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H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

EXISTENCIA INICIAL

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANOIMPUESTO PREDIAL RUSTICOADQUISICIÓN DE INMUEBLESIMPUESTO DE PLUSVALÍA

DERECHOS

SERVICIO DE ASEO PUBLICOSERVICIO DE RASTROCERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONESSERVICIO DE PANTEONESSERVICIO DE REGISTRO CIVILREGISTRO Y REFRENDO DE FIERROSPERMISO TRANSITO VEHICULARPUBLICIDAD Y PROPAGANDABEBIDAS ALCOHÓLICASACTUALIZACIÓN DE NOMENCLATURASCONSERVACIÓN DE PAVIMENTOSCAPACITACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

PRODUCTOS

MERCADOSESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PUBLICAUSO DE PISO EN LA VÍA PUBLICATEATRO MANUEL JOSÉ OTHONCENTRO CULTURALCASA DE CULTURA

APROVECHAMIENTOS

MULTAS ADMINISTRATIVASREINTEGROS Y REEMBOLSOSDONACIONES

PARTICIPACIONES

FONDO GENERALFONDO DE FOMENTO MUNICIPALTENENCIASl.E.P.S.(IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)I.SAN.(IMPTO. S/ AUTOMÓVILES NUEVOS)FONDO DE FIZCALIZACIONPART EQUIV IMPTO S/NOMINAIEPS GASOLINA

460,570.255,521.93

177,877-00101,654.00

280,489.0897,737.00

145,195.0929,543.82

143,810.002,086.74

13,725.572,764.00

10,127.707,411.637,121.801,472.98

403.0018,608.0059,926.00

4,800.0018,750.003,720.00

81,380.4448.68

12,054.35

9,616,630.731,720,238.67

96,136.57462,837.65

69,146.841,093,715.61

120,003.00210,762.52

33,813,208.76

745,623.18

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

EC1BBO1 3 SET. 2013

741,485.41

106,207.00

93,386.11

13,389,471.59

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE APORT. P / LA INFRAESTR. SOCIALFONDO DE APORT. P / EL FORTALECIMIENTOAPORT ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALESINGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONESBENEFICIARIOS RAMO 33ENLACE SECR. DE RELACIONES EXTERIORESAPORT. DE BENEFICIARIOS FOM. AGROPECUARIOESTÍMULOS FISCALESESPACIOS PÚBLICOS R-33INGRESOS MONETARIOSDERECHOS DE ALUMBRADO

2,9753,6492,766

184551

111243347

12,283

,239.00,715.00,047.00,500.00,965.00750.00120.00504.00,000.00,097.01,878.92

12,493,815.93

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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS


INGRESOS DEL MES

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

EGRESOSSERVICIOS PERSONALES

SUELDOS 4,372,508.84SUELDO PENSIONADOS 267,960.02COMPENSACIONES ( H- CABILDO ) 488,225.03GRATIFICACIÓN A EMPLEADOS 309,064.18HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 2,765.57AGUINALDOS 4,093.63PRIMA VACACIONAL 93,376.25SEGUROS Y FIANZAS 20,325-31INDEMNIZACIÓN 229,305-28SERVICIO MEDICO 225,812.17CAPACITACIÓN 7,875.00VACACIONES 2,256.71PRIMA DOMINICAL 16,949.25COMPENSACIONES 22,536.09BONO DE PUNTUALIDAD 11,100.00SERVICIOS PROFESIONALES 34,416.98HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS 67,233.37SEPARACIÓN ÚNICA 27,031.26IMPTO SOBRE EROGACIÓN POR REMUNER. AL TRAE 150,385.90

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA 81,338.89MATERIAL IMPRESO 2,485.76MATERIAL DE LIMPIEZA 28,144.70MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 96.00ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS 15,824.51VESTUARIO 40,308.60HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER 11,721.48COMBUSTIBLES 600,073.49ACEITES Y ADITIVOS 5,641.85ADQUISICIONES MENORES 1,235.00

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO 124,127,98SERVICIO DE AGUA POTABLE 592,00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 140,126,00CONSERVACIÓN Y MOBILIARIO 13,110,05CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 279,996,88CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 47,976.30CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIÓN 9,582.28VIÁTICOS 109,724.84PUBLICACIONES OFICIALES 33,640.00

ARRENDAMIENTO DE LOCALES 7,988.68FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERÍA 9,248.20ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES 11,671.11FOMENTO AL DEPORTE 4,079.00GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL 119,375.03ATENCIÓN A FUNCIONARIOS 20,947.53ACTIVIDADES CÍVICAS 9,198.80DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 2,834,774.00OTROS 10,008.39

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS 28,391,00AYUDA A INSTITUCIONES PRIVADAS 13,200.00AYUDAS SOCIALES 76,018.20AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES 3,000.00APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES 58,443.80FERIAS Y EXPOSICIONES 1,075.20

27,569,989.22

6,243,219.34


ECIBIO1 3 SEL 2013

H CONGRFSO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍLX LEGISLATURA

6,353,220.84

786,870.28

3,786,167.07

180,128.20

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ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNMOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATOPOR ADMINISTRACIÓN:CONSERVACIÓN DEL INMUEBLEDIFREHABILITACIÓN DE PLAZASBACHEO DE CALLESBIBLIOTECASLIMPIEZA DE CALLESJ.N. MARÍA L. CASTILLOASILO DE ANCIANOSJN. COMUNIDAD DE SAN MIGUELESC NIÑOS HÉROESREPARACIÓN DE GLORIETARECONSTRUCCIÓN DE MURO EN TELAS PARISINAESCUELA BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZLIMPIEZA DE PUENTES

EGRESOS ADICIONALES

FONDO DE APORTACIÓN P/ INFRAESTRUCTURAFONDO DE APORTACIÓN P/ FORTALECIMIENTOAPORTACIONES ESTATALES, FEDERALES Y MPALESPAGO DE INTERESESCOMISIONES BANCARIASFEREMASUBSEMUN APLICACIONESCONADERECARGOSEMPLEO TEMPORAL SEDESOL (RAMO 20)APORTACIÓN COPA BASQUETBOL 2013

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

7,311.003,569.00

13,156.00

29,902.704,799.079,048.40

38,365.952,666.154,903.278,874.95

26,323.352,132.921,777.433.906.15

644.0014.912.074,903.27

3,392,948.463,875,643.884,745,605.89

45,408.0430,843.0550,000.00

150,000.00191,753.00

2,135.0063,200.0022,500.00

24,036.00


EC1BID1 3 SET. 2013

H CONGRESO OEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍLX LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN.'

153,159.68

11,786,531.32

D.I.F.PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS

893,000.00644.00

892,356.00

TOTAL DE EGRESOS DEL MES 23,962^69^9

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

6,243,219.54

23,962,469.39

30,205,688.93

SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS

CAJABANCOSFEREMAGASTOS POR COMPROBARFONDO DE INFRAESTRUCTURAFONDO DE FORTALECIMIENTOFEIS

30,205,688.93

42,395.259,892,701.29

500,000.00670,919.21

9,275,774.091,874,302.981,369,198.00

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BENEFICIARIOS RAMO 33SEGE 2010-2011CESAR ARMANDO MONTERORESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOSHABITATBENEFICIARIOS 2012FOPAMRAMO 33 EJERCICIOS ANTERIORESRAMO 20CONADESUBSEMUN MUNICIPAL 2013SUBSEMUN FEDERAL 2013SUBSIDIO AL EMPLEOPRESTAMOS A FUNCIONARIOSPRESTAMOS A EMPLEADOSPRESTAMOS A DESARROLLO SOCPRESTAMOS PIES DE CASAPRESTAMOS A FOMENTO AGROPÍPRESTAMOS SUBSEMUNPRESTAMOS RAMO 28FIDEIC TU CASA 2010PRESTAMOS TU CASA RURALPRESTAMOS 5 AL MILLAREMPLEO TEMPORAL SEDESOL (RAMO 20)PROGRAMA GARANJAS FAMILIARESPRESTAMOS COPA MATEHUALA FÚTBOLANTICIPO DE SUELDOANTICIPO A PROVEEDORESAJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓNMAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCIONVEHÍCULOSEDIFICIOS Y TERRENOSEQUIPO DE COMPUTOEQUIPO DE COMUNICACIÓNMONUMENTOSSOFTWARECUENTAS POR PAGARIMPUESTOS POR PAGARADEFAS 2009ADEFAS SUBSEMUNACREEDORES SUBSEMUNRAMO 33 CONSOLIDACIÓNSEGE CONSOLIDACIÓNCONADE CONSOLIDACIÓNFOPAM CONSOLIDACIÓNSEGAM CONSOLIDACIÓNSUBSEMUN MPAL CONSOLIDACIÓNCOPA BASQUET CONSOLIDACIÓNAJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.FONDO DE PAVIMENTACIÓN CONSOLIDACIÓNPATRIMONIO MUNICIPALRESULTADO DEL EJERCICIORESULTADO DEL EJERCICIO 2^f\¿Sf '̂RESULTADO DEL EJERCICIO -^ •-3f*JROL™

342,373.1716,380.002,500.00

1,703,337.801,258,951.00

29,674.00497.84

3,907,825.00742,600.77942,677.15

1,000,000.0037,200.00

216,224.99262,622.55194,285.03

2,067,761.56995,754.6044,604.00

2,369,427.272,084,223.13

271,111.1022,000.00

135,000.00226,324.0083,467.6017,200.003,799.80

291,168.782,894,796.00

10,554,972.27153,868.35

8,763,099.9720,000.00

1,168,736.153,500.00

823,600.00733,798.60

66,805,510.764,217,126.733,102,536.46

1,580.00689.00

4,229,769.0330,236.5027,974.11

8,618.2012,928.12

310,733.453,200.00

2,894,796.002,616.28

9,487,382.05733,259.44175,858-71

6,171,527.39

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ING. HÉCTOR FERWWAVILA I1UCERO

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