capitulo n. 1 estados financieros · descuentos sobre ventas 43 gastos de ventas 43 costo de la...

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS COMPARATIVOS

DETALLE DE INVERSIONES CORTO PLAZO

DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR

CAJAS 1

BANCOS 2

INVERSIONES TEMPORALES 2

RECURSOS EN CUSTODIA TEMPORALES 2

CUENTAS POR COBRAR 2

ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES 7

CUENTAS EN COBRO JUDICIAL 7

INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR 9

DOCUMENTOS POR COBRAR-CORTO PLAZO 9

INVENTARIO EXISTENCIAS EN ALMACENES 9

PRODUCTOS EN PROCESOS LIBROS Y FORMULARIO 11

MERCADERIA EN CONSIGNACION 11

MERCADERIA EN TRANSITO 11

CONTROL COSTOS EN PROCESO EDITORIAL 11

CONTROL ESPECIAL FONDO DE EDUCACION 11

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 11

INVERSIONES PERMANENTES 19

BIBLIOTECA 19

DEPRECIACION ACUMULADA BIBLIOTECA 19

MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO 20

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 20

SOFWARE ADQUIRIDO 21

DEPRECIACION ACUMULADA SOFWARE ADQUIRIDO 23

EDIFICIOS E INSTALACIONES 25

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 26

INVERSIONES EN PROPIEDADES ARRENDADES 27

AMORTIZACION ACUMULADA EN PROP. ARRENDAD 28

TERRENOS 28

CARGOS DIFERIDOS 29

OBRAS EN CONSTRUCCION 29

DEPOSITOS PAGADOS EN GARANTIA 30

DEPOSITOS JUDICIALES 30

OBRAS DE ARTE 30

FONDO PARA EL PAGO AUXILIO DE CESANTIA 30

JUICIOS PENDIENTES CASOS INS 30

CUENTAS POR PAGAR 30

PLANILLAS POR PAGAR 35

RETENCIONES POR PAGAR 35

INGRESOS DIFERIDOS 37

PROVISION PAGO DE AGUINALDO 37

PASIVOS CONTINGENTES 37

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 37

APORTACION ESTATAL INICIAL 37

SUPERAVIT GANADO 37

SUPERAVIT DONADO 38

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 38

OTROS DERECHOS 38

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38

IMPUESTO DE TIMBRES 38

VENTA DE BIENES 38

VENTA DE SERVICIOS 40

RENTA DE FACTORES PRODUCTIVOS Y FINANCIEROS 40

MULTAS Y REMATES 40

CAPITULO N. 1

ESTADOS FINANCIEROS

CAPITULO N. 2

BALANCE DE COMPROBACION

INGRESOS DE CAPITAL 40

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 40

SERVICIOS PERSONALES 40

SERVICIOS GENERALES 41

MATERIALES Y SUMINISTROS 42

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES 42

BECAS A ESTUDIANTES 42

DESCUENTOS SOBRE VENTAS 43

GASTOS DE VENTAS 43

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA 44

COSTO DE LIBROS DE MATRICULA 45

GASTOS INDIREC.DE FABRICACION LIBROS Y FORM. 46

GASTOS FINANCIEROS 46

OTROS GASTOS OPERATIVOS 46

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 47

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES 49

CUENTA N.59955-5 BNCR GENERAL INGRESO

CUENTA N.77836-5 BNCR LICITACIONES

CUENTA N.109298-0 BCAC GENERAL INGRESOS

CUENTA N.53148-0 BNCR GENERAL INGRESOS

CUENTA N.192187-3 BNCR FONDO DE BECAS RAFAEL A. CALDERON

CUENTA N.612323-6 BNCR DOLARES LICITACIONES

CUENTA N.216895-2 BNCR GENERAL

CUENTA N.211742-2 BNCR PLANILLAS

CUENTA N.225148-5 BCR DOLARES

CUENTA N.77835-7 BNCR EGRESOS

CUENTA N.66500-0 BNCR DOLARES

CUENTA N. 617131-8 BNCR DOLARES

CUENTA N. 5560 BCCR CUENTA ELECTRONICA (directo)

CUENTA N. 800108 BNCR INVERSIONES EUROS

CUENTA N.1020951-2 BPOP INGRESOS

CUENTA N.1020952-9 BPOP GASTOS

CUENTA N. 20650 BANCO CENTRAL (DOLARES)

CUENTA N.2001992-1 BPOP DOLARES

CONCILIACIONES BANCARIAS

CAPITULO N. 3

3

Descripción de Cuenta Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual

Caja 259.443.904,06 521.763,25- 258.922.140,81

Caja Chica C.U. Atenas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.12 C.U. De Cartago 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Caja Chica No.15 C.U. Nicoya 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00

Caja Chica No.16 C.U. Cañas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.17 C.U. Tilarán 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Caja Chica C.U. Chiroles 628.614,90 0,00 628.614,90

Caja Chica No.22 C.U. Palmares 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.26 C.U. Liberia 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Caja Chica No.27 C.U. Siquirres 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Caja Chica No.28 C.U. San Vito 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.29 C.U. San Marcos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.31 C.U. Jicaral 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.32 C.U. Upala 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Caja Chica No.38 C.U. Puriscal 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.39 C.U. Turrialba 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Fondo de Trabajo de Guapiles 2 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Caja Chica No. 41 Limón 2 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Caja Chica No. 45 C.U. Orotina 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No. 46 C.U. de Quepos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No. 53 C.A. Heredia 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Caja Chica No. 70 Metropolitano 1 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica CU Desamparados 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica Centro Universit. de la Cruz 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica Centro Universi de Monteverde 500.000,00 0,00 500.000,00

Caja Chica Sub Sede de Sarapiqui 1.400.000,00 400.000,00- 1.000.000,00

Caja Chica Sub-sede Buenos Aires 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00

Caja Chica La Perla (ECEN) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Depósitos en Tránsito 0,00 0,00 0,00

Depósitos en Tránsito - Tarjetas Crédito 4.285.689,16 604.063,25- 3.681.625,91

Fondo Especies Fiscales 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Fondo de Trabajo Lib. suc. No.1-Sabanill 300.000,00 0,00 300.000,00

Fondo de Trabajo Lib. Suc. No.2-Melico 200.000,00 0,00 200.000,00

Fondo de Trabajo Librería No.3-Heredia 200.000,00 0,00 200.000,00

Fondo de Trabajo Librería Suc. No. 4 40.000,00 0,00 40.000,00

Fondo de Trabajo Librería Suc. No. 6 200.000,00 0,00 200.000,00

Fondo de Trabajo de Tesorería 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Fondo General Tesorería Uned Dolares 14.889.600,00 17.700,00- 14.871.900,00

Fondo de Trabajo T.E.F 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Fondo de trabajo Transportes 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

***BALANCE DE COMPROBACION***

***Universidad Estatal a Distancia

***Febrero 2013***

4




***Febrero 2013***

Fondo Trabajo Librería C.U. Cañas 100.000,00 0,00 100.000,00

Efectivo en Tránsito 150.000,00 0,00 150.000,00

Librería Sucursal No. 4 Alajuela 150.000,00 0,00 150.000,00

Fondo Manual del Conductor en el MOPT 100.000,00 0,00 100.000,00

Bancos 366.276.733,65 25.240.908,23- 341.035.825,42

Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos 5.689.952,76 3.973.015,23 9.662.967,99

Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones 11.139.982,68 256.647,20 11.396.629,88

Banco Crédito Agricola Cta. 109298-0 3.663.024,60 1.963.669,12- 1.699.355,48

Banco de Costa Rica Cta. 53148-0 4.461.254,85 1.901.535,37- 2.559.719,48

Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3 691.388,91 0,00 691.388,91

Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici 26.774.290,12 1.011.311,94 27.785.602,06

Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General 1.538.040,47 4.948.624,84 6.486.665,31

Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares 16.132.395,11 36.840,12 16.169.235,23

Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre 7.811.532,68 523.792,22- 7.287.740,46

Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares 278.289.998,97 35.129.223,85- 243.160.775,12

Banco Nacional Cta Nº617131-8 $ Rafael A 1.414.745,28 785.596,95 2.200.342,23

Bco Central C.R. Cta 10001010000005560 0,00 0,00 0,00

Bco Nacional Cta 800108-3 Euros 1.291.502,31 835.918,78 2.127.421,09

Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos 559.367,00 1.659.423,88 2.218.790,88

Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos 3.839.754,65 773.336,47 4.613.091,12

Bco Central C.R. Cta. 10001020000020650 0,00 0,00 0,00

Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares 2.979.503,26 3.403,08- 2.976.100,18

Inversiones Temporales 7.563.913.354,42 491.515.019,36- 7.072.398.335,06

Certificados de Depósito a Plazo Colones 267.500.000,00 4.400.000.000,00 4.667.500.000,00

Certificados Depósitos a Plazo (Dólares) 513.691.200,00 796.950,00- 513.080.550,00

Certificado de depósito a plazo EUROS 528.429.670,56 18.139.832,60- 510.289.837,96

Inversiones a Corto Plazo (Plazo Fijo) 6.254.292.483,86 4.872.764.536,76- 1.381.527.947,10

Recursos en Custodia Temporal 91.813,79 0,00 91.813,79

Graduaciones CUS. 91.813,79 0,00 91.813,79

Cuentas Por Cobrar 150.102.844,07 6.172.295,28- 143.930.548,79

Modulo Cuentas por Cobrar 150.102.844,07 6.172.295,28- 143.930.548,79

Arroyo Pérez Omar 1.206.509,00 30.000,00- 1.176.509,00

Aseuned 118.899,75- 163.365,00 44.465,25

Balmaceda García Grettell 613.245,07 0,00 613.245,07

Banco Popular 349.068,25 7.662,55 356.730,80

Caja Costarricense del Seguro Social 10.657.658,18 445.094,15 11.102.752,33

Desarrollos Culturales S.A. 238.294,00 238.294,00- 0,00

Fundevi (UCR) 1.656.979,50 230.751,20 1.887.730,70

Instituto Nacional de Seguros (Casos Ins 1.566.082,00 0,00 1.566.082,00

Junta de Pensiones del Magisterio Nac. 1.970.896,69 53.528,52 2.024.425,21

Librería Atenea Aleica 148.000,00 22.200,00- 125.800,00

Librería La Garza 110.000,00 60.000,00- 50.000,00

Librería Lehmann 2.483.941,00 38.305,00 2.522.246,00

Carlos Federspiel & Co S.A.Lib.Universal 1.900.000,00 285.000,00- 1.615.000,00

5




***Febrero 2013***

Ministerio de Hacienda 40.031.443,88 204.051,10 40.235.494,98

Mora Flores Jorge Alberto 4.800,00 2.400,00- 2.400,00

Librería San Isidro (Mora Mora Adrián) 1.469.172,00 589.172,00- 880.000,00

Munguía Romero Rose Mary 88.000,00 22.000,00- 66.000,00

Ramírez Mendoza Pablo 227.825,00 0,00 227.825,00

Rojas Espinoza María de los Angeles 539.688,51 134.922,14- 404.766,37

Santamaría Jiménez Esthela 0,00 646.870,80 646.870,80

Soc.de Seguros de Vida del Mag. Nacional 39.092,00- 9.886,00- -48.978,00

Tarjetas de Crédito 5.418.171,70 0,00 5.418.171,70

Umaña Avila Silvia 8.520,00 2.840,00- 5.680,00

Jiménez y Tanzi S.A. 340.000,00 460.000,00- -120.000,00

Librería Marroca S.A. 58.450,00 28.950,00- 29.500,00

Librería Eureka (Adm Priv) (No usar) 100.000,00 100.000,00- 0,00

Araya Sandí Flor 9.937,50- 0,00 -9.937,50

Villalobos Gamboa Daniel 194.000,00 38.500,00- 155.500,00

Vargas López Carlos Enrique 39.000,00 9.750,00- 29.250,00

Ulloa Sánchez Ericka María 0,00 57.200,00 57.200,00

Rojas Rojas María de los Angeles 44.300,00 0,00 44.300,00

Librería Libro Tec 288.500,00 288.500,00- 0,00

Amey Walter Ernesto 919.582,00 0,00 919.582,00

Carmiol Sagot Vanessa 1.580.550,65 0,00 1.580.550,65

Cerdas Araya Xinia 840.983,75 0,00 840.983,75

García Otárola Alvaro 1.444.278,00 18.282,00- 1.425.996,00

Expolibros S.A. 38.100,00 0,00 38.100,00

Jirón Fajardo Eduardo 1.943.743,55 0,00 1.943.743,55

Segura Sansilvestre Roberto 895,00 5.330,00 6.225,00

Vargas Solís Luis Paulino 0,00 419.748,15 419.748,15

Porras Meléndez Ivan 1.577.728,50 89.688,00- 1.488.040,50

Librería Kelsen S.A. 20.000,00 20.000,00- 0,00

Librería Ideas V.M. S.R.L. 168.000,00 0,00 168.000,00

Alcazar Hernández Alvaro 234.669,00 78.223,00- 156.446,00

Vargas Gutiérrez Oldemar 0,00 4.754,00 4.754,00

Centro Fotocopiado Policromía S.A. 267.600,00 100.000,00 367.600,00

Gómez Avalos Guiselle 97.000,00 39.250,00- 57.750,00

Aguilar Alvarez Magdalena 52.600,00 0,00 52.600,00

Aguero Picado Marlon 281.450,40 0,00 281.450,40

Sicere 3.488.200,87 176.238,20 3.664.439,07

Inversiones Reyes Cárdenas S.A. 2.287.221,50 0,00 2.287.221,50

Vega Salas Luis Carlos 61.564,20 0,00 61.564,20

Figueroa Fallas Elizabeth 0,00 106.135,25 106.135,25

Ureña Picado Javier 0,00 293.823,40 293.823,40

Arroyo Vargas Roxana 314.877,90 33.918,80- 280.959,10

Rojas Gómez Juan Martín 360.917,00 30.000,00- 330.917,00

Ramírez Cascante Virginia 14.000,00 7.000,00- 7.000,00

Fundepredi 38.665,00- 247.200,00 208.535,00

Instituto Nacional de Seguros 463.053,00 0,00 463.053,00

López Palma Ilfido 58.431,80 0,00 58.431,80

Cordero Prendas Angelica 243.346,00 34.768,00- 208.578,00

6




***Febrero 2013***

Villalobos Quirós Tatiana 2.414.219,21 57.480,00- 2.356.739,21

Morales Hernández Freddy 264.000,00 66.000,00- 198.000,00

Junta Administ.Serv.Elec.Cartago (JASEC) 665.000,00 665.000,00- 0,00

Araya Padilla Luis 162.654,40 25.000,00- 137.654,40

Flores Monge Allan 6.985,00 1.045,00 8.030,00

Brenes Ramos Katiana 22.850,00 0,00 22.850,00

Distribuciones Ruíz y Pérez 404.000,00 76.000,00 480.000,00

Obando Briceño María Felix 2.595.802,25 0,00 2.595.802,25

Gamboa Rodríguez Teresita 125.944,55 0,00 125.944,55

Rodríguez Alfaro Yesenia 51.873,85 0,00 51.873,85

Zúñiga Madrigal Jesús 102.363,40 0,00 102.363,40

Estanterías Duma S.A. 1.227.860,00 0,00 1.227.860,00

Morales Quesada Yolanda 4.069.111,25 61.150,00- 4.007.961,25

Barahona Montero Francisco 70.000,00 0,00 70.000,00

González Espinoza Jacqueline 135.500,90 0,00 135.500,90

Vargas Retana Rafael 114.939,40 57.470,00- 57.469,40

Díaz Navarro Laura 29.400,00 0,00 29.400,00

Najera Quirós Mauricio 251.033,95 0,00 251.033,95

Ramírez Molina Catalina 704.715,85 20.000,00- 684.715,85

Amador Hernández Gustavo A 1.541.745,00 39.530,00- 1.502.215,00

Radiográfica Costarricense S.A. 60.000,00 0,00 60.000,00

Molina Valverde Mario Enrique 2.543.258,70 70.000,00- 2.473.258,70

Echeverría Perera Lupita 23.853,00 23.853,00- 0,00

Villalobos Villegas Oscar 163.103,60 0,00 163.103,60

Eduarte Salazar José Pablo 3.800,00 0,00 3.800,00

De La Cruz Figueroa Yalena 7.479,15 7.479,15- 0,00

Embajada de Honduras en Costa Rica 404.000,00 0,00 404.000,00

Cascante Chavarría Jose Angel 135.836,95 0,00 135.836,95

Comercial Vega S.A. 48.000,00 0,00 48.000,00

Fallas Solera Emilia 194.030,70 53.990,00- 140.040,70

Vindas Chaves Rosa María 4.800,00 2.400,00- 2.400,00

Barret Valerin Grethel 30.088,30 0,00 30.088,30

Salazar Acuña Esteban 80.732,10 0,00 80.732,10

Muñoz Corea Daniel 93.457,50 93.457,50- 0,00

Calvo Anchía Jorge Luis 2.837.000,00 2.041.658,90- 795.341,10

Abarca Masís Juliette 1.500,00 500,00- 1.000,00

Pizarro Noguera María Soledad 18.552,60 0,00 18.552,60

Marín Murillo Asdrúbal 52.940,00 52.940,00- 0,00

Méndez Barrantes ZAYRA 364.037,35 0,00 364.037,35

Matarrita Peña Edwin 11.294,00 3.562,00- 7.732,00

Muñóz Escalona Francisco 3.278.362,51 0,00 3.278.362,51

Hazel Zamora Karen Stephanie 50.000,00 0,00 50.000,00

Madriz Rojas Ana Lorena 7.535,00 2.510,00- 5.025,00

Vargas Salas Michael Alberto. 125.003,50 0,00 125.003,50

Arroyo Rojas Laura 60.743,80 0,00 60.743,80

Universidad Biblica Latinoamericana 1.807.200,00 1.807.200,00- 0,00

Oviedo Pérez Paul Eduardo 115.204,05 50.000,00- 65.204,05

Calderón Umaña Rodolfo 451.205,60 0,00 451.205,60

7




***Febrero 2013***

Parra Jiménez Ana 0,00 52.006,05 52.006,05

Valverde Santos Gerald 59.284,75 29.642,00- 29.642,75

Palacios Palacios Jairo Jose 312.383,84 262.401,00- 49.982,84

Mora Rivera Karla. 51.968,85 0,00 51.968,85

Arias Cubillo Iriabel Ana 36.991,05 0,00 36.991,05

Aguilar Gutiérrez Greivin 66.500,00 66.500,00- 0,00

Campos González Keylor 1.600,00 1.600,00- 0,00

Granados Segura Victor 87.008,55 43.505,00- 43.503,55

Jager Contreras Carmen 216.249,15 30.854,70- 185.394,45

Peña Cordero Warner 525,00 525,00- 0,00

Fernández Fernández Ana Lucia. 37.107,10 0,00 37.107,10

Rojas Argüello Roberto. 153.291,00 0,00 153.291,00

Distribuidora Garbanzo S.A. 185.700,00 58.300,00 244.000,00

Municipalidad de Pérez Zeledón 2.850,00 2.850,00- 0,00

Benavides Corrales Carlos 0,00 10.332,50 10.332,50

Chavarría Porras Jearely 4.019,10 4.019,10- 0,00

Cárdenas Becerra Hernando. 47.983,40 47.983,40- 0,00

González Arias Miguel 27.100,00 0,00 27.100,00

Martínez Martínez Viviana 84.300,00 0,00 84.300,00

Redondo Barquero Jose Daniel 0,00 27.300,00 27.300,00

Sicolo Cerra Giovanni 185.347,05 46.336,00- 139.011,05

Castillo Valverde Jose Pablo 131.449,80 32.862,45- 98.587,35

Barrantes Gutiérrez Jeffry Andrés 502.710,00 0,00 502.710,00

Contreras Mora Vernia Zulay 603.144,00 603.144,00- 0,00

Cordero Cortés Jonathan 603.144,00 0,00 603.144,00

Gutiérrez Atencio Maikol Alberto 603.144,00 150.000,00- 453.144,00

Hernández Barahona María Gabriela 603.144,00 0,00 603.144,00

Hernández Calvo Laura Mayela 562.934,40 0,00 562.934,40

Hernández Chan Zailyn Stephani 603.132,00 0,00 603.132,00

Horna Gamboa Monica 502.770,00 0,00 502.770,00

Mena Calderón Lillian María 563.102,40 0,00 563.102,40

Ríos Vargas Johanna Cecilia 502.710,00 0,00 502.710,00

Sequeira Zeledón Alejandra María 603.252,00 0,00 603.252,00

Toruño barrantes Melvin Yanan 603.144,00 0,00 603.144,00

Ward Bennett Wendy Esther 603.144,00 0,00 603.144,00

Vásquez Fernández Carlos. 355.411,05 355.411,05- 0,00

Vargas Urbina Lilliam Marbelly 0,00 17.718,26 17.718,26

Masís Murillo Freddy 0,00 149.100,00 149.100,00

Mora Ordóñez Yinia 0,00 495.950,00 495.950,00

Librería Eurecka S.A. 360.939,00 360.939,00- 0,00

Bonilla Mora Adrián José 3.836,05 3.836,05- 0,00

Chacón Camacho Susan 94.374,38 0,00 94.374,38

Pardo Cubillo Edgar Andrés 153.536,59 182,52- 153.354,07

Valverde Granados Yamileth 153.104,79 182,00- 152.922,79

Gómez Fernández Freddy 382.470,00 0,00 382.470,00

Zamora Chavarría Juan 254.672,50 0,00 254.672,50

Marchena Bustos Marjorie 221.575,00 111.643,00- 109.932,00

Arróliga Bermúdez Ibsen Ivan 562.912,00 0,00 562.912,00

8




***Febrero 2013***

Fonseca Rodríguez José Francisco 382.672,50 382.672,50- 0,00

Rodríguez Rodríguez Errol Daniel 150.813,00 0,00 150.813,00

Chacón Umaña Silvana 486.212,00 0,00 486.212,00

Cordero Solano Josué 563.102,40 0,00 563.102,40

Corea Erazo Marcela 140.728,00 0,00 140.728,00

Corrales Marín Marianela 482.908,80 0,00 482.908,80

Francis Salazar Sabrina 562.900,80 0,00 562.900,80

Mora Cordero Kattia 562.923,20 0,00 562.923,20

Rodríguez Navarrete Norlan 562.934,40 0,00 562.934,40

Rodríguez Zúñiga Guillermo 410.290,00 410.290,00- 0,00

Toruño Granados Chris Alejandra 562.934,40 0,00 562.934,40

Viera Ríos Claudia Patricia 361.951,20 0,00 361.951,20

Villalta Vargas María de los Angeles 563.102,40 100.000,00- 463.102,40

Zamora Vargas Esteban 482.601,60 0,00 482.601,60

Baez Sanchez Eunice 562.923,20 0,00 562.923,20

Carbonell Ramírez Monserrat 84.300,00 29.505,00- 54.795,00

Castillo Ramírez Linsay Karina 603.108,00 0,00 603.108,00

Cerdas Gerena Ivette 563.102,40 0,00 563.102,40

Cervantes Rodríguez Angie 562.900,80 0,00 562.900,80

Chinchilla Hernández Gabriela 468.035,20 0,00 468.035,20

Mena Arias Ana Julia 140.725,20 0,00 140.725,20

Mesen Leal Roger Eduardo 563.035,20 0,00 563.035,20

Mora Obando Gilbert 510.290,00 0,00 510.290,00

Navarro Navarro Martha Alejandra 563.102,40 0,00 563.102,40

Nuñez Montes de Oca Juan Manuel 563.393,60 0,00 563.393,60

Perez Salazar Mariela 562.934,40 0,00 562.934,40

Rojas Mora Paquita 562.934,40 0,00 562.934,40

Sánchez Calvo Laura 562.934,40 0,00 562.934,40

Vega Solano Floribeth 500.000,00 4.270,00- 495.730,00

Villalon Fonseca Laura María 482.515,20 0,00 482.515,20

Araya Rivas Josué Saúl 504.000,00 0,00 504.000,00

Arias Argüello Andrea 563.035,20 0,00 563.035,20

Chacón Mora Siney 562.923,20 0,00 562.923,20

Hernández Arguedas Floribeth 603.252,00 0,00 603.252,00

Tacsan Ulate Laura Eugenia 563.102,40 0,00 563.102,40

Gutiérrez Prendas Norma Melissa 563.393,60 0,00 563.393,60

Obregón Cerdas Margarita del Carmen 562.923,20 0,00 562.923,20

Ríos Hernández Mayra 544.320,00 0,00 544.320,00

Roselló de la Hoz María del Pilar 362.181,60 0,00 362.181,60

Solís Coréa Rosmary 562.900,80 0,00 562.900,80

Valverde Hernández Alexandra 562.923,20 0,00 562.923,20

Feoli Chaves Delia 15.757,00 9.429,00- 6.328,00

Trejos Alvarado Randall 120.000,00 40.000,00- 80.000,00

Solano Corella Minor 0,00 631.000,00 631.000,00

Franco Poveda María Teresa 0,00 62.800,00 62.800,00

Guevara Padilla Hazel 0,00 156.300,00 156.300,00

Alfaro Mora Israel 0,00 20.375,00 20.375,00

Walker Walker Richard 0,00 20.375,00 20.375,00

9




***Febrero 2013***

Chaves Jiménez Rocío 0,00 213.077,35 213.077,35

Murillo Herrera Ana Patricia 411,00 0,00 411,00

Corrales Araya Valeria 6.860,20 3.429,00- 3.431,20

Abarca Somarribas Diego 162.922,65 54.307,00- 108.615,65

Rodríguez Obando Xenia 244.788,40 244.788,40- 0,00

Kohkemper Gutiérrez Adriana 660.186,95 165.046,00- 495.140,95

Pérez Montero Saray 500.235,20 282.674,10- 217.561,10

Díaz Hernández Luisa 312.610,70 31.261,00- 281.349,70

Chanto Sánchez Esteban 45.654,05 15.217,00- 30.437,05

Campos Calderón Jorge Federico 0,00 437.998,00 437.998,00

Obregon Campos Anthony 14.427,75 0,00 14.427,75

Estimación para Cuentas Incobrables 41.205.564,64 0,00 41.205.564,64

Cuentas en Cobro Judicial 20.796.858,20 143.756,72- 20.653.101,48

Acosta Villalobos Jesús 104.794,64 0,00 104.794,64

Aguilar Coto María Isabel 257.764,20 0,00 257.764,20

Alfaro Solórzano Gerardo 111.407,55 0,00 111.407,55

Alvarez Bogantes Carlos 127.535,20 0,00 127.535,20

Alvarado Miranda Juan 950.816,27 0,00 950.816,27

Amador Garbanzo Jorge 264.185,30 0,00 264.185,30

Alvarado Bedoya Daniela 40.500,70 0,00 40.500,70

Angulo Montero Elmer 35.342,10 0,00 35.342,10

Araya Piedra Luis Ricardo 524.190,90 0,00 524.190,90

Arce Campos Maricel 522.258,75 0,00 522.258,75

Alexander Ferghuarson Alexandra 141.703,40 0,00 141.703,40

Aymerich Córdoba Daniel 35.970,45 0,00 35.970,45

Barboza Cruz Alexander 51.371,95 0,00 51.371,95

Benavides Araya Wilberth 42.700,00 0,00 42.700,00

Bravo Matarrita José Luis 89.360,90 0,00 89.360,90

Brenes Navarro Alejandro 727.351,42 0,00 727.351,42

Briceño Espinoza Yeimy 87.396,94 0,00 87.396,94

Campos Rodríguez María del Pilar 211.427,03 0,00 211.427,03

Camacho Ramírez Raimy 525.703,65 0,00 525.703,65

Carrillo Padilla Norma 321.600,15 0,00 321.600,15

Campos May Liszett 38.697,29 0,00 38.697,29

Castillo Espinoza Blanca Nieves 195.090,00 0,00 195.090,00

Campos Monge German 83.841,80 0,00 83.841,80

Castillo Vanegas Angel 512.043,42 608,69- 511.434,73

Castro Jiménez Luis 80.850,35 0,00 80.850,35

Cedeño Castro Mario Guillermo 70.439,90 0,00 70.439,90

Céspedes Chávez Florita 139.792,10 0,00 139.792,10

Com. Acuña Delgado R.L. 43.750,00 0,00 43.750,00

Coto Güell Marieta 20.160,55 0,00 20.160,55

Cunnighan Madrigal Errol 425.627,85 0,00 425.627,85

Chaves Monge Adriano 54.575,70 0,00 54.575,70

Díaz Granados Luz Mery 324.450,00 0,00 324.450,00

Delgado Salazar Jeimy 11.037,20 0,00 11.037,20

10




***Febrero 2013***

Dodero Meneses Gina 60.803,45 0,00 60.803,45

Espinoza Rivas Victor 180.565,53 56.059,03- 124.506,50

Espinoza Ulloa Roxana 320.128,45 0,00 320.128,45

García Carballo Lilliana 34.874,20 0,00 34.874,20

González Arrieta Alvin 52.671,45 0,00 52.671,45

González Arroyo Ana Damaris 34.000,00 0,00 34.000,00

González Peraza Yorleny 70.458,47 0,00 70.458,47

González Zumbado Ana Lorena 749.616,15 107.089,00- 642.527,15

Guerrero González Maykol 162.483,55 0,00 162.483,55

Gutiérrez Pavón Sergio 3.704,00 0,00 3.704,00

Hall Fernández Wendy 58.040,00 0,00 58.040,00

Herrera Mata Rolando 314.733,48 0,00 314.733,48

Hidalgo Alvarado Yarmila 76.443,20 0,00 76.443,20

Jessfrank Sociedad Anónima 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00

Juicios Pendientes (Casos Ins) 717.493,00 0,00 717.493,00

Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71 360.297,00 0,00 360.297,00

Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113 357.196,00 0,00 357.196,00

Ledezma Gatgens Renata 138.089,90 0,00 138.089,90

Ledgister Tharpe Marlon 68.816,90 0,00 68.816,90

Libreria Kelsen S.A. 0,00 20.000,00 20.000,00

Lozano Mac-Kay Xenia 248.327,90 0,00 248.327,90

Marenco Quirós Jenny 22.304,00 0,00 22.304,00

Martínez Mayorga Luilli Anthony 61.978,10 0,00 61.978,10

Marchena Contreras Darling 556.699,04 0,00 556.699,04

Medina Ruíz Luis Carlos 59.034,75 0,00 59.034,75

Méndez Porras Ericka 121.239,40 0,00 121.239,40

Méndez Zúñiga Guido 322.908,65 0,00 322.908,65

Meza Vargas Johana 42.480,80 0,00 42.480,80

Montero Loaiza Carlos A. 17.070,50 0,00 17.070,50

Morales Núñez Alexander 2.462.343,65 0,00 2.462.343,65

Murillo Rodríguez Fabiana 563.926,10 0,00 563.926,10

Mora Castro Gina 1.832,95 0,00 1.832,95

Mora Zamora Maribel 1.402,76 0,00 1.402,76

Murillo Gamboa Gerardo 68.597,55 0,00 68.597,55

Peñaranda Gómez Jeiner 88.829,45 0,00 88.829,45

Pereira Conejo Mildred 655.812,65 0,00 655.812,65

Picado Gatjens Miguel 357.535,80 0,00 357.535,80

Ramírez Arias Eduardo 290.176,00 0,00 290.176,00

Ramírez Méndez Marlene 18.000,00 0,00 18.000,00

Rivera Mora Roger Maynor 420.307,50 0,00 420.307,50

Rodríguez Castro Juan M 56.602,20 0,00 56.602,20

Rodríguez Peña Sergio 246.826,70 0,00 246.826,70

Rojas Correa Mauricio 82.174,70 0,00 82.174,70

Rojas Badilla Gerald 197.136,90 0,00 197.136,90

Romero Chaves Nancy 371.882,20 0,00 371.882,20

Sanabria Mora Maria Gabriela 67.382,75 0,00 67.382,75

Salgado Figueroa Juan Pablo 52.749,35 0,00 52.749,35

Saavedra Barquero Stefani 262.428,35 0,00 262.428,35

11




***Febrero 2013***

Sánchez Rodríguez Claudio 149.577,32 0,00 149.577,32

Saborío Herrera Fabián 99.778,55 0,00 99.778,55

Sandoval Gómez Kattia 19.980,00 0,00 19.980,00

Sáenz Jinesta Tatiana 29.662,15 0,00 29.662,15

Solano López Eduardo 96.530,30 0,00 96.530,30

Solano Pacheco Elizabeth 329.539,15 0,00 329.539,15

Varsi Lizano Nikool 77.150,90 0,00 77.150,90

Zamora Rojas Hernán Ricardo 243.150,00 0,00 243.150,00

Zúñiga Castillo Verónica 35.780,70 0,00 35.780,70

Rosales Parra Ronald 26.440,85 0,00 26.440,85

Rosales Blandino Jose Francisco 349.824,85 0,00 349.824,85

Redondo Valverde José 41.760,00 0,00 41.760,00

Rivera Sánchez Jenny 73.033,34 0,00 73.033,34

Benavides Meza Joel 30.000,00 0,00 30.000,00

Intereses Acumulados Por Cobrar 8.033.641,34 15.037.499,06 23.071.140,40

CDP Recompra en colones 2.294,08 0,00 2.294,08

Sobre Inversiones - C. D. P. 3.664.113,34 15.908.064,11 19.572.177,45

Intéres s/Título Desmaterializado EUROS 763.503,03 653.506,77- 109.996,26

Sobre Certificados de Depósito a Plazo $ 1.079.486,68 1.943.186,28 3.022.672,96

Depósito Electró a Plazo Central Directo 2.524.244,21 2.160.244,56- 363.999,65

Documentos por cobrar - corto plazo 38.400,00 0,00 38.400,00

A Estudiantes 38.400,00 0,00 38.400,00

Letra V. 38.400,00 0,00 38.400,00

Inventario, Existencias en Almacenes 2.610.382.128,85 56.836.042,13 2.667.218.170,98

Producción de Imprenta Terminada 4.964.835,90 0,01- 4.964.835,89

Producción de Libros de Línea Editorial. 557.261,46 0,01- 557.261,45

Producción de Libros de Línea Didactica. 309.850,55 0,00 309.850,55

Otros Productos de Imprenta Formularios 0,00 0,00 0,00

Otros Productos de Imprenta 1.935.806,14 0,00 1.935.806,14

Cuenta Control Material Externo 1.763.657,55 0,00 1.763.657,55

Libros, Folletos y Formularios 2.154.091.162,31 71.393.745,04 2.225.484.907,35

Libros de Línea Editorial 696.699.548,65 8.077.590,80- 688.621.957,85

Bodega Central - Didima 607.815.537,49 8.789.277,96- 599.026.259,53

Librería Central 2.854,75 0,00 2.854,75

Librería Sucursal No.1 Aseuned 16.298.230,71 1.372.781,47- 14.925.449,24

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 5.157.045,39 1.243.946,38 6.400.991,77

Librería Sucursal No.3 Heredia 8.139.207,15 159.977,07- 7.979.230,08

Ferias del Libro 22.432.975,85 75.089,72- 22.357.886,13

Librería Sucursal No.4 Alajuela 2.669.974,20 12.100,74 2.682.074,94

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 131.383,99 0,00 131.383,99

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 8.901.625,24 100.286,77- 8.801.338,47

Librerías de Administración Privada 20.510.301,19 609.213,72 21.119.514,91

Librería Virtual 758.757,15 0,00 758.757,15

Librerías Centros Universitarios 3.881.655,54 554.561,35 4.436.216,89

Libros de Línea Didáctica 882.620.997,24 47.385.994,91 930.006.992,15

12




***Febrero 2013***

Bodega Central - Didima 805.486.525,76 43.210.834,88 848.697.360,64


Librería Sucursal No.1 Aseuned 12.784.661,96 658.985,71 13.443.647,67


Librería Sucursal No.3 Heredia 12.471.848,51 322.252,66 12.794.101,17

Ferias del Libro 7.773.357,82 37.231,07- 7.736.126,75

Librería Sucursal No.4 Alajuela 3.847.089,61 27.622,90- 3.819.466,71

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 8.942.516,94 881.228,49- 8.061.288,45


Librería Virtual 767.866,06 3.075,93 770.941,99

Librerías Centros Universitarios 3.262.973,21 448.563,60 3.711.536,81

Material Audiovisual 18.327.952,11 2.734.402,88 21.062.354,99

Bodega Central - Didima 16.426.632,01 2.707.104,55 19.133.736,56

Librería Sucursal No.1 Aseuned 145.879,73 25.105,00- 120.774,73

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 10.823,24 21.245,00 32.068,24

Librería Sucursal No.3 Heredia 212.184,49 17.050,96- 195.133,53

Ferias del Libro 752.406,66 0,00 752.406,66

Librería Sucursal No.4 Alajuela 176.068,86 7.284,00 183.352,86

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 124.435,00 61.914,00 186.349,00

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 285.989,74 19.167,71- 266.822,03

Librerías de Administración Privada 177.360,17 0,00 177.360,17

Librería Virtual 3.035,00 0,00 3.035,00

Librerías Centros Universitarios 13.137,21 1.821,00- 11.316,21

Otros Productos de Imprenta 96.857.460,48 2.830.620,72- 94.026.839,76

Bodega Central - Didima - 89.038.766,86 3.568.270,57- 85.470.496,29


Librería Sucursal No.1 Aseuned 931.784,32 84.467,30- 847.317,02


LIbrería Sucursal No.3 Heredia 762.078,17 19.375,18- 742.702,99

Ferias del Libro 1.424.601,62 82.861,00- 1.341.740,62


Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 993.837,74 224.099,24 1.217.936,98

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 448.908,00 183.869,05 632.777,05


Librerías Centros Universitarios 480.153,32 28.642,95- 451.510,37

Otros Productos de Imprenta-Polígrafo- 76.106,59 3.025,97- 73.080,62

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 76.106,59 3.025,97- 73.080,62

Material Didàctico Adquirido 459.384.597,24 32.184.584,74 491.569.181,98

Bodega Central -Didima- 454.608.255,97 33.297.106,42 487.905.362,39

Librería Central 627,75 0,00 627,75

Librería Sucursal No.1 Aseuned 1.805.116,67 1.221.042,09- 584.074,58

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 571.935,92 52.596,90- 519.339,02

Librería Sucursal No.3 Heredia 1.126.481,77 135.682,60 1.262.164,37

Ferias del Libro 232.779,45 0,00 232.779,45

Librería Sucursal No.4 Alajuela 433.008,04 11.818,96- 421.189,08


Librerías de Administración Privada 85.686,89 1.600,00- 84.086,89

Material de Matrícula 124.500,00 0,00 124.500,00

13




***Febrero 2013***

Bodega Central -Didima- 124.500,00 0,00 124.500,00

Cuadernos y Artículos de Librería 6.135,36 21,09- 6.114,27

Artículos Varios de Librería 6.135,36 21,09- 6.114,27

Librería Sucursal No. 3 Heredia 5.945,55 21,09- 5.924,46

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 189,81 0,00 189,81

Pliegos de Película 104.797,60 0,00 104.797,60

Planchas 2.669.069,17 903.850,43- 1.765.218,74

Materia Prima Para Imprenta 125.894.229,35 8.641.111,87- 117.253.117,48

Otros Materiales y Suminist. de Imprenta 60.077.672,60 4.059.579,31 64.137.251,91

Materiales y Utiles de Oficina 84.557.037,10 5.204.166,01- 79.352.871,09

Material Didáctico Adquirido 6.841.139,81 265.500,00 7.106.639,81

Material de Matrícula 311.039,55 0,00 311.039,55

Herramientas e Instrumentos de Laborato. 31.649.386,08 398.260,20- 31.251.125,88

Materiales Para Laboratorio 32.773.966,90 142.927,85 32.916.894,75

Materiales En Uso Programa de Laborator. 2.012.669,22 30.000,00- 1.982.669,22

Repuestos y Accesorios 7.817.611,42 1.317.874,60- 6.499.736,82

Materiales de Limpieza 3.096.152,49 2.861.323,85 5.957.476,34

Materiales Para Construcción y Reparac. 15.514.877,21 836.972,00- 14.677.905,21

Otros Materiales y Suministros 76.640.602,70 4.710.847,25- 71.929.755,45

Cuenta Control-Adelanto de Entradas 256.645,92 0,00 256.645,92

Control Inventario Producción (Editorial 1.103.098,16 156.069,54 1.259.167,70

Productos en Proceso Libros y Formulario 184.240.639,47 54.198.973,94 238.439.613,41

Materiales Directos Libros - Form 6.151.145,72 7.412.411,30 13.563.557,02

Mano de Obra Directa Lib. y Formularios 63.250.520,83 4.788.322,80 68.038.843,63

Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul. 114.838.972,92 41.998.239,84 156.837.212,76

Mercancías en Consignación 4.769.234,31 1.168.922,95- 3.600.311,36

Librerías 1.865.948,13 187.439,40 2.053.387,53

Centro de Fotocopiado Policromía 1.750.817,73 187.439,40 1.938.257,13

Garro Sánchez Daniel 115.130,40 0,00 115.130,40

Instituciones Públicas No Docentes 2.903.286,18 1.356.362,35- 1.546.923,83

Fundepredi 2.903.286,18 1.356.362,35- 1.546.923,83

Mercancías en Transito 104.737.907,00 0,00 104.737.907,00

Elsevier Science 9.516.480,00 0,00 9.516.480,00

Muller Martini Marketing A.G. 95.221.427,00 0,00 95.221.427,00

Control Costos en Proceso EDITORIAL 0,00 11.571.680,90 11.571.680,90

Control Especial Fondo Educación 25.689.612.922,89 2.173.290.911,63- 23.516.322.011,26

Transferencias Corrientes 25.689.612.922,89 2.173.290.911,63- 23.516.322.011,26

Del Gobierno Central 25.689.612.922,89 2.173.290.911,63- 23.516.322.011,26

Período Actual 23.906.200.027,89 2.173.290.911,63- 21.732.909.116,26

Del periódo actual Ley Nº8457 1.783.412.895,00 0,00 1.783.412.895,00

Gastos Pagados por Anticipado 148.603.872,17 15.721.114,26 164.324.986,43

Seguros 4.797.901,54 12.740.354,53 17.538.256,07

14




***Febrero 2013***

Póliza INC 0255806-26 INCENDIO 0,00 15.297.580,30 15.297.580,30

Póliza 198010-0 - Automóviles 2.188.880,50 2.188.880,50- 0,00

Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO 2.318.932,25 331.276,00- 1.987.656,25

Póliza EQC-2640 Equipo Contratista 6.855,65 5.141,75- 1.713,90

Póliza de Responsab.Civil Vigilantes 211.524,04 21.731,92- 189.792,12

Poliza Riesgo Nombrado 71.709,10 10.195,60- 61.513,50

Licencias y Permisos 46.216.130,59 799.992,23 47.016.122,82

Licencia Open Value Subscription 30.244.632,59 6.048.926,51- 24.195.706,08

Dominio Uned C.R. 206.228,88 3.827,27- 202.401,61

Dominio Coned C.R. 16.482,32 3.870,70- 12.611,62

Blackboard Internacional. 2.724.595,20 2.724.595,20- 0,00

Serv.de Legislación y Jurisprudencia 588.096,64 73.512,08- 514.584,56

Base de datos ELSEVIER B.V. (Biblioteca) 7.158.579,41 894.822,43- 6.263.756,98

Springer Licencias. 1.561.531,50 520.510,50- 1.041.021,00

Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno 0,00 12.305.095,85 12.305.095,85

Pro Quest Dissertations and Theses Full 960.790,20 480.395,11- 480.395,09

Systems Link Internacional,Inc 1.109.890,05 221.978,01- 887.912,04

Oracle Database Standard Edition Named. 36.718,66 12.239,54- 24.479,12

Oracle Database Standard Edition Process 734.366,25 244.788,75- 489.577,50

Fortigate 80C (Software auditoría) 118.265,92 23.653,19- 94.612,73

E-Libro - E-Technologies Solutions,CORP. 755.952,97 251.984,33- 503.968,64

Derechos de Autor 97.072.340,04 2.180.767,50 99.253.107,54

Acuña Arias Flora 275.179,94 0,00 275.179,94

Quimica III 231.907,94 0,00 231.907,94

Manual Laboratorio Química III 43.272,00 0,00 43.272,00

Aguilar González Bernado 254.847,55 0,00 254.847,55

Paradigmas Económicos desarrollo sosteni 254.847,55 0,00 254.847,55

Alfaro Alvarez Ileana 35.682,45 0,00 35.682,45

Microbiología Agroindustrial 35.682,45 0,00 35.682,45

Alfaro Salas Sergio Iván 1.021.300,00 0,00 1.021.300,00

Los Partidos Políticos 1.021.300,00 0,00 1.021.300,00

Alvarado Aguilar Mabel 89.151,27 0,00 89.151,27

Técnicas Secretariales 89.151,27 0,00 89.151,27

Alvarado Díaz Marcos 172.809,58 0,00 172.809,58

Creédito y Transacciones Bancarias 172.809,58 0,00 172.809,58

Arce Porras Euclides josé 859.470,52 0,00 859.470,52

Técnicas Servicio Alojamiento Turísticos 859.470,52 0,00 859.470,52

Arias Sandí María del Carmen 835.875,00 0,00 835.875,00

Cultivando la tierra y otros. 835.875,00 0,00 835.875,00

Arrieta Calvo Ronald 35.682,45 0,00 35.682,45


Arguedas Ramírez Ligia 391.447,50 0,00 391.447,50

Métodos Estudio Distacia Mód.Orientación 391.447,50 0,00 391.447,50

Andres Jiménez Carmen 1.238.377,50 0,00 1.238.377,50

Agroindustria 1.238.377,50 0,00 1.238.377,50

Arroyo Chacón Jennifer Isabel 1.717.515,00 0,00 1.717.515,00

Derecho Empresarial I 585.371,25 0,00 585.371,25

Derecho Empresarial II 1.132.143,75 0,00 1.132.143,75

15




***Febrero 2013***

Arroyo Bolaños Elenilzon 582.626,25 0,00 582.626,25

Matematicas Para Administradores II 582.626,25 0,00 582.626,25

Barrantes Campos Hugo 584.585,00 0,00 584.585,00

Elementos de álgebra líneal 323.022,50 0,00 323.022,50

Matemática Básica Administración. Redis. 261.562,50 0,00 261.562,50

Barrantes Guevara Eduardo 1.124.122,50 0,00 1.124.122,50

Tecnología de la Leche 1.124.122,50 0,00 1.124.122,50

Barrientos Llosa Zaidett 626.658,75 0,00 626.658,75

Zoología General 626.658,75 0,00 626.658,75

Benavides Arroyo Felicia 177.235,00 0,00 177.235,00

Didáctica de las Matemáticas y Ciencias 177.235,00 0,00 177.235,00

Berrocal Carvajal Viviana 231.985,00 0,00 231.985,00

Multimedio"Diseño y elab.de Multimedios" 231.985,00 0,00 231.985,00

Bourrout Ramírez Flor de María 465.915,00 0,00 465.915,00

Telecomunicaciones 465.915,00 0,00 465.915,00

Bolaños González. Jimmy. 747.443,36 0,00 747.443,36

Régimen Disciplinario. 162.072,11 0,00 162.072,11

Derecho Empresarial I 585.371,25 0,00 585.371,25

Blanco Benamburg Randall 622.226,25 0,00 622.226,25

Matemática 8(CONED) 622.226,25 0,00 622.226,25

Olman Bolaños Ortiz 1.558.260,00 0,00 1.558.260,00

Administración gestión escuela indígena 1.558.260,00 0,00 1.558.260,00

Brenes Bonilla Lizette 362.884,19 0,00 362.884,19

Gestión de Comercialización 362.884,19 0,00 362.884,19

Blanco Cordero Marta 119.574,05 0,00 119.574,05

Gestión Ambiental Camino al Desa/Sosteni 119.574,05 0,00 119.574,05

Burgos Goméz Elio Arturo. 1.147.230,00 0,00 1.147.230,00

Unidad Didactica Demografía 1.147.230,00 0,00 1.147.230,00

Bustos Cascante José Manuel 701.610,00 0,00 701.610,00

Sistema Electoral y Partidos Plíticos 701.610,00 0,00 701.610,00

Cabrera Medaglia Jorge Alberto 781.230,00 0,00 781.230,00

Bioderecho. 781.230,00 0,00 781.230,00

Calvo Fernández Rosaura 570.015,00 0,00 570.015,00

Registros de Salud I 570.015,00 0,00 570.015,00

Camacho Alvarez María Marta 727.110,00 0,00 727.110,00

Material Didáctico para Educación Especi 727.110,00 0,00 727.110,00

Cambronero Esquivel Alex 1.180.816,82 0,00 1.180.816,82

Gestión de Proyetos de Conserv. y Recurs 48.729,32 0,00 48.729,32

Globalización y ambiente 1.132.087,50 0,00 1.132.087,50

Castro Bonilla Alejandra 535.009,14 0,00 535.009,14

Derechos de Autor y nuevas tecnologias 535.009,14 0,00 535.009,14

Castro Chaves Karol 108.633,00 0,00 108.633,00

Material Compl. Paquete Básico Computaci 108.633,00 0,00 108.633,00

Castro González José Manuel 149.967,00 0,00 149.967,00

Unidad Did/Comportamiento Organizacional 149.967,00 0,00 149.967,00

Castro Monge Jorge 515.927,81 0,00 515.927,81

Gestión de Desarrollo Tecnológico 515.927,81 0,00 515.927,81

Castillo Lopéz Anabelle 95.144,86 0,00 95.144,86

16




***Febrero 2013***

Principios de la Administracion Pública 95.144,86 0,00 95.144,86

Cordero Rivera Ana Cecilia 49.691,00 0,00 49.691,00

Guía Estudio: Educación Psicomotriz. 49.691,00 0,00 49.691,00

Cordero Chacón Rafael Ángel 575.752,50 0,00 575.752,50

Didáctica Inclusiva Enseñanza Est.Soc Cí 575.752,50 0,00 575.752,50

Chan Castillo Helen 95.144,86 0,00 95.144,86

Principios de la Administración Pública 95.144,86 0,00 95.144,86

Chacón Vargas Mario 372.903,93 0,00 372.903,93

Historia y Politícas Naci,Conservacion 372.903,93 0,00 372.903,93

Cortes Morales Roberto 1.176.165,00 0,00 1.176.165,00

Ingeniería Software Eficaz:Persp.Proc.U. 1.176.165,00 0,00 1.176.165,00

Camacho Vargas Juan Rafael 55.458,00 0,00 55.458,00

Música IyII Ciclo Concertación Instrumen 55.458,00 0,00 55.458,00

Chacon Ramírez Miriam 319.316,79 0,00 319.316,79

Educ. Física p/Niños con Necesidades Esp 319.316,79 0,00 319.316,79

Chaves Vega Eric 434.904,97 0,00 434.904,97

Administración de Materiales 434.904,97 0,00 434.904,97

Dengo Obregon Maria Eugenia 256.032,00 0,00 256.032,00

Educacion Costarricense 256.032,00 0,00 256.032,00

Cordero Salas Rodney 1.824.445,00 0,00 1.824.445,00

Especies Menores I 1.042.540,00 0,00 1.042.540,00

Guiones para la U.D.Especies Menores I 781.905,00 0,00 781.905,00

Díaz Jiménez Luis Fernando 395.927,58 0,00 395.927,58

Análisis y Planeamiento Policial 395.927,58 0,00 395.927,58

Monesca S.A. 149.500,00 0,00 149.500,00

Anatomía y Fisiología Vegetal 149.500,00 0,00 149.500,00

Echeverri Echeverri Ana Cecilia. 1.293.547,50 0,00 1.293.547,50

Introducción a la Computación I y II. 1.293.547,50 0,00 1.293.547,50

Espinoza Rostrán Maura 572.321,25 0,00 572.321,25

"Estudios Sociales 8" 572.321,25 0,00 572.321,25

Fallas Jiménez Carmen Lidy 1.136.722,50 0,00 1.136.722,50

Educación para la paz 1.136.722,50 0,00 1.136.722,50

Fallas Monge Ida Virginia 1.410.645,00 0,00 1.410.645,00

Telecomunicaciones Educativas I 523.320,00 0,00 523.320,00

Tecnología Educativa 887.325,00 0,00 887.325,00

Fallas Pastor Carlos Luis 117.152,30 0,00 117.152,30

Guía de Estudio Historia Contemporanea 117.152,30 0,00 117.152,30

Figueroa Retana Luis Fernando 2.495.295,00 0,00 2.495.295,00

Contabilidad I 1.331.032,50 0,00 1.331.032,50

Contabilidad II 1.164.262,50 0,00 1.164.262,50

Fournier Facio Arturo 1.014.820,00 0,00 1.014.820,00

Derecho Laboral I 1.014.820,00 0,00 1.014.820,00

Fonseca Ramírez Carlos Alberto 295.070,65 0,00 295.070,65

Gestión Empresas Turísticas Sostenibles 295.070,65 0,00 295.070,65

Fundatec 454.215,00 0,00 454.215,00

Viveros Forestales 454.215,00 0,00 454.215,00

García Fallas Jackeline 364.332,72 0,00 364.332,72

Pedagogía de la Informatica 364.332,72 0,00 364.332,72

17




***Febrero 2013***

Gen Palma Allan Guillermo 1.887.825,00 0,00 1.887.825,00

Geometría Euclídea II 1.887.825,00 0,00 1.887.825,00

Garro Alfaro Jorge Ernesto 338.050,00 0,00 338.050,00

Plantas Competidoras 338.050,00 0,00 338.050,00

Gómez Vega Omar 254.075,08 0,00 254.075,08

Salud Pública y Politicas Nacionales de 254.075,08 0,00 254.075,08

González Kreysa Ana M. 1.762.920,00 0,00 1.762.920,00

Historia del Arte I 1.762.920,00 0,00 1.762.920,00

González Lutz María Isabel 309.000,00 0,00 309.000,00

Análisis Estadístico con SAS-JMP 309.000,00 0,00 309.000,00

Guido Saenz Rolando 1.251.720,00 0,00 1.251.720,00

Técnicas Básicas de Control de Calidad 1.251.720,00 0,00 1.251.720,00

Govaere Vicarioli Velia 1.308.217,50 0,00 1.308.217,50

Centroam.Vísperas Acuerdo Asoc U.Europea 1.308.217,50 0,00 1.308.217,50

Gutiérrez Chavarría María Luz 277.394,86 0,00 277.394,86

Familia, niñez y adolescencia. 277.394,86 0,00 277.394,86

Estrella Guier Serrano 581.951,25 0,00 581.951,25

Ambiente y turismo sostenible 581.951,25 0,00 581.951,25

Hernández Cascante Jorge Luis 665.190,00 0,00 665.190,00

Organizaciones Rurales 665.190,00 0,00 665.190,00

Hernández Castro Gustavo 1.175.107,50 0,00 1.175.107,50

Gestión calidad empresas turísticas sost 1.175.107,50 0,00 1.175.107,50

Hernández Peñaranda Alicia 285.459,58 0,00 285.459,58


Hernández Chavarría Francisco 221.460,00 0,00 221.460,00

Agrostologia 221.460,00 0,00 221.460,00

Hilje Quirós Niko 1.509.000,00 0,00 1.509.000,00

Química II:Transformaciones d la materia 1.509.000,00 0,00 1.509.000,00

Herrera Morera Giseelle 426.173,00 0,00 426.173,00

Nuevo Mundo,Español c/Segunda Lengua N1 376.035,00 0,00 376.035,00

M.C.Nuevo Mundo,Español Segunda Leng. N1 50.138,00 0,00 50.138,00

Madrigal López Damaris 14.284,97 0,00 14.284,97

Comunicación Administrativa 14.284,97 0,00 14.284,97

Madrigal Bermudez Luis Diego. 1.136.655,00 0,00 1.136.655,00

Técnicas de Conducción de Turista 1.136.655,00 0,00 1.136.655,00

Madriz Bermúdez Linda María 0,00 583.492,50 583.492,50

Comunicación y Lenguaje: Un camino oport 0,00 583.492,50 583.492,50

Marcela Alejandra Leandro Ulloa 0,00 1.142.572,50 1.142.572,50

Anatomía y Fisiología Humana I 0,00 1.142.572,50 1.142.572,50

Maliaño Monge Minor 673.425,00 0,00 673.425,00

Aspectos Tec. Agroindustriales 2 673.425,00 0,00 673.425,00

Hernández Poveda Rosemary 271.845,00 0,00 271.845,00

La Prod. de Materiales Impresos en Uned 271.845,00 0,00 271.845,00

Malavassi Reyes Ana Patricia 256.152,13 0,00 256.152,13

Artes Plásticas I y II ciclos 256.152,13 0,00 256.152,13

Meléndez Rodríguez Lady 696.114,72 0,00 696.114,72

Introducción a la Educación especial 696.114,72 0,00 696.114,72

Mora Hernández Lorena 1.295.527,50 0,00 1.295.527,50

18




***Febrero 2013***

Did. Matemática Est.Nec.Educ.Especiales 1.295.527,50 0,00 1.295.527,50

Martínez Pacheco Emilia 1.241.887,50 0,00 1.241.887,50

Fisiopatología p/codific de enfermedades 1.241.887,50 0,00 1.241.887,50

Molina Blanco Leticia María 277.394,86 0,00 277.394,86

Familia,Niñez/Adol.Aspectos Juríd. Fund. 277.394,86 0,00 277.394,86

Méndez Estrada Victor Hugo 127.645,34 0,00 127.645,34

Manual Prácticas Lab. Zoología General 127.645,34 0,00 127.645,34

Marín Arias María Gabriela 1.523.700,00 0,00 1.523.700,00

Técnicas y Estrategias para el Manejo de 1.523.700,00 0,00 1.523.700,00

Monge Nájera Julián 309.337,44 0,00 309.337,44

Biodiversidad Tropical 309.337,44 0,00 309.337,44

Meoño Brianso Mario 172.809,58 0,00 172.809,58

Crédito y transacciones Bancarias 172.809,58 0,00 172.809,58

Jiménez Segura Flor Isabel 229.298,00 0,00 229.298,00

Proceso de evejecimiento y calidad vida. 229.298,00 0,00 229.298,00

Muiños Gual Rene 87.464,10 0,00 87.464,10

Diagnóstico Participativo en las Comunid 87.464,10 0,00 87.464,10

Munguia Ulloa Lipcia 119.168,06 0,00 119.168,06

Introducción a la Inv. Operaciones 119.168,06 0,00 119.168,06

Jiménez Fallas Luis Alberto 84.949,20 0,00 84.949,20

Guía Herramientas Producción Avanzadas 84.949,20 0,00 84.949,20

Loría Rocha Marianella 731.280,00 0,00 731.280,00

Desarrollo del Lenguaje 731.280,00 0,00 731.280,00

Jiménez Ureña Michael 85.637,15 0,00 85.637,15

Programacion avanzada 85.637,15 0,00 85.637,15

Mondol Velasquez Miguel Ángel 541.483,39 0,00 541.483,39

Fundamentos de Sociología 541.483,39 0,00 541.483,39

Montoya Marín Jorge 48.729,32 0,00 48.729,32

Gestión de Proyectos de Conserv. y Recus 48.729,32 0,00 48.729,32

Morales Garay Ismael 1.674.720,00 0,00 1.674.720,00

Métodos Numéricos 1.674.720,00 0,00 1.674.720,00

Montero Gómez Catalina 619.900,00 0,00 619.900,00

Formación para el Trabajo 619.900,00 0,00 619.900,00

Morales Rodríguez Maribel 1.742.490,00 0,00 1.742.490,00

Mét/Téc.Estimulación Corrección Leng.1 1.742.490,00 0,00 1.742.490,00

Motta Di Mare Cecilia 774.060,00 0,00 774.060,00

Relación Institución Educativa-Comunidad 774.060,00 0,00 774.060,00

Naranjo Chacon Gustavo 781.125,00 0,00 781.125,00

Instituciones Politico Economica de cr. 781.125,00 0,00 781.125,00

Lizana Ibañez Fernando 1.171.169,00 0,00 1.171.169,00

Seminario de Realidad Nacional 1.171.169,00 0,00 1.171.169,00

Quesada Castro Renato 536.429,16 0,00 536.429,16


Protti Quesada María Auxiliadora 119.168,06 0,00 119.168,06

Introducción a la Inv. DE Operaciones 119.168,06 0,00 119.168,06

Perera Hernández Katalina 166.563,00 0,00 166.563,00

Elemento de Ling. Aplicada en Inglés 166.563,00 0,00 166.563,00

Pimentel Chacón Jonathan 1.659.270,00 0,00 1.659.270,00

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***Febrero 2013***

Prácticas Fundantes de los Cristianismos 1.659.270,00 0,00 1.659.270,00

Pereira García María Teresa 1.083.975,22 0,00 1.083.975,22

Mediación Docente,Orientación Educ,Voc. 1.083.975,22 0,00 1.083.975,22

Peña Cordero Wagner 1.139.737,50 0,00 1.139.737,50

Edafología del Trópico 1.139.737,50 0,00 1.139.737,50

Obando Hidalgo Dinorah 335.778,52 0,00 335.778,52

Documentación Comercial 335.778,52 0,00 335.778,52

González Solorzano Fiorelia 765.097,50 0,00 765.097,50

Laboratorio de Quimica Agroindustrial I 386.242,50 0,00 386.242,50

Laboratorio de Quimica Agroindustrial II 378.855,00 0,00 378.855,00

Quesada Ugalde Marlen 677.220,00 0,00 677.220,00

Recursos Telemáticos y Nuevas Tec en Edu 677.220,00 0,00 677.220,00

Ramírez Cascante Virginia 608.535,00 0,00 608.535,00

Matemática 7 608.535,00 0,00 608.535,00

Ramirez Martinez Maria de los Angeles 229.396,00 0,00 229.396,00

Vivir en una Institucion 229.396,00 0,00 229.396,00

Ramírez Méndez Jose Pablo. 1.155.532,50 0,00 1.155.532,50

Educación Cívica 9° 1.155.532,50 0,00 1.155.532,50

Rivera Montoya María Cecilia 335.778,52 0,00 335.778,52

Documentación Comercial 335.778,52 0,00 335.778,52

Rojas Brenes Ana Lisbeth 1.247.972,00 0,00 1.247.972,00

G.E. Registros de Salud I 115.277,00 0,00 115.277,00

Registros de Salud III 1.132.695,00 0,00 1.132.695,00

Rojas Mora Eugenio 1.514.373,75 0,00 1.514.373,75

Geometría Euclídea I 948.262,50 0,00 948.262,50

Recursos didácticos enseñanza matemática 566.111,25 0,00 566.111,25

Rojas Vargas Andrea 1.163.902,50 0,00 1.163.902,50

Planeamiento Didáctico 1.163.902,50 0,00 1.163.902,50

Ruiz Zúñiga Angel 81.691,90 0,00 81.691,90

Historia y Filosofía de las Matemáticas 81.691,90 0,00 81.691,90

Salgado Figueroa Juan Pablo 671.655,00 0,00 671.655,00

Lengua de Señas Costarricense:Lesco I 671.655,00 0,00 671.655,00

Salas Campos Ileana María 1.085.720,00 0,00 1.085.720,00

Curso de Videoconferencia 221.280,00 0,00 221.280,00

Programación y Desarrollo Cognitivo I 864.440,00 0,00 864.440,00

Sánchez Cerdas Jose Raúl 1.131.840,00 0,00 1.131.840,00

Sistema Auditivo y Fonoarticulador 1.131.840,00 0,00 1.131.840,00

Sánchez Sáenz Alberto 295.070,65 0,00 295.070,65


Sánchez Montoya Rafael 1.518.480,00 0,00 1.518.480,00

Recursos Telemáticos y Nuevas Tecnologia 1.518.480,00 0,00 1.518.480,00

Sancho Mora Lizeth 2.313.472,50 0,00 2.313.472,50

Matemática 7 1.745.302,50 0,00 1.745.302,50

Matemática 9 568.170,00 0,00 568.170,00

Sancho Mora Vera Victoría 568.170,00 0,00 568.170,00

Matemática 9 568.170,00 0,00 568.170,00

Seas Tencio Jenny 613.320,00 0,00 613.320,00

Diseño Curricular En La Inf/Educativa. 613.320,00 0,00 613.320,00

20




***Febrero 2013***

Solís Guevara Ana Lorena 166.563,00 0,00 166.563,00

Estadística Aplicada Ciencias I 166.563,00 0,00 166.563,00

Solis Palma Claudio 570.015,00 0,00 570.015,00

Registros de Salud I 570.015,00 0,00 570.015,00

Sequeira Salazar Ronald 1.514.373,75 0,00 1.514.373,75

Geometría Euclídea I 948.262,50 0,00 948.262,50

Recursos didácticos enseñanza matemática 566.111,25 0,00 566.111,25

Quesada López Juan Ernesto 55.458,00 0,00 55.458,00

Música IyII Ciclo Concertración Instrume 55.458,00 0,00 55.458,00

Quesada Mora Silvia 46.678,00 0,00 46.678,00

Manual Practicas Lab. Bioquimica 46.678,00 0,00 46.678,00

Sandoval Poveda Ana María 622.226,25 0,00 622.226,25

Matemática 8(CONED) 622.226,25 0,00 622.226,25

Soto Aguilar Alberto 2.049.337,50 0,00 2.049.337,50

Elementos de Algebra Moderna 2.049.337,50 0,00 2.049.337,50

Soto Calderón Ronald 72.898,35 0,00 72.898,35

Didáct.del Lenguaje de los Est. Sociales 72.898,35 0,00 72.898,35

Solorzano Salas María Julieta 575.752,50 0,00 575.752,50

Didáctica Inclusiva Enseñanza Est.Sop Cí 575.752,50 0,00 575.752,50

Torres Gutiérrez Ana Lorena 363.312,60 0,00 363.312,60

Atención al educando ciego y con defici- 363.312,60 0,00 363.312,60

Isabel Trejos Trejos 443.662,50 0,00 443.662,50

Tecnología Educativa 443.662,50 0,00 443.662,50

Urbina Vargas María Soledad 1.078.931,75 0,00 1.078.931,75

Nuevo Mundo Español Segunda Lengua Niv.1 652.758,75 0,00 652.758,75

M.C.Nuevo Mundo,Español Segunda LenguaN1 426.173,00 0,00 426.173,00

Urroz Madrigal Carlos 274.044,84 0,00 274.044,84

Farmacología y Manejo de Productos Veter 274.044,84 0,00 274.044,84

Vargas Rodríguez Eddie 459.645,00 0,00 459.645,00

Planificación de Programas Educativos y 459.645,00 0,00 459.645,00

Vargas Rojas Gustavo 603.288,87 0,00 603.288,87

Botanica General 603.288,87 0,00 603.288,87

Vargas Ulate Gilberto 1.171.575,00 0,00 1.171.575,00

Geografia de Costa Rica 1.171.575,00 0,00 1.171.575,00

Villalobos Quirós Henry 129.846,73 0,00 129.846,73

Derecho Tributario y Financiero 129.846,73 0,00 129.846,73

Villalobos Solano Ericka 78.225,85 0,00 78.225,85

Guía de estudio : Organización de Comput 78.225,85 0,00 78.225,85

Vindas Acuña Luis Angel 582.626,25 0,00 582.626,25

Matemática para Administradores II 582.626,25 0,00 582.626,25

Zamora Rodríguez Zaidy 38.452,38 0,00 38.452,38

Manual P/Profesores De Microcampus 38.452,38 0,00 38.452,38

Zavala Álvarez Delia Mari 0,00 454.702,50 454.702,50

Unidad Didáctica Botánica Agrícola 0,00 378.930,00 378.930,00

Manual Práctic/Laboratorio Botánica Agr. 0,00 75.772,50 75.772,50

Zeledón Morales Xinia 221.280,00 0,00 221.280,00

Curso de Videoconferencia 221.280,00 0,00 221.280,00

Zuñiga Blanco María 48.729,32 0,00 48.729,32

21




***Febrero 2013***

Gestión de Proyetos de Consev. y Recurso 48.729,32 0,00 48.729,32

Zúñiga Sánchez José Manuel 442.560,00 0,00 442.560,00

Videoconferencia 442.560,00 0,00 442.560,00

Alquileres 517.500,00 0,00 517.500,00

Hospedaje Servidores 517.500,00 0,00 517.500,00

Inversiones Permanentes 3.000,00 0,00 3.000,00

Aportaciones Coopelesca 3.000,00 0,00 3.000,00

Biblioteca 341.563.292,61 8.844.751,95 350.408.044,56

Biblioteca Central 337.209.911,38 8.844.751,95 346.054.663,33

Biblioteca C.U de Cañas 205.286,20 0,00 205.286,20

Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly 194.738,55 0,00 194.738,55

Biblioteca C.U. de Cartago 195.723,45 0,00 195.723,45

Biblioteca C.U. de Alajuela 182.134,60 0,00 182.134,60

Biblioteca C.U. de Guápiles 180.706,35 0,00 180.706,35

Biblioteca C.U. de Limón 167.999,55 0,00 167.999,55

Biblioteca C.U. de San Carlos 168.902,15 0,00 168.902,15

Biblioteca C.U. de Siquirres 174.091,75 0,00 174.091,75

Biblioteca C.U. de Nicoya 304.542,60 0,00 304.542,60

Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón 167.716,15 0,00 167.716,15

Biblioteca C.U. de Puntarenas 156.734,80 0,00 156.734,80

Biblioteca C.U. de Palmar Norte 157.896,65 0,00 157.896,65

Biblioteca C.U. de Palmares 160.203,75 0,00 160.203,75

Biblioteca C.U. de Quepos 151.470,90 0,00 151.470,90

Biblioteca C.U. de Río Frío 122.560,50 0,00 122.560,50

Biblioteca C.U. de La Cruz 121.464,25 0,00 121.464,25

Biblioteca C.U. de San Vito 117.607,75 0,00 117.607,75

Biblioteca C.U. de Jicaral 106.043,35 0,00 106.043,35

Biblioteca C.U. de Puriscal 112.946,85 0,00 112.946,85

Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés 87.976,50 0,00 87.976,50

Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú 89.928,10 0,00 89.928,10

Biblioteca C.U. de Liberia 90.809,55 0,00 90.809,55

Biblioteca C.U. de Turrialba 79.647,15 0,00 79.647,15

Biblioteca C.U. de Orotina 123.277,20 0,00 123.277,20

Biblioteca C.U. de Upala 80.380,93 0,00 80.380,93

Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1 452.719,00 0,00 452.719,00

Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2 133.090,95 0,00 133.090,95

Biblioteca C.U. de Buenos Aires 66.781,70 0,00 66.781,70

Depreciación Acumulada Biblioteca 133.180.542,07 1.371.005,19 134.551.547,26

Deprec. Acum. Bibliot. Central 129.049.769,23 1.369.799,71 130.419.568,94

Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas 195.021,89 0,00 195.021,89

Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly 185.001,62 0,00 185.001,62

Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago 185.937,28 0,00 185.937,28

Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela 173.027,87 0,00 173.027,87

Deprec. Acum. Bibliot. de Guápiles 171.671,03 0,00 171.671,03

Deprec. Acum. Bibliot. de Limón 159.599,57 0,00 159.599,57

22




***Febrero 2013***

Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos 160.457,04 0,00 160.457,04

Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres 165.387,16 0,00 165.387,16

Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya 284.376,14 1.205,48 285.581,62

Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón 159.330,34 0,00 159.330,34

Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas 148.898,06 0,00 148.898,06

Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte 150.001,82 0,00 150.001,82

Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares 152.193,56 0,00 152.193,56

Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos 143.897,35 0,00 143.897,35

Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío 116.432,47 0,00 116.432,47

Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz 115.391,04 0,00 115.391,04

Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito 111.727,36 0,00 111.727,36

Deprec. Acum. Bibliot. de Jicaral 100.741,22 0,00 100.741,22

Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal 107.299,51 0,00 107.299,51

Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés 83.577,67 0,00 83.577,67

Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta. 85.431,70 0,00 85.431,70

Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia 86.269,07 0,00 86.269,07

Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba 75.664,79 0,00 75.664,79

Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina 117.113,34 0,00 117.113,34

Deprec. Acum. Bibliot. de Upala 76.361,88 0,00 76.361,88

Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 1 430.083,05 0,00 430.083,05

Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 2 126.436,40 0,00 126.436,40

Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires 63.442,61 0,00 63.442,61

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7.981.460.432,73 109.834.163,06 8.091.294.595,79

Mobiliario y Equipo de Oficina 583.171.886,38 0,00 583.171.886,38

Mobiliario y Equipo de Soda 31.335.138,30 0,00 31.335.138,30

Maquinaria y Equipo de Imprenta 1.617.248.409,93 0,00 1.617.248.409,93

Equipo de Computación 2.843.523.791,28 0,00 2.843.523.791,28

Equipo de Comunicaciones 212.103.358,97 0,00 212.103.358,97

Equipo de Transporte 576.723.234,95 0,00 576.723.234,95

Equipo de Laboratorio 131.166.959,81 0,00 131.166.959,81

Equipo Educacional y Recreativo 64.322.685,92 0,00 64.322.685,92

Equipo Audiovisual 853.914.213,81 0,00 853.914.213,81

Equipo de Seguridad 62.304.650,66 0,00 62.304.650,66

Equipo Médico 17.286.238,72 0,00 17.286.238,72

Otros Equipos 350.971.652,58 0,00 350.971.652,58

Mobiliario y Equipo en Tránsito 334.872.666,27 0,00 334.872.666,27

Mobiliario y Equipo Disponible 302.515.545,15 109.834.163,06 412.349.708,21

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 3.404.568.139,66 0,00 3.404.568.139,66

Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina 230.727.329,44 0,00 230.727.329,44

Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda 13.099.557,11 0,00 13.099.557,11

Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta 434.016.756,82 0,00 434.016.756,82

Deprec. Acum. Equipo de Computación 1.787.637.969,67 0,00 1.787.637.969,67

Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones 88.878.347,85 0,00 88.878.347,85

Deprec. Acum. Equipo de Transportes 195.099.207,24 0,00 195.099.207,24

Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio 45.033.200,02 0,00 45.033.200,02

Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat. 39.220.454,63 0,00 39.220.454,63

23




***Febrero 2013***

Deprec. Acum. Equipo Audiovisual 404.747.672,91 0,00 404.747.672,91

Deprec. Acum. Equipo de Seguridad 15.595.980,33 0,00 15.595.980,33

Dep. Acum. Equipo Médico 4.797.735,65 0,00 4.797.735,65

Deprec. Acum. Otros Equipos 145.713.927,99 0,00 145.713.927,99

Software Adquirido 185.563.276,35 0,00 185.563.276,35

SPSS - Plus 72.345,00 0,00 72.345,00

Ventura 2.O. Inglés 49.730,00 0,00 49.730,00

Sistema Novell ELS II 527.638,20 0,00 527.638,20

Sistema Contabilidad General. 318.000,00 0,00 318.000,00

Sistema Movimiento Bancario. 250.000,00 0,00 250.000,00

Sistema Cuentas por Cobrar. 275.000,00 0,00 275.000,00

Sistema Cuentas por Pagar. 275.000,00 0,00 275.000,00

Control Nombramientos 100.000,00 0,00 100.000,00

Sistema de Facturación y Ord. de Salida 375.000,00 0,00 375.000,00

Sistema de Automatizacion de Oficinas 60.000,00 0,00 60.000,00

Sistema Integrado de Activos Fijos 150.000,00 0,00 150.000,00

Sistema Modulo Estadistico 95.000,00 0,00 95.000,00

Sistema Modulo Presupuesto 550.000,00 0,00 550.000,00

Sistema Produccion Matricula 4.443.000,00 0,00 4.443.000,00

Sistema Modulo de nomina 387.000,00 0,00 387.000,00

Sistema Control de Cal. Mat. Didactico 21.600,00 0,00 21.600,00

Sistema Calendario de Examenes 13.000,00 0,00 13.000,00

Sistema Contrato Honorarios 580.694,50 0,00 580.694,50

Sistema Informacion General (R.H.) 400.000,00 0,00 400.000,00

Sistema Recursos Humano 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

Prototipo Modulo de Puestos 300.000,00 0,00 300.000,00

Sistema de Notas 100.000,00 0,00 100.000,00

Sistema Cupos 60.500,00 0,00 60.500,00

Sistema de Inventario 400.000,00 0,00 400.000,00

Sistema de Proveeduría 300.000,00 0,00 300.000,00

Sistema Control de Examenes y Tareas 300.000,00 0,00 300.000,00

Sistema Multimedia Tool Book V.1.5 Prof. 111.553,00 0,00 111.553,00

AG Natural Conection 166.632,00 0,00 166.632,00

PC Support 632.660,00 0,00 632.660,00

Sistema Operativo para A/S 400 2.491.273,20 0,00 2.491.273,20

Sistema de Querry Versión 2 493.990,00 0,00 493.990,00

Base de Datos y Herramientas de Desarrol 524.000,00 0,00 524.000,00

Herramientas de Desar. Oracle R/S 6000 4.086.044,35 0,00 4.086.044,35

Word Scan Plus Internal 38.875,65 0,00 38.875,65

Tequita con Manual y Licencia 4 Usuarios 35.000,00 0,00 35.000,00

Sistema TCP/IP Para IBM AS/400 1.013.233,25 0,00 1.013.233,25

Sistema Becas Estudiantes 1.525.000,00 0,00 1.525.000,00

Sis. Oracle Transparent Gateway SQL/400 1.270.080,00 0,00 1.270.080,00

Sistema Administración de Personal 240.000,00 0,00 240.000,00

Sofware de Lectura Optica de Texto 39.960,60 0,00 39.960,60

Procesador de Palabras 71.152,55 0,00 71.152,55

Hoja Electrónica 71.152,55 0,00 71.152,55

24




***Febrero 2013***

Producción de Multi-Medio 23.710,50 0,00 23.710,50

Producción de Sofware en Windows 45.048,90 0,00 45.048,90

Producción de Animaciones 26.082,05 0,00 26.082,05

Traductor 28.454,40 0,00 28.454,40

Programa Varityper Toolbox 100.862,74 0,00 100.862,74

Quark XPress 527.514,35 0,00 527.514,35

Diagsoft para Sistema 110.133,75 0,00 110.133,75

Norton 110.133,75 0,00 110.133,75

Farallon 110.133,75 0,00 110.133,75

Adobe type Basic 110.133,75 0,00 110.133,75

Sistema Sacet de 175 Ext. y otro 25 Ext. 200.000,00 0,00 200.000,00

Base Datos sobre Produccion en la UNED 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Sistema de Calendarizacion de Horario 957.600,00 0,00 957.600,00

Sistema Windows Developer 2000 (Licencia 494.325,00 0,00 494.325,00

Sist. Asistencia y Disiplina para SIRH 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00

Power Point V4.0 Windows Español 3.5 76.140,00 0,00 76.140,00

Sistema Red Intranetware de Novel 170.000,00 0,00 170.000,00

Windows versión 6.X 1.101.738,80 0,00 1.101.738,80

Base Datos Sobre el Medio Ambiente 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

Sistema Modulo Matritel 2.310.204,00 0,00 2.310.204,00

Herramienta de Desarrollo SNAP 17.200.680,90 0,00 17.200.680,90

Licencias Para Software 9.672.883,00 0,00 9.672.883,00

Software Tipo 5765 3.042.157,90 0,00 3.042.157,90

Software Windows NT server 599.940,00 0,00 599.940,00

Software Complementario 687.688,04 0,00 687.688,04

Sistema Adm. Base de Datos - Oracle 488.132,00 0,00 488.132,00

Actualización Sistema Respuesta de Voz 2.588.040,00 0,00 2.588.040,00

Sistema Gerencial Apoyo 1.003.050,00 0,00 1.003.050,00

Software Promat P/ Mantenim. Preventivo 3.311.700,00 0,00 3.311.700,00

Software Virus Defense 3.666.927,90 0,00 3.666.927,90

Software Sewre Access Control Service 1.723.300,00 0,00 1.723.300,00

Sofware Kopilotos 13.630.400,00 0,00 13.630.400,00

Software Sybase Power Designer 9 Academi 2.820.240,00 0,00 2.820.240,00

Software SPSS Básico 1.785.025,35 0,00 1.785.025,35

Software Flight Check 794.898,00 0,00 794.898,00

Software Microsoft Office 2001 606.340,80 0,00 606.340,80

Software Adobe Font Folio V 60 4.127.473,80 0,00 4.127.473,80

Software Adobe Desing Collection 2.062.522,20 0,00 2.062.522,20

Software Fly Chexk Colect 544.067,72 0,00 544.067,72

Software Adobe Acrobat Writer 47.886,80 0,00 47.886,80

Softaware Page Maker V 70 201.124,56 0,00 201.124,56

Software Adobe Press 113.454,88 0,00 113.454,88

Softaware Tware Mcaffe Salomón Virus 234.276,96 0,00 234.276,96

Softaware Xmtth 4.0 344.784,95 0,00 344.784,95

Sistema Norton Utilities 7 Mac 217.438,35 0,00 217.438,35

Licencias Software Anbtivirus Panda 4.392.168,30 0,00 4.392.168,30

Sotfware Actualización Licencia Sacet5.2 1.802.727,00 0,00 1.802.727,00

Sofware Material Fotográfico 1.586.621,19 0,00 1.586.621,19

25




***Febrero 2013***

Software Panda Antivirus 7.364.321,75 0,00 7.364.321,75

Software Acursoft 5.034.495,00 0,00 5.034.495,00

Software Fruity Loop Studio 242.900,00 0,00 242.900,00

Licen apoyo p/generar cubos información 2.555.050,00 0,00 2.555.050,00

Sotware Efectos De Sonido. 975.112,50 0,00 975.112,50

Sofware Oracle Base de Datos Starndar. 17.607.132,06 0,00 17.607.132,06

Software Final Cut Upgrade From Cot Stud 596.153,05 0,00 596.153,05

Software Extrac.y Análisis Datos IDEA 541.485,00 0,00 541.485,00

Software Final Cut Studio 3 3.797.733,60 0,00 3.797.733,60

Sistema Id Standar V.6,5 210.000,00 0,00 210.000,00

Antivirus Eset Smart Segurity 4 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

Sotfware Version 9. Siabuc 631.533,00 0,00 631.533,00

Software Adobe CS5 Contribute 2.185.293,90 0,00 2.185.293,90

Auto Card 2012 For Mac Comercial New Slm 4.321.296,00 0,00 4.321.296,00

3 Skeichup Pro Mac 1.072.500,00 0,00 1.072.500,00

3 Artlantis Render. 1.237.500,00 0,00 1.237.500,00

Lic/Software AOD Dreamweaver Adobe CS6 710.470,05 0,00 710.470,05

Lic/Softw AOO Flash Pro Adobe CS6 877.515,35 0,00 877.515,35

Lic/Softw Suite master Colletion Adobe 1.155.934,40 0,00 1.155.934,40

Sof.Audinet Modulo Seguridad y Control.. 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00

Sotfware Movie Studio Platinum 111.305,00 0,00 111.305,00

Software Wirecast Studio For Mac 264.421,50 0,00 264.421,50

Software Wonza Media SERVER 3 Perpetual 528.843,00 0,00 528.843,00

Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 129.454.207,94 0,00 129.454.207,94

Depreciación Acumulada SPSS-PLUS 65.110,50 0,00 65.110,50

Depreciación Acumulada Ventura 2.0 Inglé 44.757,00 0,00 44.757,00

Depreciación Acumulada Novell ELS II 474.874,38 0,00 474.874,38

Deprec. Acum. Sistema Contabilidad Gener 289.843,50 0,00 289.843,50

Deprec. Acum. Sist. Mov. Bancarios 225.000,00 0,00 225.000,00

Deperc. Acum. Sist. Cuentas por Cobrar 247.500,00 0,00 247.500,00

Deprec. Acum. Sist. Cuentas por Pagar 247.500,00 0,00 247.500,00

Deprec. Acum. Sist. Control Nombramiento 93.261,57 0,00 93.261,57

Deprec. Acum. Sist. Fact. y Ordenes Sali 292.500,00 0,00 292.500,00

Deprec. Acum. Sist. Automat. de Oficinas 54.000,00 0,00 54.000,00

Deprec. Acum. Sist. Activos Fijos 135.000,00 0,00 135.000,00

Deprec. Acum. Sist. Modulo Estadistico 85.500,00 0,00 85.500,00

Deprec. Acum. Sist. Modulo de Presupuest 495.000,00 0,00 495.000,00

Deprec. Acum. Sist. Produc. de Matricula 3.998.700,00 0,00 3.998.700,00

Deprec. Acum. Sist. Modulo de Nomina 348.300,00 0,00 348.300,00

Deprec. Acum. Sist. Control Cal. Mat. Di 19.440,00 0,00 19.440,00

Deprec. Acum. Sist. Calendario Examenes 11.700,00 0,00 11.700,00

Deprec. Acum. Sist. Contrato Honorarios 522.625,05 0,00 522.625,05

Deprec. Acum. Sist. Inform. General 360.000,00 0,00 360.000,00

Deprec. Acum. Sist. Recursos Humanos 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00

Deprec. Acum. Sist. Prototipo Mod Puesto 270.000,00 0,00 270.000,00

Deprec. Acum. Sist. Notas 90.000,00 0,00 90.000,00

Deprec. Acum. Sist. Cupos 54.450,00 0,00 54.450,00

26




***Febrero 2013***

Deprec. Acum. Sist. Inventario 360.000,00 0,00 360.000,00

Deprec. Acum. Sist. de Proveeduria 270.000,00 0,00 270.000,00

Deprec. Acum. Sist. Control Exam. y Tare 270.000,00 0,00 270.000,00

Deprec. Acum. Sist. Multimedia Tool Boox 100.397,70 0,00 100.397,70

Deprec. Acum. Sist. Ag Natural 149.968,80 0,00 149.968,80

Deprec. Acum. Sist. Pc Support 569.394,00 0,00 569.394,00

Deprec. Acum. Sist. Operativo AS 400 2.242.145,88 0,00 2.242.145,88

Deprec. Acum. Sist. Query Ver 2 444.591,00 0,00 444.591,00

Deprec. Acum. Base Datos Y Herr de Desar 471.600,00 0,00 471.600,00

Deprec. Acum. Herram. Desar. Oracle RS 6 3.677.439,91 0,00 3.677.439,91

Deprec. Acum. Word Scan Plus Intern. 34.988,08 0,00 34.988,08

Deprec. Acum. Tequita con Manual 31.500,00 0,00 31.500,00

Deprec. Acum. Sist. Tpc/Ip IBM AS 400 911.909,92 0,00 911.909,92

Deprec. Acum. Sist. Becas Estudiantes 1.372.500,00 0,00 1.372.500,00

Deprec. Acum. Sistema Oracle 1.143.072,00 0,00 1.143.072,00

Deprec. Acum. Sist. Administ De Personal 216.000,00 0,00 216.000,00

Deprec. Acum. Soft. Lectura Optica Texto 35.964,54 0,00 35.964,54

Deprec. Acum. Procesador de Palabras 64.037,29 0,00 64.037,29

Deprec. Acum. Hoja Electronica 64.037,29 0,00 64.037,29

Deprec. Acum. Procesador de Multimedia 21.339,45 0,00 21.339,45

Deprec. Acum. Produc. Software Windows 40.544,01 0,00 40.544,01

Deprec. Acum. Produc. de Animaciones 23.473,84 0,00 23.473,84

Deprec. Acum. Traductor 25.608,96 0,00 25.608,96

Deprec. Acum. Prog. Varityper Tool Boox 90.776,46 0,00 90.776,46

Deprec. Acum. Quark Xpress 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Diassoft para Sistema 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Sistema Norton 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Farallon 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Adobe Type Basic 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Sistema Sacet 180.000,00 0,00 180.000,00

Deprec. Acum. Base Datos Produc. Uned 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

Deprec. Acum Sist. Calendariz. Horarios 861.840,00 0,00 861.840,00

Deprec. Acum. Sist. Windows Developer 20 444.892,50 0,00 444.892,50

Deprec. Acum. Sist. Asist. y Discip Sir 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00

Dep. Acum. Power Point 4,00 para Windows 68.526,00 0,00 68.526,00

Dep. Acum. Base de Datos Sob. Medio Amb. 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00

Dep. Acum Sis. de Red Intranetware Novel 153.000,00 0,00 153.000,00

Dep. Acum. Modulo Matritel 2.079.183,60 0,00 2.079.183,60

Dep. Acumulada Sistema Windows Ver 6x 991.564,92 0,00 991.564,92

Herramientas y Desarrollo SNAP 5.028.237,00 0,00 5.028.237,00

Licencias para Software 8.705.594,70 0,00 8.705.594,70

Softaware Tipo 5765 2.693.482,11 0,00 2.693.482,11

Software Windows NT Server 539.946,00 0,00 539.946,00

Software Complementario 618.919,23 0,00 618.919,23

Dep. Acum. Sistema Base de Datos-Oracle 439.318,80 0,00 439.318,80

Dep. Acum. Actualiz. Sist. Resp. de Voz 2.329.236,00 0,00 2.329.236,00

Dep. Sistema Gerencial Apoyo 902.745,00 0,00 902.745,00

Dep. Acum. Software Promat P/ Mant. Prev 3.024.990,00 0,00 3.024.990,00

27




***Febrero 2013***

Dep. Acum. Software Virus Defense 3.300.235,11 0,00 3.300.235,11

Dep. Acum. Sof Sewre Access Control/Wind 1.550.970,00 0,00 1.550.970,00

Dep. Acum. Sofware Kopilotos 12.267.360,00 0,00 12.267.360,00

Dep. Acum. Software Sybase Power 9 Desig 2.538.216,00 0,00 2.538.216,00

Dep. Acum. Software SPSS Básico 1.606.522,81 0,00 1.606.522,81

Dep. Acum. Softaware Flight Check 711.645,74 0,00 711.645,74

Dep. Acum. Software Microsoft Office 01 545.706,72 0,00 545.706,72

Dep. Acum. Software Adobe Font Folio 3.714.726,42 0,00 3.714.726,42

Dep. Acum. Software Adobe Desing Collect 2.045.836,48 0,00 2.045.836,48

Dep. Acum. Software Fly Check Colect 4.5 493.423,40 0,00 493.423,40

Dep. Acum. Software Adobe acrobat Writer 43.098,12 0,00 43.098,12

Dep. Acum. Sofware Page Macker V 70 181.012,10 0,00 181.012,10

Dep. Acum. Software Adobe Press Ready 102.109,39 0,00 102.109,39

Dep. Acum. Software Mcaffe Salomón Virus 210.849,26 0,00 210.849,26

Dep. Acum. Software Xmatth 4.00 Para Mac 310.306,46 0,00 310.306,46

Dep. Acum. Sistema Norton Utilities 7 Ma 192.432,94 0,00 192.432,94

Dep. Acum. Licencias Software Anti Panda 3.887.068,95 0,00 3.887.068,95

Dep. Acum. Sotfware Act. Lic. Sacet5.2 1.622.454,30 0,00 1.622.454,30

Dep. Acum. Software Material Fotográfico 1.428.751,91 0,00 1.428.751,91

Dep. Acum. Sofware Panda Antivirus 6.627.889,57 0,00 6.627.889,57

Software Acursotf 4.528.804,68 0,00 4.528.804,68

Dep Acum Software Fruity Loop Studio 215.087,95 0,00 215.087,95

Dep Acum Licen apoyo/generar cubos infor 2.300.822,52 0,00 2.300.822,52

Depreciacion acumulada Sotware Efectos 942.083,77 0,00 942.083,77

Deprec. Acum.Oracle Base Datos.Standar. 15.714.445,92 0,00 15.714.445,92

Depreciación Software Final Cut Upgrade 358.463,07 0,00 358.463,07

Software Extrac.y Análisis de Datos IDEA 628.524,86 0,00 628.524,86

Dep.Acum.Software Final Cut Studio 3 34.755,00 0,00 34.755,00

Depreciacion Sistema Id Woks Estand V6,5 1.956.500,00 0,00 1.956.500,00

Depreciación Antivirus Eset Smart Seg 4 280.256,91 0,00 280.256,91

Depreciación Acum. Software Version 9 173.369,99 0,00 173.369,99

Depreciación Acum Software Adobe CS5 357.969,24 0,00 357.969,24

Depreciación Acum.Software Auto Card 12 147.417,58 0,00 147.417,58

Depreciación Acum. Skeichup Pro MC. 109.436,25 0,00 109.436,25

Depreciación Acum. Artlantis Render 19.181,25 0,00 19.181,25

Deprec.Acum.Campus Agreement Open Valué 871.031,30 0,00 871.031,30

Deprec.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4 180.013,13 0,00 180.013,13

Edificios e Instalaciones 2.752.152.479,28 15.324.282,00 2.767.476.761,28

Edificio localizado en San Carlos 6.865.056,20 0,00 6.865.056,20

Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca) 1.384.077,00 0,00 1.384.077,00

Edificio " A " Sabanilla 136.974.578,46 0,00 136.974.578,46

Edificio C.U. de San Carlos N°2 3.908.249,65 0,00 3.908.249,65

Edificio " B " Sabanilla 119.861.912,04 0,00 119.861.912,04

Edificio C.U. de Cañas 7.400.812,15 0,00 7.400.812,15

Edificio C.U. de Nicoya 55.552.541,19 0,00 55.552.541,19

Edificio Casa Dirca 3.455.193,00 0,00 3.455.193,00

Edificio C.U. de Santa Cruz 25.856.006,65 0,00 25.856.006,65

28




***Febrero 2013***

Edificio C.U. de Cartago 1.615.958,00 0,00 1.615.958,00

Edificio Salón Multiuso 61.960.887,55 0,00 61.960.887,55

Edificio C.U. de Siquirres 19.101.456,09 0,00 19.101.456,09

Edificio 'C' Sabanilla 136.963.677,56 0,00 136.963.677,56

Edificio CU de Guápiles 4.934.895,30 0,00 4.934.895,30

Edificio CU de Ciudad Neilly 81.220.850,54 0,00 81.220.850,54

Edificio CU de Pérez Zeledón 48.793.797,13 0,00 48.793.797,13

Edificio del Centro Univ. de Alajuela 374.895.230,96 7.219.282,00 382.114.512,96

Edificio C.U. de Upala 9.669.537,85 0,00 9.669.537,85

Edificio C.U. de Palmares 47.575.797,73 0,00 47.575.797,73

Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C 1.067.850,40 0,00 1.067.850,40

Edificio de San Carlos No. 3 13.255.544,75 0,00 13.255.544,75

Edificio de Turrialba 9.380.000,00 0,00 9.380.000,00

Edificio C.U. De Heredia 44.818.648,25 0,00 44.818.648,25

Edificio del CU de Limón 85.726.179,61 8.105.000,00 93.831.179,61

Edificio Editorial 2 177.704.494,18 0,00 177.704.494,18

Edificio Distribución de Materiales 84.806.387,79 0,00 84.806.387,79

Edificio Servicios Generales 91.383.225,93 0,00 91.383.225,93

Edificio de Posgrados 65.810.979,60 0,00 65.810.979,60

Edificio Rancho 18.245.000,00 0,00 18.245.000,00

Edificio Instalaciones Aseuned 10.567.325,70 0,00 10.567.325,70

Area de Parqueo y Acceso a Edificios 462.000,00 0,00 462.000,00

Edificio CU San José-Oficinas Administra 31.502.009,15 0,00 31.502.009,15

Edificio CU San José - Aulas 53.779.398,00 0,00 53.779.398,00

Edificio CU San José - Aulas Prekinder 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00

Edificio CU San José - Soda 1.512.000,00 0,00 1.512.000,00

Edificio CU San José - Baños, Vestidores 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00

Edificio CU San José - Gimnasio 26.194.283,50 0,00 26.194.283,50

Edificio CU San José - Aulas Apoyo 950.000,00 0,00 950.000,00

Edificio CU San José - Area Conserjes 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00

Edificio CU San José - Patios y Parqueo 4.626.000,00 0,00 4.626.000,00

Edificio CU San José - Tapias 3.015.000,00 0,00 3.015.000,00

Edificio CU de Turrialba No. 2 83.212.533,67 0,00 83.212.533,67

Edificio Consultorio Médico 17.921.313,85 0,00 17.921.313,85

Vivero La Perla 1.301.356,00 0,00 1.301.356,00

Edificio Ciei Modulos Armables. 10.425.500,00 0,00 10.425.500,00

Edificio Archivo Central 20.505.632,60 0,00 20.505.632,60

Edificio de Transportes 67.226.897,30 0,00 67.226.897,30

Edificio C.U. San Marcos 476.741.768,90 0,00 476.741.768,90

Edificio Gestión Local 65.735.800,00 0,00 65.735.800,00

Edificio Oficina Jurídica 57.827.530,60 0,00 57.827.530,60

Edificio Cu La Perla 58.322.304,45 0,00 58.322.304,45

Depreciación Acumulada de Edificios 485.026.272,36 0,00 485.026.272,36

Deprec. Acum. Edificio en San Carlos 1.801.004,01 0,00 1.801.004,01

Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca) 1.476.565,36 0,00 1.476.565,36

Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla 38.830.483,17 0,00 38.830.483,17

Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2 1.631.770,25 0,00 1.631.770,25

29




***Febrero 2013***

Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla 31.889.354,34 0,00 31.889.354,34

Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas 2.504.424,78 0,00 2.504.424,78

Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya 10.166.494,68 0,00 10.166.494,68

Depreciación Acumulada Salón Multiuso 22.240.703,57 0,00 22.240.703,57

Depreciación Acumulada CU de Siquirres 5.106.387,44 0,00 5.106.387,44

Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba 40.684.179,80 0,00 40.684.179,80

Depreciación Acumulada CU Guápiles 2.187.542,10 0,00 2.187.542,10

Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly 7.617.539,59 0,00 7.617.539,59

Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón 8.879.349,24 0,00 8.879.349,24

Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz 8.059.883,66 0,00 8.059.883,66

Depreciación Acumulada CU de Cartago 1.434.641,28 0,00 1.434.641,28

Depreciación Acumulada CU de Alajuela 30.453.706,83 0,00 30.453.706,83

Deprec. Acum. Edificio CU Upala 2.571.219,77 0,00 2.571.219,77

Deprec. Acum. Edificio CU Palmares 11.805.718,65 0,00 11.805.718,65

Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An 380.477,45 0,00 380.477,45

Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3 3.046.549,16 0,00 3.046.549,16

Dep. Acumulada Edificio de Turrialba 2.810.330,46 0,00 2.810.330,46

Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia 5.144.448,77 0,00 5.144.448,77

Dep. Acum. Edificio de Limón 17.256.822,02 0,00 17.256.822,02

Dep. Acum. Edificio Editorial 2 43.666.420,06 0,00 43.666.420,06

Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate 21.215.731,24 0,00 21.215.731,24

Dep. Acum. Edificio Servicios Generales 21.565.287,64 0,00 21.565.287,64

Dep. Acum. Edificio Posgrados 13.226.365,93 0,00 13.226.365,93

Dep. Acum. Edificio Rancho 2.352.638,61 0,00 2.352.638,61

Dep. Acum. Instalaciones Aseuned 1.930.309,27 0,00 1.930.309,27

Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi 438.900,00 0,00 438.900,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm 13.063.197,35 0,00 13.063.197,35

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas 32.280.428,10 0,00 32.280.428,10

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin 2.717.484,68 0,00 2.717.484,68

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda 317.284,80 0,00 317.284,80

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti 1.290.542,02 0,00 1.290.542,02

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio 4.922.687,83 0,00 4.922.687,83

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo 398.704,00 0,00 398.704,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj 217.189,00 0,00 217.189,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par 4.394.700,00 0,00 4.394.700,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias 1.265.362,00 0,00 1.265.362,00

Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2 19.445.653,00 0,00 19.445.653,00

Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico 2.563.048,69 0,00 2.563.048,69

Dep. Acum. Vivero La Perla 105.153,16 0,00 105.153,16

Depreciac Acum.Edificio Investigacion 792.888,15 0,00 792.888,15

Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central. 1.559.510,24 0,00 1.559.510,24

Depreciacion Acum.Edif. de Transportes 5.112.791,92 0,00 5.112.791,92

Depreciación Acumulada C.U. San Marcos 28.951.711,54 0,00 28.951.711,54

Edificio Gestion Local. 627.959,46 0,00 627.959,46

Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídi 2.624.727,29 0,00 2.624.727,29

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89.794.869,80 0,00 89.794.869,80

Remodelación Edificio Setena ECEN 9.628.333,00 0,00 9.628.333,00

30




***Febrero 2013***

Edificio Liberia 31.039.387,30 0,00 31.039.387,30

Edificio Manatí (Color verde) 3.712.500,00 0,00 3.712.500,00

Edificio Puriscal 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00

Centro Universitario de Desamparados 8.001.937,80 0,00 8.001.937,80

Centro Universitario Quepos 6.127.633,20 0,00 6.127.633,20

Centro Universitario Monteverde 1.842.699,55 0,00 1.842.699,55

Centro Universitario de Orotina 4.410.951,95 0,00 4.410.951,95

Oficina del Coned en la Escuela Metálica 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Edificio Gestión Local 6.971.427,00 0,00 6.971.427,00

Centro Universitario Puntarenas 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 84.784.477,27 424.819,64 85.209.296,91

Remod/ED/Setena Extensión Universitaria. 343.859,63 0,00 343.859,63

Remodelación Edificio Setena ECEN 9.284.464,08 343.868,92 9.628.333,00

Centro Universitario de Liberia 31.039.387,30 0,00 31.039.387,30

Edificio Manatí - Extensión y Vic invest 3.712.500,00 0,00 3.712.500,00

Edificio Puriscal 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00

Centro Universitario de Dasamparados 3.344.699,63 65.594,90 3.410.294,53

Centro Universitario Quepos 6.127.633,20 0,00 6.127.633,20

Centro Universitario Monteverde 1.489.514,48 15.355,82 1.504.870,30

Centro Universitario de Orotina 4.410.991,95 0,00 4.410.991,95

Oficina del Coned en la Escuela Metálica 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Amortización Edificion Gestión Local 6.971.427,00 0,00 6.971.427,00

Amortización Centro Univ. Puntarenas 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

Terrenos 926.891.960,65 0,00 926.891.960,65

Terreno en Ciudad Neilly 359.800,00 0,00 359.800,00

Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1 1.328.044,00 0,00 1.328.044,00

Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Terreno de la Biblioteca 402.160,00 0,00 402.160,00

Terreno en San Carlos 172.057,65 0,00 172.057,65

Terreno en Cañas 357.325,00 0,00 357.325,00

Terreno en Siquirres 47.126,00 0,00 47.126,00

Terreno en Nicoya 1.466.944,00 0,00 1.466.944,00

Terreno en Pococí 754.970,00 0,00 754.970,00

Terreno del C.U. de Ciudad Neilly 1.713.491,00 0,00 1.713.491,00

Terreno en Santa Cruz 1,00 0,00 1,00

Terrenos en Palmares. 287.608,00 0,00 287.608,00

Terreno en Turrialba 4.763.470,00 0,00 4.763.470,00

Terreno CU de Cartago 5.212.800,00 0,00 5.212.800,00

Terreno CU de Alajuela 1.049.052,00 0,00 1.049.052,00

Terreno en Upala 2.682.200,00 0,00 2.682.200,00

Terreno en Limón 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00

Terreno Pérez Zeledón 1,00 0,00 1,00

Terreno C.U. Heredia No. 1 100,00 0,00 100,00

Terreno C.U. Heredia No. 2 13.750.000,00 0,00 13.750.000,00

Terreno Edificio Posgrados 52.317.900,00 0,00 52.317.900,00

Terreno Edificio CU San José - Angloamer 513.887.550,00 0,00 513.887.550,00

31




***Febrero 2013***

Terreno en Puriscal 50.305.000,00 0,00 50.305.000,00

Terreno San Marcos de Tarrazú 1,00 0,00 1,00

Terreno Cantón de Corredores 36.133.920,00 0,00 36.133.920,00

Terreno Cantón de Osa 4.155.480,00 0,00 4.155.480,00

Terreno CU Cartago No. 2 223.504.960,00 0,00 223.504.960,00

Terreno en Monte Verde 220.000,00 0,00 220.000,00

Terreno Parrita-Uned 420.000,00 0,00 420.000,00

Cargos Diferidos 0,00 0,00 0,00

Vacaciones Disfrutadas 0,00 0,00 0,00

Obras en Construcción 1.209.102.024,93 0,00 1.209.102.024,93

Construccion Edificio "A" 279.420,00 0,00 279.420,00

Construccion Centro Univer de Puntarenas 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

Construcción de Estacionamiento 1.352.715,35 0,00 1.352.715,35

Edificio de Publicaciones 3.872.375,00 0,00 3.872.375,00

Edificio "C" 241.568,50 0,00 241.568,50

Remodelación Edificio C 47.027.322,90 0,00 47.027.322,90

Remodelación CEU Guápiles 13.462.554,40 0,00 13.462.554,40

Remodelación Edificio "A" 27.261.000,00 0,00 27.261.000,00

Construcción Centro U. Pérez Zeledón 562.000,00 0,00 562.000,00

Construcción C.U. de Upala 341.205,60 0,00 341.205,60

Comstruccion CU La Cruz 1.157.309,00 0,00 1.157.309,00

Construccion Edificio D 12.588.671,00 0,00 12.588.671,00

Remodelación de setena. 37.496.737,50 0,00 37.496.737,50

Construcción Edificio de Palmares 835.000,00 0,00 835.000,00

Remodelacion Edificio B 39.803.251,10 0,00 39.803.251,10

Construcción C.U. San Carlos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Construccion C.U. Heredia 3.635.000,00 0,00 3.635.000,00

Remodelación Edificio San Carlos 19.362.310,00 0,00 19.362.310,00

Remodelación C.U.Cartago 760.000,00 0,00 760.000,00

Construcción Laboratorio CU San José 1.043.343,00 0,00 1.043.343,00

Remodelación C.U. Orotina 924.150,00 0,00 924.150,00

Remod. CU San José-Edif. Angloamericano 2.036.175,00 0,00 2.036.175,00

Remodelación C.U. Liberia 33.850,00 0,00 33.850,00

Construcción del C. U. de San Marcos 7.890.000,00 0,00 7.890.000,00

Edificio A De Puriscal 13.616.536,90 0,00 13.616.536,90

Edificio B De Puriscal. 8.706.133,40 0,00 8.706.133,40

Construción del Edificio D. 340.000,00 0,00 340.000,00

Construcción Edif. Unidad de Transportes 65.000,00 0,00 65.000,00

Construcción C.U. Los Chiles 559.329.424,93 0,00 559.329.424,93

Construcción Edif CU DE Osa. 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00

Rmodelac Colegio Cientifico de Alajuela. 9.925.000,00 0,00 9.925.000,00

Remodelacion Cu de Cañas. 6.531.000,00 0,00 6.531.000,00

Módulo de Hongos La Perla. 2.772.000,00 0,00 2.772.000,00

Centro Telemático de Ciudad Neilly 359.468.469,35 0,00 359.468.469,35

Adoquinado Parqueo Sabanilla 19.372.502,00 0,00 19.372.502,00

32




***Febrero 2013***

Depósitos Pagados En Garantía 13.403.095,93 0,00 13.403.095,93

C.N.F.L. Derechos de Inst. Serv. Electr. 83.816,00 0,00 83.816,00

Escuela Líder Villa Bonila (Jta Educac) 75.000,00 0,00 75.000,00

ICE Derechos de Instalación de Sev. Tel. 6.410.898,65 0,00 6.410.898,65

Ministerio de Educación Pública 377.630,00 0,00 377.630,00

Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 5.841.114,00 0,00 5.841.114,00

Caja de Seguridad No.2446 B.N.C.R. 5.000,00 0,00 5.000,00

ICE Derechos instalación acometida elect 500.000,00 0,00 500.000,00

Otros Depósitos 109.637,28 0,00 109.637,28

Depósitos Judiciales 798.648,00 0,00 798.648,00

Abarca Rodríguez Jorge 1.000,00 0,00 1.000,00

Azofeifa Calderón Ligia 694.603,00 0,00 694.603,00

Huezo Stancary Jorge 9.045,00 0,00 9.045,00

Irias Rodríguez Alejandro y Otros 94.000,00 0,00 94.000,00

Obras de Arte 742.125,00 0,00 742.125,00

López Lara Silvana 500.000,00 0,00 500.000,00

Luis Daell 242.125,00 0,00 242.125,00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 589.884.585,54 0,00 589.884.585,54

Fondo de Funcionarios no Afiliados 589.884.585,54 0,00 589.884.585,54

Juicios Pendientes Casos -INS 2.945.549,50 0,00 2.945.549,50

Traspaso saldo Contable 2.945.549,50 0,00 2.945.549,50

Cuentas Por Pagar 238.329.976,59 34.066.455,61 272.396.432,20

A Casas comerciales del Interior 213.182.325,15 34.845.203,66 248.027.528,81

Facturas Pendientes 207.295.473,28 34.839.603,66 242.135.076,94

Alfatec de Costa Rica S.A. 2.185.141,37 21.052.851,69 23.237.993,06

Asesoría Electr. y Comp. Aselcom S.A. 0,00 73.221.151,82 73.221.151,82

Asociación Solidarista Empleados UNED 21.944,00 0,00 21.944,00

Asesoría Optima 849.000,00 849.000,00- 0,00

Audrain y Jiménez 1.186.461,00 30.000,00- 1.156.461,00

Bis Costa Rica S.A. 4.573.816,24- 2.836.143,24 1.737.673,00-

Capris S.A. 2.111.420,00 2.111.420,00- 0,00

Campos y Brenes. S. A. 63.163,72 0,00 63.163,72

Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A. 3.912.000,00 3.912.000,00- 0,00

Componentes El Orbe 0,00 711.617,70 711.617,70

Compufax 2.790.757,14 1.087.567,91- 1.703.189,23

Corrugados del Guarco 1.182.378,60 1.182.378,60- 0,00

Corporacion de Mercadeo ,S.A. 3.897.000,00 0,00 3.897.000,00

Equipar C.R. A S A 4.081.649,00 4.081.649,00- 0,00

Distribuidora Ramirez y Castillo S.A. 0,00 846.422,80 846.422,80

Distribuidora Comercial Triple A. 1.432.300,00 1.432.300,00- 0,00

Equipos de Salud Ocupacional S.A. 518.609,00 518.609,00- 0,00

Equipos Fotográficos Canon S.A. 0,00 0,00 0,00

Ferretería Central San Francisco S.A. 4.904.317,56 4.904.317,56- 0,00

33




***Febrero 2013***

Formularios Estandard Costa Rica S.A. 1.755.489,02 785.634,00- 969.855,02

G & R Grupo Asesor S.A. 0,00 5.881.000,00 5.881.000,00

Inversiones la Rueca S.A. 423.375,00 0,00 423.375,00

Inversiones Romeyo S.A. 48.100,00 48.100,00- 0,00

I.S. Productos de Oficina Centroamerican 60.774,60 174.225,40 235.000,00

Juan Bansbah Instrumentos Musicales 1.118.141,58 1.118.141,58- 0,00

La Casa del Fontanero S.A. 0,00 0,00 0,00

Lg Servicios especializados S. A. 0,00 3.087.000,00 3.087.000,00

Libreria Lehmann 2.995.000,00 2.395.000,00- 600.000,00

Maderas y Ferreteria Buen Precio CBP S.A 7.697.377,88 7.697.377,88- 0,00

Manía Digital S.A. 418.241,00 418.241,00- 0,00

Mc Craw Hill Interamericana Editores S A 29.311.448,54 29.311.448,54- 0,00

Memoris Forever. 1.925.590,00 1.925.590,00- 0,00

Mercadeo de Articulos de Consumo,S.A. 0,00 3.897.000,00 3.897.000,00

Muebles Metalicos Alvarado 1.152.000,00 1.152.000,00- 0,00

Pacasa del Norte S.A. 0,00 5.415.614,40 5.415.614,40

Pearson Educacion de Mexico S.A. 104.065.235,15 4.025.342,99- 100.039.892,16

Purdy Motor 2.127.805,84 468.153,86 2.595.959,70

Regadar Internacional S.A. 1.019.200,00 1.019.200,00- 0,00

Salazar y Velasquez 1.217.497,20 0,00 1.217.497,20

Serigráfic S.A. 14.842.123,44 9.519.200,13- 5.322.923,31

Servicios Técnicos Especializados S.A. 691.772,10 691.772,10- 0,00

Servicios Analíticos Sasa. S. A. 3.900.000,00 3.900.000,00- 0,00

Sistemas Convergentes.S.A. 922.654,50 0,00 922.654,50

Sommerus S.A. 1.355.481,17 5.664.538,83 7.020.020,00

Soni Visión 2.606.241,29 2.606.241,29- 0,00

Tecnillantas S.A. 442.596,10 442.596,10- 0,00

Tech Electronica S.A. 666.758,40 666.758,40- 0,00

Tecno-Diagnostica, S.A. 70.386,60 0,00 70.386,60

Textos Educativos S.A. 332.400,00 332.400,00- 0,00

Trofeos Trofi S.A. 900.000,00 0,00 900.000,00

Uniformes S.A. 401.750,00 0,00 401.750,00

Universidad de Costa Rica 13.878,72 0,00 13.878,72

Vidicom Sistemas. 251.830,00 251.830,00- 0,00

Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag. 5.686.851,87 5.600,00 5.692.451,87

Consignatarios 200.000,00 0,00 200.000,00

Editorial Costa Rica 200.000,00 0,00 200.000,00

A Casas Comerciales del Exterior Mod. CP 147.905,00 0,00 147.905,00

A Instituciones Descentralizadas 22.750,00 0,00 22.750,00

Editorial Universidad Nacional 22.750,00 0,00 22.750,00

Por Derechos de Autor Módulo Ctas x Pag. 126.903,00 0,00 126.903,00

Por Servicios Profesionales Mod. C. x P. 615.813,20 0,00 615.813,20

Fondo de Trabajo Libros 43.145,60 0,00 43.145,60

A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar 1.653.552,73 63.045,65 1.716.598,38

Otras Cuentas Por Pagar 8.050.901,38 0,00 8.050.901,38

APROFUNED 204,90 0,00 204,90

Araica. 56.128,20 0,00 56.128,20

Asesoría y Capacitación MB S.A. 409.467,00 0,00 409.467,00

34




***Febrero 2013***

Aseuned 404.309,66 0,00 404.309,66

Constructora KYS S.A. 1.930.417,30 0,00 1.930.417,30

Umaña Arroyo CONSTANCIO 1.260.500,00 0,00 1.260.500,00

Coope-ANDE No. 01 349.304,95 0,00 349.304,95

Chaves Hall Steven 650,40 0,00 650,40

Instituto Costarricense de Electricidad 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

Inst.Interam. de Ciencias Agric.(IICA) 1.216.800,00 0,00 1.216.800,00

Junta de Pensiones y Jubilaciones Mag.N. 167.505,90 0,00 167.505,90

Librería Universal 413.048,21 0,00 413.048,21

Retana Mora Carolina 23.330,00 0,00 23.330,00

Sogotica S.A. 74.999,95 0,00 74.999,95

Universidad Santa Paula 155.000,00 0,00 155.000,00

Univers.Pedagóg.Nac.Francisco Morazán 236.354,91 0,00 236.354,91

Zúñiga Picado Grettel 52.880,00 0,00 52.880,00

Cuentas por Pagar Funcionarios 4.843.116,56 299.434,20- 4.543.682,36

Acuña Sossa Kattia 61.602,95 0,00 61.602,95

Agüero Alvarado Irene 3.053,75 0,00 3.053,75

Aguirre Guadamúz Heidy 5.399,65 0,00 5.399,65

Alfaro Monge María del Pilar 21.956,40 0,00 21.956,40

Alvarez Huertas Girlany Joyce 17.762,15 0,00 17.762,15

Araya Piedra Luis Ricardo 221.213,60 0,00 221.213,60

Araya Umaña Sandra 3.053,40 0,00 3.053,40

Aráuz Ramos Sandra María 29.659,36 0,00 29.659,36

Arguedas Pizarro Wilberth 13.050,80 0,00 13.050,80

Arguedas Rojas Javier 1.388,65 0,00 1.388,65

Arias Artavia Paula María 26.900,55 0,00 26.900,55

Barton Jackson Jennory Violeta 19.862,05 0,00 19.862,05

Bejarano Salazar Ana Gabriela 167.459,20 0,00 167.459,20

Blanco Godinez Rosaira 2.105,95 0,00 2.105,95

Brenes Bonilla Lizette 1.054,25 0,00 1.054,25

Calderón Sibaja Luis Paulino 3.498,40 0,00 3.498,40

Calderón Zuñiga Giovana 15.027,00 0,00 15.027,00

Campos Jiménez Karolina 17.882,90 0,00 17.882,90

Carballo Valverde Yenori 8.841,00 0,00 8.841,00

Cárdenas Leitón Elbettia María 100.802,55 0,00 100.802,55

Carvajal Pérez Ana Lorena 500,02 0,00 500,02

Carrillo Padilla Norma Natalia 59.995,20 0,00 59.995,20

Castillo Bolivar Lilliana 81.056,30 0,00 81.056,30

Carvajal Ramírez Fernando 48.502,35 0,00 48.502,35

Castillo Carrillo Siani 298,05 0,00 298,05

Castillo Valverde José Pablo 17.608,97 0,00 17.608,97

Carpio Malavassi Luis Guillermo 7.215,01 0,00 7.215,01

Castro Rodríguez Julio Ismael 17.817,70 0,00 17.817,70

Céspedes Alvarado Maricruz 53.621,35 53.621,35- 0,00

Chacón Chavarría Oscar 41.426,90 41.426,90- 0,00

Chavarría Espinoza Iris 7.882,95 7.882,95- 0,00

Chavarría López Doriam 16.997,10 0,00 16.997,10

Corrales Ureña Marco Aurelio 358,25 0,00 358,25

35




***Febrero 2013***

Coto Mejía Maritza 23.195,90 0,00 23.195,90

Durán Chavarría Douglas 445.259,00 0,00 445.259,00

Durán Torres Erlin Priscila 0,00 4.855,40 4.855,40

Elizondo Alvarado Luis Fco. 14.831,65 0,00 14.831,65

Espinoza Pizarro Rafael 400,00 1.200,00 1.600,00

Espinoza Ruíz Arlene Aurora 124.150,00 124.150,00- 0,00

Fallas Soto Rodolfo David 20.050,80 0,00 20.050,80

Fera Fallas Italo 91.809,00 0,00 91.809,00

Fernández Chavarría Rosibel 21.058,40 0,00 21.058,40

Fournier Artavia Sebastian 20.439,25 0,00 20.439,25

Fuentes Canales Xinia 159.871,70 0,00 159.871,70

Garro Morales Carolina 26.550,40 0,00 26.550,40

González Castañón Miguel Angel 6.076,56 0,00 6.076,56

Gong Xin Wen 32.721,55 0,00 32.721,55

Gómez Mendoza Hellen 7.102,00 0,00 7.102,00

González Brenes Frank 8.580,20 0,00 8.580,20

González Chaves Alfredo 3.223,20 0,00 3.223,20

González moreno Agueda María 25.251,90 0,00 25.251,90

González Orozco Silvia 8.075,00 0,00 8.075,00

Gutiérrez Rodríguez Rosario 37.877,95 0,00 37.877,95

Gutiérrez Zúñiga Angie 960,00 0,00 960,00

Hernández Aguero Ericka 48.013,49 0,00 48.013,49

Hernández Sanabria Evelyn 26.402,15 26.402,15- 0,00

Hernández Sandí Nidia 27.866,50 0,00 27.866,50

Hooper Simpson Carlene 32.200,00 0,00 32.200,00

Jiménez Castro María Maricela 400,00 0,00 400,00

Jiménez Castro Maynor 14.614,40 0,00 14.614,40

Jiménez Gómez Roberto 7.109,10 0,00 7.109,10

Jiménez Gutiérrez Luis Roberto 5.407,05 0,00 5.407,05

Jiménez Rodríguez Guadalupe 1.191,65 0,00 1.191,65

Krumm Ramírez Erika 14.186,00 0,00 14.186,00

Léon Rojas Ana Isabel 33.664,70 0,00 33.664,70

Lin Lin San Chieh 89.873,55 0,00 89.873,55

Lobo García Gloria Roxana 20.430,35 0,00 20.430,35


Madriz Rojas Ana Lorena 2.444,60 0,00 2.444,60

Manley Baeza Maureen 50.474,90 0,00 50.474,90

Martínez Alvarado Carlos Eduardo 16.572,25 0,00 16.572,25

Mejía Villalobos Cornelia 2.738,10 0,00 2.738,10

Mendoza Hernández Frank Alonso 14.886,40 0,00 14.886,40

Martínez Silva Ariel 67.000,00 0,00 67.000,00

Méndez González Errol Saúl 57.443,10 0,00 57.443,10

Masis Arrieta Adrian 5.279,45 0,00 5.279,45

Matarrita Mora Salvador 16.997,10 0,00 16.997,10

Mena Araya Grettel 22.333,00 0,00 22.333,00

Monge Figueroa Ana Isabel 7.000,00 0,00 7.000,00

Monge Guillén Wendy Marlene 6.924,45 0,00 6.924,45

Montero Loaiza Carlos A. 17.070,50 0,00 17.070,50

36




***Febrero 2013***

Montero Molina Mauren 11.700,00 0,00 11.700,00

Montero Montero Miguel 90.000,00 0,00 90.000,00

Mora Jiménez Ericka Adriana 45.000,00 0,00 45.000,00

Mora Jiménez Erika Adriana 52.308,80 0,00 52.308,80

Mora Monge Floribel 7.718,35 0,00 7.718,35

Mora Rivera María Yorleny 18.347,85 0,00 18.347,85

Navarro Sáenz Marlene 5.862,60 0,00 5.862,60

Ocampo Fonseca Ingrid 71.529,40 0,00 71.529,40

Orlich Montejo Jessie María 23.214,20 0,00 23.214,20


Morales Moncada José Gustavo 6.886,35 0,00 6.886,35

Morera Rojas Lilliam 5.000,00 0,00 5.000,00

Morera Vargas Adilia 54.070,95 0,00 54.070,95

Navarro Solano Nubia 33.379,50 0,00 33.379,50

Quesada Galagarza Freddy 17.909,00 0,00 17.909,00

Obando Fallas Gerardo Humbert 28.065,70 0,00 28.065,70

Obando Hidalgo Iris María 36.479,45 0,00 36.479,45

Obando Sánchez Ana Lucrecia 4.938,25 0,00 4.938,25

Ocampo Sánchez Fernando 22.428,45 0,00 22.428,45

Parra Jiménez Ana Cristina 52.006,25 52.006,25- 0,00

Quesada Aveldaño Gabriel 26.166,10 0,00 26.166,10

Ramírez Ureña María del Carmen 191.666,20 0,00 191.666,20

Salazar Mora Karla 56.986,65 0,00 56.986,65

Sánchez Segura Claudio 53.332,00 0,00 53.332,00

Sancho Maroto Ingrid 1.280,70 0,00 1.280,70

Sandoval Solano Carmen María 33.354,10 0,00 33.354,10

Segura González Ana Isabel 89.618,00 0,00 89.618,00

Segura Sansilvestre Roberto 1.670,85 0,00 1.670,85

Ramírez Ramírez Tatiana 13.963,00 0,00 13.963,00

Rojas Otárola Sandra 5.100,00 0,00 5.100,00

Rojas Fallas Ana Priscila 81.257,05 0,00 81.257,05

Rodríguez Madrigal Jose Alberto 11.041,55 0,00 11.041,55

Cruz Ruíz Norma Virginia 4.003,55 0,00 4.003,55

Salas Chacón Alexandra María 8.997,80 0,00 8.997,80

Serrano Sandino Esperanza 6.884,95 0,00 6.884,95

Segura López Wilfrido 80.033,30 0,00 80.033,30

Padilla Mora Erick 6.380,40 0,00 6.380,40

Sánchez Romero José 5.968,00 0,00 5.968,00

Sánchez Marín Josue 36.514,90 0,00 36.514,90

Salazar Salas Carmen 13.051,85 0,00 13.051,85

Solano Bustos Diego 44.686,80 0,00 44.686,80

Solano Rojas Walter 83.381,10 0,00 83.381,10

Solís Vargas Fiorella 4.816,60 0,00 4.816,60

Solórzano Morera Jessica 47.179,65 0,00 47.179,65

Torres Rodríguez Sonia 56.255,40 0,00 56.255,40

Valderramos Madríz Samaria 12.500,00 0,00 12.500,00

Trejos Quesada Cilene 116.329,75 0,00 116.329,75

Vargas Araya Priscilla 77.494,00 0,00 77.494,00

37




***Febrero 2013***

Trejos Carmona Mauren 16.838,00 0,00 16.838,00

Vega Fuentes Luis H. 3.540,00 0,00 3.540,00

Venegas Abarca Walley 10.458,45 0,00 10.458,45

Venegas Bonilla Grace 12.500,00 0,00 12.500,00

Villalobos Gamboa José Daniel 40.000,00 0,00 40.000,00

Villalobos Torres Gabriela 5.943,90 0,00 5.943,90

Villalobos Zamora Luis Ricardo 173.910,80 0,00 173.910,80

Zúñiga Solís Maribel 1.771,85 0,00 1.771,85

Zúñiga Angulo Lil María 14.303,90 0,00 14.303,90

Ulate Sánchez Rosita 1.625,00 0,00 1.625,00

Cuentas por Pagar -Exfuncionarios 70.350,75 0,00 70.350,75

Solís Vega Maritza 70.350,75 0,00 70.350,75

Funcionarios Uned - Anualidades 13.096,30 0,00 13.096,30

Fallas Fallas Nelsón 13.096,30 0,00 13.096,30

Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar 2.381.481,60 708.498,25- 1.672.983,35

Cuentas por Pagar Matrícula Ordinaria 1.007.866,50 195.100,00 1.202.966,50

Cuenta por pagar matrícula extensión 2.652.600,00 308.000,00 2.960.600,00

Cuenta por Pagar Estudiantes Posgrados 1.444.202,44 0,00 1.444.202,44

Cuenta Por Pagar Temporal 74.484,40 0,00 74.484,40

Embargos Bco. de Costa Rica 1.996.705,73 339.061,25- 1.657.644,48

Devolución de Libros a Didima 2.776,25 2.100,00 4.876,25

Planillas Por Pagar 1.340.686,75 0,00 1.340.686,75

Planilla General 1.140.446,75 0,00 1.140.446,75

Planilla Honorarios 200.240,00 0,00 200.240,00

Retenciones Por Pagar 1.084.613.693,35 17.554.535,15 1.102.168.228,50

Cuota Fondo de Pensiones 172.599.483,44 66.415.459,35- 106.184.024,09

Cuota Obrera Fondo de Pensiones 116.925.828,51 47.463.694,70- 69.462.133,81

Regimen de Capitalizacion 69.970.798,44 23.865.204,55- 46.105.593,89

Regimen de Reparto 46.955.030,07 23.598.490,15- 23.356.539,92

Cuota Patronal Fondo de Pensiones 55.673.654,93 18.951.764,65- 36.721.890,28

Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion 55.673.654,93 18.951.764,65- 36.721.890,28

Caja Costarricense del Seguro Social 574.862.692,81 265.196.780,90- 309.665.911,91

Cuota Obrera C.C.S.S. 262.817.261,84 97.463.438,15- 165.353.823,69

Cuota Enfermedad y Maternidad 208.932.029,96 73.860.032,05- 135.071.997,91

Cuota Invalidez, Vejes y Muerte 53.885.231,88 23.603.406,10- 30.281.825,78

Cuota Patronal C.C.S.S. 312.045.430,97 167.733.342,75- 144.312.088,22

Cuota Enfermedad y Maternidad 226.341.626,98 124.239.430,50- 102.102.196,48

Cuota Invalidez, Vejez y Muerte 85.703.803,99 43.493.912,25- 42.209.891,74

Cuotas Banco Popular 7.579.951,22 3.357.257,25- 4.222.693,97

Cuota Obrera Banco Popular 41.814,43 0,00 41.814,43

Cuota Patronal Banco Popular 7.538.136,79 3.357.257,25- 4.180.879,54

Cuotas Aseuned 532.008,09 156.503.400,45 157.035.408,54

Cuota Obrera ASEUNED 114.521,66 69.406.926,60 69.521.448,26

Cuota Patronal ASEUNED 417.486,43 87.096.473,85 87.513.960,28

Aseuned Préstamos 344.606,10 239.778.519,00 240.123.125,10

Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic 17.313.069,45 6.860.884,00 24.173.953,45

38




***Febrero 2013***

Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac. 12.974.239,00 5.145.663,00 18.119.902,00

Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac. 4.338.830,45 1.715.221,00 6.054.051,45

Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral 89.466.647,25 40.291.413,65- 49.175.233,60

Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora 89.466.647,25 40.291.413,65- 49.175.233,60

Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl 82.196.164,00 36.933.800,55- 45.262.363,45

Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple 26.219.708,00 13.430.475,85- 12.789.232,15

Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co 55.976.456,00 23.503.324,70- 32.473.131,30

Póliza de Vida del I.N.S. 2.746.180,20 23.736,00 2.769.916,20

Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti. 54.487.525,84 79.610,55 54.567.136,39

Retención (% Sobre la Renta) 4.734.243,50 4.142.908,80 8.877.152,30

Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor 1.187.000,00 255.000,00 1.442.000,00

Cuotas INVU 1.508.673,00 139.718,00- 1.368.955,00

Caja Ande 5.518.428,30 635.254,80- 4.883.173,50

Pensiones Alimenticias 0,00 3.470.428,40 3.470.428,40

Préstamos del Banco Popular 0,00 22.893.422,60 22.893.422,60

Embargos 0,00 1.768.024,75 1.768.024,75

Seguros de Vida del Magisterio Nacional 8.915.087,00 248.211,25- 8.666.875,75

Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos 54.689,95 42.755,40- 11.934,55

Otras Retenciones Por Pagar 60.567.243,20 4.960.748,25- 55.606.494,95

Une-Uned 2.959.441,85 1.481.313,30- 1.478.128,55

Coope. ANDE N.1 23.698.395,05 2.099.471,30- 21.598.923,75

Cooperativa Servicoop R.L. 339.123,65 324.066,30 663.189,95

Ande 1.593,40 1.593,40- 0,00

Anep-Foma 2.000,00 1.000,00- 1.000,00

Coop. Nacional de Educadores (coopenae) 20.676.146,35 2.496.811,15- 18.179.335,20

Aprouned 344.000,00 328.000,00 672.000,00

Afauned 271.000,00 4.000,00 275.000,00

Coocique 267.690,00 8,00 267.698,00

Colegio de Biologos de Costa Rica 67.500,00 7.500,00- 60.000,00

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica 67.500,00 0,00 67.500,00

Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac. 535.972,00 148.868,00 684.840,00

S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios 613.332,00 32.209,00- 581.123,00

Colegio de Trabajadores Sociales de C.R. 154.025,00 21.850,00 175.875,00

Colegio Profesores Ciencias Económicas 612.814,00 10.630,00- 602.184,00

Fondo Pensiones Complementario Bco Popul 0,00 858.642,35 858.642,35

Banco Nacional B.N. Vital 464.041,00 18.000,00- 446.041,00

JPJMN Préstamos 944.375,00 106.784,00 1.051.159,00

INS-Futuro Operadora de Pensiones 0,00 41.520,00 41.520,00

Coopeservidores R.L. 4.562.325,40 651.485,05- 3.910.840,35

Coopemep R.L. 2.024.601,45 265.884,25 2.290.485,70

Vida Plena OPC 1.114.500,00 9.500,00- 1.105.000,00

Colegio de Contadores Privados 98.600,00 0,00 98.600,00

Colegio de Ingenieros Agrónomos 99.200,00 0,00 99.200,00

APROFUNED 370.571,35 150.913,60- 219.657,75

Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica 44.800,00 0,00 44.800,00

Coopeande No. 05 R.L. 145.695,70 91.944,35- 53.751,35

Semanario Universidad de Costa Rica 88.000,00 8.000,00- 80.000,00

39




***Febrero 2013***

Ingresos Diferidos 25.696.841.910,23 2.173.290.911,63- 23.523.550.998,60

Consignatarios 1.072.490,20 0,00 1.072.490,20

Comerc.Acuña Delgado R.L.(Lib. Adm Priv) 95.999,50 0,00 95.999,50

Librería Atenea Aleica (San Ramón) 132.500,00 0,00 132.500,00

Cad Librerías Guanac. S.A. Lib Adm Priva 65.200,00 0,00 65.200,00

Lib. Sn Isidro/Adm.Priv.Mora Mora Adrián 778.790,70 0,00 778.790,70

Estudiantes 4.903.771,54 0,00 4.903.771,54

Barquero Quesada Luana 4.800,00 0,00 4.800,00

Cedeño Chavarria María E 67.000,00 0,00 67.000,00

Convenio UNED-CNP Programa Agroindustria 1.173.411,30 0,00 1.173.411,30

Guzman Perez Steve 45.000,00 0,00 45.000,00


Quesada Gomez Ligia María 286.000,00 0,00 286.000,00

Quiros Orlich Laura (MAERSK GLOBLA SERV) 117.850,00 0,00 117.850,00

Saborio Iglesias Carlos 91.000,00 0,00 91.000,00

Solis Gutierrez Rolando 56.000,00 0,00 56.000,00

Vargas Salinas Maribel 19.900,00 0,00 19.900,00

USAC de Guatemala 2.460.744,00 0,00 2.460.744,00

Zamora Quesada Irlando 37.500,00 0,00 37.500,00

Duplica cobro matricula semestral 2009-2 327.325,00 0,00 327.325,00

Convenios Interinstitucionales 69.300,00 0,00 69.300,00

CONARE-Notarias-UNED 69.300,00 0,00 69.300,00

Fondo Especial de Educación Superior 18.609.503.846,16 1.691.773.076,92- 16.917.730.769,24

Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia 2.682.307.692,30 243.846.153,85- 2.438.461.538,45

Fondo Sistema Proyectos Estratégicos 2.614.388.489,43 237.671.680,86- 2.376.716.808,57

Ley Nº8457 (adición art3 Bis Ley Nº6450) 1.783.412.895,00 0,00 1.783.412.895,00

Otros Ingresos Diferidos 1.183.425,60 0,00 1.183.425,60

Camacho Barboza Jorge 1.183.425,60 0,00 1.183.425,60

Provisión Pago de Aguinaldo 468.007.782,12 131.260.593,65 599.268.375,77

Pasivos Contingentes 31.374.855,50 0,00 31.374.855,50

Juicios Pendientes 15.160.976,00 0,00 15.160.976,00

Castillo Campos Gilberto 8.302.976,00 0,00 8.302.976,00

Cortéz Salas Mario Alberto 6.858.000,00 0,00 6.858.000,00

Cuentas por Pagar 16.213.879,50 0,00 16.213.879,50

Consejo de Seguridad Vial 16.213.879,50 0,00 16.213.879,50

Depósitos Recibidos en Garantía 56.533.940,16 1.290.950,89 57.824.891,05

Depósitos sobre Licitaciones 56.533.940,16 1.290.950,89 57.824.891,05

Aportación Estatal Inicial 5.273.782,22 0,00 5.273.782,22

Aportación Según Ley N° 5923 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Otras Aportaciones 273.782,22 0,00 273.782,22

Superávit Ganado 16.970.479.685,67 0,00 16.970.479.685,67

Superávit Acumulado Periodos Anteriores 16.970.479.685,67 0,00 16.970.479.685,67

40




***Febrero 2013***

Superávit Donado 235.590.413,42 69.105,72- 235.521.307,70

Superávit Donado en Propiedades 8.735.363,00 0,00 8.735.363,00

Sup. Don. Por Transferencias de Capital 15.334.400,00 0,00 15.334.400,00

Sup. Don. Por Transferencias de Capital 2.000,00 0,00 2.000,00

Cuerpo Diplomático 15.332.400,00 0,00 15.332.400,00

Embajada de España 15.332.400,00 0,00 15.332.400,00

Superávit Por Otras Donaciones 211.520.650,42 69.105,72- 211.451.544,70

Derechos Y Tasas Administrativas 1.446.847.266,36 537.810.117,42 1.984.657.383,78

Derechos de Matrícula 1.401.700.897,35 536.272.917,42 1.937.973.814,77

Derechos de Matricula - Coned 45.122.369,01 1.537.200,00 46.659.569,01

Fondo Desarrollo de Centros Universitar. 24.000,00 0,00 24.000,00

Otros Derechos 35.947.334,24 12.296.709,20 48.244.043,44

Derechos de Certificaciones 407,00 0,00 407,00

Timbres Estudiantes 38.455,00 47.480,00 85.935,00

Poliza Programas de Gerontologia 25.234,00 17.501,00 42.735,00

Otros Derechos Académicos 35.883.238,24 12.231.728,20 48.114.966,44

Transferencias Corrientes 4.508.823.837,07 2.222.578.407,72 6.731.402.244,79

Del Gobierno Central 4.508.710.278,26 2.173.290.911,63 6.682.001.189,89

Fondo Especial Para Educación Superior 3.383.546.153,84 1.691.773.076,92 5.075.319.230,76

Ley Nº8457 (adición art3 Bis ley Nº6450) 162.128.455,00 0,00 162.128.455,00

Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos 475.343.361,72 237.671.680,86 713.015.042,58

Asignaciones Especiales (Formación Maes) 487.692.307,70 243.846.153,85 731.538.461,55

Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia 487.692.307,70 243.846.153,85 731.538.461,55

Del Sector Privado 0,00 48.831.451,58 48.831.451,58

Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant 0,00 48.631.451,58 48.631.451,58

Otros Ingresos del Sector Privado 0,00 200.000,00 200.000,00

Fundepredi 113.558,81 456.044,51 569.603,32

FUNDEPREDI Proyecto Teletrabajo 0,00 4.757,55 4.757,55

FUNDEPREDI Proyecto VAU-CAP-MIPYM 113.558,81 161.056,20 274.615,01

FUNDEPREDI Proyecto Cong INT TEC EDUC D. 0,00 4.768,38 4.768,38

FUNDEPREDI Proyecto ASADAS-ECEN 0,00 282.906,20 282.906,20

FUNDEPREDI Proyecto Arte y Cultura 0,00 2.556,18 2.556,18

Impuesto de Timbres 1.981.197,77 7.620.016,22 9.601.213,99

Timbre de Educación y Cultura 1.981.197,77 7.620.016,22 9.601.213,99

Venta de Bienes 43.296.069,00 37.328.292,00 80.624.361,00

Material Didáctico Audiovisual 317.770,00 289.540,00 607.310,00

Librería Sucursal No.1 Aseuned 47.190,00 42.340,00 89.530,00


Librería Sucursal No.3 Heredia 31.120,00 28.500,00 59.620,00

Librería Sucursal No 4 Alajuela 16.000,00 9.730,00 25.730,00

Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop 172.500,00 147.000,00 319.500,00


Librerías Centros Universitarios 6.000,00 4.500,00 10.500,00

41




***Febrero 2013***

Libros de Línea Editorial 5.745.226,00 6.629.919,00 12.375.145,00

Bodega Central -Didima- 621.428,00 1.573.800,00 2.195.228,00

Librería Sucursal No.1 Aseuned 2.340.578,00 1.241.189,00 3.581.767,00

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 1.540.750,00 841.667,00 2.382.417,00

Librería Sucursal No.3 Heredia 537.230,00 1.080.142,00 1.617.372,00

Ferias del Libro 153.720,00 0,00 153.720,00


Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop 8.000,00 0,00 8.000,00

Librería Sucursal No. 06 - Cartago- 259.690,00 358.720,00 618.410,00

Librerías de Administración Privada 0,00 1.396.191,00 1.396.191,00


Libros de Línea Didàctica 18.265.580,00 17.449.700,00 35.715.280,00

Bodega Central -Didima- 1.136.100,00 93.650,00 1.229.750,00



Librería Sucursal No.3 Heredia 2.881.600,00 4.337.020,00 7.218.620,00

Ferias del Libro 0,00 253.800,00 253.800,00

Librería Sucursal No 4 Alajuela 790.250,00 835.000,00 1.625.250,00

Librería Sucursal No. 06 - Cartago- 2.178.520,00 4.191.270,00 6.369.790,00



Otros Productos de Imprenta 13.574.130,00 9.733.820,00 23.307.950,00

Bodega Central -Didima- 5.426.000,00 2.909.200,00 8.335.200,00



Librería Sucursal No.3 Heredia 954.000,00 789.400,00 1.743.400,00

Ferias del Libro 0,00 250.000,00 250.000,00


Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop 2.948.000,00 1.916.000,00 4.864.000,00

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 852.000,00 629.160,00 1.481.160,00

Librerías de Administración Privada 0,00 8.300,00 8.300,00


Material Didàctico Adquirido 1.340.895,00 847.330,00 2.188.225,00

Librería Sucursal No.1 Aseuned 612.500,00 417.695,00 1.030.195,00






Libros y Materiales en Consignación 4.052.440,00 2.377.955,00 6.430.395,00







Artículos Varios de Librería 28,00 28,00 56,00

Librería Sucursal No. 3 Heredia 28,00 28,00 56,00

42




***Febrero 2013***

Cta Temporal Venta de Bienes 0,00 0,00 0,00

Venta de Servicios 409.054.182,77 21.897.555,60 430.951.738,37

Servicios Académicos 407.676.931,75 21.087.635,08 428.764.566,83

Curso Técnico en Computación 0,00 24.349.000,00 24.349.000,00

Ley 7600 y aplicación en el aula regular 0,00 819.000,00 819.000,00

Programa de Desarrollo Gerencial 0,00 4.752.000,00 4.752.000,00

Programa de Desarrollo Educativo 0,00 12.661.000,00 12.661.000,00

Programa Idiomas 16.500,00 113.232.500,00 113.249.000,00

Escuela Ciencias Exactas y Naturales 10.084.658,84 2.637.903,00 12.722.561,84

Programas de Extensión 148.539.225,00 148.539.225,00- 0,00

Estudios de Posgrado 249.036.547,91 11.175.457,08 260.212.004,99

Otros Servicios 1.377.251,02 809.920,52 2.187.171,54

Renta de Factores Productivos y Finan. 29.764.343,57 35.516.839,29 65.281.182,86

Intereses Sobre Certificados de Depósito 6.680.969,45 27.267.996,98 33.948.966,43

Intereses Sobre C D P Dólares 2.031.288,32 1.943.186,28 3.974.474,60

Interes sobre C D P en EUROS 330.195,49 323.350,54 653.546,03

Interes s/s Cuentas Corriente colones 868.292,71 225.773,12 1.094.065,83

Interes s/s cuentas corrientes dolares 11.048,08 13.012,90 24.060,98

Intereses s/cuentas Electrónicas Centros 142.525,00 140.892,45 283.417,45

Ganancia en Diferencial Cambiario 9.704.335,86 5.602.627,02 15.306.962,88

Inversiones Corto Plazo ( plazo Fijo) 9.995.688,66 0,00 9.995.688,66

Multas y Remates 9.845,00 1.651.238,85 1.661.083,85

Sanciones Pecuniarias 9.845,00 1.651.238,85 1.661.083,85

Ingresos de Capital 0,00 69.105,72 69.105,72

Donaciones en Especie 0,00 69.105,72 69.105,72

Mobiliario y Equipo de Soda 0,00 69.105,72 69.105,72

Otros Ingresos No Tributarios 15.383.806,61 55.239.496,92 70.623.303,53

Ingresos Varios No Especificados 788.774,99 430.435,93 1.219.210,92

Aporte de Funcion.p/Uniformes y Otros 0,00 4.800,00 4.800,00

Ajustes Al Superávit 14.553.031,62 54.758.039,59 69.311.071,21

De Períodos Trasanteriores 1.382.967,74 1.168.398,56- 214.569,18

Del Período Anterior 13.170.063,88 55.926.438,15 69.096.502,03

Comisiones Ganadas 0,00 46.221,40 46.221,40

Comisiones ganadas compra de timbres 42.000,00 0,00 42.000,00

Servicios Personales 3.954.714.348,85 2.229.742.909,45 6.184.457.258,30

Sueldos para Cargos Fijos 536.473.370,10 594.734.834,50 1.131.208.204,60

Subsidios 5.521.724,50 13.241.867,90 18.763.592,40

Vacaciones No Disfrutads 0,00 3.246.050,05 3.246.050,05

Sueldos por Servicios Especiales 68.513.722,45 166.375.934,50 234.889.656,95

Prestaciones Legales 0,00 46.794.617,60 46.794.617,60

Becas y Ayudas al Personal 1.648.108,15 21.027.448,90 22.675.557,05

Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac 4.284.905,75 5.890.891,00 10.175.796,75

43




***Febrero 2013***

Cuota Patronal Fondo de Pensiones 55.105.177,71 35.791.452,80 90.896.630,51

Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S. 89.001.497,24 41.967.864,55 130.969.361,79

Cuota Patronal C.C.S.S. 274.229.083,90 145.487.532,05 419.716.615,95

Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor 88.939.162,20 47.185.145,65 136.124.307,85

Cuota Patronal Banco Popular 7.411.596,90 3.932.095,45 11.343.692,35

Cuota Patronal Aseuned 158.015.245,05 83.832.275,25 241.847.520,30

Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl 51.881.178,05 27.524.668,20 79.405.846,25

Dietas 0,00 1.245.944,00 1.245.944,00

Honorarios 6.067.846,31 48.376.933,00 54.444.779,31

Asignación Profesional 8.830.279,30 8.342.668,50 17.172.947,80

Reconocim. Años de Servicio al Ingresar 91.233.954,35 110.208.405,10 201.442.359,45

Aumentos Anuales 366.183.697,19 354.510.091,00 720.693.788,19

Tiempo Extraordinario 0,00 25.812.745,60 25.812.745,60

Cargo de Autoridad 32.432.567,45 30.712.800,15 63.145.367,60

Sobresueldos 13.050.157,25 9.943.359,55 22.993.516,80

Suplencias 1.246.734,25 3.425.713,35 4.672.447,60

Aguinaldos 247.053.232,60 131.069.867,90 378.123.100,50

Derechos de Autor 916.845,00 290.069,05 1.206.914,05

Carrera Profesional 86.592.399,15 106.144.995,30 192.737.394,45

Carrera Administrativa 55.134.957,80 53.261.792,30 108.396.750,10

Dedicación Exclusiva 115.364.408,60 109.473.081,25 224.837.489,85

Bono Escolar 1.589.582.497,60 108.235,00- 1.589.474.262,60

Servicios Generales 91.739.256,59 215.126.601,42 306.865.858,01

Alquiler de Edificios 13.509.380,05 50.245.846,30 63.755.226,35

Otros Alquileres 1.451.000,00 6.574.966,95 8.025.966,95

Información y Publicidad por Radio y T.V 0,00 25.762.193,00 25.762.193,00

Servicos Publicitarios 0,00 13.868.300,00 13.868.300,00

Inform. y Publicidad Otros Medios de Dif 348.820,00 161.440,00 510.260,00

Impresión Encuadernación y Otros 676.227,50 710.519,95 1.386.747,45

Inscripciones 0,00 101.532,00 101.532,00

Telecomunicaciones 14.433.490,00 1.295.689,00 15.729.179,00

Servicios de Correo 62.400,00 195.434,40 257.834,40

Energía Eléctrica 82.713,00 7.661.113,53 7.743.826,53

Servicios de Agua 41.490,00 2.413.566,20 2.455.056,20

Otros Servicios Públicos 0,00 1.947.374,21 1.947.374,21

Gastos de Viaje en el Exterior 365.169,60 97.765,19- 267.404,41

Gastos de Viaje Dentro del País 19.555.444,00 12.827.001,16 32.382.445,16

Sevicios de Parqueo y Peajes 242.370,00 264.585,00 506.955,00

Transportes para o del Exterior 8.468.586,69 5.866.880,28 14.335.466,97

Transportes Dentro del País 3.631.862,00 2.836.990,00 6.468.852,00

Seguros Diversos 2.809.601,17 4.852.219,82 7.661.820,99

Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi 233.000,00 207.400,00 440.400,00

Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo 76.000,00 2.418.144,08 2.494.144,08

Manten. y Repar. Equipo Electrónico 170.762,68 5.918.434,85 6.089.197,53

Manten. y Repar. de Vehiculos 749.930,00 3.164.664,61 3.914.594,61

Manten. y Repar. de Edificios 2.584.523,00 26.212.765,00 28.797.288,00

Mantenimiento y reparacion otros equipos 0,00 275.000,00 275.000,00

44




***Febrero 2013***

Servicios Aduaneros 35.000,00 0,00 35.000,00

Servicos de Limpieza 195.000,00 2.502.180,40 2.697.180,40

Suscripciones 0,00 2.926.558,88 2.926.558,88

Derecho de Circulación-INS- 0,00 262.143,00 262.143,00

Servicio de Vigilancia 0,00 14.643.166,80 14.643.166,80

Membresias 0,00 155.000,00 155.000,00

Subsidio a Estudiantes 0,00 944.770,00 944.770,00

Actividades de Capacitacion (Mat y Alim) 6.762.896,10 4.706.371,07 11.469.267,17

Otros Servicios Generales 15.253.590,80 13.302.116,12 28.555.706,92

Materiales y Suministros 41.921.248,21 55.958.747,44 97.879.995,65

Combustibles, Grasas y Lubricantes 4.827.502,60 7.239.174,26 12.066.676,86

Medicinas e Implentos Médicos 68.820,00 0,00 68.820,00

Otros Productos Químicos y Conexos 505.587,21 453.658,17 959.245,38

Textiles y Vestuario 221.475,14 409.453,00 630.928,14

Productos de Papel y Cartón 3.843.359,93 4.586.343,13 8.429.703,06

Impresos y Otros 11.157.342,92 12.543.407,81 23.700.750,73

Productos Alimenticios 0,00 144.270,00 144.270,00

Materiales Eléctricos 636.457,85 5.259.465,67 5.895.923,52

Productos Metálicos 24.140,83 330.636,54 354.777,37

Madera 0,00 35.716,90 35.716,90

Otros Materiales para Construcción 430.226,74 471.907,79 902.134,53

Instrumentos y Herramientas Menores 636.191,48 13.956,15 650.147,63

Materiales Audiovisuales 11.897,60 2.974,40 14.872,00

Repuestos para Equipo de Transportes 3.150.443,99 3.095.492,35 6.245.936,34

Repuestos para Equipo Editorial 0,00 0,00 0,00

Otros Repuestos 329.217,41 1.593.355,12 1.922.572,53

Utiles y Materiales de Oficina 642.716,12 1.258.915,22 1.901.631,34

Utiles y Materiales de Limpieza 1.546.521,31 1.771.294,15 3.317.815,46

Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 0,00 195.000,00 195.000,00

Otros Utiles y Materiales Específicos 228.380,88 295.247,60 523.628,48

Utiles y Materiales de Laboratorio 0,00 1.780.800,00 1.780.800,00

Utiles y Materiales de Fotogr. y Filmac. 23.717,19 11.858,59 35.575,78

Utiles y Materiales de Oficina 948.147,83 964.681,06 1.912.828,89

Otros Materiales y Suministros 12.689.101,18 13.501.139,53 26.190.240,71

Depreciaciones y Amortizaciones 1.760.814,47 1.795.824,83 3.556.639,30

Depreciación de Libros en Biblioteca 1.335.994,71 1.371.005,19 2.706.999,90

Amortización Contribuciones a Convenios. 424.819,76 424.819,64 849.639,40

Becas a Estudiantes 0,00 654.263.663,48 654.263.663,48

Centro Universitario Metropolitano No.1 0,00 70.172.300,00 70.172.300,00

Centro universitario de Quepos 0,00 3.654.450,00 3.654.450,00

Centro universitario de Cartago 0,00 37.975.100,00 37.975.100,00

Centro universitario de Alajuela 0,00 22.838.350,00 22.838.350,00

Centro universitario de San Carlos 0,00 18.945.950,00 18.945.950,00

Centro universitario de Palmares 0,00 57.192.325,00 57.192.325,00

Centro universitario de Nicoya 0,00 8.527.250,00 8.527.250,00

45




***Febrero 2013***

Centro universitario de Cañas 0,00 13.617.400,00 13.617.400,00

Centro universitario de Puntarenas 0,00 14.751.175,00 14.751.175,00

Centro universitario de Ciudad Neily 0,00 9.943.050,00 9.943.050,00

Centro universitario de Palmar Norte 0,00 7.652.700,00 7.652.700,00

Centro universitario de Limón 0,00 9.777.725,00 9.777.725,00

Centro universitario de San Isidro P.Z. 0,00 39.108.350,00 39.108.350,00

Centro universitario de Siquirres 0,00 9.593.975,00 9.593.975,00

Centro universitario de Guápiles 0,00 21.020.275,00 21.020.275,00

Centro universitario de Orotina 0,00 3.748.050,00 3.748.050,00

Centro Universitario de Monteverde 0,00 1.902.700,00 1.902.700,00

Centro universitario de Puriscal 0,00 18.127.000,00 18.127.000,00

Centro universitario de San Vito 0,00 16.207.075,00 16.207.075,00

Centro universitario de Jicaral 0,00 2.791.600,00 2.791.600,00

Centro Universitario de La Cruz 0,00 6.402.150,00 6.402.150,00

Centro universitario de Upala 0,00 9.530.650,00 9.530.650,00

Centro universitario de San Marcos 0,00 17.188.825,00 17.188.825,00

Centro universitario de Liberia 0,00 12.969.850,00 12.969.850,00

Centro universitario de Turrialba 0,00 39.864.750,00 39.864.750,00

Centro universitario de Buenos Aires 0,00 16.155.650,00 16.155.650,00

Centro Universitario Atenas 0,00 127.500,00 127.500,00

Centro universitario de Santa Cruz 0,00 5.431.550,00 5.431.550,00

Centro universitario La Reforma 0,00 1.261.200,00 1.261.200,00

Centro universitario de Heredia 0,00 24.566.150,00 24.566.150,00

Centro Universitario de San José 0,00 5.462.600,00 5.462.600,00

Centro Universitario de Tilarán 0,00 3.499.375,00 3.499.375,00

Convenios y Otros 0,00 76.741.838,48 76.741.838,48

Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez 0,00 502.900,00 502.900,00

Sub-Sede Centro Universit. Desamparados 0,00 29.457.950,00 29.457.950,00

Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí 0,00 7.402.450,00 7.402.450,00

Sub-sede Centro Universitario Chiroles 0,00 3.176.750,00 3.176.750,00

Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles 0,00 1.551.650,00 1.551.650,00

Sub-Sede Centro Universitario Acosta 0,00 3.383.075,00 3.383.075,00

Centro Universitario de Talamanca 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00

Descuentos Sobre Ventas 3.708.797,20 5.487.398,15 9.196.195,35



Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 605.311,00 468.355,00 1.073.666,00

Librería Sucursal No.3 Heredia 331.167,50 729.275,00 1.060.442,50

Ferias del Libro 46.116,00 112.800,00 158.916,00






Gastos de Ventas 4.901.015,01 11.096.974,75 15.997.989,76

Sueldos de Vendedores 759.419,50 818.408,25 1.577.827,75

46




***Febrero 2013***

Cuotas Patronales 187.238,20 201.590,20 388.828,40

Aguinaldos 63.285,00 68.200,70 131.485,70

Material Impreso Promocional 1.461.682,90 4.454.455,72 5.916.138,62

Derechos de Autor Sobre Ventas 2.396.004,41 1.109.618,92 3.505.623,33

Otros Gastos de Ventas 33.385,00 4.444.700,96 4.478.085,96

Costo de la Mercadería Vendida 24.675.937,57 22.364.339,56 47.040.277,13

Material Didàctico Audiovisual 149.177,26 137.023,25 286.200,51







Libros de Línea Editorial 5.499.492,83 5.870.760,70 11.370.253,53



Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 1.453.438,73 727.026,00 2.180.464,73


Ferias del Libro 154.651,80 0,00 154.651,80



Librería Sucursal No.06 -Cartago- 245.150,64 297.151,56 542.302,20



Libros de Línea Didáctica 13.673.217,54 12.529.370,73 26.202.588,27

Bodega Central -Didima- 900.380,60 98.237,44 998.618,04



Librería Sucursal No.3 Heredia 2.125.679,93 3.138.264,13 5.263.944,06

Ferias del Libro 0,00 139.463,37 139.463,37

Librería Sucursal No.4 Alajuela 654.012,12 567.929,75 1.221.941,87

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 1.664.429,61 2.899.498,69 4.563.928,30



Otros Productos de Imprenta 4.313.324,94 3.189.739,20 7.503.064,14

Bodega Central -Didima- 1.665.622,11 931.128,07 2.596.750,18

Librería Sucursal No.1 Aseuned 559.003,72 548.156,00 1.107.159,72



Ferias del Libro 0,00 82.861,00 82.861,00


Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 959.354,13 632.989,26 1.592.343,39




Otros Productos de Imprenta-Polìgrafo- 0,00 0,00 0,00

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 0,00 0,00 0,00

47




***Febrero 2013***

Material Didáctico Adquirido 1.040.703,91 637.424,59 1.678.128,50







Artículos Varios de Librería 21,09 21,09 42,18

Librería Sucursal No. 3 Heredia 21,09 21,09 42,18

Costo de Libros de Matrícula. 107.079.164,95 10.547.841,62- 96.531.323,33

C.U. Metropolitano No.1 y No.2. 69.873.427,38 177.900,06 70.051.327,44

C.U. Quepos. 661.673,74 271.507,60- 390.166,14

C.U. Cartago. 3.431.088,31 1.198.917,02- 2.232.171,29

C.U. Alajuela. 2.171.578,92 1.266.582,14- 904.996,78

C.U. San Carlos. 1.310.389,72 909.095,75- 401.293,97

C.U. Palmares. 2.753.148,94 1.224.899,85- 1.528.249,09

C.U. Nicoya. 820.481,47 17.190,61 837.672,08

C.U. Cañas. 568.613,50 65.710,74 634.324,24

C.U. Puntarenas. 1.224.770,52 53.211,13 1.277.981,65

C.U. Ciudad Neilly. 922.931,11 496.299,55- 426.631,56

C.U. Palmar Norte. 1.153.419,03 163.037,31- 990.381,72

C.U. Limón. 635.812,94 13.335,14 649.148,08

C.U. San Isidro. 2.312.281,31 793.953,37- 1.518.327,94

C.U. Siquirres. 965.065,83 220.720,38 1.185.786,21

C.U. Guapiles. 1.007.694,74 1.037,24 1.008.731,98

C.U. Orotina. 422.239,73 235.304,77- 186.934,96

C.U. Puriscal. 1.522.505,90 600.199,92- 922.305,98

C.U. San Vito. 581.974,35 435.616,92- 146.357,43

C.U. Jicaral. 312.631,60 0,00 312.631,60

C.U. Upala. 944.057,13 301.153,32- 642.903,81

C.U. San Marcos. 1.110.393,10 430.909,70- 679.483,40

C.U. Liberia. 680.055,41 21.444,38 701.499,79

C.U. Tilaran 378.314,07 0,00 378.314,07

C.U. Turrialba. 1.846.114,77 936.766,86- 909.347,91

C.U. Buenos Aires. 664.093,18 420.837,83- 243.255,35

C.U. Santa Cruz. 494.564,63 19.852,91 514.417,54

C.U. La Reforma. 19.388,16 268.491,10 287.879,26

C.U. Heredia. 2.624.126,66 546.065,78- 2.078.060,88

C.U. de Sarapiqui 1.034.894,91 121.021,80 1.155.916,71

C.U. Atenas 487.986,80 186.640,59- 301.346,21

C.U. Monteverde -Puntarenas- 161.478,63 0,00 161.478,63

C.U. La Cruz-Guanacaste- 375.631,06 18.254,09 393.885,15

C.U. Desamparados 2.775.848,43 875.582,42- 1.900.266,01

C.U. de Puerto Jiménez 172.704,53 62.071,36- 110.633,17

C.U. Pavones 211.786,00 124.259,28- 87.526,72

C.U. Chiroles 160.382,54 83.580,05 243.962,59

Coned 0,00 1.457,27 1.457,27

48




***Febrero 2013***

Fondos del Sistema 27.852,19 0,00 27.852,19

Acosta - Sub Sede CEU Desamparados 95.348,58 95.348,58- 0,00

Coned-Nicoya 8.546,32 8.546,32- 0,00

Coned-Liberia 0,00 0,00 0,00

Coned-Puntarenas 0,00 0,00 0,00

Coned-San José 21.915,30 21.915,30- 0,00

Coned-Palmares 0,00 0,00 0,00

Coned-Turrialba 43.717,04 43.717,03- 0,01

Coned-Heredia 0,00 0,00 0,00

Coned-Esparza 0,00 0,00 0,00

Coned-Cartago 0,00 0,00 0,00

Coned-Sarapiqui 66.009,43 0,00 66.009,43

Coned-Acosta 8.749,62 12.666,10 21.415,72

Coned-Shiroles 0,00 5.513,95 5.513,95

Sede Interuniversitaria de Alajuela 1.214,00 0,00 1.214,00

Coned-Ciudad Neilly 12.263,42 0,00 12.263,42

Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form. 0,00 0,00 0,00

Materiales Indirectos 0,00 0,00 0,00

Mano de Obra Indirecta 0,00 0,00 0,00

Contabilidad de Costos 0,00 0,00 0,00

Aguinaldos 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal Fondo de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal Banco Popular 0,00 0,00 0,00

Fondo de Capitalización Laboral 0,00 0,00 0,00

Regimen Obligatorio de Pensión Complemen 0,00 0,00 0,00

Seguros de Riesgos Profesionales 0,00 0,00 0,00

Energía Eléctrica 0,00 0,00 0,00

Gastos por Agua 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta. 0,00 0,00 0,00

Mant. y Repar. Mobil.y Equipo de Oficina 0,00 0,00 0,00

Artículos de Aseo 0,00 0,00 0,00

Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta 0,00 0,00 0,00

Vacaciones 0,00 0,00 0,00

Gastos Financieros 44.923.864,43 21.391.803,63 66.315.668,06

Intereses S/Préstamos Direc.Deuda Inter. 0,00 225,00 225,00

Pérdida en Cambios extranjeros 10.375.224,79 21.142.090,19 31.517.314,98

Otros Gastos Financieros 1.198.897,72 146.814,82 1.345.712,54

Comisiones Tarjetas de Crédito 31.614.498,96 86.706,70 31.701.205,66

Comisiones Entes Recaudadores-Matrícula 1.735.242,96 15.966,92 1.751.209,88

Otros Gastos Operativos 76.939.770,52 148.620.770,75 225.560.541,27

Pérdida por Destrucción de Libros 0,00 34.232,59 34.232,59

Costos Procesados 232.905,08 0,00 232.905,08

49




***Febrero 2013***

Ajustes al Superavit 75.018.257,07 141.738.327,64 216.756.584,71

De Periodos Trasanteriores 308.206,54 1.112.718,70 1.420.925,24

Del Periodo Anterior 74.710.050,53 140.625.608,94 215.335.659,47

Convenio Seguro Estudiantes (C.C.S.S.) 0,00 494.080,00 494.080,00

Venta de Libros en Consignación 0,00 711.930,00 711.930,00

Convenios y Otros Programas 0,00 462.000,00 462.000,00

Otros Gastos Operativos 1.688.608,37 5.180.200,52 6.868.808,89

Cuentas de Orden Deudoras 275.091.224,18 36.688.401,92 311.779.626,10

Valores Contingentes Por Realizar 258.541.439,09 36.798.973,22 295.340.412,31

Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974 36.016.852,77 30.871.872,15 66.888.724,92

Agencia de Seguridad Maxima 3.969.529,41 0,00 3.969.529,41

Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional 250.000,00 0,00 250.000,00

Carife de Costa Rica SA 4.087.000,00 0,00 4.087.000,00

Constructora Cataluña Ltda. 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00

Consultoría y Seg. Empresarial AEFER S.A 2.106.556,26 0,00 2.106.556,26

Desarrollos EVJ SA 0,00 31.871.872,15 31.871.872,15

Edgar Cordero Cerdas 671.250,00 0,00 671.250,00

Enlaces Casuales Costa Rica S.A. 337.000,00 0,00 337.000,00

Fundación para investigación de la UCR 783.000,00 0,00 783.000,00

GCM Consultoría Organizacional SA 1.138.074,60 0,00 1.138.074,60

Gutierrez Marin & Asociados 619.944,00 0,00 619.944,00

Hidalgo Monge Soluciones Constructivas 203.408,00 0,00 203.408,00

I.S. de Costa Rica 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00

I.S. Productos de Oficina C.A. S.A. 6.129.830,50 0,00 6.129.830,50

Miguel Cruz y Asociados LTDA. 501.260,00 0,00 501.260,00

Servicios Técnicos Especializados STE SA 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00

Pacasa del Norte SA 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Soporte Experto SA 650.000,00 0,00 650.000,00

Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED 222.524.586,32 5.927.101,07 228.451.687,39

Alfa GPR Tecnologias S.A. 207.500,00 0,00 207.500,00

Asesoria Inmobiliaria y Red Global S.A. 1.334.686,55 0,00 1.334.686,55

Asesoria en Electron.Comput.y Const S.A. 3.412.817,21 0,00 3.412.817,21

ASELCOM S.A. 1.059.345,48 0,00 1.059.345,48

Asesoría y Capacitación MB SA 398.750,00 0,00 398.750,00

Audraín y Jiménez Ltda. 760.369,25 0,00 760.369,25

Aurora Hernández Fuentes 243.000,00 0,00 243.000,00

AutoStar Vehiculos S.A. 1.244.525,00 0,00 1.244.525,00

Business Solutions Consulting SA 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

Caisa Inc de Costa Rica 0,00 109.850,00 109.850,00

Central de Servicios P.C. S.A. 335.986,00 2.298.585,37 2.634.571,37

Centro Textil Jose Befeler SA 0,00 123.883,00 123.883,00

C.G. Formularios 261.261,00 0,00 261.261,00

Color Visión S.A. 1.584.602,22 0,00 1.584.602,22

Comercializadora AT del Sur SA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Componentes del Orbe S.A. 10.800.857,08 431.077,42 11.231.934,50

Construct. Fco. Adolfo Muñoz y Asoc.Ltda 27.935.625,00 0,00 27.935.625,00

Const. A y M Desarrollos Urbanísticos 633.000,00 0,00 633.000,00

50




***Febrero 2013***

Constructora Hermanos Rojas de Orosi S.A 1.279.090,00 0,00 1.279.090,00

Corporación Comercial Sigma Internaciona 443.583,00 0,00 443.583,00

Corporación Flin SA 184.733,60 0,00 184.733,60

Decoracion y Muebles W & W S.A. 647.950,00 0,00 647.950,00

Digigraf SA 11.913.561,68 0,00 11.913.561,68

Distribuidora Ramírez Castillo S.A. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Distribuidora Royal SA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Documentos y Digitales DIFOTO S.A. 19.605.703,78 0,00 19.605.703,78

Edificios Inteligentes EDINTEL S.A. 286.522,77 0,00 286.522,77

Electrónica Centroamericana SA 320.743,15 0,00 320.743,15

Enhmed S.A. 71.640,00 0,00 71.640,00

G.B.M. de Costa Rica S.A. 2.755.202,60 0,00 2.755.202,60

Grupo Comercial Tectronic S.A 345.023,00 0,00 345.023,00

Guilá Equipos Técnicos S.A. 1.013.800,00 0,00 1.013.800,00

I.S. Productos de Oficina Centroamerica 0,00 1.559.699,85 1.559.699,85

Jiménez & Tanzi Ltda 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Librería , Imprenta y Litografía Lehmann 214.503,00 0,00 214.503,00

Maderas Y Ferretería Buen Precio CBP SA 384.869,00 0,00 384.869,00

Mant. Productos y Servicios MANPROSE SA 223.125,00 0,00 223.125,00

Mecsoft de Costa Rica SA 208.635,00 0,00 208.635,00

Mobi Stant S.A. 875.015,00 0,00 875.015,00

Muebles Metálicos Alvarado S.A. 213.250,00 0,00 213.250,00

Oracle de Costa Rica 472.281,38 0,00 472.281,38

Productive Business Solutions CR SA 65.179.017,44 346.752,93 65.525.770,37

Prolim PRLM SA 0,00 57.252,50 57.252,50

Provideo S.A. 270.000,00 0,00 270.000,00

Purdy Motor S.A. 5.331.364,90 0,00 5.331.364,90

Rodríguez Constructores Asociados SA 9.101.000,00 0,00 9.101.000,00

Seguridad ALFA S.A. 1.738.000,00 0,00 1.738.000,00

Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. 13.277.325,00 0,00 13.277.325,00

Servicios Analíticos SASA SA 216.367,50 0,00 216.367,50

Servicios Computacionales NOVACOMP S.A. 784.700,59 0,00 784.700,59

Servicios de Cosntrucción SERCON SA 326.000,00 0,00 326.000,00

Servicios de Consultoría Occidente S.A. 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00

Serv. de Mantenimiento y Seg. SEMANS SA 500.000,00 0,00 500.000,00

Servicios Tecnicos Especializados STE SA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Sonivision y Grupo Q. de Costa Rica 5.788.468,16 0,00 5.788.468,16

Southland Technology SA 213.354,25 0,00 213.354,25

SPC Internacional SA 2.912.439,98 0,00 2.912.439,98

Storageware Solutions SA 2.465.685,90 0,00 2.465.685,90

Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.) 10.854.000,00 0,00 10.854.000,00

Tecnova Soluciones S.A. 2.217.915,00 0,00 2.217.915,00

Titán Representaciones y Suministros 925.494,76 0,00 925.494,76

UMC de Costa Rica SA 591.896,09 0,00 591.896,09

Mercaderías Recibidas en Consignación 16.549.785,09 110.571,30- 16.439.213,79

Bodega Central -Didima- 2.834.342,09 2.662,68- 2.831.679,41

Librería Central 5.724,26 6.400,00 12.124,26

Librería Sucursal No.1 Aseuned 5.171.337,13 478.094,06- 4.693.243,07

51




***Febrero 2013***

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 2.864.093,90 129.896,61- 2.734.197,29


Ferias del Libro 111.311,70 0,00 111.311,70



Librería Sucursal No.06 -Cartago- 1.578.164,50 557.065,50 2.135.230,00


Cuentas de Orden Acredoras 275.091.224,18 36.688.401,92 311.779.626,10

Contingencias Realizables 258.541.439,09 36.798.973,22 295.340.412,31

Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974 36.016.852,77 30.871.872,15 66.888.724,92

Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED 222.524.586,32 5.927.101,07 228.451.687,39

Consignaciones Recibidas 16.549.785,09 110.571,30- 16.439.213,79

Bodega Central -Didima- 2.834.342,09 2.662,68- 2.831.679,41

Librería Central 5.724,26 6.400,00 12.124,26

Librería Sucursal No.1 Aseuned 5.171.337,13 478.094,06- 4.693.243,07

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 2.864.093,90 129.896,61- 2.734.197,29


Ferias del Libro 111.311,70 0,00 111.311,70



Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 1.578.164,50 557.065,50 2.135.230,00


ACTIVO CIRCULANTE

Caja 258.922.140,81

Bancos 341.035.825,42

Inversiones Temporales 7.072.398.335,06

Recursos en Custodia Temporal 91.813,79

Cuentas Por Cobrar 143.930.548,79

Estimación para Cuentas Incobrables -41.205.564,64

Cuentas en Cobro Judicial 20.653.101,48

Intereses Acumulados Por Cobrar 23.071.140,40

Documentos por cobrar - corto plazo 38.400,00

Inventario, Existencias en Almacenes 2.667.218.170,98

Productos en Proceso Libros y Formulario 238.439.613,41

Mercancías en Consignación 3.600.311,36

Mercancías en Tránsito 104.737.907,00

Control Costos en Proceso Editorial 11.571.680,90

Control Especial Fondo Educación 23.516.322.011,26

Gastos Pagados por Anticipado 164.324.986,43

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 34.525.150.422,45

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes 3.000,00

Biblioteca 350.408.044,56

Depreciación Acumulada Biblioteca -134.551.547,26

Mobiliario Maquinaria y Equipos 8.091.294.595,79

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -3.404.568.139,66

Software Adquirido 185.563.276,35

Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -129.454.207,94

Edificios e Instalaciones 2.767.476.761,28

Depreciación Acumulada de Edificios -485.026.272,36

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89.794.869,80

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -85.209.296,91

Terrenos 926.891.960,65

TOTAL ACTIVO FIJO 8.172.623.044,30

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción 1.209.102.024,93

Depósitos Pagados En Garantía 13.403.095,93

Depósitos Judiciales 798.648,00

Obras de Arte 742.125,00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 589.884.585,54

Juicios Pendientes Casos -INS- 2.945.549,50

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.816.876.028,90

T O T A L A C T I V O S 44.514.649.495,65

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL (EN COLONES)

Febrero 2013



BALANCE GENERAL (EN COLONES)

Febrero 2013

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar 272.396.432,20

Planillas Por Pagar 1.340.686,75

Retenciones Por Pagar 1.102.168.228,50

Ingresos Diferidos 23.523.550.998,60

Provisión Pago de Aguinaldo 599.268.375,77

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 25.498.724.721,82

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0,00

TOTAL PASIVO FIJO 0,00

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes 31.374.855,50

Depósitos Recibidos en Garantía 57.824.891,05

TOTAL OTROS PASIVOS 89.199.746,55

T O T A L P A S I V O S 25.587.924.468,37

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial 5.273.782,22

Superávit Ganado 16.970.479.685,67

Superávit Donado 235.521.307,70

U T I L I D A D D E L P E R I O D O 1.715.450.251,69

T O T A L C A P I T A L 18.926.725.027,28

T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 44.514.649.495,65

Contador General

MAG. Carlos Chaves Quesada

_____________________________________

Febrero PORC. Febrero PORC. DIFERENCIA PORC.

2012 TOTAL 2013 TOTAL ABSOLUTA

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

Caja 236.020.848,27 0,59 258.922.140,81 0,58 22.901.292,54 9,70

Bancos 523.034.190,06 1,30 341.035.825,42 0,77 -181.998.364,64 -34,80

Inversiones Temporales 5.973.905.337,07 14,85 7.072.398.335,06 15,89 1.098.492.997,99 18,39

Recursos en Custodia Temporal 2.862.655,79 0,01 91.813,79 0,00 -2.770.842,00 -96,79

Cuentas Por Cobrar 120.782.234,47 0,30 143.930.548,79 0,32 23.148.314,32 19,17

Estimación para Cuentas Incobrables -75.279.340,24 -0,19 -41.205.564,64 -0,09 34.073.775,60 -45,26

Cuentas en Cobro Judicial 60.977.181,81 0,15 20.653.101,48 0,05 -40.324.080,33 -66,13

Intereses Acumulados Por Cobrar 24.411.433,67 0,06 23.071.140,40 0,05 -1.340.293,27 -5,49

Documentos por cobrar - corto plazo 38.400,00 0,00 38.400,00 0,00 0,00 0,00

Inventario, Existencias en Almacenes 2.273.117.986,45 5,65 2.667.218.170,98 5,99 394.100.184,53 17,34

Productos en Proceso Libros y Formulario 221.553.407,88 0,55 238.439.613,41 0,54 16.886.205,53 7,62

Mercancías en Consignación 7.309.442,23 0,02 3.600.311,36 0,01 -3.709.130,87 -50,74

Mercancías en Tránsito 104.737.907,00 0,26 104.737.907,00 0,24 0,00 0,00

Control Costos en Proceso-Editorial 34.066.064,29 0,08 11.571.680,90 0,03 -22.494.383,39 -66,03

Control Especial Fondo Educación 20.758.368.502,93 51,60 23.516.322.011,26 52,83 2.757.953.508,33 13,29

Gastos Pagados por Anticipado 122.425.736,00 0,30 164.324.986,43 0,37 41.899.250,43 34,22

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 30.388.331.987,68 75,54 34.525.150.422,45 77,56 4.136.818.434,77 13,61

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Biblioteca 310.676.992,98 0,77 350.408.044,56 0,79 39.731.051,58 12,79

Depreciación Acumulada Biblioteca -118.966.214,25 -0,30 -134.551.547,26 -0,30 -15.585.333,01 13,10

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7.670.734.695,73 19,07 8.091.294.595,79 18,18 420.559.900,06 5,48

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -2.961.953.488,15 -7,36 -3.404.568.139,66 -7,65 -442.614.651,51 14,94

Software Adquirido 169.941.119,15 0,42 185.563.276,35 0,42 15.622.157,20 9,19

Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -122.413.507,55 -0,30 -129.454.207,94 -0,29 -7.040.700,39 5,75

Edificios e Instalaciones 2.368.374.161,28 5,89 2.767.476.761,28 6,22 399.102.600,00 16,85

Depreciación Acumulada de Edificios -438.098.572,61 -1,09 -485.026.272,36 -1,09 -46.927.699,75 10,71

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89.794.869,80 0,22 89.794.869,80 0,20 0,00 0,00

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -76.047.260,38 -0,19 -85.209.296,91 -0,19 -9.162.036,53 12,05

Terrenos 926.471.960,65 2,30 926.891.960,65 2,08 420.000,00 0,05

TOTAL ACTIVO FIJO 7.818.517.756,65 19,43 8.172.623.044,30 18,36 354.105.287,65 4,53

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción 1.515.327.225,98 3,77 1.209.102.024,93 2,72 -306.225.201,05 -20,21

Depósitos Pagados En Garantía 12.476.895,93 0,03 13.403.095,93 0,03 926.200,00 7,42

Depósitos Judiciales 798.648,00 0,00 798.648,00 0,00 0,00 0,00

Obras de Arte 742.125,00 0,00 742.125,00 0,00 0,00 0,00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 491.368.528,62 1,22 589.884.585,54 1,33 98.516.056,92 20,05

Juicios Pendientes Casos-INS- 2.945.549,50 0,01 2.945.549,50 0,01 0,00 0,00

TOTAL OTROS ACTIVOS 2.023.658.973,03 5,03 1.816.876.028,90 4,08 -206.782.944,13 -10,22

T O T A L A C T I V O S 40.230.508.717,36 100,00 44.514.649.495,65 100,00 4.284.140.778,29 10,65




Febrero 2012-2013






Febrero 2012-2013

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar 114.502.600,71 0,28 272.396.432,20 0,61 157.893.831,49 137,90

Planillas Por Pagar 582.000,25 0,00 1.340.686,75 0,00 758.686,50 130,36

Retenciones Por Pagar 993.061.353,14 2,47 1.102.168.228,50 2,48 109.106.875,36 10,99

Ingresos Diferidos 21.174.296.985,36 52,63 23.523.550.998,60 52,84 2.349.254.013,24 11,09

Provisión Pago de Aguinaldo 566.545.096,17 1,41 599.268.375,77 1,35 32.723.279,60 5,78

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 22.848.988.035,63 56,80 25.498.724.721,82 57,28 2.649.736.686,19 11,60

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVO FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes 448.216.104,04 1,11 31.374.855,50 0,07 -416.841.248,54 -93,00

Depósitos Recibidos en Garantía 46.903.585,45 0,12 57.824.891,05 0,13 10.921.305,60 23,28

TOTAL OTROS PASIVOS 495.119.689,49 1,23 89.199.746,55 0,20 -405.919.942,94 -81,98

T O T A L P A S I V O S 23.344.107.725,12 58,03 25.587.924.468,37 57,48 2.243.816.743,25 9,61

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial 5.273.782,22 0,01 5.273.782,22 0,01 0,00 0,00

Superávit Ganado 15.494.949.735,66 38,52 16.970.479.685,67 38,12 1.475.529.950,01 9,52

Superávit Donado 225.835.309,30 0,56 235.521.307,70 0,53 9.685.998,40 4,29

UTILIDAD DEL PERIODO 1.160.342.165,06 2,88 1.715.450.251,69 3,85 555.108.086,63 47,84

T O T A L C A P I T A L 16.886.400.992,24 41,97 18.926.725.027,28 42,52 2.040.324.035,04 12,08

T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 40.230.508.717,36 100,00 44.514.649.495,65 100,00 4.284.140.778,29 10,65

Contador General


_______________________________________

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas 1.984.657.383,78

Otros Derechos 48.244.043,44

Transferencias Corrientes 6.731.402.244,79

Impuesto de Timbres 9.601.213,99

Venta de Bienes 80.624.361,00

Venta de Servicios 430.951.738,37

Renta de Factores Productivos y Finan. 65.281.182,86

Multas y Remates 1.661.083,85

Ingresos de Capital 69.105,72

Otros Ingresos No Tributarios 70.623.303,53

T O T A L I N G R E S O S 9.423.115.661,33

GASTOS

Servicios Personales 6.184.457.258,30

Servicios Generales 306.865.858,01

Materiales y Suministros 97.879.995,65

Depreciaciones y Amortizaciones 3.556.639,30

Becas a Estudiantes 654.263.663,48

Descuentos Sobre Ventas 9.196.195,35

Gastos de Ventas 15.997.989,76

Costo de la Mercaderìa Vendida 47.040.277,13

Costo de Libros de Matrícula. 96.531.323,33

Gastos Financieros 66.315.668,06

Otros Gastos Operativos 225.560.541,27

T O T A L G A S T O S 7.707.665.409,64

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 1.715.450.251,69

Contador General



ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2013

_______________________________




INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas 1.792.184.720,50 21,49 1.984.657.383,78 21,06 192.472.663,28 10,74

Otros Derechos 51.778.656,11 0,62 48.244.043,44 0,51 -3.534.612,67 -6,83

Transferencias Corrientes 5.910.704.226,16 70,89 6.731.402.244,79 71,43 820.698.018,63 13,88

Impuesto de Timbres 4.414.321,99 0,05 9.601.213,99 0,10 5.186.892,00 117,50

Venta de Bienes 84.487.183,50 1,01 80.624.361,00 0,86 -3.862.822,50 -4,57

Venta de Servicios 386.443.900,46 4,63 430.951.738,37 4,57 44.507.837,91 11,52

Renta de Factores Productivos y Finan. 81.035.270,29 0,97 65.281.182,86 0,69 -15.754.087,43 -19,44

Multas y Remates 376.200,00 0,00 1.661.083,85 0,02 1.284.883,85 341,54

Ingresos de Capital 0,00 0,00 69.105,72 0,00 69.105,72 0,00

Otros Ingresos No Tributarios 26.727.976,72 0,32 70.623.303,53 0,75 43.895.326,81 164,23

T O T A L I N G R E S O S 8.338.152.455,73 100,00 9.423.115.661,33 100,00 1.084.963.205,60 13,01

GASTOS

Servicios Personales 5.659.617.343,69 78,85 6.184.457.258,30 80,24 524.839.914,61 9,27

Servicios Generales 259.694.693,49 3,62 306.865.858,01 3,98 47.171.164,52 18,16

Materiales y Suministros 117.998.099,74 1,64 97.879.995,65 1,27 -20.118.104,09 -17,05

Depreciaciones y Amortizaciones 120.022.847,77 1,67 3.556.639,30 0,05 -116.466.208,47 -97,04

Becas a Estudiantes 490.489.293,27 6,83 654.263.663,48 8,49 163.774.370,21 33,39

Descuentos sobre Ventas 10.241.686,10 0,14 9.196.195,35 0,12 -1.045.490,75 -10,21

Gastos de Ventas 15.157.533,54 0,21 15.997.989,76 0,21 840.456,22 5,54

Costo de la Mercaderìa Vendida 52.684.611,38 0,73 47.040.277,13 0,61 -5.644.334,25 -10,71

Costo de Libros de Matrícula. 134.898.827,41 1,88 96.531.323,33 1,25 -38.367.504,08 -28,44

Gastos Financieros 36.601.405,90 0,51 66.315.668,06 0,86 29.714.262,16 81,18

Otros Gastos Operativos 280.403.948,38 3,91 225.560.541,27 2,93 -54.843.407,11 -19,56

T O T A L G A S T O S 7.177.810.290,67 100,00 7.707.665.409,64 100,00 529.855.118,97 7,38

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 1.160.342.165,06 13,92 1.715.450.251,69 18,20 555.108.086,63 47,84

Contador General



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Febrero 2012 - Febrero 2013

_________________________________________


DIFERENCIA

FUENTES DE EFECTIVO

FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES

UTILIDAD NETA 555.108.086,63

CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:

(-) Estimación para Cuentas Incobrables -34.073.775,60

(+) Depreciación Acumulada Biblioteca 15.585.333,01

(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 442.614.651,51

(+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 7.040.700,39

(+) Depreciación Acumulada de Edificios 46.927.699,75

(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 9.162.036,53

(-) Cuentas de Orden Deudoras 89.411.670,67

(+) Cuentas de Orden Acredoras 89.411.670,67

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION 1.042.364.732,22

FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO

Cuentas por Cobrar Cobro Judicial 40.324.080,33

Intereses Acumulados Por Cobrar 1.340.293,27

Mercancías en Consignación 3.709.130,87

Control Costos en Proceso Editorial 22.494.383,39

Obras en Construcción 306.225.201,05

Cuentas por Pagar 157.893.831,49

Planillas Por Pagar 758.686,50

Retenciones Por Pagar 109.106.875,36

Ingresos Diferidos 2.349.254.013,24

Provisión Pago de Aguinaldo 32.723.279,60

Depósitos Recibidos en Garantía 10.921.305,60

Superávit Ganado 1.475.529.950,01

Superávit Donado 9.685.998,40

TOTAL DE OTRAS FUENTES 4.519.967.029,11

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 5.562.331.761,33

APLICACIONES DE EFECTIVO

Inversiones Temporales 1.098.492.997,99

Cuentas por Cobrar 23.148.314,32

Inventario, Existencias en Almacenes 394.100.184,53

Productos en Proceso Libros y Formulario 16.886.205,53

Control Especial Fondo Educación 2.757.953.508,33

Gastos Pagados por Anticipado 41.899.250,43

Biblioteca 39.731.051,58

Mobiliario Maquinaria y Equipos 420.559.900,06

Software Adquirido 15.622.157,20

Edificios e Instalaciones 399.102.600,00

Terrenos 420.000,00

Depósitos Pagados en Garantía 926.200,00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía 98.516.056,92

Pasivos Contingentes 416.841.248,54

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 5.724.199.675,43

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO -161.867.914,10




De Febrero 2012 a Febrero 2013

___________________________________________


Contador General

Febrero 2012 Febrero 2013 DIFERENCIA

FUENTES DE EFECTIVO

FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES

UTILIDAD NETA 1.160.342.165,06 1.715.450.251,69 555.108.086,63

CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:

(-) Estimación para Cuentas Incobrables 75.279.340,24 41.205.564,64 -34.073.775,60

(+) Depreciación Acumulada Biblioteca 118.966.214,25 134.551.547,26 15.585.333,01

(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 2.961.953.488,15 3.404.568.139,66 442.614.651,51

(+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 122.413.507,55 129.454.207,94 7.040.700,39

(+) Depreciación Acumulada de Edificios 438.098.572,61 485.026.272,36 46.927.699,75

(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 76.047.260,38 85.209.296,91 9.162.036,53

(-) Cuentas de Orden Deudoras 222.367.955,43 311.779.626,10 -89.411.670,67

(+) Cuentas de Orden Acredoras 222.367.955,43 311.779.626,10 -89.411.670,67

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION 4.802.541.867,76 5.913.054.151,18 1.042.364.732,22

FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO

Cuentas en Cobro Judicial 60.977.181,81 20.653.101,48 40.324.080,33

Intereses Acumulados Por Cobrar 24.411.433,67 23.071.140,40 1.340.293,27

Mercancías en Consignación 7.309.442,23 3.600.311,36 3.709.130,87

Control Costos en Proceso Editorial 34.066.064,29 11.571.680,90 22.494.383,39

Obras en Construcción 1.515.327.225,98 1.209.102.024,93 306.225.201,05

Cuentas Por Pagar 114.502.600,71 272.396.432,20 157.893.831,49

Planillas Por Pagar 582.000,25 1.340.686,75 758.686,50

Retenciones Por Pagar 993.061.353,14 1.102.168.228,50 109.106.875,36

Ingresos Diferidos 21.174.296.985,36 23.523.550.998,60 2.349.254.013,24

Provisión Pago de Aguinaldo 566.545.096,17 599.268.375,77 32.723.279,60

Depósitos Recibidos en Garantía 46.903.585,45 57.824.891,05 10.921.305,60

Superáviat Ganado 15.494.949.735,66 16.970.479.685,67 1.475.529.950,01

Superávit Donado 225.835.309,30 235.521.307,70 9.685.998,40

TOTAL DE OTRAS FUENTES 40.258.768.014,02 44.030.548.865,31 4.519.967.029,11

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 45.061.309.881,78 49.943.603.016,49 5.562.331.761,33

APLICACIONES DE EFECTIVO

Inversiones Temporales 5.973.905.337,07 7.072.398.335,06 1.098.492.997,99

Cuentas Por Cobrar 120.782.234,47 143.930.548,79 23.148.314,32

Inventario, Existencias en Almacenes 2.273.117.986,45 2.667.218.170,98 394.100.184,53

Productos en Proceso Libros y Formulario 221.553.407,88 238.439.613,41 16.886.205,53

Control Especial Fondo Educación 20.758.368.502,93 23.516.322.011,26 2.757.953.508,33

Gastos Pagado Por Anticipado 122.425.736,00 164.324.986,43 41.899.250,43

Biblioteca 310.676.992,98 350.408.044,56 39.731.051,58

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7.670.734.695,73 8.091.294.595,79 420.559.900,06

Software Adquirido 169.941.119,15 185.563.276,35 15.622.157,20

Edificios e Instalaciones 2.368.374.161,28 2.767.476.761,28 399.102.600,00

Terrenos 926.471.960,65 926.891.960,65 420.000,00

Depósitos Pagados en Garantía 12.476.895,93 13.403.095,93 926.200,00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía 491.368.528,62 589.884.585,54 98.516.056,92

Pasivos Contingentes 448.216.104,04 31.374.855,50 416.841.248,54

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 41.868.413.663,18 46.758.930.841,53 5.724.199.675,43

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 3.192.896.218,60 3.184.672.174,96 -161.867.914,10

______________________________________

Contador General

MAG Carlos Chaves Quesada




De Febrero 2012 a Febrero 2013

NO. Fecha valor Monto Plazo dias int fecha Vcto Tasa Bruta Tasa Neta Rendimiento tipo

2086 407-03-208-004285-3 20-nov-12 785.000,00 € 181 180 20/05/2013 0,6900% 0,6900% 1.354,13 € BNCREUR

785.000,00 € 1.354,13 €

2124 2720448431 16-ene-13 335.000,00$ 181 180 16/07/2013 4,2044% 4,2044% 7.042,37 CDPPOP

2125 27204484525 16-ene-13 700.000,00$ 181 180 16/07/2013 4,2044% 4,2044% 14.715,40 CDPPOP

1.035.000,00$ 21.757,77

2026 2710439112 03-sep-12 7.500.000,00 390 390 28/09/2013 11,2000% 11,2000% 910.000,00 CDPOP

2112 102710445377 14-dic-12 258.000.000,00 182 180 14/06/2013 10,0600% 10,0600% 12.977.400,00 CDPPOP

2138 2710450088 08-feb 2.200.000.000,00 270 270 05/11/2013 7,3600% 7,3600% 124.462.359,90 CDPPOP

2146 302-300-302108570 22-feb 2.200.000.000,00 180 180 21/08/2013 6,6500% 6,6500% 73.149.383,45 CDPBCAC

4.665.500.000,00 211.499.143,35

2147 75144 22-feb 410.448.609,02 7 7 01/03/2013 3,3000% 3,0360% 242.301,50 DEP

2148 75186 25-feb 268.567.012,68 7 7 04/03/2013 3,3000% 3,0360% 158.544,06 DEP

2149 75255 27-feb 400.000.000,00 5 3 04/03/2013 3,3000% 3,0360% 101.200,00 DEP

2150 75256 27-feb 302.512.325,39 7 7 06/03/2013 3,3000% 3,0360% 178.583,11 DEP

1.381.527.947,09 680.628,66

** Se vencio en diciembre, pero no se ha podido hacer efectivo.

** 1952 **2710432618 06-jun-12 2.000.000,00 191 188 14/12/2012 10,5000% 10,5000% 109.666,67 CDP POP

Total Principal T/C Dólar T/C Euro Total Colones

Principal 1.381.527.947,09 1.381.527.947,09 Principal 785.000,00 € 495,73 1,3113 510.289.837,97

Intereses 680.628,66 Intereses 1.354,13 €

Total 1.382.208.575,75 1.381.527.947,09 Total 786.354,13 € 510.289.837,97

Total Principal T/C Dólar Total Colones

Principal 4.665.500.000,00 4.665.500.000,00 Principal $ 1.035.000,00 495,73 513.080.550,00

Intereses 211.499.143,35 Intereses $ 21.757,77

Total 4.876.999.143,35 4.665.500.000,00 Total $ 1.056.757,77 513.080.550,00

FUENTE: OFICINA DE TESORERIA

Saldo Contable:

Inversiones Temporales

Certificados de Depósito a Plazo (Colones) ** (1) 4.667.500.000,00

Certificados de Depósito a Plazo (Dólares) 513.080.550,00

Certificados de Depósito a Plazo (Euros) 510.289.837,96

Inversiones a Corto Plazo (Plazo Fijo) 1.381.527.947,10

(1) Corresponde a Bolsa y CDP Colones

7.072.398.335,06

Inversiones de Corto Plazo

Febrero 2013

Proyección de Vencimiento de Inversiones

Por Vencer DEP Por Vencer EUR

Por Vencer BOLSA y CDP colones Por Vencer DOLARES

Descripción Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual

Cuentas por Cobrar 150.102.844,07 -6.172.295,28 143.930.548,79

A Estudiantes 29.636.559,76 -1.705.996,02 27.930.563,74

Convenio Caja Costarricense Uned 0,00 0,00 0,00

Posgrados 29.344.959,76 -1.650.741,02 27.694.218,74

Agüero Picado Marlon 281.450,40 0,00 281.450,40

Araya Rivas Josue Saul 504.000,00 0,00 504.000,00

Arias Arguello Andrea 563.035,20 0,00 563.035,20

Arróliga Bernúdez Ibsen Ivan 562.912,00 0,00 562.912,00

Baez Sánchez Eunice 562.923,20 0,00 562.923,20

Barrantes Gutiérrez Jefrey 502.710,00 0,00 502.710,00

Castillo Ramírez Linsay Karina 603.108,00 0,00 603.108,00

Cerdas Gerena Ivette 563.102,40 0,00 563.102,40

Cervantes Rodríguez Angie 562.900,80 0,00 562.900,80

Chacón Camacho Susan 94.374,38 0,00 94.374,38

Chacón Mora Shirley 562.923,20 0,00 562.923,20

Chacón Umaña Silvana 486.212,00 0,00 486.212,00

Chinchilla Hernández Gabriela 468.035,20 0,00 468.035,20

Contreras Mora Zulay 603.144,00 -603.144,00 0,00

Cordero Cortés Jonathan 603.144,00 0,00 603.144,00

Cordero Solano Josue 563.102,40 0,00 563.102,40

Corea Erazo Marcela 140.728,00 0,00 140.728,00

Corrales Marín Marianela 482.908,80 0,00 482.908,80

Fonseca Rodríguez José 382.672,50 -382.672,50 0,00

Francis Salazar Sabrina 562.900,80 0,00 562.900,80

Gómez Fernández Freddy 382.470,00 0,00 382.470,00

Gutiérrez Atencio Maikol 603.144,00 -150.000,00 453.144,00

Gutiérrez Prendas Norma Melissa 563.393,60 0,00 563.393,60

Hernández Arguedas Floribeth 603.252,00 0,00 603.252,00

Hernández Barahona María 603.144,00 0,00 603.144,00

Hernández Calvo Laura 562.934,40 0,00 562.934,40

Hernández Chan Zailyn 603.132,00 0,00 603.132,00

Horna Gamboa Mónica 502.770,00 0,00 502.770,00

Mena Arias Ana 140.725,20 0,00 140.725,20

Mena Calderón Lilliam 563.102,40 0,00 563.102,40

Mesem Leal Roger Eduardo 563.035,20 0,00 563.035,20

Mora Cordero Kattia 562.923,20 0,00 562.923,20

Mora Obando Gilbert 510.290,00 0,00 510.290,00

Navarro Navarro Martha 563.102,40 0,00 563.102,40

Nuñez Montes de Oca Juan 563.393,60 0,00 563.393,60

Obregón Cerdas Margarita del Carmen 562.923,20 0,00 562.923,20

Pardo Cubillo Edgar 153.536,59 -182,52 153.354,07

Pérez Salazar Mariela 562.934,40 0,00 562.934,40

Rios Hernández Mayra 544.320,00 0,00 544.320,00

***DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR***

Universidad Estatal a Distancia

Febrero 2013




Febrero 2013

Rios Vargas Johana 502.710,00 0,00 502.710,00

Rodríguez Navarrte Norlan 562.934,40 0,00 562.934,40

Rodríguez Rodríguez Errol 150.813,00 0,00 150.813,00

Rodriguz Zúñiga Guillermo 410.290,00 -410.290,00 0,00

Rojas Mora Paquita 562.934,40 0,00 562.934,40

Rosello de la Hoz María 362.181,60 0,00 362.181,60

Sánchez Calvo Laura 562.934,40 0,00 562.934,40

Sequeira Zeledón Alejandra 603.252,00 0,00 603.252,00

Solis Corea Rosmary 562.900,80 0,00 562.900,80

Tacsan Ulate Laura Eugenia 563.102,40 0,00 563.102,40

Toruño Barrantes Melvin 603.144,00 0,00 603.144,00

Toruño Granados Chris 562.934,40 0,00 562.934,40

Valverde Granados Yamileth 153.104,79 -182,00 152.922,79

Valverde Hernández Alexandra 562.923,20 0,00 562.923,20

Vega Solano Floribeth 500.000,00 -4.270,00 495.730,00

Viera Rios Claudia 361.951,20 0,00 361.951,20

Villalón Fonseca Laura 482.515,20 0,00 482.515,20

Villalta Vargas María 563.102,40 -100.000,00 463.102,40

Ward Bennet Wendy 603.144,00 0,00 603.144,00

Zamora Chavarría Juan 254.672,50 0,00 254.672,50

Zamora Vargas Esteban 482.601,60 0,00 482.601,60

Estudiantes Otros 291.600,00 -55.255,00 236.345,00

Aguilar Gutiérrez Greivin 66.500,00 -66.500,00 0,00

Alfaro Mora Israel 0,00 20.375,00 20.375,00

Carbonell Ramírez Monserrat 84.300,00 -29.505,00 54.795,00

Díaz Navarro Laura 29.400,00 0,00 29.400,00

González Arias Miguel 27.100,00 0,00 27.100,00

Martínez Martínez Viviana 84.300,00 0,00 84.300,00

Walker Walker Richard 0,00 20.375,00 20.375,00

Funcionarios Uned 39.760.671,99 -1.328.803,98 38.431.868,01

Venta de Libros 60.329,00 -4.504,50 55.824,50

Abarca Masis Juliette 1.500,00 -500,00 1.000,00

Benavides Corrales Carlos 0,00 10.332,50 10.332,50

Flores Monge Allan 6.985,00 1.045,00 8.030,00

Madriz Rojas Ana Lorena 7.535,00 -2.510,00 5.025,00

Matarrita Peña Edwin 11.294,00 -3.562,00 7.732,00

Mora Flores Jorge Alberto 4.800,00 -2.400,00 2.400,00

Ramírez Cascante Virginia 14.000,00 -7.000,00 7.000,00

Segura Sansilvestre Roberto 895,00 5.330,00 6.225,00

Umaña Avila Silvia 8.520,00 -2.840,00 5.680,00

Vindas Chaves Rosa María 4.800,00 -2.400,00 2.400,00

Deudores por Estudios 16.026.238,41 -1.575.670,90 14.450.567,51

Amador Hernández Gustavo 1.541.745,00 -39.530,00 1.502.215,00




Febrero 2013

Calvo Anchia Jorge Luis 2.837.000,00 -2.041.658,90 795.341,10

Carmiol Sagot Vanessa 1.580.550,65 0,00 1.580.550,65

Franco Poveda María Teresa 0,00 62.800,00 62.800,00

García Otarola Alvaro 1.444.278,00 -18.282,00 1.425.996,00

Gómez Avalos Guisselle 97.000,00 -39.250,00 57.750,00

Guevara Padilla Hazel 0,00 156.300,00 156.300,00

Hazel Zamora Karen Stephanie 50.000,00 0,00 50.000,00

Jirón Fajardo Eduardo 1.943.743,55 0,00 1.943.743,55

Molina Valverde Mario Enrique 2.543.258,70 -70.000,00 2.473.258,70

Mora Ordoñes Yinia 0,00 495.950,00 495.950,00

Morales Hernández Freddy 264.000,00 -66.000,00 198.000,00

Munguia Romero Rose Mary 88.000,00 -22.000,00 66.000,00

Muñoz Escalona Francisco 3.278.362,51 0,00 3.278.362,51

Redondo Barquero José Daniel 0,00 27.300,00 27.300,00

Rojas Rojas María de los Angeles 44.300,00 0,00 44.300,00

Trejos Alvarado Randall 120.000,00 -40.000,00 80.000,00

Ulloa Sánchez Ericka María 0,00 57.200,00 57.200,00

Villalobos Gamboa Daniel 194.000,00 -38.500,00 155.500,00

Deudores por Salarios 21.679.185,74 706.699,16 22.385.884,90

Abarca Somarribas Diego 162.922,65 -54.307,00 108.615,65

Aguilar Alvarez Magdalena 52.600,00 0,00 52.600,00

Araya Padilla Luis 162.654,40 -25.000,00 137.654,40

Arias Cubillo Iriabel Ana 36.991,05 0,00 36.991,05

Arroyo Pérez Omar 1.206.509,00 -30.000,00 1.176.509,00

Arroyo Rojas Laura 60.743,80 0,00 60.743,80

Arroyo Vargas Roxana 314.877,90 -33.918,80 280.959,10

Balmaceda García Grettell 613.245,07 0,00 613.245,07

Barret Valerín Grethel 30.088,30 0,00 30.088,30

Bonilla Mora Adrián José 3.836,05 -3.836,05 0,00

Calderón Umaña Rodolfo 451.205,60 0,00 451.205,60

Campos Calderón Jorge Federico 0,00 437.998,00 437.998,00

Cárdenas Becerra Hernando 47.983,40 -47.983,40 0,00

Cascante Chavarría José Angel 135.836,95 0,00 135.836,95

Castillo Valverde José Pablo 131.449,80 -32.862,45 98.587,35

Cerdas Araya Xinia 840.983,75 0,00 840.983,75

Chanto Sánchez Esteban 45.654,05 -15.217,00 30.437,05

Chavarría Porras Jearely 4.019,10 -4.019,10 0,00

Chaves Jiménez Rocío 0,00 213.077,35 213.077,35

Cordero Prendas Angélica 243.346,00 -34.768,00 208.578,00

Corrales Araya Valeria 6.860,20 -3.429,00 3.431,20

De la Cruz Figueroa Yalena 7.479,15 -7.479,15 0,00

Días Hernández Luisa 312.610,70 -31.261,00 281.349,70

Echeverría Perera Lupita 23.853,00 -23.853,00 0,00




Febrero 2013

Fallas Solera Emilia 194.030,70 -53.990,00 140.040,70

Fernández Fernández Ana Lucia 37.107,10 0,00 37.107,10

Figueroa Fallas Elizabeth 0,00 106.135,25 106.135,25

Gamboa Rodríguez Teresita 125.944,55 0,00 125.944,55

González Espinoza Jacqueline 135.500,90 0,00 135.500,90

Granados Segura Victor 87.008,55 -43.505,00 43.503,55

Jager Contreras Carmen 216.249,15 -30.854,70 185.394,45

Kohkemper Gutiérrez Adriana 660.186,95 -165.046,00 495.140,95


Marín Murillo Asdrúbal 52.940,00 -52.940,00 0,00

Masís Murillo Freddy 0,00 149.100,00 149.100,00

Méndez Barrantes Zayra 364.037,35 0,00 364.037,35

Mora Rivera Karla 51.968,85 0,00 51.968,85

Morales Quesada Yolanda 4.069.111,25 -61.150,00 4.007.961,25

Muñoz Corea Daniel 93.457,50 -93.457,50 0,00

Najera Quirós Mauricio 251.033,95 0,00 251.033,95

Obando Briceño María Felix 2.595.802,25 0,00 2.595.802,25

Obregón Campos Anthony 14.427,75 0,00 14.427,75

Oviedo Pérez Paul Eduardo 115.204,05 -50.000,00 65.204,05

Parra Jiménez Ana 0,00 52.006,05 52.006,05

Peña Cordero Warner 525,00 -525,00 0,00

Pérez Montero Saray 500.235,20 -282.674,10 217.561,10

Pizarro Noguera María Soledad 18.552,60 0,00 18.552,60

Porras Meléndez Iván 1.577.728,50 -89.688,00 1.488.040,50

Ramírez Molina Catalina 704.715,85 -20.000,00 684.715,85

Rodríguez Alfaro Yesenia 51.873,85 0,00 51.873,85

Rodríguez Obando Xenia 244.788,40 -244.788,40 0,00

Rojas Espiñoza María de los Angeles 539.688,51 -134.922,14 404.766,37

Rojas Gómez Juan Martín 360.917,00 -30.000,00 330.917,00

Salazar Acuña Esteban 80.732,10 0,00 80.732,10

Santamaría Jiménez Esthela 0,00 646.870,80 646.870,80

Sicolo Cerra Giovanni 185.347,05 -46.336,00 139.011,05

Solano Corella Minor 0,00 631.000,00 631.000,00

Ureña Picado Javier 0,00 293.823,40 293.823,40

Valverde Santos Gerald 59.284,75 -29.642,00 29.642,75

Vargas Gutiérrez Oldemar 0,00 4.754,00 4.754,00

Vargas Retana Rafael 114.939,40 -57.470,00 57.469,40

Vargas Salas Michael Alberto 125.003,50 0,00 125.003,50

Vargas Solís Luis Paulino 0,00 419.748,15 419.748,15

Vasques Fernández Carlos 355.411,05 -355.411,05 0,00

Vega Salas Luis Carlos 61.564,20 0,00 61.564,20

Villalobos Quirós Tatiana 2.414.219,21 -57.480,00 2.356.739,21

Villalobos Villegas Oscar 163.103,60 0,00 163.103,60




Febrero 2013

Zúñiga Madrigal Jesús 102.363,40 0,00 102.363,40

Personal Uned 1.994.918,84 -455.327,74 1.539.591,10

Alcazar Hernández Alvaro 234.669,00 -78.223,00 156.446,00

Amey Walter Ernesto 919.582,00 0,00 919.582,00

Barahona Montero Francisco 70.000,00 0,00 70.000,00

Brenes Ramos Katiana 22.850,00 0,00 22.850,00

Campos González Keylor 1.600,00 -1.600,00 0,00

Eduarte Salazar José Pablo 3.800,00 0,00 3.800,00

Feoli Chaves Delia 15.757,00 -9.429,00 6.328,00

Marchena Bustos Marjorie 221.575,00 -111.643,00 109.932,00

Murillo Herrera Ana Patricia 411,00 0,00 411,00

Palacios Palacios Jairo José 312.383,84 -262.401,00 49.982,84

Rojas Arguello Roberto 153.291,00 0,00 153.291,00

Vargas López Carlos Enrique 39.000,00 -9.750,00 29.250,00

Vargas Urbina Lilliam Marbelly 0,00 17.718,26 17.718,26

Instituciones Públicas 58.550.160,87 873.838,52 59.423.999,39

Banco Popular 349.068,25 7.662,55 356.730,80

Caja Costarricense de Seguro Social 10.657.658,18 445.094,15 11.102.752,33

Instituto Nacional de Seguros 463.053,00 0,00 463.053,00

Instituto Nacional de Seguros (Casos INS) 1.566.082,00 0,00 1.566.082,00

Junta de Pensiones del Magisterio Nacional 1.970.896,69 53.528,52 2.024.425,21

Ministerio de Hacienda 40.031.443,88 204.051,10 40.235.494,98

Municipalidad de Perez Zeledón 2.850,00 -2.850,00 0,00

Radiográfica Costarricense S.A. 60.000,00 0,00 60.000,00

Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) 3.488.200,87 176.238,20 3.664.439,07

Sociedad de Seguros de Vida del Mag. Nacional -39.092,00 -9.886,00 -48.978,00

Deudores Diversos Comerciales 12.524.294,50 -1.702.498,80 10.821.795,70

Por Venta de Libros 12.524.294,50 -1.702.498,80 10.821.795,70

Araya Sandi Flor -9.937,50 0,00 -9.937,50

Carlos Federspiel & Co. S.A. Librería Universal 1.900.000,00 -285.000,00 1.615.000,00

Centro Fotocopiado Policromía S.A. 267.600,00 100.000,00 367.600,00

Comercial Vega S.A. 48.000,00 0,00 48.000,00

Desarrollos Culturales S.A. 238.294,00 -238.294,00 0,00

Distribuidora Garbanzo S.A. 185.700,00 58.300,00 244.000,00

Distribuidora Ruiz y Pérez 404.000,00 76.000,00 480.000,00

Expolibros S.A. 38.100,00 0,00 38.100,00

Fundepredi -38.665,00 247.200,00 208.535,00

Fundevi (UCR) 1.656.979,50 230.751,20 1.887.730,70

Inversiones Reyes Cárdenas 2.287.221,50 0,00 2.287.221,50

Jiménez y Tanzi S.A. 340.000,00 -460.000,00 -120.000,00

Librería Atenea Aleica 148.000,00 -22.200,00 125.800,00

Librería Eurecka S.A. 460.939,00 -460.939,00 0,00

Librería Ideas V.M. S.R.L. 168.000,00 0,00 168.000,00




Febrero 2013

Librería Kelsen 20.000,00 -20.000,00 0,00

Librería la Garza 110.000,00 -60.000,00 50.000,00

Librería Lehmann 2.483.941,00 38.305,00 2.522.246,00

Librería Libro Tec 288.500,00 -288.500,00 0,00

Librería Marroca S.A. 58.450,00 -28.950,00 29.500,00

Librería San Isidro (Mora Mora Adrián) 1.469.172,00 -589.172,00 880.000,00

Otras Cuentas por Cobrar 4.212.985,25 -2.308.835,00 1.904.150,25

Aseuned -118.899,75 163.365,00 44.465,25

Embajada de Honduras 404.000,00 0,00 404.000,00

Estanterias Duma S.A. 1.227.860,00 0,00 1.227.860,00

Junta Administrativa Servicios Electricos Cartago 665.000,00 -665.000,00 0,00

Ramírez Mendoza Pablo 227.825,00 0,00 227.825,00

Universidad Biblica Latinoamericana 1.807.200,00 -1.807.200,00 0,00

Tarjetas de Crédito 5.418.171,70 0,00 5.418.171,70

Parciales Totales Parciales Totales

Saldo Según Libros 9.662.967,99 Saldo Según Bancos 8.490.344,64

Acreditado Banco, no Debitado Uned 430.262,78 Debitado Uned, no Acreditado Banco 1.602.886,13

Depósitos en Tránsito 241.411,78 Depósitos en Tránsito 1.602.886,13

N/C Pendientes de Libros 188.851,00 N/C Pendientes de Banco 0,00

Debitado Banco, no Acreditado Uned 0,00 Acreditado Uned, no Debitado Banco 0,00

Cheques en Tránsito 0,00 Cheques en Tránsito 0,00

N/D Pendientes de Libros 0,00 N/D Pendientes de Bancos 0,00

Sumas Iguales 10.093.230,77 10.093.230,77

Hecho por: Bosco Agüero Mora Revisado por: Carlos Chaves Quesada

***RESUMEN DE CONCILIACION***

Universidad estatal a Distancia

Banco Nacional de Costa Rica Cta: 59955-5 General Ingresos

Febrero 2013



Acreditado Banco, no Debitado Uned 0,00 Debitado Uned, no Acreditado Banco 0,00

Depósitos en Tránsito 0,00 Depósitos en Tránsito 0,00

N/C Pendientes de Libros 0,00 N/C Pendientes de Banco 0,00




Sumas Iguales 11.396.629,88 11.396.629,88


Banco Nacional de Costa Rica Cta: 77836-5 Licitaciones

Febrero 2013





Acreditado Banco, no Debitado Uned 0,00 Debitado Uned, no Acreditado Banco 111.328,98

Depósitos en Tránsito 0,00 Depósitos en Tránsito 111.328,98





Sumas Iguales 1.699.355,48 1.699.355,48




Banco Crédito Agrícola de Cartago Cta: 109298-0

Febrero 2013



Acreditado Banco, no Debitado Uned 911.480,00 Debitado Uned, no Acreditado Banco 43.859,90

Depósitos en Tránsito 222.675,00 Depósitos en Tránsito 43.859,90

N/C Pendientes de Libros 688.805,00 N/C Pendientes de Banco 0,00




Sumas Iguales 3.471.199,48 3.471.199,48




Banco de Costa Rica Cta: 53148-0

Febrero 2013


Saldo Según Libros 691.388,91 Saldo Según Bancos 691.388,91

Acreditado Banco, no Debitado Uned Debitado Uned, no Acreditado Banco



Debitado Banco, no Acreditado Uned Acreditado Uned, no Debitado Banco



Sumas Iguales 691.388,91 691.388,91


Banco Nacional de Costa Rica Cta: 192187-3 Becas Rafael Angel Calderón G.

Febrero 2013











Sumas Iguales 56.049,87 56.049,87




Banco Nacional de Costa Rica Cta: 612323-6 Licitaciones $

Febrero 2013


Saldo Según Libros 0,00 Saldo Según Bancos 0,00







Sumas Iguales 0,00 0,00




Banco Popular Cta: 100377-6 General

Febrero 2013









Sumas Iguales 6.486.665,31 6.486.665,31


Banco de Costa Rica Cta: 216895-2 General

Febrero 2013











Sumas Iguales 32.617,02 32.617,02




Banco de Costa Rica Cta: 225148-5 Dólares

Febrero 2013






Debitado Banco, no Acreditado Uned 23.620,36 Acreditado Uned, no Debitado Banco 0,00


N/D Pendientes de Libros 23.620,36 N/D Pendientes de Bancos 0,00

Sumas Iguales 7.264.120,10 7.264.120,10




Banco Nacional de Costa Rica Cta: 77835-7 General Egresos

Febrero 2013









Sumas Iguales 490.510,51 490.510,51


Banco Nacional de Costa Rica Cta: 66500-0 Dólares

Febrero 2013











Sumas Iguales 4.438,59 4.438,59




Banco Nacional de Costa Rica Cta: 617131-8 Rafael Angel (Dólares)

Febrero 2013













Banco Central Cta: 5560 Cuenta Electrónica Inversiones

Febrero 2013









Sumas Iguales 3.272,70 3.272,70


Banco Central de Costa Rica Cta: 800108 Euros

Febrero 2013











Sumas Iguales 2.218.790,88 2.218.790,88




Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 1020951-2 Ingresos

Febrero 2013









Sumas Iguales 4.613.091,12 4.613.091,12




Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 1020952-9 Gastos

Febrero 2013











Banco Central Directo Cta. 20650 DOLARES Cuenta Electrónica

Febrero 2013











Sumas Iguales 6.003,47 6.003,47



Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 2001992-1 Dólares

Febrero 2013

capitulo n. 1 estados financieros · descuentos sobre ventas 43 gastos de ventas 43 costo de la...

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