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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCiÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
C.S.H.ImOFICACIOHU
ACUMUUoDAICONCEPTO
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A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Fuente. Sistema de información Empresarial Sap, DireCCIÓn de Tesorería
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EJECUClON PRESUPUESTAL DE GASTOS
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EJECUClON PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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Construcck)n del ,"tema t1oncal. MCundario y local de I1.881.152.098 811.281.121
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865 503 425 18063492816 39 999 639 714 39999639.714 27926831319 37304216.153 93% 13810369892-
21 202 133665 53"11401150022175 Me ramiento Int al de barn08 VMenda 21936 146 898
3.,,4011573:WOOO Conslrucc1on E nslon del Sistema de Ac-..duclo 48.404.473.783 268.018.172 1."2.26'.470 '9.U6.738.253 '8.U6.738.253 - '.739.008.589 ".572."'.682 97% 6.851."71.6.(9 15.399.258.216 31%34114011573175 MeJoramiento integral de barrios y vivienda 48404473783 268019.172 1.442.264.470 49.846.738253 49846.738253 : 4739008 589 48572414.682 97% 6651471649 15.399.258.216 3'"U11401160000000RevitaliulcióndeI...mo am iado ".'71.11..1t7 11.171.1"."7 ".17'.1".997 - 5.037.586.278 10.780.085..275 .." 742.498.67 5.742.498.997 51%341140116007000O =:::I8daS ala Intr8eSlructura de acueducto '1
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151.887.258.788 1.320.348.049 80.256.946.785 235.144.205.573 185.2.&2.849.281 49.901.356.312 27.447.122.056 45.758.842.382 92%
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3411402170054178 MejOramientode la C8IId8dhldnca de los aftuent.. del rio 141 221 602032 465 828 102 59420931 811 200 642 533 843 185 242849 261 15399684 582 , 933 858480 97"Bogota
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3411402177341179 Recuperación renaturalizaciónde los esP8008 dela ua 13665656.756 854 519 947 20.836 01 97 34501671.730 34 501671 730 27447 122.056 30 825 983 902 89" 10371.285 I 37.358.369 O"34114021800000OObtrategia tefrtlorial regionat frente.& cambio dimilico 5.830.000.000 (2.890.000.000. 2.740.000.000 2.740.000.000 I 1.SQ7.820.ogg 2.710&.090.782 ..... 90.000.000 I ,....000.000 5"
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de redes asociadas a la Inff8e$tructura vi.. _ -+--3411402190068193 ConstrucaOnde Redel de las Empresas de $@fYIClOI 19562 217 948 . 19 S62 217 948 '8%
P\!bllcosasoaada a la IntJaestructuraVialU114022OOOQOOOOGestión' ......... '.743.213."2 5.722.181.875 .,,,
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. ESP.VIGENCIAS FUTURASA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
CONCEPTOfCODIGOSECRETARIADEHAC ,.
12_EAA9 EJECUCION SH INGRESOS y GASTOSJJIClEMBRE_31_2013 xlsm 10012014
300000000000000 GASTOS 213.2".16U93 28.653."5.636 1 461.725.962.382 ' 674.960.126.975 244.554.849.016 569.457.S02.3SO 84% (241.370.253.062) 105.502.624.625
310000000000000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36.952.435.266 81.274.003.96'-+- 118.226.439.229 13.9740421.329 104.416.770.338 88% (13.152.269.579)---==-13.809.668.891
311000000000000 SERVICIOS PERSONALES "9.952.684 20.828.618.888 21.178.571.572 9.151.098.325 18.551.987.247 88% (8.174.317.534) 2.626.584.325
311020000000000 Servtcios Personales Indirectos "9.952.684 20.828.618.888 21.178.571.572 9.151.098.325 18.551.987.247 88% (8.174.317.534) . 2.626.584.325
3110203OOOOOOOO Honorarios 19.937623888 19 937 623.888 8.745.847.190 17.362.138428 87% (7.731.225.1") 2575.485.460
311020400000000 R.mJneración Servicios Técnicos "9952 684 890995.000 1.2
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~ ~.9Y~~9.!2EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, ESP.VIGENCIAS FUTURASA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Ic::~~~~_~; -~-- --t-
30'11401000000000 lUna ciudad que supera la segreg.lcion r ladiscriminacion
3411401150000000 IViviendayHabitathumanos .~ _ +IRenovacioR, rehabilitacion o reposicion de losU11401,50050OO0 ,lSltemas de buteCtrnlento. dlsmbuClon red matraz
y red local d. acueducto3411401150050175 Me,Ofamlentolnlegr8ldebwOO5YVlVlena8- - ~
Renovación. rehlbilitac:i6n o reposición ~ T3C11.¡o11500StOOO Isistemll troncal. secundario y local d.
alcantarillado unitario
3411401150051175 MejoramientoIn1egr81de b.riosy VIVienda
Renovación, rehabilitación o reposición del3411401150052000 sistema troncal, $8Cundario y local de
alcantarmado pluvial
3411401150052175 IMeJoram'enlo'ntegrlldeb.riOSyvlVI~ - =1'"3411401150021000 ¡Construcclón.~ sistema ~~c.lII. secundario r
J focal de alcantanllado $.IInttano
----t
3411401150021175--3411401150022000
3411401150022175
3411401157334000
3411401157334175
3411401160000000
3411401160070000
3411401160070176
3411402000000000
_ __.J...UeJoramiento integr81 de b.rios y vivitnda
Construcci6n del sistema troncal. ~cundario y J
local de alcantllrillado pluvial
MejOfamiento integ81 de b.rios y vi...¡tnda
Construccion y Expansion del sistema-ci8
Acueducto
MejOfamiwrto Integr81 de b8nos y IIMtn'"
~a~entroampliado
Acciones asociadas a la infr..structu~1-
acueducto y atc:antarillado
CualiflC8CIOn del omo urbano
Un territorio que enfrenta el cambio clirnttico y se
ordena alrededor del agua __Recuperacl6n rehabilitación y restauración de la
estructura ecológtca principal y de los espacios ¡
del agua +
3411402170000000
341140217oo~0 IAcciones para ~ uneamiento del Rio Bogo...
3411.a02170054178 MejOfami.,w d81.-calidad hidric. de 101 afluentes delrlo J
34114021707U1OO Adecuacion de Humedales, Proteccion y Manejo IAmbiental
3411402177341179 RIICYpeJ8Clony r..,atur.llzaoón de los 8IP8C10Idel agua ~U11402180000000 E~~~ia territorial regional frente al cambio
clamattco _ IU11402180075OO0 A~ciones en el corredor de conservacion. cerros I
onen"'k!s v Daramos ~3411.a0218OO75185 P*amoa y blodI d8d ,
34114021.0000000MovilidadHumana - -+-Construccion, Renovacion, Rehabilitacion o
3411"2110068000 Reposicion de redes asociadas a la Infraestructura
~ t3411402190068193 ConstrUCCIón de Redes de las Empr_ de S-YICIOS
PUbIICOS81 Id I Infr.estructur VI i3411402200000000 Gestión int!iral de riesgos .Gestion Integral de riesgos asociados al sistema
3411402200067000 Ihidrico y sistema de alcantarillado del Distrito
~p~1 +_),(11402200067199 !T.,-ltorIos menos wln.ables frtnt... nMgOl y cambio_ IcIImtbco. tr de lCCIonescntear.....3411403000000000 !Una BogoUl que defiende y fortatece lo publico
- --\
-
~ ~9~~~~EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, EVIGENCIAS FUTURASA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
CCOOO SECRETARIA DE
..A(:O"",
300000000000000 'GASTOS
CONCEPTO
181.914.290.~60.492.328.010 ¡_
61.115.585.8641 63.708.918.761
::::::::~:I569.355.000
325.464.551
78.578.037.799
2.593.332.897310000000000000 IGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
325.464.551
325.464.551
569.355.000
56i355.iiOo
569.355.000
311000000000000
311020000000000
3110203OOOOOOOO
311020400000000
312000000000000
312010000000000
3120101OOOOOOOO
3120102OOOOOOOO
3120103OOOOOOOO
3120104OOOOOOOO
312010600000000
3120109OOOOOOOO
312011 DOOOOOOOO
3120111OOOOOOOO
3120112OOOOOOOO
3120113OOOOOOOO
3120118OOOOOOOO
3120119OOOOOOOO
3120199OOOOOOOO
313000000000000
313030000000000
3130301OOOOOOOO
313030300000000
SERVICIOS PERSONALES
Servicios Persona," Indirectos
Honorarios
Remuneración Servicios Técnicos 325.464.551
GASTOS GENERALES
Adquisición De Bienes Y Servicios
Dotación
Materiales Y Suninistros
Arrendanientos
Gastos De Cof11)Utador
Gastos De TransporteY ComunicaciOnMantenirriento Y Reparaciones
Combustibles, Lubrlcantes y Uantas
SegurosSuninistro De Alimentos
Servicio Publicas
Intereses Y Comisiones
Salud OcupadonelOtros Gastos Generales
2.267.868.346
2.267.868.346
60.$.U;.23O.864
60.546.230.864
6.000.000
4.585.369.823
1.151.196.492
24.273644748
7770.494752
12613773913
5.172 000.000
381.195.987
1.886.672.359
3956.993.962
941.757174
75.000 000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias De Previsión Y Seguridad SocialPensiones Y Jubilaciones
Otras Transferendas De Previsión Social
75.922.000.000 54.636.631.933320000000000000 :GASTOS DE OPERACION
18.038.317.269321000000000000 I GASTOS DE COMERClAU2AClON
3.722.335.4853.722335 485
321010000000000 ICompra De e"n.. Para L8 Venta3210101OOOOOOOO ;Medidores
321020000000000 Compra De Servidos Para La Venia
3210201OOOOOOOO Gestion Comerdal
3210200'OOOOOOOO Proceso Aseo
1.612.941.911
1.612941.911
12.703.039.87312.703.039.873321030000000000 !Otros Gastos d. Comen:illizaci6n3210301OOOOOOOO ,Mfto y Mat Opef Infr. Ac y Ale
322000000000000
32201DOOOOOOOOO
3220101OOOOOOOO
3220102OOOOOOOO
3220103OOOOOOOO
GASTOS DE PRODUCCION
Industrial -Con1>I8Agua En~Productos Ouimicos
Energía Para Bombeo
75.922.000.000
75.122.000.000
75.922.000.000
36.598.314.664
36.598.314.664
36.598.314.664
330000000000000 ;SERVICIO DE LA DEUDA 62.704.902
62.814.099.210
62.814.099.210
6.000.000
4.966.565.810
1151.196.492
24273644748
7770.494752
12613773913
5.172.000.000
3.956.993962
941 757174
1 961.672359
130.558.631.933
18.038.317.269
3.722.335.485
3722.335485
1.612.941.911
1612.941.911- -_-J12.703.039.873
1~703_~~+112.520.314.664112.520.314.66475922.000.000
36 598.314.664
62.704.902
340000000000000 -4-INVERSION
62.704.9021 _."_ _+ ~ 62.704.90262.704.902. ---'--t-- --=--+-- 62704.902
--~ I"1 66.162.0~ 66.162.072.414I!- I-~
~ " ~62.072~ 66.162.:.414 i
331000000000000 ¡DEUDAINTERNA _33103OOOOOOOOOO Corristones Y Otros- -
341000000000000 ¡DIRECTA - ---.- -
67.779.731.206
2.432.885.342
417.242.25541f.242:2s5417242.255
2.015.643.0872.015.643.087
1.624,979.139
390.663.948
16.640.348.223
16.640.348.223
3.722.335.4843.722.335.484
669.666.794
669666.794
12.248.345.94512248.345.945
48.706.497.641
48.706.497.641
236.089.096.318
57.229.161.890
742.706.806
742.706.806
417242.255~
56.486A55.084
56.486.455.084
4.376.349.857
448.913.823
20.387913.988
6.903.182.195
12.613.773910
5.160.000.000
3.692.891.782
941.757.174
~
130.090.731.885 I 100%
17.570.417.221 I 97%
3.722.335.4841 100%3.722335.484 100%
1.599.735.792 99%1.599.735.792 99%
0%
12.248.345.945 96%
12.248.345945 96%
112.520.314.664
112.520.314.664
75.922000.000
36.598.314.664
62.704.902 I 100%
62.704.90262.704.902
91%24.403.231.6921
I6.479.756.871 I-
152.112.745
15ITi2:745152.112745
(84.378.283.689)1 +-¡¡90%
-~-(2.743.308.883)
83%83%ffii
1iXi%
(569.355.000)
(569.355.000)
(569.355.000)
90%90%-¡¡;¡;88%39%84%89%
100%1iXi%-¡¡;¡;93%
100%1Qiji¡-¡¡;¡;0%
(2.173.953.883)
(2.173.953.883)
(6.000.000)(2.155.953.883)
6.327.644.126
6.327.644.126~590215.953
702282.669
3.885.730.760 I867.312.557
~12.000:00O(12.000 000)
264 102.180
4
0%
0%0%0%
(17.035.710.066) 467.900.048
(17.035.710.066) 467.900.048
,-1
(3.722.335.485)
(3.722.335.485)
(682.872.912)
(682.872.912)
13.206.11913.206.119
(12.630.501.669)(12630501.669)
454.693.928
454 693 928
100%100%100%
0%100%
48.706.497.641
e
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.L _-148.706.497.641
-
100120"
-
§if ?I~~.~~,~EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, EVIGENCIAS FUTURASA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
COOIGOSECRETAJlIAtEHAC'.....
" " 18-(14.'1) ,. " l2 23 'o 28-('''21.241
CONCEPTO
3411400oo0oo0~OTA HUMANA
I ).t11401OO0000000 luna ciu~ad ~ue supera La seg",I dlscrirmnactOfl
1150000000 ,ViviencYIvHabitath
..,is
RenoWlción, rehabilitación o rel
3411401150052000 sistema trancal, secundario '1
ak:antarillado pluvial
3-'11401150052175 Me¡cnmiento integrlll de b.n~~'
3411401150021000 IConstrucdón de~ sistema ~~'local de alcantanlLado ,anuno
MeJOI'alTlltrItointegral de b.nos y YIYI
Construcción del sistema tron,
local de alcantarillado pluvial
Me¡OI'anvento integr81 de b.nos y YIYI
Construccion '1 Expanslon del
Acueducto _Me¡oran»entointegralde b8nos y YMRevitaliz8ci6n del centro ampl
Acdones asociadas a LaInff'lleacueducto y alcantarillado
CU8lific«jón del entorno III'beno
Un t:enitorio que enfr8nta el ca
ordena alrededor del agu~Recupenlción rehabilitación y
estructuf'll ecol6gica principal
del agua
3411402170054000 IAcciones para el sanumiento
3411401150021175
3411401150022000
3411401150022175
341140 1157334000
3411401157334175
3411401160000000
3411401160070000
3411401160070176
3411402000000000
3411402170000000
341140217005
-
~ ~~~~y~C?EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, EVIGENCIAS FUTURASA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ICOOIOOSECRETARIADI IOW:IENOA~_ = L
"
CONCEPTO PRESLPUEITO IMCIAl
28 ,. " " '" ,. " 39-(31-3).37)
--
~~oo~ IGASTOS --
~000000000000 1GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
311000000000000311020000000000
3110203OOOOOOOO
3110204oo00000D
312000000000000
312010000000000
3120101DDDDDODD
312010200000000
3120103DDDDDDDD
312010400000000
312010600000000
31201 D90000000D
312011 DDDOOODOO
312011100000000
3120112OOOOOOOO
312011300000000
13120~. 3120119DDDDDDOO
P'~199oooooooo313000000000000
313030000000000
3130301OOOOOOOO
I 313030300000000
-- i 84.443.072.826--+-
~~. .d- T--
- ~ - --j:: + - '-1
l J
84."3.072.826
I-f---
SERVICIOS PERSONALESServicios Persona.. IndintCtolHonorarios
Remuneración Servicios Técnicos
-1---
GASTOS GENERALES
Adquisición De Bienes Y Serviciol
Dotación
Materiales Y Suninistros
Anendanientos
Gastos De Co~r
Gastos De Transporte Y Comunicación
Manteniniento Y Reparaciones
Combustibles. Lubricantes Y llantas
Seguros
~AJimentos
Servicio Públicos
Intereses Y Comisiones
Salud Ocupacional
Otros Gastos Genefales
-
-:+--=
-+--
..:...,-TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias De Previsión Y Seguridad Social
Pensiones Y Jubilaciones
Otras Transferencias De Previsión Social
320000000000000 IGASTOS DE OPERACION 84.342.000.000
--= +-
4-+ - 84.342.000.000
+
-1--=+==
-E~
321000000000000 'GASTOS DE COMERClAUZAClON
~OOOOOOoO ¡compn Do Bienes Pa.. LaVenta3210101OOOOOOOO Mecidores
321020000000000 ICompra o. Servicios Para La Venta321020100D00D00IG..tionCo_dal
32'02~00000000 ~Ioceso Aseo__ .J _321030000000000 -1Otros Gastos d. ComerciaUzacl6n
3210301pooooooo -¡Mllo y Mat Opa. Inti. Ac y Ale
322000000000000
32201000000000o
3220101OOO0D000
322010200D00D00
3220103DOOOOOOO
+---- I
--
--
GASTOS DE PRODUCClON
Industrial
Co"'9a AGua En Bloq
Productos Quimicos
Energia PaTl Bombeo
84.342.000.000
84.342.000.000
84302DOODOD
84.342.000.000
_==i=-t.342 ..0oo..000. ~302DOO 000
-+--¡
330000000000000 ISERVlClO DE LA DEUDA 101.072.826 101.072.826 .----+- -..-1-- ...!.O.,.072.826
__-+-- 101.072.826--t---+----1---
+-
331000000000000 'DEUDA INTERNA
-2~~ ¡COmsionesy Otros, 34D000000000000 IINVERSlON -t- - +--
I 341000000000000 jDlRECTAL- _
101.072.826
101 072.826
- -¡
--=- +_.1
-
,o 1001201.
84.443.072.8261 100%
0%0%0%0%
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
0%0%0%0%
84.342.000.000 100%
0%0%
0%0%0%
0%0%
84.342.000.000 100%84.342.000.000 100%84 342.000.000 100%
0%0%
101.072.826 100%
101.072.826 100%
101.072826 I _'00%
----+ .- _D%I__o ---+-_- I Ole.---'-
-
§ir ~~~_~kI~EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, EVIGENCIAS FUTURASA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
1 ccooo seCRETARIA DE
I HACIENDA
-
3411401150021000 IConstrucctón de~ sistema ~~cal. secundario y:ktcal de alcantanllado Hnitlnot- - -~11401150021175 'Mejcumlentotntegr81 de b8nOl 'f V!YI~.
3411401150022000 IConstrucctón de~ sistema ~nc.l. secundario ylocal de ak:antanllado pluVlal
34114011S0022175 Me,tor8ml8'ltomtegr"de~'0I'f""""'cia _____
3411401157334000 Construccion y EXp8nsion del Sistema deAcueducto
3411401157334175 ,M8J~.mtento integra de b.n';;y d;
30&11401160000000 jRevüliuciOn del centro amp¡¡;'¡;
3~11~1160070000 (ceiOOes asociado. ~\oInf' "'elu.. deacueducto y alcantanUado
3411401160070176 IcuallfiC8ClOn del entorno urbano
3411402000000000 Un tanitorio que enhnta .1 cambio climático y se
~na alrededor delegue ___1Recuperlción rehabilituión y restauración de la
3411.ao2170oo0oo0 estructura 8cológic8 principal y cMlos espacios
~ oguo34114021700s.tOOO Acciones para et saneamiento del Rio Bogo...
34"402'70054178 MejOramiento de la c8lid8d h¡¡¡.c¡ 0.10. alluentes del rlo..
3411-'02170734100 A~u.cion de Humedales. Proteccjon y ManejoAmb..ntal
+- . --341140211734117~ I Rec:upef8CIón 'i renatlnllz8Clon de tos esp8CIOS del agua
Estrategia territorial regional frente al cambio
~i",*tico __34114021'0075000 A~ciones en el corredor de conserv8cion. ceO'os
Orientales y paramos
3411402180075185 P.-;;;;; ybiodlverSldad_3411402190000000.!ovilidadHumana __ __
Construccion. Renovacion. Rehabilitacion o
3411-'02190068000 ¡Reposicjon de redes asociadas ala infraestructu~Ivial
3411402190068193 Ic~,~uccu)n deRedes de l. Emprn_ de ServiciosIPúblicos 8SOCIada al. Infraestruct\.tra VI"
~11~2200000~ +-~"ióo integ..1 do rio~o. _. u +_GestionInteg~1de riesgos asociados al sistema
3411-'02200067000 1hidrico '1sisten\l de aluntlriUado del Distrito
~pitol ___3411402200067199 T.nlonos mWIOSvuln.8bI..ffente a nngos y cambio
-!S'tm~o . tr.." de 8CQ0M& rntearalft.
34111103000000000 lUna Bogoti que defiende '1 fortalece lo publico
CONCEPTO
-+---~11~OOOOOOOOOOBOGOTA HUMANAu+,
-....U11401000000000Unaciudad que supe~ la s89regacion'1la
~ discriminacKm I341140115000000~ _ Vivienda r Habitat humano~__
IRenov8cion, rehabiltUlcion o reposicion de los I
~11~1150050000 lis" do bas.eeimieolo, di,'ribueioo red molriz L!Y red local de acueducto34114011SOOS0175 7M..a"'*"to1fttegralóeb8'n~YVlvl8nda I
tRenovación, rehabihtación o reposición del3411401150051000 ¡sistema troncal, secundario '1local de
balcantarillado sanitario
ItI
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3'11~1150051175 MeJOramiento integral de b8'nos ~Vllnda
Renovación, rehabiltUlción o reposición del
sistema troncal. secundario '1 local de
'~ntarillado pluvial _MeJOI'a","ento integral de b.~OS! VMenda
~11~1150052000
3'11~1150052175
3411403310000000 iFortaleCimtento de la función Administrativa r t~sarrollo Institucional
34111103310055000 ;Fori8¡;'cimiento .dm¡n¡str.ti~ r operativo --+empresarial
34 11403310055235 S';¡-em-. de me¡orilmiento elala g..bón y de l. capacidad t_ _ ..bva de las entld8dnFUlnteew 311220130.2510
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MOOIFCACtONEl"" ,.. PRESlI'UIESTO VIOENTI
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EMPRESA DE ACUEDUCTD y ALCANTARILlADD DEBDGDTA.EVIGENCIAS FUTURASA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
I COOIOO SECRETAR1&. DE I,. CONCEPTO-2.00000000000000 GASTOS 101.562.618.737 I 101.562.618.737 101.562.618.737 100%
310000000000000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO t 0%311000000000000 SERVICIOS PERSONALES 0%311020000000000 Servicios Personales IndiFKtos 0%3110203OOOOOOOOHonorarios 0%311020400000000 Remunenlo6n Servicios T6enicos 0%
312000000000000 GASTOS GENERALES 0%
312010000000000 Adquistción De Bienes Y Servicios 0%312010100000000 Dotación 0%3120102OOOOOOOOMaterialesY Suministros - -. 0%3120103OOOOOOOOArrendamientos 0%3120104OOOOOOOOGasl.,.De Computador 0%312010600000000 Gastos De TransporteY Comunicaci6n 0%3120109OOOOOOOOMantenimientoY Reparaciones 0%312011OOOOOOOOOCombustibles. Lubrica Y LIa"as 0%3120111OOOOOOOOSeaUf05 0%3120112OOOOOOOOSumnislro De Alimentos 0%312011300001X)()Q Sen/ldo Públcos 0%3120118OOOOOOOOInteleses Y Corrisiones 0%3120119OOOOOOOOSalud Ocupacional 0%3120199OOOOOOOOOtrosGastosGenerales 0%
313000000000000 TRANSFERENCIASCORRIENTES 0%313030000000000 Tnnlf.rencillS De Previsión Y Seguridad Social 0%3130301OOOOOOOOPensiones Y Jubilaciones 0%3130303OOOOOOOOOtrasTransferencias De PrevisiónSocial 0%
320000000000000 GASTOSDE OPERACION 101.499.000.000 101.499.000.000 101.499.000.000 100%
321000000000000 GASTOSDE COMERClAUZAClON 0%
321010000000000 Comp" De Bienes P..,. La Venta 0%3210101OOOOOOOOMedidor.. 0%
321020000000000 CompraDe SeMcios ParaLa Venta 0%3210201OOOOOOOOGestion Comercial 0%3210204OOOOOOOOProcesoAseo 0%
3210300000oo000 OtrosGastosde Comerclalizaci6n 0%3210301OOOOOOOOMIto. MatOpe1.Ink Ac. Ale 0%
322000000000000 GASTOS DE PRODUCClON 101.499.000.000 101.499.000.000 101.499.000.000 100%322010OOOOOOOOOIndus,",,1 101.499.000.000 101.499.000.000 101.499.000.000 100%
3220101OOOOOOOOCon... AauaEnBIoq 101.499.000.000 101.499.000.000 101.499.000.000 100%3220102OOOOOOOOProductosOuirricos 0%3220103OOOOOOOOEnergl8ParaBombeo I 0%
330OOOOOOOOOOOOSERVICIODELADEUDA 63.61'.737 63.618.737 63.618.737 100%
331000OOOOOOOOO DEUOAINTERNA 63.61'.737 ~ 63.618.737 63.618.737 100%33103OOOOOOOOOOc:onwones y OIros 63.61'.737 + 63.618.737 63.618.737 100%
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'2 100120'"
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VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.. ., .. .. ..
TCOOIGOseCRETARIA01
IENDA ICONCEPTO
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3.t'1~1000000000
~ 3(11401150000000
Una ciudad que supera Lasegregacion y la
discriminlcion ___Vivienda y Habita. humanos __RenoV8cion, rehabilitacion o reposicion de losisitemas de bastecimiento. distribucion red mltriz
y red local de acueductou.¡oramiento¡"tea. de bar'.
3(11401150050000
30411401150050175
3(11402170000000
ordena alrededor del agua -+Recuperación rehabilitación '1restauración de la !estructura ecológica principal y de 10$ espaciosdel 811"
30\11402170054000 IAcciones para el saneamiento del Rio Bogota
3411402170054176Mtjoramiento de 'a C81id8d hldrie8 de 101 8IIuentK del ,io
:U1140217073o\100 :::n de Humeda)es, Proteccion y Manejo
3411402177341179 R~8CIÓfI 't renaturakZaaón-;;¡;;- 8IpKlo&delagua
30\11402180000000 Estrategia territorial regional frente al cambiocürNltico
30\11402180075000 Acciones en el corndor de conservacion, cerrosorientales '1paramos
3411402180075185 P*am05y bIodiversidad.3(11402190000000 Movilidad H no
IConstruCCion, Renovaclon, Rehabilitaclon o3411402190061000 Reposkion de redes asociadas ala infraestructuraviolCOMtruo::ión de Rtdes de l. Empr_ de ServiciosPLtiICOS 850C8W ala InfTaeatructura VI.
Gestión IntegraJ de riesgos __Gestion Integral de riesgos asodados al sistema
hldrico '1 sistema de alcantarillado del Distrito
~pital . +3411402200067199 ,T.,-.tonos menos vulner8bl.. frenta a nesgos y cambio
Idlmac:o a~" de acoor-. Intaar__
3411403000000000 ¡Una Bogoti que defiende '1 fortalece lo publicoI 3411403310000000 Fortalecimi8nt~ de la función Ad-ministrativa '11-__ 08sarrollolnstituclonll _
3411403310055000 Fortalecimiento administrattvo '1 operativoom sarial
3411403310055235 5mam. de mejoramiento de la g..tión y de la Capacld8d*a de J. entidad,
Fuanlaew 311220130.25:10
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ETO INCIALlllOO8'ICACKJHES
PRESt.PUiESTOWJEN11i COfIIPROMISQSMESU.lEC
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ACUMULADiIU ...,.... ACI,IMIJI..AM,S-0%
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I 3(11401150051000
RenOVlctOn, rehabilit8d6n o reposición delsistema troncal. secundario '1local de.lcantariUado sanitario -
30411401150051175 M8p'amientointeg" de b.fi YYIV1tnd8
I 3411401150052000Renovación. rehabilitación o reposidón delsist8ml troncal, secundario y local dealcantarillado pluvial --
30411401150052175 M8JOI'ami..ro integral de b.n05 Yvivlendll
3(11401150021000Construcción del sistema troncal. secundario y
local de akantarilLado sanitario
30411401150021175-
Mejoramiento integr81 de b8'rios y vivi.,da
3(11401150022000Construcción del sist8m8 troncal, secundario y
8oc81 de alcantarillado pluYial
30411401150022175 Mejoramí.-rto integr81 de b.riOl 't VtYi8'\da
3041140115733(000Construccion '1 Expansion del Sistema de
Acuedu
304114011573304175 Mt¡orami.-rto integral de b8rnos 't VMencte
3(11401160000000 RevitaliUción del centro am liado
3(11401160070000Acciones asociadas a 11Iinfraestructura de
acueducto y ak:antariUado
30411401160070176 Cual del entorno urbano
30411402000000000Un territorio que enfrenta el cambio climatico y $41
. I . I
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.. .. " 57-(53+551 58 58 .. " ., 15-157-»831TOTAL 2014A2017
r;;;.OSECAE CONCEPTO.....,...,. , ,
3OOOOoOOOOOO¡GASTOS + U7.817.89USS 28.653.945.636 - 643.640.252.!!. 1.121.458.146.548 312.334.580.222 991.552.290.231 88% (325.748.536.751) -T 129.905.856.317 IOOOOOOOO : GASTOS DE FUNClDNAMIENTO 39.545.768.163 142.389.589.827
181.935.357.990 16.407.306.671 161.645.932.228 89% (15.895.578,462) --1 20.289.425.762..,.
311000000000000 SERVICIOS PERSONALES+
675.417.235 21.397.973.888 22.073.391.123 9.568.340.580 19.294.694.053 87% (8.743.872.5341 -t 2.778.697.070311020000000000 ServiciosPersonalesIndirectos
+675.417.235 21.397.973.888 22.073.391.123 9.568.340.580 19.294.694.053 87% (8.743.872.534) 2.778.697.070
¡i110203OOOOOOOO
Hon0f8rios 20.506.978.888 20.506.978888 9.163.089.445 17.779.380.683 87% (8.300.580 134) 2.727.598.20531102040000000o RemJneración Servicios Técnicos 675.417.235 890.995000 1.566.412.235 405251.135 1.515.313.370 97% (443.092.400) .-1 51.098.865
312000000000000 GASTOS GENERALES-t-
19.244.636.536 120.991.615.939 140.236.252.475 &.838.966.091 122.725.523.783 88% (7.151.905.928) 17.510.728.692
312010000000000 Adquisición De Bienes Y Servk:ios 19.244.636.536 120.991.615.939 140.236.252.475 6.838.966.091 122.725.523,783 88% (7.151.905.928) 17.510.728.692312010100000000 Dotación 12.000 000 12.000.000 0% (12.000000) 12.000.000
312010200000000 Matetiales Y SufTinistros 751289.178 15124132512 15875421 890 4.639853948 12.241.829.264 77% (5.623.543420) 3.833.592.426
3120103OOOOOOOO Arrendanientos 2111205015 2111205.015 900258.851 43% 1.210.946.164
3120104OOOOOOOO Gastos De Computador 42.229226715 42229.226.715 818.812.896 37.023.029.592 88% (37486.858) 5.206 197.123312010600000000 Gastos De Transporte Y Comunicación 14.303400.398 14.303.400.398 71.790.090 13.403.287.158 94% (71.790.090) 900 1 13.240
3120109OOOOOOOO Mantenimiento Y Reparaciones 7665.000.000 26609308 310 34.274.308.310 1.096.789.159 29.098216.171 85% (1.109.607560) 5.176092.1393120 11OOOOOOOOO Combustibles, Lubricantes Y Llantas 9.302.379512 9.302.379.512 9278.379.512 100% (24000.000) 24000 000
312011 100000000 Seguros 7.327.171.129 7.327.171.129 7.327.171129 100%
31201'200000000 Suministro De Alimentos 7.990.133.119 7990.133.119 6.729.418.927 84% 1 1 1.260.7141923120113OOOOOOOO Servicio Públicos 1.846.840.354 1.846.840.354 1.846.840.354 100%
312011800000000 Intereses Y Corrisiones 2.891201.744 375.000.000 3266.201.744 3266201.740 100% -T .T 4O' 1900000000 SaludOcupacional
t339.129.000 339.129.000 195.840.000 277.371.000 82% (257.598.000)1 61 758.000
3 '2Q!!19E
-
§a. 99.~~~,~.!2EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, EVIGENCIAS FUTURASA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
53 " 57.~55) " " 63 65-('57.59-$3)
FuenteBW 31122013042510
12_EAAB EJECUCION SH INGRESOS y GASTOS_OICIEMBRE_31_2013 Klsm 151001 2014
- - - .-,--, - - -- ,.-........,.",. I ICODIGO SECRETARIA DE
CONCEPTO PRESUPUESTO tNCIAL MODIFICACIONES MESMODIFICACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE COMPROMISOS MESCOMPROMtSOS %OJEe
DlSPONIBIl.JOAOES MESDlSPOHI8L1DAOES IHACIENDA ACUMUlAo.-.S ACUMIJL..ADOS PPTAL ACUMUl..AOA.S
SAlDO OI$POHIBLE !3411400000000000 BOGOTA HUMANA 117.186.146.051 286.979.443.209 404.165.589.260 . 198.935.457.692 332.730.248.009 82% (233.843.595.702)j 71.435.341.2510%
3411401000000000 U.na iuad ue supera la segregado" y la 49.252.009 1 242.184.801.447 242.234.053.456 188.541.100.667 191.030.152.711 79% (223.336.964.514) 51.203.900.7451dascrvrunaclon3411401150000000 Vivienda y Habitat humanos 49.252.009 1 222.637.320.445 222.686.572.454 171.134.120.668 171.482.671.709 77% (205.929.984.515) 51.203.900.745
RenovacioR, rehabilitadon o reposicion de 10$
- !3411401150050000 ¡sitemas de bastecimtento. distribucton red matriz 22.823.855.839 22.823.855.839 17.755.933.641 17.898.363.324 78% (18.463.674.353)1 4.925.492.515'J red local de acueducto
3411401150050175 Mejoramtento Integral de barnos y vIVIenda 22.823.855.839 22.823.855.839 17.755.933.641 17.898.363.324 78% (18.463.674.353) 4925.492.515Renovación, rehabilitación o reposición del
3411401150051000 sistema troncal. secundario y local de 62.390.840.909 62.390.840.909 61.130.035.9« 61.200.213.403 98% (62.068.809.144) 1.190.627.506alcantarillado sanitario
3411401150051175 Mejoramiento Integral de barnos V vIvIenda 62.390.840.909 62.390840.909 61130.035.944 61.200.213.403 98% (62068.809.144) 1.190.627506Renovación, rehabilitación o reposición del
68.939.887.34313411401150052000 sistema troncal, secundario y local de 68.939.887.343 35.184.864.870 35.239.738.578 51% (67.672.543.940) 33.700.148.765alcantarillado pluvial
3411401150052175 MeJcnmlen10integralde barrios y VIVienda 68.939.887.343 68.939887.343 . 35.184.864 870 35.239.738.578 51% (67.672.543.940) 33.700.148.765
3411401150021000 Construcción del sistema troncal, secundario y 29.923.801.905 29.923.801.9051 20.540.439.366 20.572.257.548 69% (20.824.226.933) 9.351.544.357local de alcantarillado sanitario
3411401150021175 MeJoratnief'ltcIntegral de barrios y vivienda 29.923801.905 29.923801.905 20540.439.366 20572.257.548 69% (20.824.226.933) 9351.544.3573411401150022000 Construcctón del sistema troncal, secundario y 18.651.335.741 18.651.335.741 18.239.474.050 18.239.474.050 98% (18.353.487.565) 411.861.691local de alcantarillado pluvial3411401150022175 MeJoramientointegralde barnos y vIvienda 18.651.335.741 18.651.335.741 1 18.239.474.050 18.239.474.050 98% (18.353.487.565) 411.861.6913411401157334000
Construccion y Expansion del Sistema de49.252.009 19.907.598.708
19.956.850.717 i 18.283.372.797 18.332.624.806 92% (18.547.242.580) 1.624.225.911Acueducto3411401157334175 MejoramientoIntegralde barriosr vIVIenda 49.252.009 19.907.598.708 19956.850.717 ' 18.283.372.797 18.332.624.806 92% (18.547242.580) 1.624.2259113411401160000000 Revitalización del centro ampliado 19.547.481.002 19.547.481.002 ' 17.406.979.999 19.547.481.002 100% (17.406.979.999)3411401160070000
Acciones asocioldas a la infraestructura de19.547.481.002 19.547.481.002 I 17.406.979.999 19.547.481.002 100% (17.406.979.999)acueducto y alcantarillado
13411401160070176 Cualificación del entorno urbano 19.547.481.002 19.547481002 I 17406979.999 19.547.481.002 100% (17406.979999)3411402000000000 Un territorio que enfrenta el cambio cUmático y se 117.136.894.042 44.502.377.951 161.639.271.993 10.237.577.312 141.427.107.730 87% (10.349.851.463) 20.212.164.263ordena alrededor del agua
Recuperación rehabilitación y restauración de la3411402170000000 estructura ecológica principal y de los espacios 117.136.894.042 19.990.200.000 137.127.094.042 I 1 117.136.894.042 85% 19.990.200.000
del agua
3411402170054000 Acciones para el saneamiento del Rio 8ogota 117.136.894.042117.136.894.0421 - I
117 .136.894.042 100%
3411402170054178Mej:.:mientO de r. calidad hldnca de ros aftuentes del rlo 117.136.894.042 117.136.894.042
I117.136.894.042 100%
3411402170734100 Adecuacion de Humedales. Proteccion y Manejo 19.990.200.000 19.990.200.000 0% 19.990.200.000Ambiental
3411402177341179 RecuperaCIón y renaturalización de los espacios del agua 19.990.200.000 19.990.2oo.DOO 0% 19.990.200.000
3411402180000000 Estrategia territorial regional frente al cambio 1.290.000.000 1.290.000.000 719.777.921 I 1.290.000.000 100% (719.777.921)climático
3411402180075000 Acciones en el corredor de conservacion, cerros 1.290.000.000 1.290.000.000 719.777.921 1.290.000.000 100% (719.777.921)orientales y paramos I3411402180075185 P*amos y blociversidad 1.290.000.000 1.290.000.000 719777921 1.290.000.000 100% (719.777921)3411402190000000 Movilidad Humana 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1 1.200.000.000 100% (1.200.000.000)
Construccion, Renovac:ion, Rehabilitacion o I3411402190068000 Reposicion de redes asociadas a la infraestructura 1.200.000.000 1.200.000.000
1.200.000.000 11.200.000.000 100% (1.200.000.0001
vial
3411402190068193 Construmón de Redes de las Empresas de Servicios 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000 000 1.200.000000 100% (12000000001PUblicos 8S00a08 a la Infraestructura Vial3411402200000000 Gestión integral de rieSQOS 22.022.177.951 22.022.177.951 8.317.799.391 21.800.213.688 99% (8.430.073.5421 221.964.263
Gestion Integral de riesgos asociados al sistema I3411402200067000 hklrico y sistema de alcangrillado del Distrito 22.022.177.951 22.022.177.951
8.317.799.391 121.800.213.688 99% (8.430.073.542) 221.964.263
Capital
3411402200067199 ,Territorios menos vulnerables frertte. riesgos y cambio- 1 22.022.177951 22022.177.951 8.317 799391 21 800.213.688 99% (8430073.542)
221.964 263 Idlmatlco . tr8Yes de iICCIonesmt aJes
3411403000000000 Una Bogotá que defiende y fortalece lo publico 292.263.811 292.263.811 156.779.713 272.987.568 93% (156.779.725) 19.276.243
3411403310000000 Fortalecimiento de la función Administratrva y
- I I 292.263.811 292.263.811 I 156.779.713 272.987.568 93% (156.779.725) 19.276.243Desarrollo Institucional3411403310055000 Fortalecimiento administrativo y operativo . I 292.263.811 292.263.811 I 156.779.713 272.987.568 93% (156.779.725) 19.276.243empresarial3411403310055235 Sistemasde me,oramientode la gestión r de la capacidad 292.263811
292.263.811 i 156779.713 272987.568 93% (156.779.725) 19.276.243 J1ú,ODeratlva de las entidades
-
_n_____
-
i1ALCALDIA. MAYOR
DE BOGOTÁ D.c.
SfCf
05 SDP2-2012-Z1~
05 SOP2-2012-21682
05 SDP2-2012.216112
oSSOP 2-2012-216112
". ... S60-191381196
-1778719805
1.T70,W12696
--2023388000
781072.525
535320280
8931130
1 857023
5,000.000000
-
-
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- -
2012
2012
2012
2012
20'2
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2012-
2012
2012
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2012
2012
\1GL1\iClA
Fl'lAL
:'ti..C"O"i'TRATO
2013 1~13100.0ss1-2010
2013 2-05-26J00.0932-2012
2013 1-05-26JOO.OIS31-2012
2013 1..Q6...26301).0700.2012
2013 1.07-11S1JO..0586..2012
2013 1.(J5..11S01).()28S.2012
2013POL2012 GLOBAL
MANEJ
2013 POl 2012 INFIDEUDAO
2013 POl2012 AUTOUOVIL
-
2013POL2012 CASCO
BARCO-2013
POL 2012 EQUIPO yMAO
1-2013 POllZA 2012 RCE
2013 POLIZA.2Q12-RCSP
2013
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i1 CONTROL EJECUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURASVIGENCIA: 2013MES: DICIEMBREPesosCorrientes
Enlídad Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB -ESPALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.c.
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-
li CONTROL EJECUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURASVIGENCIA: 2013MES: DICIEMBREPesos Corrientes
Entidad:Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-ESPALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁD.c.
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