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CAIXABANK PYMES 10, F.T.
BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 3.325.000.000 EUROS
EMISION 27/11/2018SERIES: A y B
SECURITISATION BONDSAMOUNT 3.325.000.000 EUROS
CLOSING DATE 27/11/2018SERIES: A and B
INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2019
QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2019
CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U.
CAIXABANK PYMES 10, F.T.
INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situacion / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Perdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicacion de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Prestamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificacion de la Cartera de Prestamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalizacion de Prestamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interes Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interes / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortizacion Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geografica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantia / Classification by Types of Collateral 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturacion / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relacion Principal - Valor de Tasacion / Classification by LTV Distribution 2.1.12. Clasificacion por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situacion de la Cartera de Prestamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificacion por Antiguedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulizacion / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situacion de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortizacion Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
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CAIXABANK PYMES 10, F.T.
INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 10, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2019
Periodo anterior31/12/2018
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 1.926.503.329,28 1001 2.500.936.789,20
I. Activos financieros a largo plazo 0002 1.926.503.329,28 1002 2.500.936.789,20
1. Activos titulizados 0003 1.926.503.329,28 1003 2.500.936.789,20
1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 1.915.780.522,31 1009 2.496.274.109,371.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 18.246.557,81 1025 5.932.947,491.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -7.523.750,84 1027 -1.270.267,661.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028
2. Derivados 0029 1029
2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031
3. Otros activos financieros 0032 1032
3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038
II. Activos por impuesto diferido 0039 1039
III. Otros activos no corrientes 0040 1040
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 10, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2019
Periodo anterior31/12/2018
B) ACTIVO CORRIENTE 0041 981.386.577,67 1041 988.736.438,53
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042
V. Activos financieros a corto plazo 0043 593.281.993,60 1043 737.967.793,17
1. Activos titulizados 0044 593.281.993,60 1044 737.967.793,17
1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 580.561.446,54 1050 727.805.097,471.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 6.397.473,08 1065 8.783.716,221.22 Intereses vencidos e impagados 0066 56.071,65 1066 82.120,921.23 Activos dudosos -principal- 0067 10.467.823,35 1067 1.626.581,561.24 Activos dudosos -intereses- 0068 196.475,72 1068 23.584,011.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -4.397.296,74 1069 -353.307,011.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070
2. Derivados 0071 1071
2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073
3. Otros activos financieros 0074 1074
3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081
VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082
1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 388.104.584,07 1085 250.768.645,36
1. Tesorería 0086 388.104.584,07 1086 250.768.645,362. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087
TOTAL ACTIVO 0088 2.907.889.906,95 1088 3.489.673.227,73
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 10, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2019
Periodo anterior31/12/2018
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 2.318.273.422,55 1089 2.756.360.703,96
I. Provisiones a largo plazo 0090 1090
1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093
II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 2.318.273.422,55 1094 2.756.360.703,96
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 2.159.769.255,88 1095 2.597.856.537,29
1.1 Series no subordinadas 0096 1.627.769.255,88 1096 2.065.856.537,291.2 Series subordinadas 0097 532.000.000,00 1097 532.000.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100
2. Deudas con entidades de crédito 0101 158.504.166,67 1101 158.504.166,67
2.1 Préstamo subordinado 0102 158.504.166,67 1102 158.504.166,672.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107
3. Derivados 0108 1108
3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111
4. Otros pasivos financieros 0112 1112
4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115
III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116
B) PASIVO CORRIENTE 0117 589.616.484,40 1117 733.312.523,77
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118
V. Provisiones a corto plazo 0119 1119
1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 585.012.508,44 1123 730.694.828,26
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 583.367.679,42 1124 729.606.748,12
1.1 Series no subordinadas 0125 579.871.849,02 1125 727.143.462,711.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 3.495.830,40 1128 2.463.285,411.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130
2. Deudas con entidades de crédito 0131 1.637.312,50 1131 1.053.564,24
2.1 Préstamo subordinado 0132 141.666,67 1132 283.333,332.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 1.495.645,83 1136 770.230,912.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138
3. Derivados 0139 1139
3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142
4. Otros pasivos financieros 0143 7.516,52 1143 34.515,90
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 7.516,52 1144 34.515,904.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147
VII. Ajustes por periodificaciones 0148 4.603.975,96 1148 2.617.695,51
1. Comisiones 0149 4.603.975,96 1149 2.617.695,51
1.1 Comisión sociedad gestora 0150 129.371,94 1150 80.815,971.2 Comisión administrador 0151 47.695,51 1151 31.418,711.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 4.426.908,51 1153 2.505.460,831.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156
2. Otros 0157 1157
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161
TOTAL PASIVO 0162 2.907.889.906,95 1162 3.489.673.227,73
S.02
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 10, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
actual(3º trimestre)
P. corriente
anterior(3º trimestre)
Acumulado
actual30/09/2019
Acumulado
anterior30/09/2018
1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 14.740.347,77 1201 0,00 2201 48.563.907,27 3201 0,00
1.1 Activos Titulizados 0202 14.740.347,77 1202 0,00 2202 48.563.907,27 3202 0,001.2 Otros activos financieros 0203 1203 2203 3203
2. Intereses y cargas asimilados 0204 -6.972.845,57 1204 0,00 2204 -23.036.192,89 3204 0,00
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -4.949.183,08 1205 0,00 2205 -17.029.731,79 3205 0,002.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -2.023.662,49 1206 0,00 2206 -6.006.461,10 3206 0,002.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 1208 2208 3208
A) MARGEN DE INTERESES 0209 7.767.502,20 1209 0,00 2209 25.527.714,38 3209 0,00
4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00
4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214
5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215
6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216
7. Otros gastos de explotación 0217 -2.630.304,64 1217 0,00 2217 -12.162.551,44 3217 0,00
7.1 Servicios exteriores 0218 -7.698,02 1218 0,00 2218 -19.635,35 3218 0,007.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -7.698,02 1219 0,00 2219 -19.635,35 3219 0,007.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 1220 2220 32207.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222
7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -2.622.606,62 1224 0,00 2224 -12.142.916,09 3224 0,00
7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -178.888,61 1225 0,00 2225 -591.896,95 3225 0,007.3.2 Comisión administrador 0226 -65.959,78 1226 0,00 2226 -208.495,24 3226 0,007.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -5.000,00 1227 0,00 2227 -10.000,00 3227 0,007.3.4 Comisión variable 0228 -2.372.758,23 1228 0,00 2228 -11.332.523,90 3228 0,007.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 1229 2229 32297.3.6 Otros gastos 0230 1230 2230 3230
8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -5.137.197,56 1231 0,00 2231 -13.365.162,94 3231 0,00
8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -5.137.197,56 1232 0,00 2232 -13.365.162,94 3232 0,008.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233
9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00
9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 1238 2238 3238
11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 1239 2239 3239
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00
12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241
C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00
1/ Origen de Fondos / Funds Source:
▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 18/07/2019 404.344.934,03– Fondo de Reserva / Reserve Fund 157.937.500,00
Total 404.344.934,032/ Aplicación de Fondos / Funds Application:
▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 187.750,70▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 4.247.873,70▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 231.358.992,90▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 157.937.500,00▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 1.262.755,20▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 5.908,68▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment 70.833,33▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 1.996.154,51▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 69.252,04▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at 25/04/2019 218.608,60▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 25/07/2019 4.987.857,87
Total 402.348.487,533/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:
▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 159.933.946,50Treasury Account Balance after Application
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 157.937.500,00Total 159.933.946,50
CAIXABANK PYMES 10, F.T.
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 25 DE JULIO DE 2019
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 25th JULIOL 2019
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 22/11/2018 157.937.500,00▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / Minimum Required Reserve Fund 25/07/2019 157.937.500,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 25/07/2019 157.937.500,00
CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL
CAIXABANK PYMES 10, F.T
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/01/2002 al 30/06/2002 13 0,02 861.717,70 0,03 0,880925 0,653037 0,400000 4,296000 105,695043 21/07/2028
Del 01/07/2002 al 31/12/2002 12 0,02 2.672.427,85 0,11 0,479400 0,442065 0,375000 4,400000 120,083299 02/10/2029
Del 01/01/2003 al 30/06/2003 15 0,03 848.832,97 0,03 2,600775 2,522811 0,750000 4,296000 146,224093 06/12/2031
Del 01/07/2003 al 31/12/2003 24 0,05 823.374,33 0,03 1,554550 1,209947 0,596000 4,498000 115,449136 13/05/2029
Del 01/01/2004 al 30/06/2004 53 0,10 2.275.038,40 0,09 1,207394 1,054486 0,500000 5,112000 134,330569 09/12/2030
Del 01/07/2004 al 31/12/2004 98 0,19 4.024.570,62 0,16 1,227077 1,004252 0,250000 4,432000 120,608342 18/10/2029
Del 01/01/2005 al 30/06/2005 149 0,28 4.669.695,46 0,19 1,260628 1,043228 0,250000 4,490000 127,733694 22/05/2030
Del 01/07/2005 al 31/12/2005 142 0,27 6.536.916,84 0,26 1,036592 0,936693 0,250000 5,046000 109,153511 03/11/2028
Del 01/01/2006 al 30/06/2006 282 0,53 11.248.643,02 0,45 1,326120 1,020635 0,250000 5,248000 127,078370 02/05/2030
Del 01/07/2006 al 31/12/2006 352 0,67 16.618.997,31 0,66 1,292260 1,018419 0,185000 5,682000 135,931280 27/01/2031
Del 01/01/2007 al 30/06/2007 457 0,86 39.422.317,72 1,56 1,063814 0,929781 0,128000 6,832000 122,152122 04/12/2029
Del 01/07/2007 al 31/12/2007 423 0,80 45.757.783,99 1,82 1,018647 0,910938 0,116000 6,832000 152,087736 02/06/2032
Del 01/01/2008 al 30/06/2008 616 1,16 43.790.443,88 1,74 1,173433 0,928273 0,173000 5,998000 118,936102 28/08/2029
Del 01/07/2008 al 31/12/2008 436 0,82 27.902.328,20 1,11 1,494910 1,152177 0,250000 5,998000 128,123956 03/06/2030
Del 01/01/2009 al 30/06/2009 479 0,91 28.866.970,65 1,15 1,679703 1,469746 0,334000 6,411000 106,274163 07/08/2028
Del 01/07/2009 al 31/12/2009 615 1,16 29.907.739,86 1,19 1,746218 1,685887 0,103000 8,851000 96,538025 16/10/2027
Del 01/01/2010 al 30/06/2010 884 1,67 34.030.769,15 1,35 1,744734 1,471568 0,287000 9,750000 106,452364 13/08/2028
Del 01/07/2010 al 31/12/2010 594 1,12 27.686.358,29 1,10 1,891920 1,345877 0,334000 10,000000 91,370221 12/05/2027
Del 01/01/2011 al 30/06/2011 576 1,09 25.869.333,64 1,03 2,202497 1,794187 0,353000 8,100000 104,544241 16/06/2028
Del 01/07/2011 al 31/12/2011 327 0,62 17.465.713,23 0,69 2,621246 2,210992 0,716000 12,350000 86,327962 09/12/2026
Del 01/01/2012 al 30/06/2012 282 0,53 10.247.743,64 0,41 3,159368 2,188738 0,681000 14,000000 109,248315 06/11/2028
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2012 al 31/12/2012 667 1,26 15.631.467,20 0,62 3,101638 2,242199 0,900000 11,000000 83,158094 04/09/2026
Del 01/01/2013 al 30/06/2013 522 0,99 13.406.070,39 0,53 4,096738 3,269411 0,650000 15,000000 84,773686 23/10/2026
Del 01/07/2013 al 31/12/2013 1.058 2,00 25.602.870,49 1,02 4,328769 3,033235 0,750000 15,000000 66,383075 11/04/2025
Del 01/01/2014 al 30/06/2014 960 1,81 39.664.766,30 1,57 3,404844 2,775664 0,750000 13,000000 57,094229 02/07/2024
Del 01/07/2014 al 31/12/2014 2.772 5,24 76.603.857,79 3,04 2,733494 2,164051 0,603000 13,000000 53,600303 18/03/2024
Del 01/01/2015 al 30/06/2015 4.630 8,75 159.270.123,97 6,32 2,522296 1,854048 0,487000 14,000000 53,674500 20/03/2024
Del 01/07/2015 al 31/12/2015 1.027 1,94 51.287.007,76 2,03 2,088695 1,631343 0,500000 14,000000 60,547033 15/10/2024
Del 01/01/2016 al 30/06/2016 195 0,37 27.522.430,29 1,09 1,640677 1,280074 0,658000 15,000000 106,184096 04/08/2028
Del 01/07/2016 al 31/12/2016 325 0,61 63.975.081,95 2,54 1,672781 0,827434 0,650000 13,600000 99,314780 08/01/2028
Del 01/01/2017 al 30/06/2017 538 1,02 55.425.324,88 2,20 1,816494 1,083153 0,000000 20,000000 79,492830 15/05/2026
Del 01/07/2017 al 31/12/2017 9.832 18,59 442.533.395,00 17,55 2,233909 0,994446 0,000000 20,000000 79,711107 22/05/2026
Del 01/01/2018 al 30/06/2018 19.319 36,52 908.363.277,67 36,03 2,323702 1,006773 0,000000 20,000000 71,354749 09/09/2025
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CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2018 al 31/12/2018 4.224 7,99 260.145.929,12 10,32 1,960968 0,906164 0,000000 15,000000 73,196612 04/11/2025
Total Cartera / Total 52.898 100,00 2.520.959.319,56 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
Media Ponderada / Weighted Average: 2,190190 1,205654 79,040017 01/05/2026
Media Simple / Arithmetic Average: 47.656,99 3,673610 1,155712 44,407441 11/06/2023
Mínimo / Minimum: 10,04 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2019
Máximo / Maximum: 20.891.015,32 20,000000 10,000000 340,306849 01/02/2048
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Firm Type Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
PERSONA FISICA 27.197 51,41 596.511.752,13 23,66 3,013904 1,511499 0,000000 15,000000 94,018616 31/07/2027
MEDIANA EMPRESA 62 0,12 41.780.068,00 1,66 1,267974 0,830167 0,000000 10,450000 61,222744 05/11/2024
MICROEMPRESA 17.975 33,98 733.621.902,99 29,10 2,453390 1,276465 0,000000 20,000000 81,048791 01/07/2026
PEQUEÑA EMPRESA 7.659 14,48 1.144.299.034,80 45,39 1,627519 1,012236 0,000000 15,000000 70,241623 06/08/2025
GRAN EMPRESA 5 0,01 4.746.561,64 0,19 1,758926 1,758926 1,750000 2,000000 192,866938 26/10/2035
Total Cartera / Total 52.898 100,00 2.520.959.319,56 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
Media Ponderada / Weighted Average: 2,190190 1,205654 79,040017 01/05/2026
Media Simple / Arithmetic Average: 47.656,99 3,673610 1,155712 44,407441 11/06/2023
Mínimo / Minimum: 10,04 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2019
Máximo / Maximum: 20.891.015,32 20,000000 10,000000 340,306849 01/02/2048
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BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
0,00 0,49 7.299 13,80 40.054.944,49 1,59 0,303425 0,395747 0,000000 0,499000 85,003391 30/10/2026
0,50 0,99 1.877 3,55 370.139.380,90 14,68 0,757689 0,560148 0,500000 0,996000 85,862098 25/11/2026
1,00 1,49 3.516 6,65 624.223.710,60 24,76 1,182487 0,871150 1,000000 1,496000 83,003532 30/08/2026
1,50 1,99 4.105 7,76 484.160.449,93 19,21 1,667832 1,163152 1,500000 1,996000 86,820879 24/12/2026
2,00 2,49 2.967 5,61 240.226.095,84 9,53 2,114482 1,396138 2,000000 2,490000 80,014484 31/05/2026
2,50 2,99 3.294 6,23 193.647.754,43 7,68 2,605020 1,942378 2,500000 2,996000 83,043341 31/08/2026
3,00 3,49 2.963 5,60 119.791.539,71 4,75 3,068015 2,348563 3,000000 3,498000 77,254744 08/03/2026
3,50 3,99 2.487 4,70 99.980.151,85 3,97 3,618005 2,075199 3,500000 3,998000 83,306460 08/09/2026
4,00 4,49 4.644 8,78 99.013.750,79 3,93 4,080481 2,498557 4,000000 4,499000 57,616595 18/07/2024
4,50 4,99 2.267 4,29 47.345.627,12 1,88 4,677330 2,115744 4,500000 4,999000 55,084707 02/05/2024
5,00 5,49 2.049 3,87 30.548.394,63 1,21 5,139898 2,382333 5,000000 5,498000 53,271158 08/03/2024
5,50 5,99 7.530 14,23 97.055.742,89 3,85 5,899222 0,329338 5,500000 5,999000 45,822718 25/07/2023
6,00 6,49 980 1,85 12.772.004,52 0,51 6,121461 1,901038 6,000000 6,495000 41,306410 10/03/2023
6,50 6,99 602 1,14 6.909.217,71 0,27 6,667741 1,774204 6,500000 6,985000 45,928823 28/07/2023
7,00 7,49 2.737 5,17 27.268.572,29 1,08 7,395759 0,364850 7,000000 7,488000 42,987639 30/04/2023
7,50 7,99 496 0,94 3.272.312,43 0,13 7,684610 1,496621 7,500000 7,997000 29,999034 31/03/2022
8,00 8,49 425 0,80 3.761.997,74 0,15 8,109238 0,702164 8,000000 8,491000 35,251166 06/09/2022
8,50 8,99 914 1,73 7.730.762,43 0,31 8,910721 0,131445 8,500000 8,987000 42,964385 29/04/2023
9,00 9,49 331 0,63 2.354.604,41 0,09 9,121534 0,457771 9,000000 9,458000 33,644175 20/07/2022
9,50 9,99 55 0,10 362.724,85 0,01 9,707275 0,319353 9,500000 9,950000 36,279179 08/10/2022
10,00 10,49 1.013 1,92 8.727.143,92 0,35 10,439950 0,004364 10,000000 10,450000 40,348401 09/02/2023
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
10,50 10,99 76 0,14 438.874,19 0,02 10,728329 0,289035 10,500000 10,950000 46,729038 22/08/2023
11,00 11,49 23 0,04 100.298,07 0,00 11,131536 0,000000 11,000000 11,450000 36,237338 06/10/2022
11,50 11,99 12 0,02 93.186,97 0,00 11,760713 0,000000 11,500000 11,950000 52,531266 14/02/2024
12,00 12,49 126 0,24 333.393,73 0,01 12,081239 0,683667 12,000000 12,450000 17,167028 05/03/2021
12,50 12,99 26 0,05 109.612,55 0,00 12,657557 0,000000 12,500000 12,900000 36,056640 01/10/2022
13,00 13,49 27 0,05 158.656,34 0,01 13,036895 0,000000 13,000000 13,450000 51,755913 22/01/2024
13,50 13,99 18 0,03 118.151,99 0,00 13,589814 0,000000 13,500000 13,600000 44,218594 06/06/2023
14,00 14,49 17 0,03 110.024,22 0,00 14,036641 0,000000 14,000000 14,250000 28,724641 20/02/2022
14,50 14,99 1 0,00 1.562,98 0,00 14,500000 0,000000 14,500000 14,500000 7,035616 01/05/2020
15,00 15,49 18 0,03 136.908,64 0,01 15,000000 0,000000 15,000000 15,000000 39,690281 20/01/2023
20,00 20,49 3 0,01 11.766,40 0,00 20,000000 0,000000 20,000000 20,000000 29,463279 14/03/2022
Total Cartera / Total 52.898 100,00 2.520.959.319,56 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
Media Ponderada / Weighted Average: 2,190190 1,205654 79,040017 01/05/2026
Media Simple / Arithmetic Average: 47.656,99 3,673610 1,155712 44,407441 11/06/2023
Mínimo / Minimum: 10,04 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2019
Máximo / Maximum: 20.891.015,32 20,000000 10,000000 340,306849 01/02/2048
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
0,00 49.999,99 44.061 83,29 532.156.783,48 21,11 3,983304 1,421191 0,000000 20,000000 51,906694 26/01/2024
50.000,00 99.999,99 4.683 8,85 326.840.085,61 12,96 2,554791 1,747773 0,200000 15,000000 85,800205 23/11/2026
100.000,00 149.999,99 1.452 2,74 175.192.134,51 6,95 2,049067 1,423238 0,250000 8,700000 87,291917 07/01/2027
150.000,00 199.999,99 706 1,33 121.589.738,38 4,82 1,917104 1,330989 0,250000 6,500000 82,556050 16/08/2026
200.000,00 249.999,99 412 0,78 91.747.817,22 3,64 1,753972 1,185778 0,185000 5,498000 77,468306 14/03/2026
250.000,00 299.999,99 301 0,57 81.589.625,66 3,24 1,809318 1,271326 0,400000 5,270000 77,749680 23/03/2026
300.000,00 349.999,99 210 0,40 67.610.595,67 2,68 1,591402 1,139911 0,391000 4,120000 76,965355 27/02/2026
350.000,00 399.999,99 164 0,31 61.165.159,22 2,43 1,616082 1,080967 0,250000 5,270000 74,734605 21/12/2025
400.000,00 449.999,99 120 0,23 50.408.115,97 2,00 1,570519 1,145909 0,431000 4,776000 79,664810 20/05/2026
450.000,00 499.999,99 84 0,16 39.704.507,03 1,57 1,594269 1,061999 0,173000 5,000000 89,407654 13/03/2027
500.000,00 549.999,99 86 0,16 44.749.049,48 1,78 1,458878 0,969252 0,250000 4,000000 80,158821 04/06/2026
550.000,00 599.999,99 57 0,11 32.738.232,33 1,30 1,490849 0,938149 0,287000 3,000000 82,985723 29/08/2026
600.000,00 649.999,99 45 0,09 28.081.363,44 1,11 1,221899 0,926495 0,531000 3,000000 75,040516 31/12/2025
650.000,00 699.999,99 42 0,08 28.375.805,79 1,13 1,436809 0,908291 0,700000 2,750000 80,580578 17/06/2026
700.000,00 749.999,99 48 0,09 34.530.670,06 1,37 1,332721 0,824460 0,599000 3,500000 75,313118 08/01/2026
750.000,00 799.999,99 44 0,08 34.189.685,09 1,36 1,445519 0,766287 0,185000 3,650000 70,799815 23/08/2025
800.000,00 849.999,99 41 0,08 33.827.290,36 1,34 1,522818 0,904801 0,650000 2,950000 90,125770 04/04/2027
850.000,00 899.999,99 28 0,05 24.556.840,34 0,97 1,269265 1,043005 0,500000 2,500000 82,007684 31/07/2026
900.000,00 949.999,99 22 0,04 20.347.813,33 0,81 1,507790 0,645604 0,650000 3,000000 86,782745 23/12/2026
950.000,00 999.999,99 19 0,04 18.570.621,08 0,74 1,324957 0,864226 0,750000 2,500000 83,937808 27/09/2026
1.000.000,00 1.049.999,99 25 0,05 25.334.289,93 1,00 1,304906 1,112645 0,500000 3,500000 72,758787 22/10/2025
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
1.050.000,00 1.099.999,99 16 0,03 17.236.958,45 0,68 1,508050 1,340963 0,650000 5,214000 82,867073 26/08/2026
1.100.000,00 1.149.999,99 16 0,03 18.017.709,67 0,71 1,083360 0,679193 0,400000 1,750000 75,944287 27/01/2026
1.150.000,00 1.199.999,99 12 0,02 14.145.838,16 0,56 1,649016 1,269136 0,910000 3,650000 118,564886 16/08/2029
1.200.000,00 1.249.999,99 7 0,01 8.449.718,34 0,34 1,077331 0,469165 0,800000 1,500000 52,574672 16/02/2024
1.250.000,00 1.299.999,99 10 0,02 12.659.300,03 0,50 1,634665 0,864925 1,250000 2,250000 106,155756 04/08/2028
1.300.000,00 1.349.999,99 10 0,02 13.252.347,80 0,53 1,599481 0,466508 1,000000 2,500000 82,868285 26/08/2026
1.350.000,00 1.399.999,99 11 0,02 15.110.672,74 0,60 1,114596 0,638746 0,400000 2,150000 98,156930 04/12/2027
1.400.000,00 1.449.999,99 11 0,02 15.739.349,92 0,62 1,101849 0,519584 0,600000 1,700000 79,983200 30/05/2026
1.450.000,00 1.499.999,99 8 0,02 11.754.808,52 0,47 1,361727 1,001940 0,750000 2,000000 106,948404 28/08/2028
1.500.000,00 1.549.999,99 7 0,01 10.622.449,26 0,42 1,759098 1,012900 0,600000 4,000000 80,169308 05/06/2026
1.550.000,00 1.599.999,99 5 0,01 7.847.838,60 0,31 1,441070 0,987616 0,650000 2,250000 85,569518 16/11/2026
1.600.000,00 1.649.999,99 6 0,01 9.715.688,35 0,39 1,167215 0,799907 0,500000 2,000000 60,698499 20/10/2024
1.650.000,00 1.699.999,99 4 0,01 6.727.881,99 0,27 1,289332 0,826863 0,750000 1,850000 105,480350 14/07/2028
1.700.000,00 1.749.999,99 7 0,01 12.032.116,36 0,48 1,772205 0,807615 1,000000 4,580000 74,862765 25/12/2025
1.750.000,00 1.799.999,99 3 0,01 5.297.115,11 0,21 1,419863 0,215230 0,650000 2,100000 95,798768 23/09/2027
1.800.000,00 1.849.999,99 8 0,02 14.608.791,31 0,58 1,089144 0,419487 0,650000 1,700000 58,775794 22/08/2024
1.850.000,00 1.899.999,99 2 0,00 3.739.131,39 0,15 1,197109 0,742771 0,900000 1,500000 47,101830 02/09/2023
1.900.000,00 1.949.999,99 3 0,01 5.752.801,64 0,23 1,134369 0,664147 0,900000 1,400000 79,734706 22/05/2026
1.950.000,00 1.999.999,99 3 0,01 5.944.676,52 0,24 1,068483 0,500256 0,550000 1,500000 79,193468 06/05/2026
2.000.000,00 2.049.999,99 4 0,01 8.106.427,92 0,32 1,538896 0,628514 0,800000 2,500000 56,316503 09/06/2024
2.050.000,00 2.099.999,99 2 0,00 4.155.370,42 0,16 0,825263 0,000000 0,800000 0,850000 56,534629 15/06/2024
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
2.100.000,00 2.149.999,99 3 0,01 6.423.326,37 0,25 1,249907 0,432884 0,950000 1,500000 117,448380 13/07/2029
2.150.000,00 2.199.999,99 1 0,00 2.165.167,28 0,09 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 42,049315 01/04/2023
2.200.000,00 2.249.999,99 4 0,01 8.887.199,45 0,35 1,427471 0,965143 0,653000 2,200000 120,836472 24/10/2029
2.250.000,00 2.299.999,99 3 0,01 6.777.973,30 0,27 1,072479 1,269315 0,658000 1,653000 88,865339 24/02/2027
2.300.000,00 2.349.999,99 1 0,00 2.309.559,09 0,09 2,000000 0,000000 2,000000 2,000000 156,164384 04/10/2032
2.350.000,00 2.399.999,99 1 0,00 2.360.141,25 0,09 0,800000 0,000000 0,800000 0,800000 46,060274 01/08/2023
2.400.000,00 2.449.999,99 3 0,01 7.266.998,13 0,29 0,859308 0,124948 0,375000 1,350000 75,777374 22/01/2026
2.450.000,00 2.499.999,99 4 0,01 9.865.415,29 0,39 1,117255 0,977333 0,800000 1,416000 88,628137 17/02/2027
2.500.000,00 2.549.999,99 5 0,01 12.650.646,04 0,50 2,126436 1,799568 1,250000 4,000000 80,669663 20/06/2026
2.550.000,00 2.599.999,99 1 0,00 2.591.178,51 0,10 1,150000 0,000000 1,150000 1,150000 68,087671 02/06/2025
2.600.000,00 2.649.999,99 1 0,00 2.647.058,82 0,10 0,300000 0,300000 0,300000 0,300000 44,054795 01/06/2023
2.650.000,00 2.699.999,99 2 0,00 5.390.570,86 0,21 1,395153 0,751090 1,290000 1,500000 98,155453 04/12/2027
2.750.000,00 2.799.999,99 1 0,00 2.776.885,74 0,11 0,800000 0,800000 0,800000 0,800000 140,120548 03/06/2031
2.800.000,00 2.849.999,99 2 0,00 5.642.395,07 0,22 1,375351 0,000000 1,000000 1,750000 59,609730 17/09/2024
2.850.000,00 2.899.999,99 1 0,00 2.853.007,74 0,11 0,850000 0,000000 0,850000 0,850000 56,087671 02/06/2024
2.900.000,00 2.949.999,99 3 0,01 8.793.931,99 0,35 1,598250 0,183245 0,550000 3,500000 115,979595 30/05/2029
3.000.000,00 3.049.999,99 2 0,00 6.000.000,00 0,24 0,950000 0,950000 0,700000 1,200000 67,068493 02/05/2025
3.050.000,00 3.099.999,99 2 0,00 6.161.341,18 0,24 1,346756 0,944397 0,800000 1,900000 43,252551 08/05/2023
3.100.000,00 3.149.999,99 2 0,00 6.285.128,53 0,25 1,751120 1,751120 1,000000 2,500000 73,553437 15/11/2025
3.150.000,00 3.199.999,99 1 0,00 3.173.019,23 0,13 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 150,147945 04/04/2032
3.200.000,00 3.249.999,99 3 0,01 9.642.328,13 0,38 1,883164 1,162064 0,600000 2,900000 45,129715 04/07/2023
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
3.250.000,00 3.299.999,99 1 0,00 3.250.000,00 0,13 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 12,065753 01/10/2020
3.550.000,00 3.599.999,99 1 0,00 3.564.389,67 0,14 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 63,123288 02/01/2025
3.600.000,00 3.649.999,99 2 0,00 7.231.599,65 0,29 1,100437 1,100437 1,000000 1,200000 133,240207 06/11/2030
3.650.000,00 3.699.999,99 3 0,01 11.051.166,55 0,44 0,916294 0,333482 0,500000 1,750000 144,673987 20/10/2031
3.800.000,00 3.849.999,99 1 0,00 3.831.723,77 0,15 1,490000 0,000000 1,490000 1,490000 80,087671 02/06/2026
3.900.000,00 3.949.999,99 1 0,00 3.944.701,82 0,16 0,400000 0,400000 0,400000 0,400000 64,142466 02/02/2025
4.000.000,00 4.049.999,99 3 0,01 12.000.000,00 0,48 1,333333 1,116667 0,650000 2,500000 53,775342 23/03/2024
4.050.000,00 4.099.999,99 1 0,00 4.096.153,83 0,16 1,050000 1,050000 1,050000 1,050000 70,093151 02/08/2025
4.200.000,00 4.249.999,99 1 0,00 4.214.285,75 0,17 0,570000 0,570000 0,570000 0,570000 58,093151 02/08/2024
4.250.000,00 4.299.999,99 2 0,00 8.502.062,55 0,34 1,414960 1,414960 1,250000 1,580000 22,850480 25/08/2021
4.400.000,00 4.449.999,99 1 0,00 4.413.328,70 0,18 1,100000 1,100000 1,100000 1,100000 146,136986 04/12/2031
4.600.000,00 4.649.999,99 1 0,00 4.601.744,24 0,18 0,800000 0,800000 0,800000 0,800000 63,123288 02/01/2025
4.850.000,00 4.899.999,99 1 0,00 4.863.470,27 0,19 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 162,147945 04/04/2033
5.000.000,00 5.049.999,99 1 0,00 5.000.000,00 0,20 1,900000 1,900000 1,900000 1,900000 38,761644 22/12/2022
5.150.000,00 5.199.999,99 1 0,00 5.159.337,71 0,20 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 147,452055 13/01/2032
5.200.000,00 5.249.999,99 2 0,00 10.426.076,90 0,41 1,250072 1,250072 1,050000 1,450000 99,640859 18/01/2028
5.900.000,00 5.949.999,99 1 0,00 5.935.416,68 0,24 1,500000 1,500000 1,500000 1,500000 129,106849 03/07/2030
6.000.000,00 6.049.999,99 2 0,00 12.001.331,23 0,48 1,574964 0,949895 1,250000 1,900000 53,919489 28/03/2024
6.050.000,00 6.099.999,99 1 0,00 6.096.834,10 0,24 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 157,183562 04/11/2032
6.100.000,00 6.149.999,99 2 0,00 12.265.700,25 0,49 1,474712 1,474712 1,250000 1,700000 118,206289 05/08/2029
6.250.000,00 6.299.999,99 1 0,00 6.255.672,70 0,25 1,750000 1,750000 1,750000 1,750000 285,205479 06/07/2043
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
6.400.000,00 6.449.999,99 1 0,00 6.416.666,66 0,25 1,400000 1,400000 1,400000 1,400000 130,126027 03/08/2030
6.500.000,00 6.549.999,99 1 0,00 6.500.000,00 0,26 0,781000 0,900000 0,781000 0,781000 166,158904 04/08/2033
6.700.000,00 6.749.999,99 1 0,00 6.700.000,00 0,27 1,500000 0,000000 1,500000 1,500000 150,147945 04/04/2032
6.950.000,00 6.999.999,99 1 0,00 6.999.999,98 0,28 0,403000 0,750000 0,403000 0,403000 123,156164 03/01/2030
7.050.000,00 7.099.999,99 1 0,00 7.082.510,57 0,28 1,360000 1,360000 1,360000 1,360000 224,186301 05/06/2038
7.350.000,00 7.399.999,99 1 0,00 7.386.387,83 0,29 2,100000 0,000000 2,100000 2,100000 163,134247 04/05/2033
7.700.000,00 7.749.999,99 1 0,00 7.700.000,00 0,31 1,476000 1,850000 1,476000 1,476000 46,060274 01/08/2023
8.000.000,00 8.049.999,99 2 0,00 16.052.531,15 0,64 1,249956 1,249956 1,000000 1,500000 136,639368 17/02/2031
8.050.000,00 8.099.999,99 1 0,00 8.054.525,72 0,32 3,500000 0,000000 3,500000 3,500000 155,178082 04/09/2032
8.100.000,00 8.149.999,99 1 0,00 8.101.588,43 0,32 1,100000 1,100000 1,100000 1,100000 96,098630 03/10/2027
9.700.000,00 9.749.999,99 1 0,00 9.700.000,00 0,38 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 33,041096 01/07/2022
10.200.000,00 10.249.999,99 1 0,00 10.203.534,51 0,40 1,250000 0,000000 1,250000 1,250000 36,065753 01/10/2022
14.350.000,00 14.399.999,99 1 0,00 14.380.186,74 0,57 0,650000 0,650000 0,650000 0,650000 195,189041 05/01/2036
14.650.000,00 14.699.999,99 1 0,00 14.693.974,82 0,58 1,300000 1,300000 1,300000 1,300000 45,041096 01/07/2023
16.500.000,00 16.549.999,99 1 0,00 16.504.912,98 0,65 0,700000 0,700000 0,700000 0,700000 51,090411 02/01/2024
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CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
20.850.000,00 20.899.999,99 1 0,00 20.891.015,32 0,83 1,600000 0,000000 1,600000 1,600000 142,126027 03/08/2031
Total Cartera / Total 52.898 100,00 2.520.959.319,56 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
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Media Ponderada / Weighted Average: 2,190190 1,205654 79,040017 01/05/2026
Media Simple / Arithmetic Average: 47.656,99 3,673610 1,155712 44,407441 11/06/2023
Mínimo / Minimum: 10,04 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2019
Máximo / Maximum: 20.891.015,32 20,000000 10,000000 340,306849 01/02/2048
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BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
IndiceNúmero
OPPrincipalPendiente
TipoNominal
Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %
NominalInterest
RateSpread Minimum Maximum Month Date
Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 773 1,46 21.126.530,09 0,84 4,121496 0,563472 0,103000 8,851000 145,692751 20/11/2031
Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 1 0,00 24.644,70 0,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 70,093151 02/08/2025
Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 16.149 30,53 1.202.690.639,74 47,71 1,911977 1,920581 0,116000 10,000000 63,958350 27/01/2025
Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 55 0,10 1.764.576,44 0,07 3,720840 1,723105 2,017000 6,041000 117,591417 18/07/2029
Indice 173 EURIBOR OFICIAL 5.852 11,06 437.941.885,74 17,37 1,574892 1,598652 0,310000 7,250000 139,612376 19/05/2031
Indice 000 TIPO FIJO 29.581 55,92 847.283.614,70 33,61 2,838089 0,000000 0,000000 20,000000 67,778995 24/05/2025
Indice 257 ICO 2009 VAR.SEMESTRAL 39 0,07 99.023,29 0,00 2,080748 1,747418 1,827000 2,090000 1,873271 26/11/2019
Indice 468 ICO SGR 2012 VARIABLE SEMESTRAL 44 0,08 893.992,53 0,04 4,981254 1,062371 4,220000 6,204000 71,041662 31/08/2025
Indice 190 JUNTA EXTREMADURA - FIN. INVERSION 14 0,03 1.194.150,48 0,05 0,750000 0,000000 0,750000 0,750000 120,691926 20/10/2029
Indice 309 PRESTAMO NEGOCIOS BONIFICADO 7.5%. 94 0,18 283.248,22 0,01 8,993118 1,493118 7,500000 12,000000 8,001307 30/05/2020
Indice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI 218 0,41 6.050.068,95 0,24 3,100178 1,607195 2,168000 4,519000 44,241695 07/06/2023
Indice 634 TIPO FIJO 1 0,00 310.468,61 0,01 2,500000 2,500000 2,500000 2,500000 115,101370 03/05/2029
Indice 731 EXPLOTACIONES AGRARIAS LA RIOJA 20 5 0,01 201.005,24 0,01 2,420000 2,500000 2,420000 2,420000 45,814550 25/07/2023
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CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
IndiceNúmero
OPPrincipalPendiente
TipoNominal
Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %
NominalInterest
RateSpread Minimum Maximum Month Date
Indice 530 REF.ICO 2012 VAR.SIN CARENCIA REV. 72 0,14 1.095.470,83 0,04 5,207965 1,738911 4,021000 7,091000 83,061315 01/09/2026
Total Cartera / Total 52.898 100,00 2.520.959.319,56 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
Media Ponderada / Weighted Average: 2,190190 1,205654 79,040017 01/05/2026
Media Simple / Arithmetic Average: 47.656,99 3,673610 1,155712 44,407441 11/06/2023
Mínimo / Minimum: 10,04 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2019
Máximo / Maximum: 20.891.015,32 20,000000 10,000000 340,306849 01/02/2048
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2019 al 31/12/2019 2.660 5,03 10.680.927,10 0,42 2,691816 1,601580 0,000000 14,000000 1,423001 12/11/2019
Del 01/01/2020 al 30/06/2020 3.922 7,41 43.181.619,88 1,71 2,692789 1,512654 0,000000 20,000000 5,719828 22/03/2020
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 5.973 11,29 58.477.257,99 2,32 2,575234 1,478763 0,000000 15,000000 11,399896 10/09/2020
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 8.506 16,08 114.173.594,63 4,53 2,865787 1,324070 0,000000 15,000000 17,845088 26/03/2021
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 3.718 7,03 94.696.447,44 3,76 2,513222 1,325501 0,000000 15,000000 23,259428 06/09/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 2.685 5,08 112.512.101,49 4,46 2,404627 1,445392 0,185000 20,000000 29,715719 22/03/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 2.535 4,79 140.155.144,23 5,56 2,245507 1,174919 0,000000 20,000000 35,768237 22/09/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 3.982 7,53 204.452.825,98 8,11 2,387003 1,110185 0,250000 15,000000 41,880000 27/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 3.397 6,42 205.975.164,89 8,17 2,517885 1,020180 0,250000 14,000000 46,832727 25/08/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 4.511 8,53 223.866.129,89 8,88 2,955168 0,974533 0,392000 15,000000 53,378045 11/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1.998 3,78 133.702.771,18 5,30 2,422209 1,043666 0,366000 13,600000 58,871644 25/08/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 838 1,58 132.775.093,09 5,27 1,532073 1,036099 0,253000 11,300000 65,654739 20/03/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 648 1,22 102.769.013,47 4,08 1,644394 1,067710 0,185000 9,192000 70,908823 27/08/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 778 1,47 87.063.581,18 3,45 1,918882 1,510776 0,403000 9,000000 77,243871 08/03/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 472 0,89 51.599.754,83 2,05 2,078527 1,679134 0,550000 11,750000 82,631791 19/08/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 434 0,82 34.604.240,97 1,37 2,423464 2,142937 0,128000 7,599000 89,562263 18/03/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 281 0,53 36.613.553,92 1,45 1,793332 1,486760 0,287000 9,000000 95,374279 10/09/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028 354 0,67 46.514.858,12 1,85 1,802861 1,193165 0,273000 8,204000 101,699350 21/03/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 207 0,39 25.134.298,40 1,00 1,830258 1,475666 0,250000 13,000000 106,404531 11/08/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029 219 0,41 31.184.242,50 1,24 1,943386 1,734780 0,346000 8,700000 113,766060 23/03/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 419 0,79 43.988.038,81 1,74 2,063829 1,857719 0,310000 6,401000 120,245932 06/10/2029
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 458 0,87 65.749.850,07 2,61 1,761490 1,558020 0,375000 10,950000 125,282896 09/03/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 324 0,61 43.503.632,42 1,73 1,795704 1,552008 0,310000 5,950000 130,074936 02/08/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031 231 0,44 23.554.954,97 0,93 1,529322 1,218621 0,320000 5,836000 138,305925 09/04/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031 181 0,34 38.420.347,48 1,52 1,723946 0,599547 0,500000 6,705000 143,015667 31/08/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 193 0,36 34.369.538,98 1,36 1,591087 0,984753 0,370000 6,918000 149,361299 11/03/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032 268 0,51 78.089.875,03 3,10 1,835958 0,937994 0,510000 7,091000 156,149454 03/10/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033 442 0,84 82.424.961,19 3,27 1,906398 0,864057 0,366000 6,411000 162,035238 31/03/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033 314 0,59 47.290.622,58 1,88 1,778385 1,116921 0,384000 7,534000 166,296373 08/08/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034 148 0,28 8.972.310,80 0,36 2,000344 1,447549 0,750000 6,500000 174,458284 14/04/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034 150 0,28 10.431.604,54 0,41 1,562769 1,474090 0,603000 5,323000 178,960047 29/08/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035 190 0,36 12.302.001,71 0,49 1,783609 1,505186 0,500000 7,000000 185,858264 27/03/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035 150 0,28 9.505.946,52 0,38 1,619950 1,406261 0,460000 5,900000 190,997943 30/08/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036 199 0,38 29.102.185,21 1,15 1,068556 0,953549 0,388000 5,601000 196,368336 09/02/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036 197 0,37 11.557.606,88 0,46 1,665869 1,284476 0,434000 6,224000 203,812604 23/09/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037 193 0,36 10.916.955,95 0,43 1,287820 1,038819 0,391000 6,832000 210,257688 07/04/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037 201 0,38 13.171.408,18 0,52 1,458766 1,046928 0,320000 6,072000 215,580341 16/09/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038 201 0,38 31.390.410,88 1,25 1,755374 0,821767 0,173000 5,851000 222,404561 12/04/2038
Del 01/07/2038 al 31/12/2038 110 0,21 10.607.840,60 0,42 1,180720 0,778149 0,366000 5,690000 226,783420 23/08/2038
Del 01/01/2039 al 30/06/2039 52 0,10 5.834.844,74 0,23 1,234560 0,746627 0,200000 4,432000 232,739587 21/02/2039
Del 01/07/2039 al 31/12/2039 19 0,04 2.258.708,31 0,09 1,463356 0,463498 0,310000 2,888000 240,952687 28/10/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040 29 0,05 4.018.985,12 0,16 2,308119 1,542926 0,346000 4,349000 245,363401 11/03/2040
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2040 al 31/12/2040 15 0,03 981.754,01 0,04 2,347319 2,101972 0,638000 5,700000 251,767690 22/09/2040
Del 01/01/2041 al 30/06/2041 18 0,03 924.762,63 0,04 3,239027 1,252603 1,000000 6,101000 256,686094 18/02/2041
Del 01/07/2041 al 31/12/2041 7 0,01 624.973,69 0,02 1,335546 1,355486 1,000000 3,388000 265,019602 30/10/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042 25 0,05 590.189,30 0,02 0,950405 0,964442 0,750000 2,000000 270,184667 05/04/2042
Del 01/07/2042 al 31/12/2042 7 0,01 590.534,57 0,02 2,219587 1,287350 1,250000 3,891000 277,041351 31/10/2042
Del 01/01/2043 al 30/06/2043 3 0,01 278.622,51 0,01 2,185839 0,104897 0,750000 2,700000 281,966431 30/03/2043
Del 01/07/2043 al 31/12/2043 5 0,01 6.526.988,59 0,26 1,776994 1,763800 1,750000 4,650000 285,212375 07/07/2043
Del 01/01/2044 al 30/06/2044 2 0,00 696.103,20 0,03 2,638162 2,661972 2,500000 3,353000 294,753618 22/04/2044
Del 01/07/2044 al 31/12/2044 1 0,00 1.195,20 0,00 2,384000 2,500000 2,384000 2,384000 300,263014 07/10/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045 3 0,01 134.202,15 0,01 3,068996 3,138398 2,566000 5,682000 307,212345 06/05/2045
Del 01/07/2045 al 31/12/2045 2 0,00 1.266.762,79 0,05 2,247600 2,248324 1,892000 2,250000 310,277813 08/08/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046 7 0,01 171.620,82 0,01 2,877012 2,120685 0,103000 3,500000 318,000836 31/03/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046 9 0,02 45.984,16 0,00 2,002957 2,133889 1,603000 3,391000 323,230155 06/09/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047 2 0,00 102.655,42 0,00 3,032545 0,383266 2,616000 3,100000 329,976237 30/03/2047
Del 01/07/2047 al 31/12/2047 3 0,01 204.928,15 0,01 3,350000 0,000000 3,350000 3,350000 335,298750 08/09/2047
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
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CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/01/2048 al 30/06/2048 2 0,00 222.790,22 0,01 3,243516 0,912723 3,000000 3,350000 339,597747 17/01/2048
Total Cartera / Total 52.898 100,00 2.520.959.319,56 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
Media Ponderada / Weighted Average: 2,190190 1,205654 79,040017 01/05/2026
Media Simple / Arithmetic Average: 47.656,99 3,673610 1,155712 44,407441 11/06/2023
Mínimo / Minimum: 10,04 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2019
Máximo / Maximum: 20.891.015,32 20,000000 10,000000 340,306849 01/02/2048
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
04 ALMERIA 420 0,79 15.847.497,41 0,63 2,163847 1,184114 0,000000 12,000000 73,520497 14/11/2025
11 CADIZ 1.358 2,57 32.756.457,62 1,30 2,836170 1,209695 0,000000 15,000000 86,980248 29/12/2026
14 CORDOBA 823 1,56 37.291.243,34 1,48 1,830654 1,238998 0,000000 12,000000 79,334702 10/05/2026
18 GRANADA 955 1,81 23.798.524,51 0,94 2,838032 1,778449 0,000000 13,600000 71,705391 20/09/2025
21 HUELVA 740 1,40 27.179.535,51 1,08 2,497560 1,269347 0,000000 15,000000 79,795510 24/05/2026
23 JAEN 984 1,86 30.706.873,15 1,22 2,401896 1,725453 0,000000 13,100000 66,418452 12/04/2025
29 MÁLAGA 838 1,58 45.696.575,92 1,81 2,212644 1,300707 0,000000 13,600000 67,592093 18/05/2025
41 SEVILLA 2.784 5,26 70.211.606,31 2,79 2,779657 1,239373 0,000000 15,000000 80,421658 12/06/2026
ANDALUCIA 8.902 16,83 283.488.313,77 11,25 2,559167 1,352031 0,000000 15,000000 77,253359 08/03/2026
22 HUESCA 341 0,64 20.438.172,35 0,81 1,710821 1,237947 0,000000 12,000000 56,850666 25/06/2024
44 TERUEL 98 0,19 3.892.921,77 0,15 1,816815 0,945883 0,000000 10,450000 63,242689 05/01/2025
50 ZARAGOZA 742 1,40 36.093.156,11 1,43 1,905519 1,282946 0,000000 14,000000 69,556749 17/07/2025
ARAGON 1.181 2,23 60.424.250,23 2,40 1,841942 1,241983 0,000000 14,000000 65,364071 11/03/2025
33 ASTURIAS 404 0,76 11.793.600,97 0,47 2,577431 1,215383 0,000000 12,700000 69,324585 10/07/2025
PRINCIPADO DE ASTURIAS 404 0,76 11.793.600,97 0,47 2,577431 1,215383 0,000000 12,700000 69,324585 10/07/2025
07 BALEARES 2.233 4,22 155.628.644,72 6,17 1,900417 1,292196 0,000000 13,350000 102,538106 16/04/2028
BALEARES 2.233 4,22 155.628.644,72 6,17 1,900417 1,292196 0,000000 13,350000 102,538106 16/04/2028
35 LAS PALMAS 783 1,48 56.353.830,03 2,24 2,389600 0,716321 0,000000 13,400000 83,236818 06/09/2026
38 TENERIFE 995 1,88 31.499.852,67 1,25 2,671269 1,340228 0,000000 15,000000 70,255061 07/08/2025
CANARIAS 1.778 3,36 87.853.682,70 3,48 2,547227 1,065470 0,000000 15,000000 75,971999 28/01/2026
39 SANTANDER 419 0,79 15.384.216,45 0,61 2,238117 1,126061 0,000000 12,000000 64,957488 27/02/2025
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
CANTABRIA 419 0,79 15.384.216,45 0,61 2,238117 1,126061 0,000000 12,000000 64,957488 27/02/2025
02 ALBACETE 295 0,56 14.771.319,13 0,59 1,926966 1,146955 0,000000 14,000000 66,140771 04/04/2025
13 CIUDAD REAL 538 1,02 29.249.893,87 1,16 1,394942 1,172083 0,000000 12,800000 121,264081 06/11/2029
16 CUENCA 156 0,29 6.260.787,88 0,25 1,852698 1,550857 0,000000 10,400000 70,104261 02/08/2025
19 GUADALAJARA 326 0,62 8.302.914,89 0,33 2,148274 1,300167 0,000000 10,450000 80,750943 22/06/2026
45 TOLEDO 595 1,12 27.032.068,09 1,07 1,900004 1,193115 0,000000 12,000000 64,423706 10/02/2025
CASTILLA-LA MANCHA 1.910 3,61 85.616.983,86 3,40 1,800416 1,227552 0,000000 14,000000 83,950147 28/09/2026
05 AVILA 106 0,20 2.634.369,48 0,10 2,127711 1,145371 0,000000 10,750000 72,344531 09/10/2025
09 BURGOS 778 1,47 32.064.215,79 1,27 2,151765 1,372428 0,000000 13,000000 58,111427 02/08/2024
24 LEON 325 0,61 9.831.248,04 0,39 2,323302 1,148569 0,000000 10,450000 67,181604 05/05/2025
34 PALENCIA 215 0,41 8.811.673,35 0,35 2,139795 1,291349 0,000000 10,450000 53,706447 21/03/2024
37 SALAMANCA 170 0,32 6.765.573,55 0,27 1,862627 1,153589 0,000000 15,000000 58,320085 09/08/2024
40 SEGOVIA 112 0,21 9.632.019,87 0,38 1,742531 0,662600 0,000000 12,000000 68,803574 24/06/2025
42 SORIA 57 0,11 1.867.096,67 0,07 1,840673 0,948244 0,000000 10,450000 43,714341 22/05/2023
47 VALLADOLID 421 0,80 19.638.059,91 0,78 1,745671 0,870582 0,000000 14,000000 53,318980 09/03/2024
49 ZAMORA 102 0,19 2.508.810,20 0,10 2,180625 1,471361 0,000000 10,450000 66,024301 31/03/2025
CASTILLA Y LEON 2.286 4,32 93.753.066,86 3,72 2,051102 1,172812 0,000000 15,000000 59,297471 07/09/2024
08 BARCELONA 9.264 17,51 554.486.656,58 22,00 2,306967 1,300577 0,000000 15,000000 87,395865 11/01/2027
17 GIRONA 1.636 3,09 84.424.219,18 3,35 2,117839 1,085873 0,000000 15,000000 65,221470 07/03/2025
25 LLEIDA 1.448 2,74 62.842.526,53 2,49 2,368796 1,618507 0,000000 12,500000 64,500819 13/02/2025
43 TARRAGONA 1.756 3,32 72.563.815,44 2,88 2,506660 1,078342 0,000000 14,000000 78,112725 03/04/2026
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
CATALUNYA 14.104 26,66 774.317.217,73 30,72 2,316239 1,280644 0,000000 15,000000 81,317410 10/07/2026
06 BADAJOZ 780 1,47 21.096.232,23 0,84 2,034703 1,315817 0,000000 12,000000 83,498735 14/09/2026
10 CACERES 358 0,68 11.808.033,71 0,47 1,976749 1,434836 0,000000 9,450000 77,953312 29/03/2026
EXTREMADURA 1.138 2,15 32.904.265,94 1,31 2,016471 1,353259 0,000000 12,000000 81,754217 23/07/2026
15 LA CORUÑA 992 1,88 38.177.753,72 1,51 2,347323 1,091546 0,000000 15,000000 57,948928 28/07/2024
27 LUGO 211 0,40 6.594.651,63 0,26 2,277427 1,131019 0,000000 10,450000 67,219269 06/05/2025
32 ORENSE 188 0,36 10.949.329,22 0,43 1,898139 1,317075 0,000000 10,450000 80,765042 23/06/2026
36 PONTEVEDRA 823 1,56 39.664.923,92 1,57 2,164033 1,028233 0,000000 15,000000 69,324726 10/07/2025
GALICIA 2.214 4,19 95.386.658,49 3,78 2,234386 1,090923 0,000000 15,000000 64,998501 28/02/2025
28 MADRID 6.643 12,56 278.930.201,98 11,06 2,464353 1,336716 0,000000 20,000000 87,286343 07/01/2027
COMUNIDAD DE MADRID 6.643 12,56 278.930.201,98 11,06 2,464353 1,336716 0,000000 20,000000 87,286343 07/01/2027
30 MURCIA 1.203 2,27 61.754.897,25 2,45 1,948809 1,182161 0,000000 15,000000 70,978823 29/08/2025
REGION DE MURCIA 1.203 2,27 61.754.897,25 2,45 1,948809 1,182161 0,000000 15,000000 70,978823 29/08/2025
31 NAVARRA 971 1,84 65.334.447,82 2,59 1,643413 1,006184 0,000000 12,000000 73,294322 07/11/2025
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 971 1,84 65.334.447,82 2,59 1,643413 1,006184 0,000000 12,000000 73,294322 07/11/2025
01 ALAVA 227 0,43 14.331.089,28 0,57 1,825048 1,011990 0,000000 12,000000 80,132259 04/06/2026
20 GUIPUZCOA 512 0,97 35.771.957,18 1,42 1,817854 1,107533 0,000000 13,000000 64,995979 28/02/2025
48 VIZCAYA 879 1,66 47.478.431,88 1,88 2,098638 1,215871 0,000000 15,000000 84,000536 29/09/2026
PAIS VASCO 1.618 3,06 97.581.478,34 3,87 1,971403 1,152985 0,000000 15,000000 77,444026 14/03/2026
26 LA RIOJA 301 0,57 16.293.762,98 0,65 1,688278 0,814805 0,000000 12,000000 56,773946 23/06/2024
LAS RIOJA 301 0,57 16.293.762,98 0,65 1,688278 0,814805 0,000000 12,000000 56,773946 23/06/2024
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
03 ALICANTE 1.803 3,41 95.399.026,35 3,78 2,065126 0,732843 0,000000 15,000000 84,193692 05/10/2026
12 CASTELLON 612 1,16 26.849.504,31 1,07 2,290227 1,032426 0,000000 13,600000 59,686690 19/09/2024
46 VALENCIA 3.109 5,88 180.497.266,48 7,16 1,821825 0,988980 0,000000 15,000000 66,395571 11/04/2025
COMUNIDAD VALENCIANA 5.524 10,44 302.745.797,14 12,01 1,953131 0,910192 0,000000 15,000000 71,461497 13/09/2025
51 CEUTA 49 0,09 1.297.081,64 0,05 2,640320 1,763202 0,000000 10,450000 46,507475 15/08/2023
CEUTA 49 0,09 1.297.081,64 0,05 2,640320 1,763202 0,000000 10,450000 46,507475 15/08/2023
52 MELILLA 20 0,04 470.750,69 0,02 1,860043 1,101214 0,000000 10,650000 32,304347 09/06/2022
MELILLA 20 0,04 470.750,69 0,02 1,860043 1,101214 0,000000 10,650000 32,304347 09/06/2022
Total Cartera / Total 52.898 100,00 2.520.959.319,56 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
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Media Ponderada / Weighted Average: 2,190190 1,205654 79,040017 01/05/2026
Media Simple / Arithmetic Average: 47.656,99 3,673610 1,155712 44,407441 11/06/2023
Mínimo / Minimum: 10,04 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2019
Máximo / Maximum: 20.891.015,32 20,000000 10,000000 340,306849 01/02/2048
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
1 HIPOTECARIA 7.614 14,39 700.354.392,73 27,78 1,785130 1,263899 0,103000 9,192000 136,637118 17/02/2031
HIPOTECARIO 7.614 14,39 700.354.392,73 27,78 1,785130 1,263899 0,103000 9,192000 136,637118 17/02/2031
2 OTRAS GARANTIAS REALES 1.007 1,90 138.592.111,74 5,50 2,191476 1,887505 0,400000 7,500000 97,000584 30/10/2027
3 DEPOSITOS DINERARIOS 1.549 2,93 137.194.670,04 5,44 2,006090 1,175147 0,000000 12,000000 68,950544 28/06/2025
4 GARANTIAS DE TERCEROS 1.922 3,63 125.777.549,13 4,99 2,125115 1,831054 0,185000 7,650000 86,294441 08/12/2026
5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 40.806 77,14 1.419.040.595,92 56,29 2,413548 1,057830 0,000000 20,000000 49,288000 08/11/2023
PERSONAL 45.284 85,61 1.820.604.926,83 72,22 2,382430 1,113111 0,000000 20,000000 52,592262 16/02/2024
Total Cartera / Total 52.898 100,00 2.520.959.319,56 100,00
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Media Ponderada / Weighted Average: 2,190190 1,205654 79,040017 01/05/2026
Media Simple / Arithmetic Average: 47.656,99 3,673610 1,155712 44,407441 11/06/2023
Mínimo / Minimum: 10,04 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2019
Máximo / Maximum: 20.891.015,32 20,000000 10,000000 340,306849 01/02/2048
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BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
01-Agricultura, ganadería, caza y servic 6.517 12,32 251.913.277,61 9,99 2,181552 1,723895 0,000000 14,000000 70,507007 15/08/2025
02-Silvicultura y explotación forestal. 117 0,22 2.290.203,77 0,09 3,589493 1,945007 0,000000 13,600000 53,623707 19/03/2024
03-Pesca y acuicultura. 170 0,32 8.949.575,62 0,36 2,293272 1,540219 0,253000 14,000000 65,463782 14/03/2025
05-Extracción de antracita, hulla y lign 9 0,02 59.910,01 0,00 0,897398 1,021422 0,000000 6,150000 137,009144 01/03/2031
06-Extracción de crudo de petróleo y gas 1 0,00 124.984,53 0,00 0,780000 0,000000 0,780000 0,780000 6,049315 01/04/2020
07-Extracción de minerales metálicos. 5 0,01 392.401,33 0,02 1,521369 0,000000 0,000000 5,950000 91,152704 05/05/2027
08-Otras industrias extractivas. 74 0,14 4.119.582,55 0,16 2,088106 1,436265 0,000000 10,450000 41,725916 23/03/2023
10-Industria de la alimentación. 1.453 2,75 96.263.723,53 3,82 1,573391 0,968382 0,000000 14,000000 70,081586 02/08/2025
11-Fabricación de bebidas. 139 0,26 16.280.875,03 0,65 1,692103 1,003652 0,000000 7,450000 56,339329 09/06/2024
12-Industria del tabaco. 5 0,01 165.513,49 0,01 3,297270 2,033416 0,000000 5,595000 59,913796 26/09/2024
13-Industria textil. 206 0,39 10.348.425,84 0,41 1,759743 0,856300 0,000000 14,000000 45,625356 19/07/2023
14-Confección de prendas de vestir. 144 0,27 2.970.587,71 0,12 3,593744 1,566415 0,000000 12,000000 40,762592 21/02/2023
15-Industria del cuero y del calzado. 98 0,19 3.889.464,39 0,15 2,120500 0,921254 0,000000 8,000000 72,590738 17/10/2025
16-Industria de la madera y del corcho, 227 0,43 8.772.986,67 0,35 2,180334 1,157701 0,000000 15,000000 71,216120 05/09/2025
17-Industria del papel. 79 0,15 12.367.453,08 0,49 1,291948 0,627731 0,000000 7,450000 41,815550 25/03/2023
18-Artes gráficas y reproducción de sopo 358 0,68 15.051.190,53 0,60 2,376917 1,387946 0,000000 10,950000 49,775030 23/11/2023
19-Coquerías y refino de petróleo. 2 0,00 82.625,60 0,00 2,013214 0,000000 1,500000 5,500000 18,602332 18/04/2021
20-Industria química. 143 0,27 22.327.059,05 0,89 1,327173 0,640771 0,000000 14,000000 50,507425 15/12/2023
21-Fabricación de productos farmacéutico 17 0,03 1.812.353,71 0,07 1,775019 1,083485 0,000000 9,000000 51,333246 09/01/2024
22-Fabricación de productos de caucho y 188 0,36 34.584.021,16 1,37 1,186261 0,563815 0,000000 10,450000 55,635163 19/05/2024
23-Fabricación de otros productos minera 157 0,30 11.825.147,34 0,47 1,970061 1,162459 0,000000 10,450000 57,676443 20/07/2024
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Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
24-Metalurgia, fabricación de productos 129 0,24 14.563.813,44 0,58 1,494606 0,726671 0,000000 10,450000 60,743499 21/10/2024
25-Fabricación de productos metálicos, e 571 1,08 40.496.860,86 1,61 1,790596 1,007086 0,000000 11,900000 52,300426 07/02/2024
26-Fabricación de productos informáticos 59 0,11 3.070.499,65 0,12 1,911869 0,829930 0,000000 12,000000 48,906384 27/10/2023
27-Fabricación de material y equipo eléc 79 0,15 3.882.996,51 0,15 2,040781 0,884772 0,000000 10,450000 41,155416 05/03/2023
28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 246 0,47 20.743.185,27 0,82 1,720612 0,900100 0,000000 20,000000 45,370254 11/07/2023
29-Fabricación de vehículos de motor, fa 49 0,09 3.832.104,30 0,15 1,559110 0,665419 0,000000 6,650000 39,428014 12/01/2023
30-Fabricación de otro material de trans 21 0,04 416.246,75 0,02 3,365846 1,451605 0,000000 8,950000 51,030909 31/12/2023
31-Fabricación de muebles. 203 0,38 5.974.398,49 0,24 2,803428 1,340808 0,000000 15,000000 55,246716 07/05/2024
32-Otras industrias manufactureras. 143 0,27 4.882.220,85 0,19 2,750352 1,202822 0,000000 10,450000 54,288967 08/04/2024
33-Reparación e instalación de maquinari 206 0,39 7.977.724,56 0,32 2,529416 0,876012 0,000000 10,700000 71,641438 18/09/2025
35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 240 0,45 22.224.582,32 0,88 1,840196 1,625098 0,000000 15,000000 69,754485 23/07/2025
36-Captación, depuración y distribución 20 0,04 6.592.904,04 0,26 2,582571 0,912126 0,000000 5,950000 38,621143 18/12/2022
37-Recogida y tratamiento de aguas resid 12 0,02 743.638,79 0,03 1,788579 0,979888 0,000000 9,500000 82,830651 25/08/2026
38-Recogida, tratamiento y eliminación d 68 0,13 7.343.135,94 0,29 1,456779 0,750013 0,000000 8,950000 51,215994 05/01/2024
39-Actividades de descontaminación y otr 11 0,02 485.444,62 0,02 1,789633 0,801439 0,000000 7,060000 97,220409 06/11/2027
41-Construcción de edificios. 1.388 2,62 111.876.123,04 4,44 2,019624 1,362237 0,000000 15,000000 99,117665 02/01/2028
42-Ingeniería civil. 125 0,24 6.093.547,94 0,24 2,719597 1,345411 0,000000 9,000000 71,175715 04/09/2025
43-Actividades de construcción especiali 2.307 4,36 54.462.398,37 2,16 2,903615 1,179125 0,000000 15,000000 71,514085 14/09/2025
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 1.367 2,58 48.576.997,29 1,93 2,407533 1,048914 0,000000 13,600000 66,510830 15/04/2025
46-Comercio al por mayor e intermediario 3.306 6,25 200.153.102,27 7,94 1,924748 1,022503 0,000000 15,000000 55,433292 13/05/2024
47-Comercio al por menor, excepto de veh 7.228 13,66 204.341.865,87 8,11 2,648367 1,087107 0,000000 15,000000 92,373041 11/06/2027
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
49-Transporte terrestre y por tubería. 3.457 6,54 129.287.434,66 5,13 3,048890 2,058490 0,000000 15,000000 86,233698 06/12/2026
50-Transporte marítimo y por vías navega 96 0,18 3.223.538,39 0,13 3,039855 0,972370 0,000000 10,900000 95,321926 09/09/2027
51-Transporte aéreo. 6 0,01 2.044.806,68 0,08 2,085801 2,042145 1,650000 5,950000 37,411966 11/11/2022
52-Almacenamiento y actividades anexas a 412 0,78 25.787.152,40 1,02 2,402825 1,302957 0,000000 12,650000 65,381947 12/03/2025
53-Actividades postales y de correos. 115 0,22 1.367.536,13 0,05 5,243338 0,814025 0,000000 10,450000 58,747054 22/08/2024
55-Servicios de alojamiento. 786 1,49 185.787.070,30 7,37 1,758530 1,016075 0,000000 11,000000 111,946817 27/01/2029
56-Servicios de comidas y bebidas. 6.111 11,55 126.202.924,44 5,01 3,266761 1,206387 0,000000 15,000000 77,896214 27/03/2026
58-Edición. 102 0,19 3.015.369,83 0,12 2,842499 1,887178 0,000000 11,000000 53,031027 01/03/2024
59-Actividades cinematográficas, de víde 100 0,19 3.709.904,88 0,15 2,885899 1,251230 0,000000 9,450000 58,500317 14/08/2024
60-Actividades de programación y emisión 36 0,07 1.162.380,45 0,05 3,422606 2,169003 0,000000 8,950000 84,030553 30/09/2026
61-Telecomunicaciones. 177 0,33 3.307.447,20 0,13 3,631169 1,713207 0,000000 14,000000 53,887894 27/03/2024
62-Programación, consultoría y otras act 393 0,74 12.362.298,91 0,49 2,878463 1,311606 0,000000 12,600000 59,220429 05/09/2024
63-Servicios de información. 221 0,42 11.995.784,73 0,48 1,561844 1,147804 0,000000 10,450000 87,565896 16/01/2027
64-Servicios financieros, excepto seguro 65 0,12 39.347.373,82 1,56 1,249808 1,158680 0,000000 10,450000 54,875514 26/04/2024
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 45 0,09 481.005,78 0,02 5,153920 0,919427 0,000000 10,450000 45,952298 29/07/2023
66-Actividades auxiliares a los servicio 155 0,29 4.430.364,70 0,18 3,648453 1,093373 0,000000 13,000000 54,207548 05/04/2024
68-Actividades inmobiliarias. 2.379 4,50 319.444.100,20 12,67 1,646310 1,051110 0,000000 13,600000 98,842737 25/12/2027
69-Actividades jurídicas y de contabilid 828 1,57 34.779.701,24 1,38 2,272378 1,327301 0,000000 12,000000 94,147943 04/08/2027
70-Actividades de las sedes centrales, a 412 0,78 37.605.854,88 1,49 1,734065 0,741517 0,000000 12,600000 64,998966 28/02/2025
71-Servicios técnicos de arquitectura e 471 0,89 19.166.839,09 0,76 2,474902 1,431780 0,000000 12,000000 75,024369 30/12/2025
72-Investigación y desarrollo. 42 0,08 4.184.368,32 0,17 1,866867 0,511059 0,000000 10,500000 65,418818 13/03/2025
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
73-Publicidad y estudios de mercado. 270 0,51 8.491.366,61 0,34 2,597542 1,220882 0,000000 10,450000 80,605319 18/06/2026
74-Otras actividades profesionales, cien 1.557 2,94 28.705.483,00 1,14 3,657029 1,334973 0,000000 14,000000 75,367572 10/01/2026
75-Actividades veterinarias. 109 0,21 2.754.831,29 0,11 2,720243 1,139832 0,000000 10,450000 90,797688 24/04/2027
77-Actividades de alquiler. 322 0,61 13.664.583,73 0,54 2,539641 1,229406 0,000000 10,450000 41,288161 09/03/2023
78-Actividades relacionadas con el emple 29 0,05 736.274,99 0,03 3,100113 1,506714 0,253000 10,450000 51,926042 27/01/2024
79-Actividades de agencias de viajes, op 189 0,36 3.900.133,89 0,15 3,264400 0,866225 0,000000 10,450000 77,511417 16/03/2026
80-Actividades de seguridad e investigac 42 0,08 1.298.470,58 0,05 3,286047 2,013763 1,750000 9,000000 44,287506 09/06/2023
81-Servicios a edificios y actividades d 361 0,68 7.122.607,48 0,28 3,355634 0,970652 0,000000 15,000000 84,495443 14/10/2026
82-Actividades administrativas de oficin 264 0,50 16.829.742,25 0,67 2,318350 1,702435 0,000000 14,500000 54,140374 03/04/2024
84-Administración Pública y defensa, Seg 10 0,02 599.817,93 0,02 2,064200 1,994368 0,000000 10,450000 15,644291 18/01/2021
85-Educación. 724 1,37 25.504.355,65 1,01 2,613369 1,195140 0,000000 11,750000 78,916390 28/04/2026
86-Actividades sanitarias. 1.229 2,32 65.638.030,00 2,60 2,109531 0,957646 0,000000 10,500000 90,060589 02/04/2027
87-Asistencia en establecimientos reside 78 0,15 9.937.128,40 0,39 1,874527 1,483466 0,000000 10,950000 77,746143 23/03/2026
88-Actividades de servicios sociales sin 98 0,19 3.869.036,84 0,15 2,634182 1,182784 0,000000 10,450000 87,209629 05/01/2027
90-Actividadse de creación, artísticas y 206 0,39 4.879.217,95 0,19 3,253309 0,588006 0,000000 11,950000 135,209711 05/01/2031
91-Actividades de bibliotecas, archivos, 14 0,03 492.603,80 0,02 2,685973 2,089844 0,750000 12,000000 112,689771 18/02/2029
92-Actividades de juegos de azar y apues 126 0,24 6.401.490,31 0,25 2,549039 1,242888 0,000000 10,450000 59,839997 24/09/2024
93-Actividades deportivas, recreativas y 641 1,21 27.359.556,37 1,09 2,657449 1,457672 0,000000 12,550000 77,378650 12/03/2026
94-Actividades asociativas. 144 0,27 4.346.268,00 0,17 2,838585 0,631393 0,000000 12,000000 50,615299 18/12/2023
95-Reparación de ordenadores, efectos pe 188 0,36 2.922.720,40 0,12 3,350184 0,806012 0,000000 13,000000 68,311891 09/06/2025
96-Otros servicios personales. 1.947 3,68 42.681.785,25 1,69 2,709642 1,022521 0,000000 13,400000 90,106136 03/04/2027
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Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
97-Actividades de los hogares como emple 32 0,06 421.380,79 0,02 3,638659 0,917753 0,000000 12,000000 64,308833 07/02/2025
99-Actividades de organizaciones y organ 22 0,04 384.023,30 0,02 3,042751 0,634502 0,000000 5,950000 54,997027 29/04/2024
Total Cartera / Total 52.898 100,00 2.520.959.319,56 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
Media Ponderada / Weighted Average: 2,190190 1,205654 79,040017 01/05/2026
Media Simple / Arithmetic Average: 47.656,99 3,673610 1,155712 44,407441 11/06/2023
Mínimo / Minimum: 10,04 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2019
Máximo / Maximum: 20.891.015,32 20,000000 10,000000 340,306849 01/02/2048
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
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Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
MENSUAL 48.351 91,40 2.119.269.663,14 84,07 2,276935 1,176434 0,000000 20,000000 80,871453 26/06/2026
TRIMESTRAL 745 1,41 181.265.049,32 7,19 1,571507 1,126694 0,000000 10,100000 69,637928 19/07/2025
SEMESTRAL 954 1,80 91.577.414,89 3,63 1,726063 1,457237 0,375000 10,650000 60,131141 03/10/2024
ANUAL 2.848 5,38 128.847.192,21 5,11 1,963687 1,618525 0,000000 15,000000 76,642345 17/02/2026
Total Cartera / Total 52.898 100,00 2.520.959.319,56 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
Media Ponderada / Weighted Average: 2,190190 1,205654 79,040017 01/05/2026
Media Simple / Arithmetic Average: 47.656,99 3,673610 1,155712 44,407441 11/06/2023
Mínimo / Minimum: 10,04 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2019
Máximo / Maximum: 20.891.015,32 20,000000 10,000000 340,306849 01/02/2048
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
PrincipalTasación
Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV
000.00 004.99 934 1,77 23.939.417,03 0,95 2,413529 2,085612 0,366000 8,000000 63,196280 04/01/2025 3,379906
005.00 009.99 1.243 2,35 56.289.390,93 2,23 2,119391 1,750030 0,185000 8,583000 94,897373 27/08/2027 7,536705
010.00 014.99 1.046 1,98 69.784.478,21 2,77 1,893315 1,403609 0,116000 9,192000 122,194792 05/12/2029 12,713740
015.00 019.99 899 1,70 58.178.091,25 2,31 1,957554 1,564486 0,338000 8,204000 125,486490 15/03/2030 17,489590
020.00 024.99 570 1,08 36.859.068,95 1,46 1,906812 1,404043 0,128000 9,154000 132,170047 04/10/2030 22,269918
025.00 029.99 441 0,83 46.311.123,18 1,84 1,560145 1,307575 0,287000 7,839000 121,395221 10/11/2029 27,547058
030.00 034.99 362 0,68 47.300.885,73 1,88 1,525048 1,295466 0,273000 6,432000 149,656084 20/03/2032 32,856131
035.00 039.99 279 0,53 46.079.843,71 1,83 1,903493 0,929151 0,173000 6,362000 184,533712 14/02/2035 37,620886
040.00 044.99 287 0,54 43.738.634,28 1,74 1,418254 1,260945 0,320000 5,748000 149,389428 12/03/2032 42,269851
045.00 049.99 333 0,63 37.438.659,07 1,49 1,556852 1,332368 0,310000 6,411000 145,868821 25/11/2031 46,825889
050.00 054.99 199 0,38 29.668.292,28 1,18 1,633831 1,487676 0,353000 6,918000 111,948050 27/01/2029 53,143629
055.00 059.99 312 0,59 62.283.457,66 2,47 1,725082 0,713829 0,431000 5,701000 145,658169 19/11/2031 57,537267
060.00 064.99 358 0,68 66.771.614,03 2,65 1,892962 0,973662 0,570000 6,150000 153,242057 07/07/2032 62,482852
065.00 069.99 159 0,30 28.462.768,50 1,13 1,787168 1,110111 0,103000 6,351000 168,686109 20/10/2033 67,104896
070.00 074.99 101 0,19 22.023.688,26 0,87 1,689188 0,692530 0,200000 5,072000 190,751435 22/08/2035 72,578609
075.00 079.99 33 0,06 6.494.947,80 0,26 1,648525 1,215643 0,800000 4,336000 172,918619 26/02/2034 78,517366
080.00 084.99 17 0,03 1.366.154,68 0,05 1,850378 1,262151 0,850000 2,950000 189,879752 27/07/2035 82,026591
085.00 089.99 10 0,02 828.671,91 0,03 2,471858 1,196330 0,900000 3,550000 149,802017 24/03/2032 88,181468
090.00 094.99 11 0,02 8.494.586,40 0,34 0,785205 0,746148 0,500000 5,682000 84,601335 18/10/2026 93,485840
095.00 099.99 1 0,00 117.316,49 0,00 2,750000 0,000000 2,750000 2,750000 164,153425 04/06/2033 99,245351
100.00 104.99 1 0,00 82.906,38 0,00 3,932000 0,000000 3,932000 3,932000 197,161644 05/03/2036 103,484333
CAIXABANK PYMES 10, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
PrincipalTasación
Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV
105.00 109.99 1 0,00 2.776.885,74 0,11 0,800000 0,800000 0,800000 0,800000 140,120548 03/06/2031 105,499687
110.00 114.99 1 0,00 441.649,15 0,02 2,346000 2,500000 2,346000 2,346000 93,073973 02/07/2027 114,298993
120.00 124.99 1 0,00 1.166.000,00 0,05 2,100000 0,000000 2,100000 2,100000 242,202740 06/12/2039 122,591152
155.00 159.99 6 0,01 2.747.871,05 0,11 1,500000 1,500000 1,500000 1,500000 95,112329 02/09/2027 156,076038
170.00 174.99 4 0,01 14.941,46 0,00 5,682000 1,750000 5,682000 5,682000 169,183562 04/11/2033 173,647057
195.00 199.99 2 0,00 12.007,69 0,00 0,681000 0,850000 0,681000 0,681000 97,117808 03/11/2027 197,237364
210.00 214.99 1 0,00 535.837,57 0,02 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 106,126027 03/08/2028 210,132380
235.00 239.99 1 0,00 25.368,61 0,00 6,650000 2,750000 6,650000 6,650000 69,073973 02/07/2025 236,867556
555.00 559.99 1 0,00 119.834,73 0,00 2,384000 2,550000 2,384000 2,384000 132,131507 03/10/2030 557,811898
Total Cartera / Total 7.614 100,00 700.354.392,73 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
Media Ponderada / Weighted Average: 2,190190 1,205654 79,040017 01/05/2026 38,340617
Media Simple / Arithmetic Average: 47.656,99 3,673610 1,155712 44,407441 11/06/2023 18,527193
Mínimo / Minimum: 10,04 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2019 0,052699
Máximo / Maximum: 20.891.015,32 20,000000 10,000000 340,306849 01/02/2048 557,811898
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 10, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019Loan Portfolio at 30/09/2019
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
Deudor Principal Pendiente %
Obligor Outstanding Principal %
1 20.891.015,32 0,83
2 16.504.912,98 0,65
3 14.693.974,82 0,58
4 14.380.186,74 0,57
5 10.203.534,51 0,40
6 9.700.000,00 0,38
7 8.161.489,52 0,32
8 8.101.588,43 0,32
9 8.054.525,72 0,32
10 8.027.663,79 0,32
11 8.024.867,36 0,32
12 7.700.000,00 0,31
13 7.687.307,05 0,30
14 7.386.387,83 0,29
15 7.212.110,42 0,29
16 7.082.510,57 0,28
17 7.003.249,98 0,28
18 6.604.180,09 0,26
19 6.519.206,61 0,26
20 6.500.000,00 0,26
Total: 190.438.711,74 7,54
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 2.520.959.319,56
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS
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Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments
Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal
Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.
Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number
Saldo Anterior / Previous Balance 58.537.444,03 34.612.401,46 3.230.804.498,42 97,1976 62.753
31/01/2019 83.953.979,12 18.921.019,09 3.127.929.500,21 94,1027 61.900
28/02/2019 65.575.516,89 18.748.751,08 3.043.605.232,24 91,5658 60.900
31/03/2019 57.918.804,44 16.641.968,19 2.969.044.459,61 89,3227 59.646
30/04/2019 65.961.944,03 18.563.837,91 2.884.518.677,67 86,7797 58.368
31/05/2019 53.742.643,54 20.663.533,15 2.810.112.500,98 84,5412 57.441
30/06/2019 53.412.661,36 19.818.927,72 2.736.880.911,90 82,3381 56.234
31/07/2019 70.931.531,92 19.254.059,35 2.646.695.320,63 79,6249 54.915
31/08/2019 49.007.328,24 20.204.957,97 2.577.483.034,42 77,5427 53.964
30/09/2019 47.073.581,42 9.450.133,44 2.520.959.319,56 75,8422 52.898
606.115.434,99 196.879.589,36
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.
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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses
Monthly Quatertly Semi Annually Annual
Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial
Amortización dePrincipal Anticipada
(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE
Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR
30/11/2018 3.312.689.724,08 99,66111 7.951.514,68 0,24003 2,84266
31/12/2018 3.230.804.498,42 97,19762 26.660.886,78 0,80481 9,24150
31/01/2019 3.127.929.500,21 94,10266 18.921.019,09 0,58564 6,80573 0,54377 6,33354
28/02/2019 3.043.605.232,24 91,56580 18.748.751,08 0,59940 6,96033 0,66333 7,67592
31/03/2019 2.969.044.459,61 89,32266 16.641.968,19 0,54678 6,36765 0,57728 6,71156
30/04/2019 2.884.518.677,67 86,77973 18.563.837,91 0,62525 7,25024 0,59048 6,86012 0,56713 6,59719
31/05/2019 2.810.112.500,98 84,54125 20.663.533,15 0,71636 8,26558 0,62949 7,29773 0,64641 7,48702
30/06/2019 2.736.880.911,90 82,33810 19.818.927,72 0,70527 8,14257 0,68230 7,88725 0,62980 7,30126
31/07/2019 2.646.695.320,63 79,62490 19.254.059,35 0,70350 8,12294 0,70838 8,17705 0,64945 7,52093
31/08/2019 2.577.483.034,42 77,54267 20.204.957,97 0,76340 8,78582 0,72406 8,35094 0,67679 7,82584
30/09/2019 2.520.959.319,56 75,84218 9.450.133,44 0,36664 4,31206 0,61133 7,09430 0,64682 7,49163
(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
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Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report
Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE
Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total
Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total
Saldo anterior / Previous Balance 498.547,86 51.058,62 549.606,48 709.966,48 87.688,74 797.655,22 834.237,47 106.839,64 941.077,11
31/01/2019 1.401.652,58 110.174,22 1.511.826,80 276.451,51 31.272,70 307.724,21 1.959.438,54 185.741,16 2.145.179,70
28/02/2019 605.287,35 74.157,97 679.445,32 350.555,96 66.485,28 417.041,24 2.214.169,93 193.413,85 2.407.583,78
31/03/2019 693.829,39 73.068,53 766.897,92 952.232,53 43.604,38 995.836,91 1.955.766,79 222.878,00 2.178.644,79
30/04/2019 892.563,65 87.279,97 979.843,62 409.749,83 31.366,72 441.116,55 2.438.580,61 278.791,25 2.717.371,86
31/05/2019 738.361,30 94.834,12 833.195,42 516.820,95 42.798,29 559.619,24 2.660.120,96 330.827,08 2.990.948,04
30/06/2019 780.860,65 98.071,67 878.932,32 680.767,24 66.640,49 747.407,73 2.760.214,37 362.258,26 3.122.472,63
31/07/2019 986.876,45 110.551,80 1.097.428,25 474.003,65 48.785,78 522.789,43 3.273.087,17 424.024,28 3.697.111,45
31/08/2019 942.350,07 113.986,92 1.056.336,99 388.025,00 32.108,30 420.133,30 3.827.412,24 505.902,90 4.333.315,14
30/09/2019 890.280,19 110.857,80 1.001.137,99 620.661,98 79.830,79 700.492,77 4.097.030,45 536.929,91 4.633.960,36
8.430.609,49 924.041,62 9.354.651,11 5.379.235,13 530.581,47 5.909.816,60
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
CAIXABANK PYMES 10, F.T.
Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report
Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions
Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe
Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount
Saldo anterior / Previous Balance 174.626,39 25.621,47 200.247,86 2.023,68 902,75 2.926,43 172.602,71 24.718,72 197.321,43 1.623.574,67
31/01/2019 298.382,33 41.290,86 339.673,19 20.903,61 3.804,59 24.708,20 450.081,43 62.204,99 512.286,42 3.030.228,17
28/02/2019 385.260,72 46.631,51 431.892,23 46.627,73 7.846,78 54.474,51 788.714,42 100.989,72 889.704,14 4.345.544,49
31/03/2019 513.511,43 58.259,86 571.771,29 61.167,47 8.859,78 70.027,25 1.241.058,38 148.195,48 1.389.253,86 5.824.586,57
30/04/2019 577.780,58 67.039,58 644.820,16 190.263,07 12.094,85 202.357,92 1.628.575,89 203.131,87 1.831.707,76 6.805.875,68
31/05/2019 473.255,61 67.728,52 540.984,13 275.220,17 21.921,82 297.141,99 1.826.611,33 248.938,57 2.075.549,90 9.252.491,84
30/06/2019 488.704,16 75.678,46 564.382,62 225.576,17 22.486,54 248.062,71 2.089.739,32 302.130,49 2.391.869,81 8.159.751,03
31/07/2019 638.845,74 82.325,80 721.171,54 217.256,41 27.875,37 245.131,78 2.511.328,65 356.580,92 2.867.909,57 9.380.918,56
31/08/2019 710.803,75 94.255,68 805.059,43 164.669,02 11.706,72 176.375,74 3.057.463,38 439.129,88 3.496.593,26 10.948.533,74
30/09/2019 755.096,64 105.650,22 860.746,86 405.127,09 63.921,84 469.048,93 3.407.432,93 480.858,26 3.888.291,19 11.921.047,58
5.016.267,35 664.481,96 5.680.749,31 1.608.834,42 181.421,04 1.790.255,46
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
CAIXABANK PYMES 10, F.T.
Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report
Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE
SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES
Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor
Adjudicación (1)ValorVenta
DeudaTotal Resultado (2)
Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.
DefaultedReturns Defaulted Ass.
DefaultedReturns Total
RepossessionVal.
SaleProceed
TotalDebt Outcome
Saldo anterior / Previous Balance 3.194,32 4,23 0,00 0,00 3.194,32 4,23 3.198,55 0,00 0,00 0,00 0,00
31/01/2019 13.594,37 69,37 0,00 0,00 16.788,69 73,60 16.862,29 0,00 0,00 0,00 0,00
28/02/2019 15.371,16 77,65 -150,00 0,00 32.009,85 151,25 32.161,10 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2019 136.296,31 2.214,80 0,00 0,00 168.306,16 2.366,05 170.672,21 0,00 0,00 0,00 0,00
30/04/2019 170.947,13 3.834,27 0,00 0,00 339.253,29 6.200,32 345.453,61 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2019 573.198,23 12.344,42 0,00 0,00 912.451,52 18.544,74 930.996,26 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2019 797.757,76 17.945,16 -2.184,68 0,00 1.708.024,60 36.489,90 1.744.514,50 0,00 0,00 0,00 0,00
31/07/2019 256.927,71 13.050,99 -313,78 0,00 1.964.638,53 49.540,89 2.014.179,42 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2019 51.520,53 7.332,37 -1.370,71 0,00 2.014.788,35 56.873,26 2.071.661,61 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2019 1.087.727,97 82.942,99 -1.107,18 0,00 3.101.409,14 139.816,25 3.241.225,39 0,00 0,00 0,00 0,00
3.106.535,49 139.816,25 -5.126,35 0,00
(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties
(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)
CAIXABANK PYMES 10, F.T.
Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2019Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada
Classification by Aging. First Overdue Instalment
Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month 655 338.677,39 25.312,22 363.989,61 7.038.289,55 7.402.279,16DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 358 313.527,62 29.559,57 343.087,19 5.149.768,89 5.492.856,08DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 70 37.392,51 1.199,86 38.592,37 158.545,54 197.137,91DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 906 1.418.989,86 184.376,56 1.603.366,42 13.829.227,90 15.432.594,32DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 929 1.988.443,07 296.481,70 2.284.924,77 11.477.720,33 13.762.645,10DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totales / Totals 2918 4.097.030,45 536.929,91 4.633.960,36 37.653.552,21 42.287.512,57
Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /
AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 46 22.172,57 3.682,22 25.854,79 2.292.045,00 2.317.899,79 18.339.029,85 12,63916DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 34 20.345,61 3.251,18 23.596,79 1.266.110,63 1.289.707,42 7.812.821,14 16,50758DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1 1.210,35 666,78 1.877,13 42.765,45 44.642,58 159.150,00 28,05063DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 80 71.292,59 16.013,48 87.306,07 2.718.174,12 2.805.480,19 29.285.440,95 9,57978DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 103 25.251,35 7.677,00 32.928,35 4.086.697,75 4.119.626,10 36.218.810,06 11,37427DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000
Totales / Totals 264 140.272,47 31.290,66 171.563,13 10.405.792,95 10.577.356,08 91.815.252,00 11,52026Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
CAIXABANK PYMES 10, F.T.
Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds
Número de Bonos / Number of Bonds: 27.930
Código ISIN / ISIN Code: ES0305380000
FechaPago
PaymentDate
% Tipointerés
Nominal %
NominalInterest
Rate
Cupón por Bono Coupon
Intereses Totales Total Interest
Amortización por Bono Amortization per Bond
Amortizacion Total Total Amortization Principal
DevengadoAmortización Principal Due
PrincipalAmortizado Principal
Repaid
DéficitAmortización Amortization
deficitBruto Gross
Neto Net
Pagados Paid
Impagados Unpaid
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
% SobreEmisión % Issue
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
25/07/2019 0,68900 % 152,09 123,19 4.247.873,70 0,00 8.283,53 79.041,93 79,04 % 231.358.992,90 2.207.641.104,90 231.358.992,90 231.358.992,90 0,00
25/04/2019 0,72200 % 298,83 242,05 8.346.321,90 0,00 12.674,54 87.325,46 87,33 % 353.999.902,20 2.439.000.097,80 353.999.902,20 353.999.902,20 0,00
27/11/2018 100.000,00 2.793.000.000,00
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
CAIXABANK PYMES 10, F.T.
Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds
Número de Bonos / Number of Bonds: 5.320
Código ISIN / ISIN Code: ES0305380018
FechaPago
PaymentDate
% Tipointerés
Nominal %
NominalInterest
Rate
Cupón por Bono Coupon
Intereses Totales Total Interest
Amortización por Bono Amortization per Bond
Amortizacion Total Total Amortization Principal
DevengadoAmortización Principal Due
PrincipalAmortizado Principal
Repaid
DéficitAmortización Amortization
deficitBruto Gross
Neto Net
Pagados Paid
Impagados Unpaid
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
% SobreEmisión % Issue
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
25/07/2019 0,93900 % 237,36 192,26 1.262.755,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 532.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25/04/2019 0,97200 % 402,30 325,86 2.140.236,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 532.000.000,00 0,00 0,00 0,00
27/11/2018 100.000,00 532.000.000,00
CAIXABANK PYMES 10, F.T.
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2019Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.
TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)
% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.65 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 7.49 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53
BONOS SERIE A / SERIES A BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.62 1.87 1.80 1.65 1.53 1.43 1.34 1.27
Amortización Final / Final maturity 26/01/2026 25/07/2023 25/04/2023 25/01/2023 25/10/2022 25/07/2022 25/04/2022 25/04/2022Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 2.62 1.87 1.80 1.65 1.53 1.43 1.34 1.27Amortización Final / Final maturity 26/01/2026 25/07/2023 25/04/2023 25/01/2023 25/10/2022 25/07/2022 25/04/2022 25/04/2022
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 13.40 5.16 4.89 4.36 3.98 3.70 3.47 3.27
Amortización Final / Final maturity 27/04/2048 26/01/2026 27/10/2025 27/01/2025 25/04/2024 25/01/2024 25/10/2023 25/07/2023Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 8.99 4.80 4.57 4.11 3.82 3.57 3.35 3.14Amortización Final / Final maturity 25/01/2029 25/07/2024 25/04/2024 25/10/2023 25/07/2023 25/04/2023 25/01/2023 25/10/2022
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,1372 %, Tasa Recuperación Morosidad - 45,4956 %, Tasa Fallidos - 0,1228 %, Tasa Recuperación Fallidos - 0,2539 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,1372 %, Delinquency Recoveries Date - 45,4956 %, Default Rate - 0,1228 % and Default Recoveries Date - 0,2539 % .