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Banco Central de la República Dominicana

Plan Operativo 2017

Formulación de Proyectos

Departamento de Planificación y Presupuesto

Contenido:

1. Informe Rendimiento Ejecución Plan Operativo 2016, octubre 2016.

2. Reporte de Avances Portafolio 2014-2016.

3. Plan Operativo Anual 2017.

Plan Operativo 2017


2

Razones de Atraso:

1. Obstáculos y retrasos en la entrega y/u obtención de información (21) 45%

2. Incidentes Externos a la Institución (11) 23%

3. Dilación debido en la toma de decisiones (5) 11%

4. Plan de Austeridad(5) 11%

5. Inadecuada planificación de los requerimientos (5) 11%

Presupuesto Proyectado 2016 Monto (En RD$)

Actual 546,052,719.48

Ejecución 238,679,346.86

Índice de Ejecución Presupuestara (IEP) 0.44


Informe Rendimiento Ejecución Plan Operativo Anual (POA)2016, a octubre 2016

3

29

11

Continuan, 71%

Finalizan, 29%

29%

71%

Resultados Obtenidos: Programación Presupuestaria

• ¿Cuánto se ha invertido? (AC) 2014 – Octubre 2016

• Estimado para el 2017

Noviembre 2016

Renglón del Gasto

En MM de RD$

Activos 232.94

Softwares 8.62

Otras Erogaciones 3.39

Equipos de Cómputo 5.83

Remodelaciones y Adiciones 83.04

Otros Activos 132.05

Gastos Generales y Administrativos

52.96

Servicios Téc. y Consultorías 34.41

Publicidad 0.27

Programas de Capacitación 1.62

Otros Gastos 16.96

TOTAL 285.90

Departamento de Planificación y Presupuesto Portafolio de Proyectos 2014-2017

4

Renglón del Gasto

En MM de RD$

Activos 474.32

Softwares 94.41

Otras Erogaciones 34.92

Equipos de Cómputo 1.63

Remodelaciones y Adiciones 172.35

Otros Activos 171.00

Gastos Generales y Administrativos

106.93

Servicios Téc. y Consultorías 30.67

Publicidad 5.89

Programas de Capacitación 10.49

Otros Gastos 59.88

TOTAL 581.25


• De los 64 proyectos que componen el Portafolio 2014-2017, 22 proyectos concluyeron, 2 (dos) desestimados, 11 concluirán al cierre 2016 y 29 continúan para el 2017, el número recibido de Informes de Cierre asciende a 20, equivalente a un 91%, y un (1) Informe ExPost de un total de 15, correspondientes a los proyectos concluidos al año 2014.

• Se señaló que fue necesario variar el programa de actividades originalmente aprobado del total de proyectos con 14 cambios.

• De los resultados mostrados, el nivel de impacto general se presenta en:

20 proyectos con informe de cierre 100%

• Alcanzaron los objetivos propuestos

0 proyectos 0%

• No lograron sus objetivos

2 proyecto 2%

• Fueron desestimados

Desempeño

100% Alto

Tiempo

100% Alto

Costo

N/A

Calidad

100% Alto

5

Proyección Proyectos Concluidos 2014-2016

Perspectiva No.

Cliente 11

Procesos 7

Aprendizaje y Crecimiento 12

Financiera 1

Funciones 2

TOTAL 33


6

Cliente, 33%

Procesos, 21%

Aprendizaje y Crecimiento, 36%

Financiera, 3%

Funciones, 6%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0 1 2 3 4 5 6

Par

tici

pac

ión

%

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS CONCLUIDOS POR PERSPECTIVA ESTRATÉGICA 2014-2016

Cliente

Procesos

Aprendizaje y Crecimiento

Financiera

Funciones

Concluidos 52%

En Ejecución

45%

PROYECCION PROYECTOS CONCLUIDOS Y EN EJECUCIÓN

2014-2016

No. Proyectos por Objetivos Estratégicos Cantidad Presupuesto 2017

1 Mantener la Estabilidad de Precios 8

61,170,551.42

2 Promover la Estabilidad y Fortalecimiento del Sistema Financiero y Eficiencia del Sistema de Pagos

5 62,032,639.06

3 Optimizar la Ejecución de las Operaciones Monetarias y Cambiarias 2

92,578,400.00

4 Incrementar la Efectividad de la Regulación y la Vigilancia de los Sistemas Financiero y de Pagos

4 1,149,000.00

5 Mantener niveles efectivos de comunicación , transparencia y gobernabilidad institucional

9 138,930,604.92

6 Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico

20 178,186,305.15

7 Optimizar la Gestión Financiera interna - 0

F Alineados a Funciones Departamentales 5 47,199,208.54

TOTAL 53 581,246,709.09

Portafolio de Proyectos Plan Operativo 2017


Valores en RD$

Presupuesto Monto (En RD$)

Gastos Generales y Administrativos 107,459,642.86

Gastos de Capital 473,787,066.23

Total 581,246,709.09

Distribución Financiera del Portafolio de Proyectos


Plan Operativo 2017

534,04MM

47,19MM

Plan EstratégicoFunciones

Participación del Portafolio por Tema Estratégico


Plan Operativo 2017

9

Estabilidad de Precios, 11%

Estabilidad, Fortalecimiento y Regulación de los Sistemas

Financieros y de Pagos, 11%

Operaciones Monetarias, 16%

Transparencia y Gobernabilidad, 24%

Eficiencia Operacional, 31%

Capitalización y Manejo Eficiente de Recursos

Finaniceros, 0%

Funciones, 8%

Estabilidad de Precios

Estabilidad, Fortalecimiento y Regulaciónde los Sistemas Financieros y de Pagos

Operaciones Monetarias

Transparencia y Gobernabilidad

Eficiencia Operacional

Capitalización y Manejo Eficiente deRecursos Finaniceros

Funciones

Distribución por Programas, Subprogramas (SP)y Proyectos (P)

Portafolio de Proyectos Plan Operativo 2017


10

SP#4, P16

SP#4, P23

SP#5, P7

SP#3, P7

Subgerencia Política Monetaria, Cambiaria yFianciera

Subgerencia de Servicios y Sistemas

Subgerencia General

Subgerencia de Operaciones

Proyectos e Iniciativas Objetivo No. Presupuesto 2017

(En RD$)

Elaboración de indicadores adelantados de actividad económica con datos del mercado de vivienda (2017)

1 583,484.91

Captación y procesamiento de las informaciones de los Puestos de Bolsa. (2017)

1 -

Elaborar Informe sobre la Observancia de los Códigos y Normas (IOCNs) de la estadística del sector externo (2017)

1 300,000.00

Evaluar la Selección de la Muestra del Flujo Turístico (2017) 1 814,000.00

Construcción del marco de muestreo para levantar la Encueta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) (2017-2018)

1 1,450,430.00

Levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) (2017-2018)

1 43,128,063.31

Evolución y seguimiento a los Acuerdos Comerciales Internacionales: Nuevos paradigmas para la República Dominicana (2017)

2 246,939.33

Modificación Reglamento Cambiario en base a adecuación Ley Monetaria y Financiera. (2017)

3 -

Elaborar Normativa para regular las Operaciones Simultaneas entre entidades de intermediación financiera (Sell By Back) (2017)

4 270,000.00

Plan Operativo 2017 Nuevos Proyectos


11

Proyectos e Iniciativas Objetivo

No.

Presupuesto 2017 (En RD$)

Desarrollo de una Plataforma para Subastas de Compra de Valores (2017) 4 289,000.00

Remozamiento de las Áreas de Lobby y Sala de Exposiciones Temporales del Museo Numismático y Filatélico (2017)

5 3,250,000.00

Formulación Plan Estratégico Institucional 2018-2021 (2017) 5 4,108,824.00

Diseño de Metodología de la Premiación del Desempeño de la Planificación Estratégica y Operativa (2017)

5 268,185.62

Aplicación Móvil Institucional y Newsletter”. (2017) 5 130,000.00

Campaña en valores (2017) 5 2,639.595.30

Implementación Sistema de Gestión de Continuidad ISO-22301 (2017-2019) 6 4,202,343.05

Sustituir las Torres de enfriamiento de la Torre de Oficinas del Banco Central (2017)

6 24,546,616.77

Instalar Sistema de Energía Solar en Edificios del Banco Central (2017) 6 10,000,000.00



12

Proyectos e Iniciativas Objetivo No. Presupuesto 2017

(En RD$)

Modernización del Área de Control de Calidad de Billetes y Monedas (2017)

6 20,011,848.06

Migración a la Norma ISO 9001:2015 (2017-2018) 6 345,000.00

Programa de remozamiento: Áreas Torre Principal, Auditorio Interno, Antigua Sede y Plaza Pedro Henriquez Ureña (2017)

Función 20,857,000.00

Readecuación de la Carpeta Asfáltica de Cancha de tennis del Club del Banco Central (2017)

Función

3,239,000.00

Upgrade Peoplesoft (2017-2018) Función 20,350,000.00

Total 161,030,330.35



13


OBJETIVO No.1 Mantener la Estabilidad de Precios

Departamento de Planificación y Presupuesto Proyecto Plan Operativo 2017

Proyectos e Iniciativas

Nivel de Avance

acumulado total, a la

fecha %

Ejecución Acumulada

Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y

comprometido, a noviembre

2016

Presupuesto Año 2017

Estudio del Comercio Internacional de la República Dominicana (2015-2017)

60 5,451,144.00 8,707,927.00 231,295.7 14,620,465.20

Libro "Sistema de Pronóstico del Banco Central de la República Dominicana" (2016-2017)

25 - - - 274,108.00

Captación y procesamiento de las informaciones de los Puestos de Bolsa. (2017)

Nuevo - - - -

Elaboración de indicadores adelantados de actividad económica con datos del mercado de vivienda (2017)

Nuevo - - - 583,484.91

Elaborar Informe sobre la Observancia de los Códigos y Normas (IOCNs) de la estadística del sector externo (2017)

Nuevo - - - 300,000.00

Evaluar la Selección de la Muestra del Flujo Turístico (2017)

Nuevo - - -

814,000.00

Valores en RD$

15


Departamento de Planificación y Presupuesto Proyecto Plan Operativo 2017, Información Financiera del Portafolio por Proyectos


Nivel de Avance

acumulado total, a la fecha

%


Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y

comprometido, a

noviembre 2016


Construcción del marco de muestreo para levantar la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) (2017-2018)

Nuevo - - -

1,450,430.00

Levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) (2017-2018)

Nuevo - - - 43,128,063.31

Total 5,451,144.00 8,707,927.00 17,010.00

61,170,551.42

Valores en RD$

16


Departamento de Planificación y Presupuesto Proyecto Plan Operativo 2017, Información Financiera del Portafolio por Proyectos

1001 PROGRAMACION MONETARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS

Proyecto Objetivo Antecedentes Justificación

Libro: "Sistema de Pronósticos del Banco Central de la República Dominicana« (2016-2017)

Documentar formalmente el avance técnico en materia de modelos que viene implementando el BCRD bajo el esquema de metas de inflación.

El esquema de metas de inflación requiere la implementación de un sistema de pronósticos a partir del cual se derive información pertinente para la toma de decisiones. Este proyecto fue iniciado en 2016, contemplando su finalización en 2017. En 2016 se agotaron las etapas o actividades relativas a la revisión de literatura y a la redacción de los apuntes relativos al primer borrador del libro.

1) Mejorar la comunicación con los agentes económicos sobre la generación de pronósticos el BCRD. 2) Documentar formalmente el avance técnico en materia de modelos que viene implementando el BCRD, bajo el esquema de metas de inflación.

17


Departamento de Planificación y Presupuesto Proyecto Plan Operativo 2017 Información Física POA 2017, Proyectos Multianuales

Proyecto: Libro: "Sistema de Pronósticos del Banco Central de la República Dominicana« (2016-2017)

Alcance: Redacción primer borrador , edición y corrección de estilo del primer borrador y organizar evento para la puesta en circulación del Libro: «Sistema de Pronósticos del Banco Central de la República Dominicana»

Actividades Premisa Partida Presupuesto

(En RD$)

1-Edición y corrección de estilo primer borrador

2- Impresión de versión final

3-Organización evento de puesta en circulación

Impresión y encuadernación de 150 ejemplares. materiales: 18 resmas de papel satinado cal.80, a razón de 38,358.00(18 x 2,131); 150 hojas de cartonite cal. 12, a razón de 750.00(75 x 10). para un total de RD$39,108.00.

55203210-Impresión y Encuadernación

39,108.00

4- Evento de puesta en circulación

Puesta en circulación del libro” Sistema de Pronósticos del Banco Central de la República Dominicana”: brindis tipo coctel para 150 personas, bajantes y back panel p/identificar actividad, material gastable y distribución de las invitaciones.

55404700-Seminarios y Eventos

235,000.00

5-Informar Desempeño del Proyecto. 6- Realizar Informe de Cierre del Proyecto

Total 274,108.00


18



Proyecto Plan Operativo 2017

Información Física POA 2017, Proyectos Multianuales

1101 INTERNACIONAL

Proyecto Objetivo Antecedentes

Estudio del Comercio Internacional de la República Dominicana (2015-2018)

Estimar en base a la aplicación de encuestas y sondeos, todo el comercio de bienes que ocurre y/o transita por el territorio fronterizo, a fin de sustentar los ajustes que se realizan a las estadísticas de comercio que son recibidas de la Dirección General de Aduanas para fines de la Balanza de Pagos. Se elaborará un documento conteniendo aspectos descriptivos de la realidad de los mercados fronterizos, así como las estadísticas resultantes del ejercicio de estimación, acompañado también de un análisis económico de dichas informaciones.

Previo a este proyecto, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) realizó estudios que sustentaron la necesidad de realizar un ajuste significativo a las estadísticas que son recabadas por la Dirección General de Aduanas. En el 2015 y 2016 se han realizado levantamientos estadísticos en Dajabón y Elías Piña, y se ha trabajado en la recopilación y sistematización de la data para el análisis de mercado.

Justificación

Disponer de estadísticas de comercio binacional apegadas a la realidad, a fin de sustentar las estadísticas para la balanza de pagos.

19

OBJETIVO No.1

Mantener la Estabilidad de Precios




Proyecto: Estudio del Comercio Internacional de la República Dominicana. (2015-2018)

Alcance: Realizar consultoría, entrenamientos y estudios (individuales y simultáneos) en las provincias de Independencia, Jimaní, Pedernales, Dajabón y Elías Piña, en mercados minoritarios y binacionales, para estimar en base a la aplicación de encuestas y sondeos, todo el comercio de bienes que ocurre y/o transita por el territorio fronterizo, a fin de sustentar los ajustes que se realizan a las estadísticas de comercio que son recibidas de la Dirección General de Aduanas para fines de la Balanza de Pagos. Se elaborará un documento conteniendo aspectos descriptivos de la realidad de los mercados fronterizos, así como las estadísticas resultantes del ejercicio de estimación, acompañado también de un análisis económico de dichas informaciones.

Actividades Premisa Partida Presupuesto 2017

en RD$

1-Realizar pagos personal contratado para trabajar en el proyecto: Consultor, digitadores y supervisor de digitación y plataforma informática.

Almuerzo - refrigerio para personal contratado.

55103200-Alimentos y Bebidas-Refrigerios

164,095.00

Pago consultor 55209300- Servicios Técnicos y Consultoría

3,120,000.00

Pago personal contratado 55104000-Jornales

960,000.00

1101- INTERNACIONAL

20

OBJETIVO No.1





Proyecto: Estudio del Comercio Internacional de la República Dominicana (2015-2018)


en RD$

2-Entrenamiento y realización de estudio (individual) del Bloque Independencia - Jimaní.

Pago Dieta Supervisores Comité Interinstitucional (ONE-DGA-CEIRD) / Ejecución levantamiento estadístico individual.

55104000-Jornales

207,000.00

Pago Supervisores, Entrevistadores y Levantadores de Información / Ejecución levantamiento estadístico individual.

55209300- Servicios Técnicos y Consultoría

334,200.00

Pago Viáticos Pers. Dep. / Ejecución levantamiento estadístico individual.

55204110-Viajes/País-Viáticos

347,840.00

Combustible para el viaje / Ejecución levantamiento estadístico individual.

55304110-Combustible y Lubricantes.

42,752.40

1101- INTERNACIONAL

21

OBJETIVO No.1





1101- INTERNACIONAL

22

Proyecto: Estudio del Comercio Internacional de la República Dominicana (2015-2018)


en RD$

2-Entrenamiento y realización de estudio (individual) del Bloque Independencia - Jimaní.

Papelería Ofic. / Ejecución levantamiento estadístico individual.

55303100-Papelería de Oficina.

6,778.35

Mat. Gastable Ofic. / Ejecución levantamiento estadístico individual.

55306310-Material Gastable de Oficina y Talleres.

14,015.10

Entrenamiento / Levantamiento estadístico individual.


116,341.50

Remisión de Doc. desde Mercados Fronterizos / Levantamiento estadístico individual.

55201310-Sellos y Envíos de Documentos.

1,000.00




OBJETIVO No.1




en RD$

3- Entrenamiento y realización de estudio (individual) del Bloque Pedernales.

Pago Dieta Subcoordinadores, Asistentes y Supervisores Comité Interinstitucional (ONE-DGA-CEIRD) / Ejecución levantamiento estadístico individual

55104000-Jornales

207,000.00

Pago Supervisores, Entrevistadores y Levantadores de Información / Ejecución levantamiento estadístico individual.


196,000.00

Pago Viáticos Pers. Dep. / Ejecución levantamiento estadístico individual.


347,840.00

Combustible para el viaje / Ejecución levantamiento estadístico individual.


42,752.40

Papelería Ofic. / Ejecución levantamiento estadístico individual.

55303100-Papelería de Oficina

6,778.35

1101- INTERNACIONAL

23


OBJETIVO No.1


1101- INTERNACIONAL

24



en RD$

3- Entrenamiento y realización de estudio (individual) del Bloque Pedernales.

Mat. Gastable Ofic. / Ejecución levantamiento estadístico individual.


17,015.10

Entrenamiento / Levantamiento estadístico individual.


88,874.50

Remisión de Doc. desde Mercados Fronterizos / Levantamiento estadístico individual.

55201310-Sellos y Envíos de Documentos.

1,000.00

Contratación de 3 digitadores . 55104000-Jornales

540,000.00




OBJETIVO No.1


1101- INTERNACIONAL

25



en RD$

4- Realizar entrenamiento y ejecución del 1er estudio de manera simultánea en cinco mercados minoritarios: Cañada Miguel, El Cacique Enriquillo, Hato Viejo, Bánica y Los Cacaos; y en los mercados binacionales de los cuatro Bloques: Dajabón, Elías Piña, Independencia - Jimaní y Pedernales.

Pago Dieta Subcoordinadores, Asistentes y Supervisores Comité Interinstitucional (ONE-DGA-CEIRD) / Ejecución primer levantamiento estadístico simultáneo.

55104000-Jornales

483,000.00

Pago Supervisores, Entrevistadores y Levantadores de Información / Ejecución primer levantamiento estadístico simultáneo.


1,799,350.00

Pago Viáticos Pers. Dep. / Ejecución primer levantamiento estadístico simultáneo.


889,200.00

Combustible para el viaje / Ejecución primer levantamiento estadístico simultáneo.


213,762.00


OBJETIVO No.1


1101- INTERNACIONAL

26



en RD$

5- Realizar entrenamiento y ejecución del 2do estudio de manera simultánea en cinco mercados minoritarios: Cañada Miguel, El Cacique Enriquillo, Hato Viejo, Bánica y Los Cacaos; y en los mercados binacionales de los cuatro Bloques: Dajabón, Elías Piña, Independencia - Jimaní y Pedernales.

Pago Dieta Subcoordinadores, Asistentes y Supervisores Comité Interinstitucional (ONE-DGA-CEIRD) / Ejecución segundo levantamiento estadístico simultáneo.

55104000-Jornales

483,000.00

Pago Supervisores, Entrevistadores y Levantadores de Información / Ejecución segundo levantamiento estadístico simultáneo.


1,799,350.00

Pago Viáticos Pers. Dep. / Ejecución segundo levantamiento estadístico simultáneo.


889,200.00

Combustible para el viaje /Ejecución segundo levantamiento estadístico simultáneo.

55304110-Combustible y Lubricantes

213,762.00




OBJETIVO No.1


1101- INTERNACIONAL

27



en RD$

4- Realizar entrenamiento y ejecución del 1er estudio de manera simultánea en cinco mercados minoritarios: Cañada Miguel, El Cacique Enriquillo, Hato Viejo, Bánica y Los Cacaos; y en los mercados binacionales de los cuatro Bloques: Dajabón, Elías Piña, Independencia - Jimaní y Pedernales.

Papelería Ofic. / Ejecución primer levantamiento estadístico simultáneo


33,891.75

Mat. Gastable Ofic. / Ejecución primer levantamiento estadístico simultáneo.


62,075.50

Entrenamiento / Primer levantamiento estadístico simultáneo.


444,312.00

Remisión de Doc. desde Mercados Fronterizos / Primer levantamiento estadístico simultáneo.

55201310-Sellos y Envíos Documentos

4,000.00


OBJETIVO No.1


1101- INTERNACIONAL

28



en RD$

5- Realizar entrenamiento y ejecución del 2do estudio de manera simultánea en cinco mercados minoritarios: Cañada Miguel, El Cacique Enriquillo, Hato Viejo, Bánica y Los Cacaos; y en los mercados binacionales de los cuatro Bloques: Dajabón, Elías Piña, Independencia - Jimaní y Pedernales.

Papelería Ofic. / Ejecución segundo levantamiento estadístico simultáneo.


33,891.75

Mat. Gastable Ofic. / Ejecución segundo levantamiento estadístico simultáneo.


62,075.50

Entrenamiento /Segundo levantamiento estadístico simultáneo.


444,312.00

Remisión de Doc. desde Mercados Fronterizos: 4 envíos semanal / mercados minoritarios.

55201310-Sellos y Envíos Documentos

4,000.00

Total 2017 14,620,465.20


OBJETIVO No.1


1101- INTERNACIONAL

29



en RD$

6- Publicación de resultados Informe final con los resultados de los levantamientos estadísticos del proyecto.


313,500.00

Total 2018 313,500.00


OBJETIVO No.1



Iniciativa Objetivo Antecedentes Justificación

Captación y Procesamiento de las Informaciones de los Puestos de Bolsa. (2017)

Compilar los balances y estados financieros de los Puestos de Bolsa.

Actualmente, contamos con un panorama financiero parcial de las Otras Sociedades Financieras porque, dado el crecimiento en operaciones de intermediación financiera que están realizando los Puestos de Bolsa, no presentan la realidad de este subsector financiero.

Capturar los balances analíticos de los Puestos de Bolsa con la finalidad de ampliar las estadísticas monetarias.

30



Información Física POA 2017, Proyectos Nuevos

OBJETIVO No.1


Iniciativa: Captación y Procesamiento de las Informaciones de los Puestos de Bolsa (2017)

Alcance: Gestionar con la Superintendencia de Valores las informaciones sobre Puestos de Bolsa, construir la base de datos, revisar, depurar y presentar informe, compilar los balances y estados financieros.


1-Gestiones con la Superintendencia de Valores para envío de informaciones.

2-Delimitar protocolo para envío de datos.

3-Recepción de la serie histórica de los Puestos de Bolsa con el detalle requerido.

4-Construcción de la base de datos de los Puestos de Bolsa.

5-Revisión y depuración de data sectorial.

6-Presentación de informe de resultados y acciones sobre capacitación en Estadísticas Monetarias y Financieras Avanzadas.


31

Departamento de Planificación y Presupuesto Proyecto Plan Operativo 2017 Información Física POA 2017, Proyectos Nuevos

OBJETIVO No.1


Iniciativa: Captación y Procesamiento de las Informaciones de los Puestos de Bolsa. (2017)


7-Validación de la data sectorial.

8-Compilación de los Balances de Puestos de Bolsa

9-Informar Desempeño del Proyecto.


32




OBJETIVO No.1




Elaboración de indicadores adelantados de actividad económica con datos del mercado de viviendas (2017)

Elaborar indicadores adelantados de la actividad económica para RD con datos del mercado de viviendas, utilizando una metodología de comparabilidad internacional.

Actualmente, en el Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos se elaboran una serie de indicadores cualitativos coyunturales, como son: indicadores adelantados del ciclo económico e indicadores de opinión empresarial del Sector Manufacturero; pero no tenemos indicadores adelantados de la actividad económica, asociados al mercado de viviendas.

Contribuir a la mejora de la capacidad de pronóstico de la situación económica de RD a fin de facilitar la toma de decisiones de Política Monetaria con información más amplia, relativa a la actividad económica asociada al mercado de viviendas porque, en otras economías, ellos son indicadores efectivos.

33




OBJETIVO No.1


Proyecto: Elaboración de indicadores adelantados de actividad económica con datos del mercado de viviendas (2017)

Alcance: Revisar la literatura, construir la base de datos e indicadores, evaluarlos y presentar a las autoridades indicadores adelantados de la actividad económica para RD con datos del mercado de viviendas.


En RD$

1-Revisión de la literatura .

2-Recolección y construcción de la Base de Datos.

Viáticos de viaje por 6 días, para dos funcionarios para recibir asesoría en Banco Central de Bolivia, La Paz Bolivia, cálculos: para un funcionario: (US$297.60 viáticos x 6 días =US$1,785.60 x 2= US$3,571.20

55404210- Programa de Capacitación en el Extranjero

165,307.99

Compra de dos pasajes al exterior para dos Funcionarios a La Paz, Bolivia. (54,942.00) x 2= 109,884.00

55205130-Pasajes en el Extranjero

109,884.00


34


OBJETIVO No.1


Proyecto: Elaboración de indicadores adelantados de actividad económica con datos del mercado de viviendas (2017)


En RD$

3-Construcción de indicadores. Pago de Asesor del Banco Central de Colombia para Consultoría sobre el mercado de viviendas


308,292.92

4- Evaluación de indicadores Impresión de versión final. 5-Informar desempeño del proyecto.

Total 583,484.91


35


OBJETIVO No.1



Elaborar Informe sobre la Observancia de los Códigos y Normas (IOCNs) de la estadística del sector externo (ROCS, por sus siglas en inglés) (2017)

Implementar durante el año 2017 las normas de evaluación y revisión y códigos establecidos sobre buenas prácticas internacionalmente aceptadas a las estadísticas del sector externo dominicano y ofrecer un esquema flexible que permita efectuar una evaluación cualitativa de estas estadísticas y darle seguimiento en los próximos años.

La revisión de los Reports on Observance of Standard and Codes (ROSC) se realizó durante una misión conformada por un equipo técnico del FMI en el BCRD del 3 al 16 de agosto de 2005 y desde esa fecha, no se realiza una evaluación de las estadísticas que incorpore todos los aspectos contenidos en el ROSC.

Disponer de un marco para evaluar la calidad de las estadísticas del sector externo, conforme los estándares internacionales. Elaborar estadísticas del sector externo que puedan ser comparables con las elaboradas por otros bancos centrales.

1101- INTERNACIONAL


OBJETIVO No.1


Iniciativa: Elaborar Informe sobre la Observancia de los Códigos y Normas (IOCNs) de la estadística del sector externo (ROCS, por sus siglas en inglés) (2017)

Alcance: Realizar levantamiento y diagnóstico del Marco de Evaluación de Calidad de Datos (MECAD), revisar e implementar las recomendaciones y elaborar informe sobre la observancia de estándares y códigos (ROSC); a fin de considerar durante el año 2017, las normas de evaluación y revisión y códigos establecidos sobre buenas prácticas internacionalmente aceptadas, a las estadísticas del sector externo dominicano y ofrecer un esquema flexible que permita efectuar una evaluación cualitativa de estas estadísticas para darle seguimiento en los próximos años.

Actividades Premisa Partida Presupuesto (En RD$)

1- Realizar reunión con el Director del Departamento Internacional y Áreas involucradas para dar inicio al proyecto.

2- Realizar levantamiento y diagnóstico de la información requerida para la realización del MECAD y evaluar cobertura y calidad de las mismas.

1101- INTERNACIONAL


OBJETIVO No.1


Iniciativa: Elaborar Informe sobre la Observancia de los Códigos y Normas (IOCNs) de la estadística del sector externo (ROCS, por sus siglas en inglés) (2017)


(En RD$)

3- Revisión e implementación de las recomendaciones contenidas en el MECAD.

4- Evaluar con experto Internacional la revisión de las recomendaciones contenidas en el MECAD.

Consultoría para evaluación de las recomendaciones del MECAD

55209300-Servicios Técnicos y

Consultoría 300,000.00

5- Elaboración Informe sobre el ROSC.

6- Informar Desempeño del Proyecto.

Total 300,000.00

1101- INTERNACIONAL


OBJETIVO No.1


39


Justificación:

Evaluar la Selección de la Muestra del Flujo Turístico (2017)

Tener una estimación precisa de las características (país de residencia, nacionalidad, edad, genero, alojamiento, motivo de viaje) de los pasajeros que visitan el país.

En vista del crecimiento del flujo turístico procedentes de diversos mercados emisores en el transcurso de los últimos 10 años, surge la necesidad de comprobar la representatividad del tamaño de la muestra de las poblaciones objetivos que actualmente se toman y de ser necesario determinar nuevas estimaciones representativas de la muestra.

Tener una estimación precisa que represente las características de los pasajeros que visitan el país.

1401-CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS


OBJETIVO No.1


Proyecto: Evaluar la Selección de la Muestra del Flujo Turístico (2017)


(En RD$)

3. Digitar la muestra del 100% en dos meses seleccionados del universo de los documentos de ingreso al país, en todo los aeropuertos.

Contratar tres codificadores para dar soporte, a RD$23,000.00 de salario por 8 meses y RD$15,333.33, para cada uno, por gratificación navideña.

55104000-Jornales

598,000.00

Transporte mensual para los codificadores a RD$9,000.00 cada uno, para un total de RD27,000.00.

55205120-Pasajes en el País

216,000.00


40


OBJETIVO No.1


Proyecto: Evaluar la Selección de la Muestra del Flujo Turístico (2017)


(En RD$)

4. Transferir las informaciones digitalizadas.

5. Realizar tablas para verificación de los datos con el flujo de pasajeros.

6. Estimar el tamaño de la muestra que represente las principales características del universo.

7. Evaluar la representatividad de la selección de la muestra comparando los parámetros poblacionales con la estimación muestral.

8. Presentar a la Dirección del Departamento la evaluación a la muestra de las estimaciones del flujo turístico.

9. Informar Desempeño del Proyecto.

Total 814,000.00


41


OBJETIVO No.1



Justificación:

Construcción del marco de muestreo para levantar la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH 2017-2018).

Construir un marco de muestreo de UPM (Conglomerados Geográficos o Unidad Primaria de Muestreo) para seleccionar las viviendas a encuestar durante el levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH 2017-2018).

El país tiene una encuesta de ingresos y gastos que data del año 2007; y, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, este tipo de encuesta debe realizarse con una periodicidad máxima de 10 años, con la finalidad de actualizar la estructura y patrones de gastos de los hogares.

Contar con un marco de muestreo actualizado para seleccionar las viviendas a encuestar en la ENGIH 2017-2018.


42


OBJETIVO No.1


Proyecto: Construcción del marco de muestreo para levantar la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH 2017-2018).

Alcance: Seleccionar los conglomerados geográficos de muestreo UPM’s, actualizar los UPM’s seleccionados, Construir un marco de muestreo de conglomerados geográficos (UPM's) para seleccionar las viviendas a encuestar durante el Levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH 2017-2018).


(En RD$) Año 2017

1. Seleccionar los conglomerados geográficos o unidades primarias de muestreo (UPM's) para levantar la ENGIH 2017-2018.

2. Adquirir los mapas o croquis de las UPM's o conglomerados geográficos seleccionados en la ONE.

Adquisición en la Oficina Nacional De Estadística (ONE) de 1,032 UPM'S (253 en el Gran Santo Domingo y 779 en el interior del país) a RD$500.00 cada UPM (CONGLOMERADOS GEOGRÁFICOS O UNIDAD PRIMARIA DE MUESTREO) para un costo total de RD$516,000.00

55209300-Servicios Técnicos y Consultorías

516,000.00


43


OBJETIVO No.1




(En RD$) Año 2017

3. Actualizar en terreno las UPM's seleccionadas por estrato.

Se contratará a 10 cartógrafos, a quienes se les pagará por cada Unidad Primaria De Muestreo (UPM) actualizada en el gran Santo Domingo a RD$645.00 c/u (158 UPM) y por las actualizadas en el interior del país a RD$1,225.00 c/u (484 UPM), para un costo total de RD$694,810.00.

55104000-Jornales

694,810.00

Transporte para 10 cartógrafos que harán el levantamiento cartográfico de las 158 UPM en el gran Santo Domingo, a RD$230 C/U, y de 484 UPM en el interior del país, a RD$420.00 C/U, para un costo total de RD$239,620.00.


239,620.00


44


OBJETIVO No.1




(En RD$) Año 2017

4. Supervisar en terreno las UPM's actualizadas previamente.

5. Seleccionar 12 viviendas como unidades secundarias de muestreo (USM's) en las UPM's escogidas y actualizada previamente para levantar la ENGIH 2017-2018.

6. Informar desempeño del Proyecto.

Total 2017 1,450,430.00


45


OBJETIVO No.1



Justificación

Levantamiento de la Encuesta Nacional de Gasto e Ingresos de los Hogares (ENGIH) (2017-2018).

Realizar el levantamiento de la ENGIH 2017-2018, la cual permitirá actualizar la estructura y patrones de gastos de los hogares, revisar los coeficientes de ponderación de la canasta para estimar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), obtener la canasta básica (CB) y su costo para definir perfiles de pobreza mediante la aplicación del ingreso monetario de los hogares, y estimar la cuenta de los hogares en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales SCN-2008.

Desactualización paulatina de la estructura de ingresos y gastos de los hogares, ya que corresponde a la Encuesta de Ingresos y Gastos realizada en el año 2007.

Permitirá tener la estructura y patrones de gastos de los hogares actualizados para la estimación del IPC, obtener la nueva Canasta Básica (CB) para la estimación de la pobreza monetaria, y elaborar la cuenta de hogares del Sistema de Cuentas Nacionales SCN 2008.


46


OBJETIVO No.1


Proyecto: Levantamiento de la Encuesta Nacional de Gasto e Ingresos de los Hogares (ENGIH) 2017-2018.

Alcance: Revisión conceptual y metodológica, levantamiento piloto, análisis de resultado, entrenamiento para el levantamiento general, análisis comparativo , informar a la ciudadanía del levantamiento a ejecutar y realizar el levantamiento de la ENGIH 2017-2018, la cual permitirá actualizar la estructura y patrones de gastos de los hogares, revisar los coeficientes de ponderación de la canasta para estimar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), obtener la canasta básica (CB) y su costo para definir perfiles de pobreza mediante la aplicación del ingreso monetario de los hogares.


(En RD$)

1. Revisión conceptual y metodológica de la ENGIH 2017-2018

2. Sistema de entrada y procesamiento de la información


47


OBJETIVO No.1




(En RD$) Año 2017

3. Levantamiento prueba piloto

53 almuerzos a RD$200.00 c/u, 53 refrigerios a RD$150.00 c/u, 32 ayudas para alojamiento, desayuno y cena de las personas que vienen del interior (a RD$700.00 c/u x 9 días.) Salario para la encuesta piloto de 18 encuestadores a RD$15,142 c/u, 8 supervisores a RD$17,846 c/u, 3 coordinadores generales a RD$ 20,010.00 c/u. 2 digitadores RD$19,000.00 , 3 críticos RD$19,000.00

55104000-Jornales

957,463.00

44 Pasajes en el Gran Santo Domingo a RD$120.00 c/u, por 10 días, 32 Pasajes a RD$700.00 x 9 para las personas que vienen del interior. Transporte para 18 encuestadores RD$6,572.00, 8 supervisores RD$8,100.00, 3 coordinadores Generales RD$ 15,100 c/u.


309,996.00

4. Análisis de resultados de la prueba piloto


48


OBJETIVO No.1




(En RD$) Año 2017

5. Entrenamiento para el levantamiento general

180 almuerzos a RD$200.00, 180 refrigerios a RD$150.00, 144 ayuda para alojamiento, desayuno y cena para las personas que vienen del interior a RD$700.00 por 9 días.

55104000-Jornales

1,537,200.00

180 Pasajes a RD$120.00 por 10 días y 144 Pasajes a RD$900.00


345,600.00


49


OBJETIVO No.1




(En RD$) Año 2017

6. Levantamiento de la encuesta ENGIH 2017-2018

Salarios de 80 Encuestadores a RD$15,142.40, 36 Supervisores a RD$17846.40, 6 Coordinadores Generales a RD$20,009.60, 9 Digitadores a RD$19,000.00, 7 Críticos a RD$19,000.00, 20 digitadores de terrenos a RD$15,000.00, 1 Coordinadora de Crítico a RD$33,500.00) X 6 meses, para un total de RD$13,868,520.00. Proporción de la Regalía de 80 Encuestadores , 36 Supervisores, 6 Coordinadores Generales, 9 Digitadores, 7 Críticos, 20 digitadores de terreno y 1 Coordinador de Crítico, para un total de RD$1,523,328.33 Reserva para prueba y aprendizaje para el levantamiento de un mes (igual 1/12 del presupuesto de levantamiento), para un total de RD$3,506,236.00, de este total, la proporción de los sueldos de RD$2,611,420.00

55104000-Jornales

19,803,268.33


50


OBJETIVO No.1




(En RD$) Año 2017


Transporte de 78 Encuestadores a RD$6,572.00, 36 Supervisores a RD$8,100.00 y 6 Coordinadores a RD$15,100.00 x 6 meses. Reserva para prueba y aprendizaje para el levantamiento de un mes (igual 1/12 del presupuesto de levantamiento), para un total de RD$3,506,236.00, de este total, la proporción de los pasajes de RD$894,816.00 Viaje en el país por técnicos de oficina para la supervisión de trabajo de campo, (4 semanas) x 7


7,355,712.00

Obsequio (equivalente a RD$1,000.00) por su colaboración al 50% de los hogares (4,493) seleccionados de la muestra.

55203150-Publicidad- Otros Medios

4,493,000.00

580 Resmas de papel xerográfico 20 lbs 22 1/4 X 34 1/4 (alta blancura) a RD$1,212.20=RD$703,076.00; 600 Hojas de cartulina corriente de formato 22.5 X 28.5 a RD$5.46 = RD$3,276.00; 13 Papeles Satinados Mate 25 X 38 CAL. 100, 2 caras a RD$2,588.94 = RD$33,656.22 Y 22,200 Cartonites Satinados (1 cara) CAL. 12, 26 X 40 a RD$11.24 = RD$249,528.00


989,536.00


51


OBJETIVO No.1




(En RD$) Año 2017


40 Rollos de Hilo de Algodón 55302100-Acabados Textiles 11,973.00

Tshirts 366 uniforme asignación de polo con bordado (3 c/u) RD$650.00, para 122 personas de campo: (6) coordinadores, (36) supervisores y (80) encuestadores. 244 gorras con bordado (2 c/u) RD$450.00, para 120 personas de campo (6) coordinado, (36) supervisor y (78) encuestado.

55302200-Prendas de Vestir 347,700.00

15 Unidades de papel xerográfico 20 lbs 22"x 34" (alta blancura) ,170 papel bond blanco 20lbs 8.5 x 11 s/t, 145 papel bond blanco 20lbs 8.5 x 13 s/t.


67,500.00

20 laptops-, para equipo de terreno. 161103-Equipos de computos

500,000.00


52


OBJETIVO No.1




(En RD$) Año 2017


12 Reglas plásticas, 6 Sacagrapas, 5 Grapadoras, 4 Sacapuntas Eléctricos, 180 Bultos para encuestadores, 122 bultos para cargar materiales .

55306210-Utiles de Oficina y Talleres

326,430.00

44 cajas de bolígrafos, 100 unidades de pegamento ega, 6500 unidades de folders maletín, 2040 gomas de borrar, 240 lapices azules, 120 lapices rojos, 170 lapices de carbón, 60 marcadores negros, 2040 sacapuntas tipo escolar, a cajas de clips standard.

55306310-Materiales Gastables de Oficina y Talleres

358,233.00


53


OBJETIVO No.1




(En RD$) Año 2017

7. Análisis y comparación de los resultados de la ENGIH 2017-2018.

8. Informar a la Ciudadanía del Levantamiento (Publicidad)

Producción spot 60 segundos por RD$400,000.00. locución/grabación por RD$60,000.00

55203110-Publicidad Televisiva

460,000.00

13 anuncios en la prensa de circulación nacional. 55203130-Publicidad en Periódicos

899,784.00

5 Unidades de papel xerográfico 20 lbs 22"x 34" (alta blancura)


6,061.00

Celebración desayuno para Editores Económicos . 55404700-Seminarios y Eventos

50,000.00


54


OBJETIVO No.1




(En RD$) Año 2017

9. Consultoría en el área metodológica y técnica nacional e internacional

Pago por honorarios a empresa consultora nacional. Viáticos a 3 consultores internacionales, 7 días por visita a USD$272.00 c/u, dos visitas al año) 2 Pasajes ida y vuelta para consultor, Lima-Santo Domingo. 2 Pasajes ida y vuelta para consultor, Montevideo-Santo Domingo. 2 Pasajes ida y vuelta para consultor, Chile-Santo Domingo. Honorarios para tres consultores internacionales (5 días por visita a USD$830.00 cada día, dos visitas cada uno).

55209300-Servicios Técnicos y Consultoría

4,308,608.63

10. Informar Desempeño del Proyecto.

Total 2017 43,128,064.96


55


OBJETIVO No.1



OBJETIVO No.2 Promover la estabilidad y fortalecimiento del Sistema

Financiero y la eficiciencia del Sistema de Pagos



Nivel de Avance acumulado total,

a la fecha %


Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y comprometido, a noviembre 2016


en RD$

Diseñar y Elaborar Informe de Estabilidad Financiera (2010-2017)

80 853,553.00 124,801.00 6,408.00 179,662.64

Estrategia de Educación Económica y Financiera a nivel Nacional (2013-2017)

95 5,032,979.00 2,439,727.09 1,478,147.32

-

Proyecto de Modernización del Área de Procesamiento Automatizado de Billetes de la Torre de Oficinas y Oficina Regional (2015-2017)

75 2,285,847.00 128,771,857.00 114,432,445.28 59,257,076.70

Encuesta de Inclusión Financiera (2016-2017)

50 - 2,253,000.00 - 2,348,960.39

Evolución y Seguimiento a los Acuerdos Comerciales Internacionales: Nuevos paradigmas para la República Dominicana (2017)

Nuevo - - - 246,939.33

TOTAL 8,172,379.00 133,589,385.09 115, 917,000.60

62,032,639.06

OBJETIVO No.2 Promover la Estabilidad y Fortalecimiento del Sistema Financiero y la Eficiencia del Sistema de Pagos

Departamento de Planificación y Presupuesto Proyecto Plan Operativo 2017 Información Financiera POA 2017, Proyectos Multianuales


Proyecto de Modernización del Área de Procesamiento Automatizado de Billetes de la Torre de Oficina y Oficina Regional (2015-2017)

Disponer de Áreas para el Procesamiento Automatizado de Billetes con suficiente capacidad instalada que permita eliminar el cúmulo de billetes pendientes de procesar en las Bóvedas de Recuento, al mismo tiempo que ofrezca condiciones medioambientales óptimas, con espacio físico adecuado para el mejor desempeño del personal involucrado en el proceso tanto de la Sede Principal – Santo Domingo como de la Oficina Regional de Santiago.

- La República Dominicana en los últimos años ha experimentado un crecimiento sostenido en su economía, esto se ha traducido en un aumento del medio circulante y en la cantidad de billetes recibidos en depósitos por parte de las Entidades de Intermediación Financiera, ocasionando un cúmulo de paquetes de billetes en la Bóveda de Recuento del Departamento de Emisión y Custodia, a un punto que resulta casi imposible reducirlo. - En busca de reducir o eliminar el cumulo antes citado, el Departamento de Emisión y Custodia se ha visto en la obligación de realizar labores de procesamiento extraordinarias, las cuales han resultado insuficientes. -Se decidió incluir la Oficina Regional de Santiago porque sus instalaciones tienen mas de 15 años sin actualizarse, e igual ha experimentado un crecimiento sostenido y todo lo que esto implica, por lo que es necesario modernizar el área de acuerdo a las nueva tendencias que el Banco esta adoptando.

Justificación

Minimizar los gastos incurridos por conceptos de monetización, aumentar los controles de seguridad en el área de Procesamiento y Bóveda y minimizar el impacto de la contaminación medioambiental.

1201- EMISION Y CUSTODIA

58



Proyecto: Modernización del Área de Procesamiento Automatizado de Billetes (2015-2017)

Alcance: Realizar acondicionamiento de las áreas, realizar adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos varios para el procesamiento de billetes, realizar visitas a suplidores de equipos para realizar las pruebas de aceptación en fábrica (FAT), y capacitar al personal en el soporte técnico de equipos.


(En RD$)

1- Realizar acondicionamiento de las Áreas

Desmantelamiento y adecuación de las áreas de procesamiento de monedas y briqueteado de desperdicios de billetes de la Sede Principal

161112 Remodelaciones y Adiciones

3,500,646.00

1,000,000.00 Traslado del área de Recuento de la Sede Principal

Desmantelamiento y adecuación áreas de procesamiento para adecuarlas a los nuevos equipos de procesamiento automático de billetes de la Oficina Regional de Santiago.

5,000,000

Construcción área en la Oficina Regional para la instalación de equipos de briqueteado y colector de polvo. Incluye Análisis de suelo y estructural

2,000,000


59




Alcance: Realizar acondicionamiento de las Áreas, realizar adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos varios para el procesamiento de billetes, realizar visitas a suplidores de equipos para realizar las pruebas de aceptación en fábrica (FAT), y capacitación de personal en el soporte técnico de equipos


(En RD$)

1- Realizar acondicionamiento de las Áreas

Desmantelamiento y adecuación del área de Preparación de Efectivo de la Bóveda de Recuento en la Oficina Regional de Santiago


1,500,000.00

Adquisición de muebles y enseres para realizar el acondicionamiento de las áreas de caja en la Oficina Regional de Santiago.

1611 02 Muebles y Enseres

500,000

Adquisición de 4 mesas de acero inoxidable para colocar los equipos de procesamiento automático - Sede Principal y la Oficina Regional de Santiago

148,400.00


60





(En RD$)

2- Realizar adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos varios para el procesamiento de billetes

1 Equipo de procesamiento para clasificación, conteo y destrucción de billetes para la Sede Principal EUR$579,000.00

161104 Equipos Electrónicos y Mecánicos

29,325,365.70

4 Adquisición de UPS para cubrir la necesidad de mantener el flujo constante de la energía en los nuevos equipos de procesamiento automático por recomendaciones técnicas del suplidor y de los técnicos del Banco.

1,950,000.00

2 Sistemas pequeños colectores de polvo para las áreas de procesamiento de monedas para la Sede Principal

1,370,160.32

1 Sistemas de colección de partículas y purificación de aire, para la Oficina Regional de Santiago .

4,628,920.00

10 Carros de carga de tracción automática para el traslado de efectivo, 5 para la Oficina Regional de Santiago y 5 para la Sede Principal. US$15,000.00 c/u.

161105 Equipos de Transporte y Tracción

6,945,000.00


61





(En RD$)

3- Realizar visitas a suplidores de equipos para realizar las pruebas de aceptación en fábrica (FAT)

Realizar pruebas del equipo de procesamiento automático de billetes en las instalaciones de Giesecke & Devrient en Múnich, Alemania del 14 al 22 marzo 2017. Funcionarios - Viáticos – USD339.00 x 1.6 (coeficiente) x 9 (días) = RD$225,965.34 x 2 (Funcionarios) = RD$451,930.68.

55204210 Viajes en el Extranjero

451,930.68

Pasajes: Múnich, Alemania. : RD$87,325.00 x 2 (Funcionarios) = RD$174,650.00

55205130 Pasajes en el Extranjero

174,650.00

4-Supervisar trabajos en Oficina Regional de Santiago

6 viajes para supervisión de los trabajo de instalación de los equipos , construcción de obras y adecuación de las áreas del Depto. De Emisión y Custodia en la Oficina Regional.

55204110 Viajes en el País

202,650.00

5-Realizar entrega de recodatorios para la conclusión del Proyecto

Compra de 100 artículos para obsequiar como recuerdo o suvenir del proyecto. 55209550

Eventos Sociales y Especializados

400,000.00

Evento de inauguración del proyecto de modernización de las áreas de procesamiento automático de billetes del Banco Central.

100,000.00


62





(En RD$)

5- Retirar y disponer de las máquinas procesadoras automáticas de billetes

Para alquier de montacargas y transportes necesarios para los tralasdos en la Sede Principal

55206300 Alquileres Tranporte, Tracción y Elevación

30,000.00

Para alquier de montacargas y transportes necesarios para los tralasdos en la Oficina Regional De Santiago

30,000.00


7- Realizar Informe de Cierre del proyecto

TOTAL 59,257,076.70


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Diseñar y Elaborar Informe de Estabilidad Financiera. (2010-2017)

Realizar una publicación semestral sobre el desempeño del sistema financiero analizando sus principales indicadores, vulnerabilidades y riesgos.

No se realiza en la actualidad un Informe de Estabilidad Financiera, acorde con los realizados por otros bancos centrales de la Región y el mundo. Con las informaciones recopiladas de las Entidades de Intermediación Financiera (EIFs), realizamos el informe del sistema financiero; y con las informaciones de las compañías de seguros y pensiones, hemos elaborado análisis correspondientes a secciones con el objetivo de ir concluyendo las secciones propias del Informe de Estabilidad Financiera. En el 2015 se logró elaborar un estudio de investigación: “Una Estimación Cuantitativa del Riesgo de Liquidez para la R.D.”, que estudia el riesgo de liquidez del sistema mediante la construcción del Índice de Estrés de Liquidez, para calcular la escasez potencial de liquidez de las entidades.

Organismos Internacionales como el FMI están promoviendo que los bancos centrales periódicamente elaboren y publiquen un Informe de Estabilidad Financiera (IEF).

1501- REGULACION Y ESTABILIDAD FINANCIERA

64



Proyecto: Diseñar y Elaborar Informe de Estabilidad Financiera. (2010-2015)

Alcance: Completar las informaciones, coordinar con Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Pensiones (SIPEN) para obtener informaciones no disponibles en el Banco Central, actualizar los ejercicios de Stress Testing existentes en el área y desarrollar nuevas metodologías, implementar la metodología con las informaciones obtenidas y analizar los efectos sobre el sistema financiero, elaboración del Informe de Estabilidad Financiera (IEF), realizar los informes de desempeño del proyecto y de cierre.


(En RD$)

1- Continuar con la recolección de información.

2- Realizar la coordinación con la Superintendencia de Bancos y SIPEN para fines de obtener informaciones no disponibles en el Banco Central y necesarias para el IEF, según el esquema de contenido.

3- Presentaciones a las Autoridades sobre el Informe Estabilidad Financiera (IEF)

4- Actualizar los ejercicios de Pruebas de Stress Testing existentes en el área y desarrollar nuevas metodologías

Pago de viáticos a un técnico por 5 días *191*1.1 =1050 a Guatemala

55204210- Viajes en el Extranjero

48,626.80

58,555.84 Pago de viáticos a un técnico por 5 días *230*1.1 =1265, a El Salvador


65



Proyecto: Diseñar y Elaborar Informe de Estabilidad Financiera. (2010-2015)


(En RD$)

4- Actualizar los ejercicios de Pruebas de Stress Testing existentes en el área y desarrollar nuevas metodologías

Pago de pasaje a un técnico a la ciudad de Guatemala en el periodo ene-dic 2017

55205130 Pasajes en el Exterior

34,062.00

Pago de pasaje a un técnico a la ciudad de El Salvador en el periodo ene-dic 2017

38,418.00

5- Implementar la metodología con las informaciones obtenidas y analizar los efectos sobre el sistema financiero.

6- Elaboración del IEF

7- Informar sobre el Desempeño del Proyecto.

8- Realizar Informe de cierre del proyecto

TOTAL 179,662.64


66




Estrategia de Educación Económica y Financiera a nivel Nacional (2013-2017)

Lograr en la población dominicana un mayor nivel de conciencia en cuanto a sus derechos y oportunidades relacionados con el uso del Sistema Financiero, de manera que se sienta incluida y se creen las bases para un mayor nivel de desarrollo económico.

Con respecto a la región latinoamericana, República Dominicana muestra bajos niveles de inclusión financiera. Esto se debe, en parte, a los niveles reducidos de conocimiento financiero y económico de la población. Actualmente, existen esfuerzos dispersos de educación financiera, por lo cual su impacto es sumamente limitado. En el 2013, se contrató el consultor y se realizó un levantamiento preliminar de los vínculos en educación financiera, con la asesoría de consultor internacional. En el 2014, se recolectó la información así como el proceso, análisis e interpretación de los resultados; y se elaboró un esquema conceptual preliminar para el Proyecto de Reglamento de Educación Financiera, y se inició la compilación de normativas internacionales en una matriz de casos.

Justificación: Lograr mejoras en la competitividad y productividad de la economía en su conjunto, derivadas de

un sistema financiero más eficiente y una política monetaria más eficaz, entre otros.




Proyecto: Estrategia de Educación Económica y Financiera a nivel Nacional. (2013-2017)

Alcance: Consultoría, elaborar estrategia de Educación Económica y Financiera a nivel nacional.


(En RD$)

1-Elaborar Estrategia de Educación Económica y Financiera a Nivel Nacional.


3- Realizar Informe de Cierre del proyecto





Encuesta de Inclusión Financiera (2016-2017)

La situación objetivo se caracteriza por la implantación de un esquema que permita la inclusión financiera a los agentes económicos a nivel nacional. Esto comprende todos los segmentos de edad de la población. De esto se generarán mayores niveles de inclusión financiera, y de esto, mayores niveles de ahorro e inversión, y así un mayor crecimiento y desarrollo económico. De igual manera, se espera la política monetaria y un sistema financiero más eficiente.

La inclusión financiera se encuentra medida parcialmente, sólo en datos agregados, sin profundizar en aspectos estructurales de la economía. En el año 2016 se realizaron las encuestas de costos e instrumentos financieros del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano (CEMLA) y el (BID) y el proyecto de investigación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

Justificación: La encuesta permitirá medir aspectos no capturados por la encuesta de educación financiera, en aspectos como barreras de acceso, costos de acceso, tenencia de productos relacionados al dinero electrónico, entre otros por determinar. Estas mediciones son centrales para proponer estrategias que conduzcan a realizar mejoras en inclusión financiera, y de tal manera, aportar a la generación de eficiencias en los sistemas financieros. Por otra parte, las mejoras en inclusión financiera conllevan un mejor funcionamiento de los canales de transmisión de la política monetaria, promoviendo así la eficacia de los esquemas de metas de inflación y permitiendo al Banco Central lograr sus objetivos y ganar mayor credibilidad.


69



Proyecto: Encuesta de Inclusión Financiera (2016-2017)

Alcance: Diseñar y realizar la encuesta de Inclusión financiera nivel nacional, con el objetivo de obtener el nivel de inclusión que existe en país, e Informar el desempeño del proyecto


(En RD$)

1- Diseñar y realizar la Encuesta de Inclusión a Nivel Nacional.

Para cubrir gastos de la realización de la encuesta que incluye: material gastable para cuestionarios, jornales, pasajes, dietas para los encuestadores, pago de transporte encuestadores al campo, elaboración de boletas (piloto y definitiva), personal de crítica, digitación, coordinación y cartografía.

55204110 – Viajes en el país

638,636.59

55303100-Material Gastable

44,966.00

55104000- Jornales 1,522,056.52

55404700 Seminarios y Eventos

43,253.79

55104000- Jornales 100,047.16


70



Proyecto: Encuesta de Inclusión Financiera (2016-2017)


(En RD$)


TOTAL 2,348,960.39


71



Iniciativa Objetivo Antecedentes

Evolución y seguimiento de los Acuerdos Comerciales Internacionales: Nuevos Paradigmas para la República Dominicana (2017).

Lograr una perspectiva actualizada a 2017 del efecto en las relaciones comerciales de la Rep. Dom. con sus principales socios comerciales en el marco de los acuerdos vigentes.

Política Comercial con perspectiva diferente en USA y efectos de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (BREXIT), y su política comercial.

Justificación

El seminario a realizar en noviembre de 2017, permitirá identificar, en el marco de los Acuerdos Comerciales Internacionales, el impacto que puede tener sobre la economía y las relaciones comerciales de la República Dominicana, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT) y el cambio de Gobierno en los Estados Unidos de América. Con la Unión Europea, formamos parte del Acuerdo de Asociación Económica (AAE-Cariforum – UE) y la salida de Reino Unido, contemplada al momento para ser activada a inicios de 2017 conllevaría un replanteamiento de las relaciones comerciales entre todas las partes involucradas. En el caso de Estados Unidos, la posición anunciada en materia comercial aconseja el seguimiento a la dinámica de la aplicación del DR-CAFTA (RD-Centroamérica y Estados Unidos) al momento de la realización del evento. En ambos casos, se entiende que para la fecha establecida de noviembre de 2017, existirían elementos suficientes para evaluar cómo las autoridades de estos importantes socios comerciales administran los procesos, cuales medidas han tomado, entre otros aspectos que puedan contribuir con que las entidades nacionales representadas se encuentren en condiciones de aprovechar los insumos que resulten de la agenda preparada.

1101- INTERNACIONAL



Iniciativa: Evolución y seguimiento de los Acuerdos Comerciales Internacionales: Nuevos Paradigmas para la República Dominicana (2017)

Alcance: Desarrollar logística, elaborar contenidos, realizar gestiones de promoción y realizar conferencia para lograr una perspectiva actualizada a 2017, del efecto en las relaciones comerciales de la Rep. Dom. con sus principales socios comerciales, en el marco de los acuerdos vigentes.


(En RD$)

1- Desarrollar logística del seminario.

2- Elaborar contenidos.

3- Invitar a los participantes.

1101- INTERNACIONAL



Iniciativa: Proyecto: Evolución y seguimiento de los Acuerdos Comerciales Internacionales: Nuevos Paradigmas para la República Dominicana (2017)


(En RD$)

4- Realizar conferencia.

Honorarios expertos (1) Pasaje desde Ginebra-Suiza, RD$90,170.00 tarifa económica (1 experto) Dieta PNUD Rep. Dom. US$308.00 diario, 4 días (incluye días tránsito) (1 experto) Coffe break (un día) Matutino (1), 30 personas, RD$450.00 c/u Vespertino (1), 30 personas, RD$450.00 c/u Material gastable RD$8,000 Traducción simultánea RD$46,289.2 (US$500 por día por traductor), Imprevistos 8%= RD$18,471.51


246,939.00

5-Elaborar informe con el compendio de los resultados del seminario para presentar al Departamento.

6- Realizar informe de cierre.

Total 246,939.33

1101- INTERNACIONAL




OBJETIVO No.3 Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y

cambiarias



Nivel de Avance acumulado total, a la

fecha %


Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y


2016


Plataforma electrónica de negociación de divisas (2016-2017)

15 - 92,129,922.00 - 92,578,400.00

Modificación Reglamento Cambiario en base a adecuación Ley Monetaria y Financiera. (2017)

Nuevo - - - -

TOTAL 92,129,922.00 92,578,400.00

OBJETIVO No.3 Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias

Valores en RD$



Plataforma Electrónica de Divisas (2016-2017)

Mejorar la eficiencia de las operaciones cambiarias mediante la implementación de una plataforma electrónica de negociación de divisas que permita automatizar dichas operaciones, además de proveer enlace directo y en tiempo real al mercado cambiario que facilite la formación de precios.

1- Al realizar las operaciones cambiarias del BCRD de manera manual, se están asumiendo riesgos operativos que pudieran impactar la liquidación adecuada de las mismas; 2- La ausencia de una plataforma electrónica de divisas no permite la formación de una única mesa de cambio que promueva la transparencia en el mercado cambiario.

Falta de interacción entre los participantes del mercado cambiario (incluyendo BCRD) para tener mejor información sobre la formación de precios de las divisas, al no contar con información del mercado completo en tiempo real. Falta de integración del proceso de negociación (vía telefónica), confirmación (vía correo electrónico) y liquidación de las operaciones cambiarias (vía sistema LBTR y SWIFT). Por tanto, la adquisición de una plataforma electrónica de negociación de divisas permitiría mejorar el acceso a información en tiempo real y mayor transparencia sobre las operaciones pactadas y formación de precios en el mercado cambiario, disminuir los riesgos operativos inherentes a estas operaciones; así como apoyar en la implementación de una mesa de cambio.

3101- TESORERIA

77



Proyecto: Plataforma Electrónica de Divisas. (2016-2017)

Alcance: Adquisición de la plataforma, implementación de la solución y elaboración de procedimientos, normativas usuarios plataforma y reglamentos para mejorar la eficiencia de las operaciones cambiarias mediante la implementación de una plataforma electrónica de negociación de divisas que permita automatizar dichas operaciones, además de proveer enlace directo y en tiempo real al mercado cambiario que facilite la formación de precios.


(En RD$)

1-Adquisición de plataforma electrónica para negociación de divisas.

Adquisición de una Plataforma electrónica de negociación US$2,000,000.00 Total RD$92,578,400.00

161113-Softwares 92,578,400.00

2-Implementación de la solución adquirida.

3101- TESORERIA

78



Proyecto: Plataforma Electrónica de Divisas. (2016-2017)


(En RD$)

3-Elaboración de procedimientos, normativas usuarios plataforma y reglamentos.

4-Instalar solución en producción.

5-Informar sobre el desempeño del Proyecto

6-Cierre del proyecto.

TOTAL 92,578,400.00

3101-TESORERIA

79




Modificación Reglamento Cambiario, en base a adecuación Ley Monetaria y Financiera. (2017)

Presentar a la Junta Monetaria una propuesta del Reglamento Cambiario acorde con las modificaciones propuestas a la Ley Monetaria y Financiera, y poder sancionar incluimiento de la normativa.

Ausencia de sanciones por violación a las normativas vigentes del mercado cambiario dentro y fuera de plataformas electrónicas de negociación.

Fortalece el marco normativo con sanciones que generen los incentivos para promover su fiel cumplimiento.

1101- INTERNACIONAL



Iniciativa: Modificación Reglamento Cambiario en base a adecuación Ley Monetaria y Financiera. (2017)

Alcance: Validar propuesta que fuere aprobada de modificación Ley Monetaria y Financiera por el Congreso Nacional, considerar los nuevos aspectos incluidos, preparar propuesta de modificación del Reglamento con experto del CAPTA-DR y/o FMI y discutir propuesta de modificación del reglamento con las Autoridades para presentar a la Junta Monetaria.


(En RD$)

1- Validar modificación Ley Monetaria y Financiera que sea aprobada por el Congreso Nacional.

2- Considerar los nuevos aspectos incluidos en la modificación de la Ley Monetaria y Financiera.

3- Incluir los nuevos aspectos aprobados por la modificación de la Ley Monetaria y Financiera.

4- Identificar la normativa vigente a derogar.

5- Preparar propuesta de modificación del Reglamento con Experto del CAPTA-DR y/o FMI.

1101- INTERNACIONAL



Iniciativa: Modificación Reglamento Cambiario en base a adecuación Ley Monetaria y Financiera. (2017)


(En RD$)

6- Discutir propuesta de modificación del Reglamento con las Autoridades.

7- Presentar proyecto de modificación del Reglamento ante la Junta Monetaria.


Total 0.00

1101- INTERNACIONAL




OBJETIVO No.4 Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia

de los sistemas financieros y de pagos



Nivel de Avance acumulado total, a

la fecha %


Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y


2016


Portal Autoridad Monetaria (2010-2017)

90 79,438,894.

00 7,809,120.0

0 7,475,983.54 400,000.00

Elaboración de Normativa Derivados Financieros entre Entidades de Intermediación Financiera (2014-2017)

45 331,292.00 2,116,845.0

0 474,910.00 190,000.00

Desarrollo de una Plataforma para Subastas de Compra de Valores (2017)

Nuevo - - - 289,000.00

Elaborar Normativa para regular las Operaciones Simultáneas entre entidades de intermediación financiera (Sell By Back) (2017)

Nuevo - - - 270,000.00

TOTAL 79,770,186.00 9,925,965.00 7,950,893.54 1,149,000.00

OBJETIVO No.4

Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financiero y de pagos

Valores en RD$



Portal Autoridad Monetaria (2010-2017)

Implementación de un Portal Intranet a fin de unificar el flujo y formato de las informaciones requeridas a las Entidades de Intermediación Financieras (EIFs) y Entidades de Intermediación Cambiaria (EIC), por parte del BCRD y de la SB; con la finalidad de eficientizar el proceso de intercambio y procesamiento de informaciones.

Imposibilidad de iniciar en producción, debido a implementación de nuevo módulo requerido por SB, ajustes y adecuaciones al validador en el sistema.

Reducción costos de procesamiento; facilidades de integración; facilidad compartir informaciones; plataforma de recepción información unificada; los participantes no tendrán que remitir las mismas informaciones a dos destinatarios.

1301- SISTEMAS Y TECNOLOGIA

85

Departamento de Planificación y Presupuesto Proyecto Plan Operativo 2017 Información Física POA 2017, Proyectos Multianuales OBJETIVO No.4


Proyecto: Portal Autoridad Monetaria (2010-2017)

Alcance: Implementación de un Portal Intranet a fin de unificar el flujo y formato de las informaciones requeridas a las Entidades de Intermediación Financieras (EIFs) y Entidades de Intermediación Cambiaria (EIC) por parte del BCRD y de la SB; con la finalidad de eficientizar el proceso de intercambio y procesamiento de informaciones.


(En RD$)

1-. Contratar servicios colocación y traslado equipos.

2- Contratar servicios de consultoría para desarrollo adicional/adecuaciones.

3- Divulgación del Proyecto a participantes externos.

Refrigerios p/lanzamiento, talleres y reuniones. Papelería de oficina y material promocional.

55404700-Seminarios y Eventos.

400,000.00


86



Proyecto: Portal Autoridad Monetaria (2010-2016)


(En RD$)

4- Desmonte gradual Plataforma Bancario en Línea y BancaNet.


6- Cierre del Proyecto.

TOTAL 400,000.00


87



1501-REGULACION Y ESTABILIDAD FINANCIERA


Elaboración de Normativa Derivados Financieros entre Entidades de Intermediación Financiera (2014-2017)

Elaborar la normativa que regule los Derivados Financieros realizados por las Entidades de Intermediación Financiera (EIFs)

Actualmente las entidades de intermediación financiera realizan operaciones de derivados sin la existencia de un marco legal adecuado.

Debido al uso de derivados financieros no documentados por parte de las EIFs, resulta necesario contar con una norma que rija dichas operaciones, con el fin de mitigar los riesgos que generan a las entidades que los utilizan, al mercado de capitales y a la economía en general.

88



Proyecto: Elaboración Normativa Derivados Financieros Entidades de Intermediación Financiera (2014-2015)

Alcance: Realizar un diagnóstico sobre la norma y el uso de los Derivados Financieros en el mercado nacional y en países latinoamericanos, y elaborar la normativa.

Actividades Premisa Partida

Presupuesto

(En RD$)

1- Reuniones con el sector para evaluar las observaciones acerca de la Normativa

Reuniones por 10 días, con participación de 50 personas del sector, para evaluar las observaciones acerca de la Normativa. RD$300.00 p/p. Total 10 diasx50 =500 pers; =150,000.00. 55404700 -Seminario

y Eventos

150,000.00

2- Desarrollar un Sistema inhouse de Registro de las Operaciones de Derivados.

Reuniones con el Departamento de Sistema y Tecnología y con la Superintendencia de Banco

40,000.00

3- Desarrollar la Normativa de Derivados Financieros


TOTAL 190,000.00

1501 REGULACION Y ESTABILIDAD FINANCIERA

89




Desarrollo de una Plataforma para Subastas de Compra de Valores (2017)

Automatizar el proceso de subastas públicas competitivas de los valores del Banco Central

Actualmente las subastas de compra de valores que realiza el Banco Central contiene procesos manuales, lo cual podría incurrir en riesgos operativos.

Reducción de riesgo operativo y reputacional


90

Departamento de Planificación y Presupuesto Proyecto Plan Operativo 2017 Información Física POA 2017, Proyectos Nuevos OBJETIVO No.4


Proyecto: Desarrollo de una Plataforma para Subastas de Compra de Valores (2017)

Alcance: Levantar requerimientos para concepción y desarrollo de una plataforma tecnológica, adquisición de hardware, realizar pruebas, presentar a las Autoridades, capacitar en banca múltiple y puestos de bolsas y poner en producción.


(En RD$)

1- Realizar reuniones internas con el Departamento de Sistemas y Tecnología para el desarrollo de la plataforma de subasta de compra de valores

Reuniones con el Depto. de Sistemas y Tecnología para el levantamiento de requerimientos y el desarrollo de la plataforma de subasta de compra de valores.

55301100 Alimentos y Bebidas-Refrigerios

15,000.00

2- Coordinar las reuniones con los Departamentos involucrados con las subastas, Contabilidad, Sistema de Pagos

Reuniones con el Depto. de Contabilidad y Sistemas de Pagos, relativo a las subastas.

55301100 Alimentos y Bebidas-Refrigerios

20,000.00

3- Adquirir dos Computadores personales

Para adquirir dos computadoras personales para ser utilizadas en las subastas del área de mercado abierto

161103 Equipos de Cómputos

104,000.00.


91



Proyecto: Desarrollo de una Plataforma para Subastas de Compra de Valores (2017)

Alcance: Levantar requerimientos para concepción y desarrollo de una plataforma tecnológica, adquisición de hardware, realizar pruebas, presentar a las Autoridades , capacitar en banca múltiple y puestos de bolsas y poner en producción.


(En RD$)

4- Realizar pruebas

5- Presentar a las Autoridades del BCRD sobre la plataforma de subasta de compra de valores

6- Capacitar a la Banca Múltiple, el nuevo sistema.

Para realizar eventos de capacitación a la Banca Múltiple en la utilización del nuevo sistema.


150,000.00

7- Informar sobre el desempeño del Proyecto

8- Realizar Informe de cierre del proyecto

TOTAL 289,000.00


92




Elaborar normativa para regular las Operaciones Simultáneas entre entidades de intermediación financiera (Sell By Back) (2017)

Establecer una normativa que regule las Operaciones Simultáneas entre las entidades de intermediación financiera, como parte de las operaciones interbancarias

Actualmente, las entidades de intermediación financiera realizan operaciones simultáneas sin la existencia de un marco legal adecuado.

Justificación

Mejora en la recopilación de las informaciones de las operaciones simultaneas, reducción de riesgos crediticios, mayores volúmenes de operaciones, mayor participación de las entidades de intermediación financiera y mayor eficiencia en el mecanismo de transmisión de las señales de política monetaria.


93



Proyecto: Elaborar normativa para regular las Operaciones Simultáneas entre entidades de intermediación financiera (Sell By Back) (2017)

Alcance: Elaborar matriz de países que tienen normativa, recibir capacitación a nivel nacional, evaluar con los departamentos involucrados, elaborar la normativa, Informar el desempeño del proyecto y realizar el informe de cierre del proyecto.


(En RD$)

1- Elaborar una matriz de los países donde exista normativa de Operaciones Simultáneas

2-Participar en talleres y cursos nacionales sobre operaciones simultáneas

Para realizar talleres y cursos nacionales sobre operaciones simultáneas

55404110 Programa de Capacitación en el País

240,000.00

3– Coordinar reuniones internas con los departamentos involucrados

Reuniones con los Departamentos involucrados. 553011 00 Alimentos y Bebidas-Refrigerios

30,000.00

4- Elaborar la normativa


94



Proyecto: Elaborar normativa para regular las Operaciones Simultáneas entre entidades de intermediación financiera (Sell By Back) (2017)


(En RD$)

5- Informar el desempeño del proyecto

6- Realizar el Informe de Cierre del Proyecto

Total 270,000.00


95




OBJETIVO No.5 Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad institucional



Nivel de Avance


fecha %


Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y


2016


en RD$

Modernización y adecuación del Salón Principal del Club de Empleados del Banco Central (2015-2017)

25 -

85,946,804.00 573,992.00 123,194,000.00

Implantar base de datos de la biblioteca en el portal externo del Banco Central (2015-2017)

90 589,502.00 710,085.00 201,793.00 -

Proyecto de Identidad Visual Institucional (2016-2017)

80 - 8,000,000.00 7,115,000.00 4,250,000.00

Fortalecer la Comunicación Interna (2016-2017)

50 - 2,500,702.00 1,536,000.00 1,090,000.00

Remozamiento de las Areas de Lobby y Sala de Exposiciones Temporales del Museo Numismático y Filatélico (2017)

Nuevo 12 3,250,000.00

OBJETIVO No.5 Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad institucional.

Valores en RD$

97



Nivel de Avance


fecha %


Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y comprometi

do, a noviembre

2016

Presupuesto Año 2017 en RD$

Formulación Plan Estratégico Institucional (2018-2021) (2017)

Nuevo - - 4,108,824.00


Nuevo 268,185.62

Aplicación Móvil Institucional y Newsletter”. (2017)

Nuevo 130,000.00

Campaña promocional en valores (2017)

Nuevo 2,639,595.30

TOTAL

589,502.00

97,157,591.00 9,426,785.00 138,930,604.92

98




Modernización y Adecuación del Salón Principal del Club de empleados del Banco Central (2015-2017)

Remozar y adecuar el espacio según las necesidades presentes en el área. Dar cumplimiento a la Resolución de la Procuraduría General de la República Dominicana (PGR) sobre Normas Técnicas contra ruidos.

En el Club de Empleados, al ser un espacio abierto, las actividades con música y gran cantidad de personas generan molestias al vecindario. Por lo cual, la Procuraduría ha demandado que se tomen medidas para evitar los ruidos innecesarios, además la edificación Salón Principal del Club también presenta deterioro por el constante uso. En el 2015 hizo el diseño de solución acústica y se avanzo el con el diseño y cálculo estructural, planos de instalaciones eléctricas y auxiliares, climatización del salón principal y el levantamiento estructural de los elementos metálicos del techo del salón. En el 2016 se dio apertura al proceso de licitación y se trabajó en diferentes planos.

Justificación

El Salón Principal del Club es un espacio que por ser fuente de contaminación de ruidos en su sector, necesita ser aislado acústicamente; por lo que a su vez, también requiere ser climatizado. Resolución de la Procuraduría General de la república Dominicana requiriendo que se establezcan todas las medidas necesarias para evitar los ruidos en el medio ambiente.

0801- ADMINISTRATIVO

99



Proyecto: Modernización y Adecuación del Salón Principal del Club de empleados del Banco Central (2015-2017)

Alcance: Elaborar diseño y cálculo estructural de planos de Adecuación del Salón Principal del Club BC, realizar levantamiento estructural de los elementos metálicos del techo del Salón Principal Club BC, supervisar la ejecución de la obra, adquirir equipos y materiales para la remodelación del Salón Principal del Club y ejecutar la Obra para remozar y adecuar el espacio según las necesidades presentes en el área.


(En RD$)

1- Realizar Diseño de Solución Acústica.

2- Elaborar Diseño y Cálculo Estructural de Planos de Adecuación del Salón Principal del Club BC.

Contratación de compañía para la elaboración de un nuevo diseño de techo y calculo estructural del Salón Principal.

161117-Otras Erogaciones

495,000.00


100





(En RD$)

3- Elaborar Diseños y Planos.

Contratación compañía para la elaboración de los planos de las instalaciones eléctricas del SP.


450,000.00

Contratación de compañía para rediseño del sistema de climatización del SP de acuerdo al nuevo diseño de techo.

450,000.00

Contratación de compañía para la elaboración de planos de la construcción del SP.

450,000.00

4-Realizar Levantamiento Estructural de los Elementos Metálicos del Techo del Salón Principal Club BC.


101





(En RD$)

5- Supervisar la ejecución de la Obra.

6- Informar del Desempeño del Proyecto.

7- Adquirir Equipos y Materiales para la Remodelación del Salón Principal del Club.

Adquirir equipos de sonido para el SP. 161104-Equipos Electrónicos y M.

3,000,000.00

Adquisición de Materiales eléctricos y luminarias para el SP.

161112-Remodelaciones y A.

5,000,000.00

Contratación de compañía para realizar instalaciones eléctricas del SP.


2,120,000.00

Contratación compañia para supervisión y asesoría de la instalación eléctrica. 200,000.00

Honorarios legales por apertura de sobres de oferentes de licitación.

15,000.00


102





(En RD$)

8- Ejecutar la Obra.

Contratación de una compañía (todo costo) para la construcción de la obra gris.

161112-Remodelaciones y Adiciones

33,000,000.00

Contratación de compañía para supervisión y asesoría de construcción obra gris.


1,800,000.00

Contratación de una compañía para realizar el control de calidad del hormigón.

500,000.00

Honorarios legales por apertura de sobres de oferentes en licitación.

15,000.00


103





(En RD$)

8-Ejecución de la obra.

Contratación de compañía para construir techo metálico del SP (todo costo).


20,600,000.00

Contratación de compañía para supervisión y asesoría de construcción techo metálico. 161117-Otras

Erogaciones

800,000.00


15,000.00

Contratación de compañía (todo costo) para terminación de acabados y decoración del SP.


13,200,000.00

Contratación de compañía para supervisión y asesoría de acabados y terminaciones. 161117-Otras

Erogaciones

720,000.00

Honorarios legales por apertura de sobres de oferentes en licitación acabados y decoración.

15,000.00


104





(En RD$)

8- Ejecutar la Obra.

Contratación de compañía (todo costo) para instalación de Aislamiento acústico.


10,200,000.00

Contratación de compañía para supervisión y asesoría de instalación aislamiento acústico. 161117-Otras

Erogaciones

540,000.00

Honorarios legales por apertura de sobres de oferentes en licitación aislamiento acústico.

15,000.00

Contratación de compañía (todo costo) para las instalaciones sanitarias del SP.


7,000,000.00

Contratación de compañía para supervisión y asesoría de instalaciones sanitarias. 161117-Otras

Erogaciones

350,000.00


15,000.00


105





(En RD$)

8- Ejecutar la Obra. Contratación de compañía (todo costo) para la instalación de un Sistema Contra Incendio en el SP.

161112-Remodelaciones y

Adiciones 3,074,000.00

9-Cerrar el Proyecto.

Total 123,194,000.00


106




Implantar base de datos de la biblioteca en el portal externo del Banco Central (2015-2017).

Dotar a la biblioteca de la tecnología necesaria para ofrecer un mejor servicio virtual a funcionarios, empleados y público en general.

Anteriormente no estaba disponible la versión del catálogo en línea que se ofrece en la intranet con la totalidad de los fondos bibliográficos en el portal de internet del Banco Central. En 2016 se implantó la base de datos de la biblioteca en el portal interno del Banco Central.

Promover los servicios y recursos documentales que ofrece la biblioteca a través del Departamento Cultural.

2301- CULTURAL



Proyecto: Implantar base de datos de la biblioteca en el portal externo del Banco Central (2015-2017).

Alcance: Publicar el catálogo de la biblioteca en el portal externo del Banco Central


(En RD$)

1-Publicar el catálogo en línea en la página web de la Biblioteca – Internet.

2-Informar del desarrollo del proyecto.

3-Cerrar el proyecto.

2301- CULTURAL




Proyecto de Identidad Visual Institucional (2016-2017)

Definir la identidad visual Institucional para la elaboración de un manual que permita su correcta aplicación y definir el posicionamiento estratégico de la identidad visual.

La Institución no tiene definida su identidad visual lo que provoca que, dependiendo del departamento, se utilicen símbolos diferentes que confunden y afectan la imagen y reputación del Banco. Entre los antecedentes podemos encontrar la presentación del Departamento de Comunicaciones y el Informe sobre Logo BCRD preparado por la Subdirección de Organización, Normas y Procedimientos del Departamento de Sistemas y Tecnologías, con la colaboración de la Secretaria del Banco, la Subdirección de Impresos y Publicaciones, la Secretaria de la Junta Monetaria y el Museo Numismático y Filatélico. En este informe del año 2006, se plantea la necesidad de definir y oficializar el logo o viñeta como elemento de la identidad institucional. En el 2016, se contrató la empresa que asesorará en el diseño de la identidad visual Institucional, y elaboración de un manual para su correcta aplicación.

Justificación

La definición y correcta aplicación de la identidad visual institucional impactará positivamente en la imagen y reputación del Banco Central de la Rep. Dom. Elevará el sentido de pertenencia para los públicos internos y proyectará una imagen institucional coherente y transparente a nivel nacional e internacional (agentes económicos, público en general, organismos multilaterales, bancos centrales, calificadoras de riesgos).

2801- COMUNICACIONES

109



Proyecto: Proyecto de Identidad Visual Institucional. (2016)

Alcance: Definir la identidad visual institucional, elaboración de un manual para su correcta aplicación y definir el posicionamiento estratégico de la identidad visual.


(En RD$)

1- Coordinar la aprobación de normas, estándares y políticas de identidad institucional.

2- Acto de lanzamiento (Publicidad y promoción y plan de comunicación)

Acto de lanzamiento (Publicidad y promoción y plan de comunicación)


1,000,000.00

3-Realizar el cambio de la papelería en coordinación con la Secretaría del Banco

4- Realizar el cambio de la Rotulación y Señalética Institucional en coordinación con el Departamento Administrativo

Letreros / rótulos / (Aplicación de Rotulaciones, Señalética, Letreros) en todos los Departamentos, Dependencias y Sede de la Institución

55208110 Reparación y Mantenimiento de Edificios

3,250,000.00

5- Informar el desempeño del Proyecto.

6- Realizar el Informe de Cierre del Proyecto

TOTAL 4,250,000.00


110




Fortalecer la Comunicación Interna (2016-2017)

Lograr una comunicación interna eficiente y eficaz a través de una evaluación de la situación actual, y luego un plan de implementación de políticas, normas y procedimientos para llevar a cabo la comunicación interna del BCRD

Se realizó un levantamiento al personal de la Institución, mediante una encuesta para evaluar la eficiencia de las herramientas y procesos de comunicación interna. El departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas entregó el Resumen Ejecutivo de la encuesta y se contrató una empresa consultora para desarrollar e implementar el plan de comunicación interna.

Personal mejor informado, más cooperador, más receptivo.


111



Iniciativa: Fortalecer la Comunicación Interna (2016)

Alcance: Evaluación o diagnóstico de la comunicación interna, definir el plan, hacer manual de comunicación interna y comunicar dicho manual para lograr una comunicación interna efectiva y eficaz a través de una evaluación de la situación actual y luego un plan de implementación.


(En RD$)

1- Evaluación o diagnóstico de la comunicación interna.

Consultoría comunicación interna para crear una campaña que impacte positivamente al personal de la institución.

2- Reuniones con la dirección para definir el plan a seguir.

5 Reuniones de trabajo a razon de RD$10,000 c/u

55301100-Alimentos y Bebidas Refrigerio

50,000.00

3- Elaboración de la política de Comunicaciones y el plan a seguir.

4- Implementación del plan.

Materiales promocionales y afiches relativos a la campaña de comunicación interna


550,000.00


112



Iniciativa: Fortalecer la Comunicación Interna (2016).


(En RD$)

5-Impresión del manual de Comunicación Interna

Impresión de manual de Comunicación Interna y volantes para encuesta de clima laboral


200,000.00

6-Cierre de la campaña sobre comunicación interna.

Evento de cierre de la campaña de comunicación interna, incluyendo materiales y afiches promocionales.

55404700 Seminarios y Eventos 290,000.00



TOTAL

1,090,000.00


113




Remozamiento del Áreas de Lobby y la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Numismático y Filatélico del Banco Central. (2017)

Remodelar el Área de Lobby y Sala de Exposiciones Temporales del Museo Numismático y Filatélico del Banco Central.

Áreas de Lobby y Sala de exposiciones temporales deterioradas por uso continuo.

Área de Lobby y Sala de Exposiciones temporales adecuada para las diferentes actividades que se realizan; como puestas en circulación y exposiciones temporales para el público interno y externo del Banco Central de la República Dominicana.




Proyecto: Remozamiento del Área de Lobby y la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Numismático y Filatélico del Banco Central (2017)

Alcance: Contratar una compañía para la remodelación el Área de Lobby y Sala de Exposiciones Temporales del museo Numismático y Filatélico del Banco Central, ejecutar la remodelación, supervisar el trabajo y adquirir e

instalar muebles, rótulos y señalizaciones en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo.


1- Contratar una compañía (todo costo) para ejecutar la remodelación del Área de Lobby y la Sala de exposiciones temporales del Museo Numismático y Filatélico del Banco Central.

Contratación de una compañía para la remodelación del Lobby y la Sala de exposiciones temporales del Museo Numismático.


2,298,000.00




Proyecto: Remozamiento del Área de Lobby y la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Numismático y Filatélico del Banco Central. (2017)


2-Adquirir Muebles, Equipos, Materiales y accesorios para el Lobby y la Sala del Museo Numismático.

Adquisición de un Mueble de recepción y un Casillero para la Sala de exposiciones temporales del Museo Numismático.

161102-Muebles y Enseres

450,000.00

Adquisición de deshumificadores para el Museo Numismático. Total RD$25,000.00 x 10 = RD$250,000.00

161106-Equipos de Enfriamiento y Refrigeración.

250,000.00

Adquisición materiales y accesorios eléctricos para el lobby y la sala de exhibiciones temporales del Museo Numismático.

161112-Remodelaciones y Adiciones.

200,000.00

Adquisición de rótulos para el Museo Numismático.

55208110-Reparación y Mantenimiento De Edificios

52,000.00




Proyecto: Remozamiento del Área de Lobby y la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Numismático y Filatélico del Banco Central (2017)


3- Ejecutar la remodelación del Área del Lobby del Museo Numismático y Filatélico.

4- Ejecutar la remodelación de la Sala de Exposiciones temporales del Museo Numismático y Filatélico.

5- Supervisar la ejecución del trabajo.

6- Informar del desempeño del proyecto.

7- Cerrar el proyecto.

TOTAL 3,250,000.00





Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) (2018-2021) (2017)

Formular el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2018-2021, en cumplimiento de la Ley No.498-06, su Reglamento de Aplicación y la Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, así como los procedimientos establecidos en el Banco Central.

Desde el año 2004, el BCRD tomó la decisición de implementar de manera continua, la planificación estratégica como herrramienta administrativa, la cual ha sido ejecutada exitosamente en el desarrollo de los Planes PEI 2006-2009, PEI 2010-2013 y 2014-2017 vigente, y en el logro de sus metas establecidas.

En cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Sistema de Planificación Estratégica aprobados en el Banco, el cumplimiento de la Ley No.498-06, su reglamento de aplicación y la Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, sustentan la continuidad de contar con un nuevo Plan para el período 2018-2021.

2501- PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

118



Proyecto: Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021 (2017)

Alcance: Formulación y aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2018-2021.


(En RD$)

1-Definir los lineamientos para la Formulación del Plan Estratégico.

2-Contratación de Firma Consultora para asesorar la formulación del Plan Estratégico 2018-2021.

Contrato con el Consultor para asesorar en la formulación del Plan Estratégico 2018-2021.

55209300- Servicios técnicos y consultorías

3,008,824.00


119



Proyecto: Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) (2018-2021) (2017)


(En RD$)

3-Coordinar las reuniones con los Interesados para definir sus requerimientos.

4-Formular el PEI 2018-2021

Realizar reuniones de trabajo con los funcionarios y enlaces de PE departamentales, para revisar y establecer los elementos para el nuevo PEI 2018-2021.

55301100- Alimentos y Bebidas - Refrigerios

200,000.00

Celebración de la Asamblea Plenaria para consensuar el nuevo PEI

55404700- Seminarios y eventos

240,000.00


120



Proyecto: Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) (2018-2021). (2017)


(En RD$)

5-Coordinar la reunión con el Comité Gerencial de Planeamiento Estratégico para darle a conocer el PEI y presentación a aprobación de la Junta Monetaria.

6-Lanzar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021

Lanzar el Plan Estratégico 2018-2021. Reconocimiento trabajo realizado en el 2014-2017, Imprimir un Libro Memoria.

55404700- Seminarios y eventos 340,000.00

Reconocimiento a los Departamentos y Miembros de los proyectos destacados PEI 2014-2017

55203210- Impresión y encuadernación

170,000.00

7-Registrar, publicar y poner en funcionamiento en los sistemas informáticos el PEI aprobado.

8- Diseñar e imprimir murales.

Diseño, impresión y enmarcado de murales PE-2018-2021

55203210- Impresión y encuadernación

150,000.00

9-Informe de cierre.

Total 4,108,824.00


121





Diseñar la metodología de la Premiación del desempeño Bancentraliano para incentivar la ejecución y cumplimiento de las actividades relacionadas con la Planificación Estratégica, en las diferentes dependencias del Banco, reconociendo a aquellos departamentos responsables y enlaces de planificación estratégica y los gerentes de proyectos, que cumplan a cabalidad con los acuerdos de compromisos pre-establecidos y plazos de entrega

El Banco Central en cada cierre de un periodo estratégico ha reconocido el trabajo realizado por las distintas dependencias de la Institución, pero no cuenta con una metodología estandarizada para llevar a cabo dicho reconocimiento. Tomando como referencia la premiación del Banco Central de Honduras, quienes a partir del 2004 instituyeron el premio Ganso de Oro para reconocer la labor y cumplimiento estratégico; definiremos los parámetros que se utilizarán en la evaluación del compromiso estratégico para el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Contar con un modelo de evaluación de desempeño en materia de planificación estratégica y operativa, de demandas mutuas entre departamentos y responsables de gestión, que permitirá mejorar los canales de interacción, difusión y retroalimentación de la efectividad de los logros alcanzados para destacar los mejores resultados y sus responsables.


122



Proyecto: Diseño de Metodología de la Premiación del Desempeño de la Planificación Estratégica y Operativa (2017)

Alcance: Diseñar la metodología de la Premiación del Desempeño de la Planificación Estratégica y Operativa.


1-Reunión Inicial con el Equipo.

2-Pasantía en el Banco Central de Honduras de dos técnicos de la Subdirección de Planificación Estratégica

Gastos de viaje internacional USD200.00, viático completo USD206.00 (5 días) = USD1,030.00 días de tránsito USD206.00 (2 días)= USD412.00, total USD1,642.00 a la tasa DOP 46.2892=RD$76,006.86 X 2 técnicos= RD$152,000.00

55404210 -Programa de Capacitación en el Extranjero

152,013.72

Boletos aéreos (ida y vuelta) Santo Domingo-Panamá-Tegucigalpa, Tegucigalpa-Panamá-Santo Domingo, para dos técnicos participantes en pasantía. RD$39,000.00 por 2 técnicos= RD$78,400.00

55205130- Pasajes en el Extranjero

78,400.00


123





3- Presentar resultados de pasantía al Comité y elicitar requerimientos para elaborar propuesta.

4-Elaboración de las Tablas y Matrices de los Documentos seleccionados que se incluirán en la Evaluación del Premio.

5-Elaborar el Documento Matriz de las Informaciones de la Premiación x Departamento.

6-Diseño de la Línea Gráfica de la Premiación (Diseño de: Logo, Estatuilla, Pin, Brochure, Poster)

7-Establecer todas las generalidades de la metodología y cómo se aplicará.

8- Presentar a aprobación la metodología de premiación.


124





9-Elaborar e imprimir los folletos, brochure, posters, entre otros.

Imprimir diez (10) resmas de Papel Bond 8.5 x 11 pulg (5 resmas necesarias para imprimir los brocures y 5 para folletos) treinta (30) Pliegos de Papel Cartonite Satinado Cal. 12, 26x40 necesarios para imprimir las portadas de los folletos.

55203210- Impresión y encuadernación 1,771.90

Imprimir poster de la premiación para pasillo piso 2 y vestíbulo.

55203150- Publicidad Otros Medios

36,000.00


Total 268,185.62


125



Iniciativa Objetivo Antecedentes

Aplicación Móvil Institucional y Newsletter. (2017)

Difundir las informaciones del BCRD utilizando la plataforma tecnológica disponible para contribuir con la transparencia, imagen y reputación institucional.

En la actualidad la institución no puede distribuir los contenidos informativos y económicos (informes, noticias, fotos, videos, etc.) para los distintos públicos objetivos al igual que como lo hacen algunos bancos centrales de la región México, Perú, Nicaragua, etc.) , ni como algunas instituciones del sector financiero nacional, lo cual dificulta que podamos acercarnos a nuestra visión institucional de ser una institución reconocida por su liderazgo y capacidad tecnológica.

Justificación

La difusión de contenidos de forma más dinámica deberá mejorar las relaciones con los distintos públicos objetivos, ya que tendrán más información disponible de primera mano, en un menor tiempo y con mejor calidad, lo cual contribuye con la transparencia, gobernabilidad, imagen y reputación institucional, impactando positivamente en nuestro propósito de ser una institución reconocida por nuestro liderazgo.


126



Iniciativa: Aplicación Móvil Institucional y Newsletter. (2017)

Alcance: Levantar requerimientos para concepción y desarrollo de una plataforma tecnológica, realizar pruebas, y poner en funcionamiento, con el objetivo de difundir las informaciones del BCRD utilizando la plataforma y los avances de tecnología disponible para contribuir con la transparencia, imagen y reputación institucional.


(En RD$)

1- Desarrollo de una aplicación

Incluye Suscripciones anuales a plataformas web: para servicios de apoyo en seguridad de la información y para envío correos masivos.

55209300- Servicios Técnicos y Consultorías

130,000.00

2- Poner en producción la Aplicación

3- Informar sobre el desempeño del proyecto

4- Realizar el informe de cierre del proyecto

TOTAL 130,000.00


127




Campaña de Valores (2017)

Implementar una campaña de comunicación interna que mueva a los bancentralianos a identificarse y poner en práctica los valores éticos de la institución

Falta de conocimiento por parte del personal de la instiución de las funciones de la Comisión de Etica Pública y los valores que la misma promueve.

Contar con funcionarios y empleados con una conciencia caracterizada por valores morales y humanos.


128



Proyecto: Campaña de Valores (2017)

Alcance: Contratar agencia publicitaria, consertar reuniones de trabajo, realizar el lanzamiento, actividades relacionadas y el cierre de campaña.


(En RD$)

1- Contratar a agencia publicitaria para implementación de campaña

Contratar a agencia publicitaria para implementación de campaña. Propuesta creativa, calendario de actividades.

55209300- Servicios Técnicos y Consultorías

1,050,000.00

2-Realizar reuniones con la Comisión de Etica Pública para definir el plan a seguir.

Reuniones de Trabajo 55301100- Alimentos y Bebidas-Refrigerios

30,000.00

3-Coordinar Charla de lanzamiento de campaña.

Charla de lanzamiento de Campaña. Invitaciones, Kits.

55404700- Seminarios y Eventos

150,000.00

4-Implementar las actividades relacionadas a la campaña.

Folletos impresos, artes y materiales promocionales.

55404700- Seminarios y Eventos

1,308,900.00


129



Proyecto: Campaña de Valores (2017)


(En RD$)

5-Realizar el cierre de la campaña.

Cierre de campaña, entrega de DVD. 55404700- Seminarios y Eventos

100,695.00


7-Hacer el informe de cierre del proyecto.

TOTAL 2,639,595.00


130




OBJETIVO No.6 Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del

capital humano y tecnológico



Nivel de Avance


fecha %


Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y


2016


en RD$

Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001-2004) y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001-2007) (2010-2017)

95

5,059,264.00

- - 1,000,000.00

Adecuación de la Gestión Documental del BCRD a la Ley General de Archivos No.481-08 y su Reglamento de Aplicación (2014-2017)

86 177,180.00 11,545,150.00 9,616,234.87 692,711.76

Adecuación y Sustitución de Estaciones Modulares en la Torre de Oficinas del Banco Central. (2014-2017)

15 - 16,533,807.00 - 25,000,000.00

Sustituir el Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Emergencia de la Torre de Oficinas del Banco (2014-2017)

40 1,200,946.00 36,137,022.00 36,407,441.1 -

OBJETIVO No.6

Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico.



Nivel de Avance acumulado

total, a la fecha %


Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y


2016


en RD$

Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Especificas, para personal de nuevo ingreso y empleados. (2014-2017)

20 - 2,646,946.00 - 2,646,946.00

Establecimiento del Sistema de Planes de Carrera y Sucesión (2014-2017)

80 - - - -

Implementación de COBIT (Control Objetives for Information and Related Technology) (2014-2017)

60 2,198,751.00 543,059.00 180,695.00 239,043.56

Implantar Procesos de la Gestión de Servicios de la Tecnología de la Información (ITIL) (2014-2017)

35 972,511.00 13,434,999.00 1,717,936.00 10,495,569.44

Sustitución Transformadores de la Torre de Oficinas del Banco Central (2015-2017)

10 - 10,398,208 - 17,247,355.92

133

OBJETIVO No.6




Nivel de Avance


fecha %


Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y


2016


en RD$

Construcción de Depósito para resguardo de Mobiliarios y Equipos en desuso del Banco Central (2015-2017)

90 378,600.00 15,973,905.00 14,050,884.18 254,450.00

Programa de actualización para la dirección de proyectos en el BCRD de acuerdo a los estándares Internacionales (2015-2017)

85 4,525,042.00 2,378,149.00 1,080,239.00 1,019,758.75

Manejo del Cambio en la Cultura Organizacional (2016-2017)

10 - 1,500,000.00 - 1,575,000.00

Revisión e Implementación del Sistema de Valoración de Puestos del BCRD(2016-2017)

10 - 2,260,480.00 - 2,260,480.00

Programa de Mejora del Sistema de Seguridad (2016-2017)

40 50,099,308.00 881,7606.93 56,634,171.42

OBJETIVO No.6




Nivel de Avance


%


Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y


2016


en RD$

Analítica Presupuestaria Series de Tiempo (2016-2017)

65 - 20,000.00 2,179.00 15,000.00

Implementación Sistema de Continuidad ISO 22301 (2017-2019)

Nuevo - - - 4,202,343.06

Sustituir las torres de enfriamiento de la Torre de Oficinas del Banco Central (2017)

Nuevo 24,546,616.77

Instalar Sistema de Energía Solar en Edificios del Banco Central (2017)

Nuevo 10,000,000.00


Nuevo 20,011,848,.06

Migración a la Norma ISO 9001:2015 (2017-2018)

Nuevo - - - 345,000.00

TOTAL 14,512,294.00 163,471,033.00 71,873,216.08 178,186,305.15

OBJETIVO No.6




Adecuación de la Gestión Documental del BCRD a la Ley General de Archivos No.481-08 y su Reglamento de Aplicación. (2014-2018)

Crear los mecanismos eficientes para garantizar la custodia de los archivos y la gestión de los documentos de la Institución, desde su origen o recepción, hasta su disposición final, conforme a las políticas y la normativa descrita en la Ley. No. 481-08 y su Reglamento de aplicación.

En el 2015 se logró elaborar 11 Cuadros de Clasificación de Series Departamentales para los Departamentos: Secretaría del Banco, Sistemas y Tecnología, Sistemas de Pago, Cultural, Gerencia, Internacional, Jurídica, Comunicaciones, Contabilidad, Administrativo, y Planificación y Presupuesto, los cuales se remitieron al Archivo General de la Nación (AGN) para su revisión y aprobación, se adquirieron las tramerías dobles para ser instaladas en el Centro de Conservación de Documentos; se diseñó la Encuesta “Estudio Unidad Documental para el levantamiento de información de la elaboración de los Cuadros de Clasificación Documentales de los Departamentos. En el 2016, se completaron en su totalidad las visitas a todos los departamentos del Banco para la elaboración de los cuadros de clasificación, se capacitó a más de 36 empleados de la Institución en diversos temas de gestión documental y se participó en seminario y capacitación internacional en el Banco de España. Además, se terminó de instalar el scanner de libros en el Centro de Conservación de Documentos y se adquirieron los libros: Buenas prácticas en gestión documentos y archivos, Normas UNE-ISO 15489-1, 15489-2, 30300, 30301, UNE-ISO/TR 13028 IN.

Justificación

Una correcta gestión archivística contribuye a la implementación de la eficiencia, transparencia e idoneidad deseables en toda administración gubernamental que se precie de democrática. Eficiencia y eficacia de la gestión documental de la Institución.

0301- SECRETARIA DEL BANCO

136

OBJETIVO No.6



Proyecto: Adecuación de la Gestión Documental del BCRD a la Ley General de Archivos No.481-08 y su Reglamento de Aplicación. (2014-2018)

Alcance: Capacitar al personal, adquirir libros, normas y material de apoyo a charlas de divulgación, ampliar el archivo central y readecuar las estaciones modulares de la Secretaria del Banco para crear los mecanismos eficientes para garantizar la custodia de los archivos y la gestión de los documentos de la Institución, desde su origen o recepción, hasta su disposición final, conforme a las políticas y la normativa descrita en la Ley No. 481-08 y su Reglamento de aplicación.


(En RD$)

1-Crear Mecanismos del Proyecto (Cuadros de Clasificación y Tabla de Retención de Documentos).

2-Capacitar al Personal.

Curso Introducción a la Archivística para Archivos de Gestión. Impartido en el AGN, con Participación de 80 empleados del Banco. (2 grupos de 20 Personas c/u). Total RD$1,000 x 40 Personas=40,000.00

55404110-Programa Capacitación en el País

40,000.00

Curso Fases del Tratamiento Archivístico para Archivos de Gestión. Impartido en el AGN. Con la Participación de 40 empleados del Banco (2 grupos de 20 Personas c/u). Total: RD$1.000 x 40 Personas.= RD$40,000.00

40,000.00

Diplomado en Archivística . Impartido en el AGN. Con la Participación de cinco (5) Técnicos con una duración de 3 meses. Total: RD$15,000.00 x 5 Personas.= RD$75,000.00.

75,000.00


OBJETIVO No.6





(En RD$)

2-Capacitar el Personal.

Solicitar Diplomado en Ciencias de la Información, impartido en el Archivo General de la Nación (AGN). Con la participación de Dos (2) Técnicos. Total: RD$15,000.00 x 2 Personas.= RD$30,000.00


30,000.00

Viáticos de viaje por 7 días, para un Funcionario participar en Seminario sobre Gestión Documental en Banco de España; en Madrid. Cálculos: Para un Funcionario: (US$272.00 Viáticos X 7 días )=US$1,904.00

55404210 Programa Capacitación en el Extranjero-Viáticos

47,806.00

OBJETIVO No.6






(En RD$)


Pasajes al Exterior para un funcionario Viajar a la Ciudad de Madrid, España RD$47,806.00

55404210 Programa Capacitación en el Extranjero- Viátios

47,806.00

Viáticos de viaje por 7 días para un Funcionario participar en Conferencia ICA/ALA 2017 (Congreso Internacional de Archivos), a celebrarse en el Archivo General de México, en Ciudad de México. Cálculos: Para un Funcionario: (US$800.00 Inscripción + US$320.00 Viáticos X 7 días )=US$3,040.00,

140,719.17

Pasajes al Exterior para un Funcionario a México, D.F. RD$46,717.00

46,717.00


OBJETIVO No.6





(En RD$)


Viáticos de viaje por 7 días para un Funcionario participar en curso Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivos-SGDEA, a celebrarse en el Archivo General de Colombia, Bogotá, Colombia. Cálculos: Para un Funcionario: (US$162.00 Viáticos X 7 días )=US$1,134.00

55404210 Programa Capacitación en el Extranjero-Viáticos

52,491.95

Pasajes al Exterior para un Funcionario a Bogotá, Colombia. RD$31,843.00

31,843.00

3-Adquirir Libros, Normas y Material de apoyo a Charlas de Divulgación.

Adquisición de Materiales/ Charlas de divulgación del Proyecto (lápices, lapiceros, libretas, memorias portátiles). Total: RD$100,000.00


100,000.00


OBJETIVO No.6





(En RD$)

5- Instalación del Archivo de Seguridad (en colaboración con Emisión y Custodia)

6- Readecuación de las Oficinas del Centro de Conservación de Documentos (en colaboración con Emisión y Custodia)

7- Informar sobre el desempeño del proyecto.

Total 692,712.00


141

OBJETIVO No.6




Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001-2004) y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001-2007). (2010-2017)

Certificar el Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo que soporte el Estándar ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007 / Alcance: Certificar las áreas de los sótanos 1,2 y 3 (excluyendo Emisión y Custodia) de la Torre de Oficinas del Banco Central.

En 2016 se identificaron y corrigieron no conformidades en áreas de alcance. En 2014 se designaron los Gestores de Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo. En 2013, se adquirió el Permiso de Medio Ambiente y se realizaron estudios ambientales.

Encausar a la Institución hacia la eficientización de los procesos e implementación de las mejores prácticas en materia de Gestión Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las áreas de mayores riesgos.


142

OBJETIVO No.6



Proyecto: Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001-2004) y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001-2007). (2010-2017)

Alcance: Implementar un Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo que soporte el Estándar ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007 / Alcance: Sótanos 1,2 y 3 (excluyendo Emisión y Custodia) de la Torre de Oficinas del Banco Central.


(En RD$)

1- Realizar Auditoria Interna.

2-Dar Seguimiento de las Adecuaciones identificadas en las áreas de la Torre de Oficinas, Auditorio, Dpto. Emisión y Custodia, Antigua Sede, Club del BC y Oficina Regional.

3-Informar Sobre el Desempeño del Proyecto.

4-Recibir Certificación en Gestión Ambiental (ISO 14001-2004)

Contratación de consultoría para recibir certificación en gestión ambiental (ISO 14001-2004).

55209300-Servicios Técnicos

Y Consultorías. 1,000,000.00

5-Cerrar del Proyecto.

Total 1,000,000.00


OBJETIVO No.6




Adecuación y Sustitución de las Estaciones Modulares de la Torre de Oficinas del Banco Central (2014-2017)

Cambiar las Estaciones Modulares de los pisos 6,8 y 9 de la Torre de Oficinas. Para el 2017 se ejecutara la adecuación del piso 8 y para el 2018 la adecuación de los piso 6 y 9.

Las estaciones actuales están deterioradas y no existe la disponibilidad en el mercado, para su reemplazo.

El material del cual están cubiertas las paredes modulares retienen polvo, que es el medio donde habitan los Ácaros, produciendo diferentes enfermedades con la Sinusitis Alérgica e Hiperreactividad Bronquial. En las diferentes estadísticas que se han llevado en el Consultorio de la ARS del Banco, durante el período 2008 hasta la fecha no ha habido una disminución de estos procesos; sino que han ido en aumento, a pesar de las medidas de higiene ambiental que se vienen realizando.


144

OBJETIVO No.6



Proyecto: Adecuación y Sustitución de las Estaciones Modulares de la Torre de Oficinas del Banco Central (2014-2017)

Alcance: Contratar una compañía para cambiar las Estaciones Modulares del Piso 9 de la Torre de Oficinas del Banco, para el periodo 2014; y continuar el cambio en los demás pisos durante el período 2015-2017.


(En RD$)

1- Realizar las adecuaciones de las estaciones modulares del Piso 9 de la Torre de Oficinas del Banco Central.

Contratación compañía para adecuación estaciones modulares, piso 9


25,000,000.00


145

OBJETIVO No.6



Proyecto: Adecuación y Sustitución de las Estaciones Modulares de la Torre de Oficinas del Banco Central (2014-2017)


(En RD$)


5- Cerrar el Proyecto.

TOTAL 25,000,000.00


146

OBJETIVO No.6




Sustituir el Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Emergencia de la Torre de Oficinas del Banco. (2014-2017)

Dotar al Edificio Sede del Banco Central de un sistema de generación de energía eléctrica de emergencia más moderno, eficiente y confiable.

Se necesita sustituir los generadores de energía eléctrica de emergencia de la Torre de Oficinas. Ya el transformador de Step Up tipo Subestación de 3,000 KVA nos fue entregado y estamos coordinando la contratación para la sustitución de este dispositivo. En el 2015 se concluyó el estudio del sistema de ventilación del cuarto de máquinas y el tratamiento de insonorización del mismo; se concluyó el diseño para el Sistema de escape de dichas plantas (utilizando los escapes de 38” existentes de los turbogeneradores de emergencia; para lo cual fue necesario coordinar con el fabricante de SDMO); y quedó en proceso la adquisición de dos Sistemas de Intercambiadores de Calor que se utilizarán en las plantas eléctricas SDMO de 1,500 KW.

Justificación

Un nuevo sistema de generación de energía eléctrica de emergencia más moderno y confiable, con una disminución en la facturación del costo por consumo de energía eléctrica de la Torre de Oficinas.


147

OBJETIVO No.6



Proyecto: Sustituir el Sistema de Generación de energía Eléctrica de Emergencia de la Torre de Oficinas del Banco. (2014-2017)

Alcance: Contratar una compañía para adquirir e instalar dos (2) Generadores de Energía Eléctrica de Emergencia y un sistema de intercambiadores de calor para dotar al Edificio Sede del Banco Central de un sistema de generación de energía eléctrica de emergencia más moderno, eficiente y confiable.


(En RD$)

1- Adquirir e instalar Dos Generadores de Energía Eléctrica de Emergencia

2- Adquirir e instalar un Sistema de intercambiadores de calor para Planta SDMO de 1500 KW.

3- Sustituir una subestación de Step UP del Sistema de Generación Eléctrica

4-Informar sobre el desempeño del proyecto.

5- Cierre del proyecto.


148

OBJETIVO No.6




Sustitución Transformadores de la Torre de Oficinas del Banco (2015-2017).

Dotar al Edificio Sede del Banco Central de un sistema de subestaciones de media tensión de energía eléctrica más moderno, eficiente y confiable.

Se necesita sustituir cuatro (4) subestaciones de media tensión.

Un sistema de distribución de energía eléctrica más moderno, eficiente y confiable.


149

OBJETIVO No.6



Proyecto: Sustitución Transformadores de la Torre de Oficinas del Banco Central (2015-2017)

Alcance: Adquirir 4 subestaciones de distribución de Energía Eléctrica para dotar al Edificio Sede del Banco Central de un sistema de Subestaciones de media tensión de energía eléctrica más moderno, eficiente y confiable.


(En RD$)

1- Adquirir 4 Subestaciones de Distribución de Energía Eléctrica para la Torre de Oficinas.

Adquisición de 4 subestaciones de distribución de energía eléctrica y equipos asociados

161114-Equipos Electrónicos y Mecánicos

13,544,219.92

2- Contratar Compañía para la Instalación de 4 Subestaciones de Distribución de Energía Eléctrica.

Contratación de compañía para la instalación de 4 subestaciones.


3,703,136.00


150

OBJETIVO No.6



Proyecto: Sustitución Transformadores de la Torre de Oficinas del Banco Central (2015-2017)

Alcance: Adquirir 4 subestaciones de distribución de Energía Eléctrica para dotar al Edificio Sede del Banco Central de un sistema de Subestaciones de media tensión de energía eléctrica más moderno, eficiente y confiable.


(En RD$)



TOTAL 17,247,355.92


151

OBJETIVO No.6




Construcción de Depósito para Resguardo de Mobiliario y Equipos en Desuso del Banco Central. (2015-2016)

Expandir el Centro de Conservación de Documentos.

El proyecto está en proceso final de la construcción de la primera Etapa. La segunda etapa aprobada para iniciar en 2016, y reprogramar para 2017.

La Secretaria del Banco dispondrá de un mayor espacio para el Archivo de Documentos, y disminuir los riesgos de siniestros en el Sitio Alterno y el Centro de Documentación.


152

OBJETIVO No.6



Proyecto: Construcción de Depósito para Resguardo de Mobiliarios y Equipos en Desuso del Banco Central. (2015-2017)

Alcance: Realizar control de calidad de la obra, construir el depósito, adquirir e instalar un montacargas para expandir el Centro de Conservación de Documentos.


(En RD$)

1- Realizar control de calidad de la obra.

Contratar compañía por realizar Control de Calidad de la Obra.

161117-Otras Erogaciones.

254,450.00

2- Construir el depósito.

3- Adquirir e instalar un montacargas.

4- Informar desempeño del proyecto.

5- Cerrar el proyecto.

Total 254,450.00


153

OBJETIVO No.6




Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Especificas, para personal de nuevo ingreso y empleados. (2014-2017)

Dotar al Banco Central de mecanismos e instrumentos confiables, ágiles y actualizados para la selección y promoción acertada del personal.

Complementar la batería de pruebas que actualmente se aplican para el personal de nuevo ingreso. En el 2014 se adquirió pruebas de valor con la finalidad de mejorar la batería de pruebas psicométricas. En el 2015 fue aprobada la solicitud de la contratación del Consultor, el Departamento de Recursos Humanos completó los Términos de Referencia y los documentos necesarios para que él proceda a presentar al Banco Central de la República Dominicana la Propuesta Técnica y Económica para el inicio del proyecto. En el 2016 fue contactado el consultor para definir la propuesta económica del proyecto y ejecución posterior.

Falta de precisión para identificar las capacidades necesarias ajustada a la cultura y los conocimientos requeridos por el personal del Banco.

0901-RECURSOS HUMANOS

154

OBJETIVO No.6



0901- RECURSOS HUMANOS

Proyecto: Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Especificas, para personal de nuevo ingreso y empleados. (2014-2017)

Alcance: Identificar con mayor precisión los conocimientos, habilidades, destrezas y cultural general que tiene el personal de nuevo ingreso y empleados de la Institución..


(En RD$)

1-Contratar un Consultor. Contratación de un Consultor. 161117-Otras Erogaciones.

2,646,946.00

2-Reuniones de establecimiento de expectativas

3-Identificar el tipo de instrumento para levantar las informaciones

4-Entrevista a los Directores Departamentales

155

OBJETIVO No.6




Proyecto: Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Especificas, para personal de nuevo ingreso y empleados. (2014-2017)


(En RD$)

5- Diseñar las Pruebas de Conocimientos, Culturales y Especificas, para personal de nuevo ingreso y empleados.

6- Desarrollo de piloto de las pruebas

7- Transferencia de Conocimientos a los operadores del Sistema


Total 2,646,946.00

156

OBJETIVO No.6




Establecimiento del Sistema de Planes de Carrera y Sucesión. (2013-2017)

Establecer e iniciar el funcionamiento en PeopleSoft, de los Planes de Carrera y de Sucesión del Banco Central de la República Dominicana, de acuerdo a los Lineamientos generales establecidos en los Artículos No. 35 al 43 del Reglamento Interno de Administración de Recursos Humanos.

Durante el 2013 se realizó el diagnóstico con la situación actual de la documentación original de PeopleSoft y los desarrollos realizados, así como las recomendaciones pertinentes. Proyecto "Evaluación e Implementación de Sistemas para la Gestión de Capital Humano del Banco Central de la República Dominicana", año 2007. Instalación de la Plataforma PeopleSoft, año 2005. En el 2016 se diseñaron los diagramas del proceso del Plan de Carrera.

Necesidad de una herramienta moderna para manejar Planes de Carrera y Planes de Sucesión en el Banco Central de la República Dominicana. Ampliando el despliegue y uso de la actual plataforma PeopleSoft.


157

OBJETIVO No.6




Proyecto: Establecimiento del Sistema de Planes de Carrera y Sucesión. (2013-2017)

Alcance: Formular, divulgar y desplegar el uso de los Planes de Carrera y Sucesión con el uso de una moderna herramienta informática y una base de datos integrada en PeopleSoft que permita su ejecución en los departamentos definidos y que facilite a las autoridades del Banco tomar decisiones sobre puestos claves.


(En RD$)

1-Presentar al Comité de Administración de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Carrera, con fines de facilitar futuras aprobaciones de cursos para el personal que se encuentran dentro del Plan. 2-Evaluación inicial de las competencias inherentes al puesto objetivo.

3-Creación de los planes de carrera, asignando a cada participante los cursos que alimentarán las competencias deseadas.

4-Coordinar con el Departamento de Comunicaciones para el uso de la aplicación Moodle.

5-Realizar evaluaciones de efectividad del entrenamiento.

158

OBJETIVO No.6




Manejo del Cambio en la Cultura Organizacional. (2016-2017)

Cerrar la brecha al reforzar los estándares y conceptos manejados en la cultura organizacional diferenciadora de esta Institución que se produce con el personal de nuevo ingreso.

Debido al ingreso de jóvenes profesionales a la Institución, actualmente existen brechas generacionales que demandan armonizar la complejidad y cerrarlas para lograr las metas organizacionales y crear un ambiente colaborativo que garantice la sostenibilidad en el cumplimiento de la misión, visión y valores institucionales, como elementos que constituyen el patrón colectivo que se comparte entre todo el personal y afectan la manera cómo se identifica éste con la Institución. El reforzamiento de la cultura organizacional del Banco Central de la República Dominicana, es necesario para mantener los elementos diferenciadores establecidos en su visión 2014-2017: "Ser reconocido por su credibilidad, eficiencia y liderazgo, sustentado en la plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, la gobernabilidad institucional, productividad de su capital humano y capacidad tecnológica".

Los beneficios de una robusta cultura organizacional son múltiples. Poseemos valores institucionales claramente definidos, los cuales son esenciales para la ejecución de nuestras estrategias.


159

OBJETIVO No.6



Proyecto: Manejo del Cambio en la Cultura Organizacional. (2016-2017)

Alcance: Contratar consultor; Diseñar e imprimir folletos de información, impartir seminarios.


(En RD$)

1-Contratación de consultor con experiencia en Cultura Organizacional.

Contratación de empresa 55209300-Servicios Técnicos y Consultorías

1,500,000.00

2-Diseño, impresión y/o confección de Brochures, folletos y otros materiales promocionales.

Impression y encuadernación

75,000.00

3-Impartir Cuatro (04) Seminarios / Talleres sobre Cultura Organizacional del Banco Central de la República Dominicana.

4-Informar sobre el Desempeño del Proyecto.

5-Cierre del Proyecto.

Total 1,575,000.00


160

OBJETIVO No.6




Revisión e Implementación del Sistema de Valoración de Puestos del BCRD. (2016-2017)

Dotar al BCRD de un Sistema de Valoración de Puestos, que permita actualizarse en el tiempo.

Las Valoraciones de los puestos están desactualizadas y se requiere unificar la valoraciones de los puestos frente a la categorías internas que actualmente posee el tabulador del BCRD y adquirir la herramienta que lo mantenga sostenido en el tiempo. Por lo que se requiere contar con un marco creíble y de calidad para determinar las responsabilidades y complejidad de la estructura organizacional. En el 2016, no pudo efectuarse la contratación, por razones de control del gasto gubernamental.

La falta de claridad en el sistema de puestos afecta todos los subsistemas de RRHH y el clima laboral.


161

OBJETIVO No.6



Proyecto: Revisión e Implementación del Sistema de Valoración de Puestos del BCRD. (2016-2017)

Alcance: Actualizar puestos, contratar consultor, definir responsabilidades y conformar comité.


(En RD$)

1-Actualización de los puestos existentes.

2-Contratar un Consultor Contratación de un Consultor o empresa consultora para la implementación.

55209300-Servicios Técnicos y Consultoría.

2,260,480.00

3-Presentar al Equipo Ejecutivo de la Institución para unificar expectativas.

4-Definir las Responsabilidades de los Participantes.

5-Analizar los aportes a la Misión y Visión Institucional de cada Estructura, Función y Puestos.

6-Conformar un Comité de Valoración de Puestos.


162

OBJETIVO No.6



Proyecto: Revisión e Implementación del Sistema de Valoración de Puestos del BCRD. (2016-2017)


(En RD$)

7-Informe Final

8-Entrenamiento del equipo del BCRD

9-Adquisición de derecho y uso de licencia

10-Cierre del Proyecto.

Total 2,260,480.00


163

OBJETIVO No.6




Implementación de COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). (2014-2017)

Adoptar el marco de referencia COBIT 5.0, como marco de Gobierno de TI en el Banco Central de la República Dominicana. En el 2014, realizar diagnóstico y capacitación, en el 2015, 2016 y 2017 capacitación e implementación de procesos.

Las orientaciones de los procesos no están soportada por un marco de trabajo. Al 2015 se logró elaborar los Planes de trabajo por cada proceso en implementación “APO011 (Gestión de Calidad) APO012 (Gestión de Riesgo) VAI08 (Gestionar el Conocimiento)” en base a las recomendaciones resultantes de la consultoría, y se inició el proceso de captura de información para el registro de los activos de información como parte del proceso de implementación de las acciones requerida por el APO12 “Gestionar los Riesgos”. En el 2016 se trabajó con las capacitaciones de Adecuación a la Norma ISO 9001:2008 y Mejora continua y se realizó la auditoría al sistema de gestión de calidad de TI externa.

Alinear los procesos de TI con los procesos de negocio. Estandarización de los procesos y mejora continua de los mismo.


164

OBJETIVO No.6



Proyecto: Implementación de COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). (2014-2017)

Alcance: Implementación de los procesos Gestión de la Calidad (APO11), Gestión del Riesgo (APO12) y Gestión del Conocimiento (BAI08) para adoptar el marco de referencia COBIT 5.0, como marco de Gobierno de TI en el Banco Central de la República Dominicana.


(En RD$)

1- Implementación de los Procesos.

Contratación de consultor externo para realizar auditoria al sistema de gestión de calidad de TI externa. US$3,200.00

55209300-Servicios Técnicos y Consultoría.

148,125.44

Enmarcado de Política de Calidad del Departamento de Sistemas y Tecnología. US$1,100.00

55306210- Útiles de oficinas y talleres.

50,918.12

Refrigerio para capacitación interna de proceso.

55301100-Alimentos y Bebidas - Refrigerios.

40,000.00


165

OBJETIVO No.6



Proyecto: Implementación de COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). (2014-2017)


(En RD$)



TOTAL 239,043.56


166

OBJETIVO No.6




Implantar Procesos de la Gestión de Servicios de la Tecnología de la Información (ITIL). (2014-2017)

La Adopción de los procesos básicos de la Gestión de Servicios TI bajo el marco de mejores prácticas ITIL versión 3 a junio 2017.

- Enfoque en la administración y soporte de la Infraestructura en lugar de un enfoque integral en la Gestión de Servicios TI. -El enfoque tradicional basado en la tecnología provoca que buena parte del tiempo de los técnicos y especialistas esté dedicado a tareas de apaga fuegos, con un rol casi completamente reactivo, con procesos informales y la ejecución de tareas y procedimiento aislados. -La resolución de incidentes no se fundamenta en Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos de manera formal.-La ausencia de niveles de servicio donde estén acordados previamente los tiempos de atención y resolución, provoca muchas veces insatisfacción de los usuarios al no existir expectativas comunes entre estos y el área de TI.

Justificación

- Proveer a la Institución de un marco para la Gestión de la Tecnología de Información conforme a lo que establecen las mejores prácticas internacionales en la materia, lo que fortalece la gobernabilidad y una mejora en los servicios prestados.

- Mejorar alineación de la gestión de las TIC con la Institución. - Mejorar la calidad, seguridad, fiabilidad y disponibilidad del servicio de TI.


167

OBJETIVO No.6



Proyecto: Implantar Procesos de la Gestión de Servicios de la Tecnología de la Información (ITIL). (2014-2017)

Alcance: Definir e implementar nuevos procesos y funciones, elaborar la documentación, realizar capacitaciones y gestión del proyecto para la adopción de los procesos básicos de la Gestión de Servicios TI bajo el marco de mejores prácticas ITIL versión 3 a junio 2017.


(En RD$)

1- Definir nuevos procesos y funciones.

2- Elaborar la documentación para los procedimientos

Contratar consultor para Definición y documentación de nuevos procesos.


4,425,523.20

3-Implementar nuevos procesos y funciones

Implementación de nuevos procesos.

1,427,656.96


168

OBJETIVO No.6





(En RD$)

4- Realizar capacitaciones.

Realizar capacitaciones a técnicos. (Arquitectura Empresarial usando TOGAF, ITIL v3 Intermediate Capability: Release Control & Validation (RCV), ITIL v3 Intermediate Capability Service Offerings & Agreements (SOA), ITIL v3 Intermediate Lifecycle: Service Operations (SO) y ITIL v3 Intermediate Capability: Planning, Protection & Optimization (PPO). (US$ 44,340.00)


2,052,463.13

5- Realizar Gestión del Proyecto.

Contratación de técnicos para trabajar en proyecto

55102000- Sueldo personal contratado

2,340,000.00

Papel bond blanco 20- 8.5x11 , material gastable y material divulgación.

55303100- Papelería de Oficina

149,926.15


169

OBJETIVO No.6




Alcance: La Adopción de los procesos básicos de la Gestión de Servicios TI bajo el marco de mejores prácticas ITIL versión 3 a junio 2017.


(En RD$)

6- Cerrar Proyecto y Elaborar Informe de Cierre Final

Realizar evento de cierre. 55404700-Seminario y eventos

100,000.00

TOTAL

10,495,569.44

170

OBJETIVO No.6





Programa de Mejora del Sistema de Seguridad del Banco Central. (2016-2017)

Dotar al Banco Central de un sistema de seguridad integral, con la finalidad de prevenir riesgos y pérdidas al personal, bienes, valores, protección de la información y mantener la imagen de la Institución.

Algunos equipos de seguridad obsoletos y vulnerables ante fallas y amenazas. Requerimiento constante de mantenimiento para el funcionamiento cámaras, video y Máquinas de Rayos X, etc. En 2016, para el Depto. De Emisión y Custodia: se adquirieron 76 cámaras, un Servidor y las licencias. En proceso la instalación de tuberías y cableado. Los demás subprogramas serán reformulados para el 2017.

Continuar actualizando y modernizando la plataforma de seguridad física, procurando utilizar tecnología de punta apropiada para el fortalecimiento de la seguridad del Banco Central.

1901- SEGURIDAD

171

OBJETIVO No.6



Proyecto: Programa de Mejora del Sistema de Seguridad del Banco Central. (2016-2017)


(En RD$)

1- Sistema Contra Incendio.

Contratación de consultoría para el rediseño del Sistema de supresión de fuego con agente limpio FM-200 del Centro de Conservación de Documentos del BCRD.

55209300-Servicios Técnicos y Consultoría

756,700.00

Adquisición e instalación de 2 Sistemas contra incendios, en el edificio del Centro de Conservation de documentos, el Sitio Alterno y la Oficina Regional.

161107-Equipos Contra Incendios

3,700,000.00

Adquisición e instalación de 1 Sistema contra incendios, en el edificio de estacionamiento del BC.

2,000,000.00

2- Sistema Control de Acceso.

Adquisición de un panel de control de acceso electrónico para el cuarto de controles del Departamento de seguridad.

161109-Equipos de Seguridad.

460,000.00

1901- SEGURIDAD

172

OBJETIVO No.6




Alcance: Dotar al Banco Central de un Sistema de Seguridad Integral, con la finalidad de prevenir riesgos y pérdidas al personal, bienes, valores, protección de la información y mantener la imagen de la Institución.


(En RD$)

3- Integrar el Sistema de Alarma Contra Robo de la Torre de Oficinas, CCD, y ORS, al C-Cure 9000.

Integración del sistema de alarma contra robo c-cure 800 al c-cure 9000 de la Torre de Oficina.

161109-Equipos de Seguridad

2,800,000.00

Integración del sistema de alarma contra robo c-cure 800 al c-cure 9000 de la Antigua Sede.

2,000,000.00

Integración del sistema de alarma contra robo c-cure 800 al c-cure 9000 de la Oficina Regional.

1,800,000.00

Integración del sistema de alarma contra robo c-cure 800 al c-cure 9000 del 2do nivel del centro de Conservación de Documentos.

1,200,000.00

1901- SEGURIDAD

173

OBJETIVO No.6




Alcance: Dotar al Banco Central de un Sistema de Seguridad Integral, con la finalidad de prevenir riesgos y pérdidas al personal, bienes, valores, protección de la información y mantener la imagen de la Institución.


(En RD$)

4- Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

Adquisición e instalación de 2 monitores LED LCD, full HD, entrada de video VGA, HDMI, 42 pulgadas, 120 vac. En el Centro de Conservación de Documentos. Total RD$65,000.00 x 2 = RD$130,000.00 Adquisición e instalación de 4 monitores LED LCD, full HD, entrada de video VGA, HDMI, 42 pulgadas, 120 vac. En el Edificio de Estacionamiento del BC. Total RD$65,000.00 x 4 = RD$260,000.00 Adquisición e instalación de 4 monitores LED LCD, full HD, entrada de video VGA, HDMI, 42 pulgadas, 120 vac. En la Oficina Regional. Total RD$260,000.00 Adquisición e instalación de monitores LED LCD, full HD, entrada de video VGA, HDMI, 42 pulgadas, 120 vac. En la Oficina Regional. Total RD$828,511.00 Adquisición e instalación de 16 monitores en el área de monitoreo del CCTV. Total RD$65,000.00 x 16 = RD$1,040,000.00


2,518,511.00

1901- SEGURIDAD

174

OBJETIVO No.6





(En RD$)


Adquisicion e instalación de 1 ups de 3 kilos en el Centro de Conservación de Documentos. Total RD$93,500.00 =RD$93,500.00 Adquisicion e instalación de 2 ups de 3 kilos en la Oficina Regional. Total RD$93,500.00 x 2 = RD187,000.00 Adquisicion e instalación de 2 ups de 3 kilos en el Club del Banco Central. Total RD$93,500.00 x 2 = RD187,000.00 Adquisicion e instalación de 4 ups de 3 kilos en la adecuación del área de monitoreo del CCTV. Total RD$93,500.00 x 4 = RD374,000.00

161104-Equipos Eléctricos y Mecánicos

841,500.00

1901- SEGURIDAD

175

OBJETIVO No.6





(En RD$)


Adquisición e instalación de 5 switchs de 48 puertos POE 5520, en la Torre de Oficinas. Total RD$273,500.00 x 5=RD$1,367,500.00 Adquisición e instalación de 4 switchs de 48 puertos POE 5520, en la Oficina Regional. Total RD$273,500.00 x 4 = RD$1,094,000.00

161104-Equipos Eléctricos y Mecánicos.

2,461,500.00

Adquisicion e instalación de 1 ups de 1.5 kilos en el Centro de Conservación de Documentos. Total RD$45,500.00 Adquisicion e instalación de 2 ups de 1.5 kilos en el Club del Banco Central. Total RD$45,500.00 x 2 = RD$91,000.00

136,500.00

1901- SEGURIDAD

176

OBJETIVO No.6





(En RD$)


Adquisición e instalación de 2 switchs VPS 7254xsq with 24 1/10g SFP and 4 40g QSFP, en el Datacenter. Total US$23,000.00 x 2 = US$46,000.00 = RD$2,129,303.20

161104-Equipos

Eléctricos y Mecánicos

2,129,303.20

Adquisición e instalación de 8 switchs de 48 puertos Ethernet routing swith 5952 GTS, en el Datacenter. Total US$8,460.00 x 8 = US$67,680.00 tasa = RD$3,132,853.04

3,132,853.04

Adquisición e instalación de un software para gestión de video en la Torre de Oficinas.

161113-Softwares

450,000.00

1901- SEGURIDAD

177

OBJETIVO No.6





(En RD$)


Adquisición e instalación de 27 cámaras mini domo IP, en la torre de oficinas. Total RD$40,000.00 x27 = RD$1,080,000.00 Adquisicion e instalación de 39 cámaras mini domo IP, en la Oficina Regional. Total RD$40,000.00 x 39 = RD$1,560,000.00 Adquisición e instalación de 2 cámaras mini domo IP, en el Centro de Conservación de Documentos. Total RD$40,000.00 x 2 = RD$80,000.00 Adquisición e instalación de 2 cámaras mini domo IP, en el Club del Banco. Total RD$40,000.00 x 2 = RD$80,000.00


2,800,000.00

Adquisición e instalación de 3 convertidores IP, en la torre de oficinas. Total RD$279,000.00 x 3 = RD$837,000.00

837,000.00

1901- SEGURIDAD

178

OBJETIVO No.6





(En RD$)


Adquisicion e instalación de 5 cámaras de pared PTZ IP, en la Oficina Regional. Total RD$133,500.00 x 5 = RD$667,500.00


667,500.00

Adquisicion e instalación de 2 NVR IP-32 entradas, en la Oficina Regional. Total RD$500,000.00 x 2 = RD$1,000,000.00 Adquisición e instalación de 2 NVR IP-32 entradas, el Centro de Conservación de Documentos. Total RD$500,000.00 x 2 = RD$1,000,000.00 Adquisición e instalación de 2 NVR IP-32 entradas, en el Club del Banco. Total RD$40,000.00 x 2 = RD$1,000,000.00

3,000,000.00

Adquisicion e instalación de 4 cámaras domo colgante PTZ IP, en la Oficina Regional. Total RD$133,500.00 x 4 = =RD$534,000.00

534,000.00

1901- SEGURIDAD

179

OBJETIVO No.6





(En RD$)


Adquisición e instalación de 2 Power Supply modelo msc16-208 24vac, en el Centro de Conservación de Documentos. Total RD$45,250.00 x 2 = RD$90,500.00 Adquisición e instalación de 2 Power Supply modelo msc16-208, en el Club del Banco. Total RD$45,250.00 x 2 = RD$90,500.00


181,000.00

Adquisición e instalación de 30 cámaras tipo bullet IP, en el Centro de Conservación de Documentos. Total RD$50,000.00 x 30 = RD$1,500,000.00 Adquisicion e instalación de 15 cámaras tipo bullet IP, en la Oficina Regional. Total RD$50,000.00 x 15 = RD$750,000.00

2,800,000.00

1901- SEGURIDAD

180

OBJETIVO No.6





(En RD$)


Adquisición e instalación de 11 cámaras tipo bullet IP, en el Club del Banco. Total RD$50,000.00 x 11 = RD$550,000.00


550,000.00

Adquisicion e instalación de 3 cámaras domo ocultas tipo detector de movimiento o lámpara de emergencia, en la Oficina Regional. Total RD$40,000.00 x 3 = RD$120,000.00

120,000.00

Adquisición d de 1 dispositivo de almacenamiento de imágenes y videos (nas). Total US$60,000.00 x tasa 46.2892=RD$2,777,352.00

2,777,352.00

Adquisición de joystick, interface controladora ptz, para adecuación área de monitoreo del CCTV. Total RD$84,000.00 x 4 = RD$336,000.00 Adquisicion e instalación de 1 joystick, interface controladora ptz, en la Oficina Regional. Total RD$84,000.00

420,000.00

1901- SEGURIDAD

181

OBJETIVO No.6





(En RD$)

5- Adecuar Estructura y Funciones.

6- Adquirir e instalar servidor.

7- Adecuar el Área de monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

Adquisición de 10 escritorios (credenza y archivos) para la adecuación del área de monitoreo del CCTV. Total RD$185,000.00 x 10 = RD$1,850.000.00

161102-Muebles y enseres

1,850,000.00

Adquisición de 10 credenza para la adecuación del área de monitoreo del CCTVV. Total RD$80,000.00 x 10 =RD$800,000.00

800,000.00

Adquisición de 10 archivos para la adecuación del área de monitoreo del CCTV. Total RD$65,000.00 x 10 = RD$650,000.00

650,000.00

Adquisición de 10 sillas para la adecuación del área de monitoreo del CCTV. Total RD$23,697.09 x 10 = RD$236,970.90

236,970.90

1901- SEGURIDAD

182

OBJETIVO No.6





(En RD$)

8- Adecuar el Área de monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

Adquisición de 5 computadoras de escritorio (pc) para la adecuación del área de monitoreo del CCTV. Total RD$50,000.00 x 5 = RD$250,000.00

161103-Equipos de Cómputos

250,000.00

Adq. E instalación de 2 racks de pared en el Club del Banco central e Adq. e instalación de 1 rack de pared en el Centro de Conservación de Documentos. Total RD$45,500.00 x 2 + 48,500= RD$97,000.00

161102-Muebles y enseres

145,500.00

Adquisición e instalación de materiales y suministros para la adecuación del área de monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión.


4,790,324.86

8-Sistema de Comunicaciones

Adquirir un Sistema de 24 Intercomunicadores para la Oficina Regional.

161109-Equipos de Seguridad.

1,600,000.00

1901- SEGURIDAD

183

OBJETIVO No.6





(En RD$)

9- Adquirir e instalar Software C-Cure 9000 en la Oficina Regional.

Adquisición de un software c-cure 9000 para la Oficina Regional.

161113-Softwares

500,000.00

Contratación de una consultoría para virtualización del software c-cure 9000 de la Oficina Regional.


400,000.00

10- Viajar a la Oficina Regional a realizar labores de supervisión.

Viajes de 2 técnicos a Santiago /Supervisión del proyecto. Total: RD$3,250.00 x 2 técnicos =6,500.00 x 16 viajes=RD$104,000.00 55204110-Viajes

en el País-Viáticos.

104,000.00

Viajes de un subdirector a Santiago/Supervisión del proyecto. Total RD$4,274.00 x 8 viajes= RD$34,192.00

34,192.00

1901- SEGURIDAD

184

OBJETIVO No.6





(En RD$)

11- Adquirir Materiales y Accesorios para la instalación de las Cámaras de Seguridad.

Adquisición de materiales y accesorios para la instalación de las cámaras de seguridad.


500,000.00

12-Sustitución de cristales de seguridad de las garitas de Emisión y Custodia

Sustituir los cristales de las garitas de EyC US$109,701.30

5,077,985.42

12- Informar sobre el Desempeño del Programa.

13- Cerrar el Programa.

Total 56,634,181.42

1901- SEGURIDAD

185

OBJETIVO No.6




Analítica Presupuestaria Series de Tiempo. (2016-2017)

Actualizar y sistematizar las principales partidas presupuestarias de la Institución por un período retroactivo de hasta diez años a partir del 2016 para diseñar modelos de proyección del nivel de gasto general y administrativo del BCRD.

Control presupuestario basado exclusivamente en la observancia de que los actos sean legales y de que el gasto se encuentre dentro de los límites autorizados. En 2016, se realizó un levantamiento de la Base de Datos para la Series de Tiempo 2005-2014, se diseñó un formato de cuadros de consulta (queries) y se presentó la actual metodología de proyecciones del Presupuesto y las Series de Tiempo al departamento PROMIECO, además de la elaboración de Programa de Talleres.

Optimización de la eficiencia operacional de la Institución, mediante la reducción de la brecha entre lo planeado y lo ejecutado, así como un alineamiento efectivo de los recursos asignados y los resultados.


186

OBJETIVO No.6



Proyecto: Analítica Presupuestaria Series de Tiempo. (2016-2017)

Alcance: Administrar las seciones y presentar los resultados del proyecto, para completar la analítica presupuestaria, Serie de Tiempo.


1-Administración de Sesiones.

Reuniones de Trabajo. 55301100-Alimentos y Bebidas.

15,000.00

2-Presentación de Resultados.

3-Informe del desempeño del proyecto.

4-Cierre del proyecto.

Total 15,000.00


187

OBJETIVO No.6




Implementación Sistema de Gestión de Continuidad ISO 22301. (2017-2019)

Adecuar el Sistema de Gestión de Continuidad del BC a la norma ISO 22301 para contar con las herramientas y mejores prácticas para optimizar la respuesta de la Institución ante la ocurrencia de un evento, intencional o no, que interrumpa las operaciones de la misma.

Para gestionar la continuidad de los procesos y, por ende, de los servicios críticos del BCRD ante un evento que cause una interrupción no planeada, así como definir los mecanismos que permitan prevenir o mitigar el riesgo de fallas que puedan afectar las operaciones, desde el año 2010, se viene implementando la Norma Británica BS 25999, como marco referencial, aplicando las mejores prácticas, según dictaminan el Instituto de Recuperación de Desastres (Disaster Recovery Institute International, DRII) y el Instituto de Continuidad del Negocio (Business Continuity Institute, BCI).

Estar actualizados en el cumplimiento de las mejores practicas Internacionales en Gestión de Continuidad, de acuerdo a la nueva Norma ISO 22301.

0402-OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y CONTINUIDAD

188

OBJETIVO No.6



Proyecto: Implementación Sistema de Gestión de Continuidad ISO 22301. (2017-2019)

Alcance: Contratación de Consultoría para implementación de la Norma ISO 22301; realizar análisis de brecha y determinar nivel de madurez en continuidad de la Institución; analizar los componentes de Liderazgo, soporte y mejora; capacitar al Personal del Banco en Sistema de Gestión de Continuidad, según ISO 22301; y recibir Certificación en Gestión de Continuidad.


(En RD$) año 2017

1-Consultoría para la implementación de la Norma ISO 22301.

Pago de honorarios a Consultores y gastos diversos de consultorías.

55209300-Servicios Técnicos y Consultorías

3,334,720.59

2-Realizar un análisis de brechas y determinar el nivel de madurez en continuidad en todas las dependencias de la Institución.

3-Realizar análisis del componente de Liderazgo.

4-Realizr análisis del componente de Soporte.

5-Realizar análisis del componente de Mejora.

6-Capacitar el Personal Técnico del Banco Central, en Sistema de Gestión de Continuidad ISO 22301.

Material de Oficina para uso en cursos de Sistema de Gestión de Continuidad ISO 22301

55404110-Programa de Capacitación en el País.

13,886.76

TOTAL AÑO 2017 3,348,631.35

0402-OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y CONTINUIDAD

189

OBJETIVO No.6




Sustituir las Torres de enfriamiento del Sistema de Aire Acondicionado Central de la Torre de Oficinas del Banco. (2017-2018)

Reemplazar dos torres de enfriamiento en avanzado estado de deterioro por dos nuevas torres que garanticen la eficiencia y confiabilidad del sistema de A/A central.

Se hace necesario sustituir las torres de enfriamiento del sistema de A/A central de la Sede Principal del Banco.

Enfriamiento del agua utilizada por los chillers del sistema de A/A central para climatizar la Torre de Oficinas más eficiente y confiable.


OBJETIVO No.6



Proyecto: Sustituir las torres de enfriamiento del sistema de A/A central de la Torre de Oficinas del

Banco. (2017-2018)

Alcance: Contratación de una compañía para la sustitución (todo costo) de dos torres de enfriamiento en avanzado estado de deterioro por dos nuevas torres que garanticen la eficiencia y confiabilidad del sistema de Aire Acondicionado Central, ejecutar y supervisar el trabajo.


(En RD$)

1- Contratar una compañía para la sustitución (todo costo) de las torres de enfriamiento del sistema de Aire Acondicionado Central de la Torre de Oficinas del Banco Central.

Contratación compañía para sustituir las torres de enfriamiento de la torre de oficinas del banco central (todo costo). Total US$ 521,028.68 x 46.2892 tasa = RD$ 24,118,000.77

161106-Equipos de Enfriamiento.

24,118,000.77


OBJETIVO No.6



Proyecto: Sustituir las Torres de enfriamiento del sistema de A/A central de la Torre de Oficinas del Banco. (2017-2018)


(En RD$)

1-Contratar una compañía para la sustitución (todo costo) de las torres de enfriamiento del sistema de Aire Acondicionado Central de la Torre de Oficinas del Banco Central.

Publicación de aviso (1) de licitación, en un diario de circulación nacional por dos dias consecutivos. Total RD$83,520.00 x 2 dias = RD$167,040.00


167,040.00

Publicación de aviso (2) de licitación, en un diario de circulación nacional por dos dias consecutivos. Total RD$123,288.00 x 2 dias =RD$246,576.00

246,576.00


15,000.00

2- Ejecutar la sustitución de las Torres de Enfriamiento.

3- Supervisar la ejecución del trabajo.


OBJETIVO No.6



Proyecto: Sustituir las Torres de enfriamiento del sistema de A/A central de la Torre de Oficinas del Banco. (2017-2018)


(En RD$)



TOTAL 24,546,616.77


OBJETIVO No.6




Instalar Sistema de Energía Solar en Edificios del Banco Central. (2017)

Instalar un Sistema de Paneles Solares fotovoltaicos para producción de energía eléctrica con el objetivo de contribuir al plan de disminuir la factura eléctrica de la Institución.

No existe un sistema de energía alterna que contribuya al Plan de Ahorro de energía Eléctrica a la institución.

Disponer de un Sistema de energía alterna que contribuya al Plan de ahorro energético de la Institución.




Proyecto: Instalar Sistema de Energía Solar en los Edificios del Banco Central. (2017)

Alcance: Contratación de compañía para la instalación de Sistema de Energía Solar en los Edificios de la Antigua Sede y del Centro de Conservación de Documentos; ejecución del trabajo y recepción conforme.


1- Evaluar la factibilidad de ejecución del Proyecto.

2-Contratar compañía (todo costo) para instalar Sistemas de Energía Solar en edificios del Banco Central.

Contratación de una compañía (todo costo) para la instalación de Sistemas de Energía Solar en edificios del Banco Central.

161104Equipos Electrónicos y

Mecánicos 10,000,000.00

3-Ejecutar la instalación del Sistema de Energía Solar en el edificio de la Antigua Sede.

4-Ejecutar la instalación del Sistema de Energía Solar en el edificio de la Vieja Sede.




Proyecto: Instalar Sistema de Energía Solar en los Edificios del Banco Central. (2017)

Alcance: Contratación de compañía para la instalación de Sistema de Energía Solar en los Edificios de la Antigua Sede y del Centro de Conservación de Documentos; ejecución del trabajo y recepción conforme.


(En RD$)

5-Supervisar la ejecución del Trabajo.

6-Recepción Conforme.

7-Informar sobre el desempeño del Proyecto.


Total 10,000,000.00






Hacer más eficientes las áreas de Control de Calidad de Billetes y Monedas y de seguimiento de Falsificaciones, del Banco Central, modernizando y aumentando la capacidad instalada con tecnología de punta, que cumpla con los estándares internacionales en los aspectos medioambientales, salud y seguridad laboral.

Mediante la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 22 de agosto del 2001, se aprobó la creación de la Subdirección de Análisis y Control de Calidad de Billetes y Monedas, la cual cuenta con una división especializada en el análisis de los elementos de seguridad, impresión, control de calidad y análisis de los componentes del papel y las tintas. Las áreas de Control de Calidad de Billetes y Monedas y la de Análisis y Seguimiento de Falsificaciones, en la actualidad se encuentran ubicadas en los Departamentos de Emisión y Custodia y Seguridad Interna. Estas deben de estar integradas en una sola área, por las funciones que realizan.

Justificación

Disponer de un laboratorio de control de calidad y falsificación de billetes y monedas, que nos permita certificar y validar los componentes a ser utilizados en la fabricación de los billetes o acuñación de monedas, que se correspondan a los solicitado, así como determinar la autenticidad de los billetes y monedas de curso legal.


197



Proyecto: Modernización del Área de Control de Calidad de Billetes y Monedas(2017)

Alcance: Realizar visitas a diferentes laboratorios para verificar el funcionamiento de los equipos a adquirir, Realizar adecuación de las Áreas: Control de Calidad y Falsificación de Billetes y Monedas; Presupuestaria y Administrativa; Almacén y Salón de Reuniones, realizar la compra e instalación de los equipos, capacitar al personal técnico.


(En RD$)

1- Realizar visita a los laboratorios de Calidad y Falsificación, para ver el funcionamiento de los equipos

Visita de un (1) funcionario al Laboratorio de Control de Calidad y Falsificación a los fines de verificar funcionamiento de equipos a Madrid, España. Viáticos: un (1) funcionario: USD272.00 x 1.6 (coeficiente) x 5 días= USD2,176.00

55204210 Viajes al Extranjero

100,725.30

Compra de pasajes: un (1) funcionario RD$136,258.00 a Madrid, España


136,258.00

Visita de un (1) funcionario al Laboratorio de Control de Calidad y Falsificación a los fines de verificar funcionamiento de equipos Bogotá, Colombia. Viáticos: un (1) funcionario: USD162.00 x 1.6 (coeficiente) x 5 días = USD1,296.00

55204210 Viajes al Extranjero

59,990.80

Compra de pasajes: un (1) funcionario RD$70,117.00 Bogotá, Colombia.


70,117.00


198





(En RD$)

2-Realizar adecuación de las Áreas: Control de Calidad y Falsificación de Billetes y Monedas; Presupuestaria y Administrativa; Almacén y Salón de Reuniones.

Adquirir materiales con instalación para la insonorización de techos.


800,000.00

Adquirir materiales instalados, particiones modulares.

2.100.000.00

Instalaciones Eléctricas 500,000.00

Instalación de pisos de vinyl 800,000.00

Adquirir materiales de recubrimiento de paredes con instalación. (pintura, vinil decorativo de pared).

250,000.00

Climatización del Laboratorio de Control de Calidad y Falsificación para mantenerla en óptimas condiciones para el buen desenvolvimiento de los equipos.US$17,000

161106 Equipos de Enfriamiento y Ambientación

762,219.89

Adquirir succionador de partículas en el aire. US$39,000.00


1,805,278.80

Adquirir mobiliario modular, con instalación. 161102 Muebles y Enseres

2,727,300.00


199





(En RD$)

3- Realizar adquisición e instalación de los equipos de laboratorios.

Adquisición de computadoras personales, software especializados, monitores especiales, escáneres especiales, etc.US$9,000

161103 Equipos de Cómputos

1,170,602.80

Adquirir cuatro (4) calculadoras


32,500.00

Adquirir equipos de laboratorio. EUR$ 13,6910.00 12,345,575.97

Adquisición de materiales especiales tales como: guantes de algodón, pinzas para monedas, limpiadores de monedas, albunes y hojas para billetes y monedas.

138,451.48

Entrenamientos in situs de los equipos instalados. EUR$7,198.00

371,873.15


200





(En RD$)

4- Coordinar programa de capacitación en diferentes laboratorios de Control de Calidad y Falsificación, para los técnicos del área de Control de Calidad y Falsificación.

Realizar capacitación en Madrid, España. Viáticos de un funcionario: USD272.00 x 1.6 (coeficiente) x 5 días = USD2,176.00 = RD$100,725.30. Más pasaje RD$136,258.00., para un total de RD$236,983.30. Viáticos tres (3) técnicos: USD272.00 x 1.1 (coeficiente) x 5 días = USD1,496.00= RD$69,248.64 x 3 técnicos = RD$207,745.95. Más tres (3) pasajes a RD$47,806.00 c/u = RD$143,418.00, para un total de RD$351,163.95. Realizar capacitación en Bogotá, Colombia. Viáticos funcionario: USD162.00 x 1.6 (coeficiente) x 5 días = USD1,296.00 = RD$59.990.80. Más pasaje RD$70,117.00, para un total de RD$130,107.80. Viáticos tres (3) técnicos: USD162.00 x 1.1 (coeficiente) x 5 días = USD891.00 = RD$41,243.68 x 3 técnicos = RD$123,731.03. Más tres (3) pasajes a RD$31,843.00 c/u = RD$95,529.00, para un total de RD$219,260.04.

55404210 Programa de Capacitación en el Extranjero

937,515.08


201



Proyecto: Modernización del Área de Control de Calidad de Billetes y Monedas (2017)


(En RD$)

5 Revisar, adecuar y aprobar las adecuaciones a los manuales de procesos del Departamento

5 Informar Desempeño del Proyecto.

6- Realizar informe de cierre final.

TOTAL 20,011,848.06


202




Migración a la Norma ISO 9001:2015 (2017-2018)

Adaptar las actividades necesarias para cumplir con los nuevos requisitos de la Norma de referencia ISO 9001:2015.

Cambio de versión de la norma de referencia.

Mantener la certificación obtenida de calidad para los procesos relacionados con instrumentos de inversión.




Proyecto: Migración a la norma ISO 9001:2015 (2017-2018)

Alcance: Revisar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) actual, analizar el contexto de la organización, identificar las partes interesadas y sus requisitos, realizar encuesta de percepción de usuarios, revisar la política y los objetivos de calidad, identificar los riesgos, realizar capacitación en auditoría interna, realizar auditoría interna y realizar revisión por la Dirección para adaptar las actividades necesarias para cumplir con los nuevos requisitos de la Norma de referencia ISO 9001:2015 (2017-2018)


(En RD$)

1- Revisar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) actual

2- Analizar el contexto de la organización

3- Identificar las partes interesadas y sus requisitos

4- Realizar Encuesta de Percepción de Usuarios

5- Revisar la Política y los Objetivos de Calidad

6- Identificar los riesgos




Proyecto: Migración a la norma ISO 9001:2015 (2017-2018)


7- Realizar

capacitación

Realizar un curso taller de Definición de

Contexto basado en la norma ISO

9001:2015 que incluye: honorarios del

consultor, almuerzo del consultor y

refrigerios de los cursos.

55404110-

Capacitación

en el país

345,000.00

8- Coordinar y realizar Auditoría Interna

9- Realizar Revisión por la Dirección


TOTAL

345,000.00





OBJETIVO No.7 Optimizar la Gestión Financiera Interna



Funciones


Proyectos e iniciativas

Nivel de Avance


%


Total, al 2015

Presupuesto Actual

Año 2016

Monto Ejecutado y comprometido, a octubre 2016


Remodelación del Salón Especial del Club de Empleados del Banco Central. (2015-2017)

90 445,569.00 10,214,804.00 7,700,545.97 1,247,308.54

Remodelación de los Baños del Club de Empleados del BCRD (2016-2017)

30 - 3,353,432.00 1,047,292.01 1,505,900.00

Programa de remozamiento Áreas: Torre Principal, Auditorio Interno, Antigua Sede y Plaza Pedro Henriquez Ureña (2017)

Nuevo - - 20,857,000.00

Readecuación de la Carpeta Asfáltica de Cancha de Tennis del Club del Banco Central (2017)

Nuevo 3,239,000.00

Upgrade Peoplesoft (2017-2018) Nuevo 20,350,000.00

TOTAL 445,569.00 13,568,236.00 8,747,837.98 47,199,208.54

Alineado a Funciones Departamentales

Valores en RD$

208



Remodelación del Salón Especial del Club de Empleados del Banco Central. (2015-2017)

Adecuar el Salón Especial del Club de Empleados del Banco Central de acuerdo a las necesidades identificadas.

Deterioro de las Áreas por uso continuo. En el 2016 se completó todo el trabajo programado y se trabajó con la Instalación de un Ascensor, con la finalidad de hacerlo más accesible y acogedor, y se incluyó la adecuación del área frontal a finalizar el 1er. Trimestre del 2017.

Será cubierta la necesidad de adecuar el Salón Especial para cumplir con los requerimientos de las necesidades actuales.

0801-ADMINISTRATIVO



Proyecto: Remodelación del Salón Especial del Club de Empleados del Banco Central. (2015-2017)

Alcance: Adecuación del Salón Especial y del área anexa al mismo; e Instalación de un Ascensor. Para hacerlo más accesible y acogedor.

Actividades Premisas Partida Presupuesto

En RD$

1-Adquirir Materiales y equipos para la Obra.

2-Supervisar y Ejecutar la Obra. Adecuación del área frontal anexa al salón especial (climatización, cerramiento, instalación eléctrica y sonido.)


1,247,308.54

3-Puesta en uso del Salón Remodelado.

4-Informar sobre el Desempeño del Proyecto.


Total 1,247,308.54

0801-ADMINISTRATIVO




Remodelación de Baños del Club de Empleados del BCRD. (2016-2017)

Remodelar los Baños de las áreas del Salón Especial, Canchas, Gradería y Piscinas del Club de Empleados del Banco Central.

Los Baños de las áreas del Salón Especial, Canchas, Gradería y Piscinas del Club de Empleados del Banco Central, presentan deterioro de sus instalaciones. Para el 2016 se finalizó la remodelación de los baños del Salón Especial. Los baños del área de piscina y graderías se espera finalizar a diciembre del año en Curso. La remodelación de los baños del área de canchas se programó para el 2017.

El Club de Empleados del Banco Central dispondrá de baños con estructuras más adecuadas para cubrir las necesidades de sus usuarios.

0801-ADMINISTRATIVO



Proyecto: Remodelación de Baños del Club de Empleados del BCRD. (2016)

Alcance: Remodelación de los baños del área de Canchas. Para disponer de una estructura mas adecuadas para cubrir las necesidades de sus usuarios.


(En RD$)

1-Contratar una Compañía (todo costo) para Remodelar los baños de las áreas del Salón Especial, Canchas, Gradería y Piscinas del Club de Empleados (última fase)

Conclusión de la contratación de una compañia para la remodelacion de los baños del área de Canchas.

161112-Remodelaciones y adiciones.

1,505,900.00

2-Supervisar la ejecución de la obra.

3-Informar sobre el desempeño del proyecto.

4-Cerrar el Proyecto

Total 1,505,900.00




Proyecto Objetivo Antecedentes/Justificación

Programa de remozamiento Áreas: Torre Principal, Auditorio Interno, Antigua Sede y Plaza Pedro Henriquez Ureña (2017)

Impermeabilizar los techos de las edificaciones Auditorio y Antigua Sede con productos de calidad superior, remodelar los baños del sótano del Auditorio y remozar las áreas verdes de la Plaza Pedro Henríquez Ureña, para actualizar el paisajismo alrededor de la Torre de Oficinas y optimizar el desagüe de las jardineras perimetrales.

• El deterioro del manto impermeabilizante existente en las edificaciones Auditorio y Antigua Sede el cual altera el desarrollo normal de las labores del área, debido a que se ha agotado su vida útil.

• Los baños del sótano ameritan reparación y remozamiento por el deterioro que presentan por uso constante.

• Las alfombras de la sala Salomé Ureña lucen con desgaste por uso continuo del salón.

• Es necesario sustituir el revestimiento en Sissal de paredes del 3er piso por deterioro y dificultad de reemplazar por carencia del mismo en el mercado.

• El paisajismo de la Plaza fue remodelado en el año 2005 y ya es necesario adecuarlo a los esquemas contemporáneos de jardines; así como separar el sistema de desagüe de las jardineras perimetrales ya que la instalación actual esta provocando filtraciones en las áreas de los sótanos.




Proyecto: Programa de remozamiento Áreas: Torre Principal, Auditorio Interno, Antigua Sede y Plaza Pedro Henríquez Ureña. (2017)

Alcance: Contratar compañías para sustituir el manto impermeabilizante de los techos de las edificaciones Auditorio y Antigua Sede con productos de calidad superior, remodelar los baños del sótano del Auditorio, sustituir alfombras de la Sala Salomé Ureña y el revestimiento de Sissal por Vinil, en paredes del piso 3; Remozar las áreas verdes de la Plaza Pedro Henríquez Ureña, para actualizar el paisajismo alrededor de la Torre de Oficinas y optimizar el desagüe de las jardineras perimetrales, ejecutar y supervisar las obras.


1- Sustituir el Manto Impermeabilizante de los techos del Auditorio y Antigua Sede del Banco Central.

1.1 Contratar compañía para sustituir el manto impermeabilizante de los techos del Auditorio y la Antigua Sede del Banco Central.

Contratación de compañía (todo costo) para la impermeabilización de los techos del Auditorio y la Antigua Sede del Banco Central. Total US$214,996.1546= RD$9,952,000.00

161112-Remodelaciones

y Adiciones 9,952,000.00




Proyecto: Programa de remozamiento Áreas: Torre Principal, Auditorio Interno, Antigua Sede y Plaza Pedro Henriquez Ureña (2017)


1.2 Ejecutar la sustitución del manto impermeabilizante del Auditorio del Banco Central.

1.3 Ejecutar la sustitución del manto impermeabilizante de la Antigua Sede del Banco Central.

1.4 Ejecutar la supervisión del proyecto.

TOTAL: Sustituir el Manto Impermeabilizante de los techos del Auditorio y Antigua Sede del Banco Central.

9,952,000.00






(En RD$)

2- Remozamiento interno del Auditorio del Banco Central.

2.1 Contratar una compañía para ejecutar el remozamiento de los baños del sótano del Auditorio del Banco Central.

Contratación compañía (todo costo) para remozar los baños del sótano del auditorio.


Adiciones

2,070,000.00

2.2 Contratar compañía para ejecutar la sustitución de las alfombras de la Sala Salomé Ureña del Auditorio del Banco Central.

Contratación compañía (todo costo) para la adquisición e instalación de alfombras en la sala Salomé Ureña del Auditorio del Banco Central.

1,600,000.00

2.3 Contratar compañía para sustituir el revestimiento de Sissal en Paredes del Piso 3 del Auditorio del Banco Central.

Contratación Compañía (Todo Costo) Para sustituir el revestimiento en paredes del piso 3 del Auditorio del Banco Central.

300,000.00

TOTAL: Remozamiento interno del Auditorio del Banco Central. 3,970,000.00






(En RD$)

3 - Remozar las áreas verdes de la Plaza Pedro Enríquez Ureña.

3.1 Contratación Compañía para el remozamiento del área verde de la Plaza Pedro Henríquez Ureña y optimización del Sistema de desagüe de las jardineras.

Contratación de Compañía para remozamiento áreas verdes de la plaza Pedro Henríquez Ureña.


Adiciones. 3,500,000.00

3.2 Ejecutar el remozamiento de la Plaza PHU.

3.3 Ejecutar la optimización del Sistema de desagüe de las jardineras de la Plaza PHU.

3.4 Supervisar la ejecución del trabajo.

TOTAL Remozar las áreas verdes de la Plaza Pedro Henríquez Ureña. 3,500,000.00





Actividades

Premisa Partida

Presupuesto (En RD$)

4- Remodelación de los Baños de la Torre de oficinas del Banco Central.

4.1 - Contratación Compañía para la remodelación de los baños de la Torre de Oficinas del Banco Central.

Contratación de Compañía para remodelar los baños de la Torre de Oficinas del Banco Central.

161112-Remodelaciones

y Adiciones. 3,435,000.00

4.2 – Informar sobre el Desempeño del Proyecto.

4.3 – Cierre del Proyecto.

Total Remodelación de los Baños de la Torre de oficinas del Banco Central. 3,435,000.00

Total general del Programa 20,857.000.00





Readecuación de la Carpeta Asfáltica de Cancha de Tennis del Club de Empleados del Banco Central. (2017)

Remoción de la carpeta existente y el relleno, para acondicionar y nivelar nuevamente toda el área de la cancha.

La carpeta asfáltica se ha deteriorado por la exposición al sol y el constante uso de los usuarios, que ha provocado que se forme depresiones y protuberancias que sirven para la acumulación de agua cuando llueve. También aparecen grietas producto de lo antes expuesto. Esto genera el debilitamiento de la carpeta asfáltica por el clima y el uso.

Construir una buena base, para una práctica deportiva segura y en condiciones óptimas. Donde se cumplan con las normas adecuadas.




Proyecto: Readecuación de la Carpeta Asfáltica de Cancha de Tennis del Club de Empleados del Banco Central. (2017)

Alcance: Remoción de la carpeta existente y el relleno, para acondicionar y nivelar nuevamente toda el área de la cancha.


(En RD$)

1- Contratar Compañía para la readecuación de la carpeta asfáltica de la cancha de Tennis del Club del Banco Central.

Contratación compañía para readecuar carpeta asfáltica de la cancha de Tennis del club de empleados del banco central.


3,239,000.00

2-Gestionar demolición y bote de escombros.




Proyecto: Readecuación de la Carpeta Asfáltica de Cancha de Tennis del Club de Empleados del Banco Central. (2017)


(En RD$)

3- Realizar nivelación y replanteo.

4- Realizar movimiento de tierra.

5- Coordinar gestión de Hormigón Armado.

6- Pintar.

7- Supervisar la ejecución de la obra.

8- Recepción conforme.

9- Informar sobre el desempeño del proyecto.

10-Cerrar el proyecto.

TOTAL 3,239,000.00





Upgrade Peoplesoft (2017-2018)

Actualizar la aplicación PeopleSoft en la parte funcional (aplicativo), y la parte técnica (herramientas de desarrollo).

Para poder continuar con una parte del soporte de Oracle nos vemos precisados a pagar una extensión del mismo que supera en más de un 20% los costos de la licencia normal. No tenemos acceso a las muchas mejoras que ha experimentado la aplicación, donde se incluye el uso de algunas de las mejores prácticas definidas por los organismos

Mejoras en los procesos a nivel de ejecución, facilidad de ejecución y desarrollo en dispositivos móviles, mejoras en los módulos de ausencias incluyendo integración con Microsoft Outlook, reclutamiento y selección, la herramienta de WorkFlow, Integración con Word 2010, varias mejoras al portal, nomina global, etc.

1301- SISTEMAS Y TECNOLOGÍA



Proyecto: Upgrade Peoplesoft (2017-2018)

Alcance: Actualizar la aplicación PeopleSoft en la parte funcional (aplicativo), y la parte técnica (herramientas de desarrollo).

Actividades Premisa Partida Año 2017


1-Definicion de terminos de referencia.

2- Realizar proceso de contratación de Servicios de consultoría.

3- Adecuar y preparar el espacio de trabajo para consultores y contraparte del banco.

4- Desarrollar el cronograma para la Implementación de la nueva versión con la empresa seleccionada.

5- Realizar la implementación de la nueva versión.

Servicios de Consultoría para la implementación de la nueva versión Plataforma PeopleSoft

161117-Otras erogaciones 15,000,000.00

Capacitación de Técnicos para el Upgrade de PeopleSoft

55404210-Programa de Capacitación en el Extranjero

5,000,000.00

1301- SISTEMAS Y TECNOLOGÍA



Proyecto: Proyecto: Upgrade Peoplesoft (2017-2018)

Actividades Premisa Partida Año 2018


6- Ajustes a interfaces con otras aplicaciones de ser necesario.

7- Ciclo competo de pruebas de las funcionalidades pre-implementación.

8- Entrenamientos técnicos y Funcionales.

55301100- Alimentos y Bebidas-Refrigerios

350,000.00

9- Realizar la implementación de la nueva versión propuesta con la consultoría seleccionada.

10- Soporte Post Producción.


TOTAL 20,350,000.00

1301-SISTEMAS Y TECNOLOGÍA



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