REPUESTOS KOKY E.I.R.L.RUC Nº 20530887597

INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO 2014

ACTIVO

CORRIENTE

10 CAJA Y BANCOS 72,866.22 101 Caja 72,866.22

20 MERCADERÍAS 56,896.36 201 Mercaderías Manufacturadas 56,896.36

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 129,762.58

NO CORRIENTE

33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 12,716.85 335 Muebles y Enseres 12,716.85

39 DEPRECIACIÓN AGOTAMIENTO AMORTIZACIÓN ACUMULADA (8,240.81)391 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres (8,240.81)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,476.04

TOTAL ACTIVO S/. 134,238.62

PASIVO

CORRIENTE

40 TRIBUTOS POR PAGAR (23,771.82)401-1 Gobierno Central . IGV 2,365.18 401-7 Gobierno Central - Imp. Renta (26,567.00) (24,201.82)403 Contribuciones e Instituciones Publicas 430.00

42 CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 350.00 424 Honorarios por Pagar 350.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE (23,421.82)

PATRIMONIO

50 CAPITAL SOCIAL 97,187.00 501 Capital Social 97,187.00

89 RESULTADO DEL EJERCICIO 60,473.44 60,473.44

TOTAL PATRIMONIO 157,660.44

TOTAL PASIVO S/. 134,238.62

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INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014ACTIVO

10 CAJA Y BANCOS

101 CAJA 92,077.17Dinero en efectivo para los pagos de los gastos y compras 92,077.17Saldo según Balance al 31-12-2014 S/. 92,077.17

104 CUENTA CORRIENTE EN INSITUCIONES FINANCIERAS 138.00Fondo retenido de laas detracciones al cierre del ejercicio 138.00Saldo según Balance al 31-12-2014 S/. 138.00

20 MERCADERÍAS

201 MERCADERÍASSegún el Inventario al cierre del Ejercicio:

CÓDIGO NOMBRE DE LA MERCADERÍA TOTALES28101129 Asiento de Valvula 18 1.14 20.52KIT771 aceite shell 25w60 44 143.56 6,316.64

SH530103 Aceite Shell Advance 105 11.45 1,202.25aceite monogrado 50 shell 09 9.00 81.00

39200811 Arandela plana de embriague 20 1.27 25.4024191099 anillo indicador de cambio 15 0.95 14.2519101018 Anillo 1.27 0.0039161211 Arandela plana de culata 28 1.14 31.92DK101237 Arandela de culata 50 0.76 38.0039021311 Arandela de lapiz de cruceta 50 0.25 12.50AA101156 Arandela del eje principal 38 0.76 28.8824171063 amortiguador prt 07 20.34 142.38DK101755 Balancin doble bujia 04 31.70 126.8001180123 Billa 17 0.32 5.4430101197 billa de varilla d empuje 18 0.25 4.50

bisagras Starly 87 0.50 43.5024111207 Bobina de alta moderno 2T 02 15.25 30.50CD111004 Bobina de pique 2T 03 3.32 9.9608771008 Bosina de carga 12v 03 2.00 6.0024161149 Bocina palanca 10 2.99 29.90AE12108 Bocina o poncho carburador 12 1.20 14.4028101118 Bocina de culata 4 T 22 1.91 42.02AA171006 Bocina de Trapecio 00 2.58 0.0024151258 Bomba de freno delantero de doble bujia 01 50.85 50.85AF201035 Boton de arrancador 01 12.08 12.0824100908 bronce de embriague mod. 14 4.00 56.0024101194 Braket o brazo para ajustar embriague 26 1.53 39.7824151169 Brazo puntual delantero 09 8.90 80.1024116149 bujia 2T moderno 18 10.17 183.06AA111058 Bujia de doble faro 4T 17 7.44 126.48AZ351207 Bujia doble bujia 27 6.36 171.72BJ101082 bujia L82 37 3.40 125.80AP121009 Caja de filtro de aceite 03 13.98 41.94AA101154 Colador de aceite o filtro 09 0.76 6.84AA161216 cubierta velocimetro de faro 01 3.18 3.18AA101370 carter de lado magneto 4T 01 187.50 187.50AA111074 Capuchon de bujia 4T 01 6.29 6.29DK101064 Cadena de doble bujia 02 27.38 54.76AA101624 Cañeria de aceite 4T 00 47.03 0.00AA101643 Cañeria de aceite 4T 02 35.47 70.94BG113803 carcazo del faro derecho 12 14.62 175.44BG113803 carcazo del doble faro derecho 01 14.62 14.62

CANTIDAD

PRECIO UNITARI

O

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INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014AA121199 carburador Sonduero 01 92.80 92.80AM121156 carburador GLP doble bujia 03 72.46 217.3824121676 carburador 2T moderno 01 197.03 197.0324121232 carburador GNV VANaz 02 80.27 160.5407181009 Canastilla vias de carro antiguo 00 1.78 0.0003100609 canastilla de piston A1 01 2.04 2.04AB181012 canastilla V/grande de caña moderno 23 2.29 52.67AB181017 canastilla V/chica caña 45 1.84 82.80AA111091 CDI antiguo 4T 04 36.87 147.48RA351203 CDI GLP doble bujia 03 62.29 186.8724111190 CDI SL moderno 04 24.79 99.1624101774 cilindro moderno 2T 04 212.92 851.6836AN0010 cilindro doble bujia 04 120.77 483.08AN101152 cigüeñal doble bujia 01 203.39 203.3924101767 cigüeñal 2T moderno 00 193.86 0.00AF121148 conducto integral 02 18.43 36.86AA101722 copa de palier doble bujia 02 23.73 47.46AA101721 Copa doble bujia 01 23.73 23.73AA101206 cubo embriague 4T 03 8.20 24.60AA161191 cubierta del faro doble bujia derecha 09 8.90 80.10AA161190 cubierta del faro izquierdo doble bujia 08 8.90 71.2024165116 cubierta frontal 01 21.61 21.61AA101512 cubierta chica motor (205) 02 8.27 16.5424101205 cubierta de ventilador 02 4.45 8.90AA101848 culata doble bujia 02 251.06 502.12AP101292 Discon friccion 2T moderno 03 8.90 26.7024121472 ducto de aire 00 33.90 0.0024201487 Direccional delantera izquierdo doble bujia 08 27.97 223.7624201488 Direccional delantera derecho doble bujia 07 27.97 195.79AL201051 Direccional delantera izquierdo doble faro 16 24.79 396.64AL201017 direccional delantero derecho 19 14.62 277.78AA101208 eje de tren fijo 4T 01 38.14 38.1413101024 eje de balancin 24 1.65 39.60AP121028 elemento de filtro de aire 07 4.58 32.06AA101598 embriague 4T (205) completo 06 152.54 915.24AN101149 empaque de culata doble bujia 25 5.08 127.00AP121003 empaque de lengüeta 2T moderno 04 0.63 2.52AA131016 empaque diferencial 4T 18 4.00 72.00AP101194 empaque del tubo de escape moderno 26 1.27 33.02AP101005 empaque de cilindro moderno 2T 41 1.27 52.0724101723 empaque de culata moderno 2T 11 1.88 20.68AA101491 empaque del activador embriague 24 0.38 9.1221150422 empaque o huacha bronce cañeria 11 0.38 4.1819101003 empaque de culata antigua 2T 12 2.35 28.2013101165 empaque silenciador 4T 16 0.64 10.24AA101328 empaque de motor 4T 28 3.43 96.04AA101013 empaque de cilindro 4T 08 0.95 7.60AA101077 empaque de embriague 4T 16 3.81 60.96AP101003 emapaque de culata 5L moderno 45 3.05 137.25AZ351002 Stator o magneto (205) 01 83.90 83.9022131014 espaciador o huacho satelital 49 0.61 29.8922170118 espaciador de brocamozo moderno 00 0.76 0.00AA201227 Faro 12x18 W doble bujia 10 6.00 60.0006101213 espaciador de embriague 10 1.78 17.8039166006 esparrago cilindro 5L 26 1.20 31.2024201368 faro delantero moderno 02 45.13 90.26AL201120 faro delantero derecho doble bujia 04 22.25 89.00AL201119 faro delantero izquierdo doble bujia 05 22.25 111.25AL201065 faro delantero izquierdo doble faro 00 29.24 0.00AL201066 faro delantero derecho doble faro 01 29.24 29.24CM201054 foco 12Vx2W doble faro 41 1.27 52.07AA121204 filtro de aire 4T 04 32.42 129.68AN101190 filtro de aceite doble bujia 28 7.63 213.64

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INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014AA121126 filtro de aire completo (205) 01 76.27 76.27AA121056 filtro de aire o elemento filtrante 01 8.75 8.75AA121053 filtro de aire completo 4T 01 48.94 48.9424121079 flotador 5L 03 8.26 24.78AB201076 flasher 2 puntos 10 8.64 86.4024191174 funda de acelerador doble bujia 02 15.26 30.52AA191091 funda acelerador doble faro 10 7.63 76.30AA191092 funda de embriague doble bujia 09 15.89 143.01AA191093 funda de cambio doble bujia 06 10.81 64.86AA191094 funda de cambio doble bujia 16 10.81 172.96AA191073 funda de acelerador moderno 37 8.90 329.30AA191069 funda acelerador 4T 15 8.20 123.0024191092 funda de embriague 5L antiguo 06 9.53 57.18AN191001 funda de cambio 5L moderno 29 8.50 246.5024191129 funda choke moderno 4T 24 5.08 121.92AF191007 funda choke completo 07 12.71 88.9724191136 funda de grifo gris 04 10.17 40.68AA191085 funda de embriague doble faro 14 17.16 240.24AA191071 funda velocimetro (205) doble faro 14 13.35 186.9024151060 cable frano de mano 04 9.53 38.1224191131 funda de embriague moderno 5L 06 11.44 68.6424191113 funda de embriague 5L 11 9.28 102.0824141130 grifo de combustible moderno 11 7.32 80.52

RGR241303grasa vistony grasa negra 19 4.50 85.50RGR241304grasa vistony roja 13 5.00 65.00

39100006 guia de cilindro 64 0.51 32.64AA101565 guia de cadena reforzada 09 5.08 45.72AA101004 guia de cadena o tope jebe 27 1.02 27.5428101125 guia de valvula 26 2.29 59.54AA101134 guia de cadena o templado 4T 20 3.69 73.80AA101015 guia de templador de cadena 20 1.91 38.2024161504 guantera con boton 01 8.94 8.9443010035 jebe vertical de parabrisas 13 6.10 79.30BA191029 Jebe de pedal 13 1.02 13.2624231661 jebe de parabrisas 2T moderno 01 47.67 47.6728101110 jebe de amortiguacion 16 1.65 26.4050000126 juegos de pisos BAJAJ 06 50.85 305.1039165721 orring 04 1.15 4.6001100905 orring tapa de embriague 106 0.38 40.2824151171 kit zapatas moderno 45 7.26 326.70AA101499 kit de biela 02 33.94 67.8822101211 kit anillon de psiton 2T moderno 15 6.86 102.9036AN0013 kit valvulas 4T (205) 22 14.91 328.0236AN0012 kit anillos doble bujia 12 15.25 183.00FM101088 kit anillos (205) 01 20.34 20.34AA121135 radiador o rayador (205) 01 114.41 114.4139016109 remaches de tren fijo 990 0.13 128.7039103309 recmahes del paquete de embriague 4T 29 0.25 7.2528101038 resorte de cambio 20 0.25 5.00AA101216 resorte de embriague 17 1.53 26.01AA111086 resorte de arrancador 09 1.78 16.02AN131022 resorte de retroceso 10 1.91 19.1024101096 resorte de leva embriague 05 1.21 6.05AA104401 resorte de cubierta de embriague 03 1.10 3.30DD101211 resorte de valvula 96 1.17 112.3224130129 resorte de leva diferencial 08 2.03 16.24AP101162 resorte de tren mderno 39 0.76 29.6424121304 resorte del minimo 00 0.83 0.0039201719 reten de valvula doble bujia 40 1.16 46.40BF551613 reten de palier moderno (205) 15 3.75 56.2522171007 reten metal llanta 00 0.61 0.0039171519 reten carter de 4T 01 0.90 0.9024171024 reten de jebe llanta 10 1.47 14.70

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INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 201439187019 reten palier 4T 20 1.56 31.20AA111072 rotor de 4T 04 61.84 247.36AN121082 sello del filtro de aceite 18 0.51 9.1821170419 seguro circlip 14 0.76 10.6439014708 seguro del pie palanca 00 0.32 0.0024181009 seguro de guantera 02 13.35 26.7035581202 sensor de posion de carburador moderno 19 2.00 38.0028101174 seguro de manguera 18 0.38 6.84AP121125 soporte de filtro 08 1.02 8.16AP121126 soporte de filtro 08 1.02 8.1624161176 soporte de tapabarro o planchito 05 0.46 2.30AP111023 swiths de neutro moderno 29 2.10 60.90AA201041 suiths de neutro 4T 02 3.82 7.6424141149 tanque combustible moderno 01 56.57 56.5728101022 tapa de colador de aceite de 4T 14 2.99 41.86AP101160 tapa tren fijo 5L 06 2.03 12.1828101141 tapon de aceite 4T 11 1.53 16.8324101069 tapon de embriague 10 1.53 15.3024101416 tubo conector o variable palanca 05 9.53 47.65AA121081 tubo 00 12.08 0.0024101635 tuerca especial 09 1.46 13.1439093115 tuerca exagonal 10 1.21 12.1039029615 tuerca del soporte motor 40 0.57 22.8039244016 tuerca exagonal M10 08 0.30 2.4001170119 tuerca del eje delantero 05 0.61 3.0539193815 tuerca de cigüeñal 4T 10 1.39 13.9039030315 tuerca eje trapecio 20 1.27 25.4039105315 tuerca de cigüeñal 4T 14 1.53 21.4239118215 tuerca castillada eje posterior 33 1.84 60.72AA101384 ventilador de 4T 02 4.58 9.16AL191043 Velocimetro de doble faro 01 57.83 57.83CD111005 ventilador o tapa de 5L 08 6.35 50.80AL161385 vicel 01 13.35 13.3501100610 chaveta de magneto 14 0.14 1.9631101173 chaveta de embriague 4T 25 0.76 19.00AA101345 chaveta de volante 4T 37 0.51 18.87AF201131 chapa de contacto 02 23.52 47.0436244045 chapa de contacto o suiths 09 17.29 155.6124120508 chicler 84 14 0.54 7.5624121077 chicler de alta 5L 15 2.48 37.2036244024 chapa de puerta 06 3.81 22.8636AL0016 chapa de guantera doble bujia 01 6.36 6.36

guardafango delantero de color 51 13.50 688.50puerta de color motor 16 13.00 208.00

24171025 copa de palier vira 01 12.71 12.7136AB4001 kit empaques motor 5L hechizo) 10 5.08 50.80

puerta de motor de color (hechizo) 08 11.00 88.00cobertor o marco de parabrisa de color (hechizo) 16 18.20 291.20parachoque de color hechizo 26 18.50 481.00tapas de rueda de metal 09 3.50 31.50

36222246 kit de placas de presion 18 2.29 41.22kit de zapatas induran 08 5.00 40.00

36152203 kit de fajas de zapata 14 3.53 49.4236AA4012 kit de campana aguja doble bujia 02 16.53 33.0636241002 kit de relector 15 2.29 34.35AA101054 lapiz de cruceta 4T 15 5.34 80.1024191100 leva de control o jebe de cambio 33 1.91 63.0324101064 leva interna o patito embriague 18 1.53 27.54AN101116 leva de retroceso (205) 13 15.42 200.4624191001 leva de control acelerador 13 11.00 143.0024101067 leva embriague de 2T 12 5.59 67.08AA101329 leva de palanca de embriague 4T 03 12.71 38.1324131046 leva de relector o retroceso anterior 05 3.31 16.55

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INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 201422230635 limpiaparabrisas 26 7.31 190.06LU241084 liquido puro vistony 08 12.00 96.0024111095 magneto de 5L h.p. 05 61.49 307.45AN111008 magneto completo doble bujia 02 111.23 222.46AE101070 manguera de embriague 00 2.99 0.0006191089 mango de jebe de manija 20 2.31 46.2024141066 manguera de combustible 22 2.29 50.3824231453 mica parabriza moderno derecho 04 19.75 79.00AA231026 moldura de parabrisa doble faro 01 38.14 38.14AP201057 motor limpia parabriza moderno 02 241.53 483.06AA131079 palier derecho (205) 01 41.31 41.31AA131078 palier izquierdo (205) 01 31.12 31.12AA111082 piña de arrancador o armadura 09 42.29 380.6124231659 parabriza lateral izquierdo 02 13.99 27.9824231660 parabriza lateral derecho 02 13.99 27.98AA231255 parabrisa de una pieza 01 190.68 190.6852240645 parabriza o marco de doble bujia 01 162.08 162.0824101409 pin gande de palanca 26 1.63 42.38AA101168 pin varilla de empuje 09 1.19 10.7139042606 pin recto tipo resorte 22 0.38 8.36AA101424 piton matriz de bomba 04 7.37 29.4805190302 piñon de velocimetro 23 1.46 33.5824131032 pin diferencial 24 1.08 25.9222131018 piñon de satelite o triangulares 04 9.28 37.1219101014 piñon de primera 2 T 02 20.34 40.68AA101588 piñon multiple o tren fijo 4T 04 41.86 167.44AA101589 piñon primario o 4T 01 13.73 13.73AA131002 piñon diferencial 4T 07 61.02 427.1424131009 piñon planetario 02 8.95 17.9024161424 piso de jebe delantero moderno 02 38.14 76.28AB181024 pista tuercao seguro caña moderna 10 4.83 48.3024181047 pista tuerca o seguro 02 2.86 5.7201101008 polin 243 0.19 46.1724101155 protector de motor 03 3.12 9.3624151119 portazapata completa parte izquierda 00 38.14 0.00AB231009 placa sujetadsora izquierda 16 1.53 24.48AB231008 placa sujetadora derecha 06 1.53 9.1824151178 plato posterior completo doble faro 02 33.05 66.1024100808 plato moderno de apoyo 10 3.37 33.7005101072 plato de apoyo 15 1.39 20.85AB181022 plato o abrazedera 10 4.07 40.7024151174 plato parte izquierda moderno 2T 01 33.05 33.05AB161183 platino del faro 12 1.46 17.5252248006 puente o soporte de motor 03 17.80 53.40AB151049 perno de cañeria freno 10 1.91 19.1024101122 perno o regulador de palanca 10 4.64 46.4024161003 perno 08 2.67 21.3639106204 perno guia de cadena 10 0.51 5.1039137704 perno del timon 02 1.46 2.92AB171031 perno del amortiguador 14 1.01 14.1439011904 perno de copa 06 0.45 2.7024101121 perno o regulador de palanca 00 3.57 0.00

TOTAL 4,832 29,811.29Saldo según Balance al 31-12-2014 S/. 29,811.29

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

335 MUEBLES Y ENSERESSegún el inventario final:01 Escritorio de metal, con 4 cajones 29.0801 Estante de madera de tres divisiones 72.65

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INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 201401 Estante de metal, con 4 cajones 348.7302 Mostradores con divisiones 230.7406 Sillas plásticas 45.3402 Estante de metal, con 4 divisiones 298.91 597.8201 Escritorio de madera con 2 cajones 159.5001 Silla modelo asamblea fija c/tapiz 40.8901 Calculadora marca Casio Serie 1256B 40.8901 Mostrador de aluminio con vidrio de 2.00 x 1.00 (19/06/03) 531.1201 Estante de metal normales ( 19/06/03) 89.8801 Mostrador de aluminio con vidrio de 1.50 x .50 (19/04/04) 334.0301 Estante de metal 1.14 x .30 x 2.40 ( 19/04/04) 63.6301 Computadora Completa marca SAMSUNG, Pentium IV, conDisco Duro de 20 GB y Memoria 128 2,707.78 5,292.08Una Motótaxis de la serie MD22407A87WE00100 de colorUna Vitrina de aluminio con vidrios y armellas de 1.50 x 2.00 630.25Una vitrina de vidrios con rueda y chapa 235.29 865.54Un televisor plasma de 32 " Sony 3,384.03Una placa para una computadora marca HP 655.03 4,039.06

Hay que ver en las compras del ano 2010 2,520.17

Saldo según Balance de Situación al 31-12-2014 S/. 12,716.85

39 DEPRECIACIÓN. AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA

393 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOSSegún acumulación del presente ejercicio:Depreciación del 10% del importe de S/. 5,292.08 en 7 meses (308.70)Depreciación del 10% del importe de S/. 5,292.08 Año 2006 (529.20)Depreciación del 10% del importe de S/. 5,292.08 AÑO 2007 (529.21)Depreciación del 10% del importe de S/. 10,196.68 AÑO 2008 (1,019.66)Depreciación del 10% del importe de S/. 10,196.68 AÑO 2009 (1,019.66)Depreciación del 10% del importe de S/. 10,196.68 AÑO 2010 (1,019.66)Depreciación del 10% del importe de S/. 12,716.85 AÑO 2010 (1,271.68)Depreciación del 10% del importe de S/. 12,716.85 AÑO 2010 (1,271.68)Depreciación del 10% del importe de S/. 12,716.85 AÑO 2010 (1,271.68)Depreciación del 10% del importe de S/. 12,716.85 AÑO 2010 (1,271.68)

(9,512.81)Saldo según Balance de Situación al 31-12-2014 S/. (9,512.81)

TOTAL DEL ACTIVO 125,230.50

PASIVO

40 TRIBUTOS POR PAGAR

401 GOBIERNO CENTRAL (9,249.00)Tributo del Impuesto General a las ventas y Impuesto a la renta delpresente Ejercicio Económico:

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INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 20141. Impuesto a las Ventas 1,564.00 7. Impuesto a la Renta (10,813.00)Saldo según Balance al 31-12-2014 S/. (9,249.00)

402 PERCEPCIONES -129.99 Por los Impuestos a las facturas de compras que estan afectadassegún disposicion de la sunat -129.99 Saldo según Balance al 31-12-2014 S/. 129.99

403 CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS 474.00 Contribucion Retenido de la planilla de los trabajadores del mesDiciembre pendiente de pagoEssalud 194.00 ONP 280.00 Saldo según Balance al 31-12-2014 S/. 474.00

42 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

424 HONORARIOS POR PAGAR 550.00Por Pago pendiente de Honorarios del ContadorEl Rec. 2909 del mes de Oct. Saldo 150.00El Rec. 2929 del mes de Nov. 200.00El Rec. 2948 del mes de Dic. 200.00Saldo según Balance al 31-12-2014 S/. 550.00

50 CAPITAL SOCIAL

501 CAPITAL SOCIAL 97,187.00Capital Social del negocio 97,187.00Saldo según Balance al 31-12-2014 S/. 97,187.00

59 RESULTADO ACUMULADO

591 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 36,398.49Resdultado del presente ejercicio 36,398.49

Saldo según Balance al 31-12-2014 S/. 36,398.49

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 125,230.50

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 30 - 12 - 2014

INGRESOS

701 Ventas de Mercaderías 350,199.25 691 Costo de Mercaderías ###

74,156.58

GASTOS DE VENTAS

Página 10 document.xls

INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014

603 Materiales, Suministros y Repuestos (10.00)621 Sueldos (29,050.50)632 Honorarios (2,800.00)

(31,860.50)GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

626 Vacaciones627 Seguridad y Previsión Social (2,238.00)681 Depreciación de Maquinaria y Equipos (1,272.00)686 Compensación por Tiempo de Servicio (2,387.59)

(5,897.59)

UTILIDAD BRUTA S/. 36,398.49

401-7 Impuesto a la Renta, 30% (10,920.00)

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 25,478.49

REPUESTOS KOKY E.I.R.L.RUC Nº 20530887597

BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 30 - 12 - 2,014

ACTIVO

CORRIENTE

10 CAJA Y BANCOS 92,215.17 101 Caja 92,077.17 104 Cta. Cte. En Instituciones Financiera 138

20 MERCADERÍAS 29,811.29 201 Mercaderías Manufacturadas 29,811.29

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 122,026.46

NO CORRIENTE

33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 12,716.85 335 Muebles y Enseres 12,716.85

39 DEPRECIACIÓN AGOTAMIENTO AMORTIZACIÓN ACUMULADA (9,512.81)391 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres (9,512.81)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,204.04

TOTAL ACTIVO S/. 125,230.50

PASIVO

CORRIENTE

40 TRIBUTOS POR PAGAR (8,904.99)401-1 Gobierno Central . IGV 1,564.00 401-7 Gobierno Central - Imp. Renta (10,813.00) (9,249.00)402 Percepciones (129.99)403 Contribuciones e Instituciones Publicas 474.00

42 CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 550.00 424 Honorarios por Pagar 550.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE (8,354.99)

PATRIMONIO

50 CAPITAL SOCIAL 97,187.00 501 Capital Social 97,187.00

89 RESULTADO DEL EJERCICIO 36,398.49 36,398.49

TOTAL PATRIMONIO 133,585.49

TOTAL PASIVO S/. 125,230.50

REPUESTOS KOKY E.I.R.L.RUC Nº 20530887597

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 30 - 12 - 2014

INGRESOS

701 Ventas de Mercaderías 350,199.25 691 Costo de Mercaderías (276,042.67)

74,156.58

GASTOS DE VENTAS

603 Materiales, Suministros y Repuestos (10.00)621 Sueldos (29,050.50)632 Honorarios (2,800.00)

(31,860.50)GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

626 Vacaciones627 Seguridad y Previsión Social (2,238.00)681 Depreciación de Maquinaria y Equipos (1,272.00)686 Compensación por Tiempo de Servicio (2,387.59)

(5,897.59)

UTILIDAD BRUTA S/. 36,398.49

401-7 Impuesto a la Renta, 30% (10,920.00)

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 25,478.49

Pagos por Adelantado el Impuesto a la Renta 10,813.00 Impuesto a la Renta (10,920.00)Saldo por pagar (107.00)

REPUESTOS KOKY E.I.R.L.RUC Nª 20530887597

BALANCE GENERAL AL 31 - 12 - 2,014

CUENTAS DEL MAYORSUMA SALDO AJUSTE POR CIERRE INVENTARIO RESULTADO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA

101 Caja 486,104.34 394,027.17 92,077.17 92,077.17 104 Cta. Cte. En Instituciones Financiera 9,904.00 9,766.00 138.00 138.00 121 Facturas, Boleta y Otros Comprobantes por Cobrar 413,238.12 413,238.12 - - 201 Mercaderías 56,896.36 27,085.07 29,811.29 29,811.29 335 Muebles y Enseres 12,716.85 12,716.85 12,716.85 395 Dep.Acum. Muebles y Enseres 9,512.81 9,512.81 9,512.81 401 Gobierno Central 72,417.86 63,038.87 9,378.99 9,378.99 403 Contrbuciones a Instituciones Publicas 5,424.00 5,898.00 474.00 - 474.00 411 Remuneraciones por Pagar 25,820.50 25,820.50 - - - - 424 Honorarios por Pagar 2,600.00 3,150.00 550.00 550.00 421 Facturas, Boleta y Otros Comprobantes por Pagar 294,441.70 294,441.70 - - 501 Capital Social 97,187.00 97,187.00 97,187.00 591 Utilidad no Distribuida 42,331.44 42,331.44 - - - 601 Mercaderías 248,957.60 248,957.60 248,957.60 611 Variación de Mercaderías 248,957.60 248,957.60 248,957.60 621 Remuneraciones 29,050.50 29,050.50 29,050.50 627 Seguridad y prevision Social 2,238.00 2,238.00 2,238.00 632 Honorarios, Comisiones 2,800.00 2,800.00 2,800.00 603 Materiales, Auxiliares, Suministros y Repuesto 10.00 10.00 10.00 686 Compensacion Por Tiempo de Servicio 2,387.59 2,387.59 2,387.59 691 Costo de ventas 276,042.67 276,042.67 276,042.67 681 Depreciación de Muebles y Enseres. 1,272.00 1,272.00 1,272.00 701 Ventas 350,199.25 350,199.25 350,199.25 890 RESULTADO DEL EJERCICIO - -

TOTALES 1,984,653.53 1,984,653.53 706,880.66 706,880.66 - - 144,122.30 107,723.81 562,758.36 599,156.85 36,398.49 36,398.49

144,122.30 144,122.30 599,156.85 599,156.85

PAG.

CODI GO

ANEXO 1 DE LA ESQUELA N° 215172026689RUC N° : 20530887597RAZON SOCIAL : REPUESTOS KOKY E.I.R.L.

DATOS DE CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCION DATOS DEL COMPROBANTES DE PAGO

FECHA FECHA

01 19-01-15 36541632 20107113127 Dismont S.A. 232 06-01-15 001-237 1,968.85 2,323.2402 19-01-15 36541698 20107113127 Dismont S.A. 72 06-11-15 001-238 607.80 717.2003 19-01-15 36541777 20107113127 Dismont S.A. 234 14-01-15 001-240 1,980.76 2,337.3004050607080910111213141516171819202122232425 0

TOTAL 538

OBSERVACIONES:

DNI N° 15628805FECHA 03-06-15

ITEM

OBSERVACIONES

N° CONSTAN

CIA

RUC CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE

IMPORTE DETRAIDO

S/.

SERIE N°

VALOR VTA S/.

PRECIO VTA. S/.

ANEXO 1 DE LA ESQUELA N° 215172026689RUC N° : 20530887597RAZON SOCIAL : REPUESTOS KOKY E.I.R.L.

DATOS DE CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCION DATOS DEL COMPROBANTES DE PAGO

FECHA FECHA

ITEM

OBSERVACIONES

N° CONSTAN

CIA

RUC CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE

IMPORTE DETRAIDO

S/.

SERIE N°

VALOR VTA S/.

PRECIO VTA. S/.

01 12-02-15 37357958 20107113127 Dismont S.A. 237 02-02-15 001-241 2,009.34 2,371.0202 18-02-15 37498871 20107113127 Dismont S.A. 118 12-02-15 001-242 1,002.08 1,182.4603 18-02-15 37499017 20107113127 Dismont S.A. 75 12-02-15 001-244 631.99 745.7504 18-02-15 37499111 20107113127 Dismont S.A. 74 12-02-15 001-245 630.51 744.0005 24-02-15 37630217 20107113127 Dismont S.A. 121 17-02-15 001-247 1,029.45 1,214.750607080910111213141516171819202122232425 0

TOTAL 625

DNI N° 15628805FECHA 03-06-15