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FIDEM Segunda Sesión Extraordinaria 2017
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
En el marco de la Cláusula Sexta del Contrato de Fideicomiso Público de Administración denominado Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California -FIDEM- se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, el día miércoles 12 de abril del 2017 a las 12:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico ubicadas en Edificio del Poder Ejecutivo 4to. Piso Mexicali B.C. Estuvieron presentes integrantes del Comité Técnico, el Lic. Jesús Alfredo Babun Villarreal, Presidente Suplente del Comité Técnico; por la Secretaría de Planeación y Finanzas, Lic. Edgar Castillo Padilla, por la Secretaria de Seguridad Pública, Lic. Armando Mora Flores, por la Secretaría General de Gobierno, Mtra. Maria Estela Salcedo Correa, por la Secretaria de Educación y Bienestar Social, Lic. Raúl Garcia Domínguez, por la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, C.P. Luis Guillermo Dufau Vega, por el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, A.C. (CDT), C.P. Aarón Victorio Escalante; Por el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, su Director Lic. Rene X. Acuña Uscanga, por el Consejo de Desarrollo Económico de Tecate, A.C. (CDET), Directora, Lic. Mirna Vianey Morales Quintero; por el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito A. C. (CCDER), Presidente C. Juan Santana Bosquett; por el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, su Presidente Ing. Octavio Sanchez Ramonetti, el Secretario Ejecutivo, Lic. Rosa Angelina Romano Cazares; el Secretario Técnico, C.P.C. María Alejandra España Rovira.
Como invitados estuvieron presentes, por parte del Secretario Técnico, el C.P. Julio Corbala, Lic. Mirna Vianey Morales Quintero y Lic. Raquel Ramírez Zamora del Consejo de Desarrollo Económico de Tecate, Lic. Anahí Castañeda Burciaga del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, Arq. Joshna D. Sarabia del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito.
Orden del Día 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Presentación de Avance Financiero, Presupuestal y Programático I Trimestre
2017 para su aprobación Estados Financieros al 31 de marzo de 2017 Avance Programático y Presupuestal al 31 de marzo del 2017,
3. Presentación por parte de los conséjos, para su aprobación: Proyectos 2017 Presentación de proyectos a cancelar, prórrogas y cambios de rubros de proyectos aprobados en sesiones anteriores.
4 Lectura de acuerdos tomados de la presente sesión. 5 Clausura de la sesión.
CLAVE RUBRO • NOMBRE DEL PROYECTO MONTO
PM-1702e-013 DESARROLLO ECONÓMICO
ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE CDEM (CIAE-CDEM). $ 720,000.00
$ 455,266.38 PM-1702e-014 SEGURIDAD
PÚBLICA FORTALECIMIENTO DE LA "PATRULLA JUVENIL MEXICALI"
PM-1702e-015 SEGURIDAD
PÚBLICA
PROGRAMA DE APOYO EN DIFUSIÓN A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO $ 708,296.00
PM-1702e-016 DESARROLLO ECONÓMICO
PRIMER CONGRESO DE RECURSOS HUMANOS CANACINTRA 2017 $ 300,000.00
PM-1702e-017 DESARROLLO ECONÓMICO
ASISTENCIA AL 9NO. CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE 2017. "MOVILIDAD URBANA, INTEGRAL Y SUSTENTABLE" $ 136,000.00
FIDEM Segunda Sesión Extraordinaria 2017
Una vez que se verifica la existencia de quorum legal continúa la sesión.
Continuando con el Punto 2 Presentación de Avance Financiero, Presupuestal y Programático I Trimestre 2017 para su aprobación, el Lic. Jesús Alfredo Babun Villarreal cede el uso de la voz al Secretario Técnico C.P.C. María Alejandra España Rovira quien realiza la presentación de los Estados Financieros al 31 de marzo del 2017, continua la presentación de la Cuenta Pública 2016, el Secretario Ejecutivo Lic. Rosa Angelina Romano Cazares quien presenta el Avance Programático y Presupuestal al 31 de marzo del 2017 (Anexo).
Continuando con el Punto 3, del orden del día, Presentación por parte de los Consejos, para su aprobación, a) Proyectos 2017 el Lic. Jesús Alfredo Babun Villareal, le solicita a un representante del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, haga la presentación, acto seguido toma la palabra el Lic. Rene X. Acuña Uscanga, quien cede el uso de la voz a la Lic. Anahí Castañeda Burciaga quien
expone:
2
FIDEM Segunda Sesión Extraordinaria 2017
Continuando con el Punto 3 del orden del día, Presentación por parte de los Consejos, para su aprobación, a) Proyectos 2017 el Lic. Jesús Alfredo Babun Villareal, le solicita a un representante del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, haga la presentación, acto seguido toma la palabra el C.P. Aarón Victorio
Escalante quien expone:
CLAVE RUBRO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO
PT-1702e-016 DESARROLLO ECONÓMICO
FERIA AEROESPACIAL MÉXICO (FAMEX 2017) $ 50,000.00
PT-1702e-017 DESARROLLO ECONÓMICO
EXPO CONSTRUCIÓN BAJA INTERNACIONAL 2017 $ 250,000.00
Continuando con el Punto 3 del orden del día, Presentación por parte de los Consejos, para su aprobación, a) Proyectos 2017 el Lic. Jesús Alfredo Babun Villareal, le solicita a un representante del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito, haga la presentación, acto seguido toma la palabra el C. Juan Santana Bosquett quien cede el uso de la voz a la Arq. Joshna D. Sarabia quien expone:
CLAVE RUBRO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO
PR-1702e-007 EDUCACIÓN
PROYECTO ESTRATEGICO Y PUESTA EN MARCHA DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN EDUCATIVA DE PLAYAS DE ROSARITO. 219,240.00
PR-1702e-008 DESARROLLO ECONÓMICO
Expo MUEBLE 2017 —Concurso y conferencias 90,000.00
3
FIDEM Segunda Sesión Extraordinaria 2017
Continuando con el Punto 3, del orden del día, Presentación por parte de los Consejos, para su aprobación, b) Proyectos a Cancelar, c) Prórrogas y Cambios de Rubros de Proyectos Aprobados en Sesiones Anteriores, el Lic. Jesús Alfredo Babun Villareal, le solicita a un representante del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, haga la presentación, acto seguido toma la palabra el C.P. Aarón Victorio Escalante quien expone:
FOLIO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO SOLICITUD
PT-1503-058 PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES DE CANCELAR EL PROYECTO Y REINTEGRO AL TECHO FINANCIERO DE $7500000 NEGOCIOS PARA PROVEEDORES DE
LA INDUSTRIA MÉDICA
PT-1602-021 CONSULTORIA PARA AL CREACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LAS PYMES
PRORROGA DE 4 MESES PARA CONCLUIR EL PROYECTO (ABRIL-AGOSTO 2017)
Continuando con el Punto 3, del orden del día, Presentación por parte de los Consejos, para su aprobación, b) Proyectos a Cancelar, c) Prórrogas y Cambios de Rubros de Proyectos Aprobados en Sesiones Anteriores, el Lic. Jesús Alfredo Babun Villareal, le solicita a un representante del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, haga la presentación, acto seguido toma la palabra el Ing. Sanchez Ramonetti, quien expone:
FOLIO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO SOLICITUD
PE-1607-027 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DENUNCIA BIEN 911
REINTEGRO AL TECHO FINANCIERO DEL CODEEN LA CANTIDAD DE $300.00 PESOS DEVUELTOS A FIDEM POR SER UN REMANENTE NO EJERCIDO.
Continuando con el Punto 4, del orden del día, Lectura de Acuerdos, el Lic. Nesús Alfredo Babun Villarreal, somete la Lista de los Acuerdos de la presente sesión su aprobación ante los miembros del Comité Técnico, siendo estos:
4
FIDEM Segunda Sesión Extraordinaria 2017
ACUERDOS DE LA II SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO FIDEM 2017
Se verifica y valida la existencia de quórum legal, dando inicio la Segunda Sesión Extraordinaria siendo las 12:00 horas del miércoles 12 de abril de 2017.
ACUERDO Punto 2. Se aprueba por unanimidad Avance Financiero, Presupuestal
y Programático del I Trimestre 2017.
ACUERDO Punto 3. Presentación por parte de los Consejos
a) proyectos 2017
En lo correspondiente al inciso a) Proyectos 2017 presentados en la actual sesión, el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali presenta los proyectos:
CLAVE RUBRO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO ACUERDO
PM-1702e-013 DESARROLLO ECONÓMICO
ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE CDEM (CIAE-CDEM). $ 720,000.00
APROBADO POR UNANIMIDAD
,
PM-1702e-014 SEGURIDAD
PÚBLICA FORTALECIMIENTO DE LA "PATRULLA JUVENIL MEXICALI" $ 455,266.38
APROBADO POR UNANIMIDAD
PM-1702e-015 SEGURIDAD
PÚBLICA
PROGRAMA DE APOYO EN DIFUSIÓN A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO $ 708,296.00
APROBADO POR UNANIMIDAD
PM-1702e-016 DESARROLLO ECONÓMICO
PRIMER CONGRESO DE RECURSOS HUMANOS CANACINTRA 2017 $ 300,000.00
APROBADO POR UNANIMIDAD
PM-1702e-017 DESARROLLO ECONÓMICO
ASISTENCIA AL 9NO. CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE 2017. "MOVILIDAD URBANA, INTEGRAL Y SUSTENTABLE" $ 136,000.00
APROBADO POR UNANIMIDAD
5
FIDEM Segunda Sesión Extraordinaria 2017
En lo correspondiente al inciso a) Proyectos 2017 presentados en la actual sesión, Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana presenta los proyectos:
CLAVE RUBRO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO FIDEM ACUERDO
PT-1702e-016 DESARROLLO ECONÓMICO
FERIA AEROESPACIAL MÉXICO (FAMEX 2017) $ 50,000.00
NO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL EJECUTOR NO ES UN ORGANISMO RECONOCIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
PT-1702e-017 DESARROLLO ECONÓMICO
EXPO CONSTRUCIÓN BAJA INTERNACIONAL 2017 $ 250,000.00
APROBADO POR UNANIMIDAD CONDICIONADO A LA ENTREGA DE LOS OFICIOS DE RESPALDO DE APORTACIONES
En lo correspondiente al inciso a) Proyectos 2017 presentados en la actual sesión, Consejo Consultivo Económico de Playas de Rosarito presenta los proyectos:
CLAVE RUBRO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO ACUERDO v
PR-1702e-007 EDUCACIÓN
PROYECTO ESTRATEGICO Y PUESTA EN MARCHA DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN EDUCATIVA DE PLAYAS DE ROSARITO. 219,240.00
APROBADO POR UNANIMIDAD
PR-1702e-008 DESARROLLO ECONÓMICO
EXPO MUEBLE 2017— Concurso y conferencias 90,000.00
APROBADO POR UNANIMIDAD
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En lo correspondiente al inciso b) Prorrogas y cambios de rubros d proyectos aprobados en sesiones anteriores, Consejo de Desarrollo Económico de Tij
presenta los proyectos:
FOLIO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO ACUERDO
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PT-1503-058 PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA MÉDICA
SE APRUEBA POR UNANIMI CANCELAR EL PROYECTO Y REINTEGRO AL TECHO FINANCIERO DE $75,000.00
,
FIDEM Segunda Sesión Extraordinaria 2017
PT-1602-021 CONSULTORIA PARA AL CREACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LAS PYMES
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD PRORROGA DE 4 MESES PARA CONCLUIR EL PROYECTO (ABRIL-AGOSTO 2017)
En lo correspondiente al inciso b) Prorrogas y cambios de rubros de proyectos aprobados en sesiones anteriores, Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada
presenta los proyectos:
FOLIO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO ACUERDO
PE-1607-027 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DENUNCIA BIEN 911
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REINTEGRO AL TECHO FINANCIERO DEL CODEEN LA CANTIDAD DE $300.00 PESOS DEVUELTOS A FIDEM POR SER UN REMANENTE NO EJERCIDO.
Acuerdo Punto 4. Se da lectura a los Acuerdos y se aprueban.
7
• illarreal el
Acu a Uscanga Desarrollo Económico de Mexicali A.
Lic. Rosa Angelin omano Cazares
Secretario Eje utivo
C.P. Luis Guillermo Dufau Vega Dirección de Control y
Evaluación Gubernamental
Lic. esús Alf edo Babun siden y Suplente
40.i1. Técnico
Lic. Consejo d
FIDEM Segunda Sesión Extraordinaria 2017
Continuando con el Punto 5, del Orden del Día se da por clausurada la II Sesión
Extraordinaria Comité Técnico 2017 del Fideicomiso Empresarial del Estado de
Baja lifornia
C.P. Aarón Victor• E' Consejo de Desarr• lo Ec
Tij na, A.C.
lante Lic. Arm do Mora Flores n • mico de Secretaría e Seguridad Pública
del Estado
Ing. Octavio Sancliez Ramonetti Consejo de De rrollo Económico de
Ens 'ada, A.C.
Lic. Raúl Garcia Domínguez Secretaría de Educación y
Bienestar Social
Lic. Mirna Quintero C. Juan Santana Bosqu
Consejo de o Económico de Consejo Consultivo de Tecate, A.C. Desarrollo Económico de Playas
de Rosarito, A.C.
Lic. Edgar Castillo Padilla Mtra. Maria Estela Salcedo Correa Secretaría de Planeación y Finanzas Secretaría General de Gobierno
8
FIDEM Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California.
AVANCE I TRIMESTRE PROGRAMÁTICO Y
PRESUPUESTAL 2017
Estado Os Actividades
Det 1 dé Enero al II de MINO de 2017,1 2915
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Enes Pedkii: Fiel leo pegata, da' Esiódo di Elija Caillternia (FIDEIN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
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Perilcipaclann. Apartaciown,,tramiltrundiati, Mionscirtme. 89,718 19,098,847
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GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS
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Total Hacienda Pública./ Patrimonio
TOTAL DEL PASIVO V HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO
Ea [otea de decir verdad ~iranios que los Estado as son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lie ROSA ADEUG SECRETAR
EARA ALEJANDRA ESPAÑA ROV:RA
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SECRETARIO TECNICO
MANO CAZARES EJECUTIVA
ACTIVO
Activo Circulante
Efectiva y Equivalentes Derechos a Recitar Efectivo o Equivantes amenos a Podrir Bienes o Servicios
Inventarlos Almacenes Estimación por Pereda o Deterioro de Adivos Circulantes
Otros Activos Circularas
Total de Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Futarraeras a Largo Plazo Dorabas a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plaza Bienes Inmuebles, amestruclum y Construcciones en Proceso
BPente Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amonaacion Acumulada de Nenes
Activos Duendas Estimación por Pérdida e Deterioro de Activos no CiteulanteS
Otros Activos no Galantes
Total da Activoa No Circulantes
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PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Cono Plazo Documentos per Pagar a Corlo Plazo Porción a Coa Plazo de la Dada Púdica a Largo Plazo Titulas y Vares a Cono Plazo Pasivos Diferidos a Cona Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garanba yfo Administración a Corto Plazo
Provisiones a Coito Plazo Otros Pasivos a Cono Pozo
Total de Pasivos Circulantes
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo
Pasan Orondos a Lava Plazo Fondos y Bienes de Tedisnas en Derarlia WO en Admlniniratión a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Total de Pasivos No Circulantes
TOTAL DEL PASIVO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda PúblkarPatristronio Contribuido
Apolitiones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Públna t Patrimonio
Hacienda Públice/Patrinionio Generado
Resultados del Nardo (Anoiro 1 Desabono) Resultados de amas Anteriores
Revalúas Reservas Rectificaciones de Resultados de EjerdcMs Antenores
Exceso o lnaeaiiclencl. en la Actualización de la Hacienda PublicerPatrimonio
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
08,617.662
-1.302,410 99,920,080
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TOTAL OIL ACTIVO
Ente Público
Estado de Situación Financiera Al 31 de Vano de3017 y 2016
(Pesos) Fideicomiso Empresarial del Estado de Boja California (FI
Saja dotan de decís ve
TE.otacHE Chico
FU ESPAÑA ROVIRA ARIO TECNICO
Noto, ton razonadamente correctos y responsablidad del emisor
LIC. ROSA ANGEL SECRETAR
ACTIVO
Mido Circulante
burlan y EuIrmlentes
Demoran a Dectdi Placido o &d'adules Duchos o Red* Sienes o Sandios
Inventados
Almacenes
Edieructon oca Pardida o Ostedorode Achín Circulantes Onet Acide; Circulenlet •
Aciroró NO Circulante .
inversiones Pin:meraras e Largo Mezo
5eredies a PUPA EMPINO d Equivalentes • Largo Plazo
estructure y CoUlmccionas ha Proceso
Biendi Muebles
.Atlivos Intangibles
Depredadan. Dirtedoo ly Ámortzación Acumulada de men..
Actus 011érdás
Estmáción 'por Pérdida o Dolador° de Acido, no °t'oriunda
Otros Arodu-no Circularan
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentos por Pagar n Corto Plazo
Documentos par Pool, a Curto Plazo
Porción a Corto Flan, de le Dende Probiice • Largo Melo
Titulo, y Valores a Coreo Plato Pudores piteado. e Corto Plazo
FOIXIOS y 811111131 de Terceros en Garantl• pb Mnlrdiftsdórna Cono Plazo Provisiones s dato Plazo
Opon Pasivos a Cono Flazb
Petiso No Circulante
Cuantas por Pula 'a Larva duo Documentes cor Pogai a Larga Plazo
treudapirtilk• • Lado Pta.°
Pardos Dimitió& e Lomo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en 0.sorda Pto Adminletradón • LUDO Plazo
pródjohell Largo Piala
HACIFNCIA PÚRLICN PATRIMONIO
Hacienda •PúblIcarP•Irimonkd contribuido
Arreddionm • Donnegones.de Cegad
Aclualórición de la Haciende Pútrida fi Patnmonio
Hacienda Púdica/Patrimonio Generado
Reaulladol del Ejercido (Ahorro I Clualiona)
Rmullnclos cle Ejercidos Macucos
Revalúas Rosados
Reclolicadonade %aullad& da Ejercidos Anlarloras
laces° o Mur Hienda en la Actualiaacibn de la Hacienda PúblicelValsbnonlo
Anonado per Pordzión Monetaria
Ratonado por Turrada Os Asean no Monedas
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13641463
13,544.53
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10,I188.7
18.988,72
1035965
14235.55
14.831.65
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17.574.20
17.574.2
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Liado de Cambios en la Situación Financiera
' Del 1 da Ellinti al 31- de Marzo de 2017
Penal- Ente Público:
Fideicomiso Fmpr•sardIdd Estado da Reja California (ROEN)
Bajo pmzesta de decir vetad dec mcs que los Estados Finanweros y sus Notas son razonablemente correctos y respcnsabifidad del emisor
LIC ORLO BER BONFANTE OLACHE
PhSO ENT DE( COMITE TECNICO
LIC. ROSA AN ANO CAZARES
SECRET RIA EJECUTIVA
IA ÁLEJANDRA ESPAÑA ROVIRA
SEC TARIO TECNICO
Ente Público:
Estado Analitico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)
Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM)
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Acres o Servicios
Inventarios
Almacenes
Eslimacián por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Deoreciacion, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación pp. Pérdida-o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
99,885,278 7,282,010,663 7,283,313,081 98,582,860 -1,302,418
72,782,403 7,266.278,117 7,260,590.069 78,470.451 5,688,048
27.102.875 15,732,546 22,723,012 20.112,409 -6,990,466
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C. CÁ1 Ve:SANDRA 'ESPAÑA POVIRA
ECRETARIB TÉCNICO
13ONFANTIE °LACIO?. . CÓMITIITECNICO
1.1C.teR LIC. ROSA ANEl OMANO CAZARES
SECRBII Ali IJECUTIVA
Ente Público:
Estado Analitico do la Deuda y Otro!! pasivos
bel 1 de Enero si átiié MáFiro.td; 2'017
(Posos)
Fideicomiso Empresarial dói Estado de Baje California (FlEiEM)
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda interna. Iristitueioliet de Crédito'
nulos y•Vaiorers
Ah éneáinieriios Finaneleros
Deuda Externa Orpaírisems rinátrÁofás Irilemacinnales
Deuda Bilateral
norias yMalorril
Aneratainientos Pinaliderol
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lego Plazo.
Deuda interna .
MstitucionesIde Crédito '
'Mulos yMalores
Arrendarnientos Fin:e-micros
Deuda Externa Organismos•Financielos Internacionales
DOOM Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos rinanbberos
Subtotal e Largo Plazo
Otros Pasivos
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NotioarPiikokoo. 11114061/1
Rajo prolesia de de& verdad deetErarzeS que los Estado ros y sus NO;25 son razonabemente correctos y responsablidad del emisor
LIC. CBRLO HIN! O ELE/REFUTE ()LACRE
PRES!, =NT c tt..CMiiE TECNiC0 SECRE . ARIA EJECUTIVA LIC. ROSA ANO LINA ROMANO CAZARES
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Oradores de Caoitai
Actualización de la Hacienda Públwleatrimen'o
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resalados del Ejercido (Atiorro/DeSaliono)
Resalados de Ejeraties Azneriores
Revalúas
ReSerVas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016
Cambios en la Hacienda PúblicafflatrImonlo Noto del Ejercicio 2017
Aportadones
Donadores ce Capital
Actualización de la Hacienda PuMcalPatórnanio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017
Restados del Ejercido (AlionorDesahoiro)
Restados de Etert--;;:es Anteriores
Revalúes
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública ! Patrimonio 2011
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Cel 1 de Enero 01 31 de Marzo de 2017
/Pesos/
Ente Público: Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM)
ki14491453~ • ta ainacqirtiorkbiSchosiff ',1—abiSC.IOWA404,40614~13Wilatiantist,14/. nefannahlitrfarallni
Flujo. de Efectivo de lee Actividades de Operación
Origen B251.909
O 75.333.761
O Impuestos 0 O Cuotab y Apotiadenas de Seguridad Social O O Contribuciones de mejoras O OerocItios.
O 2,910.330
Productos de Tipa Corriereis 11180,799
0 O Aprovechamientos do Tipo Cornenie O O Incoada Pbr Venta de Bienes y Seiviciosi O O 'fogosos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley da Ingresos Causados en Ejercidos 0 0 PanlóPaPonée y Aportaciones . 55,256,075 Tánsforencias. Aakmádones'y Subsidios y &rae Ayudas
89716 17.157,355
Otros Origenes de Operación 0.090,475
Aplicación 2,563.911
O
53,974.773
Soividos Personales 81,993 Materiales y Suministros
0 1938,514
Servicios Generales 253.251
0 Transferencia'. Intimas y Asignaciones al Sed& Público
O 0
Transtereritia4 al resto del Sedar Púbero 0 O
Subsidios y'Subvencionos 52.054.26: Ayudas Sedales
2.309,550 0 0
pensiones y Jubilaciones O Tradsibrendes a Fideicomisos: Mandatos y Contratos Análogos'
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O Don/fajos
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Com entos O Otras Aplicaciontit de Oderarión
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gules Netos do Litectnio por Actividades do '<legración 5,058,04S 21,358.988
',Rufos de Efectivo de fea Ablividadel de Invorsigri
Origen 0
Ritmos IllitIteblee Infraestructura y Construcciones en Proceso O
Biellet Muobles O
'Otros Origanes de Inversión O
Aplicación Bienes Irliteleblet Infraestructura y Construcciones en Proceso
BteneS Mundea Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Natos do Electivo por Actividades el Inversión
Mujo de Efecitini do las Actividades de Financiamiento
Origen Endeudiuniento Neto
Interno EXICM0
Otros (D'iconos de Financiamiento
Aplicación Servimos de la Deuda
Interno Externo
Otrest Aplcscionel de ?ineaciamlento
Flujos netos do Efectivo por Actividades de Financiamiento
InCrementedUlsitilnUCión Note so el Efectivo y ligeivelontes el Efectivo
[declive y tiquivalentes al Efedivb al Inicio del Ejercicio Electivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio
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34,002 o
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72,782.403 51,458.217
78,470451 72,782.403
Estado de Flujos do Shoctliro 1.111 1 de Emir° al 31 de Marzo de 2017 y 2014
(Rotos)
Ente Púbiico: FidoiconsisetJmprQiarlaI del Letedo de BabaCalifornia
Bajo protesia de decir Verdad dadmamos e los Estados Ftnanckms y sus Notas son razonablementenorrectos y respoestbilidail I emisor
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69100 SECRETARÍA EJECOTWA $297.092.966 50 597.092,8E6 $2.563,941 $2.553.941 594.528,925
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Total del Gasto 597,092.1166 .$0 $97,092.666 52,563,941 12.563,941 594,528,925
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Estado, naltticodel.Ejercittoideltresupuesto,de 1/Tesos , ..11140611.6,11."tbetler P11. ICIasificación.Econornicaportpo ve,lasto
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Gasto iorliente.
Gasto de Capital"
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Rereureneermes al Persone! de Canicie Permanente
Remuneraciones al Personal de Cande Ininshorio
Rerneneackinet Adicionales y Espelta',
Seguridad Smin
Oras Prestaciones Sedales y Ecrintnnas
Previsiones
Pago de Eslimurn a Servidores Patitos
Vatenakts y Suministres
Malerieles de Administre:en. Emisión de Doommimes y Adicuns Crielens
Akmerrics y Plenarias
Materias Primas y ~eriales de Producción y Cernecialización
Maleneles y Aneados de Commiccien y de Reparación
Predandes alinees. Farmacéuticos 'de labora-mi>
Cambista:1es. Lubricantes y Aditivos Vestuario, Btrinos, Prenden de Protección y Aniones Deporives
Mar:eriales y Suministros Para Se:arded
Kemarruentes. Retaccianes y ~n'os ~oteo
Serlir ios Generales
Servidos Bihnos
Servidos de Arrendamienlo Servicios Preriesionides. Once:dos. Técnicos y Oros Servides
Servidos Finanderos, Bancarios y Comercian.
Servicios de instalación. Reparación. Mareenknienn y Conservacne
Serrines de Comuniceoón Social y Pubnicied
Servidos de Trenado y Milicos
Servidos Ofmales
Ceo. Sendos Generada Traten:mies, Asia/melones. Subsidios y Otras Ayudas
Traruierendes Intentas y Mirmiones al Sedo( Pítotico
Transferencias al Perro ad Sedas PIM«
Subsidios y Subrectiones
Ayudas Saciar.
Penni:nes y Jubilaciones
Trensterericies a Francomisos. ~Oros y Caos Análogos
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Bienes Muebles. Inmuebles e hita nonata
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Equipo e Instrienerdal Medito y de Lato/euro
Vellosos y Equipo de Transporte
Equipo de Delente y Seguridad
Placernaria, Oreo Equipes y Herranientas
Activos Clic
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Inversiones Fh,incien. y Cnria Provisiones
Prielsbnes Pan ei fomento Pe AnivIdsées P400947:925,
Acciones y parEcioadenes 06 CpPial
Compra Ce ¡Pub?' y Vlbree
Concavin de PréptPas
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Orielnversilnes 1 Petera,
PrdiviPtinei para ConfinoPPPia y COI Enilthiánli EiPecialei
Paniellidenes y Aporteeloles
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Doom Pública
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Vitireses de lo Deede Pateé,
CilmIsicnes de le Deuda PúbCce
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Adeudos de ~os Fecales elares (Adata+)
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Desamsib EtarbmIce 97.091555 0 1563,941 1563.941
~MOS ECatibeet. Comes-Pes y taparnes en General
Agrapectrann Se augure, Pene y Cese
camatrat y Energia
Prenetia, lavertniures y Coestrunlón
Transporte
Co
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Cica, Taaith e iretaeRin alai lamas y Odas ASUM03 Er.a1DX.C3 91.092606 O 2,551,941 2.563,941
Otras no CbsifIce disto Funciones Anteloree 0 O O 0
Transeddenes de hl Detett. Patona /Con) Finenetero des Canta
TonOnness Pandbenenn Y APCCialleS ene CM nenes babes y °reptes de Goatetno
Saneardento del Ostente relancino
Adeudas de Ejercicios reSelteS Afallieb
Total del Gaste 97.012.156 0 97.092,155 2.563.941 1563,141 94.576.915
LIC. ROSA M.GU.NA ROWPIO CAZARES
SECRE tan EJEDZIVA
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PRFINFV1ÇI COMITIE rizcmco
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C.12 RIA ALIEJANORA ESPAÑA ROVIRA
( SECRETARIO TIECNICO
Fideicomisó Empresa al del,E.stado de Baja Californ a (FIDEM) Endeudamlentoltleto
Del 1 de Enero ¿1 31 de Marzo de 2017
Identificación de Crédito o InstrUmanto -atraWtrienTrem, A •rtizácI n En • oudamIonto No»
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LIC. CARLO HUMBERTcI BONFANTE OLACHE
PRESIDEN E PEL COMITE TECNICO
C.P.C.MA LEJANDRA ESPAÑA ROVIRA
SECRETARIO TECNICO
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SECRETARIA EJECUTIVA
o Total Otros Instrumentos de Deuda
Pagado De engado Identlficaci•n de Cridlto o Instrumento
o Total Créditos Bancarios
Fideicomiso Empresarial da1.11tado•de BajaCalifornia (FIDE(%) Intereses dé Ia Deuda
d 2017
Créditos Bancarios
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LIC. ROSA ANGELINA
SECRE1 ARIA
ANO CAZARES
COI IVA
FldeleMMSO Emprosmial delEdtado do Bala CalifornM(FIDEM) indicadores dPaltira Fiscal
Del órdIEWii.Si 31" 2017 It
_ Come • timado Devan ado _ Pil ado — mí
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) 96.172.867 1,261,515 1,261.515
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa' 0 0 0
Ingresos del Sector Paraestatal I 96,172.867 1,261.515 1.261.515
II. Egresas Presupuestarios (11=3+4) 97.092.866 2,563,941 2,563,941
Egresas del Gobierno de la Entidad Federativa I 0 0 0
E t. resos del Sector Paraestatal ' 97.092.866 2,563,941 2,563,941
III. Balance Presupuestarlo (Superávit o Déficit) (III = I • II) -919,999 -1,302,427 -1,302,427
Est do , even • ad° - Pa ado Como to • . ---, _ _
111. Balance presupuestarlo (Superávit o Déficit) -919,999 -1,302,427 -1.302.427
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0 0 0
Balance Primario (Superávit o Déficit) (Vr- 111 - IV) -919,999 -1,302,427 -1,302,427
Gonce sto __ - ,¡mudo ' Dem ado P do '
Financiamiento O O O
Amortización de la deuda O O O
Endeudamiento 6 desertdeudamiento le = A - B) O O O
I. Los Ingresos que se presernan son los Ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judidal y Autónomos
2. Los egreses que se presentan son los egresas presupuestarios totales sin incluir las egresas por amortización. Las egresas del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo. Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3, Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados: para egresas se reportan los opresos pagados
LIC. CARLO HUMGERTC BONFANTE OLACHE
Pl I- Sli .NII- OMITE FECNICO
C.P.0 AIEJANDRA ESPAÑA ROVIRA
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S 'CRE I nulo I ECNICO
LIC. C,ARLO HUMBERTO BOO:FANTE OtACHE
PR Dental COMITE TECHICO
SECRETARIO ISCNICO inEILIANDRA ESPAÑA ROVIRA
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FldelsonnswEnprosar al delatado ete BaJaGailforala 010E114 Gaste potarhiPraggiraWain
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Programas $97.032,666 $0 $97,092,966
Soteltdcs Seocor- Social y Privada o EntleaC,5 rederistnEtS y MunkiMos $0 $0 Se SO $3O $0
Sumas a Regias ao Operación SO 50 50 SO SO SG
50 Calas Sumidos 50 50 50 SO SO
$94.628.975 Oesern na 03 23 Funciones $97.092.866 $0 597,092,166 $2.563.941 $2,563.941
SO ares:~ de Seniods Piloteas $0 50 SO SO SO
50 $0O $O $0 $0 SO
50 Provislin de leenes Pótalmos
Menem:M.o sniernierzo y evatuaciOn de pe4X85 pútdiCOS $O 50 SO SO SO
PrOTOción y tornera° 597,092.1196 50 597,092,0% $2.563.141 52,553,941 $94,520925 50
fiesiNstIn y stroerviión 50 50 SO 50 $O
Funciores ve tes Fuerzas Aunadas (ÚnIcamenlo .Golemo SO 50 50 SO $O 50
Fecerali SO
Es0=0=s SO $O SC SO 53 50
ProyeaOS cle Invers15n SO $0 $0 SO SO
10 $O A0...lir/0ms y ae Apoyo SO SO $13 $O
AO,Yo al proceso VeStalueStarIz y pera :nein la efciencie inl.itu0Onal
SO SO $0 SO SO 50
'royo ala fundó?: picrica y al mejoramiento de le gestión SO 50 SO SO 50 $0
Operaciones tienes 50 $0 $o SO $o $0
$O
$O Canto sos $0 $0 $0 $o
Obbgaciones de curnp5atenzo ae resolución prisdlodonal $O SO SO SO 50 SO
Deseares Nanita,ca SO 50 SO $0 50 50
50 Mega:rones 50 SO $o $o $O
$O Pensiones yjubilaciones SO $0 50 $0 $O
$0O ~aciones ala segurk1ad soctal SO SO $0 50 $0
SO ~naciones a fondos de estaba:2000n SO SO 50 SO SO
Adozatoones a fardos de loteen:1n y reesauctura de pensemos 50 SO $O SO $O $0O
Program% de Gaslo Federalzado (Golierno Federal) $o $0 $o $0 $0 $O
Gasto Fecleralizalo SO SO SO SO SO $O
SO Partkomayones a entidades terlentWas y municipios SO 50 So SO $O
Costo Inerciero, afina o apoyos. oeucbres y ahorrelozes 0013 liana $0 $O $p 50 50 SO
SO Adeudos de ejercidos fiswIes anteriores SO SO $O SO $O
Total dei Gasto $97,092.566 10 597,092,156.6 52,663.941 52,563,941 $94.628.925
/ . 'I I
LC ROSA ANGELI ROMANO CAZARES
SECRETARIA EJECUTIVA
. Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM)... .Conelliaciórientre los Ingresos PresupuestarlosiCoMables,
. Dol ido EnerPal 31*(16Marzo de 2017 - - , . (Cifras en pesos) ...•
Ingresos Presupuestarlos - 1,261,515
Más Ingresos contables no presupuestarlos 9
Incremento por variación de Inventados O
Disrninucion dell:X(11SO de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
0
Disminución del °m'Aso (fe provisiones O
Otros iopresos y beneficios varios 9 Otros ingresos contables no presupuestarlos O
Menos ingresos presupuestarios no contables 01
Productos de capital O Aprovechamientos copfial O
Ingresos derivados de financiamientos O Otros ingresos presupuestarlos no contables O
1,261,5241 Ingresos Contables (4 = 1 2 - 3) '
LIC. ROSA ANGELINA R NO CAZARES
SECRETARIA EJECUTIVA LIC. CARLO HUMHERT HONEANTE OLACHE
PR -.SlieNT EL COMITE TECNICO
C. CEJANDRA ESPAÑA ROVIRA SECRETARIO TECNICO
.. ola de Gasto Cordabie 4. 1 - 2 3 1 •
14 ARLO tM ERTO INAS% MACRE
PRES • DEL CCOAITE TECNICO
MARIA ALEJANDRA ESPAÑA ROVIRA SECRETARIO TECNICO
' .2,553,9411
C. ROSA ANCEU CAZARES
SECRETAR JECUTiVA
Menas /Ilesos Presupuestar as no cantables l'edito y equipo de atsvect Meato y °pulpo etteciccs1 y re:remiro Equipo e insIntental mito y de lateditzt Vehlcubs y coto da transpone Equipo de defensa rspaidad toutria,
rama equipas y hegrArnientss
Activos Ntglcos Iliones inmuebles
—Actos inItnibins Obro púbica en bi_erapnr,,,2.s. Acciones y.perlielptiones de capital Canoro de Mulos y Mores Inventos en Icletconnsoz. rnondarsty ecos análogos Provisiones pero ~Pipeta% y tul entones especiales Aniorlizacit de te dontapütto Adeuden "Suncuan Ideales enierioreLLAIDEFAS)
Otees Egreses Prcsvpueslales NoUntables
Mas (aun Contablee—SETZtuputtelea Estaciones, depreciaciones. definieres, obsolfileenall y emattenes Provistas DistnInueit de inventaries
Aumento por nsuNdenel de estaciones por perdida o deterioro u obsolescencia
Aumento per insuficiencia do provisiones Otros Gestes
Otros Gastos Contabas No Ihesupuestslos
o
ol
o
Son'eCieldn eta los EdieitAi Presupusstait y los Sets Centellee
1. Total de egreses (presupuestarlos) . • - • , .1 2.543,941
otc Me Ensartartal del Estado de 1W4Cardemle (PICIM)
sup,,,,,,,,ser
Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) Baja California
t_stado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 011ene/2017 Al 31/mar/2017 Fecha y 120/ahif201 7
lima de imoresinr, 02:46 a.m. Rep: rEs;adoAna;iiirMPtesuoUesOE9eSo
ta
Egresos Aprobado Al
31/12/2017
Ampliaciones! (Reducciones) Al
31/12/ 2017
Egreses Modificado Al
31/12/2017 Egresos
Comprometido
Egresos Devengado
Egresos Ejercido Pagado Subejercicio
5108.000.00 $0.30 5105,000.03 $3.00 $0.00 50.33 5010 S108.330.00
5132,033.0O 50.03 5102,003.00 50.11C, $3.00 $0.33 50.00 5102100.00
$102,093.0C 5100 $102.030.00 $0.00 $0.00 $310 80.33 $102,030.00
$102,090.00 $0.00 $102100.00 50.03 50.00 $3.00 80.00 $102.000.00
56.003E1 $0.09 $6,300,00 50,00 53.00 $9.00 50.00 $6,300.03
$6,033.00 50.00 56,000.03 $0.30 $0.00 $0.00 $000 56.030.00
$6,000.00 80.03 $,1000.00 50.00 50.00 $0.00 50.00 56,000.00
51,404,033.60 50.00 51,404,000.00 $26328178 $263,28338 5263,253.75 5263.283.78 $1,140,71622
5374.003.03 80.00 $874,000.00 $114,000.00 5114.003.00 $114,003,00 $114100.03 5760.00000
$664,00100 $0.00 $664.030.03 $114,000.00 5114,003.00 $114,000.03 $114,000.00 5550.000.00
$564,003.00 . $0.00 5564.030.00 $114,300.00 $114,000.00 $114,000.00 $114.000.00 $450.000.00
8100.000.00 $0.03 $500.130.00 50.30 S3.00 $0.00 S0.33 8100.030.00
$210,000.00 $0.00 $210,900.03 $0,00. $0.00 $0.00 $0.00 $210,000,00
$210,000,00 80.03 8210.000.00 50.33 50.00 $0.00 $0.30 $210.000.00
5240,00300 $0.00 5240.00100 $47,233.38 547.233.35 $47/3138 $47.23138 $192,756.62
$240,000,00 $0,00 $240,030.03 $47233.38 547.233.33 347,233.38 $47.233.38 $192.766.62
$240,000.00 $0.09 $240.000.00 $47233.38 547,233.38 $47.233.38 $4723138 $191766.62
5290.030.00 $0.00 5290,009.00 $102,050.40 $101050.40 $102.05040 $102.050.40 i5-17,949.63
5200,00100 $0,03 $200.000.00 $100.000.00 $103,000.00 5100,09100 $100100.00 $106.030.00
5200,000.00 $010 $200.000,03 $103.000.00 $100,000.00 $100100.03 $1001E10.00 $100,300.00
$90,090.00 9100 $90.000.00 $2,0E0.40 $2.050,40 52,05040 $2.050.40 $87.949.60
590,03100 $0.00 $90.030.00 51050,40 $2.050.40 52,050.40 8.2,050.40 587.949.60
$95.572,665.97 $0.00 595,572,865.97 52.300,657.53 $2303,657.53 $1300,657.53 $2.300,557.53 593,272,208.44
595,572.865.97 30.00 595,572.865.97 52,300.557.53 $2,303,657.53 $2,300,657,53 52,300.657.53 593,272,208.44
$95.572,855.97 En $95,572.855.97 52,300,557.53 52.303.657.53 52.300,557.53 32,300,657.53 593,272,238.44
$95,572165.97 $0.00 $95.572,865.97 $2,300.657,53 $2.300.657.53 52,300,657.53 52,303,657.53 593,272.208.44
58,033.03 $0.33 $1030.00 53.00 $100 50.30 50.00 88,000.00
$8,00.00 50.00 58,030.00 5100 $9.00 50.00 50.00 $8.000.00
. $8,0001C0 $0.00 51000.00 $0.00 50.00 $0.00 5.0.09. 58.030.00
35,003.00 $0.00 58,000.00 50.00 50.00 $0,03 50.00 58,000.00
4.... JUAN b9/,U92,21b5.9/ 12,bb..1,941.31 SL, b , . 2,bb.3,941.31 »2,bb.3,941..$ b „S
Page 1 ‘t< yj kf
Ejercicio del Presupuesto
30030 MATERIALES Y SUMINISTROS
21030 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DI
21103 MATERIALES. ÚTILES? EQUIPOS MENORES O
21101 MATERIALES. ÚTILES? ECUIPOS MENORES O
29030 HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIO
29400 REFACCIONES? ACCESORIOS MENORES DE
29401 REFACCIONES? ACCESORIOS MENORES DE
30003 SERVICIOS GENERALES
33000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFIC.OS, TE
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD
33101 SERVICIOS LEGALES? ASESORIAS FM MATEE
33102 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA
33300 SERVICIOSDE CONSULTORiA ADMINISTRATIS
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGI
34090 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COME
34103 SERVICIOS FINANCIEROS? BANCARIOS
34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS SANO.
38009 SERVICIOS OFICIALES
38400 EXPOSICIONES
33401 EXPOSICIONES
38503 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
38501 REUNIONES DE TRABAJO
40.000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB:
44003 AYUDAS SOCIALES
44500 AYUDAS SCCIALE-S A INSTITUCIONES SIN FIN
44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
50000 SIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG
52003 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
52101 EQ OS Y APARATOS AUDIOVISUALES
) LIC. CARLO HUMBERTO
g PRESIDENT iDEL C
A ALEJANDRA ESPANA ROVIRA SECRETARIO TECNICO
ONFANTE OLACHE
OMITE TECNICO
Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) Baja California
._stado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del CM/ene/2017 Al 31/mar/2017 1 Fecha:y 29/ab:120; 7
hora deinpresien C2:4.6 .p.m,. Usr Supervisor Rep: rpEszadontitianPresupuesIcEgres,s
Ejércicio del Presupuesto
Egresos 'Ampliaciones/ Aprobado Al (neducciénes) Al
31/12/2017 31/1212017
Egresos Modificado Al Egresas Egresos Egresos
31/12/2017 Comprornétido ,Deverigado Ejercido Pagado Subejercicia
1
LIC.ROSAANGEEIN4 FtOMANO CAZARES SECRETAR EJECUTIVA
-e-
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nre 1110^1 8 fl rrnkteStuttnn nr• TI n'AMA
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS V37 53.249.477.48 $3,00 53.249,477.48 1000 50E10 50.00
AYUDAS SOCIALES 13.249,477.48 $0.30 53.249,477.48 10.00 50.00 50.06
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13,249,477.48 5083 13.249.477.48 13.00 $0.93 $3,33
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 53.249,477.'8 50.03 33249,477,48 $0.30 $49.00 53:33
APOYAR PROYEL. los EN EL AREA Lit 5 - • • • - 4 U $11.
40300
44393
44500
42501
1400 $3.249,477,45
56,00 13.249,477.48
$3.09 13,249.477.48
53.33 53,249.477.18
9,4
nce A non' 8 n nrnainutinn nr -rrn A -rn
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OT 5212,389.36 $3.06 5812,369.39 $0.00 $0.00 $0.00
AYUDAS SOCIALES 5812,359.36 53,00 5812,359.36 S6.00 5.0.06 $C.CC
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5612,359,30 50.03 5812.369.35 13.09 5100 50.00
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 5812,369.36 50.33 5812.3139.36 $0.00 53.00 $3.30
APOYAR PKUYEL. I US EN EL ARE s .0
44030
44500
44501
$0.00 5812.3139.38
30.00 5812.369.35
10.33 3812269.36
$0.00 5812.369.36
v. v
nce A non! 1 n ennunnaine-% nr rkICtkiA n
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 07 81,624,73176 13.06 51824,73875 522.34003 522,340.30 522.340.00
AYUDAS SOCIALES 51.624,733.76 1000 51.024,733.70 $22,340.00 522,3411.30 522.340.00
AYUDAS LES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $1824,733.76 $0.03 $1824,738.75 522,34023 522,340.00 522,340,30
ORGANI ACIONES NO GUBERNAMEN7ALES $1.624.738.76 50,03 $1.E24.738.75 S22.140.00 522,340.00 $22.340,00
APUtPKOYEU1OS EN EL AR A .0 3¿2.44U.u.
43030
44030
44.5450
44901
$22.340.00 31,602,395.76
$22.340.00 51,662.398.76
522843.30 11,632.398.75
522.74.0.00 11,602.39175
Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) Baja California
,stado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017
Usr: Supervisor
Rep. relEstaipAnnICcoPipsupuestpEgresos_PY
44-4/4:41:seRd4
Fecha y
hora de 171preslen
20/adr/2017
32>46 p.m.
Ejercicio del Presupuesto
Egresas Ampliaciones, Egresos
Aprobado Al (Reducciones) Modificado Al Egresos Egresas Egresos
31/12/2017 Al 31/12/ 2017 31/12/2017 Comprometido Devengado Ejercido
Egresos Pagado Subejercicio
001001 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PRESENTE EL CONSEJO DE ncat !pont u n ars nmémuur ric liaren" ni 1
499DC TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSI (210.S Y OT 51.624,735.76 5103 51.624,73875 $0.00 5e.6e 50.00 10.00
44306 AYUDAS SOCIALES 51,624.738.76 sax 51,621758.76 $C.CC SC.00 toco $0.0C
44406 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN 4114ES DE LUCRO 11.624.73E176 88.00 $$€24.738.75 53x saz Sam 33.30
445C1 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 11,624.738 76 50.03 $1.624,738.76 33.00 $0.00 fan 53.33
APOYAR FRUYE!, I OS EN EL ANEA VE 5
001002 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PRESENTE EL CONSEJO DE
z .0
11824,73878
51,624,738.78
51,824.738.76
51824,738.76
001003 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PRESENTE EL CONSEJO DE
001004 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PRESENTE EL CONSEJO DE
001005 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PRESENTE EL CONSEJO ...-4-#:#1KICI II -rus r‘ nr nce A noni 1 n nne-nannAlnin nn ni A va c nr °no AOITfl
43330 TRANSFEFDR AS(KSIGNACIONEES, SUBSIDIOS Y OT 5112,359.38 53.93 5812.359.38 107311 50.00 $0,00 $42,00 5512,369.33
3812 36938
513.00 50.00 $0.00 30.00 S812,119.38
é Pace 1
1777",•Ire'r''
Usr Supervisor
Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) Baja California
...stado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto! Proceso Del 01/ene/2017 Al 31Imar/2017 Fedna y 20/abr/2317
hora de Impresión 02:46 p.^.1:
RAZ.- fozEstaticAnallicoPresupuestoEgresos_PY
Egresos Egresos Ampliaciones
Egresos Modificado Al Aprobado Al Egresas Egresos
(Reducciones) 31/12/2017 Al 31/1212017 31/12/2017 Comprometido Devengado Ejercido
Egresos Pagado Subejercicio
Ejercicio del Presupuesto
445CC AYUDAS SOCIAL ES A INSTITUCIONES SIN FI4E.7; DE LUCRO 5812359.31 50.03 5812:369.38 $3.30 $3.00 53.00 $3:03 5812.369.39
44501 ORGANIZACIONES N.O GUBERNAMENTALES 5812,36138 50.03 5812,359.38 53.03 33.3C $3.30 sa.o3 5812,369.33
APOYAN 1-,K Y L10 EN EL ANEA lit 5 So: .o.,Po` •...U...
002001 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN QUE PRESENTE EL CONSEJO DE DESARROLLO rrnmroutirn nr anrvir Al 1
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 0; 51.624,73832 53.00 $162473872 50.00 30.00 50.60 50.00 $1,624.738,72
44330 AYUDAS SOCIALES 51.624,738,72 53.00 51.624,738.72 $0.00 $0.00 50.00 50.00 51.624.70532
44500 AyLOASSOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $1.624,733.72 50.01 $1.624.738.72 33.03 1000 $3.33 $ana 41,624,738.72
44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 51.624.738.72 50» 11.624,738.72 $3.30 53.00 53.03 53.03 11,624,738,72
APOYAN PKOYEL los EN EL ANEA lit E
002002 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN QUE PRESENTE EL CONSEJO DE DESARROLLO re--ntiénninn no- TI II en MA
43330 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT $3,249.477.22 $100 53,249,477.42 ¶27,640.03 527.843,33 527,840.33 527.84003 $3.221.637.42
44300 ATuDAS SOCIALES 53.249.477.42 50.00 51249,477.47 127,840.03 327.84033 327.640.30 $27840,03' $322E637.42
44560 AYUDAS sccIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO R3249,477.42 50.00 53.249.477.42 527.84103 327,843.00 $27.89.30 527.843.00 53,221,637.42
Z.4501 ORGANIZACIONES 140 GUBERNAMENTALES 53,249,477.42 30.03 $3.249,477.42 527,840.03 527,840,00 $27.840,00 $27.843.03 $3,221.637,42
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002003 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN QUE PRESENTE EL CONSEJO DE DESARROLLO r-rnwirmultr.sn nr -rrr -rr
40300 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT 5312,369.36 50,30 5812.359.26 50.00 50.00 50.00 50.00
44330 AYUDAS SOCIALES 3812,369.36 33.00 5812.369.36 50 50Do
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$2E12.369.36
$612.36936
Ah5r AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN 9INES DE LUCRO 5312.36036 50.03 5812,369.36 $3.33 $.9,00 $3.33 $3.33 $812,369,36
44 1 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 5812.369.36 $0.30 5812.369.36 ¶0.00 $3.00 $0.00 50.00 $812,369.35
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002004 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN QUE PRESENTE EL CONSEJO DE DESARROLLO ' rrnmAitairn nr roa c• red a nn
43300 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS? OT 31.622,738.74 50.30 51,024,738.74 5137,503.00 3137,533.00 3137,503.00 5137,533.00 $1,487.238.74
44000 AYUDAS SOCIALES 51.624,738.74 $3.00 51.624,738.74 5137,500.00 1137,503.00 5137,500.00 5137.500.00 51,487.238,74
44500 AYUDAS SOCIALES ITUCIONES SIN FINES DE LUGO a $1,624,733.74 50.00 51,624.738.74 $137,533.00 5137,533RO 5137.533,33 5137.500.30 $1,457,232.74
44E01 OP.GANIZAr S O GUBERNAMENTALES 51,624,738 74 50.30 51.624,738.74 5137,500.03 5137,503.93 5137.533.00 5137,50003 $1,487,238.74
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03003 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE PRESENTE EL CONSEJO DE
43030 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT
44330 AYUDAS SOCIALES
44500 AYUDAS SOCIALES A INSTI100IONES SIN FINES DE LUCRO
44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
56,492,954.90
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$649895490
56,498.954 90
53.30
$3.30
50.33
50.33
AHOYAR PRUYEL. lOS EN EL ANEA Lit U
CIA.S. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 07 512.997.90923 $0.00 $12,997,909,80 5334,475,73
$304A75.72 53110,475.73
512.593 434.37 I ./
512.593 44137
Page 3 IV
4W)c, TR. 533L.476,73 5334,475,73 5.30e,475.73
5314.475.73 lZ .41,4 512.937.900.80 5304,475.73 4‘0,00 •
Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) Baja California
Usr. Supervisor ,_stado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017
Fecha y 23lard2 91 7
Reo. rr'Estn6AnattszoFzesuptontnEgrescs_PY
hora de Impresión 02:46 p.m.
Ejercicio del Presupuesto
Egresas Ampliaciones ! Aprobado Al (Reclucdiones1
31/12/2017 Al 31/12/ 2017.
Egresos
Modificado Al Egresos
31/12/2017 Comprometido
Egresas Egresos
Devengado Ejercido
Egresos
Pagado Subejercicio
002005 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN QUE PRESENTE EL CONSEJO CONSULTIVO DE neo A °Juni 8 n =ni-Nao/41Rn~ ne no A va e ne cinc A corran
cm° TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT 55,2,35926 • $8.30 58;2.359.36 35.00 91.110 50.00 1E100 5812,359.35
44333 AYUDAS SOCIALES 5312.359.36 53.00 582359.36 5C.00 Se.CC 50.00 50.110 5812.369.36
4-45017. AYUDAS SOCIA1ES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5812,359.36 50.30 5312.359.36 53.03 10.20 53.01 $3.00 5812,1189.36
".5.64 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES $812.3593E 50.00 $8812,359,35 $000 $030 $0,03 $0.03 $812.369,35
AHOYAN I-'NOYELOUS EN EL ANEA Dt be. t[gou..lb b 1 Jv
003001 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE PRESENTE EL CONSEJO DE neo A Dont o n r-rnainaatrn flC outo-von Al o
43300 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT 512.937.909,83 $3.00 512,997.909.82 51188,931.80 5388,981.80 5383,981.80 5388,951.80 512,638.92802
12030 AYUDAS SOCIALES 512.997.909.82 $330 $12,997.909,62 5388,981.80 533E381.80 5338,981.80 5388,98,20 $12,638.92802
44500 AYUDAS SOCVMES A INSTITUCIONESSIN FINES DE LUCRO $12,997.909.82 50.30 512.997,909.82 1383,981,50 $368.951.80 $3E8.991.83 $388.981.83 $12,503.928.02
445C i ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES $12,997039.32 5e.73 $12,997,939.82 $338.98120 5333,981.80 5228.931.83 5388.93123 512.638.928.02
APOYAR IJKU VIL. I CJS EN EL AHEA lit U '2,&9(.9u"i .s.11.., b,2.d9/,'d.d.b2 b,1bl,o1.11. babt.Ve .,tt,J ..168,9c1,8 Iza:feto
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<0090 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT 525995.819.17 53.30 $25995.819.17 $1.394.520.00 51.394,52300 $1.594,52330 $1,39E52130 524,631,299.17
4{.330 AYUDAS SOCIALES 525 995.619 17 $3.30 $25,995.819.17 51.354,520.30 51.394,523.00 51.394.523 00 51.394 523.03 524.631.299.17
4-450.; AYUDAS SOCIALES A INSTI1UCIONES SIN FINES DE LUCRO $25.995.319.17 30.00 525,995,31917 51.394.520.03 51.394,523.30 $1.3.94.520.00 51.394,520.30 524,601.299.17
44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES $25.555,319.17 $0,03 $25.995.811 '.7 53.394,52333 51.394,523.30 51.394.523.00 51,394.523.03 524.631.299.17
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56.498,954.93 525.0170.03 525,003.03 525,360.30 125,000.03 $6,473,954.9D
56.498,954.90 525.000.03 525,003.33 525.06033 525,000.00 56.473.954.90
55.498.954,93 52503333 525,073.30 52533303 525,033.03 55.473354.90
$5.498.954.93 525.003.03 52530130 52530300 525030.00 56.473354.93
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003004 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE PRESENTE EL CONSEJO DE nce A IDOrll 1 n reit-m/n/lir^ nC CAICC1.1 a n A
Supervisor
Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) Baja California
,stado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto ! Proceso Del 01/ene/2017 Al 31/mar12017 Faena y
hora de Impresión
20/abri2017 1
02:46 p.m.
Reo rElEs'ac,AAnzlIA.ce retu Egresos_PY
EjerciciO del Presupuesto
‘4566 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SAN FINES DE LUCRO
¿coi ORGANIZACIONES NO GLICEFNAMENTALES
APOYAR PRUYEL,105 EN EL AKEA
Egresos
Aprobado Al 31/12/2017
Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017
Egresos
Modificado Al 31/12/2017
Egresos Comprometido
Egresos Devengado
Egresos Ejercido
Egresos Pagado
112.097,909.80 30.35 IL.2.991.909.50 53C447513 5304,475.73 $304,47573 5364,475.73
412,997.93900 sgga 512.997.939:83 5304.475.73 3204.475.77. $1104.473.73 S304,475.73
si 4, /E.rd bOt.14,410./
Subejercicio
512,593,434.07
$12,591.434.07
003005 APOYAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE PRESENTE EL CONSEJO rnioci it -ritzn nc_nce A Dont 1 n r-rrninnAinn nc ni A VA Q nr- cene Ant-rn
F3300 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OT 5.6.498,954.90 53170 56.499.954.95 SC.CC SOCO $0.00 VICO 50,493.954.90
e43010 AYUDAS SOCIALES £6,493.964.90 53.30 56.498.954.90 $000 SOCO SC.00 $0.00 $6.495.954.93
AAEGE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE MICRO 56.491954.93 sama 56.49E.951.93 5133 saz 50.39 5139 $8,F48,954.90
/2501 OP.GANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES $6,492.954.93 $000 $649895490 $0.00 $3.0C saM3 Tan $.6,A98.954.93
APOYAR PRUYEL I OS EN EL ANEA Ut U
003006 FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO ECONÓMICO.
F3306 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT $IF.335.930.04 53.00 SI4,335,93C.C4 $C,CG 5C.CC SOCO $0.00 514.335.930.04
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<ASCE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCCNES SIN FINES DE LUCRO 514.335930-34 50.03 414.335.93334 19.33 $3 3C $303 53.03 $i'.335930 DL
/.4501 ORGANIZACKINES NO GUBERNAMENTALES 514,335,93304 $0.03 514,335.93334 5330 $apo $3.33 $3.30 514.335.93024
1-01< I ALELIIVIItN 1U Ut LOS CONSEJOS 3.4,i JiUe 1
003007 PRESENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ANTE EL COMITÉ TÉCNICO eica.coaga
5138,030.00 10.36 5108303.00 bC.00 SOCO 50.00 W.00
5102.03373
21030 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUEMNTO 5102.030.00 $ane 5102,030.3C PICO 50'.00 SCOO . $0.00
23100 MATERIALES, ÚTILES Y ECS; mos MENORES DE OCI FINA 51623311% Se 33 51ezex. pa $3.33 13 $30 $3.00 $132,060.33 .30
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$000 $333 $030 $1 :12.000.00
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29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDUIPO DE Có 5E90330 30760 56.00333 $0.03
50.00 50.00 50.00 56.333.00
$6.06'13.03
2 6 IONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED. DE Cómrall 5E,333.06 sc 56.0.30.33 53.03 5.3.0.3 53.33 50.ao
3 SERVIC,IOS GENERA'LES S1.404,03173: 3 ,030 30 326328318
5253283.78 5263283.78
3760.031d3
S2 IC.W3.03
$030 53.06 13.33
55511111144,40:0300,00:03:
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33161
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SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT 'PICOS, TE CINCOS V OTR(
SE RVICIDS LEGAL ECONFABILD4D.AUOFFORAYRELA.
SERVICIOS ASE SORIAS EN MATERIA JURIDICA E
NOI• R SERVICIOS DE AUDITOR iAS
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50.00
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OMITE TECNICO SECRETARIA E CUTIVA
Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEIVI) Baja California
,..stado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto !Proceso Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017
LiSr:UM.rviSal
Reo rptEstaotAnalnicoRrenuc Ecrescs PY hora de 1c
Ejercicio del Presupuesto
Egresas Aprobado Al
31/12/2017
Ampliaciones I (Reducciones) A131/1212017
Egresos Modificado Al
31/12/2017 Egresos
Comprometido Egresas
Devengado
Egresos Ejercido
Egresos Pagado. Subejercicio
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOOGIAS DE LA ils401 5210.9.30.30 5203 521020300 5003 $0.30 53.00 59.93 5212000.39
3-:630 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES 1243,33320 $930 924033012 54723228 5.47,213.35 847.223.38 547.22:S38 5192.765.52
3z100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5240.090.30 $0.03 5240.02109 547.233.38 $4723338 - ' 34723338 547233.38 419270062
34 01 INTERESES. COMISIONES? SERVICIOS BANCARIOS 5240,069.30 50.06 5240.67/0.00 54723328 947.233.39 £47,233.33 547233.38 5192.76062
39330 SERVICIOS OFICIALES 5290.00320 5000 5290.000.30 5102,050.ie $102;050 40 5102,059.40 5102.05044 5187,349.60
3340 EXPOSICIONES 520230000 50.03 52002710.03 $100.1530,30 5100,303.30 542,003.03 S102033.00 $10020230
33401 EXPOSICIONES 5200,03000 5203 52.0.2003.03 $100.030.33 5100003.30 5102339.00 5100.033.00 $102000.00
33500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 590.009.03 9030 502230.03 5225040 520504 52.35040 52259.40 $57.949.63
33501 REUNIONES DE TRABAJO $90.093.03 .50.00 590200.30 52.059.43 52.0504 $2.953.40 52253.40 $87.949,63
BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 58.030.00 53.00 58.033.00 $0,00 50.00 50.00 SC.00: 58,003.00
52000 NO2ILLARIO Y EOLIIPO EDUCACIONAL? RECREATIVO 58.000.00 5300 58.003013 50.00 30.00 $0.00 $8033.33
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 58,000.30 5000 58203.03 $0.03 5330 50.03 53.00 58200.33
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 58.033.30 50.00 $3.009.03 53.00 53.00 $3.03 $103 51,002.03
PRESEN I ACION, StbUINIIEN I U boa..I.LbS., J,L á.lb a .4,0,/ i0.c4
Iota' Final
LIC. GARIO HUMBER
PREgiDi NTE
591..
ONFANTE OLACHE LIC. ROSA ANGELINA ROMANO CAZARES
21 C.P.C.211 A ALEJANDRA ESPANA ROVIRA
i, SECRETARIO TECNICO
1 Fecha y 201aort2 317
)presen 02:46
Kiár Pape 5
LIC. CARLO HUMBERTO BONFANTE OLACHE
PRESI8ENTE DEL COMITE TECNICO UY
C.P.C. LEJANDRA ESPANA ROVIFtA S CRETARIO TECNICO
LIC. ROSA ANGELINA OMANO CAZARES
SECRETARIA EJECUTIVA
dert-e "fA, Page 1
Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California Baja California
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 311mar/2017
Fecha y 12Ciabd2C17
harte de Impresión 02:44 ant Jsr: Superviso, Reo rt,i'stadoPresLp.leslalrgrescS
Ley de Ingresos Estimada
Ampliaciones! (Reduciones)
Ley de Ingresos Modificada Devengados
Ingresos Ingresos Recaudados
Devengado Por Recaudar
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Fuente de Ingresos
5_1 ERODUCTCS, DERIVADDS DEI Ucc v ApRovEs:HAmFNTI
lai PRODUCTOS DERIYADDSPELIIED Y APROVFEH&ILLEND
Productos dervados del LISO y ea:a/echamiento de bienes r
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Cates erodpctos que generan ingresos corrientes
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Ingresos pc: venta Ce tlenes y servicios de Organismos De
Recuperación de Cealtales otorgados en atestamos y final
Si TPS.....cERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D=L SEO
91-c, i - TRAN$Fr-RENCIAS INT=RNAS Y ASIGNACACNE5 DEL S=C.
TRANSFERENCIAS DE RECURSO ESTATAL
Asignación Estatal
Total
1•1
Ente Público:
INTRODUCCION Cuenta Pública 2017
Archivos Cuenta Pública del 01 de Enero de 2017 al 31 de Marzo de 2017 FIDEICOMISO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (FIDEM)
La presente programación y presupuesto para 2017 es con el fin de poder atender la demanda creciente de solicitudes de apoyo a proyectos que inciden en la Seguridad Pública, Educación, y Desarrollo Económico del Estado.
Los recursos que se destinaran para apoyo de proyecto en 2017 se rigen en base a lo estipulado en el contrato del FIDEICOMISO y se destinaran a los siguientes programas:
Fortalecer la Seguridad Pública e Impulsar la cultura de prevención del delito y fortalecimiento de valores sociales otorgando apoyos económicos a proyectos presentados por organismos públicos y/o privados.
Otorgar apoyos económicos a instituciones público y/o privados que sirvan para el mejoramiento del nivel educativo, promover la vinculación de las instituciones con los diferentes sectores y fomentar la Educación mediante el otorgamiento de becas a estudiantes.
Apoyar proyectos que promuevan el Desarrollo Económico de Baja California El ejercicio 2017 será un año en el cual se continuara dando prioridad a los proyectos de mayor valor agregado y que por ende contribuyan a
la consolidación de la recuperación de la economía, fomente la participación social en la educación y apoye la seguridad pública contribuyendo al desarrollo de la sociedad bajacaliforniana.
LIC. CARLO HUMBER4ONFANTE OLACHE
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
LIC. ROSA ANGEL A ROMANO CAZARES
SECRETARIO EJECUTIVO
-.— C.P.C. MARII4kEJANDRA ESPAÑA ROVIRA
ECRIETARIO TÉCNICO
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I LIC. CARLO HUMBERTO B NFANTE OLACHE
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
C.P.C. MARI AliEJANDRA ESPAÑA ROVIRA
ErlfARIO TÉCNICO
Ente Público:
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES Cuenta Pública 2017
Archivos Cuenta Pública del 01 de Enero de 2017 al 31 de Marzo de 2017 FIDEICOMISO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (FIDEM)
SE INFORMA QUE AL 31 DE MARZO DE 2017 EL FIDEICOMISO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (FIDÉM) NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES
LIC. ROSA ANGELI A ROMANO CAZARES
SECRETARIO EJECUTIVO
FIDEICOMISO EMPRESARIAb DEC ESTADO DE "EIAZIA CALIFORNIA, Óti' erita3t110,1071 ,
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LIC. ROSA ANGELINA FMANO CAZARES
SECRETARIO ECUTIVO PRESIDENTE DE T
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LIC. CARLO HUMB
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ICRETARIO TÉCNICO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio duenta Pública 2017
Del 01 de Enero de 2017 al 31 de,Marzo de 2017 FIDEICOMISO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Ente Público:
LIC. CARLO HUMBERTO ONFANTE OLACHE
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
1:1
C.P.C. MAR LEJANDRA ESPAÑA ROVIRA
EGRETARIO TÉCNICO
LIC. ROSA ANGELINA kOMANO CAZARES
SECRETARIO EJECUTIVO
moli entré ' blb4cit
1509B007ABIAE CANON PIXMA iP110 Wireless:McIbile Printer COT-JUN16-FIDEMBC ESTACION DE TRABAJO DELL OPTIPLEX 7040 SEF
23692
Total
34,802
LIC. ROSA ANGELIN ROMANO CAZARES
SECRETARIÓ EJECUTIVO
ALEJANDRA ESPAÑA ROVIRA
IÉCRETARIO TÉCNICO
Ente Público:
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública 2017
Del 01 de Enero de 2017 al 31 de Marzo de 2017 (Pesos)
FIDEICOMISO EMPRESARIAL DEL ESTADO. DE BAJA CALIFORNIA
O
EL FIDEICOMISO NO CUENTA CON BIENES o
INMUEBLES EN SU 'PATRIMONIO. o o o o o o o o o O o
Irátál ..4 ,_
LIC. CARLO HUIVIBER O BONFANTE OLACHE
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
- Inptlfill~12:11-74;16:.\ e 4.904~29.24S016-OnljrA .. • - Cuentajiública
4- . Del 01 de Enero de 2017et 31
. 2017 de Marzo de 2017
Relación-de cuentas bancarias productivas especificas
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Número de Cuenta
N/A
SE INFORMA QUE AL 31 DE MARZO DE 2017 EL FIDEICOMISO EMPRESARIAL NO CUENTA CON CUENTAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
t. -1
LIC. CARLO HUMBER1jO BONFANTE OLACHE
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
LIC. ROSA ANGELINAIROMANO CAZARES
SECRETARIO EJECUTIVO
C.P.C. M ALEJANDRA ESPAÑA ROVIRA
S RETARIO TÉCNICO
ser''15 44
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. de 2017
, Ftelaclon de Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financieras
NO APLICA
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l I- i I C CARLO HUMBERTO : INFANTE OLACHE LIC. ROSA ANGELIN ROMANO CAZARES
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
SECRETARIO EJECUTIVO
r C.P.C. MA,A9 IEJANDRA ESPAÑA ROVIRA
SERETARIO TÉCNICO
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- ' Fideicomiso Empresarial del Estado de baja California (FIDEM). Informe Analitico de la Deuda Públicey Otros Pasivos • LOE
Del 1 de Enero,a1 31 de Marzo de 2017(b) , - (?ESOS).
Denomlnaciae de la Deuda Pública y Otros Paslims
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(e)
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, (1) ..
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'MI
Saldo Final del Periodo
, 'h adáe-Eig .
intereses del
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Periodo
. (I)
Pago de Comisiones y demás costos
asociados durante el Periodo
(I) 1. Deuda Pública (1•A+131 A, Cono Plazo Idea 14 rata])
a »Instituciones de Crédito e2) Titules y Vniores 113) Arrendamientos Financieros
8. Lamo Plan> (8ehl•ta•b3) bt) instituciones do Crédulo tal Titules y Valores 113) Arrendamientos Financieros
7. Otros Pasivos
Total de la Deuda Pública y Otros PaSiyOS
Deuda Contingente 1 linlormagyol A. Deudo Contingente 1 8, Deudo Contingente 2 C. Deuda Contingente XX
Valor Vo Instrumentos Bono Cupón Coro 2 gnionnativol A. Instrumento nono Cupón Coto 1 O. Instmmentn remo Cupón Caro? C. Instrumento Cono Cupón Coso XX
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Obligaciones • Cono Maro iki Monto
Controlado (I) Plazo Pactado
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Rolacionados.(o)
Tasa Efectiva
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Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California IFIDEM)
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Del ide Enero 21.31 de Marzo de 2017(b) 7
(PESOS)
Denoniinación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento
M)
Peche del Contrato
NI)
Fecha de inicio ..
de operación del proyecto
(e)
Fechado -
vencimiento
10
Monto de la inversión
pactado
(9)
Plazo pactado
PU
Monto promedio mensual del pago
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(1)
mensual del pago de la
- contraprestación correspondiente .
al ,Pago de inversión
(1)
Monto pagado de la inversión al
XX de XXXX de 20)04 ,
.
00
Monto promedio
Monto pagado dela inversión
-actualizado al XX de .Xk xx de
20XN
(1)
Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX
de XXXX de 20XN
(m = g r II
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a (APP'sl (Ara•b+cd) a) APP 1
b)APP 2
c)APP 3
d)APP XX
El Otros Instrumentot(B=mtbac+d)
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Otro Instrumento-3
Otro irstrumento
C. Total de Obligaciones Diferentes
de Financiamiento (Cult.+B)
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A. Asociaciones Público Privadas
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II /
Fideicomiso Empresarial- del Estado de Baja California (FIDEM) Balance Presupuestario • LáF
Del 1 de Entro al 31 de Mand.de 2017 (b) (PESOS)
Estimado/ Concepto (c) Aprobádo (d)
Devengado . Recaudad&
Pagado
Ingresos Totales fA • A14A2tA31 96,172,857 1,261,515 1,261,515
Al. ingrzos de Ubre Disrosición 96.172.867 1.261.515 1.261,515
A2, Transferencias Federales Etiquetadas A.3. Finaziamienio Neto 0 0 0
Eg ostresupuestadosi (B • B14132) 97,092,866 2,563,941 1.563,941
131. Gasto No Etiquetado (sin Kg* Amortización de Iii Dende FI3bFra) 97.092.866 2,563.941 2,563,941
B2. Gasto Etiquetado (sin Indult Amortización de la Deuda Flibfica)
Remanentes del Ejercicio Anterior ( C • Ci 4 c2 1 0 O
CI.Remanentz de Ingresos de Ubre (asivr.JciOn aplicados en el perbdo C2. Remanentes de Transferencias Federales ainuetadas soltados en el perlado
1. Balance Presupuestario O " A - 8 ' C) 419.999 .1,302,427 1,302,427
U. Balance Prestioltestetlo sin Financiamiento Neto (11 • 1- A3)
in. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior on• ti
419.999
.919.999
-1.307.427
.1,102,427
-1,302.427
-1.102,427 Ci
Concepto Aprobado - - ' Devengado • Pagado
E. Intereses. Comisiones y Gastos de la Deuda (E • E14E2) O O 0
El. intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gaste NO Etiquetado É?. Intereses. Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
W. Balance Primario (IV • III ' E) 419.999 .1.302.427 .1.302,427
Concepto Estimado! Aprobado . Devengado' . , Recaudado/
Pagado
Financiamiento (F • F-1 e F2) O O O
Fi. Finatandenlo az Fuente de Pago de Ingresas do Libre DIpasición F7. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias FederatM Etiquetadas
Amortización de la Deuda (G *. 61 4 62) 0 0 0
Gl. Arnortaacitin de la Deuda Pública con Gasto No aquillado 62. Amortiza:km do la Deuda Púbica oz Gasto Etiquetado
A3. Financiamiento Neto (A3 z' F - G 1 0 0 O
Estimado/ Concepto Aprobado .
Devengado Recaudad&
Pagado
Al. Engresco de Ubre Disposicto 95.171.867 1.761,515 1,751,515
A3 1 linanciamlemo Neto con Fuente de Pago ce ingresas de Libre DisPoletin (A3.1* Fi -G1) O O O
FI, Finmninmiento con Fuente de Pagoda Ingresos de Libre Disposki3n O O O
Gl. Ami:Id/adán de la Deuda Púbica con Gasto NO EIJOUele00 O O O
En. Gzto No Elbmtado (sin ZOO Arnortbackm de za Deuda Mila) 97,092.656 2.563,941 2.563.941
Cl. Remanentes de Ingleses de Libre Disposición arados en el periodo 57n2;74 O O
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles N • Al 4 A3.1 - 8 I* CI) 419.999 .1,302,427 .1.307.427
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (V1 • Y- A3.1) .919,999 .1,302,427 .1.307,427
V' \
t
Concepto .
' Estimado/ ÁProbadd,: , Devengado - , "Recaudado,
Partido .
A2. TransfereaciaSFederáts Etiquetadas O O O
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - O O O G2)
F2. Financiamiento eco Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas O O O 62. ~acto de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado O O O
02. Gastó Etiquetado (sin incluir Anionizackin de la Deuda Puerca) O O O
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas apaleados en el periodo ZI.:I O O
Balance Presupuestarlo de Recursos Etiquetados (VII = A2 4 A3.2 - 92 . C2) e O O
Balance Presupuestarlo de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = V11- A3.2) O O O
Fideicomiso Emprenda' del Estado de Dale California (FIDEM) Eitado Análitico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 do Enero al 21 de Marzo de 2017 (b) -
(PESOS) .. •
Concepto
Cc)
Ingreso Diferencia lel'
Estimado (0) mliaciones/ . Ap
(Reducciones) . _ Modificado i Dievengado - Recaudado
,
Ingresos de Libre Disposición i A. Impuestos 8. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
ContrIbuclines de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos pa Ventas de Bienes y Sembró
U. Paracipackmos (Hohl..h2rn3m44115.15•117•1113•119rnildi1 1)
MiFondo General de Panicipaciones Fondo de Fomento Muntipai
Fondo de FiscaSzacion y Retaudacion M) Fondo de Conmernadda 15) Fondo de Diradzion dela-in:carneros
impuesto Especial Sobre Promoción y
Sonidos 0.136% de la RecnudeCión Federal
Parstriabb 3.17% Sobre Er trapPon de Petróleo
hg)GascSnes y Oiasel m0) Fondo del Impuesto Sobro la Renta hl 1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Incemivos Derivados 60 la Colaboración Fiscal (1.11 0.13.14.15)
in boneta o liso de Vehicubs O) Rindo do Compensación SAN . i.3) impuesto Sofre Automóviles Nuevos
141 Fondo de Conmensation de Rersocos. IntermedoS 5) Ovos Incentivos Económicos
Dans:ciencias A. Convenios
kliOinn Convimbs y Subsidios L. Ouns Ingresos de Libre °Prost& (1.,11..12)
Participaciones en ingresos Locales Otros Ingresos de Ladre Disposición
Ilota' do Ingresos de Ubre Disposición gra ilio CiDFE/ DO iH111J4 K1L)
Ingresas Excedentes de Ingresos de Libre
Disposición
ira nsferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=aii a2 ta3. °S • aS ta6,07-11)
al) l'Onda dé ApOrtetiones para la Nómkia
Educativa y Casó Opera% a2) Fondo de Aportaciones para bs Servidos Oe
Salud .a.3) rondo de ataXIX•OneS para la Intinestrudwin Sedal ad) Fondo do Arrogaciones Para él regatechnlento de los Municipios yen las
Darnamacionos Tointodakis del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Molidos rondo dt apptiaciones para la Educación
10(»Olato y de Adutios
87) Falta/ de Apsnadones para in Seguridad
Pública de tos Estados y del 1311110 Federal a8) Rondo de ApOnaCiones pata el
Fortabtirniento de las Entidades Federativas a. Convenios ithbb4a2i1M•b4l
bl)Convenbs de %lección Social en Saltad V) Convends de Descentralización b3) Convenios de Reas:prisión 1,4) Otros Con-tontos v Subsidios
Fondos Distintos de Arottaciones (C.cl irn2) oi) Fondo Para Entidados Federativas y
us Munktios Producimos de Ilidrocarbm O) Fondo Zoom
T'ande:andas. Subsbbs y Subvenciones. y
Pensiones yJulines Otras Translerenclas Federales Etiquetadas
1,600,030
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•
. Fideicomiso Empresanal del Estado della). California (FIDEM)' ' Estado Anilinco de Ingresen Detallado • LOF
Del-1 de Enero .1 31 de Marzo de 2011 (0)
. Concepto - (c)
. Ingreso Diferencia (e) •
Estimado (d) .. Ampliaciones/ • (Reducciones)! . ,
MedIficado • Devengado ' ' - Recaudado
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II • ArEl4C1 0 , El
In. Ingresos Derivados de Financiamientos (Me A)
A, Ingresos Derivados do Financiamientos
IV. Total de Ingresos (IV -1 , 11 4 111)
Datos Informativos Untuosos Derivados de Financiamientos osn Fuente de Pago de InereSOS de Lilao llsrosbón 7. Ingresos Dednalos de Financiamientos con Fuente de Papo de Transferencias Federales Etledetadas
3. Ingresas Derivados de Financiamientos 13 • 1 • 2)
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Irritando Endeudéde Lindo da Han Calidad (1111k11) Ennio Manita ad Finad; doi Prendad:a dolorosas Deallada • 1.11r
• Clailnackni parkeltdeo dril Gnu (Capitula y Condenó) 0011 de Eili¿i'M 31 d• Mano a 2017 (b)
" - .01150S)
C9,0100 Concepto (c)
Apmbido (d) - AnnIsclonedi Ideare:lana)
.. • Mancada ' Onenclado - Papado '
Subneedo 14)
I. Cado 1In I. (lanuda 0.A. H •C•04 E4 F.C. Htl) 91.097,101 0
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2,563,941 7,563,941
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A Sennos Peana (Arel nbeannt5 nOnT) e)) Remerosecials al Panana! de Catee' Pernwnenie
0 O 0 0
a7) IlemnenteiDnet el N:~ cle Catote Tanteo sl)Ranneeedona &Mann y Emite e41 ScIdeidod Scebtl /15)00 a Presbaona Sota y (condracas 41)Ine4otnes el) Pepe de (nitnubs a ~does POblou
Intensa y &menea (Oehl n2 e3-dhtnn6-474,41441) 100000 0 0 0 Id) Ken*. de Addininacidd Ente de Decir dende y Articua 051de 101_000 0 0 0 62) MiTentof y Uteníke b311entedes Primn y Menina de ficaucaldn )/ panercidzada Mi Minina y Ndonos de Censhoddn de 11.010111)101 y b51Pinnene ~fin FIIMIACIVICOS y de Latxtlavb be) Conbusales. 1.01d-dama y kiltos b71 Vade& Blana. Piada 60%i-ti:In y Aelduke Denles 111) Menina y %m'anos Pera Seguridad DO) Inienadel Rdaedonei y talenien 0•01Catt 6.000 0 0 0
Sevkies Gente (Cell ..c2.-c.3.c4..e5ndid...ed.ken 1,404.030 0 103,2111 263.284 -c1) Setos Unos c2) ~de Antndanienta C3) Sernos Prentines, Cieurnos, leen» y Otto Scevnbe 074,000 0 114,801) 114,000 c4) Serenos N'eneros. Híncalos y COntrialt3
c5I Sondeea InnlicKn. Rectitneko. Ihrnánknicoto y Caueencla c(11 Weide de Comirdadón Wel y Pi:6"MM
Sendos de Itanno y Milicos ~ea Minn Ores Sanies °menda
240.1:00
290.000
O
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17,233
102.050
47,233
102.450
0 Trandownat, Airea:en. Entice y Dem Ayudes (Cddi .02 e3 e4 «15 n6 474349)
di) kandoranems insta y Andana el Sector neto 95,572.1513 O 2,300,658 2.300.656
42) Unnsnontins id Pot da Secbr Público Al) Sutuaos y Subwranit M' Andes Wein 95.572866 O 2.300.638 2.300.658 4.5) Paseen y Jalada*: dO) Trnftshvancios o retodhoe, lendans y Otros Manta dflitneoncecird a b &nene Socia: c18) Donados el dan/anon al linee
t. nones Indblen, Inmuten o lanenne(E•el n2n3n4 rodn5n7-nd n9) el) tenen Y roana Acinindtdotn en 1..~ y Equipo U00.5500,4 y Prfronatm,
1.000
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o 03) Echipo o InItumental Mérka y do Litongoria oil ~Sas y EqtrO do ifing019
.5) (luto de Colina y Segurilid 061 Maitiemb. Otos Coutes y Honanivern 471 Anee dangkos eld Senas innatas 03) Atnes Intainedos
F Irwenkin PO4Ma ¡Fati 043) id Otra Peona en danos do Occirde Pida
0 0 0 O
O) Obra %Mai co 0.0,011>MOOS
13) P~03 Reduchva y ~es do l'ar~ 0 n'odian Venden y Otras ~ten (GYg i n2-93.24 -05.0617)
gil Inartnes Pon si Fonedo do Anniand Proznicons g2) &atea y Ptaitions do Cenbil
0 0 0 O
03) Cone da iltakd y nen 01) Cornada de Pradera g5) Innen:nen cm rildcont tened y Otros Mbboos Tienden' a Desastres dende' (Sanea) 96) Otras ~ken Flenenes g7) %rinden elle Canneadn' y Otras nanicen Espreeln
H. Pinepacenn y Are/naced (Ilod.rdys,j) O O O O Mi Pencianann 1,2)Aeoruocnes N'Urente
1. Onda Peona (nt-•12d3de n5.16 di) O O O O 01,1drort2enn a b, Nudo Paica a) Irtmesee do b Dada Palco 13) Catares don Donta Nana 34) Costos deis Dada Nena 5) Costo pa Cebaderas
IG)Apoyas 0 ina,C13193
9) Azieuerce be Cienti01 Fisaks Antsbrin (ADEF M1S)
•
littelcornoo Imprelanirdel 1 dedo do Bre California 1110111) Estado Analittro del Epriddo del Pool/puede de Egrese, Galerada • 1.1)P
Clarificación por Objete del Codo ICapiluloy Concepto) OS l 'de Enero al lee liarte do 201 y Ot.)
Egreses
Conctrerta (c)tibies/Ido (e)
. ' 'Aptobado (d) ' " .AmPlide-rtY ' lieilteaáb - • ' Deanes., '',:
,. . t.Pag meló
n. Cede Enmanten flea•01.C.110,,W1Col ti) O
e. ~os Penerteez (Ata 1 .1(2.0 to1 te5-e6 .0) si) Romuneselated ed Personal de Cadete, Permarente eaRenundockaci al ~de Carácter Tentado al) ~colones Adicienetre y Eeredeko
01) Snoltdot SCeitd 115)07es Prestacitem Socia1ts y Easter"
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ellPt • ...I o7) Poco de EdIrrake e Scn/dorer POlticor
II littetiaes y Deleiten (13:b1 th2 th3434 45416 tb7 tbetb9) PD ktectines de Arh~ecke, Emisión de Dxtrneetes y Astirdro 06cidea ba ~o y Utensilios 113) Ir/retal Primas y Maletiolce de Roduccifn y antetiainslein hl) ~oto y Meato de Comtuctien y dé Rearme:110 LIS) PledUCla Deleites. Funtos y de latoratcolo KG Cornbustket, Ud. cartI y tteilvos b7) Ved/a-6.Bit];* Puedas do Prolecciln y Arkubs Depordros tat ~id» y ~idee Pont %/nidal tP)Ittnaniertm.Rolacctones y Acomodos 1.11010$
C ..Cerwabs tete i.e2ucl.crl tc5 ce tereC6119) cl) Sedec' e Básicas c11 SeMriot de Anordetierdo <31 Stedelos Ptoltricdales, Ceetteena, 1&t ,y Oto, S/0cl» c4)Sonleica Poniente Rancreku y Comentiales c5) ~U* da hdalat114, Floperocién. Llenterinienta y Censavarita c6)Serykico de Comunica:Pm Sede!, PLIAS/ti O) tontees do Isesblo y Viere. cE) &recios OficIlla c9) Otea &nidos Gent~s
D lonstoisodat. Atigrecionos, &Mide. y Otee Ayudo
(Ded ) el241411.d5n5red7e18«19) en) Irreenteecirs Internes y APInaoone, al Soder %bezo
Irretsloinisn O Reda tIol Secta Púbica Sabed.. y ni
di) eyvárts Scce10 06)Peesenee y ~mei
Ideecei4is remezo Oros Menos dr) Trantleffincias a I y O?) trenIcrnoPes e b Sopoidad Sedal dr) Done/nos drI) lensferenciat el Cileile
E, Une: Lindes. Inteblue o lenteellto ((sol «12 -.3•64 to..5.c6 ter toete9) a 1) ~ab y Equipo da etteettamee e?) ~faro y Eruto Crlacortnal y Roricadno el) Cuerpo e bestumerent lAtelco y ce ~trola 01) Vatecute y Equ¡e tie Trans:oto ollEinico do Debed y Sopurtad el) lexeinreo. Ceot %ritos y Iterrranontes el) reteeGaSpece 4) Gadd detrattet 09) Actvos hteelaes
r Suelen Neta lr t1142 43) Otra Pitka en Ceros da Dar:rae Púbico Cho Pinke en Soto, Propke Peladas Putdueavas y Aorkoos do Fomento
O Inwrienes Frutal:~ y Otnn Pro/dones (0.91•92•0•9115-96-97) g 1) Irtereknes Por el rcerett, do ~lates Productivas
2) Meran y Pertdpetenou da Creitd 931 Cempre de lindos y Valva
911Conolid do Prestamos 95) ltwerikoto ce Fidekeetca ledderee y 09ea Min:goe relPorerte de Upen. Nebeebs (eormarre) 06) Oses Sec.:~ riverceera 97)Proveiceen pera Coethlencire y Oles Entorendes Espacielne
VI Peedvaziontn y Apee,troes pino .1.10,3) hl) Penc~ O) Arreackeda hl) Centurias
: Nid., ' Plhice (fr)t •i? .3 4 45 .03.31)
i1) Arnertizacen de b Dada Mea O) Waren dolo Dada Púbica i3)Condknet dolo Owde %tia U) Catres do lo Puta PittAce 15) Cesto par Cetinas 4) Aserto ~aro G) Atrevía de ~in rIscalrn Areorion. (ADCFAS)
5. Total de Cortaos (111.111))
frx ,
Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF
Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (b)
. (PESOS) Egresos
Concepto (e) „. Subejercicio (-5)--- Aprobado (d)
Ampliaciones( .-
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 97,092,866 0 97,092866 2,563,941 2,563,941 94.528,925
SECRETARIA EJECUTIVA 97,092,866 0 97,092.866 2,563,941 2.563,941 94:528,925 O O O O O , O O
II:Gasto Etiquetado (11=A+B+C+13+E+F+G+H) O 0 0 0 O O O O O O O O O O O
III. Total de Egresos (III = I + II) 97,092,866 III 97,092,866 2,563,941 2,563,941 94,528,925
un
gemidora' o Emprosanard Emulo clo,11-Ma California (FIDEM) Estado AnalitiCo d'el Ejercicio del Preiupuesto de Egreso. Detallado- LOF
laCiticación FUncional (Flnálldad y Función)" Del 1 de Enero 11 31 de Mano de 2017 (b)
(PESOS)
Egresos Concepto (c)
S be] I • Aprobado Ampliaciones/ , ( )
id) (Reducciones) Modificado Devengado ' Pagado ,
"Gasto No Etiquetado (itAi O vC*0) 91,091,116 0 97.092.86 2,563,941 1,563,941 94.5/8,92 A. Gobierno (Aaa I • a2ta31a4.i5Yatialta8)
ni) Logistackin O 0 0 .0
12) Jastial a3) Coordinación dala Politica de Gobiomo al) Relaciones Eateriores
Asuntos Firmncioros y Ifccendarta Seguridad Nacional
al) Asuntos de Orden Pinto y de Seguridad interior a9) Otros Santios GenerrÉes
B. Desarrollo Social (Bobl 1 b2f b3i lo4+bliti6•07) I) 0 0 0 O Il Pro:a:Pian Ambiental en Vivienda y Servicios a la Conectad 03) Salud Id) Recrezión.Cuilura y Otras Manrestaciones SoLiMes b5) Educación b5) Protección Social
Otros Asuntos Sociales
C. Desarrollo Económico (Crcl•c21/43.c14t5ic6ic71c8f c9) c I) Asuntos Econonlaza, Correrciats y Laborales en General c2) Agropecuaria. Silvicultura. Pesca y Cazo c3)CombusableS Y Enciala
97,092,866 0 91.09245 1,563,941 2,563.911 94,528,91
C4) Moeda, Manufacturas y Catatniccla c5) Tialsoorie c6)Conarnicaciones c7) Turismo c13) Ciencia. Tecnorogia o inaovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 97,092.866 o 97.092.866 2.563,941 2.563,941 94.52892
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (O•dlvd2ad3•d4) di) Transacciones ae la Dama Polka ' Casto Financloro do la Deuda o?) Transferencias. Padicipaciones y Aportaciones Entre Ofertados
O O O O O
O
NiveleS y Ordenes de Gobierno d3) Sanear:Cona col Sistema Fbanolero a4) Adeudes de Ejackios Fiscries Anteriores
O 0
8. Gasto ElIgunlado IlleAlB•CiDI O O O 0 A. Gobierno (Anal 1a2i 334 34' a5i ag. anas)
al) Legislación a?) Justicia o3) Coordinación de la Politica de Gobierne
O O O O
04) Reamknos Exteriores as) Asuntos Financieros y Hacendar-MG 86)Segirldal Nacional al) Asuntos do Orden Público y de Secundad Interior a8) Otros Savictrs Gereoraas
E. Desarrollo Social (D'Ab ti b1v b31b44b5i 064 b7) til)Proiadción Ambiental bu) Vivienda y Servicios a la Comunidad
O O O O
63) Saa.id b4) Recreación, Citara y Otras Manifestaciones Sociales e5)Educacián laSiProbeccion Social bit Otros Astet.5 Sociales
\
C. Desarrollo Económico (C•c14c/4c31c4 i c5 I cal c7yegycia) cl) &SIMIOS Economia:N, Corre:bala y Laborales el Cenefa] c2) Agropecuaria Sayktdium, Pesca y Caza
0 O O O
C3) COrnbarStales y Ennio ce) ~da. Manufacturas y Construcción
tampone Comunicazio-es Turismo
c.8)Cierada. Tecnobgia e IMMOCiáll
, ,
O) Otras Inclusas» y Otros Asuntos EconantOS li Y
Flamean esEmpresarial clelitlado deSaja California (FiDEM)
_ Estado Malito del Ejercicio del Presupuestode Egresos Detallado • LEIF iCiaillicackin Funcional (Finalidad y Función)
. Del 1 de Emito al 31 de Marzo de 2017 (0) ' •
'• '.
(PESOS)- "
Concepto(c)
- Egresas
Subef ercicio le)
-Aprobado
••(rf) - .
. Ampliaciones! (Reduccionei)
Modificado .
~gado ' Papado
D. Otras mo Clasificadas en FLITICiMICS Anteriores (DRM ed2ed3•04) di) Tla9Sattb1CS do la Deide Publica /Casto Financiero de la Detalla
Translerencias. Pankbeebnes y Aponacbncs Enue Diterentes
Ntvelcrs y Otdenes de Ordeno Saneamienio del Sistema Financiew Mandos cie Ejercicios Fiscales Antenorá
iii. Total de Egreses MI 11 T fil
O
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O
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O O
97,092,866
O
2,563,941
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2.563,941
O O
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O O
94.528,925
Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría Dell de Enero al 31 de Marzo de 2017 (b)
(PESOS) Egresos
_ . Subejercicio (e) Concepto (c) 'Ampliaciones/ Aprobado (d)
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)
Personal Administrativo y de Servido Público
Magisterio Servidos de Salid (C=c1+c2)
cl) Personal Admihistrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín
Seguridad Pública Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes
federales o reformas alas mismas (E = el + e2) el) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombie del Programa o Ley 2
F.-Sentencias laborales defintlivas
II. Gasto Etiquetado.(II=A+B+C+D+E+F)
Personal Administrativo y de Servicio Público
Magisterio Servicios de Salud (Crol +c2)
cl) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin
Seguridad Pública Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes
Federales o reformas a lasnismas (E = el + e2) 61) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas 111. Total del Gasto en Servicios Persónales (III = 1 + II)
O
O
O
O
O
0
0
0
O
O
O
O
O
0
0
O
O O O O O
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O O O O O
O
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O
9 O O 0 O O
O
0 0 0
di
FIDEICOMISO EMPRESARIAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
FIDEM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017
A) NOTAS DE DESGLOCE.
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- ACTIVO.
A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES. Al 31 de Marzo de 2017, se cuenta con un valor en Efectivo y Equivalentes de $ 78'470,450.77 pesos. A continuación se integra el saldo en las Cuentas Bancarias e Inversiones:
._. __ CONCEPTO 31-Mar-2017 31-Mzo-2616-
Cuenta de Cheques No. 0447622112 217,230.93 4,920,793.95
Cuenta de Inversión en Administracion
Contrato 43157-7 78,253,219.84 58,71.3,995.79
TOTAL EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES 78,470,450.77 63,634,789.74
8) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR. Se menciona que el gran total del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes al 31 de Marzo de 2017 es de $ 20'112,408.99 pesos y está integrado por los siguientes rubros:
1) Minístraciones por Proyectos pendientes de Comprobar. Corresponde a las ministraciones entregadas a los Organismos Intermedios respecto de los Proyectos Aprobados. Al 31 de Marzo de 2017 se tiene el siguiente saldo:
Consejo - Seguridad
Publica Educacion
,
Desarrollo
Economico
Gasto
Operativo
Anticipos a
Consejos al
31-Mar-2017
. . .._ . _ ... .... . Tijuana .233,295.21 231,833.14.. .... ..1 _3,808,686.15. _1,733,020.36 . 6,986,834.86
Mexicali 103,000.00, 1,329,087.44 ... _3,780,274.00 917,512,11 . .. 6,129,873.55
Ensenada 92,-394.00 350,382.96 1,555,007.47 — ' 274,653-.5.4
.
2$7,8-37.97.
lecate 88,517.00 53,312.40 786,607.16 . 790,189.33 1,718,625.89
Playas de Rosarito 437,114.00 200,711.56 1,531,351.36 786,897.96 2,956,074.88
Total 954,320.21 3,165,327.50 11,461,926.14 4,481,673.30 20,063,247.15
DEUDOR ' CONÍCEPTO "IMPOYITE
NO SE CUENTAN CON INGRESOS PENDIENTES DE COBRO . . _ .
Total Aportaciones Estatales 5%
Deudores Diversos. Este rubro está Integrado como sigue:
. 0EUDOR . CONCEPTO IMPORTE
1) BBVA BANCOMER SA _._ . . Depósito no correspondido 201t . _ 49,161.84
' Total Por Cobrar 49,161.84
Ingresos por Recuperar. Al 31 de Marzo de 2017 se integran como sigue:
Total Por Cobrar 20,112,408.99
Se informa que al 31 de Marzo de 2017, se tiene pendiente de cobro $ 25'822,943.39 pesos, mismos que corresponde a la aportación estatal correspondiente al 5% del ISTRP por los meses de Enero, Febrero y Marzo 2017, los cuales no han sido registrados debido a que derivado de observaciones de la Dirección de Armonización contable, estos se harán cuando efectivamente quede cobrados y depositados en las cuentas del Fideicomiso.
BIENES MUEBLES. Se informa que al cierre del mes de Marzo de 2017, el Fideicomiso cuenta con un valor en su Equipamiento de $34'802.03 pesos. El detalle de los Equipos propiedad
del Fideicomiso es el siguiente:
'REFERENCIA 1.' NOMBRE BIEN VALOR ,
150913007AB/AE CANON PIXMA Piloi Wireless h. 11,109.59
COT-JUN16-FIDEMBC ESTACION DE TRABAJO DELL OP 23,692.44
Valor Total en Libros 34,802.03
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Al 31 de Marzo de 2017 el Fideicomiso no cuenta
con Pasivos Comprometidos pendientes de Pago.
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO.
1. Al 31 de Marzo de 2017, la operación del Fideicomiso generó un déficit operativo de $ 1'302,417.74 pesos. El Saldo Neto del Patrimonio del Fideicomiso es de
$ 98'617,661.79 pesos. Adicionalmente a esta información se señala lo siguiente:
Se tiene saldos por comprobar por ministraciones pagadas a proyectos aprobados por el Comité Técnico por un importe de $ 15'581,573.85 pesos así como Gasto Opera 'yo
ministrado por un Importe de $ 4'481,673.30 pesos, los cuales una vez se comprueben verá disminuido en el mismo monto el Remanente del Ejercicio.
O PLOÁZA-!11.431illálPI
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.
A) Ingresos. Al 31 de Marzo de 2017, el Fideicomiso tuvo Ingresos por $ 1261,514.57 pesos,
los cuales están integrados como sigue:
CONCEPTOS . IMPORTE AL
31-Mar-2017 '
Provenientes del 5% del Ingreso Total
Recaudado ISRTP $ 80,715.75
Intereses Ganados 1,180,798.82
Otros Ingresos 9.00
Total de Ingresos Obtenidos $ 1,261,523.57
SE TIENE PENDIENTE DE COBRAR LA APORTACION DEL 5% DE LOS
MESES DE ENE, FEB Y MAR POR UN TOTAL DE $ 25,822,943.39 PESO
LOS INGRESOS POR INTERES-F.5 SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
.DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL FIDEICOMISO.
—
CONCEPTO Pagados al
31-mar-2017 •
Materiales y Útiles
Herramientas, Refacciones y Accesorios -
Sub TOtal Materiales y Suministros -
Servicios Legales y Ase Mat Juridica 114,000.00
Honorarios por Serv de Auditoria -
Serv de Consultoria en Tec de Info ..
Comisiones y Servicios Bancarios 47,133.38
Exposiciones 100,000.00
Reuniones de Trabajo 2,050.40
Sub Totál Servicios Generales 263,283.78
TOTAL EGRESOS FUNCIONAMIENTO $ 263,283.78
8.2 PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
SEGURIDAD PUBLICA
Montos
Comprobados al 31-Mar-2017
Tijuana (COI)
Mexicali (CDEM) -
Ensenada (CODEEN) 22,340.00
1 ecate (CDET) -
Rosarito (CCDER) -
TOTAL COMPROBACION $ 22,340.00
4 B) Egresos. Al 31 de Marzo de 2017, el Fideicomiso tuvo Egresos de $ 2'563,941.31 pesos,
los cuales se integran como sigue:
8.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
8.3 PROYECTOS DE EDUCACIÓN.
EDUCACION
Montos
Comprobados
al 31-Mar-2017
Tijuana (CDT) 27,840.00
Mexicali (CDEM)
Ensenada (CODEEN) 137,500.00
recate (CDET)
Rosarito (CCDER)
TOTAL COMPROBACION $ 165,340.00
8.4 PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO.
8.5 GASTO OPERATIVO.
,
DESARROLLO ECONOMICO
Montos
Comprobados
al 31-Mar-2017
Tijuana (CDT) 1,394,520.00
Mexicali (CDEM) 388,981.80
Ensenada (CODEEN) 304,475.73
Tecate (CDET) 25,000.00
Rosarito (CCDER) -
TOTAL COMPROBACION $ 2,112,977,53
. , - GASTO OPERATIVO
Montos
Comprobados
al 31-Mar-2017 ,
Tijuana (CDT)
Mexicali (CDEM)
Ensenada (CODEEN)
Tecate (CDET)
Rosarito (CCDER)
TOTAL COMPROBACION $ -
Se informa que se tiene en Ministraciones por Proyectos y Gasto Operativo pendientes de Comprobación un total de $ 20'063,247.15 pesos.
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
I. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de
Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como Sigue:
Rdeic uní iso Empresarial del Estado de Baja California (RDEM) Conciliación entre los' E,gresos Presupuestarios y los Gasteis Contables'
Dei 1 de Enero al31 de Marzo de 201-7
1. Total de egresos (presupuestarios) - 2,563,941
CONCEPTO Y , AL 31-MAR-2017 AL 31-0IC-2016.
. _. Mov Neto de Efectivo por Act de Operacion (1,302,417.74) $ 23,244,426.37
Mov Neto de Electivo por Act de lnversion (34,802.03) -
Mov Neto de Efectivo por Act de Financiamiento 6,990,465.52 (1,885,437.98)
Incremento (o Disminucion) Neta en Efectivo $ 5,688,047.78 5 21,324,186.36
Electivo y Equivalentes al Inicio del Periodo 72,782,402,99 .51,458,216.63.
. . Efectivo y Equivalentes al Final del Período 78,470,450.77 72,782,402.99
-• - • _
-- BBVA Bancomer Cta 7627.112 MN 217,230.93 145,696.36
-- Inversion BBVA Cta 43157-7 Ir») 78,253,219.84 72,636,706.63
Suma Efectivo y Equivalentes 78,470,450.77 72,782,402.99
5) CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS.
En relación a las partidas Contables y Presupuestales a las que se encuentra obligado de informar el Fideicomiso, a continuación se muestran los reportes de Conciliación entre los Ingresos y Egresos
Presupuestk3les y los Contables.
Rdeicomiso Empresarial del Estado de ?aja California (RDENI)
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables - Del 1 de Enero al 31 de Mario de 2017
(Citra .Senjpesos') Ingresas Presupuestarios .
.1,261,515
Más Ingresos contables no presupuestarlos Otros ingresos ybeneficios varios
Menos ingresos presupuestarios no contables
. 1,261,524 Ingresos Contables (4 - 1 + 2 - 3)
o
12. Menos egresos presupuestarios no contables 1
3. Más Gasto Contables No Presupuestales o
2,563,941 14, Total de Gasto Contable-(4.= 1:2 + 3) --
6) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, del control y en general sobre aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el
futuro.
Las cuentas de orden que se manejan para efectos de este documento Son las siguientes:
Mesupuestanás: A) Cuentas de Control de Ingresos.
Ley de Ingresos Estimada. Ley de Ingresos por Ejecutar. Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada. Ley de Ingresos Devengada, Ley de Ingresos Recaudada.
B) Cuentas de Control de Egresos. Presupuesto de Egresos Autorizado. Presupuesto de Egresos por Ejercer.
c:. Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado. Presupuesto de Egresos Comprometido. Presupuesto de Egresos Devengado. Presupuesto de Egresos Ejercido. Presupuesto de Egresos Pagado.
Las cuentas de orden anteriormente señaladas, tienen como finalidad reflejar en los registros contables el Estado Presupuestal que guarda la Comisión frente a sus compromisos de Información ante terceros.
13) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
INTRODUCCIÓN.
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
CONSTITUCIÓN.
El día 7 de septiembre de 2000, se celebró contrato de Fideicomiso denominado Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, en el cual participan, por una parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberado de Baja California en su carácter de Fideicomitente y por la otra como fiduciario BBVA Bancomer Servicios, S.A. El domicilio legal del Fideicomiso es el que le corresponde a la Fiduciaria ubicado en el Paseo de los Héroes No.10200, Segundo Piso en la Zona Río de la Ciudad de Tijuana, Baja California.
Asimismo, en el Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso Público de Administración denominado Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, celebrado el 30 de julio de 2001, en su cláusula TERCERA, se establece que se agrega la Cláusula DÉCIMA NOVENA PERSONAL, donde se especifica que el Fideicomiso no contará con estructura administrativa, auxiliándose en su gestión, operación, supervisión, control y evaluación de sus acciones, con las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal con las que tenga relación, de conf flidad con los proyectos a realizar.
e, AJACALIE XL
4
N
3. OBJETIVO.
Con el 5% de los ingresos totales que se obtienen por concepto de recaudación del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, el Fideicomiso tiene como objetivo la creación de programas y acciones encaminadas a apoyar la seguridad pública en el Estado, fomentar la participación social en la educación y fortalecer las comisiones y cOnsejos de desarrollo económico.
4. ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO.
Para la administración del fondo del Fideicomiso, el Fiduciario tendrá las facultades y deberes que se condenen en los artículos 278 y 365 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, de Conformidad con el artículo 80 párrafo Tercero de la Ley de Instituciones de Crédito, así como por acuerdo del Ejecutivo Estatal, mediante el cual las Entidades de la Administración Pública Estatal Se agrupan por Sectores Administrativos, el Comité Técnico del Fideicomiso está integrado por el Secretario de Desarrollo Económico, como Presidente con derecho a voz y voto; el Secretario de Seguridad Pública con derecho a voz y voto; el Secretario de Gobierno, con derecho a voz pero sin voto; el Director de Control y Evaluación Gubernamental, con derecho a voz, pero sin voto; el Presidente Ejecutivo del Consejo de Desarrollo Económico del Municipio de Mexicali, A.C., con derecho a voz y voto; el Presidente Ejecutivo del Consejo de Desarrollo Económico del Municipio de Tijuana, A.C., con derecho a voz y voto; el Presidente Ejecutivo del Consejo de Desarrollo Económico del Municipio de Ensenada, A.C., con derecho a voz y voto; el Presidente del Consejo Consultivo Económico del Municipio de Tecate, A.C., con derecho a voz y voto; el Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del Municipio de Playas de Rosarito, A.C., con derecho a voz y voto.
5. PATRIMONIO.
El patrimonio del Fideicomiso se integrará como sigue:
Por la cantidad inicialmente aportada por el Fideicomitente, al presente Fideicomiso, cuyo monto es de $10000,000.00. Con las aportaciones del Fideicomitente provenientes del 5% de los ingresos totales que se obtengan por la recaudación del Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal, revisto por los artículos 151-13 al 151-20 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California; conforme a lo dispuesto por el artículo 3ro. de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2001y en la Cláusula Primera del Contrato del Fideicomiso. Con las aportaciones que se reciban del sector empresarial, particulares, asociaciones, fundaciones e instituciones de beneficencia privada. Con las aportaciones que se reciban de toda clase de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. Con las aportaciones que para tal efecto realicen los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal.
0 Por el importe de los frutos, productos, rendimientos o accesorios del capital de derivados de inversión y en su caso de reinversión de los bienes que integren el fondo fideicomitido.
6. PRINCIPAL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DEL MANEJO Y
ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.
El servidor público responsable del manejo y administración de la Cuenta Pública, del 01 de Noviembre del ejercicio de 2013 es:
PRESIDENTE LIC. CARLO HUMBERTO BONFANTE OLACHE.
7. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
Los Estados Financieros han sido preparados con la finalidad dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, relacionado con la rendición
la Cuenta Pública. Los Estados Financieros y sus Notas incluyen Saldos y transacciones en pesos de diferente
poder adquisitivo. e) Los Costos y Gastos presentados en el Estado de Actividades fueron clasificados de acuerdo
a su naturaleza y de acuerdo a la Partida Presupuestal que les corresponde. d) El Ahorro y Desahorro Neto del Ejercicio, se obtiene al disminuir de los Ingresos obtenidos
en el Ejercicio los Gastos y otras Pérdidas correspondientes, determinando así el resultado
neto correspondiente.
8. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.
Los Estados Financieros y Sus Notas al 31 de Marzo de 2017, incluyen saldos y transacciones realizadas en bases a Costos Históricos, por lo tanto no reconocen los efectos de la Inflación.
[ as Principales Políticas Contables seguidas por la Compañía son: Efectiva_ y Equivalentes de Efectivo. Se encuentra representado principalmente eh depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores diarias de excedentes de efectivo con disponibilidad inmediata sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en resultados dentro del resultado integral de financiamiento. Los equivalentes de efectivo están representados principalmente por inversiones en certificados de la tesorería de la federación, fondos de inversión y mesa de
dinero, etc. Cuentas por Cobrar. Las cuentas y documentos por cobrar se encuentran registrados a su valor nominal de recuperación. No se tiene como política el crear una estimación para cuentas de cobro dudoso, ya que se considera recuperable la totalidad de la cartera.
c.) Operaciones en moneda extraniera. Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados de la
Comisión. Reconocimiento de Ingresos. Los ingresos del Fideicomiso son reconocidos por lo que se refiere a las aportaciones del Fideicomitente provenientes del 5% de los ingresos totales que se obtengan por la recaudación del impuesto sobre Remuneraciones del Trabajo sobre la base de devengado, y en el caso de los intereses generados por los rendimientos de las inversiones que la fiduciaria realice, en el momento que éstos son depositados a
favor de FIDEM. Reconocimiento de Egresas. Los gastos administrativos del Fideicomiso son reconocidos y registrados cuando se pagan en efectivo las adquisiciones o servicios contratados. En el caso específico del Gasto Operativo, por acuerdo del Comité Técnico, el Primero, Segundo y Tercer Trimestre del ejercicio en curso, se anticipará de conformidad a lo proyectado porcada Consejo, los últimos tres meses del ejercicio en curso, se pagará de conformidad al ingreso realmente percibido, en ambos casos, se presentarán en la Sesión inmediata posterior para su aprobación y aplicación del gasto respectivo.
9. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ES1‘DOS FINANCIEROS.
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estádos Hilanderos y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
0411^44717...r9
RESPONSABLE DE PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO
CARLO HUMBERTO ROSA ANGELINA ROtAF4O CAZARES NFANTE OLACHE
26/04/201 3.58 Página 1 de 5 <rptAvancePoaTrimestre>
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
RAMO: 66- FIDEM
PROGRAMA: ¶33- FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO
_RESUMEN NARRATIVO
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLITICAS QUE INCREMENTEN SU COMPETITIVIDAD
I ELEMENTO
FIN
PROPOSITO EL SECTOR EDUCATIVO, SEGURIDAD PÚBLICA Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO SE VEN FAVORECIDOS CON DOTACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, BECAS, DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS.
PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANUAL ' DEVENGADO AL TRIMESTRE CAPITULO DESCRIPCIÓN CAPITULO AUTORIZADO INICIA/ • MODIFICADO
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS S 108,000.00 $ 105.600.0C $ 0.00
30009 SERVICIOS GENERALES 51.404,00000 5 1,404 .000.0C $ 263.283.78
40003 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 95,572,865.97 $ 96572,865.97 $ 2,303.657.53
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 8.000.00 $ 8.000.0C .$ 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2017
INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO
INDICADOR META 2017 IIUNIÓAD DE MEDIDA II PERIODICIDAD] QUÉ MIDE LRESULTADO1
RAMO: 66 FDEM
PROGRAMA: 133 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO
INDICADOR(ES) DE COMPONENTE
INDICADOR EFICIENCIA DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL (FIDEL') EN LA CAPACITACIÓN Y APOYO DE PERSONAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN.
EFICIENCIA EN LA UTRIZACION DE LOS RECURSOS DEI. FIDEL, PARA PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO
'PERIODICIDAD
ANUAL
AtJUAL
QUÉ MIDE EFICIENCIA DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL (FIDEM) EN LA CAPACITACION Y APOYO DE PERSONAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EDUCACTON LA EFICIENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (FIDEM) EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS OUE APOYEN EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO.
RESULTADO
NO PROGRAMADO
NO PROGRAMADO
[UNIDAD DE MEDIDA1
100 PERSONAS CAPACITADAS VIO
APOYADAS POR MIU-ON DE PESOS
PORCENTAJE
] META 2017 1
EL PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO AL TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS PARA
PORCENTAJE ANUAL EJERCER EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO, DEL NO PROGRAMADO FIDEICOMISO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE RAJA CALIFORNIA (FIDEM),
<rptAvancePoaTri nfestre> 26/04/2017 3.58 Página 2 de 5
EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEI FIDEM
BO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
RAMO: 66 FIDÉM
PROGRAMA: 133 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO
UNIDAD RESPONSABLE: 100 SECRETARIA EJECUTIVA
ACTIVIDAD
407 FORTALECER LA SEGURIDAD `4T1ANCIUILIDAD II1.11C1AL
META 1 -UNIDAD DE MEDIDA 1
FOECIALIGER LA SEGURIDAD PÚBLICA E IMPULSAR LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL PROTEGED APOYADO DELITO? FORTALECIMIENTO OE VALORES SOGIAUES OTORGARDO APOYOS ECONOIICOS A PROYECTOS PRESENTADOS POR ORGANISMOS POBLICOS Y10 PRIVADOS.
GDEvaDv.AL,Dv METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
Prog, 1 Real
Plog. 1 Real
PIDO 1 Real
Proa. 1 Real
.T112 Díselo, estatevla. que Evendvn o Ira 10
PRIMER PERIODO VAREO Oebi
aa OTaRIO 1 fieem lo tiene ye- Del/nvEnov
..-r(n159
<rptAyancePoaTrimestre> 26/04/2017 3..58 Página 3 de 5
ACTIVIDAD
409 FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO
META UNIDAD DE MEDIDA I METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
APOYAR PROVECIOS QUE FROM CALIFORMA
LO ECONÓMICO OE BAJA PROYECTO APO'lADO Proq. i Real 22
Ploci 1 Real 41
Prog. 1 Real Pmg. Real 24
105
22
<rptAvancePoaTtimestre> 26/04/2017 3.58 Página 4 de 5
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
RAMO: 66 FIDEM
PROGRAMA: 133.FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO
UNIDAD RESPONSABLE: 10.0 SECRETARIA EJECUTIVA
3 1.1 2 OEña, e.Uatnsque aleaban de 10
3.1.1.2„ Diseñas estrateges que »elidan de forma oztrocui y perdnenlei lea 016,6961 sectores econórttions
d0 a Mea, so ir le,Ido 'mayo, patticipat196
META UNIDAD DE MEDIDA I
16
OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS 'A INSTIIIKIDNES PÚBLICO VIO PRIVADAS OUE SIRVAN PROYECTO APOY406
PARA El MEJORALIIE4110 DEL NI VÉL EDUCATIVO, PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LAS Prog. Real
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LOS DIFERENTES SECTORES Y FOMENTAR LA 7
EDUCACIÓN MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS,
PRIMER PERIODO MARZO a la
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
66 FIDEM
.PROGRAMA: 133 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO
UNIDAD RESPONSABLE: 100 SECRETARIA EJECUTIVA
RAMO:
ACTIVIDAD
408 FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
Ptog. Real • 1 Prog. I
3 Real Prog Real
o
4 .7~
26/04/2 17 3.58 Página 5 de 5
<rptAvancePoaTrimestre>
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