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AÑO 2009

RENDICION DE CUENTAS

2009 2008

PREDIAL78.674.144

67.437.027

INDUSTRIA Y COMERCIO57.508.492

42.954.451

RECURSOS PROPIOS

RENTAS POR COBRAR

IMPUESTO PREDIAL

ÁREA URBANA $ 100’295.646

ÁREA RURAL $ 464’288.793

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y

COMPLEMENTARIOS

$22’578.325

SERVICIOS PÚBLICOS

$ 52’024.836

RECUPERACION CARTERA

Impuesto Predial Vigencia Anterior 28.646.863

Intereses Por Mora Predial 17.244.982

Industria y Comercio Vigencia Anterior

33.785.320

Intereses Por Mora Industria y Comercio

887.733

Avisos y Tableros Vigencia Anterior 525.812

SERVICIO DE LA DEUDA

SECTOR SALDO INICIAL SALDO FINAL PAGOS

VIVIENDA 250.240.670 205.309.338 44.931.432 AJUSTE FISCAL 68.009.955 51.857.367 16.152.588

EQUIPAMIENTO 53.083.485 38.410.413 14.673.072

VIAS 161.704.676 128.700.197 33.004.512 AGROPECUARIO 5.744.198 3.976.754 1.767.444

EDUCACION 109.264.845 91.259.025 18.005.820 AGUA POTABLE 777.603.432 684.662.738 92.940.694

DEPORTE 125.376.254 107.029.016 18.347.238 1.551.027.548 1.311.204.748 239.822.800

SALUD REGIMEN SUBSIDIADO

SGP SALUD PUBLICA

SGP EDUCACIÓN

SGP LIBRE INVERSIÓN

SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

SGP LIBRE DESTINACION

SGP ALIMENTACION ESCOLAR

ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

INGRESOS TRIBUTARIOS

Impuesto Predial Vigencia Actual 78.674.144

Impuesto de Vehículos 1.050.400

Industria y Comercio Vigencia Actual 57.508.492

Avisos y Tableros Vigencia Actual 4.610.028

Impuesto al Servicio de alumbrado Público 15.335.067

Sobretasa a la Gasolina 4.418.000

Licencias de Construcción 3.640.744

TOTAL TRIBUTARIOS 165.236.875

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Tasa y Multas 10.819.813

Rentas Contractuales 7.296.868

Rentas Ocasionales 5.543.526

S.G.P. Libre destinación (Funcionamiento)

546.655.557

TOTAL NO TRIBUTARIOS 570.315.764

INGRESOS PARA INVERSION SOCIAL VIGENCIA 2009Propósito General Inversión 776.343.181Agua Potable y Saneamiento Básico 320.350.428Educación Calidad 106.060.559Gratuidad Matricula Niños y Adolesc. 5 a 17 años

46.929.000

Asignación Especial Alimentación Escolar 27.015.387Asignación para la Atención Integral a la Primera Infancia

68.273.133

Salud Régimen Subsidiado Continuidad 891.335.490Fosyga 543.001.707Rentas Cedidas Departamento 27.419.424S.G.P. Salud Pública 56.464.671S.G.P. Salud Aportes Patronales 133.576.000TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

2.996.768.980

INGRESOS SERVICIOS PUBLICOS

ACUEDUCTORecaudos Acueducto 52.014.392Subsidios Estratos 1, 2 y 3 29.110.712

ALCANTARILLADORecaudos Alcantarillado 32.421.982Subsidios Estratos 1, 2 y 3 18.271.390

ASEORecaudos Aseo 56.683.742Subsidios Estratos 1, 2 y 3 13.454.234

COFINANCIACIONES DEPARTAMENTO

EDUCACION 78.371.012

CULTURA 8.000.000

ADULTO MAYOR 11.440.500

AMBIENTAL 28.300.000

VIAS 250.163.921

MECI 12.000.000

SALUD

Interventoria Contratos Régimen Subsidiado 4.320.000

RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

RECURSOS PROPIOS

Salud Régimen Subsidiado Continuidad y Ampliación 891.335.490Programas de Salud Publica 97.852.547

OTROS RECURSOS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES

Fosyga Salud Régimen Subsidiado 543.001.707Rentas Cedidas Departamento Salud Régimen Subsidiado

27.419.424

EDUCACIONRECURSOS PROPIOS

Alimentación Escolar 5.000.000

Apoyo Educativo fomento cobertura educativa- evitar deserción escolar

3.900.000

Mantenimiento de Infraestructura Educativa 1.474.600

EDUCACION


Mantenimiento Infraestructura Educativa 74.796.145Dotación Material Didáctico y Audiovisual 18.419.150Transporte Escolar 11.500.000Servicios Públicos 23.323.402Alimentación Escolar 35.762.425Gratuidad Matricula vigencias 2008-2009 82.629.000Preinversión- Estudios y Diseños 2ª etapa Remodelación Institución Educat. Sección C

8.000.000

EDUCACION

RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO

Gratuidad Matricula-Prog. Bienvenido a Clase 32.484.000

Remodelación Institución Educat. Cruces 12.665.335

Remodelación Institución Educat. Sección C 28.781.683

Estímulos por cobertura educativa 4.439.994

RECURSOS DEL CREDITO

Interventorias 5.000.000

CULTURARECURSOS PROVENIENTES DE LA ESTAMPILLA PRO-CULTURA

Fortalecimiento Grupo de Danzas 16.039.899Dotación Centros y Casas Culturales 3.400.000

RECURSOS PROPIOS

Fortalecimiento Grupo de Danzas 12.510.000Mantenimiento Instrumentos Banda de Música 2.189.300

CULTURARECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Celebración Fiestas Tradicionales 10.900.000Fortalecimiento Grupo de Danzas 16.290.000 Fortalecimiento Banda de Música 6.981.000Fomento y apoyo de Actividades Culturales y Artísticas

21.668.600

Dotación Centros y Casas Culturales 1.999.200Mantenimiento Escenarios Culturales 394.200


Fortalecimiento Banda de Música 8.000.000

DEPORTES

RECURSOS PROPIOS

Pago de Personal Contratado para la ejecución de programas y proyectos deportivos

9.260.000

Apoyo a eventos recreativos dirigidos a la Primera Infancia

3.000.000

Dotación de Implementos Deportivos 5.622.000

Programas de Apoyo y Fomento a la practica del Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre

1.090.092

Preinversión- Estudios y Diseños 2ª etapa Centro Acuático y Recreativo Area Urbana

8.000.000

DEPORTESRECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Pago de Personal Contratado para la ejecución de programas y proyectos deportivos

9.000.000

Mantenimiento de Escenarios Deportivos 2.567.412

Dotación de Implementos Deportivos 1.378.000

Programas de Apoyo y Fomento a la practica del Deporte y Aprovechamiento del Tiempo libre

7.305.188

Transporte de Delegaciones Deportivas 7.140.000


Construcción Centro Acuático y Recreativo Area Urbana

20.126.103

ATENCION A POBLACION

VULNERABLE

RECURSOS PROPIOS

Atención al Adulto Mayor 6.816.000

Atención a la Población Discapacitada 3.378.048

Cofinanciación Programas Mana y familias en acción- Madres Cabeza de Hogar y Niños y adolescentes en edad escolar

14.714.800


VULNERABLERECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Atención al Adulto Mayor 14.881.660

Atención a la Población Desplazada 6.000.000

Establecimiento y sostenimiento Hogares de paso 1.620.000

Cofinanciación con el ICETEX- programas Educativos Programa PAIPI-Programa de Atención Integral a la Primera Infancia

41.646.611

Adecuación y Mejoramiento de Infraestructura Programa PAIPI-Programa de Atención Integral a la Primera Infancia

26.220.922


VULNERABLE


Atención al Adulto Mayor Sanandresano 11.440.500

RECURSOS DE COFINANCIACION ICBF

Clubes Juveniles- 7.860.400

AGROPECUARIO

Programas y proyectos de Asistencia Técnica Agropecuaria Directa Rural

12.080.500

Pago de Personal Prestación de servicios de Asistencia Técnica Rural

17.397.314

Desarrollo de programas y proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario- Cofinanciación Programa FAO-MANA- Huertas Caseras.

10.000.000

Desarrollo de programas y proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario- Cofinanciación con el Comité de Cafeteros Programa Renovación de 100.000 arboles de Café

5.000.000

Desarrollo de programas y proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario- Cofinanciación con el Comité de Cafeteros Programa apoyo a la Comercialización del Café

2.250.000

AGROPECUARIO

Dotación Tanques de Enfriamiento Area Rural 99.809.200

RECURSOS DE COFINANCIACION FAO- IICA

AMBIENTAL

RECURSOS PROPIOS

Proyecto de Adquisición de Predios de Reserva Hídrica y Zona de Reservas Naturales.

21.644.552

Disposición, Eliminación y reciclaje de Residuos Líquidos y Sólidos.

37.423.795

RECURSOS 1% CUMPLIMIENTO ART. 111 LEY 99/93


22.555.086

AMBIENTAL



12.800.362

Conservación de Micro cuencas que surten acueductos

176.800

Disposición, Eliminación y reciclaje de Residuos Líquidos y Sólidos.

17.459.741

Proyectos para el Manejo, Aprovechamiento y uso eficiente de los Recursos Naturales Y del Medio Ambiente(Estufas Eficientes)

17.454.000

Preinversión- Protección microcuencas 1.160.000

AMBIENTAL

Proyectos para el Manejo, Aprovechamiento y uso eficiente de los Recursos Naturales Y del Medio Ambiente(Estufas Eficientes)

28.300.000


VIVIENDA


Mejoramiento de Vivienda, incluye el mejoramiento de 17 Viviendas en las Veredas Alto Seco y Cañaduzales en Cofinanciación con el Comité de Cafeteros

86.637.896

Construcción de Vivienda- Construcción de 22 Viviendas Veredas Alto Seco y Cañaduzales en Cofinanciación con el Comité de Cafeteros

54.104.140

PREVENCION Y ATENCION DE

DESASTRES

RECURSOS PROPIOS

Prevención y Atención de Desastres 12.606.205Dotación Personal Cuerpo de Bomberos 2.310.024


Prevención y Atención de Desastres 55.671.800

TRANSPORTE

RECURSOS PROPIOS

Mantenimiento Vías Terciarias y Caminos Veredales

3.291.750

Preinversión – Estudios y Diseños Vías 781.000



42.198.668

Mantenimiento Vías Terciarias y Caminos Veredales- Pagos Vigencia 2008

23.520.561

Pre inversión -Vías Rurales 2.088.000Construcción de Puentes- Puente Veredas Atezal y San Julián

26.669.208

TRANSPORTE

RECURSOS DE COFINANCIACION INVIAS

Mantenimiento Vías Terciarias 112.461.384

RECURSOS COFINANCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO


250.163.921


Mantenimiento Puentes 4.469.300

ALUMBRADO PUBLICO


Mantenimiento y Ampliación Alumbrado Púbico 6.592.950

DESARROLLO COMUNITARIO

RECURSOS PROPIOS

Promoción del Desarrollo Comunitario 4.927.195


Promoción del Desarrollo Comunitario 27.284.641

JUSTICIARECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Pago Personal Vinculado Inspección de Policía 14.690.915

Pago Personal Vinculado Comisaria de Familia 20.212.257

Programas y proyectos ejecutados por la Comisaria de Familia

19.948.900

Programas de conservación del Orden Público y Seguridad Ciudadana

37.497.758

JUSTICIA


Programas y proyectos ejecutados por la Comisaria de Familia

3.996.500

DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECURSOS PROPIOS

Programas de Capacitación y Asistencia Técnica orientados al Desarrollo eficiente de las competencias de Ley

15.614.003

Cofinanciación Barrido SISBEN II 950.215



Programas de Capacitación y Asistencia Técnica orientados al Desarrollo eficiente de las competencias de Ley

5.540.000

Procesos Integrales de Evaluación Institucional, Modernización y Reorganización Administrativa- Dotación de equipos de computo y accesorios, Avalúos predios de propiedad del Municipio, Actualización Estatuto Tributario y otros como apoyo Institucional a la Gestión.

28.770.000

Pasivo Pensional-PASIVOCOL 5.000.000Tablas de Retención Documental Ley 594/2000 13.000.000



Asesoría en la Implementación del MECI 12.000.000Capacitación Alcalde Municipal-España 2.500.000

COFINANCIACION NACIONAL A TRAVES DE FONADE

Barrido SISBEN III 8.127.130

SERVICOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTO:

RECURSOS PROPIOS

Programas y acciones para el adecuado Trata- miento del Agua Potable

40.588.283

Rehabilitación sistema de acueducto urbano 5.700.000

Pre inversión-Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado

6.638.500


SANEAMIENTO BASICORECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Rehabilitación sistemas de acueductos 6.965.526Subsidios Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos-estratos 1,2 y 3

59.445.061

Equipos requeridos para la operación de sistemas de acueducto

1.850.000

Programas de macro medición y micro medición ( Medidores)

1.595.000

Planta de Tratamiento y Tanque de Almacenamiento Acueducto Urbano

190.000.000

Preinversión –Construcción Acueductos Rurales 7.000.000Formulación e implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales de los Servicios Públicos Domiciliarios

8.800.000


SANEAMIENTO BASICO


Construcción Acueductos Rurales 12.041.021

Construcción Planta de Tratamiento y Tanque de Almacenamiento Acueducto Urbano

148.454.208


SANEAMIENTO BASICOALCANTARILLADO:

RECURSOS PROPIOS

Rehabilitación sistema de Alcantarillado urbano 10.212.865


Plan de Vertimientos 2.700.000Terminación Planta de Aguas residuales en la Institución Educativa Rural Cruces

1.606.912

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

aÑo 2009 rendicion de cuentas. 20092008 predial78.674.144 67.437.027 industria y...

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