CAJA ACSA DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO DE CAJA DISTRIB. ANA NELLY

PERODO:MARZO RUC:4/7/14

FECHA DE LA OPERACINTIPO DE DOCUMENTOFECHANUMERONOMBRES O RAZON SOCIALCONCEPTO SALDOS Y MOVIMIENTOSPLACAI-DEUDORACREEDORSALDOEMPRESAOBSERVACION3/1/143/1/14INICIO DEL DIA 01-03-2014INICIO DEL DIA 01-03-201492,676.483/1/14R/E3/1/1467DIREPSUR SCRLPRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL7,000.0085,676.483/1/14R/I3/1/14158JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 01-03-20149,648.5095,324.983/1/14R/I3/1/14159JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 28-02-20147,838.25103,163.233/1/14R/I3/1/14161SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 28-02-20143,042.90106,206.133/1/14R/I3/1/14162SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 01-03-20141,300.00107,506.133/1/14R/I3/1/14163ALIPIO VELARDE MESTASLIQUIDACION DEL DIA 01-03-20146,535.50114,041.633/1/14R/I3/1/14164SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 01-03-201410,481.00124,522.633/1/143/1/14124,522.633/3/143/3/14INICIO DEL DIA 03-03-2014INICIO DEL DIA 03-03-2014124,522.633/3/14VAUCHER3/3/14OP-0092063ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA78,850.0145,672.623/3/14VAUCHER3/3/14OP-0090401DIREPSUR SCRLA CUENTA DE FACTURAS32,327.9913,344.633/3/14R/I3/3/14165RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 02-03-20148,400.0021,744.633/3/14R/I3/3/14166RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 03-03-201410,400.0032,144.633/3/14R/I3/3/14167MARCELINA PARI DE ROJASGARANTIA DE ENVASES DE 300 CAJAS COMOD N 1551,500.0033,644.633/3/14R/I3/3/14168NICOLL SALDIVAR CH.LIQUIDACION DEL DIA 03-03-20144,147.0037,791.633/3/14R/I3/3/14169MARIA ROSAS MAMANIGARANTIA DE ENVASES 51 CAJAS COMD N C-822255.0038,046.633/3/14R/I3/3/14170SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 03-03-20143,494.3041,540.933/3/14R/I3/3/14171MARCELINA CHAMBIGARANTIA DE ENVASES DE 155 CAJAS COMOD NB-8401,085.0042,625.933/3/14R/I3/3/14173JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 03-03-20144,949.0047,574.933/3/14R/I3/3/14174ALIPIO VELARDE MESTASLIQUIDACION DEL DIA 03-03-20146,892.3054,467.23LE FALTA 4.73 SOLES3/3/14R/E3/3/1468JOSE CALAPUJAPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014750.0053,717.233/3/14R/E3/3/1469WALTER MAMANI QUISPEPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014200.0053,517.233/3/14R/I3/3/14175JOSE CALAPUJAFALTANTE DE LIQUIDACION DEL DIA 10-02-2014100.0053,617.233/3/14R/E3/3/14176FREDY ARAPA APAZADEVOLUCION DE DINERO X RENDIR101.6053,718.833/3/14R/E3/3/1470ALFREDO SACACA CCORIPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014200.0053,518.833/3/14R/I3/3/14177HILARIO UCEDOVENTA DE CERVEZA 2002 CAJAS52,054.60105,573.433/3/14VAUCHER3/3/14OP-1402250250505010062ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A CUENTA DE LA SRA. ANA52,054.6053,518.833/3/143/3/1453,518.833/4/143/4/14INICIO DEL DIA 04-03-2014INICIO DEL DIA 04-03-201453,518.833/4/14R/E3/4/1471JAIME FRISANCHO VARGASVIAJE A DESAGUADERO X RENDIR400.0053,118.833/4/14R/E3/4/1472RAMON MAMANI SACACHIPANAFALTANTE DE DINERO 50.0053,068.833/4/14R/I3/4/14178FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 04-03-2014122.7553,191.583/4/14R/I3/4/14179NILDA CONDORIGARANTIA DE ENVASES 30 CAJAS COMD N C-814150.0053,341.583/4/14R/I3/4/14180ELIZABETH URMACHAYA A.GARANTIA DE ENVASES 50 CAJAS COMD N 250.0053,591.583/4/14VAUCHER3/4/14OP-0455675ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A CUENTA DE LA SRA. ANA16,561.0037,030.583/4/14R/I3/4/14181RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 04-03-20144,200.0041,230.58FALTA S/ 607.50 3/4/14VAUCHER3/4/14OP-0219915ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANARETIRO DE LA CUENTA CORRIENTE69,631.06110,861.643/4/14VAUCHER3/4/14OP-0223359DIREPSUR SCRLDEPOSITO A CUENTA DE FACTURAS5,009.01105,852.633/4/14VAUCHER3/4/14OP-0223948DIREPSUR SCRLDEPOSITO A CUENTA DE FACTURAS28,829.2977,023.343/4/14VAUCHER3/4/14OP-0222438DIREPSUR SCRLDEPOSITO A CUENTA DE FACTURAS35,792.7641,230.583/4/14R/I3/4/14182YOLANDA QUISPE PANDIAACUENTA DE LA CERVEZA11,100.0052,330.583/4/14R/I3/4/14183ABAD YAPU CONDORIDINERO EN CUSTODIA X CERVEZA TRUJILLO7,000.0059,330.583/4/14VAUCHER3/4/14OP-0212944ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A CUENTA DE LA SRA. ANA18,100.0041,230.583/4/14R/I3/4/14184JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 04-03-20145,591.5046,822.083/4/14R/I3/4/14185ADELA QUISPE ARAPAGARANTIA DE ENVASES 10 CAJAS COMD N B-84370.0046,892.083/4/14R/I3/4/14186MATILDE CHURA OLGADOGARANTIA DE ENVASES 8 CAJAS COMD N B-84256.0046,948.083/4/14R/I3/4/14187SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 04-03-20149,722.2056,670.283/4/14R/I3/4/14188SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 04-03-20144,222.0060,892.283/4/14R/I3/4/14190GRACIELA LUCIA HUANCA QUISPEGARANTIA DE ENVASES 16 CAJAS COMD N 80.0060,972.283/4/14R/I3/4/14191LUZ DELIA CAZACA VELASCOLIQUIDACION DEL DIA 04-03-201466.3861,038.663/4/14R/I3/4/14192RAMON MAMANI SACACHIPANAFALTANTE DE DINERO DEL R/E 7250.0061,088.663/4/14R/E3/4/1473RAMON MAMANI SACACHIPANAPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014750.0060,338.663/4/14R/E3/4/1474NILDA GUTIERREZPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014625.0059,713.663/4/14R/E3/4/1475CAJA CHICA DIREPSUR PRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL1,000.0058,713.662/26/14VAUCHER3/4/14OP-1402260080505010144ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A LA CUENTA DE LA SRA ANAAQP10.0058,703.663/4/143/4/1458,703.663/5/143/5/14INICIO DEL DIA 05-03-2014INICIO DEL DIA 05-03-201458,703.663/5/14R/I3/5/14OP-0605379HOLATRANS S.R.L.PAGO DE FLETES FACTURAS 006-66, 001-2810,006-67,006-68,001-2811,001-2812,006-69,006-7034,548.9024,154.763/5/14R/I3/5/14193SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 05-03-20145,720.0029,874.763/5/14R/I3/5/14184JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 05-03-20142,801.9932,676.753/5/14R/I3/5/14196JOSMEL QUISPE HUANCAGARANTIA DE ENVASES 15 CAJAS COM. A-1053105.0032,781.753/5/14R/I3/5/14197JUAN ALBERTO CUTINZAGARANTIA DE ENVASES 15 CAJAS COM. A-1052105.0032,886.753/5/14R/I3/5/14198JOSEFINA CARI MAMANIGARANTIA DE ENVASES 5 CAJAS COM. A-105135.0032,921.753/5/14R/I3/5/14199ENRIQUE SACACALIQUIDACION DEL DIA 05-03-2014250.0033,171.753/5/14R/I3/5/14200SONIA CHAYA VIZAGARANTIA DE ENVASES 29 CAJAS COM. D-104203.0033,374.753/5/14R/I3/5/14201ALIPIO VELARDE MESTASLIQUIDACION DEL DIA 05-03-20145,645.8039,020.55FALTA S/ 657.913/5/14R/I3/5/14202FREDY SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 05-03-20141,458.0040,478.553/5/14R/E3/5/1476JESUS SUAA CAIRA PAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014450.0040,028.553/5/14R/E3/5/1477HILDA LAURA CCAPAPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014525.0039,503.553/5/14R/E3/5/1478LOLA BEATRIZ LAURA CCAPAPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014717.7538,785.803/5/14R/E3/5/1479ENRIQUE SACACA CALLOPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014750.0038,035.803/5/14R/E3/5/1480ENRIQUE SACACA CALLOADELANTO A CUENTA DE REMUNERACION MARZO200.0037,835.80DESCUENTO MES DE MARZO3/5/14R/E3/5/1481BEATRIZ LAURA CCAPAPAGO AFP Y DETRACCIONES 400.0037,435.803/5/143/5/1437,435.803/6/143/6/14INICIO DEL DIA 06-03-2014INICIO DEL DIA 06-03-201437,435.803/6/14R/I3/6/14203ALIPIO VELARDE MESTASLIQUIDACION DEL DIA 06-03-20142,600.0040,035.803/6/14R/I3/6/14205JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 06-03-201411,762.0051,797.803/6/14R/E3/6/1482MARCELINA CHAMBIDEVOLUCION DE GARANTIA X138 CAJAS R/I 171966.0050,831.803/6/14R/E3/6/1483DIREPSUR SCRLPRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL5,000.0045,831.803/7/14R/I3/7/14206BRAULIO TINICACHIGARANTIA DE ENVASES 1118 CAJAS 7,826.0053,657.803/7/14R/I3/7/14207BRAULIO TINICACHIVENTA DE BOTELLAS 828 BOTELLAS C/B 0.50414.0054,071.803/6/14FACTURA3/7/142471-100076BACKUS COMPRA DE CEREVZA TRUJILLO Y OTROS4,433.9449,637.863/7/14R/I3/7/14002-9440ESPECTATIVA E.I.R.L.COMPRA DE CEREVZA TRUJILLO Y OTROS15,687.0033,950.863/7/14R/I3/7/14208BEATRIZ LAURA CCAPADEVOLUCION DE DINERO DEL R/E 813.7033,954.563/7/14R/I3/7/14209JHON APAZAVENTA DE CERVEZA 50 CAJAS S/2.000.001,600.0035,554.56LE FALTA PAGAR S/ 400.003/8/14R/E3/7/1484HUBER HUANCO YUCRAPAGO DE ESTIBAJE DE FIERROS Y CEMENTOI319.0035,235.563/8/14R/E3/8/1485CISTERNA DE AGUA NO POTABLEPAGO POR MOTIVO DE TRASLADO DE AGUA PARA PARINACOCHAS200.0035,035.563/8/14R/E3/8/1486JAVIER SACACHIPANA QUISPE PAGO POR APOYO A ARMADO DE ESCENARIO EN PARINACOCHAS19.5035,016.063/8/143/8/1435,016.063/12/143/12/14INICIO DEL DIA 12-03-2014INICIO DEL DIA 12-03-201435,016.063/12/14R/I3/12/14210LUZ DELIA CAAZACA VELASCOLIQUIDACION DEL DIA 12-03-20141,222.0036,238.063/12/14R/I3/12/14211JOSE MAMANI MAMANIPAGO DE CERVEZA DE 750 CAJAS20,250.0056,488.063/12/14R/I3/12/14212YOLANDA QUISPE PANDIAPAGO DE CERVEZA DE 750 CAJAS300.0056,788.063/12/14R/I3/12/14213JOSE MAMANI MAMANIVENTA DE GASEOSA550.0057,338.0657,338.063/13/14R/I3/13/14214LUZ DELIA CAAZACA VELASCOLIQUIDACION DEL DIA 13-03-2014 G/R 004-953,534.0060,872.063/13/14VAUCHER3/13/14OP-0329360ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA22,337.4038,534.663/13/14R/I3/13/14215JOSE CALAPUJALIQUIDACION DEL DIA 13-03-2014 G/R 003-1382,855.5041,390.163/13/14EFECTIVO3/13/14EFECTIVOANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANAPARA COMPRA DE CERVEZA5,000.0046,390.16ME DIO EN EFECTIVO LA SRA ANA3/13/14FACTURA3/13/142471-0100782BACKUSCOMPRA DE CERVEZA TRUJILLO Y OTROS 4,111.1342,279.033/14/14R/E3/14/1486JOSE CALAPUJAPAGO DE BASICO MES DE ENERO 201495.0042,184.033/14/14R/E3/14/1487WALTER MAMANI QUISPEPAGO DE BASICO MES DE DICIEMBRE 2013375.0041,809.033/14/14R/I3/14/14216JOSE CALAPUJAFALTANTE DE DINERO DE LIQUIDACION 10-02-201482.0041,891.033/14/14D/J3/14/14001-004JOSE CALAPUJAPARCHADO DE LLANTA PLACA A4T-80120.0041,871.033/14/14PLL/MOV3/14/14312PLANILLA DE GASTOS MOVILIARIOSGASTOS DE PSAJE DESDE 04-03-2014 AL 14-03-201437.8041,833.233/14/14R/E3/14/1488CAJA CHICA DIREPSUR PRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL6,300.0035,533.233/14/14R/E3/14/1489ROGER RICHARD CONDORI BORDAPAGO DE BASICO MES DE DICIEMBRE 2013375.0035,158.233/14/14R/E3/14/1490ENRIQUE SACACAALIMENTACION PARA EL PERRITO DE HOLATRANS45.0035,113.233/14/143/14/1435,113.233/15/143/15/14INICIO DEL DIA 15-03-2014INICIO DEL DIA 15-03-201435,113.233/15/14R/I3/15/14217YANETH APAZA USCACHILIQUIDACION DEL DIA 15-03-2014 G/R 005-225488.8335,602.063/15/14R/I3/15/14218SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 15-03-2014 G/R 004-0981,190.0036,792.063/15/14R/I3/15/14219SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 14-03-2014 G/R 004-0973,292.4040,084.463/15/14R/E3/15/1491CAJA CHICA DIREPSUR PRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL2,000.0038,084.463/15/14D/J3/15/14001-0004FREDY OSCAR SACACHIPANA QUISPECOMPRA DE CERVEZA LOWENBRAU Y BRAHMA1,305.0036,779.463/15/14R/I3/15/14220HUMBERTO LUQUE LIQUIDACION DEL DIA 11-03-2014 G/R 005-00212199.8436,979.303/15/14R/I3/15/14221SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 12-03-2014 G/R 005-00213930.3637,909.663/15/14R/I3/15/14222LUZ DELIA CAAZACA VELASCOLIQUIDACION DEL DIA 13-03-2014 G/R 005-00214472.5538,382.213/15/14R/I3/15/14223ELOI CUTIMBO ESCARCENALIQUIDACION DEL DIA 14-03-2014 G/R 005-00218338.4438,720.653/15/14R/I3/15/14224JHONATHAN CAYO CHOQUELIQUIDACION DEL DIA 14-03-2014 G/R 005-00219461.6339,182.283/15/14R/E3/15/1492CAJA CHICA DIREPSUR PRESTAMO DE DINERO PARA PAGO DE PERSONAL500.0038,682.283/15/14R/I3/15/14225EVENTO DEL VIRREYVENTA DE CERVEZA CUSQUENA 28-02-2014 G/R 005-183-18120,200.0058,882.283/15/143/15/1458,882.283/17/143/17/14INICIO DEL DIA 17-03-2014INICIO DEL DIA 17-03-201458,882.283/17/14R/I3/17/14226JAIME FRISANCHO VARGASRENDICION Y DEVOLUCION DE DINERO DE VIAJA R/E 71219.7059,101.983/17/14R/I3/17/14227RAMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 17-03-2014 G/R 002-126783.5059,885.483/17/14R/I3/17/14229SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 17-03-2014 G/R 004-991,822.9161,708.393/17/14PLL/MOV3/17/14313PLANILLA DE GASTOS MOVILIARIOSPASAJES1.2061,707.193/17/143/17/1461,707.193/18/143/18/14INICIO DEL DIA 18-03-2014INICIO DEL DIA 18-03-201461,707.193/18/14R/E3/18/1493JOSE CALAPUJAADELANTO AUTORIZADO POR LA SRA ANA. 300.0061,407.19ADELANTO3/18/14R/E3/18/1494SIMON MAMANIPAGO DE VIATICOS MES DE FEBRERO70.0061,337.193/18/14R/E3/18/1495ROXANA J. MAMANI YAPUDEVOLUCION DE GARANTIA DE 21 CAJAS R/I 155105.0061,232.193/18/14R/E3/18/1496YOLA QUISPEDEVOLUCION DE GARANTIA DE 40 CAJAS R/I 128200.0061,032.193/18/14R/E3/18/1497PABLO YUCRA BARRANTESDEVOLUCION DE GARANTIA DE 91 CAJAS R/I 138455.0060,577.193/18/14R/E3/18/1498ROXANA J. MAMANI YAPUDEVOLUCION DE GARANTIA DE 374 CAJAS R/I 1551,870.0058,707.193/18/14R/E3/18/1499RAMON MAMANI SACACHIPANAPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014116.7058,590.493/18/14R/E3/18/14100RAMON MAMANI SACACHIPANAPAGO DE VIATICOS MES DE FEBRERO35.0058,555.493/18/14R/E3/18/14301CAJA CHICA DIREPSURPRESTAMO DE DINERO PARA PAGOS2,500.0056,055.493/18/14R/I3/18/14230SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 18-03-2014 G/R 004-1007,669.5063,724.993/18/14R/I3/18/14231RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 18-03-2014 G/R 002-1271,578.5065,303.493/18/14R/I3/18/14232RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 14-03-2014 G/R 002-124429.5065,732.993/18/14R/I3/18/14233RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 15-03-2014 G/R 002-1253,095.5068,828.493/18/14PLL/MOV3/18/14314PLANILLA DE GASTOS MOVILIARIOSPASAJES1.2068,827.293/18/14VAUCHER3/18/146981714 4-EBANCO DE LA NACION5210 ESSALUD LEY 26790268.0068,559.293/18/14VAUCHER3/18/146981715 4-EBANCO DE LA NACION5310 ONP LEY 19990107.0068,452.293/18/14VAUCHER3/18/146981716 4-EBANCO DE LA NACIONSEDE CTRAL RDR D.S.195-2001 EF37.5068,414.793/18/143/18/1468,414.793/19/143/19/14INICIO DEL DIA 19-03-2014INICIO DEL DIA 19-03-201468,414.793/19/14FACTURA3/19/14001-001671SAN FRANCISCO E.I.R.LCOMPRA DE UTILES DE OFICINA PAPEL FOTOC, BULKY, LAPIZ Y OTROS177.7068,237.093/19/14FACTURA3/19/14003-0000385REPRESENTACIONES Y DISTRIB. YAMICOMPRA DE ASEO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAOS191.0068,046.093/19/14VAUCHER3/19/14OP-0404385FREDY OSCAR SACACHIPANA QUISPEDEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA1,950.0066,096.093/19/14VAUCHER3/19/14OP-0404164FREDY OSCAR SACACHIPANA QUISPEDEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA1,190.0064,906.093/19/14VAUCHER3/19/14OP-0928351FREDY OSCAR SACACHIPANA QUISPEDEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA3,500.0061,406.093/19/14R/I3/19/14235SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 19-03-2014 G/R 004-1013,894.8365,300.923/19/14R/I3/19/14236RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 19-03-2014 G/R 002-1281,554.0066,854.923/19/14R/E3/19/14302LOLA BEATRIZ LAURA CCAPAPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014250.0066,604.923/19/14R/E3/19/14303SIMON MAMANIPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014100.0066,504.923/19/143/19/1466,504.923/20/143/20/14INICIO DEL DIA 20-03-2014INICIO DEL DIA 20-03-201466,504.923/20/14FACTURA3/20/142471-0101435BACKUSCOMPRA DE CERVEZA DE TRUJILLO Y OTROS4,557.6861,947.243/20/14R/E3/20/14304ESTEBAN QUISPE CHURATAPAGO DE VIATICOS MES DE FEBRERO70.0061,877.243/20/14R/E3/20/14305ESTEBAN QUISPE CHURATAPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014233.3361,643.913/20/14R/I3/20/14238RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 20-03-2014 G/R 002-1301,193.8462,837.753/20/14R/I3/20/14239SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 20-03-2014 G/R 004-1022,186.5565,024.303/20/14R/E3/20/14307LUZ DELIA CAAZACA VELASCOPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014250.0064,774.303/20/14R/E3/20/14308ENRIQUE CASTILLO JAENPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014650.0064,124.303/20/14R/E3/20/14309JAIME FRISANCHO VARGASPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014583.3363,540.973/20/14R/E3/20/14310JAIME FRISANCHO VARGASPAGO DE UTILIDADES DEL MES DE ENERO 20141,200.0062,340.973/20/14R/E3/20/14311CAJA CHICA DIREPSURPRESTAMO DE DINERO PARA PAGOS609.8061,731.173/20/14R/I3/20/14240ALIPIO VELARDE MESTASLIQUIDACION DEL DIA 20-03-2014 G/R 005-232999.6062,730.773/20/143/20/1462,730.773/21/143/21/14INICIO DEL DIA 21-03-2014INICIO DEL DIA 21-03-201462,730.773/21/14R/I3/21/14241SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 21-03-2014 G/R 004-1034,017.0066,747.773/21/14R/E3/21/14312WALTER MAMANI QUISPEPAGO DE UTILIDADES MES DE FEBRERO 201467.3066,680.473/21/14R/E3/21/14313WALTER MAMANI QUISPEPAGO DE VIATICOS MES DE FEBRERO24.5066,655.973/21/14R/E3/21/14314HUMBERTO LUQUE PAGO DE UTILIDADES MES DE FEBRERO 2014250.0066,405.973/21/14R/I3/21/14242RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 21-03-20141,200.0067,605.973/21/14R/E3/21/14315FREDY OSCAR SACACHIPANA QUISPEPAGO DE UTILIDADES MES DE FEBRERO 2014450.0067,155.973/21/143/21/1467,155.973/22/143/22/14INICIO DEL DIA 22-03-2014INICIO DEL DIA 22-03-201467,155.973/22/14R/I3/22/14243EVENTO URB. DON CARLOSEVENTO DE VENTA DE CERVEZA BRAHMA Y LOWENBRAU810.9867,966.953/22/14R/I3/22/14244SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 21-03-2014 G/R 004-103510.2068,477.153/22/14R/I3/22/14245RAMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 21-03-2014 G/R 002-13123.9068,501.053/22/14R/I3/22/14246SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 22-03-2014 G/R 004-1042,559.5271,060.57X FACTURAR 10.003/22/143/22/1471,060.573/24/143/24/14INICIO DEL DIA 24-03-2014INICIO DEL DIA 24-03-201471,060.573/24/14R/I3/24/14247EL VIRREY LIQUIDACION DEL DIA 08-03-2014 G/R 005-200120.0071,180.573/24/143/24/14FREDY SACACHIPANA Y JAIME FRISANCHOPAGO AL POLICIA DE TRANSITO PARA QUE NO PONGA PAPELETA40.0071,140.573/24/143/24/1471,140.573/25/143/25/14INICIO DEL DIA 25-03-2014INICIO DEL DIA 25-03-201471,140.573/25/14VAUCHER3/25/14OP-0112851ANA NELLY CUSILAYME SACACHIPANADEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA15,786.0055,354.573/25/14PLL/MOV3/25/14316PLANILLA DE GASTOS MOVILIARIOSPASAJES8.2055,346.373/25/14R/I3/25/14248SIMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 25-03-2014 G/R 004-1052,401.7057,748.073/25/14R/I3/25/14249MARIELACOBRANZA DE 5 CAJAS DEL EVENTO PARINACOCHAS250.0057,998.073/25/14CHEQUE3/25/144790 2 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES FACTURA N 001-000030 DE LA VENTA DE FIDEOS MOLITALIA17,132.5075,130.573/25/143/25/1475,130.573/26/143/26/14INICIO DEL DIA 26-03-2014INICIO DEL DIA 26-03-201475,130.573/26/14R/E3/26/14317ENRIQUE SACACACOMIDA PARA EL PERRITO BETOBEN50.0075,080.57ANA NELLY3/26/14R/E3/26/14318ENRIQUE SACACATRABAJOS REALIZADOS DE LAVADO DE LONAS200.0074,880.57ANA NELLY3/26/14R/E3/26/14319NICANOR PILCO MESTASPAGO DE UTILIDADES MES DE FEBRERO 2014100.0074,780.57ANA NELLY3/26/14R/I3/26/14251FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 26-03-2014 G/R 004-106522.4675,303.03ANA NELLY3/26/14FACTURA3/26/14003-0168223SERVICENTRO SAROHI SRLGASOLINA DE 90 PARA EL SR. EDUARDO100.0075,203.03DIREPSUR3/26/14FACTURA3/26/140001-40638JORGE GUILLERMO GUTIERREZ DIAZLEGALIZACION 5.0075,198.03DIREPSUR3/26/14FACTURA3/26/14002-499CORPORACION SITEL PERU S.A.C.RECARGA DE TONER KIOCERA 60.0075,138.033/26/14PLL/MOV3/26/14282GJIMENA APAZA LARICOSE LLEVO LA IMPRESORA GRANDE A CORP. SITEL14.0075,124.033/26/143/26/1475,124.033/27/143/27/14INICIO DEL DIA 27-03-2014INICIO DEL DIA 27-03-201475,124.033/27/14R/I3/27/14252FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 27-03-2014 G/R 004-1071,088.0076,212.033/27/14R/E3/27/14321MARIA ROSAS MAMANIDEVOLUCION DE GARANTIA R/I 169 27 CAJAS135.0076,077.033/27/14R/E3/27/14322NILDA CONDORIDEVOLUCION DE GARANTIA R/I 179 30 CAJAS150.0075,927.033/27/14R/E3/27/14323ROXANA J. MAMANI YAPUDEVOLUCION DE GANARTIA R/I 155 45 CAJAS225.0075,702.033/27/14R/I3/27/14253RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 27-03-2014 G/R 002-1321,404.5077,106.533/27/143/27/1477,106.533/29/143/29/14INICIO DEL DIA 29-03-2014INICIO DEL DIA 29-03-201477,106.533/29/14R/I3/29/14254RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 28-03-2014863.0077,969.53le falta 230.00 soles3/29/14R/E3/29/14324ENRIQUE CASTILLO JAENCOMPRA DE BOTELLAS DE TRUJILLO 13 DOCENAS CADA DOCENA A 678.0077,891.533/29/14R/I3/29/14255FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 29-03-2014 G/R-004-110,1112,626.3080,517.833/29/143/29/1480,517.833/31/143/31/14INICIO DEL DIA 31-03-2014INICIO DEL DIA 31-03-201480,517.833/31/14R/I3/31/14256RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 30-03-2014 G/R 002-1362,180.0082,697.83LE FALTA 72.00 SOLES3/31/14R/I3/31/14257FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 29-03-2014 G/R-004-110,111162.2382,860.063/31/14R/I3/31/14258FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 30-03-2014 G/R 004-1121,241.0084,101.063/31/14EFECTIVO3/31/14EFECTIVOROSA MOLINA RAMOSSALIDA DE DINERO PARA QUE NO ESTE EN FALTANTE DE DINERO1,357.7882,743.28DIREPSUR3/31/14R/I3/31/14259ROSA MOLINA RAMOSPAGO DE BENIFICIOS SOCIALES EN PRODUCTOS G/R 005-241 29-03-20141,357.7884,101.06OJO EL SR. EDUARDO AUTORIZO QUE SE PAGUE EN PRODUCTOS A LA SRTA ROSA3/31/14ticket 3/31/14A3IL1L241064424JAIME FRISANCHO VARGASPEAJE ILAVEPQW-8637.5084,093.56DIREPSUR3/31/14ticket 3/31/14A3AY1L241032625JAIME FRISANCHO VARGASPEAJE AYAVIRIPQW-8637.5084,086.063/31/14TICKET/FAC3/31/14502-04564210JAIME FRISANCHO VARGASPEAJE CARACOTO ILLPAPQW-8633.9084,082.163/31/14TICKET/FAC3/31/14501-04602942JAIME FRISANCHO VARGASPEAJE CARACOTO ILLPAPQW-8633.9084,078.263/31/14D/J3/31/14JAIME FRISANCHO VARGASGASTO DE VIATICOS 20.0084,058.263/31/14R/I3/31/14260JAIME FRISANCHO VARGASLIQUIDACION DEL DIA 29-03-2014 G/R 005-240330.0084,388.263/31/14DEPOS/EFEC3/31/141978201FREDY SACACHIPANA QUISPEDEPOSITO A CUENTA DE LA SRA ANA7,506.3076,881.963/31/14R/I3/31/14261RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 31-03-2014 G/R 002-138,139115.0076,996.963/31/143/31/1476,996.964/1/144/1/14INICIO DEL DIA 01-04-2014INICIO DEL DIA 01-04-201476,996.964/1/14R/I4/1/14262FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 01-04-2014 G/R 004-1131,366.8478,363.804/1/14R/E4/1/14326MARIA ROSAS MAMANIDEVOLUCION DE GARANTIA DE 19 CAJAS R/I 16995.0078,268.804/1/14R/E4/1/14327MARLENI YUCRA BARRANTESDEVOLUCION DE GARANTIA DE 12 CAJAS R/I 12960.0078,208.804/1/14R/I4/1/14263RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 01-04-2014 G/R 002-1402,596.3080,805.104/1/144/1/1480,805.104/4/144/4/14INICIO DEL DIA 04-04-2014INICIO DEL DIA 04-04-201480,805.104/4/14FACTURA4/4/14002-485CORPORACION SITEL PERU S.A.C.RECARGA DE TONER KIOCERA 60.0080,745.104/4/14B/V4/4/14001-005182POLLOS BRASS GRAN ESTRELLACONSUMO 27-03-2014 20.0080,725.10AUTORIZO SR. EDUARDO4/4/14R/I4/4/14264RAMON MAMANILIQUIDACION DEL DIA 02-04-20141,223.8081,948.904/4/14R/I4/4/14265JOSE MAMANI MAMANIVENTA DE GASEOSA 790.0082,738.904/4/14R/E4/4/14328JORGE ENRIQUE CASTILLO JAENPAGO DE BASICO MES DE MARZO 2014773.9281,964.984/4/14R/E4/4/14329FREDY SACACHIPANA QUISPEPAGO DE BASICO MES DE MARZO 2014654.8981,310.094/4/14R/E4/4/14330JAIME FRISANCHO VARGASPAGO DE BASICO MES DE MARZO 2014937.6280,372.474/4/14R/E4/4/14331JUAN QUINTO MEDIVELPAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014475.0079,897.47OJO SE LLEVO TODO EN PRODUCTO4/4/14R/E4/4/14332NICOLL SALDIVAR CH.PAGO DE BASICO DEL MES DE FEBRERO 2014175.0079,722.474/4/14R/E4/4/14333MARCELINA PARI DE ROJASDEVOLUCION DE GARANTIA DE ENVASES 100 CAJAS500.0079,222.474/4/14R/E4/4/14334MARCELINA PARI DE ROJASDEVOLUCION DE GARANTIA DE ENVASES 132 CAJAS660.0078,562.474/4/14R/I4/4/14266FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 04-04-2014 G/R 005-242474.6079,037.074/4/144/4/1479,037.074/7/144/7/14INICIO DEL DIA 07-04-2014INICIO DEL DIA 07-04-201479,037.074/7/14R/E4/7/14335ENRIQUE SACACAPAGO DE BASICO MES DE MARZO 2014750.0078,287.074/7/14compra4/7/14s/dJAIME FRISANCHO VARGASCOMPRA DE BOLSAS DE 5 KILOS 200 UNIDADES70.0078,217.074/7/14R/I4/7/14267RAMON MAMAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 06-04-2014 G/R 002-145615.4078,832.474/7/14R/E4/7/14336MARCELINA SARSON PONCEDEVOLUCION DE GARANTIA 33 CAJAS R/I 75165.0078,667.474/7/14R/E4/7/14337MARIA ROSAS MAMANIDEVOLUCION DE GARANTIA 4 CAJAS R/I 16920.0078,647.474/7/14R/E4/7/14338NICOOL NILDA SALDIVAR CH.PAGO X VENTA DE FIDEOS DOMINGO 06-04-201425.0078,622.474/7/14R/E4/7/14339AGRIPINA QUISPE YANAPAGO X VENTA DE FIDEOS DOMINGO 06-04-201425.0078,597.474/7/14R/I4/7/14268FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 07-04-2014 G/R 005-2471,257.5079,854.974/7/14R/I4/7/14269FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 06-04-2014 G/R 005-2452,237.5082,092.474/7/144/7/1482,092.474/10/144/10/14INICIO DEL DIA 10-04-2014INICIO DEL DIA 10-04-201482,092.474/10/14R/I4/10/14271JAIME FRISANCHO VARGASVENTA DE FIDEOS MOLITALIA G/R 005-234 2003141,750.0083,842.474/10/14FACTURA4/10/14031-0001513PANAMOTORMANTENIMIENTO DEL CARRO DEL SR. JAIMEPQW-8631,176.0082,666.474/10/14R/I4/10/14272FREDY SACACHIPANA QUISPELIQUIDACION DEL DIA 09-04-20142,820.0085,486.474/10/14R/E4/10/14340ENRIQUE CASTILLO JAENALMUERZO PARA EL SR. ENERIQUE Y NICARNOR10.0085,476.474/10/14R/I4/10/14270RAMON MAMANI SACACHIPANALIQUIDACION DEL DIA 09-04-2014 G/R 002-1483,230.5088,706.9788,706.9788,706.9788,706.9788,706.9788,706.97

ARQUEO - CAJA .ENTREG,ANACHEQUE23215.70SRA. ANAPOR RENDIR11120.00SRA. ANAEFECTIVO20200.00HOLGER CHEQUE17132.50MIA MARKETSRA. ANAEFECTIVO2775.80SRA. ANAEFECTIVO1258.00SRTA YENY BELTRANREQUERIMIENTO31-03-2014 AUTORIZO LA SRA ANA X LLAMADAEFECTIVO500.00JUAN CUSILAYME PAGO DE MAESTRO PINTOR29/03/2014 AUTORIZO LA SRA. ANA X LLAMADAEFECTIVO1182.82A BEATRIZ CCAPAAUTORIO EL SR. EDUARDO04-04-2014 PARA PAGOS DE AFP Y SEGUROS Y DETRACCIONES EFECTIVO1950.00SR. ANA NELLY4/9/14CAJAEFECTIVO3230.50SR. ANA NELLY4/9/14LIQUIDACION DE RAMON MAMANIEFECTIVO2635.50SR. JAIME FRISANCHO4/9/14abad0.0031002000.00100222200.0050150.002280.0020120.0010110.002,304.10TOTAL DE EFECTVO5315.00224.0024.10144.00010.50010.20040.40TOTAL S/.4087,504.92-1,202.05