saldo inicial caja saldo final caja … · saldo final de caja ¢15,286.84 ¢19,581.61 ¢19,581.61...

DescripciónEnero 2013

Febrero2013

Total Periodo

2013

AcumuladosEstimados

DIFERENCIA

Saldo Inicial de Caja ¢11,671.74 ¢11,671.74 11.671.74

Ingresos

Venta de servicio (2 ) 10,761.82 10,707.99 ¢21,469.81 ¢18,325.72 ¢3,144.09

Hidrantes 144.73 133.37 ¢278.10 ¢534.56 (¢256.46)

Otros ingresos (3) 71.08 136.48 ¢207.56 ¢124.32 ¢83.24

Total Ingresos 10,832.90 10,844.47 21,677.37 18,450.04 ¢3,227.33

Disponible de caja 22,504.64 26,131.31 33,349.11

Egresos

Gasto corriente (Administ. y Operación)

6,470.47 5,153.65 ¢11,624.12 ¢14,731.79 (¢3,107.67)

Servicio de la deuda 0.00 0.00 ¢0.00 ¢89.21 (¢89.21)

Inversión en contrapartidas y otros proyectos

742.34 1,394.50 ¢2,136.84 ¢3,181.00 (¢1,044.16)

Total Egresos 7,212.81 6,548.15 13,760.96 18,002.00 (¢4,241.04)

Variación tipo de cambio (¢4.99) (¢1.55) (¢6.54)

Saldo Final de Caja ¢15,286.84 ¢19,581.61 ¢19,581.61

Nota: Contiene los datos de la Modificación Presupuestaria Nº1 y el Programa de Hidrantes

Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDirección Finanzas

Resumen Flujo de Caja Fondos Corrientes

Al 28 de Febrero 2013

(Millones de Colones)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Enero Febrero

Saldo Inicial Caja

Ingresos

Egresos

Saldo Final Caja

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSDIRECCION DE FINANZAS

EJECUCION FONDOS CORRIENTES AL 28 DE FEBRERO DE 2013

700

3,200

5,700

8,200

10,700

13,200

15,700

18,200

20,700

23,200

25,700

Estimación Anual Ejecutado al 28 de Febrero 2013

Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDirección de Finanzas

Ejecución Fondos de Inversión por Unidad EjecutoraAl 28 de Febrero del 2013

(Millones de Colones)

Presupuesto Original

Porcentaje Ejecución

según Presupuesto

Original

Presupuesto Modificado

Ejecución real al

28-02-2013

Porcentaje Ejecución

según Presupuest

o Modificado

Presupuesto Original

Porcentaje Ejecución

según Presupuest

o Original

Presupuesto Modificado

Ejecución real al

28-02-2013

Porcentaje Ejecución

según Presupuesto

Modificado

Presupuesto Original

Porcentaje Ejecución

según Presupuest

o Original

Presupuesto Modificado

Ejecución Total

Porcentaje de

Ejecución

Asignaciones Familiares 8,206.46 0% 8,206.46 18.17 0% 1,232.40 16% 1,306.04 201.33 15% 9,438.86 2% 9,512.50 219.50 2%

Cont, Peq Com en Riego Sanitario 0.00 0.00 0.00 0% 200.00 0% 190.00 12.34 6% 200.00 6% 190.00 12.34 6%

Subgerencia Sistem as Comunales

8,206.46 0% 8,206.46 18.17 0% 1,432.40 15% 1,496.04 213.67 14% 9,638.86 2% 9,702.50 231.84 2%

KFW II 1,774.00 0% 1,774.00 0.00 0% 714.07 10% 958.90 70.48 7% 2,488.07 3% 2,732.90 70.48 3%

Unidad Ejecutora KFW II 1,774.00 0% 1,774.00 0.00 0% 714.07 10% 958.90 70.48 7% 2,488.07 3% 2,732.90 70.48 3%

Limon Ciudad Puerto 0.00 0% 0.00 0.00 0% 136.50 19% 247.41 26.44 11% 136.50 19% 247.41 26.44 11%

Limón Ciudad Puerto 0.00 0% 0.00 0.00 0% 136.50 19% 247.41 26.44 11% 136.50 19% 247.41 26.44 11%

BCIE 1725 8,146.57 1% 8,146.57 83.16 1% 4,257.38 2% 4,519.23 80.55 2% 12,403.95 1% 12,665.80 163.71 1%

Unidad Ejecutora BCIE 8,146.57 1% 8,146.57 83.16 1% 4,257.38 2% 4,519.23 80.55 2% 12,403.95 1% 12,665.80 163.71 1%

J.B.I.C. 21,518.11 5% 21,518.11 1,063.55 5% 1,677.49 21% 2,459.97 352.60 14% 23,195.60 6% 23,978.08 1,416.15 6%

Proyecto Saneam iento Am biental

21,518.11 5% 21,518.11 1,063.55 5% 1,677.49 21% 2,459.97 352.60 14% 23,195.60 6% 23,978.08 1,416.15 6%

Subgerencia AID 0.00 0% 0.00 0.00 0% 6,196.53 16% 6,885.71 978.27 14% 6,196.53 16% 6,885.71 978.27 14%

Subgerencia Sistemas GAM 0.00 0% 0.00 0.00 0% 6,748.90 3% 2,002.60 199.02 10% 6,748.90 3% 2,002.60 199.02 10%

Subgerencia Gst.Sist. Periféricos 0.00 0% 0.00 0.00 0% 1,327.80 0% 2,077.60 (0.16) 0% 1,327.80 0% 2,077.60 -0.16 0%

Subgerencia Gst.Sist, Comunales 0.00 0% 0.00 0.00 0% 865.80 18% 909.84 159.67 18% 865.80 18% 909.84 159.67 18%

Laboratorio Nacional 0.00 0% 0.00 0.00 0% 65.00 0% 65.00 0.00 0% 65.00 0% 65.00 0.00 0%

Terrenos 0.00 0% 0.00 0.00 0% 250.00 23% 250.00 56.29 23% 250.00 23% 250.00 56.29 23%

Sede Administracion 0.00 0% 0.00 0.00 0% 807.96 0% 761.96 0.00 0% 807.96 0% 761.96 0.00 0%

Fondos AyA 0.00 0% 0.00 0.00 0% 16,261.99 9% 12,952.71 1,393.09 11% 16,261.99 9% 12,952.71 1,393.09 11%

Program a de Hidrantes 0.00 0% 0.00 0.00 0% 4,194.00 1% 4,193.95 46.24 1% 4,194.00 1% 4,193.95 46.24 1%

Total General sin Hidrantes 39,645.14 3% 39,645.14 1,164.88 3% 24,479.83 9% 22,634.26 2,136.83 9% 64,124.97 5% 62,279.40 3,301.71 5%

Total General con Hidrantes 39,645.14 3% 39,645.14 1,164.88 3% 28,673.83 8% 26,828.21 2,183.07 8% 68,318.97 5% 66,473.35 3,347.95 5%

Dirección de FinanzasFondos Corrientes y Específicos

Gastos de Inversión por Unidad EjecutoraEjecución según Presupuesto Original y Modificaciones Presupuestarias Aplicadas

Al 28 de Febrero 2013(Millones de Colones)

Fondos Específicos Fondos Corrientes Total de Fondos

Nota: Tiene incluida la modificación Presupueestaria Nº1

Unidad Ejecutora