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Fecha TipoPóliza Referencia

Descripción Cuenta

Abono

Cuenta

Municipio de Mérida YucatánMiércoles, 19 de Febrero de 2014

del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo

Subdirección de Contabilidad y Administración

Hora de Impresión: 11:17:35a.m.

No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00Sdo.Inicial:3000.3700

12.00EGRESO25/01/2013 16 PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL DE INTENDENCIA POR ACUDIR A REALIZAR LA LIMPIEZA A LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD

CH 12.00000000139239

222.00EGRESO30/01/2013 19 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALAR LOS MODULOS DEL PREDIAL 2013 EL 29 DE DICIEMBRE 2012, TERMINANDO ESTA LABOR A LAS 2 A.M.

CH 210.00000000139402

432.00EGRESO30/01/2013 19 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE QUE LABORO HASTA LAS 24 HORAS DEL 3 DE ENERO 2013 POR CIERRE DE MES

CH 210.00000000139402

662.00INGRESO08/02/2013 41 CH-000000139209 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH DEL CARMEN ESTRADA OSORIO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR MOTIVO DE LA DONACIÓN DE PEMEX AL MUNICIPIO D

* 230.0099

939.00INGRESO08/02/2013 41 CH-000000139209 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH DEL CARMEN ESTRADA OSORIO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR MOTIVO DE LA DONACIÓN DE PEMEX AL MUNICIPIO DE ME

* 277.0099

1,109.00INGRESO08/02/2013 41 CH-000000139209 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH DEL CARMEN ESTRADA OSORIO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR MOTIVO DE LA DONACIÓN DE PEMEX AL MUNICIPIO DE ME

* 170.0099

2,228.40INGRESO11/02/2013 44 CH-000000139268 PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, POR ACOMPAÑAR AL ALCALDE EN EL VUELO INAUGURAL DE VOLARIS, EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2013

* 1,119.4099

2,257.35INGRESO11/02/2013 44 CH-000000139268 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, POR ACOMPAÑAR AL ALCALDE EN EL VUELO INAUGURAL DE VOLARIS, EL DÍA 01 DE

* 28.9599

2,537.35INGRESO11/02/2013 44 CH-000000139268 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, POR ACOMPAÑAR AL ALCALDE EN EL VUELO INAUGURAL DE VOLARIS, EL DÍA 01 DE FEBRERO

* 280.0099

2,705.35INGRESO11/02/2013 44 CH-000000139268 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, POR ACOMPAÑAR AL ALCALDE EN EL VUELO INAUGURAL DE VOLARIS, EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2013

* 168.0099

2,906.35EGRESO11/02/2013 26 CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL HOTEL CAMINO REAL AEROPUERTO POR VIAJE A MEXICO DEL ALCALDE POR ASISTIR A REUNION ANAC EL DIA 14 DE ENERO DE 2013

CH 201.00000000000017

7,048.35EGRESO11/02/2013 26 1 MID/MEX/MID AM/PBNMEX9 AEROMEXICO MOJICA/HERNAN

PE 4,142.00000009672710

7,617.35EGRESO11/02/2013 26 TUA DEL BOLETO DE AVIÓN 1 MID/MEX/MID AM/PBNMEX9 AEROMEXICO MOJICA/HERNAN

PE 569.00000009672710

7,849.35EGRESO11/02/2013 26 CARGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE 01 BOLETO DE AVIÓN: MID/MEX/MID MOJICA/HERNAN

PE 232.00000009672710

9,249.35EGRESO11/02/2013 26 ALOJAMIENTO DE 01 HAB SENCILLA HOTEL CITY EXPRESS MEXICO DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013.

PE 1,400.00000009672710

9,387.35EGRESO13/02/2013 27 PAGO DE PASAJE DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS Y HACER TRAMITES EN LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALORIA, SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO URBANO

CH 138.00000000000161

SDS Página : 1 de 211Auxiliar de Cuentas


Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

10,506.75INGRESO19/02/2013 52 CH-000000139327 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL VUELO PROMOCIONAL DE VOLARIS, DEL 31 DE ENERO A

* 1,119.4099

10,535.70INGRESO19/02/2013 52 CH-000000139327 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL VUELO PROMOCIONAL DE VOLARIS

* 28.9599

10,785.70INGRESO19/02/2013 52 CH-000000139327 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL VUELO PROMOCIONAL DE VOLARIS, DEL 31 DE ENER

* 250.0099

10,810.70INGRESO19/02/2013 52 CH-000000139327 PAGO DE PROPINAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL VUELO PROMOCIONAL DE VO

* 25.0099


* 228.0099

11,068.70INGRESO19/02/2013 52 CH-000000139327 PAGO DE PROPINAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL VUELO PROMOCIONAL DE VO

* 30.0099


* 178.0099

11,314.70INGRESO19/02/2013 52 CH-000000139432 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, SUBDIRECTORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL COMITE DE POLITICA DE LA ANAC (ASOCIACION NACI

* 68.0099

11,379.70INGRESO19/02/2013 52 CH-000000139432 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, SUBDIRECTORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL COMITE DE POLITICA DE LA ANAC (ASOCIACION NACI

* 65.0099

11,609.70INGRESO19/02/2013 52 CH-000000139432 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, SUBDIRECTORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL COMITE DE POLITICA DE LA ANAC (ASO

* 230.0099

11,909.70INGRESO19/02/2013 52 CH-000000139432 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, SUBDIRECTORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL COMITE DE POLITICA DE LA ANAC (ASO

* 300.0099

12,029.70EGRESO21/02/2013 33 PAGO DE PASAJES DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS Y HACER TRAMITES EN LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALORIA, SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO URBANO.

CH 120.00000000000370

12,217.70EGRESO21/02/2013 33 ALIMENTOS DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ TECNOLÓGICO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES (ANAC) EL 15 DE ENERO DE 2013

CH 188.00000000000375



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

12,483.70EGRESO21/02/2013 33 ALIMENTOS DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ TECNOLÓGICO DE LA ASOCIACIÓN NACIO

CH 266.00000000000375

13,523.70EGRESO21/02/2013 33 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ TECNOLÓGICO DE LA ASO

CH 1,040.00000000000375

13,886.70EGRESO21/02/2013 33 ALIMENTOS DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ TECNOLÓGICO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES (ANAC) EL 15 DE ENERO DE 2013

CH 363.00000000000375

14,410.70EGRESO26/02/2013 36 PAGO DE TAXIS DEL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR DEBIDO AL CIERRE DE MES DEL 31 DE ENERO PREDIAL 2013 EN LA TESORERIA Y PLAZAS

CH 524.00000000000612

15,964.86EGRESO26/02/2013 36 HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN HOTEL DE LA CD DE MEXICO CON MOTIVO DE VIAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A ESA CIUDAD PARA ASISTIR AL VUELO INAUGURAL DE VOLARIS EL 1 DE FEBRERO DE 2013

PE 1,554.16000000350043

16,082.39EGRESO26/02/2013 36 HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A VUELO INAUGURAL DE VOLARIS MEXICO MERIDA EL 1 DE FEB DE 2013

PE 117.53000000350043

16,122.58EGRESO26/02/2013 36 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE ALOJAMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE ASISTIR A VUELO INAUGURAL DE VOLARIS MEXICO MERIDA EL 1 DE FEB DE 2013

PE 40.19000000350043

16,354.58EGRESO27/02/2013 37 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA REGIDORA SINDICO LIZBETH DEL CARMEN ESTRADA OSORIO, EL DIA 25 DE ENERO DE 2013, POR MOTIVO DE LA DONACIÓN DE PEMEX AL MUNICIPIO DE MERIDA, YUCATÁN. ( PAGO POR EXPEDIC

PE 232.00044985000010

20,006.58EGRESO27/02/2013 37 VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA REGIDORA SINDICO LIZBETH DEL CARMEN ESTRADA OSORIO, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2013, POR MOTIVO DE LA DONACIÓN DE PEMEX AL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN. ( PAGO DE BOLETO D

PE 3,652.00044985000010

20,575.58EGRESO27/02/2013 37 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA REGIDORA SINDICO LIZBETH DEL CARMEN ESTRADA OSORIO, EL DIA 25 DE ENERO DE 2013, POR MOTIVO DE LA DONACIÓN DE PEMEX AL MUNICIPIO DE MERIDA, YUCATÁN. ( PAGO DE TUA )

PE 569.00044985000010

20,807.58EGRESO27/02/2013 37 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DE MARÍA TERESA GAMBOA GÓNGORA, JEFA DE TURISMO, POR MOTIVO DE VIAJE QUE REALIZÓ A MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL VUELO PROMOCIONAL VOLARIS RUTA

PE 232.00044985000006

23,016.22EGRESO27/02/2013 37 BOLETO DE AVIÓN DE MARÍA TERESA GAMBOA GÓNGORA, JEFA DE TURISMO, POR MOTIVO DE VIAJE QUE REALIZÓ A MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL VUELO PROMOCIONAL VOLARIS RUTA MÉXICO-MERIDA, MÉRIDA-MÉ

PE 2,208.64044985000006

23,316.22EGRESO27/02/2013 37 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN DE MARÍA TERESA GAMBOA GÓNGORA, JEFA DE TURISMO, POR MOTIVO DE VIAJE QUE REALIZÓ A MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL VUELO PROMOCIONAL VOLARIS RUTA MÉXIC

PE 300.00044985000006

26,234.22EGRESO27/02/2013 37 BOLETO DE AVIÓN SENCILLO MID/MEX/AM/QLSL, A NOMBRE DE LA LIC. ALICIA TRIAY, SUBDIRECTORA DE PRENSA, QUIEN ASISTIRÁ AL VUELO INAUGURAL DE VOLARIS, EL DIA 1º DE FEBRERO DE 2013.

PE 2,918.00044985000005



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

26,550.22EGRESO27/02/2013 37 PAGO DEL IMPUESTO TUA, PARA BOLETO DE AVIÓN SENCILLO MID/MEX/AM/QLSL, A NOMBRE DE LA LIC. ALICIA TRIAY.

PE 316.00044985000005

26,782.22EGRESO27/02/2013 37 CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO MID/MEX A NOMBRE DE ALICIA TRIAY.

PE 232.00044985000005

31,412.22EGRESO01/03/2013 39 BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO, MID/MEX/MID, PARA ASISTIR A LA INSTALACIÓN DEL HOTEL SEVILLA PALACE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2013.

PE 4,630.00493381000017

31,978.22EGRESO01/03/2013 39 IMPUESTO TUA, POR UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO, MID/MEX/MID, PARA ASISTIR A LA INSTALACIÓN DEL HOTEL SEVILLA PALACE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2013.

PE 566.00493381000017

32,210.22EGRESO01/03/2013 39 CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN, MID/MEX/MID, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO.

PE 232.00493381000017

32,430.22EGRESO05/03/2013 41 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL REGIDOR JUAN BAREA CANUL, EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE PUEBLA EN R

CH 220.00000000001134


CH 220.00000000001134


CH 70.00000000001134


CH 107.00000000001134

32,934.22INGRESO07/03/2013 68 CH-000000000745 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, SUBDIRECTORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE ESTRATEG

* 107.0099

33,274.22INGRESO07/03/2013 68 CH-000000000745 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, SUBDIRECTORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE

* 340.0099

33,369.22INGRESO07/03/2013 68 CH-000000000745 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, SUBDIRECTORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE ESTRATEG

* 95.0099

33,621.22EGRESO07/03/2013 43 REEMBOLSO DE PASAJES DE CAMION AL C.P. MANUEL ESCAMILLA ESCOBEDO, DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS POR GESTIONES ADMIVAS. PROPIAS DEL DEPTO. REALIZADAS FUERA DE OFICINA

CH 252.00000000001223

33,633.22EGRESO08/03/2013 44 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD

CH 12.00000000001256

33,925.22EGRESO08/03/2013 44 PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID DE PERSONAL DE RECLUTAMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL

CH 292.00000000001261

35,121.25INGRESO14/03/2013 75 CH-000000000981 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR ASISTIR A REUNION DE CIUDADES PROSPERAS DE TRABAJ

* 1,196.0399



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

35,151.22INGRESO14/03/2013 75 CH-000000000981 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR ASISTIR A REUNION DE CIUDADES PROSPERAS DE TRABAJO JUN

* 29.9799

35,156.03INGRESO14/03/2013 75 CH-000000000981 PAGO DE PROPINA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR ASISTIR A REUNION DE CIUDADES PROSPER

* 4.8199

36,500.02INGRESO14/03/2013 75 CH-000000000552 PAGO DE HOSPEDAJE POR UNA NOCHE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA S.C.T.

* 1,343.9999

36,534.78INGRESO14/03/2013 75 CH-000000000552 PAGO DE HOSPEDAJE POR UNA NOCHE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA S.C.T.

* 34.7699

36,824.78EGRESO15/03/2013 49 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO FELIPE RIANCHO CÁMARA, MID/MEX/MAD/MEX/MID POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA INTERNACIONAL FITUR QUE SE REALIZÓ DEL 26

PE 290.00064663000006

41,559.03EGRESO15/03/2013 49 BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO FELIPE RIANCHO CÁMARA, MID/MEX/MAD/MEX/MID POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA INTERNACIONAL FITUR QUE SE REALIZÓ DEL 26 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO

PE 4,734.25064663000006

53,796.78EGRESO15/03/2013 49 BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO FELIPE RIANCHO CÁMARA, MID/MEX/MAD/MEX/MID POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA INTERNACIONAL FITUR QUE SE REALIZÓ DEL 26 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO

PE 12,237.75064663000006

54,693.78EGRESO15/03/2013 49 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO FELIPE RIANCHO CÁMARA, MID/MEX/MAD/MEX/MID POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA INTERNACIONAL FITUR QUE SE REALIZÓ DEL 26 DE EN

PE 897.00064663000006

54,983.78EGRESO15/03/2013 49 PAGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, MID/MEX/MAD/MEX/MID POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA INTERNACIONAL FITUR QUE SE REALIZÓ DEL 26 D

PE 290.00064663000006

59,718.03EGRESO15/03/2013 49 BOLETO DE AVIÓN DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, MID/MEX/MAD/MEX/MID POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA INTERNACIONAL FITUR QUE SE REALIZÓ DEL 26 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO

PE 4,734.25064663000006

71,955.78EGRESO15/03/2013 49 BOLETO DE AVIÓN DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, MID/MEX/MAD/MEX/MID POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA INTERNACIONAL FITUR QUE SE REALIZÓ DEL 26 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO

PE 12,237.75064663000006

72,852.78EGRESO15/03/2013 49 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, MID/MEX/MAD/MEX/MID POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA INTERNACIONAL FITUR QUE SE REALIZÓ DEL 26 DE E

PE 897.00064663000006

73,052.78DIARIOGxC19/03/2013 25 CH-000000001046 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA PARTICIPAR EN UN STAND DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN

200.00*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

73,202.78DIARIOGxC19/03/2013 25 CH-000000001046 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA VISITAR DIVERSAS EMBAJADAS CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL IN

150.00*


120.00*


205.00*


200.00*


140.00*


200.00*


135.00*


150.00*

74,529.71INGRESO19/03/2013 80 CH-000000138996 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITU

* 176.9399


* 138.7799


* 349.8799


* 234.1799

75,280.27INGRESO19/03/2013 80 CH-000000138996 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE RELAIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITU

* 27.7599



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 607.1299


* 312.2399


* 242.8599


* 238.9599


* 336.3099


* 102.6699


* 354.0099


* 318.6099


* 751.3699

79,367.34INGRESO19/03/2013 80 CH-000000138996 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, PROMOCION

* 823.0099

89,167.34INGRESO19/03/2013 80 CH-000000138996 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, PROMOCIONAND

* 9,800.0099


* 745.8999

89,987.81INGRESO19/03/2013 80 CH-000000138996 PAGO DEL 10% DE PROPINA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERI

* 74.5899



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 806.6199


* 80.6699


* 100.6099


* 520.3999


* 52.0399


* 277.5499


* 27.7599


* 184.7499


* 18.4799


* 555.0899


* 55.5099


* 338.2599

93,039.25INGRESO19/03/2013 80 CH-000000138996 PAGO DEL 10% DE PROPINA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, PROMO

* 33.8299



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 624.4799


* 62.4499


* 99.7499


* 338.2599


* 33.8299


* 61.0699


* 304.4499


* 30.4499


* 283.2099


* 28.3299

94,985.08INGRESO19/03/2013 80 CH-000000138996 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, PROMOCINA

* 79.6599


* 349.5799


* 34.9599



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

95,503.23INGRESO19/03/2013 80 CH-000000138996 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, PROMOCINA

* 133.6399


* 672.6099

96,243.09INGRESO19/03/2013 80 CH-000000138996 PAGO DEL 10% DE PROPINA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBIDRECTORA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERI

* 67.2699

96,430.11INGRESO20/03/2013 81 CH-000000000573 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR GESTION DE RECURSOS ANTE INSTANCIAS FEDERALES, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2013

* 187.0299

96,445.09INGRESO20/03/2013 81 CH-000000000573 CONSUMO DE ALIMENTOS (CHOCOLATE FUND) DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR GESTION DE RECURSOS ANTE INSTANCIAS FEDERALES, EL DIA 27 DE FEBRERO

* 14.9899

96,653.09INGRESO20/03/2013 81 CH-000000000573 PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR GESTION DE RECURSOS ANTE INSTANCIAS FEDERALES, EL DIA 27 DE FEB

* 208.0099

97,526.09INGRESO20/03/2013 81 CH-000000000573 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR GESTION DE RECURSOS ANTE INSTANCIAS FEDERALES, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2013

* 873.0099

97,758.09EGRESO21/03/2013 52 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2013, POR GESTION DE RECURSOS ANTE INSTANCIAS FEDERALES.

PE 232.00392693000025

101,615.89EGRESO21/03/2013 52 BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2013, POR GESTION DE RECURSOS ANTE INSTANCIAS FEDERALES.

PE 3,857.80392693000025

102,165.89EGRESO21/03/2013 52 TUA DE BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2013, POR GESTION DE RECURSOS ANTE INSTANCIAS FEDERALES.

PE 550.00392693000025

102,655.89INGRESO22/03/2013 83 CH-000000000743 PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA A LA 5ª REUNION DE LA COMISION DE OPERACION Y VIGILANCIA (COVI) DEL CONSEJO DE CUENCA DE LA PENI

* 490.0099

103,089.55INGRESO22/03/2013 83 CH-000000139158 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA

* 433.6699

103,169.34INGRESO22/03/2013 83 CH-000000139158 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRIDI ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTIC

* 79.7999


* 102.3499



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 312.2399

103,709.67INGRESO22/03/2013 83 CH-000000139158 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMAR DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA

* 125.7699


* 607.1299

104,493.72INGRESO22/03/2013 83 CH-000000139158 PAGO DE TRANPORTACION TERRESTRE DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA

* 176.9399


* 433.6699


* 115.3799


* 248.5099


* 98.5199


* 92.3099


* 92.3099

118,474.36INGRESO22/03/2013 83 CH-000000139158 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, PROMOCI

* 12,900.0099

119,593.76INGRESO22/03/2013 83 CH-000000001221 PAGO DE HOSPEDAJE POR UNA NOCHE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO DE

* 1,119.4099

119,622.71INGRESO22/03/2013 83 CH-000000001221 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR POR UNA NOCHE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, LO

* 28.9599



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

120,180.70INGRESO22/03/2013 83 CH-000000001221 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO DE 2013

* 557.9999

120,558.85INGRESO22/03/2013 83 CH-000000139158 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, PROM

* 378.1599

120,596.66INGRESO22/03/2013 83 CH-000000139158 PAGO DEL 10% DE PROPINA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA P

* 37.8199


* 85.8699


* 182.1399


* 18.2199


* 173.4699


* 17.3499


* 303.5699


* 30.3599


* 52.0399


* 156.1199


* 15.6199



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 123.1699


* 780.5999


* 78.0599


* 80.6699


* 362.5499


* 36.2599


* 338.2599


* 33.8299

123,514.94INGRESO22/03/2013 83 CH-000000139158 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESAROLLO ECONOMICO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, PROMO

* 50.3099

123,623.21INGRESO22/03/2013 83 CH-000000139158 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, PRO

* 108.2799


* 10.8299


* 145.7199


* 14.5799



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 621.2599


* 62.1299


* 106.5099


* 77.2199


* 35.5099


* 35.5099


* 659.4199


* 66.0399

126,478.45INGRESO22/03/2013 83 CH-000000139158 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y UN INVITADO EL SR. EDUARDO GARZA RIOS DIRECTOR DE LA EMPRESA IDENTITY INTERNACIONAL, DURANTE E

* 1,020.6299

127,340.92INGRESO22/03/2013 83 CH-000000139158 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICO FITUR, PROM

* 862.4799


* 102.0699

128,430.98EGRESO22/03/2013 53 PAGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU ASISTENCIA AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INFONAVIT LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013, CON VIATICOS PAGADOS POR EL INFONAVIT DICH

CH 988.00000000001916

128,963.98EGRESO22/03/2013 53 PAGO DE TUA POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU ASISTENCIA AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INFONAVIT LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013, CON VIATICOS PAGADOS POR EL INFONAV

CH 533.00000000001916



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

129,263.98EGRESO22/03/2013 53 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU ASISTENCIA AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INFONAVIT LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013, CON VIATICOS PAG

CH 300.00000000001916

130,887.98EGRESO22/03/2013 53 PAGO DE HOSPEDAJE DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO CON FUNCIONARIOS DE LA SCT

PE 1,624.00000000354728

130,929.98EGRESO22/03/2013 53 PAGO DE HOSPEDAJE DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO CON FUNCIONARIOS DE LA SCT

PE 42.00000000354728


PE 232.00205428000022


PE 5,198.00205428000022


PE 566.00205428000022


PE 1,550.00205428000022

138,707.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO POR CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC. SAUL BONILLA CATZIN, JEFE DE UNIDAD LEGAL DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE

* 232.0099

139,275.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION PARA EL LIC. SAUL BONILLA CATZIN, JEFE DE UNIDAD LEGAL DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL

* 568.0099

142,975.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC. SAUL BONILLA CATZIN, JEFE DE UNIDAD LEGAL DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 18

* 3,700.0099

143,065.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO DE TAXI AL C.P. MARCOS PECH, POR LABORAR HASTA LAS 23 HORAS POR CIERRE DE CAJA GENERAL

* 90.0099

143,240.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO HASTA TARDE POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS: ELENA HERNANDEZ Y MARCOS PECH

* 175.0099

143,320.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE LABORO HASTA TARDE POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: ELENA HERNANDEZ

* 80.0099

143,570.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO DE TAXI DEL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE LABORO HASTA TARDE POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012: MARCOS PECH, ELENA HERNANDEZ, MARIA GOMEZ Y ANA CAMARA

* 250.0099

143,615.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO DE TAXI PARA PERSONAL QUE LABORO HASTA LAS 11:50 EN CONTABILIDAD POR EL CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO 2012: JULIO MUÑOZ

* 45.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

143,675.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE COLABORO EN EL EVENTO DEL 05 DE ENERO DE 2013, TRASLADO DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS A FUNCION DE CIRCO: LILIANA CANUL Y SARA KU

* 60.0099

143,721.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE COLABORO EN EL EVENTO DEL 05 DE ENERO DE 2013, TRASLADO DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS A FUNCION DE CIRCO: LIZANDRA UUH Y MANUEL CONTRER

* 46.0099

143,776.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO HASTA LAS 11:50 PM POR CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO 2012: RICARDO PANTOJA Y BELEN FLORES

* 55.0099

143,782.98INGRESO26/03/2013 87 CH-000000138040 PAGO DE PASAJE PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

* 6.0099

146,228.34INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001047 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA PARTICIPAR C

* 2,445.3699

146,284.98INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001047 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALI

* 56.6499

146,788.22INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001047 PAGO DE ALOJAMIENTO Y CARGOS DEL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA P

* 503.2499

146,797.64INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001047 PAGO DEL 3% DE MPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE ALOJAMIENTO Y CARGOS DEL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA, EN LA CIUD

* 9.4299

151,940.86INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001047 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 06 AL 09 D

* 5,143.2299

152,063.41INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001047 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO

* 122.5599

152,963.41INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001047 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA

* 900.0099

154,007.41INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001047 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS EL DIA 05/03/2013 PARA LA PRODUCTORA NATALIA GIL Y EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CE

* 1,044.0099

155,051.41INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001047 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS EL DIA 04/03/2013 PARA LA PRODUCTORA NATALIA GIL Y EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CE

* 1,044.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

155,266.59INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001047 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DE

* 215.1899

161,649.68INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001428 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, POR ASISTIR AL EVENTO TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE PUEBLA , DEL 16 AL 21 DE MARZO DE 2013

* 6,383.0999

161,759.73INGRESO27/03/2013 88 CH-000000001428 PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, POR ASISTIR AL EVENTO TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE PUEBLA , DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2013

* 110.0599

161,991.73EGRESO01/04/2013 57 PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE MID/MEX/MID DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO QUE PARTICIPO EN LA EXPO LIGTHING AMERICA 2013 QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 1 AL 2 DE M

PE 232.00230428000009

165,149.25EGRESO01/04/2013 57 PAGO DE BOLETOS DE AVION DE MID/MEX/MID DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO QUE PARTICIPO EN LA EXPO LIGTHING AMERICA 2013 QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 1 AL 2 DE MARZO DE 2013.

PE 3,157.52230428000009

165,681.62EGRESO01/04/2013 57 PAGO TUA DEL BOLETOS DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO QUE PARTICIPO EN LA EXPO LIGTHING AMERICA 2013 QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 1 AL 2 DE MARZO DE 2013.

PE 532.37230428000009

171,945.86DIARIOGxC02/04/2013 32 CH-000000001429 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO PUEBLA 2013, LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO DE 2013

6,264.24*

172,053.86DIARIOGxC02/04/2013 32 CH-000000001429 PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO PUEBLA 2013, LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO

108.00*

172,054.62DIARIOGxC02/04/2013 32 CH-000000001429 AJUSTE POR DIFERENCIA DE CENTAVOS, SEGUN FACTURA Nº A11148, DE FECHA 19/03/2013, V.C. Nº 15576, PAGO DE DOS NOCHES DE HOTEL EN LA CIUDAD DE PUEBLA LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO DE 2013, PO

0.76*

174,748.14INGRESO02/04/2013 94 CH-000000001487 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR REUNIONES DE TRABAJO, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2013

* 2,693.5299

174,817.80INGRESO02/04/2013 94 CH-000000001487 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR REUNIONES DE TRABAJO, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2013

* 69.6699

175,117.80INGRESO02/04/2013 94 CH-000000001427 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA SUBDIRECTORA DE MEDIOS, POR ASISTIR AL EVENTO FERIA DEL TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE PUEBLA , DEL 16 AL

* 300.0099

175,186.80INGRESO02/04/2013 94 CH-000000001427 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA SUBDIRECTORA DE MEDUIOS, POR ASISTIR AL EVENTO FERIA DEL TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE PUEBLA , DEL 16 AL

* 69.0099

175,262.80INGRESO02/04/2013 94 CH-000000001427 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA SUBDIRECTORA DE MEDIOS, POR ASISTIR AL EVENTO FERIA DEL TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE PUEBLA , DEL 16 AL

* 76.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 180.0099


* 184.0099


* 185.0099


* 129.0099

178,940.80EGRESO03/04/2013 59 SERVICIO DE TRANSPORTACION A FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE VIAJE DE REUNION DE TRABAJO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2013

CH 3,000.00000000002410

190,544.28INGRESO04/04/2013 96 CH-000000001863 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACION EN LA REUNIÓN NACIONAL DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA AS

* 11,603.4899

191,576.28INGRESO04/04/2013 96 CH-000000001863 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE (AUTOBUS) DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACION EN LA REUNIÓN NACIONAL DEL COMI

* 1,032.0099

191,828.28EGRESO04/04/2013 60 REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES DE CAMION DEL C.P. MANUEL ESCAMILLA ESCOBEDO DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS FUERA DE OFICINA,

CH 252.00000000002459

192,329.28EGRESO04/04/2013 60 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE RECLUTAMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID, PARA LA RECEPCIÓN DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, ING. MARIO ARAGÓN, HENRY ALDANA, CELIANO BOJORQUEZ

CH 501.00000000002460

196,709.08EGRESO04/04/2013 60 BOLETOS DE AVIÓN, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, MID/MEX/ Y MEX/MID, EN INTERJET, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO NACIONAL DE ESTRATEGIA Y COMPETENCIA POLÍTICA, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 1º AL 3 DE

PE 4,379.80231548000001

197,259.08EGRESO04/04/2013 60 IMPUESTO TUA, POR BOLETOS DE AVIÓN, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, MID/MEX/ Y MEX/MID, EN INTERJET, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO NACIONAL DE ESTRATEGIA Y COMPETENCIA POLÍTICA, QUE SE LLEVARÁ A CA

PE 550.00231548000001

197,491.08EGRESO04/04/2013 60 CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR.

PE 232.00231548000001

199,661.08EGRESO04/04/2013 60 ALOJAMIENTO DE UNA HABITACIÓN SENCILLA, EN EL HOTEL RITZ CIUDAD DE MÉXICO, DEL 1º AL 3 DE MARZO DE 2013, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR.

PE 2,170.00231548000001

199,893.08EGRESO05/04/2013 61 PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA REUNION DE TRABAJO OHU-HABITAT FIRMA DE CONVENIO DE INCORPORACION A LA INIC

PE 232.00324529000033



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

200,530.08EGRESO05/04/2013 61 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA REUNION DE TRABAJO OHU-HABITAT FIRMA DE CONVENIO DE INCORPORACION A LA INICIATIVA

PE 637.00324529000033

206,919.96EGRESO05/04/2013 61 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA REUNION DE TRABAJO OHU-HABITAT FIRMA DE CONVENIO DE INCORPORACION A LA INICIATIVA CIUDAD

PE 6,389.88324529000033

209,263.16EGRESO08/04/2013 62 PAGO DE HOSPEDAJE DE HOTEL POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CD. DE AGUASCALIENTES, AGUASC. DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2013 PARA PARTICIPAR A LA INSTALACION DE LA COMISION INTERSEC

CH 2,343.20000000000342

209,303.56EGRESO08/04/2013 62 PAGO DEL 2% POR HOSPEDAJE DE HOTEL POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CD. DE AGUASCALIENTES, AGUASC. DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2013 PARA PARTICIPAR A LA INSTALACION DE LA COMISION

CH 40.40000000000342

209,509.56EGRESO08/04/2013 62 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CD. DE AGUASCALIENTES, AGUASC. DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2013 PARA PARTICIPAR A LA INSTALACION DE LA COMISION INTERS

CH 206.00000000000342

209,539.56EGRESO08/04/2013 62 PAGO DE PROPINA POR ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CD. DE AGUASCALIENTES, AGUASC. DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2013 PARA PARTICIPAR A LA INSTALACION DE LA CO

CH 30.00000000000342

212,896.60EGRESO08/04/2013 62 PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DEL INSTI

PE 3,357.04137552000038

213,428.97EGRESO08/04/2013 62 PAGO DE IMPUESTOS (TUA) EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO,

PE 532.37137552000038

213,660.97EGRESO08/04/2013 62 PAGO EN CONCEPTO DE CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ

PE 232.00137552000038

214,000.97EGRESO10/04/2013 64 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ING. CARLOS ARCUDIA, POR SU ASISTENCIA AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INFONAVIT LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

CH 340.00000000002642

214,300.97EGRESO10/04/2013 64 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL INFONAVIT AL AEROPUERTO DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR SU ASISTENCIA AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INFONAVIT LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

CH 300.00000000002642

214,524.97EGRESO10/04/2013 64 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INFONAVIT LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

CH 224.00000000002642

214,808.01EGRESO10/04/2013 64 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL AL INFONAVIT DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR SU ASISTENCIA AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INFONAVIT LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

CH 283.04000000002642

214,847.69EGRESO10/04/2013 64 PAGO DE CARGO DE SERVICIO EN EL HOTEL DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR SU ASISTENCIA AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INFONAVIT LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

CH 39.68000000002642



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

215,079.69EGRESO11/04/2013 65 CARGO POR EXPEDICIÓN BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURÍSTICO PRO

PE 232.00018879000012

219,709.69EGRESO11/04/2013 65 BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURÍSTICO PROMOCIONANDO LA CIUDAD

PE 4,630.00018879000012

220,275.69EGRESO11/04/2013 65 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURÍSTICO PROMO

PE 566.00018879000012

220,507.69EGRESO11/04/2013 65 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE A LAS REUNIONES CON CONADE Y SCT EL 26 DE

PE 232.00018879000015

221,073.69EGRESO11/04/2013 65 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE A LAS REUNIONES CON CONADE Y SCT EL 26 DE FEBRERO

PE 566.00018879000015

225,240.69EGRESO11/04/2013 65 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE A LAS REUNIONES CON CONADE Y SCT EL 26 DE FEBRERO DE 201

PE 4,167.00018879000015

229,286.41EGRESO12/04/2013 66 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX Y MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, QUIEN ASISTIRÁ A LA FERIA DEL TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, DEL 16 AL 21 DE MARZO DE 2013.

PE 4,045.72764240000028

229,834.78EGRESO12/04/2013 66 PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX Y MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, QUIEN ASISTIRÁ A LA FERIA DEL TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, DEL 16 AL 21 DE MARZO DE 2013.

PE 548.37764240000028

230,066.78EGRESO12/04/2013 66 CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO MID/MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY.

PE 232.00764240000028

230,261.78EGRESO15/04/2013 67 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE LABORO HASTA LAS DOS DE LA MAÑANA POR CIERRE DE CAJA EL 27 DE MARZO 2013

CH 195.00000000002909

230,725.78EGRESO15/04/2013 67 PAGO POR EXPEDICION DE DOS BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR E ING. MARIO MENDEZ, POR REUNION EN LAS OFICINAS DE LA CONADE DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 DE

PE 464.00402242000059

239,200.78EGRESO15/04/2013 67 PAGO DE LOS BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR E ING. MARIO MENDEZ, POR REUNION EN LAS OFICINAS DE LA CONADE DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 DE MARZO DE 2013.

PE 8,475.00402242000059

240,332.78EGRESO15/04/2013 67 PAGO DEL TUA DE LOS BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR E ING. MARIO MENDEZ, POR REUNION EN LAS OFICINAS DE LA CONADE DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 DE MARZO

PE 1,132.00402242000059

240,796.78EGRESO15/04/2013 67 CARGO DE EXPEDICÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE TURISMO MARÍA TERESA GAMBOA GÓNGORA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBL

PE 464.00402242000029



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

245,426.78EGRESO15/04/2013 67 BOLETO DE AVIÓN DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURÍSTICO PROMOCIONANDO LA CIUDAD DE M

PE 4,630.00402242000029

245,992.78EGRESO15/04/2013 67 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURÍSTICO PROMOCION

PE 566.00402242000029

250,622.78EGRESO15/04/2013 67 BOLETO DE AVIÓN DE LA JEFA DE TURISMO MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURÍSTICO PROMOCIONANDO LA CIUDAD DE MÉRIDA DEL

PE 4,630.00402242000029

251,188.78EGRESO15/04/2013 67 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN DE LA JEFA DE TURISMO MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURÍSTICO PROMOCIONANDO LA C

PE 566.00402242000029

255,088.78EGRESO15/04/2013 67 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL MEJORES PRÁCTICAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CON

PE 3,900.00402242000018

259,659.78EGRESO15/04/2013 67 PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2013 PARA LLEVAR DOCUMENTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013 AL SECRETARIADO EJ

PE 4,571.00000000357123

260,225.78EGRESO15/04/2013 67 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 40233, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.

PE 566.00000000357123

260,457.78EGRESO15/04/2013 67 CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013 A

PE 232.00000000357123

266,184.78EGRESO15/04/2013 67 PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-AGUASCALIENTES-MEXICO-MERIDA, DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2013, PARA PARTICIPAR EN LA INSTALACION DE

PE 5,727.00000000357123

266,779.78EGRESO15/04/2013 67 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 40234, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V.

PE 595.00000000357123

267,011.78EGRESO15/04/2013 67 CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-AGUASCALIENTES-MEXICO-MERIDA, DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2013, PARA PARTICIPAR EN L

PE 232.00000000357123

282,011.78EGRESO16/04/2013 68 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERDAS REUNIONES DE TRABAJO

CH 15,000.00000000002912

287,011.78EGRESO16/04/2013 68 SERVICIO DE TRANSPORTACION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO POR VIAJE PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD

CH 5,000.00000000002912

289,511.78EGRESO16/04/2013 68 SERVICIO DE TRANSPORTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

CH 2,500.00000000002912

289,701.78EGRESO16/04/2013 68 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR Y QUE CORRESPONDE AL TICKET NO. 4111, DEL DIA 15 DE MARZO DE 2013, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMAS FEDERA

CH 190.00000000002920



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

289,814.77EGRESO16/04/2013 68 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR Y QUE CORRESPONDE AL TICKET NO. 9887, DEL DIA 14 DE MARZO DE 2013, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMAS F

CH 112.99000000002920

289,837.77EGRESO16/04/2013 68 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR Y QUE CORRESPONDE AL TICKET NO. 9887, DEL DIA 14 DE MARZO DE 2013, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMAS F

CH 23.00000000002920

292,456.54EGRESO16/04/2013 68 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL OFICIAL MAYOR, DEL DIA 14 AL 15 DE MARZO DE 2013, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMAS FEDERALES

CH 2,618.77000000002920

292,524.27EGRESO16/04/2013 68 PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIO DE UN DIA DE HOSPEDAJE DEL OFICIAL MAYOR, DEL DIA 14 AL 15 DE MARZO DE 2013, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMAS FEDERALES

CH 67.73000000002920

292,874.27EGRESO16/04/2013 68 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL COMPROBANTE NO. 124126130314906, DE EXPENDEDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, POR SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASI

CH 350.00000000002920

293,224.27EGRESO16/04/2013 68 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL COMPROBANTE NO. 2015, DE TAXI LEMMANS BASE POLANCO, POR SERVICIO DE TAXI DE LA SEDE DE LA REUNION DE TRABAJO AL HOTEL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUN

CH 350.00000000002920

293,574.27EGRESO16/04/2013 68 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL COMPROBANTE NO. 2012, DE TAXI LEMMANS BASE POLANCO, POR SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DE LA REUNION DE TRABAJO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNI

CH 350.00000000002920

293,924.27EGRESO16/04/2013 68 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL COMPROBANTE NO. 7883, DE CROWNE PLAZA HOTEL DE MEXICO SITIO T-001, POR SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE

CH 350.00000000002920

294,274.27INGRESO17/04/2013 109 CH-000000000378 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL RECIBO NO. 378644 DE SERVICIO EJECUTIVO RADIO ELITE, POR PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DE LA REUNION EL 27 DE FEBRERO, DURANTE EL VIAJE DEL

* 350.0099

294,624.27INGRESO17/04/2013 109 CH-000000000378 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL RECIBO NUM. 378645, DE SERVICIO EJECUTIVO RADIO ELITE, POR PAGO DE SERVICIO DE TAXI, DE LA SEDE DE LA REUNION AL HOTEL, EL 27 DE FEBRERO, DURANTE EL VIAJE

* 350.0099

295,968.26INGRESO17/04/2013 109 CH-000000000378 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, POR EL VIAJE DEL OFICIAL MAYOR, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE A LAS REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS DE CONADE Y SCT. DEL 26 AL 27 DE FE

* 1,343.9999

296,003.02INGRESO17/04/2013 109 CH-000000000378 PAGO DE IMPUESTO SOBRE SERVICIO DE HOSPEDAJE POR EL VIAJE DEL OFICIAL MAYOR A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE A LAS REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS DE CONADE Y SCT. DEL 26

* 34.7699

296,810.02INGRESO17/04/2013 109 CH-000000000378 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIA 27 DE FEBRERO, DEL VIAJE DEL OFICIAL MAYOR, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE A LAS REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS DE CONADE Y SCT.

* 807.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

297,130.02INGRESO17/04/2013 109 CH-000000000378 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE FEBRERO, POR EL VIAJE DEL OFICIAL MAYOR A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE A LAS REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS DE CONADE Y SCT

* 320.0099

298,076.02INGRESO17/04/2013 109 CH-000000000378 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIA 27 DE FEBRERO, DEL VIAJE DEL OFICIAL MAYOR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE A LAS REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS DE CONADE Y SCT.

* 946.0099

298,533.03INGRESO18/04/2013 110 CH-000000000746 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AL PACTO MUNDIAL DE LAS CIUDADE

* 457.0199

300,629.75INGRESO18/04/2013 110 CH-000000000746 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AL PACTO MUNDIAL DE LAS CIUD

* 2,096.7299

300,660.92INGRESO18/04/2013 110 CH-000000000746 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AL PACTO MUNDIAL DE L

* 31.1799

300,960.92INGRESO18/04/2013 110 CH-000000000746 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AL PACTO MUNDIAL DE LAS CIUDADES

* 300.0099

301,021.92INGRESO18/04/2013 110 CH-000000000746 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AL PACTO MUNDIAL DE LAS CIUDADE

* 61.0099

301,661.92INGRESO18/04/2013 110 CH-000000000746 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AL PACTO MUNDIAL DE LAS CIUDADES

* 640.0099

301,781.92INGRESO18/04/2013 110 CH-000000000746 PAGO DE PROPINA POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AL PACTO MUNDIA

* 120.0099

301,851.92INGRESO18/04/2013 110 CH-000000001557 PROPINA POR EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C.P. RITA MARIA SUAREZ ALCOCER, SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, C.P. ROSSANA PERERA CERVERA, SUB

* 70.0099

302,128.92INGRESO18/04/2013 110 CH-000000001557 PAGO DE TAXI DEL C. JAVIER FRANCISCO NUÑEZ MARTINEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, C.P. RITA MARIA SUAREZ ALCOCER, SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, Y DE LA C.P.

* 277.0099

302,413.92INGRESO18/04/2013 110 CH-000000001557 PAGO POR CONCEPTO DE TAXI DEL C. JAVIER NUÑEZ MARTINEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD; POR EL TRASLADO DE SU DOMICILIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MERIDA, Y DEL AEROPUERTO A

* 285.0099

303,120.92INGRESO18/04/2013 110 CH-000000001557 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. RITA MARIA SUAREZ ALCOCER, SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, C.O. ROSSANA PERERA CERVERA, SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES, Y EL C. JAVIE

* 707.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

303,220.92INGRESO18/04/2013 110 CH-000000001557 PAGO DE TAXI DEL C. JAVIER FRANCISCO NUÑEZ MARTINEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, C.P. RITA MARIA SUAREZ ALCOCER, SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION Y DE LA C.P. R

* 100.0099

303,452.92EGRESO22/04/2013 72 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL MEJORES PRÁCTICAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA

PE 232.00341387000009

307,660.24EGRESO22/04/2013 72 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL MEJORES PRÁCTICAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCI

PE 4,207.32341387000009

308,192.61EGRESO22/04/2013 72 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL MEJORES PRÁCTICAS PARA ERRADICAR LA VIOL

PE 532.37341387000009

308,572.61EGRESO23/04/2013 73 PAGO DE TAXIS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2013 POR LLEVAR DOCUMENTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013 AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (D

CH 380.00000000000367

308,680.61EGRESO23/04/2013 73 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2013 POR LLEVAR DOCUMENTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013 AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGUR

CH 108.00000000000367


CH 36.00000000000367


CH 51.00000000000367

308,947.61EGRESO23/04/2013 73 PAGO DE ESTACIONAMIETO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2013 POR LLEVAR DOCUMENTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013 AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

CH 180.00000000000367

308,999.61EGRESO23/04/2013 73 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 5 DE ABRIL DE 2013 PARA ASISTIR AL CURSO DE INDUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA

CH 52.00000000000368

309,117.61EGRESO23/04/2013 73 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 5 DE ABRIL DE 2013 PARA ASISTIR AL CURSO DE INDUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA

CH 118.00000000000368

309,322.61EGRESO23/04/2013 73 PAGO DE TAXI AEROPUERTO- HOTEL, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 5 DE ABRIL DE 2013, POR ASISTIR AL CURSO DE INDUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DEL

CH 205.00000000000368

309,622.61EGRESO23/04/2013 73 PAGO DE TAXI HOTEL-AEROPUERTO, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 5 DE ABRIL DE 2013, POR ASISTIR AL CURSO DE INDUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELI

CH 300.00000000000368



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

309,975.61EGRESO23/04/2013 73 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 5 DE ABRIL DE 2013 PARA ASISTIR AL CURSO DE INDUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA

CH 353.00000000000368

309,987.61EGRESO24/04/2013 74 PASAJES DEL LAVATAP PARA LA LIMPIEZA DE LA BODEGA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD.

CH 12.00000000003173

310,224.25EGRESO24/04/2013 74 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR POR SU VIAJE POR REVISION DE OBRAS Y FIRMAS DE CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS ANTE LA CONADE EN LA CIUDAD DE MEXICO.

CH 236.64000000003187

310,554.25EGRESO24/04/2013 74 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL A LA CONADE POR REVISION DE OBRAS Y FIRMAS DE CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS ANTE LA CONADE EN LA CIUDAD DE MEXICO.

CH 330.00000000003187

310,824.25EGRESO24/04/2013 74 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO A CIUDAD UNIVERSITARIA POR REVISION DE OBRAS Y FIRMAS DE CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS ANTE LA CONADE EN LA CIUDAD DE MEXICO.

CH 270.00000000003187


CH 85.00000000003187

311,247.97EGRESO24/04/2013 74 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR POR SU VIAJE POR REVISION DE OBRAS Y FIRMAS DE CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS ANTE LA CONADE EN LA CIUDAD DE MEXICO.

CH 338.72000000003187

311,256.73EGRESO24/04/2013 74 PAGO DE IMPUESTO POR HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR POR SU VIAJE POR REVISION DE OBRAS Y FIRMAS DE CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS ANTE LA CONADE EN LA CIUDAD DE MEXICO.

CH 8.76000000003187


CH 156.00000000003187


CH 267.00000000003187


CH 434.00000000003187

313,701.73INGRESO26/04/2013 118 CH-000000001815 PAGO DE CASETAS DE AUTOPISTA POR LA VIA MERIDA-CANCUN-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO PARA ASISTIR A REUNION DE LA ANAC, LOS

* 1,588.0099

313,851.73INGRESO26/04/2013 118 CH-000000001815 PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VEHICULO BAJO RESGUARDO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, POR VIAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO PARA ASISTIR

* 150.0099

313,915.73INGRESO26/04/2013 118 CH-000000001815 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EQUIPO DE SEGURIDAD QUE ACOMPAÑO AL ALCALDE EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A REUNION DE LA ANAC, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 20

* 64.0099


* 173.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 70.5199


* 83.5099


* 88.5199


* 241.9999

314,643.24INGRESO26/04/2013 118 CH-000000001815 COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL EN EL QUE VIAJO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A REUNION DE LA ANAC, LOS DIAS 22 Y 23 DE MAR

* 70.0099


* 94.0099


* 357.0099

316,360.03INGRESO26/04/2013 118 CH-000000001815 PAGO DE HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD QUE ACOMPAÑO AL ALCALDE EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A REUNION DE LA ANAC, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2013

* 1,265.7999

316,394.24INGRESO26/04/2013 118 CH-000000001815 PAGO DE HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD QUE ACOMPAÑO AL ALCALDE EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A REUNION DE LA ANAC, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2013

* 34.2199

316,823.24INGRESO26/04/2013 118 CH-000000001815 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A REUNION DE LA ANAC, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2013

* 429.0099

319,841.66INGRESO26/04/2013 118 CH-000000001815 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A REUNION DE LA ANAC, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2013

* 3,018.4299

319,923.24INGRESO26/04/2013 118 CH-000000001815 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A REUNION DE LA ANAC, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2013

* 81.5899


* 140.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

320,759.24EGRESO29/04/2013 76 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LUIS FELIPE RIANCHO, DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA JORGE DÍAZ Y DE LA JEFA DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS VERÓNICA CÁC

PE 696.00487562000024

322,557.24EGRESO29/04/2013 76 BOLETO DE AVIÓN DEL LA JEFA DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS VERÓNICA CÁCERES MID/MEX/MXL-TIJ/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDADES DE MEXICALI, SONORA, ENSENADA, TIJUANA POR ASISTIR A CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI

PE 1,798.00487562000024

327,208.24EGRESO29/04/2013 76 BOLETO DE AVIÓN DEL LA JEFA DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS VERÓNICA CÁCERES MID/MEX/MXL-TIJ/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDADES DE MEXICALI, SONORA, ENSENADA, TIJUANA POR ASISTIR A CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI

PE 4,651.00487562000024

327,833.24EGRESO29/04/2013 76 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN DEL LA JEFA DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS VERÓNICA CÁCERES MID/MEX/MXL-TIJ/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDADES DE MEXICALI, SONORA, ENSENADA, TIJUANA POR ASISTIR A CAPACI

PE 625.00487562000024

329,631.24EGRESO29/04/2013 76 BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO FELIPE RIANCHO MID/MEX/MXL-TIJ/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDADES DE MEXICALI, SONORA, ENSENADA, TIJUANA POR ASISTIR A CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENT

PE 1,798.00487562000024

334,282.24EGRESO29/04/2013 76 BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO FELIPE RIANCHO MID/MEX/MXL-TIJ/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDADES DE MEXICALI, SONORA, ENSENADA, TIJUANA POR ASISTIR A CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENT

PE 4,651.00487562000024

334,907.24EGRESO29/04/2013 76 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO FELIPE RIANCHO MID/MEX/MXL-TIJ/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDADES DE MEXICALI, SONORA, ENSENADA, TIJUANA POR ASISTIR A CAPACITAC

PE 625.00487562000024

336,705.24EGRESO29/04/2013 76 BOLETO DE AVIÓN DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA JORGE DIAZ MID/MEX/MXL-TIJ/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDADES DE MEXICALI, SONORA, ENSENADA, TIJUANA POR ASISTIR A CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

PE 1,798.00487562000024

341,356.24EGRESO29/04/2013 76 BOLETO DE AVIÓN DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA JORGE DIAZ MID/MEX/MXL-TIJ/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDADES DE MEXICALI, SONORA, ENSENADA, TIJUANA POR ASISTIR A CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

PE 4,651.00487562000024

341,981.24EGRESO29/04/2013 76 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA JORGE DIAZ MID/MEX/MXL-TIJ/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDADES DE MEXICALI, SONORA, ENSENADA, TIJUANA POR ASISTIR A CAPACITACIÓ

PE 625.00487562000024

349,047.96EGRESO29/04/2013 76 SERVICIO DE BOLETO DE AVION, MERIDA / MEXICO / ZACATECAS / MEXICO / MERIDA, DEL DIRECTOR ANTROP. BERLIN VILLAFAÑA IRVING QUE VIAJARA DEL 29 DE MARZO DE 2013 AL 02 DE ABRIL DE 2013 A LA CIUDAD DE ZACAT

PE 7,066.72487562000026

349,837.24EGRESO29/04/2013 76 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION, MERIDA / MEXICO / ZACATECAS / MEXICO / MERIDA, DEL DIRECTOR ANTROP. BERLIN VILLAFAÑA IRVING QUE VIAJARA DEL 29 DE MARZO DE 2013 AL 02 DE ABRIL DE 2013 A LA CIUDAD DE ZA

PE 789.28487562000026



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

350,137.24EGRESO29/04/2013 76 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, MERIDA / MEXICO / ZACATECAS / MEXICO / MERIDA, DEL DIRECTOR ANTROP. BERLIN VILLAFAÑA IRVING QUE VIAJARA DEL 29 DE MARZO DE 2013 AL 02 DE ABRIL DE 2013 A LA CIU

PE 300.00487562000026

357,808.32EGRESO29/04/2013 76 SERVICIO DE BOLETO DE AVION, MERIDA / MEXICO / GUADALAJARA / MEXICO / MERIDA, DEL SUBDIRECTOR GUTIERREZ CERVERA FERNANDO QUE VIAJARA DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2013 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y MEXICO,

PE 7,671.08420824000007

358,696.24EGRESO29/04/2013 76 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION, MERIDA / MEXICO / GUADALAJARA / MEXICO / MERIDA, DEL SUBDIRECTOR GUTIERREZ CERVERA FERNANDO QUE VIAJARA DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2013 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y MEXI

PE 887.92420824000007

358,996.24EGRESO29/04/2013 76 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, MERIDA / MEXICO / GUADALAJARA / MEXICO / MERIDA, DEL SUBDIRECTOR GUTIERREZ CERVERA FERNANDO QUE VIAJARA DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2013 A LA CIUDAD DE GUADALAJA

PE 300.00420824000007

359,228.24EGRESO30/04/2013 77 PAGO DEL CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR REVISION DE OBRAS Y FIRMAS DE CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS ANTE LA CONADE DE LA CIUDAD

PE 232.00212525000005

362,686.20EGRESO30/04/2013 77 PAGO DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR REVISION DE OBRAS Y FIRMAS DE CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS ANTE LA CONADE DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIA

PE 3,457.96212525000005

363,218.57EGRESO30/04/2013 77 PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR REVISION DE OBRAS Y FIRMAS DE CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS ANTE LA CONADE DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.,

PE 532.37212525000005

378,878.57INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y MA. TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE

* 15,660.0099

379,878.49INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y MA. TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE

* 999.9299

379,956.49INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO DE LA CIUDAD PROMOCIONANDO MERI

* 78.0099

380,072.49INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA Y DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA

* 116.0099

380,170.14INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 15% DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZ

* 97.6599

380,399.14INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO PROMOCIONANDO MERIDA COMO DESTINO TURIS

* 229.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

380,555.14INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A PUEBLA PARA PARTICIP

* 156.0099

380,589.49INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 15% DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICI

* 34.3599


* 23.4099


* 23.2599

380,776.14INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO PROMOC

* 140.0099

380,797.14INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 15% DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PU

* 21.0099


* 25.5099

380,942.64INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 COMPRA DE JUGOS NATURALES DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y DE LA JEFA DE TURISMO MARIA TERE

* 120.0099

381,546.64INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA Y DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA

* 604.0099

381,636.64INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA Y DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE

* 90.0099


* 200.0099


* 30.0099

384,501.64INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DE LA SUBDIRECTOR VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO Y LOS INVITADOS JORGE ESCAL

* 2,635.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

384,576.64INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MA. TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TUTISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO PROMOCIONANDO LA CIUDAD D

* 75.0099

384,609.15INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE MA. TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO PROMO

* 32.5199

384,960.15INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MA. TERESA GAMBO GONGORA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO PROMOCIONANDO MERIDA COMO DESTINO TURISTIC

* 351.0099

385,012.80INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 15% DEL CONSUMO DE ALIEMTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIP

* 52.6599

386,029.80INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y DE LA JEFA DE TURISMO MARIA TERESA GA

* 1,017.0099


* 152.5599


* 39.4599

386,283.45INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 15% DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA

* 61.6599


* 105.3099

386,588.75INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BELL BOYS (MALETEROS) DEL HOTEL HOLIDAY INN DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO, EL DIRECTOR D

* 200.0099

386,788.75INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAMARISTAS DEL HOTEL HOLIDAY INN DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO, EL DIRECTOR DE DESARROLLO

* 200.0099

387,038.75INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CHOFER QUE REALIZO LOS TRASLADOS EN LA SUBURBAN DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO, EL DIRECT

* 250.0099

387,318.75INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MALETEROS DEL AEROPUERTO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE PUEBLA, EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMAR

* 280.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

387,683.75INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DE LA SUBDIRECTORA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO Y LOS

* 365.0099

419,004.95INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y DE MA. TERESA GAMBOA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALI

* 31,321.2099

419,544.95INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DE LA SUBDIRECTORA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y DE MA. TERESA GAMBOA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIA

* 540.0099

419,712.95INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MA. TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO PROMOCIONANDO LA CIUDAD D

* 168.0099

419,730.95INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE MA. TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO PROMO

* 18.0099

420,432.95INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DE LA SUBDIRECTORA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y DE MA. TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO, DU

* 702.0099

420,843.95INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO PROMOCIONAN

* 411.0099

421,106.95INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO PROMOCIONANDO MERIDA COMO DEST

* 263.0099


* 155.0099

421,304.95INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JEFA DE TURISMO MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO PROMOCIONANDO LA CIU

* 43.0099

421,955.95INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y DE LA JEFA DE TURISMO MARIA TERESA GAMBO

* 651.0099


* 170.0099

422,377.44INGRESO03/05/2013 126 CH-000000001423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO PROMOCIONANDO MERIDA, D

* 251.4999



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 43.2099


* 288.0099

422,756.64EGRESO03/05/2013 79 PAGO DE CONSUMO SEGUN TICKET 274781235, DEL VIAJE REALIZADO POR EL OFICIAL MAYOR A DEPENDENCIAS FEDERALES CONAGUA Y CONADE EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ABRIL.

CH 48.00000000003474

425,824.64EGRESO03/05/2013 79 GASTOS DE ALIMENTACION DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS DE LA CONADE Y CONAGUA. DEL VIAJE REALIZADO POR EL OFICIAL MAYOR A DEPENDENCIAS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ABRIL.

CH 3,068.00000000003474

426,056.64EGRESO06/05/2013 80 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-CANCUN, POR REUNION DE TRABAJO EN DEPENDENCIAS FEDERALES EL DIA 18 DE DICI

PE 232.00131941000007

426,373.64EGRESO06/05/2013 80 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-CANCUN POR REUNION DE TRABAJO EN DEPENDENCIAS FEDERALES EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE

PE 317.00131941000007

431,408.04EGRESO06/05/2013 80 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-CANCUN POR REUNION DE TRABAJO EN DEPENDENCIAS FEDERALES EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2012

PE 5,034.40131941000007

432,442.04INGRESO07/05/2013 130 CH-000000003136 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA, POR SU PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES EN REPRESE

* 1,034.0099

433,192.04INGRESO07/05/2013 130 CH-000000003136 PAGO DE TAXIS DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA, POR SU PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES EN REPRESENTAC

* 750.0099

433,336.04INGRESO07/05/2013 130 CH-000000003136 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA, POR SU PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES

* 144.0099

433,441.04INGRESO07/05/2013 130 CH-000000003136 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA, POR SU PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDE

* 105.0099

433,839.04INGRESO07/05/2013 130 CH-000000003136 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA, POR SU PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDE

* 398.0099

437,907.75INGRESO07/05/2013 130 CH-000000002473 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS ENTRE EL DEPTO. DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK (NYCD

* 4,068.7199



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

439,175.75INGRESO07/05/2013 130 CH-000000002473 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS ENTRE EL DEPTO. DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NUEV

* 1,268.0099

443,781.07INGRESO07/05/2013 130 CH-000000002473 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, LIC. RENAN BARRERA CONCHA Y ARQ. FEDERICO SAURI MOLINA, POR SU ASISTENCIA AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS TEC

* 4,605.3299

443,941.07DIARIOGxC08/05/2013 53 CH-000000000744 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, EL DIA 01 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE CANCUN, Q.ROO, POR SU ASISTENCIA A LA 5ª REUNION DE LA COMISION DE OPER

160.00*

444,313.08DIARIOGxC08/05/2013 53 CH-000000000744 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, EL DIA 01 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE CANCUN, Q.ROO, POR SU ASISTENCIA A LA 5ª REUNION DE LA COMISION DE OPERACION Y VIGILANCIA

372.01*

445,773.61DIARIOGxC08/05/2013 53 CH-000000000744 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA A LA 5ª REUNION DE LA COMISION DE OPERACION Y VIGILANCIA (COVI) DEL CONSEJO DE CUENCA DE LA PENINSULA DE YUCATAN, EN

1,460.53*

445,813.08DIARIOGxC08/05/2013 53 CH-000000000744 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA A LA 5ª REUNION DE LA COMISION DE OPERACION Y VIGILANCIA (COVI) DEL CONSEJO DE CUENCA DE LA PEN

39.47*

446,033.08INGRESO08/05/2013 131 CH-000000003040 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA CONSULTA DE LOS PROYECTOS CULTURALES DE CONACULTA, E

* 220.0099

446,528.08INGRESO08/05/2013 131 CH-000000003040 PAGO DE ALIMENTOS PARA EL SUBDIRECTOR ARTISTICO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA CONSULTA SOBRE LOS PROYECTORES CULTURALES DE CONACULTA, EL DIA 22 DE

* 495.0099

446,733.08INGRESO08/05/2013 131 CH-000000003040 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PARA EL SUBDIRECTOR ARTISTICO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA CONSULTA SOBRE LOS PROYECTORES CULTURALES DE CONACULT

* 205.0099

446,963.08INGRESO08/05/2013 131 CH-000000003040 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PARA EL SUBDIRECTOR ARTISTICO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA CONSULTA SOBRE LOS PROYECTORES CULTURALES DE CONACULT

* 230.0099

447,058.05INGRESO08/05/2013 131 CH-000000003040 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA CONSULTA DE LOS PROYECTOS CULTURALES DE CONACULTA, EL DI

* 94.9799

447,090.08INGRESO08/05/2013 131 CH-000000003040 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA CONSULTA DE LOS PROYECTOS CULTURALES DE CONACULTA, EL DI

* 32.0399

447,150.08EGRESO08/05/2013 82 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE EGRESOS QUE LABORO HASTA LAS 22:15 HORAS POR TRABAJOS PENDIENTES DEL SAT

CH 60.00000000003551

447,162.08EGRESO08/05/2013 82 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD

CH 12.00000000003545



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

447,560.08INGRESO09/05/2013 132 CH-000000003047 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y MARIO MENDEZ REALPOZO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 23 DE ABRIL DE 2013, POR REUNION EN LAS OFICINAS

* 398.0099

448,340.08INGRESO09/05/2013 132 CH-000000003047 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y MARIO MENDEZ REALPOZO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 23 DE ABRIL DE 2013, POR REUNION EN LAS OFICINAS

* 780.0099

449,060.08INGRESO09/05/2013 132 CH-000000003137 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. RODRIGO OSORIO CACERES, JEFE DEL DEPTO. PENAL, DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO, SECRETARIO DE LA COMUNA Y DEL ABOG. ARMANDO VILLARREAL GUERRA, ASESOR EXTERN

* 720.0099

449,360.08INGRESO09/05/2013 132 CH-000000003137 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO A LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 35 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO DEL LIC. RODRIGO OSORIO CACERES, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL, DEL LIC. ALEJ

* 300.0099

449,615.28INGRESO09/05/2013 132 CH-000000003137 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 35 AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL LIC. RODRIGO OSORIO CACERES, JEFE DEL DEPTO. PENAL, DEL LIC. ALEJANDRO

* 255.2099

449,795.28INGRESO09/05/2013 132 CH-000000003137 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO EN QUE SE TRANSPORTARON AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA, EL LIC. RODRIGO OSORIO CACERES, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL Y EL LIC. ALEJANDRO RUZ C

* 180.0099

450,345.28EGRESO09/05/2013 83 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL RECIBO NO. 08488, DE TRANSPOCAM, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TAXI DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNION CON DEPENDENCIAS FEDERALES (CONAGUA), EL DIA 27 DE MARZO DE

CH 550.00000000003563

450,706.28EGRESO09/05/2013 83 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNION CON DEPENDENCIAS FEDERALES (CONAGUA), EL DIA 27 DE MARZO DE 2013

CH 361.00000000003563

454,029.24EGRESO09/05/2013 83 PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 26 DE MARZO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 28 DE MARZO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DEL INSTITUO

PE 3,322.96429723000001

454,577.61EGRESO09/05/2013 83 PAGO DE IMPUESTOS (TUA) EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 26 DE MARZO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 28 DE MARZO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIR

PE 548.37429723000001

454,809.61EGRESO09/05/2013 83 PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 26 DE MARZO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 28 DE MARZO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR D

PE 232.00429723000001

458,817.41EGRESO09/05/2013 83 PAGO DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS, FECHA 20 DE MARZO 2013 VUELO 2523 POR INTERJET SALIDA 6:25, RETORNO 21:10 EL MISMO DIA VUELO 2522, PARA ASISTIR A UN

PE 4,007.80178514000025

459,349.78EGRESO09/05/2013 83 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION PARA LA LIC. CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS, FECHA 20 DE MARZO 2013 VUELO 2523 POR INTERJET SALIDA 6:25, RETORNO 21:10 EL MISMO DIA VUELO 2522, PARA ASIS

PE 532.37178514000025



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

459,581.78EGRESO09/05/2013 83 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS, FECHA 20 DE MARZO 2013 VUELO 2523 POR INTERJET SALIDA 6:25, RETORNO 21:10 EL MISMO DIA VUELO 2522, P

PE 232.00178514000025

467,996.42EGRESO09/05/2013 83 PAGO DE 2 BOLETOS DE AVION PARA LOS CONTADORES RITA SUAREZ ALCOCER SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD Y JAVIER NUÑEZ, JEFE DE CONTABILIDAD DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS, FECHA 20 DE MARZO 2

PE 8,414.64178514000025

469,061.16EGRESO09/05/2013 83 PAGO DE TUA POR 2 BOLETOS DE AVION PARA LOS CONTADORES RITA SUAREZ ALCOCER SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD Y JAVIER NUÑEZ, JEFE DE CONTABILIDAD DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS, FECHA 20 DE

PE 1,064.74178514000025

469,525.16EGRESO09/05/2013 83 CARGO POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVION PARA LOS CONTADORES RITA SUAREZ ALCOCER SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD Y JAVIER NUÑEZ, JEFE DE CONTABILIDAD DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS, FEC

PE 464.00178514000025

473,250.52EGRESO10/05/2013 84 PAGO DE UN BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO.MERIDA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2013 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

PE 3,725.36000000361562

473,780.52EGRESO10/05/2013 84 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 40422, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE C. TIPO DE FONDO: FORTALECIMIENTO 2013

PE 530.00000000361562

474,012.52EGRESO10/05/2013 84 PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO.MERIDA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2013 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIA

PE 232.00000000361562

479,650.52EGRESO10/05/2013 84 PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE EL DIA 5 DE ABRIL DE 2013 PARA ASISTIR AL CURSO DE INDUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIO

PE 5,638.00000000361624

480,213.52EGRESO10/05/2013 84 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 40401, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE C. TIPO DE FONDO: FORTALECIMIENTO 2013

PE 563.00000000361624

480,445.52EGRESO10/05/2013 84 CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE EL DIA 5 DE ABRIL 2013,.PARA ASISTIR AL CURSO DE INDUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA

PE 232.00000000361624

480,677.52EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE CARGO POR REVISADO DE 01 BOLETO MID/MEX/MID DEL INGENIERO MARIO MENDEZ REALPOZO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR REUNION EN LAS OFICINAS DE LA CONADE EL 23 DE ABRIL DE 2013.

PE 232.00240589000014

481,848.52EGRESO13/05/2013 85 PAGO DEL AJUSTE DE TARIFA DE LOS BOLETOS DE AVION MID/MEX/MID CAMBIO AM/BG AEROMEXICO DEL INGENIERO MARIO MENDEZ REALPOZO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR REUNION EN LAS OFICINAS DE LA CO

PE 1,171.00240589000014

482,080.52EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE CARGO POR REVISADO DE 01 BOLETO MID/MEX/MID DEL INGENIERO CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR REUNION EN LAS OFICINAS DE LA CONADE EL 23 DE ABRIL DE 2013.

PE 232.00240589000014

483,251.52EGRESO13/05/2013 85 PAGO DEL AJUSTE DE TARIFA DE LOS BOLETOS DE AVION MID/MEX/MID CAMBIO AM/BG AEROMEXICO DEL INGENIERO CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR REUNION EN LAS OFICINAS DE LA C

PE 1,171.00240589000014



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

483,541.52EGRESO13/05/2013 85 PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX/JFK/MEX/MID, DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS ENTRE EL DEPTO. DE TRANSPOR

PE 290.00241012000024

485,400.77EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/JFK/MEX/MID, DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS ENTRE EL DEPTO. DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NUEVA

PE 1,859.25241012000024

490,207.52EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/JFK/MEX/MID, DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS ENTRE EL DEPTO. DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NUEVA

PE 4,806.75241012000024

491,409.52EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION MID/MEX/JFK/MEX/MID, DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS ENTRE EL DEPTO. DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD D

PE 1,202.00241012000024

491,989.52EGRESO13/05/2013 85 CAMBIO DE NOMBRE DEL BOLETO DE AVION DE LA LIC. CLAUDIA CANTO A NOMBRE DE LA CP. ROSANA PERERA SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES, FECHA 20 DE MARZO 2013 VUELO 2523 POR INTERJET SALIDA 6:25, RETORNO 2

PE 580.00162362000001

492,221.52EGRESO13/05/2013 85 CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE DEL BOLETO DE AVION DE LA LIC. CLAUDIA CANTO PARA EXPEDIRLO A NOMBRE DE LA CP. ROSANA PERERA SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES, FECHA 20 DE MARZO 2013 VUELO 2523 POR INTERJ

PE 232.00162362000001

497,337.52EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMAS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013,

PE 5,116.00221096000001

497,903.52EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMAS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013,

PE 566.00221096000001

498,135.52EGRESO13/05/2013 85 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMAS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO

PE 232.00221096000001

500,433.48EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MEXICO-MERIDA, PARA ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMAS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013,

PE 2,297.96221096000001

500,665.85EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MEXICO-MERIDA, PARA ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMAS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013,

PE 232.37221096000001

500,897.85EGRESO13/05/2013 85 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MEXICO-MERIDA, PARA ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMAS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 201

PE 232.00221096000001

504,355.81EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EN DEPENDENCIAS FEDERALES EL DIA 11 DE ABRIL DE 2013

PE 3,457.96221096000002



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

504,888.18EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EN DEPENDENCIAS FEDERALES EL DIA 11 DE ABRIL DE 2013

PE 532.37221096000002

505,120.18EGRESO13/05/2013 85 PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EN DEPENDENCIAS FEDERALES EL DIA 11 DE ABRIL DE 2013

PE 232.00221096000002

510,120.18INGRESO17/05/2013 140 CH-000000003542 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2013, POR REUNION DE TRABAJO POR GESTION DE RECURSOS FE

* 5,000.0099

510,380.18EGRESO17/05/2013 89 SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL-AEROPUERTO EL 11 DE ABRIL DE 2013, PARA EL LIC MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR A UNA JUNTA DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG

CH 260.00000000000391

510,416.18EGRESO17/05/2013 89 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 11 DE ABRIL DE 2013, PARA ASISTIR A UNA JUNTA DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL

CH 36.00000000000391

510,468.18EGRESO17/05/2013 89 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 11 DE ABRIL DE 2013, PARA ASISTIR A UNA JUNTA DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE S

CH 52.00000000000391

510,800.19EGRESO20/05/2013 90 VIATICOS (ALIMENTACION, TAXIS, HOSPEDAJE, ETC) DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, Q.ROO. EL DIA 01 DE MARZO DE 2013, POR SU ASISTENCIA A LA 5ª REUNION DE LA COMISION DE

CH 332.01000000003968

515,916.19EGRESO20/05/2013 90 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES EN REPRESENTACION D

PE 5,116.00152930000013

516,479.19EGRESO20/05/2013 90 PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES EN

PE 563.00152930000013

516,711.19EGRESO20/05/2013 90 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCA

PE 232.00152930000013

516,776.19INGRESO21/05/2013 144 CH-000000002787 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL OFICIAL MAYOR LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, LOS DIAS 17

* 65.0099


* 365.0099


* 350.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 350.0099


* 360.0099


* 350.0099

520,905.41INGRESO21/05/2013 144 CH-000000002787 PAGO DE HOSPEDAJE, POR VIAJE DEL OFICIAL MAYOR LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A REUNIONES CON DEPENDIENCIAS FEDERALES, LOS DIAS 17 Y 18 D

* 2,354.2299

520,966.30INGRESO21/05/2013 144 CH-000000002787 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, POR VIAJE DEL OFICIAL MAYOR LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A REUNIONES CON DEPENDIENCIAS FEDERALES, LOS

* 60.8999

521,877.30INGRESO21/05/2013 144 CH-000000002787 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, LOS DIA

* 911.0099

522,740.31INGRESO21/05/2013 144 CH-000000002787 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, LOS DI

* 863.0199

523,366.32INGRESO21/05/2013 144 CH-000000002787 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, LOS DIA

* 626.0199

527,979.09DIARIOGxC23/05/2013 63 CH-000000002487 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, FUNCIONARIOS E INVITADOS DE CTS EMBARQ, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK AL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS

4,612.77*


9,077.35*


85.97*


134.46*


309.25*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

537,736.12INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE TRANSPORTE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, JORGE DIAZ VELAZQUEZ Y VERONICA CACERES TAPPAN, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZARON A MEXICALI, E

* 150.0099


* 350.0099


* 250.0099


* 480.0099


* 480.0099


* 130.0099


* 240.0099


* 330.0099


* 360.0099


* 200.0099

540,635.58INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE CAFE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN

* 79.4699

540,677.08INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACION Y ADIESTR

* 41.5099

540,700.58INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS DE VERONICA CACERES TAPPAN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN EL TEMA DE PROMOCION E INVERS

* 23.5099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

540,784.58INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACION Y ADIESTR

* 84.0099

542,059.58INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SONORA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, JORGE DIAZ VELAZQUEZ, VERONICA CACERES TAPPAN Y JOSE LUIS GONZALEZ CANALES, CON MOTIV

* 1,275.0099

542,554.58INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) EN MEXICALI DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, JORGE DIAZ VELAZQUEZ Y VERONICA CACERES TAPPAN, DURANTE EL VIAJE QUE REA

* 495.0099

543,394.58INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, JORGE DIAZ VELAZQUEZ, VERONICA CACERES TAPPAN, HERNAN CRUZ NUCAMENDI Y MONTSERRAT SANCHEZ, DURA

* 840.0099

544,834.58INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) EN MEXICALI DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, JORGE DIAZ VELAZQUEZ, VERONICA CACERES TAPPAN, HERNAN CRUZ NUCAMENDI, JOSE L

* 1,440.0099

545,071.58INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL AEREOPUERTO DE MID DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. FELIPE RIANCHO CÁMARA, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PAR

* 237.0099

547,317.13INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE HOSPEDAJE EN MEXICALI DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITAC

* 2,245.5599

547,377.83INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN MEXICALI DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJ

* 60.7099

549,623.38INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE HOSPEDAJE EN MEXICALI DE JORGE DÍAZ VELÁZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACIÓN Y AD

* 2,245.5599

549,684.07INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN MEXICALI DE JORGE DÍAZ VELÁZQUEZ, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN

* 60.6999

551,929.62INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE HOSPEDAJE EN MEXICALI DE VERONICA CACERES TAPPAN JEFA DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORRA Y TIJUANA PARA CAPACITACIÓN Y AD

* 2,245.5599

551,990.32INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN MEXICALI DE VERÓNICA CACERES TAPPAN JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE PROGRAMAS, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONO

* 60.7099

553,144.72INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE HOSPEDAJE EN ENSENADA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITAC

* 1,154.4099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

553,175.92INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN ENSENADA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJ

* 31.2099

554,330.32INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE HOSPEDAJE EN ENSENADA DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA C.P. JORGE HUMBERTO DÍAZ VELÁZQUEZ, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CA

* 1,154.4099

554,361.52INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN ENSENADA DEL C.P. JORGE HUMBERTO DÍAZ VELÁZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONOR

* 31.2099

555,515.92INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE HOSPEDAJE EN ENSENADA DE VERÓNICA CACERES TAPPAN JEFA DE DEPTO. DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITA

* 1,154.4099

555,547.12INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN ENSENADA DE VERÓNICA CACERES TAPPAN, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

* 31.2099

556,795.87INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE HOSPEDAJE EN TIJUANA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACI

* 1,248.7599

556,829.62INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN TIJUANA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJU

* 33.7599

558,269.62INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TIJUANA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA JORGE HUMBERTO DÍAZ VELAZQUEZ Y JEFA DEL DEPTO. D

* 1,440.0099

558,480.62INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) EN EL AEROPUERTO DE TIJUANA DE JORGE DÍAZ VELÁZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y

* 211.0099

558,891.62INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL AEROPUERTO DE MÉXICO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA Y EL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA C.P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELÁ

* 411.0099

559,291.76INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) EN ENSENADA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, JORGE HUMBERTO DÍAZ VELÁZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y VERÓN

* 400.1499

560,540.51INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE HOSPEDAJE EN TIJUANA DEL C.P. JORGE DÍAZ VELÁZQUEZ SUBDIRCTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACIÓN

* 1,248.7599

560,574.26INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN TIJUANA DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA C.P. JORGE HUMBERTO DÍAZ VELÁZQUEZ, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA

* 33.7599



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

561,823.01INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE HOSPEDAJE EN TIJUANA DE VERÓNICA CÁCERES TAPPAN, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL TEMA DE PROMOC

* 1,248.7599

561,856.76INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN TIJUANA DE VERÓNICA CACERES TAPPAN JEFA DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, SONORA, ENSENADA Y TI

* 33.7599

562,046.76INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. VERONICA CACERES TAPPAN, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL TEMA DE PROMOC

* 190.0099

562,072.44INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE PROPINA (TIP) DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DE VERÓNICA CACERES TAPPAN, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN

* 25.6899

562,102.44INGRESO23/05/2013 146 CH-000000002472 PAGO DE PROPINA POR HOSPEDAJE EN MEXICALI DE VERONICA CACERES TAPPAN, CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO A MEXICALI, ENSENADA, SONORA Y TIJUANA PARA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN EL T

* 30.0099

566,300.48EGRESO23/05/2013 93 SERVICIO DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROPOLOGO IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE MEXICO PARA REUNION DE TRABAJO, CONSULTA SOBRE LOS PROYECTOS DE CO

PE 4,198.04154108000012

566,864.44EGRESO23/05/2013 93 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROPOLOGO IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE MEXICO PARA REUNION DE TRABAJO, CONSULTA SOBRE LOS PROYECTOS DE

PE 563.96154108000012

567,164.44EGRESO23/05/2013 93 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROPOLOGO IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE MEXICO PARA REUNION DE TRABAJO, CONSULTA SOBRE LOS PRO

PE 300.00154108000012

571,362.48EGRESO23/05/2013 93 SERVICIO DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MAESTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE MEXICO PARA REUNION DE TRABAJO, CONSULTA SOBRE LOS PROYE

PE 4,198.04154108000012

571,926.44EGRESO23/05/2013 93 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MAESTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE MEXICO PARA REUNION DE TRABAJO, CONSULTA SOBRE LOS PR

PE 563.96154108000012

572,226.44EGRESO23/05/2013 93 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MAESTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE MEXICO PARA REUNION DE TRABAJO, CONSULTA SOB

PE 300.00154108000012

573,095.44INGRESO24/05/2013 147 CH-000000003048 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI Y AUTOBÚS) DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA SESIÓN DEL

* 869.0099

573,200.44INGRESO24/05/2013 147 CH-000000003048 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE TESOREROS, TE

* 105.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 375.0099


* 89.0099


* 122.0099

574,018.44EGRESO24/05/2013 94 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 232.00596527000002

576,936.44EGRESO24/05/2013 94 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE TRABAJO MERIDA MEXICO MERIDA PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 2,918.00596527000002

577,252.44EGRESO24/05/2013 94 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO

PE 316.00596527000002

577,484.44EGRESO24/05/2013 94 PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO MERIDA MEXICO GUADALAJARA MEXICO MERIDA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DE CIUDADES PROSPERAS

PE 232.00596527000002

583,874.32EGRESO24/05/2013 94 BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO GUADALAJARA MEXICO MERIDA PARA ASISTIR AL EVENTO DE CIUDADES PROSPERAS

PE 6,389.88596527000002

584,511.32EGRESO24/05/2013 94 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DE PRESIDENTE MUNICIPAL MERIDA MEXICO GUADALAJARA MEXICO MERIDA PARA ASISTIR AL EVENTO DE CIUDADES PROSPERAS

PE 637.00596527000002

584,743.32EGRESO24/05/2013 94 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO

PE 232.00596527000002

588,910.32EGRESO24/05/2013 94 BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MERIDA MEXICO MERIDA POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 4,167.00596527000002

589,476.32EGRESO24/05/2013 94 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE VIAJE MERIDA MEXICO MERIDA PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 566.00596527000002

589,708.32EGRESO24/05/2013 94 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE PRESIDENTE MUNICIPAL MERIDA MEXICO MERIDA

PE 232.00596527000002

595,392.32EGRESO24/05/2013 94 BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACUDIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 5,684.00596527000002

595,958.32EGRESO24/05/2013 94 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 566.00596527000002

596,190.32EGRESO24/05/2013 94 CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION GUADALAJARA MEXICO MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACUDIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 232.00596527000002

596,863.32EGRESO24/05/2013 94 CARGOS POR CAMBIOS EN BOLETO DE AVION DE GUADALAJARA MEXICO MERIDA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 673.00596527000002

597,095.32EGRESO24/05/2013 94 CARGO POR REVISADO DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MERIDA MEXICO MERIDA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 232.00596527000002

597,327.32EGRESO24/05/2013 94 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

PE 232.00596527000002



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

600,574.68EGRESO24/05/2013 94 BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 3,247.36596527000002

601,127.68EGRESO24/05/2013 94 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

PE 553.00596527000002

601,359.68EGRESO24/05/2013 94 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE PRESIDENTE MUNICIPAL MERIDA MEXICO MERIDA POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 232.00596527000002

602,972.68EGRESO24/05/2013 94 CARGOS POR CAMBIOS EN BOLETO DE AVION DE PRESIDENTE MUNICIPAL MERIDA MEXICO MERIDA POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 1,613.00596527000002

603,204.68EGRESO24/05/2013 94 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MERIDA MEXICO MERIDA POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 232.00596527000002

606,461.96EGRESO24/05/2013 94 BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 3,257.28596527000002

606,994.33EGRESO24/05/2013 94 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL VIAJE MERIDA MEXICO MERIDA POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 532.37596527000002

607,226.33EGRESO24/05/2013 94 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

PE 232.00596527000002

607,980.33EGRESO24/05/2013 94 CARGOS POR CAMBIOS DE BOLETO DE AVION MEXICO MERIDA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

PE 754.00596527000002

609,806.57EGRESO27/05/2013 95 GASTOS DE HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN DEL EN LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE TESOREROS, TECNOLOGÍA Y SIS

CH 1,826.24000000004056

609,850.49EGRESO27/05/2013 95 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISR) 3% DE LA FACTURA F 10031 DEL PROVEEDOR PROMOTORA PORTO, S.A. DE C.V., DE LOS GASTOS DE HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC

CH 43.92000000004056

610,953.48EGRESO27/05/2013 95 GASTOS DE HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN DEL EN LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE TESOREROS, TECNOLOGÍA Y SIS

CH 1,102.99000000004056

610,972.50EGRESO27/05/2013 95 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISR) 2% DE LA FACTURA F 100317554 DEL PROVEEDOR TURISTICA DEL PALMAR, S.A. DE C.V., DE LOS GASTOS DE HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE L

CH 19.02000000004056

611,246.26EGRESO27/05/2013 95 VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL Y PERSONAL DE ESCOLTA Y AVANZADA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA: MICHEL PEDRE, ROBERTO NOH, ADAN BAÑALES, FLAVIO RUIZ, RICARDO OSORIO, ABELARDO RUIZ

CH 273.76000000004076


CH 24.00000000004076


CH 719.20000000004076

617,105.46EGRESO27/05/2013 95 UN BOLETO DE AVIÓN AEROMEXICO MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN LA EN LA SEGUNDA SESIÓN DEL CO

PE 5,116.00129815000000



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

617,668.46EGRESO27/05/2013 95 TUA DEL BOLETO DE AVION AEROMEXICO MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN LA EN LA SEGUNDA SESIÓN D

PE 563.00129815000000

617,900.46EGRESO27/05/2013 95 CARGO POR EXPEDICION DE 01 BOLETO DE AVIÓN AEROMEXICO MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN LA EN

PE 232.00129815000000

618,654.46EGRESO27/05/2013 95 CARGO POR CAMBIO DE FECHA DE REGRESO BOLETO AEROMEXICO MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN LA E

PE 754.00129815000000

618,886.46EGRESO27/05/2013 95 CARGO POR REVISADO DE 01 BOLETO DE AVIÓN AEROMEXICO MEXICO-MERIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN LA EN LA SEGUNDA

PE 232.00129815000000

619,911.46EGRESO27/05/2013 95 PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, DEL DIA 27 DE MARZO DE 2013

PE 1,025.00138480000000

620,227.46EGRESO27/05/2013 95 PAGO DE TUA DE PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, DEL DIA 27 DE MARZO DE 2013

PE 316.00138480000000

620,981.46EGRESO27/05/2013 95 PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE RESERVA, DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, DEL DIA 27 DE MARZO DE 2013

PE 754.00138480000000

621,213.46EGRESO27/05/2013 95 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, DEL DIA 27 DE MARZO DE 2013

PE 232.00138480000000

622,247.46EGRESO27/05/2013 95 HOSPEDAJE DE 01 HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO DEL 23 AL 24 DE ABRIL POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN

PE 1,034.00129815000000

623,825.46EGRESO27/05/2013 95 PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MEXICO-MERIDACAMBIO, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, DEL DIA 27 DE MARZO DE 2013

PE 1,578.00138480000000

624,617.46INGRESO29/05/2013 152 CH-000000002971 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, GLENDY SANTANA ECHEVERRÍA, ESPERANZA RODRÍGUEZ MAY Y XAAIL CAUICH HERRERA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLE

* 792.0099


* 780.0099


* 305.0099


* 371.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 137.4099


* 10.0099


* 82.4099

626,473.26INGRESO29/05/2013 152 CH-000000002971 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRES DE LA C. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, GLENDY SANTANA ECHEVERRÍA, ESPERANZA RODRÍGUEZ MAY Y XAAIL CAUICH HERRERA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO

* 170.0099


* 196.0099

626,748.26INGRESO29/05/2013 152 CH-000000002971 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER C. MARIA HERRERA PARAMO, QUE ACUDIO A LA CAPACITACION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA EN EL REFUGIO DEL ESTADO DE ME

* 79.0099


* 110.0099


* 159.0099


* 49.0099


* 181.0099


* 204.0099


* 298.0099


* 18.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 298.0099


* 390.0099


* 820.0099


* 204.0099


* 218.0099


* 405.5099

630,445.47INGRESO29/05/2013 152 CH-000000002971 PAGO POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL REFUGIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES QUE SE DESTINO PARA EL TRASLADO DE LA C. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, GLENDY SANTANA

* 342.7199

634,561.97INGRESO29/05/2013 152 CH-000000002971 PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA C. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, ESPERANZA RODRIGUEZ MAY, XAAIL CAUICH HERRERA Y GLENDY SANTANA ECHEVERRIA, PERSONAL DE LA CASA REFUGI

* 4,116.5099

647,441.97INGRESO29/05/2013 152 CH-000000002971 PAGO DE HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES DOBLES EN LOS HOTELES RADISSON FLAMINGO MEXICO Y HOTEL HOLIDAY COYOACAN DE LA C. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, GLENDY SANTANA ECHEVERRÍA, ESPERANZA RODRÍ

* 12,880.0099


* 66.0099


* 266.0099

647,785.26INGRESO29/05/2013 152 CH-000000002971 PAGO POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) DE LA RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL REFUGIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES QUE SE DESTINO

* 11.2999

647,990.26INGRESO29/05/2013 152 CH-000000003998 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVIN BERLIN VILLAFAÑA Y EL SUBDIRECTOR CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA LA

* 205.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

648,170.26INGRESO29/05/2013 152 CH-000000003998 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA EN EL AEROPUERTO DE MERIDA, POR SU VIAJE REALIZADO CON EL SUBDIRECTOR CHRISTIAN RIVERO RAMI

* 180.0099

649,016.26INGRESO29/05/2013 152 CH-000000003543 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., LOS 08 Y 09 DE MAYO DE 2013, PARA ASISTIR

* 846.0099

649,076.26INGRESO29/05/2013 152 CH-000000003543 PAGO DE PROPINA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., LOS 08 Y 09 DE MAYO DE 2013, PA

* 60.0099

649,540.26EGRESO30/05/2013 98 CARGO POR LA EXPEDICIÓN DE DOS BOLETOS DE AVIÓN DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA Y DEL LIC. RODRIGO OSORIO, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL, QUIENES VIAJAN A LA CIUDAD

PE 464.00463402000000

659,824.26EGRESO30/05/2013 98 PAGO DE DOS BOLETOS DE AVIÓN DEL LIC. ALEJANDRO RUZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, DEL LIC. RODRIGO OSORIO, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL, QUIENES VIAJAN A LA CIUDAD DE GUADALARA, JALISCO, EL

PE 10,284.00463402000000

661,132.26EGRESO30/05/2013 98 PAGO DE TUA POR LA EXPEDICIÓN DE DOS BOLETOS DE AVIÓN DEL LIC. ALEJANDRO RUZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, DEL LIC. RODRIGO OSORIO, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL, QUIENES VIAJAN A LA CIUDAD DE

PE 1,308.00463402000000

666,572.66EGRESO30/05/2013 98 SERVICIO POR PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2013 CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO POR GESTIO

PE 5,440.40463402000017

667,130.26EGRESO30/05/2013 98 PAGO DE TUA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2013 CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO GESTION DE

PE 557.60463402000017

667,362.26EGRESO30/05/2013 98 SERVICIO POR CARGOS DE EXPEDICION BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESEIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2013 CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRAB

PE 232.00463402000017

670,357.26EGRESO30/05/2013 98 SERVICIO POR PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2013 CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO DE GESTION DE PROYECTOS FEDERALES.

PE 2,995.00463402000017

670,025.25DIARIO31/05/2013 323 RECLASIF.CH-3968 DE FECHA 20/05/13 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 15373

332.01*

675,025.25INGRESO31/05/2013 154 CH-000000003931 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, POR SU VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR LA PRES

* 5,000.0099

676,519.25INGRESO31/05/2013 154 CH-000000003931 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, POR SU VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR LA PRESENTACION DEL PLAN N

* 1,494.0099

680,811.27INGRESO03/06/2013 158 CH-000000003626 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013, LOS DIAS 15

* 4,292.0299



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

680,879.27INGRESO03/06/2013 158 CH-000000003626 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013, LOS DI

* 68.0099

680,936.25INGRESO03/06/2013 158 CH-000000003626 PAGO DE OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013, LOS DI

* 56.9899

685,871.25EGRESO03/06/2013 100 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE SEDATU, REALIZADO EN EL VIAJE DEL 8 DE MAYO DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO

CH 4,935.00000000004471

691,312.25EGRESO03/06/2013 100 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL SEDATU, A REALIZARSE EL DIA 8 Y 9 DE MAYO DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXI

PE 5,441.00169316000016

691,869.25EGRESO03/06/2013 100 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL SEDATU, A REALIZARSE EL DIA 8 Y 9 DE MAYO DE 2013, A LA CIUDAD

PE 557.00169316000016

692,101.25EGRESO03/06/2013 100 PAGO CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL SEDATU, A REALIZARSE EL DIA 8 Y 9 DE MAYO DE 2013

PE 232.00169316000016

695,096.25EGRESO03/06/2013 100 PAGO HOSPEDAJE DE UNA HABITACION SENCILLA, EN EL HOTEL HYATT REGENCY MEXICO, DEL 8 AL 9 DE MAYO, DEL OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL SEDATU, A REALIZARSE EL DI

PE 2,995.00152877000020

700,096.25EGRESO04/06/2013 101 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, POR VIAJE A LA REUNIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS DE LOS REGIDORES JORGE DOGRE, JORGE PECH Y MANUELITA COCOM.

CH 5,000.00000000004519

700,108.25EGRESO04/06/2013 101 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD

CH 12.00000000004510

701,052.25EGRESO05/06/2013 102 PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, QUIEN SE TRANSPORTABA DEL HOTEL

CH 944.00000000004538

701,228.25EGRESO05/06/2013 102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, QUE ACUDIO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO DEL PROYECTO DEL CENTRO NACIONAL DE EQU

CH 176.00000000004538

701,575.25EGRESO05/06/2013 102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, QUE ACUDIO A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2013, PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO DEL PROYE

CH 347.00000000004538


CH 170.00000000004538


CH 586.00000000004538



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


CH 67.00000000004538


CH 75.00000000004538


CH 25.00000000004538


CH 195.50000000004538

702,703.75EGRESO05/06/2013 102 COMPRA DEL DIARIO LA JORNADA LUNES A DOMINGO PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, QUE ACUDIO A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2013, PARA LA FIRM

CH 10.00000000004538

703,033.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003625 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO POR LA PARTICIPACION EN LA EXPOSICION DEL

* 330.0099

703,333.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003625 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO POR LA PARTICIPACION EN LA EXPOSICION DE

* 300.0099


* 280.0099


* 280.0099


* 280.0099


* 330.0099

704,828.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003625 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR LA PARTICIPACION EN LA EXPOSICION DEL P

* 325.0099

705,108.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003625 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR LA PARTICIPACION EN LA EXPOSICION DEL P

* 280.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

705,188.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003625 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DIA 14 DE MAYO DE 2013, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO POR LA PARTICIPACION EN

* 80.0099

705,460.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003625 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2013, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO POR LA PARTICIPACION EN

* 272.0099

708,128.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003625 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO POR LA PARTICIPACION EN LA EXPOSICION DEL PROGRAMA DE

* 2,668.0099

708,174.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003625 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO POR LA PARTICIPACION EN LA EXPOSIC

* 46.0099

708,774.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003625 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO POR LA PARTICIPACION EN LA EXPOSICION DEL PROGRAMA

* 600.0099

708,969.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003625 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2013 DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO POR LA PARTICIPACION E

* 195.0099

709,023.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003621 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA REUNION ANUAL DE MUNICIPIOS, DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2

* 54.0099

709,127.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003621 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA REUNION ANU

* 104.0099


* 298.0099


* 88.0099

709,813.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003621 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA REUNION ANUA

* 300.0099

710,383.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003621 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA REUNION ANU

* 570.0099

710,813.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003621 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA REUNION

* 430.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

711,143.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003621 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA REUNION ANU

* 330.0099

715,319.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003621 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA REUNION ANUAL DE MUN

* 4,176.0099

715,391.75INGRESO07/06/2013 162 CH-000000003621 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA R

* 72.0099


* 78.0099


* 721.0099


* 309.0099

716,731.75EGRESO07/06/2013 104 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO PARA PARTICIPAR EN LA EXPOSICI

PE 232.00669884000014

724,953.75EGRESO07/06/2013 104 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO PARA PARTICIPAR EN LA EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA DE AMBUL

PE 8,222.00669884000014

725,635.75EGRESO07/06/2013 104 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO PARA PARTICIPAR EN LA EXPOSICIÓN DE

PE 682.00669884000014

725,867.75EGRESO07/06/2013 104 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DE CANACIN

PE 232.00670262000000

733,271.75EGRESO07/06/2013 104 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DE CANACINTRA DEL 6 AL 8 DE MAYO 2

PE 7,404.00670262000000

733,866.75EGRESO07/06/2013 104 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DE CANACINTRA D

PE 595.00670262000000

734,098.75EGRESO07/06/2013 104 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCIÓ

PE 232.00670262000000



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

741,502.75EGRESO07/06/2013 104 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DE CANACINTRA

PE 7,404.00670262000000

742,097.75EGRESO07/06/2013 104 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCIÓN NAC

PE 595.00670262000000

743,947.75EGRESO10/06/2013 105 PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DOBLE EN EL HOTEL CAMINO REAL DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL SECRETARIO MUNICIPAL. ( CABE MENCIONAR QUE EL VIAJE SE CANCELO, PERO LA RESERVACION YA ESTABA REALIZADA)

PE 1,850.00210629000011

743,977.75INGRESO11/06/2013 166 CH-000000004281 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ROLLO CARAMELO) DEL COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS (MUSEOGRAFO) FRANCISCO GABRIEL MARTINEZ NIÑO, POR SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA RE

* 30.0099

744,023.75INGRESO11/06/2013 166 CH-000000004281 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CAFFE MOCHA) DEL COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS (MUSEOGRAFO) FRANCISCO GABRIEL MARTINEZ NIÑO, POR SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA REALI

* 46.0099

744,273.75INGRESO11/06/2013 166 CH-000000004281 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS (MUSEOGRAFO) FRANCISCO GABRIEL MARTINEZ NIÑO, POR SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.F, PARA REALIZAR EL MON

* 250.0099

744,523.75INGRESO11/06/2013 166 CH-000000004281 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS (MUSEOGRAFO) FRANCISCO GABRIEL MARTINEZ NIÑO, POR SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA REALIZAR EL MONT

* 250.0099


* 270.0099


* 320.0099


* 190.0099

745,375.75EGRESO11/06/2013 106 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO HASTA TARDE EL DIA 21 DE MAYO DEL PRESENTE POR GESTION DE DOCUMENTOS

CH 72.00000000004668

745,607.75EGRESO13/06/2013 108 PAGO DE DERECHO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR ELIAX LIXA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (S

PE 232.00334776000003

749,836.75EGRESO13/06/2013 108 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR ELIAS LIXA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE) PARA SOSTENER UNA REU

PE 4,229.00334776000003



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

750,386.75EGRESO13/06/2013 108 PAGO DEL IMPUESTO TUA DEL REGIDOR ELIAS LIXA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE) PARA SOSTENER UNA REUN

PE 550.00334776000003

750,618.75EGRESO13/06/2013 108 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA FIRMA DEL CONVENIO DEL PROYECTO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD

PE 232.00334776000014

753,876.03EGRESO13/06/2013 108 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA FIRMA DEL CONVENIO DEL PROYECTO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD

PE 3,257.28334776000014

754,408.40EGRESO13/06/2013 108 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA FIRMA DEL CONVENIO DEL PROYECTO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD

PE 532.37334776000014

758,165.64EGRESO13/06/2013 108 SERVICIO POR EL PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2013 POR PRESENTACION DEL PLAN NACIONA

PE 3,757.24334776000028

758,698.01EGRESO13/06/2013 108 SERVICIO POR PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2013 POR PRESENTAC

PE 532.37334776000028

758,930.01EGRESO13/06/2013 108 SERVICIO POR CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2013 POR PRESENTACION DEL

PE 232.00334776000028

763,773.01EGRESO13/06/2013 108 SERVICIO POR EL PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2013 POR PRESENTACION DEL PLAN NACIONA

PE 4,843.00334776000028

764,321.58EGRESO13/06/2013 108 SERVICIO POR PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2013 POR PRESENTAC

PE 548.57334776000028

764,553.58EGRESO13/06/2013 108 SERVICIO POR CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2013 PO

PE 232.00334776000028

765,133.58EGRESO13/06/2013 108 SERVICIO DE CARGOS POR CAMBIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2013 POR PR

PE 580.00334776000028

765,365.58EGRESO13/06/2013 108 SERVICIO POR CARGO POR REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2013 POR P

PE 232.00334776000028

770,208.58EGRESO13/06/2013 108 SERVICIO POR EL PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DIF MUNICIPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2013 POR PRESENTACION DEL PLAN

PE 4,843.00334776000028



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

770,757.15EGRESO13/06/2013 108 SERVICIO POR PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2013

PE 548.57334776000028

770,989.15EGRESO13/06/2013 108 SERVICIO POR CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO

PE 232.00334776000028

773,589.15EGRESO13/06/2013 108 PAGO DE HOSPEDAJE DEL REGIDOR ELIAS LIXA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE) PARA SOSTENER UNA REUNIÓN

PE 2,600.00334776000003

774,689.15EGRESO13/06/2013 108 EFFY TOURS S A DE C V,PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA FIRMA DEL CONVENIO DEL PROYECTO DEL CENTRO NAVIONAL DE EQUIDAD DE GENE

PE 1,100.00334776000015

775,889.15EGRESO13/06/2013 108 VIATICOS POR PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MPAL Y PRES. DIF MPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2013 POR PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

PE 1,200.00334776000028

776,289.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013)

400.00*

776,689.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 PAGO DE TAXI, DEL HOTEL AL EVENTO, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), Q

400.00*

777,039.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL EVENTO, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QUE

350.00*

777,409.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 PAGO DE TAXI DEL EVENTO AL HOTEL, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QU

370.00*

777,779.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL EVENTO DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QUE

370.00*

778,129.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 PAGO DE TAXI DEL EVENTO AL HOTEL, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QU

350.00*

778,499.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013),

370.00*

778,581.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QUE SE REALIZO

82.00*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

778,701.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QUE SE REALIZO

120.00*

778,900.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QUE SE REALIZO

199.00*

778,931.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 PAGO POR COMPRA DE ALKA SELTZER Y AGUA PURIFICADA DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. (

31.00*

779,001.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y AGUA PURIFICADA, PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C

70.00*


500.00*


500.00*


500.00*

783,517.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 PAGO DE HOSPEDAJE, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QUE SE REALIZO EN

3,016.00*

783,595.15DIARIOGxC14/06/2013 72 CH-000000003926 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL 3%, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 20

78.00*

783,775.15INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003469 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCION

* 180.0099

783,955.15INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003469 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE AGUASCIALIENTES, AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCIO

* 180.0099

784,130.15INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003469 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCION

* 175.0099

784,410.15INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003468 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA PARTI

* 280.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

784,630.15INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003468 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA PARTI

* 220.0099

784,730.15INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003468 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SIN COMPROBANTE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIE

* 100.0099

784,748.15INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003469 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCION NA

* 18.0099

785,048.15INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003469 PAGO DE PROPINAS A LOS BELL BOYS POR REPARTIR EN LAS HABITACIONES DEL HOTEL MARRIOT DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, LA INVITACION DEL ALCALDE PARA VISITAR MERIDA, POR E

* 300.0099

785,135.65INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003469 COMPRA DE ETIQUETAS Y CINTAS PARA REALIZAR LOS CENTROS DE MESA QUE COLOCARON DURANTE LA CENA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, A LA QUE ASISTIO LA SUBDIREC

* 87.5099

793,523.66INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003469 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCION NACIONAL DE CA

* 8,388.0199

793,794.26INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003469 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR LOS CENTROS DE MESA QUE SE COLOCARON DURANTE LA CENA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, A LA QUE ASISTIO LA SUBDIRECTORA DE

* 270.6099

794,094.26INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003468 PAGO DE PROPINAS A BELL BOYS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA PARTICIPAR

* 300.0099

794,344.26INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003468 PAGO DE PROPINAS A BELL BOYS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA PARTICIPAR

* 250.0099

794,682.26INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003468 COMPRA DE PROTECTORES DE PLASTICO PARA LAS MALETAS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, PARA PROTEGER EL MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE SU VIAJE QUE REALIZO A

* 338.0099

794,875.26INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003468 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA PARTICIPAR EN LA

* 193.0099

796,500.26INGRESO17/06/2013 172 CH-000000003468 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, CON INVITADOS DE LA CANACINTRA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASC

* 1,625.0099

796,700.26EGRESO17/06/2013 110 PAGO D ETAXI DEL DIA 07 DE JUNIO NDE 2013 DE LA EMPRESA RADIO TAXIS MILLET SA DE CV FOLIO NO. 1234 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYUECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A

CH 200.00000000004948



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

796,935.26EGRESO17/06/2013 110 PAGO DE TAXI DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2013 POR LA EMPRESA TAXIXTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C. RECIBO 87987 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS

CH 235.00000000004948

797,308.26EGRESO17/06/2013 110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 09 DE JUNIO POR ASISTENCIA A REUNIONES EN DEPENDENCIAS FEDERALES: CONADE, PEMEX, SEDESOL, S

CH 373.00000000004948


CH 603.00000000004948


CH 264.00000000004948

806,508.70EGRESO17/06/2013 110 SERVICIO DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA Y EL SUBDIRECTOR ARTISTICO EL MTRO. CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE MEXICO E

PE 8,333.44243453000029

807,623.26EGRESO17/06/2013 110 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA Y EL SUBDIRECTOR ARTISTICO EL MTRO. CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE MEXIC

PE 1,114.56243453000029

808,223.26EGRESO17/06/2013 110 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA Y EL SUBDIRECTOR ARTISTICO EL MTRO. CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARAN A LA CIUDAD

PE 600.00243453000029

810,114.26EGRESO17/06/2013 110 PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJARA MERIDA-MEXICO MEXICO- MERIDA VIAJANDO LOS DIAS 28 DE MAYO Y RETORNANDO EL 2 DE

PE 1,891.00242762000009

810,638.26EGRESO17/06/2013 110 POR EL PAGO TUA DE LOS BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJARA MERIDA-MEXICO MEXICO- MERIDA VIAJANDO LOS DIAS 28 DE MAYO Y RET

PE 524.00242762000009

810,870.26EGRESO17/06/2013 110 POR EL PAGO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJARA MERIDA-MEXICO MEXICO- MERIDA VIAJANDO LOS DIAS 28 DE MAYO

PE 232.00242762000009

819,440.26EGRESO17/06/2013 110 PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-LEON-MEXICO-MERIDA DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALENTE, POR VIAJE DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2013, PARA PARTICIPAR EN EL 1ER ENCUENTRO DE LA ALAJP (A

PE 8,570.00000000367444

820,122.26EGRESO17/06/2013 110 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 40536, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V.

PE 682.00000000367444

820,354.26EGRESO17/06/2013 110 CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-LEON-MEXICO-MERIDA DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALENTE, POR VIAJE DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2013, PARA PARTICIPAR EN EL 1ER ENCUENTR

PE 232.00000000367444

829,446.26EGRESO17/06/2013 110 PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-LEON-MEXICO-MERIDA DEL REGIDOR PROFR. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR VIAJE DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2013, PARA PARTICIPAR EN EL 1ER ENCUENTRO DE LA

PE 9,092.00000000367482



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

830,128.26EGRESO17/06/2013 110 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 40537, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V

PE 682.00000000367482

830,360.26EGRESO17/06/2013 110 CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-LEON-MEXICO-MERIDA DEL REGIDOR PROFR. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR VIAJE DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2013, PARA PARTICIPAR EN EL 1ER

PE 232.00000000367482

830,540.26INGRESO19/06/2013 174 CH-000000004552 SERVICIO DE TAXI, UTILIZADO POR LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y JUAN DIEGO CIAU UITZ, POR SU TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA LOS

* 180.0099

830,780.26INGRESO19/06/2013 174 CH-000000004552 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y JUAN DIEGO CIAU UITZ, POR SU TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, LOS

* 240.0099

830,878.26EGRESO19/06/2013 112 PAGO DE TAXI TRASLADO DE IDA Y VUELTA PARA PERSONAL DE CAJA GENERAL POR DILIGENCIAS AL BANCO BANAMEX PROLONGACION MONTEJO, CERTIFICACION DE CHEQUE

CH 98.00000000004996

830,890.26EGRESO19/06/2013 112 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE REALIZO LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD

CH 12.00000000004996

831,130.26EGRESO19/06/2013 112 REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES DE CAMION AL C.P. MANUEL ESCAMILLA ESCOBEDO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS FUERA DE OFICINA

CH 240.00000000004978

836,130.26DIARIOGxC20/06/2013 79 CH-000000004525 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR EL EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DEL 06 AL 08 DE

5,000.00*

840,010.26DIARIOGxC20/06/2013 79 CH-000000004525 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DEL 06 AL 08 DE JU

3,880.00*

840,398.26DIARIOGxC20/06/2013 79 CH-000000004525 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DEL 06

388.00*

841,821.68DIARIOGxC20/06/2013 79 CH-000000004525 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO

1,423.42*

843,491.69DIARIOGxC20/06/2013 79 CH-000000004525 PAGO POR HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2013

1,670.01*

843,531.77DIARIOGxC20/06/2013 79 CH-000000004525 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR EVENTO SEMANA DE YUCAT

40.08*

843,560.57DIARIOGxC20/06/2013 79 CH-000000004525 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DEL 06 AL 0

28.80*

843,660.57INGRESO20/06/2013 175 CH-000000004035 PAGO DE TAXI DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS FE

* 100.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 260.0099


* 65.0099


* 75.0099


* 42.0099

844,275.57INGRESO20/06/2013 175 CH-000000004551 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y JUAN DIEGO CIAU UITZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2013, POR OBTENCION DE

* 173.0099

844,536.57INGRESO20/06/2013 175 CH-000000004551 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y JUAN DIEGO CIAU UITZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2013, POR OBTENCION DE

* 261.0099

844,736.57INGRESO20/06/2013 175 CH-000000004551 CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y JUAN DIEGO CIAU UITZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2013, POR OBTENCION DE

* 200.0099

845,100.57INGRESO20/06/2013 175 CH-000000004551 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y JUAN DIEGO CIAU UITZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, POR OBTENCION DE RECURSOS ANTE INSTANCIAS DE GOBIE

* 364.0099

847,884.57INGRESO20/06/2013 175 CH-000000004551 HOSPEDAJE DE LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y JUAN DIEGO CIAU UITZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2013, POR OBTENCION DE RECURSOS AN

* 2,784.0099

847,932.57INGRESO20/06/2013 175 CH-000000004551 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y JUAN DIEGO CIAU UITZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2013, POR OBTENCION

* 48.0099

848,018.57INGRESO20/06/2013 175 CH-000000004035 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR ASISTENCIA A REUNIONES EN DEPENDENCI

* 86.0099


* 81.0099


* 325.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 58.0099


* 406.0099


* 275.5099

864,822.07EGRESO20/06/2013 113 BOLETOS DE AVIÓN, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR Y ALICIA TRIAY, QUIENES ASISTIRÁN A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS, EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO, DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2013.

PE 15,658.00024024000022

866,186.07EGRESO20/06/2013 113 PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETOS DE AVIÓN A NOMBRE DE LAS LICENCIADAS VALERIE AMADOR Y ALICIA TRIAY, QUIENES IRAN A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO.

PE 1,364.00024024000022

866,650.07EGRESO20/06/2013 113 CARGO POR EXPEDICIÓN DE DOS BOLETOS DE AVIÓN A NOMBRE DE LAS LICENCIADAS VALERIE AMADOR Y ALICIA TRIAY, QUIENES IRAN A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO.

PE 464.00024024000022

867,763.69INGRESO21/06/2013 176 CH-000000004611 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 05 AL

* 1,113.6299

867,865.69INGRESO21/06/2013 176 CH-000000004611 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARRO

* 102.0099

869,149.31INGRESO21/06/2013 176 CH-000000004611 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL L.C.S. SERGIO CHI SILVA, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, D

* 1,283.6299

869,178.11INGRESO21/06/2013 176 CH-000000004611 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL L.C.S. SERGIO CHI SILVA, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.,

* 28.8099

869,206.91INGRESO21/06/2013 176 CH-000000004611 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXIC

* 28.8099

869,432.91INGRESO21/06/2013 176 CH-000000004611 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.C.S. SERGIO CHI SILVA, POR ASISTIR A LA SEMANA D

* 226.0099

869,806.91INGRESO21/06/2013 176 CH-000000004611 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.C.S. SERGIO CHI SILVA, POR ASISTIR A LA SEMANA D

* 374.0099

865,587.11DIARIO24/06/2013 342 RECLASIF. CH-5125 DE FECHA 24/06/13 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 15961

4,219.80*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

865,787.11INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES A LA PLAZA DELTA, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.C.C. ALI

* 200.0099

866,067.11INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL D.F., DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.C.C. ALICIA DEL SOCO

* 280.0099

866,217.11INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DEL PLACIO DE LOS DEPORTES AL HOTEL, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.C.C. ALICIA DEL S

* 150.0099

866,417.11INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DEL HOTEL AL WORLD TRADE CENTER DEL D.F., DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.A. ANA SOFIA S

* 200.0099

866,497.11INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DEL WORLD TRADE CENTER DEL D.F. A POLANCO DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.A. ANA SOFIA

* 80.0099

866,647.11INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DE POLANCO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.A. ANA SOFIA SIL

* 150.0099

866,867.11INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DEL AEROPUERTO DE MERIDA AL PALACIO MUNICIPAL, DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.A. ANA SO

* 220.0099

867,017.11INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DE POLANCO AL WORLD TRADE CENTER DEL D.F., DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.A. ANA SOFIA

* 150.0099

867,217.11INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES AL HOTEL, DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.A. ANA SOFIA SILLE

* 200.0099

867,267.11INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DE PASEO DE LA REVOLUCION AL HOTEL, DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.A. ANA SOFIA SILLER

* 50.0099

867,577.06INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE ALIMENTOS, DE LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA Y L.A. ANA SOFIA SILLER LUENGO, COMO VIATICOS POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE

* 309.9599

867,617.14INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE SERVICIO, POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA Y L.A. ANA SOFIA SILLER LUENGO, COMO VIATICOS POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO,

* 40.0899

867,778.14INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA Y L.A. ANA SOFIA SILLER LUENGO

* 161.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

867,826.61INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE IMPRESIONES UTILIZADAS POR FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEX

* 48.4799

867,871.58INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 PAGO DE IMPRESIONES UTILIZADAS POR FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXI

* 44.9799

867,981.58INGRESO24/06/2013 179 CH-000000004523 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA Y L.A. ANA SOFIA SILLER LUENGO, POR ASIS

* 110.0099


* 107.0099


* 145.0099


* 246.0099

872,699.38EGRESO24/06/2013 115 VALE DE CAJA SOLICITADO PARA VIATICOS EN EL EXTRANJERO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE NUEVA YORK AL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS

CH 4,219.80000000005125

872,931.38EGRESO24/06/2013 115 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-HERMOSILLO-MEXICO-MERIDA DEL INGENIERO CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DEL 2013, PARA OBT

PE 232.00119575000034

879,824.38EGRESO24/06/2013 115 PAGO DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-HERMOSILLO-MEXICO-MERIDA DEL INGENIERO CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DEL 2013, PARA OBTENCION DE RECUR

PE 6,893.00119575000034

880,516.38EGRESO24/06/2013 115 PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-HERMOSILLO-MEXICO-MERIDA DEL INGENIERO CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DEL 2013, PARA OBTENCION

PE 692.00119575000034

880,748.38EGRESO24/06/2013 115 CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-HERMOSILLO-MEXICO-MERIDA DEL INGENIERO JUAN DIEGO CIAU, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DEL 2013, PARA OBTENCION

PE 232.00119575000034

887,641.38EGRESO24/06/2013 115 PAGO DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-HERMOSILLO-MEXICO-MERIDA DEL INGENIERO JUAN DIEGO CIAU, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DEL 2013, PARA OBTENCION DE RECURSOS ANT

PE 6,893.00119575000034

888,333.38EGRESO24/06/2013 115 PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-HERMOSILLO-MEXICO-MERIDA DEL INGENIERO JUAN DIEGO CIAU, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DEL 2013, PARA OBTENCION DE RECU

PE 692.00119575000034



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

896,555.38EGRESO24/06/2013 115 SERVICIO POR EL PAGO DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON GTO. DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2013 PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013.

PE 8,222.00119575000014

897,237.38EGRESO24/06/2013 115 SERVICIO POR PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON GTO. DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2013 PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUN

PE 682.00119575000014

897,469.38EGRESO24/06/2013 115 SERVICIO POR CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON GTO. DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2013 PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL

PE 232.00119575000014

900,726.66EGRESO24/06/2013 115 POR EL PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJARA MERIDA-MEXICO MEXICO- MERIDA VIAJANDO LOS DIAS 6 DE JUNIO Y RETORNANDO E

PE 3,257.28120870000003

900,958.66EGRESO24/06/2013 115 POR EL PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJARA MERIDA-MEXICO MEXICO- MERIDA VIAJANDO LOS DIAS 6 DE JUNIO

PE 232.00120870000003

901,491.03EGRESO24/06/2013 115 POR EL PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJARA MERIDA-MEXICO MEXICO- MERIDA VIAJANDO LOS DIAS 6 DE JUNIO Y RETOR

PE 532.37120870000003

908,092.03EGRESO24/06/2013 115 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL VIAJE A CULIACAN, SINALOA PARA LA ASAMBLEA DE DIRECTORES DE ZOOLOGICOS QUE FORMAN PARTE DE ZOOLOGICOS , CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO, A.C. DEL. C. LUIS JORGE MON

PE 6,601.00119575000020

908,820.03EGRESO24/06/2013 115 POR EL IMPUESTO DEL TUA SEGUN FACTURA 40567PE 728.00119575000020

909,052.03EGRESO24/06/2013 115 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL VIAJE A CULIACAN, SINALOA PARA LA ASAMBLEA DE DIRECTORES QUE FORMAN PARTE DE ZOOLOGICOS , CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO, A.C. DEL. C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE

PE 232.00119575000020

915,653.03EGRESO24/06/2013 115 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL VIAJE A CULIACAN, SINALOA PARA LA ASAMBLEA DE DIRECTORES DE ZOOLOGICOS QUE FORMAN PARTE DE ZOOLOGICOS , CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO, A.C. DEL M.V.Z.. IBER RICARD

PE 6,601.00119575000021

916,381.03EGRESO24/06/2013 115 PAGO POR EL IMPUESTO DEL TUA SEGUN FACTURA 40566

PE 728.00119575000021

916,613.03EGRESO24/06/2013 115 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETOPE 232.00119575000021

916,868.03INGRESO26/06/2013 181 CH-000000004524 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DE POLANCO AL EVENTO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.C.C. A

* 255.0099

916,928.03INGRESO26/06/2013 181 CH-000000004524 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.C.C. ARMANDO JOSE ESCALANTE MORALES, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN E

* 60.0099

917,394.03INGRESO26/06/2013 181 CH-000000004524 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.C.C. ARMANDO JOSE ESCALANTE MORALES, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO,

* 466.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

917,514.03INGRESO26/06/2013 181 CH-000000004524 PAGO DE ALIMENTOS DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.C.C. ARMANDO JOSE ESCALANTE MORALES, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DES

* 120.0099

919,604.95INGRESO26/06/2013 181 CH-000000004524 HOSPEDAJE DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.C.C. ARMANDO JOSE ESCALANTE MORALES, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLAD

* 2,090.9299

919,659.03INGRESO26/06/2013 181 CH-000000004524 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, L.C.C. ARMANDO JOSE ESCALANTE MORALES, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA

* 54.0899


* 136.0099


* 82.0099

920,205.03EGRESO26/06/2013 117 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR ELIAS LIXA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE) .

CH 328.00000000005197

920,245.03EGRESO26/06/2013 117 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR ELIAS LIXA EN SU VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

CH 40.00000000005197

920,355.03EGRESO26/06/2013 117 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR ELIAS LIXA E SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

CH 110.00000000005197

920,855.03EGRESO26/06/2013 117 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR ELIAS LIXA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

CH 500.00000000005197


CH 170.00000000005197


CH 30.00000000005197

921,155.03EGRESO26/06/2013 117 PAGO DE TRANSPORTACION DE AUTOBUS DEL REIGIDOR ELIAS LIXA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

CH 100.00000000005197

921,245.03EGRESO26/06/2013 117 PAGO DE TRANSPORTACION DE AUTOBUS DEL REGIDOR ELIAS LIXA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

CH 90.00000000005197


CH 90.00000000005197



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


CH 100.00000000005197

921,487.93EGRESO26/06/2013 117 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR ELIAS LIXA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

CH 52.90000000005197


CH 25.10000000005197


CH 259.00000000005197


CH 1,101.00000000005197

924,183.03DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO DE TAXIS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2013, POR PARTICIPAR EN EL 1RE. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCIACION LATINOAMERICANA DE JEFES DE POLICIA), QU

1,310.00*

925,626.03DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2013 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1RE. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCIA

1,443.00*

925,842.48DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PROPINA POR PAGO DE ALIMENTOS, DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1ER. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCI

216.45*

925,962.48DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO DEL I.S.H.2%, SOBRE HOSPEDAJE PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1ER. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCIACION LATINOAMERICANA DE

120.00*

926,549.49DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ POR ASISTIR AL 1RE. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCIAC

587.01*

927,345.49DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1RE. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCIA

796.00*

927,703.49DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2013 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1ER. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCIA

358.00*

928,023.49DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO DE ALIMENOS DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1ER. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCIACION LATINOAM

320.00*

928,343.49DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1ER. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOC

320.00*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

928,373.49DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO DE PROPINA, POR ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1ER. ENCUENTRO DE

30.00*

928,693.49DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO POR C0NSUMO DE ALIMENTOS, DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMITEZ, POR ASISTIR AL 1ER. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOC

320.00*

928,733.49DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1ER. ENC

40.00*

929,212.49DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1ER ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCIA

479.00*

929,505.74DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1ER. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCI

293.25*

936,465.68DIARIOGxC27/06/2013 83 CH-000000000386 PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y PROF. FELIPE JESUS DUARTE RAMIREZ, POR ASISTIR AL 1ER. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCIACION LATINOAMERICANA DE JEFES DE POLICIA

6,959.94*

943,965.68EGRESO27/06/2013 118 REEMBOLSO POR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2013.

CH 7,500.00000000005264

944,171.68EGRESO27/06/2013 118 PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, AL CONGRESO ANUAL ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013) MERIDA-CULIACA-MERIDA, SALIDA 21/05/2013 RE

CH 206.00000000005268


206.00*

944,111.68EGRESO28/06/2013 119 PAGO DE AUTOPISTA MERIDA-VALLADOLID POR REUNION EN LA 32/ZONA MILITAR DE VALLADOLID.

CH 146.00000000000484

944,611.68INGRESO01/07/2013 187 CH-000000004960 GASTOS DE TAXIS, POR TRASLADOS LOS DIAD 19, 20 Y 21 DE JUNIO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO JESUS MASA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR EL VIAJE QUE REALIZO A LA CD. DE OAXACA, POR PART

* 500.0099

944,811.68INGRESO01/07/2013 187 CH-000000004960 GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS EN LA TERCERA SESION 2013 DE LA ANAC, QUE SE REALIZ

* 200.0099

947,131.68INGRESO01/07/2013 187 CH-000000004960 PAGO DE HOSPEDAJE DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS EN LA TERCERA SESION 2013 DE LA ANAC,

* 2,320.0099

947,191.68INGRESO01/07/2013 187 CH-000000004960 PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS EN LA TERCERA SESION 2013

* 60.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

947,348.67INGRESO01/07/2013 187 CH-000000004960 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 20 DE JUNIO 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS EN LA TERCERA SESION 2013 DE LA ANAC, QU

* 156.9999


* 114.0099


* 83.0099

949,975.98EGRESO01/07/2013 120 GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRES. DIF MPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2013 POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO RESPONSABLE DEL V

CH 2,430.31000000005451

951,645.99EGRESO01/07/2013 120 PAGO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN PLAZA DALI DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, DE SERGIO CHI, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA C

PE 1,670.01214861000009

953,316.00EGRESO01/07/2013 120 PAGO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN PLAZA DALI DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, DE VALERIE AMADOR, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE

PE 1,670.01253859000036


2,430.31*

951,410.69INGRESO02/07/2013 188 CH-000000000456 PAGO DE TAXIS PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, DF., LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013 POR ASISITIR AL SECRETARIADO EJ

* 525.0099

951,759.69INGRESO02/07/2013 188 CH-000000000456 DESAYUNO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2013, PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, DF. LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013, POR ASI

* 349.0099

952,177.69INGRESO02/07/2013 188 CH-000000000456 DESAYUNO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2013, PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, DF., LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013 POR ASI

* 418.0099

952,658.69INGRESO02/07/2013 188 CH-000000000456 CENA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2013, PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, DF. LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013, POR ASISITI

* 481.0099

953,708.69INGRESO02/07/2013 188 CH-000000000456 HOSPEDAJE PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, DF., LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013, POR ASISITIR AL SECRETARIADO EJECU

* 1,050.0099

953,735.69INGRESO02/07/2013 188 CH-000000000456 3% DE IMPUESTO POR HOSPEDAJE, EN HABITACION DOBLE PARA C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, DF., LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 201

* 27.0099

953,747.69EGRESO02/07/2013 121 PAGO DE PASAJES PARA IVETH CAB CONTRERAS POR DILIGENCIAS DE LA SUBDIRECCION DE EGRESOS

CH 12.00000000005517



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

954,066.19INGRESO03/07/2013 189 CH-000000003495 PAGO DE TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALE

* 318.5099

954,242.83INGRESO03/07/2013 189 CH-000000003495 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA ECUADOR DEL 1

* 176.6499

954,604.20INGRESO03/07/2013 189 CH-000000003495 PAGO DE TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A QUITO, ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMAL

* 361.3799

954,965.57INGRESO03/07/2013 189 CH-000000003495 PAGO DE TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO, DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA REDE Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORM

* 361.3799

955,215.23INGRESO03/07/2013 189 CH-000000003495 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A QUITO, ECUADOR, AL ENCUENTRO ANUAL DE LA REDE Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA, ECUADOR D

* 249.6699

955,325.23INGRESO03/07/2013 189 CH-000000003495 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA REDE Y XX CONGRESO CIDEU CIUDA

* 110.0099

955,435.23INGRESO03/07/2013 189 CH-000000003495 PAGO DE TAXI DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO AL AEROPUERTO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA REDE Y XX CONGRESO CIDEU CIUDA

* 110.0099

956,208.23INGRESO03/07/2013 189 CH-000000003495 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A QUITO, ECUADOR, AL ENCUENTRO ANUAL DE LA REDE Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA, ECUADOR,

* 773.0099

956,314.23INGRESO03/07/2013 189 CH-000000003495 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A QUITO, ECUADOR, AL ENCUENTRO ANUAL DE LA REDE Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA, ECUADOR D

* 106.0099

956,338.73INGRESO03/07/2013 189 CH-000000003495 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A QUITO, ECUADOR, AL ENCUENTRO ANUAL DE LA REDE Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES , CUENCA, ECUADOR

* 24.5099

957,132.73EGRESO03/07/2013 122 PAGO DE CASETAS QUE SE ORIGINARON DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ LA SUBDIRECTORA DE TURISMO EL 17 DE ABRIL DE 2013 A CANCUN POR UNA REUNIÓN EN LA PLAZA COMERCIAL LA ISLA PARA VER LA POSIBILIDAD DE PONER

CH 794.00000000005570

958,967.73INGRESO04/07/2013 190 CH-000000000074 GASTOS POR CONCEPTO DE TAXIS, PARA EL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA LIC. DEMONTE MANZANO IV, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2013

* 1,835.0099

959,043.73INGRESO04/07/2013 190 CH-000000000074 PAGO DE SERVICIO DE COMIDA DE LA LIC. IV DEMONTE MANZANO, QUE ASISTIO AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2013

* 76.0099

959,103.73INGRESO04/07/2013 190 CH-000000000074 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, DE LA LIC. IV DEMONTE MANZANO, QUE ASISTIO AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2013

* 60.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

959,303.73INGRESO04/07/2013 190 CH-000000000074 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DIVERSAS, QUE LA LIC. IV DEMONTE MANZANO PROPORCIONO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EN LA SEMANA DE YUCABTAN, EN MEXICO, DEL 5 AL 7 DE JU

* 200.0099

959,799.73INGRESO04/07/2013 190 CH-000000000074 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. IV DEMONTE MANZANO, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2013

* 496.0099

961,890.65INGRESO04/07/2013 190 CH-000000000074 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DE LA LIC. IV DEMONTE MANZANO, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN LA CIUDAD DE MEXICO, DELM5 AL 7 DE JUNIO DE 2013

* 2,090.9299

961,944.73INGRESO04/07/2013 190 CH-000000000074 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA LIC. IV DEMONTE MANZANO, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN LA CIUDADA DE MEXICO, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2013

* 54.0899

962,176.73EGRESO04/07/2013 123 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL REGIDOR LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA AN

PE 232.00047761000011

970,224.73EGRESO04/07/2013 123 PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL REGIDOR LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPI

PE 8,048.00047761000011

970,906.73EGRESO04/07/2013 123 PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL REGIDOR LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 A REA

PE 682.00047761000011

971,138.73EGRESO04/07/2013 123 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL REGIDOR LIC. JORGE ALBERTO DOGRE ORAMAS, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA ANUAL

PE 232.00047761000012

979,186.73EGRESO04/07/2013 123 PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL REGIDOR LIC. JORGE ALBERTO DOGRE ORAMAS, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MUN

PE 8,048.00047761000012

979,868.73EGRESO04/07/2013 123 PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL REGIDOR LIC. JORGE ALBERTO DOGRE ORAMAS, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013

PE 682.00047761000012

980,100.73EGRESO04/07/2013 123 CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DE LA REGIDORA C. MANUELA COCOM BOLIO, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA A

PE 232.00047761000019

988,148.73EGRESO04/07/2013 123 PAGO DE BLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DE LA REGIDORA C. MANUELA COCOM BOLIO, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS

PE 8,048.00047761000019

988,830.73EGRESO04/07/2013 123 PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DE LA REGIDORA C. MANUELA COCOM BOLIO, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 A REA

PE 682.00047761000019



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

989,062.73EGRESO04/07/2013 123 CARGO POR LA EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. JOSÉ CARLOS PUERTO PATRÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL 07 DE JUNIO DE 2013, PARA INTERPONER UNA QUEJA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL

PE 232.00031666000030

993,692.73EGRESO04/07/2013 123 PAGO DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. JOSÉ CARLOS PUERTO PATRÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL 07 DE JUNIO DE 2013, PARA INTERPONER UNA QUEJA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALO

PE 4,630.00031666000030

994,250.73EGRESO04/07/2013 123 PAGO DE TUA POR LA EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. JOSÉ CARLOS PUERTO PATRÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL 07 DE JUNIO DE 2013, PARA INTERPONER UNA QUEJA ANTE LA COMISIÓN NA

PE 558.00031666000030

999,888.73EGRESO04/07/2013 123 SERVICIO POR EL PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 06 AL 08 DE JUNIO PARA PARTICIPAR EN LA SEMANA DE YUCATAN

PE 5,638.00065165000001

1,000,445.73EGRESO04/07/2013 123 SERVICIO POR EL PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 06 AL 08 DE JUNIO PARA PARTICIPA

PE 557.00065165000001

1,000,677.73EGRESO04/07/2013 123 SERVICIO DE CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 06 AL 08 DE JUNIO PARA PART

PE 232.00065165000001

1,003,398.73EGRESO04/07/2013 123 SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA.MEXICO DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 06 AL 08 DE JUNIO PARA PARTICIPAR EN LA SEMANA D

PE 2,721.00065165000001

1,003,714.73EGRESO04/07/2013 123 SERVICIO POR EL PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DE LA PRESIDENTA DEL DIF MPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 06 AL 08 DE JUNIO PARA PARTICIPAR

PE 316.00065165000001

1,003,946.73EGRESO04/07/2013 123 SERVICIO POR CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DE LA PRESIDENTA DEL DIF MPAL. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 06 AL 08 DE JUNIO PARA PARTICIPAR EN LA SEMANA DE YUC

PE 232.00065165000001

1,004,178.73EGRESO04/07/2013 123 SERVICIO DE CARGOS POR REVISADO POR CAMBIO DE FECHA Y HORARIO DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 06 AL 08 DE JUNIO PARA PARTICIPAR EN LA SEMA

PE 232.00065165000001

1,004,851.73EGRESO04/07/2013 123 SERVICIO DE CARGOS DE EXPEDICION POR REVISADO DE BOLETO POR CAMBIO DE FECHA Y HORARIO DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 06 AL 08 DE JUNIO

PE 673.00065165000001

1,008,591.73EGRESO04/07/2013 123 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL REGIDOR LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013

PE 3,740.00047761000011

1,012,331.73EGRESO04/07/2013 123 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL REGIDOR LIC. JORGE ALBERTO DOGRE ORAMAS, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIO

PE 3,740.00047761000012



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,016,071.73EGRESO04/07/2013 123 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DE LA REGIDORA C. MANUELA COCOM BOLIO, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013

PE 3,740.00047761000019

1,016,331.73EGRESO05/07/2013 124 PAGO DE TAXIS DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS LIC. JOSÉ CARLOS PUERTO PATRÓN

CH 260.00000000005617

1,016,591.73EGRESO05/07/2013 124 PAGO DE TAXI PARA TRASLADO DE IDA Y VUELTA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS LIC. JOSÉ CARLOS PUERTO PATRÓN

CH 260.00000000005617

1,016,827.73EGRESO05/07/2013 124 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS LIC. JOSÉ CARLOS PUERTO PATRÓN EN VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2013, AUTORIZADO POR OFICIALÍA MAYOR

CH 236.00000000005617

1,017,077.73INGRESO09/07/2013 195 CH-000000004999 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUS, EL CUAL ASISTIO A LA SEGUNDA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE LA JUVENTUD, EL CUAL SE LLEV

* 250.0099

1,017,327.73INGRESO09/07/2013 195 CH-000000004999 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION, DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL CUAL ASISTIO A LA SEGNDA SESION DE TRABAJO DE COMITE NACIONAL DE LA JUVENTUD,LLEVADO ACA

* 250.0099

1,017,527.73INGRESO09/07/2013 195 CH-000000004999 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL CUAL ASISTIO A LA SEGUNDA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE LA JUVENTUD, QUE SE CELEBRO

* 200.0099

1,017,553.83INGRESO09/07/2013 195 CH-000000004999 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL CUAL ASISTIO A LA SEGUNDA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE LA JUVENTUD, QUE SE LLEVO A

* 26.1099

1,017,983.83EGRESO09/07/2013 126 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL RECIBO NO. 72894, DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRESTRE, POR PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DE LA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS AL AEROPUERTO EL DIA 12 DE JUNIO

CH 430.00000000005680

1,018,333.83EGRESO09/07/2013 126 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL RECIBO NO. 082343130612248, DE EXPENDEDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. POR PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL AEROPUERTO A LA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE B

CH 350.00000000005680

1,018,463.83EGRESO09/07/2013 126 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A BANOBRAS, A REUNIONES DE TRABAJO EL DIA 12 DE JUNIO DE 2013

CH 130.00000000005680

1,019,008.83EGRESO09/07/2013 126 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN BANOBRAS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2013

CH 545.00000000005680

1,023,114.33EGRESO09/07/2013 126 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN BANOBRAS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2013

CH 4,105.50000000005680

1,023,173.33EGRESO10/07/2013 127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MIREILLE ELEANOR MORALES ESTRADA, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, DE LA ASOCIACIÓN NACIO

CH 59.00000000005690



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,023,299.33EGRESO10/07/2013 127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MIREILLE ELEANOR MORALES ESTRADA, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, DE LA ASOCIÓN NACIONAL

CH 126.00000000005690

1,023,577.33EGRESO10/07/2013 127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MIREILLE ELEANOR MORALES ESTRADA, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, DE LA ASOCIACIÓN NACIO

CH 278.00000000005690

1,023,064.68DIARIO11/07/2013 390 RECLASIF. CH-508 DE FECHA 11/07/2013 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. NO. 16533

512.65*

1,023,577.33EGRESO11/07/2013 128 VIAJE A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2013, PARA PARTICIPAR EN EL 1RE. ENCUENTRO DE ALAJP (ASOCIACION LATINOAMERICANA DE JEFES DE POLICIA) QUE SE CELEBRARA EN AL AUDITORIO DEL S

CH 512.65000000000508

1,027,212.77EGRESO11/07/2013 128 SERVICIO DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL EMPLEADO FRANCISCO MARTINEZ NIÑO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2013 PARA REALIZAR EL MONTAJE DE L

PE 3,635.44054403000014

1,027,770.33EGRESO11/07/2013 128 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL EMPLEADO FRANCISCO MARTINEZ NIÑO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2013 PARA REALIZAR EL MONTAJE D

PE 557.56054403000014

1,028,070.33EGRESO11/07/2013 128 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL EMPLEADO FRANCISCO MARTINEZ NIÑO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2013 PARA REALIZAR EL

PE 300.00054403000014

1,034,123.33EGRESO11/07/2013 128 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR ASISTENCIA A LA TERCERA SESION DE TRABAJO DEL COMITE DE LA ANAC A CELEBRARSE EL 20 DE JUNIO 2013 EN LA CIUDAD DE

PE 6,053.00053908000010

1,034,760.33EGRESO11/07/2013 128 PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR ASISTENCIA A LA TERCERA SESION DE TRABAJO DEL COMITE DE LA ANAC A CELEBRARSE EL 20 DE JUNIO 2013 EN LA CI

PE 637.00053908000010

1,034,992.33EGRESO11/07/2013 128 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR ASISTENCIA A LA TERCERA SESION DE TRABAJO DEL COMITE DE LA ANAC A CELEBRARSE EL 20 DE JUNIO 2013

PE 232.00053908000010

1,040,966.33EGRESO12/07/2013 129 BOLETOS DE AVION DE VALERIE AMADOR , POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 2013

PE 5,974.00533601000010

1,041,524.33EGRESO12/07/2013 129 IMPUESTO TUA POR BOLETOS DE AVION DE VALERIE AMADOR , POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 2013

PE 558.00533601000010

1,041,756.33EGRESO12/07/2013 129 CARGO POR EXPEDICION POR BOLETOS DE AVION DE VALERIE AMADOR , POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL

PE 232.00533601000010

1,042,510.33EGRESO12/07/2013 129 CARGO POR EXPEDICION POR BOLETOS DE AVION DE VALERIE AMADOR , POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL

PE 754.00781602000000



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,042,742.33EGRESO12/07/2013 129 CARGO POR REVISION DEL HORARIO DE LOS BOLETOS DE AVION DE VALERIE AMADOR , POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8

PE 232.00781602000000

1,048,948.33EGRESO12/07/2013 129 BOLETOS DE AVIÓN, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 2013

PE 6,206.00533601000010

1,049,506.33EGRESO12/07/2013 129 PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETOS DE AVIÓN, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUN

PE 558.00533601000010

1,049,738.33EGRESO12/07/2013 129 COBRO POR EXPEDICION DE BOLESTOS DE AVION DE ALICIA TRIAY, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 20

PE 232.00533601000010

1,052,284.53EGRESO12/07/2013 129 BOLETOS DE AVION DE SERGIO CHI, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 2013

PE 2,546.20781602000000

1,052,600.53EGRESO12/07/2013 129 IMPUESTO TUA POR BOLETOS DE AVION DE SERGIO CHI, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 2013

PE 316.00781602000000

1,052,832.53EGRESO12/07/2013 129 CARGO POR POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE SERGIO CHI, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 20

PE 232.00781602000000

1,053,122.53EGRESO12/07/2013 129 CARGO POR CAMBIO DE HORARIO DE BOLETOS DE AVION DE ARMANDO ESCALANTE, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE J

PE 290.00781602000000

1,053,354.53EGRESO12/07/2013 129 CARGO POR REVISION DEL CAMBIO DE HORARIO DE BOLETOS DE AVION DE ARMANDO ESCALANTE, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO D

PE 232.00781602000000

1,057,111.77EGRESO12/07/2013 129 BOLETOS DE AVION DE ARMANDO ESCALANTE, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 2013

PE 3,757.24781602000000

1,057,644.14EGRESO12/07/2013 129 PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETOS DE AVION DE ARMANDO ESCALANTE, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO

PE 532.37781602000000

1,057,876.14EGRESO12/07/2013 129 COBRO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE ARMANDO ESCALANTE, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO D

PE 232.00781602000000

1,061,634.54EGRESO12/07/2013 129 BOLETOS DE AVION DE ANA SOFIA SILLER, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 2013

PE 3,758.40781602000000

1,062,166.91EGRESO12/07/2013 129 PAGO DE IMPUESTOS TUA POR BOLETOS DE AVION DE ANA SOFIA SILLER, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO

PE 532.37781602000000



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,062,398.91EGRESO12/07/2013 129 COBRO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE ANA SOFIA SILLER, POR ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO, DESARROLLADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DE

PE 232.00781602000000

1,067,317.91EGRESO12/07/2013 129 PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, POR VIAJE LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL

PE 4,919.00000000371894

1,067,875.91EGRESO12/07/2013 129 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 40661, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V

PE 558.00000000371894

1,068,107.91EGRESO12/07/2013 129 CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, POR VIAJE LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL S

PE 232.00000000371894

1,073,026.91EGRESO12/07/2013 129 PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGU

PE 4,919.00000000380470


PE 558.00000000380470

1,073,816.91EGRESO12/07/2013 129 CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

PE 232.00000000380470

1,074,048.91EGRESO15/07/2013 130 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 06 DE JUNIO, RETORNO 08 DE JUNIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN

PE 232.00537911000007

1,079,141.91EGRESO15/07/2013 130 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 06 DE JUNIO, RETORNO 08 DE JUNIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEVADO A CABO EN

PE 5,093.00537911000007

1,079,699.91EGRESO15/07/2013 130 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 06 DE JUNIO, RETORNO 08 DE JUNIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXIC

PE 558.00537911000007

1,081,648.71EGRESO15/07/2013 130 CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN MEX/MID , RETORNO 07 DE JUNIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEVADO A CABO EN EL D.F. DEL

PE 1,948.80537911000007

1,081,881.08EGRESO15/07/2013 130 IMPUESTO TUA POR CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN MEX/MID , RETORNO 07 DE JUNIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEVADO A C

PE 232.37537911000007

1,082,113.08EGRESO15/07/2013 130 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 06 DE JUNIO, RETORNO 08 DE JUNIO DE VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO

PE 232.00537911000009

1,087,206.08EGRESO15/07/2013 130 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 06 DE JUNIO, RETORNO 08 DE JUNIO DE VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEVADO A CABO EN EL D.

PE 5,093.00537911000009



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,087,764.08EGRESO15/07/2013 130 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 06 DE JUNIO, RETORNO 08 DE JUNIO DE VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEV

PE 558.00537911000009

1,089,712.88EGRESO15/07/2013 130 CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN MEX/MID RETORNO 07 DE JUNIO DE VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEVADO A CABO EN EL D.F. DEL 7 AL 1

PE 1,948.80537911000009

1,089,945.25EGRESO15/07/2013 130 IMPUESTO DE TUA POR CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN MEX/MID RETORNO 07 DE JUNIO DE VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEVADO A CABO E

PE 232.37537911000009

1,090,177.25EGRESO15/07/2013 130 CARGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 05 DE JUNIO, RETORNO 17 DE JUNIO DE RAUL GONZÁLEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEVAD

PE 232.00537911000010

1,094,459.25EGRESO15/07/2013 130 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 05 DE JUNIO, RETORNO 17 DE JUNIO DE RAUL GONZÁLEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEVADO A CABO EN EL D.F. DEL

PE 4,282.00537911000010

1,095,017.25EGRESO15/07/2013 130 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 05 DE JUNIO, RETORNO 17 DE JUNIO DE RAUL GONZÁLEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEVADO A

PE 558.00537911000010

1,100,133.25EGRESO15/07/2013 130 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 05 DE JUNIO, RETORNO 09 DE JUNIO DE ALEJANDRA REYES DUARTE, SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEVADO A CABO EN EL D.

PE 5,116.00537911000013

1,100,597.25EGRESO15/07/2013 130 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 05 DE JUNIO, RETORNO 09 DE JUNIO DE ALEJANDRA REYES DUARTE, SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS Y DE ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FE

PE 464.00537911000013

1,101,155.25EGRESO15/07/2013 130 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 05 DE JUNIO, RETORNO 09 DE JUNIO DE ALEJANDRA REYES DUARTE, SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEV

PE 558.00537911000013

1,106,271.25EGRESO15/07/2013 130 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 05 DE JUNIO, RETORNO 09 DE JUNIO DE ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LLEVADO A CABO EN EL

PE 5,116.00537911000013

1,106,829.25EGRESO15/07/2013 130 IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 05 DE JUNIO, RETORNO 09 DE JUNIO DE ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO LL

PE 558.00537911000013

1,111,087.25EGRESO15/07/2013 130 SERVICIO POR EL PAGO DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2012 POR REUNION DE TRABAJO EN PALACIO NACIONAL. SE SOLICITO REFAC

PE 4,258.00537911000002

1,111,625.25EGRESO15/07/2013 130 SERVICIO POR PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2012 POR REUNION DE TRABAJO EN PALACIO NACIONAL

PE 538.00537911000002



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,111,857.25EGRESO15/07/2013 130 SERVICIO POR CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2012 POR REUNION DE TRABAJO EN PALACIO

PE 232.00537911000002

1,112,109.25EGRESO17/07/2013 132 REEMBOLSO DE PASAJES DE CAMION AL C.P. MANUEL ESCAMILLA ESCOBEDO, POR DIVERSAS GESTIONES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO, REALIZADAS FUERA DE OFICINA.

CH 252.00000000005915

1,112,309.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TANSPORTACION TERRESTRE DEL 5 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJ

* 200.0099

1,112,544.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 12 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D. F. POR SUPERVIOS DE STAN

* 235.0099

1,112,819.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 5 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC RAULGONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y ALE

* 275.0099

1,113,044.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 6 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y AL

* 225.0099

1,113,369.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y A

* 325.0099

1,113,594.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 7 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y AL

* 225.0099


* 260.0099


* 225.0099


* 275.0099


* 250.0099


* 275.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,115,104.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 10 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO. DE FERIAS Y EVENTOS QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F. POR SUPERVISION DE STA

* 225.0099

1,115,379.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 10 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO. DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F. POR SUPERVISION DE ST

* 275.0099

1,115,604.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 11 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DEL DEPTO DE FERIAS Y EVENTOS QUIEN SE ENCONTRABA EN D. F. POR SUPERVISION DE ST

* 225.0099

1,115,879.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 11 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO. DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D. F. POR SUPERVISION DE S

* 275.0099

1,116,154.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 12 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D. F. POR SUPERVISION DE S

* 275.0099

1,116,379.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 13 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D. F. POR SUPERVISION DE ST

* 225.0099

1,116,654.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 14 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D. F. POR SUPERVISION DE STA

* 275.0099

1,116,979.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 14 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCOTRABA EN D. F. POR SUPERVISIO

* 325.0099

1,117,259.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO. DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN EL D. F. POR SUPERVILSION

* 280.0099

1,117,509.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO. DE FERIAS Y EVENTOS QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F POR SUPERVISION DE STAN

* 250.0099

1,117,759.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 16 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO. DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F, POR SUPERVISION DE ST

* 250.0099

1,118,039.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 16 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F POR SUPERVISION DE STAN

* 280.0099

1,118,314.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 6 DE JUNIO DEL 2013, DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA Y C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DIRECTOR DE DESRROLLO ECONOMICO Y SUBDIRECTORA DE

* 275.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,118,480.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL LIC. RAUL GONZALEZ BARGUEZ DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2013, JEFE DEL DEPTO. DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN EL D.F. POR SUPERVISION DE STAN

* 166.0099

1,118,694.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) DEL 9 DE JUNIO DE 2013, DEL PERSONAL DEL AYUTANMIENTO QUE VIAJO A SUPERVISAR Y COORDINAR EL MONTAJE DEL STAND DEL AYUTNAMIENTO DE MERIDA EN EL

* 214.0099

1,119,272.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL DIA 7 DE JUNIO DEL 2013, DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA Y C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUBDIRECTOR

* 578.0099

1,120,197.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL DIA 6 DE JUNIO DEL 2013, DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA Y C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUBDIRECTOR

* 925.0099

1,120,542.25INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS) DEL 7 DE JUNIO DEL 2013, DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJO PARA SUPERVISAR Y COORDINAR EL MONTAJE DEL STAND DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, EN EL

* 345.0099

1,126,110.26INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 5 AL 9 DE JUNIO DEL 2013 DE ALEJANDRA REYES DUARTE, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJO PARA SUPERVISAR Y COORDINAR EL MONTAJE DEL STAND DEL AYUNTAMIENTO

* 5,568.0199

1,126,254.26INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 PAGO IMPUESTOS ISH 3.0%, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 5 AL 9 DE JUNIO DEL 2013 DE ALEJANDRA REYES DUARTE, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJO PARA SUPERVISAR Y COORDINAR EL MONTAJE DE

* 144.0099

1,126,598.26INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS) DEL 6 DE JUNIO DEL 2013, DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, ALEJANDRO CERVERA JUANES, ALEJANDRA REYES DUARTE, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJO PARA SUPER

* 344.0099

1,126,857.26INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) DEL 10 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO DE FERIAS Y EVENTOS QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F POR SUPERVISION DE STAND DEL A

* 259.0099

1,127,046.26INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) DEL 14 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO DE FERIAS Y EVENTOS QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F POR SUPERVISION DE STAND DEL

* 189.0099

1,127,343.26INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) DEL 9 DE JUNIO DEL 2013 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DEL DEPTO. DE FERIAS Y EVENTOS QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F., POR SUPERVISION DE STAND DE

* 297.0099

1,127,517.26INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) DEL 15 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DEL DEPTO. DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F., POR SUPERVISION DE STAND

* 174.0099

1,144,221.26INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 5 AL 17 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DEL DEPTO. DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F., POR SUPERVISION DE STAND DEL

* 16,704.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,144,653.26INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 ISH 3% PAGO DE IMPUESTOS, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 5 AL 17 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DEL DEPTO. DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F., POR

* 432.0099

1,145,090.26INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS) DEL 5 DE JUNIO DEL 2013, DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ ALEJANDRO CERVERA JUANES ALEJANDA REYES DUARTE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJO PARA SUPERVISA

* 437.0099

1,145,369.26INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) DEL 8 DE JUNIO DEL 2013, DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, ALEJANDRO CERVERA JUANES, ALEJANDRA REYES DUARTE, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJO PARA S

* 279.0099

1,145,708.24INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) DEL 6 DE JUNIO DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, ALEJANDRO CERVERA JUANES, ALEJANDRA REYES DUARTE, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJO PARA SUPERVISAR

* 338.9899

1,146,059.24INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS) DEL 8 DE JUNIO, DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, ALEJANDRO CERVERA JUANES, ALEJANDRA REYES DUARTE, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJO PARA SUPERVISAR Y C

* 351.0099

1,146,259.24INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) DEL 9 DE JUNIO DEL 2013 DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, ALEJANDRO CEREVERA JUANES, ALEJANDRA REYES DUARTE, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJO PARA

* 200.0099

1,146,406.24INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) DEL 11 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F., POR SUPERVISION DE STA

* 147.0099

1,146,553.76INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 6 DE JUNIO DEL 2013, DE LIC RENAN BARRERA CONCHA, LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA, GABRIELA GONZALEZ, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA,

* 147.5299

1,148,781.00INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 6 DE JUNIO DEL 2013, DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA Y C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUBDIRECTORA DE TURISMO, QUIE

* 2,227.2499

1,148,838.60INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 ISH 3% IMPUESTOS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, DEL 6 DE JUNIO DEL 2013, DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA Y C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUBDIRECTOR

* 57.6099

1,149,438.60INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) DE 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DEL DEPTO DE FERIAS Y EVENTOS QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F., POR SUPERVISION

* 600.0099

1,149,538.60INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), DEL 15 DE JUNIO DEL 2013, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DEL DEPTO DE FERIAS Y EVENTOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN D.F., POR SUPERVISION DE S

* 100.0099

1,149,615.58INGRESO18/07/2013 204 CH-000000004513 OR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 6 DE JUNIO DEL 2013, DE LIC RENAN BARRERA CONCHA, LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA, GABRIELA GONZALEZ, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA,

* 76.9899



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,149,998.58EGRESO19/07/2013 134 PAGO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DEL DR. MANUEL ARMANDO DIAZ SUAREZ Y MIGUEL VERA BADIAS POR MOTIVO DE REUNION REGIONAL 2013 DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIO POR LA SALUD, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE JULIO

CH 383.00000000006001

1,152,956.58EGRESO22/07/2013 135 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR, EN LA RUTA MERIDA- MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2013

PE 2,958.00269225000008

1,153,488.95EGRESO22/07/2013 135 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR, EN LA RUTA MERIDA- MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2013

PE 532.37269225000008

1,153,720.95EGRESO22/07/2013 135 PAGO POR EXPEDICION DE DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR, EN LA RUTA MERIDA- MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2013

PE 232.00269225000008

1,157,635.19EGRESO22/07/2013 135 PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 27 DE JUNIO Y RETORNA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2013, DEL L.A.E. SALVADOR VITELLI MACIAS, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, EN CONCE

PE 3,914.24269225000040

1,158,177.19EGRESO22/07/2013 135 PAGO DE IMPUESTOS (TUA) EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 27 DE JUNIO Y RETORNA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2013, DEL L.A.E. SALVADOR VITELLI MACIAS, DIRECTOR DE DESARROL

PE 542.00269225000040

1,158,409.19EGRESO22/07/2013 135 PAGO DE CARGOS DE EXPEDICION EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 27 DE JUNIO Y RETORNA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2013, DEL L.A.E. SALVADOR VITELLI MACIAS, DIRECTOR DE DES

PE 232.00269225000040

1,162,750.31EGRESO22/07/2013 135 PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO A NOMBRE DE OMAR RICARDO MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POL

PE 4,341.12000000373178


PE 548.37000000373178

1,163,530.68EGRESO22/07/2013 135 CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO A NOMBRE DE OMAR RICARDO MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOM

PE 232.00000000373178

1,164,370.68INGRESO23/07/2013 209 CH-000000005190 PAGO DE TAXIS DEL LIC. SALVADOR VITELLI MACIAS, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR TRASLADARSE DEL AEROPUERTO-HOTEL-SEDE DEL EVENTO-HOTEL- AEROPUESTO, POR PARTICIPAR COMO ORADOR DEL 8V

* 840.0099

1,164,730.67INGRESO23/07/2013 209 CH-000000005190 PAGO DE ESTACIONAMIENTO, POR ASISTIR COMO ORADOR AL 8VO. CONGRESO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL WTC, DEL LIC. SALVADOR VITELLI MACIAS, DIRECTOR DE DESARROL

* 359.9999

1,166,932.40INGRESO23/07/2013 209 CH-000000005190 PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, DEL LIC. SALVADOR VITELLI MACIAS, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR PARTICIPAR COMO ORADOR DEL 8VO. CONGRESO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

* 2,201.7399

1,166,974.84INGRESO23/07/2013 209 CH-000000005190 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH, DEL LIC. SALVADOR VITELLI MACIAS, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR PARTICIPAR COMO ORADOR DEL 8VO. CONGRESO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SO

* 42.4499



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,167,047.37INGRESO23/07/2013 209 CH-000000005190 PAGO DE SERVICIO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, DEL LIC. SALVADOR VITELLI MACIAS, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR PARTICIPAR COMO ORADOR DEL 8VO. CONGRESO INTERNACIONAL DE RESPONSAB

* 72.5399

1,167,247.37INGRESO23/07/2013 209 CH-000000005190 PAGO DE PROPINAS EN EL AEROPUESTO (MALETERO), HOTEL (MALETERO), SEDE DEL EVENTO (MESEROS), HOTEL (MESEROS), AEROPUERTO (MALETERO), DEL LIC. SALVADOR A. VITELLI MACIAS, QUIEN ASISTIO DE

* 200.0099

1,167,447.37INGRESO23/07/2013 209 CH-000000005190 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. SALVADOR VITELLI MACIAS, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR PARTICIPAR COMO ORADOR DEL 8VO. CONGRESO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPO

* 200.0099

1,168,332.37EGRESO23/07/2013 136 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ( C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA CONTACTO D

CH 885.00000000006019


CH 687.00000000006019

1,169,089.37EGRESO23/07/2013 136 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ( C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALI

CH 70.00000000006019


CH 408.00000000006019


CH 771.01000000006019

1,170,528.38EGRESO23/07/2013 136 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ( C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUEL MOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA CONTACTO

CH 260.00000000006019


CH 850.00000000006019


CH 800.00000000006019


CH 275.00000000006019


CH 796.00000000006019



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,173,329.38EGRESO23/07/2013 136 PROPINA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ( C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO P

CH 80.00000000006019

1,173,971.38EGRESO23/07/2013 136 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ( C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA CONTACTO

CH 642.00000000006019

1,174,041.38EGRESO23/07/2013 136 PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ( C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA

CH 70.00000000006019

1,176,191.38DIARIOGxC24/07/2013 99 CH-000000005623 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013, POR ENTREGA DE AGENDA MUNICIPALIST

2,150.00*

1,181,191.38DIARIOGxC24/07/2013 99 CH-000000005623 SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C. ALFONSO VILLALOBOS JEFE DE ATENCION CIUDADANA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA

5,000.00*

1,182,508.37DIARIOGxC24/07/2013 99 CH-000000005623 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C. ALFONSO VILLALOBOS JEFE, DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL 8 Y 9 DE JULIO D

1,316.99*

1,183,064.37DIARIOGxC24/07/2013 99 CH-000000005623 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C. ALFONSO VILLALOBOS, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL 8 Y 9 DE JULIO

556.00*

1,185,214.37DIARIOGxC24/07/2013 99 CH-000000005623 PAGO DE HOSPEDAJE, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C. ALFONSO VILLALOBOS, JEFE DE DEPTO DE ATENCION CIUDADANA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013, POR E

2,150.00*

1,185,509.37DIARIOGxC24/07/2013 99 CH-000000005623 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C. ALFONSO VILLALOBOS, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL 8 Y 9 DE JULIO DE

295.00*

1,206,157.37DIARIOGxC24/07/2013 99 CH-000000090304 PAGO DE SEMINARIO UN MEJOR GOBIERNO, INCLUYE: VIATICOS Y OTROS GASTOS PARA LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y LA LIC.LAURA MUÑOZ MOLINA SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

20,648.00*

1,210,107.37INGRESO24/07/2013 210 CH-000000000464 PAGO DE TAXIS PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2013, POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS

* 3,950.0099

1,210,119.37EGRESO24/07/2013 137 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD

CH 12.00000000006056

1,210,549.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL REGIDOR JORGE DOGRE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, POR ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), DEL 14 AL 18 DE MAYO

430.00*

1,210,939.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL REGIDOR JORGE DOGRE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013, DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 201

390.00*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,211,314.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL REGIDOR JORGE DOGRE ORAMAS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS (ANAC), DEL 14 AL 18 DE M

375.00*

1,211,704.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL REGIDOR JORGE DOGRE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013, DEL 14 AL 18 DE MAYO

390.00*

1,212,094.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL REGIDOR JORGE DOGRE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), DEL 14 AL 18 DE MAYO

390.00*

1,212,484.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL REGIDOR JORGE PECH, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS (ANAC) 2013, DEL 14 AL 18 DE MAYO

390.00*

1,212,894.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL REGIDOR JORGE PECH, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), DEL 14 AL 18 DE MAYO

410.00*


420.00*


480.00*

1,214,214.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL REGIDOR JORGE PECH POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA AISITIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), DEL 14 AL 18 DE MAYO

420.00*


415.00*

1,214,719.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA REGIDORA MANUELA COCOM, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), DEL 14 AL 18 D

90.00*

1,214,809.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA REGIDORA MANUELA COCOM, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS (ANAC) 2013, DEL 14 AL 18 D

90.00*


150.00*


140.00*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


150.00*


400.00*

1,215,799.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA REGIDORA MANUELA COCOM, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA ASITIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), DEL 14 AL 18 DE

150.00*


190.00*


300.00*

1,216,404.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL REGIDOR JORGE PECH, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, POR ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), QUE SE LLEVO A CABO DEL

115.00*


115.00*

1,216,677.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE DOGRE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, POR ASISTIR A LA CONFERENIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), QUE SE LLEVO A CABO DEL 1

158.00*

1,216,835.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA COCOM, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, POR ASISITIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), QUE SE LLEVO A CAB

158.00*

1,216,963.37DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA REGIDORA MANUELA COCOM POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013, DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2

128.00*

1,217,013.42DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA REGIDORA MANUELA COCOM, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO A REALIZAERSE LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR ASISTIR A LA CON

50.05*

1,217,416.42DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, POR ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013, DEL 14 AL 18 DE MAYO

403.00*

1,218,734.82DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL REGIDOR JORGE DOGRE ORAMAS POR VIAJE A LA CIUADAD DE LEON GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), DEL 14 AL 18 DE M

1,318.40*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


99.38*


13.08*

1,218,902.23DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA REGIDORA MANUELA COCOM, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO A REALIZAERSE LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2013, POR ASISTIR A LA CON

54.95*

1,219,017.23DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA COCOM, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, POR ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), DEL 14 AL 18 DE MAY

115.00*

1,219,056.23DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 D

39.00*

1,219,214.23DIARIOGxC26/07/2013 100 CH-000000003622 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL REGIDOR JORGE PECH, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, POR ASISITR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 (ANAC), QUE SE LLEVO A CABO DEL

158.00*


230.00*


23.00*

1,217,999.24DIARIO26/07/2013 401 RECLASIF. CH-6169 DE FECHA 26/07/2013 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 17268

1,467.99*

1,218,062.64EGRESO26/07/2013 139 PAGO DE TAXIS DEL C. FELIPE GOMEZ ( AUDIOVISUAL )POR ESTAR GRABANDO VIDEOS EN LA NOCHE PARA PRESENTACION DEL ALCALDE.

CH 63.40000000006160

1,219,530.63EGRESO26/07/2013 139 VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA DE AGENDA MUNICIPALISTA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS (ANAC). RESPONSABLE DEL VALE DE CAJA: C

CH 1,467.99000000006169

1,220,100.63INGRESO29/07/2013 215 CH-000000005935 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DEL LIC. SAUL BONILLA CATZIN JEFE DE UNIDAD LEGAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE FUE COMISIONADO PARA RECABAR FIRMA DE FIDUCIARIO SANTANDER, EL 19 DE

* 570.0099

1,220,694.63INGRESO29/07/2013 215 CH-000000005935 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. SAUL BONILLA CATZIN, JEFE DE UNIDAD LEGAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE FUE COMISIONADO PARA RECABAR FIRMA DE FIDUCIARIO SANTANDER EL 19 DE

* 594.0099

1,220,917.63INGRESO29/07/2013 215 CH-000000005935 CONSUMO DE ALIMENTOS, VIATICOS DEL LIC. SAUL BONILLA CATZIN JEFE DE UNIDAD LEGAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE FUE COMISIONADO PARA RECABAR FIRMA DE FIDUCIARIO SANTANDER, EL 19 D

* 223.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,220,970.63INGRESO29/07/2013 215 CH-000000005935 CONSUMO DE ALIMENTOS, VIATICOS DEL LIC. SAUL BONILLA CATZIN, JEFE DE UNIDAD LEGAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE FUE COMISIONADO PARA RECABAR FIRMA DE FIDUCIARIO SANTANDER, EL 19

* 53.0099

1,221,270.63INGRESO29/07/2013 215 CH-000000005935 PAGO DE COMISION POR CAMBIO DE BOLETO, PARA ANTICIPAR EL RETORNO DEL LIC. SAUL BONILLA CATZIN JEFE DE UNIDAD LEGAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE FUE COMISIONADO PARA RECABAR FIRM

* 300.0099

1,221,320.63INGRESO29/07/2013 215 CH-000000005935 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS, VIATICOS DEL LIC. SAUL BONILLA CATZIN, JEFE DE UNIDAD LEGAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE FUE COMISIONADO PARA RECABAR FIRMA DE FIDUCIAR

* 50.0099

1,221,466.63EGRESO29/07/2013 140 PAGO DE AUTOPISTA MERIDA-VALLADOLID, TRAMO VALLADALID-KANTUNIL POR REUNION EN LA 32/ZONA MILITAR DE VALLADOLID.

CH 146.00000000000529

1,221,866.63DIARIOGxC30/07/2013 102 CH-000000003925 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL MVZ. IBER RODRIGUREZ CASTILLO QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013) Q

400.00*

1,222,266.63DIARIOGxC30/07/2013 102 CH-000000003925 PAGA DE TAXI DEL HOTEL AL EVENTO DEL MVZ. IBER RODRIGUREZ CASTILLO, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QUE

400.00*

1,222,636.63DIARIOGxC30/07/2013 102 CH-000000003925 PAGA DE TAXI DEL EVENTO AL HOTEL DEL MVZ. IBER RODRIGUREZ CASTILLO, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QUE

370.00*

1,222,786.63DIARIOGxC30/07/2013 102 CH-000000003925 PAGA DE TAXI DEL HOTEL AL EVENTO, DEL MVZ. IBER RODRIGUREZ CASTILLO, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QU

150.00*

1,223,156.63DIARIOGxC30/07/2013 102 CH-000000003925 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL EVENTO, DEL MVZ. IBER RODRIGUREZ CASTILLO, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QU

370.00*

1,223,556.63DIARIOGxC30/07/2013 102 CH-000000003925 PAGO DE TAXI DEL EVENTO AL HOTEL, DEL MVZ. IBER RODRIGUREZ CASTILLO, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), Q

400.00*

1,223,856.63DIARIOGxC30/07/2013 102 CH-000000003925 PAGA DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO, DEL MVZ. IBER RODRIGUREZ CASTILLO, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013)

300.00*


197.86*

1,224,158.77DIARIOGxC30/07/2013 102 CH-000000003925 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ. IBER RODRIGUREZ CASTILLO, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QUE SE REALIZO

500.00*


500.00*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,227,674.77DIARIOGxC30/07/2013 102 CH-000000003925 PAGO DE HOSPEDAJE DEL MVZ. IBER RODRIGUREZ CASTILLO, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 2013), QUE SE REALIZO EN

3,016.00*

1,227,752.77DIARIOGxC30/07/2013 102 CH-000000003925 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HSPEDAJE DEL 3% , DEL MVZ. IBER RODRIGUREZ CASTILLO, QUE ASISTIO AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C. ( AZCARM 20

78.00*


82.00*


41.00*


203.00*


246.00*


500.00*

1,228,874.77EGRESO30/07/2013 141 PAGO DE TAXIS DEL C. FELIPE GOMEZ ( AUDIOVISUAL )POR ESTAR GRABANDO VIDEOS EN LA NOCHE PARA PRESENTACION DEL ALCALDE.

CH 50.00000000006303

1,229,072.63EGRESO30/07/2013 141 VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DE LOS REGIDORES LIC. JORGE ALBERTO DOGRE ORAMAS, LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ Y LA LIC. LIZBETH DEL CARMEN ESTRADA OSORIO, LOS DIAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE

CH 197.86000000006313

1,229,771.13INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA Y VERONICA CACERES TAPPAN, POR ASISTIR A LA MISION COMERCIAL QUE SE REALIZO EN SAN PEDRO SULA Y OMOA HOND

* 698.5099

1,230,469.63INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA Y VERONICA CACERES TAPPAN, POR ASISTIR A LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS, QUE SE LLEV

* 698.5099

1,230,485.25INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 CONSUMO BOTELLA DE AGUA, EN EL RESTAURANT DEL HOTEL COPANTL, DE VERONICA CACERES TAPPAN CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULI

* 15.6299

1,230,525.76INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 CONSUMO DE CAFE Y AGUA, EN EL RESTAURANT DEL HOTEL COPANTL, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS LOS DIAS DEL 7 AL 10

* 40.5199

1,230,541.38INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 CONSUMO BOTELLA AGUA, EN EL RESTAURANT DEL HOTEL COPANTL, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10

* 15.6299



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,230,568.68INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA, DE VERONICA CACERES TAPPAN EN BURGER KING MULTIPLAZA, HONDURAS, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 D

* 27.3099

1,233,662.40INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DE VERONICA CACERES TAPPAN, EN EL HOTEL COPANTL POR 3 NOCHES CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2013, 243.6

* 3,093.7299

1,236,756.12INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DE FELIPE RIANCHO CAMARA, EN EL HOTEL COPANTL POR 3 NOCHES CON MOTIVO DE LA MISMION COMERCIAL A HONDURAS LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2013, A 243.6

* 3,093.7299

1,237,254.46INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO DE TARIFA AEROPUERTARIA POR VUELO INTERNACIONAL DE FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HONDURAS LOS DIAL DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2013, 39.24 DOLARES AL TIP

* 498.3499

1,237,752.80INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE TARIFA AEROPUERTUARIA POR VUELO INTERNACIONAL, DE VERONICA CACERES TAPPAN, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10

* 498.3499

1,237,903.80INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO DE PROPINAS DE RESTARUANTE CALIFORNIA Y SAN MARION EN EL AEROPUERTO, ASI COMO PROPINA AL MALETERO DEL HOTEL COPANTL HONDURAS, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL, LOS DIASL DEL 7 AL

* 151.0099

1,238,083.80INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL AEROUPUERTO DE MERIDA DEL AUTO DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULIO 2013

* 180.0099

1,238,381.80INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA Y VERONICA CACERES TAPPAN CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HODURAS LOS DIAS D

* 298.0099

1,238,534.80INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HONDU+RAS LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULIO DE

* 153.0099

1,238,722.80INGRESO01/08/2013 219 CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE VERONICA CACERES TAPPAN, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HONDURAS LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2013

* 188.0099

1,242,480.04EGRESO01/08/2013 142 PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 05 DE JUNIO Y RETORNAR EL DIA 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA LIC. IV DE MONTE MANZANO, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION E IMAGEN,

PE 3,757.24184455000003

1,243,012.41EGRESO01/08/2013 142 PAGO EN CONCEPTO DE IMPUESTOS (TUA) DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 05 DE JUNIO Y RETORNAR EL DIA 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA LIC. IV DE MONTE MANZANO, JEFA DEL DEPTO. DE COMU

PE 532.37184455000003

1,243,244.41EGRESO01/08/2013 142 PAGO EN CONCEPTO DE CARGOS DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 05 DE JUNIO Y RETORNAR EL DIA 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA LIC. IV DE MONTE MANZANO, JEFA DEL DEPTO. DE

PE 232.00184455000003



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,243,534.41EGRESO01/08/2013 142 PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 05 DE JUNIO Y RETORNAR EL DIA 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA LIC. IV DE MONTE MANZANO, JEFA DEL DEPTO. DE COMU

PE 290.00184455000003

1,243,766.41EGRESO01/08/2013 142 PAGO EN CONCEPTO DE CARGO DE REVISADO POR EL CAMBIO DE FECHA DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 05 DE JUNIO Y RETORNAR EL DIA 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA LIC. IV DE MONTE MANZANO

PE 232.00184455000003

1,244,168.41EGRESO02/08/2013 143 PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DEL C. JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN QUIEN SE TRANSPORTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER AL AEROPUERTO DE LA CI

CH 402.00000000006481

1,244,428.41EGRESO02/08/2013 143 PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DEL C. JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN QUIEN SE TRANSPORTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES AL AEROPUERTO DE LA C

CH 260.00000000006481

1,244,613.41EGRESO02/08/2013 143 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN QUIEN ASISTIO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS M

CH 185.00000000006481

1,244,714.41EGRESO02/08/2013 143 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN QUIEN ASISTIO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS M

CH 101.00000000006481

1,244,946.41EGRESO05/08/2013 144 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN, ASESOR DE PROYECTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL CONVENIO ?AC

PE 232.00149426000013

1,249,031.93EGRESO05/08/2013 144 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE PARA JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN, ASESOR DE PROYECTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL CONVENIO ?ACCIONES E

PE 4,085.52149426000013

1,249,568.65EGRESO05/08/2013 144 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN, ASESOR DE PROYECTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL CONVENIO ?AC

PE 536.72149426000013

1,250,496.65EGRESO05/08/2013 144 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DE LOS BOLETOS DE AVION PARA EL PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN OPERATIVA Y AD

PE 928.00149426000017

1,285,884.65EGRESO05/08/2013 144 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DE LOS BOLETOS DE AVION PARA EL PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN OPERATIVA Y A

PE 35,388.00149426000017

1,289,184.65EGRESO05/08/2013 144 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO DEL IMPUESTO TUA DE LOS BOLETOS DE AVION PARA EL PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN OPERATIVA Y A

PE 3,300.00149426000017

1,293,659.93EGRESO05/08/2013 144 PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL OFICIAL MAYOR, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS Y SEDATU, DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2013

PE 4,475.28124877000011



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,294,229.93EGRESO05/08/2013 144 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL OFICIAL MAYOR, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS Y SEDATU, DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2013

PE 570.00124877000011

1,294,461.93EGRESO05/08/2013 144 PAGO CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL OFICIAL MAYOR, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS Y SEDATU, DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2013

PE 232.00124877000011

1,296,636.93EGRESO05/08/2013 144 PAGO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE DEL OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS Y SEDATU, DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2013

PE 2,175.00124877000011

1,301,729.93EGRESO05/08/2013 144 PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA MARTES 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION REALTIVA A LA S

PE 5,093.00000000384203

1,302,299.93EGRESO05/08/2013 144 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 40749, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V.

PE 570.00000000384203

1,302,531.93EGRESO05/08/2013 144 CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA MARTES 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION

PE 232.00000000384203

1,302,768.93INGRESO06/08/2013 224 CH-000000005663 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA T.S. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER, QUIEN SE TRANSPORTO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE M

* 237.0099

1,302,867.92INGRESO06/08/2013 224 CH-000000005663 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA T.S. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER, VICTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, Q

* 98.9999

1,303,122.92INGRESO06/08/2013 224 CH-000000005663 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA T.S. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER, VICTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ACUDIO AL

* 255.0099

1,306,632.16INGRESO06/08/2013 224 CH-000000005663 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE COMPARTIDA EN EL HOTEL BEAR, S.A. DE C.V. DE LA T.S. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPA

* 3,509.2499

1,306,722.92INGRESO06/08/2013 224 CH-000000005663 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH), DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA EN EL HOTEL BEAR, S.A. DE C.V. DE LA T.S. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA M

* 90.7699

1,306,957.92EGRESO06/08/2013 145 SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO-SECRETARIADO, PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN , POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DE

CH 235.00000000000001

1,307,137.92EGRESO06/08/2013 145 SERVICIO DE TAXI SECRETARIADO-AEROPUERTO, PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN , POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DE

CH 180.00000000000001

1,307,321.92EGRESO06/08/2013 145 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN , POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA

CH 184.00000000000001



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,307,396.92EGRESO06/08/2013 145 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN , POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA

CH 75.00000000000001

1,307,533.92EGRESO06/08/2013 145 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN , POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA

CH 137.00000000000001

1,307,593.92EGRESO06/08/2013 145 PROPINAS, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.

CH 60.00000000000001

1,307,605.92EGRESO08/08/2013 147 PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD POR REALIZAR DILIGENCIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS

CH 12.00000000006671

1,307,625.92EGRESO08/08/2013 147 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE MERCADOS POR COBRO DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SIERRA PAPACAL

CH 20.00000000006671

1,307,925.92EGRESO08/08/2013 147 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL RECIBO NO. 7661, DE SERVICIO PUBLICO DE RADIO TAXI SITIO 297, POR PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL OFICIAL MAYOR, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BAN

CH 300.00000000006704

1,308,225.92EGRESO08/08/2013 147 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL RECIBO NO. 7662, DE SERVICIO PUBLICO DE RADIO TAXI SITIO 297, POR PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL OFICIAL MAYOR, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BAN

CH 300.00000000006704

1,309,525.92EGRESO08/08/2013 147 RECIBO INTERNO QUE AMPARA LA FACTURA NO. 5250 DE LO SFIZIO, S.A. DE C.V. (CASA D?ITALIA) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. DEBIDO A QUE ESTA MAL CONSIDERADO EL IMPORTE DE IVA.

CH 1,300.00000000006704

1,310,035.93EGRESO08/08/2013 147 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES EN LAS DEPNDENCIAS FEDERALES BANOBRAS Y SEDATU.

CH 510.01000000006704

1,318,309.93EGRESO08/08/2013 147 PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/OAX/MEX/MID, SALE Y RETORNA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVE

PE 8,274.00212053000012

1,318,946.93EGRESO08/08/2013 147 PAGO EN CONCEPTO IMPUESTOS (TUA) DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/OAX/MEX/MID, SALE Y RETORNA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DEL INSTITUO MUNI

PE 637.00212053000012

1,319,178.93EGRESO08/08/2013 147 PAGO EN CONCEPTO DE CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/OAX/MEX/MID, SALE Y RETORNA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DEL INSTIT

PE 232.00212053000012

1,324,271.93EGRESO09/08/2013 148 PAGO DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA DE AGENDA MUNICIPALISTA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS (ANAC).

PE 5,093.00474260000011

1,324,841.93EGRESO09/08/2013 148 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA DE AGENDA MUNICIPALISTA EN LA CAMARA DE DIPUTADO

PE 570.00474260000011



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,325,073.93EGRESO09/08/2013 148 CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA DE AGENDA MUNICIPALISTA EN LA CAMARA DE

PE 232.00474260000011

1,330,166.93EGRESO09/08/2013 148 PAGO DE UN BOLETO DE AVION DE C. ALFONSO VILLALOBOS, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA DE AGENDA MUNICIPALISTA EN LA C

PE 5,093.00474260000011

1,330,736.93EGRESO09/08/2013 148 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL C. ALFONSO VILLALOBOS JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA DE AGENDA M

PE 570.00474260000011

1,330,968.93EGRESO09/08/2013 148 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL C. ALFONSO VILLALOBOS JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA

PE 232.00474260000011

1,336,828.93EGRESO09/08/2013 148 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. SAUL BONILLA CATZIN JEFE DE UNIDAD LEGAL DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS, COMISIONADO PARA FIRMA DE FIDUCIARIO SANTANDER EL 19 DE JULIO 2013 EN LA CIUDAD DE MEXICO

PE 5,860.00350076000002

1,337,398.93EGRESO09/08/2013 148 PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. SAUL BONILLA CATZIN JEFE DE UNIDAD LEGAL DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS, COMISIONADO PARA FIRMA DE FIDUCIARIO SANTANDER EL 19 DE JULIO 2013 EN LA CIUDAD DE

PE 570.00350076000002

1,337,630.93EGRESO09/08/2013 148 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. SAUL BONILLA CATZIN JEFE DE UNIDAD LEGAL DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS, COMISIONADO PARA FIRMA DE FIDUCIARIO SANTANDER EL 19 DE JULIO 2013 EN LA CI

PE 232.00350076000002

1,337,870.93EGRESO13/08/2013 150 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE LABORO HASTA TARDE Y YA NO ALCANZO AUTOBUS

CH 240.00000000006831

1,338,500.93EGRESO14/08/2013 151 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PERSONAL ( C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA

CH 630.00000000006947

1,339,510.93EGRESO14/08/2013 151 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PERSONAL ( C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA

CH 1,010.00000000006947

1,339,570.93EGRESO14/08/2013 151 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ( C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALI

CH 60.00000000006947


CH 567.00000000006947

1,342,390.93INGRESO16/08/2013 234 CH-000000006312 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES CONAGUA Y SEDATU, EL DIA 31 DE JULIO DE 2013, EN LA CIU

* 2,253.0099

1,342,478.93INGRESO16/08/2013 234 CH-000000006312 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 31 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES CONAG

* 88.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,342,878.43INGRESO16/08/2013 234 CH-000000006312 COMPRA DE LIBRO, REALIZADO POR EL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE REALIZADO POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES CONAGUA Y SEDATU, EL 31 DE JULIO

* 399.5099

1,342,923.03EGRESO16/08/2013 153 PAGO DE TAXIS DEL C. JOSE MORALES ( DISEÑO ) POR SALIR A LAS 3:00 AM POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOBRE EL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.

CH 44.60000000007050

1,343,155.03EGRESO19/08/2013 154 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCION A LA VIOLENCIA Y DEL REFUGIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE

PE 232.00161265000001

1,348,353.03EGRESO19/08/2013 154 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCION A LA VIOLENCIA Y DEL REFUGIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE

PE 5,198.00161265000001

1,348,923.03EGRESO19/08/2013 154 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCION A LA VIOLENCIA Y DEL REFUGIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE

PE 570.00161265000001

1,349,213.03EGRESO19/08/2013 154 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDU

PE 290.00411744000015

1,352,577.03EGRESO19/08/2013 154 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA PARTICIPAR EN L

PE 3,364.00411744000015

1,361,260.03EGRESO19/08/2013 154 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA PARTICIPAR EN L

PE 8,683.00411744000015

1,361,739.03EGRESO19/08/2013 154 IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA

PE 479.00411744000015

1,362,029.03EGRESO19/08/2013 154 CARGO POR EXPEDCIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE VERÓNICA CACERES TAPPAN, JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS P

PE 290.00411744000015

1,365,393.03EGRESO19/08/2013 154 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE VERÓNICA CACERES TAPPAN, JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA PARTICIPAR EN LA MI

PE 3,364.00411744000015

1,374,076.03EGRESO19/08/2013 154 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE VERÓNICA CACERES TAPPAN, JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA PARTICIPAR EN LA MI

PE 8,683.00411744000015

1,374,555.03EGRESO19/08/2013 154 IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE VERÓNICA CACERES TAPPAN, JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA PAR

PE 479.00411744000015



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,375,165.03INGRESO20/08/2013 238 CH-000000006100 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L

* 610.0099

1,375,420.03INGRESO20/08/2013 238 CH-000000006100 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE

* 255.0099

1,375,718.03INGRESO20/08/2013 238 CH-000000006100 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE

* 298.0099

1,378,057.53INGRESO20/08/2013 238 CH-000000006100 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DE LA LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ACU

* 2,339.5099

1,378,118.03INGRESO20/08/2013 238 CH-000000006100 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH), DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA DE LA LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA

* 60.5099

1,378,218.03INGRESO22/08/2013 240 CH-000000006392 PAGO DE PROPINAS DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL DURANTE SU VIAJE POR ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE PREMIO NACIONAL TLATOANI 2013 QUE SE LLE

* 100.0099

1,379,532.03INGRESO22/08/2013 240 CH-000000006392 PAGO DE TAXIS DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE PREMIO NACIONAL TLATOANI 2013, QUE SE LLEVO A CABO EL 2 DE

* 1,314.0099

1,383,152.03EGRESO22/08/2013 157 PAGO DE TAXIS DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2013 POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIA DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION NACIONA DE SEGURID

CH 3,620.00000000000596

1,383,193.83EGRESO23/08/2013 158 PAGO DE TAXIS DEL C. JOSE MORALES ( DISEÑO ) POR SALIR A LAS 01:00 AM POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOBRE EL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.

CH 41.80000000007299

1,385,693.83EGRESO26/08/2013 159 REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DEMEXICO, D.F. POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SCT E INFONAVIT EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013.

CH 2,500.00000000007337

1,391,060.19EGRESO26/08/2013 159 PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DE OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MAND

PE 5,366.36000000378118

1,391,612.91EGRESO26/08/2013 159 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 40776, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV.

PE 552.72000000378118

1,391,844.91EGRESO26/08/2013 159 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DE OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIG

PE 232.00000000378118

1,392,016.91INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA Y EL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE M

* 172.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,392,270.91INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA Y EL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO PA

* 254.0099

1,392,536.91INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA Y EL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO PA

* 266.0099

1,396,392.75INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIR

* 3,855.8499

1,396,629.17INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE CUL

* 236.4299

1,396,718.57INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL EN

* 89.4099

1,397,435.57INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA Y EL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO P

* 717.0099

1,397,889.57INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO. CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE CUL

* 454.0099

1,399,037.97INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ DEL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORE

* 1,148.4099

1,399,067.67INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDJE, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ DEL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN

* 29.7099

1,399,205.67INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE CULT

* 138.0099

1,399,236.24INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006782 PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE

* 30.5799

1,401,427.24INGRESO27/08/2013 245 CH-000000006745 PAGO DE ALIMENTOS, DEL OFICIAL MAYOR DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTENCIA A REUNION CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPO

* 2,191.0099

1,401,659.24EGRESO28/08/2013 161 PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA DE LA REGIDORA MIREILLE MORALES ESTRADA , A REALIZARSE LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL

PE 232.00075997000007



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,409,414.24EGRESO28/08/2013 161 PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA DE LA REGIDORA MIREILLE MORALES ESTRADA , A REALIZARSE LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL ANAC,

PE 7,755.00075997000007

1,410,051.24EGRESO28/08/2013 161 PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA DE LA REGIDORA MIREILLE MORALES ESTRADA , A REALIZARSE LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL ANAC, EN REPRESE

PE 637.00075997000007

1,410,283.24EGRESO28/08/2013 161 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A UNA REUNIÓN EN LA RED NACIONAL DE REFUGIOS Y VISITA AL REFUGIO DEL

PE 232.00155612000000

1,411,582.44EGRESO28/08/2013 161 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A UNA REUNIÓN EN LA RED NACIONAL DE REFUGIOS Y VISITA AL REFUGIO DEL

PE 1,299.20155612000000

1,411,814.81EGRESO28/08/2013 161 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A UNA REUNIÓN EN LA RED NACIONAL DE REFUGIOS Y VISITA AL REFUGIO

PE 232.37155612000000

1,413,754.81EGRESO28/08/2013 161 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA DE LA REGIDORA MIREILLE MORALES ESTRADA , A REALIZARSE LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL ANAC, EN RE

PE 1,940.00075997000007

1,414,084.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE

* 330.0099

1,414,119.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE TAXI POR TRASLADO, DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE SALAMANCA GUANAJUATO EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECC

* 35.0099

1,414,479.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE TAXI, POR TRASLADO DEL HOTEL A LA CENTRAL CAMIONERA, EL DIA 15 DE AGOSTO 2013 Y DE LA CENTRAL CAMIONERA AL AEROPUERTO EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUA

* 360.0099

1,414,614.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE TAXI, POR TRASLADO DEL HOTEL A LA SEDE DE REUNION Y DE LA SEDE DE REUNION AL HOTEL ,EL DIA 15 DE AGOSTO 2013, DEL HOTEL A LA CENTRAL CAMIONERA EL DIA 16 DE AGOSTO 2013 EN LA CI

* 135.0099

1,414,703.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE SERVICIO DE AUTOBUS DE LEON A SALAMANCA GUANAJUATO, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR E

* 89.0099

1,414,815.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE SERVICIO DE AUTOBUS DE SALAMANCA A LEON GUANAJUATO, EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR

* 112.0099

1,414,960.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CUA

* 145.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,415,102.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CUA

* 142.0099

1,415,134.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CUA

* 32.0099

1,415,301.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CUAR

* 167.0099

1,415,452.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CUA

* 151.0099

1,415,572.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CU

* 120.0099

1,416,495.89INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE HOSPEDAJE, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRE

* 923.0899

1,416,511.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS POR A

* 15.9299

1,417,613.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE SALAMANCA GUANAJUATO, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN R

* 1,102.0099

1,417,632.81INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006814 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, EN LA CIUDAD DE SALAMANCA GUANAJUATO, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS P

* 19.0099

1,417,697.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA C

* 64.3299

1,417,830.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIUDA

* 133.0099

1,421,658.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO DE HABITACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO, UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIUDAD DE GUAD

* 3,828.0099

1,421,757.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL 3%, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN

* 99.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,421,890.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIUD

* 133.0099

1,422,649.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIUD

* 759.0099

1,424,103.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD DE

* 1,454.0099

1,424,462.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM, SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD D

* 359.0099

1,424,812.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO DE TAXI, DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA

* 350.0099

1,425,062.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO DE TAXI, DEL HOTEL AL CENTRO DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA

* 250.0099

1,425,342.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO DE TAXI, DEL CENTRO AL HOTEL DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIU

* 280.0099

1,425,532.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006955 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL ZOOLOGICO DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CI

* 190.0099

1,426,326.13INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006954 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO, UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIU

* 794.0099

1,430,864.14INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006954 PAGO DE HABITACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN L

* 4,538.0199

1,430,963.14INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006954 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL 3% , DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN

* 99.0099

1,431,054.36INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006954 PAGO DE PROPINA DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,

* 91.2299

1,431,901.36INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006954 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO, UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD D

* 847.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,432,211.36INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006954 PAGO DE TAXI, DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO, UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA

* 310.0099

1,432,461.36INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006954 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL CENTRO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD

* 250.0099

1,432,711.36INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006954 PAGO DE TAXI, DEL ZOOLOGICO AL HOTEL DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CI

* 250.0099

1,432,961.36INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006954 PAGO DE TAXI DEL CENTRO AL HOTEL DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD

* 250.0099

1,433,261.36INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006954 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIU

* 300.0099

1,433,861.36INGRESO30/08/2013 248 CH-000000006954 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO, UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD D

* 600.0099

1,433,966.36EGRESO30/08/2013 163 PAGO DE TAXI PARA SERGIO CHI SILVA POR LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO AL GRABAR EL VIDEO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

CH 105.00000000007654

1,434,201.36EGRESO02/09/2013 164 PAGO DE TAXI DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2013 POR LA EMPRESA SITIO 300 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 A.C., DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS

CH 235.00000000007718

1,434,441.36EGRESO02/09/2013 164 PAGO DE TAXI DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013 POR LA EMPRESA SERVI CAR´S TRANSPORTE EJECUTIVO Y EMPRESARIAL, DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE V

CH 240.00000000007718

1,434,463.36EGRESO02/09/2013 164 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR COMO INVITADA

CH 22.00000000007718


CH 35.00000000007718


CH 46.00000000007718


CH 221.00000000007718


CH 518.00000000007718



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,441,315.36EGRESO02/09/2013 164 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS PARA ASISTIR AL EVENTO MEJORES TESOREROS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL TLATOANI 2013, QUE SE

PE 6,032.00196947000003

1,441,885.36EGRESO02/09/2013 164 PAGO DE TUA POR PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS PARA ASISTIR AL EVENTO MEJORES TESOREROS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL TLATO

PE 570.00196947000003

1,442,117.36EGRESO02/09/2013 164 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS PARA ASISTIR AL EVENTO MEJORES TESOREROS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL TLATO

PE 232.00196947000003

1,451,151.36EGRESO02/09/2013 164 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA CUARTA SESION 2013 DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TESOREROS DE LOS MUNICIPI

PE 9,034.00196947000029

1,451,833.36EGRESO02/09/2013 164 PAGO DE TUA DE LOS BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA CUARTA SESION 2013 DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TESOREROS DE L

PE 682.00196947000029

1,452,065.36EGRESO02/09/2013 164 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA CUARTA SESION 2013 DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TESOREROS

PE 232.00196947000029

1,456,865.36EGRESO02/09/2013 164 HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS ENTRANDO EL DÍA 19 Y SALIDA EL DÍA 23 DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO PARA ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL IMP

PE 4,800.00197174000016

1,457,185.36EGRESO03/09/2013 165 DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LA NOTA DE TAXI SIN FOLIO POR LA TRANSPORTACION DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO A CONACULTA PARA LA REVISION

CH 320.00000000007765

1,457,465.36EGRESO03/09/2013 165 DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LA NOTA DE TAXI CON FOLIO A36093 POR FALTA DE REQUISITOS FISCALES POR LA TRANSPORTACION DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA DE CONACULTA AL RESTAURANT K

CH 280.00000000007765

1,457,745.36EGRESO03/09/2013 165 DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LA NOTA DE TAXI CON FOLIO 93973 POR FALTA DE REQUISITOS FISCALES POR LA TRANSPORTACION DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA DEL RESTAURANT KRISPI KREME A

CH 280.00000000007765

1,457,894.36EGRESO03/09/2013 165 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICO QUIEN VIAJO A ESA CIUDAD PARA LA REVISION DE PROYECTOS CULTURALES CON CONACULTA EN LA CIUDAD DE MEXIC

CH 149.00000000007765

1,458,074.36EGRESO03/09/2013 165 DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LA NOTA DE ESTACIONAMIENTO CON NUMERO DE RECIBO 73360EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA POR SU VIAJE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA A LA CIUDA

CH 180.00000000007765

1,458,324.36EGRESO03/09/2013 165 SERVICIO DE TAXIS (TRASLADO DE EGEL Y MAZARIK AL AEROPUERTO) DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO MARTES 2 DE JULIO

CH 250.00000000000626



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,459,303.37EGRESO03/09/2013 165 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO MARTES 2 DE JULIO DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE T

CH 979.01000000000626

1,459,523.37EGRESO04/09/2013 166 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE LA A.C. ANAC

CH 220.00000000007863

1,459,593.37EGRESO04/09/2013 166 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE LA A.C. ANAC

CH 70.00000000007863

1,459,682.37EGRESO04/09/2013 166 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE LA A.C. ANAC

CH 89.00000000007863

1,459,953.37EGRESO04/09/2013 166 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE LA A.C. ANAC

CH 271.00000000007863

1,459,986.37INGRESO05/09/2013 254 CH-000000006840 PAGO DE TAXI PARA SERGIO CHI SILVA, POR LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO AL GRABAR EL VIDEO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL DIA 20 DE AGOSTO 2013

* 33.0099

1,460,024.37INGRESO05/09/2013 254 CH-000000006840 PAGO DE TAXI PARA SERGIO CHI SILVA, POR LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO AL GRABAR EL VIDEO, DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL DIA 21 DE AGOSTO 2013

* 38.0099

1,460,336.37EGRESO05/09/2013 167 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO

CH 312.00000000007889


CH 233.00000000007889


CH 140.00000000007889


CH 55.00000000007889


CH 370.00000000007889

1,461,354.37EGRESO05/09/2013 167 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO PAR

CH 220.00000000007889

1,461,523.37EGRESO05/09/2013 167 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO PAR

CH 169.00000000007889



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,464,586.94EGRESO05/09/2013 167 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR A

CH 3,063.57000000007889

1,464,652.97EGRESO05/09/2013 167 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR A

CH 66.03000000007889

1,465,852.97EGRESO05/09/2013 167 PAGO DE INSCRIPCIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR

CH 1,200.00000000007889

1,466,142.97EGRESO05/09/2013 167 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL D ELA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA ECUADOR D

PE 290.00320993000003

1,467,301.97EGRESO05/09/2013 167 PAGO DE TUA POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA EC

PE 1,159.00320993000003

1,475,923.97EGRESO05/09/2013 167 PAGO POR DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL D ELA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA ECUADOR DEL 7 AL 11

PE 8,622.00320993000003

1,480,882.97EGRESO05/09/2013 167 SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON FUNCIONARIOS DE LA SCT E INFONAVIT EL DIA

PE 4,959.00320993000004

1,481,449.97EGRESO05/09/2013 167 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON FUNCIONARIOS DE LA SCT E INFONAVIT EL D

PE 567.00320993000004

1,481,681.97EGRESO05/09/2013 167 SERVICIO DE CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON FUNCIONARIOS DE L

PE 232.00320993000004

1,482,241.97EGRESO09/09/2013 169 PAGO DE TRANSPORTACION DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL CUAL ASISTIO A LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EL DIA 23 DE JULIO

CH 560.00000000007962

1,482,349.57EGRESO09/09/2013 169 PAGO DE TAXIS DEL C. SERGIO CHI ( AUDIOVISUAL ) POR GRABACIONES A DIFERENTES LUGARES ( COLONIAS )PARA PRESENTACION DEL ALCALDE, EN EL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.

CH 107.60000000007975

1,482,382.57EGRESO09/09/2013 169 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL CUAL ASISTIO A LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EL DIA 23 DE JULIO

CH 33.00000000007962

1,482,614.57EGRESO09/09/2013 169 CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, POR REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SCT.

PE 232.00111955000009

1,487,573.57EGRESO09/09/2013 169 PAGO DEL BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, POR REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SCT.

PE 4,959.00111955000009



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,488,140.57EGRESO09/09/2013 169 PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, POR REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SCT.

PE 567.00111955000009

1,488,340.57INGRESO11/09/2013 260 CH-000000007395 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE, DEL HOTEL AL CENTRO BANAMEX EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURATADO, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES

* 200.0099

1,488,542.57INGRESO11/09/2013 260 CH-000000007395 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURATADO, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2013, EN LA CIU

* 202.0099

1,488,712.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PRMOCION ECONOMICA Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO. DE PROMOCION ECONOM

* 170.0099

1,488,862.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONO

* 150.0099

1,489,012.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C.P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DE ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONOMIC

* 150.0099

1,489,082.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C.P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONO

* 70.0099

1,489,152.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECON

* 70.0099

1,489,222.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECO

* 70.0099

1,489,292.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECON

* 70.0099

1,489,432.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECO

* 140.0099

1,489,572.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DE ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONOMICA,

* 140.0099

1,489,722.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DE ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONOMICA,

* 150.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,489,972.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PORMOCION ECONOMICA Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTI

* 250.0099

1,491,190.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISITR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATIROA CULIACAN 201

* 1,218.0099

1,491,222.07INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO DE ISH POR GASTOS DE HOSPEDAJE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CUALIACAN

* 31.5099

1,494,876.07INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013, QUE SE REALIZ

* 3,654.0099

1,494,970.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO DE ISH POR HOSPEDAJE DE ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013, QUE SE RE

* 94.5099

1,495,274.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013,

* 304.0099

1,495,550.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013

* 276.0099

1,495,594.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO DE PROPINAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CU

* 44.0099

1,496,026.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASITIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013,

* 432.0099

1,496,084.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO DE PROPINAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CU

* 58.0099

1,496,514.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013,

* 430.0099

1,496,968.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013,

* 454.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,497,118.57INGRESO12/09/2013 261 CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013, QUE SE REAL

* 150.0099

1,499,240.21EGRESO12/09/2013 172 PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR COMO INVITA

PE 2,121.64043664000004

1,499,476.93EGRESO12/09/2013 172 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR COMO

PE 236.72043664000004

1,499,708.93EGRESO12/09/2013 172 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASIS

PE 232.00043664000004

1,499,998.93EGRESO12/09/2013 172 PAGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR

PE 290.00043664000004

1,500,230.93EGRESO12/09/2013 172 PAGO DE CARGO POR REVISADO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO

PE 232.00043664000004

1,500,680.93INGRESO13/09/2013 262 CH-000000006957 PAGO POR SERVICIO DE TAXI LOS DÍAS 20 DE AGOSTO DE 2013 DE PASEO DE LA REFORMA (HOTEL) A INSURGENTES SUR 1871 DELEGACION ALVARO OBREGON (COLEGIO DE CONTADORES); 21 DE AGOSTO DE 2013 DE

* 450.0099

1,501,475.93INGRESO13/09/2013 262 CH-000000007336 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F., PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE

* 795.0099

1,502,174.93INGRESO13/09/2013 262 CH-000000007336 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F., PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO Y ENTREGA DE PREMIOS DE L

* 699.0099

1,502,861.93INGRESO13/09/2013 262 CH-000000007336 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE PR

* 687.0099


* 350.0099


* 516.0099


* 467.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,511,694.93INGRESO13/09/2013 262 CH-000000007336 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL

* 7,500.0099


* 389.0099

1,512,187.73INGRESO13/09/2013 262 CH-000000006957 CONSUMO DE ALIMENTOS ( VIATICOS) DEL C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO EN EL COLE

* 103.8099

1,512,283.73INGRESO13/09/2013 262 CH-000000006957 CONSUMO DE ALIMENTOS ( VIATICOS) DEL C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO EN EL COLE

* 96.0099

1,512,459.37INGRESO13/09/2013 262 CH-000000006957 CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) DEL C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO EN EL COLEG

* 175.6499

1,512,479.37INGRESO13/09/2013 262 CH-000000006957 PAGO DE PROPINAS (VIATICOS) DEL SUBDIRECTOR C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO EN

* 20.0099

1,512,514.37INGRESO13/09/2013 262 CH-000000006957 CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) DEL SUBDIRECTOR C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO

* 35.0099

1,512,640.37INGRESO13/09/2013 262 CH-000000006957 CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) DEL SUBDIRECTOR C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO

* 126.0099

1,513,126.38INGRESO17/09/2013 266 CH-000000007335 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2013

* 486.0199

1,513,517.38INGRESO17/09/2013 266 CH-000000000597 PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNO PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, POR ASISTIR A LA ASAMBLEA PLENARIA

* 391.0099

1,514,124.38INGRESO17/09/2013 266 CH-000000000597 PAGO POR CONCEPTO DE ALMUERZO PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, POR ASISTIR A LA ASAMBLEA PLENARIA

* 607.0099

1,515,635.86INGRESO17/09/2013 266 CH-000000000597 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, POR ASISTIR A LA ASAMBLEA PLENARIA EN

* 1,511.4899

1,515,684.50INGRESO17/09/2013 266 CH-000000000597 PAGO DEL 4% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, POR ASISTIR A LA ASAMBL

* 48.6499



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,515,916.50EGRESO17/09/2013 174 PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE

PE 232.00263104000010

1,516,483.50EGRESO17/09/2013 174 PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DEL COMITÉ

PE 567.00263104000010

1,521,442.50EGRESO17/09/2013 174 PAGO POR BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE TRANSPARENCIA

PE 4,959.00263104000010

1,521,674.50EGRESO17/09/2013 174 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO. EL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA A

PE 232.00271468000001

1,522,244.50EGRESO17/09/2013 174 PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO. EL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ASISTIR A LA REUNION

PE 570.00271468000001

1,526,874.50EGRESO17/09/2013 174 PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO. EL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ASISTIR

PE 4,630.00271468000001

1,527,106.50EGRESO17/09/2013 174 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, TRABAJADORA SOCIAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE AS

PE 232.00281821000006

1,530,190.94EGRESO17/09/2013 174 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, TRABAJADORA SOCIAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE A

PE 3,084.44281821000006

1,530,727.66EGRESO17/09/2013 174 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, TRABAJADORA SOCIAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Q

PE 536.72281821000006

1,530,959.66EGRESO17/09/2013 174 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA M

PE 232.00281821000006

1,534,124.66EGRESO17/09/2013 174 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA M

PE 3,165.00281821000006

1,534,691.66EGRESO17/09/2013 174 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L

PE 567.00281821000006

1,537,648.50EGRESO17/09/2013 174 SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA (SE CAMBIO LA FECHA DE REGRESO DEL BOLETO) DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTI

PE 2,956.84281821000004



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,538,215.66EGRESO17/09/2013 174 SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA (SE CAMBIO LA FECHA DE REGRESO) DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL

PE 567.16281821000004

1,538,515.66EGRESO17/09/2013 174 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA (SE CAMBIO LA FECHE DE REGRESO) DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PART

PE 300.00281821000004

1,539,269.66EGRESO17/09/2013 174 CAMBIO DE FECHA DE RETORNO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NAC

PE 754.00281821000004

1,539,569.66EGRESO17/09/2013 174 CARGO POR EXPEDICION DE CAMBIO DE FECHA DE RETORNO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTIC

PE 300.00281821000004

1,544,382.50EGRESO17/09/2013 174 SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CULTURALES CON CONACUL

PE 4,812.84281821000004

1,544,949.66EGRESO17/09/2013 174 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CULTURALES CON CONA

PE 567.16281821000004

1,545,249.66EGRESO17/09/2013 174 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CULTURALES

PE 300.00281821000004

1,549,263.26EGRESO17/09/2013 174 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MVZ. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL

PE 4,013.60263104000012

1,549,889.82EGRESO17/09/2013 174 PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL MVZ. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERI

PE 626.56263104000012

1,550,121.82EGRESO17/09/2013 174 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL MVZ. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LAT

PE 232.00263104000012

1,554,135.42EGRESO17/09/2013 174 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUN

PE 4,013.60263104000011

1,554,761.98EGRESO17/09/2013 174 PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA

PE 626.56263104000011

1,554,993.98EGRESO17/09/2013 174 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATIN

PE 232.00263104000011



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,555,812.99EGRESO17/09/2013 174 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO. EL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ASISTIR A LA R

PE 819.01271468000001

1,559,979.99EGRESO17/09/2013 174 PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL MARTES 2 DE JULI

PE 4,167.00000000381633

1,560,537.99EGRESO17/09/2013 174 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 40725, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V.

PE 558.00000000381633

1,560,769.99EGRESO17/09/2013 174 CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL

PE 232.00000000381633

1,561,129.99EGRESO18/09/2013 175 REEMBOLSO DE PASAJES DE CAMION AL C.P. MANUEL ESCAMILLA ESCOBEDO, POR DISTINTAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO.

CH 360.00000000008306

1,561,639.77INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007589 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA, DIRECTOR DE CULTURA DEL HOTEL A EZHIZA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AURES ARGENTINA P

* 509.7899

1,563,639.77INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007589 PAGO POP CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERKIN VILLAFAÑA, A VARIOS LUGARES POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AURES ARGENTINA PARA ASISTIR

* 2,000.0099

1,564,135.77INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007589 PAGO POR EL SERVICIO DE VIAJE RIVIERA ALTABRISA-AEROPUERTO CANCUN DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASI

* 496.0099

1,564,772.82INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007589 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA, ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA, DIRECTOR DE CULTURA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMI

* 637.0599

1,565,268.82INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007589 PAGO POR EL SERVICIO DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN-ALTABRISA, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA A

* 496.0099

1,565,782.49INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDAD

* 513.6799

1,566,185.18INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDADE

* 402.6999

1,566,204.41INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007590 COMPRA DE MEDICAMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDADES, CU

* 19.2399

1,566,224.35INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007590 COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDADES, CU

* 19.9499



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,566,593.54INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDAD

* 369.1999

1,567,129.63INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDAD

* 536.0999

1,567,458.58INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA, ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDAD

* 328.9599

1,568,260.68INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDA

* 802.1099

1,577,560.68INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007590 PAGO POR EL HOSPEDAJE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTER

* 9,300.0099

1,577,603.65INGRESO19/09/2013 268 CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA EN LA CIUDAD DE ATLANTA (CIUDAD ESCALA), POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA

* 42.9799


* 168.0099


* 465.3299


* 508.1199


* 593.1499


* 171.4699


* 443.8299


* 101.8699

1,580,140.36EGRESO19/09/2013 176 PAGO DE TAXI DE ELENA HERNANDEZ DEL DEPTO DE CAJA GENERAL DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

CH 85.00000000008319



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,582,640.36EGRESO20/09/2013 177 REEMBOLSO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE EN LA CD. DE MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO: 1ERA. REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

CH 2,500.00000000008384

1,585,224.26EGRESO20/09/2013 177 UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL CAMINO REAL, A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR, POR SU ASISTENCIA A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MÉXICO, EN MEXICO D.F. LOS DÍAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 201

CH 2,583.90000000008372

1,585,291.09EGRESO20/09/2013 177 IMPUESTO DE I.S.H.CH 66.83000000008372

1,586,111.21EGRESO23/09/2013 178 SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO EL MTRO. CHRISTIAN EMMANUEL RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL

PE 820.12125471000015

1,586,679.09EGRESO23/09/2013 178 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO EL MTRO. CHRISTIAN EMMANUEL RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIO

PE 567.88125471000015

1,586,979.09EGRESO23/09/2013 178 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO EL MTRO. CHRISTIAN EMMANUEL RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUEN

PE 300.00125471000015

1,590,259.57EGRESO23/09/2013 178 PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DEL INSTITUT

PE 3,280.48173407000010

1,590,796.29EGRESO23/09/2013 178 PAGO DE IMPUESTOS (TUA) EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DI

PE 536.72173407000010

1,591,028.29EGRESO23/09/2013 178 PAGO EN CONCEPTO DE CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLA

PE 232.00173407000010

1,596,154.29EGRESO23/09/2013 178 PAGO DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE EL 23 DE AGOSTO DE 2013 A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCI

PE 5,126.00000000382456


PE 567.00000000382456

1,596,953.29EGRESO23/09/2013 178 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE EL 23 DE AGOSTO DE 2013 A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA PLENARIA

PE 232.00000000382456

1,597,213.29EGRESO24/09/2013 179 SERVICIO DE TAXI PARA EL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO DE 2013, PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO.

CH 260.00000000000664

1,597,567.29EGRESO24/09/2013 179 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO DE 2013, PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO.

CH 354.00000000000664

1,600,151.19EGRESO24/09/2013 179 HOSPEDAJE POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO DE 2013, PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO.

CH 2,583.90000000000664



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,600,218.02EGRESO24/09/2013 179 IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE, POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO DE 2013, PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO.

CH 66.83000000000664

1,600,249.89INGRESO26/09/2013 275 CH-000000008037 PAGO DEIMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONA

* 31.8799

1,600,515.36INGRESO26/09/2013 275 CH-000000008037 PAGO POR PROPINA SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL

* 265.4799

1,600,805.36INGRESO26/09/2013 275 CH-000000008037 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DE

* 290.0099

1,601,075.36INGRESO26/09/2013 275 CH-000000008037 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DEL

* 270.0099

1,604,813.02INGRESO26/09/2013 275 CH-000000008037 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL A

* 3,737.6699

1,605,045.02EGRESO26/09/2013 181 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MED/MEX/HUX/MEX/MED DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION N

PE 232.00251869000024

1,611,237.10EGRESO26/09/2013 181 BOLETO DE AVION MED/MEX/HUX/MEX/MED DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DEL 11

PE 6,192.08251869000024

1,611,616.70EGRESO26/09/2013 181 TUA DEL BOLETO DE AVION MED/MEX/HUX/MEX/MED DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

PE 379.60251869000024

1,617,535.70EGRESO26/09/2013 181 PAGO POR EL SERVICIO DE DOS BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y PARA EL C. HERBERT MARTINEZ FUENTE, DE MEDIOS DE COMUNICACION ,

PE 5,919.00221606000030

1,618,772.70EGRESO26/09/2013 181 PAGO DE IMPUESTOS (TUA) ,POR EL SERVICIO DE DOS BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y PARA EL C. HERBERT MARTINEZ FUENTE, DE MEDI

PE 1,237.00221606000030

1,619,236.70EGRESO26/09/2013 181 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE DOS BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y PARA EL C. HERBERT MARTINEZ FUENTE, DE MEDIOS DE COMUNI

PE 464.00221606000030

1,621,663.33EGRESO26/09/2013 181 PAGO POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL C. AMERICO MANUEL LOEZA POLANCO , COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERIDA-GUADALAJARA-MERIDA, TENI

PE 2,426.63152232000008



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,622,282.71EGRESO26/09/2013 181 PAGO DE IMPUESTO (TUA) POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL C. AMERICO MANUEL LOEZA POLANCO , COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERIDA-GUADAL

PE 619.38152232000008

1,622,514.71EGRESO26/09/2013 181 PAGO POR CARGO DE EXPEDICION, POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL C. AMERICO MANUEL LOEZA POLANCO , COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERID

PE 232.00152232000008

1,624,941.34EGRESO26/09/2013 181 PAGO POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL L.E.F MANUEL DE JESUS MONJIOTE HERCILA , JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERIDA-GUADALAJARA-MERIDA, TEN

PE 2,426.63152232000009

1,625,560.72EGRESO26/09/2013 181 PAGO DE IMPUESTOS (TUA)POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL L.E.F MANUEL DE JESUS MONJIOTE HERCILA , JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERIDA-GUADA

PE 619.38152232000009

1,625,792.72EGRESO26/09/2013 181 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION, POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL L.E.F MANUEL DE JESUS MONJIOTE HERCILA , JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERID

PE 232.00152232000009

1,630,074.72EGRESO26/09/2013 181 SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR EVENTO PARTICIPACION EN FORO BANORTE Y ENT

PE 4,282.00028022000004

1,630,641.72EGRESO26/09/2013 181 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR EVENTO PARTICIPACION EN FORO BANORTE Y

PE 567.00028022000004

1,630,873.72EGRESO26/09/2013 181 CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR EVENTO PARTICIPACION EN FORO

PE 232.00028022000004

1,633,854.92EGRESO26/09/2013 181 SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE PR

PE 2,981.20028022000004

1,634,391.64EGRESO26/09/2013 181 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE

PE 536.72028022000004

1,634,623.64EGRESO26/09/2013 181 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO,

PE 232.00028022000004

1,638,963.64INGRESO27/09/2013 276 CH-000000000604 PAGO DE TAXIS PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMI

* 4,340.0099

1,639,172.64INGRESO27/09/2013 276 CH-000000000604 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACI

* 209.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,639,381.64INGRESO27/09/2013 276 CH-000000000604 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACI

* 209.0099

1,639,607.64INGRESO27/09/2013 276 CH-000000000604 PAGO DE ALIMENTOS (CENA) PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACIONES

* 226.0099

1,639,636.86INGRESO27/09/2013 276 CH-000000000604 PAGO DE PROPINA POR ALIMENTOS (CENA) PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS I

* 29.2299

1,639,831.86INGRESO27/09/2013 276 CH-000000000604 PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACI

* 195.0099

1,646,731.86INGRESO27/09/2013 276 CH-000000000604 PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA

* 6,900.0099

1,646,801.86INGRESO30/09/2013 279 CH-000000007403 PAGO DE SERVICIO DE TAXI, DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), PARA TRASLADAR

* 70.0099

1,647,101.86INGRESO30/09/2013 279 CH-000000007403 PAGO DE SERVICIO DE TAXI, AL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), PARA TRASLADARS

* 300.0099

1,647,811.86INGRESO30/09/2013 279 CH-000000007403 PAGO DE SERVICIO DE TAXI, DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), PARA TRASLADAR

* 710.0099

1,648,181.86INGRESO30/09/2013 279 CH-000000007403 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), ALMUERZO D

* 370.0099

1,648,539.86INGRESO30/09/2013 279 CH-000000007403 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), CENA DEL 2

* 358.0099

1,650,306.86INGRESO30/09/2013 279 CH-000000007403 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), MARI

* 1,767.0099

1,651,930.84INGRESO30/09/2013 279 CH-000000007403 PAGO POR HOSPEDAJE (HABITACIONES), DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), LLEGA

* 1,623.9899

1,651,958.84INGRESO30/09/2013 279 CH-000000007403 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), LLEG

* 28.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,652,827.84INGRESO30/09/2013 279 CH-000000007403 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), MARIO

* 869.0099

1,653,252.84DIARIOGxC01/10/2013 143 CH-000000008036 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL AEROPUERO AL HOTEL SECRETS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE L

425.00*

1,653,482.84DIARIOGxC01/10/2013 143 CH-000000008036 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL SECRETS A DELEGACION SANTA CRUZ, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA

230.00*

1,653,697.84DIARIOGxC01/10/2013 143 CH-000000008036 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO, POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA DELEGACION SANTA CRUZ AL HOTEL SECRETS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALO

215.00*

1,654,127.84DIARIOGxC01/10/2013 143 CH-000000008036 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL SECRETS AL AEROPUERTO, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGR

430.00*

1,654,696.84INGRESO01/10/2013 280 CH-000000007120 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ

* 569.0099

1,654,892.53INGRESO01/10/2013 280 CH-000000007120 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE

* 195.6999

1,654,917.84INGRESO01/10/2013 280 CH-000000007120 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS (PROPINA) DE LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, Q

* 25.3199

1,658,427.08INGRESO01/10/2013 280 CH-000000007120 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A

* 3,509.2499

1,658,517.84INGRESO01/10/2013 280 CH-000000007120 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA DE LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INS

* 90.7699

1,658,837.84EGRESO01/10/2013 184 PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTUDI

CH 320.00000000008890

1,659,067.84EGRESO01/10/2013 184 PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTUDI

CH 230.00000000008890

1,659,073.84EGRESO01/10/2013 184 PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE INGRESOS POR DILIGENCIA A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

CH 6.00000000008895

1,659,291.84EGRESO01/10/2013 184 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

CH 218.00000000008890



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,659,491.84EGRESO02/10/2013 185 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO, POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL SECRETS A DELEGACION SANTA CRUZ, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS P

CH 200.00000000008900

1,659,783.84EGRESO03/10/2013 186 PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID DEL JEFE DE RECLUTAMIENTO POR ACUDIR A LA ZONA MILITAR A RECOGER CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL

CH 292.00000000008935

1,660,266.84EGRESO03/10/2013 186 CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE VALLADOLID DE PERSONAL DEL DEPTO. DE RECLUTAMIENTO POR ACUDIR A LA ZONA MILITAR A RECOGER CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, ING. MARIO ARANGÓN CASTILLO, H

CH 483.00000000008935

1,663,188.84EGRESO03/10/2013 186 SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL

PE 2,922.00564828000012

1,663,637.84EGRESO03/10/2013 186 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F

PE 449.00564828000012

1,663,869.84EGRESO03/10/2013 186 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEX

PE 232.00564828000012

1,670,869.84DIARIOGxC04/10/2013 146 CH-000000008142 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION EN LA CD. DE MEXICO Y PUEBLA LOS DIAS 18 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL PRESIDENTE MPAL. POR PARTICIPAR EN EL CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC EN LA CD

7,000.00*

1,672,975.55DIARIOGxC04/10/2013 146 CH-000000008142 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD D

2,105.71*

1,672,977.85DIARIOGxC04/10/2013 146 CH-000000008142 PAGO DE PROPINA POR PAGO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA

2.30*

1,673,013.85DIARIOGxC04/10/2013 146 CH-000000008142 PAGO DE 2 % SOBRE HOSPEDAJE POR VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE

36.00*

1,673,155.85INGRESO04/10/2013 283 CH-000000008538 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA DE PUEBLA A LA CIUDAD DE MEXICO POR SU ASISTENCIA AL XLI REUNION NACIONAL DE PLANETARIOS, QUE SE LLEVARA A CABO LO

* 142.0099

1,673,375.85INGRESO04/10/2013 283 CH-000000008538 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE PUEBLA (CAPU) PARA ASISTIR AL X

* 220.0099

1,673,515.85INGRESO04/10/2013 283 CH-000000008538 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA AL PLANETARIO DE PUEBLA, POR SU ASISTENCIA AL XLI REUNION NACIONAL DE PLANETARIOS QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 2

* 140.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,673,655.85INGRESO04/10/2013 283 CH-000000008538 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA A LA TERMINAL DE AUTOBUSES ADO POR SU ASISTENCIA AL XLI REUNION NACIONAL DE PLANETARIOS QUE SE LLEVARA A CABO LOS

* 140.0099

1,674,392.85INGRESO04/10/2013 283 CH-000000008679 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO, QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, DEL 26 AL 27 DE

* 737.0099

1,674,682.85EGRESO04/10/2013 187 PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK/EEUU AL PROGRAMA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO STECNICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE TRAN

PE 290.00649638000020

1,675,884.85EGRESO04/10/2013 187 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK/EEUU AL PROGRAMA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO STECNICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORT

PE 1,202.00649638000020

1,677,744.10EGRESO04/10/2013 187 PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK/EEUU AL PROGRAMA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO STECNICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE

PE 1,859.25649638000020

1,682,550.85EGRESO04/10/2013 187 PAGO BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK/EEUU AL PROGRAMA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO STECNICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA C

PE 4,806.75649638000020

1,682,783.03INGRESO07/10/2013 286 CH-000000007568 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONA

* 232.1899

1,683,458.13INGRESO07/10/2013 286 CH-000000007568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA, FRANKFURT, DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN, PARA NAMA (

* 675.1099

1,683,570.46INGRESO07/10/2013 286 CH-000000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ

* 112.3399


* 303.6299


* 237.5399


* 287.5499


* 641.1799



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 70.0199


* 86.0899


* 51.6199


* 248.2599


* 212.0099


* 42.0099


* 160.0099

1,685,930.96INGRESO07/10/2013 286 CH-000000007568 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA

* 20.6999

1,690,212.96EGRESO07/10/2013 188 BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, MID/MEX/MID EN AEROMEXICO, POR SU ASISTENCIA A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MÉXICO EN MÉXICO, D.F. DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2013.

PE 4,282.00152641000006

1,690,779.96EGRESO07/10/2013 188 PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, MID/MEX/MID EN AEROMEXICO, POR SU ASISTENCIA A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MÉXICO EN MÉXICO, D.F. DEL 28 AL 2

PE 567.00152641000006

1,691,011.96EGRESO07/10/2013 188 CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, POR SU ASISTENCIA A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MÉXICO EN MÉXI

PE 232.00152641000006

1,691,243.96EGRESO07/10/2013 188 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES DE CONAGUA Y SEDATU, E

PE 232.00152641000013

1,698,563.96EGRESO07/10/2013 188 PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES DE CONAGUA Y SEDATU, EL DIA 31 DE JULIO DE 201

PE 7,320.00152641000013



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,699,133.96EGRESO07/10/2013 188 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES DE CONAGUA Y SEDATU, EL DIA 31 DE JULIO

PE 570.00152641000013

1,699,597.96EGRESO08/10/2013 189 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DE JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MID/MEX/CUL/MEX/MID POR A

PE 464.00182621000015

1,706,314.96EGRESO08/10/2013 189 BOLETO DE AVIÓN DE JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MID/MEX/CUL/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, PARA PARTICIPAR AL PRIMER FORO INTERNACIONAL DE

PE 6,717.00182621000015

1,707,042.96EGRESO08/10/2013 189 IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN DE JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MID/MEX/CUL/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, PARA PARTICIPAR AL PRIMER FORO

PE 728.00182621000015

1,713,759.96EGRESO08/10/2013 189 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DE ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MID/MEX/CUL/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, PARA PARTICIPAR AL PRIMER FORO INTERNACIONAL

PE 6,717.00182621000015

1,714,487.96EGRESO08/10/2013 189 IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN DE ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MID/MEX/CUL/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, PARA PARTICIPAR AL PRIMER FORO INTE

PE 728.00182621000015

1,714,187.96DIARIO09/10/2013 548 RECLASIF. CH- 9045 DE FECHA 09/10/2013 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 18181

300.00*

1,713,893.95DIARIO09/10/2013 548 RECLASIF. CH- 9046 DE FECHA 09/10/2013 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 18192

294.01*

1,714,313.95INGRESO09/10/2013 288 CH-000000008140 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI), DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN N

* 420.0099

1,716,401.95INGRESO09/10/2013 288 CH-000000008140 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONA

* 2,088.0099

1,716,437.95INGRESO09/10/2013 288 CH-000000008140 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%, DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE A

* 36.0099

1,716,737.95EGRESO09/10/2013 190 TRANSPORTACION TERRESTRE (TAXIS) DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DEL 11 AL

CH 300.00000000009045

1,717,031.96EGRESO09/10/2013 190 VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE PUEBLA PUEBLA. (SE CONTEMPLA EL PAGO DE LA CUOTA D

CH 294.01000000009046

1,717,263.96EGRESO10/10/2013 191 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR LA EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO MODI

PE 232.00336750000010



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,719,925.00EGRESO10/10/2013 191 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO MODIFI

PE 2,661.04336750000010

1,720,341.72EGRESO10/10/2013 191 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO M

PE 416.72336750000010

1,724,791.72EGRESO10/10/2013 191 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO EN REPRESENTACIÓN DEL A

PE 4,450.00336750000018

1,725,981.72EGRESO10/10/2013 191 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO MODIFICATORI

PE 1,190.00336750000010

1,726,213.72EGRESO11/10/2013 192 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO EN REPRESENTAC

PE 232.00316144000001

1,733,614.72EGRESO11/10/2013 192 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO EN REPRESENT

PE 7,401.00316144000001

1,734,095.72EGRESO11/10/2013 192 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO EN REPRESENTA

PE 481.00316144000001

1,738,666.32EGRESO14/10/2013 193 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD D

PE 4,570.60395778000028

1,739,099.32EGRESO14/10/2013 193 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE

PE 433.00395778000028

1,739,331.32EGRESO14/10/2013 193 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPT

PE 232.00395778000028

1,739,445.32EGRESO14/10/2013 193 PAGO POR DIFERENCIA DE TARIFA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 2

PE 114.00395778000028

1,739,677.32EGRESO14/10/2013 193 CARGO POR REVISADO DE BOLETO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20

PE 232.00395778000028

1,744,385.57EGRESO14/10/2013 193 SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA CANCUN / ATLANTA / BUENOS AIRES/ ATLANTA / CANCUN, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA PARTI

PE 4,708.25395778000016



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,757,109.32EGRESO14/10/2013 193 SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA CANCUN / ATLANTA / BUENOS AIRES/ ATLANTA / CANCUN, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA PARTI

PE 12,723.75395778000016

1,758,843.32EGRESO14/10/2013 193 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA CANCUN / ATLANTA / BUENOS AIRES/ ATLANTA / CANCUN, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA PA

PE 1,734.00395778000016

1,759,133.32EGRESO14/10/2013 193 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA CANCUN / ATLANTA / BUENOS AIRES/ ATLANTA / CANCUN, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTIN

PE 290.00395778000016

1,761,591.36EGRESO14/10/2013 193 PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2013

PE 2,458.04395778000005

1,762,123.73EGRESO14/10/2013 193 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2013

PE 532.37395778000005

1,762,355.73EGRESO14/10/2013 193 PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2013

PE 232.00395778000005

1,767,314.73EGRESO14/10/2013 193 PAGO DE BOLETO DE AVION, DEL OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE INFONAVIT Y LA SECRETARIA Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 13 D

PE 4,959.00395778000006

1,767,881.73EGRESO14/10/2013 193 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION, DEL OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE INFONAVIT Y LA SECRETARIA Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL D

PE 567.00395778000006

1,768,113.73EGRESO14/10/2013 193 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, DEL OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE INFONAVIT Y LA SECRETARIA Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LA CIUD

PE 232.00395778000006

1,771,474.25EGRESO14/10/2013 193 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA-MEXICO.MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA,ESTADO DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE SE

PE 3,360.52395778000009

1,771,890.97EGRESO14/10/2013 193 PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA-MEXICO.MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA,ESTADO DE MEXICO DEL 26 AL

PE 416.72395778000009

1,772,122.97EGRESO14/10/2013 193 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA-MEXICO.MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA,ESTADO DE MEXICO DE

PE 232.00395778000009

1,774,407.97EGRESO14/10/2013 193 PAGO POR SERVICIO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE PUEBLA PUEBLA.

PE 2,285.00395778000028

1,775,817.97EGRESO14/10/2013 193 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA,ESTADO DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

PE 1,410.00395778000009



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,775,865.97EGRESO15/10/2013 194 REEMBOLSO DE PASAJES AL C. GONZALO BAGUNDO RUIZ, DEL DEPTO. DE PRESTACIONES POR INSPECCIONES REALIZADAS A LAS VIVIENDAS DE LOS TRABAJADORES QUE SOLICITARON CREDITOS DEL FOVIM, PARA SU APROBACION.

CH 48.00000000009247

1,777,042.27INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008386 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIS) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROAMERIC

* 1,176.3099

1,777,272.27INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008278 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, DEL AEROPUERTO A LA CENTRAL CAMIONERA, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TR

* 230.0099

1,778,472.27INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008278 PAGO POR SERVICIOS DE TAXIS DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 20

* 1,200.0099

1,778,740.27INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008386 CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXIC0 DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROA

* 268.0099

1,779,019.27INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008386 CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROA

* 279.0099

1,782,492.27INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008278 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, CON DIPUTADOS FEDERALES, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, LOS

* 3,473.0099

1,782,562.27INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008278 PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, LOS D

* 70.0099

1,782,826.27INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008278 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, LOS

* 264.0099

1,784,183.27INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008278 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, CON DIPUTADOS FEDERALES, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN L

* 1,357.0099

1,784,764.27INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008278 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, LO

* 581.0099

1,786,083.82INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008386 SERVICIOS VARIOS EFECTUADOS EN HABITACIÓN (CONSUMO DE ALIMENTOS, LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA SOLICITAR TAXI Y LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR D

* 1,319.5599

1,786,158.71INGRESO16/10/2013 295 CH-000000008386 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CIUDADES DI

* 74.8999



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 58.8299


* 77.6499


* 591.0399


* 65.3599

1,787,211.55EGRESO16/10/2013 195 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE TRES REGIDORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION

CH 260.00000000009265

1,788,011.55EGRESO16/10/2013 195 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE TRES REGIDORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION

CH 800.00000000009265

1,788,276.55EGRESO16/10/2013 195 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 3 REGIDORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION

CH 265.00000000009265


CH 860.00000000009265


CH 265.00000000009265


CH 306.00000000009265

1,789,972.55EGRESO16/10/2013 195 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA SINDICO LIZBETH ESTRADA OSORIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION

CH 265.00000000009265


CH 341.00000000009265

1,792,316.00EGRESO16/10/2013 195 PAGO DE HABITACIÓN DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA OSORIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION ( PAGO DE I.S.H)

CH 2,002.45000000009265

1,792,367.79EGRESO16/10/2013 195 PAGO DE HABITACIÓN DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA OSORIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION ( PAGO DE I.S.H)

CH 51.79000000009265

1,794,370.24EGRESO16/10/2013 195 PAGO DE HABITACIÓN DEL REGIDOR JUAN BAREA CANUL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION ( PAGO DE I.S.H)

CH 2,002.45000000009265

1,794,422.03EGRESO16/10/2013 195 PAGO DE HABITACIÓN DEL REGIDOR JUAN BAREA CANUL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION ( PAGO DE I.S.H)

CH 51.79000000009265



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,794,742.03INGRESO17/10/2013 296 CH-000000008898 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA LICDA. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE

* 320.0099

1,794,992.03INGRESO17/10/2013 296 CH-000000008898 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA LICDA. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE

* 250.0099

1,795,087.03INGRESO17/10/2013 296 CH-000000008898 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE

* 95.0099

1,798,410.29INGRESO17/10/2013 296 CH-000000008898 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA LICDA. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPA

* 3,323.2699

1,798,648.78INGRESO17/10/2013 296 CH-000000008898 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA LIC. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

* 238.4999

1,798,687.03INGRESO17/10/2013 296 CH-000000008898 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA DE LA LICDA. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA D

* 38.2599

1,798,747.03EGRESO17/10/2013 196 PAGO DE CASETA POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

CH 60.00000000009292

1,798,807.03EGRESO17/10/2013 196 PAGO DE CASETA POR VIAJE A CIUDAD DE CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

CH 60.00000000009292

1,798,867.03EGRESO17/10/2013 196 PAGO DE CASETA POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA, PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

CH 60.00000000009292

1,799,032.03EGRESO17/10/2013 196 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

CH 165.00000000009292

1,800,113.39EGRESO17/10/2013 196 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

CH 1,081.36000000009292

1,800,132.03EGRESO17/10/2013 196 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

CH 18.64000000009292

1,800,422.03EGRESO17/10/2013 196 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICI

CH 290.00000000009292



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,800,482.03EGRESO17/10/2013 196 PAGO DE CASETA POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

CH 60.00000000009292

1,802,065.03EGRESO17/10/2013 196 BOLETO DE AVION, VIAJE MERIDA-MEX EL 16-08-13 A LAS 21:04HRS POR EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO PARA ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL IMPARTIDA P

PE 1,583.00251778000006

1,802,297.03EGRESO17/10/2013 196 CARGO POR EXPEDICIÓN POR BOLETO DE AVION, VIAJE MERIDA-MEX EL 16-08-13 A LAS 21:04HRS POR EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO PARA ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA

PE 232.00251778000006

1,802,613.03EGRESO17/10/2013 196 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION, VIAJE MERIDA-MEX EL 16-08-13 A LAS 21:04HRS POR EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO PARA ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAME

PE 316.00251778000006

1,807,260.03EGRESO17/10/2013 196 PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MÉRIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLI

PE 4,647.00000000386787

1,807,709.03EGRESO17/10/2013 196 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 41001, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV

PE 449.00000000386787

1,807,941.03EGRESO17/10/2013 196 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MÉRIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMA

PE 232.00000000386787

1,808,421.03EGRESO18/10/2013 197 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIS) DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET; ISC. RODRIGO SOLIS PASOS POR SU PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA MOVIL FORUM 2013 QUE SE LLEVÓ A C

CH 480.00000000009334

1,808,971.03EGRESO18/10/2013 197 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET, ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA: MÓVIL FÓRUM 2013 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CI

CH 550.00000000009334


CH 230.00000000009334


CH 400.00000000009334

1,809,833.03EGRESO18/10/2013 197 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

PE 232.00343204000020

1,812,394.31EGRESO18/10/2013 197 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

PE 2,561.28343204000020

1,812,931.03EGRESO18/10/2013 197 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

PE 536.72343204000020



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,817,501.63EGRESO18/10/2013 197 UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN ELSEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACI

PE 4,570.60343204000015

1,817,934.63EGRESO18/10/2013 197 TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN ELSEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE LA A

PE 433.00343204000015

1,818,166.63EGRESO18/10/2013 197 CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN ELSEGUNDO CONGRESO

PE 232.00343204000015

1,821,281.38EGRESO18/10/2013 197 UN BOLETO DE AVIÓN TACA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA MÉRIDA-MEXICO-SAN SALVADOR-QUITO-SAN SALVADOR-MEXICO-MÉRIDA Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE QUITO POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

PE 3,114.75343204000016

1,822,362.38EGRESO18/10/2013 197 TUA DEL BOLETO DE AVION TACA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA MÉRIDA-MEXICO-SAN SALVADOR-QUITO-SAN SALVADOR-MEXICO-MÉRIDA Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE QUITO POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA

PE 1,081.00343204000016

1,822,652.38EGRESO18/10/2013 197 CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN TACA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA MÉRIDA-MEXICO-SAN SALVADOR-QUITO-SAN SALVADOR-MEXICO-MÉRIDA Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE QUITO POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE

PE 290.00343204000016

1,830,706.63EGRESO18/10/2013 197 UN BOLETO DE AVIÓN TACA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA MÉRIDA-MEXICO-SAN SALVADOR-QUITO-SAN SALVADOR-MEXICO-MÉRIDA Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE QUITO POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

PE 8,054.25343204000016

1,832,354.63EGRESO18/10/2013 197 UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET, ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA: MÓVIL FÓRUM 2013 QUE SE LLEVA

PE 1,648.00343204000024

1,832,770.63EGRESO18/10/2013 197 TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET, ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA: MÓVIL FÓRUM 2013 QUE S

PE 416.00343204000024

1,833,002.63EGRESO18/10/2013 197 CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET, ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA: MÓVIL

PE 232.00343204000024

1,844,502.63EGRESO18/10/2013 197 HOSPEDAJE DE 01 HABITACIÓN EN EL HOTEL MERCURE ALAMEDA EN QUITO, ECUADOR, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC.

PE 11,500.00343204000016

1,844,707.63INGRESO21/10/2013 300 CH-000000008390 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRASLADO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

* 205.0099

1,845,557.63INGRESO21/10/2013 300 CH-000000008390 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE ESTUVO TRASLADANDO DEL HOTEL A LAS OFICINAS DEL

* 850.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,845,887.63INGRESO21/10/2013 300 CH-000000009040 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO AL HOTEL PARA EL M.C. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZA

* 330.0099

1,846,167.63INGRESO21/10/2013 300 CH-000000009040 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL HOTEL SEDE DEL EVENTO AL AEROPUERTO PARA EL M.C. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRE

* 280.0099

1,846,217.63INGRESO21/10/2013 300 CH-000000008390 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LAS REUNIÓNES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO D

* 50.0099

1,846,606.63INGRESO21/10/2013 300 CH-000000008390 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LAS REUNIÓNES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DE

* 389.0099


* 46.9299

1,846,697.63INGRESO21/10/2013 300 CH-000000008390 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LAS REUNIÓNES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO D

* 44.0899


* 546.0099

1,847,263.63INGRESO21/10/2013 300 CH-000000008390 COMPRA DE DONAS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LAS REUNIÓNES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO MODIFICATORIO D

* 20.0099

1,847,279.63INGRESO21/10/2013 300 CH-000000008390 COMPRA DE CAFE SELECT. DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LAS REUNIÓNES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO MODIFICA

* 16.0099

1,848,601.95INGRESO21/10/2013 300 CH-000000009040 PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL M.C. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA SESION DE LA ANAC QUE SE LLEVO A CABO EN SAN

* 1,322.3299

1,848,624.75INGRESO21/10/2013 300 CH-000000009040 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL M.C. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA SESION DE LA ANAC QUE SE LLEVO A

* 22.8099

1,849,259.75INGRESO21/10/2013 300 CH-000000009040 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL M.C. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA SESION DE LA ANAC QUE SE LLEVO A CABO

* 635.0099

1,849,491.75EGRESO21/10/2013 198 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE DEL CONTADOR PUBLICO JUAN BAREA CANUL EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCI

PE 232.00213647000004



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,853,369.75EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DEL CONTADOR PUBLICO JUAN BAREA CANUL EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACION N

PE 3,878.00213647000004

1,853,936.75EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE TUA POR VIAJE DEL CONTADOR PUBLICO JUAN BAREA CANUL EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACION NACIONAL DE A

PE 567.00213647000004

1,854,168.75EGRESO21/10/2013 198 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE LA LICENCIADA LIZBETH ESTRADA OSORIO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO PO

PE 232.00213647000004

1,858,046.75EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE LA LICENCIADA LIZBETH ESTRADA OSORIO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACION

PE 3,878.00213647000004

1,858,613.75EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE TUA POR VIAJE DE LA LICENCIADA LIZBETH ESTRADA OSORIO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACION NACIONAL DE

PE 567.00213647000004

1,858,845.75EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE DE LA CONTADORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOC

PE 232.00213647000004

1,862,723.75EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE LA CONTADORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACIO

PE 3,878.00213647000004

1,863,290.75EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE TUA POR VIAJE DE LA CONTADORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACION NACIONAL D

PE 567.00213647000004

1,863,522.75EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

PE 232.00213647000004

1,864,089.75EGRESO21/10/2013 198 VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTUDIO TÉCNICO Q

PE 567.00213647000004

1,869,576.75EGRESO21/10/2013 198 VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTU

PE 5,487.00213647000004

1,871,036.03EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO, PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2013

PE 1,459.28179668000013

1,871,336.03EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO, PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2013

PE 300.00179668000013



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,873,883.03EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2013

PE 2,547.00179668000013

1,874,134.03EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2013

PE 251.00179668000013

1,874,366.03EGRESO21/10/2013 198 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO

PE 232.00179668000013

1,874,686.03INGRESO22/10/2013 301 CH-000000008901 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLI

* 320.0099

1,874,766.03INGRESO22/10/2013 301 CH-000000008901 PAGO DE TAXI DE POLANCO A ZONA ROSA, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLI

* 80.0099

1,874,960.03INGRESO22/10/2013 301 CH-000000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CON

* 194.0099

1,875,130.03INGRESO22/10/2013 301 CH-000000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON

* 170.0099

1,875,183.26INGRESO22/10/2013 301 CH-000000008901 COMPRA DE TABCIN-ACTIVE DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL OBJE

* 53.2399


* 242.0099


* 314.0099

1,876,243.26INGRESO22/10/2013 301 CH-000000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON

* 504.0099


* 102.0099

1,881,739.26INGRESO22/10/2013 301 CH-000000008901 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL OBJETIVO D

* 5,394.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,882,150.26INGRESO22/10/2013 301 CH-000000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON E

* 411.0099

1,882,252.26INGRESO22/10/2013 301 CH-000000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON E

* 102.0099

1,882,772.26EGRESO22/10/2013 199 BOLETO DE PASAJE DEL C. JULIO CAMBRANIS EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EN PERIODO VACACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO Y SE REQUERIA QUE ACUDIERA A FIRMAR A LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA UN ACUERDO A EFECTO DE DA

CH 520.00000000009410

1,883,292.26EGRESO22/10/2013 199 BOLETO DE PASAJE DEL C. JULIO CAMBRANIS EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EN PERIODO VACACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO Y SE REQUERIA QUE ACUDIERA A FIRMAR EN LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA UN ACUERDO A EFECTO DE

CH 520.00000000009410

1,883,582.26INGRESO23/10/2013 302 CH-000000008932 PAGO POR SERVICIOS DE AUTOTRASPORTE DEL DIRECTOR DE CATASTRO, AEROPUERTO AL LUGAR SEDE DURANTE SU ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A CIGMA/2013, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE

* 290.0099

1,884,047.26INGRESO23/10/2013 302 CH-000000008932 PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE (TAXI CENTRO BANAMEX-HIPODROMO) DEL DIRECTOR DE CATASTRO DURANTE SU ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A CIGMA/2013, CONFERENCIA

* 465.0099

1,884,947.26INGRESO23/10/2013 302 CH-000000008932 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CATASTRO CON FUNCIONARIOS POR ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A CIGMA/2013, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBI

* 900.0099

1,886,478.10INGRESO23/10/2013 302 CH-000000008932 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS SERVICIOS, DEL DIRECTOR DE CATASTRO DURANTE SU ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A CIGMA/2013, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GEOG

* 1,530.8499

1,887,538.10INGRESO23/10/2013 302 CH-000000008932 PAGO DE PAID OUT, EN EL HOTEL MARQUIS REFORMA, DEL DIRECTOR DE CATASTRO DURANTE SU ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A CIGMA/2013, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA Y M

* 1,060.0099

1,887,872.10INGRESO28/10/2013 307 CH-000000009059 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2013, POR LA EMPRESA SITIO 300 YELLOW CAB A.C. , DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYE

* 334.0099

1,888,172.10INGRESO28/10/2013 307 CH-000000009059 PAGO DE TAXI DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2013 POR LA EMPRESA SITIO DE TAXIS CINEMA TLALOC, A.C. DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES

* 300.0099

1,888,362.10INGRESO28/10/2013 307 CH-000000009059 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2013, POR LA EMPRESA RADIO TAXIS MILLET S.A DE C.V. , CON FOLIO 2167 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUB

* 190.0099

1,888,420.10INGRESO28/10/2013 307 CH-000000009059 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL 3ER ENCUENTRO REGIONAL CON PRESIDENTES MUNIC

* 58.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,888,468.12INGRESO28/10/2013 307 CH-000000009059 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013

* 48.0299

1,888,536.10INGRESO28/10/2013 307 CH-000000009059 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013

* 67.9899


* 338.0099


* 226.4299

1,889,105.52INGRESO28/10/2013 307 CH-000000009059 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASIST

* 5.0099

1,889,475.53INGRESO28/10/2013 307 CH-000000009059 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013,

* 370.0199

1,890,623.87INGRESO28/10/2013 307 CH-000000009059 PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 D

* 1,148.3499

1,890,663.47INGRESO28/10/2013 307 CH-000000009059 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO

* 39.6099

1,891,254.47EGRESO28/10/2013 203 REEMBOLSO DE VIATICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y AVANZADA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL PRES. MPAL. DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO EN EL QUE

CH 591.00000000009479


CH 450.00000000009479

1,891,996.47EGRESO28/10/2013 203 REEMBOLSO DE VIATICOS POR PAGO DE AUTOPISTA VALLADOLID-KANTUNIL-VALLADOLID DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y AVANZADA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL PRES. MPAL. DE PLAYA DEL C

CH 292.00000000009479


CH 45.00000000009479

1,897,703.46EGRESO28/10/2013 203 PAGO DE SERVICIO POR ALOJAMIENTO DE 1 HABITACION EN EL HOTEL MARQUIS REFORMA DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE A NOMBRE DE HEIDE ZETINA. PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO A CIGMA 2013, CONFERENCIA INTE

PE 5,661.99132367000002



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,902,100.46EGRESO28/10/2013 203 PAGO BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, PARA ASISTIR EL DIA 28/08/13, A LA ENTREGA DE PREMIOS

PE 4,397.00000000389022


PE 567.00000000389022

1,902,899.46EGRESO28/10/2013 203 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, PARA ASISTIR EL DIA 28/08/13, A

PE 232.00000000389022

1,903,079.46INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL EVENTO DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LL

* 180.0099

1,903,378.26INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVA

* 298.8099

1,903,792.26INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEV

* 414.0099


* 327.0099

1,904,681.26INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC, QUE SE LLE

* 562.0099


* 756.0099

1,906,067.26INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO

* 630.0099

1,917,202.30INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, Y MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DE

* 11,135.0499

1,917,394.30INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, Y MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO EN TUXTLA GU

* 192.0099

1,918,148.30INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO HOSPEDAJE DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013

* 754.0099

1,918,161.30INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 08 AL 11 DE

* 13.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 380.0099


* 1,100.0099


* 570.0099


* 231.9399

1,920,934.20INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC, QUE SE LLE

* 490.9799


* 1,160.0099

1,922,122.20INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 COMPRA DE CAFE PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO E

* 28.0099

1,922,153.60INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y LICUADO PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC

* 31.4099

1,922,212.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 COMPRA DE BOTANAS PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CA

* 58.5099

1,922,289.59INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 COMPRA DE BOTANAS (CARLOS V NEST, BUBULUBU, PASTILLAS HAL, GATORADE, CAFE OLE, ICE CUBES SPE) PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ

* 77.4999

1,922,305.60INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 COMPRA DE REFRESCOS PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A

* 16.0199

1,922,315.60INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 COMPRA DE REFRESCOS, PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A

* 10.0099

1,922,397.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 COMPRA DE GALLETAS, CACAHUATES Y GATORADE, PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOM

* 81.5099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,922,457.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVO A CABO EN

* 60.0099

1,922,527.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO DE CUOTA DE LA AUTOPISTA DE CIUDAD DEL CARMEN-VILLAHERMOSA DEL VEHICULO YP21408 QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTI

* 70.0099

1,922,555.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA 181 MALPASITO DEL VEHICULO YP21408, QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL X

* 28.0099

1,922,615.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA CAMPECHE-CHAMPOTON DEL VEHICULO YP21408, QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA

* 60.0099

1,922,675.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA PUERTO REAL-ISLA AGUADA DEL VEHICULO YP21408 QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTE

* 60.0099

1,922,696.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO YP21408, QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCA

* 21.0099

1,922,881.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC,

* 185.0099

1,922,901.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO DE CUOTA DE PUETE USUMACINTA DEL VEHICULO YP21408, QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONG

* 20.0099

1,923,090.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC, QUE SE LLEV

* 189.0099

1,923,150.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000008902 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA 182 OCOZOCUATLA DEL VEHICULO YP21408 QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL

* 60.0099

1,926,850.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000000656 PAGO POR TRASLADO DE TAXIS DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL

* 3,700.0099

1,927,112.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MAN

* 262.0099

1,927,348.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS E

* 236.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,927,577.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MAND

* 229.0099

1,927,757.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA EL DIAS 24/09/2013), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGI

* 180.0099


* 330.0099

1,928,500.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA EL DIAS 24/09/2013), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGI

* 413.0099

1,928,772.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MAND

* 272.0099

1,929,064.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL, DIRIGIDO A ALTOS MAN

* 292.0099


* 309.0099

1,936,483.10INGRESO30/10/2013 309 CH-000000000656 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS

* 7,110.0099

1,937,923.10EGRESO30/10/2013 205 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIS) DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE TEC

CH 1,440.00000000009807

1,938,163.10EGRESO30/10/2013 205 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA ANAC

CH 240.00000000009807

1,938,400.10EGRESO30/10/2013 205 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA ANAC

CH 237.00000000009807

1,938,760.09EGRESO30/10/2013 205 ESTACIONAMIENTO DE AUTOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA C

CH 359.99000000009807

1,939,011.09INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009077 PAGO DE CASETA EN EL RECORRIDO A CANCUN PARA LLEVAR AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCIÓN, YA QU

* 251.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,939,178.09INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009077 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RAUL GONZALEZ Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, PERSONAL QUE LLEVÓ AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAV

* 167.0099

1,939,308.09INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009077 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RAUL GONZALEZ Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, PERSONAL QUE LLEVÓ AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y A ROXAN

* 130.0099

1,939,454.09INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009077 PAGO DE CASETAS EN EL RECORRIDO A CANCUN PARA LLEVAR AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y A ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PR

* 146.0099

1,939,705.09INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009077 PAGO DE CASETAS EN EL RECORRIDO A CANCUN PARA LLEVAR AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y A ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE P

* 251.0099

1,939,851.09INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009077 PAGO DE CASETAS EN EL RECORRIDO A CANCUN PARA LLEVAR AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. DE TURISMO. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y A ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE

* 146.0099

1,942,351.09INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009048 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINO JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 10 DE OCTUBRE DE 201

* 2,500.0099

1,945,135.09INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009048 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC EN SAN PEDRO GARZA GARCIA

* 2,784.0099

1,945,207.09INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009048 PAGO DE IMPUESTOS DE 2 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC EN

* 72.0099

1,946,864.09INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009048 PAGO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINI, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA, POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F.

* 1,657.0099

1,948,246.41INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009048 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC EN SAN PEDRO GARZA GARCIA

* 1,382.3299

1,948,269.21INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009048 PAGO DE IMPUESTOS DE 2 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC E

* 22.8099

1,948,549.71INGRESO31/10/2013 310 CH-000000009048 PAGO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUIN0, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA, POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F.

* 280.5099

1,953,549.71DIARIOGxC04/11/2013 161 CH-000000009373 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL (RENTA DE VAN) POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013.

5,000.00*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,956,437.52DIARIOGxC04/11/2013 161 CH-000000009373 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013.

2,887.81*

1,956,504.08DIARIOGxC04/11/2013 161 CH-000000009373 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013.

66.56*

1,956,590.65DIARIOGxC04/11/2013 161 CH-000000009373 PAGO DE PROPINAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013.

86.57*

1,959,251.69EGRESO04/11/2013 207 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO A LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013

PE 2,661.04053948000020

1,959,668.41EGRESO04/11/2013 207 PAGO DETUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO A LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE

PE 416.72053948000020

1,959,900.41EGRESO04/11/2013 207 CARGO DE EXPEDICION DE PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO A LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 19 D

PE 232.00053948000020

1,960,132.41EGRESO04/11/2013 207 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASI

PE 232.00037184000004

1,964,547.41EGRESO04/11/2013 207 PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL 3ER. EN

PE 4,415.00037184000004

1,965,120.41EGRESO04/11/2013 207 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL

PE 573.00037184000004

1,966,990.41EGRESO04/11/2013 207 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO A LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 . OFICIAL MAYOR ( LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ L

PE 1,870.00053948000019

1,972,386.41EGRESO04/11/2013 207 PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR PRIMERA REUNION DE LA MES

PE 5,396.00000000390316

1,972,835.41EGRESO04/11/2013 207 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 40971 PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV

PE 449.00000000390316

1,973,067.41EGRESO04/11/2013 207 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR PRIMERA

PE 232.00000000390316

1,973,787.41INGRESO05/11/2013 315 CH-000000009335 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DEL CURSO AL HOTEL DE LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE LAS LICS. CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE LEON GUA

* 720.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,974,927.41INGRESO05/11/2013 315 CH-000000009335 TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL AL CURSO DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE LAS LICS CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO POR ASISTIR AL CURSO EL

* 1,140.0099

1,976,279.27INGRESO05/11/2013 315 CH-000000009335 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACION PARA DOS PERSONAS POR UNA NOCHE EN EL HOTEL HOTSSON DE LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, POR ASISTENCIA DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL P

* 1,351.8699

1,976,302.58INGRESO05/11/2013 315 CH-000000009335 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA RENTA DE UNA HABITACION DOBLE POR UNA NOCHE DE HOTEL EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO POR ASISTIR CEILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACE

* 23.3199

1,976,334.04INGRESO05/11/2013 315 CH-000000009335 CARGO POR SERVICIO DE LA RENTA DE LA HABITACION DOBLE POR UNA NOCHE EN HOTEL DE LA CIUDAD DE LEON GUANAJUANTO POR ASISTENCIA DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO AL

* 31.4699

1,976,624.04INGRESO05/11/2013 315 CH-000000009335 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC DENOMINADO EL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTAODS EN LA CIUDAD DE

* 290.0099

1,977,209.04INGRESO05/11/2013 315 CH-000000009335 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR EL INDETEC DENOMINADO EL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS EN

* 585.0099

1,977,527.04INGRESO05/11/2013 315 CH-000000009335 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2013, DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO, EN LA CIUDAD DE MEXICO DF., POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, PARA

* 318.0099

1,978,190.04INGRESO05/11/2013 315 CH-000000009335 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2013, CON MOTIVO DE VIAJE A LEON GUANAJUATO PARA ASISTIR AL CURSO EL PRE

* 663.0099

1,978,680.04EGRESO05/11/2013 208 PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS DE MERIDA A CANCUN DEL ING. ROGER ECJEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL CONCURSO NACIONAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD QUE SE REALIAZO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 15 AL 19 DE OCTUB

CH 490.00000000009887

1,979,040.04EGRESO05/11/2013 208 PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS DE CANCUN-MERIDA DEL ING. ROGER ECJEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL CONCURSO NACIONAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD QUE SE REALIAZO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE

CH 360.00000000009887

1,979,260.04EGRESO05/11/2013 208 PAGO DE TAXI DEL ESTACION DE CAMIONES A HOTEL DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL CONCURSO NACIONAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD QUE SE REALIAZO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 15 AL 19 DE OCTU

CH 220.00000000009887

1,979,480.04EGRESO05/11/2013 208 PAGO DE TAXI DEL HOTEL ALA ESTACION DE CAMIONES DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL CONCURSO NACIONAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD QUE SE REALIAZO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 15 AL 19 DE OC

CH 220.00000000009887

1,984,480.04EGRESO05/11/2013 208 REEMBOLSO DE VIATICOS POR SERVICIO DE PAGO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 TEMA: PROYECTOS FEDERALES.

CH 5,000.00000000009911



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

1,998,080.04EGRESO05/11/2013 208 PAGO DE HOSPEDAJE TODO INCLUIDO DEL ING. ROGER ECJEVERRIA CALERO,ELIZABETH FUENTE LOPEZ Y LIC. JESUS EFREN PEREZ BALLOTE AL CONCURSO NACIONAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD QUE SE REALIAZO EN CANCUN QUIN

CH 13,600.00000000009887

1,998,312.04EGRESO05/11/2013 208 PAGO DE SERVICIO CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION, SALIENDO EL 7/10/13 DE LA CIUDAD DE MERIDA A LA CIUDAD DE MEXICO Y REGRESANDO EL 9/10/13 DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE MERIDA, A NOM

PE 232.00094807000021

2,002,263.04EGRESO05/11/2013 208 PAGO DE SERVICIO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION, SALIENDO EL 7/10/13 DE LA CIUDAD DE MERIDA A LA CIUDAD DE MEXICO Y REGRESANDO EL 9/10/13 DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE MERIDA, A NOMBRE DE

PE 3,951.00094807000021

2,002,712.04EGRESO05/11/2013 208 PAGO DE TUA POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION, SALIENDO EL 7/10/13 DE LA CIUDAD DE MERIDA A LA CIUDAD DE MEXICO Y REGRESANDO EL 9/10/13 DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE MERIDA, A NOMBRE DE HEID

PE 449.00094807000021

2,010,257.04EGRESO05/11/2013 208 PAGO DE BOLETO REDONDO DE AVION DEL ING. SANTIAGO MASSA SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA POR ASISTIR A LA REUNION DE LA ANAC EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS QUE SE LLEVO A CABO

PE 7,545.00094807000005

2,010,928.04EGRESO05/11/2013 208 PAGO DE TUA POR BOLETO REDONDO DE AVION DEL ING. SANTIAGO MASSA SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA POR ASISTIR A LA REUNION DE LA ANAC EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS QUE SE LLEVO

PE 671.00094807000005

2,011,160.04EGRESO05/11/2013 208 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO REDONDO DE AVION DEL ING. SANTIAGO MASSA SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA POR ASISTIR A LA REUNION DE LA ANAC EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS QUE S

PE 232.00094807000005

2,013,642.44INGRESO06/11/2013 316 CH-000000009379 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRES, DE JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYO

* 2,482.4099

2,013,962.44INGRESO06/11/2013 316 CH-000000009379 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYORE

* 320.0099

2,014,129.94INGRESO06/11/2013 316 CH-000000009379 PAGO DE ALIMENTOS DEL C.JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, C. MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO, REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYORES DEL DIF

* 167.5099

2,014,331.94INGRESO06/11/2013 316 CH-000000009379 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYORES DE

* 202.0099

2,014,712.94INGRESO06/11/2013 316 CH-000000009379 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYORES D

* 381.0099


* 225.0199



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 86.0099

2,015,463.95EGRESO06/11/2013 209 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIS) DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS

CH 440.00000000009916

2,015,624.95EGRESO06/11/2013 209 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS INNOVADORAS DEL SE

CH 161.00000000009916


CH 198.00000000009916

2,016,002.95EGRESO06/11/2013 209 ESTACIONAMIENTO DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS INNOVADORAS DEL SECTOR

CH 180.00000000009916


CH 165.58000000009916

2,016,548.53INGRESO07/11/2013 317 CH-000000006629 PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS (ADO) DE LA REGIDORA PALOMA ANGULO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, EL 11 DE AGOSTO DE 2013; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2

* 380.0099

2,016,928.53INGRESO07/11/2013 317 CH-000000006629 PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS (ADO) DE LA REGIDORA LOLBE CARRILLO JIMENEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2013; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACION

* 380.0099

2,017,179.53INGRESO07/11/2013 317 CH-000000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO CANCUN- VALLADOLID POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS

* 251.0099

2,017,325.53INGRESO07/11/2013 317 CH-000000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO KANTUNIL- VALLADOLID POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIA

* 146.0099

2,017,576.53INGRESO07/11/2013 317 CH-000000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO VALLADOLID-CANCUN POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS 8

* 251.0099


* 146.0099


* 146.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,018,119.53INGRESO07/11/2013 317 CH-000000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO CANCUN- VALLADOLID POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS

* 251.0099

2,018,370.53INGRESO07/11/2013 317 CH-000000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO VALLADOLID-CANCUN POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS 8

* 251.0099


* 146.0099

2,019,856.53INGRESO07/11/2013 317 CH-000000006629 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE DE OCHO REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE A

* 1,340.0099

2,021,206.53INGRESO07/11/2013 317 CH-000000006629 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE AGO

* 1,350.0099

2,021,213.53EGRESO08/11/2013 211 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL ADMINISTRATIVO QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD DE ESTA TESORERIA

CH 7.00000000009988

2,021,445.53EGRESO08/11/2013 211 PAGO POR EMISION DE BOLETO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIDAD DE MEXICO DF DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE A LA REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO

PE 232.00274938000004

2,022,018.53EGRESO08/11/2013 211 PAGO DE TUA POR BOLETO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIDAD DE MEXICO DF DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE A LA REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO

PE 573.00274938000004

2,025,505.53EGRESO08/11/2013 211 PAGO POR BOLETO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIDAD DE MEXICO DF DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE A LA REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO

PE 3,487.00274938000004

2,025,745.53EGRESO11/11/2013 212 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA DESTINO:CONACULTA AL CONGRESO DE LA UNION.

CH 240.00000000009995

2,025,995.53EGRESO11/11/2013 212 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA DESTINO:HOTEL EMPORIO A CONACULTA

CH 250.00000000009995

2,026,245.53EGRESO11/11/2013 212 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA DESTINO:HOTEL EMPORIO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD D

CH 250.00000000009995

2,026,537.53EGRESO11/11/2013 212 PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID DE PERSONAL DE RECLUTAMIENTO PARA RECOGER LAS CARTILLAS DE IDENTIDAD MILITAR

CH 292.00000000010022

2,031,537.53EGRESO11/11/2013 212 PAGO DE TRANSPORTE (RENTA DE VAN) A LA CD. DE MEXICO D.F. POR VIAJE DEL PRESIDENTE MPAL. POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.

CH 5,000.00000000010011



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,032,051.53EGRESO11/11/2013 212 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA EL DIA 18/10/2013 POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA.

CH 514.00000000009995

2,032,626.53EGRESO11/11/2013 212 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA EL DIA 19/10/2013 POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA.

CH 575.00000000009995

2,032,836.54EGRESO11/11/2013 212 CONSUMO DE ALIEMNTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA

CH 210.01000000009995

2,036,502.54EGRESO11/11/2013 212 DOS BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PERSONAL DE DESARROLLO WEB, LPCC. MARICARMEN FERNADEZ VIDAL, JEFA DE DESARROLLO WEB Y LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, CO

PE 3,666.00162465000004

2,037,582.54EGRESO11/11/2013 212 TUA DE DOS BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PERSONAL DE DESARROLLO WEB, LPCC. MARICARMEN FERNADEZ VIDAL, JEFA DE DESARROLLO WEB Y LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBA

PE 1,080.00162465000004

2,038,046.54EGRESO11/11/2013 212 CARGO POR EXPEDICIÓN DE DOS BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PERSONAL DE DESARROLLO WEB, LPCC. MARICARMEN FERNADEZ VIDAL, JEFA DE DESARROLLO WEB Y LMNI. WENDY C

PE 464.00162465000004

2,044,775.30EGRESO11/11/2013 212 UN BOLETO DE AVION MÉRIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA

PE 6,728.76169089000000

2,045,429.30EGRESO11/11/2013 212 TUA DE UN BOLETO DE AVION MÉRIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, PARA PARTICIPAR EN LA

PE 654.00169089000000

2,045,661.30EGRESO11/11/2013 212 CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVION MÉRIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, PARA

PE 232.00169089000000

2,049,148.26EGRESO11/11/2013 212 SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO EL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN LA XLI REUNION DE PLANETARIOS QUE SE LLEVARA A CABO

PE 3,486.96194417000018

2,049,597.30EGRESO11/11/2013 212 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO EL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN LA XLI REUNION DE PLANETARIOS QUE SE LLEVARA A CA

PE 449.04194417000018

2,049,897.30EGRESO11/11/2013 212 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO EL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN LA XLI REUNION DE PLANETARIOS QUE SE LLE

PE 300.00194417000018

2,055,762.30EGRESO11/11/2013 212 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS, PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD DE MEXI

PE 5,865.00194417000016



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,056,335.30EGRESO11/11/2013 212 PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS, PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD

PE 573.00194417000016

2,056,567.30EGRESO11/11/2013 212 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS, PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN L

PE 232.00194417000016

2,062,432.30EGRESO11/11/2013 212 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD DE MEXICO DF,

PE 5,865.00194417000016

2,063,005.30EGRESO11/11/2013 212 PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD DE MEX

PE 573.00194417000016

2,063,237.30EGRESO11/11/2013 212 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDA

PE 232.00194417000016

2,064,967.30EGRESO11/11/2013 212 HOSPEDAJE DE 01 HABITACIÓN EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA MONTERREY DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013 POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN

PE 1,730.00169089000000

2,065,327.30EGRESO12/11/2013 213 REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE DE CAMION DEL C.P. MANUES ESCAMILLA ESCOBEDO, POR CONCEPTO DE DIVERSAS DILIGENCIAS DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ADMINISTRATIVOS

CH 360.00000000010054

2,065,353.30EGRESO12/11/2013 213 REEMBOLSO DE PASAJES DE CAMION POR DILIGENCIAS REALIZADAS POR EL C. LUIS RODRIGUEZ YAM, POR CONCEPTO. DE DISTINTAS GESTIONES DEL DEPTO. DE RELACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

CH 26.00000000010054

2,067,394.24EGRESO13/11/2013 214 VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013. RESPONSABLE DEL VALE DE CAJA: C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO

CH 2,040.94000000010069

2,065,353.30DIARIO14/11/2013 608 RECLASIF.CH-10069 DE FECHA 13/11/2013 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 18531

2,040.94*

2,066,553.30INGRESO14/11/2013 324 CH-000000009413 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PARA LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL Y LIC. ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA SUBDIRECTORA DE EGRESOS,

* 1,200.0099

2,067,829.30INGRESO14/11/2013 324 CH-000000009413 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL Y LIC. ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA SUBDIRECTORA DE EGRESOS, POR REALIZAR LA IN

* 1,276.0099

2,067,847.30EGRESO14/11/2013 215 PAGO DE PASAJES DE CAMIÓN DEL DILIGENCIERO DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN POR DIVERSAS DILIGENCIAS

CH 18.00000000010118

2,068,697.30EGRESO14/11/2013 215 PAGO DE TAXI DE LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA Y LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA RECEPCION DE LA INSCRIPCION DEL CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI

CH 850.00000000010128



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,068,947.30EGRESO14/11/2013 215 PAGO DE TAXI DE LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA RECEPCION DE LA INSCRIPCION DEL CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL 6 DE NOVIEMBRE 2013

CH 250.00000000010128

2,069,167.30EGRESO14/11/2013 215 PAGO DE TAXI DE LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA RECEPCION DE LA INSCRIPCION DEL CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL 6 DE NOVIEMBRE 2013

CH 220.00000000010128

2,069,767.30EGRESO14/11/2013 215 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL OFICIAL MAYOR, DE LA SEDE DE LA REUNION AL AEROPUERTO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIPUTADOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 27 DE S

CH 600.00000000010096

2,070,387.30EGRESO14/11/2013 215 RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL RECIBO NO. 815657, DE NUEVA IMAGEN TAXI AEROPREMIER, POR PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL OFICIAL MAYOR, DEL AEROPUERTO A LA SEDE DE LA REUNION, PARA ASISTIR A REUNION DE

CH 620.00000000010096

2,070,567.30EGRESO14/11/2013 215 PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA RECEPCION DE LA INSCRIPCION DEL CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CH 180.00000000010128

2,070,807.30EGRESO14/11/2013 215 COMPRA DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA RECEPCION DE LA INSCRIPCION DEL CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA Y LCC ARA

CH 240.00000000010128

2,071,213.30EGRESO14/11/2013 215 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON DIPUTADOS FEDERALES

CH 406.00000000010096

2,072,756.30EGRESO14/11/2013 215 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR CON DIPUTADOS FEDERALES, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON DIPUTADOS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO

CH 1,543.00000000010096

2,073,178.28EGRESO14/11/2013 215 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE OFICIAL MAYOR, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 27 DE SEPTIEMBRE, POR ASISTENCIA AREUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

CH 421.98000000010096

2,073,538.28INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009895 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTENCIA DE REPLICA PARA EL MUNICIPIO DE MERIDA QUE SE LL

* 360.0099

2,073,758.28INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32AVA. CONFERENCIA NACINAL DE MEJORA REGULATO

* 220.0099

2,073,818.28INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, IMPULSAND

* 60.0099

2,073,868.28INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORI

* 50.0099

2,073,898.28INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULSANDO

* 30.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,073,968.28INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA

* 70.0099

2,074,028.28INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACINAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULSAND

* 60.0099

2,074,088.28INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA

* 60.0099

2,074,148.28INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULSANDO

* 60.0099

2,074,208.28INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA

* 60.0099

2,074,408.28INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA

* 200.0099

2,074,652.27INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTENCIA DE REPLICA PARA EL MUNICIPIO DE MERIDA, QUE SE LLEVO A CABO EL D

* 243.9999

2,074,781.27INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTENCIA DE REPLICA PARA EL MUNICIPIO DE MERIDA, QUE SE LLEVO A CABO EL

* 129.0099

2,074,824.04INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO DE ISH 2.30% IMPUESTO POR GASTOS DE HOSPEDAJE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULA

* 42.7799

2,074,984.04INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, IMPULSANDO LA

* 160.0099

2,075,179.04INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULSANDO LA P

* 195.0099

2,075,494.04INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL, DE MEJORA REGULATORIA IMPULSANDO LA PRODUCTIVI

* 315.0099

2,077,651.27INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 GASTOS DE HOSPEDAJE DEL CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULSANDO LA PRODUCTIVDAD

* 2,157.2399



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,077,925.27INGRESO15/11/2013 325 CH-000000009207 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULANDO LA PRO

* 274.0099

2,078,160.27EGRESO15/11/2013 216 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADORA DE CONTENIDO WEB, PARA CONOCER EXPE

CH 235.00000000010232

2,078,360.27EGRESO15/11/2013 216 TRANSPORTACION TERRESTRE POR TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2013 DEL HOTEL AL CENTRO DE MAZATLÁN CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL

CH 200.00000000010298

2,078,560.27EGRESO15/11/2013 216 TRANSPORTACION TERRESTRE POR TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2013 DEL CENTRO DE MAZATLÁN AL HOTEL DE ESA MISMA CIUDAD CON MOTIVO ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON

CH 200.00000000010298

2,078,810.27EGRESO15/11/2013 216 TRANSPORTACION TERRESTRE POR TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2013 POR TRASLADO DE SU HOTEL AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CON MOTIVO DE REUNIONES DE T

CH 250.00000000010298

2,079,190.27EGRESO15/11/2013 216 TRANSPORTE TERRESTRE POR TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2013 POR TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL DE MAZATLAN

CH 380.00000000010298

2,079,440.27EGRESO15/11/2013 216 TRANSPORTE TERRESTRE POR TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR TRASLADO DEL CENTRO HISTORICO DE MAZATLAN CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD

CH 250.00000000010298

2,079,820.27EGRESO15/11/2013 216 TRANSPORTE TERRESTRE EN TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE MAZATLAN CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA

CH 380.00000000010298

2,080,065.27EGRESO15/11/2013 216 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

CH 245.00000000010261


CH 234.00000000010261


CH 283.00000000010261

2,080,843.27EGRESO15/11/2013 216 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADORA DE CONTENIDO WEB, PARA CONOCER EXPERIENCIAS D

CH 261.00000000010232

2,081,392.27EGRESO15/11/2013 216 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD LOS DIAS 24 25 Y 26 DE OCTUBR

CH 549.00000000010298



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,081,562.27EGRESO15/11/2013 216 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL.

CH 170.00000000010298

2,081,712.47EGRESO15/11/2013 216 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2013 DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR LA VISITA AL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE MAZATLAN

CH 150.20000000010298

2,086,197.04EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR VIAJE A MAZATLAN SINALOA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD

CH 4,484.57000000010298

2,086,309.27EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR RENTA DE HABITACION EN MAZATLAN SINALOA POR ACUDIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD.

CH 112.23000000010298

2,086,671.77EGRESO15/11/2013 216 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD

CH 362.50000000010298

2,092,014.77EGRESO15/11/2013 216 UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS

PE 5,343.00701609000006

2,092,587.77EGRESO15/11/2013 216 TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA

PE 573.00701609000006

2,092,819.77EGRESO15/11/2013 216 CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIEN

PE 232.00701609000006

2,097,176.77EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN MEXICO, D.F. DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013. TEMA: PROYECTOS FEDERALES

PE 4,357.00701609000002

2,097,749.77EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN MEXICO, D.F. DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013. TEMA: PROYECTOS FEDERAL

PE 573.00701609000002

2,097,981.77EGRESO15/11/2013 216 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN MEXICO, D.F. DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013. TEMA: PROYECTO

PE 232.00701609000002

2,102,628.77EGRESO15/11/2013 216 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO.MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

PE 4,647.00701609000003

2,103,201.77EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO. D.F. A UN REUNION DEL ANAC DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013.

PE 573.00701609000003

2,103,433.77EGRESO15/11/2013 216 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO. D.F. A UN REUNION DEL ANAC DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 20

PE 232.00701609000003



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,104,265.49EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC EN S

PE 831.72827563000000

2,104,497.49EGRESO15/11/2013 216 CARGO POR REVISADO POR LA REACTIVACION DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN

PE 232.00827563000000

2,110,908.49EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MONTERREY-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC

PE 6,411.00827563000000

2,111,519.49EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MONTERREY-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION

PE 611.00827563000000

2,111,751.49EGRESO15/11/2013 216 PAGO CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MONTERREY-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACIO

PE 232.00827563000000

2,115,113.97EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINO, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR ACUDIR CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA ENTREGA DE PROYECTOS

PE 3,362.48827563000000

2,115,653.97EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINO, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR ACUDIR CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA

PE 540.00827563000000

2,115,660.80EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDI

PE 6.83827563000000

2,115,892.80EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINO, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR ACUDIR CON EL PRESIDEN

PE 232.00827563000000

2,118,192.80EGRESO15/11/2013 216 HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS INNOVADORAS DEL SECTOR PÚBLIC

PE 2,300.00701609000006

2,121,542.80EGRESO15/11/2013 216 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN MEXICO, D.F. DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013. TEMA: PROYECTOS FEDERALES

PE 3,350.00701609000002

2,121,589.80EGRESO19/11/2013 217 PAGO POR LOS BOLETOS DE AUTOBUS MERIDA-UXMAL-MERIDA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL CURSO-TALLER: POLITICAS PUBLICAS EN SALUD MENTAL PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA

CH 47.00000000010304

2,121,739.80EGRESO19/11/2013 217 PAGO POR LOS BOLETOS DE AUTOBUS MERIDA-UXMAL-MERIDA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL CURSO-TALLER: POLITICAS PUBLICAS EN SALUD MENTAL PARA EL BIENESTAR INTEGRALDE LAS

CH 150.00000000010304



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,121,786.80EGRESO19/11/2013 217 PAGO POR LOS BOLETOS DE AUTOBUS MERIDA-UXMAL-MERIDA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL CURSO-TALLER: POLITICAS PUBLICAS EN SALUD MENTAL PARA EL BIENESTAR INTEGRALDE LAS

CH 47.00000000010304

2,121,915.10EGRESO19/11/2013 217 RECIBO QUE AMPARA TICKET DE TAXI NO. 00001424 QUE NO CUBRE REQUISITOS FISCALES, POR PAGO DE TRANSPORTACION A LA LIC. MARILENE CHAN GONGORA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR LABORAR HASTA ALTAS HORAS DE LA

CH 128.30000000010301

2,121,929.10EGRESO19/11/2013 217 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL ADMINISTRATIVO QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD

CH 14.00000000010348

2,122,089.10EGRESO19/11/2013 217 PAGO DE TAXI DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR LA EMPRESA RADIO TAXIS MILLET S.A DE C.V. CON FOLIO 2325 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE V

CH 160.00000000010306

2,122,349.10EGRESO19/11/2013 217 PAGO DE TAXI DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR LA EMPRESA SITIO 300 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 A.C., DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALI

CH 260.00000000010306

2,122,399.10EGRESO19/11/2013 217 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO C

CH 50.00000000010306


CH 27.00000000010306


CH 329.00000000010306

2,128,243.06EGRESO19/11/2013 217 SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2013 PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE

PE 5,487.96167248000005

2,128,816.10EGRESO19/11/2013 217 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2013 PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS

PE 573.04167248000005

2,129,116.10EGRESO19/11/2013 217 SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2013 PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE

PE 300.00167248000005

2,130,480.10EGRESO19/11/2013 217 TUA DE LOS BOLETOS DE AVION MERIDA MEXICO LEON, LEON MEXICO MERIDA DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO EL PRESUPUESTO EN BASE A RES

PE 1,364.00150319000021

2,130,944.10EGRESO19/11/2013 217 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION MERIDA MEXICO LEON, LEON MEXICO MERIDA DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO EL PRESUPUESTO E

PE 464.00150319000021

2,147,272.26EGRESO19/11/2013 217 DOS BOLETOS DE AVION MERIDA MEXICO LEON, LEON MEXICO MERIDA DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO EL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS

PE 16,328.16150319000021



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,147,606.26INGRESO20/11/2013 330 CH-000000009066 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS, SEDE VALLE DE MEXICO DF DEL 10

* 334.0099

2,147,886.26INGRESO20/11/2013 330 CH-000000009066 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL AEROPUERTO AL HOTEL EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2013, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SE

* 280.0099

2,148,386.26INGRESO20/11/2013 330 CH-000000009066 PAGO POR SERVIVO DE TAXI DEL HOTEL A SEDE ALTERNA DEL EVENTO Y DE SEDE ALTERNA DEL EVENTO AL HOTEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MU

* 500.0099

2,148,583.26INGRESO20/11/2013 330 CH-000000009066 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO, MEXICO DF DEL 10 AL 11 DE OCTU

* 197.0099

2,149,731.66INGRESO20/11/2013 330 CH-000000009066 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO, MEXICO DF, LOS DIAS 10 1 11 D

* 1,148.4099

2,149,771.26INGRESO20/11/2013 330 CH-000000009066 PAGO DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO D,F LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE

* 39.6099

2,149,953.25INGRESO20/11/2013 330 CH-000000009066 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO DF DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013

* 181.9999

2,150,088.25EGRESO20/11/2013 218 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO

CH 135.00000000010394


CH 126.50000000010394


CH 150.00000000010394


CH 203.00000000010394


CH 93.00000000010394


CH 65.55000000010394



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


CH 153.00000000010394


CH 284.00000000010394


CH 237.01000000010394


CH 117.00000000010394


CH 238.00000000010394

2,153,069.71INGRESO21/11/2013 331 CH-000000009138 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS FEDERALES EN EL VIAJE REALIZADO EL DIA 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNIONES DE

* 1,314.4099

2,153,202.94INGRESO21/11/2013 331 CH-000000009138 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO Y OTROS, SOBRE CONSUMO DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS FEDERALES EN EL VIAJE REALIZADO EL DIA 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA A

* 133.2399

2,154,515.94INGRESO21/11/2013 331 CH-000000009138 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS FEDERALES EN EL VIAJE REALIZADO EL DIA 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REU

* 1,313.0099

2,165,015.94INGRESO22/11/2013 332 CH-000000010071 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC QUE SE LLEVARA AL CABO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CD.

* 10,500.0099

2,171,167.98EGRESO22/11/2013 220 PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC NOTA: ORIGINALMENTE LOS TRA

PE 6,152.04660415000022

2,171,818.00EGRESO22/11/2013 220 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC

PE 650.02660415000022

2,172,050.00EGRESO22/11/2013 220 CARGOS POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO

PE 232.00660415000022

2,175,128.00EGRESO22/11/2013 220 PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC. (SU RETORNO ESTABA CONTEMPLADO EN

PE 3,078.00660415000022



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,175,385.00EGRESO22/11/2013 220 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC. (SU RETORNO E

PE 257.00660415000022

2,175,617.00EGRESO22/11/2013 220 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC. (SU

PE 232.00660415000022

2,178,942.00EGRESO22/11/2013 220 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC.

PE 3,325.00660415000022

2,182,893.00EGRESO25/11/2013 221 PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DEL LICENCIADO ALEJANDRO I. RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE TOLUCA,MEXICO. PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO

PE 3,951.00206493000013

2,183,342.00EGRESO25/11/2013 221 PAGO DE TUA POR VIAJE DEL LICENCIADO ALEJANDRO I. RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE TOLUCA,MEXICO. PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO DE EXPERTOS

PE 449.00206493000013

2,183,574.00EGRESO25/11/2013 221 EMISION DE BOLETO DE LA ARQ LAURA MARIA SAENZ CETINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF, DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE AL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE VALORACION Y GESTION DE CEMENT

PE 232.00215082000013

2,187,293.00EGRESO25/11/2013 221 COMPRA DE BOLETO DE LA ARQ LAURA MARIA SAENZ CETINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF, DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE AL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE VALORACION Y GESTION DE CEMENTER

PE 3,719.00215082000013

2,187,866.00EGRESO25/11/2013 221 PAGO DE TUA DE BOLETO DE LA ARQ LAURA MARIA SAENZ CETINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF, DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE AL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE VALORACION Y GESTION DE CEM

PE 573.00215082000013

2,190,919.99EGRESO25/11/2013 221 SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / HOUSTON / LOS ANGELES / SANTA BARBARA / LOS ANGELES / HOUSTON / MERIDA DE LA JEFA DE DEPARTAMENTO LIC. ADDY GONGORA BASTERRA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN EL

PE 3,053.99215082000008

2,198,818.24EGRESO25/11/2013 221 SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / HOUSTON / LOS ANGELES / SANTA BARBARA / LOS ANGELES / HOUSTON / MERIDA DE LA JEFA DE DEPARTAMENTO LIC. ADDY GONGORA BASTERRA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN EL

PE 7,898.25215082000008

2,200,120.00EGRESO25/11/2013 221 TUA / OTRSO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / HOUSTON / LOS ANGELES / SANTA BARBARA / LOS ANGELES / HOUSTON / MERIDA DE LA JEFA DE DEPARTAMENTO LIC. ADDY GONGORA BASTERRA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN

PE 1,301.76215082000008

2,200,420.00EGRESO25/11/2013 221 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / HOUSTON / LOS ANGELES / SANTA BARBARA / LOS ANGELES / HOUSTON / MERIDA DE LA JEFA DE DEPARTAMENTO LIC. ADDY GONGORA BASTERRA QUE VIAJARA PARA PART

PE 300.00215082000008

2,200,652.00EGRESO25/11/2013 221 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MAZATLAN MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD

PE 232.00215082000011

2,208,555.00EGRESO25/11/2013 221 BOLETO DE AVION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ MERIDA MAZATLAN MERIDA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD

PE 7,903.00215082000011



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,209,237.00EGRESO25/11/2013 221 PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ MERIDA MAZATLAN MERIDA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD

PE 682.00215082000011

2,209,469.00EGRESO25/11/2013 221 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR RE

PE 232.00206493000012

2,212,141.00EGRESO25/11/2013 221 PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJ

PE 2,672.00206493000012

2,212,396.00EGRESO25/11/2013 221 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE

PE 255.00206493000012

2,214,957.28EGRESO25/11/2013 221 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN DE MERIDA/MEXICO/MERIDA POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CO

PE 2,561.28206612000014

2,215,494.00EGRESO25/11/2013 221 PAGO DETUA DEL BOLETO DE AVION DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN DE MERIDA/MEXICO/MERIDA POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUB

PE 536.72206612000014

2,215,726.00EGRESO25/11/2013 221 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN DE MERIDA/MEXICO/MERIDA POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUM

PE 232.00206612000014

2,221,116.00EGRESO25/11/2013 221 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE DEL LICENCIADO ALEJANDRO I. RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE TOLUCA,MEXICO. PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO DE EX

PE 5,390.00206493000013

2,221,348.00EGRESO25/11/2013 221 PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO POR VIAJE DEL LICENCIADO ALEJANDRO I. RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE TOLUCA,MEXICO. PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL

PE 232.00206493000013

2,224,348.00INGRESO27/11/2013 337 CH-000000010051 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, DEL HOTEL EN LA CIUDAD DE MEXICO AL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACI

* 3,000.0099

2,224,668.00INGRESO27/11/2013 337 CH-000000010051 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA L.C.C VALERIE AMADOR HURTADO, DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION

* 320.0099

2,224,726.00INGRESO27/11/2013 337 CH-000000010051 PAGO DE AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES, PARA TRASLADAR A LA L.C.C VALERIE AMADOR HURTADO, AL EVENTO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC) EN LA CIUDAD DE TU

* 58.0099

2,224,784.00INGRESO27/11/2013 337 CH-000000010051 PAGO DE AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES, PARA TRASLADAR A LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, AL EVENTO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC) EN LA CIUDAD DE T

* 58.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,224,850.00INGRESO27/11/2013 337 CH-000000010051 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC) EN LA CIUDAD DE TUL

* 66.0099

2,224,961.00INGRESO27/11/2013 337 CH-000000010051 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), EN LA CIUDAD DE TUL

* 111.0099

2,225,020.00INGRESO27/11/2013 337 CH-000000010051 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LC.C. VALERIE AMADOR HURTADO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), EN LA CIUDAD DE TULA

* 59.0099

2,225,252.00EGRESO27/11/2013 223 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CATASTRO, ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MERIDA EL 12/11/13. A LA CI

PE 232.00154611000015

2,229,435.00EGRESO27/11/2013 223 PAGO DE FACTURA POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CATASTRO, ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MERIDA EL 12/11/13. A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRES

PE 4,183.00154611000015

2,230,006.00EGRESO27/11/2013 223 PAGO DE TUA POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CATASTRO, ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MERIDA EL 12/11/13. A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESANDO

PE 571.00154611000015

2,236,161.00EGRESO27/11/2013 223 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI

PE 6,155.00183556000000

2,236,732.00EGRESO27/11/2013 223 PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA

PE 571.00183556000000

2,236,964.00EGRESO27/11/2013 223 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE

PE 232.00183556000000

2,243,119.00EGRESO27/11/2013 223 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD DE MEXICO D

PE 6,155.00183556000000

2,243,690.00EGRESO27/11/2013 223 PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD DE

PE 571.00183556000000

2,243,922.00EGRESO27/11/2013 223 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CI

PE 232.00183556000000

2,248,708.88INGRESO28/11/2013 338 CH-000000000721 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, POR VIAJE A LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR DEL LIC. JUAN EDUARDO MAZA POOT, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIO

* 4,786.8899



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,248,838.26INGRESO28/11/2013 338 CH-000000000721 PAGO POR 3% DE I.S.H, POR HOSPEDAJE POR VIAJE DEL LIC. JUAN EDUARDO MAZA POOT A LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR , DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTE

* 129.3899

2,251,887.54INGRESO28/11/2013 338 CH-000000000721 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR DEL LIC. JUAN EDUARDO MAZA POOT, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONA

* 3,049.2899

2,255,494.65EGRESO28/11/2013 224 CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC.

PE 3,607.11000000397184

2,255,574.39EGRESO28/11/2013 224 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC.

PE 79.74000000397184

2,255,642.15EGRESO28/11/2013 224 PAGO DE OTROS SERVICIOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION OR

PE 67.76000000397184


PE 3,693.23000000397184

2,259,421.78EGRESO28/11/2013 224 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC.

PE 86.40000000397184

2,259,474.36EGRESO28/11/2013 224 PAGO DE OTROS SERVICIOS ((PROPINAS) POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN

PE 52.58000000397184


PE 733.00000000397184

2,260,353.36EGRESO28/11/2013 224 PAGO DE PROPINAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA

PE 146.00000000397184

2,260,533.36EGRESO02/12/2013 226 PAGO DE FACTURA POR ESTACIONAMIENTO DE 1 DIA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA, CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN BANOBRAS, PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE

CH 180.00000000010995

2,260,765.36EGRESO02/12/2013 226 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/VER/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE VERACRUZ, PARA PARTICIPAR EN LA 32ª CON

PE 232.00235005000013

2,266,263.76EGRESO02/12/2013 226 BOLETO DE AVIÓN DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/VER/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE VERACRUZ, PARA PARTICIPAR EN LA 32ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJ

PE 5,498.40235005000013



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,266,829.76EGRESO02/12/2013 226 IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/VER/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE VERACRUZ, PARA PARTICIPAR EN LA 32ª CONFERENCIA

PE 566.00235005000013

2,267,061.76EGRESO02/12/2013 226 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE DERECHO

PE 232.00235005000014

2,271,650.72EGRESO02/12/2013 226 BOLETO DE AVION DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE DERECHO DE REPLICA PARA EL MUNIC

PE 4,588.96235005000014

2,272,221.72EGRESO02/12/2013 226 IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE DERECHO DE REPL

PE 571.00235005000014

2,272,453.72EGRESO02/12/2013 226 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR, EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS, SOBRE TEMAS DE PROYECTOS FOND

PE 232.00244252000019

2,276,810.68EGRESO02/12/2013 226 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR, EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS, SOBRE TEMAS DE PROYECTOS FONDOS FEDERALES.

PE 4,356.96244252000019

2,277,383.68EGRESO02/12/2013 226 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR, EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS, SOBRE TEMAS DE PROYECTOS FONDOS FEDERA

PE 573.00244252000019

2,280,994.76EGRESO02/12/2013 226 PAGO DE BOLETO DEL C.P. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL DE MERIDA-MEXICO.MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

PE 3,611.08244252000009

2,281,411.48EGRESO02/12/2013 226 PAGO DE TUA DEL BOLETO DEL C.P. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL DE MERIDA-MEXICO.MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE

PE 416.72244252000009

2,281,643.48EGRESO02/12/2013 226 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DEL C.P. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL DE MERIDA-MEXICO.MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEM

PE 232.00244252000009

2,284,993.48EGRESO02/12/2013 226 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO DE 01 HABITACION DEL OFICIAL MAYOR, EN EL HOTEL CAMINO REAL POLANCO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS, SOBRE TEMAS D

PE 3,350.00244252000019

2,286,403.48EGRESO02/12/2013 226 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

PE 1,410.00244252000009

2,286,635.48EGRESO03/12/2013 227 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO LA POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL EVENTO Y CAPACITACION ATENCION INTEGRAL A NIÑO

PE 232.00082115000011



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,290,493.64EGRESO03/12/2013 227 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL EVENTO Y CAPACITACION ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y N

PE 3,858.16082115000011

2,290,957.84EGRESO03/12/2013 227 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL EVENTO Y CAPACITACION ATENCION INTEGRAL A NIÑOS

PE 464.20082115000011

2,291,189.84EGRESO03/12/2013 227 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA M

PE 232.00111950000008

2,294,548.04EGRESO03/12/2013 227 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU

PE 3,358.20111950000008

2,295,012.24EGRESO03/12/2013 227 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L

PE 464.20111950000008

2,295,244.24EGRESO03/12/2013 227 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA SANDRA ELIZABETH DURAN DIAZ DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA M

PE 232.00111950000008

2,298,602.44EGRESO03/12/2013 227 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA SANDRA ELIZABETH DURAN DIAZ DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE

PE 3,358.20111950000008

2,299,066.64EGRESO03/12/2013 227 EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA SANDRA ELIZABETH DURAN DIAZ DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

PE 464.20111950000008

2,302,024.64EGRESO03/12/2013 227 UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CITRIX MOBILITY MÉXICO 2013 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 12 DE NO

PE 2,958.00112140000009

2,302,488.84EGRESO03/12/2013 227 TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CITRIX MOBILITY MÉXICO 2013 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 1

PE 464.20112140000009

2,302,720.84EGRESO03/12/2013 227 CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CITRIX MOBILITY MÉXICO 2013 QUE SE LL

PE 232.00112140000009

2,302,952.84EGRESO03/12/2013 227 CARGO POR LA EXPEDICIÓN DE 1 BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO ESTRADA, JEFE DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA R

PE 232.00112140000010

2,310,550.84EGRESO03/12/2013 227 PAGO POR 1 BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO ESTRADA, JEFE DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE

PE 7,598.00112140000010



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,311,081.84EGRESO03/12/2013 227 PAGO DE TUA POR LA EXPEDICIÓN DE 1 BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO ESTRADA, JEFE DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR

PE 531.00112140000010

2,312,267.84EGRESO03/12/2013 227 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA EN EL HOTEL EMPORIO REFORMA EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2014, QUE VIAJO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS D

PE 1,186.00112140000002

2,313,070.84INGRESO04/12/2013 344 CH-000000010090 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL C. JOSUE CARDOS AVILA, EL CUAL ASISTIO A LA REUNION ANUAL MUNICIPIO JOVEN 2013, QUE SE REALIZO LOS DIAS 14,15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LA

* 803.0099

2,313,188.84INGRESO04/12/2013 344 CH-000000010090 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. JOSUE CARDOS AVILA, EL CUAL ASISTIO A LA REUNION ANUAL MUNICIPIO JOVEN 2013, QUE SE REALIZO LOS DIAS 14,15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2013, EN LA CIU

* 118.0099

2,323,416.56EGRESO04/12/2013 228 COMPRA DE 3 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO- MERIDA SALIENDO EL 23 Y RETORNANDO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA LOS C. JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VIC

CH 10,227.72000000011160

2,325,034.16EGRESO04/12/2013 228 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO- MERIDA SALIENDO EL 23 Y RETORNANDO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA LOS C. JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE A

CH 1,617.60000000011160

2,326,084.13EGRESO04/12/2013 228 CARGO POR LA EXPEDICION DE 3 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO- MERIDA SALIENDO EL 23 Y RETORNANDO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA LOS C. JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AG

CH 1,049.97000000011160

2,329,054.13EGRESO04/12/2013 228 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA LOS C. JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ATE

CH 2,970.00000000011160

2,329,286.13EGRESO04/12/2013 228 PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO AL DF DEL REGIDOR LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL SAE Y

PE 232.00230034000004

2,333,701.13EGRESO04/12/2013 228 PAGO DE BOLETO DE AVION AL DF DEL REGIDOR LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL SAE Y CON

PE 4,415.00230034000004

2,334,274.13EGRESO04/12/2013 228 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION AL DF DEL REGIDOR LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL S

PE 573.00230034000004

2,334,506.13EGRESO04/12/2013 228 PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO AL DF DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL SAE Y C

PE 232.00230034000004

2,338,921.13EGRESO04/12/2013 228 PAGO DE BOLETO DE AVION AL DF DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL SAE Y CON E

PE 4,415.00230034000004



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,339,494.13EGRESO04/12/2013 228 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION AL DF DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL SAE

PE 573.00230034000004

2,343,895.69EGRESO04/12/2013 228 PAGO DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE TULANCINGO, HIDALGO.

PE 4,401.56160543000004

2,344,375.69EGRESO04/12/2013 228 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE TULAN

PE 480.00160543000004

2,344,549.69EGRESO04/12/2013 228 CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE TULANCINGO,

PE 174.00160543000004

2,349,950.69EGRESO04/12/2013 228 PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL. ING. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A TULANCINGO HIDALGO A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO NACIONA ANAC A CELEBRARSE DEL 14 AL

PE 5,401.00000000397527

2,350,447.69EGRESO04/12/2013 228 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 41267, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV

PE 497.00000000397527

2,350,679.69EGRESO04/12/2013 228 CARGO DE EXPEDICION POR BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL. ING. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A TULANCINGO HIDALGO A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO NACIONA ANAC A CELEBR

PE 232.00000000397527

2,350,939.69INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL AEROPUERTO DE TUXTLA GUTIERREZ AL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS , DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE O

* 260.0099

2,351,139.69INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS, A LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNIC

* 200.0099

2,351,199.69INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL HOTEL HOLLY DAY INN, AL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA

* 60.0099

2,351,399.69INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS A LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIP

* 200.0099

2,351,459.69INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO DE TAXI, DEL HOTEL HOLLY DAY INN AL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA,

* 60.0099

2,351,659.69INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO DE TAXI DEL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS A LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOA

* 200.0099

2,351,889.69INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO DE TAXI DEL LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL AL AEROPUERTO DE TUXTLA GUTIERREZ, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZ

* 230.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,351,915.69INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, (DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013), QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIA

* 26.0099

2,351,969.69INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, DEL DIA 12/11/2013, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, (DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013), QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTL

* 54.0099

2,354,545.13INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS; PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NA

* 2,575.4499

2,354,885.13INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NAC

* 340.0099

2,355,241.13INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACI

* 356.0099

2,355,381.13INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACI

* 140.0099

2,355,425.53INGRESO05/12/2013 345 CH-000000010017 PAGO DE 2% DE ISH, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE PR

* 44.4099

2,355,822.53EGRESO05/12/2013 229 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO ALA CIUDAD DE ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013

CH 397.00000000011220

2,366,812.28EGRESO05/12/2013 229 PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO ALA CIUDAD DE ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013

CH 10,989.75000000011220

2,371,061.65EGRESO05/12/2013 229 PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO ALA CIUDAD DE ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013

CH 4,249.37000000011220

2,371,995.65EGRESO05/12/2013 229 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO ALA CIUDAD DE ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013

CH 934.00000000011220

2,372,661.65INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, ESTO DEBIDO AL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PA

* 666.0099

2,372,960.65INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI

* 299.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,373,344.05INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTIC

* 383.4099


* 54.0099


* 252.0099

2,375,810.05INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL , ESTO DEBIDO AL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA

* 2,160.0099


* 2,160.0099


* 1,170.0099


* 1,170.0099

2,381,480.05INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL , ESTO DEBIDO AL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA P

* 1,170.0099


* 1,170.0099


* 194.4099


* 648.0099


* 288.0099


* 378.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 324.0099


* 270.0099

2,385,049.45INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI

* 297.0099


* 2,484.0099


* 176.4099


* 1,800.0099


* 270.0099

2,389,959.85INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI

* 180.0099


* 252.0099

2,390,988.85INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 PAGO DE HOSPEDAJE EN CANCUN, DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR

* 777.0099

2,391,009.85INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, EN CANCUN DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTU

* 21.0099

2,391,045.99INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F

* 36.1499


* 55.5199



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 222.8299


* 150.4199


* 423.0099


* 135.0099


* 81.0099

2,393,994.73INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, PETTITE LIZARRAGA TRAVA Y ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DEL DEPTO DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE

* 1,881.0099


* 144.0099


* 63.0099

2,395,920.73INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRSIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, PETITTE LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO E

* 1,719.0099

2,396,550.73INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARÍA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F

* 630.0099


* 360.0099


* 171.0099


* 864.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 55.8099


* 819.0099


* 106.2099


* 400.5099


* 54.0099


* 360.0099


* 151.2099


* 171.0099


* 180.0099

2,401,755.43INGRESO06/12/2013 346 CH-000000009110 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERI

* 1,512.0099


* 2,350.0099


* 503.8899


* 419.7799



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 1,762.3899


* 5,328.0099


* 2,358.0099


* 1,687.5099


* 88.2099


* 41.4099


* 50.4099


* 25.2099


* 27.9599

2,416,598.11EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES

CH 200.00000000011235


CH 260.00000000011235


CH 400.00000000011235


CH 235.00000000011235



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


CH 880.00000000011235


CH 850.00000000011235


CH 800.00000000011235


CH 880.00000000011235


CH 825.00000000011235


CH 430.00000000011235

2,422,293.11EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE L

CH 135.00000000011235

2,422,613.11EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA RECIBIR DE LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX UNA CONSTANCIA DE DONATIVO DE 200 TONELADAS DE ASFALTO,

CH 320.00000000011235


CH 260.00000000011235


CH 250.00000000011235

2,423,180.31EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE WENDY VILLEGAS DEL DEPTO. TURISMO POR QUEDARSE A TRABAJAR HASTA LA NOCHE EN ARMADO DE COMPROBACIONES DE VIAJE. FOLIO NO. 00009707.

CH 57.20000000011259

2,424,050.31EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIE

CH 870.00000000011235

2,424,531.31EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A LA ?REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

CH 481.00000000011235



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,424,866.31EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A LA ?REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

CH 335.00000000011235

2,425,043.31EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA RECIBIR DE LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX UNA CONSTANCIA DE DONATIVO DE 200 TONELADAS DE ASFA

CH 177.00000000011235

2,425,166.31EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA RECIBIR DE LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX UNA CONSTANCIA DE DONATIVO DE 200 TONELADAS DE ASFAL

CH 123.00000000011235

2,425,456.31EGRESO06/12/2013 230 PAGO POR EMISION DE BOLETO AVION DE LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE ALEMANIA DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA)VIAJE DE

PE 290.00770991000012

2,433,163.31EGRESO06/12/2013 230 PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE ALEMANIA DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA)VIAJE D

PE 7,707.00770991000012

2,456,403.81EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE ALEMANIA DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA)VIAJE DEESTUDIO

PE 23,240.50770991000012

2,467,641.31EGRESO06/12/2013 230 PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE ALEMANIA DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA)VIAJ

PE 11,237.50770991000012

2,475,976.31EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE BOLETOS DE AVION A LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2013 CON RETORNO A LA CD DE MERIDA, YUCATAN EL 26 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE A

PE 8,335.00000000398480

2,476,577.31EGRESO06/12/2013 230 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 41102, PROVEEDOR EFFY TOURS, SA. DE C.V.

PE 601.00000000398480

2,476,809.31EGRESO06/12/2013 230 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2013 CON RETORNO A LA CD DE MERIDA, YUCATAN EL 26 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO

PE 232.00000000398480

2,477,073.31DIARIOGxC09/12/2013 185 CH-000000010809 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL AEROPUERTO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL U

264.00*

2,477,353.31DIARIOGxC09/12/2013 185 CH-000000010809 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A LA CONADE (DELEGACION TLALPAN), POR SU ASISTENCIA AL CURS

280.00*

2,477,638.31DIARIOGxC09/12/2013 185 CH-000000010809 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA CONADE AL HOTEL PALACE, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPRO

285.00*

2,477,928.31DIARIOGxC09/12/2013 185 CH-000000010809 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL PALACE A LA CONADE (DELEGACION TLALPAN), POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO

290.00*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,478,208.31DIARIOGxC09/12/2013 185 CH-000000010809 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA CONADE (DELEGACION TLALPAN) A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, POR SU ASISTENCIA AL CUR

280.00*

2,478,517.31DIARIOGxC09/12/2013 185 CH-000000010808 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA

309.00*


249.00*


121.00*

2,479,084.31DIARIOGxC09/12/2013 185 CH-000000010808 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA

197.00*

2,479,514.44DIARIOGxC09/12/2013 185 CH-000000010808 HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS D

430.13*

2,479,525.56DIARIOGxC09/12/2013 185 CH-000000010808 PAGO DE IMPUESTO DEL 3% AL HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA

11.12*

2,479,755.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASIS

* 230.0099

2,479,855.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASIS

* 100.0099

2,479,955.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASI

* 100.0099


* 100.0099


* 100.0099


* 90.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 180.0099


* 230.0099


* 100.0099

2,481,340.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA EN LA CIUDAD DE ATLANTA QUE QUE DE

* 585.0099

2,481,925.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURSITICA, EN LA CIUDAD DE ATLANTA YA QUE DE A

* 585.0099

2,482,185.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZA

* 260.0099

2,483,427.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA,C DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ

* 1,242.0099

2,483,454.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013, PARA PARTICIPAR

* 27.0099

2,483,974.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRABA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZA

* 520.0099

2,484,244.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALI

* 270.0099

2,484,379.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DEPROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG I

* 135.0099

2,484,631.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA C. VILM AOFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO Y DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE RE

* 252.0099

2,484,937.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA C VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO Y DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFE DE PROMOCION TURSITCIA DURANTE EL VIAJE QUE RE

* 306.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,486,737.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ

* 1,800.0099


* 540.0099

2,487,547.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA D EPRMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARO

* 270.0099

2,488,087.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PAR APARTICIPAR EN LA FE

* 540.0099

2,490,247.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANASPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ

* 2,160.0099


* 270.0099

2,490,787.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A ITAL

* 270.0099

2,490,994.56INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROSANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZAR

* 207.0099

2,491,653.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARO

* 658.8099

2,492,085.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURIS

* 432.0099

2,498,925.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A I

* 6,840.0099

2,500,653.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA C VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA F

* 1,728.0099


* 1,728.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,503,551.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OUCTBRE PARA PART

* 1,170.0099

2,504,721.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PAR

* 1,170.0099

2,505,891.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA

* 1,170.0099

2,507,061.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRABA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA PAR

* 1,170.0099

2,508,231.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCIN TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A IT

* 1,170.0099

2,509,419.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZAR

* 1,188.0099

2,511,219.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PAR APARTIC

* 1,800.0099

2,513,019.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCUTBRE, PARA PART

* 1,800.0099

2,513,165.16INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURSTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A ITALIA PARA PARTICIPAR E

* 145.8099

2,514,965.16INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA TIC

* 1,800.0099

2,516,765.16INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCUTBRE, PARA PARTICPAR EN L

* 1,800.0099

2,517,935.16INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZA

* 1,170.0099

2,518,035.06INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ

* 99.9099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 221.4099

2,518,914.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ

* 657.9099

2,519,086.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A

* 171.9099

2,520,328.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIP

* 1,242.0099

2,520,636.06INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA P

* 307.8099

2,520,657.66INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PAR

* 21.6099

2,520,679.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PART

* 21.6099

2,520,700.86INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PAR

* 21.6099

2,523,289.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE Y POSTERIORMENTE VIAJAR A MERIDA

* 2,588.4099

2,525,089.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIP

* 1,800.0099

2,526,025.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PAR

* 936.0099

2,527,555.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PA

* 1,530.0099

2,529,355.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA P

* 1,800.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,530,885.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTIC

* 1,530.0099

2,531,569.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA

* 684.0099

2,534,899.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICP

* 3,330.0099

2,536,213.26INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA

* 1,314.0099


* 1,012.5099

2,538,629.76INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIP

* 1,404.0099

2,538,656.76INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PAR

* 27.0099


* 756.0099

2,539,664.76INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PART

* 252.0099

2,539,686.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 A 19 DE OCTUBRE, PARA PAR

* 21.6099

2,546,526.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, Y POSTERIORMENTE VIAJAR A MERID

* 6,840.0099


* 756.0099

2,548,218.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL19 DE OCTUBRE, PARA PAR

* 936.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 1,530.0099

2,549,842.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DE 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICI

* 94.0099

2,549,957.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000010470 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA CIU

* 115.0099

2,551,488.96INGRESO09/12/2013 349 CH-000000010470 GASTO DE HOSPEDAJE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR AL PREMIO GOBIERNO Y GESTION LOCAL MICR

* 1,531.6099

2,551,515.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000010470 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR AL PREMIO GOBIERNO Y

* 26.4099

2,552,539.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000010470 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PRMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA CIUD

* 1,024.0099

2,552,722.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA

* 183.0099

2,552,809.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFE DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, PAR APARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 AL 1

* 87.0099

2,553,586.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA LIC ROXANA QUINTAL EN CANCUN QINTANA ROO, YA QUE DE AHI SALDRA SU VUELO CON DESTINO A ATLANTA PARA DE AHI VIAJAR A ITALIA Y ESPAÑA DEL 15 A 27 DE OCTUBRE DEL 2

* 777.0099

2,553,607.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO DEL IH 3%, POR EL HOSPEDAJE DE LA LIC ROXANA QUINTAL, EN CANCUN YA QUE DE AHI SALDRIA SU VUELO CON DESTINO A ATLANTA, PARA DE AHI VIAJAR A ITALIA Y ESPAÑA DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE

* 21.0099

2,554,384.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO DE HOSPEDAJE, DE LA SUBDIRECTORA VILMA LIZARRAGA TRAVA EN CANCUN, YA QUE DE AHI SALDRIA SU VUELO CON DESTINO A ATLANTA, Y POSTERIORMENTE DE AHI VIAJAR A ITALIA Y ESPAÑA DEL 15 AL

* 777.0099

2,554,405.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO DE IH POR HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA VILMA LIZARRAGA TRAVA, EN CANCUN YA QUE DE AHI SALDRIA, SU VUELO CON DESTINO A TLANTA Y POSTERIORMENTE DE AHI VIAJAR A ITALIA Y ESPAÑA, DEL

* 21.0099

2,554,685.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C VILMA OFELLIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A ITALI

* 280.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,554,714.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTI

* 29.0099

2,554,796.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA

* 82.0099

2,555,573.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 29 DE OCTURE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T

* 777.0099

2,555,594.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO IH 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR

* 21.0099

2,555,648.36INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU

* 54.0099

2,555,839.85INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, DEL 15 AL19 DE OCUTBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU

* 191.4999

2,556,189.29INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCUTBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU

* 349.4499

2,556,503.89INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARO

* 314.6099

2,556,892.46INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON

* 388.5799

2,557,059.38INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIARON

* 166.9299

2,557,227.60INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALLIZO A ITALIA, DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FER

* 168.2299

2,557,299.60INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON

* 72.0099

2,557,557.18INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTA GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIAZARON

* 257.5899



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 270.0099

2,557,979.02INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON

* 151.8499


* 156.0099

2,558,286.73INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANRTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITLAIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T

* 151.7199

2,558,442.73INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON

* 156.0099

2,558,506.82INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBIDRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TUR

* 64.0999

2,558,534.72INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI D

* 27.9099

2,558,642.72INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUITAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A

* 108.0099

2,558,687.72INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCUTBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA

* 45.0099

2,559,308.72INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE UE REALIZARON

* 621.0099


* 108.0099

2,561,090.72INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCIN TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A

* 1,674.0099


* 513.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 140.4099

2,563,337.12INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A

* 1,593.0099

2,563,622.73INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON

* 285.6199

2,564,072.73INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARO

* 450.0099

2,564,456.85INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISITCA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A

* 384.1299

2,564,510.85INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TUR

* 54.0099

2,564,662.05INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DEOCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA

* 151.2099


* 873.0099


* 112.1999


* 630.0099

2,566,334.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A

* 57.6099


* 63.0099


* 54.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 36.0099


* 459.0099

2,566,982.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C VILMA OFELLIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERI

* 36.0099

2,567,144.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T

* 162.0099

2,567,189.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA

* 45.0099

2,567,324.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURI

* 135.0099

2,567,486.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG

* 162.0099

2,567,677.64INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBIDRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A

* 190.8099


* 151.2099

2,567,873.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN

* 45.0099


* 1,530.0099

2,569,655.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUITAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A

* 252.0099

2,569,727.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A

* 72.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,570,996.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELLIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON

* 1,269.0099

2,571,392.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA A ITALIA Y ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DLE

* 396.0099


* 108.0099

2,571,520.64INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T

* 19.8099


* 504.0099


* 162.0099


* 1,430.1099


* 674.1099

2,576,640.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A MERIDA ESPAÑA PARA PARTICIPAR

* 2,350.0099

2,576,694.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA

* 54.0099

2,577,431.04INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 AL 19

* 736.2099

2,577,451.74INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI D

* 20.7099

2,577,839.64INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA Y DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A IT

* 387.9099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,578,541.64INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PÁGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y LLAMADAS TELEFONICAS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFE DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL

* 702.0099

2,582,207.34INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, EL SR ANGEL PELAYO GORDILLO DELEG

* 3,665.7099

2,582,228.94INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TT

* 21.6099

2,582,561.94INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBIDRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TUR

* 333.0099

2,582,830.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU

* 268.2099

2,582,937.24INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T

* 107.1099


* 1,728.0099

2,584,830.84INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T

* 165.6099

2,584,904.68INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN

* 73.8499

2,585,282.68INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR RECORRIDO POR EL MUSEO DE MADRID DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE SU ESTANCIA EN ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 A

* 378.0099


* 385.2099

2,586,063.88INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE UE REALIZO LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA A ITALIA Y ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONT

* 396.0099

2,586,423.88INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA A ITALIA Y ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONT

* 360.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,586,729.88INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA EN EL VIAJE A I

* 306.0099

2,587,125.88INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA A ITALIA Y ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONT

* 396.0099


* 279.0099

2,592,732.88INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFE DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE RELAIZO A IT

* 5,328.0099

2,595,054.88INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 AL 19 DE O

* 2,322.0099

2,596,638.88INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 AL 19 DE O

* 1,584.0099

2,598,439.06INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA PAR APARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 AL 19 DE OC

* 1,800.1899

2,600,059.06INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A ITALLIA PAR

* 1,620.0099

2,600,132.86INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A

* 73.8099

2,600,510.86INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR RECORRIDO POR EL MUSEO DE MADRID DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE SU ESTANCIA EN ITALIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 A

* 378.0099

2,600,654.86INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA EN EL

* 144.0099

2,601,050.86INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA A ITALIA Y ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, DEL 15

* 396.0099

2,601,410.86INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA EN EL VIAJE A ITALIA Y ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INC

* 360.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,602,742.86INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FE

* 1,332.0099

2,604,542.86INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TTG INCONTRI

* 1,800.0099

2,609,366.86INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T

* 4,824.0099

2,609,422.50INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA

* 55.6499

2,609,977.99INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FE

* 555.4999

2,610,527.17INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU

* 549.1899

2,610,557.77INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA

* 30.6099

2,610,757.57INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU

* 199.8099

2,610,897.97INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 D E OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FE

* 140.4099

2,613,021.97INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCION ROXANA QUINTAL GORDILLO D

* 2,124.0099

2,613,291.97INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TUR

* 270.0099

2,613,340.57INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FE

* 48.6099

2,613,808.57INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU

* 468.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,613,871.57INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL DIA 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIP

* 63.0099

2,613,983.17INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA F

* 111.6099

2,614,289.17INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TTG

* 306.0099

2,614,307.17INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTORE DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TT

* 18.0099

2,614,370.17INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TT

* 63.0099

2,614,427.77INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T

* 57.6099

2,614,823.77INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TT

* 396.0099

2,615,016.37INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T

* 192.6099

2,615,039.77INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTO DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TTG

* 23.4099

2,615,183.77INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T

* 144.0099


* 27.0099

2,616,479.77INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FER

* 1,269.0099


* 1,116.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 360.0099


* 19.8099

2,618,078.17INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T

* 102.6099

2,619,824.17INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA Y EL SR MIGUEL FLORES DE LA CASA MEXICO EN ESPAÑA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL

* 1,746.0099

2,619,903.60INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERI

* 79.4399

2,619,948.60INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 COMPRA DE UN MAPA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA

* 45.0099

2,620,424.60INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR EMPLAYADO COMO PROTECCION DEL EQUIPAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI

* 476.0099

2,620,640.60INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR VISITA AL COLISEO ROMANO, DEL DIRECTRO DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PA

* 216.0099

2,620,856.60INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR VISITA AL MUSEO QUE EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA ABSORBIO DE LA ENTRADA DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE

* 216.0099

2,621,065.94INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURIST

* 209.3499

2,621,226.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 COMPRA DE MEDICAMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DEBIDO A QUE SE SINTIO MAL DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO AL ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA

* 160.2099

2,622,072.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 COMPRA DE MEDICAMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA POR SENTIRSE MAL POR UNA REACCION ALIMENTARIA QUE TUVO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15

* 846.0099

2,622,324.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR VISITA AL MUSEO DEL PRADO, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL DIA 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PAR

* 252.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,622,504.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR SERVICIO DE EMPLAYADO DE EQUIPAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN

* 180.0099

2,622,684.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR SERVICIO DE EMPLAYADO DE EQUIPAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN

* 180.0099

2,622,864.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR SERVICIO DE EMPLAYADO DE EQUIPAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN

* 180.0099


* 270.0099

2,625,484.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU

* 2,350.0099

2,625,628.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA

* 144.0099

2,628,598.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA Y EMPRESARIOS DE MERIDA ESPAÑA, ROBERTO PONCE, RUBEN CORONADO Y JORGE DUART, DURANTE EL VIAJE

* 2,970.0099

2,628,625.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 COMPRA DE UN MAPA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA T

* 27.0099

2,629,165.14INGRESO09/12/2013 349 CH-000000009079 PAGO POR SERVICIO DE GUARDA DE EQUIPAJE, DEL DIRECTO DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELLIA LIZARRAGA TRAVA, LA JEFA DE PROMOCION TURIS

* 540.0099

2,629,515.14EGRESO09/12/2013 231 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. RODRIGO SOLIS PASOS, SUDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET Y DEL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANS

CH 350.00000000011321

2,630,215.14EGRESO09/12/2013 231 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. RODRIGO SOLIS PASOS, SUDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET Y DEL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES, EN EL E

CH 700.00000000011321

2,630,275.14EGRESO09/12/2013 231 PAGO DE TAXIS PARA EL LIC. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ,D.F., EL 31 DE OCTUBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMARA DE

CH 60.00000000000845


CH 250.00000000000845



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


CH 230.00000000000845

2,630,803.14EGRESO09/12/2013 231 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ,D.F., EL 31 DE OCTUBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CA

CH 48.00000000000845

2,630,894.14EGRESO09/12/2013 231 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ,D.F., EL 31 DE OCTUBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CA

CH 91.00000000000845

2,632,464.14EGRESO09/12/2013 231 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ,D.F., EL 31 DE OCTUBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA C

CH 1,570.00000000000845

2,638,619.14EGRESO09/12/2013 231 PAGO DE PASAJE POR VIAJE A LA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL MATRO MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIAPL EN L

PE 6,155.00000000399085

2,639,192.14EGRESO09/12/2013 231 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 41204 PROVEEDOR: EFFY TOURS, S.A. DE C.V.

PE 573.00000000399085

2,639,424.14EGRESO09/12/2013 231 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL MTRO, MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONA DE SEGURIDAD PUBLICA MU

PE 232.00000000399085

2,641,010.14INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ Y LA C. JUDITH GUAD

* 1,586.0099

2,641,057.64INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR COMPRA DE SABRITAS, AGUA Y CHICLE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE

* 47.5099

2,641,113.64INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS

* 56.0099

2,641,599.76INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ Y LA C. JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGAS DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL

* 486.1299

2,641,662.62INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS, DE LA C. JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY Y DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGAS DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INS

* 62.8699

2,641,697.62INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE

* 35.0099

2,646,833.98INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A NI

* 5,136.3699



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,646,919.12INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) 3%, DE LA HABITACION DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEG

* 85.1499

2,647,157.62INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR EL SERVICIO DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE REFUGIOS. REFUGIOS

* 238.5099

2,650,480.87INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA C JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

* 3,323.2599

2,650,519.12INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) 3%, DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA DE LA C JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL

* 38.2599

2,650,757.62INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR EL SERVICIO DE LA C JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITA

* 238.5099

2,654,080.87INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

* 3,323.2599

2,654,119.12INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTI

* 38.2599

2,654,357.62INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ

* 238.5099


* 212.0099


* 553.0099


* 224.0099


* 88.0099

2,655,625.62INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE

* 191.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,655,691.62INGRESO10/12/2013 350 CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE A

* 66.0099

2,655,943.62EGRESO10/12/2013 232 RREMBOLSO POR EL CONCEPTO. DE GASTOS DE PASAJE DEL C. GONZALO BAGUNDO RUIZ CON DE EMPLEADO 634 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES POR INSPECIIONES REALIZADAS A LAS VIVIENDAS DE LOS TRABAJADORES QUE SOLICITAR

CH 252.00000000011468

2,655,967.62EGRESO10/12/2013 232 REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A LA C. ISABEL VENTURA GONZLEZ CON DE EMPLEADO 11298, POR LAS DILIGENCIAS REALIZADAS FUERA DE OFICINA, POR TRAMITES RELACIONADOS AL DEPTO. DE RELACIONES LABORALES, PERTE

CH 24.00000000011468

2,656,014.62EGRESO10/12/2013 232 REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A LA LIC. SUSANA MARTINEZ RETIZ, POR LAS DILIGENCIAS REALIZADAS A LOS JUZGADOS UBICADOS EN EL PUERTO DE PROGRESO, POR TRAMITES RELACIONADOS AL DEPTO. DE RELACIONES LABOR

CH 47.00000000011468

2,656,091.62EGRESO10/12/2013 232 REEMBOLSO DE PASAJES A LA LIC. ISABEL VENTURA GONZALEZ, DIVERSAS DILIGENCIAS REALIZADAS A LOS JUZGADOS, POR TRAMITES RELACIONADOS AL DEPTO. DE RELACIONES LABORALES, PERTENECIENTE A LA SUBDIRECCION DE

CH 77.00000000011468

2,656,161.87EGRESO11/12/2013 233 PAGO DE TAXI PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD PARA REALIZAR DILIGENCIAS FUERA DE LA TESORERIA

CH 70.25000000011540

2,657,938.87INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO AL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (TE

* 1,777.0099

2,659,982.42INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, PRESTADO AL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (TE

* 2,043.5599

2,660,631.91INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO AL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (MADR

* 649.4999

2,664,256.99INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO AL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (TELE

* 3,625.0899

2,666,033.99INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, PRESTADO AL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013, (

* 1,777.0099

2,666,456.99INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013, CONSUMO

* 423.0099

2,667,003.99INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013, CONSUMO

* 547.0099

2,667,750.33INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (CAFE Y

* 746.3499



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,668,136.83INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (BLUECCIT

* 386.5099

2,671,068.88INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (EL COME

* 2,932.0599

2,671,104.42INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (BLUE CIT

* 35.5499

2,671,878.30INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013, (LA DEH

* 773.8899

2,671,993.81INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (BLUECI

* 115.5199

2,672,178.62INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (EL BRI

* 184.8199

2,672,276.36INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (EL AVA

* 97.7499

2,672,372.32INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA ,POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (EL BRI

* 95.9699

2,672,496.71INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (MADRID H

* 124.3999

2,672,645.09INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (MADRID H

* 148.3899

2,672,959.62INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013, (VERTICA

* 314.5399

2,673,403.69INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (PARADOR

* 444.0799

2,673,847.76INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (PARADORE

* 444.0799



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,675,553.68INGRESO12/12/2013 352 CH-000000009314 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE HABIACION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013

* 1,705.9299

2,678,612.60EGRESO12/12/2013 234 COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. DIANA CASTILLO LAVIADA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZTLI EL 5 DE DI

CH 3,058.92000000011599

2,681,671.52EGRESO12/12/2013 234 COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZTLI EL 5 DE D

CH 3,058.92000000011599

2,684,630.68EGRESO12/12/2013 234 COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DE RELACIONES PUBLICAS DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZ

CH 2,959.16000000011599

2,685,169.88EGRESO12/12/2013 234 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. DIANA CASTILLO LAVIADA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAGEN Y BIENESTAR

CH 539.20000000011599

2,685,709.08EGRESO12/12/2013 234 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAGEN Y BIEN

CH 539.20000000011599

2,686,248.28EGRESO12/12/2013 234 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DE RELACIONES PUBLICAS DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAG

CH 539.20000000011599

2,691,248.28EGRESO12/12/2013 234 PAGO DE TRANSPORTE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO ANAC.

CH 5,000.00000000011593

2,691,447.28EGRESO13/12/2013 235 VIATICOS (GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE) DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA

CH 199.00000000011786

2,691,864.53EGRESO13/12/2013 235 VIATICOS (GASTOS DE ALIMENTACION) DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE ME

CH 417.25000000011867

2,696,864.53EGRESO13/12/2013 235 PAGO DE TRANSPORTE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO ANAC

CH 5,000.00000000011785

2,696,970.35EGRESO16/12/2013 236 DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA EL TICKET DE TAXI, QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE TAXI DEL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR DESPUES DE SU HORARIO DE TRABAJO EN LA

CH 105.82000000011885

2,700,997.43EGRESO16/12/2013 236 VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPÀL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO ANAC.

PE 4,027.08000000400433

2,701,092.00EGRESO16/12/2013 236 VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PAGO DE PROPINAS SOBRE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPÀL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO ANAC.

PE 94.57000000400433



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,701,163.98EGRESO16/12/2013 236 PAGO DE IMPUESTOS DEL 3 % SOBRE PAGO DE HOSPEDAJE EL PRESIDENTE MUNICIPÀL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO ANAC.

PE 71.98000000400433

2,703,374.24EGRESO16/12/2013 236 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO ANAC

PE 2,210.26000000400856

2,703,431.40EGRESO16/12/2013 236 PAGO DE IMPUESTO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO ANAC

PE 57.16000000400856

2,705,318.95EGRESO16/12/2013 236 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, D.F. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPAC

PE 1,887.55000000401189

2,705,367.77EGRESO16/12/2013 236 PAGO DE 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, D.F. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE P

PE 48.82000000401189

2,706,969.77EGRESO16/12/2013 236 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, D.F. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONA

PE 1,602.00000000401189

2,706,998.73EGRESO16/12/2013 236 PAGO DE PROPINAS POR VIATICOS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, D.F. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR

PE 28.96000000401189

2,707,022.73EGRESO16/12/2013 236 PAGO DE 2 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, D.F. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE

PE 24.00000000401189

2,709,522.73INGRESO17/12/2013 357 CH-000000011066 PAGO DE RENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PARA ASISTIR A REUNIONES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, DURANTE EL VIAJE DEL OFICIAL MAYOR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA

* 2,500.0099

2,711,333.73INGRESO17/12/2013 357 CH-000000011066 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS FEDERALES, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES CON D

* 1,811.0099

2,712,188.73INGRESO17/12/2013 357 CH-000000011066 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS FEDERALES, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES CON

* 855.0099

2,713,028.73INGRESO17/12/2013 357 CH-000000000805 PAGO DE TRASLADO DE TAXIS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA EL L.A JOSE LUIS SULU CHAN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL SEMINARIO IDENTIFICACION DE PROCESOS DES

* 840.0099

2,713,151.73INGRESO17/12/2013 357 CH-000000000776 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE MEXICO, D.F. A TULANCINGO HIDALGO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO NACIONAL ANAC A CELEBRARSE DEL 14 AL

* 123.0099

2,713,436.73INGRESO17/12/2013 357 CH-000000000776 PAGO DE TAXIS POR VIAJE A TULANCINGO HIDALGO PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO NACIONAL ANAC A CELEBRARSE DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013.

* 285.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,713,595.73INGRESO17/12/2013 357 CH-000000000805 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA 24/11/2013), PARA EL L.A JOSE LUIS SULU CHAN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL SEMINARIO IDENTIFICACION DE PROCESOS DESARROLLO MAN

* 159.0099

2,713,685.33INGRESO17/12/2013 357 CH-000000000805 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO 26/11/2013), PARA EL L.A JOSE LUIS SULU CHAN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL SEMINARIO IDENTIFICACION DE PROCESOS DESARROLLO MANUAL POLI

* 89.6099

2,715,985.33INGRESO17/12/2013 357 CH-000000000805 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE L.A JOSE LUIS SULU CHAN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL SEMINARIO IDENTIFICACION DE PROCESOS DESARROLLO MANUAL POLITICAS Y PROCEDI

* 2,300.0099

2,716,485.33INGRESO17/12/2013 357 CH-000000000776 PAGO DE HOSPEDAJE DEL MTRO MARIO LOPEZ IRIGOYEN DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO NACIONAL ANAC, A CELEBRARSE DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE

* 500.0099

2,716,513.33EGRESO17/12/2013 237 REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJES DE CAMION DEL C. OSCAR ARCILA MILLAN , DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR DIVERSAS DILIGENCIAS RELACIONADAS A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIONN REALIZADAS FUERA

CH 28.00000000011942

2,716,805.33EGRESO17/12/2013 237 PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID DE PERSONAL DE RECLUTAMIENTO PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SORTEO ANUAL DE CONSCRIPTOS 2013

CH 292.00000000012009

2,719,970.33EGRESO17/12/2013 237 SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2013.

PE 3,165.00158848000032

2,720,202.33EGRESO17/12/2013 237 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013.

PE 232.00158848000032

2,720,757.53EGRESO17/12/2013 237 SERVICIO POR PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013.

PE 555.20158848000032

2,720,989.53EGRESO17/12/2013 237 CARGO POR REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013. (ESTE C

PE 232.00158848000032

2,721,279.53EGRESO17/12/2013 237 CARGO POR CAMBIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013. (ESTE CA

PE 290.00158848000032

2,721,579.53INGRESO18/12/2013 358 CH-000000010889 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE MEXICO DE LA C.P. MARISSA SALAZAR AZCORRA, QUE ACUDIO AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA, QUE SE LLEVO A CABO

* 300.0099

2,721,913.28INGRESO18/12/2013 358 CH-000000010889 PAGO DE TAXI DEL HOTEL HOWARD JOHNSON AL TALLER DE EVUALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA Y DEL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA AL H

* 333.7599



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,722,247.03INGRESO18/12/2013 358 CH-000000010889 PAGO DE TAXI DEL HOTEL HOWARD JOHNSON AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA Y DEL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA AL HO

* 333.7599

2,722,580.78INGRESO18/12/2013 358 CH-000000010889 PAGO DE TAXI DEL HOTEL HOWARD JOHNSON AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA Y DEL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA AL HO

* 333.7599

2,722,668.89INGRESO18/12/2013 358 CH-000000010889 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. MARISSA SALAZAR AZCORRA, QUE ACUDIO AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA, QUE SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL HOWAR

* 88.1199


* 68.7599


* 95.4599

2,724,123.09INGRESO18/12/2013 358 CH-000000010889 COMPRA DE UN CONVERTIDOR DE VGA RCP QUE UTILIZO LA C.P. MARISSA SALAZAR AZCORRA, QUE ACUDIO AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA, QUE SE LLEVO A CABO EN

* 1,290.0099

2,727,477.09EGRESO18/12/2013 238 `PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA REPRESENTAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL, EN LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN LA CIU

CH 3,354.00000000012028

2,727,767.09EGRESO18/12/2013 238 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA AL HOTEL PALACE, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPR

CH 290.00000000012022

2,728,017.09EGRESO18/12/2013 238 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL PALACE AL AEROPUERTO, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE I

CH 250.00000000012022

2,728,157.09EGRESO18/12/2013 238 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PROMOTOR MARIO CEBALLOS DEL DEPTO TURISMO POR TRABAJAR EN EL EVENTO DE LA NOCHE BLANCA EN EL MODULO DE INFORMACION TURISTICA DE PALACIO MUNICIPAL.

CH 140.00000000012068

2,728,455.09EGRESO18/12/2013 238 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, E

CH 298.00000000012028

2,728,499.59EGRESO18/12/2013 238 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, E

CH 44.50000000012028

2,728,724.59EGRESO18/12/2013 238 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA REPRESENTAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE

CH 225.00000000012028


199.00*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


417.25*

2,728,878.34EGRESO19/12/2013 239 RECIBO QUE AMPARA 2 TICKETS POR PAGO DE TAXIS NO. 2530 Y 083102131205385 QUE NO CUBREN REQUISITOS FISCALES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL TALLER IMAGEN Y

CH 770.00000000012097

2,729,914.34EGRESO19/12/2013 239 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZTLI PARA LAS LICDAS. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIANA CASTILLO DE BARRERA

CH 1,036.00000000012097

2,734,584.50EGRESO19/12/2013 239 HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZTLI PARA LAS LICDAS. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIANA CASTILLO DE BARRERA Y RUBI BRIC

CH 4,670.16000000012097

2,734,691.60EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZTLI PARA LAS LICDAS. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIANA CASTILLO

CH 107.10000000012097

2,734,923.60EGRESO19/12/2013 239 PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,JALISCO CON ESCALA EN EL DF, DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARI

PE 232.00233595000021

2,735,396.60EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,JALISCO CON ESCALA EN EL DF, DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONA

PE 473.00233595000021

2,741,666.60EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,JALISCO CON ESCALA EN EL DF, DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERE

PE 6,270.00233595000021

2,741,898.60EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO.DF PARA ASISTIR A LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX, DONDE SE RECIBÍO EL CERTI

PE 232.00233678000026

2,745,357.72EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO.DF PARA ASISTIR A LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX, DONDE SE RECIBÍO EL CERTIFICADO DE DONA

PE 3,459.12233678000026

2,745,896.92EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE TUA DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO.DF PARA ASISTIR A LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX, DONDE SE RECIBÍO EL CERTIFICADO DE DONACIÓN DE 200

PE 539.20233678000026

2,746,128.92EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y A LA SES

PE 232.00233678000027

2,750,717.92EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y A LA SESIÓN DEL C

PE 4,589.00233678000027

2,751,290.92EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE TUA DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y A LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECT

PE 573.00233678000027



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,751,522.92EGRESO19/12/2013 239 CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA D

PE 232.00233595000015

2,754,581.84EGRESO19/12/2013 239 BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL DIA 28 DE NOV

PE 3,058.92233595000015

2,755,046.04EGRESO19/12/2013 239 TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL DIA 2

PE 464.20233595000015

2,755,278.04EGRESO19/12/2013 239 CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE MEXIC

PE 232.00233595000015

2,755,568.04EGRESO19/12/2013 239 CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE MEXICO,

PE 290.00233595000015

2,760,100.04EGRESO19/12/2013 239 SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2013.

PE 4,532.00233678000023

2,760,673.04EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2013.

PE 573.00233678000023

2,760,905.04EGRESO19/12/2013 239 SERVICIO POR CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE D

PE 232.00233678000023

2,765,733.12EGRESO19/12/2013 239 SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOB

PE 4,828.08233678000028

2,766,605.34EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y

PE 872.22233678000028

2,766,837.34EGRESO19/12/2013 239 CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA S

PE 232.00233678000028

2,769,565.66EGRESO19/12/2013 239 SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOBIERNO CONSTRUYENDO EL BI

PE 2,728.32233678000028

2,769,790.66EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOBIERNO CONSTRUYENDO E

PE 225.00233678000028



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,770,022.66EGRESO19/12/2013 239 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOBIERNO CONSTR

PE 232.00233678000028

2,770,721.66EGRESO19/12/2013 239 CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOBIERNO CONSTRUYENDO EL BIEN COMUN QUE SE

PE 699.00233678000028

2,770,953.66EGRESO19/12/2013 239 CARGOS POR REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOBI

PE 232.00233678000028

2,775,633.66EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,JALISCO CON ESCALA EN EL DF, DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA N

PE 4,680.00233595000021

2,777,631.67EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y A LA SESIÓN DEL CONSEJO

PE 1,998.01233678000027

2,780,983.67EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DE LUIS GONZALEZ MARIN, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013.

PE 3,352.00000000401638

2,781,480.67EGRESO19/12/2013 239 PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 41300, PROVEEDOR: EFFY TOURS, S.A. DE C.V.

PE 497.00000000401638

2,781,712.67EGRESO19/12/2013 239 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DE LUIS GONZALEZ MARIN, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013.

PE 232.00000000401638

2,787,055.67EGRESO19/12/2013 239 PAGO POR BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL L.A. JOSE LUIS SULU CHAN, PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE IDENTIFICACION DE PROCESOS DE DESARROLLO DEL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIM

PE 5,343.00000000401640


PE 497.00000000401640

2,787,784.67EGRESO19/12/2013 239 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL L.A. JOSE LUIS SULU CHAN, PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE IDENTIFICACION DE PROCESOS DE DESARROLLO DEL MANUAL DE PO

PE 232.00000000401640

2,788,379.67INGRESO20/12/2013 360 CH-000000011068 SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CO

* 595.0099

2,788,974.67INGRESO20/12/2013 360 CH-000000011068 SERVICIO DE TAXI DE LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CO

* 595.0099

2,789,269.67INGRESO20/12/2013 360 CH-000000011068 SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADA

* 295.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,789,864.67INGRESO20/12/2013 360 CH-000000011068 SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADA

* 595.0099

2,790,192.67INGRESO20/12/2013 360 CH-000000011068 SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CO

* 328.0099

2,791,437.67INGRESO20/12/2013 360 CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARROLLO ORIENT

* 1,245.0099

2,791,890.67INGRESO20/12/2013 360 CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO. POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARROLLO ORIENT

* 453.0099

2,792,255.68INGRESO20/12/2013 360 CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARRO

* 365.0199

2,792,407.68INGRESO20/12/2013 360 CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARROLLO ORIENT

* 152.0099

2,793,139.68INGRESO20/12/2013 360 CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARROLLO ORI

* 732.0099

2,793,447.68INGRESO20/12/2013 360 CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARROLLO ORI

* 308.0099

2,793,679.68EGRESO20/12/2013 240 PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013.

CH 232.00000000012259

2,793,969.68EGRESO20/12/2013 240 PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013.

CH 290.00000000012259

2,794,059.68EGRESO20/12/2013 240 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR LA REUNION DE TRBAJO CON EL LIC.LUIS MIGUEL ORTIZ HARO DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION PARA

CH 90.00000000012261


CH 400.00000000012261


CH 200.00000000012261



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,794,859.68EGRESO20/12/2013 240 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE

CH 200.00000000012259

2,795,089.68EGRESO20/12/2013 240 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE

CH 230.00000000012259

2,795,436.68EGRESO20/12/2013 240 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR LA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. MIGUEL ORTIZ HARO DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION PARA LA OPE

CH 347.00000000012261

2,795,664.68EGRESO20/12/2013 240 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR LA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. MIGUEL ORTIZ HARO DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION PARA LA OP

CH 228.00000000012261

2,795,862.68EGRESO20/12/2013 240 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE

CH 198.00000000012259

2,799,387.68EGRESO20/12/2013 240 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE

CH 3,525.00000000012259

2,803,041.68EGRESO20/12/2013 240 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE

CH 3,654.00000000012259

2,803,136.18EGRESO20/12/2013 240 PAGO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE

CH 94.50000000012259

2,803,368.18EGRESO20/12/2013 240 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, MID/MEX/AGU/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, PARA PARTICIPAR EN

PE 232.00570311000022

2,810,632.10EGRESO20/12/2013 240 BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, MID/MEX/AGU/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO GOBIERNO Y GES

PE 7,263.92570311000022

2,811,133.10EGRESO20/12/2013 240 IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, MID/MEX/AGU/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, PARA PARTICIPAR EN EL PREMI

PE 501.00570311000022

2,811,423.10EGRESO23/12/2013 241 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA LIC. DIANA CASTILLO, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE

PE 290.00237079000028

2,814,359.35EGRESO23/12/2013 241 BOLETO DE AVION DE LA LIC. DIANA CASTILLO, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 15

PE 2,936.25237079000028

2,823,619.10EGRESO23/12/2013 241 BOLETO DE AVION DE LA LIC. DIANA CASTILLO, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 15

PE 9,259.75237079000028



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,831,323.10EGRESO23/12/2013 241 IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION DE LA LIC. DIANA CASTILLO, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE LLEVA

PE 7,704.00237079000028

2,831,613.10EGRESO23/12/2013 241 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, C. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTI

PE 290.00237079000029

2,834,549.35EGRESO23/12/2013 241 BOLETO DE AVION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, C. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE

PE 2,936.25237079000029

2,842,253.35EGRESO23/12/2013 241 IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, C. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG I

PE 7,704.00237079000029

2,842,833.35EGRESO23/12/2013 241 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION TURISTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN,

PE 580.00237079000030

2,848,705.85EGRESO23/12/2013 241 PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION TURISTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A IT

PE 5,872.50237079000030

2,867,225.35EGRESO23/12/2013 241 PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION TURISTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A IT

PE 18,519.50237079000030

2,882,633.35EGRESO23/12/2013 241 IMPUESTO TUA DE BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION TURISTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASIS

PE 15,408.00237079000030

2,891,893.10EGRESO23/12/2013 241 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, C. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI,

PE 9,259.75237079000029

2,896,308.10EGRESO23/12/2013 241 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN MEXICO, D.F.

PE 4,415.00237079000005

2,896,805.10EGRESO23/12/2013 241 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN MEXICO, D.F.

PE 497.00237079000005

2,897,037.10EGRESO23/12/2013 241 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN MEXICO, D.F.

PE 232.00237079000005

2,897,269.10EGRESO23/12/2013 241 PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 04 DE DICIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO CON DE

PE 232.00241673000011



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,899,828.10EGRESO23/12/2013 241 PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 04 DE DICIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS FEDERALES

PE 2,559.00241673000011

2,900,401.10EGRESO23/12/2013 241 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 04 DE DICIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS FEDER

PE 573.00241673000011

2,904,387.10EGRESO24/12/2013 242 HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA LOS DIAS 7-8 Y 10 Y 11 DE MAYO DE 2013 POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA REDE CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUE

PE 3,986.00058529000011

2,906,287.10EGRESO24/12/2013 242 RENTA DE HABITACION PARA LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO QUE REQUIRIO POR HABER ASISTIDO AL EVENTO DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJE DE ESTUDIO A

PE 1,900.00058529000011

2,876,476.78INGRESO26/12/2013 366 RECL. DE LA CTA 38-300068780 DEL PROG. DE PROFES. Y FORTALEC. DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONES A LA CTA 7901693 DE BANAMEX POR

* 29,810.320

2,874,490.78INGRESO26/12/2013 366 RECLAS. DE LA CTA 38-300068780 DEL PROG.DE PROFES. Y FORTALEC. DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA 7901693 DE BANAMEX

* 1,986.000

2,860,067.79INGRESO26/12/2013 366 RECLAS. DE LA CTA 38-300068780 DEL PROG.DE PROFES. Y FORTALEC. DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA 7901693 DE BANAMEX

* 14,422.990

2,860,216.79INGRESO26/12/2013 366 CH-000000011779 ALIMENTOS DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013.

* 149.0099

2,860,876.80INGRESO26/12/2013 366 CH-000000011779 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 18 AL 19 DE

* 660.0199

2,861,188.80EGRESO26/12/2013 243 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ARQ. CARMEN GARCÍA GOMEZ AEROPUERTO MEXICO -QUERÉTARO POR HABER ASISTIDO AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS EN LA CD. DE QUERÉTARO DEL 2 AL 3 D

CH 312.00000000012509

2,861,500.80EGRESO26/12/2013 243 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ARQ. CARMEN GARCÍA GÓMEZ DE LA CD. DE QUERÉTARO AL AEROPUERTO DE MÉXICO POR HABER ASISTIDO AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS EN LA CD. DE QUER

CH 312.00000000012509

2,861,780.80EGRESO26/12/2013 243 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL A LA TERMINAL DE LA CD. DE QUERÉTARO DE LA ARQ. CARMEN GARCÍA GÓMEZ QUIEN VIAJÓ A ESTA CUIDAD PARA ASISTIR AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LA CIUDADES MEXICA

CH 280.00000000012509

2,862,002.80EGRESO26/12/2013 243 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. CARMEN GARCÍA GÓMEZ QUIEN VIAJO A LA CD. DE QUERÉTARO PARA ASISTIR AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE 2013

CH 222.00000000012509



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,862,179.80EGRESO26/12/2013 243 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. CARMEN GARCÍA GÓMEZ QUIEN VIAJO A LA CD. DE QUERÉTARO PARA ASISTIR AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE 2013

CH 177.00000000012509

2,862,411.80EGRESO26/12/2013 243 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, PARA LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A

PE 232.00143748000005

2,866,594.80EGRESO26/12/2013 243 PAGO POR BOLETO DE AVION, PARA LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A TRAVES DE L

PE 4,183.00143748000005

2,867,091.80EGRESO26/12/2013 243 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION PARA LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A TRAVES D

PE 497.00143748000005

2,867,323.80EGRESO26/12/2013 243 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, PARA EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTAB

PE 232.00143748000006

2,871,970.80EGRESO26/12/2013 243 PAGO POR BOLETO DE AVION, PARA EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A TRAVES DE

PE 4,647.00143748000006

2,872,467.80EGRESO26/12/2013 243 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION PARA EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A TRAV

PE 497.00143748000006

2,876,176.32EGRESO26/12/2013 243 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO,DISTRO FEDERAL DEL 01 AL 03 DE DICI

PE 3,708.52143748000004

2,876,715.52EGRESO26/12/2013 243 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO,DISTRO FEDERAL DEL 01 AL 03

PE 539.20143748000004

2,876,947.52EGRESO26/12/2013 243 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO,DISTRO FEDERAL DEL

PE 232.00143748000004

2,880,087.52EGRESO26/12/2013 243 PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION PARA LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A TRA

PE 3,140.00143748000005

2,883,227.52EGRESO26/12/2013 243 PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION PARA EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A

PE 3,140.00143748000006

2,883,575.52EGRESO26/12/2013 243 DIFERENCIA POR CAMBIO DE FECHAS EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DE LA CD. DE MEXICO, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE

PE 348.00000000403349



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,883,807.52EGRESO26/12/2013 243 RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE

PE 232.00000001523126


PE 5,198.00000001523126


PE 570.00000001523126


PE 3,084.44000001523126


PE 536.72000001523126


PE 232.00000001523126


PE 567.00000001523126


PE 232.00000001523126


PE 536.72000001523126


PE 232.00000001523126


PE 464.20000001523126


PE 232.00000001523126


PE 232.00000001523126



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


PE 3,165.00000001523126


PE 2,561.28000001523126


PE 3,858.16000001523126


PE 3,358.20000001523126


PE 464.20000001523126


PE 232.00000001523126


PE 464.20000001523126


PE 3,358.20000001523126

2,913,622.84EGRESO26/12/2013 243 RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE

PE 237.00000001523129

2,914,191.84EGRESO26/12/2013 243 RECLASIFICACION POR LA CONTRATACION DE PERSONAS POR MEDIO DEL PROYECTO PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOSQUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD C

PE 569.00000001523129


PE 610.00000001523129


PE 250.00000001523129


PE 320.00000001523129



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


PE 90.76000001523129


PE 255.00000001523129


PE 60.50000001523129


PE 2,339.50000001523129


PE 25.31000001523129


PE 3,509.24000001523129


PE 98.99000001523129


PE 38.25000001523129


PE 3,509.24000001523129


PE 298.00000001523129


PE 255.00000001523129


PE 90.76000001523129



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


PE 195.69000001523129


PE 95.00000001523129


PE 238.49000001523129


PE 3,323.26000001523129

2,942,343.83EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,DF DE LOS REGIDORES LOLBE CARRILLO, JUAN BAREA Y YAHAYRA CENTENO PARA ASISTIR AL TALLER DENOMINADO EL ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBE

CH 12,549.00000000012705

2,944,062.83EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,DF DE LOS REGIDORES LOLBE CARRILLO, JUAN BAREA Y YAHAYRA CENTENO PARA ASISTIR AL TALLER DENOMINADO EL ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILID

CH 1,719.00000000012705

2,949,869.83EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE

CH 5,807.00000000012714

2,950,442.83EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013.

CH 573.00000000012714

2,950,674.83EGRESO27/12/2013 244 CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETOS POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19

CH 232.00000000012714

2,956,481.83EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE DICI

CH 5,807.00000000012714

2,957,054.83EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE D

CH 573.00000000012714

2,957,286.83EGRESO27/12/2013 244 CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETOS POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL

CH 232.00000000012714

2,957,518.83EGRESO27/12/2013 244 CARGOS DE EXPEDICION POR REVISADO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

CH 232.00000000012714



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,957,872.63EGRESO27/12/2013 244 CARGOS POR CAMBIO DE REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE

CH 353.80000000012714

2,957,933.43EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE TUA POR CAMBIO DE REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL

CH 60.80000000012714

2,959,232.63EGRESO27/12/2013 244 CARGOS POR CAMBIO DE REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17

CH 1,299.20000000012714

2,959,532.63EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE TUA POR CAMBIO DE REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANA

CH 300.00000000012714

2,959,764.63EGRESO27/12/2013 244 CARGOS DE EXPEDICION POR REVISADO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE

CH 232.00000000012714

2,963,660.63EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,DF DE LOS REGIDORES LOLBE CARRILLO, JUAN BAREA Y YAHAYRA CENTENO PARA ASISTIR AL TALLER DENOMINADO EL ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMEN

CH 3,896.00000000012705

2,963,960.63EGRESO27/12/2013 244 SERVICIO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y LUIS GONZALEZ MARIN, (AEROPUERTO-EVENTO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, DF. EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLA

CH 300.00000000000913

2,964,260.63EGRESO27/12/2013 244 SERVICIO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y LUIS GONZALEZ MARIN, (HOTEL-AEROPUERTO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, DF. EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLAC

CH 300.00000000000913

2,964,666.63EGRESO27/12/2013 244 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO DEL 26 DE NOVIEMBRE), POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRI

CH 406.00000000000918

2,964,925.63EGRESO27/12/2013 244 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 28 DE NOVIEMBRE), POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRI

CH 259.00000000000918

2,965,219.63EGRESO27/12/2013 244 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 27 NOVIEMBRE), POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGID

CH 294.00000000000918

2,965,428.63EGRESO27/12/2013 244 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO 26 NOVIEMBRE), POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A

CH 209.00000000000918

2,966,050.63EGRESO27/12/2013 244 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA DEL 24 DE NOVIEMBRE), POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO

CH 622.00000000000918



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,966,282.63EGRESO27/12/2013 244 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013, POR GESTION DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL MUNICIPIO.

PE 232.00656136000012

2,969,241.79EGRESO27/12/2013 244 BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013, POR GESTION DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL MUNICIPIO.

PE 2,959.16656136000012

2,969,780.99EGRESO27/12/2013 244 TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013, POR GESTION DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL MUNICIPIO.

PE 539.20656136000012

2,970,012.99EGRESO27/12/2013 244 CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

PE 232.00656136000012

2,971,442.11EGRESO27/12/2013 244 CARGO DEL BOLETO DE AVION POR CAMBIO DE FECHA, DE LIC. MARIO MARTINEZ LAVIADA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013.

PE 1,429.12656136000012

2,971,674.11EGRESO27/12/2013 244 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA (CAMBIO DE NOMBRE), DEL LAE MARIO MARTINEZ LAVIADA, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013.

PE 232.00656136000012

2,972,254.11EGRESO27/12/2013 244 CARGO POR CAMBIO POR NOMBRE DEL BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA, DEL LAE MARIO MARTINEZ LAVIADA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013.

PE 580.00656136000012

2,972,486.11EGRESO27/12/2013 244 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ CARMEN GARCIA GOMEZ QUE ASISITIO A LA CIUDAD DE QUERETARO AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS DEL 2 AL 3 DE DICEIMBRE DE 20

PE 232.00658737000015

2,977,887.11EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ CARMEN GARCIA GOMEZ QUE ASISITIO A LA CIUDAD DE QUERETARO AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS DEL 2 AL 3 DE DICEIMBRE DE 2013

PE 5,401.00658737000015

2,978,384.11EGRESO27/12/2013 244 PA GO DE TUA POR BOLETO DE AVION DE LA ARQ CARMEN GARCIA GOMEZ QUE ASISITIO A LA CIUDAD DE QUERETARO AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS DEL 2 AL 3 DE DICEIMBRE DE 2013

PE 497.00658737000015

2,979,138.11EGRESO27/12/2013 244 CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID EN AEROMEXICO, A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013. POR SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO, DEL ÁREA DE COMUNICACIÓ

PE 754.00652055000018

2,979,370.11EGRESO27/12/2013 244 CARGO POR REVISADO DE UN BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO. POR SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO, DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA SESIÓN ORDINARIA

PE 232.00652055000018

2,983,570.11EGRESO27/12/2013 244 HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON MEXICO, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO, DEL ÁREA DE COM

PE 4,200.00652055000018

2,984,210.43EGRESO27/12/2013 244 CAMBIO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL D

PE 640.32000000403446



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

2,984,442.43EGRESO27/12/2013 244 CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, ,POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL

PE 232.00000000403446

2,984,732.43EGRESO27/12/2013 244 CAMBIO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DI

PE 290.00000000404010

2,984,964.43EGRESO27/12/2013 244 CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, ,POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL

PE 232.00000000404010

2,990,133.43EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POL

PE 5,169.00000000404014

2,990,630.43EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE TUA SEGUN RELACION DE SERVICIOS NO. 41245, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV.

PE 497.00000000404014

2,990,862.43EGRESO27/12/2013 244 CARGO POR EXPEDICION DE PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR A

PE 232.00000000404014

2,994,214.43EGRESO27/12/2013 244 PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013.

PE 3,352.00000000413550


PE 497.00000000413550

2,994,943.43EGRESO27/12/2013 244 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013

PE 232.00000000413550

3,003,652.43EGRESO30/12/2013 245 PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MLM/MEX/MID/, SALE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y RETORNA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL C. JOSUE CARDOS, CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNI

PE 8,709.00339376000015

3,004,177.43EGRESO30/12/2013 245 PAGO DE IMPUESTOS (TUA) EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MLM/MEX/MID/, SALE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y RETORNA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL C. JOSUE CARDOS, CORDINADO

PE 525.00339376000015

3,004,409.43EGRESO30/12/2013 245 PAGO EN CONCEPTO DE CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MLM/MEX/MID/, SALE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y RETORNA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL C. JOSUE CARDOS, CO

PE 232.00339376000015

3,004,641.43EGRESO30/12/2013 245 PAGO POR CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 20

PE 232.00000000389996

3,004,873.43EGRESO30/12/2013 245 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA

PE 232.00000000389627



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,007,195.75EGRESO30/12/2013 245 PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A REUNI

PE 2,322.32000000389627

3,007,432.47EGRESO30/12/2013 245 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR

PE 236.72000000389627

3,007,722.47EGRESO30/12/2013 245 PAGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA ASIS

PE 290.00000000389996

3,007,954.47EGRESO30/12/2013 245 CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO P

PE 232.00000000404868

3,008,634.23EGRESO30/12/2013 245 CAMBIO BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA MEXICO MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO

PE 679.76000000404868

3,008,559.23EGRESO30/12/2013 245 DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE MERIDA POR TUA SEGUN RELACION DE SERVICIOS 41312, PROVEEDOR: EFFY TOURS SA DE CV

PE 75.00000000404868

3,008,849.23EGRESO31/12/2013 246 PAGO POR EXPEDICON DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA ECUADOR D

PE 290.00227881000003

3,009,991.23EGRESO31/12/2013 246 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA ECUADOR DEL 7 AL 11 DE

PE 1,142.00227881000003

3,010,419.23EGRESO31/12/2013 246 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA ECUADOR DEL 7 A

PE 428.00227881000003

3,013,802.95EGRESO31/12/2013 246 SERVICO DE BOLETO DE AVION (CAMBIO DE PASAJERO) VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA, QUE VIAJARIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVOCA EL LIC. LUIS M

PE 3,383.72233573000019

3,014,267.15EGRESO31/12/2013 246 TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION (CAMBIO DE PASAJERO) VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA, QUE VIAJARIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVOCA EL LIC. LU

PE 464.20233573000019

3,014,499.15EGRESO31/12/2013 246 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION (CAMBIO DE PASAJERO) VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFAÑA, QUE VIAJARIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVOCA E

PE 232.00233573000019

3,015,369.15EGRESO31/12/2013 246 SERVICO DE BOLETO (POR CAMBIO DE NOMBRE) DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR LIC. GUTIERREZ CERVERA FERNANDO FELIPE, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVOCA EL LI

PE 870.00233573000019

3,015,601.15EGRESO31/12/2013 246 CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE Y DE BOLETO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR LIC. GUTIERREZ CERVERA FERNANDO FELIPE, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVO

PE 232.00233573000019



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo



No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,020,007.73EGRESO31/12/2013 246 SERVICO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / HABANA/ MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR LIC. GUTIERREZ CERVERA FERNANDO FELIPE, QUE VIAJARA A LA HABANA CUBA PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL INTERNACION

PE 4,406.58233573000029


PE 10,984.42233573000029


PE 384.00233573000029


PE 300.00233573000029

3,036,845.15EGRESO31/12/2013 246 BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID EN AEROMEXICO, A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE

PE 5,169.00231402000018

3,037,342.15EGRESO31/12/2013 246 PAGO DEL IMPUESTO TUA CORRESPONDIENTE AL BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO.

PE 497.00231402000018

3,037,574.15EGRESO31/12/2013 246 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO.

PE 232.00231402000018

3,039,124.15EGRESO31/12/2013 246 HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR LIC. GUTIERREZ CERVERA FERNANDO FELIPE, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVOCA EL LIC. LUIS MIGUEL ORTIZ HARO, DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION PARA LA O

PE 1,550.00231402000021

Totales : 3,039,124.15 58,912.13 3,098,036.28

Gran Total : $3,039,124.15 3,098,036.28 58,912.13


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