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BALANCE COMPR AMOR Y DETALLES

BALANCE DE COMPROBACINAMOR Y DETALLES E.I.R.L.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

CUENTAS DEL MAYORSUMAS DEL MAYORSALDOSINVENTARIORESULTADOSDEBE HABERDEUDOR ACREEDORACTIVOPASIVOPERDIDASGANANCIASEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
rproano: 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO101 CAJA102 FONDOS FIJOS103 EFECTIVO EN TRNSITO104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS105 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO1051 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO106 DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1061 DEPSITOS DE AHORRO1062 DEPSITOS A PLAZO107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN200,000115,00085,000085,0000CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
rproano: 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1211 NO EMITIDAS1212 EMITIDAS EN CARTERA1213 EN COBRANZA1214 EN DESCUENTO122 ANTICIPOS DE CLIENTES123 LETRAS POR COBRAR1231 EN CARTERA1232 EN COBRANZA1233 EN DESCUENTO240,000180,00060,000060,0000CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
rproano: 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES141 PERSONAL1411 PRSTAMOS1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA1419 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL142 ACCIONISTAS (O SOCIOS)1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS1422 PRSTAMOS143 DIRECTORES1431 PRSTAMOS1432 ADELANTO DE DIETAS1433 ENTREGAS A RENDIR CUENTA144 GERENTES1441 PRSTAMOS1442 ADELANTO DE NUMERACIONES1443 ENTREGAS A RENDIR CUENTA148 DIVERSAS000000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
rproano:

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS161 PRSTAMOS1611 CON GARANTA1612 SIN GARANTA162 RECLAMACIONES A TERCEROS1621 COMPAAS ASEGURADORAS1622 TRANSPORTADORAS1623 SERVICIOS PBLICOS1624 TRIBUTOS1629 OTRAS163 INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS1631 INTERESES1632 REGALAS1633 DIVIDENDOS164 DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA1641 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS1642 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS1644 DEPSITO EN GARANTA POR ALQUILERES1649 OTROS DEPSITOS EN GARANTA165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1651 INVERSIN MOBILIARIA1652 INVERSIN INMOBILIARIA1653 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO1654 INTANGIBLES1655 ACTIVOS BIOLGICOS166 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS1661 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1662 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS16621 CARTERA DE NEGOCIACIN16622 INSTRUMENTOS DE COBERTURA168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1681 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS1682 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS10,0007,0003,00003,0000MERCADERAS
rproano: 20 MERCADERAS201 MERCADERAS MANUFACTURADAS2011 MERCADERAS MANUFACTURADAS20111 COSTO20112 VALOR RAZONABLE202 MERCADERAS DE EXTRACCIN203 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS2031 DE ORIGEN ANIMAL2032 DE ORIGEN VEGETAL204 MERCADERAS INMUEBLES208 OTRAS MERCADERAS95,00085,00010,000010,0000INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
rproano: 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO331 TERRENOS3311 TERRENOS33111 COSTO33112 REVALUACIN332 EDIFICACIONES3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS33211 COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION33212 REVALUACIN33213 COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES3322 ALMACENES33221 COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION 33222 REVALUACIN33223 COSTO DE FINANCIACIN - ALMACENES3323 EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN33231 COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION 33232 REVALUACIN33233 COSTO DE FINANCIACIN EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN3324 INSTALACIONES33241 COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION 33242 REVALUACIN33243 COSTO DE FINANCIACIN INSTALACIONES333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN33311 COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION 33312 REVALUACIN33313 COSTO DE FINANCIACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN334 EQUIPO DE TRANSPORTE3341 VEHCULOS MOTORIZADOS33411 COSTO33412 REVALUACIN3342 VEHCULOS NO MOTORIZADOS33421 COSTO33422 REVALUACIN335 MUEBLES Y ENSERES3351 MUEBLES33511 COSTO33512 REVALUACIN3352 ENSERES33521 COSTO33522 REVALUACIN336 EQUIPOS DIVERSOS3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIN (DE CMPUTO)33611 COSTO33612 REVALUACIN3362 EQUIPO DE COMUNICACIN33621 COSTO33622 REVALUACIN3363 EQUIPO DE SEGURIDAD33631 COSTO33632 REVALUACIN3369 OTROS EQUIPOS33691 COSTO33692 REVALUACIN337 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3371 HERRAMIENTAS33711 COSTO33712 REVALUACIN3372 UNIDADES DE REEMPLAZO33721 COSTO33722 REVALUACIN338 UNIDADES POR RECIBIR3381 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN3382 EQUIPO DE TRANSPORTE3383 MUEBLES Y ENSERES3386 EQUIPOS DIVERSOS3387 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO3391 ADAPTACIN DE TERRENOS3392 CONSTRUCCIONES EN CURSO3393 MAQUINARIA EN MONTAJE3394 INVERSIN INMOBILIARIA EN CURSO3397 COSTO DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS33971 COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES3398 COSTO DE FINANCIACIN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO33981 COSTO DE FINANCIACIN EDIFICACIONES33982 COSTO DE FINANCIACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN3399 OTROS ACTIVOS EN CURSO50,000050,000050,0000DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
rproano: 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS391 DEPRECIACIN ACUMULADA3911 INVERSIONES INMOBILIARIAS39111 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCIN39112 EDIFICACIONES - REVALUACIN39113 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIN3912 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO39121 INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES39122 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES39123 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN39124 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE39126 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO39131 EDIFICACIONES39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN39133 EQUIPO DE TRANSPORTE39134 MUEBLES Y ENSERES39135 EQUIPOS DIVERSOS39136 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3914 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIN39141 EDIFICACIONES39142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN39143 EQUIPO DE TRANSPORTE39144 MUEBLES Y ENSERES39145 EQUIPOS DIVERSOS39146 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3915 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO DE FINANCIACIN39151 EDIFICACIONES39152 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN3916 ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO39161 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL39162 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL3917 ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO DE FINANCIACIN39171 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL39172 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL392 AMORTIZACIN ACUMULADA3921 INTANGIBLES - COSTO39211 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS39212 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL39213 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)39214 COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO39215 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS39219 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3922 INTANGIBLES - REVALUACIN39221 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS39222 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL39223 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)39224 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO39225 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS39229 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3923 INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION 39234 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO393 AGOTAMIENTO ACUMULADO3931 AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES010,000010,000010,000TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
rproano: 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR401 GOBIERNO CENTRAL4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS40111 IGV - CUENTA PROPIA40112 IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES4012 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO4015 DERECHOS ADUANEROS40151 DERECHOS ARANCELARIOS40152 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS4017 IMPUESTO A LA RENTA40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA40172 RENTA DE CUARTA CATEGORA40173 RENTA DE QUINTA CATEGORA40174 RENTA DE NO DOMICILIADOS40175 OTRAS RETENCIONES4018 OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE 40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS40182 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS40183 TASAS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS40184 REGALAS40185 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS40186 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 40189 OTROS IMPUESTOS 402 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS403 INSTITUCIONES PBLICAS4031 ESSALUD4032 ONP4033 CONTRIBUCIN AL SENATI4034 CONTRIBUCIN AL SENCICO4039 OTRAS INSTITUCIONES405 GOBIERNOS REGIONALES406 GOBIERNOS LOCALES4061 IMPUESTOS40611 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR40612 IMPUESTO A LAS APUESTAS40613 IMPUESTO A LOS JUEGOS40614 IMPUESTO DE ALCABALA40615 IMPUESTO PREDIAL40616 IMPUESTO A LOS ESPECTCULOS PBLICOS NO DEPORTIVOS4062 CONTRIBUCIONES4063 TASAS40631 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS40632 TRANSPORTE PBLICO40633 ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS40634 SERVICIOS PBLICOS O ARBITRIOS40635 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES408 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD4081 CUENTA PROPIA4082 CUENTA DE TERCEROS409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES15,00017,80002,80002,800REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
rproano: 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR411 REMUNERACIONES POR PAGAR4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR4112 COMISIONES POR PAGAR4113 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR4115 VACACIONES POR PAGAR413 PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS4152 ADELANTO DE COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS4153 PENSIONES Y JUBILACIONES419 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR48,00054,50006,50006,500CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
rproano: 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR4211 NO EMITIDAS4212 EMITIDAS422 ANTICIPOS A PROVEEDORES423 LETRAS POR PAGAR424 HONORARIOS POR PAGAR100,000115,000015,000015,000CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
rproano: 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS461 RECLAMACIONES DE TERCEROS464 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS4641 INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS4642 INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS 46421 CARTERA DE NEGOCIACION 46422 INSTRUMENTOS DE COERTURA 465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO4651 INVESIONES MOVILIARIAS4652 INVERSIONES INMOBILIARIAS4653 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4655 INTANGIBLES4656 ACTIVOS BIOLOGICOS467 DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4691 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES4692 DONACIONES CONDICIONADAS4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,00015,00005,00005,000CAPITAL
rproano: 50 CAPITAL501 CAPITAL SOCIAL5011 ACCIONES5012 PARTICIPACIONES502 ACCIONES EN TESORERA036,200036,200036,200RESERVAS
rproano: 58 RESERVAS581 REINVERSIN582 LEGAL583 CONTRACTUALES584 ESTATUTARIAS585 FACULTATIVAS589 OTRAS RESERVAS015,000015,000015,000RESULTADOS ACUMULADOS
rproano: 59 RESULTADOS ACUMULADOS591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS5911 UTILIDADES ACUMULADAS5912 INGRESOS DE AOS ANTERIORES592 PRDIDAS ACUMULADAS5921 PRDIDAS ACUMULADAS5922 GASTOS DE AOS ANTERIORES10,000010,000010,000COSTO DE VENTAS
rproano: 69 COSTO DE VENTAS691 MERCADERAS6911 MERCADERAS MANUFACTURADAS69111 TERCEROS69112 RELACIONADAS6912 MERCADERAS DE EXTRACCIN69121 TERCEROS69122 RELACIONADAS6913 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS69131 TERCEROS69132 RELACIONADAS6914 MERCADERAS INMUEBLES69141 TERCEROS69142 RELACIONADAS6915 OTRAS MERCADERAS69151 TERCEROS69152 RELACIONADAS692 PRODUCTOS TERMINADOS6921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS69211 TERCEROS69212 RELACIONADAS6922 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS69221 TERCEROS69222 RELACIONADAS6923 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS69231 TERCEROS69232 RELACIONADAS6924 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS69241 TERCEROS69242 RELACIONADAS6925 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS69251 TERCEROS69252 RELACIONADAS6926 COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS TERMINADOS69261 TERCEROS69262 RELACIONADAS693 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS6931 SUBPRODUCTOS69311 TERCEROS69312 RELACIONADAS6932 DESECHOS Y DESPERDICIOS69321 TERCEROS69322 RELACIONADAS694 SERVICIOS6941 TERCEROS6942 RELACIONADAS85,000085,000085,0000VENTAS
rproano: 70 VENTAS701 MERCADERAS7011 MERCADERAS MANUFACTURADAS70111 TERCEROS70112 RELACIONADAS7012 MERCADERAS DE EXTRACCIN70121 TERCEROS70122 RELACIONADAS7013 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS70131 TERCEROS70132 RELACIONADAS7014 MERCADERAS INMUEBLES70141 TERCEROS70142 RELACIONADAS7015 MERCADERAS OTRAS70151 TERCEROS70152 RELACIONADAS702 PRODUCTOS TERMINADOS7021 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70211 TERCEROS70212 RELACIONADAS7022 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS70221 TERCEROS70222 RELACIONADAS7023 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS70231 TERCEROS70232 RELACIONADAS7024 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70241 TERCEROS70242 RELACIONADAS7025 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS70251 TERCEROS70252 RELACIONADAS703 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS7031 SUBPRODUCTOS70311 TERCEROS70312 RELACIONADAS7032 DESECHOS Y DESPERDICIOS70321 TERCEROS70322 RELACIONADAS704 PRESTACIN DE SERVICIOS7041 TERCEROS7042 RELACIONADAS709 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS7091 MERCADERAS TERCEROS70911 MERCADERAS MANUFACTURADAS70912 MERCADERAS DE EXTRACCIN70913 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS70914 MERCADERAS INMUEBLES70915 MERCADERAS OTRAS7092 MERCADERAS RELACIONADAS70921 MERCADERAS MANUFACTURADAS70922 MERCADERAS DE EXTRACCIN70923 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS70924 MERCADERAS INMUEBLES70925 MERCADERAS OTRAS7093 PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS70931 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70932 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS70933 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS70934 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70935 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS7094 PRODUCTOS TERMINADOS RELACIONADAS70941 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70942 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS70943 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS70944 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70945 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS7095 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS70931 SUBPRODUCTOS70932 DESECHOS Y DESPERDICIOS7096 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS RELACIONADAS70931 SUBPRODUCTOS70932 DESECHOS Y DESPERDICIOS7097 PRESTACIN DE SERVICIOS70971 TERCEROS70972 RELACIONADAS0250,0000250,0000250,000OTROS INGRESOS DE GESTIN
rproano: 75 OTROS INGRESOS DE GESTIN751 SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL752 COMISIONES Y CORRETAJES753 REGALAS754 ALQUILERES7541 TERRENOS7542 EDIFICACIONES7543 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN7544 EQUIPO DE TRANSPORTE7545 EQUIPOS DIVERSOS755 RECUPERACIN DE CUENTAS DE VALUACIN7551 RECUPERACIN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA7552 RECUPERACIN - DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS7553 RECUPERACIN DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS756 ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS7561 INVERSIONES INMOBILIARIAS7562 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO7563 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO7564 INTANGIBLES7565 ACTIVOS BIOLGICOS757 RECUPERACIN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS759 OTROS INGRESOS DE GESTIN7591 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES08,00008,00008,000INGRESOS EXCEPCIONALES000000INGRESOS FINANCIEROS
rproano: 77 INGRESOS FINANCIEROS771 GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO772 RENDIMIENTOS GANADOS7721 DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS7722 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES7723 PRSTAMOS OTORGADOS7724 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO7725 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL773 DIVIDENDOS775 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO776 DIFERENCIA EN CAMBIO777 GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS7792 INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO02,00002,00002,000GASTOS DE ADMINISTRACION40,000040,000040,0000GASTOS DE VENTAS25,000025,000025,0000GASTOS FINANCIEROS2,50002,50002,5000CARGAS EXCEPCIONALES000000TOTALES920,500920,500360,500360,500208,000100,500152,500260,000107,500107,500208,000208,000260,000260,000

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASAMOR Y DETALLES E.I.R.L.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

VENTAS250,000-COSTO DE VENTAS-85,000

UTILIDAD BRUTA165,000

GASTOS OPERATIVOSADMINISTRACION -40,000VENTAS-25,000

TOTAL GASTOS OPERATIVOS-65,000

UTILIDAD(PERDIDA)OPERATIVA100,000

OTROS INGRESOS(GASTOS)

+INGRESOS FINANCIEROS2,000-GASTOS FINANCIEROS-2,500+OTROS INGRESOS8,000-OTROS GASTOS0TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS7,500

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPTO107,500

-PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (5%)-5375

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMPUESTO102,125

-IMPUESTO A LA RENTA (30%)-30638

RESULTADO DEL EJERCICIO71,488

BALANCE GENERALAMOR Y DETALLES E.I.R.L.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO85,000TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR33,438CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS60,000REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR11,875CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES0CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS15,000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS3,000CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS5,000MERCADERAS10,000TOTAL ACTIVO CORRIENTE158,000TOTAL PASIVO CORRIENTE65,313

ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO50,000CAPITAL36,200-DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS10,000RESERVAS15,000TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE40,000RESULTADOS ACUMULADOS10,000RESULTADO DEL EJERCICIO71,488TOTAL ACTIVO198,000TOTAL PATRIMONIO132,688

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO198,000

BALANCE COMPR MOTOR Y MOTIVO

BALANCE DE COMPROBACIONMOTOR Y MOTIVO S.A.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

rproano: 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES141 PERSONAL1411 PRSTAMOS1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA1419 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL142 ACCIONISTAS (O SOCIOS)1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS1422 PRSTAMOS143 DIRECTORES1431 PRSTAMOS1432 ADELANTO DE DIETAS1433 ENTREGAS A RENDIR CUENTA144 GERENTES1441 PRSTAMOS1442 ADELANTO DE NUMERACIONES1443 ENTREGAS A RENDIR CUENTA148 DIVERSAS8,0007,0001,00001,0000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
rproano:

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS161 PRSTAMOS1611 CON GARANTA1612 SIN GARANTA162 RECLAMACIONES A TERCEROS1621 COMPAAS ASEGURADORAS1622 TRANSPORTADORAS1623 SERVICIOS PBLICOS1624 TRIBUTOS1629 OTRAS163 INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS1631 INTERESES1632 REGALAS1633 DIVIDENDOS164 DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA1641 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS1642 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS1644 DEPSITO EN GARANTA POR ALQUILERES1649 OTROS DEPSITOS EN GARANTA165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1651 INVERSIN MOBILIARIA1652 INVERSIN INMOBILIARIA1653 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO1654 INTANGIBLES1655 ACTIVOS BIOLGICOS166 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS1661 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1662 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS16621 CARTERA DE NEGOCIACIN16622 INSTRUMENTOS DE COBERTURA168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1681 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS1682 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS000000MERCADERAS
rproano: 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS461 RECLAMACIONES DE TERCEROS464 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS4641 INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS4642 INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS 46421 CARTERA DE NEGOCIACION 46422 INSTRUMENTOS DE COERTURA 465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO4651 INVESIONES MOVILIARIAS4652 INVERSIONES INMOBILIARIAS4653 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4655 INTANGIBLES4656 ACTIVOS BIOLOGICOS467 DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4691 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES4692 DONACIONES CONDICIONADAS4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 000000PROVISION PARA CTS000000CAPITAL
rproano: 58 RESERVAS581 REINVERSIN582 LEGAL583 CONTRACTUALES584 ESTATUTARIAS585 FACULTATIVAS589 OTRAS RESERVAS000000RESULTADOS ACUMULADOS
rproano: 59 RESULTADOS ACUMULADOS591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS5911 UTILIDADES ACUMULADAS5912 INGRESOS DE AOS ANTERIORES592 PRDIDAS ACUMULADAS5921 PRDIDAS ACUMULADAS5922 GASTOS DE AOS ANTERIORES021,500021,500021,500COSTO DE VENTAS
rproano: 69 COSTO DE VENTAS691 MERCADERAS6911 MERCADERAS MANUFACTURADAS69111 TERCEROS69112 RELACIONADAS6912 MERCADERAS DE EXTRACCIN69121 TERCEROS69122 RELACIONADAS6913 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS69131 TERCEROS69132 RELACIONADAS6914 MERCADERAS INMUEBLES69141 TERCEROS69142 RELACIONADAS6915 OTRAS MERCADERAS69151 TERCEROS69152 RELACIONADAS692 PRODUCTOS TERMINADOS6921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS69211 TERCEROS69212 RELACIONADAS6922 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS69221 TERCEROS69222 RELACIONADAS6923 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS69231 TERCEROS69232 RELACIONADAS6924 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS69241 TERCEROS69242 RELACIONADAS6925 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS69251 TERCEROS69252 RELACIONADAS6926 COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS TERMINADOS69261 TERCEROS69262 RELACIONADAS693 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS6931 SUBPRODUCTOS69311 TERCEROS69312 RELACIONADAS6932 DESECHOS Y DESPERDICIOS69321 TERCEROS69322 RELACIONADAS694 SERVICIOS6941 TERCEROS6942 RELACIONADAS55,000055,000055,0000VENTAS
rproano: 70 VENTAS701 MERCADERAS7011 MERCADERAS MANUFACTURADAS70111 TERCEROS70112 RELACIONADAS7012 MERCADERAS DE EXTRACCIN70121 TERCEROS70122 RELACIONADAS7013 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS70131 TERCEROS70132 RELACIONADAS7014 MERCADERAS INMUEBLES70141 TERCEROS70142 RELACIONADAS7015 MERCADERAS OTRAS70151 TERCEROS70152 RELACIONADAS702 PRODUCTOS TERMINADOS7021 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70211 TERCEROS70212 RELACIONADAS7022 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS70221 TERCEROS70222 RELACIONADAS7023 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS70231 TERCEROS70232 RELACIONADAS7024 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70241 TERCEROS70242 RELACIONADAS7025 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS70251 TERCEROS70252 RELACIONADAS703 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS7031 SUBPRODUCTOS70311 TERCEROS70312 RELACIONADAS7032 DESECHOS Y DESPERDICIOS70321 TERCEROS70322 RELACIONADAS704 PRESTACIN DE SERVICIOS7041 TERCEROS7042 RELACIONADAS709 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS7091 MERCADERAS TERCEROS70911 MERCADERAS MANUFACTURADAS70912 MERCADERAS DE EXTRACCIN70913 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS70914 MERCADERAS INMUEBLES70915 MERCADERAS OTRAS7092 MERCADERAS RELACIONADAS70921 MERCADERAS MANUFACTURADAS70922 MERCADERAS DE EXTRACCIN70923 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS70924 MERCADERAS INMUEBLES70925 MERCADERAS OTRAS7093 PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS70931 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70932 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS70933 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS70934 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70935 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS7094 PRODUCTOS TERMINADOS RELACIONADAS70941 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70942 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS70943 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS70944 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70945 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS7095 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS70931 SUBPRODUCTOS70932 DESECHOS Y DESPERDICIOS7096 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS RELACIONADAS70931 SUBPRODUCTOS70932 DESECHOS Y DESPERDICIOS7097 PRESTACIN DE SERVICIOS70971 TERCEROS70972 RELACIONADAS085,000085,000085,000OTROS INGRESOS DE GESTIN
rproano: 75 OTROS INGRESOS DE GESTIN751 SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL752 COMISIONES Y CORRETAJES753 REGALAS754 ALQUILERES7541 TERRENOS7542 EDIFICACIONES7543 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN7544 EQUIPO DE TRANSPORTE7545 EQUIPOS DIVERSOS755 RECUPERACIN DE CUENTAS DE VALUACIN7551 RECUPERACIN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA7552 RECUPERACIN - DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS7553 RECUPERACIN DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS756 ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS7561 INVERSIONES INMOBILIARIAS7562 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO7563 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO7564 INTANGIBLES7565 ACTIVOS BIOLGICOS757 RECUPERACIN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS759 OTROS INGRESOS DE GESTIN7591 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES01,00001,00001,000INGRESOS EXCEPCIONALES000000INGRESOS FINANCIEROS
rproano: 77 INGRESOS FINANCIEROS771 GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO772 RENDIMIENTOS GANADOS7721 DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS7722 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES7723 PRSTAMOS OTORGADOS7724 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO7725 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL773 DIVIDENDOS775 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO776 DIFERENCIA EN CAMBIO777 GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS7792 INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO02,50002,50002,500GASTOS DE ADMINISTRACION35,000035,000035,0000GASTOS DE VENTAS10,000010,000010,0000GASTOS FINANCIEROS2,00002,00002,0000CARGAS EXCEPCIONALES000000TOTALES579,000579,000213,000213,000111,000124,500102,00088,50013,50013,500124,500124,500102,000102,000

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDASMOTOR Y MOTIVO S.A.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)





UTILIDAD(PERDIDA)OPERATIVA-15,000


+INGRESOS FINANCIEROS2,500-GASTOS FINANCIEROS-2,000+OTROS INGRESOS1,000-OTROS GASTOS0TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS1,500

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPTO-13,500

-PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (10%)0

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMPUESTO-13,500

-IMPUESTO A LA RENTA (30%)0

RESULTADO DEL EJERCICIO-13,500

BALANCE GENERALMOTOR Y MOTIVO S.A.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO35,000TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR4,000CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS20,000REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR7,000CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES1,000CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS25,000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS0CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS0MERCADERAS10,000TOTAL ACTIVO CORRIENTE66,000TOTAL PASIVO CORRIENTE36,000

ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO45,000CAPITAL60,000-DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS7,000RESERVAS0TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE38,000RESULTADOS ACUMULADOS21,500RESULTADO DEL EJERCICIO-13,500TOTAL ACTIVO104,000TOTAL PATRIMONIO68,000


BALANCE COMPR SHIPIBO ENAMORADO

BALANCE DE COMPROBACIONSHIPIBO ENAMORADO S.A.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

rproano: 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES141 PERSONAL1411 PRSTAMOS1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA1419 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL142 ACCIONISTAS (O SOCIOS)1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS1422 PRSTAMOS143 DIRECTORES1431 PRSTAMOS1432 ADELANTO DE DIETAS1433 ENTREGAS A RENDIR CUENTA144 GERENTES1441 PRSTAMOS1442 ADELANTO DE NUMERACIONES1443 ENTREGAS A RENDIR CUENTA148 DIVERSAS8,0008,0000000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
rproano:

rproano: 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS461 RECLAMACIONES DE TERCEROS464 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS4641 INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS4642 INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS 46421 CARTERA DE NEGOCIACION 46422 INSTRUMENTOS DE COERTURA 465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO4651 INVESIONES MOVILIARIAS4652 INVERSIONES INMOBILIARIAS4653 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4655 INTANGIBLES4656 ACTIVOS BIOLOGICOS467 DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4691 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES4692 DONACIONES CONDICIONADAS4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8,0009,00001,00001,000PROVISION PARA CTS0000CAPITAL
rproano: 59 RESULTADOS ACUMULADOS591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS5911 UTILIDADES ACUMULADAS5912 INGRESOS DE AOS ANTERIORES592 PRDIDAS ACUMULADAS5921 PRDIDAS ACUMULADAS5922 GASTOS DE AOS ANTERIORES060,000060,000060,000COSTOS DE VENTAS170,0000170,0000170,0000VENTAS0250,0000250,0000250,000OTROS INGRESOS DE GESTIN
rproano: 75 OTROS INGRESOS DE GESTIN751 SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL752 COMISIONES Y CORRETAJES753 REGALAS754 ALQUILERES7541 TERRENOS7542 EDIFICACIONES7543 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN7544 EQUIPO DE TRANSPORTE7545 EQUIPOS DIVERSOS755 RECUPERACIN DE CUENTAS DE VALUACIN7551 RECUPERACIN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA7552 RECUPERACIN - DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS7553 RECUPERACIN DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS756 ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS7561 INVERSIONES INMOBILIARIAS7562 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO7563 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO7564 INTANGIBLES7565 ACTIVOS BIOLGICOS757 RECUPERACIN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS759 OTROS INGRESOS DE GESTIN7591 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES08,00008,00008,000INGRESOS EXCEPCIONALES000000INGRESOS FINANCIEROS03,00003,00003,000GASTOS DE ADMINISTRACION50,000050,000050,0000GASTOS DE VENTAS25,000025,000025,0000GASTOS FINANCIEROS5,00005,00005,0000CARGAS EXCEPCIONALES1,50001,50001,5000TOTALES1,507,8001,507,800611,500611,500360,000350,500251,500261,0009,5009,500360,000360,000261,000261,000

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASSHIPIBO ENAMORADO S.A.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)







+INGRESOS FINANCIEROS3,000-GASTOS FINANCIEROS-5,000+OTROS INGRESOS8,000-OTROS GASTOS-1,500TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS4,500






BALANCE GENERALSHIPIBO ENAMORADO S.A.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO40,000TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR24,622CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS15,000REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR10,160CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES0CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS50,000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS5,000CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,000MERCADERAS150,000TOTAL ACTIVO CORRIENTE210,000TOTAL PASIVO CORRIENTE85,782

ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO150,000CAPITAL138,100-DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS-50,000RESERVAS20,000TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE100,000RESULTADOS ACUMULADOS60,000RESULTADO DEL EJERCICIO6,118TOTAL ACTIVO310,000TOTAL PATRIMONIO224,218


BALANCE COMPR WAMBA Y WERO

BALANCE DE COMPROBACIONWAMBA Y WERO S.A.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

rproano: 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES141 PERSONAL1411 PRSTAMOS1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA1419 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL142 ACCIONISTAS (O SOCIOS)1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS1422 PRSTAMOS143 DIRECTORES1431 PRSTAMOS1432 ADELANTO DE DIETAS1433 ENTREGAS A RENDIR CUENTA144 GERENTES1441 PRSTAMOS1442 ADELANTO DE NUMERACIONES1443 ENTREGAS A RENDIR CUENTA148 DIVERSAS2,5001,5001,00001,0000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
rproano:

rproano: 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS461 RECLAMACIONES DE TERCEROS464 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS4641 INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS4642 INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS 46421 CARTERA DE NEGOCIACION 46422 INSTRUMENTOS DE COERTURA 465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO4651 INVESIONES MOVILIARIAS4652 INVERSIONES INMOBILIARIAS4653 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4655 INTANGIBLES4656 ACTIVOS BIOLOGICOS467 DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4691 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES4692 DONACIONES CONDICIONADAS4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8,0009,00001,00001,000PROVISION PARA CTS000000CAPITAL
rproano: 59 RESULTADOS ACUMULADOS591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS5911 UTILIDADES ACUMULADAS5912 INGRESOS DE AOS ANTERIORES592 PRDIDAS ACUMULADAS5921 PRDIDAS ACUMULADAS5922 GASTOS DE AOS ANTERIORES0100,0000100,0000100,000COSTOS DE VENTAS350,0000350,0000350,0000VENTAS0650,0000650,0000650,000OTROS INGRESOS DE GESTIN
rproano: 75 OTROS INGRESOS DE GESTIN751 SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL752 COMISIONES Y CORRETAJES753 REGALAS754 ALQUILERES7541 TERRENOS7542 EDIFICACIONES7543 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN7544 EQUIPO DE TRANSPORTE7545 EQUIPOS DIVERSOS755 RECUPERACIN DE CUENTAS DE VALUACIN7551 RECUPERACIN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA7552 RECUPERACIN - DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS7553 RECUPERACIN DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS756 ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS7561 INVERSIONES INMOBILIARIAS7562 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO7563 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO7564 INTANGIBLES7565 ACTIVOS BIOLGICOS757 RECUPERACIN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS759 OTROS INGRESOS DE GESTIN7591 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES085,000085,000085,000INGRESOS EXCEPCIONALES015,000015,000015,000INGRESOS FINANCIEROS010,000010,000010,000GASTOS DE ADMINISTRACION125,0000125,0000125,0000GASTOS DE VENTAS120,0000120,0000120,0000GASTOS FINANCIEROS25,000025,000025,0000CARGAS EXCEPCIONALES1,50001,50001,5000TOTALES2,433,5002,433,5001,101,5001,101,500480,000341,500621,500760,000138,500138,500480,000480,000760,000760,000

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASWAMBA Y WERO S.A.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)







+INGRESOS FINANCIEROS10,000-GASTOS FINANCIEROS-25,000+OTROS INGRESOS100,000-OTROS GASTOS-1,500TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS83,500






BALANCE GENERALWAMBA Y WERO S.A.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO115,000TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR44,726CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS150,000REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR22,080CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES1,000CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS50,000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS4,000CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,000MERCADERAS120,000TOTAL ACTIVO CORRIENTE390,000TOTAL PASIVO CORRIENTE117,806

ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO90,000CAPITAL149,000-DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS9,000RESERVAS15,000TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE81,000RESULTADOS ACUMULADOS100,000RESULTADO DEL EJERCICIO89,194TOTAL ACTIVO471,000TOTAL PATRIMONIO353,194


Hoja2

Hoja3

balance+de+comprobación+2011

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