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BPPFNAR-13 Anulación documentos en masa F.80

Historia de los Cambios

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:

Fecha Nombre Descripción del Cambio

10/04/2007 Guadalupe García Creación del documento

Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:

Versión: PreliminaryModificado: 06/07/2007 0:03:00

Documento maestro SAPPágina 1 / 10

Iniciador del Proceso

Descripción General del Proceso de Negocios

Si se ha introducido un documento incorrecto, se podrá anular compensando al mismo tiempo las partidas abiertas.

Sólo se podrá anular un documento si:

        No comprende ninguna partida compensada

        Sólo contiene partidas de deudor, de acreedor y de cuenta de mayor

        Se contabilizó con la Gestión financiera

        Todos los valores introducidos (como la división, el centro de coste y el indicador de impuestos) aún tienen validez

Si se ha compensado una partida individual de un documento original, sólo se podrá realizar la anulación después de reinicializar esa compensación.

Normalmente se contabiliza el documento de anulación en el mismo período contable que el documento original correspondiente. Si ya se ha cerrado el período contable del documento de origen, se deberá introducir una fecha en el campo Fecha de contabilización que se encuentre dentro de un período contable abierto (por ejemplo, el actual).

Entrada - Campos Requeridos Valor del campo / Comentarios

Sociedad MX01

Rango de documentos 6000000000 – 600000005

Ejercicio 2007

Motivo Anulación 01

Salida - Resultados Comentarios

Documentos de anulación generados Los documentos anulados son compensados en forma automática

Consejos y trucos

Los documentos compensados no podrán ser anulados. Deberá de realizar previamente la anulación de la compensación y posteriormente realizar la anulación del documento.

Objetivo

Utilizar este procedimiento para anular en forma masivo documentos contables.

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento cuando se vayan a anular varios documentos.

Prerrequisitos

No comprende ninguna partida compensada.

Sólo contiene partidas de deudor, de acreedor y de cuenta de mayor.

Se contabilizó con la Gestión financiera.

Todos los valores introducidos (como la división, el centro de coste y el indicador de impuestos) aún tienen validez.

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Haga clic en → → →

→ →

.

Código de Transacción

F.80

Consejos Útiles

Se pueden realizar delimitaciones de los documentos a anular mediante el uso del botón . Se activan las opciones que pueden ser utilizadas como delimitaciones opcionales.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción

SAP Easy Access

2. Haga clic en

3. Haga clic en

4. Haga clic en

5. Haga clic en

6. Haga clic en

7. Haga doble clic en

Anulación de documentos en masa: Acceso

8. Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Sociedad R Descripción de Sociedad.

Ejemplo: MX01

Nº documento R Descripción de Nº documento.

Ejemplo: 6000000000

A Nº documento R Descripción de a.

Ejemplo: 6000000003

Ejercicio R Descripción de Ejercicio.

Ejemplo: 2007

Clase de documento R Descripción de Clase de documento.

Ejemplo: DR

Motivo de anulación R Descripción de Motivo de anulación.

Ejemplo: 01

9. Haga clic en . Esta opción ejecuta en modo de prueba el programa de anulación en masa, esto ayuda al responsable a validar que los documentos que serán anulados son los correctos. Si esta seguro de que los documentos a anular son los correctos se deberá de desactivar la opción.

10. Haga clic en . Se despliega el listado de los documentos incluidos en el rango seleccionado.

Anulación de documentos en masa

El sistema despliega los documentos en 2 apartados:

Los documentos que son posibles de anular.

Los documentos que no son posibles anular, así como la razón por la cual no se pueden realizar las anulaciones.

11. Haga clic en para anular los documentos desde la pantalla desplegada.

Para verificar el log de información haga clic en . El sistema desplegará la pantalla:

.

El sistema despliega el mensaje una vez que han sido anulados los documentos

12. Ha concluido esta transacción.

Resultado

Tiene documentos anulados.

Comentarios

Ninguno