balanza de comprobación del 01/sep./2019 al...
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Nat. ACREEDOR DEUDOR
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A 2000 PASIVO $0.00 $82,910.76 $139,717.36 $69,823.36 $0.00 $13,016.76
1246-4-56401 $20,815.04 $0.00 $0.00 $0.00 $20,815.04 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación $2,491.82 $0.00 $0.00 $0.00 $2,491.82 $0.00
1246-5-56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación $2,491.82 $0.00 $0.00 $0.00 $2,491.82 $0.00
1241-9-01 EXTINTOR 2.5KG $0.00 $0.00 $9,280.00 $0.00 $9,280.00 $0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $23,306.86 $0.00 $0.00 $0.00 $23,306.86 $0.00
1246-4 $20,815.04 $0.00 $0.00 $0.00 $20,815.04 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial
1241-3-06 INTERFAZ DE MICROFONO $5,482.04 $0.00 $0.00 $0.00 $5,482.04 $0.00
1241-3-51501 IPHONES6S32 Y LAPTOP ACER 2 $40,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,992.00 $0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración $0.00 $0.00 $9,280.00 $0.00 $9,280.00 $0.00
1241-3-03 MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC $5,999.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,999.00 $0.00
1241-3-04 IPAD WI-FI 32GT 6TA GEN $13,598.02 $0.00 $0.00 $0.00 $13,598.02 $0.00
1241-3-05 DISCO DURO EXTERNO 4TB SEAGATE $7,422.74 $0.00 $0.00 $0.00 $7,422.74 $0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $85,535.62 $0.00 $9,280.00 $0.00 $94,815.62 $0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información $85,535.62 $0.00 $0.00 $0.00 $85,535.62 $0.00
1241-3-02 MEZCLADORA YAMAHA MG16XU $12,041.82 $0.00 $0.00 $0.00 $12,041.82 $0.00
1124-51 Productos $0.00 $0.00 $198.04 $198.04 $0.00 $0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE $108,842.48 $0.00 $9,280.00 $0.00 $118,122.48 $0.00
1240 BIENES MUEBLES $108,842.48 $0.00 $9,280.00 $0.00 $118,122.48 $0.00
1123-013 FULL MEDIA $0.00 $0.00 $986.00 $0.00 $986.00 $0.00
1123-014 YAZMIN RAMIREZ COBOS $0.00 $0.00 $8,700.00 $8,700.00 $0.00 $0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $198.04 $198.04 $0.00 $0.00
1123-010 VALENTIN BASILIO USCANGA $9,152.40 $0.00 $0.00 $0.00 $9,152.40 $0.00
1123-011 COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1123-012 YN DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV $2,009.12 $0.00 $0.00 $0.00 $2,009.12 $0.00
1123-007 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS
EDUCATIVAS Y CULTURALES DE MEXICO AC
1123-008 GERY OTILIO NUÑEZ FIGUEROA $592.00 $0.00 $0.00 $592.00 $0.00 $0.00
1123-009 GRUPO ALFATAM SA DE CV $136.13 $0.00 $0.00 $136.13 $0.00 $0.00
1123-004 TEXAS Y NEW YORK SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1123-005 ADRIANA NIVON HERNANDEZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1123-006 AURORA COCOLETZI SOLIS $3,612.00 $0.00 $0.00 $3,112.00 $500.00 $0.00
1123-001 FAUSTO ADRIAN PALACIOS $24,034.59 $0.00 $0.00 $13,543.00 $10,491.59 $0.00
1123-002 GUSTAVO CARREÑO LOPEZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1123-003 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00
1122-91 Transferencias y Asignaciones $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $39,536.24 $0.00 $9,686.00 $26,083.13 $23,139.11 $0.00
1112-01 BANCO REGIONAL $85,058.58 $0.00 $123,169.17 $133,274.60 $74,953.15 $0.00
1112-01-001 255969290021 $85,058.58 $0.00 $123,169.17 $133,274.60 $74,953.15 $0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $39,536.24 $0.00 $109,884.04 $126,281.17 $23,139.11 $0.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE $124,594.82 $0.00 $233,053.21 $259,555.77 $98,092.26 $0.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $85,058.58 $0.00 $123,169.17 $133,274.60 $74,953.15 $0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA $85,058.58 $0.00 $123,169.17 $133,274.60 $74,953.15 $0.00
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019Usr:
supervisor 02:04 p. m.
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1000 ACTIVO $233,437.30 $0.00 $242,333.21 $259,555.77 $216,214.74 $0.00
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Nat. ACREEDOR DEUDOR
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2112-1-000039 IRLA GABRIELA CHI CARDENAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000040 CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000036 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000037 YN DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000038 MARIA JOSEFINA MORALES CARREÑO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000031 GRUPO ALFATAM SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000034 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS
EDUCATIVAS Y CULTURALES DE MEXICO A.C.
2112-1-000035 COLOR MAX SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000028 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000029 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS
HACIENDAS PUBLICAS
2112-1-000030 AUTOS PULLMAN SA DE CV $0.00 $0.00 $362.00 $362.00 $0.00 $0.00
2112-1-000025 SUMINISTROS ASESORIA Y COMERCIO SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000026 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000027 TEXAS Y NEW YOR SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000022 INSTRUMENTOS MISICALES DEL SURESTE SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000023 IMPORTACIONES FABIOLA DE CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000024 GUSTAVO CARREÑO LOPEZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000018 TECNOLOGIA INFORMATICA GLOBAL SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000019 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000020 COMBUSTIBLES DE CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $8,000.00 $8,000.00 $0.00 $0.00
2112-1-000015 PERYLSA DE CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000016 SERVICIOS MARITIMOS TURQUESA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000017 GL GASOLINERIA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000012 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00OPERADORA Y PROCESADORES DE PRODUCTOS DE
PANIFICACION SA DE CV
2112-1-000013 COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000014 ADRIAN ROMAN FUENTES CASANOVA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000008 TIENDAS SORIANA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000009 EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000010 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000005 FERRECANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000006 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL SURRESTE
SA DE CV
2112-1-000007 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1 $0.00 $4,060.00 $44,220.60 $40,160.60 $0.00 $0.00Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por
Pagar a CP
2112-1-000003 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV $0.00 $0.00 $3,598.00 $3,598.00 $0.00 $0.00
2112-1-000004 VIATICOS SIN COMPROBACION $0.00 $0.00 $2,250.00 $2,250.00 $0.00 $0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00
2111-3-13401 Compensación por Servicios al Personal de Base $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $4,060.00 $53,500.60 $49,440.60 $0.00 $0.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $78,850.76 $83,850.76 $5,000.00 $0.00 $0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP $0.00 $78,850.76 $78,850.76 $0.00 $0.00 $0.00
2111-2-12101 Honorarios Asimilables a Salarios $0.00 $78,850.76 $78,850.76 $0.00 $0.00 $0.00
02:04 p. m.
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
2100 PASIVO CIRCULANTE $0.00 $82,910.76 $139,717.36 $69,823.36 $0.00 $13,016.76
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $82,910.76 $139,717.36 $69,823.36 $0.00 $13,016.76
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Usr: supervisor Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019
Rep: rptBalanzaComprobacion Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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5112-12101 Honorarios Asimilables a Salarios $78,850.76 $0.00 $0.00 $0.00 $78,850.76 $0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $350,192.03 $0.00 $47,526.60 $0.00 $397,718.63 $0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES $78,850.76 $0.00 $5,000.00 $0.00 $83,850.76 $0.00
5112 $78,850.76 $0.00 $0.00 $0.00 $78,850.76 $0.00REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO
4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00
4221-01 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $350,192.03 $0.00 $47,526.60 $0.00 $397,718.63 $0.00
4151-001 INTERES DE CUENTA BANCARIA $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61
4200 $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES4220 $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
4100 INGRESOS DE GESTIÓN $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61
4150 PRODUCTOS $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61
4151 PRODUCTOS $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 $2,366.00 $0.00 $2,366.00
2119-01 3% SOBRE NOMINA $0.00 $0.00 $0.00 $2,366.00 $0.00 $2,366.00
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $0.00 $500,718.57 $0.00 $100,198.04 $0.00 $600,916.61
2117 $0.00 $0.00 $2,366.00 $13,016.76 $0.00 $10,650.76RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
2117-001 ISR RETENCION ASIMILADOS $0.00 $0.00 $0.00 $10,650.76 $0.00 $10,650.76
2117-002 IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) $0.00 $0.00 $2,366.00 $2,366.00 $0.00 $0.00
2112-2-000021 ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-2-000049 FINTECH INVESTMENTSN CMJ SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-2-000059 EXTINGUIDORES CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $9,280.00 $9,280.00 $0.00 $0.00
2112-2-000003 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-2-000015 PERYLSA DE CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-2-000019 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000057 OPERADORA TURISTICA C&V SA DE CV $0.00 $0.00 $2,649.00 $2,649.00 $0.00 $0.00
2112-1-000058 DERMINZON CRUZ GOMEZ $0.00 $0.00 $14,499.60 $14,499.60 $0.00 $0.00
2112-2 $0.00 $0.00 $9,280.00 $9,280.00 $0.00 $0.00Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e
Intangibles por Pagar a CP
2112-1-000054 VERENICE GUADALUPE GONGORA PACHECO $0.00 $0.00 $4,176.00 $4,176.00 $0.00 $0.00
2112-1-000055 DIOVALLE S DE RL DE CV $0.00 $0.00 $2,850.00 $2,850.00 $0.00 $0.00
2112-1-000056 SOFIA FUENTES ESPEJEL $0.00 $0.00 $1,276.00 $1,276.00 $0.00 $0.00
2112-1-000051 RESURTIDORA DE AIRE Y CALEFACCION SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000052 ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000053 MARCOS ANTONIO ESTRELLA TUYUB $0.00 $4,060.00 $4,060.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000048 ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00
2112-1-000049 FINTECH INVESTMENTSN CMJ SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000050 ARTURO PIÑAR RIVERA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000041 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000042 JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2112-1-000043 FARMACON SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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5133-33301 $4,850.00 $0.00 $4,999.60 $0.00 $9,849.60 $0.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en
Tecnologías de la Información5133-33401 Servicios de Capacitación $8,400.00 $0.00 $9,500.00 $0.00 $17,900.00 $0.00
5133-33601 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial $239.66 $0.00 $0.00 $0.00 $239.66 $0.00
5132-32301 $0.00 $0.00 $1,276.00 $0.00 $1,276.00 $0.00Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo
5132-32701 Arrendamiento de Activos Intangibles $67,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $67,500.00 $0.00
5133 $13,518.66 $0.00 $14,499.60 $0.00 $28,018.26 $0.00SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y
OTROS SERVICIOS
5131-31701 Servicio de Internet y Redes $33,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,640.00 $0.00
5131-31801 Servicios Postales y Telegráficos $242.67 $0.00 $0.00 $0.00 $242.67 $0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $67,500.00 $0.00 $1,276.00 $0.00 $68,776.00 $0.00
5130 SERVICIOS GENERALES $179,908.54 $0.00 $26,252.60 $0.00 $206,161.14 $0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS $34,682.67 $0.00 $0.00 $0.00 $34,682.67 $0.00
5131-31501 Telefonía Celular $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 $0.00
5129-29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios $672.41 $0.00 $0.00 $0.00 $672.41 $0.00
5129-29301 $104.03 $0.00 $0.00 $0.00 $104.03 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo
5129-29401 $2,210.74 $0.00 $0.00 $0.00 $2,210.74 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información
5127-27101 Vestuarios y Uniformes $15,657.53 $0.00 $0.00 $0.00 $15,657.53 $0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $4,644.52 $0.00 $0.00 $0.00 $4,644.52 $0.00
5129-29101 Herramientas Menores $1,657.34 $0.00 $0.00 $0.00 $1,657.34 $0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $21,350.05 $0.00 $8,500.00 $0.00 $29,850.05 $0.00
5126-26101 Combustible $21,350.05 $0.00 $8,500.00 $0.00 $29,850.05 $0.00
5127 $15,657.53 $0.00 $0.00 $0.00 $15,657.53 $0.00VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y
ARTÍCULOS DEPORTIVOS
5125 $2,927.63 $0.00 $0.00 $0.00 $2,927.63 $0.00PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO
5125-25101 Productos Químicos Básicos $2,229.63 $0.00 $0.00 $0.00 $2,229.63 $0.00
5125-25901 Otros productos Químicos $698.00 $0.00 $0.00 $0.00 $698.00 $0.00
5124-24601 Material Eléctrico y Electrónico $3,146.99 $0.00 $0.00 $0.00 $3,146.99 $0.00
5124-24701 Artículos Metálicos para la Construcción $115.11 $0.00 $0.00 $0.00 $115.11 $0.00
5124-24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación $775.73 $0.00 $0.00 $0.00 $775.73 $0.00
5124 $4,086.99 $0.00 $0.00 $0.00 $4,086.99 $0.00MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE
REPARACIÓN
5124-24201 Cemento y Productos de Concreto $42.92 $0.00 $0.00 $0.00 $42.92 $0.00
5124-24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso $6.24 $0.00 $0.00 $0.00 $6.24 $0.00
5121-21601 Material de Limpieza $890.08 $0.00 $0.00 $0.00 $890.08 $0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $4,275.22 $0.00 $4,176.00 $0.00 $8,451.22 $0.00
5122-22101 Alimentos para el Personal Institucional $4,275.22 $0.00 $4,176.00 $0.00 $8,451.22 $0.00
5121-21101 Papelería y Consumibles de Oficina $26,870.79 $0.00 $0.00 $0.00 $26,870.79 $0.00
5121-21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción $0.00 $0.00 $3,598.00 $0.00 $3,598.00 $0.00
5121-21401 $10,729.92 $0.00 $0.00 $0.00 $10,729.92 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones
5113-13401 Compensación por Servicios al Personal de Base $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS $91,432.73 $0.00 $16,274.00 $0.00 $107,706.73 $0.00
5121 $38,490.79 $0.00 $3,598.00 $0.00 $42,088.79 $0.00MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
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8210-01-01-01-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900.00
8210-01-01-01-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
8210-01-01-01-29301-1 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8210-01-01-01-24902-1 Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente $0.00 $1,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,400.00
8210-01-01-01-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,000.00
8210-01-01-01-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
8210-01-01-01-24301-1 Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00
8210-01-01-01-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $4,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,500.00
8210-01-01-01-24801-1 Materiales Complementarios G. Corriente $0.00 $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900.00
8210-01-01-01-21501-1 Publicaciones Impresas G. Corriente $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
8210-01-01-01-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
8210-01-01-01-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $3,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,100.00
8210-01-01-01-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $18,526.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,526.00
8210-01-01-01-21201-2 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Capital $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00
8210-01-01-01-21301-1 Material Estadístico y Geográfico G. Corriente $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00
8150-91-01 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS $0.00 $0.00 $457,572.64 $457,572.64 $0.00 $0.00
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00
8150-51 Productos $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61
8150-51-001 INTERES DE CUENTA BANCARIA $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61
8150-91 Transferencias y Asignaciones $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00
8140-91 Transferencias y Asignaciones $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00
8140-91-01 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $0.00 $500,718.57 $0.00 $100,198.04 $0.00 $600,916.61
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $0.00 $0.00 $100,198.04 $100,198.04 $0.00 $0.00
8140-51 Productos $0.00 $0.00 $198.04 $198.04 $0.00 $0.00
8140-51-001 INTERES DE CUENTA BANCARIA $0.00 $0.00 $198.04 $198.04 $0.00 $0.00
8120-51-001 INTERES DE CUENTA BANCARIA $0.00 -$718.57 $198.04 $0.00 $0.00 -$916.61
8120-91 Transferencias y Asignaciones $0.00 $500,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $400,000.00
8120-91-01 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $0.00 $500,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $400,000.00
8110-91-01 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $0.00 $499,281.43 $100,198.04 $0.00 $0.00 $399,083.39
8120-51 Productos $0.00 -$718.57 $198.04 $0.00 $0.00 -$916.61
8100 LEY DE INGRESOS $0.00 $0.00 $200,396.08 $200,396.08 $0.00 $0.00
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00
8110-91 Transferencias y Asignaciones $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00
5139-39201 Impuestos y Derechos $1,431.26 $0.00 $0.00 $0.00 $1,431.26 $0.00
5139-39801 Impuesto Sobre Nóminas (3%) $0.00 $0.00 $2,366.00 $0.00 $2,366.00 $0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS $0.00 $0.00 $657,968.72 $657,968.72 $0.00 $0.00
5137-37201 Pasajes Terrestres Nacionales $2,522.00 $0.00 $362.00 $0.00 $2,884.00 $0.00
5137-37501 Viáticos en el País $41,969.45 $0.00 $5,100.00 $0.00 $47,069.45 $0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES $1,431.26 $0.00 $2,366.00 $0.00 $3,797.26 $0.00
5134-34201 Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $62,767.95 $0.00 $8,111.00 $0.00 $70,878.95 $0.00
5137-37101 Pasajes Aéreos Nacionales $18,276.50 $0.00 $2,649.00 $0.00 $20,925.50 $0.00
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
5133-33701 Servicios de Protección y Seguridad $29.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29.00 $0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Usr: supervisor Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019
Rep: rptBalanzaComprobacion Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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8210-01-03-03-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $8,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,900.00
8210-01-03-03-22301-1 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de
Alimentación de Personas G. Corriente
8210-01-03-03-24301-1 Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente $0.00 $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00
8210-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 $3,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,800.00
8210-01-03-03-21501-1 Publicaciones Impresas G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
8210-01-03-03-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
8210-01-02-02-52101-2 $0.00 $3,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,100.00Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G.
Capital8210-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00
8210-01-03-03-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $72,474.00 $0.00 $0.00 $0.00 $72,474.00
8210-01-02-02-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $0.00 $2,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,100.00
8210-01-02-02-35301-1 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y
Tecnología de la Información G. Corriente
8210-01-02-02-51901-2 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas
y Administrativas G. Capital
8210-01-02-02-29301-1 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8210-01-02-02-29401-1 $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente8210-01-02-02-31401-1 Telefonía Tradicional G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00
8210-01-02-02-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,000.00
8210-01-02-02-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00
8210-01-02-02-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
8210-01-02-02-24801-1 Materiales Complementarios G. Corriente $0.00 $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900.00
8210-01-02-02-24902-1 Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente $0.00 $1,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,600.00
8210-01-02-02-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,000.00
8210-01-02-02-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
8210-01-02-02-24301-1 Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00
8210-01-02-02-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
8210-01-02-02-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00
8210-01-02-02-21401-1 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8210-01-02-02-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
8210-01-01-01-56501-2 Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
8210-01-01-01-59101-2 Software G. Capital $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
8210-01-02-02-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,000.00
8210-01-01-01-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 $68,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $68,002.00
8210-01-01-01-51502-2 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de
Tecnología de la Información G. Capital
8210-01-01-01-52101-2 $0.00 $16,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,900.00Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G.
Capital
8210-01-01-01-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $0.00 $2,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,900.00
8210-01-01-01-35301-1 $0.00 $28,086.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,086.00Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y
Tecnología de la Información G. Corriente
8210-01-01-01-36901-1 Otros Servicios de Información G. Corriente $0.00 $33,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,640.00
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8210-01-01-01-29401-1 $0.00 $1,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,300.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8210-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $2,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,600.00
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Usr: supervisor Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019
Rep: rptBalanzaComprobacion Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL02:04 p. m.
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Nat. ACREEDOR DEUDOR
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8220-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $1,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,800.00 $0.00
8220-01-01-01-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8220-01-01-01-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8220-01-01-01-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $2,427.39 $0.00 $0.00 $0.00 $2,427.39 $0.00
8220-01-01-01-29301-1 $16,895.97 $0.00 $0.00 $0.00 $16,895.97 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8220-01-01-01-29401-1 $1,063.01 $0.00 $0.00 $0.00 $1,063.01 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8220-01-01-01-26101-1 Combustible G. Corriente $12,288.13 $0.00 $0.00 $0.00 $12,288.13 $0.00
8220-01-01-01-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $10,145.40 $0.00 $0.00 $0.00 $10,145.40 $0.00
8220-01-01-01-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8220-01-01-01-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $1,935.01 $0.00 $0.00 $0.00 $1,935.01 $0.00
8220-01-01-01-24801-1 Materiales Complementarios G. Corriente $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900.00 $0.00
8220-01-01-01-24902-1 Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente $1,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,400.00 $0.00
8220-01-01-01-24201-1 Cemento y Productos de Concreto G. Corriente $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00
8220-01-01-01-24301-1 Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente $593.76 $0.00 $0.00 $0.00 $593.76 $0.00
8220-01-01-01-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $2,648.63 $0.00 $0.00 $0.00 $2,648.63 $0.00
8220-01-01-01-21501-1 Publicaciones Impresas G. Corriente $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00
8220-01-01-01-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00
8220-01-01-01-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $2,004.01 $0.00 $0.00 $0.00 $2,004.01 $0.00
8220-01-01-01-21201-2 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Capital $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00
8220-01-01-01-21301-1 Material Estadístico y Geográfico G. Corriente $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00
8220-01-01-01-21401-1 $231.04 $0.00 $0.00 $0.00 $231.04 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8210-01-03-03-59101-2 Software G. Capital $0.00 $52,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,500.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $453,410.07 $0.00 $32,262.36 $89,068.96 $396,603.47 $0.00
8220-01-01-01-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $8,333.55 $0.00 $0.00 $0.00 $8,333.55 $0.00
8210-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $0.00 $87,774.00 $0.00 $0.00 $0.00 $87,774.00
8210-01-03-03-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 $56,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $56,998.00
8210-01-03-03-52301-2 Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00
8210-01-03-03-33602-1 Servicios Externos de Traduccion y Transcripción G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
8210-01-03-03-34701-1 Fletes y Maniobras G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
8210-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $0.00 $76,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,500.00
8210-01-03-03-29301-2 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Capital8210-01-03-03-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00
8210-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
8210-01-03-03-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $1,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,300.00
8210-01-03-03-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
8210-01-03-03-29301-1 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8210-01-03-03-25901-1 Otros productos Químicos G. Corriente $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
8210-01-03-03-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,000.00
8210-01-03-03-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00
8210-01-03-03-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,500.00
8210-01-03-03-24801-1 Materiales Complementarios G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00
8210-01-03-03-24902-1 Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019Usr:
supervisor 02:04 p. m.
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8210-01-03-03-24401-1 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y
Reparación de Inmuebles G. Corriente
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Nat. ACREEDOR DEUDOR
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8220-01-03-03-21401-1 $1,203.02 $0.00 $0.00 $0.00 $1,203.02 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8220-01-03-03-21402-1 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y
Comunicaciones G. Corriente
8220-01-03-03-13401-1 Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente $0.00 $0.00 $5,562.36 $5,000.00 $562.36 $0.00
8220-01-03-03-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $50,143.85 $0.00 $0.00 $18,000.00 $32,143.85 $0.00
8220-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $3,010.00 $0.00 $3,000.00 $3,598.00 $2,412.00 $0.00
8220-01-02-02-51901-2 $8,000.00 $0.00 $1,500.00 $9,280.00 $220.00 $0.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas
y Administrativas G. Capital8220-01-02-02-52101-2 $3,100.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,600.00 $0.00Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G.
Capital8220-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $13,693.82 $0.00 $0.00 $5,562.36 $8,131.46 $0.00
8220-01-02-02-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $2,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,100.00 $0.00
8220-01-02-02-32301-1 $0.00 $0.00 $2,000.00 $1,276.00 $724.00 $0.00Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo G. Corriente
8220-01-02-02-35301-1 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y
Tecnología de la Información G. Corriente
8220-01-02-02-29301-1 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8220-01-02-02-29401-1 $2,500.99 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.99 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente8220-01-02-02-31401-1 Telefonía Tradicional G. Corriente $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00
8220-01-02-02-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $4,752.87 $0.00 $0.00 $0.00 $4,752.87 $0.00
8220-01-02-02-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110.00 $0.00
8220-01-02-02-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $500.00 $0.00
8220-01-02-02-24801-1 Materiales Complementarios G. Corriente $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900.00 $0.00
8220-01-02-02-24902-1 Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente $1,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,600.00 $0.00
8220-01-02-02-26101-1 Combustible G. Corriente $22,000.00 $0.00 $0.00 $4,025.82 $17,974.18 $0.00
8220-01-02-02-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $2,915.10 $0.00 $0.00 $0.00 $2,915.10 $0.00
8220-01-02-02-24301-1 Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00
8220-01-02-02-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $1,924.88 $0.00 $0.00 $0.00 $1,924.88 $0.00
8220-01-02-02-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00
8220-01-02-02-21401-1 $336.02 $0.00 $0.00 $0.00 $336.02 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8220-01-02-02-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00
8220-01-01-01-56501-2 Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital $8.18 $0.00 $0.00 $0.00 $8.18 $0.00
8220-01-01-01-59101-2 Software G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8220-01-02-02-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $13,651.81 $0.00 $0.00 $0.00 $13,651.81 $0.00
8220-01-01-01-51502-2 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $0.00Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de
Tecnología de la Información G. Capital
8220-01-01-01-52101-2 $16,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,900.00 $0.00Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G.
Capital8220-01-01-01-56401-2 $184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184.00 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8220-01-01-01-35301-1 $28,086.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,086.00 $0.00Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y
Tecnología de la Información G. Corriente
8220-01-01-01-36901-1 Otros Servicios de Información G. Corriente $2,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,900.00 $0.00
8220-01-01-01-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $6,463.38 $0.00 $0.00 $0.00 $6,463.38 $0.00
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019Usr:
supervisor 02:04 p. m.
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8220-01-01-01-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00
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Nat. ACREEDOR DEUDOR
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D 8220-01-03-03-59101-2 Software G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8220-01-03-03-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $1,001.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,001.00 $0.00
8220-01-03-03-52301-2 Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00
8220-01-03-03-56401-2 $0.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.96 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8220-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $28,804.55 $0.00 $0.00 $5,100.00 $23,704.55 $0.00
8220-01-03-03-39201-1 Impuestos y Derechos G. Corriente $5,568.74 $0.00 $0.00 $5,200.00 $368.74 $0.00
8220-01-03-03-39801-1 Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente $0.00 $0.00 $5,200.00 $2,366.00 $2,834.00 $0.00
8220-01-03-03-34701-1 Fletes y Maniobras G. Corriente $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00
8220-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $28,123.50 $0.00 $0.00 $2,649.00 $25,474.50 $0.00
8220-01-03-03-37201-1 Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente $7,478.00 $0.00 $0.00 $362.00 $7,116.00 $0.00
8220-01-03-03-33602-1 Servicios Externos de Traduccion y Transcripción G. Corriente $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00
8220-01-03-03-33701-1 Servicios de Protección y Seguridad G. Corriente $471.00 $0.00 $0.00 $0.00 $471.00 $0.00
8220-01-03-03-34201-1 $492.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492.00 $0.00Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar G.
Corriente
8220-01-03-03-33301-1 $940.00 $0.00 $5,000.00 $4,999.60 $940.40 $0.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en
Tecnologías de la Información G. Corriente
8220-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $1,600.00 $0.00 $10,000.00 $9,500.00 $2,100.00 $0.00
8220-01-03-03-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $2,760.34 $0.00 $0.00 $0.00 $2,760.34 $0.00
8220-01-03-03-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00
8220-01-03-03-31801-1 Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente $2,757.33 $0.00 $0.00 $0.00 $2,757.33 $0.00
8220-01-03-03-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8220-01-03-03-29301-1 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8220-01-03-03-29301-2 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Capital8220-01-03-03-29401-1 $2,225.26 $0.00 $0.00 $0.00 $2,225.26 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8220-01-03-03-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $4,444.20 $0.00 $0.00 $0.00 $4,444.20 $0.00
8220-01-03-03-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $1,232.66 $0.00 $0.00 $0.00 $1,232.66 $0.00
8220-01-03-03-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $6,400.20 $0.00 $0.00 $0.00 $6,400.20 $0.00
8220-01-03-03-25101-1 Productos Químicos Básicos G. Corriente $770.37 $0.00 $0.00 $0.00 $770.37 $0.00
8220-01-03-03-25901-1 Otros productos Químicos G. Corriente $302.00 $0.00 $0.00 $0.00 $302.00 $0.00
8220-01-03-03-26101-1 Combustible G. Corriente $12,361.82 $0.00 $0.00 $4,474.18 $7,887.64 $0.00
8220-01-03-03-24801-1 Materiales Complementarios G. Corriente $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00
8220-01-03-03-24901-1 $724.27 $0.00 $0.00 $0.00 $724.27 $0.00Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G.
Corriente
8220-01-03-03-24902-1 Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00
8220-01-03-03-24401-1 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y
Reparación de Inmuebles G. Corriente
8220-01-03-03-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $2,279.50 $0.00 $0.00 $0.00 $2,279.50 $0.00
8220-01-03-03-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $1,449.88 $0.00 $0.00 $0.00 $1,449.88 $0.00
8220-01-03-03-22301-1 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de
Alimentación de Personas G. Corriente
8220-01-03-03-24201-1 Cemento y Productos de Concreto G. Corriente $557.08 $0.00 $0.00 $0.00 $557.08 $0.00
8220-01-03-03-24301-1 Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 $0.00
8220-01-03-03-21501-1 Publicaciones Impresas G. Corriente $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00
8220-01-03-03-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $2,109.92 $0.00 $0.00 $0.00 $2,109.92 $0.00
8220-01-03-03-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $5,805.67 $0.00 $0.00 $4,176.00 $1,629.67 $0.00
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Usr: supervisor Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019
Rep: rptBalanzaComprobacion Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
02:04 p. m.
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
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Nat. ACREEDOR DEUDOR
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A 8230-01-03-03-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00
8230-01-03-03-24901-1 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G.
Corriente
8230-01-03-03-24902-1 Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente $0.00 -$500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$500.00
8230-01-03-03-25101-1 Productos Químicos Básicos G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
8230-01-03-03-24401-1 $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y
Reparación de Inmuebles G. Corriente
8230-01-03-03-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
8230-01-03-03-24801-1 Materiales Complementarios G. Corriente $0.00 -$600.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$600.00
8230-01-03-03-21501-1 Publicaciones Impresas G. Corriente $0.00 -$1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,500.00
8230-01-03-03-22301-1 $0.00 -$2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,000.00Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de
Alimentación de Personas G. Corriente
8230-01-03-03-24201-1 Cemento y Productos de Concreto G. Corriente $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00
8230-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 -$790.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $2,210.00
8230-01-03-03-21401-1 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8230-01-03-03-21402-1 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y
Comunicaciones G. Corriente
8230-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $0.00 $60,100.00 $5,562.36 $0.00 $0.00 $54,537.64
8230-01-03-03-13401-1 Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,562.36 $0.00 $5,562.36
8230-01-03-03-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $18,000.00 $0.00 $0.00 -$18,000.00
8230-01-02-02-32301-1 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo G. Corriente8230-01-02-02-51901-2 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas
y Administrativas G. Capital8230-01-02-02-52101-2 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 -$1,500.00Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G.
Capital
8230-01-02-02-21401-1 $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8230-01-02-02-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 -$2,000.00
8230-01-02-02-29401-1 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8230-01-01-01-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 -$9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$9,000.00
8230-01-01-01-56401-2 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,000.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8230-01-01-01-59101-2 Software G. Capital $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00
8230-01-01-01-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
8230-01-01-01-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
8230-01-01-01-36901-1 Otros Servicios de Información G. Corriente $0.00 -$30,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,740.00
8230-01-01-01-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
8230-01-01-01-29301-1 $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8230-01-01-01-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $0.00 $30,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,740.00
8230-01-01-01-21301-1 Material Estadístico y Geográfico G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00
8230-01-01-01-21401-1 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8230-01-01-01-24201-1 Cemento y Productos de Concreto G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
02:04 p. m.
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8230 $0.00 $0.00 $32,262.36 $32,262.36 $0.00 $0.00MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO
8230-01-01-01-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 -$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,000.00
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Usr: supervisor Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019
Rep: rptBalanzaComprobacion Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Nat. ACREEDOR DEUDOR
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A
A
A
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D 8240-01-02-02-21401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8240-01-01-01-56401-2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8240-01-01-01-56501-2 Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-02-02-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-29301-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8240-01-01-01-29401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente8240-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-21401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8240-01-01-01-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-01-01-24301-1 Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8230-01-03-03-59101-2 Software G. Capital $0.00 -$52,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$52,500.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $87,555.42 $0.00 $56,806.60 $56,806.60 $87,555.42 $0.00
8240-01-01-01-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8230-01-03-03-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 -$23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$23,000.00
8230-01-03-03-52301-2 Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital $0.00 -$19,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$19,000.00
8230-01-03-03-56401-2 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8230-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $0.00 -$17,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$17,000.00
8230-01-03-03-39201-1 Impuestos y Derechos G. Corriente $0.00 $7,000.00 $5,200.00 $0.00 $0.00 $1,800.00
8230-01-03-03-39801-1 Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,200.00 $0.00 $5,200.00
8230-01-03-03-34201-1 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar G.
Corriente
8230-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $0.00 -$30,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,100.00
8230-01-03-03-37201-1 Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
8230-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00
8230-01-03-03-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
8230-01-03-03-33701-1 Servicios de Protección y Seguridad G. Corriente $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00
8230-01-03-03-31801-1 Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
8230-01-03-03-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $52,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,500.00
8230-01-03-03-33301-1 $0.00 $5,790.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $10,790.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en
Tecnologías de la Información G. Corriente
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8230-01-03-03-29301-1 $0.00 -$14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$14,000.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8230-01-03-03-29401-1 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
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8240-01-03-03-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-56401-2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8240-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $0.00 $0.00 $5,100.00 $5,100.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-39201-1 Impuestos y Derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-39801-1 Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente $0.00 $0.00 $2,366.00 $2,366.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-34201-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar G.
Corriente
8240-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $0.00 $0.00 $2,649.00 $2,649.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-37201-1 Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente $0.00 $0.00 $362.00 $362.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $0.00 $0.00 $9,500.00 $9,500.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-33701-1 Servicios de Protección y Seguridad G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-31801-1 Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-33301-1 $0.00 $0.00 $4,999.60 $4,999.60 $0.00 $0.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en
Tecnologías de la Información G. Corriente
8240-01-03-03-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-29401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8240-01-03-03-25901-1 Otros productos Químicos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $4,474.18 $4,474.18 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-24901-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G.
Corriente
8240-01-03-03-25101-1 Productos Químicos Básicos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $0.00 $4,176.00 $4,176.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-24201-1 Cemento y Productos de Concreto G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $3,598.00 $3,598.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-21401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8240-01-03-03-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $87,555.42 $0.00 $0.00 $0.00 $87,555.42 $0.00
8240-01-03-03-13401-1 Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00
8240-01-03-03-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-02-02-29401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8240-01-02-02-32301-1 $0.00 $0.00 $1,276.00 $1,276.00 $0.00 $0.00Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo G. Corriente8240-01-02-02-51901-2 $0.00 $0.00 $9,280.00 $9,280.00 $0.00 $0.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas
y Administrativas G. Capital
8240-01-02-02-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $4,025.82 $4,025.82 $0.00 $0.00
8240-01-02-02-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-02-02-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8240-01-02-02-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8240-01-02-02-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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8250-01-03-03-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $0.00 $4,176.00 $4,176.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-24201-1 Cemento y Productos de Concreto G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $3,598.00 $3,598.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-21401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8250-01-02-02-51901-2 $0.00 $0.00 $9,280.00 $9,280.00 $0.00 $0.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas
y Administrativas G. Capital8250-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $78,850.76 $0.00 $0.00 $78,850.76 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-13401-1 Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00
8250-01-02-02-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-02-02-29401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8250-01-02-02-32301-1 $0.00 $0.00 $1,276.00 $1,276.00 $0.00 $0.00Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo G. Corriente
8250-01-02-02-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-02-02-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $4,025.82 $4,025.82 $0.00 $0.00
8250-01-02-02-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-02-02-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-02-02-21401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8250-01-02-02-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-56401-2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8250-01-01-01-56501-2 Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-29301-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8250-01-01-01-29401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8250-01-01-01-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-24301-1 Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-01-01-21401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8250-01-01-01-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019Usr:
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Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $82,910.76 $0.00 $56,806.60 $139,717.36 $0.00 $0.00
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8260-01-01-01-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-56401-2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8260-01-01-01-29401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente8260-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-29301-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8260-01-01-01-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-24301-1 Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $0.00 $0.00 $139,717.36 $139,717.36 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-01-01-21401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8250-01-03-03-39801-1 Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente $0.00 $0.00 $2,366.00 $2,366.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-56401-2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8250-01-03-03-37201-1 Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente $0.00 $0.00 $362.00 $362.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $0.00 $0.00 $5,100.00 $5,100.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-39201-1 Impuestos y Derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-33701-1 Servicios de Protección y Seguridad G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-34201-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar G.
Corriente
8250-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $0.00 $0.00 $2,649.00 $2,649.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-33301-1 $4,060.00 $0.00 $4,999.60 $9,059.60 $0.00 $0.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en
Tecnologías de la Información G. Corriente
8250-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $0.00 $0.00 $9,500.00 $9,500.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-29401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8250-01-03-03-31801-1 Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-25101-1 Productos Químicos Básicos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-25901-1 Otros productos Químicos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8250-01-03-03-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $4,474.18 $4,474.18 $0.00 $0.00
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019Usr:
supervisor 02:04 p. m.
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8250-01-03-03-24901-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G.
Corriente
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Nat. ACREEDOR DEUDOR
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8260-01-03-03-37201-1 Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente $0.00 $0.00 $362.00 $362.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $0.00 $0.00 $5,100.00 $5,100.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-39201-1 Impuestos y Derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-33701-1 Servicios de Protección y Seguridad G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-34201-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar G.
Corriente
8260-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $0.00 $0.00 $2,649.00 $2,649.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-33301-1 $0.00 $0.00 $9,059.60 $9,059.60 $0.00 $0.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en
Tecnologías de la Información G. Corriente
8260-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $0.00 $0.00 $9,500.00 $9,500.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-29401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8260-01-03-03-31801-1 Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-25101-1 Productos Químicos Básicos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-25901-1 Otros productos Químicos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $4,474.18 $4,474.18 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-24901-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G.
Corriente
8260-01-03-03-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $0.00 $4,176.00 $4,176.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-24201-1 Cemento y Productos de Concreto G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $3,598.00 $3,598.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-21401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8260-01-02-02-51901-2 $0.00 $0.00 $9,280.00 $9,280.00 $0.00 $0.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas
y Administrativas G. Capital8260-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $0.00 $0.00 $78,850.76 $78,850.76 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-13401-1 Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00
8260-01-02-02-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-02-02-29401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8260-01-02-02-32301-1 $0.00 $0.00 $1,276.00 $1,276.00 $0.00 $0.00Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo G. Corriente
8260-01-02-02-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-02-02-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $4,025.82 $4,025.82 $0.00 $0.00
8260-01-02-02-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-02-02-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-02-02-21401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8260-01-02-02-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019Usr:
supervisor 02:04 p. m.
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8260-01-01-01-56501-2 Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Nat. ACREEDOR DEUDOR
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8270-01-03-03-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $890.08 $0.00 $0.00 $0.00 $890.08 $0.00
8270-01-03-03-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $3,094.33 $0.00 $4,176.00 $0.00 $7,270.33 $0.00
8270-01-03-03-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $22,330.15 $0.00 $0.00 $0.00 $22,330.15 $0.00
8270-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $3,598.00 $0.00 $3,598.00 $0.00
8270-01-03-03-21401-1 $296.98 $0.00 $0.00 $0.00 $296.98 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8270-01-02-02-51901-2 $0.00 $0.00 $9,280.00 $0.00 $9,280.00 $0.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas
y Administrativas G. Capital8270-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $0.00 $0.00 $78,850.76 $0.00 $78,850.76 $0.00
8270-01-03-03-13401-1 Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00
8270-01-02-02-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $690.00 $0.00 $0.00 $0.00 $690.00 $0.00
8270-01-02-02-29401-1 $1,699.01 $0.00 $0.00 $0.00 $1,699.01 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8270-01-02-02-32301-1 $0.00 $0.00 $1,276.00 $0.00 $1,276.00 $0.00Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo G. Corriente
8270-01-02-02-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $75.12 $0.00 $0.00 $0.00 $75.12 $0.00
8270-01-02-02-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $4,025.82 $0.00 $4,025.82 $0.00
8270-01-02-02-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $9,247.13 $0.00 $0.00 $0.00 $9,247.13 $0.00
8270-01-02-02-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $348.19 $0.00 $0.00 $0.00 $348.19 $0.00
8270-01-02-02-21401-1 $4,663.98 $0.00 $0.00 $0.00 $4,663.98 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8270-01-02-02-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $84.90 $0.00 $0.00 $0.00 $84.90 $0.00
8270-01-01-01-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $52,538.62 $0.00 $0.00 $0.00 $52,538.62 $0.00
8270-01-01-01-56401-2 $8,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,816.00 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8270-01-01-01-56501-2 Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital $2,491.82 $0.00 $0.00 $0.00 $2,491.82 $0.00
8270-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 $0.00
8270-01-01-01-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $33,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,640.00 $0.00
8270-01-01-01-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00
8270-01-01-01-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $72.61 $0.00 $0.00 $0.00 $72.61 $0.00
8270-01-01-01-29301-1 $104.03 $0.00 $0.00 $0.00 $104.03 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente
8270-01-01-01-29401-1 $236.99 $0.00 $0.00 $0.00 $236.99 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8270-01-01-01-26101-1 Combustible G. Corriente $9,711.87 $0.00 $0.00 $0.00 $9,711.87 $0.00
8270-01-01-01-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $4,854.60 $0.00 $0.00 $0.00 $4,854.60 $0.00
8270-01-01-01-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900.00 $0.00
8270-01-01-01-24301-1 Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente $6.24 $0.00 $0.00 $0.00 $6.24 $0.00
8270-01-01-01-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $1,851.37 $0.00 $0.00 $0.00 $1,851.37 $0.00
8270-01-01-01-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $64.99 $0.00 $0.00 $0.00 $64.99 $0.00
8270-01-01-01-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $4,192.45 $0.00 $0.00 $0.00 $4,192.45 $0.00
8270-01-01-01-21401-1 $5,768.96 $0.00 $0.00 $0.00 $5,768.96 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente
8270-01-01-01-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $1,095.99 $0.00 $0.00 $0.00 $1,095.99 $0.00
8260-01-03-03-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8260-01-03-03-56401-2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $376,123.75 $0.00 $139,717.36 $0.00 $515,841.11 $0.00
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019Usr:
supervisor 02:04 p. m.
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8260-01-03-03-39801-1 Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente $0.00 $0.00 $2,366.00 $2,366.00 $0.00 $0.00
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Nat. ACREEDOR DEUDOR
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Sumas => $2,583,629.33 $2,583,629.33 $1,087,545.89 $1,087,545.89 $2,613,933.37 $2,613,933.37
8270-01-03-03-39801-1 Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente $0.00 $0.00 $2,366.00 $0.00 $2,366.00 $0.00
8270-01-03-03-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $32,997.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,997.00 $0.00
8270-01-03-03-56401-2 $11,999.04 $0.00 $0.00 $0.00 $11,999.04 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial G. Capital
8270-01-03-03-37201-1 Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente $2,522.00 $0.00 $362.00 $0.00 $2,884.00 $0.00
8270-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $41,969.45 $0.00 $5,100.00 $0.00 $47,069.45 $0.00
8270-01-03-03-39201-1 Impuestos y Derechos G. Corriente $1,431.26 $0.00 $0.00 $0.00 $1,431.26 $0.00
8270-01-03-03-33701-1 Servicios de Protección y Seguridad G. Corriente $29.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29.00 $0.00
8270-01-03-03-34201-1 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar G.
Corriente
8270-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $18,276.50 $0.00 $2,649.00 $0.00 $20,925.50 $0.00
8270-01-03-03-33301-1 $790.00 $0.00 $9,059.60 $0.00 $9,849.60 $0.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en
Tecnologías de la Información G. Corriente
8270-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $8,400.00 $0.00 $9,500.00 $0.00 $17,900.00 $0.00
8270-01-03-03-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $239.66 $0.00 $0.00 $0.00 $239.66 $0.00
8270-01-03-03-29401-1 $274.74 $0.00 $0.00 $0.00 $274.74 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información G. Corriente
8270-01-03-03-31801-1 Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente $242.67 $0.00 $0.00 $0.00 $242.67 $0.00
8270-01-03-03-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $52,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,500.00 $0.00
8270-01-03-03-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $1,555.80 $0.00 $0.00 $0.00 $1,555.80 $0.00
8270-01-03-03-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $67.34 $0.00 $0.00 $0.00 $67.34 $0.00
8270-01-03-03-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $599.80 $0.00 $0.00 $0.00 $599.80 $0.00
8270-01-03-03-25101-1 Productos Químicos Básicos G. Corriente $2,229.63 $0.00 $0.00 $0.00 $2,229.63 $0.00
8270-01-03-03-25901-1 Otros productos Químicos G. Corriente $698.00 $0.00 $0.00 $0.00 $698.00 $0.00
8270-01-03-03-26101-1 Combustible G. Corriente $11,638.18 $0.00 $4,474.18 $0.00 $16,112.36 $0.00
8270-01-03-03-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $1,220.50 $0.00 $0.00 $0.00 $1,220.50 $0.00
8270-01-03-03-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $50.12 $0.00 $0.00 $0.00 $50.12 $0.00
8270-01-03-03-24901-1 $775.73 $0.00 $0.00 $0.00 $775.73 $0.00Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G.
Corriente
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019Usr:
supervisor 02:04 p. m.
Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8270-01-03-03-24201-1 Cemento y Productos de Concreto G. Corriente $42.92 $0.00 $0.00 $0.00 $42.92 $0.00
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Nat. ACREEDOR DEUDOR
LIC. FAUSTO ADRIÀN PALACIOS C. ELSY MARIA CIME HOY
DIRECTOR GENERAL RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO
C.P. AURORA COCOLETZI SOLIS
CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO
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