EMPRESA XITO TOTAL ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Fecha:22 DE Mayo de 20xxCustidio:Jorge Naranjo

EFECTIVOCANTIDAD DENOMINACION /DETALLE

FRACCIONARIO80 Moneda de $ $ 0.25 53 Moneda de $ $ 0.50

SubtotalBILLETES

4 Billetes $ $ 100.00 50 Billetes $ $ 5.00

SubtotalCHEQUES1 a la vista Banco de Guayaquil1 posfechado Banco del Pacifico

SubtotalTotal

COMPROBANTESFECHAS CONCEPTO

Total prestadoSaldo contable

Diferencia(faltante)

FIRMA FIRMA CAJERO DELEGADO

El efectivo y los comprobantes ,cuyo valores asciende $1.094,50 fueron contados en mi presencia y de vuelta a entera sastifacion

EMPRESA XITO TOTAL ACTA DE ARQUEO DE CAJA FECHA

Hora:12h00 5/22/2014Delgado Juan Perez

IMPORTES $5/22/2014

$ 20.00 $ 26.50 $ 46.50

5/22/2014 $ 400.00 $ 250.00 $ 650.00

$ 148.00 $ 250.00 $ 398.00 $ 1,094.50

IMPORTES $ $ 1,094.50 $ 1,100.00 $ (5.50)

FIRMA DELEGADO

El efectivo y los comprobantes ,cuyo valores asciende $1.094,50 fueron contados en

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 1

Perdidas fortuitas $ 5.00 Caja $ 5.00

R/.Por billetes falsificados 2

caja restringida $ 250.00 caja $ 250.00

R/.Para registrar el cheque posfechado3

Anticipo de sueldo $ 5.50 caja $ 5.50

R/ para registrar faltante de cajaTotal $ 260.50 $ 260.50

CUENTA N 05429-2 BANCO DEL PICHINCH SALDO ANTERIOR EMPRESA XITO TOTAL FECHA BOLIVAR N185 SUCRE 31-01-20XX

FECHA COMP. N DEBITOS CREDITOS SALDOS20xx

Ener.02 DP-01 $ 5,000.00 $ 5,000.00Ener.03 CH-001 $ 200.00 $ 4,800.00Ener.04 ND-042 $ 5.00 $ 4,795.00Ener.07 CH-002 $ 20.00 $ 4,775.00Ener.11 DP-02 $ 50.00 $ 4,825.00Ener.15 NC-024 $ 10.00 $ 4,835.00Ener.22 CH-003 $ 492.00 $ 4,343.00Ener.30 CH-004 $ 500.00 $ 3,843.00Ener.31 DP-03 $ 100.00 $ 3,943.00Ener.31 ND-058 $ 143.00 $ 3,800.00

FECHA COMP. N COMP. N DEBITOS20xx

Ener.04 Apertura cuenta DP-01 $ 5,000.00Ener.05 Compra de muebles de oficina CH-001Ener.06 Nota de debito por chequera ND-042Ener.10 Pago deuda CH-002Ener.20 Recaudacion del dia DP-02 $ 50.00Ener.28 Compra de mercaderia CH-003Ener.30 Pago deuda CH-004Ener.30 Adquisicion de mercaderias CH-005Ener.31 Recaudacion dia DP-03 $ 100.00

EMPRESA XITO TOTAL CEDULA DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA CTA.CTE N05429-2 MES DE ENERO DE 20XXSALDO SEGN LIBRO AUXILIAR $ 3,683.00(-) NOTAS DE DEBITO NO REGITRADAS

ND-058 -$ 143.00 -$ 143.00(+) NOTAS DE CREDITO NO RESGISTRADA

NC-24 $ 10.00 $ 10.00SALDO CONCILIACION EN LIBROS $ 3,550.00SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA $ 3,800.00(-) CHEQUES EN CIRCULACION

CH-005 -$ 250.00 -$ 250.00

(+)DEPOSITO NO REGISTRADONota de deposito N-XX XX

SALDO CONCILIADO EN BANCO $ 3,550.00

FIRMA CONTADOR

CREDITOS SALDOS

$ 5,000.00$ 200.00 $ 4,800.00

$ 5.00 $ 4,795.00$ 20.00 $ 4,775.00

$ 4,825.00$ 492.00 $ 4,333.00$ 500.00 $ 3,833.00$ 250.00 $ 3,583.00

$ 3,683.00

EMPRESA XITO TOTAL CEDULA DE CONCILIACION BANCARIA

MES DE ENERO DE 20XX$ 3,683.00

-$ 143.00

$ 10.00$ 3,550.00$ 3,800.00

-$ 250.00

$ 3,550.00

FIRMA CONTADOR

ARQUEO DE CAJACONCILIACION BANCARIA