anexo n3-formatos formulación

ANEXO N° 3

FORMATOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

Formato : PerfilFormato 1P : Plan OperativoFormato 2P : Estado de la Situación FinancieraFormato 3P : Estado de Resultados IntegralesFormato 4P : Presupuesto de Ingresos y Egresos Formato 5P : Flujo de Caja Formato 6P : Endeudamiento Formato 7P : Gastos de Capital Formato 8P : Presupuesto Analítico de Personal - PAPFormato 9P : Fichas de los Proyectos de Inversión.Formato 10 P : Bienes y Servicios CorporativosFormato 11 P : Data Relevante

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO P

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESAFONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

PERFIL

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

RUC

DIRECCION

TELEFONO FAX: EMAIL:

OFICINA DE ENLACE

TELEFONO FAX: EMAIL:

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU:

TIPO DE ENTIDAD HORARIO DE TRABAJO:

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo, segun corresponda )

ESCRITURA DE CONSTITUCION

EMPRESA EN LIQUIDACION

EMPRESA NO OPERATIVA

EMPRESA PRIVATIZADA

OTROS

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA

NUMERO DE ACCIONES VALOR NOMINAL: VALOR EN LIBROS:

RESPONSABLES Y CARGOS

CARGOS Apellidos y Nombres TELEFONO FAX EMAIL

Presidente del Directorio

Gerente General

Gerente de Administración y Finanzas

Contador General

Jefe de Presupuesto

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO 1P

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESAFONAFE PLAN OPERATIVO 2014

DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA:

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA EMPRESA

EN PROCESO DE MODIFICACION DE

CULMINADO A

EN PROCESO DE ELABORACION

NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO

MISION DE LA EMPRESA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR UNIDAD DE PONDERACION VALORES VALORES AÑO 2014

PLAN OPERATIVO MEDIDA AÑO 2013 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

1

1 ...

n

1

... ...

n

1

n ...

n

PROGRAMA DE PRODUCCION UNIDAD DE EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA 2012 2013 PROGRAMACION 2014 PROGRAMACION 2014

(REAL) (ESTIMADO) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

1

2

.

.

PROGRAMA DE VENTAS UNIDAD DE EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN NUEVOS SOLES



1

2

.

.

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS UNIDAD DE EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN NUEVOS SOLES



1

2

.

.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 2P


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (para Empresas Financieras)

En Nuevos Soles

RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO AÑO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016

(REAL) (REAL) (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTEDisponibleFondos InterbancariosInversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)Cartera de Créditos (Neto)Cuentas por Cobrar (Neto)Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto) Activos No Corrientes Mantendidos para la VentaImpuestos CorrientesImpuesto a la Renta DiferidoOtros ActivosTOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ACTIVO NO CORRIENTECartera de Créditos (Neto)Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto) Inversiones en subsid. Asociad.y Partic.en Negoc.Conj.(Neto)Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)Activo Intangible (Neto)Impuesto a la Renta DiferidoOtros Activos (Neto)TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DEL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CUENTAS DE ORDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTEObligaciones con el PúblicoFondos InterbancariosDepósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto PlazoCuentas por PagarProvisionesValores, Títulos y Obligaciones en CirculaciónImpuestos CorrientesImpuesto a la Renta DiferidoOtros PasivosTOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PASIVO NO CORRIENTEObligaciones con el PúblicoDepósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo PlazoProvisionesImpuesto a la Renta DiferidoOtros PasivosTOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DEL PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PATRIMONIOCapital SocialCapital AdicionalReservasAjustes al PatrimonioResultados AcumuladosResultado Neto del EjercicioTOTAL DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CUENTAS DE ORDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO 2P


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (para Empresas no Financieras)

En Nuevos Soles



ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes al EfectivoInversiones FinancierasCuentas por Cobrar Comerciales (Neto)Otras Cuentas por Cobrar (Neto)Cuentas por Cobrar a Entidades RelacionadasInventarios (Neto)Activos BiológicosActivos No Corrientes Mantenidos para la VentaActivos por Impuestos a las GananciasGastos Pagados por AnticipadoOtros ActivosTOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar ComercialesOtras Cuentas por CobrarCuentas por Cobrar a Entidades RelacionadasActivos BiológicosInversiones Mobiliarias (Neto)Propiedades de InversiónPropiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto)Activos por Impuestos a las Ganancias DiferidosOtros ActivosTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas de Orden

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiro Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

Cuentas Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos

Provisiones

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO

Capital

Acciones de Inversión

Capital Adicional

Resultado no Realizados

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas de Orden



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Empresas Financieras)

En Nuevos Soles



INGRESOS POR INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disponible

Fondos Interbancarios

Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados

Inversiones Disponibles para la venta

Inversiones a Vencimiento

Cartera de Créditos Directos

Resultado por Operaciones de Cobertura

Cuentas por Cobrar

Otros Ingresos Financieros

GASTOS POR INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones con el Público

Fondos Interbancarios

Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.

Adeudos y Obligaciones Financieras

Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú

Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País

Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.

Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior

Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras

Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación

Cuentas por Pagar

Intereses de Cuentas por Pagar

Resultado por de Operaciones de Cobertura

Otros Gastos Financieros

MARGEN FINANCIERO BRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisiones para Créditos Directos

MARGEN FINANCIERO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Creditos Indirectos

Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza

Ingresos Diversos

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos por Creditos Indirectos

Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza

Primas al Fondo Seguro de Deposito

Gastos Diversos

MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados

Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados

Inversiones en Commodities

Inversiones Disponibles para la Venta

Derivados de Negociación

Resultados por Operaciones de Cobertura

Ganancia (Pérdida) en Participaciones

Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio

Otros

MARGEN OPERACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasto de Personal y Directorio

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros

Impuestos y Contribuciones

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

MARGEN OPERACIONAL NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisiones para Créditos Indirectos

Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar

Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros

Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta

Deterioro de Inversiones

Deterioro de Activo Fijo

Deterioro de Activo Intangibles

Provisiones por Litigios y Demandas

Otras Provisiones

RESULTADO DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS INGRESOS Y GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Ingresos

Otros Gastos

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTO A LA RENTA

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero

Inversiones disponibles para la venta

Coberturas de flujo de efectivo

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero

Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos

* Otros ajustes

**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depreciación:

Amortización:



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Empresas no Financieras)

En Nuevos Soles



INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes

Prestación de Servicios

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Ventas

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Financieros

Diferencia de Cambio (Ganancias)

Gastos Financieros

Diferencia de Cambio (Pérdidas)

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación

Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasto por Impuesto a las Ganancias

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros resultados Integrales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depreciación:

Amortización:

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE

RUBROS

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

1 INGRESOS

1.1. Venta de Bienes

1.2 Venta de Servicios

1.3 Ingresos Financieros

1.4 Ingresos por participacion o dividendos

1.5 Ingresos complementarios

1.6 Otros

2 EGRESOS

2.1 Compra de Bienes

2.1.1 Insumos y suministros

2.1.2 Combustibles y lubricantes

2.1.3 Otros

2.2. Gastos de personal (GIP)

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)

2.2.1.1 Básica (GIP)

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)

2.2.1.4 Asignaciones (GIP)

2.2.1.5 Horas Extras (GIP)

2.2.1.6 Otros (GIP)

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)

2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)

2.2.5 Capacitación (GIP)

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)

2.2.7.1 Refrigerio (GIP)

2.2.7.2 Uniformes (GIP)

2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)

2.2.7.7 Celebraciones (GIP)

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)

2.2.7.10 Otros (GIP)

2.3 Servicios prestados por terceros

2.3.1 Transporte y almacenamiento

2.3.2 Tarifas de servicios publicos

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)

2.3.3.1 Auditorias (GIP)

2.3.3.2 Consultorias (GIP)

2.3.3.3 Asesorias (GIP)

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion

2.3.5 Alquileres

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)

2.3.6.1 Vigilancia (GIP)

2.3.6.2 Guardiania (GIP)

2.3.6.3 Limpieza (GIP)

2.3.7 Publicidad y Publicaciones

2.3.8 Otros

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP

2.4 Tributos

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones

2.5 Gastos diversos de Gestión

2.5.1 Seguros

2.5.2 Viaticos (GIP)

2.5.3 Gastos de Representacion

2.5.4 Otros



EMPRESAPRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2014

En Nuevos Soles

Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO 2014

REAL REAL (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FONAFE

RUBROS

2.6 Gastos Financieros

2.7 Otros

RESULTADO DE OPERACION

3 GASTOS DE CAPITAL

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK

3.1.1 Proyecto de Inversión

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos

3.2 Inversion Financiera

3.3 Otros

4 INGRESOS DE CAPITAL

4.1 Aportes de Capital

4.2 Ventas de activo fijo

4.3 Otros

5 TRANSFERENCIAS NETAS

5.1 Ingresos por Transferencias

5.2 Egresos por Transferencias

RESULTADO ECONOMICO

6 FINANCIAMIENTO NETO

6.1 Financiamiento Externo Neto

6.1.1. Financiamiento largo plazo

6.1.1.1 Desembolsos

6.1.1.2 Servicios de Deuda

6.1.1.2.1 Amortizacion

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda

6.1.2. Financiamiento corto plazo

6.1.2.1 Desembolsos

6.1.2.2 Servicio de la Deuda



6.2 Financiamiento Interno Neto

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo

6.2.1.1 Desembolsos




6.2.2. Financiamiento Corto Plazo

6.2.2.1 Desembolsos



6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO FINAL

GIP-TOTAL

EMPRESAPRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2014

En Nuevos Soles

Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO 2014

REAL REAL (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FONAFE

RUBROS

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

1 INGRESOS

1.1. Venta de Bienes

1.2 Venta de Servicios

1.3 Ingresos Financieros

1.4 Ingresos por participacion o dividendos

1.5 Ingresos complementarios

1.6 Otros

2 EGRESOS

2.1 Compra de Bienes

2.1.1 Insumos y suministros

2.1.2 Combustibles y lubricantes

2.1.3 Otros

2.2. Gastos de personal (GIP)

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)

2.2.1.1 Básica (GIP)

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)

2.2.1.4 Asignaciones (GIP)

2.2.1.5 Horas Extras (GIP)

2.2.1.6 Otros (GIP)

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)

2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)

2.2.5 Capacitación (GIP)

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)

2.2.7.1 Refrigerio (GIP)

2.2.7.2 Uniformes (GIP)

2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)

2.2.7.7 Celebraciones (GIP)

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)

2.2.7.10 Otros (GIP)

2.3 Servicios prestados por terceros

2.3.1 Transporte y almacenamiento

2.3.2 Tarifas de servicios publicos

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)

2.3.3.1 Auditorias (GIP)

2.3.3.2 Consultorias (GIP)

2.3.3.3 Asesorias (GIP)

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion

2.3.5 Alquileres

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)

2.3.6.1 Vigilancia (GIP)

2.3.6.2 Guardiania (GIP)

2.3.6.3 Limpieza (GIP)

2.3.7 Publicidad y Publicaciones

2.3.8 Otros

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)



2.4 Tributos

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones

2.5 Gastos diversos de Gestión

2.5.1 Seguros

2.5.2 Viaticos (GIP)

2.5.3 Gastos de Representacion

2.5.4 Otros



FORMATO N° 4P

Al 31/12/2015 Al 31/12/2016

(PROYECTADO) (PROYECTADO)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


FONAFE

RUBROS

2.6 Gastos Financieros

2.7 Otros

RESULTADO DE OPERACION

3 GASTOS DE CAPITAL

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK

3.1.1 Proyecto de Inversión

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos

3.2 Inversion Financiera

3.3 Otros

4 INGRESOS DE CAPITAL

4.1 Aportes de Capital

4.2 Ventas de activo fijo

4.3 Otros

5 TRANSFERENCIAS NETAS

5.1 Ingresos por Transferencias

5.2 Egresos por Transferencias

RESULTADO ECONOMICO

6 FINANCIAMIENTO NETO

6.1 Financiamiento Externo Neto

6.1.1. Financiamiento largo plazo

6.1.1.1 Desembolsos

6.1.1.2 Servicios de Deuda



6.1.2. Financiamiento corto plazo

6.1.2.1 Desembolsos




6.2 Financiamiento Interno Neto

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo

6.2.1.1 Desembolsos




6.2.2. Financiamiento Corto Plazo

6.2.2.1 Desembolsos



6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO FINAL

GIP-TOTAL

FORMATO N° 4P

Al 31/12/2015 Al 31/12/2016

(PROYECTADO) (PROYECTADO)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



FLUJO DE CAJA

En Nuevos Soles

RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016

REAL REAL (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL (PROYECTADO) (PROYECTADO)

INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Bienes y Servicios

Ingresos Financieros

Ingresos por participacion o dividendos

Donaciones

Ingresos Complementarios

Retenciones de tributos

Otros

EGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de Bienes

Gastos de personal

Servicios prestados por terceros

Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Por Cuenta Propia

Por Cuenta de Terceros

Gastos diversos de Gestion

Gastos Financieros

Otros

FLUJO OPERATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes de Capital

Ventas de activo fijo

Otros

GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyecto de Inversion

Gastos de capital no ligados a proyectos

Inversion Financiera

Otros

TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Transferencias

Egresos por Transferencias

FLUJO ECONOMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos

Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion

Intereses y comisiones de la deuda

Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos

Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion


Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos


Amortizacion


Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos


Amortizacion

Intereses y comisiones de la Deuda

PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO

PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores

Adelanto de Dividendos ejercicio

FLUJO NETO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO INICIAL DE CAJA

SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD

RESULTADO PRIMARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ENDEUDAMIENTO

En Nuevos Soles

ADEUDADO AL 31/12/2013 PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2014 PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2014 DEUDA AL 31/12/2014

CONCEPTO VENCIDA POR VENCER TOTAL NUEVAS OBLIGACIONES AMORTIZACIONES VENCIDA POR VENCER TOTAL

PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES

I EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importaciones 0 0 0 0

Preexportaciones 0 0 0 0

Capital de trabajo 0 0 0 0

LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0

CAF 0 0 0 0

Proveedores 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0

II INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bancaria 0 0 0 0

SUNAT 0 0 0 0

SUNAD 0 0 0 0

ESSALUD 0 0 0 0

FONAVI 0 0 0 0

Proveedores 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0

LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bancaria 0 0 0 0

SUNAT 0 0 0 0

SUNAD 0 0 0 0

ESSALUD 0 0 0 0

FONAVI 0 0 0 0

Proveedores 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0

TOTAL (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EQUIVALENTE EN US$ 0 0 0 0 0 0



GASTOS DE CAPITAL

En Nuevos Soles

RUBROS 2013 PRESUPUESTO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016

(ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL (PROYECTADO) (PROYECTADO)

I PROGRAMA DE INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.

2.

3.

.

.

.

1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.

2.

3.

.

.

II INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESAFONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 FORMATO 8P

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2014

En Nuevos SolesN° Cargo Clasificación Unidad Categoría Situacion de la Modalidad Remuneración Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad Seguro Otros

de Generica Orgánica Remunerativa Plaza Contractual Básica y Previsión Complementario TOTAL

Orden *1 O / V Social de Alto Riesgo

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

11 0.00

12 0.00

13 0.00

14 0.00

. 0.00

. 0.00

. 0.00

n. 0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PERSONAL NO CAP

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

11 0.00

12 0.00

13 0.00

14 0.00

. 0.00

. 0.00

. 0.00

n. 0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*1 Gerente Gerente General, Gerentes y/o equivalentes

Ejecutivo Sub Gerentes, Jefes de área, de división, de Equipo y/o equivalentes.

Profesional Supervisores. Analistas. Especialistas y/o equivalentes

Técnico Técnicos especialistas, Asistentes Operarios y/o equivalentes.

Administrativo Secretarias, Auxiliares, Choferes, Conserjes y/o equivalentes.



FICHA DE PROYECTO DE INVERSION

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. OBJETIVOS

3.1 FINANCIEROS

3.2 SOCIALES

3.2.1 Calidad

3.2.2 Cobertura

4. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN S/. US$

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.) FUENTES SALDO DESEMBOLSOS SALDO

AL 31.12.2013 AÑO 2014 AL 31.12.2014

RECURSOS PROPIOS

ENDEUDAMIENTO INTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

6. INDICADORES DE EVALUACIÓN

6.1 VAN

6.2 TIR

6.3 Período de Recuperación

6.4 Presupuesto del Proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 2013 AL I TRIM. 2014 AL II TRIM. 2014 AL III TRIM. 2014 AL IV TRIM. 2014

INGRESOS

EGRESOS

DIFERENCIA

6.5 Flujo de Caja Mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 2013 AL I TRIM. 2014 AL II TRIM. 2014 AL III TRIM. 2014 AL IV TRIM. 2014

INGRESOS

EGRESOS

DIFERENCIA

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

7. PROGRAMACION 2013 AL I TRIM. 2014 AL II TRIM. 2014 AL III TRIM. 2014 AL IV TRIM. 2014

7.1 Avance Físico

7.2 Avance Financiero

8. DATOS DEL SNIP

Cuenta con Viabilidad Codigo SNIP Entidad que otorgó

Fecha de obtención de Viabilidad



ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS TICSERVICIOS NUEVOS O RENOVACIONES

a) Servicio de desarrollo de aplicacionesIncluye el desarrollo, mantenimiento correctivo y evolutivo de aplicaciones tanto inhouse como de terceros

DESCRIPCION BENEFICIO PARA LA EMPRESA PLAZO CONTRACTUAL PRESUPUESTO 2014 (S/.)

TOTAL - - - b) Servicios de Comunicaciones:

Incluye los servicios de internet, enlaces dedicados para conectar sedes (MPLS, Satelital, Clear Channel), No se incluye servicio de telefonia fija, celular, ni radio troncalizado


TOTAL - - - c) Mantenimiento de software

Incluye el mantenimiento de licencias tipo oracle, red hat, antivirus, antispam, filtro web, ERP, software especializado y cualquier otro software cuente con un contrato anual o multianual de mantenimiento o suscripción


TOTAL - - - d) Servicios de consultoría y asesoria

Incluye servicios de assesment, elaboración de casos de negocio, mejora de procesos con ITIL, COBIT, PMBOK, CMMI, ISO 12207, ISO 27001, elaboración de terminos de referencia


TOTAL - - - e) Outsourcing TIC


TOTAL - - -

MES DE CONVOCATORIA

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

PRESUPUESTO AÑOS SIGUIENTES (S/.)

MES DE CONVOCATORIA



FECHA DE FIN DE CONTRATO



FECHA DE FIN DE CONTRATO



Referido a outsoucing de operaciones TIC como administración de centro de computo, mesa de ayuda, servicio de impresión, servicio de digitalización, servicios de hosting o housing (Principal o Contingencia) , software factorying, servicios de call center, community managers, administración de base de datos, servicios de nube (correo, chat, videoconferencia, procesamiento, almacenamiento), mantenimiento de hardware (servidores y pcs) e infraestructura (centro de datos, aire acondicionado del centro de datos, ups)

MES DE CONVOCATORIA





COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N°

DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEMS OBJETO CANTIDAD TIPO DE MONEDA

ENTREGABLES

OBSERVACIONES(Debe consignarse la familia o grupo)

1 VEHICULOS

SEDAN

CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA


2

3 SEGUROS PERSONALES

PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA LEY

PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

PÓLIZA DE SEGURO PARA PRACTICANTES

4 SEGUROS PATRIMONIALES

5 SEGUROS VEHÍCULARES

Nota: Se deberá consignar la totalidad de bienes y servicios a adquirir en el ejercicio presupuestal correspondientes a las familias o grupos indicados.

Aplicable a Empresas de Distribución Eléctrica

N°

DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEMS OBJETO CANTIDAD TIPO DE MONEDA

ENTREGABLES

OBSERVACIONES(Debe consignarse la familia o grupo)

1 CABLES Y CONDUCTORES

2 VEHICULOS

SEDAN



3 MEDIDORES

4 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

5 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

6

7 PRECINTOS DE SEGURIDAD

8 CAMIONES GRÚAS

9 LAMPARAS Y LUMINARIAS

10

11 SEGUROS PERSONALES

PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA LEY

PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

PÓLIZA DE SEGURO PARA PRACTICANTES

12 SEGUROS PATRIMONIALES

13 SEGUROS VEHÍCULARES

Nota: Se deberá consignar la totalidad de bienes y servicios a adquirir en el ejercicio presupuestal correspondientes a las familias o grupos indicados.

Aplicable a Empresas (Excepción Empresas de Distribución Eléctrica)

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR ESTIMADO DE LA

CONTRATACIÓN

MODALIDAD DE SELECCIÓN

MES EN EL QUE SE REQUIERE CONTAR CON

LOS BIENES Y/O SERVICIOS (PRIMERA ENTREGA)

(Debe consignarse el detalle de la descripción de los bienes y/o servicios a contratar.

PRIMERA ENTREGA

SEGUNDA ENTREGA

TERCERA ENTREGA

CUARTA ENTREGA

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES

PÓLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR ESTIMADO DE LA

CONTRATACIÓN

MODALIDAD DE SELECCIÓN

MES EN EL QUE SE REQUIERE CONTAR CON

LOS BIENES Y/O SERVICIOS (PRIMERA ENTREGA)

(Debe consignarse el detalle de la descripción de los bienes y/o servicios a contratar.

SEGUNDA ENTREGA

SEGUNDA ENTREGA

TERCERA ENTREGA

CUARTA ENTREGA

PARARRAYOS, SECCIONADORES Y AISLADORES

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES

PÓLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 11 P


FONAFE EMPRESAPRESUPUESTO EJERCICIO 2014

DATA RELEVANTE

RUBROSAño 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Var % Diferencia

Real Real Real Estimado Previsto

I.- PERSONAL a a a b c c / b c - b

Planilla N° 0 0 0 0 0 0.0 0

Gerente General N° 0.0 0

Gerentes N° 0.0 0

Ejecutivos N° 0.0 0

Profesionales N° 0.0 0

Técnicos N° 0.0 0

Administrativos N° 0.0 0

Locación de Servicios N° 0.0 0

Servicios de Terceros N° 0 0 0 0 0 0.0 0

Personal de Cooperativas N° 0.0 0

Personal de Services N° 0.0 0

Otros N° 0.0 0

Pensionistas N° 0 0 0 0 0 0.0 0

Regimen 20530 N° 0.0 0

Regimen ………… N° 0.0 0

Regimen ……….. N° 0.0 0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 0.0 0

TOTAL N° 0 0 0 0 0 0.0 0

Personal en Planilla N° 0 0 0 0 0 0.0 0

Personal en CAP N° 0.0 0

Personal Fuera de CAP N° 0.0 0

Según Afiliación N° 0 0 0 0 0 0.0 0

Sujetos a Negociación Colectiva N° 0.0 0

No Sujetos a Negociación Colectiva N° 0.0 0

Personal Reincorporado N° 0 0 0 0 0 0.0 0

Ley de Ceses Colectivos N° 0.0 0

Derivados de Procesos de Despidos N° 0.0 0

Otros N° 0.0 0

II.- OTROS INDICADORES ( Para Empresas No Financieras)

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/. 0.0 0

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/. 0.0 0

INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/. 0.0 0

RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja) S/. 0.0 0

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 0.0 0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 0.0 0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 0.0 0

ACTIVO TOTAL S/. 0.0 0

ACTIVO CORRIENTE S/. 0.0 0

ACTIVO NO CORRIENTE S/. 0.0 0

PASIVO TOTAL S/. 0.0 0

PASIVO CORRIENTE S/. 0.0 0

PASIVO NO CORRIENTE S/. 0.0 0

PATRIMONIO S/. 0.0 0

INDICE DE MOROSIDAD % 0.0 0

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 0.0 0

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 0.0 0

OTROS INDICADORES RELEVANTES(Según Empresa)

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

III.- OTROS INDICADORES ( Para Empresas Financieras)

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/. 0.0 0

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/. 0.0 0

INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/. 0.0 0

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 0.0 0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 0.0 0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 0.0 0

ACTIVO TOTAL S/. 0.0 0

ACTIVO CORRIENTE S/. 0.0 0

ACTIVO NO CORRIENTE S/. 0.0 0

PASIVO TOTAL S/. 0.0 0

PASIVO CORRIENTE S/. 0.0 0

PASIVO NO CORRIENTE S/. 0.0 0

PATRIMONIO S/. 0.0 0

INDICE DE MOROSIDAD % 0.0 0

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 0.0 0

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 0.0 0

OTROS INDICADORES RELEVANTES(Según Empresa)

0.0 0

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UNIDAD DE MEDIDA

anexo n3-formatos formulación

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