C.S-1SOCIEDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTABILIDAD VI S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERADEL 1 DE OCTUBRE DEL 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

CAMBIOSACTIVO CORRIENTESep-05Sep-06DEUDORESACREEDORESCaja y Bancos0.07,258,700.007,258,700.000.0Cuentas por cobrar0.00.00.00.0Inversiones transitorias0.048,794,000.0048,794,000.000.0Inventarios0.00.00.00.0Total Activo Corriente0.056,052,700.00ACTIVOS NO CIRCULANTESPropiedad, Planta y Equipo0.048,794,000.0048,794,000.000.0Depreciacin Acumulada Propiedad, P.0.00.00.00.0Total Activo no corriente0.048,794,000.00OTROS ACTIVOSDocumentos por Cobrar0.090,000.0090,000.000.0Seguros pagados por adelantado0.00.00.00.0Inversiones Permanentes0.00.00.00.0

Total Otros Activos0.090,000.00Total Activos0.0104,936,700.00PASIVO CORRIENTECuentas por pagar 0.01,000,000.000.01,000,000.00Cargas laborales por pagar0.089,150.000.089,150.00Impuestos por pagar0.0615,955.000.0615,955.00Total Pasivo Corriente0.01,705,105.00PASIVO NO CORRIENTEDocumentos por pagar Prstamos0.097,588,000.000.097,588,000.00Total Pasivo no Corriente0.097,588,000.00Total Pasivos0.099,293,105.00PATRIMONIOCapital Social0.0100,000.000.0100,000.00Superavit aportado0.00.00.00.0Reserva legal0.0307,977.500.0307,977.50Utilidades no distribuidas0.00.00.00.0Dividendos Pagados0.00.0Utilidad (prdida) del perodo0.05,235,617.500.05,235,617.50Total Patrimonio0.05,643,595.00Total Pasivo y Patrimonio0.0104,936,700.000.00.0SUMAS IGUALES ========>104,936,700.00104,936,700.000.0

0.0

SOCIEDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTABILIDAD VI S.A.ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOSDEL 1 DE OCTUBRE DEL 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

Fuente de Fondos

Cargo al Superavit que no implico salida de efectivo (Depreciacin)0.0Disminucin en los ActivosCaja y Bancos0.0Cuentas por cobrar0.0Inversiones transitorias0.0Inventarios0.0Propiedad, Planta y Equipo0.0Documentos por Cobrar0.0Inversiones Permanentes0.0Aumento de PasivosCuentas por pagar 1,000,000.00Cargas laborales por pagar89,150.00Impuestos por pagar615,955.00Documentos por pagar Prstamos97,588,000.00Aumento en el Capital Capital Social100,000.00Superavit aportado0.0Reserva legal307,977.50Utilidades no distribuidas0.0Dividendos Pagados0.0Utilidad (prdida) del perodo5,235,617.50

Aplicacin de los Fondos

Aumento de Activos:Caja y Bancos7,258,700.00Cuentas por cobrar0.0Inversiones transitorias48,794,000.00Inventarios0.0Propiedad, Planta y Equipo48,794,000.00Documentos por Cobrar90,000.00Seguros pagados por adelantado0.0Inversiones Permanentes0.0Disminucin de PasivosCuentas por pagar 0.0Cargas laborales por pagar0.0Impuestos por pagar0.0Documentos por pagar Prstamos0.0Disminucin en el Capital Capital Social0.0Superavit aportado0.0Reserva legal0.0Utilidades no distribuidas0.0Dividendos Pagados0.0Utilidad (prdida) del perodo0.0Sumas Iguales ===>104,936,700.00104,936,700.00

Las fuentes de fondos de deriban de:0.0

1. Una Disminucin de Los Activos2. Un Aumento de Los Pasivos3. Un Aumento del Capital Contable, ya sea por Superavit o por inversiones Adicionales

Los Usos de los fondos se aplican a:

1. Un Aumento de Los Activos2. Una Disminucin de Los Pasivos3. Una Disminucin del Capital Contable, Prdidas, pago de dividendos, retiros por parte de los Socios

___________________Henry Ugalde Durn0

C.S-2SOCIEDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTABILIDAD VI S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERADEL 1 DE OCTUBRE DEL 2006 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

CAMBIOSACTIVO CORRIENTESep-06Sep-07DEUDORESACREEDORESCaja y Bancos7,258,700.0042,338,243.0235,079,543.020.0Cuentas por cobrar0.00.00.00.0Inversiones transitorias48,794,000.0048,794,000.000.00.0Inventarios0.01,050,000.001,050,000.000.0Total Activo Corriente56,052,700.0092,182,243.02ACTIVO NO CORRIENTEPropiedad, Planta y Equipo48,794,000.00108,794,000.0060,000,000.000.0Depreciacin Acumulada Propiedad, P.0.00.00.00.0Total Activo no corriente48,794,000.00108,794,000.00OTROS ACTIVOSDocumentos por Cobrar90,000.0090,000.000.00.0Seguros pagados por adelantado0.00.00.00.0Inversiones Permanentes0.00.00.00.0Total Otros Activos90,000.0090,000.00Total Activos104,936,700.00201,066,243.02PASIVO CORRIENTECuentas por pagar 1,000,000.007,000,000.000.06,000,000.00Cargas laborales por pagar89,150.002,407,050.000.02,317,900.00Impuestos por pagar615,955.008,655,978.000.08,040,023.00Total Pasivo Corriente1,705,105.0018,063,028.00PASIVO NO CORRIENTEDocumentos por pagar Prstamos97,588,000.000.097,588,000.000.0Total Pasivo no corriente97,588,000.000.0Total Pasivos99,293,105.0018,063,028.00PATRIMONIOCapital Social100,000.00103,599,413.020.0103,499,413.02Superavit aportado0.060,000,000.000.060,000,000.00Reserva legal307,977.501,077,989.000.0770,011.50Utilidades no distribuidas0.05,235,617.500.05,235,617.50Utilidad (prdida) del perodo5,235,617.5013,090,195.500.07,854,578.00Total Patrimonio5,643,595.00183,003,215.02Total Pasivo y Patrimonio104,936,700.00201,066,243.020.0(0.00)SUMAS IGUALES ========>193,717,543.02193,717,543.02(0.00)

(0.00)

SOCIEDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTABILIDAD VI S.A.ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOSDEL 1 DE OCTUBRE DEL 2006 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Fuente de Fondos

Cargo al Superavit que no implico salida de efectivo (Depreciacin)0.0Disminucin en los ActivosCaja y Bancos0.0Cuentas por cobrar0.0Inversiones transitorias0.0Inventarios0.0Propiedad, Planta y Equipo0.0Documentos por Cobrar0.0Seguros pagados por adelantado0.0Inversiones Permanentes0.0Aumento de PasivosCuentas por pagar 6,000,000.00Cargas laborales por pagar2,317,900.00Impuestos por pagar8,040,023.00Documentos por pagar Prstamos0.0Aumento en el Capital Capital Social103,499,413.02Superavit aportado60,000,000.00Reserva legal770,011.50Utilidades no distribuidas5,235,617.50Utilidad (prdida) del perodo7,854,578.00Aplicacin de los Fondos

Aumento de Activos:Caja y Bancos35,079,543.02Cuentas por cobrar0.0Inversiones transitorias0.0Inventarios1,050,000.00Propiedad, Planta y Equipo60,000,000.00Documentos por Cobrar0.0Seguros pagados por adelantado0.0Inversiones Permanentes0.0Disminucin de PasivosCuentas por pagar 0.0Impuestos por pagar0.0Documentos por pagar Prstamos97,588,000.00Disminucin en el Capital Capital Social0.0Superavit aportado0.0Reserva legal0.0Utilidades no distribuidas0.0Utilidad (prdida) del perodo0.0Sumas Iguales ===>193,717,543.02193,717,543.02

Las fuentes de fondos de deriban de:(0.00)

1. Una Disminucin de Los Activos2. Un Aumento de Los Pasivos3. Un Aumento del Capital Contable, ya sea por Superavit o por inversiones Adicionales

Los Usos de los fondos se aplican a:

1. Un Aumento de Los Activos2. Una Disminucin de Los Pasivos3. Una Disminucin del Capital Contable, Prdidas, pago de dividendos, retiros por parte de los Socios

___________________Henry Ugalde Durn0

Flujo de EfectivoSOCIEDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTABILIDAD VI S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)Por el perodo terminado el 30 de Septiembre del 2006 y 2007(miles de colones)METODO INDIRECTOSep-07Sep-06Flujo de Efectivo en la Actividades de Operacin:Utilidad o Prdidas del Perodo13,090,195.505,235,617.50

Ajustes para conciliar la Utilidad (Prdida) Neta con el Efectivo Neto (usado) Pro-visto en las Actividades de Operacin:Depreciacin, Amortizacin y Deterioro del Valor del Perodo0.000.00Cambios en los activos disminucin, (aumento): Cuentas por Cobrar0.000.00 Inventario-1,050,000.000.00Cambios en los pasivos (Disminucin), aumento Cuentas por pagar6,000,000.001,000,000.00 Cargas laborales por pagar2,317,900.0089,150.00 Impuestos por pagar8,040,023.00615,955.00Total Ajustes15,307,923.001,705,105.00Efectivo neto provisto en las actividades de operacin:28,398,118.506,940,722.50

Flujo de Efectivo en las actividades de Inversin: Propiedad, Planta y Equipo-60,000,000.00-48,794,000.00 Seguros pagados por adelantado0.000.00 Inversiones Permanentes0.000.00 Documentos por Cobrar largo plazo0.00-90,000.00Efectivo Neto (usado) Provisto en las Actividades de Inversin:-60,000,000.00-48,884,000.00

Flujo de Efectivo en las Actividades de Financiamiento: Documentos por pagar prstamos-97,588,000.0097,588,000.00 Capital Social103,499,413.02100,000.00 Superavit aportado60,000,000.000.00 Reseva Legal770,011.50307,977.50Efectivo Neto (usado) Provisto en las Actividades de Financiamiento:66,681,424.5297,995,977.50

(Disminucin) Aumento Neto en Efectivo35,079,543.0256,052,700.00Efectivo al inicio del Perodo56,052,700.000.00Efectivo al final del perodo91,132,243.0256,052,700.00

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

_____________________________________________Firma Representante LegalNombre:Cdula No.

Estado de CambiosSOCIEDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTABILIDAD VI S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOPor el perodo terminado el 30 de Septiembre del 2006 y 2007(miles de colones)

CapitalSuperavitReservaUtilidades noUtilidadTotalesAcciones NetoAportadoLegalDistribuidasdel PerodoSaldo al 30 de Sept. del 2006100,000.000.0307,977.500.05,235,617.505,643,595.00Capital acciones neto103,499,413.02103,499,413.02Superavit aportado60,000,000.0060,000,000.00Reserva Legal770,011.50770,011.50Utilidades no Distribuidas0.00.0Utilidad (Prdida) del perodo13,090,195.5013,090,195.50Saldo al 30 de Sept. del 2007103,599,413.0260,000,000.001,077,989.000.018,325,813.00183,003,215.02

0.0

__________________________ __________________Firma Representante LegalNombre:Cdula No.

Detalle Cuentas4. Detalle de Cuentasa. Caja y BancosSep-07Sep-06Sep-05Caja General42,338,243.027,258,700.00Banco Nacional de Costa Rica Total42,338,243.027,258,700.000.0

b. Cuentas por CobrarSep-07Sep-06Sep-05FuncionariosComercial Monterrey S.A.Distribuidora Brenes y Brenes S.A.Hotelera San Carlos S.AJorge y Digna de Arenal S.A.Total0.00.00.0

c. Inversiones TransitoriasSep-07Sep-06Sep-05Inversin Temporal48,794,000.0048,794,000.000.0Total48,794,000.0048,794,000.000.0

c. InventariosSep-07Sep-06Sep-05Mercaderas1,050,000.00Total1,050,000.000.00.0

d. Propiedad, Planta y EquipoSep-07Sep-06Sep-05Terrenos (costo)48,794,000.0048,794,000.00Edificios (costo)60,000,000.000.0VehculosMobiliario y Equipo (costo)Equipo de Cmputo (costo)Sub Total108,794,000.0048,794,000.000.0Depreciacin acumulada Propiedad PlantTotal108,794,000.0048,794,000.000.0

e. Otros ActivosSep-07Sep-06Sep-05Documentos por Cobrar90,000.0090,000.00Depsitos en GarantaInveresiones Permanentes (Aportaciones Coopelesca)Total90,000.0090,000.000.0

f. Cuentas por PagarSep-07Sep-06Sep-05Comerciales7,000,000.001,000,000.00Cargas laborales por pagar2,407,050.0089,150.00Impuestos de ventas por pagar6,500,000.000.06,500,000.00Impuesto sore la renta por pagar2,155,978.00615,955.00-1,540,023.001,540,023.00Total18,063,028.001,705,105.000.0(19,768,133.00)g. Documentos por PagarSep-07Sep-06Sep-05Documentos por pagar prstamos97,588,000.00Provisiones LegalesTotal0.097,588,000.000.0

h. PatrimonioSep-07Sep-06Sep-05Capital Social103,599,413.02100,000.00Superavit Aportado60,000,000.00Reserva Legal1,077,989.00307,977.50Dividendos PagadosUtilidades no distribuidas5,235,617.50Utilidad (prdida) del perodo13,090,195.505,235,617.50Total183,003,215.025,643,595.000.0(0.00)0.00.0

i. IngresosSep-07Sep-06Sep-05Ventas57,000,000.00Ingresos por intereses6,959,599.29Total63,959,599.290.00.0

j. Costo de VentasCompras14,550,000.00Inventario final1,050,000.00Total13,500,000.000.00.0

k. Gastos de OperacinSep-07Sep-06Sep-05Prdida por deterioro de mercanca450,000.00Gasto por diferencial cambiario6,824,000.00Gasto por intereses11,485,320.00Gastos por salarios13,000,000.00Gastos por depreciacin, amortizacin y deterioro0.0Total31,759,320.000.00.05. Otras Revelaciones Importantes

a. Pasivos Contingentes

Fiscal

Las declaraciones del impuesto sobre la renta, estn a disposicin de las autoridades fiscales, para su re-visin.

La entidad mantiene la contingencia de cualquier ajuste a las declaraciones presentadas ante la adminis-tracin tributaria, que pueda resultar por revisiones futuras. Sin embargo, la gerencia considera que las de-claraciones presentadas a la fecha, no seran sustancialmente ajustadas como resultado de revisiones afuturo.

b. partes Relacionadas

El efectivo lo constituye el efectivo y las inversiones temporales

Metdo Directo Proced.ProcedimientosA-) Calcular el ingreso de efectivo por recaudo de clientesVentas netas57,000,000.00ok(+) Impuesto de ventas6,500,000.00ok(-) Aumento en las cuentas por cobrar0.0(+) Disminucin en las cuentas por cobrar0.0 Recaudo de los clientes63,500,000.00okB-) Pagos en efectivo por compras de mercaderaB-1 Calcular las compras netasCosto de ventas13,500,000.00ok(-) Disminucin de inventario450,000.00
USUARIO: USUARIO:En los gastos aparece como perdida por deterioro pero suma porque no represento salida de dinerook(+) Incremento del inventario1,050,000.00ok Compras netas15,000,000.00B-2 Calculo de las compras netas pagadas en efectivoCompras netas15,000,000.00ok(-) Aumento en la cuentas por pagar a proveedores6,000,000.00ok(+) Disminucin en las cuentas por pagar a proveedores0.0Compras pagadas en efectivo9,000,000.00ok

C-) Pago en efectivo en concepto de gastos: Depreciacin Gastos 31,309,320.00ok(-) Aumento en el pasivo acumulado2,317,900.00ok(+) Disminucin el pasivo acumulado0.0(-) Disminucin en pagos anticipados0.0(+) Aumento en pago anticipado0.0(-) Depreciacin0.0 Pago en efectivo en concepto de gastos28,991,420.00okD-) Renta(-) Impuesto de renta por pagar4,070,060.795,610,083.791,540,023.00(+) Reserva Legal770,011.50ok Pago en efectivo del impuesto sobre la renta3,300,049.294070060.790.00770011.5

BGSOCIEDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTABILIDAD VI S.A.BALANCE GENERALPOR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 Y 2007(miles de colones)NotasSep-07Sep-06ACTIVOSACTIVO CORRIENTE Efectivo4 a.42,338,243.027,258,700.0091,132,243.02 Cuentas por Cobrar4 b.0.00.0-0.00 Inversin Temporal4 c.48,794,000.0048,794,000.00 Inventario4 d.1,050,000.000.0ok90682243.023TOTAL ACTIVO CORRIENTE92,182,243.0256,052,700.00ACTIVO NO CORRIENTE(450,000.00) Propiedad, Planta y Equipo4 e.108,794,000.0048,794,000.00(60,000,000.00) Depreciacin Acumulada0.00.0TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE108,794,000.0048,794,000.00OTROS ACTIVOS Documentos por Cobrar largo plazo90,000.0090,000.00 Seguros pagados por adelantado0.00.0 Inversiones Permanentes0.00.0TOTAL OTROS ACTIVOS90,000.0090,000.00TOTAL ACTIVOS201,066,243.02104,936,700.00PASIVO Y PATRIMONIOPASIVOPASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar4 f.7,000,000.001,000,000.00ok Cargas laborales por pagar2,407,050.0089,150.002,317,900.00 Impuestos por pagar8,655,978.00615,955.00TOTAL PASIVO CORRIENTE18,063,028.001,705,105.00PASIVO NO CORRIENTE Documentos por pagar prstamos0.097,588,000.00TOTAL PASIVO NO CORRIENTE0.097,588,000.00TOTAL PASIVOS18,063,028.0099,293,105.00PATRIMONIO Capital Social4 i.103,599,413.02100,000.00ok Superavit aportado60,000,000.000.0ok Reseva Legal1,077,989.00307,977.50ok(770,011.50) Utilidades no distribuidas5,235,617.500.0 Utilidad (prdida) del perodo13,090,195.505,235,617.50TOTAL PATRIMONIO183,003,215.025,643,595.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO201,066,243.02104,936,700.00

(0.00)0.0__________________________Firma Representante LegalNombre:Cdula No.

espacio para timbres

ERSOCIEDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTABILIDAD VI S.A.ESTADO DE RESULTADOSPOR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 Y 2007(miles de colones)

Sep-07Sep-06INGRESOS

Ventas57,000,000.000.0ok0.0

TOTAL INGRESOS57,000,000.000.0

COSTO DE VENTAS13,500,000.000.0ok

GASTOS DE OPERACIN

Prdida por deterioro de mercanca450,000.000.0okGasto por diferencial cambiario6,824,000.000.0Gasto por intereses11,485,320.000.0Gastos por salarios13,000,000.000.0Gastos por depreciacin, amortizacin y deterioro0.00.0

TOTAL GASTOS DE OPEACIN31,759,320.000.0

OTROS INGRESOS6,959,599.29ok

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS18,700,279.290.0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5,610,083.790.0

UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO13,090,195.500.0

__________________________Firma Representante LegalNombre:Cdula No.

Flujo de efectivo Mtodo DirectSOCIEDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTABILIDAD VI S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Por el perodo terminado el 30 de Septiembre del 2006 y 2007(miles de colones)METODO DIRECTOSep-07Efectivo generado y/o aplicado en actividades de operacinCobros a clientes63,500,000.00okPagos a proveedores-9,000,000.00okPago a empleados y otros proveedores de bienes y servicios-28,991,420.00okPago por impuesto a la utilidad-3,300,049.29okFlujos netos de efectivo generado de actividades de operacin22,208,530.71Efectivo generado y/o aplicado en actividades de inversinPropiedad, Planta y Equipo-60,000,000.00okIntereses Cobrados6,959,599.29okSeguros Pagados por adelantado0.00Inversiones Permanentes0.00Documentos por Cobrar Largo Plazo0.00Flujos netos de efectivo aplicado en las actividades de inversin-53,040,400.71Efectivo excedente para generar en las actividades de financiamiento-30,831,870.00Efectivo generado y o aplicado en las operaciones de financiamientoDocumentos por pagar Prstamos-97,588,000.00okCapital Social103,499,413.02okSuperavit Aportado60,000,000.00okFujos netos de efectivo generado las actividades de financiamiento65,911,413.02

(Disminucin) Aumento Neto en Efectivo35,079,543.02okEfectivo al inicio del Perodo56,052,700.00okEfectivo al final del perodo91,132,243.02ok

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

__________________________Firma Representante LegalNombre:Cdula No.

AjustesCajaDebeHaber7,258,700.00Saldo Inicial103,499,413.02Capital Acciones57,000,000.00Ventas 60,000,000.00Aporte Extradordinario de los Socios6,959,599.29Intereses Ganados6,500,000.00Impuesto de ventas60,000,000.00Edificios97,588,000.00Documentos por pagar9,000,000.00Compras netas10,682,100.00Salarios pagados11,485,320.00Intereses Pagados3,300,049.29Pago de renta6,824,000.00Diferencial cambiario pagado en efectivo en la cancelacin de Documentos por pagar Largo Plazo

241,217,712.31198,879,469.29

Saldo =>42,338,243.02Estado42,338,243.02Diferencia0.0