a).-Con Recibo de Ingresos No. 001, se ingresa a Libro Caja S/. 5,000. Por la venta al contado de varios bienes producidos por la entidad. Los ingresos obtenidos financian el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)1 1201 4301 CUENTAS POR COBRAR 120103 a 430109 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRADOS VENTA DE BIENES VENTA DE OTROS BIENES INGRESOS DIVERSOS RECIBO DE INGRESOS N 001 2 D 1201 1101 CUENTAS POR COBRAR 120103 a 110103 S/. CAJA Y BANCOS DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PBLICAS 5,000.00 5,000.00 H 2 4 3 4 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2 4 3 4 5,000.00 5,000.00 5,000.00 S/. 5,000.00 S/.

b).-Con Papeleta de Depsito Bancario (PDB) No. 01.-del Banco de la Nacin se efecta una deposito en Cta. Cte. No. 10 RDR por un importe de S/. 5,0003 8501 8201 EJECUCION DE INGRESOS 850102 a 820102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PRESUPUESTO DE INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR LA EJECUCION DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PBLICA 2 4 3 4 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

c).-Con Nota de Entrada de Almacn (NEA) No. 01, del 01 de Abril del xx, se da reingreso 20 galones de pintura cada una a S/. 55.00 y 10 sacos de arroz de 50 Kilos cada uno a S/. 95.00, sobrantes de la toma de inventario realizado el 30 de Marzo del presente ao.4 1301 4505 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 130199 a 450501 01/04 OTROS BIENES INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DIVERSOS POR EL REINGRESO AL ALMACEN DE SOBRANTES DEL INVENTARIO SEGN NEA N 01 2 4 3 4 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00

d).-Mediante Orden de Compra- Gua de Internamiento (OC-GI) No. 01 por un importe de S/. 3,500.00 al crdito a 30 das ,se efecta la compra de varios tiles de escritorio a Librera El Lapicero EIRL, la misma que es atendida por el proveedor en su integridad, bienes que son ingresados al almacn.5 9101 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 910108 a 910208 ORDENES DE COMPRA APROBADAS CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR POR LA EMISIN Y CONTROL DE LA OCGI N 01 DE LA LIBRERA "EL LAPICERO" 6 8301 8401 PRESUPUESTO DE GASTOS 830102 a 840102 01/04 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE LA OCGI N 01 DE LA LIBRERA "EL LAPICERO" EIRL 7 1301 2103 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 130105 a 210301 MATERIALES Y UTILES CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR POR EL COMPROMISO FINANCIERO DE LA OCGI N 01 DE LA LIBRERA "EL LAPICERO" EIRL ATENDIDO EN SU TOTALIDAD 8 9102 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO 910208 a 910108 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS ORDENES DE COMPRA APROBADAS POR EL EXTORNO DEL ASIENTO 4 CORRESPONDIENTE A LA OCGI N 01 DE LA LIBRERA "EL LAPICERO" EIRL 2 4 3 4 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2 4 3 4 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2 4 3 4 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2 4 3 4 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

e).-Con Orden de Compra- Gua de Internamiento No. 01 a la orden de : Comercial Inka

SAC, del 20 de Mayo del xx, la Entidad Pblica MMPP, efecta la compra al crdito a 30 das de los Artculos: A, B, C, D.E.F.G.D.H y J. por un importe total de S/. 35,000.00, documento fuente que es comprometido y enviado al proveedor para su atencin.9 9101 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 910108 a 910208 20/05 8301 8401 ORDENES DE COMPRA APROBADAS CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR POR LA EMISIN Y CONTROL DE LA OCGI N 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC 10 PRESUPUESTO DE GASTOS 830102 a 840102 20/05 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR EL CONSUMO DEL PRESUPUESTO DE LA OCGI N 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC 2 4 3 4 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 2 4 3 4 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

f).-Mediante Carta de Comercial Inka SAC del 01 de Junio del xxx, comunica que los artculos A, B y C requeridos en la Orden de Compra-Gua de Internamiento (OC-GI) No. 01 del 20 de Mayo del xx, por un importe de S/. 8,680.00 no van a ser atendidos por haberse agotado el stock. El resto de los artculos son atendidos e ingresados ntegramente al almacn el da 05 de junio del xx.11 1301 2103 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 130101 a 210301 01/06 ALIMENTOS Y BEBIDAS CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR POR EL COMPROMISO FINANCIERO DE LA OCGI N 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC 12 8401 8301 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 840102 a 830102 01/06 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR EL EXTORNO CORRESPONDIENTE AL IMPORTE NO ATENDIDO POR EL PROVEEDOR DE LA OCGI N 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC 13 9102 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO 910208 a 910108 01/06 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS ORDENES DE COMPRA APROBADAS POR EL ABONO DE LA OCGI N 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC ATENDIDA POR EL PROVEEDOR 14 9102 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO 910208 a 910108 01/06 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS ORDENES DE COMPRA APROBADAS POR EL EXTORNO CORRESPONDIENTE AL IMPORTE NO ATENDIDO POR EL PROVEEDOR DE LA OCGI N 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC 15 2 4 3 4 8,680.00 8,680.00 8,680.00 8,680.00 2 4 3 4 26,320.00 26,320.00 26,320.00 26,320.00 2 4 3 4 8,680.00 8,680.00 8,680.00 8,680.00 2 4 3 4 26,320.00 26,320.00 26,320.00 26,320.00

g).-El Comit de Altas y Bajas de la Entidad Pblica MM. TT dan de baja.50 sillas de madera por encontrase completamente malogradas valorada cada una S/. 10.00 una Mquina de Escribir marca Remington por obsoleta valorado en S/ 100.00 y una Computadora marca IBM por obsoleta valorada en S/. 550.009106 9105 CONTROL DE BIENES EN PRSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 910603 a 910503 01/06 BIENES NO DEPRECIABLES BIENES EN PRSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES BIENES NO DEPRECIABLES POR LA BAJA DE LOS BIENES DEPOSITADOS EN ALMACEN 2 4 3 4 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

h).-Con Orden de Servicio No. 01, Comprobante de Pago No. 01 y Cheque No. 01 del Banco de la Nacin de la Cta. Cte. No. 10 RDR se efecta el pago del servicio telefnico, correspondiente al presente mes y ao.

16 D 1101 2101 CAJA Y BANCOS 110103 a 210101 8401 8601 S/. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 17 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 840102 a 860102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EJECUCION DE GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR LA EJECUCIN DEL GASTO EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS TELEFNICOS 18 9103 9104 VALORES Y GARANTIAS 910308 a 910408 CHEQUES GIRADOS VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR POR LA EMISIN Y CONTROL DEL CHEQUE N 01 DEL BANCO DE LA NACION A FAVOR DE TELEFNICA DEL PER 19 9104 9103 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 910408 a 910308 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR VALORES Y GARANTIAS CHEQUES GIRADOS POR EL EXTORNO DE LA CUENTA ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO TELEFNICO 20 2 4 3 4 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2 4 3 4 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2 4 3 4 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 H 2 4 3 4 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

i).-Mediante Nota de Entrada de Almacn No. 01, y Acta de Recepcin, se da ingreso la donacin de una Camioneta Dodge, color crema, nueva valorizada en S/. 45,000, donada por la Embajada de Argentina, en el Per.1503 3201 VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 150301 a 320199 VEHICULOS HACIENDA NACIONAL ADICIONAL OTROS POR LA RECEPCIN DE LA DONACIN DE UNA CAMIONETA MARCA DODGE DONADA POR LA EMBAJADA DE REPBLICA ARGENTINA 2 4 3 4 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

j).Se efecta el pago de la Orden de Compra-Gua de Internamiento No. 01, la Factura No. 001-765 por un importe de S/. 4,650.00, con Cheque No. 01 y el Comprobante de Pago No. 01, por la compra de gasolina a la Estacin de Combustible Mara Jos SAC.21 1101 2103 CAJA Y BANCOS 110103 a 210301 DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PBLICAS CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR POR LA EJECUCIN DEL GASTO EN LA OCGI N 01 EN LA FACTURA N 001-765 DE ESTACIN DE COMBUSTIBLE "MARIA JOSE" SAC 22 8401 8601 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 840102 a 860102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EJECUCION DE GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR LA EJECUCIN DEL GASTO EN LA OCGI N 01 EN LA FACTURA N 001-765 DE ESTACIN DE COMBUSTIBLE "MARIA JOSE" SAC 2 4 3 4 4,650.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00 2 4 3 4 4,650.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00

k).-El Almacn atiende la Pecosa No. 01, por la solidad de varias materias primas para la produccin por un importe de S/. 7,450.0, bienes que son dirigidos a la Planta de Produccin.

23 9103 9104 VALORES Y GARANTIAS 910308 a 910408 CHEQUES GIRADOS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR POR LA EMISIN Y CONTROL DEL CHEQUE N 01 A LA ORDEN DE LA ESTACIN DE COMBUSTIBLE "MARIA JOSE" SAC 24 9104 9103 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 910408 a 910308 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR VALORES Y GARANTIAS CHEQUES GIRADOS POR EL (EXTORNO) DEL CHEQUE OTORGADO A SU TITULAR 25 1307 1304 PRODUCTOS EN PROCESO 130799 a 130499 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS OTRAS MATERIAS PRIMAS POR EL ENVIO DE MATERIA PRIMA A LA PLANTA DE PRODUCCIN SEGN PECOSA N 01 2 4 3 4 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2 4 3 4 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2 4 3 4 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

l).-Con Orden de Compra-Gua de Internamiento No. 01 del 10 de Enero del xx, presupuestalmente comprometida, a la orden de Librera El Lapicero EIRL por un importe de S/. 4,580.00, se efecta la compra al contado de varios tiles de oficina, documento que atendido ntegramente por el proveedor el 15de Enero de xx, El da 18 de Enero, se ordena el pago emitindose al Comprobante de Pago No. 01 y el Cheque No 01 del Banco de la Nacin de la Cta. Cte. No. 10. RDR26 9101 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 910108 a 910208 ORDENES DE COMPRA APROBADAS CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR POR LA EMISIN Y CONTROL DE LA OCGI N 01 LIBRERA "EL LAPICERO" EIRL 27 8301 8401 PRESUPUESTO DE GASTOS 830102 a 840102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS VAN 2 4 3 4 4,580.00 S/. 250,160.00 S/. 250,160.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00 2 4 3 4 4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00

POR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE LA OCGI N 01 LIBRERA "EL LAPICERO" EIRL

28 1301 2103 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 130105 a 210301 MATERIALES Y UTILES CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR POR EL INGRESO AL ALMACEN DE LOS BIENES CONTENIDOS EN LA OCGI N 01 LIBRERA "EL LAPICERO" EIRL 29 1101 1101 CAJA Y BANCOS 110103 a 110101 DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PBLICAS CAJA Y BANCOS CAJA POR EL INGRESO DEL CHEQUE A CAJA 30 2103 210301 1101 a 110101 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR CAJA Y BANCOS CAJA POR EL PAGO DEL CHEQUE 31 8401 8601 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 840102 a 860102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EJECUCION DE GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR LA EJECUCIN DEL GASTO DE LA OCGI N 01 LIBRERA "EL LAPICERO" EIRL 32 9102 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO 910208 a 910108 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS ORDENES DE COMPRA APROBADAS POR EL EXTORNO DEL ASIENTO N 1 DE LA OCGI N 01 LIBRERA "EL LAPICERO" EIRL 33 9103 9104 VALORES Y GARANTIAS 910308 a 910408 CHEQUES GIRADOS VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 34 9104 9103 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 910408 a 910308 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR VALORES Y GARANTIAS CHEQUES GIRADOS POR LA ENTREGA DEL CHEQUE N01 A SU TITULAR X S/. 273,060.00 S/. 273,060.00 2 4 3 4 4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00 2 4 3 4 4,580.00 4,580.00 2 4 3 4 4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00 2 4 3 4 4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00 2 4 3 4 4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00 2 4 3 4 4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00

POR LA EMISIN Y CONTROL DEL CHEQUE N 1 A LA ORDEN DE LIBRERA "EL LAPICERO" EIRL