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MINISTERIO DE ECONOMIA

ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES

AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA HACENDAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA

HACENDAL

PROVINCIA DE SANTA FE

ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES AL 30 DE NOVI EMBRE DE 2013

Los presentes cuadros y gráficos constituyen un análisis sectorizado de las finanzas provinciales, relacionando la ejecución del mes en curso respecto a las cifras presupuestadas para el ejercicio actual e igual período ejecutado del año anterior.

La Administración Provincial se encuentra integrada por:

- Administración Central (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Cuentas Especiales)

- Organismos Descentralizados (Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Administración Provincial de Impuestos, Servicio de Catastro e Información Territorial, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, Aeropuerto Internacional de Rosario, Caja de Asistencia Social de la Provincia , Ente Zona Franca Santafesina, Sindicatura General de la Provincia y Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria)

- Instituciones de Seguridad Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia e Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)

En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10 % que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90 % del impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa íntegramente a los Municipios y Comunas.

Se encuentra incluido en la Administración Central en Aplicaciones Financieras, Inversión Financiera los Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras. Mientras que en los Organismos Descentralizados las Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras fueron registradas como Fuentes Financieras, Disminución de la Inversión Financiera. La fuente de información es el estado de Ejecución Presupuestaria suministrado por la Contaduría General de la Provincia y los datos extraídos del SIPAF (Sistema Informático Provincial de Administración Financiera).

Los cuadros y gráficos se encuentran agrupados de la siguiente manera:

I - Recursos : en este concepto se presentan datos mensuales y acumulados de la ejecución de los recursos corrientes y de capital.

I.A. Datos del mes

I.A.1) Cifras presupuestadas para el ejercicio anual vigente, la ejecución del mes, su composición porcentual de acuerdo a la clasificación económica y por rubros y finalmente la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

I.A.2) Clasificación de los recursos tributarios por procedencia, con la exposición descripta en el punto anterior.

I.B. Datos acumulados

I.B.1) Cifras presupuestadas para el ejercicio anual vigente, la ejecución acumulada al mes que se informa, su composición porcentual de acuerdo a la clasificación económica y por rubros y finalmente la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

I.B.2) Clasificación de los recursos tributarios por procedencia acumulados, con la exposición descripta en el punto anterior.

I.C. Comparativo mensual y acumulado de lo presupuestado e ingresado de los Recursos Nacionales y Provinciales..

II - Erogaciones : en este concepto se presentan datos mensuales y acumulados de la ejecución de los gastos corrientes y de capital.

II.A. Datos del mes

II.A.1) Datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto, con las cifras presupuestadas para el ejercicio anual vigente, la ejecución del mes, su composición porcentual en función del total y finalmente la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

II.A.2) Cuadro con la exposición de las erogaciones de acuerdo a la clasificación por finalidad, en las mismas etapas del gasto que en II.A.1)

II.B. Datos acumulados

II.B.1) Datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto, con las cifras presupuestadas para el ejercicio anual vigente, la ejecución acumulada al mes que se informa, su composición porcentual en función del total y finalmente la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

II.A.2) Cuadro con la exposición de las erogaciones acumuladas de acuerdo a la clasificación por finalidad, en las mismas etapas del gasto que en II.B.1)

II.C. Coparticipación a Municipios y Comunas

Se presentan las cifras de la coparticipación efectuada a los entes locales en su ejecución acumulada al mes que se informa del ejercicio corriente, la composición porcentual en función del monto total coparticipado y la ejecución acumulada correspondiente al mismo período del año anterior.

III - Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento:

Exposición de las cifras presupuestadas para el ejercicio anual vigente, la ejecución acumulada del mes que se informa y ejecución acumulada a igual período del ejercicio anterior.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADÍSTICA HACENDAL

PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

I.A) DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE

1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR RUBRO

En millones de pesos

CONCEPTOPRESUPUESTO

APROBADO 2013 (3)

EJECUTADO

EJERCICIO 2013 (4)

COMPOSICION %

REC. EJECUTADOS

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (2)

1. RECURSOS CORRIENTES 38.913,98 4.021,47 98,98 3.147,06

Ingresos Tributarios 26.970,32 2.824,50 69,52 2.182,48

Contribución a la Seguridad Social 7.312,92 806,48 19,85 585,70

Ingresos No Tributarios 2.547,55 264,10 6,50 196,27

Otros Ingresos Corrientes 2.083,19 126,39 3,11 182,61

2. RECURSOS DE CAPITAL 1.295,32 41,53 1,02 38,22

Propios 0,00 0,05 0,00

Transferencias de Capital 1.189,02 33,48 0,82 31,24

Otros Ingresos de Capital 106,30 8,00 0,20 6,98

TOTAL DE RECURSOS 40.209,30 4.063,00 100,00 3.185,28

(3)Cifras del Presupuesto del ejercicio 2013

(4)Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de Noviembre de 2013

FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal


I - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

I.A) DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE

2) CLASIFICACION POR PROCEDENCIA


CONCEPTOPRESUPUESTO

APROBADO 2013 (5)

EJECUTADO

EJERCICIO 2013 (6)

COMPOSICION %

REC. EJECUTADOS

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (4)

RECURSOS TRIBUTARIOS 26.970,21 2.824,50 69,52 2.182,48

* PROVINCIALES 9.766,56 1.092,44 26,89 770,70

Ingresos Brutos 7.635,87 881,28 21,69 609,71

Patente Automotor 81,78 9,72 0,24 7,64

Inmobiliario 992,10 81,14 2,00 47,19

Sellos y Tasas Contr. Servicios 1.038,54 117,40 2,89 104,05

Otros 18,27 2,90 0,07 2,11

* NACIONALES 17.203,65 1.732,06 42,63 1.411,78

Ganancias 6.436,12 663,06 16,32 597,89

Bienes Personales 465,59 14,23 0,35 11,35

Valor Agregado 8.144,52 846,69 20,84 631,05

Internos 604,56 61,74 1,52 51,52

Combustibles Líquidos 376,47 42,98 1,06 26,97

Regimen de Garant. y Fondos Nac. 171,49 11,79 0,29 11,79

Otros 1.004,90 91,57 2,25 81,21

OTROS RECURSOS NACIONALES Y

PROVINCIALES(1) 13.176,11 1.228,74 30,24 1.000,28

OTRAS PROCEDENCIAS (2) 62,98 9,76 0,24 2,52

TOTAL DE RECURSOS (3) 40.209,30 4.063,00 100,00 3.185,28

(2)Se incluyen las transferencias corrientes y de capital provenientes del Sector Externo.

(3)Total de Recursos Corrientes + Recursos de Capital

(4)Corresponde a la ejecución del mes de Noviembre de 2012

(5)Cifras del Presupuesto del ejercicio 2013

(6)Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de Noviembre de 2013.



(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad

Social.

(1)En Otros Recursos Nacionales y Provinciales se incluyen: los Ingresos No tributarios, las Contribuciones de Seguridad Social,

Ventas de Bienes y Serv. Públicos, Rentas de la Propiedad, Transferencias corrientes y Recursos de Capital.

(2)Corresponde a la ejecución del mes de Noviembre de 2012.

PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

I.B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE

1) CLASIFICACION ECONOMICA Y POR RUBRO


CONCEPTOPRESUPUESTO

APROBADO 2013 (3)

EJECUTADO

EJERCICIO 2013 (4)

COMPOSICION %

REC. EJECUTADOS

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (2)

1. RECURSOS CORRIENTES 38.913,98 41.023,94 97,58 30.879,46

Ingresos Tributarios 26.970,32 28.525,82 67,85 21.117,33

Contribución a la Seguridad Social 7.312,92 7.546,27 17,95 5.881,53

Ingresos No Tributarios 2.547,55 2.800,92 6,66 2.206,96

Otros Ingresos Corrientes 2.083,19 2.150,93 5,12 1.673,64

2. RECURSOS DE CAPITAL 1.295,32 1.017,76 2,42 776,21

Propios 0,00 0,09 0,00 0,21

Transferencias de Capital 1.189,02 928,23 2,21 697,32

Otros Ingresos de Capital 106,30 89,44 0,21 78,68

TOTAL DE RECURSOS 40.209,30 42.041,70 100,00 31.655,67




I - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

I.B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE

2) CLASIFICACION POR PROCEDENCIA


CONCEPTOPRESUPUESTO

APROBADO 2013 (5)

EJECUTADO

EJERCICIO 2013 (6)

COMPOSICION %

REC. EJECUTADOS

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (4)

RECURSOS TRIBUTARIOS 26.970,21 28.525,82 67,85 21.117,33

* PROVINCIALES 9.766,56 10.550,32 25,09 7.396,21

Ingresos Brutos 7.635,87 8.235,79 19,59 5.826,29

Patente Automotor 81,78 76,26 0,18 61,49

Inmobiliario 992,10 1.038,71 2,47 585,03

Sellos y Tasas Contr. Servicios 1.038,54 1.172,40 2,79 902,91

Otros 18,27 27,15 0,06 20,49

* NACIONALES 17.203,65 17.975,49 42,76 13.721,12

Ganancias 6.436,12 7.179,25 17,08 5.362,40

Bienes Personales 465,59 511,45 1,22 361,50

Valor Agregado 8.144,52 8.078,38 19,22 6.189,54

Internos 604,56 614,57 1,46 497,41

Combustibles Líquidos 376,47 460,25 1,09 346,19

Regimen de Garant. y Fondos Nac. 171,49 159,70 0,38 159,70

Otros 1.004,90 971,89 2,31 804,38

OTROS RECURSOS NACIONALES Y

PROVINCIALES(1) 13.176,11 13.497,95 32,11 10.518,23

OTRAS PROCEDENCIAS (2) 62,98 17,93 0,04 20,11

TOTAL DE RECURSOS (3) 40.209,30 42.041,70 100,00 31.655,67

(2)Se incluyen las transferencias corrientes y de capital provenientes del Sector Externo.

(3)Total de Recursos Corrientes + Recursos de Capital

(4)Corresponde a la ejecución del mes de Noviembre de 2012

(5)Cifras del Presupuesto del ejercicio 2013.

(6)Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de Noviembre de 2013.



(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad

Social.

(1)En Otros Recursos Nacionales y Provinciales se incluyen: los Ingresos No tributarios, las Contribuciones de Seguridad

Social, Ventas de Bienes y Serv. Públicos, Rentas de la Propiedad, Transferencias corrientes y Recursos de Capital.

(3) Cifras del Presupuesto Anual 2013.

(4) Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Noviembre 2013.

(2) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Noviembre 2012.

PROVINCIA DE SANTA FERECURSOS PROVINCIALES Y NACIONALESCOMPARATIVO MENSUAL Y ACUMULADO INGRESADO Y PRESUPU ESTADOM E S N O V I E M B R E 2 0 1 3 En miles de pesos corrientes

INGRESADO PRESUPUESTADOVARIACION ABSOLUTA

VARIACION PORCENTUAL

INGRESADO PRESUPUESTADOVARIACION ABSOLUTA

VARIACION ABSOLUTA

TOTAL GENERAL 2.806.389,36 2.278.299,11 528.090,26 23,18% 28.169.468,51 24.407.932,34 3.761.536,18 15,41%- -

I-PROVINCIALES (##) 1.083.711,19 817.749,65 265.961,54 32,52% 10.358.663,50 8.919.563,68 1.439.099,82 16,13%- -

INGRESOS BRUTOS 875.175,67 641.422,75 233.752,91 36,44% 8.142.585,29 6.991.494,82 1.151.090,48 16,46%INMOBILIARIO 78.623,77 75.966,75 2.657,03 3,50% 948.626,72 901.115,81 47.510,91 5,27%ACTOS JURIDICOS 117.141,75 88.208,52 28.933,24 32,80% 1.163.423,70 948.734,78 214.688,93 22,63%PATENTE VEHICULOS (10%) 9.718,89 12.151,63 -2.432,74 -20,02% 76.256,07 78.218,28 -1.962,21 -2,51%APORTES SOCIALES 126,60 - 126,60 1.357,74 - 1.357,74 OTROS RUBROS 2.924,50 - 2.924,50 26.413,98 - 26.413,98

II-NACIONALES: 1.722.678,18 1.460.549,46 262.128,72 17,95% 17.810.805,01 15.488.368,65 2.322.436,36 14,99%

COP. FED. LEY 23.548 1.379.433,23 1.175.304,86 204.128,37 17,37% 13.812.961,27 12.151.489,56 1.661.471,71 13,67%

-COMBUST.- LEY 23.966 48.570,69 29.638,52 18.932,17 63,88% 490.206,64 369.921,85 120.284,79 32,52% - FO.NA.VI.(#) 26.088,60 15.188,39 10.900,21 71,77% 247.189,30 174.194,41 72.994,90 41,90% * OB. INFRAEST. 8.458,29 4.924,28 3.534,01 71,77% 80.142,08 56.476,16 23.665,92 41,90% Fdo.Conurb.Sta.Fe-Rosario - - 30.000,00 30.000,00 -0,00 0,00% * COP. VIAL (#) 14.023,80 9.525,86 4.497,94 47,22% 132.875,25 109.251,28 23.623,98 21,62%

-OTROS - LEY 24.621 GAN. 237.523,37 202.307,80 35.215,56 17,41% 2.532.543,28 2.108.921,77 423.621,52 20,09% * N.B.I 66.973,79 57.043,81 9.929,98 17,41% 734.801,08 615.350,11 119.450,97 19,41% * EXC.CON.(Art.1 inc.b)Exc.650 mill.) 170.549,57 145.264,00 25.285,58 17,41% 1.797.742,20 1.493.571,65 304.170,54 20,37%

-OTROS - LEY 24.699 15.471,45 14.295,63 1.175,82 8,23% 475.158,48 397.539,01 77.619,47 19,52% * SUMA FIJA GCIAS.(440 mill.a Pcias.) 3.242,50 3.242,50 - 0,00% 35.667,50 35.667,50 - 0,00% * BS.PERS. (90% a Pcias.s/Ley 23.548) 12.228,95 11.053,13 1.175,82 10,64% 439.490,98 361.871,51 77.619,47 21,45%

-OTROS - LEY 23.966 21.634,99 18.335,06 3.299,93 18,00% 260.768,81 228.025,33 32.743,48 14,36% * IVA (Incluye sólo caja provincial) 19.632,98 16.525,61 3.107,37 18,80% 188.813,35 168.785,10 20.028,25 11,87% * BS.PERS. (Incluye sólo caja prov.) 2.002,01 1.809,45 192,56 10,64% 71.955,47 59.240,23 12.715,23 21,46%

-OTROS 20.044,45 20.667,58 -623,13 -3,02% 239.166,53 232.471,14 6.695,39 2,88% * LEY 23.906-FDO.EDUCATIVO 4,01 - 4,01 43,57 - 43,57 * LEY 24.049-TRANSF.SERV. 11.290,75 11.290,75 - 0,00% 124.198,25 124.198,25 0,00 0,00% * LEY 24.120-DES.FISC.PROVINC. 500,00 500,00 -0,00 0,00% 5.500,00 5.500,00 -0,00 0,00% * MONOTRIBUTO 8.249,70 8.876,83 -627,14 -7,06% 109.424,70 102.772,89 6.651,81 6,47%

FONDO FEDERAL SOLIDARIO 28.782,63 77.003,33 -48.220,70 -62,62% 805.600,71 883.626,99 -78.026,28 -8,83%- -

(*) PATENTE VEHICULOS 100% 108.497,67 127.516,31 -19.018,64 -14,91% 868.926,37 848.182,78 20.743,60 2,45%

NOTA: (#) FONAVI y Coparticipación Vial corresponde a información de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.

(##) No están incluidos los ingresos por moratoria (Ley 13.066 y 13.319):

Regularización Impositiva (Ley 13.066 y 13.319)

MES DE NOVIEMBRE ACUM. A NOVIEMBRE

INGRESOS BRUTOS 6.637,49 98.562,09 INMOBILIARIO 2.544,82 90.443,99 ACTOS JURIDICOS 323,82 9.397,15 PATENTE VEHICULOS (100%) 1.587,06 69.475,89 APORTES SOCIALES 99,96 2.035,15 OTROS RUBROS

TOTAL 11.193,15 269.914,26

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS

MENSUAL ACUMULADONOVIEMBRE ENERO - NOVIEMBRE 2013

28.525,82

7.546,27

2.800,922.150,93

0,09928,23

89,44

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

Corrientes Capital

En

mil

lon

es

de

$


ADMINISTRACION PROVINCIAL - TOTAL DE RECURSOS

Acumulados al mes de Noviembre 2013

Ingr.Tributarios Contrib. Segurid.Social Ingr. No Tributarios Otros Propios Transferencias de Capital Otros Ingresos de Capital


78,06%

0,72%

9,85%

11,11%

0,26%


INGRESOS TRIBUTARIOS DE JURISDICCION PROVINCIAL

Acumulados al mes de Noviembre de 2013


Ingresos Brutos

Otros

Actos Jurídicos

Inmobiliario

Pat.Automotor

PROVINCIA DE SANTA FEII - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

I-A) DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE

1) CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO


CONCEPTOPRESUPUESTO

APROBADO 2013 (2)

EJECUTADO

EJERCICIO 2013 (3)

COMPOSICION %

GASTOS

EJECUTADOS

EROGADO AÑO

ANTERIOR (4)

GASTOS CORRIENTES 36.454,11 3.824,75 94,35 2.944,63

REMUNERACIONES 16.569,84 1.693,72 41,78 1.303,42

OTROS GASTOS DE CONSUMO 4.766,43 506,43 12,49 371,05

Bienes de Consumo 672,29 70,52 1,74 64,81

Servicios No Personales 4.384,44 449,97 11,10 314,04

Otros -290,30 -14,06 -0,35 -7,80

RENTAS DE LA PROPIEDAD 34,14 1,89 0,05 0,76

PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 6.421,84 685,24 16,90 512,95

OTROS GASTOS CORRIENTES 1.850,01 195,81 4,83 136,44

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.811,85 741,66 18,30 620,01

Al Sector Privado 3.233,20 286,22 7,06 315,43

A Instit.Provinciales y Municipales 3.488,70 424,92 10,48 38,55

Coparticipación a MMCC 3.305,01 316,94 7,82 236,25

Otras 183,69 107,98 2,66 -197,70

Otras Transferencias 89,95 30,52 0,75 266,03

GASTOS DE CAPITAL 3.691,81 229,05 5,65 93,14

INVERSION REAL DIRECTA 2.631,63 169,75 4,19 58,93

Bienes Preexistentes 35,50 1,77 0,04

Construcciones 1.894,95 102,62 2,53 38,04

Maquinarias y Equipos 365,66 36,42 0,90 3,58

Otros 335,52 28,94 0,71 17,31

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 914,12 58,14 1,43 28,21

INVERSION FINANCIERA 146,06 1,16 0,03 6,00

TOTAL DE GASTOS 40.145,92 4.053,80 100,00 3.037,77




2) CLASIFICACION FUNCIONAL (5)


CONCEPTOPRESUPUESTO

APROBADO 2013 (2)

EJECUTADO

EJERCICIO 2013 (3)

COMPOSICION %

GASTOS

EJECUTADOS

EROGADO AÑO

ANTERIOR (4)

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 7.655,54 751,49 17,31 552,54

SERVICIOS DE SEGURIDAD 3.237,77 328,91 7,57 227,30

SERVICIOS SOCIALES 24.998,52 2.607,12 60,04 1.932,37

SERVICIOS ECONOMICOS 4.187,08 360,21 8,30 324,76

DEUDA PUBLICA 67,01 6,08 0,14 1,21

NO CLASIFICADOS 2.219,09 288,29 6,64 169,74

TOTAL 42.365,01 4.342,10 100,00 3.207,92



(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.


(4) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de Noviembre de 2012.


(3) Ejecución presupuestaria del mes de Noviembre 2013.


(3) Ejecución presupuestaria del mes de Noviembre 2013.

(4) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de Noviembre de 2012.

(5) En la clasificación por finalidad se incluyen cifras de Aplicaciones Financieras.


II-B) ACUMULADO EN EL AÑO AL MES DE NOVIEMBRE

1) CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO


CONCEPTOPRESUPUESTO

APROBADO 2013 (2)

EJECUTADO

EJERCICIO 2013 (3)

COMPOSICION %

GASTOS

EJECUTADOS

EROGADO AÑO

ANTERIOR (4)

GASTOS CORRIENTES 36.454,11 38.901,25 94,83 30.129,87

REMUNERACIONES 16.569,84 17.514,41 42,70 13.877,93

OTROS GASTOS DE CONSUMO 4.766,43 5.018,59 12,23 3712,82

Bienes de Consumo 672,29 682,09 1,66 536,71

Servicios No Personales 4.384,44 4.479,29 10,92 3280,2

Otros -290,30 -142,79 -0,35 -104,09

RENTAS DE LA PROPIEDAD 34,14 20,02 0,05 30,32

PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 6.421,84 7.120,05 17,36 5.520,28

OTROS GASTOS CORRIENTES 1.850,01 2.026,69 4,94 1554,41

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.811,85 7.201,49 17,56 5.434,11

Al Sector Privado 3.233,20 3.443,04 8,39 2661,9

A Instit.Provinciales y Municipales 3.488,70 3.626,89 8,84 2394,9

Coparticipación a MMCC 3.305,01 3.253,38 7,93 2316,68

Otras 183,69 373,51 0,91 78,22

Otras Transferencias 89,95 131,56 0,32 377,31

GASTOS DE CAPITAL 3.691,81 2.119,46 5,17 1.438,10

INVERSION REAL DIRECTA 2.631,63 1.453,23 3,54 933,53

Bienes Preexistentes 35,50 32,57 0,08 15,10

Construcciones 1.894,95 895,05 2,18 656,36

Maquinarias y Equipos 365,66 216,19 0,53 42,55

Otros 335,52 309,42 0,75 219,52

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 914,12 602,76 1,47 420,57

INVERSION FINANCIERA 146,06 63,47 0,15 84,00

TOTAL DE GASTOS 40.145,92 41.020,72 100,00 31.567,97




2) CLASIFICACION FUNCIONAL (5)


CONCEPTOPRESUPUESTO

APROBADO 2013 (2)

EJECUTADO

EJERCICIO 2013 (3)

COMPOSICION %

GASTOS

EJECUTADOS

EROGADO AÑO

ANTERIOR (4)

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 7.655,54 7.569,52 17,33 5.695,16

SERVICIOS DE SEGURIDAD 3.237,77 3.271,02 7,49 2432,66

SERVICIOS SOCIALES 24.998,52 26.051,54 59,66 20.347,18

SERVICIOS ECONOMICOS 4.187,08 4.088,38 9,36 3062,28

DEUDA PUBLICA 67,01 40,25 0,09 30,69

NO CLASIFICADOS 2.219,09 2.645,49 6,06 1910,31

TOTAL 42.365,01 43.666,21 100,00 33.478,28



(4) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Noviembre de 2012.

(5) En la clasificación por finalidad se incluyen cifras de Aplicaciones Financieras.




(4) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Noviembre 2012.




PROVINCIA DE SANTA FEII - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

II-C) COPARTICIPACION A MUNICIPIOS Y COMUNAS


CONCEPTOEJECUTADO EJERCICIO

2013 (1)COMPOSICION %

EJECUTADO AÑO

ANTERIOR (2)

Coparticipación Directa 1.381,68 31,71 971,56

Impuesto Inmobiliario 519,58 11,92 292,58

Patente Automotor 862,10 19,79 678,98

Copaticipación Indirecta 2.975,48 68,29 2.207,97

Ingresos Brutos 1.066,83 24,48 764,52

Regimen Federal 1.666,98 38,26 1.259,59

Fondo Federal Solidario 241,67 5,55 183,86

TOTAL 4.357,16 100,00 3.179,53(1) Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Noviembre de 2013.

(2) Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Noviembre de 2012.

FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia.

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal.

17.514,41

5.018,59

20,02

7.120,05

2.026,69

7.201,49

2.119,46

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

18.000,00

20.000,00

2013

En

mil

lon

es

de

$


ADMINISTRACION PROVINCIAL - TOTAL DE EROGACIONES

Acumulado al mes de Noviembre 2013

Remuneraciones Gastos de Consumo Rentas de la Prop. Prestac. Seg. Social Otros Gast. Ctes. Transf. Corrientes Erogac. Capital


7.569,52

3.271,02

26.051,54

4.088,38

40,25

2.645,49

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

En

mil

lon

es

de

$PROVINCIA DE SANTA FE

ADMINISTRACION PROVINCIAL - GASTOS POR FINALIDAD

Acumulado al mes de Noviembre de 2013

ADMINISTRAC.GUBERNAMENTAL SERV. DE SEGURIDAD SERV. SOCIALES SERV. ECONOMICOS DEUDA PUBL. NO CLASIFIC.


519,58

862,10

1.066,83

1.666,98

241,67

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

Imp. Inmobiliario Patente Automot. Ingresos Brutos Nacionales Fondo Federal Solidario

En

mil

lon

es

de

$


PARTICIPACION DE IMPUESTOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS

Acumulado al mes de Noviembre de 2013


PROVINCIA DE SANTA FEIII - ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL


CONCEPTOPRESUPUESTO

APROBADO 2013 (2)

EJECUTADO

EJERCICIO 2013 (3)

EJECUTADO EJERCICIO

ANTERIOR (4)

Recursos Corrientes (1) 38.913,98 41.023,94 30.879,46

Erogaciones Corrientes 36.454,11 38.901,25 30.129,87

Resultado Económico 2.459,87 2.122,69 749,59

Recursos de Capital 1.295,32 1.017,76 776,21

Erogaciones de Capital 3.691,81 2.119,46 1.438,10

Total de Recursos 40.209,30 42.041,70 31.655,67

Total de Erogaciones 40.145,92 41.020,72 31.567,97

Resultado Financiero antes de Contrib. y Gastos

Figurativos 63,38 1.020,98 87,70

Contribuciones Figurativas 1.825,25 1.954,78 1.370,04

Erogaciones Figurativas 1.825,25 2.151,37 1.544,53 Resultado Financiero después de Contrib. y Gastos

Figurativos 63,38 824,39 -86,79

Fuentes Financieras 319,95 5.083,37 3.881,01

Aplicaciones Financieras 383,33 5.907,76 3.794,22

Financiamiento Neto -63,38 -824,39 86,79





(4) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Noviembre de 2012.

NOTA: (1) En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que le corresponde a la

Provincia, luego de haber efectuado la coparticipación del 90% del Impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con

relación a los ingresos correspondientes a Patentes atrasadas, el mismo se coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas.

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