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Manual del usuario – Contar (v3.00)

APLICACIÓN CONTABILIDAD (v3.00)

Contar Pág. 1

Estudio informática

Primera edición: Diciembre 2002 ( 3.00a )

Impreso el martes 11 de marzo de 2003 a las 11:09:13.

Este manual consta de 63 páginas, 11996 palabras y 33 imágenes.

Referencia Aplicación: DSL121

© Grupo Estudio Informática, 2002.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o traducida, ni transmitida encualquier forma o por cualquier otro medio, sin el permiso previo del Grupo Estudio Informática.Otros nombres de productos mencionados en este manual pueden ser también marcas comerciales registradas que seutilizan aquí solamente para identificación.

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Índice de contenido

1.- INTRODUCCIÓN............................................................................................................................ 6

2.- OPERATORIA GENERAL.............................................................................................................. 72.1.- INTERFAZ DE USUARIO.................................................................................................... 72.2.- OPERATORIA NORMALIZADA........................................................................................ 72.3.- LISTADOS.............................................................................................................................. 92.4.- RESUMEN DE BOTONES Y TECLAS.............................................................................. 10

3.- ESTRUCTURA DE MENÚS......................................................................................................... 123.1.- ESTRUCTURA DE MENÚS................................................................................................. 12

4.- GESTION DE CUENTAS............................................................................................................ 154.1.- MANTENIMIENTO DE CUENTAS.................................................................................. 154.2.- LISTADO DE CUENTAS.................................................................................................... 164.3.- BALANCE DE SUMA Y SALDOS..................................................................................... 174.4.- MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTOS..................................................................... 184.5.- LISTADO DE PRESUPUESTOS ACUMULADOS......................................................... 204.6.- LISTADO DE PRESUPUESTO MES A MES................................................................. 20

5.- GESTION LIBRO DIARIO........................................................................................................ 225.1.- INTRODUCCIÓN DE APUNTES...................................................................................... 225.2.- LISTADO DE BORRADOR................................................................................................ 245.3.- ACTUALIZAR BORRADOR............................................................................................... 245.4.- MANTENIMIENTO DEL LIBRO DIARIO.................................................................... 255.5.- LISTADO DE LIBRO DIARIO......................................................................................... 265.6.- OPERACIONES CON LIBRO DIARIO........................................................................... 27

5.6.1.- CAMBIAR APUNTES.................................................................................................. 275.6.2.- BORRAR APUNTES.................................................................................................... 285.6.3.- DESACTUALIZAR APUNTES.................................................................................. 295.6.4.- COPIAR APUNTES A BORRADOR.......................................................................... 29

6.- EXTRACTO DE CUENTAS......................................................................................................... 306.1.- EXTRACTO DE CUENTAS................................................................................................. 306.2.- EXTRACTO CON SALDO MEDIO................................................................................... 316.3.- EXTRACTO PERSONAL MULTI-CUENTA.................................................................... 32

7.- BALANCES Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.................................................... 337.1.- IMPRESIÓN BALANCE DE SITUACIÓN..................................................................... 337.2.- CONFIGURACIÓN BALANCE DE SITUACIÓN......................................................... 337.3.- IMPRESIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS............................................ 35

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7.4.- CONFIGURACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS................................. 36

8.- RESULTADOS FISCALES.......................................................................................................... 388.1.- LIBRO REGISTRO DE IVA............................................................................................... 388.2.- CONSULTA MODELO 300................................................................................................ 388.3.- LISTADO MODELO 347................................................................................................... 398.4.- GENERACIÓN MODELO 347........................................................................................... 398.5.- CARTAS AVISO 347......................................................................................................... 408.6.- CONFIGURACIÓN IVA Y 347........................................................................................ 40

9.- CONTABILIDAD ANALITICA................................................................................................. 429.1.- MANTENIMIENTO DE CONTABILIDAD ANALITICA........................................... 429.2.- LISTADO DE CUENTAS ANALÍTICAS....................................................................... 439.3.- EXTRACTO DE CUENTAS ANALITICAS.................................................................... 449.4.- BALANCE DE SUMA Y SALDOS DE CONTABILIDAD ANALITICA.................... 45

10.- UTILIDADES.............................................................................................................................. 4610.1.- CONFIGURACIÓN............................................................................................................ 4610.2.- TABLA DE CONCEPTOS AUTOMÁTICOS................................................................. 4810.3.- TABLA DE CLAVES........................................................................................................... 4910.4.- DEFINICIÓN DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS...................................................... 5010.5.- PROCESOS DE CIERRE.................................................................................................... 53

10.5.1.- CALCULO DE PERDIDAS Y GANANCIAS........................................................... 5310.5.2.- CIERRE CONTABLE.................................................................................................. 5310.5.3.- GENERAR ASIENTOS DE APERTURA................................................................ 5410.5.4.- REABRIR CONTABILIDAD.................................................................................... 54

10.6.- TRASVASE DE DATOS ENTRE CONTABILIDADES.............................................. 5410.7.- RESUMIR SALDOS........................................................................................................... 5510.8.- GENERAR PLAN GENERAL CONTABLE...................................................................... 5610.9.- AJUSTES BASE DE DATOS.......................................................................................... 57

10.9.1.- LOCALIZAR DESCUADRES.................................................................................... 5710.9.2.- RECALCULAR SALDOS............................................................................................ 5710.9.3.- DESGLOSE DE CUENTAS....................................................................................... 57

10.10.- TRASVASE DATOS CONTA-6001.............................................................................. 5810.11.- TRASVASE BORRADOR CONTA-6001....................................................................... 5810.12.- GESTION DE EMPRESAS............................................................................................. 5910.13.- AMPLIAR DIGITOS EN CUENTAS............................................................................ 6010.14.- ACERCA DE....................................................................................................................... 6010.15.- CAMBIAR CLAVE............................................................................................................. 6110.16.- CAMBIAR EMPRESA....................................................................................................... 61

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10.17.- CAMBIAR AÑO................................................................................................................ 6210.18.- CERRAR APLICACIÓN................................................................................................... 6210.19.- SALIR................................................................................................................................. 63

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1.- INTRODUCCIÓN.

Contar es una aplicación desarrollada con nuestra exclusiva tecnología ei-work.Esta tecnología permite que la aplicación pueda ser ejecutada a distancia a través de unenlace de baja velocidad (como internet) desde cualquier lugar exterior. Podrá instalarContar en un servidor de su empresa o incluso en nuestras instalaciones y podrá accedera toda la información desde:

- Otras delegaciones.

- Su casa.

- Las instalaciones de sus clientes.

- Desde dónde quiera que tenga una conexión a internet de cualquier tipo.

Contar NO es una aplicación web. No se ejecuta a través de un navegador web.Contar es una aplicación con toda la potencia del interface tipo windows.

Dispone de un interface muy avanzado que le permite por ejemplo:

- Utilizar pestañas en las cuentas desde las que consultar con un simple click elextracto anual o de un mes concreto, la tendencia anual movil y media movil de varios años,etc.

- Puede consultar desde el extracto el asiento completo.

- Todos los listados se pueden visualizar previamente en pantalla navegando portodas sus páginas y cambiando la escala.

- Dispone de ayudas en los campos codificados: cuentas, conceptos codificados, etc.Con esta ayuda puede buscar muy cómodamente lo que desea.

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2.- OPERATORIA GENERAL.

Todas las aplicaciones EI siguen unas mismas reglas de operatoria. Estas son lassiguientes:

2.1.- INTERFAZ DE USUARIO.

Los programas se manejan mediante el teclado y el ratón que posee el ordenador.Hay que utilizarlo de acuerdo con la información que aparece en pantalla: Podrá teclear unnombre cuando la pantalla le indique que lo haga, y moverse por los diferentes menús con elratón.

El funcionamiento del teclado es parecido al de una máquina de escribir.Normalmente tiene 3 partes: Teclado alfanumérico, teclado de calculadora y teclasespeciales. La primera parte es igual a la de una máquina de escribir, contiene las letras,números y signos (el punto, la coma, signo +, signo de interrogación,...) El teclado decalculadora contiene los números 0 a 9, el punto decimal y, a veces, las operacionesmatemáticas (suma, resta, multiplicación y división).

Imagínese al ordenador como un administrativo con el que se comunica por unaventanilla (la pantalla) y al que le habla escribiendo las cosas en un teclado. Un cajeroautomático funciona de forma parecida. El cajero le pregunta si quiere sacar dinero oconsultar saldo, esta aplicación le pregunta si quiere un listado, ir a un mantenimiento, uotra cosa.

El ratón tiene como mínimo dos botones. En este programa sólo tiene utilidad elbotón izquierdo, que es con el que seleccionaremos los diferentes menús del programa.

2.2.- OPERATORIA NORMALIZADA.

En nuestras aplicaciones hay tres maneras de comunicarse con el ordenador:

" Menús y sub-menús." Mensajes en la parte inferior de pantalla." Introducción de datos.

Las dos primeras sirven para decirle al ordenador qué debe hacer. Es la forma enque le ordenamos, por ejemplo, imprimir un listado de todos los asientos de un mesdeterminado pulsando una tecla o botón.

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La tercera es la que utiliza el ordenador para solicitarnos un dato: la cuenta, la fechadel asiento, el cliente o proveedor, etc... . Vamos a ver, seguidamente, cada una de ellas porseparado.

Menús y Submenús

En esta aplicación los menús aparecen en forma de persiana.

Menú en persiana:

En este menú nos aparece un único recuadro en la parte superior, con el nombre de laaplicación. Justo debajo de este recuadro aparece una barra de menú. Con el ratón nosdesplazamos por las opciones de menú y bien haciendo clic con el botón izquierdo, o biencon la tecla ENTER desplegamos la opción seleccionada.

Mensajes inferiores

Los mensajes en la línea inferior de pantalla se utilizan para que el ordenadorcomplete alguna información. Por ejemplo, para hacernos una pregunta (¿Está seguro(S/N)?), o bien, mientras nos muestra la configuración de una impresora en pantalla paraindicarnos lo que podemos hacer con ella: anular, introducir datos, imprimir, etc,...

Introducción de nuevos datos

Para introducir un dato, haremos clic en el cuadro correspondiente a "Insertarnuevo". El botón que señaliza esta acción es el que tiene una hoja en blanco con una flecha ala izquierda.

Con ayuda del ratón o del tabulador nos desplazaremos por los recuadros de losdiferentes datos que debamos introducir. Por ejemplo en el apartado de Mantenimiento deCuenta, debemos introducir entre otros, los datos correspondientes a los campos de"Número de cuenta", "Nombre de la cuenta", "Datos del proveedor",etc. Entonces, una vezque hayamos elegido la opción de "Insertar nuevo", rellenaremos cada campo con ayuda delteclado, finalizando ese cuadro presionando [INTRO], y pasaremos al siguiente.

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2.3.- LISTADOS.

La forma de pedir un listado también es similar en toda la aplicación. Cada listado sediferencia de los demás en el orden en que se listan los registros, en el contenido de cadalínea impresa y en como se acota el contenido del listado (filtros).

El primer paso es indicar si desea el listado por pantalla, o por impresora. Pordefecto aparece la opción de listarlo por pantalla. Si se desea cambiar esta opción, no tienemás que pulsar el botón izquierdo del ratón, sobre la fecha negra orientada hacia abajo,que aparece a la derecha de la palabra Pantalla. Aparecerán en una lista desplegadas todaslas opciones que usted puede elegir. Después dependiendo del listado podrá indicar elcontenido de otros campos.(si pulsa sobre el botón Imprimir o pulsa la tecla ENTER laaplicación sobreentiende que quiere listarlo todo, es decir sin aplicar ningún filtro).

Aunque hayamos pedido el listado por pantalla, una vez que se muestra este, siemprepodemos volver a pulsar sobre el botón de imprimir y nos saldrá por la impresora el actuallistado.

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2.4.- RESUMEN DE BOTONES Y TECLAS.

Hay unos botones comunes en la mayoría de las pantallas de la aplicación. En lamayoria de los casos, también podemos obtener el mismo resultado utilizando el teclado envez del ratón. A continuación indicamos en cada caso que botón o tecla se debe pulsar:

(Tecla Inicio) IR AL PRINCIPIO. Nos sirve para ir al primer registro.

(Tecla Re Pág) IR AL ANTERIOR. Nos sirve para ir al registro anterior.

(Tecla Av Pág) IR AL SIGUIENTE. Nos sirve para ir al registro siguiente.

(Tecla Fin) IR AL FINAL. Nos sirve para ir al último registro.

(Tecla Insert) INSERTAR NUEVO. Nos sirve para crear un registro nuevo.

(Tecla ENTER) MODIFICAR ACTUAL. Nos sirve para modificar modificar elregistro.

(Tecla Supr) BORRAR ACTUAL. Nos sirve para borrar el registro actual.

(Tecla Alt + Fin o Esc) VALIDAR OPERACIÓN. Si desea dar por buenos los datosintroducidos, cuando utilizamos la tecla Esc, nos pregunta si guarda las modificaciones.

(Tecla Esc) CANCELAR OPERACIÓN. Si desea cancelar los datos introducidos,cuando utilizamos la tecla Esc, nos pregunta si guarda las modificaciones.

(Tecla Alt+I) IMPRIMIR. Si desea imprimir un listado o balance.

CONFIGURAR IMPRESORA E IMPRIMIR. Si desea acceder a las opciones deconfiguración de la impresora, antes de imprimir.

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FAVORITO. Si desea acceder al menú de favoritos.

SALIDA. Si desea abandonar el menú en el que se encuentra.

Tecla F2: AYUDA PARA BÚSQUEDA DE CÓDIGOS. En la mayoría de de los puntos delprograma donde se nos solicita un código, se puede usar la tecla “F2” para acceder a unaayuda para localizar dicho código según el valor de otros campos o incluso del mismo campo.

Esta ayuda nos muestra una tabla con 2 o más columnas en las que vemos el valor dede distintos campos, al mismo tiempo nos muestra varias lineas, que cada una de ellascontiene los datos de un registro.

Con la tecla Tabulador podemos cambiar de columna por la que queremso hacer labúsqueda, de forma que los registros nos saldrán ordenados por dicha columna.

Según vamos tecleando el valor del campo que queremos buscar, se nos va mostrandoel valor más cercano que encuentra y varios registros siguientes.

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3.- ESTRUCTURA DE MENÚS.

3.1.- ESTRUCTURA DE MENÚS.

GESTION DE CUENTAS

MANTENIMIENTO DE CUENTAS

LISTADO DE CUENTAS

BALANCE DE SUMA Y SALDOS

MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTOS

LISTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

LISTADO DE PRESUPUESTO MES A MES

GESTION DE LIBRO DIARIO

INTRODUCCIÓN DE APUNTES

LISTADO DE BORRADOR

ACTUALIZAR BORRADOR

MANTENIMIENTO DE LIBRO DIARIO

LISTADO DE LIBRO DIARIO

OPERACIONES CON LIBRO DIARIO

CAMBIAR APUNTES

BORRAR APUNTES

DESACTUALIZAR APUNTES

COPIAR APUNTES A BORRADOR

EXTRACTO DE CUENTAS

EXTRACTO DE CUENTAS

EXTRACTO CON SALDO MEDIO

EXTRACTO PERSONAL MULTI-CUENTA

BALANCES Y CUENTAS

IMPRESIÓN BALANCE SITUACION

CONFIGURACIÓN BALANCE SITUACION

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IMPRESIÓN CUENTA PERDIDA Y GANANCIA

CONFIGURACIÓN CUENTA PERDIDA Y GANANCIA

RESULTADOS FISCALES

LIBRO REGISTRO DE IVA

CONSULTA E IMPRESIÓN DEL MOD. 300

LISTADO MOD. 347

GENERACIÓN MOD. 347

CARTA AVISO 347

CONFIGURACIÓN IVA Y 347

CONTABILIDAD ANALÍTICA

MANTENIMIENTO CONTABILIDAD ANALÍTICA

LISTADO DE CUENTAS ANALÍTICA

EXTRACTO DE CUENTAS ANALÍTICA

UTILIDADES

CONFIGURACIÓN

TABLA DE CONCEPTOS AUTOMÁTICOS

TABLA DE CLAVES

DEFINICIÓN DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS

CIERRE CONTABLE

CÁLCULO PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CIERRE CONTABLE

GENERAR ASIENTOS DE APERTURA

REABRIR CONTABILIDAD

COPIA CONTABILIDAD

RESUMIR SALDOS

GENERAR PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

AJUSTES BASE DE DATOS

LOCALIZAR DESCUADRES

RECALCULAR SALDOS

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DESGLOSE NOMBRE DE CUENTAS

TRASVASE

TRASVASE BORRADOR

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4.- GESTION DE CUENTAS.

4.1.- MANTENIMIENTO DE CUENTAS.

¿DONDE SE ENCUENTRA?

En la barra de menú podemos acceder a este punto entrando en “Gestión de cuentas”y activando el punto de “Mantenimiento de cuentas”.

¿POR QUÉ USARLO?

Permite crear, consultar y personalizar las cuentas del Plan General Contable.

¿COMO FUNCIONA?

En esta opción se introduce el número de cuenta, podrá consultarla o modificarla sipulsa la opción de modificar actual.

Y si desea crear una nueva deberá pulsar la opción de insertar nuevo y tendremosque introducir en la pestaña de datos básicos, todos los datos en función de la cuenta quevayamos a insertar.

Por ejemplo, si introducimos una cuenta de proveedores podremos insertar datoscomo nombre fiscal, NIF, ... y en el caso de crear una cuenta de banco rellenaremos elcampo tipo de interés.

La opción clave nos permitirá por ejemplo marcar a aquellos proveedores con créditocon el 1, los que paguen al contado con un 2, los morosos con un 3... lo cual nos facilitará elmanejo de la información en el caso de que queramos hacer listado de cuentas o extractos.

La pestaña Extractos, a la cual accederemos pulsando sobre “Extractos” con el ratóno pulsando CTRL+E. Ofrece información detallada de los movimientos de las cuentasdescribiendo el asiento en el que aparece, la fecha... pudiendo consultar cada uno de losmeses.

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En esta pestaña, con la opción “F9” podremos introducir el número del asiento quequeramos examinar con más detalle.

En cambio, la pestaña Meses da una información global del Libro Mayor de la cuentaademás del saldo acumulado.

En la pestaña Serie temporal contiene información de datos estadísticos de lacuenta.

En PGC podemos consultar la definición que el PGC establece de cada cuenta. Y enNota se pueden introducir observaciones sobre la cuenta.

4.2.- LISTADO DE CUENTAS

¿DÓNDE SE ENCUENTRA?

Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “Gestión deCuentas”, y posteriormente en la opción “Listado de Cuentas”.

¿POR QUÉ USARLO?

Nos servirá para realizar listados tanto por pantalla como por impresora de lascuentas que se hayan introducido en el programa, pudiendo insertar filtros como queaparezcan solo las cuentas de 3 dígitos, de 4 dígitos, mostrar las cuentas sin movimientos,o ordenarlas por código, alfabéticamente...

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¿CÓMO FUNCIONA?

Este listado se utiliza igual que el resto al principio nos pide por donde queremosrealizar el listado por pantalla, o por impresora.

Posteriormente, rellenaremos los distintos filtros para “acotar” el listado, es decir,deberemos elegir entre si queremos que se ordenen por códigos, alfabéticamente, pordebe..., después deberemos escoger el rango de cuentas que queremos que aparezca, comolas cuentas del grupo de gastos, del de ingresos, por ejemplo si queremos que nos aparezcalas cuentas del grupo de gastos insertaremos el rango 6-7. Podemos escoger si queremosque solo aparezcan las cuentas a las que anteriormente hemos insertado clave, en este casodeberemos insertar la mencionada clave, por ejemplo si queremos obtener un listado de losproveedores a crédito debemos insertar la clave 1.

También se pueden insertar filtros como, el que aparezcan o no las cuentas sinmovimientos al marcar o no esta opción, y podemos elegir si queremos que en el listadoaparezcan solo las cuentas de 3 dígitos, las de 4 ... o las de último nivel.

Una vez seleccionado el tipo de listado que queremos realizar, para obtenerlo solodeberemos pulsar el botón de impresión.

Una vez obtenido el listado, podremos seleccionar su forma de visualización, iravanzando entre las páginas, detener la impresión o generación de páginas, o sicomprobamos que es correcto podremos imprimirlo por impresora definitivamente,teniendo también la opción de configurar la impresora a través de la cual queremos obtenerel listado.

4.3.- BALANCE DE SUMA Y SALDOS


Para llegar a este punto del menú, primero debemos ir a la opción “Gestión decuentas” y después pulsar la opción de “Balance de suma y saldos”.

¿POR QUÉ USARLO?

Este menú lo usaremos para obtener el Balance de suma y saldos de la empresa,tanto por pantalla como por impresora, pudiendo establecer filtros como si desean queaparezcan las cuentas sin movimientos o las cuentas que tengan el saldo a cero.

¿CÓMO FUNCIONA?

El funcionamiento de este punto de menú es similar al anterior, ya que para obtenerel balance, primero se ha de determinar si se quiere por pantalla o por impresora,

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posteriormente habrá que seleccionar la forma en la que quiere que aparezcan ordenadaslas cuentas.

A continuación, habrá que establecer los filtros que se quieren insertar en elbalance, como el rango de cuentas que queremos que aparezcan, si deseamos que aparezcanlas cuentas que tengan una determinada clave, si queremos que formen parte del balancelas cuentas sin movimiento o las que tienen el saldo a cero.

Y por último habrá que establecer el nivel de las cuentas que queremos queaparezcan en el balance, es decir, si queremos que aparezcan las de 3 dígitos, las de 4...

Una vez que hayamos seleccionado los campos deseados, para obtener el balancehabrá que pulsar el botón de impresión.

4.4.- MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTOS


Para llegar a este punto tiene que ir a “Gestión de cuentas” en la barra de menú ydespués pulsar la opción “Mantenimiento de presupuestos”.

¿POR QUÉ USARLO?

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En este punto podremos asignar un presupuesto a las distintas cuentas que queremoscontrolar. Normalmente el presupuesto afectará sólo a las cuentas de los grupos 6 y 7, esdecir a las compras o gastos y ventas o ingresos. El presupuesto puede asignarse mes ames. De esta forma podemos realizar comparaciones mensuales y supervisar los resultados.

¿CÓMO FUNCIONA?

Desde este punto es posible ver los datos de cada cuenta y podemos modificar elpresupuesto de cada mes o asignar un presupuesto total anual para que el ordenador lodistribuya por meses.

Si queremos consultar el presupuesto de una cuenta solo habrá que insertar elnúmero de la cuenta, si queremos modificar su presupuesto primero deberemos pulsar laopción de “Modificar actual” y posteriormente podremos insertar el presupuesto mensual oel anual para que sea distribuido por el programa.

En el caso de que sea una cuenta que carezca de presupuesto habrá que pulsar laopción “Insertar nuevo” e introducir el presupuesto mensual o anual.

El presupuesto aparece por defecto mensual, si pulsamos el botón pasará a anual y silo volvemos a pulsar, el presupuesto volverá a ser mensual, con lo cual la opción activa es laque aparece en primer lugar en cada momento.

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La opción de “Admite presupuestos calculados” nos permitirá calcular lospresupuestos de las cuentas de nivel superior, por ejemplo si queremos calcular elpresupuesto de los gastos en general, que sería la cuenta 600, deberíamos marcar estaopción con lo que se calcularía el presupuesto automáticamente, sumando el presupuesto delas cuentas de rango inferior, es decir, la 600001, 600002, 600003...

4.5.- LISTADO DE PRESUPUESTOS ACUMULADOS


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “Gestión deCuentas” y después pulsar la opción de “Listado de Presupuestos Acumulados”.

¿POR QUÉ USARLO?

Nos servirá para obtener un listado de las cuentas con sus presupuestos y sussaldos, así como la diferencia entre hasta ese mes.

¿CÓMO FUNCIONA?

El funcionamiento del listado es igual que el del resto, con los filtros de: el rango decuentas, las claves y el nivel de detalle de las cuentas

4.6.- LISTADO DE PRESUPUESTO MES A MES


Lo encontramos en el menú de “Gestión de Cuentas” y pulsando en la opcióndeterminada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto del menú nos ayudará a obtener un listado del presupuesto mes a mes, esdecir, se obtiene el presupuesto de cada cuenta de todos los meses del año, siendo sumayor utilidad la comparación estadística entre los meses.

¿CÓMO FUNCIONA?

En este punto del menú tendremos que seleccionar en primer lugar, por dondequeremos que nos salga el listado, hay dos opciones por pantalla o por impresora.

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Posteriormente, rellenaremos los distintos filtros para (acotar) el listado, es decir,deberemos elegir el rango de las cuentas, si queremos que aparezcan las cuentas quecontengan una determinada clave, así como las cuentas que contengan 3 dígitos, 4 dígitos...

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5.- GESTION LIBRO DIARIO

5.1.- INTRODUCCIÓN DE APUNTES


Para llegar a este punto del menú debemos irnos al menú de “Gestión de Libro Diario”y pulsar en “Introducción de Apuntes”

¿POR QUÉ USARLO?

A través de este punto se podrán insertar apuntes en el borrador, que son los queuna vez cuadrado el borrador, se traspasarán al Libro Diario.

¿CÓMO FUNCIONA?

Si ya existen apuntes insertados en el borrador, se podrán consultar pulsando lasflechas de ir a primero, página anterior, ir a anterior, ir a siguiente, página siguiente e ir aúltimo respectivamente.

Si deseamos modificar un apunte ya insertado, deberemos seleccionarlo y pulsar elbotón de “Modificar actual” y podremos modificar el campo que deseemos del asientoseleccionado.

Si deseamos insertar una nuevo, deberemos pulsar el botón de “Insertar nuevo” yrellenar los campos. En este caso, los campos número de asiento, número de apunte y lafecha se introducirán automáticamente, debiendo insertar el número del documento al quehace referencia el asiento, la cuenta, el código del cargo automático, la descripción delasiento y el importe.

También se nos muestra en pantalla, el acumulado que existe en el debe y en el haberde ese asiento, así como el saldo, lo cual nos permitirá comprobar si el asiento estadefinitivamente cuadrado.

Al validar el asiento insertado, lo veremos reflejado en la parte superior de lapantalla.

Veamos ahora como sería un ejemplo de inserción de un apunte contable.

Lo primero que debemos hacer es pulsar el botón de nuevo registro. Al hacerlo laaplicación nos pondrá automáticamente el número de asiento, el numero de apunte y lafecha. En ese momento el cursor estará situado en el campo de la fecha para queintroduzcamos una fecha distinta a la actual, o simplemente pulsamos ENTER, para

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confirmar la fecha actual. Si cambiamos la fecha de apunte al introducir el próximo apuntenos aparecerá esa fecha por defecto.

En este momento tendremos el cursor solicitando la cuenta, una vez introducida nosaparecerá automáticamente el saldo actual de la cuenta. El siguiente campo que tendremosque introducir será el 'CA' Concepto Automático, mas adelante en este manualexplicaremos que son los conceptos automáticos. Lo que si es importante aclarar es quecuando introduzcamos un número de CA impar estaremos indicando que se trata de unapunte del Debe y cuando sea par introducimos un apunte en el Haber.

Si pulsamos enter, la aplicación utilizará el criterio de contraapunte que se hayaconfigurado, para establecer el concepto automático, pero esto se explicará con másdetalle en el punto de “Configuración”.

Una vez tecleado el concepto automático el cursor saltará al campo de descripción,en dicho campo tendremos ya la denominación del concepto, a la cual, podremos añadir eltexto que queramos, dentro de un mismo asiento, se repetirá la misma descripción en cadauno de los apuntes. El siguiente campo que nos pedirá será el Debe o el Haber dependiendodel Concepto Automático que hallamos introducido.

Existen una serie de teclas que nos facilitarán el manejo de toda la informaciónexistente que son:

ï “F3” Extracto: Pulsando la tecla F3, y seleccionando la cuenta que deseemospodremos obtener un extracto de la cuenta previamente seleccionada, donde se nosmostrará en pantalla los movimientos que hacen referencia a dicha cuenta.

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ï “F8” Asientos automáticos: Nos permitirá introducir los asientos automáticos quepreviamente hayamos configurado. Tendremos que introducir el número del asientoautomático y posteriormente los datos que previamente hayamos determinado. Porejemplo, si hemos introducido como asiento automático de compras el número 1,introduciremos este número, y a continuación nos pedirá la base imponible y lacuenta a la que se va a cargar. De todas formas, en el menú utilidades,explicaremos con más detalle la configuración de los asientos automáticos.

ï “F9” Método fecha devengo: Uno de los grandes logros del programa es laperiodificación automática de los gastos o ingresos. Si queremos prorratear ungasto o ingreso en varios meses, únicamente habrá que pulsar la tecla “F9” eintroducir la cuenta de gasto o ingreso, la del proveedor o deudor, el tipo deoperación que puede ser gasto o ingreso, la fecha de la factura, la fecha de inicio yfin del devengo, el importe, el concepto automático y el documento al que hacereferencia, y el programa generará por si solo todos los asientos necesarios,ahorrándonos con este simple proceso mucho tiempo y esfuerzo.

5.2.- LISTADO DE BORRADOR


Para llegar a este punto del menú, debemos dirigirnos hacia la opción “Gestión delibro diario” y después pulsar la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permite obtener un listado de todos los apuntes que hemos insertadoen el borrador hasta ese momento.

¿CÓMO FUNCIONA?

En esta ocasión solo habrá que determinar si queremos obtenerlo por pantalla o porimpresora, y una vez seleccionada la opción deseada, pulsar el botón de impresión.

Los datos mostrados serán los mismos que insertamos en la opción introducción deapuntes.

5.3.- ACTUALIZAR BORRADOR


En la barra de menú hay que ir al punto “Gestión de Libro Diario” y después alapartado “Actualizar borrador”.

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¿POR QUÉ USARLO?

Como indica en la nota de aviso que aparece, con esta operación se traspasan losasientos del borrador al Libro Diario y se contabilizan en las cuentas, perdiéndose de estemodo el borrador.

¿CÓMO FUNCIONA?

En esta ocasión, solo habrá que validar la operación en el caso de que deseemos quelos apuntes del borrador sean traspasados al Libro Diario y serán traspasadosautomáticamente, o cancelarlo en el caso de que no queramos hacerlo. Para poder actualizarel borrador es imprescindible que este esté cuadrado.

5.4.- MANTENIMIENTO DEL LIBRO DIARIO


Para llegar a este punto tiene que ir a “Gestión de Libro Diario” y después pulsar en“Mantenimiento de Libro Diario”.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permite consultar los asientos que han sido traspasados del borrador,insertar nuevos o modificar los asientos existentes.

¿CÓMO FUNCIONA?

Podremos acceder a los distintos asientos, a través de los botones ir a primero, ir apágina anterior, ir a anterior...

Al igual que en la opción Introducción de apuntes, si deseamos modificar un asientodeberemos seleccionarlo y pulsar la opción de modificar actual.

Y si deseamos insertar un asiento nuevo, deberemos pulsar la opción de insertarnuevo y rellenar los campos como el número de cuenta, concepto automático, descripción oimporte y posteriormente deberemos validar la operación y esta aparecerá reflejada en laparte superior de la pantalla.

También se nos permite en esta opción ver la suma acumulada que tiene un asiento enel debe y en el haber, así como su saldo que nos permitirá saber si el asiento esta cuadradoo no, lo cual deberemos tener configurado previamente.

En este punto, al igual que en el punto de “Introducción de apuntes en el borrador”,existen las opciones, “F8” para los asientos automáticos y “F9” para el método abreviado de

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devengo, que nos permitirá un fácil manejo de la información y además existen lassiguientes opciones:

ï “F3” Extracto: Pulsando la tecla F3, y seleccionando la cuenta que deseemospodremos obtener un extracto de la cuenta previamente seleccionada, donde se nosmostrará en pantalla los movimientos que hacen referencia a dicha cuenta.

ï “F5” Ir a: Nos permite ir a un apunte concreto el cual queramos observar.

ï “F6” Detallar asiento: Nos permite ir a un asiento concreto para observarlo conmás detalle.

ï “F7” Apuntes Filtrados: Nos permite localizar determinados apuntes a través dedeterminados filtros, como pueden ser la fecha, el número de cuenta, el concepto,el importe, o el documento.

5.5.- LISTADO DE LIBRO DIARIO


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “Gestión deLibro Diario” y posteriormente en la opción “Listado de Libro Diario”.

¿POR QUÉ USARLO?

Nos servirá para listar tanto por pantalla, como por impresora, los asientos quehayamos insertado en el Libro Diario.

¿CÓMO FUNCIONA?

Lo primero que deberemos determinar es si lo queremos por pantalla o porimpresora, y la forma en la que queremos que se nos muestre el listado, que puede ser de laforma original de inserción o ordenado.

Posteriormente se deberán establecer los filtros deseados, como desde la fechahasta la fecha de la cual queremos realizar el listado, desde la cuenta hasta la cuenta quequeremos que aparezca, los conceptos automáticos que queremos que aparezcan o losimportes máximos y mínimos.

Una vez insertados todos los filtros, para obtener el listado deberemos pulsar elbotón de impresión y obtendremos un listado semejante, al que obtenemos en el punto deListado de Borrador.

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5.6.- OPERACIONES CON LIBRO DIARIO

5.6.1.- CAMBIAR APUNTES


Para llegar a este punto del Menú, debemos irnos al Menú de “Gestión de LibroDiario” y pulsar en “Operaciones con Libro Diario” y dentro de esta en la opción “CambiarApuntes”

¿POR QUÉ USARLO?

Esta opción nos permite modificar la fecha, la cuenta o el concepto de los asientosque deseemos al rellenar los campos correspondientes.

¿CÓMO FUNCIONA?

Primero deberemos determinar que deseamos modificar si la fecha, la cuenta o elconcepto, pulsando la opción correspondiente y posteriormente pulsar Enter, con lo que elmenú se personalizará para cada caso en concreto.

Si deseamos modificar la fecha, deberemos insertar desde que fecha hasta quefecha queremos modificar y la fecha por la cual queremos sustituir las anteriores, desdeque asiento hasta que asiento queremos modificar, desde que cuenta hasta que cuenta ydesde que concepto hasta que concepto.

Si deseamos modificar la cuenta, deberemos determinar desde que cuenta hasta quecuenta queremos modificar, así como la cuenta por la cual van a ser sustituidas, tambiénhabrá que determinar los filtros como, desde que asiento hasta que asiento queremosmodificar o desde que concepto hasta que concepto si fuese necesario.

Si deseamos modificar el concepto, también debemos establecer desde que conceptohasta que concepto queremos modificar, así como el concepto por el cual queremos que seasustituido y determinar los filtros correspondientes como los asientos y las cuentas en losque queremos que el concepto sea modificado.

Una vez que hayamos elegido la opción deseada y rellenado los campos oportunos,solo habrá que pulsar la opción de validar y los apuntes serán modificados conforme a losrequisitos que hemos establecido anteriormente.

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5.6.2.- BORRAR APUNTES


Para llegar a este punto del menú, deberemos dirigirnos hacia el menú “Gestión deLibro Diario” y dentro de este en la opción “Operaciones con Libro Diario” y una vez aquíhabrá que pulsar la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Esta opción le permitirá borrar los apuntes seleccionados del libro diario.

¿CÓMO FUNCIONA?

En primer lugar hay que determinar desde que fecha hasta que fecha son losasientos que queremos borrar, el número de la cuenta o cuentas, el concepto y en últimolugar habrá que seleccionar el número o números de los asientos que deseamos suprimir.

Una vez determinada la opción deseada, habrá que pulsar la opción de validar, paraque el programa proceda al borrado de los apuntes.

No obstante, el programa le solicitará que confirme si esta seguro que desearealizar el borrado de los asientos, y si esta seguro, pulse la opción “Sí” y se procederá alborrado de dichos datos.

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5.6.3.- DESACTUALIZAR APUNTES


Para llegar a este punto del menú, debemos dirigirnos hacia la opción “Gestión deLibro Diario” y dentro de este a la opción “Operaciones con Libro Diario” y después, pulsarla opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Para recuperar en el borrador los apuntes que hemos actualizado anteriormente, esdecir, con la actualización del borrador traspasamos los apuntes del borrador al diario ycon la desactualización traspasamos del diario al borrador.

¿COMO FUNCIONA?

Habrá que seleccionar los asientos a desactualizar en el intervalo deseado. Una vezseleccionado dicho intervalo habrá que pulsar la opción de validar y se procederá a ladesactualización de los apuntes volviendo estos al borrador.

5.6.4.- COPIAR APUNTES A BORRADOR


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “Gestión deLibro Diario”, dentro de este en la opción “Operaciones con Libro Diario” y posteriormenteen la opción “Copiar apuntes a Borrador.

¿POR QUÉ USARLO?

Como se indica en la nota de aviso que aparece en esta pantalla, este punto nospermite copiar los apuntes del Libro diario correspondientes a los asientos elegidos alborrador.

¿CÓMO FUNCIONA?

Únicamente habrá que seleccionar el intervalo de apuntes que queremos copiar alborrador.

Una vez escogido el intervalo, habrá que pulsar la opción de validar y el programaefectuará la copia de los asientos al borrador.

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6.- EXTRACTO DE CUENTAS

6.1.- EXTRACTO DE CUENTAS


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “Extractode Cuentas” y dentro de esta pulsar la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permite obtener un listado o extracto de los movimientos de lascuentas que hayamos seleccionado, tanto por impresora como por pantalla, permitiéndonosseleccionar una serie de filtros.

¿CÓMO FUNCIONA?

En primer lugar, como en el resto de listado habrá que determinar si lo queremos porpantalla o por impresora, el orden en el que queremos que aparezca el extracto, que puedeser por código, alfabético, debe o haber, así como si queremos que aparezca seguido o enhojas separadas.

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Posteriormente se deberán establecer los filtros deseados, como el intervalo decuentas o de fechas de los cuales queremos realizar el extracto o si solo queremos que nosaparezcan las cuentas que tengan establecida una determinada clave.

N NOTA: Los rangos de las cuentas deben ir separadas por guión, mientras quesi deseamos obtener un extracto de distintas cuentas noconsecutivas, deberemos poner el código de las cuentas separadaspor espacios.

Una vez establecidos todos los campos, para obtener el extracto se deberá pulsar elbotón de impresión.

En el extracto obtendremos información como el asiento, el apunte, su descripción,el debe, el haber o el saldo de cada una de las cuentas seleccionadas y en el intervalo detiempo establecido.

6.2.- EXTRACTO CON SALDO MEDIO


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “Extractode Cuentas”, y posteriormente en la opción “Extracto con Saldo Medio”

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto del menú le permitirá realizar un extracto de las cuentas, calculando almismo tiempo su saldo medio, así como intereses si es que la cuenta los tuviese, siendoespecialmente útil para las cuentas bancarias.

¿CÓMO FUNCIONA?

Habrá que seleccionar en primer lugar, si deseamos realizar el extracto por pantallao por impresora.

Posteriormente determinar los filtros, es decir, escoger la cuenta de la cualqueremos el extracto, así como el intervalo de tiempo requerido y pulsar el botón deimpresión.

Una vez que obtenemos el extracto por pantalla, podemos avanzar por las distintashojas, imprimirlo, configurar la impresora deseada e imprimirlo,determinar la forma en laque queremos visualizar el extracto o detener la generación de páginas.

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En el extracto obtendremos información de los apuntes y asientos en los que aparecela cuenta seleccionada, la descripción del mismo, su cargo al debe o al haber, su saldo, y alfinal del extracto nos aparecerá su saldo medio y los intereses generados según elporcentaje insertado en mantenimiento de cuentas.

6.3.- EXTRACTO PERSONAL MULTI-CUENTA


Para llegar a este punto del menú, primero debemos ir a la opción “ExtractosCuentas” y después pulsar en la opción de “Extracto Personal Multi-Cuenta”.

¿POR QUÉ USARLO?

Este menú lo usaremos para obtener extracto de cuentas que tengan el mismo NIF ola misma referencia, por ejemplo sería muy útil si tenemos un cliente, que a la vez estambién proveedor de nuestra empresa, por lo que nos permite calcular el saldo quetenemos en global.

¿CÓMO FUNCIONA?

Al igual que el resto de listado o extractos, primero hay que determinar si loqueremos obtener por pantalla o por impresora.

Posteriormente habrá que determinar los filtros, como son la referencia del clienteo proveedor o su NIF, así como el intervalo del cual queremos obtener el extracto.

Para obtener el extracto solo habrá que pulsar el botón de impresión, y nos dará unainformación conjunta de esa referencia o de todas las cuentas en las que aparezcan eseNIF, como los apuntes y asientos en los que aparece esas cuentas, la descripción, los cargosen el debe y en el haber y el saldo.

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7.- BALANCES Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

7.1.- IMPRESIÓN BALANCE DE SITUACIÓN.


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “Balances yCuentas”, y posteriormente en la opción “Impresión Balance de Situación”

¿POR QUÉ USARLO?

Para obtener el Balance de situación de la empresa desde el inicio del año hasta lafecha actual.

¿CÓMO FUNCIONA?

Lo primero es determinar si queremos el Balance por pantalla o por impresora yposteriormente, deberemos determinar el tipo de Balance de situación que deseamos, paraello deberemos configurar previamente los tipo de Balance en el punto “ConfiguraciónBalance de situación”.

Una vez seleccionado el tipo de Balance que deseamos, para obtenerlo deberemospulsar el botón de impresión.

La información suministrada por este Balance dependerá de la configuración quehayamos realizado previamente, pero como mínimo nos indicará el número de la cuenta, sudenominación, el saldo del año anterior y el del actual.

También aparecerá la suma acumulada de cada uno de los capítulos, subcapítulos ydel activo y pasivo.

7.2.- CONFIGURACIÓN BALANCE DE SITUACIÓN


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “Balances yCuentas” y después pulsar en la opción “Configuración Balance de Situación”.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permite establecer el esquema general, del Balance de Situación quequeremos generar, es decir nos permite establecer los grupos y sub-grupos, con sus

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respectivos nombres, además de las cuentas que se van a incluir en cada uno de ellos, eincluso nos permite insertar lineas de separación.

¿CÓMO FUNCIONA?

Si queremos insertar el esquema el primer paso a seguir es pulsar la opción deinsertar nuevo.

Posteriormente deberemos establecer el nombre que le deseamos dar a estaconfiguración en concreto y después tendremos que insertar la configuración.

ï “N” nos permite insertar capítulos, deberemos establecer el nombre que deseamos dar acada uno de los capítulos, ya que sino aparecerá en blanco.

ï “S” nos permite insertar sub-capítulos, igualmente deberemos establecer el nombre quedeseamos dar a cada uno de los mismos, ya que sino también aparecerán en blanco.

ï “C” nos permite insertar cuentas, debiendo establecer el rango de las cuentas quequeremos que aparezcan en el capítulo o sub-capítulo.

ï “L” nos permite insertar líneas de separación.

ï “P” la inserción de este punto indica el comienzo del Pasivo y el fin del Activo.

Una vez que hayamos insertado la configuración deseada solo deberemos validar laoperación y posteriormente, solo habrá que seleccionar dicha configuración en el punto de“Impresión del Balance de Situación”.

Este punto también nos permite configurar un Balance de Situación por defectosimplemente pulsando esta opción, dicha configuración podrá ser modificada para adaptarlaa las necesidades de nuestra empresa.

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7.3.- IMPRESIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.


Para llegar a este punto del menú, primero debemos ir a la opción “Balances yCuentas”, y después, pinchar sobre la opción “Impresión Cuenta Pérdida y Ganancias” eneste menú.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permite la impresión de la Cuenta de Pérdida y Ganancias quepreviamente hayamos configurado, apareciendo sino el configurado por defecto.

¿CÓMO FUNCIONA?

En este punto solo habrá que determinar si lo queremos por pantalla o porimpresora, y posteriormente pulsar el botón de impresión.

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7.4.- CONFIGURACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.


Para llegar a este punto del menú, primero debemos ir a la opción “Balances yCuentas” y después, pulsar la opción en este menú.

¿POR QUÉ USARLO?

En este punto podemos configurar la Cuenta de Pérdida y Ganancias que deseamos.

¿CÓMO FUNCIONA?

La configuración consiste en insertar los rangos de las cuentas que queremos queaparezcan en cada uno de los grupos o sub-grupos.

La columna “Código” nos va a ayudar a establecer la cuentas que se deben insertar enel grupo o sub-grupo. La letra nos indica si es un grupo de gastos si es una “A” o deIngresos si aparece una “B”, posteriormente nos indica el número del grupo y la letra en elcaso de que existan sub-grupos.

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La columna I. nos indica si el grupo o sub-grupo es modificable, si nos indica una “S”es que sí y si nos indica una “N” es que no, es decir, si se pueden o no se pueden insertar losrangos de las cuentas.

La columna “Descripción” nos indica el nombre del grupo o sub-grupo.

En la columna “Cuentas” deberemos insertar el rango de las cuentas que queremosque aparezcan.

Solo se debe seleccionar el grupo o sub-grupo que queremos modificar, pulsar elbotón de modificar actual, después insertamos el rango y pulsaremos el botón de validar.

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8.- RESULTADOS FISCALES.

8.1.- LIBRO REGISTRO DE IVA.


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “ResultadosFiscales”, y posteriormente en la opción “Libro Registro de Iva”

¿POR QUÉ USARLO?

En este punto podremos obtener un listado, de las operaciones que tengan relacióncon el IVA soportado o repercutido, del periodo de tiempo que hayamos establecido.

¿CÓMO FUNCIONA?

Lo primero que debemos determinar si lo queremos obtener por pantalla o porimpresora y después deberemos establecer los filtros deseados, es decir, el periodo detiempo que deseemos, así como seleccionar si deseamos el soportado o el repercutido.

Una vez establecidos los filtros, deberemos pulsar el botón de imprimir yobtendremos por pantalla o por impresora el listado de las operaciones relacionadas con elIVA soportado o repercutido así como los totales, es decir, la base imponible, la cuota y elrecargo de cada tipo de IVA individual y la suma total de las bases y cuotas.

N NOTA: Para obtener información en este menú es necesario configurarpreviamente tanto el IVA como el Modelo 347

8.2.- CONSULTA MODELO 300


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “ResultadosFiscales”, y después pulsar en la opción “Consulta Modelo 300”.

¿POR QUÉ USARLO?

En este punto obtendremos un resumen de la base imponible y las cuotas tanto deIVA soportado como repercutido del periodo seleccionado, para facilitar la realización delos cálculos del Modelo 300.

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¿CÓMO FUNCIONA?

Simplemente deberemos determinar el intervalo de tiempo deseado, pulsar el botóno la tecla “F9”, y obtendremos en pantalla dicho resumen.

8.3.- LISTADO MODELO 347


Lo encontramos en el Menú de “Resultados Fiscales” y pulsando en la opcióndeterminada.

¿POR QUÉ USARLO?

En este punto podremos obtener un listado de los clientes, proveedores, deudores oacreedores, que debemos incluir en el modelo 347.

¿CÓMO FUNCIONA?

Solo hay que determinar si queremos obtenerlo por pantalla o por impresora y pulsarel botón de impresión, el resultado obtenido va a depender de lo que hayamos configuradopreviamente en el punto de “Configuración IVA y 347”.

La información que obtendremos es el NIF, la descripción y el importe al queasciende los movimientos realizados, con esas empresas o particulares.

8.4.- GENERACIÓN MODELO 347


Para llegar a este punto del menú, deberemos dirigirnos hacia el menú de “ResultadosFiscales” y pulsar la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este apartado nos permite generar en un disquete o en el disco duro los modelos347, los cuales podremos exportar al programa de hacienda.

¿CÓMO FUNCIONA?

Solamente habrá que determinar si lo queremos en disquete o en el disco duro ypulsar la opción de validar para que comience su generación.

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8.5.- CARTAS AVISO 347


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “ResultadosFiscales”, y después pulsar en la opción “Cartas Aviso 347”.

¿POR QUÉ USARLO?

En este punto del Menú, podemos obtener la carta estándar de aviso, que debemosenviar a todas aquellas empresas, incluidas en nuestro modelo 347.

¿CÓMO FUNCIONA?

Solo deberemos seleccionar, si lo queremos obtener por pantalla o por impresora ypulsar la opción de imprimir, obteniendo la carta de cada una de las empresas oparticulares.

8.6.- CONFIGURACIÓN IVA Y 347


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “ResultadosFiscales”, y posteriormente en la opción “Configuración IVA y 347”.

¿POR QUÉ USARLO?

Este es un punto importante y obligatorio, que habrá que determinar para obtenerresultados en cualquiera de los otros puntos de este Menú, ya que es aquí donde sedetermina las cuentas de IVA, sus tipos, o los rangos de las cuentas a tener en cuenta parael modelo 347.

¿CÓMO FUNCIONA?

En primer lugar si queremos modificar cualquier dato deberemos pulsar la opción demodificar actual, y posteriormente habrá que determinar las cuentas de IVA, sus tipos ysus recargos correspondientes.

En la parte derecha de la pantalla deberemos determinar los rangos de las cuentasde nivel superior a tener en cuenta para el modelo 347, y si estas van a ser cuentas que seencuentran, en el Debe o en el Haber. Para insertar un rango debemos pulsar la opción deinsertar, y cuando ya se hayan insertado todos los rangos deseados validaremos, los datosintroducidos se pueden modificar o borrar, pulsando las teclas que existen en esteapartado en concreto.

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Una vez configurado todo debemos validar, pudiendo realizar posteriormente todaslas modificaciones que queramos.

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9.- CONTABILIDAD ANALITICA

9.1.- MANTENIMIENTO DE CONTABILIDAD ANALITICA


Para llegar a este punto del menú, debemos irnos al Menú de “Contabilidad Analítica”y pulsar en “Mantenimiento Contabilidad Analítica”.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permite asignar los números a las cuentas, de forma que podemosclasificar cada cuenta en función de determinados grupos o subgrupos, lo que nos va apermitir un mayor control de los costes.

¿CÓMO FUNCIONA?

Se pueden establecer 5 grupos y en cada uno de estos se pueden establecerdistintos subgrupos, pero habrá que tener en cuenta para establecer los grupos, el númerode dígitos máximo de la cuenta y que en cada grupo, se pueden establecer como máximo 4dígitos.

La mejor forma de verlo es a través de un ejemplo, podemos definir tres niveles ydecidir que el primero tenga dos dígitos, el segundo tres dígitos y el tercero dos dígitos.En ese caso, las cuentas analíticas tendrían una estructura del tipo AABBBCC.

También se gestiona en este punto una tabla por cada nivel para asignar elsignificado de cada combinación de dígitos por nivel. Por ejemplo:

Nivel 1 (2 dígitos)

01.- Actividades de I+D

02.- Realización de cursos.


001.- Proyecto 1.

002.- Proyecto 2.

003.- Proyecto 3.


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01.- Gastos de personal.

02.- Gastos de viajes.

03.- Gastos de fungibles.

11.- Ingresos generales.

12.- Ingresos de subvenciones.

Además, en este punto de la aplicación, si marcamos en cada tabla una línea, semuestra el saldo de la cuenta combinada. Por ejemplo, si marcamos 01 en la tabla 1, 002 enla tabla 2 y 11 en la tabla 3, obtenemos el saldo de la cuenta analítica 0100211.

9.2.- LISTADO DE CUENTAS ANALÍTICAS


Para llegar a este punto del menú, debemos dirigirnos al menú de “ContabilidadAnalítica” y pulsar en la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

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Simplemente sirve para obtener un listado de los subgrupos que comprenden losdistintos grupos, que hemos configurado anteriormente.

¿CÓMO FUNCIONA?

Como cualquier en cualquier listado, se determina si se quiere por pantalla o porimpresora.

Deberemos determinar el o los niveles que queremos listar, y pulsar el botón deimpresión, obteniendo el listado de los componentes de cuenta que se han definido en esenivel.

Por ejemplo, si se especifica el nivel 1 se obtiene:

01.- Actividades de I+D

02.- Realización de cursos

9.3.- EXTRACTO DE CUENTAS ANALITICAS


Para acceder a este punto del menú, deberemos ir al menú de “ContabilidadAnalítica” y seleccionar la opción determinada.

¿POR QUÉ USARLO?

Para obtener un extracto de cuentas analíticas, obteniendo información sobre losasientos en los que aparecen, la fecha, la descripción o el importe entre otros datos.

¿CÓMO FUNCIONA?

Al igual que en los listados habrá que determinar si se quiere por pantalla o porimpresora, y posteriormente habrá que establecer.

Habrá que establecer los niveles, así como los subniveles de los cuales se quiereobtener el extracto, por ejemplo, queremos que del nivel 1, tenga en cuenta el nivel 01, delnivel 2 el 002 que sería el proyecto 2, y del nivel 3 el subgrupo 01 que sería gastos depersonal.

También habrá que determinar el intervalo de tiempo del cual queremos obtener elextracto y pulsar el botón de impresión.

Obteniendo así todos los apuntes contables entre las dos fechas especificadacorrespondientes a una cuenta analítica completa o parcial.

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N NOTA:

Para obtener información en este extracto de cuenta es necesario haberconfigurado previamente, la contabilidad analítica. Con lo que en cada unode los asientos nos pedirá el número de cuenta de la contabilidadanalítica al que se asigna dicho asiento, pudiendo de esta forma tener unmayor de los costes de nuestra empresa.

9.4.- BALANCE DE SUMA Y SALDOS DE CONTABILIDAD ANALITICA


Para llegar a este punto del menú, primero debemos ir a la opción “ContabilidadAnalítica” y después pulsar en la opción de “Balance de Sumas y Saldos de CuentasAnalíticas”.

¿POR QUÉ USARLO?

Para obtener la información detallada que nos suele proporcionar un Balance de Sumay Saldos, pero única y exclusivamente de las cuentas analíticas, lo cual nos ayudará acontrolar en cada momento el nivel de gasto.

¿CÓMO FUNCIONA?

Habrá que determinar si se quiere obtener por pantalla o por impresora.

Este puede obtenerse de cuentas finales con todos sus dígitos o de cuentas que nocontengan todos los niveles. Para ello, se deberán marcar los niveles de los cuales se quiereobtener el balance.

Por ejemplo, si se especifican los niveles 1 y 2 se obtendrá el balance de estascuentas:

01001xx 01002xx 01003xx

02001xx 02002xx 02003xx

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10.- UTILIDADES

10.1.- CONFIGURACIÓN


Para llegar a este punto del menú, deberemos dirigirnos hasta el menú de“Utilidades” y pulsar en la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto es el primero que debe establecer el usuario, ya que de ello va a dependerel funcionamiento del programa, así como la introducción de los datos y la información quenos proporcione el programa.

¿CÓMO FUNCIONA?

Para establecer la configuración deseada, simplemente habrá que pulsar la opción demodificar actual, ya que nos va a aparecer una configuración básica por defecto.

El primer punto a establecer, es el mes de inicio de la contabilidad, ya que, aunque lousual es iniciar el año contable en enero, existen empresas de temporada en la que el mesde inicio no corresponderá al mes 1.

También habrá que determinar el concepto de apertura, de cierre y el concepto aexcluir el registro de IVA, siendo necesario haber configurado previamente la Tabla deConceptos Automáticos.

En la configuración del Criterio de Contraapunte existen 4 opciones que se puedenestablecer que son:

Ninguno: Con lo que el programa obligara al usuario a establecer elcontraapunte, estableciendo si va al debe o al haber, así como su definición.

PAR del CA: Que es la pareja del concepto automático, es decir si el conceptoes el 7, que es “ su factura nº”, y va al Debe, el programa automáticamente en el segundoapunte del asiento entenderá, que el concepto automático es el 8 que es “ su factura nº”pero en el Haber.

Mismo CA: Establece el mismo concepto automático, es decir, si en el primerapunte hemos establecido el 7, en el segundo el programa establecerá por defecto tambiénel 7.

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Según Saldo: En este caso, si el primer apunte tiene una cantidad en el debe, elprograma establece por defecto, que el segundo apunte tiene que ir al haber, siempre queno se establezca otro concepto automático.

En la introducción de apuntes del diario y borrador, al pulsar enter, utilizará estecriterio para establecer el concepto automático que corresponda.

También habrá que establecer la moneda, que podrá ser euros o pesetas, y la fechade devengo, que podrá ser por meses o por días.

Si activamos el Test de fecha, el programa cada vez que realizamos un asiento va acomprobar, que el asiento no es anterior a la fecha abajo indicada y que no se hace conanterioridad a los días abajo indicados.

“Ver saldos en apuntes” y “Ver fecha introducción en diario”, si están activados nospermitirá, ver el saldo de las cuentas a las que se hace referencia y ver la fecha deintroducción del apunte, cada vez que introducimos apuntes en el diario o en el borrador.

La opción de “Contabilidad Cerrada” al estar activada, no nos permitirá realizarintroducir apuntes, ni realizar cualquier otra operación que implique la modificación delresultado contable, aunque este punto no es modificable desde aquí, sino que deberámodificarse en el punto “Cierre contable” y “Reabrir contabilidad”.

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Para poder realizar cualquier opción del Menú de “Contabilidad Analítica”, esnecesario haber activado previamente, la opción de “Contabilidad Analítica” que aparece,con lo que al introducir apuntes en el diario o el borrador, nos aparecerá un campo quepermite relacionar cada asiento a una cuenta analítica.

El punto “Contabilidad Origen” nos indica, el número de la contabilidad origen, y eldirectorio de donde procede.

N NOTA:

Solo se pueden trasvasar las contabilidades procedentes del programaConta- 6001

Si activamos la opción “Borrador por usuario”, se permite establecer un borradorpara cada uno de los usuarios que utilicen la aplicación.

En el punto “Dígitos de último nivel” debemos establecer los dígitos que van a tenernuestras cuentas, debiendo establecer en cada uno de los niveles si su introducción es Nnecesario, O opcional o P prohibido.

También se deberá configurar datos de la empresa como son el NIF, o el código de laactividad empresarial, que nos corresponde en el Impuesto de Actividades Económicas.

También podremos preasignar las cuentas del IVA de inversiones, delintracomunitario, la cuenta de inicio y fin de pérdida y ganancias entre otras.

N NOTA:

La letra que aparece al lado de cada opción subrayada, son teclas demétodo abreviado, que nos permitirá marcar la opción deseada, pulsandoAlt+la letra.

10.2.- TABLA DE CONCEPTOS AUTOMÁTICOS


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “Utilidades”,y después pulsar en la opción “Tabla de conceptos automáticos”.

¿POR QUÉ USARLO?

Establecer una tabla de conceptos automáticos, nos facilitará la introducción deapuntes en el diario y el borrador, ya que no tendremos porque repetir la descripción encada uno de los apuntes del asiento.

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¿CÓMO FUNCIONA?

Esta es una tabla finita, con lo cual solo deberemos escoger una de los registrosvacíos y pulsar la opción de modificar actual, con lo que solo habrá que determinar ladescripción, sabiendo que por defecto, los impares van al debe, y los pares al haber.

N NOTA: La tabla de conceptos automáticos es única por empresa, por lo que sihacemos un cambio en esta, los datos aparecerán modificados en todoslos años que tengamos de esa empresa, pero no en el resto de empresas.

10.3.- TABLA DE CLAVES


Para llegar a este punto del menú, debemos dirigirnos al menú de “Utilidades” ypulsar en la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

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Configurar estas claves, nos permitirá posteriormente marcar las cuentas con esaclave, lo cual nos ayudará a un mejor manejo de toda la información.

¿CÓMO FUNCIONA?

Solo habrá que pulsar la opción de insertar nuevo e insertaremos un código y ladescripción, pudiendo modificar y borrar los registros existentes.

La clave a cada una de las cuentas se deberán asignar, en el punto de “Mantenimientode Cuentas”.

10.4.- DEFINICIÓN DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS


Para acceder a este punto del menú, deberemos ir al menú de “Utilidades” yseleccionar la opción determinada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos servirá para definir determinados asientos, que resultan reiterativosen nuestra contabilidad, como pueden ser compras de mercaderías o cualquier otro asiento,pudiendo configurar cuales serán los datos fijos y los datos que debe establecer el usuarioy la aplicación generará todo el asiento automáticamente.

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¿CÓMO FUNCIONA?

Como en cualquier menú de esta aplicación para definir un nuevo asiento habrá quepulsar la opción de insertar nuevo.

El primer paso será establecer el nombre que le queremos asignar al asiento, ya queel número lo asignará la aplicación por defecto.

Después habrá que determinar las variables que deben ser definidas por el usuario,en las que deberemos establecer el concepto y el formato que podrá ser una cuenta, unconcepto automático, texto o números y posteriormente habrá que determinar los apuntesa generar, claro esta pulsando en cada una de las opciones el botón de insertar nuevo.

Como se indica en la propia ayuda, para hacer referencia a cualquiera de las variablesdebe ir precedida de la letra “V” y el campo concepto permite dos variables separados porel signo “+”. Para indicar las operaciones entre variables y números en el campo a generarimporte deben indicarse con +,-,* y /.

La mejor forma de verlo será mediante un ejemplo:

Imaginemos que queremos definir un asiento automático de compras de mercaderíascon pago a través de caja, como hemos comentado lo primero a determinar serán lasvariables que la aplicación va a consultar al usuario en este caso estableceríamos:

Variable 1: Cuenta del proveedor que sería de formato cuenta

Variable 2: Base imponible 16% que sería de formato numérico, para poder insertarla Base imponible de la factura.

Variable 3: Comentario que sería de formato texto, y aparecería en la descripcióndel primer asiento a generar.

Variable 4: Comentario pago que sería de formato texto, y aparecería en ladescripción del asiento correspondiente al pago.

Posteriormente, habría que determinar cada uno de los apuntes a generar en los asientos,que serían:

Apunte 1: La cuenta correspondería a la variable 1, la cual deberemos introducirsegún corresponda en cada caso, el concepto automática que en nuestro caso correspondeal 4 que es “S/FRA NUM”,la descripción sería el concepto automático anterior más lavariable 3, en la que estableceremos el número de la factura a la que el asiento hacereferencia, y en el importe habría que establecer la Variable 2 multiplicada por 1,16 lo cualnos daría el resultado de la factura.

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Apunte 2: En la que la cuenta sería la correspondiente a “ Compra deMercaderías”, el concepto automático sería la pareja del anterior pero con cargo al debe,más la variable 3, la descripción sería la misma que en el anterior, y en este caso el importesolo sería la variable 2.

Apunte 3: En la que la cuenta sería la correspondiente al IVA soportado, elconcepto y la descripción sería igual que la del apunte anterior, siendo el importe laVariable 2 que es la Base imponible multiplicada por 0,16.

Apunte 4: En la que la cuenta sería la Variable 1, que es la cuenta del proveedor, elconcepto sería el 5, que es en nuestro caso “N/PAGO” con cargo al debe, la descripción quesería esto mismo más la Variable 4, que es el comentario del pago, y el importe que sería laVariable 2 multiplicado por 1,16 lo cual se correspondería con el total de la factura.

Apunte 5: La cuenta es la de caja, el concepto es la pareja del anterior pero concargo al haber, la descripción sería la misma y el importe el mismo.

Después de definir el asiento solo habrá que pulsar la opción de validar, teniendo quetener en cuenta el número, ya que este es el que se deberá introducir en el diario o en elborrador para la realización de este asiento.

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N NOTA: La definición de asientos automáticos es única por empresa, por lo que sidefinimos uno en una empresa, los datos aparecerán modificados entodos los años que tengamos de esa empresa, pero no en el resto deempresas.

10.5.- PROCESOS DE CIERRE

10.5.1.- CALCULO DE PERDIDAS Y GANANCIAS


Para llegar a este punto del menú, deberemos dirigirnos hacia el punto de“Utilidades”, dentro de esta a la opción “Procesos de Cierre”, y aquí pulsar en la opcióndeseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos generará los asientos de Pérdida y ganancias automáticamente,pasando a la cuenta de perdida y ganancias el resultado de igualar a 0 las cuentascomprendidas entre la cuenta de inicio y la cuenta final configuradas.

¿CÓMO FUNCIONA?

Solo habrá que determinar la Cuenta de Pérdida y ganancias, el concepto automáticopara el asiento de cierre, y la descripción que figura en el asiento y pulsar en la opción devalidar, generando así los asientos relativos a Pérdida y ganancias.

10.5.2.- CIERRE CONTABLE.


Para llegar a este punto del menú, deberemos ir primero al menú de “Utilidades”,dentro de esta en la opción “Procesos de Cierre”, y pulsar en la opción determinada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permitirá cerrar todas las cuentas y los saldos de esta quedaran a 0excepto para consultas, generando el asiento de cierre, cuantas veces sea necesario, y siasí lo deseamos, el de apertura y copiar la configuración y las cuentas para la contabilidadal año siguiente.

¿CÓMO FUNCIONA?

Contar Pág. 53


Solo habrá que determinar si además de generarnos el asiento de cierre, queremosque nos genere el asiento de apertura del año siguiente, nos copie la configuración y lascuentas para dicho año y pulsar la opción de validar.

10.5.3.- GENERAR ASIENTOS DE APERTURA.


Para llegar a este punto del menú, debemos dirigirnos hacia la opción “Utilidades”,dentro de esta en la opción “Procesos de Cierre” y después, pulsar la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permitirá generar automáticamente el asiento de apertura del añosiguiente, así como copiar la configuración y las cuentas de un año al siguiente.

¿CÓMO FUNCIONA?

Al igual que en el apartado anterior, solo habrá que determinar si además de que laaplicación nos genere el asiento de apertura, también queremos trasvasar la configuracióny la cuentas, y una vez determinado habrá que pulsar la opción de validar.

10.5.4.- REABRIR CONTABILIDAD


Para llegar a este punto del menú, deberemos dirigirnos hacia el menú de“Utilidades”, dentro de este a la opción “Procesos de Cierre”, y pulsar la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Nos permitirá volver a abrir una contabilidad que previamente habíamos cerrado.

¿CÓMO FUNCIONA?

Solo nos va a preguntar si estamos seguros de que queremos reabrir la contabilidad,y pulsando la opción de aceptar, la contabilidad se volverá a abrir.

10.6.- TRASVASE DE DATOS ENTRE CONTABILIDADES


Lo encontramos en el Menú de “Utilidades” y pulsando en la opción determinada.

¿POR QUÉ USARLO?

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Este punto del menú nos permitirá, pasar los datos de una año a otro o de unaempresa a otra, pudiendo trasvasar el borrador, el diario, el plan de cuentas, los conceptosautomáticos, los balances de situación y pérdida y ganancias y la configuración.

¿CÓMO FUNCIONA?

Simplemente habrá que determinar la empresa y el año origen del trasvase, y laempresa y año de destino, marcar todo aquello que queremos trasvasar y pulsar la opciónde validar.

Esto será posible, siempre que se tenga permiso, tanto en la contabilidad origencomo en la de destino.

10.7.- RESUMIR SALDOS


Para llegar a este punto del menú, debemos irnos al Menú de “Utilidades” y pulsar en“Resumir saldos”

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto del menú nos permitirá convertir contabilidades complejas en simples,pudiendo traspasar las cuentas y resumir en pocos asientos, todos los movimientosrealizados durante un cierto periodo de tiempo.

¿CÓMO FUNCIONA?

En primer lugar habrá que determinar el año y contabilidad origen , el año y lacontabilidad de destino y el intervalo de tiempo deseado.

Para resumir saldos es necesario tener permiso en la contabilidad origen y en la dedestino como ocurría en el punto anterior.

Posteriormente habrá que determinar si se quieren generar asientos en función de:

El saldo del periodo,

Los saldos mes a mes

El debe y el haber del periodo

El debe y el haber mes a mes

Contar Pág. 55


También habrá que determinar si se quieren traspasar las cuentas o no, lo cualresulta de interés ya que si solo lo queremos generar en el borrador, no resulta necesariotraspasar las cuentas, pero si queremos pasar esos asientos al libro diario es necesariotener esas cuentas creadas, con lo que sería conveniente el traspaso.

Y por último, habrá que definir el asiento, es decir, establecer la fecha del asiento,los conceptos automáticos y la descripción.

10.8.- GENERAR PLAN GENERAL CONTABLE


Para llegar a este punto del menú, deberemos ir primero al menú de “Utilidades” ypulsar la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permite generar automáticamente, el plan de cuentas establecido enel Plan General Contable.

¿CÓMO FUNCIONA?

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Simplemente habrá que determinar si queremos generar el Plan General Contablegeneral, sin cuentas de 4 dígitos o el resumido y pulsar la opción de validar.

10.9.- AJUSTES BASE DE DATOS

10.9.1.- LOCALIZAR DESCUADRES


Para llegar a este punto del menú, debemos dirigirnos hacia la opción “Utilidades” ydespués en la opción “Ajustes Base de Datos” y pulsar la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Nos permitirá localizar los descuadres que existan en el libro diario.

¿CÓMO FUNCIONA?

Simplemente habrá que pulsar la opción de aceptar y se procederá a la búsqueda.

10.9.2.- RECALCULAR SALDOS


Para llegar a este punto del menú, deberemos dirigirnos hacia el menú de“Utilidades” y después a la opción “Ajustes Base de Datos” y pulsar en la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Con esta opción se recalcularán y actualizarán los saldos acumulados en las cuentas yen el libro diario, tanto de la contabilidad normal como de la analítica.

¿CÓMO FUNCIONA?

Simplemente habrá que pulsar la opción de validar y se procederá al recálculo.

10.9.3.- DESGLOSE DE CUENTAS


Para llegar a este punto del menú, debemos irnos al menú “Utilidades”, a la opción“Ajustes Base de Datos” y pulsar en “Desglose de Cuentas”

¿POR QUÉ USARLO?

Contar Pág. 57


Este punto nos permitirá desglosar los nombres de las cuentas por palabras parafacilitar su búsqueda.

¿CÓMO FUNCIONA?

Simplemente habrá que pulsar la opción de validar y se procederá al desglose.

10.10.- TRASVASE DATOS CONTA-6001


Lo encontramos en el menú de “Utilidades” y pulsando en la opción determinada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permitirá trasvasar los datos procedentes de una de nuestrascontabilidades de Conta-6001, lo cual nos hará más fácil la adaptación a la nueva aplicación.

N NOTA:

Al realizar el trasvase es importante saber que no se traspasan losapuntes del borrador, los apuntes deben estar ordenados por fechas yque la contabilidad que se va a trasvasar debe estar cuadrada.

¿CÓMO FUNCIONA?

En primer lugar habrá que determinar la ruta, es decir, el lugar donde se encuentrala contabilidad origen.

Habrá que seleccionar el nombre y la referencia de la empresa de destino.

Después deberemos seleccionar la contabilidad que queremos trasvasar y pulsar laopción de iniciar trasvase.

10.11.- TRASVASE BORRADOR CONTA-6001


Para llegar a este punto del menú, primero debemos ir a la opción “Utilidades” ydespués pulsar en la opción de “Trasvase borrador Conta-6001”.

¿POR QUÉ USARLO?

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Este punto nos permitirá trasvasar el borrador procedente de la aplicaciónConta-6001, que figure como contabilidad de origen en el punto de configuración, alborrador de la contabilidad actual, eliminando el borrador origen.

¿CÓMO FUNCIONA?

Simplemente habrá que pulsar la opción de iniciar, pero para ello es muy importanteque el punto de “Contabilidad Origen” que existe en el menú de “Configuración”, exista unacontabilidad seleccionada.

10.12.- GESTION DE EMPRESAS


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “Utilidades”,y posteriormente en la opción “Gestión de empresas”

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permitirá dar de alta a las distintas empresas, de las cuales vayamosa realizar la contabilidad, así como los distintos años contables.

¿CÓMO FUNCIONA?

En primer lugar, como en otros puntos de esta aplicación para insertar datosdeberemos pulsar la opción de insertar nuevo.

Posteriormente deberemos rellenar los distintos campos como son nombre de laempresa, dirección, código postal, teléfono, población, CIF y el año de creación de laempresa.

También habrá que dar de alta a los distintos años contables, estableciendo la fechaen la que se da de alta.

Todos estos datos podrán ser modificados y borrados.

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10.13.- AMPLIAR DIGITOS EN CUENTAS


Para llegar a este punto del menú, primero debemos pinchar en la opción “Utilidades”,y después pulsar en la opción “Ampliar dígitos en cuentas”.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto permite la introducción de un dígito adicional en el plan de cuentas y ellibro diario, en el lugar que deseemos modificando el dígito de último nivel.

¿CÓMO FUNCIONA?

Habrá que determinar el lugar de inserción del nuevo dígito, el dígito que queremosinsertar y si queremos que se amplíe por tanto los dígitos de último nivel o no y pulsar laopción de validar.

Pulsando la opción de validar se procederá a la ampliación del dígito tanto en el plande cuentas como en el diario.

10.14.- ACERCA DE


Lo encontramos en el menú de “Utilidades” y pulsando la opción determinada.

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¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos indicará la versión del programa que tenemos instalada.

10.15.- CAMBIAR CLAVE


Para llegar a este punto del menú, deberemos dirigirnos hacia el menú de“Utilidades” y pulsar la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto le permitirá cambiar la clave al usuario que este utilizando en laaplicación.

¿CÓMO FUNCIONA?

Simplemente deberemos introducir la clave actual, insertar la nueva clave, repetirlay pulsar la opción de aceptar y al entrar nuevamente en la aplicación, deberá utilizar lanueva clave.

10.16.- CAMBIAR EMPRESA


Para llegar a este punto del menú, debemos dirigirnos hacia la opción “Utilidades” ydespués, pulsar la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permitirá cambiar entre las distintas empresas que hayaconfiguradas en la aplicación.

¿CÓMO FUNCIONA?

Simplemente habrá que seleccionar la empresa deseada y pulsar aceptar.

Si en la aplicación solo existe configurada una empresa, no aparecerá en el menú estaposibilidad de cambio de empresas.

También se podrá cambiar de empresa, haciendo doble clic en el nombre de laempresa, con lo que nos aparecerá una pantalla similar a la que aparece, en el punto“Cambiar de empresa” y se procederá de la misma forma.

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10.17.- CAMBIAR AÑO


Para llegar a este punto del menú, debemos dirigirnos al menú de “Utilidades” ypulsar en la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permitirá cambiar fácilmente, entre los distintos años contables de laempresa que este activa.

¿CÓMO FUNCIONA?

Simplemente habrá que seleccionar el año deseado y pulsar la opción de aceptar.

También existe la posibilidad de cambiar de año, haciendo doble clic en el año queaparece en la parte inferior, apareciendo la misma pantalla.

10.18.- CERRAR APLICACIÓN


Para llegar a este punto del menú, deberemos dirigirnos hacia el punto de“Utilidades” y pulsar en la opción deseada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto nos permitirá cerrar la aplicación en curso apareciendo una pantallasimilar a esta.

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10.19.- SALIR


Lo encontramos en el menú de “Utilidades” y pulsando en la opción determinada.

¿POR QUÉ USARLO?

Este punto del menú nos cerrará la aplicación al completo.

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aplicaciÓn contabilidad (v3.00) · contenido de otros campos.(si pulsa sobre el botón imprimir o...

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