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Contenido

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Introducción 0-1

Bienvenidos........................................................................................................0-1 Contenido del material de aprendizaje de Microsoft Dynamics..........................0-2 Convenciones de los documentos .....................................................................0-3 Objetivos del alumno..........................................................................................0-4

Capítulo 1: Configuración de la contabilidad general 1-1

Objetivos ............................................................................................................1-1 Introducción........................................................................................................1-1 Configuración de divisas y tipos de cambio .......................................................1-2 Práctica 1.1: Configuración de un tipo de cambio de divisa.............................1-14 Configuración de períodos y ejercicios.............................................................1-16 Práctica 1.2: Creación de períodos en un nuevo ejercicio ...............................1-20 Intervalos de fecha ...........................................................................................1-21 Códigos de motivos..........................................................................................1-25 Dimensiones financieras ..................................................................................1-27 Práctica 1.3: Asignación de valores de dimensión de la cuenta contable........1-34 Conjuntos de dimensiones financieras.............................................................1-35 Asignaciones de períodos ................................................................................1-37 Resumen ..........................................................................................................1-47 Evaluación de conocimientos...........................................................................1-48 Interacción rápida: Lecciones aprendidas........................................................1-50 Soluciones........................................................................................................1-51

Capítulo 2: Configuración del plan contable 2-1

Objetivos ............................................................................................................2-1 Introducción........................................................................................................2-1 Categorías de cuenta principal...........................................................................2-2 Plan contable......................................................................................................2-4 Información de cuenta principal .........................................................................2-7 Información de administración de cuenta principal ..........................................2-10 Información de configuración de cuenta principal ............................................2-12 Configuración de la estructura contable...........................................................2-14 Reglas avanzadas............................................................................................2-15 Configuración contable.....................................................................................2-18 Práctica 2.1: Introducción de una cuenta principal...........................................2-24 Práctica 2.2: Condiciones de asignación de cuenta.........................................2-26 Cuentas para transacciones automáticas ........................................................2-27 Consultas e informes relacionados con el plan contable .................................2-29 Resumen ..........................................................................................................2-32 Evaluación de conocimientos...........................................................................2-33 Interacción rápida: Lecciones aprendidas........................................................2-35 Soluciones........................................................................................................2-36

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Operaciones financieras I de Microsoft Dynamics® AX 2012

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Capítulo 3: Configuración de diarios 3-1

Objetivos ............................................................................................................3-1 Introducción........................................................................................................3-1 Configuración de diarios.....................................................................................3-2 Validaciones de diarios ....................................................................................3-10 Descripciones de diarios ..................................................................................3-12 Cuentas de control de saldo.............................................................................3-13 Parámetros de contabilidad general.................................................................3-15 Práctica 3.1: Configuración de diarios..............................................................3-17 Resumen ..........................................................................................................3-19 Evaluación de conocimientos...........................................................................3-20 Interacción rápida: Lecciones aprendidas........................................................3-22 Soluciones........................................................................................................3-23

Capítulo 4: Procedimientos diarios de Contabilidad general 4-1

Objetivos ............................................................................................................4-1 Introducción........................................................................................................4-1 Diarios de Contabilidad general .........................................................................4-2 Introducción de transacciones de Contabilidad general.....................................4-4 Práctica 4.1: Transacciones diarias ...................................................................4-7 Práctica 4.2: Transacciones diarias con control de saldo ..................................4-9 Registro de varios diarios .................................................................................4-11 Diarios de aprobación ......................................................................................4-13 Ejemplo: Recopilación de datos para un diario de aprobación ........................4-17 Plantillas de asiento .........................................................................................4-19 Diarios periódicos.............................................................................................4-21 Práctica 4.3: Introducción de transacciones periódicas ...................................4-26 Inversión de transacciones de Contabilidad general........................................4-29 Entradas de inversión, diarios generales .........................................................4-33 Consulta y visualización de informes relativos a las transacciones diarias de los diarios.........................................................................................4-35 Resumen ..........................................................................................................4-38 Evaluación de conocimientos...........................................................................4-39 Interacción rápida: Lecciones aprendidas........................................................4-41 Soluciones........................................................................................................4-42


Contenido

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Capítulo 5: Configuración de impuestos 5-1

Objetivos ............................................................................................................5-1 Introducción........................................................................................................5-1 Visión general de los impuestos.........................................................................5-2 Grupos de registro..............................................................................................5-5 Práctica 5.1: Creación de un grupo de registro ................................................5-10 Autoridades fiscales .........................................................................................5-12 Práctica 5.2: Creación de una autoridad fiscal .................................................5-15 Práctica 5.3: Creación y asignación de un proveedor a la autoridad fiscal ......5-16 Períodos de liquidación de impuestos..............................................................5-18 Práctica 5.4: Configuración de los períodos de liquidación de impuestos .......5-22 Códigos de impuestos......................................................................................5-24 Intervalos de códigos de impuestos .................................................................5-34 Práctica 5.5: Configuración de intervalos de códigos de impuestos ................5-38 Grupos de impuestos .......................................................................................5-40 Grupos de impuestos de artículos....................................................................5-46 Jurisdicciones de impuestos ............................................................................5-48 Práctica 5.6: Configuración integral de impuestos ...........................................5-51 Práctica 5.7: Inclusión de impuestos en los importes de diario........................5-59 Transacciones de impuestos............................................................................5-60 Exención de impuestos ....................................................................................5-66 Práctica 5.8: Directiva de impuestos 115 de la UE ..........................................5-69 Retención de impuestos...................................................................................5-72 Resumen ..........................................................................................................5-76 Evaluación de conocimientos...........................................................................5-77 Interacción rápida: Lecciones aprendidas........................................................5-80 Soluciones........................................................................................................5-81

Capítulo 6: Funciones financieras 6-1

Objetivos ............................................................................................................6-1 Introducción........................................................................................................6-1 Códigos de motivos financieros..........................................................................6-2 Utilidad Rellenar .................................................................................................6-8 Resumen ..........................................................................................................6-10 Evaluación de conocimientos...........................................................................6-11 Interacción rápida: Lecciones aprendidas........................................................6-12 Soluciones........................................................................................................6-13



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Capítulo 7: Configuración de la gestión de efectivo y bancos 7-1

Objetivos ............................................................................................................7-1 Introducción........................................................................................................7-1 Tipos de transacciones bancarias......................................................................7-2 Grupos de transacciones bancarias...................................................................7-3 Práctica 7.1: Creación de tipos de transacciones bancarias y grupos de transacciones bancarias.................................................................7-5 Parámetros de gestión de efectivo y bancos......................................................7-7 Códigos de propósito de pago .........................................................................7-10 Grupo de bancos..............................................................................................7-11 Cuentas bancarias ...........................................................................................7-12 Práctica 7.2: Creación de un grupo de bancos y una cuenta bancaria ............7-18 Diseño de cheques...........................................................................................7-21 Práctica 7.3: Definición de un diseño de cheque .............................................7-26 Resumen ..........................................................................................................7-28 Evaluación de conocimientos...........................................................................7-29 Interacción rápida: Lecciones aprendidas........................................................7-30 Soluciones........................................................................................................7-31

Capítulo 8: Procedimientos diarios de Gestión de efectivo y bancos 8-1

Objetivos ............................................................................................................8-1 Introducción........................................................................................................8-1 Crear cheques....................................................................................................8-2 Eliminación de un cheque ..................................................................................8-3 Práctica 8.1: Creación y eliminación de un cheque............................................8-4 Resguardos de depósito ....................................................................................8-6 Práctica 8.2: Creación de un resguardo de depósito .......................................8-10 Anulación de cheques no registrados ..............................................................8-12 Devolución de cheques ....................................................................................8-12 Práctica 8.3: Devolución de cheques ...............................................................8-14 Remesa bancaria .............................................................................................8-16 Inversión de pagos ...........................................................................................8-17 Conciliación de una cuenta bancaria................................................................8-19 Resumen ..........................................................................................................8-23 Evaluación de conocimientos...........................................................................8-24 Interacción rápida: Lecciones aprendidas........................................................8-26 Soluciones........................................................................................................8-27


Contenido

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Capítulo 9: Configuración de proveedores 9-1

Objetivos ............................................................................................................9-1 Introducción........................................................................................................9-1 Multivencimientos...............................................................................................9-2 Condiciones de pago..........................................................................................9-4 Días de pago ......................................................................................................9-7 Práctica 9.1: Condiciones de pago.....................................................................9-9 Descuentos por pronto pago ............................................................................9-10 Cuota de pago..................................................................................................9-15 Formas de pago ...............................................................................................9-20 Práctica 9.2: Forma de pago, condiciones de pago y descuento por pronto pago ................................................................................................9-25 Grupos de proveedores....................................................................................9-27 Práctica 9.3: Creación de un grupo de proveedores ........................................9-31 Perfiles de contabilización de proveedores......................................................9-33 Práctica 9.4: Perfil de contabilización del proveedor........................................9-37 Proveedores en Proveedores...........................................................................9-39 Práctica 9.5: Proveedores ................................................................................9-46 Resumen ..........................................................................................................9-47 Evaluación de conocimientos...........................................................................9-48 Interacción rápida: Lecciones aprendidas........................................................9-50 Soluciones........................................................................................................9-51

Capítulo 10: Procedimientos diarios de proveedores 10-1

Objetivos ..........................................................................................................10-1 Introducción......................................................................................................10-2 Diarios de facturas en Proveedores .................................................................10-2 Registro de facturas .........................................................................................10-3 Diario de aprobación de facturas ...................................................................10-16 Práctica 10.1: Registro de una factura ...........................................................10-19 Ver detalles de grupo de facturas de proveedor excluidas del registro..........10-22 Práctica 10.2: Grupo de facturas excluidas del registro .................................10-25 Diario de facturas ...........................................................................................10-27 Práctica 10.3: Diario de facturas ....................................................................10-29 Plantillas de asiento .......................................................................................10-31 Diarios de pagos ............................................................................................10-33 Práctica 10.4: Diarios de pagos......................................................................10-44 Pagos por adelantado ....................................................................................10-48 Práctica 10.5: Configuración y seguimiento de un anticipo............................10-52 Conciliación de facturas .................................................................................10-55 Gastos varios a una factura de pedido de compra.........................................10-65 Editar transacciones abiertas .........................................................................10-71 Inversión de una transacción cerrada ............................................................10-73 Práctica 10.6: Inversión de una transacción cerrada .....................................10-75 Gestión de impresión .....................................................................................10-76 Resumen ........................................................................................................10-84 Evaluación de conocimientos.........................................................................10-85 Interacción rápida: Lecciones aprendidas......................................................10-87 Soluciones......................................................................................................10-88



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Capítulo 11: Configuración de clientes 11-1

Objetivos ..........................................................................................................11-1 Introducción......................................................................................................11-1 Multivencimientos.............................................................................................11-2 Condiciones de pago........................................................................................11-4 Días de pago ....................................................................................................11-8 Práctica 11.1: Condiciones de pago.................................................................11-9 Descuento por pronto pago............................................................................11-10 Cuota de pago................................................................................................11-14 Formas de pago .............................................................................................11-18 Práctica 11.2: Configuración de una forma de pago ......................................11-23 Grupos de clientes .........................................................................................11-24 Práctica 11.3: Creación de un grupo de clientes............................................11-28 Perfiles de contabilización de Clientes...........................................................11-29 Práctica 11.4: Configuración de un perfil de contabilización del cliente.........11-32 Clientes de Clientes .......................................................................................11-34 Práctica 11.5: Creación de un cliente.............................................................11-42 Resumen ........................................................................................................11-44 Evaluación de conocimientos.........................................................................11-45 Interacción rápida: Lecciones aprendidas......................................................11-47 Soluciones......................................................................................................11-48

Capítulo 12 : Procedimientos diarios de clientes 12-1

Objetivos ..........................................................................................................12-1 Introducción......................................................................................................12-1 Factura de servicios: Descripción y uso...........................................................12-2 Práctica 12.1: Creación de facturas de servicios ...........................................12-12 Diarios de pagos ............................................................................................12-14 Práctica 12.2: Liquidaciones, introducción de un diario de pagos en Clientes (recibo en efectivo) ......................................................................12-26 Edición de transacciones abiertas..................................................................12-28 Práctica 12.3: Edición de transacciones abiertas...........................................12-33 Colocación de transacciones de clientes en espera ......................................12-36 Inversión de liquidaciones ..............................................................................12-37 Práctica 12.4: Inversión de una liquidación....................................................12-39 Reembolso a un cliente..................................................................................12-40 Práctica 12.5: Reembolso a un cliente ...........................................................12-41 Códigos de motivos........................................................................................12-44 Gestión de impresión .....................................................................................12-45 Resumen ........................................................................................................12-54 Evaluación de conocimientos.........................................................................12-55 Interacción rápida: Lecciones aprendidas......................................................12-57 Soluciones......................................................................................................12-58


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