o

LILIANA A. JARAMILLO GUZMAN Contadora Pública T.P. 74314 -T

ar.) GLORIA ESPERANZA PAEZ P. Directora Ejecutiva

C R ¼JRACIÓN TOLIMENSE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE

Te- Corcuencas

CERTIFICACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DE LA CONTADORA DE LA CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

NIT: 800.246.198 - 8

A los honorables miembros de la Asamblea General

Las suscritas, Directora Ejecutiva y Contadora de la Corporación de Cuencas del Tolima "CORCUENCAS", certificamos que los Estados Financieros de la Corporación, con corte a 31 de Diciembre de 2017 han sido tomados fielmente de los libros y antes de ser puestos a su disposición y discusión hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

Todos los activos y pasivos incluidos en el Balance General a la fecha de corte existen y todas las transacciones reflejadas en ellos se han realizado durante el periodo terminado en dicha fecha.

Todas las transacciones económicas realizadas por la Corporación durante el periodo terminado en la fecha en mención han sido reconocidas en los Estados Financieros.

Todos los bienes, derechos y obligaciones han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Todos los hechos económicos que afectaron la Corporación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros presentados.

Se expide la presente certificación con destino a la Asamblea General, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2018.

Edificio Cámara de Comercio. Calle 10 N°3-76 Oficina 303 Telefax: 2635780 - 2612412. lbagué, Tolima, Colombia corcuencas@hotmail.com Pana un bazos ea« arma/

NOTA 7 -13-

L IA ENEZ C. Revisora Fiscal T.P. 48814 - T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS" NIT. N° 800.246.198-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Pág..

DISPONIBLE NOTA 3 -11- EFECTIVO 7.853.436 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 527.860.310

DEUDORES CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR NOTA 4 -12- 274.689.365 ANTICIPOS Y AVANCES 174.172.166 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 200.000

ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NOTA 5 -13-

PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5.565.436 RETENCIÓN EN LA FUENTE 3.522.000 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 5.838.640 ACREEDORES VARIOS 4.849.140

$ 1.239.511.922

535.713.746

449.061.531

254.736.645

734.392.348 82.942.036 19.775.216

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS OTROS PASIVOS NOTA 6 -13-

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL

EXCEDENTES POR CONVERGENCIA NCIF

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

PASIVO MAS PATRIMONIO

'>) 6.--)?Ljo4•—_ E

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P. Directora Ejecutiva C.C. 36.179.235

77.886.688

43.600.707 510.187.701

505.119.574 144.950.000

314.193.166

45.976.408

$ 1.239.511.922

LILIANA JARAMILLO Contadora Pública T.P. 74314- T

2

AÑEDA avisora Fiscal

T.P. 48814- T

3

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOUMA "CORCUENCAS" NIT. 800.246.198-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:

2016 2017 VARIACION

ABSOLUTA %

1.248.814.903 1.239.511.922 -9.302.981 -1% ACTIVO 971.108.231 984.775.277 13.667.046 1%

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 607.873.317 535.713.746 -72.159.571 -12%

EFECTIVO 2.119.024 7.853.436 5.734.412 271%

EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 605.754.293 527.860.310 -77.893.983 -13°k

DEUDORES 363.234.914 449.061.531 85.826.617 24%

CUENTES 316.245.724 274.689.365 -41.556.359 -13%

ANTICIPOS Y AVANCES 45.689.190 174.172.166 128.482.976 281%

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1.300.000 200.000 -1.100.000 -85%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 277.706.672 254.736.645 -22.970.027 -8%

PASIVO 746.688.008 734.392.348 -12.295.660 -2%

PROVEEDORES 91.481.623 82.942.036 -8.539.587 -9%

CUENTAS POR PAGAR 15.994.899 19.775.216 3.780.317 24%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.195.000 5.565.436 4.370.436 366°k

RETENCIÓN EN LA. FUENTE 5.294.232 3.522.000 -1.772.232 -33%

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 5.542.503 5.838.640 296.137 5%

ACREEDORES VARIOS 3.963.164 4.849.140 885.976 22°k

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 38.256.356 77.886.688 39.630.332 104%

PROVISIONES PARA BENEFICIO DE EMPLEADOS 39.950.271 43.600.707 3.650.436 9%

OTROS PASIVOS 561.004.859 510.187.701 -50.817.158 -9%

PATRIMONIO 502.126.895 505.119.574 2.992.679 1%

CAPITAL SOCIAL 144.950.000 144.950.000 o 0%

EXCEDENTES POR CONVERGENCIA NCIF 314.193.166 314.193.166 0 0%

RESERVA APLICACIÓN ESPECIFICA 5.570.000 0 -5.570.000 -100%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 37.413.729 45.976.408 8.562.679 23%

PASIVO MAS PATRIMONIO 1.248.814.903 1.239.511.922 -9.302.981 -1%

c._ s.)

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P. Directora Ejecutiva C.C. 36.179.235

LILIANA A. JARAMILLO G. Contadora Pública

T.P. 74314- T

6árt

(AitÁ LILIANA A. JARAMILLO G.

Contadora Pública T.P. 74314 - T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

NIT. 800.246.198-8

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Pág..

INGRESOS

SERV.COMUNITARIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 1.155.878.935 COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GASTOS DE PERSONAL 296.505.072 HONORARIOS Y ESTUDIOS 333.803.013 PRODUCTOS DE LABORATORIO 61.287.802 ARRENDAMIENTOS 1.546.500 TRANSPORTES 76.136.870 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 19.512.925

EXCEDENTES BRUTOS

GASTOS OPERACIONALES NOTA 8 -14-

GASTOS DE PERSONAL 182.152.207 HONORARIOS 18.590.000 IMPUESTOS 7.121.000 ARRENDAMIENTOS 5.724.714 SERVICIOS NOTA 9 -14- 34.003.085 GASTOS LEGALES 6.331.149 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.560.016 GASTOS DE VIAJE 5.419.186 DEPRECIACIONES 22.970.027 DIVERSOS NOTA 10 -14- 14.577.182

EXCEDENTE OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS 233.493 INDEMNIZACIONES: INCAPACIDADES 597.038 DIVERSOS 31.085

GASTOS NO OPERACIONALES NOTA 11 -15- EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

$ 1.155.878.935

788.792.182

367.086.753

302.448.566

64.638.187 861.616

12.055.395 $ 53.444.408

7.468 000 45.976.408

éSe-e-‘: GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.

Directora Ejecutiva C.C. 36.179.235

Revisora Fiscal T.P. 48814- T

4

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS" NIT No 800.246.198 - 8

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

VAP1ACION 2016 2017

ABSOLUTA o/0

INGRESOS

SERV.COMUNITARIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GASTOS DE PERSONAL

HONORARIOS Y ESTUDIOS

PRODUCTOS DE LAB Y SUMINISTROS

ARRENDAMIENTOS

TRANSPORTES

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

EXCEDENTE BRUTO

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL

HONORARIOS

IMPUESTOS

ARRENDAMIENTOS

SERVICIOS

GASTOS LEGALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE VIAJE

DEPRECIACIONES

DIVERSOS

EXCEDENTE OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS INDEMNIZACIONES: INCAPACIDADES DIVERSOS

GASTOS NO OPERACIONALES RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA EXCEDENTE DEL EJERCICIO

/642etc 84)1 •5 GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.

Directora Ejecutiva

C.C. 36.179.235

1.101.599.238

1.101.599.238

763.599.816

254.380.370

346.044.557

74.690.326

4.191.569

73.487.200

10.805.794

337.999.422

282.460.394

162.347.147

20.777.600

1.760.000

5.512.000

41.656.396

5.045.480

5.094.973

5.487.202

19.080.143

15.699.453

55.539.028 1.198.720

874.819 298.764

25.137 15.597.019 41.140.729

3.727.000 7.413.729

2 C.

Revisora Fiscal

T.P. 48814- T

1.155.878.935 54.279.697 5%

1.155.878.935 54.279.697 5%

788.792.182 25.192.366 3%

296.505.072 42.124.702 17%

333.803.013 12.241.544 -4%

61.287.802 13.402.524 -18%

1.546.500 2.645.069 -63%

76.136.870 2.649.670 40/0

19.512.925 8.707.131 81%

367.086.753 29.087.331 9%

302.448.566 19.988.172 7%

182.152.207 19.805.060 12%

18.590.000 2.187.600 -11%

7.121.000 5.361.000 305%

5.724.714 212.714 4%

34.003.085 7.653.311 -18%

6.331.149 1.285.669 25%

5.560.016 465.043 9%

5.419.186 68.016 -1%

22.970.027 3.889.884 20%

14.577.182 1.122.271 -7%

64.638.187 9.099.159 16% 861.616 337.104 -28%

233.493 641.326 -73% 597.038 298.274 100% 31.085 5.948 24%

12.055.395 3.541.624 -23% 53.444.408 12.303.679 30%

7.468.000 3.741.000 100% 45.976.408 8.562.679 23%

Wit uut9to

LILIANA A. 4ARAMILLO G.

Contadora Pública

T.P. 74314- T

5

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recaudos recibidos de clientes 1.390.132.322

Pagos a proveedores y acreedores (538.583.012)

Pagos de beneficios a los empleados y honorarios (783,012.276)

Impuestos pagados (193.112.169)

Anticipos y avances recibidos 1.332.218.311

Ejecuciones convenios y clientes (1.128.275.161)

EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 79.368.015

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Compras de propiedades, planta y equipo

Anticipo a terceros y prestamos empleados

Valor recibido por pago de anticipos terceros y empleados

(24.389.610)

(396.887.488)

269.749.512

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (151.527.586)

FLUJOS DE EFECTVIO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Préstamos recibidos

Pago de préstamos e intereses

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

DISMINUCION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

(72.159.571)

607.873.317

535.713.746

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.

Directora Ejecutiva

C.C. 36.179.235

0A0/1_, UtA.,

LILIANA JARAMILLO G.

Contadora Pública

T.P. No 74314 - T

Revisora Fiscal

T.P. No 48814 - T

6

XLI NEZ C.

Revisora Fiscal

T.P. No 48814 - T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2017

DETALLE CAPITAL SOCIAL

EXCEDENTES CONVERGENCIA

NCIF

EXCEDENTES ACUMULADOS

TOTAL

SALDO A DIC 31 DE 2016

Excedente del periodo antes de impuestos

Apropiaciones

SALDO A DIC 31 DE 2017

144.950.000 314.193.166 42.983.729

45.976.408

(42.983.729)

502.126.895

45.976.408

(42.983.729)

$ 144.950.000 $ 314.193.166 $ 45.976.408 $ 505.119.574

c C

GLORIA ESPERANZA PAEZ P.

Directora Ejecutiva

C.C. 36.179.235

LILIANA JARAMILLO G.

Contadora Pública

T.P. No 74314 - T

7

CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La Corporación de Cuencas del Tolima en adelante CORCUENCAS, fue constituida como

entidad sin ánimo de lucro mediante providencia administrativa N° 0004987 del 2 de

noviembre de 1994, otorgada por la Gobernación del Tolima, inscrita el 19 de junio de

1997 bajo el N°01056 del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.

CORCUENCAS se identifica con el NIT N° 800.246.198 - 8, tiene su sede administrativa

propia en el Edificio Cámara de Comercio Calle 10 N° 3 — 76 oficina 303 y la sede

operativa del laboratorio en el Km 8 Vía al Nevado, Vivero El Secreto (de propiedad de

Cortolima), Llanitos Predio N° 65, municipio de lbagué, Departamento del Tolima,

Republica de Colombia.

CORCUENCAS tiene como objeto servir como instrumento de promoción, planeación,

participación, fomento, financiación, ejecutor de planes, programas, proyectos, obras y/o

acciones de protección de los recursos naturales, el medio ambiente y las cuencas

hidrográficas y en general todo aquello que sea de beneficio de éste, enmarcado en el

desarrollo social económico sostenible y convivencia pacífica, en todo el territorio nacional

en especial en el departamento del Tolima.

Los estatutos de CORCUENCAS fueron reformados el 18 de abril de 2013 como consta

en el acta de Asamblea de Miembros Fundadores N° 21 e inscrita en la Cámara de

Comercio de lbagué el 26 de septiembre del mismo año y radicado con el N° 18913.

La duración de CORCUENCAS es hasta el 31 de diciembre de 2050 y sus órganos de

dirección, administración y control son: La Asamblea General, el Consejo Directivo,

Revisoría Fiscal y Dirección Ejecutiva.

8

NOTA 2: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

MARCO TÉCNICO NORMATIVO

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Entidad se

encuentra obligada a presentar solo estados financieros individuales, los cuales

fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo

en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e Información Financiera

aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del

2009, reglamentado por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

Las NCIF aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma

Internacional de Información Financiera para Pymes, emitida por el Consejo de

Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards

Board — IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base

corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del

2009.

Durante el 2015 CORCUENCAS trabajó en el balance de transición hacia las

NCIF y a partir del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y

reportar su información económica y financiera bajo esta normatividad.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los

primeros estados financieros individuales preparados por la Entidad de acuerdo

con las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para

el período denominado de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria

CORCUENCAS contempló las excepciones y exenciones previstas en la sección

35 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la

fecha, CORCUENCAS preparó y presentó sus estados financieros individuales de

acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de

1993.

9

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de CORCUENCAS

se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la

moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados

financieros se encuentra presentada en pesos.

BASE DE ACUMULACIÓN O DEVENGO: los Estados Financieros se preparan

sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los

efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no

cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se

registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados

Financieros de los periodos con los cuales se relacionan.

NEGOCIO EN MARCHA: Los Estados Financieros se preparan con la certeza

que CORCUENCAS está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del

futuro previsible. No tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de

forma importante la escala de sus operaciones.

ACTIVOS: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i)

Es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para

CORCUENCAS, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser

medido razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe

ser tratado como un gasto del periodo.

PASIVOS: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: i)

Es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la

salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii)

Que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.

INGRESOS: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados y Excedentes

Acumulados, cuando: i) Se ha percibido un incremento en los beneficios

económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una

disminución de los pasivos, y, además; i0 El valor del ingreso es cuantificable y

10

puede ser valorado razonablemente.

COSTOS Y GASTOS: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de

Resultados y Excedentes Acumulados, cuando: i) Surge una disminución de los

beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el

incremento en los pasivos, y, además; ii) El costo o gasto es cuantificable y puede

ser valorado razonablemente.

NOTA 3: DISPONIBLE:

Las cuentas que registran los recursos de liquidez con que cuenta la Corporación. Así:

EFECTIVO $ 7.853.436

Caja general 7.503.436

Caja Menor Administración 350.000

EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 527.860.310

CUENTAS CORRIENTES 21.875.811

Banco Popular No 550-13982-8 3.472.411

88VA No 036201001141 17.872.021

AV VILLAS N°403125164 CORCUENCAS 458.950

BANCO OCCIDENTE CTA No 300093291 CONV No 50 - 1041 72.429

CUENTAS DE AHORRO 505.984.499

BANCO POPULAR CTA No 550-72099-9 113.358.431

COLPATRIA 8540-003186 116.774

DAVIVIENDA CTA 6609 CONV 299 143.703

BANCO BOGOTA No 837 04585 5 CONV 586 CORTOLIMA 27.319

BANCO POPULAR No 220 550 26138- 2 ASOCOM IBAL No 005 2.842.915

BANCO POPULAR No 220 550 26414 -7 IBAL N°007 JARDINES DE NAVARRA 311.182

AV VILLAS 403 140643 CONV 469 56.026.798

AV VILLAS N° 403140 924 MANDATO ESCUELAS 129.544.984

BANCO POPULAR CTA 220 55027563 - O MANDATO 109.770.957

AVILLAS No 403-02411-0 93.841.436

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 535.713.746

11

NOTA 4: CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR: Registra los valores a favor de la Corporación y a cargo de clientes nacionales, por concepto de servicios prestados de laboratorio y red de monitoreo. A diciembre 31 de 2017 corresponde a:

NOMBRE VALOR

CEMEX COLOMBIA S.A. 78.314.620

CENTRO SALUD COELLO 76,601.002

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA 23.505.772

FONDO GANADERO DEL TOLIMA SA 22.643.006

MINA EL GRAN PORVENIR DEL LÍBANO S.A. 18.913.267

IBAL E.S.P. 14.683.296

PRETENSADOS DEL TOLIMA PRETOL S.A. 12.290.360

BONILLA HERNANDEZ DIEGO MARCEL 5.538.936

AGREGADOS BONANZA S.A. 3.923.815

CARSA GOLD COMPAÑIA MINERA 2.690.670

RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA 2.661.467

WARTSILA COLOMBIA S.A. 2.612.136

SOCIEDAD DE AGRICULTURA S.A. 1.885.666

COMFATOLIMA 1.854.387

COOP MULTIACTIVA DE TRANSPORTADOR 1.122.860

INVERSIONES EL ESTADIO SAS. 1.035.666

LIVERS POOL S.A. 943.260

LEAL JAIRO ENRIQUE 925.870

PROYECTOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. 886.100

COOPBENATOL 737.233

INDUSTRIAS ALIADAS 348.450

HERMOSA OYOLA LUIS ANTONIO 296.646

AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA 180.999

AGREGADOS INGECOL S.A.S 93.881

TOTAL CUENTAS COMERCIALES $ 274.689.365

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CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Oficina 213.012.004

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinaria 72.547.380

Equipo 156.824.602

EQUIPO DE OFICINA

Muebles y enseres 28.603.025

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Equipos de procesamiento de datos 55.530.021

Otros 7.261.568

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Construcciones y edificaciones -10.679.148

Maquinaria y equipo -185.105.928

Equipo de oficina -25.165.852

Equipo de computación y comunicación -58.091.027

TOTAL PROPIEDAD PLAN-EA Y *1') 1 1'J $254.736.645

NOTA 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: El saldo a 31 de Diciembre de 2017 corresponde a:

NOTA 6: OTROS PASIVOS El saldo a 31 de diciembre de 2017, corresponde a:

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS VALOR

De clientes 1.762.180

Sobre contratos y cv 508.425.521

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES $510.187.701

NOTA 7: CAPITAL SOCIAL: Son las donaciones efectuadas por cada uno de los miembros aportantes de CORCUENCAS, comúnmente denominado capital semilla.

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NOTA 8: GASTOS OPERACIONALES: Son los desembolsos en que la Corporación incurrió para el normal funcionamiento del desarrollo de su objeto social. Las partidas más representativas lo constituyen los gastos por sueldos con sus correspondientes prestaciones, aportes a la seguridad social y parafiscal.

NOTA 9: GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS: Corresponde a:

CONCEPTO VALOR

Aseo y vigilancia 3.086.000

Temporales 2.626.744

Acueducto y alcantarillado 370.200

Energía eléctrica 11.134.575

Teléfono 5.041.162

Administración oficina 2.986.000

Correo, portes 7.927.369

Publicidad y promoción 831.035

TOTAL $ 34.003.085

NOTA 10: GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS: Corresponde a.

CONCEPTO VALOR

Libros, suscripciones, periódicos y revistas 207.000

Elementos de aseo y cafetería 2.712.860

Útiles, papelería y fotocopias 5.249.898

Combustibles y lubricantes 99.995

Taxis y buses 1.284.200

Estampillas 3.566.480

Servido de restaurante 1.456.749

TOTAL DIVERSOS $ 14.577.182

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LILIANA A. JARAMILLO G. Contadora Pública

T.P. 74314 - T

EZ C. Revisora Fiscal T.P. 48814- T

NOTA 11: GASTOS NO OPERACIONALES: comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la Corporación. Se incorporan conceptos tales como servicios bancarios, gravamen a los movimientos financieros, y comisiones bancarias.

ás, GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.

Directora Ejecutiva C.C. 36.179.235

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