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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 40 Lunes 16 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 15918

MODELO F0101 Ejercicio Trimestre

HOJA DE DECLARACIONES DEL FONDO

Clave del Fondo:

DENOMINACIÓN:

D. Representante legal de la Entidad Gestora

DECLARA: Que los datos contenidos en los presentes modelos son representativos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Fondo de Pensiones de conformidad a la normativa vigente.

(Fecha, firma y sello)

D. Representante legal de la Entidad Depositaria

DECLARA: Que los instrumentos financieros integrados en el Fondo de Pensiones de referencia se encuentran bajo custodia de esta Entidad o, en su caso, se dispone de certificados u otros documentos acreditativos expedidos por el emisor, que justifican adecuadamente la posición declarada por la Gestora.

Asimismo declara que no existen bajo su custodia otros instrumentos financieros de dicho Fondo de Pensiones, habiéndose ajustado su disposición durante el ejercicio a la normativa legal y vigente.

(Fecha, firma y sello)

58

ANEXO 3

cve:

BO

E-A

-200

9-25

49


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Ejercicio Trimestre

MODELO F0301

Clave Gestora:

Clave del Fondo: NOMBRE:

NOMBRE:

ACTIVO BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES

E) DEUDORES

F) TESORERÍA

1. Derechos de reembolso por Provisión matemática.

1. Partícipes, deudores por aportaciones

2. Promotores

3. Deudores por movilizaciones

4. Aseguradores

5. Deudores varios.

6. Administraciones Públicas

7. Provisiones (a deducir)

2.1 Deudores por transferencia elementos patrimoniales.y amortización déficit

1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista

2. Bancos e Instituciones Crédito c/ ahorro

3. Activos del mercado monetario

El representante legal de la Entidad Gestora

En euros

B) INVERSIONES

1. Inmobiliarias

1.1 Terrenos

1.2 Edificios y otras construcciones

1.3 Otras inversiones inmobiliarias

1.4 Anticipos e inversiones en curso

1.5 Revalorización de inversiones inmobiliarias

1.6 Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir)

2.2 Desembolsos pendientes (a deducir)

2.3 Valores de representativos de deuda

2.4 Intereses de valores representativos de deuda.

2.5 Créditos hipotecarios

2.6 Créditos concedidos a partícipes.

2.7 Otros créditos

2.8 Intereses de créditos

2.9 Depósitos y fianzas constituidos.

2.10 Depósitos en bancos y entidades de depósito

2.11 Otras inversiones financieras 2.12 Derivados 2.13 Revalorización de inversiones financieras.

2.14 Minusvalías de inversiones financieras (a deducir).

C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS1. Cuenta de participación de Fondo de pensiones en Fondo abierto (Art.76) 2. Cuenta de participación de plan de pensiones de empleo en Fondo abierto (Art.65)

2.1 Deudores por aportaciones

3. Otros derechos de reembolso

2. Derechos de reembolso por Provisión para prestaciones

A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO

G) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

2.1 Instrumentos de patrimonio

2. Financieras

D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO EN PODER DE ASEGURADORES

TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G)

59

cve:

BO

E-A

-200

9-25

49


MODELO F0302 Ejercicio

Clave Gestora NOMBRE Trimestre

Clave Fondo NOMBRE

BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES

PATRIMONIO NETO Y PASIVO En euros

PATRIMONIO NETO

A) FONDOS PROPIOS ______________________

1. Cuenta de posición de planes ______________________ 2. Cuenta de participación de fondos inversores (Art.65 y Art.76) ______________________

PASIVO

B) PROVISIONES ______________________

C) ACREEDORES ______________________

1. Acreedores por prestaciones ______________________

2. Acreedores por movilizaciones ______________________

3. Acreedores por devolución exceso aportación _______________________

4. Aseguradores _______________________ 5. Entidad gestora ______________________

6. Entidad depositaria ______________________ 7. Acreedores por servicios profesionales ______________________ 8. Deudas con entidades de crédito ______________________

9. Administraciones Públicas ______________________

10. Fianzas y depósitos recibidos ______________________

11. Otras deudas ______________________

D) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN ______________________

TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO (A+B+C+D) ______________________

60

cve:

BO

E-A

-200

9-25

49


61

cve:

BO

E-A

-200

9-25

49


62

cve:

BO

E-A

-200

9-25

49


63

cve:

BO

E-A

-200

9-25

49


cve:

BO

E-A

-200

9-25

49

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