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FUNCIONALIDAD VERSION 5.0 EMPRESARIAL

Para agregar esta funcionalidad al aplicativo se deben realizar los siguientes pasos:

Descomprimir los archivos de actualización teniendo en cuenta que queden ubicados en la unidad C:\

Copiar los archivo ??_vari.dbf que se encuentran en el disco de instalación al directorio C:\ACTUALIZACION\VARIS

Instalar los ejecutables de la versión 5.0.0. Ejecutar el archivo actualiza_v5.exe que se encuentra en el directorio de

ejecutables.

La versión empresarial 5.0 cuenta con la funcionalidad que se describe a continuación:

CUENTAS POR COBRAR

1. Se creó el proceso 0 015 PROVISION DE CARTERA el cual crea un documento en Contabilidad con el valor de la provisión de cartera de acuerdo a los parámetros establecidos en la página 5 del maestro de variables generales. Realiza una provisión global, no por sucursal – centro de costo.

Se creó la página 5 en el maestro de variables generales con los siguientes campos:

POR_R1 N(5,2) % ENTRE 1 Y 90 DIASPOR_R2 N(5,2) % ENTRE 91 Y 180 DIASPOR_R3 N(5,2) % ENTRE 181 Y 360 DIASPOR_R4 N(5,2) % MAYOR A 360 DIASCTA_PCA C(16) CUENTA PROVISION CARTERACTA_PCL C(16) CUENTA PROVISION CLIENTETIP_PRO C(3) TIPO DOCUMENTO PROVISION CARTERASUC_PRO C(3) SUCURSAL PROVISION conectado maestro MAE_SUCCCO_PRO C(10) C. COSOT PROVISION conectado maestro MAE_CCOTER_PRO C(15) TERCERO PROVISION conectado maestro MAE_TER

Se adicionó en seguridad archivos el maestro MAE_TER TERCEROS camino CNT.F

2. Se adicionó botón de comparación de las ventas de los últimos 5 años. Se adicionó este registro al INF_BOT:

3. Se adicionó botón de análisis de cartera con fechas de vencimiento a una fecha de corte determinada. Este botón funciona igual al anterior botón de cartera vencida pero solo muestra los documentos que tengan una fecha menor o igual a la fecha de corte (se devuelve en el tiempo).

4. Se creó el botón CRUCE ANTICIPOS FACTURAS CONTABILIZADAS el cual permite cruzar anticipos que no se utilizaron en el momento de crear una factura. Para esto se realizaron los siguientes cambios:

Se adicionó a la tabla INF_BOT del directorio BASE del TOT.F un registro con la siguiente información:

B110 30 50 CXC19.BMP Cruce anticipos facturas contabilizadas CXC.F 0 DO &_PPRG\NOV_CXC5 WITH 16

En el maestro de variables generales se crearon dos campos para digitar los tipos de documentos de notas débito y crédito para cruzar el anticipo y la factura:

o TD_CA C(3) TIPO N.D. CRUCE FACTURAS ANTICIPOSo TD_CF C(3) TIPO N.C. CRUCE FACTURAS ANTICIPOS

Estos campos los crea automáticamente el actualiza_v5, pero deben ser pintados en la página correspondiente.

Se creó proceso 66010 CRUCE FACTURAS – ANTICIPOS. Este proceso es ejecutado por el botón, no se puede cambiar su número

CUENTAS POR PAGAR

5. Se adicionó el botón de REVISIONES VARIAS igual al de Cuentas por Cobrar para poder revisar los anticipos, comprobantes de egreso, notas débito y notas crédito. Se adiciona a la tabla INF_BOT del directorio BASE del TOT.F un registro con la siguiente información:

C030 30 50 CXC11.BMP Revisiones varias CXP.F 0 DO &_PPRG\NOV_CXP5 WITH 15

6. Se adicionó botón de comparación de las compras de los últimos 5 años.

7. Cambios ley 1450 retención independientes

Se crea la página 5 en proveedores con los siguientes campos:

IND_1450 N(1) Indicador de ley 1450. VAL_FTM N(12) Valor total de facturas del mes presupuestada.

RAL_FTM N(12) Valor total de facturas del mes real. VAL_APS N(12) Valor aportes salud = VAL_FTM*.4*.125 presupuestada RAL_APS N(12) Valor aportes salud = RAL_FTM*.4*.125 real VAL_APP N(12) Valor aportes pensión = VAL_FTM*.4*.16 presupuestada RAL_APP N(12) Valor aportes pensión = RAL_FTM*.4*.16 real VAL_FSO N(12) Valor fondo solidaridad = VAL_FTM*.4*.01 si es mayor a 4 salarios

mínimos VAL_FTM*.4 presupuestada RAL_FSO N(12) Valor fondo solidaridad = VAL_FTM*.4*.01 si es mayor a 4 salarios

mínimos VAL_FTM*.4 real VAL_AFC N(12) Valor aportes AFC presupuestada. RAL_AFC N(12) Valor aportes AFC real. VAL_AFA N(12) Valor aportes AFA aplicado. Junto con el VAL_APP no puede superar

el 30% del campo VAL_FTM presupuestado. RAL_AFA N(12) Valor aportes AFA aplicado. Junto con el RAL_APP no puede superar

el 30% del campo RAL_FTM real. BAS_RET N(12) Base de retención = VAL_FTM- VAL_APS-VAL_APP-VAL_AFC

presupuestada. RAS_RET N(12) Base de retención = VAL_FTM- VAL_APS-VAL_APP-VAL_AFC real. POR_RPS N(5,2) Porcentaje calculado a aplicar durante el mes presupuestado. ROR_RPS N(5,2) Porcentaje calculado a aplicar durante el mes real. VAL_RET N(12) Valor retención del mes a retener. RAL_RET N(12) Valor retención mes real. DIF_RET N(12) Diferencia en la retención real SOR_RET N(5,2) Porcentaje calculado a aplicar sin beneficio SAL_RET N(12) Valor a retener sin beneficio SIF_RET N(12) Diferencia en retención sin beneficio ANO_RET C(4) Año de ejecución del proceso de verificación de retención. PER_RET C(2) Periodo de ejecución del proceso de verificación de retención.

Se crean los siguientes campos en la primera página de variables generales:

VAL_UVT N(12) Valor de la UVT. SAL_MIN N(12) Valor del salario mínimo.

Estos campos se crean automáticamente pero se deben pintar en la página

Se creó la transacción 014 Validación campo POR_RET para independientes. Se modificó la validación previa del campo POR_RET TRN('011 ') AND TRN('014 ') Se creó en el cuerpo del documento el campo BAS_RTI N(12) Pos. 69 Base retención. Se creó en el cuerpo del documento el campo BAS_RII N(12) Pos. 73 Base ICA. Se modificó la transacción 003 Cálculo registro con documento tipo 110. Se modificó la transacción 010 Cálculo registro con documento tipo 120 y 130. Se modificó la transacción 103 Cálculo registro desde compras y facturación. Se modificó la transacción 105 cálculo registro anticipos compras. Se modificó la transacción 9 001 afectación contable factura. Se modificó la transacción 9 002 afectación contable nota débito. Se modificó la transacción 9 003 afectación contable recibo de egreso. En los campos a presentar del documento 150 adicionar las posiciones 69 y 73

seguidas del 72, debe quedar:

10,12,T2,14,31,T4,32,T5,30,51,25,26,27,53,54,58,64,68,72,69,73,70,66,65,81,90

En los campos a presentar del documento 140 adicionar las posiciones 69 y 73 seguidas del 72, debe quedar:

10,12,T2,14,17,T3,20,22,31,T4,32,T5,30,51,25,26,27,53,54,58,68,72,69,73,65,81,90

Ejecutar proceso para que reemplace el campo BAS_RTI y BAS_RII con lo que tiene el campo SUBTOTAL, sólo si el campo VAL_RET es diferente de 0 y el BAS_RTI igual a 0.

Se creó tabla de Retención en UVT, con la información de la fórmula a aplicar de acuerdo a la base, contiene los siguientes campos: TAB_UVT C(4) UVT IMPUESTO C(20) IMPUESTO

Se creó el reporte PRO0023 el cual presenta las diferencias en las retenciones para los proveedores amparados a la ley 1450. Este se encuentra en el directorio C:\ACTUALIZACION\ReportesCXP y debe ser importado por el asesor

8. Se adicionó botón de análisis de pagos con fechas de vencimiento a una fecha de corte determinada. Este botón funciona igual al anterior botón de cuentas por pagar vencidas pero solo muestra los documentos que tengan una fecha menor o igual a la fecha de corte (se devuelve en el tiempo).

9. Se creó el botón CRUCE ANTICIPOS FACTURAS CONTABILIZADAS el cual permite cruzar anticipos que no se utilizaron en el momento de crear una factura. Para esto se realizaron los siguientes cambios:

Se adiciona a la tabla INF_BOT del directorio BASE del TOT.F un registro con la siguiente información:

C075 30 50 CXC19.BMP Cruce anticipos facturas contabilizadas CXP.F 0 DO &_PPRG\NOV_CXP4 WITH 14

En el maestro de variables generales se crearon dos campos para digitar los tipos de documentos de notas débito y crédito para cruzar el anticipo y la factura:

o TD_CAP C(3) TIPO N.D. CRUCE FACTURAS ANTICIPOSo TD_CFP C(3) TIPO N.C. CRUCE FACTURAS ANTICIPOS

Estos campos los crea el actualiza_v5, pero deben ser pintados en la página correspondiente.

Se creó el proceso 66020 CRUCE FACTURAS – ANTICIPOS. Este proceso es ejecutado por el botón, no se puede cambiar su número

10. Botón de legalización de facturas: Se crean dos nuevos botones en Cuentas por Pagar para realizar Legalización de Facturas, El primer botón permite digitar las facturas que se van a legalizar y por medio del segundo se procesa toda la información ingresada.

La funcionalidad de estos botones consiste en lo siguiente:

Permite cruzar uno o varios anticipos de forma automática con una o varias facturas, que se ingresan en el momento de la legalización y/o que se han ingresado previamente por la opción de documentos (asignando un # de legalización).

Se manejan los siguientes casos:

a. Si las facturas suman un menor valor que el anticipo se puede cruzar únicamente el valor de estas y conservar el saldo del anticipo.

b. Para este mismo caso también permite cruzar el valor total del anticipo, generando una cuenta por cobrar al empleado, la cual se puede generar en la aplicación de Cuentas por cobrar o en Contabilidad.

c. Si el valor de las facturas es mayor al valor del anticipo genera una cuenta por pagar a favor del empleado.

Permite Legalizar una o varias facturas sin que exista anticipo, generando una cuenta por pagar a favor de un proveedor que puede ser un empleado. (Sirve para el reembolso de cajas menores).

Las facturas que se ingresan por la opción de documentos se identifican por medio del número de legalización (Nuevo campo creado en documentos).

Los cambios que se encontrarán en la estructura de la aplicación de Cuentas por pagar son los siguientes:

En el maestro de variables generales se creó una nueva página con la siguiente información :

Tiene cuentas por cobrar: Se alimenta con SI ó NO, para el caso en que no se tengan cuentas por cobrar, el sistema crea la cuenta por cobrar en contabilidad directamente.

Cod. Int. Contable legal facturas: Se digita el código de afectación contable que tomará el sistema para contabilizar las notas débito y crédito que se generan para realizar la legalización.

Cta. Cxc. Tercero legal facturas: Se digita la cuenta que afectará el débito de la cuenta por cobrar al empleado que se crea en contabilidad, cuando el valor de las facturas es inferior al anticipo y éste se cruza totalmente.

Cta. Ingreso legal facturas: Se digita la cuenta que afectará el crédito de la cuenta por cobrar al empleado que se crea en contabilidad, cuando el valor de las facturas es inferior al anticipo y éste se cruza totalmente.

Tipo Nota Crédito cruzar anticipo: Se digita el tipo de documento que corresponde a la nota crédito que se utiliza para cruzar el anticipo.

Tipo Nota Debito cruzar factura: Se digita el tipo de documento que corresponde a la nota débito que se utiliza para cancelar el saldo de las facturas ingresadas.

Tipo Cuenta x pagar proveedor: Se digita el tipo de documento que corresponde a la nota crédito que se genera a favor del proveedor, cuando el valor de las facturas es superior al valor de los anticipos.

Tipo Cuenta x cobrar proveedor: Se digita el tipo de documento que corresponde a la nota débito que se genera cuando el valor del anticipo es superior al valor de las facturas, pero se cruza completamente.

En la captura de documentos, se crea el campo LEGALIZACION No., por medio del cual se identifican las facturas que se van a legalizar. Este dato se solicita al ejecutar cualquiera de los dos botones de legalización para identificar las facturas que se van a legalizar.

INVENTARIOS

11. Se modificó el botón de acumulados de ítems y los reportes de costos de tal manera que cuando se maneje el costo Global por ítem no se vean bodegas negativas.

Se modificó el procedimiento COSTO del FUGR.EXE de tal manera que cuando el indicador del manejo del costo sea global por ítem en las sucursales coloque costo promedio 0. De la misma manera cuando el costo se maneje por sucursal – bodega coloca el costo del ítem en 0.

Se modificó el botón de acumulados de ítems de tal manera que cuando el indicador de costos sea global por ítem no permita hacer consulta de valores sobre sucursales ya que la información que se visualiza no es correcta para una sola sucursal sino hay que analizarla consolidadamente.

Se creó un botón para poder ver la valorización de las bodegas cuando el costo se maneje global por ítem. Mostrará las unidades, el valor y el costo promedio de un ítem en los 12 meses del año.

Se adiciona a la tabla INF_BOT del directorio BASE del TOT.F un registro con la siguiente información: D031 30 50 INV3.BMP Valorización bodegas - Costo global por ítem INV.F 0 DO &_PPRG\NOV_INV5 WITH 12

12. Se creó el proceso especial 0 017 AJUSTE SALDO CUENTA INVENTARIO EN CONTABILIDAD para que cuando se corra una recuperación se puedan ajustar las cuentas de inventarios y costo de ventas con los valores resultantes en inventarios. Este proceso agrupa el valor de los inventarios por cuenta de inventarios y sucursal, y lo compara con el valor de la cuentas de inventarios en contabilidad. SE ASUME QUE ESTAS CUENTAS NO MANEJAN CENTRO DE COSTO.

13. Se creó una trazabilidad para la recuperación de tal manera que por medio de un proceso especial se pueda visualizar el comportamiento de las existencias y los costos de un ítem durante una recuperación.

Se modificó el procedimiento AFECTA del FUGR.EXE para que si en el momento de recuperar, se le indica al sistema que se desea activar la trazabilidad, se cree una tabla en el directorio SALIDA del directorio de ejecutables llamada TRAZA_REC en la cual quedan plasmados todos los movimientos que se realizan en la recuperación, ordenados en la misma forma en que fueron recuperados.

Se modificó la formula inicial de las recuperaciones con las siguientes instrucciones:

WW_Q=MENSAJE('SI,NO','ACTIVAR TRAZABILIDAD EN RECUPERACION?')IIF(WW_Q=1,0,SALTO('FIN'))PUBLIC IND_REC_VIND_REC_V=1CREATE TABLE &_PPRG\SALIDA\TRAZA_REC (ITEM C(15), TIPO C(3),NUMERO C(10), FECHA D, BODEGA C(3), SUCURSAL C(3), CANTIDAD N(12,2), COS_UNI N(12,2), COS_TOT N(12,2), SALDO_U N(12,2), SALDO_P N(12,2))*FIN

Se modificó la formula final de las recuperaciones con la siguiente transacción:

RELE IND_REC_V

NOMINA

14. ARREGLOS LEY 1393 - NO SE PUEDE APORTAR A SEGURIDAD SOCIAL MENOS DEL 60% DE LOS INGRESOS SALARIALES

EN EL MAESTRO DE CONCEPTOS SE CREA CAMPO IND_SAL N(1) CHECK LEY 1393

SE CREA CAMPO IND_SAL N(1) CHECK LEY 1393 EN EL MAESTRO DE PRENOMINA

SE CREA CAMPO IND_SAL N(1) LEY 1393 CHECK EN EL MAESTRO HISTORICO

SE CREA EL CAMPO IND_1393 N(1) COMBO: NO,SI LEY 1393 2010 EN EL MAESTRO DE CONTRATOS

Los anteriores campos los crea automáticamente el actualiza_v5, pero deben pintarse en la página correspondiente, de los maestros mencionados.

Se modificó el procedimiento AJUSHIS ARREGLO INDICADORES DEL HISTORICO en el LNOMINA.FXP

Se modificó el procedimiento CG para que tome en cuenta el nuevo indicador en el LNOMINA.FXP

Creación del procedimiento TRASLA60 EN EL LNOMINA.FXP

Se modificó el procedimiento TRASLADO del LNOMINA.FXP para que si existe el campo IND_1393 en el maestro de EMPLEADOS ejecute el procedimiento TRASLA60

Se creó el procedimiento PRO_SAL_60

EN CONCLUSION SE CREAN LOS 4 CAMPOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SE DEBEN MARCAR LOS CONCEPTOS (DEVENGOS SALARIALES) QUE HARAN BASE PARA EL 60 % DE LA LEY 1393 Y COLOCAR EN SI LOS EMPLEADOS A LOS CUALES SE LES REALIZARA EL AJUSTE DE LA LEY.

15. CALCULO DE SEGURIDAD SOCIAL Y RETENCION EN MULTICONTRATOS

Se crea campo FIN_AC D(10) Fecha anterior contrato en el maestro de contratos. Se usa para el cálculo del % de retención en el método 2 de retención.

Lo crea automáticamente el actualiza_v5, pero debe pintarse en la página correspondiente.

Se crea el campo CEDULA C(12) en el histórico de liquidaciones.


Se adiciona el TAG 4 del maestro de liquidaciones LIQHIS de la siguiente manera: (se deben ejecutar índices después de crear los campos)

INDEX ON LIQHIS+DTOC(FECHAHIS,1)+CODCONHIS TAG PRINCIPAL COMPACINDEX ON ANOLIQHIS+PERLIQHIS+DTOC(FECHAHIS)+LIQHIS+CODCONHIS TAG LIQHIS2 COMPACTINDEX ON LIQHIS+ANOLIQHIS+PERLIQHIS+CODCONHIS TAG LIQHIS3 COMPACTINDEX ON CEDULA+ANOLIQHIS+PERLIQHIS+CODCONHIS TAG LIQHIS4 COMPACT

Se crea el proceso _0010 LLENADO CAMPO CEDULA DEL HISTORICO. Se debe ejecutar después de crear los anteriores campos.

16. VALIDAR LOS TIQUETES DE ALIMENTACION CON EL SALARIO Y NO CON EL CAMPO SUELDO

Se crea en la página 6 del maestro de variables de liquidación campo:

VBAS_TIQ C(120) CONCEPTOS BASE TIQUETES ALIMENTACION.


Se deben digitar los conceptos (entre comillas separados por comas) que hacen base para la comparación de los 15 salarios mínimos en los tiquetes de alimentación. Si se deja en vacio o si el campo no existe la comparación se hace con el campo W18 (Sueldo) del maestro de contratos.

Se modificó el procedimiento RET2007 DE RETENCIÓN EL LA FUENTE para que si el campo existe haga el cálculo con los conceptos digitados en el nuevo campo.

17. CREAR CONCEPTO PARA VACACIONES EN DINERO EN LIQUIDACION DE CONTRATO

Se copiaron los conceptos 1293 Vacaciones en dinero en liquidación de contrato (igual al 1290 pero con el indicador ICBF en incluir), 12931 VAC DINERO PARTE FIJA LIQ CON (igual al 12901) y 12932 VAC DINERO PARTE VARIABLE LIQ (igual al 12902)

Se modificó el procedimiento LIQ_VAC del LNOMINA.FXP para que en liquidación de contrato genere el concepto de vacaciones en dinero con el número 1293.

18. PERMITIR PAGAR TODOS LOS DIAS DEL MES CUANDO SE SALE A VACACIONES

Se debe inicializar en el concepto 1112 Liquidación de nómina la variable LQ_DPV='S' para que cuando se salga a vacaciones y se regrese en el mismo periodo de pago el sistema pague los días posteriores de sueldo al regreso de las vacaciones. Por ejemplo: en un empleado mensual que sale a vacaciones el día 11 y regresa el 20 el sistema normalmente calcula 10 días de sueldo y 10 de vacaciones, si se inicializa la variable el sistema pagaría 20 días de sueldo y 10 de vacaciones. Se modifico el procedimiento SALARIO y el LIQ_PRES (pago de préstamos proporcionales) del LNOMINA.FXP.

19. CALCULO DE LOS BONOS DE ALIMENTACION EN RETENCION QUITANDO EL 30% CUANDO SEAN SALARIOS INTEGRALES Y CAMBIAR LOS SALARIOS MINIMOS POR UVTS.

Se crearon los campos: VUVT1 N(12) Valor UVT un año atrás y VUVT2 N(12) Valor UVT 2 años atrás.

Se modificó el procedimiento RET2007 para que en la validación de los bonos de alimentación si el empleado es integral le quite el 30 % y esta comparación la haga sobre 410 UVTs y no sobre 15 salarios mínimos, así mismo que el máximo deducible por bonos de alimentación sean 41 UVTs y no 2 salarios mínimos.

CONTABILIDAD

20. MEDIOS MAGNETICOS DISTRITALES

Se creó un nuevo botón que permite generar los medios magnéticos distritales para Bogotá, de acuerdo a la Resolución DDI – 112487 del 2011. Tiene en cuenta: el Artículos 2 - Información de compras de bienes y/o servicios, el Artículo 4 - Información que deben reportar los agentes de retención del impuesto de industria y comercio, y el Artículo 6 - Información que deben reportar los sujetos de retención del impuesto de industria y comercio, que son los aplicables a empresas de Régimen común o Gran contribuyente no autoretenedor.

Este botón crea los archivos correspondientes con el nombre del artículo y extensión csv, en la carpeta que contiene los ejecutables subdirectorio \Salida.

Se adicionó el siguiente registro al INF_BOT:A100 30 50 CFI8.BMP Medios Distritales CNT.F 0 DO &_PPRG\NOV_CNT5 WITH 26

Se modificó la tabla de Departamentos agregando el campo Nombre Departamento - NOMDPTO C(50).

Se modificó el contenido de la tabla separando el nombre de la ciudad del nombre del departamento.

21. Se modificaron los reportes de contabilidad NOL045, NOL072 y NOL073. Estos se encuentran en el directorio C:\ACTUALIZACION\ReportesCNT y deben ser importados por el asesor

22. Medios magnéticos de la Dian

Se modifican las siguientes MAESTROS:

MAESTRO CTA_CON6 Cuentas información exógena DIAN. Se le crean los campos:

V3P C(1) VALOR 3 PRINCIPAL V4P C(1) VALOR 4 PRINCIPAL V5P C(1) VALOR 5 PRINCIPAL V6P C(1) VALOR 6 PRINCIPAL V7P C(1) VALOR 7 PRINCIPAL V8P C(1) VALOR 8 PRINCIPAL V9P C(1) VALOR 9 PRINCIPAL

MAESTRO M_DIANP6 Parámetros información exógena DIAN. Se le modificó la fórmula del campo TMP de la página 4DIMENSION A_CONT(11)A_CONT(1)="COD_CTA;CUENTA; ; ; ;VT('MAE_CUE','COD_CTA','MAE_CUE',,,'TIP_CTA=2')"A_CONT(2)="Descrip1=T('MAE_CUE','NOM_CTA',COD_CTA); NOMBRE CTA ; ; ;.F."A_CONT(3)="V1P;VALOR 1; ; ; EMPTY(V2P) AND EMPTY(V3P) AND EMPTY(V4P) AND EMPTY(V5P) AND EMPTY(V6P) AND EMPTY(V7P) AND EMPTY(V8P) AND EMPTY(V9P);V1P='X' OR EMPTY(V1P);'DIGITE X'"A_CONT(4)="V2P;VALOR 2; ; ; EMPTY(V1P) AND EMPTY(V3P) AND EMPTY(V4P) AND EMPTY(V5P) AND EMPTY(V6P) AND EMPTY(V7P) AND EMPTY(V8P) AND EMPTY(V9P);V1P='X' OR EMPTY(V1P);'DIGITE X'"A_CONT(5)="V3P;VALOR 3; ; ; EMPTY(V2P) AND EMPTY(V1P) AND EMPTY(V4P) AND EMPTY(V5P) AND EMPTY(V6P) AND EMPTY(V7P) AND EMPTY(V8P) AND EMPTY(V9P);V3P='X' OR EMPTY(V3P);'DIGITE X'"A_CONT(6)="V4P;VALOR 4; ; ; EMPTY(V2P) AND EMPTY(V3P) AND EMPTY(V1P) AND EMPTY(V5P) AND EMPTY(V6P) AND EMPTY(V7P) AND EMPTY(V8P) AND EMPTY(V9P);V6P='X' OR EMPTY(V6P);'DIGITE X'"A_CONT(7)="V5P;VALOR 5; ; ; EMPTY(V2P) AND EMPTY(V3P) AND EMPTY(V4P) AND EMPTY(V1P) AND EMPTY(V6P) AND EMPTY(V7P) AND EMPTY(V8P) AND EMPTY(V9P);V5P='X' OR EMPTY(V5P);'DIGITE X'"A_CONT(8)="V6P;VALOR 6; ; ; EMPTY(V2P) AND EMPTY(V3P) AND EMPTY(V4P) AND EMPTY(V5P) AND EMPTY(V1P) AND EMPTY(V7P) AND EMPTY(V8P) AND EMPTY(V9P);V6P='X' OR EMPTY(V6P);'DIGITE X'"A_CONT(9)="V7P;VALOR 7; ; ; EMPTY(V2P) AND EMPTY(V3P) AND EMPTY(V4P) AND EMPTY(V5P) AND EMPTY(V6P) AND EMPTY(V1P) AND EMPTY(V8P) AND EMPTY(V9P);V7P='X' OR EMPTY(V7P);'DIGITE X'"A_CONT(10)="V8P;VALOR 8; ; ; EMPTY(V2P) AND EMPTY(V3P) AND EMPTY(V4P) AND EMPTY(V5P) AND EMPTY(V6P) AND EMPTY(V7P) AND EMPTY(V1P) AND EMPTY(V9P);V8P='X' OR EMPTY(V8P);'DIGITE X'"A_CONT(11)="V9P;VALOR 9; ; ; EMPTY(V2P) AND EMPTY(V3P) AND EMPTY(V4P) AND EMPTY(V5P) AND EMPTY(V6P) AND EMPTY(V7P) AND EMPTY(V8P) AND EMPTY(V1P);V9P='X' OR EMPTY(V9P);'DIGITE X'"=CONTABLA('CTA_CON6',80,30,250,500,'CUENTAS CONCEPTOS DIAN','',A_CONT)sele principal

Se crearon en la página 1 los campos:

TIP_ACU3 N(1) TIPO ACUMULADO 3 VAL Combo: Saldo Final,Neto Anual,Deb Año,Cre Año,Base Mensaje: TIPO DE VALORES A EXTRAER






TIP_ACU9 N(1) TIPO ACUMULADO 9 VAL Combo: Saldo Final,Neto Anual,Deb Año,Cre Año,Base

Se modifico el maestro MAE_FOR Formatos información exógena DIAN. Se crearon los siguientes campos: DESC3 C(50) Descripción 3 DESC4 C(50) Descripción 4 DESC5 C(50) Descripción 5 DESC6 C(50) Descripción 6 DESC7 C(50) Descripción 7 DESC8 C(50) Descripción 8 DESC9 C(50) Descripción 9 IDEN3 C(10) Identificación 3 IDEN4 C(10) Identificación 4 IDEN5 C(10) Identificación 5 IDEN6 C(10) Identificación 6 IDEN7 C(10) Identificación 7 IDEN8 C(10) Identificación 8 IDEN9 C(10) Identificación 9

Se modificó el campo CAM_VAL N(1) Radio H. 1,2,9

Se modificó el maestro DIANRES Archivo información exógena DIAN XLM, se crearon los campos: VALOR3 C(20) VALOR3 VALOR4 C(20) VALOR4 VALOR5 C(20) VALOR5 VALOR6 C(20) VALOR6 VALOR7 C(20) VALOR7 VALOR8 C(20) VALOR8 VALOR9 C(20) VALOR9

Se modificó el maestro M_DIAN6 Registros información exógena DIAN, se crearon los siguientes campos: VALOR3 N(16) Valor 3 con fórmula:

ABRA('MAE_FOR')SEEK PRINCIPAL.FORMATOIIF(CAM_VAL=3,0,SALTO('FIN'))_PIDE=.T.SELE PRINCIPALRETURN*FINSELE PRINCIPALREPL VALOR3 WITH 0

VALOR4 N(16) Valor 4 con fórmula:ABRA('MAE_FOR')SEEK PRINCIPAL.FORMATOIIF(CAM_VAL=3,0,SALTO('FIN'))_PIDE=.T.SELE PRINCIPALRETURN*FIN

SELE PRINCIPALREPL VALOR4 WITH 0

VALOR5 N(16) Valor 5 con fórmula:ABRA('MAE_FOR')SEEK PRINCIPAL.FORMATOIIF(CAM_VAL=3,0,SALTO('FIN'))_PIDE=.T.SELE PRINCIPALRETURN*FINSELE PRINCIPALREPL VALOR5 WITH 0





Se modificó el proceso especial 76007 VALIDACION GRABAR PARAMETROS INFORMACION EXOGENA DIAN

Se modificaron los siguientes procedimientos en CONTA.FXP:

REG_ACU_SYC REG_ACU_TER REG_MOV_DOC CRE_REG_DIAN

Resumen: El cambio consiste en que se fusionaron los formatos 1001 y 1002 quedando únicamente el 1001 con la modificación de que ya no se presenta información en 2 columnas sino en 9. La versión del formato 1001 cambió a 8.

GENERALES

Se incluyen unas nuevas librerías para la exportación de archivos a formatos de Excel, Word, PDF, etc. compatible con OFFICE 2010. Estas se instalan con los ejecutables de la versión 5.0

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