% 21.600.038 21.600.038 100% 0 0 0%

39.446.750 40.788.463 103% 0 0 0% 39.446.750 40.788.463 103%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

24.998.750 26.477.397 106% 0 0 0% 24.998.750 26.477.397 106%

14.448.000 14.311.066 99% 0 0 0% 14.448.000 14.311.066 99%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

67.500.000 67.500.000 100% 67.500.000 67.500.000 100% 0 0 0%

56.400.000 56.400.000 100% 56.400.000 56.400.000 100% 0 0 0%

8.200.000 8.200.000 100% 8.200.000 8.200.000 100% 0 0 0%

2.900.000 2.900.000 100% 2.900.000 2.900.000 100% 0 0 0%

520.020.000 539.813.006 104% 0 0 0% 520.020.000 539.813.006 104%

442.191.000 393.237.522 89% 442.191.000 393.237.522 89% 0 0 0%

21.258.000 21.258.000 100% 21.258.000 21.258.000 100% 0 0 0%

420.933.000 371.979.522 88% 420.933.000 371.979.522 88% 0 0 0%

1.601.008.393 1.601.008.393 100% 1.601.008.393 1.601.008.393 100% 0 0 0%

83.976.000 60.891.222 73% 83.976.000 60.891.222 73% 0 0 0%

1.650.000 2.372.624 144% 0 0 0% 1.650.000 2.372.624 144%

907.938.000 896.680.485 99% 0 0 0% 907.938.000 896.680.485 99%

5.794.000 42.414 1% 5.759.000 0 0% 35.000 42.414 121%

6.337.050.871 5.649.064.385 89% 6.275.173.233 5.581.859.504 89% 61.877.638 67.204.881 109%

1.332.100.710 1.265.248.540 95% 1.323.726.710 1.251.547.297 95% 8.374.000 13.701.243 164%

572.479.686 532.884.754 93% 572.479.686 532.884.754 93% 0 0 0%

371.857.312 334.681.946 90% 371.857.312 334.681.946 90% 0 0 0%

3.995.595.367 3.451.246.349 86% 3.995.595.367 3.451.246.349 86% 0 0 0%

65.017.796 65.002.796 100% 11.514.158 11.499.158 100% 53.503.638 53.503.638 100%


RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CARACTER 1 (ADMINISTRACION CENTRAL)

TOTAL

CONCEPTO

Recursos No Tributarios

Regalías

Ing. Varios Repart. Descentralizadas

Otros

Contribuciones

A La Seguridad Social

Ley 4035

Aportes Patronales Y Pers.

Al I.O.S.P.E.R.


Coseguros

Ingresos De Operaciones

Casinos

Quini 6

Otros Juegos De Azar

Partic. Juegos Orig. Nac.

Transferencias Corrientes

Del Sector Publico Nacional

Incentivo Docente

Aporte Nac. Salario Docente

Aportes No Reintegrables

Anses

Otros

De Provincias Y Municipios

Del Sector Externo

Del Sector Privado

Ingresos Pendientes De Imputación

Venta De Bienes Y Servicios

Rentas De La Propiedad

Gastos Corrientes

Personal

Bienes De Consumo

Servicios No Personales

Transferencias

S. Priv. P/Gtos. Ctes.

Jubilaciones Y Pensiones

A Inst. De Enseñanza Y Univ. Nac.

Otros





TOTAL

621.389.070 503.430.793 81% 76.691.421 84.451.719 110% 544.697.649 418.979.074 77%

310.200.000 229.796.180 74% 0 0 0% 310.200.000 229.796.180 74%

80.989.962 98.706.659 122% 29.960.421 49.567.985 165% 51.029.541 49.138.674 96%

230.199.108 174.927.954 76% 46.731.000 34.883.734 75% 183.468.108 140.044.220 76%

487.495.894 450.576.684 92% 245.488.894 245.488.894 100% 242.007.000 205.087.789 85%

487.495.894 450.576.684 92% 245.488.894 245.488.894 100% 242.007.000 205.087.789 85%

487.495.894 450.576.684 92% 245.488.894 245.488.894 100% 242.007.000 205.087.789 85%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.260.122.463 1.064.303.605 84% 467.332.694 467.332.694 100% 792.789.769 596.970.912 75%

1.256.612.463 1.063.060.250 85% 467.332.694 467.332.694 100% 789.279.769 595.727.556 75%

157.596.751 157.596.751 100% 0 0 0% 157.596.751 157.596.751 100%

124.108.000 18.662.584 15% 0 0 0% 124.108.000 18.662.584 15%

946.981.786 858.874.988 91% 439.406.768 439.406.768 100% 507.575.018 419.468.220 83%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

27.925.926 27.925.926 100% 27.925.926 27.925.926 100% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.980.000 1.193.356 60% 0 0 0% 1.980.000 1.193.356 60%

1.530.000 50.000 3% 0 0 0% 1.530.000 50.000 3%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

254.280.810 239.851.823 94% 1.150.000 1.137.356 99% 253.130.810 238.714.467 94%

8.565.000 0 0% 2.810.000 0 0% 5.755.000 0 0%

13.117.721.991 12.838.607.675 98% 11.777.665.862 11.777.665.862 100% 1.340.056.129 1.060.941.813 79%

7.344.232.830 7.333.400.813 100% 7.114.791.175 7.114.791.175 100% 229.441.655 218.609.638 95%

553.784.958 501.993.176 91% 396.182.547 396.182.547 100% 157.602.411 105.810.629 67%

1.252.802.801 1.174.624.871 94% 1.028.772.927 1.028.772.927 100% 224.029.874 145.851.944 65%

3.734.378.185 3.599.257.617 96% 3.008.588.996 3.008.588.996 100% 725.789.189 590.668.621 81%

798.595.491 672.425.192 84% 135.549.540 135.549.540 100% 663.045.951 536.875.652 81%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

20.000 0 0% 0 0 0% 20.000 0 0%

798.575.491 672.425.192 84% 135.549.540 135.549.540 100% 663.025.951 536.875.652 81%

CONCEPTO

Otros (Ley 4035 Y R. Vitalicia)

S. Pco. Nac. P/Gtos. Ctes.

A Hog. Priv. P/Gastos Corrientes

Copart. A Municip. Imp. Nac. Y Pciales.

Inst. Pcas. Para Gtos. Corrientes

Serv. De La Deuda

Resultado Operativo

Recursos De Capital

Transf. De Capital

Del Sector Privado

Del Sector Público Nacional


Otros


Del Sector Externo

Vta. De Acc. Y Partic. De Cap.

De Inst. Pcas. Financieras

Recuperac. De Prest. C. Plazo

Del Sector Privado

De Municipalidades

Recuperac. De Prest. L. Plazo

Del Sector Privado

De Municipalidades

Otros De Capital

Gastos De Capital

Bienes De Consumo


Bienes De Uso

Bienes Preexistentes

Construcciones

Maquinarias y equipos

Otros Bienes De Uso

Transferencias

Sec. Priv. P/Gtos. De Cap.

A Personas

A Inst. Soc. Y Cult. S/F Lucro

A Cooperativas

A Empresas Privadas

A Inst. De Enseñanza

A Act. Científicas Y Académicas





TOTAL

52.416.077 48.805.217 93% 4.675.077 4.675.077 100% 47.741.000 44.130.141 92%

5.000 5.000 100% 5.000 5.000 100% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

2.820.437.533 2.820.437.533 100% 2.820.437.533 2.820.437.533 100% 0 0 0%

62.924.085 57.584.675 92% 47.921.847 47.921.847 100% 15.002.238 9.662.828 64%

232.523.216 229.331.198 99% 229.330.216 229.330.216 100% 3.193.000 982 0%

10.346.045.710 9.128.963.741 88% 8.316.754.222 7.183.251.437 86% 2.029.291.488 1.945.712.304 96%

2.932.039.073 1.197.671.002 41% 146.058.000 62.450.332 43% 2.785.981.073 1.135.220.670 41%

2.760.612.397 1.122.236.090 41% 0 0 0% 2.760.612.397 1.122.236.090 41%

6.990.000 1.212.407 17% 0 0 0% 6.990.000 1.212.407 17%

2.753.622.397 1.121.023.684 41% 0 0 0% 2.753.622.397 1.121.023.684 41%

619.488.852 182.868.649 30% 0 0 0% 619.488.852 182.868.649 30%

2.134.133.545 938.155.035 44% 0 0 0% 2.134.133.545 938.155.035 44%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

111.000.000 60.012.000 54% 111.000.000 60.012.000 54% 0 0 0%

111.000.000 60.012.000 54% 111.000.000 60.012.000 54% 0 0 0%

25.060.000 154.059 1% 25.000.000 0 0% 60.000 154.059 257%

60.000 154.059 257% 0 0 0% 60.000 154.059 257%

25.000.000 0 0% 25.000.000 0 0% 0 0 0%

35.293.676 15.155.829 43% 10.000.000 2.380.332 24% 25.293.676 12.775.497 51%

25.293.676 12.775.497 51% 0 0 0% 25.293.676 12.775.497 51%

10.000.000 2.380.332 24% 10.000.000 2.380.332 24% 0 0 0%

73.000 113.023 155% 58.000 58.000 100% 15.000 55.023 367%

5.202.947.810 2.037.581.429 39% 253.432.463 154.908.766 61% 4.949.515.347 1.882.672.663 38%

35.019.131 5.605.255 16% 530.000 5.455 1% 34.489.131 5.599.799 16%

85.893.500 58.570.430 68% 2.063.000 4.521 0% 83.830.500 58.565.910 70%

3.543.868.322 1.393.833.473 39% 183.115.281 132.797.592 73% 3.360.753.041 1.261.035.881 38%

2.638.500 1.094.500 41% 1.965.500 1.094.500 56% 673.000 0 0%

3.325.363.928 1.267.553.417 38% 61.881.000 36.334.342 59% 3.263.482.928 1.231.219.075 38%

201.680.635 114.568.310 57% 106.357.006 85.067.779 80% 95.323.629 29.500.531 31%

14.185.259 10.617.246 75% 12.911.775 10.300.972 80% 1.273.484 316.274 25%

1.216.233.801 468.911.477 39% 30.198.640 20.575.676 68% 1.186.035.161 448.335.801 38%

398.909.116 71.713.824 18% 21.700.008 15.517.541 72% 377.209.108 56.196.282 15%

20.289.710 12.814.291 63% 10.217.500 5.646.692 55% 10.072.210 7.167.598 71%

298.900.214 19.513.403 7% 5.282.508 4.770.849 90% 293.617.706 14.742.554 5%

40.391.029 30.474.786 75% 5.200.000 5.100.000 98% 35.191.029 25.374.786 72%

29.049.591 5.644.772 19% 1.000.000 0 0% 28.049.591 5.644.772 20%

10.178.572 3.266.572 32% 0 0 0% 10.178.572 3.266.572 32%

100.000 0 0% 0 0 0% 100.000 0 0%

CONCEPTO

Sec. Pco. Nac. P/Gtos. De Cap.

I. Prov. Y Mun. P/Gtos. De Cap.

A Otras Instituciones Pcas. Pciales.

Aportes A Gob. Municipales

A Otras Instituciones Pcas. Municipales

Activos Financieros

Resultado Financiero Previo

Contribuciones Figurativas (Remesas)

Gastos Figurativos

Resultado Financiero Primario

Fuentes Financieras

Endeudamiento Público

Deuda Interna

Títulos Públicos

Obtención De Préstamos

Del Sector Privado

De La Administ. Nacional

Del Sector Externo

Disminuc. De Otros Ac. Financieros

Caja Y Bancos

Otras Cuentas A Cobrar

Incremento De Otros Pasivos

Otras Cuentas A Pagar

Aplicaciones Financieras

Inversión Financiera

Inc. De Otras Ctas. A Cobrar A Corto Plazo

Amortización De La Deuda

Deuda Consolidada

Devolución Préstamos Org. Internacionales

Amortización Títulos Públicos

Deuda Ejercicios Anteriores Sin Respaldo (Déficit)

Disminución De Otras Ctas. A Pagar A Corto Plazo

Resultado

Fuentes Fin. Afectadas A Pasivos Ej. Ant.

Caja Y Bancos

Contribuciones Figurativas Para Aplicac. Fras.

Amort. Deuda Flotante Ej. Ant.

Deuda Flotante Ej. Anteriores

Gastos Figurativos Para Aplicac. Fras.





TOTAL

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

817.324.685 397.197.654 49% 8.498.632 5.058.135 60% 808.826.053 392.139.519 48%

57.773.635 27.413.677 47% 140.000 45.582 33% 57.633.635 27.368.095 47%

759.551.050 369.783.977 49% 8.358.632 5.012.553 60% 751.192.418 364.771.424 49%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

321.933.057 110.660.793 34% 37.525.542 1.525.522 4% 284.407.515 109.135.271 38%

8.075.136.973 8.289.053.314 103% 8.209.379.759 7.090.793.002 86% (134.242.787) 1.198.260.312 893%

271.441.909 165.492.579 61% 104.368.439 98.868.439 95% 167.073.470 66.624.140 40%

10.955.707.871 9.636.320.938 88% 8.907.925.985 8.010.862.412 90% 2.047.781.886 1.625.458.527 79%

(2.609.128.989) (1.181.775.046) 45% (594.177.786) (821.200.971) 138% (2.014.951.203) (360.574.075) 18%

5.377.840.324 3.723.541.080 69% 3.357.672.121 2.552.881.640 76% 2.020.168.203 1.170.659.440 58%

2.207.125.000 1.391.430.846 63% 2.207.125.000 1.391.430.846 63% 0 0 0%

2.007.125.000 1.191.430.846 59% 2.007.125.000 1.191.430.846 59% 0 0 0%

200.000.000 200.000.000 100% 200.000.000 200.000.000 100% 0 0 0%

1.324.305.079 514.724.742 39% 0 0 0% 1.324.305.079 514.724.742 39%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.154.352.329 389.224.742 34% 0 0 0% 1.154.352.329 389.224.742 34%

169.952.750 125.500.000 74% 0 0 0% 169.952.750 125.500.000 74%

696.410.245 667.385.492 96% 547.121 11.450.794 2093% 695.863.124 655.934.698 94%

664.036.153 652.970.608 98% 547.121 11.450.794 2093% 663.489.031 641.519.815 97%

32.374.093 14.414.883 45% 0 0 0% 32.374.093 14.414.883 45%

1.150.000.000 1.150.000.000 100% 1.150.000.000 1.150.000.000 100% 0 0 0%

1.150.000.000 1.150.000.000 100% 1.150.000.000 1.150.000.000 100% 0 0 0%

2.768.711.335 2.763.503.087 100% 2.763.494.335 2.763.494.335 100% 5.217.000 8.751 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

2.768.711.335 2.763.503.087 100% 2.763.494.335 2.763.494.335 100% 5.217.000 8.751 0%

719.413.833 714.205.584 99% 714.196.833 714.196.833 100% 5.217.000 8.751 0%

26.858.082 26.858.082 100% 26.858.082 26.858.082 100% 0 0 0%

663.598.346 663.598.346 100% 663.598.346 663.598.346 100% 0 0 0%

758.629.303 758.629.303 100% 758.629.303 758.629.303 100% 0 0 0%

600.211.771 600.211.771 100% 600.211.771 600.211.771 100% 0 0 0%

0 (221.737.053) 0% 0 (1.031.813.666) 0% 0 810.076.613 0%

0 420.525.542 0% 0 54.986.554 0% 0 365.538.988 0%

0 420.525.542 0% 0 54.986.554 0% 0 365.538.988 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 420.126.777 0% 0 54.986.555 0% 0 365.140.222 0%

0 324.801.401 0% 0 54.986.555 0% 0 269.814.846 0%

0 95.325.376 0% 0 0 0% 0 95.325.376 0%

Recursos Corrientes




Ganancias

I.V.A.

Internos Unificados

Activos




Otros Trib. Nac.


Ley 23966

Fonavi

D.P.V.

Obras Infra.

Fedei

Fct

C.J.P.

I.V.A.

Bs. Personales



Posoco

Hosp. Y Minoridad

L. 24073 - F.I.Soc.


Ganancias

Bienes Personales







Inmobiliario

Automotores

Sellos

Ingresos Brutos


CONCEPTO


788.428.939 801.921.743 102% 3.598 3.598 100% 788.425.341 801.918.145 102%

625.664.000 651.042.999 104% 0 0 0% 625.664.000 651.042.999 104%

466.428.000 491.861.607 105% 0 0 0% 466.428.000 491.861.607 105%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

466.428.000 491.861.607 105% 0 0 0% 466.428.000 491.861.607 105%

251.450.000 266.600.962 106% 0 0 0% 251.450.000 266.600.962 106%

150.356.000 158.280.645 105% 0 0 0% 150.356.000 158.280.645 105%

64.622.000 66.980.000 104% 0 0 0% 64.622.000 66.980.000 104%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

159.236.000 159.181.391 100% 0 0 0% 159.236.000 159.181.391 100%

111.654.000 111.129.323 100% 0 0 0% 111.654.000 111.129.323 100%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

47.582.000 48.052.068 101% 0 0 0% 47.582.000 48.052.068 101%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%


RENTAS GENERALESTOTAL RENTAS AFECTADAS

CARACTER 2 (ORG. DESCENTRALIZADOS)

CONCEPTO


Regalías


Otros

Contribuciones


Ley 4035


Al I.O.S.P.E.R.


Coseguros


Casinos

Quini 6





Incentivo Docente



Anses

Otros


Del Sector Externo

Del Sector Privado




Gastos Corrientes

Personal

Bienes De Consumo


Transferencias




Otros





69.998.105 71.967.648 103% 0 0 0% 69.998.105 71.967.648 103%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

57.416.105 59.646.748 104% 0 0 0% 57.416.105 59.646.748 104%

12.582.000 12.320.900 98% 0 0 0% 12.582.000 12.320.900 98%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

89.863.584 77.648.639 86% 3.598 3.598 100% 89.859.986 77.645.041 86%

89.859.986 77.645.041 86% 0 0 0% 89.859.986 77.645.041 86%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

89.859.986 77.645.041 86% 0 0 0% 89.859.986 77.645.041 86%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

3.598 3.598 100% 3.598 3.598 100% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

2.526.000 961.615 38% 0 0 0% 2.526.000 961.615 38%

377.250 300.843 80% 0 0 0% 377.250 300.843 80%

8.107.162.549 7.904.381.974 97% 6.538.554.456 6.537.708.436 100% 1.568.608.093 1.366.673.539 87%

6.544.850.181 6.427.902.144 98% 5.369.989.495 5.369.917.880 100% 1.174.860.686 1.057.984.264 90%

63.533.706 48.600.771 76% 19.177.171 19.177.171 100% 44.356.535 29.423.600 66%

232.342.431 191.348.293 82% 89.269.386 88.726.694 99% 143.073.044 102.621.599 72%

1.266.436.230 1.236.530.767 98% 1.060.118.404 1.059.886.690 100% 206.317.827 176.644.076 86%

1.250.975.181 1.221.469.717 98% 1.045.057.354 1.044.825.641 100% 205.917.827 176.644.076 86%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.154.365.912 1.131.279.836 98% 998.923.256 998.747.775 100% 155.442.656 132.532.061 85%

96.609.269 90.189.881 93% 46.134.098 46.077.865 100% 50.475.171 44.112.016 87%

CONCEPTO






Serv. De La Deuda

Resultado Operativo

Recursos De Capital

Transf. De Capital

Del Sector Privado



Otros


Del Sector Externo




Del Sector Privado

De Municipalidades


Del Sector Privado

De Municipalidades

Otros De Capital

Gastos De Capital

Bienes De Consumo


Bienes De Uso


Construcciones


Otros Bienes De Uso

Transferencias


A Personas


A Cooperativas

A Empresas Privadas







0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

15.461.050 15.061.050 97% 15.061.050 15.061.050 100% 400.000 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

(7.318.733.610) (7.102.460.231) 97% (6.538.550.858) (6.537.704.838) 100% (780.182.752) (564.755.394) 72%

2.143.259.215 958.950.865 45% 0 0 0% 2.143.259.215 958.950.865 45%

2.054.108.215 884.293.703 43% 0 0 0% 2.054.108.215 884.293.703 43%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

2.054.108.215 884.293.703 43% 0 0 0% 2.054.108.215 884.293.703 43%

495.321.602 120.815.140 24% 0 0 0% 495.321.602 120.815.140 24%

1.558.786.613 763.478.564 49% 0 0 0% 1.558.786.613 763.478.564 49%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

89.151.000 74.657.162 84% 0 0 0% 89.151.000 74.657.162 84%

89.151.000 74.657.162 84% 0 0 0% 89.151.000 74.657.162 84%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

3.549.322.250 2.196.927.129 62% 14.207.000 5.805.841 41% 3.535.115.250 2.191.121.287 62%

128.443.121 102.797.318 80% 0 0 0% 128.443.121 102.797.318 80%

59.926.576 48.164.249 80% 0 0 0% 59.926.576 48.164.249 80%

2.256.215.020 1.438.124.161 64% 14.207.000 5.805.841 41% 2.242.008.020 1.432.318.319 64%

13.429.627 2.381.673 18% 0 0 0% 13.429.627 2.381.673 18%

2.133.791.362 1.396.165.664 65% 4.695.000 501.347 11% 2.129.096.362 1.395.664.317 66%

108.834.032 39.566.305 36% 9.477.000 5.294.495 56% 99.357.032 34.271.810 34%

160.000 10.519 7% 35.000 9.999 29% 125.000 520 0%

261.376.953 10.056.431 4% 0 0 0% 261.376.953 10.056.431 4%

261.376.953 10.056.431 4% 0 0 0% 261.376.953 10.056.431 4%

258.797.772 10.056.431 4% 0 0 0% 258.797.772 10.056.431 4%

2.283.000 0 0% 0 0 0% 2.283.000 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

296.181 0 0% 0 0 0% 296.181 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

CONCEPTO






Activos Financieros



Gastos Figurativos


Fuentes Financieras


Deuda Interna

Títulos Públicos


Del Sector Privado


Del Sector Externo


Caja Y Bancos








Deuda Consolidada





Resultado


Caja Y Bancos









0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

843.360.580 597.784.970 71% 0 0 0% 843.360.580 597.784.970 71%

(8.724.796.645) (8.340.436.495) 96% (6.552.757.858) (6.543.510.679) 100% (2.172.038.787) (1.796.925.816) 83%

9.111.322.032 8.007.474.284 88% 7.084.566.725 6.403.042.335 90% 2.026.755.307 1.604.431.948 79%

93.998.080 584.061 1% 0 0 0% 93.998.080 584.061 1%

292.527.308 (333.546.273) 114% 531.808.867 (140.468.344) 26% (239.281.560) (193.077.929) 81%

289.188.648 316.690.728 110% 0 0 0% 289.188.648 316.690.728 110%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

81.177.000 79.177.721 98% 0 0 0% 81.177.000 79.177.721 98%

2.177.000 1.526.899 70% 0 0 0% 2.177.000 1.526.899 70%

79.000.000 77.650.822 98% 0 0 0% 79.000.000 77.650.822 98%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

205.556.117 235.057.475 114% 0 0 0% 205.556.117 235.057.475 114%

175.317.708 220.985.788 126% 0 0 0% 175.317.708 220.985.788 126%

30.238.409 14.071.688 47% 0 0 0% 30.238.409 14.071.688 47%

2.455.531 2.455.531 100% 0 0 0% 2.455.531 2.455.531 100%

2.455.531 2.455.531 100% 0 0 0% 2.455.531 2.455.531 100%

581.715.955 562.833.366 97% 531.808.867 531.808.867 100% 49.907.088 31.024.499 62%

2.455.531 2.455.531 100% 0 0 0% 2.455.531 2.455.531 100%

2.455.531 2.455.531 100% 0 0 0% 2.455.531 2.455.531 100%

579.260.425 560.377.836 97% 531.808.867 531.808.867 100% 47.451.557 28.568.968 60%

16.655.000 13.939.133 84% 0 0 0% 16.655.000 13.939.133 84%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

532.367.015 532.367.015 100% 531.808.867 531.808.867 100% 558.148 558.148 100%

30.238.409 14.071.688 47% 0 0 0% 30.238.409 14.071.688 47%

0 (579.688.911) 0% 0 (672.277.211) 0% 0 92.588.300 0%

0 218.493.635 0% 0 14.878.868 0% 0 203.614.767 0%

0 123.168.259 0% 0 14.878.868 0% 0 108.289.391 0%

0 95.325.376 0% 0 0 0% 0 95.325.376 0%

0 217.361.303 0% 0 14.878.868 0% 0 202.482.435 0%

0 217.275.047 0% 0 14.878.868 0% 0 202.396.180 0%

0 86.255 0% 0 0 0% 0 86.255 0%

Recursos Corrientes




Ganancias

I.V.A.

Internos Unificados

Activos




Otros Trib. Nac.


Ley 23966

Fonavi

D.P.V.

Obras Infra.

Fedei

Fct

C.J.P.

I.V.A.

Bs. Personales



Posoco

Hosp. Y Minoridad

L. 24073 - F.I.Soc.


Ganancias

Bienes Personales







Inmobiliario

Automotores

Sellos

Ingresos Brutos


CONCEPTO


6.753.264.489 6.625.489.414 98% 0 0 0% 6.753.264.489 6.625.489.414 98%

197.085.672 195.551.493 99% 0 0 0% 197.085.672 195.551.493 99%

197.085.672 195.551.493 99% 0 0 0% 197.085.672 195.551.493 99%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

197.085.672 195.551.493 99% 0 0 0% 197.085.672 195.551.493 99%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

197.085.672 195.551.493 99% 0 0 0% 197.085.672 195.551.493 99%

138.638.000 138.665.538 100% 0 0 0% 138.638.000 138.665.538 100%

58.447.672 56.885.955 97% 0 0 0% 58.447.672 56.885.955 97%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

RENTAS GENERALESTOTAL


CARACTER 3 (IOSPER, CAJA DE JUBILACIONES Y I.A.F.A.S.)

RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO


Regalías


Otros

Contribuciones


Ley 4035


Al I.O.S.P.E.R.


Coseguros


Casinos

Quini 6





Incentivo Docente



Anses

Otros


Del Sector Externo

Del Sector Privado




Gastos Corrientes

Personal

Bienes De Consumo


Transferencias




Otros





RENTAS AFECTADAS

36.340.000 35.223.867 97% 0 0 0% 36.340.000 35.223.867 97%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

36.340.000 35.223.867 97% 0 0 0% 36.340.000 35.223.867 97%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

5.427.506.562 5.395.368.958 99% 0 0 0% 5.427.506.562 5.395.368.958 99%

4.140.321.562 4.135.326.438 100% 0 0 0% 4.140.321.562 4.135.326.438 100%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

4.140.321.562 4.135.326.438 100% 0 0 0% 4.140.321.562 4.135.326.438 100%

1.287.185.000 1.260.042.520 98% 0 0 0% 1.287.185.000 1.260.042.520 98%

1.100.245.000 1.079.011.348 98% 0 0 0% 1.100.245.000 1.079.011.348 98%

186.940.000 181.031.172 97% 0 0 0% 186.940.000 181.031.172 97%

1.092.046.000 999.058.841 91% 0 0 0% 1.092.046.000 999.058.841 91%

201.618.000 186.864.774 93% 0 0 0% 201.618.000 186.864.774 93%

39.000.000 63.786.399 164% 0 0 0% 39.000.000 63.786.399 164%

850.849.000 748.106.029 88% 0 0 0% 850.849.000 748.106.029 88%

579.000 301.640 52% 0 0 0% 579.000 301.640 52%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

286.255 286.255 100% 0 0 0% 286.255 286.255 100%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

8.231.297.428 8.132.832.369 99% 1.684.620.953 1.674.076.001 99% 6.546.676.475 6.458.756.368 99%

523.663.670 505.169.306 96% 47.309.270 47.309.270 100% 476.354.400 457.860.036 96%

7.627.788 5.350.146 70% 318.552 318.552 100% 7.309.236 5.031.594 69%

1.621.492.869 1.569.555.555 97% 4.915.269 4.908.308 100% 1.616.577.600 1.564.647.247 97%

6.078.513.101 6.052.757.362 100% 1.632.077.862 1.621.539.871 99% 4.446.435.239 4.431.217.491 100%

6.078.513.101 6.052.757.362 100% 1.632.077.862 1.621.539.871 99% 4.446.435.239 4.431.217.491 100%

6.073.513.101 6.049.139.362 100% 1.632.077.862 1.621.539.871 99% 4.441.435.239 4.427.599.491 100%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

5.000.000 3.618.000 72% 0 0 0% 5.000.000 3.618.000 72%

CONCEPTO






Serv. De La Deuda

Resultado Operativo

Recursos De Capital

Transf. De Capital

Del Sector Privado



Otros


Del Sector Externo




Del Sector Privado

De Municipalidades


Del Sector Privado

De Municipalidades

Otros De Capital

Gastos De Capital

Bienes De Consumo


Bienes De Uso


Construcciones


Otros Bienes De Uso

Transferencias


A Personas


A Cooperativas

A Empresas Privadas







RENTAS AFECTADAS

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

(1.478.032.939) (1.507.342.954) 102% (1.684.620.953) (1.674.076.001) 99% 206.588.014 166.733.047 81%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

76.430.000 25.169.187 33% 300.000 297.452 99% 76.130.000 24.871.736 33%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

76.430.000 25.169.187 33% 300.000 297.452 99% 76.130.000 24.871.736 33%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

63.530.000 17.355.141 27% 0 0 0% 63.530.000 17.355.141 27%

12.675.000 7.665.287 60% 300.000 297.452 99% 12.375.000 7.367.835 60%

225.000 148.759 66% 0 0 0% 225.000 148.759 66%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

CONCEPTO






Activos Financieros



Gastos Figurativos


Fuentes Financieras


Deuda Interna

Títulos Públicos


Del Sector Privado


Del Sector Externo


Caja Y Bancos








Deuda Consolidada





Resultado


Caja Y Bancos









RENTAS AFECTADAS

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

(1.554.462.939) (1.532.512.141) 99% (1.684.920.953) (1.674.373.453) 99% 130.458.014 141.861.311 109%

1.927.101.009 1.703.839.216 88% 1.823.359.259 1.607.820.076 88% 103.741.750 96.019.139 93%

260.159.000 239.901.078 92% 0 0 0% 260.159.000 239.901.078 92%

112.479.070 (68.574.004) 61% 138.438.307 (66.553.376) 48% (25.959.236) (2.020.628) 8%

29.959.236 71.664.564 239% 0 0 0% 29.959.236 71.664.564 239%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

29.959.236 71.664.564 239% 0 0 0% 29.959.236 71.664.564 239%

29.959.236 71.664.564 239% 0 0 0% 29.959.236 71.664.564 239%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

142.438.307 139.730.537 98% 138.438.307 138.438.307 100% 4.000.000 1.292.230 32%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

142.438.307 139.730.537 98% 138.438.307 138.438.307 100% 4.000.000 1.292.230 32%

4.000.000 1.292.230 32% 0 0 0% 4.000.000 1.292.230 32%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

138.438.307 138.438.307 100% 138.438.307 138.438.307 100% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 (136.639.977) 0% 0 (204.991.683) 0% 0 68.351.706 0%

0 317.146.721 0% 0 0 0% 0 317.146.721 0%

0 316.773.872 0% 0 0 0% 0 316.773.872 0%

0 372.849 0% 0 0 0% 0 372.849 0%

0 317.146.721 0% 0 0 0% 0 317.146.721 0%

0 316.860.127 0% 0 0 0% 0 316.860.127 0%

0 286.594 0% 0 0 0% 0 286.594 0%

TOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS


RECURSOS CORRIENTES 31.005.461.129 29.394.982.573 20.094.423.682 18.960.920.897 10.911.037.446 10.434.061.676

RECURSOS TRIBUTARIOS 21.654.664.135 20.556.003.002 19.300.947.075 18.162.506.636 2.353.717.060 2.393.496.366

TRIBUTARIOS PROVINCIALES 6.496.286.871 5.808.245.777 6.275.173.233 5.581.859.504 221.113.638 226.386.272

TRIBUTARIOS NACIONALES 15.158.377.265 14.747.757.225 13.025.773.842 12.580.647.132 2.132.603.422 2.167.110.093

RECURSOS NO TRIBUTARIOS 727.727.175 610.622.308 76.691.421 84.451.719 651.035.754 526.170.589

CONTRIBUCIONES 5.915.002.456 5.845.945.642 245.488.894 245.488.894 5.669.513.562 5.600.456.748

OTROS RECURSOS CORRIENTES 2.708.067.362 2.382.411.621 471.296.292 468.473.647 2.236.771.070 1.913.937.974

GASTOS CORRIENTES 29.456.181.968 28.875.822.018 20.000.841.271 19.989.450.299 9.455.340.697 8.886.371.719

Personal 14.412.746.681 14.266.472.263 12.532.089.940 12.532.018.326 1.880.656.741 1.734.453.937

Bs. Y Servicios 3.731.584.554 3.491.472.811 1.538.635.853 1.538.086.200 2.192.948.701 1.953.386.611

Transferencias 11.079.327.517 10.888.545.746 5.700.785.262 5.690.015.558 5.378.542.255 5.198.530.188

Serv. De la Deuda 232.523.216 229.331.198 229.330.216 229.330.216 3.193.000 982

RECURSOS DE CAPITAL 5.075.298.288 2.156.621.867 146.058.000 62.450.332 4.929.240.288 2.094.171.535

GASTOS DE CAPITAL 8.828.700.060 4.259.677.745 267.939.463 161.012.059 8.560.760.597 4.098.665.686

Inversion Real Directa 6.185.795.670 3.072.264.074 200.215.281 138.910.861 5.985.580.389 2.933.353.212

Transferencias 1.477.610.753 478.967.908 30.198.640 20.575.676 1.447.412.113 458.392.232

Inversión Financiera 1.165.293.637 708.445.763 37.525.542 1.525.522 1.127.768.095 706.920.241

INGRESOS TOTALES 36.080.759.417 31.551.604.440 20.240.481.682 19.023.371.229 15.840.277.734 12.528.233.212

GASTOS TOTALES 38.284.882.028 33.135.499.763 20.268.780.734 20.150.462.358 18.016.101.294 12.985.037.405

RESULTADO FINANCIERO PREVIO (2.204.122.611) (1.583.895.323) (28.299.052) (1.127.091.130) (2.175.823.560) (456.804.193)

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 11.309.864.951 9.876.806.078 9.012.294.424 8.109.730.851 2.297.570.527 1.767.075.228

GASTOS FIGURATIVOS 11.309.864.951 9.876.806.078 8.907.925.985 8.010.862.412 2.401.938.966 1.865.943.667

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (2.204.122.611) (1.583.895.323) 76.069.387 (1.028.222.691) (2.280.191.999) (555.672.632)

FUENTES FINANCIERAS 5.696.988.208 4.111.896.371 3.357.672.121 2.552.881.640 2.339.316.087 1.559.014.731

APLICACIONES FINANCIERAS 3.492.865.597 3.466.066.990 3.433.741.509 3.433.741.509 59.124.088 32.325.481

RESULTADO FINAL 0 (938.065.941) 0 (1.909.082.560) 0 971.016.619

CONSOLIDADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

EJECUCION RESUMEN - EJERCICIO 2014

Cálculo Vigente Recaudado % de Partici- Cálculo Vigente Recaudado % de Partici- Cálculo Vigente Recaudado % de Partici- Cálculo Vigente Recaudado % de Partici-

Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación

RECURSOS CORRIENTES 31.005.461.129 29.394.982.573 95% 100% 23.463.767.701 21.967.571.416 94% 100% 788.428.939 801.921.743 102% 100% 6.753.264.489 6.625.489.414 98% 100%

Reg. De Coparticipac.Federal y comp. 10.803.739.411 10.436.409.957 97% 36% 10.803.739.411 10.436.409.957 97% 48% 0 0 0% 0 0 0%

Otros Recursos Tributarios Nacionales 4.354.637.854 4.311.347.268 99% 15% 3.691.124.181 3.623.934.168 98% 16% 466.428.000 491.861.607 105% 61% 197.085.672 195.551.493 99% 3%

Tributarios Provinciales 6.496.286.871 5.808.245.777 89% 20% 6.337.050.871 5.649.064.385 89% 26% 159.236.000 159.181.391 100% 20% 0 0 0%

Contribuciones a la Seguridad social 4.627.817.456 4.585.903.122 99% 16% 487.495.894 450.576.684 92% 2% 0 0 0% 4.140.321.562 4.135.326.438 100% 62%

Contribuciones a la Obra Soc. Provincial 1.287.185.000 1.260.042.520 98% 4% 0 0 0% 0 0 0% 1.287.185.000 1.260.042.520 98% 19%

Ingresos por Operaciones (Juegos de Azar) 1.092.046.000 999.058.841 91% 3% 0 0 0% 0 0 0% 1.092.046.000 999.058.841 91% 15%

Otros Recursos no Tributarios 2.343.748.537 1.993.975.087 85% 7% 2.144.357.343 1.807.586.222 84% 8% 162.764.939 150.878.744 93% 19% 36.626.255 35.510.122 97% 1%

GASTOS CORRIENTES 29.456.181.968 28.875.822.018 98% 100% 13.117.721.991 12.838.607.675 98% 100% 8.107.162.549 7.904.381.974 97% 100% 8.231.297.428 8.132.832.369 99% 100%

Personal 14.412.746.681 14.266.472.263 99% 49% 7.344.232.830 7.333.400.813 100% 57% 6.544.850.181 6.427.902.144 98% 81% 523.663.670 505.169.306 96% 6%

Bs.de Consumo y Serv. No Personales 3.731.584.554 3.491.472.811 94% 12% 1.806.587.760 1.676.618.047 93% 13% 295.876.137 239.949.064 81% 3% 1.629.120.657 1.574.905.700 97% 19%

Transferencias 11.079.327.517 10.888.545.746 98% 38% 3.734.378.185 3.599.257.617 96% 16% 1.266.436.230 1.236.530.767 98% 154% 6.078.513.101 6.052.757.362 100% 91%

Serv. de la Deuda 232.523.216 229.331.198 99% 1% 232.523.216 229.331.198 99% 1% 0 0 0% 0 0 0%

RESULTADO OPERATIVO 1.549.279.161 519.160.555 10.346.045.710 9.128.963.741 (7.318.733.610) (7.102.460.231) (1.478.032.939) (1.507.342.954)

RECURSOS DE CAPITAL 5.075.298.288 2.156.621.867 42% 100% 2.932.039.073 1.197.671.002 41% 2.143.259.215 958.950.865 45% 0 0 0%

GASTOS DE CAPITAL 8.828.700.060 4.259.677.745 48% 100% 5.202.947.810 2.037.581.429 39% 100% 3.549.322.250 2.196.927.129 62% 100% 76.430.000 25.169.187 33% 100%

Bs.de Consumo y Serv. No Personales 309.282.328 215.137.253 70% 5% 120.912.631 64.175.685 53% 3% 188.369.697 150.961.567 80% 7% 0 0 0%

Bienes de Uso 5.876.513.342 2.857.126.821 49% 67% 3.543.868.322 1.393.833.473 39% 6% 2.256.215.020 1.438.124.161 64% 179% 76.430.000 25.169.187 33% 0%

Transferencias 1.477.610.753 478.967.908 32% 11% 1.216.233.801 468.911.477 39% 2% 261.376.953 10.056.431 4% 1% 0 0 0%

Activos Financieros 1.165.293.637 708.445.763 61% 17% 321.933.057 110.660.793 34% 1% 843.360.580 597.784.970 71% 75% 0 0 0%

RESULTADO FINANCIERO PREVIO (2.204.122.611) (1.583.895.323) 8.075.136.973 8.289.053.314 (8.724.796.645) (8.340.436.495) (1.554.462.939) (1.532.512.141)

Contribuciones Figurativas ( Remesas) 11.309.864.951 9.876.806.078 87% 271.441.909 165.492.579 61% 1% 9.111.322.032 8.007.474.284 88% 999% 1.927.101.009 1.703.839.216 88% 26%

Gastos Figurativos 11.309.864.951 9.876.806.078 87% 10.955.707.871 9.636.320.938 88% 44% 93.998.080 584.061 1% 0% 260.159.000 239.901.078 92% 4%

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (2.204.122.611) (1.583.895.323) (2.609.128.989) (1.181.775.046) 292.527.308 (333.546.273) 112.479.070 (68.574.004)

FUENTES FINANCIERAS 5.696.988.208 4.111.896.371 72% 5.377.840.324 3.723.541.080 69% 17% 289.188.648 316.690.728 110% 39% 29.959.236 71.664.564 239% 1%

APLICACIONES FINANCIERAS 3.492.865.597 3.466.066.989 99% 2.768.711.335 2.763.503.086 100% 13% 581.715.955 562.833.366 97% 70% 142.438.307 139.730.537 98% 2%

RESULTADO 0 (938.065.940) 0 (119.967.418) 0 (579.688.911) 0 (136.639.977)

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONSOLIDADA POR CARACTER INSTITUCIONAL

EJECUCION RESUMEN - EJERCICIO 2014

OTRAS ENTIDADES

CONCEPTO

TOTAL GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL Obra Social Prov. (IOSPER), Caja de Jubilaciones (CJP) e Inst.

Ayuda Financiera a la Acci{on Soc. (IAFAS)

Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento

ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRAS

CONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

INGRESOS CORRIENTES 21.967.571.416 801.921.743 22.769.493.159 6.625.489.414

RECURSOS TRIBUTARIOS 19.709.408.510 651.042.999 20.360.451.509 195.551.493

TRIBUTARIOS PROVINCIALES 5.649.064.385 159.181.391 5.808.245.777 0

Inmobiliario 1.265.248.540 111.129.323 1.376.377.864 0

Automotores 532.884.754 0 532.884.754 0

Sellos 334.681.946 0 334.681.946 0

Ingresos Brutos 3.451.246.349 48.052.068 3.499.298.417 0

Otros Tributarios Provinciales 65.002.796 0 65.002.796 0

TRIBUTARIOS NACIONALES 14.060.344.125 491.861.607 14.552.205.732 195.551.493

Distribución Secundaria Ley 23.548 y garantía 10.436.409.957 0 10.436.409.957 0

Ganancias 3.651.505.509 0 3.651.505.509 0

I.V.A. 5.723.419.966 0 5.723.419.966 0

Internos Unificados 473.184.502 0 473.184.502 0

Activos 93.925 0 93.925 0

Gcia. Mínima Presunta 25.082 83.340.407 0 83.340.407 0

Int. Costo Fin. End. Emp. 25.082 778 0 778 0

Imp. a Los Débitos y Créditos Bancarios 477.477.445 0 477.477.445 0

Otros Trib.Nacionales 27.387.425 0 27.387.425 0

Serv.Nac.Transferidos 67.500.000 0 67.500.000 0

Ley 24.073-F.I.Soc. 539.813.006 0 539.813.006 0

Ley 24.621 Excedente Conurbano 1.601.008.393 0 1.601.008.393 0

Ley 24.699 - Gcia. y Bs. Pers. 393.237.522 0 393.237.522 0

Bs. Personales 0 0 0 56.885.955

I.V.A. 0 0 0 138.665.538Fdo.Desequilibrio Fiscal 21.600.038 0 21.600.038 0

Otros 959.986.746 0 959.986.746 0

Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes 60.891.222 0 60.891.222 0

Fdo. Educ. Prom. Coop. 2.372.624 0 2.372.624 0

Otros 896.722.900 0 896.722.900 0

Fdo.Fin.Educ.art.7 Ley 26.075 896.680.485 0 896.680.485 0

Otros Tributarios Nacionales 42.414 0 42.414 0

Afectados a Obras Públicas 40.788.463 491.861.607 532.650.070 0

Obras Infraestructura 0 66.980.000 66.980.000 0

D.P.V. 0 158.280.645 158.280.645 0

FEDEI 26.477.397 0 26.477.397 0

FCT 14.311.066 0 14.311.066 0

Fonavi 0 266.600.962 266.600.962 0

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 450.576.684 0 450.576.684 5.395.368.958

A la Seguridad Social 450.576.684 0 450.576.684 4.135.326.438

Ley 4.035 450.576.684 0 450.576.684 0

Aportes Personales y Patronales 0 0 0 4.135.326.438

Al I.O.S.P.E.R 0 0 0 1.260.042.520

Aportes Personales y Patronales 0 0 0 1.079.011.348

Coseguros 0 0 0 181.031.172

RECURSOS NO TRIBUTARIOS 503.430.793 71.967.648 575.398.441 35.223.867

Regalías 229.796.180 0 229.796.180 0

Otros no Tributarios 273.634.613 71.967.648 345.602.261 35.223.867

Ing. Varios Repart. Descentralizadas 98.706.659 59.646.748 158.353.407 35.223.867

Otros 174.927.954 12.320.900 187.248.854 0

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA 239.851.823 961.615 240.813.438 286.255

RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 300.843 300.843 0

INGRESOS DE OPERACION 0 0 0 999.058.841

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.064.303.605 77.648.639 1.141.952.244 0

Del Sector Público Nacional 1.063.060.250 77.645.041 1.140.705.290 0

Incentivo Docente 157.596.751 0 157.596.751 0

Aporte Nac. Salario Docente 18.662.584 0 18.662.584 0

Aporte no Reintegrables 858.874.988 77.645.041 936.520.029 0

ANSES - Financiamiento Déficit Previsional 0 0 0 0

Otros 27.925.926 0 27.925.926 0

Otras Transferencias Corrientes 1.243.356 3.598 1.246.954 0

De Provinicas y Municipios 0 0 0 0

Del Sector Externo 1.193.356 3.598 1.196.954 0

Del Sector Privado 50.000 0 50.000 0

CUENTA CORRIENTE

ESQUEMA AHORRO, INVERSION, FINANCIAMIENTO - EJERCICIO 2014



CUENTA CORRIENTE


GASTOS CORRIENTES 12.838.607.675 7.904.381.974 20.742.989.649 8.132.832.369

Personal 7.333.400.813 6.427.902.144 13.761.302.957 505.169.306

Bs.de Consumo 501.993.176 48.600.771 550.593.947 5.350.146

Serv.no Personales 1.174.624.871 191.348.293 1.365.973.164 1.569.555.555

Rentas de la Propiedad 229.331.198 0 229.331.198 0

Serv. de la Deuda 229.331.198 0 229.331.198 0

Transferencias 3.599.257.617 1.236.530.767 4.835.788.384 6.052.757.362

S. Priv.p/Gtos.Ctes. 721.235.409 1.236.530.767 1.957.766.176 6.052.757.362

A Inst. de Enseñanza y Univ. Nac. 0 1.131.279.836 1.131.279.836 0

Otros 721.235.409 105.250.931 826.486.340 6.052.757.362

Jubilaciones y Pensiones 0 0 0 6.049.139.362

A Hog. Priv. P/ Gastos Corrientes 0 15.061.050 15.061.050 0

S. Pco.Nac.p/Gtos.Ctes. 5.000 0 5.000 0

Ley 4.035 y Renta Vitalicia 48.805.217 0 48.805.217 0

Otros 672.425.192 90.189.881 762.615.073 3.618.000

Municipio 2.820.437.533 0 2.820.437.533 0

Copart.a Municip.Imp.Nac.y Pciales 2.820.437.533 0 2.820.437.533 0

Otros 57.584.675 0 57.584.675 0

RESULTADO ECONOMICO 9.128.963.741 (7.102.460.231) 2.026.503.510 (1.507.342.954)

CUENTA CAPITAL



RECURSOS DE CAPITAL 1.197.671.002 958.950.865 2.156.621.867 0

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 113.023 0 113.023 0

Venta de Activos Fijos 113.023 0 113.023 0

TRANSF.de CAPITAL 1.122.236.090 884.293.703 2.006.529.794 0

DEL SECTOR PRIVADO 1.212.407 0 1.212.407 0

DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 1.121.023.684 884.293.703 2.005.317.387 0

Aportes No Reinteg. 182.868.649 120.815.140 303.683.789 0

Otros 938.155.035 763.478.564 1.701.633.599 0

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0 0 0 0

DEL SECTOR EXTERNO 0 0 0

DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 75.321.888 74.657.162 149.979.050 0

VTA.de ACC. y PARTIC.de CAP. 60.012.000 0 60.012.000 0

De Inst. Pcas. Financieras 60.012.000 0 60.012.000 0

RECUPERAC.de PREST.C.Plazo 154.059 0 154.059 0

Del Sector Privado 154.059 0 154.059 0

De Municipalidades 0 0 0 0

RECUPERAC.de PREST. L.Plazo 15.155.829 74.657.162 89.812.991 0

Del Sector Privado 12.775.497 74.657.162 87.432.659 0

De Municipalidades 2.380.332 0 2.380.332 0

GASTOS DE CAPITAL 2.037.581.429 2.196.927.129 4.234.508.558 25.169.187

Inversión Real Directa 1.458.009.158 1.589.085.728 3.047.094.886 25.169.187

Bienes de Uso 1.393.833.473 1.438.124.161 2.831.957.634 25.169.187

Otros 64.175.685 150.961.567 215.137.253 0

Bs.de Consumo 5.605.255 102.797.318 108.402.573 0

Serv. no Pers. 58.570.430 48.164.249 106.734.680 0

Transferencias 468.911.477 10.056.431 478.967.908 0

Al Sector Privado 71.713.824 10.056.431 81.770.255 0

A Inst. de Enseñanza 3.266.572 0 3.266.572 0

Otros 68.447.252 10.056.431 78.503.683 0

_A Personaas 12.814.291 10.056.431 22.870.722 0

_A Inst. Soc. y Cul. sin fines de lucro 19.513.403 0 19.513.403 0

_A Cooperativas 30.474.786 0 30.474.786 0

_A Empresas Privadas 5.644.772 0 5.644.772 0

_A Act. Científicas y Académicas 0 0 0 0

Al sector Público 397.197.654 0 397.197.654 0

I.Prov.y Mun.p/Gtos.de Cap. 397.197.654 0 397.197.654 0

_A Otras Instituciones Pcas. Pciales. 27.413.677 0 27.413.677 0

_Aportes a Gob. Municipales 369.783.977 0 369.783.977 0

_A otras Instituciones Pcas. Munic. 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0

Activos Financieros 110.660.793 597.784.970 708.445.763 0




INGRESOS TOTALES 23.165.242.417 1.760.872.608 24.926.115.026 6.625.489.414

GASTOS TOTALES 14.876.189.104 10.101.309.103 24.977.498.207 8.158.001.556

RESULTADO FINANCIERO PREVIO 8.289.053.314 (8.340.436.495) (51.383.181) (1.532.512.141)

Contribuciones Figurativas ( Remesas) 165.492.579 8.007.474.284 8.172.966.863 1.703.839.216

Gastos Figurativos 9.636.320.938 584.061 9.636.905.000 239.901.078

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (1.181.775.046) (333.546.273) (1.515.321.319) (68.574.004)

FUENTES FINANCIERAS 3.723.541.080 316.690.728 4.040.231.807 71.664.564

Disminuc. de Ac. Financieros 667.385.492 235.057.475 902.442.967 71.664.564

Caja y Bancos 652.970.608 220.985.788 873.956.396 71.664.564

Otras Cuentas a Cobrar 14.414.883 14.071.688 28.486.571 0

Endeudamiento Público 3.056.155.588 81.633.252 3.137.788.840 0

Uso del Crédito 1.906.155.588 79.177.721 1.985.333.309 0

Endeudamiento Público 1.391.430.846 0 1.391.430.846 0

Deuda Interna 1.191.430.846 0 1.191.430.846 0

Títulos Públicos 200.000.000 0 200.000.000 0

Obtención de Préstamos 514.724.742 79.177.721 593.902.463 0

Del Sector Privado 0 1.526.899 1.526.899 0

De La Administ.Nacional 389.224.742 77.650.822 466.875.564 0

Del Sector Externo 125.500.000 0 125.500.000 0

Otros Pasivos 1.150.000.000 2.455.531 1.152.455.531 0

Otras Cuentas a Pagar 1.150.000.000 2.455.531 1.152.455.531 0

APLICACIONES FINANCIERAS 2.763.503.087 562.833.366 3.326.336.453 139.730.537

Incremento Activos Financieros 0 2.455.531 2.455.531 0

Amortización de la Deuda 2.763.503.087 560.377.836 3.323.880.922 139.730.537

Amortización de la Deuda Consolidada 714.205.584 13.939.133 728.144.717 1.292.230

Devolución Préstamos Org. Internacionales 26.858.082 0 26.858.082 0

Amortización Títulos Públicos 663.598.346 0 663.598.346 0

Amortización Déficit Ejercicios Anteriores 758.629.303 532.367.015 1.290.996.319 138.438.307

Disminución de otros pasivos 600.211.771 14.071.688 614.283.458 0

RESULTADO FINAL (221.737.053) (579.688.911) (801.425.964) (136.639.977)

FUENTE FIN. AFEC. A PASIVOS EJ. ANT. 420.525.542 123.168.259 543.693.801 316.773.872

Contribuciones Figurativas Para Aplicac. Fras. 0 95.325.376 95.325.376 372.849

AMORT. DEUDA FLOTANTE EJ.ANT. 324.801.401 217.275.047 542.076.448 316.860.127

Gastos Figurativos Para Aplicac. Fras. 95.325.376 86.255 95.411.631 286.594

CUENTA FINANCIAMIENTO


Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Anexo I, Artículo 7º Decreto Nº 1731/2004ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO Planilla 1.1

en milllones de pesos corrientesETAPA: CREDITO 31-dic-14

CONCEPTOADMINIST.

CENTRAL

ORG.

DESCENT.

FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.

SOCIALSUBTOTAL

Inst.

ObraSocial

Empresas y

Otros EntesSUBTOTAL TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

I. INGRESOS CORRIENTES 23.463,77 788,43 0,00 4.337,69 28.589,89 1.309,88 1.105,70 2.415,57 31.005,46 . Tributarios 21.319,41 625,66 0,00 197,09 22.142,16 0,00 0,00 0,00 22.142,16 - De Orígen Provincial 6.824,55 159,24 0,00 0,00 6.983,78 0,00 0,00 0,00 6.983,78 - Ingresos Brutos 3.995,60 47,58 0,00 0,00 4.043,18 0,00 0,00 0,00 4.043,18

- Inmobiliario 1.332,10 111,65 0,00 0,00 1.443,75 0,00 0,00 0,00 1.443,75

- Sellos 371,86 0,00 0,00 0,00 371,86 0,00 0,00 0,00 371,86

- Automotores 572,48 0,00 0,00 0,00 572,48 0,00 0,00 0,00 572,48

- Otros Recursos Tributarios(Ley 4035) 552,51 0,00 0,00 0,00 552,51 0,00 0,00 0,00 552,51

- De Orígen Nacional 14.494,86 466,43 0,00 197,09 15.158,38 0,00 0,00 0,00 15.158,38 - Distribución Secundaria Neta de la Ley 26075 10.803,74 0,00 0,00 0,00 10.803,74 0,00 0,00 0,00 10.803,74

- Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075 907,94 0,00 0,00 0,00 907,94 0,00 0,00 0,00 907,94

- Sub - Total 11.711,68 0,00 0,00 0,00 11.711,68 0,00 0,00 0,00 11.711,68

- Otros de Origen Nacional 2.783,19 466,43 0,00 197,09 3.446,70 0,00 0,00 0,00 3.446,70 - Garantía de Coparticipación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos 56,40 0,00 0,00 0,00 56,40 0,00 0,00 0,00 56,40

- Ley 24049 - POSOCO - PROSONU 8,20 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 8,20

- Ley 24049 - HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA. 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90

- Impuesto a los Activos - Ley 23906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Impuesto a las Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social 520,02 0,00 0,00 0,00 520,02 0,00 0,00 0,00 520,02

- Impuesto a las Ganancias - Exc.Conurbano Bonaerense 1.601,01 0,00 0,00 0,00 1.601,01 0,00 0,00 0,00 1.601,01

- Impuesto a las Ganancias - Suma Fija - Ley 24621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Impuesto a las Ganancias - Ley 24699 21,26 0,00 0,00 0,00 21,26 0,00 0,00 0,00 21,26

- Impuesto a los Bienes Personales - Ley 24699 420,93 0,00 0,00 0,00 420,93 0,00 0,00 0,00 420,93

- Impuesto a los Bienes Personales- Ley 23966 - Art.30 0,00 0,00 0,00 58,45 58,45 0,00 0,00 0,00 58,45

- IVA - Ley 23966 art 5º Pto.2 0,00 0,00 0,00 138,64 138,64 0,00 0,00 0,00 138,64

- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Eléctricas Ley Nº 24065 14,45 0,00 0,00 0,00 14,45 0,00 0,00 0,00 14,45

- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60

- Fondo Energía Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otros 91,42 0,00 0,00 0,00 91,42 0,00 0,00 0,00 91,42 - Regimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 83,98 0,00 0,00 0,00 83,98 0,00 0,00 0,00 83,98

- Fondo Gran Rosario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fdo. Educ. y Prom. Cooperativa (Ley Nº 23.427) 1,65 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 1,65

- Moratoria Dto. 1023/95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otros 5,79 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00 0,00 0,00 5,79

- Afectados a Obras Públicas 25,00 466,43 0,00 0,00 491,43 0,00 0,00 0,00 491,43 - Obras de Infraestructura - Ley 23966 0,00 64,62 0,00 0,00 64,62 0,00 0,00 0,00 64,62

- Coparticipación Vial - Ley 23966 0,00 150,36 0,00 0,00 150,36 0,00 0,00 0,00 150,36

- F.E.D.E.I. - Ley 23966 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 0,00 251,45 0,00 0,00 251,45 0,00 0,00 0,00 251,45

. Contribuciones a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 4.140,32 4.140,32 1.287,19 0,00 1.287,19 5.427,51 - Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist.Soc. 0,00 0,00 0,00 4.140,32 4.140,32 1.287,19 0,00 1.287,19 5.427,51

. No Tributarios 621,39 70,00 0,00 0,00 691,39 22,69 13,65 36,34 727,73 - Regalías 310,20 0,00 0,00 0,00 310,20 0,00 0,00 0,00 310,20

- de Hidrocarburos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- de Recursos Hídricos y Otros 310,20 0,00 0,00 0,00 310,20 0,00 0,00 0,00 310,20

- Otros No Tributarios 311,19 70,00 0,00 0,00 381,19 22,69 13,65 36,34 417,53

. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ. 254,28 2,53 0,00 0,29 257,09 0,00 1.092,05 1.092,05 1.349,14 - Actividades de Prod.Empr.Públ. 254,28 2,53 0,00 0,29 257,09 0,00 1.092,05 1.092,05 1.349,14

. Rentas de la Propiedad 8,57 0,38 0,00 0,00 8,94 0,00 0,00 0,00 8,94 - Intereses Cobrados 8,57 0,38 0,00 0,00 8,94 0,00 0,00 0,00 8,94

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA INSTITUTOS, EMPRESAS Y OTS. ENTES



CONCEPTOADMINIST.

CENTRAL

ORG.

DESCENT.

FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.

SOCIALSUBTOTAL

Inst.

ObraSocial

Empresas y


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


. Transferencias Corrientes 1.260,12 89,86 0,00 0,00 1.349,99 0,00 0,00 0,00 1.349,99 - Aportes No Reinteg. p/Financ.Erogac.Ctes. 946,98 89,86 0,00 0,00 1.036,84 0,00 0,00 0,00 1.036,84

- ATN p/Financ.Erog.Ctes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fondo de A.T.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aporte Ministerio de Economía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aporte Ministerio del Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Subsidio a los Consumidores de Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otras Transferencias Corrientes 313,14 0,00 0,00 0,00 313,14 0,00 0,00 0,00 313,14

II. GASTOS CORRIENTES 13.117,72 8.107,16 0,00 6.126,06 27.350,94 1.271,85 833,39 2.105,24 29.456,18 . Gastos de Consumo 9.150,82 6.840,73 0,00 52,54 16.044,09 1.271,85 828,39 2.100,24 18.144,33 - Personal 7.344,23 6.544,85 0,00 47,31 13.936,39 151,63 324,73 476,35 14.412,75

- Bienes de Consumo 553,78 63,53 0,00 0,32 617,64 4,31 3,00 7,31 624,95

- Servicios 1.252,80 232,34 0,00 4,92 1.490,06 1.115,92 500,66 1.616,58 3.106,64

. Rentas de la Propiedad 232,52 0,00 0,00 0,00 232,52 0,00 0,00 0,00 232,52 - Intereses y Gtos de la Deuda 232,52 0,00 0,00 0,00 232,52 0,00 0,00 0,00 232,52

. Prestaciones de la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 6.073,51 6.073,51 0,00 0,00 0,00 6.073,51 - Prestac. que brindan los Org.de Prev. y Asist.Soc. 0,00 0,00 0,00 6.073,51 6.073,51 0,00 0,00 0,00 6.073,51

. Transferencias Corrientes 3.734,38 1.266,44 0,00 0,00 5.000,81 0,00 5,00 5,00 5.005,81 - Al Sector Privado 851,01 1.266,44 0,00 0,00 2.117,45 0,00 5,00 5,00 2.122,45

. Enseñanza Privada 0,02 1.154,37 0,00 0,00 1.154,39 0,00 0,00 0,00 1.154,39

. Otros 850,99 112,07 0,00 0,00 963,06 0,00 5,00 5,00 968,06

- Al Sector Público 2.883,37 0,00 0,00 0,00 2.883,37 0,00 0,00 0,00 2.883,37

. Municipios 2.820,44 0,00 0,00 0,00 2.820,44 0,00 0,00 0,00 2.820,44

. Coparticipación a Municipios 2.820,44 0,00 0,00 0,00 2.820,44 0,00 0,00 0,00 2.820,44

. Subsidios a Municipios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Organismos de Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Organismos no Consolidados Presup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Otros 62,93 0,00 0,00 0,00 62,93 0,00 0,00 0,00 62,93

- Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. RESULTADO ECONOMICO 10.346,05 -7.318,73 0,00 -1.788,36 1.238,95 38,02 272,31 310,33 1.549,28

IV. INGRESOS DE CAPITAL 2.932,04 2.143,26 0,00 0,00 5.075,30 0,00 0,00 0,00 5.075,30

. Recursos Propios de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Venta de Activo Fijo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Transferencias de Capital 2.760,61 2.054,11 0,00 0,00 4.814,72 0,00 0,00 0,00 4.814,72 - Aportes No Reinteg. p/Financ.Erog. de Capital 619,49 495,32 0,00 0,00 1.114,81 0,00 0,00 0,00 1.114,81

- Fondo Desarrollo Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ATN p/Finan. Erog. de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fondo de A.T.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aporte Ministerio de Economía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aporte Ministerio del Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otras Transferencias de Capital 2.141,12 1.558,79 0,00 0,00 3.699,91 0,00 0,00 0,00 3.699,91

. Disminución de la Inversión Financiera 171,35 89,15 0,00 0,00 260,50 0,00 0,00 0,00 260,50 - Venta de Acciones y Participaciones de Capital 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00

- Recupero de Préstamos 60,35 89,15 0,00 0,00 149,50 0,00 0,00 0,00 149,50

. Otros Ingresos de Capital 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 V. GASTOS DE CAPITAL 5.202,95 3.549,32 0,00 0,30 8.752,57 57,13 19,00 76,13 8.828,70 . Inversión Real Directa 3.664,78 2.444,58 0,00 0,30 6.109,67 57,13 19,00 76,13 6.185,80 - Maquinaria y Equipo 201,68 108,83 0,00 0,30 310,81 8,40 3,98 12,38 323,19

- Construcciones 3.325,36 2.133,79 0,00 0,00 5.459,16 48,53 15,00 63,53 5.522,69

- Con Rentas Generales 61,88 4,70 0,00 0,00 66,58 0,00 0,00 0,00 66,58

- Con Recursos Afectados 3.263,48 2.129,10 0,00 0,00 5.392,58 48,53 15,00 63,53 5.456,11

- Bienes Preexistentes 2,64 13,43 0,00 0,00 16,07 0,00 0,00 0,00 16,07

- Otras 135,10 188,53 0,00 0,00 323,63 0,20 0,03 0,23 323,85



CONCEPTOADMINIST.

CENTRAL

ORG.

DESCENT.

FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.

SOCIALSUBTOTAL

Inst.

ObraSocial

Empresas y


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


. Transferencias de Capital 1.216,23 261,38 0,00 0,00 1.477,61 0,00 0,00 0,00 1.477,61 - Al Sector Privado 398,91 261,38 0,00 0,00 660,29 0,00 0,00 0,00 660,29

. Enseñanza Privada 398,91 261,38 0,00 0,00 660,29 0,00 0,00 0,00 660,29

. Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Al Sector Público 817,32 0,00 0,00 0,00 817,32 0,00 0,00 0,00 817,32

. Municipios 817,32 0,00 0,00 0,00 817,32 0,00 0,00 0,00 817,32

. Coparticipación a Municipios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Subsidios a Municipios 817,32 0,00 0,00 0,00 817,32 0,00 0,00 0,00 817,32

. Organismos de Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Organismos no Consolidados Presup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Inversión Financiera 321,93 843,36 0,00 0,00 1.165,29 0,00 0,00 0,00 1.165,29 - Aportes de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Prestamos 321,93 843,36 0,00 0,00 1.165,29 0,00 0,00 0,00 1.165,29

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 26.395,81 2.931,69 0,00 4.337,69 33.665,19 1.309,88 1.105,70 2.415,57 36.080,76 VII. GASTOS TOTALES (II+V) 18.320,67 11.656,48 0,00 6.126,36 36.103,51 1.328,98 852,39 2.181,37 38.284,88 VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad) 18.088,15 11.656,48 0,00 6.126,36 35.870,99 1.328,98 852,39 2.181,37 38.052,36 IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII) 8.075,14 -8.724,80 0,00 -1.788,66 -2.438,32 -19,11 253,31 234,20 -2.204,12

X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 271,44 9.111,32 0,00 1.927,10 11.309,86 0,00 0,00 0,00 11.309,86 XI. GASTOS FIGURATIVOS 10.955,71 94,00 0,00 0,00 11.049,71 0,85 259,31 260,16 11.309,86 XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) 8.307,66 -8.724,80 0,00 -1.788,66 -2.205,80 -19,11 253,31 234,20 -1.971,60

XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -2.609,13 292,53 0,00 138,44 -2.178,16 -19,96 -6,00 -25,96 -2.204,12

XVI. FUENTES FINANCIERAS 5.377,84 289,19 0,00 0,00 5.667,03 19,96 10,00 29,96 5.696,99 . Disminución de la Inversión Financiera 696,41 205,56 0,00 0,00 901,97 19,96 10,00 29,96 931,93 - Uso del Fondo Anticiclico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Disminución de Caja y Bancos 696,41 205,56 0,00 0,00 901,97 19,96 10,00 29,96 931,93

- Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos 4.681,43 83,63 0,00 0,00 4.765,06 0,00 0,00 0,00 4.765,06 - Colocación de Títulos Públicos 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 169,95 0,00 0,00 0,00 169,95 0,00 0,00 0,00 169,95

- Obtención de Préstamos 3.161,48 81,18 0,00 0,00 3.242,65 0,00 0,00 0,00 3.242,65

- Aumento Deuda Flotante del Ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otros 1.150,00 2,46 0,00 0,00 1.152,46 0,00 0,00 0,00 1.152,46

. Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XV. APLICACIONES FINANCIERAS 2.768,71 581,72 0,00 138,44 3.488,87 0,00 4,00 4,00 3.492,87 . Inversión Financiera 0,00 2,46 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 2,46 - Integración del Fondo Anticiclico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Incremento de Caja y Bancos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otros 0,00 2,46 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 2,46

. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos 2.768,71 579,26 0,00 138,44 3.486,41 0,00 4,00 4,00 3.490,41 - Amortización de Títulos Públicos 663,60 0,00 0,00 0,00 663,60 0,00 0,00 0,00 663,60

- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales 26,86 0,00 0,00 0,00 26,86 0,00 0,00 0,00 26,86

- Disminuciçon de otras cuentas a pagar a corto plazo 600,21 30,24 0,00 0,00 630,45 0,00 0,00 0,00 630,45

- Devolución de Otros Préstamos 719,41 16,66 0,00 0,00 736,07 0,00 4,00 4,00 740,07

- Disminución de Deuda Flotante de Ejercicios anteriores 758,63 532,37 0,00 138,44 1.429,43 0,00 0,00 0,00 1.429,43

. Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XVI. OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Negativo corresponde a una aplicación financiera y

positivo a una fuente financiera.

GASTO PRIMARIO CORRIENTE 12.885,20 8.107,16 0,00 6.126,06 27.118,42 1.271,85 833,39 2.105,24 29.223,66

CONCEPTO

I. INGRESOS CORRIENTES

. Tributarios

- De Orígen Provincial - Ingresos Brutos

- Inmobiliario

- Sellos

- Automotores

- Otros Recursos Tributarios(Ley 4035)

- De Orígen Nacional - Distribución Secundaria Neta de la Ley 26075

- Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075

- Sub - Total

- Otros de Origen Nacional - Garantía de Coparticipación

- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos

- Ley 24049 - POSOCO - PROSONU

- Ley 24049 - HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA.

- Impuesto a los Activos - Ley 23906

- Impuesto a las Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social

- Impuesto a las Ganancias - Exc.Conurbano Bonaerense

- Impuesto a las Ganancias - Suma Fija - Ley 24621

- Impuesto a las Ganancias - Ley 24699

- Impuesto a los Bienes Personales - Ley 24699

- Impuesto a los Bienes Personales- Ley 23966 - Art.30

- IVA - Ley 23966 art 5º Pto.2

- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Eléctricas Ley Nº 24065

- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales

- Fondo Energía Eléctrica

- Otros

- Regimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

- Fondo Gran Rosario

- Fdo. Educ. y Prom. Cooperativa (Ley Nº 23.427)

- Moratoria Dto. 1023/95

- Otros

- Afectados a Obras Públicas - Obras de Infraestructura - Ley 23966

- Coparticipación Vial - Ley 23966

- F.E.D.E.I. - Ley 23966

- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464

. Contribuciones a la Seguridad Social

- Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist.Soc.

. No Tributarios

- Regalías

- de Hidrocarburos

- de Recursos Hídricos y Otros

- Otros No Tributarios

. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.

- Actividades de Prod.Empr.Públ.

. Rentas de la Propiedad

- Intereses Cobrados


en milllones de pesos corrientesETAPA: DEVENGADO 31-dic-14

ADMINIST.

CENTRALORG. DESCENT.

FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.

SOCIALSUBTOTAL

Inst.

ObraSocial

Empresas y


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

21.967,57 801,92 0,00 4.331,16 27.100,66 1.280,75 1.013,57 2.294,33 29.394,98

20.159,99 651,04 0,00 195,55 21.006,58 0,00 0,00 0,00 21.006,586.099,64 159,18 0,00 0,00 6.258,82 0,00 0,00 0,00 6.258,823.451,25 48,05 0,00 0,00 3.499,30 0,00 0,00 0,00 3.499,30

1.265,25 111,13 0,00 0,00 1.376,38 0,00 0,00 0,00 1.376,38

334,68 0,00 0,00 0,00 334,68 0,00 0,00 0,00 334,68

532,88 0,00 0,00 0,00 532,88 0,00 0,00 0,00 532,88

515,58 0,00 0,00 0,00 515,58 0,00 0,00 0,00 515,58

14.060,34 491,86 0,00 195,55 14.747,76 0,00 0,00 0,00 14.747,7610.436,41 0,00 0,00 0,00 10.436,41 0,00 0,00 0,00 10.436,41

896,68 0,00 0,00 0,00 896,68 0,00 0,00 0,00 896,68

11.333,09 0,00 0,00 0,00 11.333,09 0,00 0,00 0,00 11.333,09

2.727,25 491,86 0,00 195,55 3.414,67 0,00 0,00 0,00 3.414,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56,40 0,00 0,00 0,00 56,40 0,00 0,00 0,00 56,40

8,20 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 8,20

2,90 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

539,81 0,00 0,00 0,00 539,81 0,00 0,00 0,00 539,81

1.601,01 0,00 0,00 0,00 1.601,01 0,00 0,00 0,00 1.601,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,26 0,00 0,00 0,00 21,26 0,00 0,00 0,00 21,26

371,98 0,00 0,00 0,00 371,98 0,00 0,00 0,00 371,98

0,00 0,00 0,00 56,89 56,89 0,00 0,00 0,00 56,89

0,00 0,00 0,00 138,67 138,67 0,00 0,00 0,00 138,67

14,31 0,00 0,00 0,00 14,31 0,00 0,00 0,00 14,31

21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63,31 0,00 0,00 0,00 63,31 0,00 0,00 0,00 63,3160,89 0,00 0,00 0,00 60,89 0,00 0,00 0,00 60,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,37 0,00 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

26,48 491,86 0,00 0,00 518,34 0,00 0,00 0,00 518,340,00 66,98 0,00 0,00 66,98 0,00 0,00 0,00 66,98

0,00 158,28 0,00 0,00 158,28 0,00 0,00 0,00 158,28

26,48 0,00 0,00 0,00 26,48 0,00 0,00 0,00 26,48

0,00 266,60 0,00 0,00 266,60 0,00 0,00 0,00 266,60

0,00 0,00 0,00 4.135,33 4.135,33 1.260,04 0,00 1.260,04 5.395,370,00 0,00 0,00 4.135,33 4.135,33 1.260,04 0,00 1.260,04 5.395,37

503,43 71,97 0,00 0,00 575,40 20,71 14,52 35,22 610,62229,80 0,00 0,00 0,00 229,80 0,00 0,00 0,00 229,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

229,80 0,00 0,00 0,00 229,80 0,00 0,00 0,00 229,80

273,63 71,97 0,00 0,00 345,60 20,71 14,52 35,22 380,83

239,85 0,96 0,00 0,29 241,10 0,00 999,06 999,06 1.240,16239,85 0,96 0,00 0,29 241,10 0,00 999,06 999,06 1.240,16

0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,300,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30


CONCEPTO

. Transferencias Corrientes

- Aportes No Reinteg. p/Financ.Erogac.Ctes.

- ATN p/Financ.Erog.Ctes.

- Fondo de A.T.N.

- Aporte Ministerio de Economía

- Aporte Ministerio del Interior

- Subsidio a los Consumidores de Gas

- Otras Transferencias Corrientes

II. GASTOS CORRIENTES

. Gastos de Consumo

- Personal

- Bienes de Consumo

- Servicios


- Intereses y Gtos de la Deuda

. Prestaciones de la Seguridad Social

- Prestac. que brindan los Org.de Prev. y Asist.Soc.


- Al Sector Privado

. Enseñanza Privada

. Otros

- Al Sector Público

. Municipios

. Coparticipación a Municipios

. Subsidios a Municipios

. Organismos de Seguridad Social

. Organismos no Consolidados Presup.

. Otros

- Al Sector Externo

III. RESULTADO ECONOMICO

IV. INGRESOS DE CAPITAL

. Recursos Propios de Capital

- Venta de Activo Fijo

. Transferencias de Capital

- Aportes No Reinteg. p/Financ.Erog. de Capital

- Fondo Desarrollo Regional

- ATN p/Finan. Erog. de Capital

- Fondo de A.T.N.



- Otras Transferencias de Capital

. Disminución de la Inversión Financiera

- Venta de Acciones y Participaciones de Capital

- Recupero de Préstamos

. Otros Ingresos de Capital

V. GASTOS DE CAPITAL

. Inversión Real Directa

- Maquinaria y Equipo

- Construcciones

- Con Rentas Generales

- Con Recursos Afectados

- Bienes Preexistentes

- Otras



ADMINIST.


FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.

SOCIALSUBTOTAL

Inst.

ObraSocial

Empresas y


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


1.064,30 77,65 0,00 0,00 1.141,95 0,00 0,00 0,00 1.141,95858,87 77,65 0,00 0,00 936,52 0,00 0,00 0,00 936,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205,43 0,00 0,00 0,00 205,43 0,00 0,00 0,00 205,43

12.838,61 7.904,38 0,00 6.101,68 26.844,67 1.261,54 769,62 2.031,16 28.875,82

9.010,02 6.667,85 0,00 52,54 15.730,41 1.261,54 766,00 2.027,54 17.757,957.333,40 6.427,90 0,00 47,31 13.808,61 150,35 307,51 457,86 14.266,47

501,99 48,60 0,00 0,32 550,91 3,18 1,85 5,03 555,94

1.174,62 191,35 0,00 4,91 1.370,88 1.108,01 456,64 1.564,65 2.935,53

229,33 0,00 0,00 0,00 229,33 0,00 0,00 0,00 229,33229,33 0,00 0,00 0,00 229,33 0,00 0,00 0,00 229,33

0,00 0,00 0,00 6.049,14 6.049,14 0,00 0,00 0,00 6.049,140,00 0,00 0,00 6.049,14 6.049,14 0,00 0,00 0,00 6.049,14

3.599,26 1.236,53 0,00 0,00 4.835,79 0,00 3,62 3,62 4.839,41721,23 1.236,53 0,00 0,00 1.957,76 0,00 3,62 3,62 1.961,38

0,00 1.131,28 0,00 0,00 1.131,28 0,00 0,00 0,00 1.131,28

721,23 105,25 0,00 0,00 826,48 0,00 3,62 3,62 830,10

2.878,03 0,00 0,00 0,00 2.878,03 0,00 0,00 0,00 2.878,03

2.820,44 0,00 0,00 0,00 2.820,44 0,00 0,00 0,00 2.820,44

2.820,44 0,00 0,00 0,00 2.820,44 0,00 0,00 0,00 2.820,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57,59 0,00 0,00 0,00 57,59 0,00 0,00 0,00 57,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.128,96 -7.102,46 0,00 -1.770,51 255,99 19,21 243,96 263,17 519,16

1.197,67 958,95 0,00 0,00 2.156,62 0,00 0,00 0,00 2.156,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.122,24 884,29 0,00 0,00 2.006,53 0,00 0,00 0,00 2.006,53182,87 120,82 0,00 0,00 303,68 0,00 0,00 0,00 303,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

939,37 763,48 0,00 0,00 1.702,85 0,00 0,00 0,00 1.702,85

75,32 74,66 0,00 0,00 149,98 0,00 0,00 0,00 149,9860,01 0,00 0,00 0,00 60,01 0,00 0,00 0,00 60,01

15,31 74,66 0,00 0,00 89,97 0,00 0,00 0,00 89,97

0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,112.037,58 2.196,93 0,00 0,30 4.234,81 18,65 6,22 24,87 4.259,68

1.458,01 1.589,09 0,00 0,30 3.047,39 18,65 6,22 24,87 3.072,26114,57 39,57 0,00 0,30 154,43 4,71 2,66 7,37 161,80

1.267,55 1.396,17 0,00 0,00 2.663,72 13,81 3,55 17,36 2.681,07

36,33 0,50 0,00 0,00 36,84 0,00 0,00 0,00 36,84

1.231,22 1.395,66 0,00 0,00 2.626,88 13,81 3,55 17,36 2.644,24

1,09 2,38 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00 0,00 3,48

74,79 150,97 0,00 0,00 225,77 0,14 0,01 0,15 225,91

CONCEPTO


- Al Sector Privado


. Otros


. Municipios





. Otros

- Al Sector Externo

. Inversión Financiera

- Aportes de Capital

- Prestamos

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)

VII. GASTOS TOTALES (II+V)

VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)

IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)

X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

XI. GASTOS FIGURATIVOS

XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)

XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)

XVI. FUENTES FINANCIERAS

. Disminución de la Inversión Financiera - Uso del Fondo Anticiclico

- Disminución de Caja y Bancos

- Otros

. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Colocación de Títulos Públicos

- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales

- Obtención de Préstamos

- Aumento Deuda Flotante del Ejercicio

- Otros

. Contribuciones Figurativas para Aplicaciones FinancierasXV. APLICACIONES FINANCIERAS . Inversión Financiera - Integración del Fondo Anticiclico

- Incremento de Caja y Bancos

- Otros

. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos - Amortización de Títulos Públicos

- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales

- Disminuciçon de otras cuentas a pagar a corto plazo

- Devolución de Otros Préstamos

- Disminución de Deuda Flotante de Ejercicios anteriores

. Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XVI. OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOSNegativo corresponde a una aplicación financiera y


GASTO PRIMARIO CORRIENTE



ADMINIST.


FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.

SOCIALSUBTOTAL

Inst.

ObraSocial

Empresas y


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


468,91 10,06 0,00 0,00 478,97 0,00 0,00 0,00 478,9771,71 10,06 0,00 0,00 81,77 0,00 0,00 0,00 81,77

71,71 10,06 0,00 0,00 81,77 0,00 0,00 0,00 81,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

397,20 0,00 0,00 0,00 397,20 0,00 0,00 0,00 397,20

397,20 0,00 0,00 0,00 397,20 0,00 0,00 0,00 397,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

397,20 0,00 0,00 0,00 397,20 0,00 0,00 0,00 397,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110,66 597,78 0,00 0,00 708,45 0,00 0,00 0,00 708,450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110,66 597,78 0,00 0,00 708,45 0,00 0,00 0,00 708,45

23.165,24 1.760,87 0,00 4.331,16 29.257,28 1.280,75 1.013,57 2.294,33 31.551,6014.876,19 10.101,31 0,00 6.101,97 31.079,47 1.280,19 775,84 2.056,03 33.135,5014.646,86 10.101,31 0,00 6.101,97 30.850,14 1.280,19 775,84 2.056,03 32.906,178.289,05 -8.340,44 0,00 -1.770,81 -1.822,19 0,56 237,74 238,30 -1.583,90

165,49 8.007,47 0,00 1.703,84 9.876,81 0,00 0,00 0,00 9.876,819.636,32 0,58 0,00 0,00 9.636,90 0,56 239,35 239,90 9.876,818.518,38 -8.340,44 0,00 -1.770,81 -1.592,86 0,56 237,74 238,30 -1.354,56

-1.181,78 -333,55 0,00 -66,97 -1.582,29 0,00 -1,61 -1,60 -1.583,90

4.144,07 535,18 0,00 242,93 4.922,18 43,93 101,96 145,88 5.068,06667,39 235,06 0,00 0,00 902,44 19,96 51,71 71,66 974,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

667,39 235,06 0,00 0,00 902,44 19,96 51,71 71,66 974,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.476,68 204,80 0,00 242,56 3.924,04 23,97 50,25 74,22 3.998,26200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

125,50 0,00 0,00 0,00 125,50 0,00 0,00 0,00 125,50

1.580,66 79,18 0,00 0,00 1.659,83 0,00 0,00 0,00 1.659,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.570,53 125,62 0,00 242,56 1.938,70 23,97 50,25 74,22 2.012,92

0,00 95,33 0,00 0,37 95,70 0,00 0,00 0,00 95,70

3.183,63 780,19 0,00 381,37 4.345,19 23,97 51,54 75,51 4.420,700,00 2,46 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 2,460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2,46 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 2,46

3.088,30 777,65 0,00 381,37 4.247,32 23,77 51,46 75,22 4.322,55663,60 0,00 0,00 0,00 663,60 0,00 0,00 0,00 663,60

26,86 0,00 0,00 0,00 26,86 0,00 0,00 0,00 26,86

600,21 14,07 0,00 0,00 614,28 0,00 0,00 0,00 614,28

714,21 13,94 0,00 0,00 728,14 0,00 1,29 1,29 729,44

1.083,43 749,64 0,00 381,37 2.214,44 23,77 50,17 73,93 2.288,37

95,33 0,09 0,00 0,00 95,41 0,20 0,08 0,29 95,70

221,34 578,56 0,00 205,41 1.005,30 -19,96 -48,80 -68,77 936,53

12.609,28 7.904,38 0,00 6.101,68 26.615,33 1.261,54 769,62 2.031,16 28.646,49

CONCEPTO


. Tributarios


- Inmobiliario

- Sellos

- Automotores




- Sub - Total
















- Otros





- Otros



- F.E.D.E.I. - Ley 23966

- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464



. No Tributarios

- Regalías

- de Hidrocarburos








en milllones de pesos corrientesETAPA: PAGADO 31-dic-14

ADMINIST.


FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.

SOCIALSUBTOTAL Inst. ObraSocial

Empresas y


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

21.967,57 801,92 0,00 4.331,16 27.100,66 1.280,75 1.013,57 2.294,33 29.394,98

20.159,99 651,04 0,00 195,55 21.006,58 0,00 0,00 0,00 21.006,586.099,64 159,18 0,00 0,00 6.258,82 0,00 0,00 0,00 6.258,823.451,25 48,05 0,00 0,00 3.499,30 0,00 0,00 0,00 3.499,30

1.265,25 111,13 0,00 0,00 1.376,38 0,00 0,00 0,00 1.376,38

334,68 0,00 0,00 0,00 334,68 0,00 0,00 0,00 334,68

532,88 0,00 0,00 0,00 532,88 0,00 0,00 0,00 532,88

515,58 0,00 0,00 0,00 515,58 0,00 0,00 0,00 515,58

14.060,34 491,86 0,00 195,55 14.747,76 0,00 0,00 0,00 14.747,7610.436,41 0,00 0,00 0,00 10.436,41 0,00 0,00 0,00 10.436,41

896,68 0,00 0,00 0,00 896,68 0,00 0,00 0,00 896,68

11.333,09 0,00 0,00 0,00 11.333,09 0,00 0,00 0,00 11.333,09

2.727,25 491,86 0,00 195,55 3.414,67 0,00 0,00 0,00 3.414,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56,40 0,00 0,00 0,00 56,40 0,00 0,00 0,00 56,40

8,20 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 8,20

2,90 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

539,81 0,00 0,00 0,00 539,81 0,00 0,00 0,00 539,81

1.601,01 0,00 0,00 0,00 1.601,01 0,00 0,00 0,00 1.601,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,26 0,00 0,00 0,00 21,26 0,00 0,00 0,00 21,26

371,98 0,00 0,00 0,00 371,98 0,00 0,00 0,00 371,98

0,00 0,00 0,00 56,89 56,89 0,00 0,00 0,00 56,89

0,00 0,00 0,00 138,67 138,67 0,00 0,00 0,00 138,67

14,31 0,00 0,00 0,00 14,31 0,00 0,00 0,00 14,31

21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63,31 0,00 0,00 0,00 63,31 0,00 0,00 0,00 63,3160,89 0,00 0,00 0,00 60,89 0,00 0,00 0,00 60,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,37 0,00 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

26,48 491,86 0,00 0,00 518,34 0,00 0,00 0,00 518,340,00 66,98 0,00 0,00 66,98 0,00 0,00 0,00 66,98

0,00 158,28 0,00 0,00 158,28 0,00 0,00 0,00 158,28

26,48 0,00 0,00 0,00 26,48 0,00 0,00 0,00 26,48

0,00 266,60 0,00 0,00 266,60 0,00 0,00 0,00 266,60

0,00 0,00 0,00 4.135,33 4.135,33 1.260,04 0,00 1.260,04 5.395,370,00 0,00 0,00 4.135,33 4.135,33 1.260,04 0,00 1.260,04 5.395,37

503,43 71,97 0,00 0,00 575,40 20,71 14,52 35,22 610,62229,80 0,00 0,00 0,00 229,80 0,00 0,00 0,00 229,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

229,80 0,00 0,00 0,00 229,80 0,00 0,00 0,00 229,80

273,63 71,97 0,00 0,00 345,60 20,71 14,52 35,22 380,83

239,85 0,96 0,00 0,29 241,10 0,00 999,06 999,06 1.240,16239,85 0,96 0,00 0,29 241,10 0,00 999,06 999,06 1.240,16

0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,300,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30


CONCEPTO




- Fondo de A.T.N.






. Gastos de Consumo

- Personal

- Bienes de Consumo

- Servicios






- Al Sector Privado


. Otros


. Municipios





. Otros

- Al Sector Externo









- Fondo de A.T.N.











- Construcciones




- Otras



ADMINIST.


FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.


Empresas y


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


1.064,30 77,65 0,00 0,00 1.141,95 0,00 0,00 0,00 1.141,95858,87 77,65 0,00 0,00 936,52 0,00 0,00 0,00 936,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205,43 0,00 0,00 0,00 205,43 0,00 0,00 0,00 205,43

11.689,05 7.164,79 0,00 5.569,64 24.423,48 1.226,32 708,60 1.934,93 26.358,41

8.177,29 6.043,68 0,00 47,33 14.268,30 1.226,32 705,53 1.931,85 16.200,156.709,69 5.852,46 0,00 43,02 12.605,18 130,87 281,94 412,81 13.017,99

475,22 41,05 0,00 0,27 516,53 3,07 1,76 4,82 521,36

992,37 150,17 0,00 4,04 1.146,59 1.092,39 421,83 1.514,22 2.660,81

229,33 0,00 0,00 0,00 229,33 0,00 0,00 0,00 229,33229,33 0,00 0,00 0,00 229,33 0,00 0,00 0,00 229,33

0,00 0,00 0,00 5.522,31 5.522,31 0,00 0,00 0,00 5.522,310,00 0,00 0,00 5.522,31 5.522,31 0,00 0,00 0,00 5.522,31

3.282,43 1.121,11 0,00 0,00 4.403,54 0,00 3,07 3,07 4.406,61670,50 1.121,11 0,00 0,00 1.791,61 0,00 3,07 3,07 1.794,68

0,00 1.022,95 0,00 0,00 1.022,95 0,00 0,00 0,00 1.022,95

670,50 98,16 0,00 0,00 768,66 0,00 3,07 3,07 771,73

2.611,93 0,00 0,00 0,00 2.611,93 0,00 0,00 0,00 2.611,93

2.558,85 0,00 0,00 0,00 2.558,85 0,00 0,00 0,00 2.558,85

2.558,85 0,00 0,00 0,00 2.558,85 0,00 0,00 0,00 2.558,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53,08 0,00 0,00 0,00 53,08 0,00 0,00 0,00 53,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.278,53 -6.362,87 0,00 -1.238,48 2.677,18 54,43 304,97 359,40 3.036,58

1.197,67 958,95 0,00 0,00 2.156,62 0,00 0,00 0,00 2.156,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.122,24 884,29 0,00 0,00 2.006,53 0,00 0,00 0,00 2.006,53182,87 120,82 0,00 0,00 303,68 0,00 0,00 0,00 303,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

939,37 763,48 0,00 0,00 1.702,85 0,00 0,00 0,00 1.702,85

75,32 74,66 0,00 0,00 149,98 0,00 0,00 0,00 149,9860,01 0,00 0,00 0,00 60,01 0,00 0,00 0,00 60,01

15,31 74,66 0,00 0,00 89,97 0,00 0,00 0,00 89,97

0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,111.684,71 1.849,74 0,00 0,08 3.534,53 13,42 1,44 14,86 3.549,39

1.156,28 1.336,54 0,00 0,08 2.492,90 13,42 1,44 14,86 2.507,7780,49 32,62 0,00 0,08 113,18 3,39 1,43 4,82 118,00

1.006,49 1.162,81 0,00 0,00 2.169,30 9,95 0,00 9,95 2.179,25

28,73 0,13 0,00 0,00 28,86 0,00 0,00 0,00 28,86

977,76 1.162,68 0,00 0,00 2.140,43 9,95 0,00 9,95 2.150,39

0,25 2,18 0,00 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00 2,43

69,06 138,94 0,00 0,00 207,99 0,08 0,01 0,09 208,08

CONCEPTO


- Al Sector Privado


. Otros


. Municipios





. Otros

- Al Sector Externo



- Prestamos












- Otros





- Otros



- Otros











ADMINIST.


FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.


Empresas y


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


419,61 7,62 0,00 0,00 427,24 0,00 0,00 0,00 427,2448,18 7,62 0,00 0,00 55,81 0,00 0,00 0,00 55,81

48,18 7,62 0,00 0,00 55,81 0,00 0,00 0,00 55,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

371,43 0,00 0,00 0,00 371,43 0,00 0,00 0,00 371,43

371,43 0,00 0,00 0,00 371,43 0,00 0,00 0,00 371,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

371,43 0,00 0,00 0,00 371,43 0,00 0,00 0,00 371,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108,81 505,57 0,00 0,00 614,39 0,00 0,00 0,00 614,390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108,81 505,57 0,00 0,00 614,39 0,00 0,00 0,00 614,39

23.165,24 1.760,87 0,00 4.331,16 29.257,28 1.280,75 1.013,57 2.294,33 31.551,6013.373,75 9.014,53 0,00 5.569,72 27.958,01 1.239,75 710,04 1.949,79 29.907,8013.144,42 9.014,53 0,00 5.569,72 27.728,68 1.239,75 710,04 1.949,79 29.678,479.791,49 -7.253,66 0,00 -1.238,55 1.299,27 41,00 303,53 344,54 1.643,81

165,49 8.007,47 0,00 1.703,84 9.876,81 0,00 0,00 0,00 9.876,819.636,32 0,58 0,00 0,00 9.636,90 0,56 239,35 239,90 9.876,81

10.020,82 -7.253,66 0,00 -1.238,55 1.528,60 41,00 303,53 344,54 1.873,14

320,66 753,23 0,00 465,29 1.539,17 40,45 64,19 104,63 1.643,81

4.144,07 535,18 0,00 242,93 4.922,18 43,93 101,96 145,88 5.068,06667,39 235,06 0,00 0,00 902,44 19,96 51,71 71,66 974,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

667,39 235,06 0,00 0,00 902,44 19,96 51,71 71,66 974,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.476,68 204,80 0,00 242,56 3.924,04 23,97 50,25 74,22 3.998,26200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

125,50 0,00 0,00 0,00 125,50 0,00 0,00 0,00 125,50

1.580,66 79,18 0,00 0,00 1.659,83 0,00 0,00 0,00 1.659,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.570,53 125,62 0,00 242,56 1.938,70 23,97 50,25 74,22 2.012,92

0,00 95,33 0,00 0,37 95,70 0,00 0,00 0,00 95,70

3.106,74 764,54 0,00 381,37 4.252,65 23,97 51,14 75,11 4.327,760,00 2,46 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 2,460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2,46 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 2,46

3.011,41 762,00 0,00 381,37 4.154,78 23,77 51,06 74,82 4.229,60663,60 0,00 0,00 0,00 663,60 0,00 0,00 0,00 663,60

26,86 0,00 0,00 0,00 26,86 0,00 0,00 0,00 26,86

599,41 14,07 0,00 0,00 613,49 0,00 0,00 0,00 613,49

714,21 13,94 0,00 0,00 728,14 0,00 1,29 1,29 729,44

1.007,33 733,99 0,00 381,37 2.122,69 23,77 49,77 73,53 2.196,22

95,33 0,09 0,00 0,00 95,41 0,20 0,08 0,29 95,70

-1.357,99 -523,87 0,00 -326,85 -2.208,71 -60,41 -115,00 -175,41 -2.384,11

11.459,71 7.164,79 0,00 5.569,64 24.194,15 1.226,32 708,60 1.934,93 26.129,08

CONCEPTO


. Tributarios


- Inmobiliario

- Sellos

- Automotores




- Sub - Total
















- Otros





- Otros



- F.E.D.E.I. - Ley 23966

- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464



. No Tributarios

- Regalías

- de Hidrocarburos








en milllones de pesos corrientesETAPA: PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 31-dic-14

ADMINIST.


FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.


Empresas y


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CONCEPTO




- Fondo de A.T.N.






. Gastos de Consumo

- Personal

- Bienes de Consumo

- Servicios






- Al Sector Privado


. Otros


. Municipios





. Otros

- Al Sector Externo









- Fondo de A.T.N.











- Construcciones




- Otras



ADMINIST.


FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.


Empresas y


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

783,20 569,93 0,00 381,01 1.734,13 19,25 49,15 68,40 1.802,53

519,76 483,44 0,00 4,37 1.007,56 19,25 49,15 68,40 1.075,96408,87 442,75 0,00 3,88 855,50 11,36 20,04 31,40 886,90

29,57 6,95 0,00 0,04 36,56 0,60 0,16 0,77 37,32

81,33 33,73 0,00 0,45 115,50 7,29 28,94 36,23 151,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 376,64 376,64 0,00 0,00 0,00 376,640,00 0,00 0,00 376,64 376,64 0,00 0,00 0,00 376,64

263,44 86,49 0,00 0,00 349,94 0,00 0,00 0,00 349,940,00 86,49 0,00 0,00 86,49 0,00 0,00 0,00 86,49

0,00 86,49 0,00 0,00 86,49 0,00 0,00 0,00 86,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263,44 0,00 0,00 0,00 263,44 0,00 0,00 0,00 263,44

263,44 0,00 0,00 0,00 263,44 0,00 0,00 0,00 263,44

263,44 0,00 0,00 0,00 263,44 0,00 0,00 0,00 263,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-783,20 -569,93 0,00 -381,01 -1.734,13 -19,25 -49,15 -68,40 -1.802,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00222,14 164,06 0,00 0,36 386,56 4,51 0,08 4,59 391,15

192,61 122,22 0,00 0,36 315,19 4,51 0,08 4,59 319,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

189,47 110,12 0,00 0,00 299,59 0,00 0,08 0,08 299,67

3,13 12,10 0,00 0,36 15,59 4,51 0,00 4,51 20,11

CONCEPTO


- Al Sector Privado


. Otros


. Municipios





. Otros

- Al Sector Externo



- Prestamos












- Otros





- Otros



- Otros











ADMINIST.


FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESP

INST. DE SEG.


Empresas y


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


29,44 1,34 0,00 0,00 30,79 0,00 0,00 0,00 30,790,00 1,34 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 1,34

0,00 1,34 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 1,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,44 0,00 0,00 0,00 29,44 0,00 0,00 0,00 29,44

29,44 0,00 0,00 0,00 29,44 0,00 0,00 0,00 29,44

29,44 0,00 0,00 0,00 29,44 0,00 0,00 0,00 29,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,09 40,50 0,00 0,00 40,59 0,00 0,00 0,00 40,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,09 40,50 0,00 0,00 40,59 0,00 0,00 0,00 40,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.005,34 733,99 0,00 381,37 2.120,70 23,77 49,23 72,99 2.193,691.005,34 733,99 0,00 381,37 2.120,70 23,77 49,23 72,99 2.193,69

-1.005,34 -733,99 0,00 -381,37 -2.120,70 -23,77 -49,23 -72,99 -2.193,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.005,34 -733,99 0,00 -381,37 -2.120,70 -23,77 -49,23 -72,99 -2.193,69

-1.005,34 -733,99 0,00 -381,37 -2.120,70 -23,77 -49,23 -72,99 -2.193,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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783,20 569,93 0,00 381,01 1.734,13 19,25 49,15 68,40 1.802,53

capÍtulo i de la ejecuciÓn presupuestaria · 2016-11-25 · afectaron la situación...

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