Caratula

LUPA SA

OBRA :

RENDICION DEL FONDO FIJO N64

Del 02.07.2014Al08.07.2014

CENTRO DE COSTOS : OBRA: PASEO VERDANA/ HUIRACOCHA/JESUS MARIA

AO 2014

Resumen

LUPA SA

N Correlativo :64Del 02.07.2014Al 08.07.2014

CENTRO DE COSTO : Fecha de Rendicin:08.07.2014SEDE - OBRA:

A.-INGRESOSConceptoBanco y chequeFechaMontoA1Saldo Anterior 2,000.00A2TransferenciaA3TransferenciaTOTAL INGRESO :2,000.00

B.-EGRESOS

B1.FACTURAS930.60B2.BOLETA DE VENTA115.50B3.RECIBOS POR HONORARIOS195.00B4.TICKET0.00B5.BOLETOS DE VIAJE199.50B6.ADELANTO DE PROVEEDORES0.00B7MOVILIDAD0.00B8RECIBOS SIMPLES0.00TOTAL EGRESOSS/.1,440.60

C.-RESUMENC1.-TOTAL INGRESO :S/.2,000.00C2.-TOTAL EGRESOSS/.-1,440.60SALDOS/.559.40

Responsable del Fondo Fijo o Administrador de Obra Jefe del Departamento o Jefe de Obra

Gerencia Inmediata

Detalle

LUPA SA

RENDICION DEL FONDO FIJO N64 N Correlativo :64Del 02.07.2014Al 08.07.2014

CENTRO DE COSTO :Fecha de Rendicin:08.07.2014OBRA:ITEMFECHACONCEPTOC.COSTOCodigoPROVEEDORNro. DOC.MONTO INC. IGVTotales (I)FACTURAS102.07.14PINTURA LATEX (ANDAMIOS)A1LA CASA DEL PINTOR S.A.C.7020177953530.002201.07.14DISCO DE MADERAA1FREDDY DANTE CABALLERO CASTRO001-01025810.00FP326.06.14DISCO CORTE CEMENTOA1FREDDY DANTE CABALLERO CASTRO001-01030123.00FP402.07.14TECNO POR DE 1"A1OSWALDO PORRAS CARHUAVILCA E.I.R.L.001-014235104.00502.07.14KGS DE CLAVOSA1OSWALDO PORRAS CARHUAVILCA E.I.R.L.001-01423635.10604.07.14KGS DE CLAVOS Y TIZASA1OSWALDO PORRAS CARHUAVILCA E.I.R.L.001-01426884.50705.07.148 DOCENAS DE CAPUCHONESA1CORPORACION FERRETERA NINAYA S.R.L.001-00642124.00805.07.14ESCUADRA METLICAA1MILAGROS GONZALES CARRILLO001-00114420.00926.06.14TINTA PARA IMPRESORAA1GRUPO MERMA S.A.C.002-000909100.00SUB TOTAL FACTURAS930.60 (II)BOLETAS103.07.14PARQUEOA2LOS PORTALES S.A.025 200 0009745524.00202.07.14TRASLADO DE CALAMINAS PLASTICOA2TRANSPORTES ALONMAR S.A.C.001-00083028.00304.07.14TRASLADO CALAMINAS CEMENTO Y PLASTICOA2TRANSPORTES ALONMAR S.A.C.001-00086440.00401.07.14PLOTEO DE PLANOSA2JESS MARIA BARCENA FLORES001-02502813.50504.07.14DISCO DE CORTE MA2FREDDY DANTE CABALLERO CASTRO001-06687810.00FP

SUB TOTAL BOLETASS/.115.50

(III)RECIBOS POR HONORARIOS126.06.14TRASLADO DE MADERA EN CAMIN A3MIGUEL ANGEL TENICELA CHAPARRO001-00037845.00228.06.14SERVICIO DE LIMPIEZAA3OVIEDO CASTRO BERNANDINA0014-000006940.00302.07.14TRASLADO DE ANDAMIOS DE LINCE A J. MARIAA3GARCIA VILLANUEVA NANCY LUZ001-00001760.00405.07.14SERVICIO DE LIMPIEZA EN TIZON Y BUENOA3ROCIO L. FERNANDEZ TORRES001-00005150.00SUB TOTAL RECIBOS POR HONORARIOSS/.195.00

(IV)TICKET1A42A43A4SUB TOTAL BOLETASS/.0.00

(V)BOLETOS DE VIAJE101.07.14MOVILIDAD LUPA - J MARIA- MIRAFLORES - LUPAA5SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS871.0019.001SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS1SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS1SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS1SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS1SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS1SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS1SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS1SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS1SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS1SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS1SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS202.07.14MOVILIDAD LUPA - BREA - LUPAA5SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS872.0018.00302.07.14MOVILIDAD LUPA - MAESTRO S. MIGUEL - LUPAA5SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS873.004.00402.07.14MOVILIDAD LUPA - J.MARIA - S. ISIDRO - LUPAA5SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS876.006.00502.07.14COMPRA X PERDIDA DE BOLETA D UTILES OFI.A5SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS877.0015.50604.07.14MOVILIDAD LUPA - SAN MIGUELA5SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS878.004.00704.07.14MOVILIDAD LUPA - BREA - LUPAA5SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS875.008.00805.07.14MOVILIDAD LUPA - GARZON - BREA - LUPAA5SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS874.005.00905.17.14MOVILIDAD A DIVERSOS SITIOSA5LEONARDO RENTERIA813.00100.001008.07.14MOVILIDAD OBRA A OFICINA A5CARLOS VILLANUEVA814.0020.00111312131415SUB TOTAL BOLETASS/.199.50

(VI)ADELANTO DE PROVEEDORES1A62A6SUB TOTAL ADELANTOS DE PERSONALS/.0.00

(VII)MOVILIDAD1A72A7SUB TOTAL MOVILIDADS/.0.00

(VIII)RECIBOS SIMPLES1A8SUB TOTAL RECIBOS SIMPLESS/.0.00

TOTAL GASTOS1,440.60