1FACTURAPLUS 2012

1.1 Pla d’estudis

1.2 Acceso a la aplicación

Para acceder al programa se debe seguir la secuencia de menús Inicio | Programas | Grupo SP | SP Panel de Gestión, que inicializa la nueva aplicación del Grupo SP a través de la cual se ejecutan sus aplicaciones de gestión. Se trata de un nuevo entorno gráfico que centraliza todos los programas de Sage SP y que además dispone de un navegador integrado que enlaza con las distintas páginas web de cada uno de los programas.

Una vez accedido al Panel de Gestión hacemos clic en el acceso a FacturaPlus Elite

Tras pulsar sobre el enlace que abre el programa, se presenta en pantalla el cuadro de diálogo de acceso a la aplicación. A continuación, debe elegirse un nombre usuario dentro del menú desplegable que aparece, que muestra todos los usuarios creados, al hacer clic sobre el mismo, para seguidamente introducir la clave de acceso en el cuadro de texto inferior, validando mediante el botón Aceptar o cancelando mediante el botón Cancelar.

 Alternativamente es también posible introducir en primer lugar la clave de acceso, para localizar posteriormente al usuario que corresponda. El usuario Supervisor, aparece por defecto en el programa e inicialmente no tiene asignada clave de acceso, por lo cual la primera vez que acceda al programa le pedirá una clave para este usuario que debe tener como minimo 8 caracteres, confirmar con el botón Aceptar.

1.2.0 Elección y modificación de Usuarios.

Ejercicio

Cuando queremos acceder a Facturaplus a través de la siguiente secuencia de menús.

Nos aparece la ventana de usuarios seleccionamos el Usuario1 con su clave de acceso.

Los menús del programa me aparecen desactivados, no permitiendo la entrada en ninguna opción.

 

Solución

Ocurre porque el usuario elegido no tiene permiso para acceder a los menús que aparecen en gris

La solución pasa por acceder al programa a través del Supervisor (u otro usuario que tenga accesos) y acceder al menú Util | Perfiles de Usuarios | Gestión de Usuarios

Accedemos a la siguiente ventana, nos situamos con un click en el Usuario1 y pulsamos el botón Mapas.

Donde le daremos los accesos a los menús elegidos, a través de los botones Total, Solo Consulta, Sin Accesos

2. Gestión de Empresas.

En este tema aprenderemos a configurar la aplicación Sage FacturaPlus para poder configurar la empresa y su modo de trabajar en función de la actividad a desarrollar.

2.1 Creación de empresas

La opción Empresas permite crear una nueva empresa, la cual debe aparecer con todos los datos fiscales, ya que posteriormente el programa los utilizará cuando imprima los documentos que vayan a utilizarse .

Para empezar a trabajar con datos reales es necesario crear una empresa, aunque el programa incluye ya una de ejemplo para familiarizarse con el mismo. Para crear una nueva empresa se debe seleccionar el menú Global y elegir su opción Empresas, con lo

que se muestra el correspondiente cuadro de diálogo, en cuyo margen superior figura el nombre de la empresa activa, así como también en el margen izquierdo de la barra de título de la ventana de la aplicación, y en el inferior las pestañas Código, Nombre y CIF/NIF, para mostrar ordenada la información atendiendo al criterio que se elija. A continuación, se debe hacer clic sobre el botón Añadir, situado en el margen izquierdo de la barra de botones, con lo cual se muestra el cuadro de diálogo de creación de empresas, que cuenta con las pestañas: Datos generales e Importación.

 

2.2 Datos Generales

Dentro de la pestaña Datos Generales deben rellenarse los campos Código (numérico de dos posiciones) y Nombre (opcional) como se desee. A continuación, deberán especificarse el CIF/NIF, nombre del Administrador, domicilio, población, provincia, código postal, teléfono, fax y dirección de correo electrónico. El cuadro de texto Imagen logo permite indicar la ubicación del archivo gráfico que contenga el logo de la empresa, que se muestra al hacer clic sobre el botón Visualizar imagen. La trayectoria y nombre del archivo puede introducirse tanto directamente como con ayuda del botón Seleccionar imagen, que permite recorrer el árbol de carpetas de las unidades de disco. Dentro de esta pestaña, la casilla de verificación Aplicar Punto Verde en Ventas determina si se desea o no seguir esta normativa para la empresa elegida en las ventas a

clientes. Se cuenta, por último, con las casillas de verificación Ajustar tamaño y Fondo transparente para elegir la modalidad de presentación de la imagen del logo.

 

2.3 Importación

En el caso de que se desee crear una nueva empresa a partir de los archivos maestros de una ya existente, debe seleccionarse la pestaña Importación para, dentro del campo Empresa origen, indicar el código de la misma, disponiéndose como ayuda del botón Búsqueda por empresas, que muestra un cuadro de diálogo complementario de localización de empresas por código o nombre. Dentro del apartado Datos a importar, pueden seleccionarse, mediante una batería de casillas de verificación, las opciones: Stocks de productos, Pedidos pendientes a proveedores, Albaranes pendientes a proveedores, Pedidos pendientes de clientes, Albaranes a clientes y Órdenes de producción. Por último, dentro del apartado Características nueva empresa, puede indicarse el literal para identificar las unidades y los envases, debiendo en este último caso marcar previamente la casilla de verificación Capturar unidades por envase. Así mismo, se cuenta con la casilla Convertir en euros, para crear nuestra empresa en la nueva moneda. En el margen inferior del cuadro de diálogo se dispone de los habituales botones Aceptar y Cancelar, para validar y rechazar los cambios introducidos, respectivamente, así como del botón Ayuda para recabar información adicional sobre el manejo del programa.

 

2.3.0

Ejercicio Importación

Cuando se crea una empresa en FacturaPlus.

Completando los datos generales.

Al pulsar Aceptar aparece la siguiente ventana.

 

Solución

El programa trabaja de esa manera, es una advertencia o aviso para que accedan a la pestaña de Importación para copiarse datos de otra empresa, si no fuera necesario se pulsaría de nuevo el botón Aceptar

  

 

 

2.4 Registro Mercantil

En esta pestaña daremos de alta los datos de la empresa para la presentación del Registro Mercantil.

Estos datos nos servirán para generar correctamente el formato de factura electrónica "Facturae 3.1"

3. Gestión de Usuarios.

Sage FacturaPlus Élite permite trabajar en red (Multipuesto), es decir, varios usuarios pueden trabajar simultáneamente en la aplicación, para poder realizar esta operativa es necesaria la creación de usuarios, a continuación se expone, paso a paso, como crear los usuarios.

3.1 Creación de usuarios

Normalmente el Supervisor es el encargado de establecer privilegios de acceso, aunque puede delegarse esta función en otros usuarios.

La secuencia de menús Útiles | Perfiles de usuario | Gestión de Usuarios muestra el cuadro de diálogo de gestión de usuarios, cuya tipografía puede personalizarse mediante el botón Fuente.

Para poder crear nuevos usuarios es preciso acceder al programa como administrador, o como usuario con privilegios para ello. A cada nuevo usuario se le asigna por este procedimiento código, nombre, clave y grupo, así como la prioridad o no en el cambio de estado en los documentos. Este cuadro de diálogo dispone de tres pestañas en su margen inferior para ordenar la lista por Código, Nombre o Grupo, pudiendo dimensionarse el ancho de columnas arrastrando con el ratón.

 

3.1.0 Añadir Usuarios

Para agregar un nuevo usuario debe hacerse clic sobre el botón Añadir. Con lo cual se muestra un cuadro de diálogo para definir un usuario con el siguiente código disponible (01 para el primero, puesto que el Supervisor es 00). Tras definir nombre de usuario y clave de acceso (opcional) mediante los cuadros de texto oportunos, puede definirse el grupo (opcional) al cual pertenece el nuevo usuario, que puede teclearse directamente o elegirse dentro de la lista que se muestra mediante el botón de lupa situado a la derecha.

El grupo predeterminado, que es el de administradores (000) no admite configuración, ya que tiene privilegio para desarrollar cualquier acción. Tras validar mediante el botón Aceptar, debe indicarse la prioridad para cambio de estado de documentos mediante la oportuna casilla de verificación, validando mediante el botón Aceptar. Los usuarios así creados pasan a mostrarse en el recuadro de lista, con indicación de código, nombre, grupo y estado (activo/inactivo).

 

3.1.1 Selección de usuarios

Para seleccionar usuarios para su consulta o modificación se debe hacer clic sobre los mismos para resaltarlos y a continuación sobre el botón que corresponda a la acción que se desee desarrollar, o doble clic sobre el usuario en el caso de la modificación.

Cuando se tienen muchos usuarios se puede hacer clic también sobre el botón Localizar, marcar la casilla de selección que corresponda al tipo de búsqueda deseado (código o nombre), introducir la identificación dentro del cuadro de texto y validar mediante el botón Salir.

 

3.1.2 Consulta y modificación de usuarios

El botón Zoom permite consultar rápidamente la información del usuario que se seleccione previamente.

Tras seleccionar un usuario por el procedimiento habitual, pueden consultarse sus opciones al hacer clic sobre el botón Zoom, que presenta en pantalla el cuadro de diálogo de configuración, aunque sin posibilidad de modificación, abandonándose la consulta mediante el botón Cancelar. Para modificar la configuración de un usuario es preciso seleccionarlo previamente por el procedimiento habitual para, a continuación, hacer clic sobre el botón Modificar y cambiar los parámetros oportunos, validando globalmente mediante el botón Aceptar. Alternativamente es posible también hacer doble clic sobre el usuario en cuestión.

 

3.1.2.0 Consulta y modificación de usuarios.

Ejercicio

Trabajando con el Usuario1, intentamos cambiar el estado de un albarán.

FacturaPlus no nos permite cambiar el estado mostrando la siguiente ventana.

Solución

El usuario con el cual se esta trabajando no tiene Prioridad para el cambio de estado.

En la opción de usuarios, el botón configurar nos permite ver esa prioridad.

Este check no marcado es el que no permite al usuario cambiar el estado de los documentos.

4. Nueva Apariencia

En este capítulo veremos la utilidad de la nueva vista y la facilidad de acceso y configuración a distintas funcionalidades de la apliación desde el escritorio Sage

4.1 Vista Nueva

Aprovecharemos este apartado para estudiar la vista nueva y sus funcionalidades

Para acceder a la nueva vista debemos cambiar desde el menú útil

Esta es la nueva vista

Como vemos se mantienen el orden de los menús, es decir las opciones a través de menús se conservan en su lugar original

Sin embargo la barra de botones se comprime hacia la izquierda dejando espacio en su parte central y derecha

Esta parte central y derecha se puede rellenar con accesos directos a otras aplicaciones, como por ejemplo a documentos de Word, Excel, carpetas...etc

Para añadir un acceso directo a otra aplicación debemos arrastrar con el ratón dicho acceso a la barra de FacturaPlus

El carrusel de pantallas nos permite ver el cambio de pantallas similar al cambio de pantalla de Windows vista, para poder realizar esta operación debemos tener mas de una ventana abierta en FacturaPlus, por ejemplo si abrimos Artículos y Clientes y posteriormente pulsamos Carrusel de Pantallas ocurre lo siguiente

A continuación con un clic de ratón podemos seleccionar la ventana que queremos y con doble clic traerla al frente para trabajar sobre ella.

Durante el resto del curso estudiaremos las funcionalidades a través de la vista clásica.

4.2 Escritorio Sage

Desde el escritorio Sage podemos configurar cierta información sin tener que acceder a las opciones o añadir accesos directos a las ventanas que mas usemos marcandolas como "Favoritos".

Además desde la parte superior de la pantalla se puede personalizar este escritorio.

Si accedemos a Configurar Escritorio Sage nos aparece una ventana desde podremos quitar o añadir distintas ventanas que nos aparecen por defecto, pulsamos el botón "Anadir".

En esta segunda pantalla seleccionaremos la información que queremos que nos presente el programa en el escritorio.

Si pulsamos siguiente accedemos a la última pantalla donde configuramos el nombre y el número de meses que que queremos que nos calcule la información.

Para terminar pulsaremos Finalizar.

5- Configuración del Entorno de Trabajo.

Antes de comenzar a trabajar en Sage FacturaPlus hay que configurar el modo de trabajo, en el siguiente tema veremos las diferentes opciones a las cuales podemos optar.

5.1 Numeración de documentos

La opción Personalización permite definir los valores de partida para todos los contadores de numeración de documentos del programa.

La secuencia de menús Útil | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas, de las cuales Contadores permite definir los valores para todos los contadores de documentos, distribuidos en las secciones Proveedores, Clientes y Otros contadores.

El valor indicado en cada caso corresponde al número del próximo documento que se emita. Puesto que los valores mostrados sirven de base a la numeración automática de documentos, debe obrarse con cautela al modificarlos para evitar posibles duplicidades. En Proveedores se establece la numeración de pedidos, albaranes y facturas.

En Clientes la de presupuestos, pedidos, albaranes, abonos, y facturas de las series "A" y "B".

Finalmente, en Otros contadores la de liquidaciones a agentes, remesas de recibos, partes de personal y órdenes de producción.

 

5.2

Enlace con ContaPlus / Babel

En el caso de que se disponga del programa ContaPlus, deberían establecerse los vínculos entre programas para agilizar la gestión.

La secuencia de menús Util | Entorno del Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. La pestaña ContaPlus facilita el enlace automático de FacturaPlus con ContaPlus, siendo conveniente definir el mismo antes de introducir datos en FacturaPlus o con Babel, que nos servirá para exportar datos a una carpeta para posteriormente importarlo en un ContaPlus que no se encuentre en red local o enviar información a SPA (Servicio Profesional Asesorias)

Estos dos enlaces son excluyentes, es decir, usamos uno u otro, no se podrán usar ambos simultáneamente.

Para enlazar con ContaPlus (en local), indicaremos el directorio donde está instalado usando el botón Examinar Ruta

Dentro del apartado Empresas puede definirse el enlace con una o dos empresas, mediante cuadros de valor y botones Búsqueda por empresa asociados, para su enlace con ContaPlus.

Se cuenta también con casillas de verificación para especificar las series de facturas y abonos que se desean contabilizar automáticamente (Serie A, Serie B y Abonos).

 

Para enlazar con Babel, seleccionamos la carpeta donde queremos guardar la información, además indicaremos los datos a exportar, como Desglose de subcuentas,

ejercicio contable, fechas y que tipo de facturas y recibos vamos a exportar (Serie A, Serie B, Abonos y F. Rectificativos)

Si configuramos este enlace podremos hacer uso del menú Babel / Enviar Fichero el cual nos permite generar el fichero en una carpeta (para la importación a un ContaPlus remoto), enviarlo por correo electrónico o para el envío a SPA (Servicio Profesional Asesorías)

5.2.0

Definición de cuentas

Dentro del apartado Definición de cuentas se establecen las cuentas contables a tres dígitos, a partir de las cuales debe componer FacturaPlus los códigos completos de subcuentas relacionadas con los procesos de gestión, como clientes, ventas, abonos, clientes de contado e ingresos por prestación de servicios.

Debe definirse también el grupo de cuentas por servicios, así como las subcuentas especiales vinculadas a la gestión, como las de Punto Verde, IRPF, portes, clientes contado, gastos financieros (este campo aparece inactivo porque tenemos marcado el check Dto PP. incluido en la venta/compra), gastos suplidos y recargos financieros.

Finalmente, en el margen inferior se dispone de casillas de verificación para incluir, opcionalmente, el número de serie de las facturas en el concepto de los apuntes o restringir el control analítico de las cuentas de ingresos y gastos.FacturaPlus permite actualizar los datos de clientes que poseamos en la aplicación ContaPlus. Para ello, activaremos la Actualizar datos clientes dentro del apartado Definición de Cuentas.

Si marcamos el check Dto PP incluido en la venta/compra, la aplicación tratará el descuento por pronto pago como el resto de descuentos, aplicandolo directamente en la subcuenta de venta o de compra, si no lo marcamos el descuento se realizará en la subcuena que tengamos en el campo Gastos Financieros

Una vez hecho esto, podremos proceder a actualizar datos de nuestros clientes siguiendo la ruta Sistema | Clientes del menú principal, donde encontraremos a la izquierda de la pantalla el botón Importar/Exportar ContaPlus.

5.2.1

Definición de cuentas.

Ejercicio

Si tenemos enlazado FacturaPlus con la aplicación ContaPlus, ¿Existe alguna opción que nos permita actualizar los datos de ContaPlus cuando modifiquemos cualquier dato de los clientes en FacturaPlus?

Solución

Accediendo a la ventana de Personalización.

Dentro de la pestaña Ventas, debemos marcar el check Act. datos de clientes en modificaciones.

5.3

Compras

Si se dispone de enlace con ContaPlus, pueden definirse los parámetros que afectan a las compras dentro de la opción de personalización.

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. La pestaña Compras se activa únicamente cuando se define el enlace con ContaPlus, y recoge la cuenta contable de tres dígitos de compras a proveedores, a partir de la cual componer los códigos de subcuentas contables en base al código de proveedor en FacturaPlus, y las subcuentas especiales relacionadas con las operaciones de compras que, además de la propia de compras, son las de devolución de compras, portes, IRPF, recargo financiero y descuento por pronto pago.

 Así mismo, FacturaPlus permite actualizar los datos de proveedores que poseamos en la aplicación ContaPlus. Para ello, activaremos la casilla Actualizar datos proveedor en modificaciones dentro de la pestaña Compras.

 

Una vez hecho esto, podremos proceder a actualizar datos de nuestros proveedores siguiendo la ruta Sistema | Proveedores del menú principal, donde encontraremos a la izquierda de la pantalla el botón Importar/Exportar ContaPlus.

Pulsándolo nos aparece un nuevo cuadro de diálogo en el que podremos elegir la pestaña Importar ó Exportar, así como las empresas desde las que queramos realizar dichas opciones. Para las selecciones, contamos con los botones Modificar, Seleccionar/Deseleccionar, Seleccionar/Deseleccionar todos y Filtro, para elegir un rango de proveedores entre los que realizar la operación. Tras elegir nuestras opciones, pulsando Aceptar, el sistema nos pedirá confirmación para realizar la importación o exportación, a lo que deberemos responder pulsando Si o No, según nuestra opción. Si elegimos Si, el proceso se llevará a cabo.

 

5.3.0

Compras.

Ejercicio

Si tenemos enlazado FacturaPlus con la aplicación ContaPlus, ¿Existe alguna opción que nos permita actualizar los datos de ContaPlus cuando modifiquemos cualquier dato de los proveedores en FacturaPlus?

Solución

Accediendo a la ventana de Personalización.

Dentro de la pestaña Compras, debemos marcar el check Act. datos de proveedores en modificaciones.

5.4

Valores por defecto

En esta pestaña es posible definir los valores por defecto con los que trabajará el programa.

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas.La pestaña V. Defecto contiene los valores más comunes recogidos en diversos documentos para una serie de parámetros, que afectan tanto a la gestión de almacén como a la facturación a clientes de contado, y que permiten ahorrar tiempo y errores en la entrada de datos si se establecen adecuadamente. Dentro del primer apartado es posible fijar el almacén, familia de servicios, grupo de clientes de contado, porcentaje IVA de portes, porcentaje IVA de servicios, porcentaje de costo de infraestructuras, y porcentaje de IRPF para las series A y B.

La casilla de verificación Aplicar normativa de I.R.P.F. agrario aplica el porcentaje de retención de IRPF de la serie A o B, según corresponda a las facturas, efectuando el cálculo de dicho porcentaje sobre el total de la factura (base imponible más IVA).

En cuanto a la facturación a clientes de contado se refiere, puede definirse la serie de facturas, forma de pago, provincia, y régimen de IVA mediante las casillas de selección

General, U.E., Exento y Export. Así mismo, puede marcarse la casilla Recargo de equivalencia, tanto para las facturas a clientes como para las de proveedores.

 

5.5

Recibos

Uno de los aspectos personalizables del programa es la relativa confección de remesas de recibos.

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. La pestaña Recibos recoge información general para la confección de remesas de recibos. Cuenta con los campos Entidad receptora, Agencia, Ordenante, D.N.I. / C.I.F. y Localidad expedición, además de la casilla de verificación Nº de serie en recibos, que puede marcarse o no opcionalmente.

 

5.6

Documentos

La opción de personalización permite definir los documentos que deberán tener numeración automática, así como el traspaso opcional de comentarios.

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. La pestaña Docum. permite personalizar la numeración automática de documentos, así como definir la captura matricial para la entrada de artículos y gestión de comentarios, constando de los apartados Numeración automática, Capturas matriciales y Vuelco de comentarios.

 

5.6.0

Numeración automática

Dentro del apartado Numeración automática puede habilitarse opcionalmente la serialización de presupuestos, pedidos y albaranes de clientes, así como los pedidos y albaranes de proveedores.

 

5.6.1

Documentos.

Ejercicio

Necesitamos llevar una numeración manual de los pedidos que hacemos a nuestros proveedores, ¿dónde se indica en FacturaPlus?

Solución

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas.

La pestaña Docum. permite personalizar la numeración automática de documentos, si desmarcamos el check que se indica a continuación, FacturaPlus permitirá agregar el número del pedido manualmente

 

5.6.2

Capturas matriciales

En el apartado de Capturas matriciales afecta selectivamente a pedidos y albaranes de proveedores, y presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y abonos de clientes. Esta opción permite seleccionar los tipos distintos de configuración para la pantalla de introducción de artículos en el documento, cuando éste tenga propiedades asociadas. Al añadir un artículo a cualquier documento se abre una ventana en la que aparecen las propiedades que tenga asociadas el artículo, introduciendo cada una de las cantidades de una sola vez, según dichas propiedades. En el documento, aparecerán desglosadas, cada una de las propiedades con su precio respectivo.

5.6.3

Vuelco de comentarios

Dentro del apartado Vuelco de comentarios puede habilitarse el paso automático de comentarios de pedidos de proveedores a albaranes, de pedidos de clientes a albaranes, de albaranes de clientes a facturas, de facturas de clientes a abonos y de albaranes de proveedores a facturas.

 

Porcentajes IVA

Debido a los cambios en los porcentajes de IVA se han incorporado dos checks para el control de documentos a cuales les afecte dichos cambios

Utilizar configuración existente en los artículos al generar documentos nos sirve para que se aplique el porcentaje de IVA que tienen los artículos independientemente del porcentaje que tenga el documento

Permitir cambiar el % de IVA a utlizar en generación de documentos, nos permite cambiar el porcentaje de IVA en Facturas, albaranes,,etc.

Se recomienda tener marcado ambos

5.7

  

Cálculo

El programa permite calcular automáticamente los costes promedios según distintos criterios, seleccionables por el usuario.

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. La pestaña Cálculo cuenta con los apartados Control de ubicaciones, Control de almacén, Método para el cálculo de costes promedio, Base

para el cálculo de rec. financ., Cálculo de la base comisionable, Propiedades y Literales genéricos, mediante los cuales pueden configurarse los aspectos del programa que afectan al modo de efectuar los cálculos, permitiendo establecer el procedimiento para el cálculo de costes promedio, recargo financiero y base para la liquidación de comisiones a agentes.

 

5.7.0

Control de ubicaciones

Dentro del apartado Control de ubicaciones, puede marcarse la casilla de verificación Aplicar control de ubicaciones para elegir hasta tres posibles literales para definir ubicaciones y sus respectivas posiciones.

 

5.7.1

Control de almacén

El apartado Control de almacén establece el literal a emplear para unidades y, en el caso de que se marque la casilla de verificación Capturar unidades por envase, también el literal para estos.

 

5.7.2

Método para el cálculo de costes promedio

El apartado Método para el cálculo de costes promedio permite elegir entre tres modalidades distintas para este cálculo.

La primera de ellas, Media aritmética de TODAS las entradas, se efectúa en el momento de la entrada en almacén y está basada en la media aritmética de todas las entradas, según la expresión:

Coste promedio = Coste promedio anterior + Variación

donde Variación = (Nuevo coste - Coste promedio anterior) * Cantidad / (Cantidad anterior + Cantidad)

La segunda modalidad se basa en el sumatorio de últimas entradas hasta completar stock, y se calcula al iniciar los procesos de listado de artículos sobre máximo, obtención de inventarios valorados y cálculo de márgenes de beneficio, según la expresión:

Coste promedio = (Cantidad entrada * Precio de compra) / Stock anual del artículo

Por último, la tercera es similar a la de media aritmética de entradas, pero dependiendo de las existencias actuales en lugar de los acumulados de entradas, según la expresión:

Coste promedio = (Existencia actual * Precio de coste medio actual) + (Cantidad entrada * Precio de coste entrada) / (Existencia actual + Cantidad entrada)

5.7.3

Base para el cálculo

En cuanto a la base para el cálculo del recargo financiero puede optarse, mediante casillas de selección, por tomarse las bases imponibles o los importes totales de las facturas. En el apartado de cálculo de las bases para liquidar comisiones, puede indicarse mediante casillas de verificación si se desea incluir los descuentos por pronto pago y descuentos especiales concedidos en factura. Finalmente, dentro del apartado Propiedades, pueden habilitarse por medio de casillas de selección y cuadros de texto, los títulos para hasta dos propiedades de artículos.

 

5.8

Máscaras

El usuario puede elegir el número de enteros y decimales con el cual se deben mostrar las cantidades.

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. La pestaña Máscaras recoge los apartados Cantidades, Porcentajes y Cant. Componentes, para establecer el número de enteros y decimales para cada uno de los apartados reseñados, es decir, configurar los formatos de presentación de campos numéricos.

 

5.8.0

Máscaras.

Ejercicio

Cuando se da de alta un artículo en un pedido aparecen demasiados decimales en el campo Cantidad, ¿Es posible cambiarlo?

Solución

El usuario puede elegir el número de enteros y decimales con el cual se deben mostrar las cantidades.

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas.

La pestaña Máscaras recoge los apartados Cantidades, Porcentajes y Cant. Componentes, para establecer el número de enteros y decimales para cada uno de los apartados reseñados, es decir, configurar los formatos de presentación de campos numéricos. En este caso concreto debemos ajustar el campo señalado a continuación.

  

5.9

Metodología de Trabajo.

En el siguiente tema podremos comprender las diferentes opciones a la hora de configurar Sage FacturaPlus en función de la actividad y necesidades de su organización.

5.9.0

Valores de control

En cuanto a metodología de trabajo se refiere, son muchos los aspectos configurables dentro de la opción de personalización.

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. La pestaña M. Trab. cuenta con baterías de casillas de verificación encuadradas en los apartados Valores de control, Stocks y Actualizaciones automáticas, mediante las cuales definir cada usuario su metodología de trabajo preferida.

Dentro del apartado Valores de control puede activarse selectivamente la modificación de descripción de documentos y la del tipo de IVA. Es posible también activar la opción de introducir varios agentes por documento, capturar precios con IVA incluido, actualizar automáticamente la barra de desplazamiento en procesos, y habilitar gráficos en las fichas de clientes, agentes y proveedores, entre otras.

5.9.1

Valores de control

Ejercicio

En la siguiente pantalla FacturaPlus no nos deja modificar el campo de IVA, ¿existe alguna opción en la cual nos habilite este campo?

Solución

En cuanto a metodología de trabajo se refiere, son muchos los aspectos configurables dentro de la opción de personalización.

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. La pestaña M. Trab. cuenta con baterías de casillas de verificación encuadradas en los apartados.

Tendremos que activar el check que se muestra a continuación para poder modificar el IVA en un documento.

5.9.2

Control de stocks

Si se desea pueden habilitarse notificaciones al usuario de stocks bajo mínimos, así como autorizar ventas sin stock disponible.

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. La pestaña M. Trab. cuenta con baterías de casillas de

verificación encuadradas en los apartados Valores de control, Stocks y Actualizaciones automáticas, mediante las cuales definir cada usuario su metodología de trabajo preferida.

Dentro del apartado Stocks puede habilitarse la opción de llevar el control de stocks, notificar al usuario de las mercancías con stock bajo mínimos, permitir efectuar ventas aunque no se disponga de stock físico para ello, y notificar al operador de esta situación en presupuestos y pedidos.

5.9.3

Actualizaciones automáticas

El apartado Actualizaciones automáticas permite automatizar los aumentos o rebajas de tarifas en atención a distintos criterios.

La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. La pestaña M. Trab. cuenta con baterías de casillas de verificación encuadradas en los apartados Valores de control, Stocks y Actualizaciones automáticas, mediante las cuales definir cada usuario su metodología de trabajo preferida.

Dentro del apartado Actualizaciones automáticas, puede activarse selectivamente la de precio de coste en albaranes y facturas de proveedores, incluir portes en actualización, precio de coste en órdenes de producción, PVP en albaranes de clientes, PVP en facturas de clientes, PVP en albaranes y facturas de proveedores en función de beneficios, y PVP en órdenes de producción en función de beneficios.

5.9.4

Evaluación del Riesgo y Buscador de Informes

Evaluación del Riesgo nos permite conocer el riesgo financiero de un tercero con solo conocer su NIF.

Buscador de informes nos permite acceder a través del portal SI-online a información de un tercero con solo conocer su NIF y poder descargarnos información (informes, balances…) de ese cliente, proveedor,,,etc.

Conoceríamos su riesgo financiero mostrándonos un circulo rojo, amarillo o verde según su estado

A través del botón Evaluación del Riesgo

Previamente tendríamos que estar registrados en el portal para acceder a la información de ese tercero.

A través del botón Buscador de Informes

Podemos obtener informes de terceros meniante si C.I.F./ N.I.F. o su Razón Social

 

6. Estructura bàsica

6.1 Tablas Generales.

A continuación detallamos todas las bases de datos genéricas de la aplicación.

6.1.0

Divisas

FacturaPlus permite trabajar con diferentes divisas, cuyos datos se almacenan en un archivo de tablas.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Divisas muestra la ventana de gestión de divisas, que contiene información sobre código, nombre, valor/tasa en euros, valor en Ptas., fecha de actualización y bandera, para cada una de las divisas.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre, al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana.

Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

 

6.1.0.1

Divisas.

Ejercicio

Al realizar una Factura el campo de Precio de Venta aparecen demasiados decimales, ¿Se puede variar?

Solución

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Divisas muestra la ventana de gestión de divisas.

Para cambiar los decimales y numeros enteros de los precios y resultados hay que modificar la divisa EURO.

A continuación se muestran los campos que hay que modificar en cuanto a numeros enteros y decimales.

6.1.0.2

Localización y consulta

El botón Localizar permite buscar divisas por código o nombre.

Consulta construye criterios complejos de búsqueda con hasta siete condiciones.

 

Estas opciones aparecen en todas las ventanas por lo tanto quedan explicadas en este apartado, obviándolas en pantallas siguientes.

6.1.0.3

Localización y consulta

El botón Localizar permite buscar divisas por código o nombre.

Consulta construye criterios complejos de búsqueda con hasta siete condiciones.

 

Estas opciones aparecen en todas las ventanas por lo tanto quedan explicadas en este apartado, obviándolas en pantallas siguientes.

6.1.1

Formas de pago

La opción Formas de pago permite definir las características de cada forma de pago utilizada.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Formas de pago muestra la ventana de gestión de formas de pago, que contiene información sobre código, descripción, y situación de recibos por omisión, para cada una de las formas de pago.

Así mismo, permite definir tanto la subcuenta de pago como la de cobro correspondiente. Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre, al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana.

Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes.

6.1.2 Bancos

La opción Bancos gestiona el archivo de datos de bancos e instituciones de crédito.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Bancos muestra la ventana de gestión de entidades bancarias, que contiene información sobre código de entidad y agencia, nombre y sucursal, para cada una de las entidades financieras con las cuales se trabaja.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre, al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana.

 

6.1.2.0 Favoritos

La opción de Favoritos aparece como botón común en casi todas las ventanas, este botón nos sirve para agregar (o quitar si es que ya lo está) la ventana en el Escritorio Sage como favoritos de usuario, para poder acceder a esta opción de forma mas rápida

6.1.3   

Tipos de IVA

Dentro del apartado Tipos de I.V.A. pueden configurarse los tipos de IVA empleados, aunque el programa los tiene ya configurados por omisión.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Tipos de I.V.A. muestra la ventana de gestión de tipos de IVA, que contiene información sobre tipo, descripción, porcentaje y porcentaje de recargo de equivalencia, para cada uno de los tipos con los cuales se trabaja.

Si hemos seleccionado en la personalización el enlace con Babel, debemos incluir en cada tipo de IVA las subcuentas contables a usar en cada tipo de operación que se muestra a continuación

Si el enlace es con ContaPlus la parte de subcuentas IVA no aparecerá

Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

 

6.1.4 Cuentas de remesas

Los recibos generados pueden agruparse en remesas para su envío a los distintos bancos.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Ctas. remesas muestra la ventana de gestión de cuentas bancarias de remesas, que contiene información sobre código, nombre y dirección, para cada una de las entidades bancarias a las que se envían remesas de recibos con las cuales se trabaja.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre, al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana.

6.1.4.0 Barra de botones

Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes. Para cada cuenta de remesas definida, además de la información reseñada anteriormente, puede indicarse el código de entidad y agencia, los números de cuenta y subcuenta asociada, el sufijo (tres dígitos) según el

cuaderno 19 y el sufijo (tres dígitos) para la norma 58. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

 

6.1.4.1   

Enlace con ContaPlus

Si se pretende enlazar FacturaPlus con ContaPlus es conveniente establecer el enlace antes de definir las cuentas de remesas, pues el campo de subcuenta contable estará abierto para recibir la subcuenta asociada.

En las fichas de los clientes figura la cuenta de remesas, de manera que al efectuarse pagos de recibos automáticamente puedan efectuarse los asientos contables de cargo a la subcuenta de remesas y abono a la subcuenta del cliente. En el campo Entidad bancaria debe introducirse el código de banco (4 primeros dígitos del CCC), en el campo Agencia el código de sucursal (4 siguientes dígitos), y en el campo Nº cuenta el de la cuenta corriente (10 últimos dígitos de su CCC) y en Subcuenta, la correspondiente. Por último, las casillas Sufijo y Sufijo Norma 58 son campos de tres dígitos incluidos en el formato del cuaderno 19 del Consejo Superior Bancario, para remesar recibos. Ambos códigos nos lo debe proporcionar nuestra entidad bancaria.

 

6.1.5 Grupos de clientes

El sistema permite agrupar los clientes, según nuestras preferencias. A través de la ruta  Sistema | Tablas generales | Grupos de clientes accedemos a la ventana de gestión de grupos de clientes, que contiene información sobre código y nombre para cada uno de los grupos de clientes con los que se trabaja.

Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento

6.1.6 Grupos de venta

El programa permite agrupar las ventas sobre la base de las subcuentas contables definidas en ContaPlus.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Grupos de venta muestra la ventana de gestión de grupos de venta contables, que contiene información sobre grupo y nombre, para cada uno de los grupos de venta contables con los cuales se trabaja.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

6.1.7

Grupos de compra

El programa permite agrupar las compras sobre la base de las subcuentas contables definidas en ContaPlus.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Grupos de compra muestra la ventana de gestión de grupos de compra contables, que contiene información sobre grupo y nombre, para cada uno de los grupos de compra contables con los cuales se trabaja.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

 

6.1.8

Grupos de compra

El programa permite agrupar las compras sobre la base de las subcuentas contables definidas en ContaPlus.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Grupos de compra muestra la ventana de gestión de grupos de compra contables, que contiene información sobre grupo y nombre, para cada uno de los grupos de compra contables con los cuales se trabaja.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

 

6.1.8.0

Altas de rappels

El botón Añadir permite dar de alta un nuevo tipo de rappel.

Tras pulsarlo, se abre un nuevo cuadro de diálogo con los parámetros a definir. En primer lugar, nos solicita el tipo de rappel que deseamos añadir. Asimismo, se deberá introducir el límite superior e inferior, así como el porcentaje de descuento. Tras completar los datos, pulsaremos el botón Aceptar para validarlos.

6.1.9

Provincias, Zonas y Países

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Provincias permite acceder al listado de la totalidad de provincias españolas, codificadas por las dos primeras cifras de sus correspondientes códigos postales. Esta opción permite, si se desea, añadir provincias de otros países y, de este modo, obtener distintas estadísticas sobre ellas.

Por su parte, la secuencia Sistema | Tablas generales | Zonas da acceso al listado de comunidades autónomas españolas, codificadas por la abreviatura de su denominación. También es posible añadir zonas correspondientes a otros países.

Por último, Sistema | Tablas generales | Países incluye un listado de una serie de países, pudiendo ser configurable para añadir o quitar aquellos con los que deseemos trabajar. 

6.1.10

Propiedades de artículos

La opción Propiedades de artículos gestiona la información almacenada en el archivo maestro de artículos, con las opciones habituales de mantenimiento.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Propiedades de artículos muestra la ventana de propiedades de artículos, que contiene información sobre código, nombre y literal, para cada uno de los artículos con los cuales se trabaja. Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre, al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes.

 

6.1.10.0

Cuadro de diálogo

El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Datos Generales y Tabla. En la primera de ellas se consigna el código, descripción de la propiedad y su literal asociado. Se dispone también de las casillas de verificación Permitir duplicados en almacén y Propiedad con tabla asociada, la primera de ellas para permitir que existan registros duplicados y activar casillas de verificación, y la segunda para habilitar la pestaña Tabla para especificar las distintas modalidades de la propiedad.

En la segunda se reflejan los distintos valores de cada propiedad, con indicación de código, descripción y orden, disponiéndose en el margen superior de esta ventana de los habituales botones de gestión Añadir, Modificar, Eliminar, Localizar, Imprimir y Fuentes. El cometido de la opción es la gestión de propiedades específicas de los artículos, como por ejemplo podrían ser tallas y colores, pudiendo crearse tantas como sea necesario.

 

6.1.10.1

Vídeo

6.1.11

Familias

Dentro de la opción Familias se dispone de hasta 10 datos configurables para establecer características asociadas a artículos.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Familias muestra la ventana de familias de artículos, que contiene información sobre código y nombre, para cada una de las familias con las cuales se trabaja.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre, al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes.

El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Datos Generales, Clientes, Agentes y Proveedores.

 

6.1.11.0

  

Datos Generales

Dentro de la pestaña Datos Generales se consigna el código y descripción. En el apartado Propiedades se muestran las propiedades definidas previamente en el apartado de configuración del sistema. Finalmente, dentro del apartado Datos definibles, se dispone de hasta 10 datos configurables para establecer las características asociadas a los artículos de la familia.

 

6.1.11.1

Clientes

La pestaña Clientes permite definir condiciones especiales en los precios y descuentos a aplicar en las ventas efectuadas de los artículos de esa familia, disponiéndose en el margen superior de esta ventana de los habituales botones de gestión Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Imprimir y Fuentes. Además del código de cliente, pueden definirse los valores de las propiedades y divisa, contándose como ayuda con botones de búsqueda.

Dentro del apartado Período de validez puede especificarse un intervalo de fechas como período de validez para la situación atípica.

Finalmente, dentro de los apartados Precio y Dto., puede elegirse mediante casillas de selección entre Fijo, Lineal o Porcentual. En el primer caso se aplica el precio introducido para la familia de artículos especificada, en el segundo se calcula el precio incrementando la cantidad especificada, y en el tercero se utiliza el porcentaje introducido y el precio del artículo para calcular el precio de venta al cliente.

 

6.1.11.2

Clientes

La pestaña Clientes permite definir condiciones especiales en los precios y descuentos a aplicar en las ventas efectuadas de los artículos de esa familia, disponiéndose en el margen superior de esta ventana de los habituales botones de gestión Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Imprimir y Fuentes. Además del código de cliente, pueden definirse los valores de las propiedades y divisa, contándose como ayuda con botones de búsqueda.

Dentro del apartado Período de validez puede especificarse un intervalo de fechas como período de validez para la situación atípica.

Finalmente, dentro de los apartados Precio y Dto., puede elegirse mediante casillas de selección entre Fijo, Lineal o Porcentual. En el primer caso se aplica el precio introducido para la familia de artículos especificada, en el segundo se calcula el precio incrementando la cantidad especificada, y en el tercero se utiliza el porcentaje introducido y el precio del artículo para calcular el precio de venta al cliente.

 

6.1.11.3

Proveedores

La pestaña Proveedores permite definir condiciones especiales en los precios y descuentos a aplicar en las compras de los artículos de determinada familia, disponiéndose en el margen superior de esta ventana de los habituales botones de gestión Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Imprimir y Fuentes. Además del código de proveedor, pueden definirse los valores de las propiedades y divisa, contándose como ayuda con botones de búsqueda.

Dentro del apartado Período de validez puede especificarse un intervalo de fechas como período de validez para la situación atípica.

Finalmente, dentro de los apartados Precio y Dto., puede elegirse mediante casillas de selección entre Fijo, Lineal o Porcentual. En el primer caso se aplica el precio de coste introducido para la familia de artículos especificada, en el segundo se calcula el precio de coste incrementando la cantidad especificada, y en el tercero se utiliza el porcentaje introducido y el precio del artículo para calcular el precio de costo del proveedor.

 

6.2

Gestión Personal.

 En esta lección veremos las diversas pantallas para dar de alta Agentes y Departamentos.

6.2.0

  

Departamentos

La opción Departamentos permite gestionar los departamentos que se definan para encuadrar el personal de la empresa.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Departamentos muestra la ventana de gestión de departamentos, que contiene información sobre códigos y descripciones, para cada uno de los departamentos con los cuales se trabaja.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre, al seleccionar las correspondientes pestañas. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

 

6.2.1

Agentes comerciales

El archivo de agentes comerciales permite definir hasta seis tipos de comisiones diferentes para cada uno de ellos.

La secuencia de menús Sistema | Agentes muestra la ventana de gestión de agentes comerciales, que contiene información sobre código, apellidos, nombre y DNI/NIF, para cada agente comercial de la empresa. En caso de desconocer la letra del NIF del agente en cuestión, el sistema la calculará automáticamente, pidiendo la confirmación al usuario.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre, al seleccionar las correspondientes pestañas. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir, Fuentes y Gestión del Conocimiento y las específicas Documentos y Gráficos.

6.2.1.0

Datos generales

Dentro de la pestaña Datos Generales, para cada agente comercial definido, además de la información reseñada anteriormente, puede indicarse dirección, población, provincia, país, código postal, e-mail, teléfono, fax, seis posibles tipos de comisiones con porcentajes específicos asignados, porcentaje a aplicar para ventas al contado, código de departamento al cual está adscrito y porcentaje de retención del IRPF. La misión de los seis posibles tipos de comisiones es controlar la comisión del agente comercial en función de los descuentos concedidos a clientes, de modo que pueda primarse con mayor porcentaje de comisión conceder un menor porcentaje de descuento al cliente.

 

6.2.1.1

Atípicas

Dentro de la pestaña Atípicas pueden establecerse las condiciones especiales de aplicación de comisiones en la venta de determinados artículos o familias de estos, pudiendo controlar tantas situaciones atípicas como se desee, para lo cual se dispone de los botones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Imprimir y Fuentes. Para cada uno de los artículos o familias definido puede establecerse un periodo de validez, así como indicar un porcentaje de comisión, que puede ser fijo, lineal o porcentual, según se indique mediante casillas de selección. La columna Comisión muestra el porcentaje asignado a cada situación atípica precedido de la columna VC, que aparecerá en blanco, con un carácter "+" o un carácter "%", en función del tipo de comisión aplicado.

6.2.1.1.0

Atípicas.

Ejercicio

El siguiente Agente tiene una comisión de un 10% cada vez que vende un artículo de la familia Decoración, aplicar el dato en FacturaPlus.

Solución

Dentro de la pestaña Atípicas pueden establecerse las condiciones especiales de aplicación de comisiones en la venta de determinados artículos o familias de estos

Añadimos una Atípica al agente.

La ventana de la nueva atípica quedaría configurada de la siguiente forma.

  

6.2.1.2

comentarios

La pestaña Comentario permite introducir un texto ilimitado con la información complementaria que se desee sobre el agente comercial.

 6.2.1.3

Botón Documentos

El botón Documentos muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas, que permite consultar todos los documentos emitidos a clientes relacionados con el agente comercial escogido.

Pueden consultarse presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y abonos y liquidaciones, cada uno mediante su correspondiente pestaña, contando con los botones estándar Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Imprimir y Fuentes, además del especial Totales, destinado este último para ocultar selectivamente la columna de importes totales.

6.2.1.4

Botón Gráficos

El botón Gráficos muestra un cuadro de diálogo con el gráfico de evolución del agente comercial elegido, disponiéndose en el margen derecho de una serie de botones de control para elegir tipos de gráfico diferentes, modificar atributos, volcar en archivo en disco o impresora, etc. Esta pestaña se activa cuando se selecciona el modo gráfico de

tratamiento de agentes comerciales, dentro del apartado de personalización del entorno del sistema.

6.2.1.5

Gestión del Conocimiento

El botón Gestión del Conocimiento permite acceder a este módulo incluido en todos los programas de gestión de la línea Élite de Sage SP.

Tras seleccionar el agente del que deseemos obtener información, pulsamos el botón Gestión del Conocimiento y la aplicación nos pedirá que seleccionemos la empresa sobre la que queramos obtener información del agente, en el caso de tener varias empresas definidas.

En la pantalla que aparece,  tendremos activas las opciones de selección que podamos consultar. Así, en el botón liquidaciones obtendremos datos sobre las liquidaciones efectuadas de las distintas facturas. En condiciones particulares se detallarán todas las atípicas del agente, descuentos y precios especiales. En % contribución ventas obtendremos una comparativa entre las ventas de este agente y el total de la facturación. En comisiones obtendremos el porcentaje de las comisiones que ha cobrado. En el botón de llamadas, podremos ver información de las llamadas en las que ha intervenido el agente seleccionado. Así mismo, si se dispone de enlace con el programa de ContaPlus estará habilitado el icono de ContaPlus, y al pulsarlo dispondremos de información de saldos del mayor del agente en una fecha dada.

6.2.2

Transportistas

La opción Transportistas se ocupa de la gestión de datos de transportistas, contando con opciones de localización atendiendo a diferentes criterios.

La secuencia de menús Sistema | Transportistas muestra la ventana de gestión de transportistas, que contiene información sobre código, nombre y dirección, para cada uno de los transportistas de la empresa.

6.3

Gestión de Clientes.

 A continuación detallamos la opción de Clientes, con todas las posibilidades que permite Sage FacturaPlus.

6.3.0

Componentes de la ventana

El cuadro de diálogo de gestión de clientes está dividido en varias pestañas para estructurar la información.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes, que contiene información sobre código, nombre, nombre comercial, país y DNI/NIF, para cada uno de los clientes de la empresa.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código, nombre o DNI/NIF, al seleccionar las correspondientes pestañas. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes, y las específicas Documentos, Gráficos, Copiar, Etiquetas, Vacaciones, Gestión del Conocimiento e Importar/Exportar. El botón copiar permite duplicar clientes, debiendo únicamente asignarle un nuevo código al cliente duplicado, mientras que el botón vacaciones permite actualizar el período de vacaciones del cliente que seleccionemos. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General, Comercial, Banco, Direc., Contab., Atípicas y Comentarios.

6.3.1

Altas clientes

La pestaña General contiene, además del código, información general de identificación de cada cliente.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General, Comercial, Banco, Direc., Contab., Atípicas y Comentarios. Dentro de la pestaña General, para cada uno de los clientes definidos, puede indicarse código de cliente, código edi. (EAN), nombre, grupo de clientes, nombre comercial, dirección, población, código de provincia, código de país, código postal, dos teléfonos, fax, DNI/NIF, dirección de correo electrónico, persona de contacto y observaciones. En caso de desconocer la letra del NIF del cliente, el sistema la calculará automáticamente, pidiendo la confirmación al usuario. El código de cliente debe ser numérico y consistente con la codificación contable, puesto que el enlace con ContaPlus implica la creación automática de clientes en Contabilidad. Los clientes pueden encuadrarse dentro de los grupos que se definan, accediéndose a la tabla de los mismos mediante el botón Búsqueda por Grupos. Por último, los campos Cod. provincia y País, cuentan también con botones de localización dentro de las tablas asociadas.

 

6.3.2

Datos comerciales

La pestaña Comercial del cuadro de diálogo de gestión de clientes permite definir formas de pago, descuentos y rappels.

 

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General, Comercial, Banco, Direc., Contab., Atípicas y Comentarios. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales, dentro de la pestaña Comercial, para cada uno de los clientes definidos, puede indicarse código de agente, código de forma de pago, hasta tres días fijos de pago, descuento especial (éste, puede determinarse también en cualquier momento del ciclo comercial) descuento por pronto pago, tipo de descuento, código de divisa, riesgo máximo autorizado, riesgo alcanzado, euros impagados, número de copias por factura, serie de factura, tipo de rappel, código de cuenta de remesas, código de transportista, inicio de vacaciones, fin de vacaciones, aplicación o no de precio de mayorista, régimen de IVA, recargo de equivalencia y facturación con IVA incluido. La elección de régimen de IVA se efectúa mediante casillas de selección, mientras que la aplicación de precio de mayorista, recargo de equivalencia y facturación con IVA incluido se activan selectivamente mediante casillas de verificación. El tipo de descuento debe estar comprendido entre 1 y 6, y fija uno de los seis posibles descuentos por omisión, modificable posteriormente en factura.

En esta misma pestaña Comercial, puede imponerse un período de fechas en el cual no se desea pagar recibos por motivo de vacaciones. Para ello, se cuenta con los campos Inicio vacaciones y Fin vacaciones, en los que se puede establecer el citado período.

 

6.3.2.0

Datos comerciales.

Ejercicio

A la hora de hacer una factura al cliente siguiente, FacturaPlus no permite realizar la operación, mostrando la siguiente ventana.

Solución

El cliente esta bloqueado, en su ficha en la pestaña de Datos Comerciales, podemos observar el check.

6.3.3

Datos bancarios

La pestaña Banco recoge la información bancaria de cada cliente, calculándose automáticamente los dígitos de control del CCC.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General, Comercial, Banco, Direc., Contab., Atípicas y Comentarios. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales, dentro de la pestaña Banco, para cada uno de los clientes definidos, puede indicarse código de banco, CCC, dirección, población, provincia, país, teléfono, fax, persona de contacto y observaciones. En el caso de que seleccione uno de los bancos previamente definidos en el archivo correspondiente, se rellena automáticamente toda la información. El dígito de control del CCC se calcula automáticamente, por lo cual no es preciso introducirlo.

6.3.4

Direcciones

El programa permite definir varias direcciones de envío de mercancía a clientes, dentro de la pestaña Direc.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General, Comercial, Banco, Direc., Contab., Atípicas y Comentarios. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales, dentro de la pestaña Direc. se muestra la ventana de gestión de direcciones, que contiene información sobre identificador, país y nombre, para cada una de las direcciones del cliente. Para cada una de las direcciones definidas, además de la información reseñada anteriormente, puede indicarse dirección, población, provincia, código postal, teléfono, país, código de ruta y dirección de correo electrónico.

 

6.3.5

Datos contables

Si se dispone de enlace con ContaPlus, la información contable relativa a clientes se encuadra en la pestaña Contab.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General, Comercial, Banco, Direc., Contab., Atípicas y Comentarios. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales, dentro de la pestaña Contab., para cada uno de los clientes definidos, pueden indicarse subcuentas para cada divisa, cuentas para ventas e ingresos por prestación de servicios, subcuentas de suplidos y anticipos, e intervalo de fechas para la obtención de movimientos de Mayor. La pestaña se activa al efectuar el enlace con ContaPlus.

El cuadro de lista desplegable Subcuentas permite definir las distintas subcuentas de un cliente cuando se le factura en diversas divisas, contándose para su gestión con los botones Añadir, Modificar y Eliminar. Los campos de cuenta de ventas y de ingresos

por prestación de servicios (3 dígitos), sirven para componer la subcuenta contable enlazada, junto con el código de grupo de ventas que se elija.

Dentro del apartado Libro mayor se recogen los movimientos del cliente en el periodo de fechas fijado, sirviendo el botón Localizar para encontrar asientos por fecha, Ver Asiento para mostrar las partidas del asiento elegido, y Fuentes para cambiar la tipografía.

Por otra parte, el botón Importar/Exportar SP ContaPlus permite importar o exportar datos de clientes desde nuestra aplicación ContaPlus.

Al pulsar el icono nos aparece un nuevo cuadro de diálogo en el que podremos elegir la pestaña Importar ó Exportar, así como las empresas desde las que queramos realizar dichas opciones. Para las selecciones, contamos con los botones Modificar, Seleccionar/Deseleccionar, Seleccionar/Deseleccionar todos y Filtro, para elegir un rango de clientes entre los que realizar la operación. Tras elegir nuestras opciones, pulsando Aceptar, el sistema nos pedirá confirmación para realizar la importación o exportación, a lo que deberemos responder pulsando Si o No, según nuestra opción. Si elegimos Si, el proceso de importación o exportación se llevará a cabo.

6.3.5.0

Datos contables.

Ejercicio

La información contable relativa a clientes se encuadra en la pestaña Contab. Sin embargo en este caso esa pestaña aparece deshabilitada, ¿Cual es el motivo?

Solución

Aparece deshabilitada ya que no tenemos enlace con ContaPlus. Si accedemos a la personalización de la empresa.

En la pestaña de ContaPlus tenderemos que indicar la ruta o directorio donde se encuentra ContaPlus.

  

 

 

6.3.6

Situaciones atípicas

En la gestión de clientes se contemplan también las posibles situaciones atípicas, dentro de la pestaña Atípicas.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes.

El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General, Comercial, Banco, Direc., Contab., Atípicas y Comentarios. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales, dentro de la pestaña Atípicas se muestra la ventana de gestión de situaciones atípicas, que contiene información sobre código de artículo, propiedades, divisa, y porcentajes sobre precios y descuentos para cada una de las situaciones atípicas del cliente. Para cada una de las situaciones atípicas definidas, además de la información reseñada anteriormente, puede indicarse familia y periodo de validez. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

Por último, los botones Imprimir y Fuentes permiten, respectivamente, obtener el listado por pantalla o impresora con posibilidad de vista preliminar, y cambiar la tipografía empleada para mostrar la ventana.

Dentro de los apartados Precio y Dto., puede elegirse mediante casillas de selección entre Fijo, Lineal o Porcentual. En el primer caso se aplica el precio introducido para la familia o artículo especificado, en el segundo se calcula el precio incrementando la cantidad especificada (este descuento también se puede aplicar en cualquier momento del ciclo comercial, marcando la respectiva casilla que aparecerá), y en el tercero se utiliza el porcentaje introducido y el precio del artículo para calcular el precio de venta al cliente.

 

6.3.7

Comentarios

Si se considera oportuno, pueden añadirse comentarios a los clientes a través de la pestaña habilitada en el cuadro de diálogo de gestión.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General, Comercial, Banco, Direc., Contab., Atípicas y Comentarios. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales, dentro de la pestaña Comentarios, para cada uno de los clientes definidos, puede introducirse un comentario de texto libre.

 

6.3.8

Consulta de documentos

El botón Documentos permite consultar todos los documentos emitidos al cliente seleccionado.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. Su barra de botones cuenta con las opciones específicas Documentos, Gráficos y Etiquetas.

Tras seleccionar un cliente al hacer clic sobre el mismo, el botón Documentos muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas, que permite consultar los últimos documentos emitidos al cliente escogido.

Pueden consultarse presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y abonos, y recibos, para cada uno mediante su correspondiente pestaña, contando con los botones estándar Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Imprimir y Fuentes, además del especial Totales, destinado a ocultar selectivamente la columna de importes totales.

En todas estas pestañas existe la casilla Nº copias al imprimir, que permite definir, en cada una de ellas, el número de copias de los respectivos documentos que se imprimirán cuando realicemos esta operación.

 

6.3.8.0

Consulta de documentos

Ejercicio

Queremos visualizar los presupuestos de un cliente en concreto, ¿Cómo podemos hacerlo?

El primer paso sería posicionarnos sobre el cliente en cuestión y a continuación hariamos un click sobre el botón Documentos.

Esta acción muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas, que permite consultar documentos emitidos al cliente escogido, además de Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Imprimir y Fuentes, además del especial Totales, destinado a ocultar selectivamente la columna de importes totales.

En todas estas pestañas existe la casilla Nº copias al imprimir, que permite definir, en cada una de ellas, el número de copias de los respectivos documentos que se imprimirán cuando realicemos esta operación.

 

6.3.9

Gráficos

El botón Gráficos permite obtener gráficos de evolución de los clientes, con un amplio repertorio de opciones.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. Su barra de botones cuenta con las opciones específicas Documentos, Gráficos y Etiquetas.

El botón Gráficos muestra un cuadro de diálogo con el gráfico de evolución del cliente elegido, disponiéndose en el margen derecho de una serie de botones de control para elegir tipos de gráfico diferentes, modificar atributos, volcar en archivo en disco o impresora, etc. Esta pestaña se activa cuando se selecciona el modo gráfico de tratamiento de clientes, dentro del apartado de personalización del entorno del sistema.

 6.3.10

Impresión de etiquetas

El programa permite obtener etiquetas a partir del archivo de clientes, con posibilidad de filtrado sobre la base de criterios específicos.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. Su barra de botones cuenta con las opciones específicas Documentos, Gráficos y Etiquetas.

Tras seleccionar un cliente al hacer clic sobre el mismo, el botón Etiquetas muestra un cuadro de diálogo para la obtención de etiquetas, que permite elegir entre el modo de alta calidad y borrador mediante casillas de selección, así como activar la visualización previa mediante la oportuna casilla de verificación. La selección de formato de etiqueta se efectúa dentro de la lista del margen superior, y para el proceso se cuenta en el margen inferior con los botones Filtro, Configurar, Imprimir y Salir. La definición de etiquetas se efectúa dentro de la sección Documentos, del apartado de personalización del entorno de sistema.

El botón Filtro permite acceder a la ventana de clientes para seleccionar aquéllos de los cuales se desea obtener etiqueta al hacer clic sobre los mismos con el ratón y seguidamente sobre el botón Seleccionar, o directamente doble clic.

 

6.3.10.0

Ejercicio

Queremos imprimir etiquetas para realizar un mailing a nuestros clientes de la provincia de Madrid con una oferta de todos los productos que van a ser descatalogados.

Solución

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. Su barra de botones cuenta con la opción específica deEtiquetas.

Tras seleccionar un cliente al hacer clic sobre el mismo, el botón Etiquetas muestra un cuadro de diálogo para la obtención de etiquetas. La selección de formato de etiqueta se efectúa dentro de la lista del margen superior, y para el proceso pulsaremos el botón de Filtro.

El botón Filtro permite acceder a la ventana de clientes para seleccionar aquéllos de los cuales se desea obtener etiqueta

 

Al pulsar este botón nos aparecerá una ventana en la cual pondremos las condiciones que vamos a pedirle para que nos imprima aquellos clientes que pertenezcan a la provincia de Madrid

6.3.10.1

Filtrado de etiquetas

El botón Filtro muestra un nuevo cuadro de diálogo para seleccionar clientes por criterios. Los campos Código inicial y Código final, así como Grupo inicial y Grupo final, que disponen todos de botones Búsqueda, permiten definir un intervalo de clientes para su selección global.

Tras hacer clic sobre un determinado cliente, los botones Sumar y Restar permiten aumentar o disminuir el número de etiquetas a obtener (1 por omisión).

Alternativamente puede utilizarse el botón Valor, que permite introducir directamente un número.

El botón Inicializar restablece los filtros aplicados, mostrando todos los registros.

Finalmente, el botón Dirección permite establecer el código de dirección (0 por omisión).

Localizar permite buscar clientes por código o nombre.

Consulta construye criterios complejos de búsqueda con hasta siete condiciones.

Por último, los botones Imprimir y Fuentes permiten, respectivamente, obtener el listado por pantalla o impresora con posibilidad de vista preliminar, y cambiar la tipografía empleada para mostrar la ventana.

6.3.11

Gestión del Conocimiento

El botón Gestión del Conocimiento permite acceder a este módulo incluido en todos los programas de gestión de la línea Élite de Sage SP.

Tras seleccionar el agente del que deseemos obtener información, pulsamos el botón Gestión del Conocimiento y la aplicación nos pedirá que seleccionemos la empresa sobre la que queramos obtener información del agente, en el caso de tener varias empresas definidas.

En la pantalla que aparece,  tendremos activas las opciones de selección que podamos consultar. Los recibos pendientes de cobrar los podremos ver pulsando el botón de deudas pendientes. Las mercancías que todavía no hemos enviado en el botón de pendiente de servir. En el botón de condiciones particulares, podremos acceder a aquellas situaciones particulares que tenemos con un cliente, como precios especiales, descuentos y todos aquellos datos que hayamos introducido en las distintas pestañas de atípicas. En % contribución ventas accedemos a un resumen de facturación que nos indicará el porcentaje de ventas de ese cliente respecto a nuestro volumen total de ventas. Pulsando en condiciones comerciales obtendremos información sobre las formas de pago acordadas, riesgo alcanzado y riesgo máximo autorizado. Esta

información estará disponible en la pestaña comercial de la ficha del cliente. En el botón de llamadas, podremos ver información de las llamadas mantenidas con ese cliente, y que previamente deberemos haber dado de alta en el menú control llamadas. El botón de ContaPlus estará activo si hemos efectuado el enlace con el programa de contabilidad y nos mostrará, al pulsarlo, un mayor de la subcuenta contable de ese cliente que vendrá delimitado por las fechas que indiquemos al programa. Si pulsamos doble clic de ratón sobre el mayor, nos mostrará el asiento del mismo.

 

6.3.12

ctualización de datos

FacturaPlus permite actualizar los datos de clientes que poseamos en la aplicación ContaPlus, cuando se realiza una modificación en el programa de facturación. Para ello, activaremos la casilla Actualizar datos clientes en modificaciones

Dentro de la pestaña Ventas del menú Útil | Entorno del Sistema | Personalización.

Una vez hecho esto, cada vez que modifiquemos un dato de un cliente en FacturaPlus, automáticamente dicho cambio será reflejado en los datos del cliente que tenemos en ContaPlus.

 

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6.4

Gestión de Proveedores.

 A continuación detallamos la opción de Proveedores, con todas las posibilidades que permite Sage FacturaPlus.

6.4.1

omponentes de la ventana

La opción Proveedores se ocupa del mantenimiento del archivo maestro de proveedores, y cuenta con las opciones habituales de gestión.

La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores, que contiene información sobre código, nombre, dirección, país y DNI/NIF, para cada uno de los proveedores de la empresa.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código, nombre o DNI/NIF, al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana.

Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta,,

Gráficos, Imprimir y Fuentes.

Activar / Desactivar

Nos permite consultar los datos fiscales del proveedor sin tener que acceder a la ficha, basta con situarnos con el ratón sobre el proveedor y nos aparece la siguiente ventana con la información mas relevante

Las específicas Documentos, Etiquetas, Vacaciones, Gestión del Conocimiento e Importar/Exportar disponemos de ellas en la parte izquierda de la ventana pudiendo ocultarlas pulsando en la chincheta de mas opciones

El botón vacaciones permite actualizar el período de vacaciones del proveedor que seleccionemos. 

El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales, Banco, Facturas, Contab., Sit. Atípicas y Comentario.

 

6.4.2

Datos generales

Dentro de la pestaña Generales se gestionan, además del código, los datos de identificación de cada proveedor.

La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales, Banco, Facturas, Contab., Sit. Atípicas y Comentario.

Dentro de la pestaña Generales, para cada uno de los proveedores definidos, puede indicarse código de proveedor, nombre, DNI/NIF, dirección, población, código de provincia, código de país, código postal, divisa, correo electrónico, dos teléfonos, fax, descuento por defecto, día de pago, código de forma de pago, inicio vacaciones y fin vacaciones y persona de contacto. En caso de desconocer la letra del NIF del proveedor en cuestión, el sistema la calculará automáticamente, pidiendo la confirmación al usuario. El código de proveedor debe ser numérico y consistente con la codificación contable, puesto que el enlace con ContaPlus implica la creación automática de proveedores en Contabilidad. Los campos Provincia, País, Divisa y Forma de pago cuentan también con botones de localización dentro de las pestañas asociadas. Por último, los campos Inicio vacaciones y Fin vacaciones permiten determinar un período de fechas en el cual no se desea pagar recibos, como por ejemplo por motivo de vacaciones.

 

6.4.3

Datos bancarios

Dentro de la pestaña Banco puede consignarse la información bancaria de cada proveedor, calculándose automáticamente los dígitos de control de CCC.

La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales, Banco, Facturas, Contab., Sit. Atípicas y Comentario. Tras introducir el código de proveedor en la pestaña Generales, dentro de la pestaña Banco, para cada uno de los proveedores definidos, puede indicarse código de banco, CCC, dirección, población, provincia y país. En el caso de que seleccione uno de los bancos previamente definidos en el archivo correspondiente, se rellena automáticamente toda la información. El dígito de control del CCC se calcula automáticamente, por lo cual no es preciso introducirlo.

 

6.4.3.0

Datos bancarios

Ejercicio

Nuestro proveedor, pinturas Koala, nos indica que para pagarle las facturas debemos realizar a la cuenta corriente que nos proporciona una transferencia por el importe indicado en las facturas que nos envie.

Solución

Para poder guardar la cuenta corriente que el proveedor nos facilita deberemos entrar en la ficha de dicho proveedor y posicionarnos en la pestaña de Banco

Una vez en esta pantalla pulsaremos el dibujo de la lupa que nos aparece a la derecha del campo Banco, para localizar o en su caso añadir la entidad del proveedor

Una vez localizado el banco del cliente nos posicionaremos sobre él y pulsaremos el botón de pegar para que nos lo copie en la ficha del proveedor.

6.4.4

Facturación

La pestaña Facturas recoge toda la información relativa a facturación de proveedores, fijando los porcentajes de IVA e IRPF.

La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas

Generales, Banco, Facturas, Contab., Sit. Atípicas y Comentario. Tras introducir el código de proveedor en la pestaña Generales, dentro de la pestaña Facturas se muestra la ventana de gestión de facturas, que contiene información sobre facturación del proveedor, como serie de facturas por omisión, porcentaje de IRPF para cada serie, porcentaje de IVA de portes y de descuento por pronto pago, aplicación de la normativa de IRPF agrario, base para el cálculo de recargo financiero (sobre base imponible o total de factura) y régimen de IVA (general, UE, exento o importaciones).

6.4.4.0

Facturación

Ejercicio

El proveedor nos inidca que a partir de la siguiente factura debe cobrarnos los portes desglosando el IVA correspondiente.

Solución

Para que nos calcule el IVA en los portes que nos va a cobrar lo que debemos hacer es ir, dentro de la ficha del proveedor a la pestaña Facturas e indicar en el campo correspondiente el tanto de iva a aplicar en los portes.

 

6.4.5

  

Datos contables

Si se dispone de enlace con ContaPlus, la pestaña Contab. es la encargada de recoger la información contable de enlace.

La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales, Banco, Facturas, Contab., Sit. Atípicas y Comentario. Tras introducir el código de proveedor en la pestaña Generales, dentro de la pestaña Contab., para cada uno de los proveedores definidos, pueden indicarse subcuentas para cada divisa, e intervalo de fechas para la obtención de movimientos de Mayor. La pestaña se activa al efectuar el enlace con ContaPlus.

El cuadro de lista desplegable Subcuenta permite definir las distintas subcuentas de un proveedor cuando se le factura en diversas divisas, contándose para su gestión con los botones Añadir, Modificar y Eliminar.

Dentro del apartado Libro mayor se recogen los movimientos del proveedor en el periodo de fechas fijado, sirviendo el botón Localizar para encontrar asientos por fecha, Ver Asiento para mostrar las partidas del asiento elegido, y Fuentes para cambiar la tipografía.

Por otra parte, el botón Importar/Exportar ContaPlus permite importar o exportar datos de proveedores desde nuestra aplicación ContaPlus. Al pulsar el icono nos aparece un nuevo cuadro de diálogo en el que podremos elegir la pestaña Importar ó Exportar, así como las empresas desde las que queramos realizar dichas opciones. Para las selecciones, contamos con los botones Modificar, Seleccionar/Deseleccionar, Seleccionar/Deseleccionar todos y Filtro, para elegir un rango de proveedores entre los que realizar la operación. Tras elegir nuestras opciones, pulsando Aceptar, el sistema nos pedirá confirmación para realizar la importación o exportación, a lo que deberemos responder pulsando Si o No, según nuestra opción. Si elegimos Si, el proceso de importación o exportación se llevará a cabo.

6.4.6

  

Situaciones atípicas

Si se desea pueden definirse situaciones atípicas para proveedores dentro de la pestaña Atípicas.

La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales, Banco, Facturas, Contab., Sit. Atípicas y Comentario. Tras introducir el código de proveedor en la pestaña Generales, dentro de la pestaña Sit. Atípicas se muestra la ventana de gestión de situaciones atípicas, que contiene información sobre código de artículo, propiedades, divisa, y porcentajes sobre precios de coste y descuentos para cada una de las situaciones atípicas del proveedor. Para cada una de las situaciones atípicas definidas, además de la información reseñada anteriormente, puede indicarse familia y periodo de validez.

Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

Por último, los botones Imprimir y Fuentes permiten, respectivamente, obtener el listado por pantalla o impresora con posibilidad de vista preliminar, y cambiar la tipografía empleada para mostrar la ventana.

Dentro de los apartados Precio y Dto., puede elegirse mediante casillas la selección entre Fijo, Lineal o Porcentual. En el primer caso se aplica el precio de coste introducido para la familia o artículo especificado, en el segundo se calcula el precio de coste incrementando la cantidad especificada, y en el tercero se utiliza el porcentaje introducido y el precio del artículo para calcular el precio de coste del proveedor.

 

6.4.7

Comentarios

Si se desea pueden asignarse comentarios genéricos a proveedores dentro de la pestaña Comentario.

La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales, Banco, Facturas, Contab., Sit. Atípicas y Comentario. Tras introducir el código de proveedor en la pestaña Generales, dentro de la pestaña Comentario, para cada uno de los proveedores definidos, puede introducirse un comentario de texto libre.

 

6.4.8

  

Gráficos

El botón Gráficos muestra el gráfico de evolución del proveedor seleccionado, con posibilidad de elegir tipo de gráfico.

La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. Su barra de botones cuenta con las opciones específicas Documentos, Gráficos y Etiquetas.

El botón Gráficos muestra un cuadro de diálogo con el gráfico de evolución del proveedor elegido, disponiéndose en el margen derecho de una serie de botones de control para elegir tipos de gráfico diferentes, modificar atributos, volcar en archivo en disco o impresora, etc. Esta pestaña se activa cuando se selecciona el modo gráfico de tratamiento de proveedores, dentro del apartado de personalización del entorno de sistema.

 

6.4.9

Actulizacion de datos

FacturaPlus permite actualizar los datos de proveedores que poseamos en la aplicación ContaPlus, cuando se realiza una modificación en el programa de facturación. Para ello, activaremos la casilla Actualizar datos proveedor en modificaciones

Dentro de la pestaña Compras del menú Útil | Entorno del Sistema | Personalización.

Una vez hecho esto, cada vez que modifiquemos un dato de un proveedor en FacturaPlus, automáticamente dicho cambio será reflejado en los datos del proveedor que tenemos en ContaPlus

Consulta nuestro amplio catálogo de cursos entre los que encontrarás formación relacionada y especializada de tu Aplicación de Gestión Sage en la página www.sage.es/formacion