NOTACUENTA

AC CAPITALES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )

31 del Marzo del 2013 31 de Diciembre del 2012

Estado de Situacin Financiera

000Activos000Activos Corrientes

1,6211,2195Efectivo y Equivalentes al Efectivo000Otros Activos Financieros

7,3596,3260Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar7,1736,2696Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

540Otras Cuentas por Cobrar (neto)181537Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

000Anticipos000Inventarios000Activos Biolgicos000Activos por Impuestos a las Ganancias

38240Otros Activos no financieros9,0187,5690Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin

Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios000Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos

para la Venta000Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos

para Distribuir a los Propietarios000Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos

para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios9,0187,5690Total Activos Corrientes

000Activos No Corrientes7261,0918Otros Activos Financieros

1,4058419Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas000Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar000Cuentas por Cobrar Comerciales000Otras Cuentas por Cobrar000Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas000Anticipos000Activos Biolgicos

6,4246,42410Propiedades de Inversin1,9061,88411Propiedades, Planta y Equipo (neto)

14130Activos intangibles distintos de la plusvalia000Activos por impuestos diferidos000Plusvala000Otros Activos no financieros

10,47510,2530Total Activos No Corrientes19,49317,8220TOTAL DE ACTIVOS

000Pasivos y Patrimonio000Pasivos Corrientes

67367012Otros Pasivos Financieros3,1501,2470Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

106760Cuentas por Pagar Comerciales2,9831,17113Otras Cuentas por Pagar

6107Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas000Ingresos diferidos000Provisin por Beneficios a los Empleados000Otras provisiones000Pasivos por Impuestos a las Ganancias000Otros Pasivos no financieros

3,8231,9170Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta

000Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta

3,8231,9170Total Pasivos Corrientes

02/07/2015 11:39:10p.m. Pgina 1 de 2http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A088A6DDF6BD139A8E1175F4FAC698E

NOTACUENTA

AC CAPITALES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )

31 del Marzo del 2013 31 de Diciembre del 2012

Estado de Situacin Financiera

000Pasivos No Corrientes1,00485412Otros Pasivos Financieros

000Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar000Cuentas por Pagar Comerciales000Otras Cuentas por Pagar000Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas000Ingresos Diferidos000Provisin por Beneficios a los Empleados000Otras provisiones

1,0361,03714Pasivos por impuestos diferidos000Otros pasivos no financieros

2,0401,8910Total Pasivos No Corrientes5,8633,8080Total Pasivos

000Patrimonio2,5372,5370Capital Emitido

000Primas de Emisin000Acciones de Inversin000Acciones Propias en Cartera

5075070Otras Reservas de Capital10,58610,9700Resultados Acumulados

000Otras Reservas de Patrimonio13,63014,0140Total Patrimonio19,49317,8220TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

02/07/2015 11:39:10p.m. Pgina 2 de 2http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A088A6DDF6BD139A8E1175F4FAC698E