Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

CCCÁPITULOÁPITULOÁPITULO 8. 8. 8.

BBBALANCEALANCEALANCE E E ECONÓMICOCONÓMICOCONÓMICO...

151151151151

Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

1. Introducción 1. Introducción 1. Introducción 1. Introducción

A continuación se muestra los datos económicos, referidos al ejercicio 2008 de la

Empresa Pública para sus tres centros (Hospital de Poniente, Centro de Alta Resolución Toyo y

Centro de Alta Resolución Guadix).

152152152152

Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

2.1 Activo2.1 Activo2.1 Activo2.1 Activo

2. Estructura Económico2. Estructura Económico2. Estructura Económico2. Estructura Económico----Financiera Financiera Financiera Financiera

2.2 Patrimonio neto y pasivo2.2 Patrimonio neto y pasivo2.2 Patrimonio neto y pasivo2.2 Patrimonio neto y pasivo

153153153153

Componentes del ActivoComponentes del ActivoComponentes del ActivoComponentes del Activo 2008200820082008 %%%% 2007200720072007 %%%%

Inmovilizado Inmaterial 744.746 1% 53.601.601 64%

Inmovilizado Material 66.614.544 79% 13.594.266 16%

Inmovilizado Financiero 1.332 0% 1.332 0%

Gastos a distribuir en varios ejerc. 0 0% 0 0%

Existencias 2.803.126 3% 3.463.935 4%

Deudores 12.820.905 15% 12.724.430 15%

Inv. Financieras Temporales 0 0% 0 0%

Tesorería 1.590.335 2% 672.066 1%

Ajustes por periodificación 0 0% 0 0%

Total ActivoTotal ActivoTotal ActivoTotal Activo 84.574.988 100% 84.057.630 100%

Componentes del Patrimonio Neto y PasivoComponentes del Patrimonio Neto y PasivoComponentes del Patrimonio Neto y PasivoComponentes del Patrimonio Neto y Pasivo 2008200820082008 %%%% 2007200720072007 %%%%

Patrimonio Neto 62.518.946 74% 66.395.698 79%

Pasivo no corriente 80.268 0% 321.073 0%

Pasivo corriente 21.975.774 26% 17.340.859 21%

Total Patrimonio Neto y PasivoTotal Patrimonio Neto y PasivoTotal Patrimonio Neto y PasivoTotal Patrimonio Neto y Pasivo 84.574.98884.574.98884.574.98884.574.988 100%100%100%100% 84.057.63084.057.63084.057.63084.057.630 100%100%100%100%

Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

2.3. Cuenta de Resultados2.3. Cuenta de Resultados2.3. Cuenta de Resultados2.3. Cuenta de Resultados

154154154154

Ejerc. 2,008Ejerc. 2,008Ejerc. 2,008Ejerc. 2,008 Ejerc. 2,007Ejerc. 2,007Ejerc. 2,007Ejerc. 2,007 EPHPEPHPEPHPEPHP EPHPEPHPEPHPEPHP

1. Importe neto de la cifra de negocios.1. Importe neto de la cifra de negocios.1. Importe neto de la cifra de negocios.1. Importe neto de la cifra de negocios. 1.947.939,271.947.939,271.947.939,271.947.939,27 2.282.384,002.282.384,002.282.384,002.282.384,00 b) Prestaciones de servicios. 1.947.939,27 2.282.384,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.de fabricación.de fabricación.de fabricación.

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos.4. Aprovisionamientos.4. Aprovisionamientos.4. Aprovisionamientos. ----34.146.200,5434.146.200,5434.146.200,5434.146.200,54 ----28.163.962,0028.163.962,0028.163.962,0028.163.962,00 a) Consumo de Productos farmacéuticos. -5.906.382,35 -5.326.712,00 b) Consumo de material sanitario de consumo. -12.727.528,34 -10.146.367,00 c) Consumo de otros Aprovisionamientos. d) Trabajos realizados por otras empresas. -15.512.289,85 -12.690.883,00 e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisio-namientos.

5. Otros ingresos de explotación.5. Otros ingresos de explotación.5. Otros ingresos de explotación.5. Otros ingresos de explotación. 106.727.376,79106.727.376,79106.727.376,79106.727.376,79 97.120.277,0097.120.277,0097.120.277,0097.120.277,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 128.280,79 75.887,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

106.599.096,00 97.044.390,00

c) Transferencias de financiación de Explotación 0,00 0,00 6. Gastos de personal.6. Gastos de personal.6. Gastos de personal.6. Gastos de personal. ----76.660.392,1276.660.392,1276.660.392,1276.660.392,12 ----67.593.784,0067.593.784,0067.593.784,0067.593.784,00 a) Sueldos, salarios y asimilados. -61.698.362,88 -54.510.707,00 b) Cargas sociales. -14.962.029,24 -13.083.077,00 7. Otros gastos de explotación.7. Otros gastos de explotación.7. Otros gastos de explotación.7. Otros gastos de explotación. ----3.550.195,133.550.195,133.550.195,133.550.195,13 ----3.533.746,003.533.746,003.533.746,003.533.746,00 a) Servicios exteriores. -3.116.936,37 -2.935.924,00 b) Tributos. -73.738,99 -105.845,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operacio-nes comerciales.

-358.848,65 -490.968,00

d) Otros gastos de gestión corriente. -671,12 -1.009,00 8. Amortización de inmovilizado.8. Amortización de inmovilizado.8. Amortización de inmovilizado.8. Amortización de inmovilizado. ----5.676.862,115.676.862,115.676.862,115.676.862,11 ----5.543.515,005.543.515,005.543.515,005.543.515,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.otras.otras.otras.

5.569.909,975.569.909,975.569.909,975.569.909,97 5.426.968,005.426.968,005.426.968,005.426.968,00

10. Excesos de provisiones.10. Excesos de provisiones.10. Excesos de provisiones.10. Excesos de provisiones. 0,00 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

----5.788.423,875.788.423,875.788.423,875.788.423,87 ----5.378,005.378,005.378,005.378,00

12. Ingresos financieros.12. Ingresos financieros.12. Ingresos financieros.12. Ingresos financieros. 91.848,2291.848,2291.848,2291.848,22 83.469,0083.469,0083.469,0083.469,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 91.848,22 83.469,00 b2) De terceros. 91.848,22 83.469,00 13. Gastos financieros.13. Gastos financieros.13. Gastos financieros.13. Gastos financieros. ----82.654,4982.654,4982.654,4982.654,49 ----78.091,0078.091,0078.091,0078.091,00 14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 0,00 15. Diferencias de cambio.15. Diferencias de cambio.15. Diferencias de cambio.15. Diferencias de cambio. 0,00 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.financieros.financieros.financieros.

0,00

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16). 9.193,739.193,739.193,739.193,73 5.378,005.378,005.378,005.378,00 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) ----5.779.230,145.779.230,145.779.230,145.779.230,14 0,000,000,000,00 17. Impuestos sobre beneficios.17. Impuestos sobre beneficios.17. Impuestos sobre beneficios.17. Impuestos sobre beneficios. 0,00 D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) ----5.779.230,145.779.230,145.779.230,145.779.230,14 0,000,000,000,00

Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

El presupuesto para el ejercicio 2008, aprobado por el Parlamento, se refleja en el

Contrato Programa que la Empresa Pública suscribe con la Consejería de Salud como

autoridad sanitaria que marca las políticas sanitarias, establece los objetivos, señala las

directrices y financia la actividad.

Distribución económica.- Atendiendo a la naturaleza del gasto se detalla a continuación

el comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado y el ejecutado a 31 de diciembre

de 2008.

3. Presupuesto de Explotación3. Presupuesto de Explotación3. Presupuesto de Explotación3. Presupuesto de Explotación

155155155155

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNPRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNPRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNPRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN PAIF 2008PAIF 2008PAIF 2008PAIF 2008 EJECUTADOEJECUTADOEJECUTADOEJECUTADO DIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIA TOTAL EMPRESA PUBLICATOTAL EMPRESA PUBLICATOTAL EMPRESA PUBLICATOTAL EMPRESA PUBLICA APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO 2008 EP2008 EP2008 EP2008 EP

COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 35.948.640 37.337.547 -1.388.907 GASTOS DE PERSONAL 71.932.833 76.660.392 -4.727.559 GASTOS FINANCIEROS 297.600 82.654 214.946

AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RDOS. EXTRA-ORDINARIOS 7.754.579 6.035.713 1.718.867

DEBEDEBEDEBEDEBE 115.933.652115.933.652115.933.652115.933.652 120.116.305120.116.305120.116.305120.116.305 ----4.182.6534.182.6534.182.6534.182.653 SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 106.599.096 106.599.096 0 ASISTENCIA SANITARIA FACTURABLE 2.374.702 1.947.939 426.763 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 0 0 INGRESOS ACCESORIOS 44.981 128.281 -83.300 INGRESOS FINANCIEROS 0 91.848 -91.848

IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES E INGRESOS EX-TRAORDINARIOS 6.914.873 5.569.910 1.344.963

HABERHABERHABERHABER 115.933.652115.933.652115.933.652115.933.652 114.337.074114.337.074114.337.074114.337.074 1.596.5791.596.5791.596.5791.596.579 RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO 0 -5.779.231 -5.779.231

Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

156156156156

INGRESOS 2008: 114.337.074

1,90%4,87%

93,23%

SUBVENCIONES DEEXPLOTACIÓN

INGRESOS PROPIOS

IMPUTACIÓN DESUBVENCIONES EINGRESOSEXTRAORDINARIOS

GASTOS 2008: 120.116.305

63,82%

0,07%31,08%

5,02%

COMPRAS Y OTROS GTOS.EXPLOTACION

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIONES, PROVISIONES

Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

157157157157

DISTRIBUCION GASTO APROVISIONAMIENTO Y

SERVICIOS EXTERNOS

50%

34%

16%

FARMACIA

FUNGIBLE

SERVICIOS EXTERNOS

DISTRIBUCION GASTO DE PERSONAL

20%

80%

SUELDOS Y SALARIOS

SEGURIDAD SOCIAL YOTROS GASTOSSOCIALES

Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

4. Ingresos Propios4. Ingresos Propios4. Ingresos Propios4. Ingresos Propios

Al 31 de diciembre de 2008, el importe de facturación a terceros asciende a 1.947.939

euros en concepto de asistencia sanitaria, en el cuadro siguiente se puede ver la distribución

por tipo de asistencia.

158158158158

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE %%%%

A. TRÁFICOA. TRÁFICOA. TRÁFICOA. TRÁFICO 989.520 50,80% A. LABORALA. LABORALA. LABORALA. LABORAL 621.522 31,91% P. PRIVADOSP. PRIVADOSP. PRIVADOSP. PRIVADOS 201.836 10,36% A. ESCOLAR, CAZA Y DEPORTIVOA. ESCOLAR, CAZA Y DEPORTIVOA. ESCOLAR, CAZA Y DEPORTIVOA. ESCOLAR, CAZA Y DEPORTIVO 135.061 6.93% ASISTENCIA SANITARIAASISTENCIA SANITARIAASISTENCIA SANITARIAASISTENCIA SANITARIA 1.947.9391.947.9391.947.9391.947.939 100,00%100,00%100,00%100,00%

FACTURACION POR TIPO DE ASISTENCIA

36,80%

37,75%

6,06%

6,55%12,83%

A. TRÁFICO

A. LABORAL

P. PRIVADOS

A. ESCOLAR, CAZA YDEPORTIVO

CONVENIOS

Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

5. Presupuesto de Capital5. Presupuesto de Capital5. Presupuesto de Capital5. Presupuesto de Capital

Las transferencias de financiación de capital y las modificaciones presupuestarias

realizadas durante el ejercicio se muestran a continuación:

Las inversiones ejecutadas y su financiación han sido las siguientes:

159159159159

TRANSF. FINANCIACION CAPITAL TRANSF. FINANCIACION CAPITAL TRANSF. FINANCIACION CAPITAL TRANSF. FINANCIACION CAPITAL INICIALINICIALINICIALINICIAL

MODIFICACIONES MODIFICACIONES MODIFICACIONES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIASPRESUPUESTARIASPRESUPUESTARIASPRESUPUESTARIAS

TRANS. FINANCIACION TRANS. FINANCIACION TRANS. FINANCIACION TRANS. FINANCIACION CAPITAL FINALCAPITAL FINALCAPITAL FINALCAPITAL FINAL

6.495.196 952.780 7.447.976

FINANCIACIONFINANCIACIONFINANCIACIONFINANCIACION

INVERSIONINVERSIONINVERSIONINVERSION InmovilizadoInmovilizadoInmovilizadoInmovilizado Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias de Financiación de Financiación de Financiación de Financiación de Capitalde Capitalde Capitalde Capital

Fondos de Fondos de Fondos de Fondos de CohesiónCohesiónCohesiónCohesión

OtrosOtrosOtrosOtros

Aplicaciones informáticas 377.760,28 373.537,84 4.222,40 INMOVILIZADO INMATERIALINMOVILIZADO INMATERIALINMOVILIZADO INMATERIALINMOVILIZADO INMATERIAL 377.760,28377.760,28377.760,28377.760,28 373.537,84373.537,84373.537,84373.537,84 4.222,404.222,404.222,404.222,40 Construcciones 422.605,09 422.605,09 Instalaciones Técnicas 27.618,99 27.618,99 Maquinaria y aparatos 1.134.936,16 1.110.526,72 24.409,44 Instrumental y Utillaje 148.904,62 148.153,63 Mobiliario 225.188,10 225.150,81

Equipos procesos de información 124.997,17 121.439,57 3.557,60

Otro Inmovilizado Material 54.426,44 54.426,44 Inmovilizado en curso 3.353.056,09 3.353.056,09 INMOVILIZADO MATERIALINMOVILIZADO MATERIALINMOVILIZADO MATERIALINMOVILIZADO MATERIAL 5.491.732,665.491.732,665.491.732,665.491.732,66 5.462.977,345.462.977,345.462.977,345.462.977,34 3.557,603.557,603.557,603.557,60 24.409,4424.409,4424.409,4424.409,44 TOTAL INMOVILIZADOTOTAL INMOVILIZADOTOTAL INMOVILIZADOTOTAL INMOVILIZADO 5.869.492,945.869.492,945.869.492,945.869.492,94 5.836.515,185.836.515,185.836.515,185.836.515,18 7.780,007.780,007.780,007.780,00 24.409,4424.409,4424.409,4424.409,44

Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008 Memoria Anual 2008

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

Balance Económico

A continuación se realiza una relación de las inversiones más significativas realizadas du-rante el ejercicio 2008 por centros:

160160160160

IN V E R S IO NE S M A S R E L E V A NT E S 2008IN V E R S IO NE S M A S R E L E V A NT E S 2008IN V E R S IO NE S M A S R E L E V A NT E S 2008IN V E R S IO NE S M A S R E L E V A NT E S 2008

D es c r ip c ió n in v e rs ió nD es c r ip c ió n in v e rs ió nD es c r ip c ió n in v e rs ió nD es c r ip c ió n in v e rs ió n Im p o rteIm p o rteIm p o rteIm p o rteP O N IE NT EP O N IE NT EP O N IE NT EP O N IE NT E 4.118.1294.118.1294.118.1294.118.129OBRA AMPLIACION 3.350.30210 MONITORES DE CABECERA 205.000ECOGRAFO DE ALTA GAMA GINECOLOGIA 89.0004 INCUBADORA PARA ASISTENCIA NEONATAL 71.600VIDEOARTROSCOPIO 58.000TUBO RX TAC 53.495EQUIPO VIDEO OCULOGRAFIA 3D 48.717COLUMNA DE ENDOSCOPIA DE GAMA MEDIA 44.000LAVADORA/DESINFECTADORA MAT.QUIRURGICO 42.201EQUIPO LASER FOTOCOAGULADOR 34.996ESTERILIZADOR DE VAPOR 34.818 2 EQUIPOS RX PORTATIL 58.000EQUIPO LASER DIODO 28.000

T O Y OT O Y OT O Y OT O Y O 114.843114.843114.843114.843OBRAS BIOTECNOLOGIA Y ZONA INDUS. 114.843

G UA D IXG UA D IXG UA D IXG UA D IX 122.211122.211122.211122.211OBRAS 42.1112 CENTRAL DE MONITORIZACION 80.100

S UB T O T A L E PHPS UB T O T A L E PHPS UB T O T A L E PHPS UB T O T A L E PHP 4.355.1834.355.1834.355.1834.355.183