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INSTITUCIN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL01/JULIO/2013.
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ADRIANA RIOJAS SOTO ...
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/07/2013
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14020100000000 5605 5,416,764.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
16,250,292.00 16,250,292.00Sumas Iguales
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14020100000000 5605 2,947,806.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
8,843,418.00 8,843,418.00Sumas Iguales
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14020100000000 5605 1,551,239.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,653,717.00 4,653,717.00Sumas Iguales
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14020100000000 5605 776,775.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,330,325.00 2,330,325.00Sumas Iguales
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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,600,300.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 263 220,731.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,600,300.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,600,300.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,800,900.00 4,800,900.00Sumas Iguales
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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 975,626.01Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 255 975,626.01CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 975,626.01Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5605 975,626.01CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,926,878.03 2,926,878.03Sumas Iguales
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21150100000000 263 239,331.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,735,152.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,735,152.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,205,456.00 5,205,456.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
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11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,047,216.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 902,772.41CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 144,443.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,047,216.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,047,216.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,047,216.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,047,216.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,141,648.00 3,141,648.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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2013-07-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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05/07/2013FECHA OPERACIN:
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4219027
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11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,892,096.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 263 260,978.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,892,096.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,892,096.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,892,096.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,892,096.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,676,288.00 5,676,288.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-07-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
05/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/JULIO/2013.
4219028
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11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,012,408.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 872,765.52CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 139,642.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,012,408.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,012,408.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,012,408.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,012,408.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,037,224.00 3,037,224.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-07-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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08/07/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/JULIO/2013.
4229188
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ...
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
16/07/2013
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11030200000000 449402748 5,664,446.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5605 5,664,446.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
16,993,338.00 16,993,338.00Sumas Iguales
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08/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/JULIO/2013.
4229190
0
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16/07/2013
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52409900000000 255 2,859,275.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 2,859,275.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5605 2,859,275.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
8,577,825.00 8,577,825.00Sumas Iguales
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4229277
0
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16/07/2013
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21150100000000 263 221,490.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,605,808.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,605,808.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,605,808.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,817,424.00 4,817,424.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/JULIO/2013.
4229278
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16/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 826,236.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5605 826,236.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,478,708.00 2,478,708.00Sumas Iguales
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10/07/2013FECHA OPERACIN:
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4229357
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16/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,639,872.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 263 226,189.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,639,872.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,639,872.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5605 1,639,872.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,919,616.00 4,919,616.00Sumas Iguales
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10/07/2013FECHA OPERACIN:
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4229358
0
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16/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 968,561.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 255 968,561.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 968,561.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5605 968,561.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,905,683.00 2,905,683.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
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11/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/JULIO/2013.
4229436
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16/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,709,329.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 263 235,769.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,709,329.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,709,329.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,709,329.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,709,329.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,127,987.00 5,127,987.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-07-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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11/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/JULIO/2013.
4229437
0
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16/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,007,654.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 868,667.24CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
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52409900000000 255 1,007,654.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,007,654.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,007,654.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,007,654.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,022,962.00 3,022,962.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
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12/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL12/JULIO/2013.
4229523
0
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16/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,943,182.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 255 1,943,182.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,943,182.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,829,546.00 5,829,546.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
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4229524
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ...
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16/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 986,694.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 255 986,694.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 986,694.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 986,694.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
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15/07/2013FECHA OPERACIN:
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4246312
0
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23/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 5,819,113.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 5,016,476.72CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 802,636.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 5,819,113.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 5,819,113.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 5,819,113.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 5,819,113.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
17,457,339.00 17,457,339.00Sumas Iguales
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2013-07-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
15/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL15/JULIO/2013.
4246313
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 2,778,468.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 2,395,231.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 383,236.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 2,778,468.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 2,778,468.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 2,778,468.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 2,778,468.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
8,335,404.00 8,335,404.00Sumas Iguales
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2013-07-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
16/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/JULIO/2013.
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0
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23/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,593,319.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,373,550.86CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 219,768.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,593,319.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,593,319.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,593,319.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,593,319.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,779,957.00 4,779,957.00Sumas Iguales
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2013-07-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
16/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/JULIO/2013.
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0
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23/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 862,874.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 743,856.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 119,017.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 862,874.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 862,874.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 862,874.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 862,874.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,588,622.00 2,588,622.00Sumas Iguales
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2013-07-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
16/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/JULIO/2013.
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0
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23/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,778,026.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,532,781.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 245,244.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,778,026.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,778,026.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,778,026.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,778,026.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,334,078.00 5,334,078.00Sumas Iguales
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2013-07-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
16/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/JULIO/2013.
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0
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23/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 980,230.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 845,025.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 135,204.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 980,230.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 980,230.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 980,230.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 980,230.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,940,690.00 2,940,690.00Sumas Iguales
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2013-07-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
18/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/JULIO/2013.
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0
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23/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,983,851.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,710,216.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 273,634.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,983,851.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,983,851.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,983,851.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,983,851.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,951,553.00 5,951,553.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-07-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
18/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/JULIO/2013.
4246564
0
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23/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,050,245.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 905,383.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 144,861.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,050,245.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,050,245.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,050,245.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,050,245.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,150,735.00 3,150,735.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-07-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
19/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/JULIO/2013.
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0
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23/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,946,806.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,678,281.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 268,524.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,946,806.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,946,806.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,946,806.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,946,806.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,840,418.00 5,840,418.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-07-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
19/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/JULIO/2013.
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0
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23/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,071,319.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 923,550.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 147,768.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,071,319.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,071,319.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,071,319.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,071,319.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,213,957.00 3,213,957.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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2013-07-000000080POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
22/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL22/JULIO/2013.
4267446
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ...
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
31/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 6,299,395.50Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 5,430,513.36CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 868,882.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 6,299,395.50CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 6,299,395.50Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 6,299,395.50CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 6,299,395.50CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
18,898,186.50 18,898,186.50Sumas Iguales
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2013-07-000000081POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
22/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL22/JULIO/2013.
4267447
0
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31/07/2013
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11030200000000 151391372 2,912,634.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 2,510,891.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 401,742.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 2,912,634.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 2,912,634.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 2,912,634.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 2,912,634.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
8,737,902.00 8,737,902.00Sumas Iguales
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23/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/JULIO/2013.
4267555
0
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31/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,777,614.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,532,425.86CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 245,188.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,777,614.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,777,614.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,777,614.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,777,614.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,332,842.00 5,332,842.00Sumas Iguales
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FOLIO OPERACIN:
23/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/JULIO/2013.
4267556
0
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31/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 854,101.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 736,293.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 117,807.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 854,101.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 854,101.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 854,101.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 854,101.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,562,303.00 2,562,303.00Sumas Iguales
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FOLIO OPERACIN:
24/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/JULIO/2013.
4267671
0
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31/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,776,395.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,531,375.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 245,020.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,776,395.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,776,395.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,776,395.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,329,185.00 5,329,185.00Sumas Iguales
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2013-07-000000086POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
24/07/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/JULIO/2013.
4267672
0
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31/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 976,270.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 841,612.07CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 134,657.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 976,270.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 976,270.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 976,270.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 976,270.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,928,810.00 2,928,810.00Sumas Iguales
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2013-07-000000087POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
25/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL25/JULIO/2013.
4267757
0
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31/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,812,724.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,562,693.10CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 250,030.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,812,724.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,812,724.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,812,724.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,812,724.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,438,172.00 5,438,172.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-07-000000088POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
25/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL25/JULIO/2013.
4267758
0
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31/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,056,281.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 910,587.07CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 145,693.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,056,281.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,056,281.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,056,281.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,056,281.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,168,843.00 3,168,843.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-07-000000090POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
26/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/JULIO/2013.
4267880
0
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31/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,941,488.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,673,696.55CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 267,791.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,941,488.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,941,488.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,941,488.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,941,488.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,824,464.00 5,824,464.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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2013-07-000000091POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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26/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/JULIO/2013.
4267881
0
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31/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,209,843.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 1,042,968.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 166,874.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,209,843.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,209,843.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,209,843.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,209,843.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,629,529.00 3,629,529.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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2013-07-000000094POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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29/07/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL29/JULIO/2013.
4271431
0
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01/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 5,625,733.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 4,849,769.83CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 775,963.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 5,625,733.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 5,625,733.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 5,625,733.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 5,625,733.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
16,877,199.00 16,877,199.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-07-000000095POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
29/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL29/JULIO/2013.
4271432
0
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01/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 2,937,248.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 2,532,110.34CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 405,137.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 2,937,248.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 2,937,248.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 2,937,248.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 2,937,248.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
8,811,744.00 8,811,744.00Sumas Iguales
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2013-07-000000096POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
30/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/JULIO/2013.
4271531
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ...
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01/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 2,354,998.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 2,030,170.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 324,827.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 2,354,998.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 2,354,998.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 2,354,998.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 2,354,998.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
7,064,994.00 7,064,994.00Sumas Iguales
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2013-07-000000097POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
30/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/JULIO/2013.
4271532
0
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01/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 873,954.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 753,408.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 120,545.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 873,954.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 873,954.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 873,954.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 873,954.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,621,862.00 2,621,862.00Sumas Iguales
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2013-07-000000098POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
31/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/JULIO/2013.
4271619
0
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01/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,747,871.68Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,506,785.93CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 241,085.75I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,747,871.68CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,747,871.68Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,747,871.68CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,747,871.68CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,243,615.04 5,243,615.04Sumas Iguales
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2013-07-000000099POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
31/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/JULIO/2013.
4271620
0
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01/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 948,615.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 817,771.55CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 130,843.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 948,615.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 948,615.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 948,615.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 948,615.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,845,845.00 2,845,845.00Sumas Iguales
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2013-07-000000100POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
31/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:COMPLEMENTO DE REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DELFONADIN JULIO 2013
4274803
0
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02/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,394.32Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
51070300000000 255 1,202.00CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques
15129900000000 271 192.32I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
11030200000000 449402748 1,394.32Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,202.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 192.32I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
2,788.64 2,788.64Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-07-000000103POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
31/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2013.
4300795
0
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14/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
14020100000000 387 3,103,149.98CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
52080100000000 255 3,103,149.98CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
14020100000000 387 4,899,308.58CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
21150100000000 263 4,899,308.58I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
14020100000000 387 2,000,063.80CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
52080500000000 255 2,000,063.80CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
14020100000000 387 4,082,794.34CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
21150100000000 263 4,082,794.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
14,085,316.70 14,085,316.70Sumas Iguales
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2013-07-000000104POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
31/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2013.
4300861
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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14/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
14020100000000 387 4,000,127.60CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
52080500000000 255 4,000,127.60CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
4,000,127.60 4,000,127.60Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
2013-07-000000007POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
01/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL01/JULIO/2013.
4218654
0
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11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 1,011,601.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 872,069.83CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 139,531.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 1,011,601.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 1,011,601.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 1,011,601.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 1,011,601.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,034,803.00 3,034,803.00Sumas Iguales
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2013-07-000000008POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
01/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL01/JULIO/2013.
4218655
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ...
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 467,744.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 476 403,227.59CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 484 64,516.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 467,744.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 467,744.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 467,744.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 467,744.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,403,232.00 1,403,232.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
2013-07-000000009POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
02/07/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/JULIO/2013.
4218746
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/07/2013
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11030200000000 449402640 333,150.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 476 333,150.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 333,150.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 333,150.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 333,150.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
999,450.00 999,450.00Sumas Iguales
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02/07/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/JULIO/2013.
4218747
0
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11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
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52409900000000 476 145,340.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 145,340.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 145,340.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 145,340.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
436,020.00 436,020.00Sumas Iguales
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03/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/JULIO/2013.
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0
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11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 305,564.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 484 42,146.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 305,564.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 305,564.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 305,564.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 305,564.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
916,692.00 916,692.00Sumas Iguales
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03/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/JULIO/2013.
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0
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11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 171,354.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 484 23,635.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 171,354.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 171,354.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5818 171,354.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
514,062.00 514,062.00Sumas Iguales
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04/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/JULIO/2013.
4218926
0
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11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 309,189.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 266,542.24CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 42,646.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 309,189.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 309,189.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 309,189.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 309,189.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
927,567.00 927,567.00Sumas Iguales
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04/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/JULIO/2013.
4218927
0
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11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 167,658.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 484 23,125.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 167,658.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 167,658.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 167,658.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 167,658.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
502,974.00 502,974.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
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05/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/JULIO/2013.
4219029
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11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 331,747.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 476 331,747.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 331,747.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5818 331,747.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
995,241.00 995,241.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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05/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/JULIO/2013.
4219030
0
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11/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 174,930.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 484 24,128.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 174,930.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 174,930.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5818 174,930.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
524,790.00 524,790.00Sumas Iguales
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/JULIO/2013.
4229191
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16/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 1,001,148.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 476 1,001,148.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 1,001,148.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 1,001,148.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 1,001,148.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,003,444.00 3,003,444.00Sumas Iguales
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08/07/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/JULIO/2013.
4229192
0
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16/07/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 463,454.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 476 399,529.31CONTROL. 1.000000Cuotas