CAJA ACSA DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO DE CAJA DISTRIB. ANA NELLY

PERODO:MARZO RUC:3/20/14

FECHA DE LA OPERACINTIPO DE DOCUMENTOFECHANUMERONOMBRES O RAZON SOCIALCONCEPTO SALDOS Y MOVIMIENTOSPLACAI-DEUDORACREEDORSALDOEMPRESAOBSERVACION3/1/143/1/14INICIO DEL DIA 01-03-2014INICIO DEL DIA 01-03-201492,676.483/1/14R/E3/1/1467DIREPSUR SCRLPRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL7,000.0085,676.483/1/14R/I3/1/14158JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 01-03-20149,648.5095,324.983/1/14R/I3/1/14159JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 28-02-20147,838.25103,163.233/1/14R/I3/1/14161SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 28-02-20143,042.90106,206.133/1/14R/I3/1/14162SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 01-03-20141,300.00107,506.133/1/14R/I3/1/14163ALIPIO VELARDE MESTASLIQUIDACION DEL DIA 01-03-20146,535.50114,041.633/1/14R/I3/1/14164SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 01-03-201410,481.00124,522.633/1/143/1/14124,522.633/3/143/3/14INICIO DEL DIA 03-03-2014INICIO DEL DIA 03-03-2014124,522.633/3/14VAUCHER3/3/14OP-0092063ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA78,850.0145,672.623/3/14VAUCHER3/3/14OP-0090401DIREPSUR SCRLA CUENTA DE FACTURAS32,327.9913,344.633/3/14R/I3/3/14165RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 02-03-20148,400.0021,744.633/3/14R/I3/3/14166RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 03-03-201410,400.0032,144.633/3/14R/I3/3/14167MARCELINA PARI DE ROJASGARANTIA DE ENVASES DE 300 CAJAS COMOD N 1551,500.0033,644.633/3/14R/I3/3/14168NICOLL SALDIVAR CH.LIQUIDACION DEL DIA 03-03-20144,147.0037,791.633/3/14R/I3/3/14169MARIA ROSAS MAMANIGARANTIA DE ENVASES 51 CAJAS COMD N C-822255.0038,046.633/3/14R/I3/3/14170SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 03-03-20143,494.3041,540.933/3/14R/I3/3/14171MARCELINA CHAMBIGARANTIA DE ENVASES DE 155 CAJAS COMOD NB-8401,085.0042,625.933/3/14R/I3/3/14173JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 03-03-20144,949.0047,574.933/3/14R/I3/3/14174ALIPIO VELARDE MESTASLIQUIDACION DEL DIA 03-03-20146,892.3054,467.23LE FALTA 4.73 SOLES3/3/14R/E3/3/1468JOSE CALAPUJAPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014750.0053,717.233/3/14R/E3/3/1469WALTER MAMANI QUISPEPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014200.0053,517.233/3/14R/I3/3/14175JOSE CALAPUJAFALTANTE DE LIQUIDACION DEL DIA 10-02-2014100.0053,617.233/3/14R/E3/3/14176FREDY ARAPA APAZADEVOLUCION DE DINERO X RENDIR101.6053,718.833/3/14R/E3/3/1470ALFREDO SACACA CCORIPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014200.0053,518.833/3/14R/I3/3/14177HILARIO UCEDOVENTA DE CERVEZA 2002 CAJAS52,054.60105,573.433/3/14VAUCHER3/3/14OP-1402250250505010062ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A CUENTA DE LA SRA. ANA52,054.6053,518.833/3/143/3/1453,518.833/4/143/4/14INICIO DEL DIA 04-03-2014INICIO DEL DIA 04-03-201453,518.833/4/14R/E3/4/1471JAIME FRISANCHO VARGASVIAJE A DESAGUADERO X RENDIR400.0053,118.833/4/14R/E3/4/1472RAMON MAMANI SACACHIPANAFALTANTE DE DINERO 50.0053,068.833/4/14R/I3/4/14178FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 04-03-2014122.7553,191.583/4/14R/I3/4/14179NILDA CONDORIGARANTIA DE ENVASES 30 CAJAS COMD N C-814150.0053,341.583/4/14R/I3/4/14180ELIZABETH URMACHAYA A.GARANTIA DE ENVASES 50 CAJAS COMD N 250.0053,591.583/4/14VAUCHER3/4/14OP-0455675ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A CUENTA DE LA SRA. ANA16,561.0037,030.583/4/14R/I3/4/14181RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 04-03-20144,200.0041,230.58FALTA S/ 607.50 3/4/14VAUCHER3/4/14OP-0219915ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANARETIRO DE LA CUENTA CORRIENTE69,631.06110,861.643/4/14VAUCHER3/4/14OP-0223359DIREPSUR SCRLDEPOSITO A CUENTA DE FACTURAS5,009.01105,852.633/4/14VAUCHER3/4/14OP-0223948DIREPSUR SCRLDEPOSITO A CUENTA DE FACTURAS28,829.2977,023.343/4/14VAUCHER3/4/14OP-0222438DIREPSUR SCRLDEPOSITO A CUENTA DE FACTURAS35,792.7641,230.583/4/14R/I3/4/14182YOLANDA QUISPE PANDIAACUENTA DE LA CERVEZA11,100.0052,330.583/4/14R/I3/4/14183ABAD YAPU CONDORIDINERO EN CUSTODIA X CERVEZA TRUJILLO7,000.0059,330.583/4/14VAUCHER3/4/14OP-0212944ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A CUENTA DE LA SRA. ANA18,100.0041,230.583/4/14R/I3/4/14184JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 04-03-20145,591.5046,822.083/4/14R/I3/4/14185ADELA QUISPE ARAPAGARANTIA DE ENVASES 10 CAJAS COMD N B-84370.0046,892.083/4/14R/I3/4/14186MATILDE CHURA OLGADOGARANTIA DE ENVASES 8 CAJAS COMD N B-84256.0046,948.083/4/14R/I3/4/14187SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 04-03-20149,722.2056,670.283/4/14R/I3/4/14188SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 04-03-20144,222.0060,892.283/4/14R/I3/4/14190GRACIELA LUCIA HUANCA QUISPEGARANTIA DE ENVASES 16 CAJAS COMD N 80.0060,972.283/4/14R/I3/4/14191LUZ DELIA CAZACA VELASCOLIQUIDACION DEL DIA 04-03-201466.3861,038.663/4/14R/I3/4/14192RAMON MAMANI SACACHIPANAFALTANTE DE DINERO DEL R/E 7250.0061,088.663/4/14R/E3/4/1473RAMON MAMANI SACACHIPANAPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014750.0060,338.663/4/14R/E3/4/1474NILDA GUTIERREZPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014625.0059,713.663/4/14R/E3/4/1475CAJA CHICA DIREPSUR PRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL1,000.0058,713.662/26/14VAUCHER3/4/14OP-1402260080505010144ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A LA CUENTA DE LA SRA ANAAQP10.0058,703.663/4/143/4/1458,703.663/5/143/5/14INICIO DEL DIA 05-03-2014INICIO DEL DIA 05-03-201458,703.663/5/14R/I3/5/14OP-0605379HOLATRANS S.R.L.PAGO DE FLETES FACTURAS 006-66, 001-2810,006-67,006-68,001-2811,001-2812,006-69,006-7034,548.9024,154.763/5/14R/I3/5/14193SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 05-03-20145,720.0029,874.763/5/14R/I3/5/14184JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 05-03-20142,801.9932,676.753/5/14R/I3/5/14196JOSMEL QUISPE HUANCAGARANTIA DE ENVASES 15 CAJAS COM. A-1053105.0032,781.753/5/14R/I3/5/14197JUAN ALBERTO CUTINZAGARANTIA DE ENVASES 15 CAJAS COM. A-1052105.0032,886.753/5/14R/I3/5/14198JOSEFINA CARI MAMANIGARANTIA DE ENVASES 5 CAJAS COM. A-105135.0032,921.753/5/14R/I3/5/14199ENRIQUE SACACALIQUIDACION DEL DIA 05-03-2014250.0033,171.753/5/14R/I3/5/14200SONIA CHAYA VIZAGARANTIA DE ENVASES 29 CAJAS COM. D-104203.0033,374.753/5/14R/I3/5/14201ALIPIO VELARDE MESTASLIQUIDACION DEL DIA 05-03-20145,645.8039,020.55FALTA S/ 657.913/5/14R/I3/5/14202FREDY SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 05-03-20141,458.0040,478.553/5/14R/E3/5/1476JESUS SUAA CAIRA PAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014450.0040,028.553/5/14R/E3/5/1477HILDA LAURA CCAPAPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014525.0039,503.553/5/14R/E3/5/1478LOLA BEATRIZ LAURA CCAPAPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014717.7538,785.803/5/14R/E3/5/1479ENRIQUE SACACA CALLOPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014750.0038,035.803/5/14R/E3/5/1480ENRIQUE SACACA CALLOADELANTO A CUENTA DE REMUNERACION MARZO200.0037,835.80DESCUENTO MES DE MARZO3/5/14R/E3/5/1481BEATRIZ LAURA CCAPAPAGO AFP Y DETRACCIONES 400.0037,435.803/5/143/5/1437,435.803/6/143/6/14INICIO DEL DIA 06-03-2014INICIO DEL DIA 06-03-201437,435.803/6/14R/I3/6/14203ALIPIO VELARDE MESTASLIQUIDACION DEL DIA 06-03-20142,600.0040,035.803/6/14R/I3/6/14205JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 06-03-201411,762.0051,797.803/6/14R/E3/6/1482MARCELINA CHAMBIDEVOLUCION DE GARANTIA X138 CAJAS R/I 171966.0050,831.803/6/14R/E3/6/1483DIREPSUR SCRLPRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL5,000.0045,831.803/7/14R/I3/7/14206BRAULIO TINICACHIGARANTIA DE ENVASES 1118 CAJAS 7,826.0053,657.803/7/14R/I3/7/14207BRAULIO TINICACHIVENTA DE BOTELLAS 828 BOTELLAS C/B 0.50414.0054,071.803/6/14FACTURA3/7/142471-100076BACKUS COMPRA DE CEREVZA TRUJILLO Y OTROS4,433.9449,637.863/7/14R/I3/7/14002-9440ESPECTATIVA E.I.R.L.COMPRA DE CEREVZA TRUJILLO Y OTROS16,367.0033,270.863/7/14R/I3/7/14208BEATRIZ LAURA CCAPADEVOLUCION DE DINERO DEL R/E 813.7033,274.563/7/14R/I3/7/14209JHON APAZAVENTA DE CERVEZA 50 CAJAS S/2.000.001,600.0034,874.56LE FALTA PAGAR S/ 400.003/8/14R/E3/7/1484HUBER HUANCO YUCRAPAGO DE ESTIBAJE DE FIERROS Y CEMENTOI319.0034,555.563/8/14R/E3/8/1485CISTERNA DE AGUA NO POTABLEPAGO POR MOTIVO DE TRASLADO DE AGUA PARA PARINACOCHAS200.0034,355.563/8/14R/E3/8/1486JAVIER SACACHIPANA QUISPE PAGO POR APOYO A ARMADO DE ESCENARIO EN PARINACOCHAS19.5034,336.063/8/143/8/1434,336.063/12/143/12/14INICIO DEL DIA 12-03-2014INICIO DEL DIA 12-03-201434,336.063/12/14R/I3/12/14210LUZ DELIA CAAZACA VELASCOLIQUIDACION DEL DIA 12-03-20141,222.0035,558.063/12/14R/I3/12/14211JOSE MAMANI MAMANIPAGO DE CERVEZA DE 750 CAJAS20,250.0055,808.063/12/14R/I3/12/14212YOLANDA QUISPE PANDIAPAGO DE CERVEZA DE 750 CAJAS300.0056,108.063/12/14R/I3/12/14213JOSE MAMANI MAMANIVENTA DE GASEOSA550.0056,658.0656,658.063/13/14R/I3/13/14214LUZ DELIA CAAZACA VELASCOLIQUIDACION DEL DIA 13-03-2014 G/R 004-953,534.0060,192.063/13/14VAUCHER3/13/14OP-0329360ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA22,337.4037,854.663/13/14R/I3/13/14215JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 13-03-2014 G/R 003-1382,855.5040,710.163/13/14EFECTIVO3/13/14EFECTIVOANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANAPARA COMPRA DE CERVEZA5,000.0045,710.16ME DIO EN EFECTIVO LA SRA ANA3/13/14FACTURA3/13/142471-0100782BACKUSCOMPRA DE CERVEZA TRUJILLO Y OTROS 4,111.1341,599.033/14/14R/E3/14/1486JOSE CALAPUJAPAGO DE BASICO MES DE ENERO 201495.0041,504.033/14/14R/E3/14/1487WALTER MAMANI QUISPEPAGO DE BASICO MES DE DICIEMBRE 2013375.0041,129.033/14/14R/I3/14/14216JOSE CALAPUJAFALTANTE DE DINERO DE LIQUIDACION 10-02-201482.0041,211.033/14/14D/J3/14/14001-004JOSE CALAPUJAPARCHADO DE LLANTA PLACA A4T-80120.0041,191.033/14/14PLL/MOV3/14/14312PLANILLA DE GASTOS MOVILIARIOSGASTOS DE PSAJE DESDE 04-03-2014 AL 14-03-201437.8041,153.233/14/14R/E3/14/1488CAJA CHICA DIREPSUR PRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL6,300.0034,853.233/14/14R/E3/14/1489ROGER RICHARD CONDORI BORDAPAGO DE BASICO MES DE DICIEMBRE 2013375.0034,478.233/14/14R/E3/14/1490ENRIQUE SACACAALIMENTACION PARA EL PERRITO DE HOLATRANS45.0034,433.233/14/143/14/1434,433.233/15/143/15/14INICIO DEL DIA 15-03-2014INICIO DEL DIA 15-03-201434,433.233/15/14R/I3/15/14217YANETH APAZA USCACHILIQUIDACION DEL DIA 15-03-2014 G/R 005-225488.8334,922.063/15/14R/I3/15/14218SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 15-03-2014 G/R 004-0981,190.0036,112.063/15/14R/I3/15/14219SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 14-03-2014 G/R 004-0973,292.4039,404.463/15/14R/E3/15/1491CAJA CHICA DIREPSUR PRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL2,000.0037,404.463/15/14D/J3/15/14001-0004FREDY OSCAR SACACHIPANA QUISPECOMPRA DE CERVEZA LOWENBRAU Y BRAHMA1,305.0036,099.463/15/14R/I3/15/14220HUMBERTO LUQUE LIQUIDACION DEL DIA 11-03-2014 G/R 005-00212199.8436,299.303/15/14R/I3/15/14221SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 12-03-2014 G/R 005-00213930.3637,229.663/15/14R/I3/15/14222LUZ DELIA CAAZACA VELASCOLIQUIDACION DEL DIA 13-03-2014 G/R 005-00214472.5537,702.213/15/14R/I3/15/14223ELOI CUTIMBO ESCARCENALIQUIDACION DEL DIA 14-03-2014 G/R 005-00218338.4438,040.653/15/14R/I3/15/14224JHONATHAN CAYO CHOQUELIQUIDACION DEL DIA 14-03-2014 G/R 005-00219461.6338,502.283/15/14R/E3/15/1492CAJA CHICA DIREPSUR PRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL500.0038,002.283/15/14R/I3/15/14225EVENTO DEL VIRREYVENTA DE CERVEZA CUSQUENA 28-02-2014 G/R 005-183-18120,200.0058,202.283/15/143/15/1458,202.283/17/143/17/14INICIO DEL DIA 17-03-2014INICIO DEL DIA 17-03-201458,202.283/17/14R/I3/17/14226JAIME FRISANCHO VARGASRENDICION Y DEVOLUCION DE DINERO DE VIAJA R/E 71219.7058,421.983/17/14R/I3/17/14227RAMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 17-03-2014 G/R 002-126783.5059,205.483/17/14R/I3/17/14229SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 17-03-2014 G/R 004-991,822.9161,028.393/17/14PLL/MOV3/17/14313PLANILLA DE GASTOS MOVILIARIOSPASAJES1.2061,027.193/17/143/17/1461,027.193/18/143/18/14INICIO DEL DIA 18-03-2014INICIO DEL DIA 18-03-201461,027.193/18/14R/E3/18/1493JOSE CALAPUJAADELANTO AUTORIZADO POR LA SRA ANA. 300.0060,727.19ADELANTO3/18/14R/E3/18/1494SIMON MAMANIPAGO DE VIATICOS MES DE FEBRERO70.0060,657.193/18/14R/E3/18/1495ROXANA J. MAMANI YAPUDEVOLUCION DE GARANTIA DE 21 CAJAS R/I 155105.0060,552.193/18/14R/E3/18/1496YOLA QUISPEDEVOLUCION DE GARANTIA DE 40 CAJAS R/I 128200.0060,352.193/18/14R/E3/18/1497PABLO YUCRA BARRANTESDEVOLUCION DE GARANTIA DE 91 CAJAS R/I 138455.0059,897.193/18/14R/E3/18/1498ROXANA J. MAMANI YAPUDEVOLUCION DE GARANTIA DE 374 CAJAS R/I 1551,870.0058,027.193/18/14R/E3/18/1499RAMON MAMANI SACACHIPANAPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014116.7057,910.493/18/14R/E3/18/14100RAMON MAMANI SACACHIPANAPAGO DE VIATICOS MES DE FEBRERO35.0057,875.493/18/14R/E3/18/14301CAJA CHICA DIREPSURPRESTAMO DE DINERO PARA PAGOS2,500.0055,375.493/18/14R/I3/18/14230SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 18-03-2014 G/R 004-1007,669.5063,044.993/18/14R/I3/18/14231RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 18-03-2014 G/R 002-1271,578.5064,623.493/18/14R/I3/18/14232RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 14-03-2014 G/R 002-124429.5065,052.993/18/14R/I3/18/14233RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 15-03-2014 G/R 002-1253,095.5068,148.493/18/14PLL/MOV3/18/14314PLANILLA DE GASTOS MOVILIARIOSPASAJES1.2068,147.293/18/14VAUCHER3/18/146981714 4-EBANCO DE LA NACION5210 ESSALUD LEY 26790268.0067,879.293/18/14VAUCHER3/18/146981715 4-EBANCO DE LA NACION5310 ONP LEY 19990107.0067,772.293/18/14VAUCHER3/18/146981716 4-EBANCO DE LA NACIONSEDE CTRAL RDR D.S.195-2001 EF37.5067,734.793/18/143/18/1467,734.793/19/143/19/14INICIO DEL DIA 19-03-2014INICIO DEL DIA 19-03-201467,734.793/19/14FACTURA3/19/14001-001671SAN FRANCISCO E.I.R.LCOMPRA DE UTILES DE OFICINA PAPEL FOTOC, BULKY, LAPIZ Y OTROS177.7067,557.093/19/14FACTURA3/19/14003-0000385REPRESENTACIONES Y DISTRIB. YAMICOMPRA DE ASEO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAOS191.0067,366.093/19/14VAUCHER3/19/14OP-0404385FREDY OSCAR SACACHIPANA QUISPEDEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA1,950.0065,416.093/19/14VAUCHER3/19/14OP-0404164FREDY OSCAR SACACHIPANA QUISPEDEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA1,190.0064,226.093/19/14VAUCHER3/19/14OP-0928351FREDY OSCAR SACACHIPANA QUISPEDEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA3,500.0060,726.093/19/14R/I3/19/14235SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 19-03-2014 G/R 004-1013,894.8364,620.923/19/14R/I3/19/14236RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 19-03-2014 G/R 002-1281,554.0066,174.923/19/14R/E3/19/14302LOLA BEATRIZ LAURA CCAPAPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014250.0065,924.923/19/14R/E3/19/14303SIMON MAMANIPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014100.0065,824.923/19/143/19/1465,824.923/20/143/20/14INICIO DEL DIA 20-03-2014INICIO DEL DIA 20-03-201465,824.923/20/14FACTURA3/20/142471-0101435BACKUSCOMPRA DE CERVEZA DE TRUJILLO Y OTROS4,557.6861,267.243/20/14R/E3/20/14304ESTEBAN QUISPE CHURATAPAGO DE VIATICOS MES DE FEBRERO70.0061,197.243/20/14R/E3/20/14305ESTEBAN QUISPE CHURATAPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014233.3360,963.913/20/14R/I3/20/14238RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 20-03-2014 G/R 002-1301,193.8462,157.753/20/14R/I3/20/14239SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 20-03-2014 G/R 004-1022,186.5564,344.303/20/14R/E3/20/14307LUZ DELIA CAAZACA VELASCOPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014250.0064,094.303/20/14R/E3/20/14308ENRIQUE CASTILLO JAENPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014650.0063,444.303/20/14R/E3/20/14309JAIME FRISANCHO VARGASPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014583.3362,860.973/20/14R/E3/20/14310JAIME FRISANCHO VARGASPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE ENERO 20141,200.0061,660.973/20/14R/E3/20/14311CAJA CHICA DIREPSURPRESTAMO DE DINERO PARA PAGOS609.8061,051.173/20/14R/I3/20/14240ALIPIO VELARDE MESTASLIQUIDACION DEL DIA 20-03-2014 G/R 005-232999.6062,050.773/20/143/20/1462,050.773/21/143/21/14INICIO DEL DIA 21-03-2014INICIO DEL DIA 21-03-201462,050.773/21/14R/I3/21/14241SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 21-03-20144,017.0066,067.773/21/14R/E3/21/14312WALTER MAMANI QUISPEPAGO DE UTILIDADES MES DE FEBRERO 201467.3066,000.473/21/14R/E3/21/14313WALTER MAMANI QUISPEPAGO DE VIATICOS MES DE FEBRERO24.5065,975.973/21/14R/E3/21/14314HUMBERTO LUQUE PAGO DE UTILIDADES MES DE FEBRERO 2014250.0065,725.973/21/14R/I3/21/14242RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 21-03-20141,200.0066,925.973/21/14R/E3/21/14315FREDY OSCAR SACACHIPANA QUISPEPAGO DE UTILIDADES MES DE FEBRERO 2014450.0066,475.9766,475.9766,475.9766,475.9766,475.9766,475.9766,475.97

ARQUEO - CAJA .ENTREG,ANACHEQUE23215.70SRA. ANAPOR RENDIR11120.00SRA. ANAEFECTIVO5970.00yheny beltran3/19/14EFECTIVO3000.00yheny beltran3/21/14EFECTIVO20200.00HOLGER abad0.0031002000.00100222200.00503150.002960.002017340.001027270.005210.0020.0010.3010.0000.00010.20010.10TOTAL S/.7366,476.000.03