respuesta superintendencia casinos
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Fecha : 30 / 08 / 2011
FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00 Razón Social
CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
1.01.04.00 RUT Sociedad 99.597.790-7
1.00.01.10 Fecha de inicio 01 01 2009
1.00.01.20 Fecha de Término 31 12 2009
1.00.01.30 Tipo de Moneda Pesos
1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Individual
Superintendencia de Valores y Seguros 1
Fecha : 30 / 08 / 2011DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
1.01.04.00 R.U.T. 99597790 - 7
1.01.02.00 Razón Social CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
En sesión de directorio de fecha 02/03/2010 de de , las personas abajo indicadas
tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información
incorporada en el presente informe Anual,
referido al 31 de Diciembre de 2009, de acuerdo al siguiente detalle:
INDIVIDUALFicha Estadística Codificada Uniforme (FECU) X
Notas Explicativas a los Estados Financieros X
Análisis Razonado X
Resumen de Hechos Relevantes del período X
Transcripción Informe Auditores Externos X
NOMBRE CARGO RUT
JUAN LUIS OVALLE LARRRAIN DIRECTOR 7031556-4
CRISTIAN CELIS MORGAN DIRECTOR 9499241-9
CLAUDIO FELIX FISCHER LLOP PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 7378806-4
HUMBERTO JOSE FISCHER LLOP DIRECTOR 6687633-0
RICARDO ZABALA HEVIA DIRECTOR 6675489-8
Fecha: 30 de Agosto de 2011
Superintendencia de Valores y Seguros 2
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2009
Razón Social Auditores Externos: PRICEWATHERHOUSE COOPERS
RUT Auditores Externos: 81.513.400-1
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Puerto Montt, 3 de marzo de 2010
Señores Accionistas y Directores
Casino de Juegos Valdivia S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Casino de Juegos Valdivia S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de
Casino de Juegos Valdivia S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. El análisis razonado y
los hechos relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de
evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad
utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos
que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Casino de Juegos Valdivia S.A. al 31
de diciembre de 2009 y 2008, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile.
Superintendencia de Valores y Seguros 3
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2009
Luis Enrique Alamos O.
Rut: 7.275.527-8
Nombre de la persona autorizada: LUIS ENRIQUE ALAMOS O.
RUT de la persona autorizada: 7.275.527-8
Superintendencia de Valores y Seguros 4
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
dia mes año dia mes año
31 12 2009 31 12 2008
ACTIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 700.384,00 168.726,00
5.11.10.10 Disponible 235.902,00 23.271,00
5.11.10.20 Depósitos a plazo 0,00 0,00
5.11.10.30 Valores negociables (neto) 0,00 0,00
5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 5 24.762,00 0,00
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 0,00 0,00
5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5 16.523,00 0,00
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 0,00 0,00
5.11.10.80 Existencias (neto) 7 37.586,00 0,00
5.11.10.90 Impuestos por recuperar 8 282.598,00 101.837,00
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 0,00 2.516,00
5.11.20.20 Impuestos diferidos 8 103.013,00 41.102,00
5.11.20.30 Otros activos circulantes 0,00 0,00
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0,00 0,00
5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0,00 0,00
5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.300.099,00 3.527.460,00
5.12.10.00 Terrenos 0,00 0,00
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 9 0,00 0,00
5.12.30.00 Maquinarias y equipos 9 3.500.539,00 1.448,00
5.12.40.00 Otros activos fijos 9 264.050,00 3.526.134,00
5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 0,00 0,00
5.12.60.00 Depreciación (menos) 9 464.490,0 122,0
5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 5.727.847,0 245.326,0
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas 0,00 0,00
Superintendencia de Valores y Seguros 5
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 0,00 0,00
5.13.10.30 Menor valor de inversiones 0,00 0,00
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 0,00 0,00
5.13.10.50 Deudores a largo plazo 0,00 0,00
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 6 5.626.202,00 197.742,00
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 8 70.591,00 47.584,00
5.13.10.70 Intangibles 33.909,00 0,00
5.13.10.80 Amortización (menos) 2.855,0 0,0
5.13.10.90 Otros 0,00 0,00
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 0,00 0,00
5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS 9.728.330,00 3.941.512,00
Superintendencia de Valores y Seguros 6
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
dia mes año dia mes año
31 12 2009 31 12 2008
PASIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 1.615.391 2.016.936
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 11 0 1.679.919
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 11 631.440 0
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 0 0
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0
5.21.10.60 Dividendos por pagar 0 0
5.21.10.70 Cuentas por pagar 158.371 82.327
5.21.10.80 Documentos por pagar 69.624 0
5.21.10.90 Acreedores varios 20.403 0
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 0 0
5.21.20.20 Provisiones 13 548.947 241.778
5.21.20.30 Retenciones 186.606 12.912
5.21.20.40 Impuesto a la renta 0 0
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 0 0
5.21.20.60 Impuestos diferidos 0 0
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 0 0
5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 6.644.602 1.996.503
5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 1.485.667 0
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 0 0
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 0 0
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 0 0
5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 5.158.935 1.996.503
5.22.60.00 Provisiones largo plazo 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 7
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 0 0
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 0 0
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 0 0
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 1.468.337 -71.927
5.24.10.00 Capital pagado 15 2.518.311 403.441
5.24.20.00 Reserva revalorización capital 0 0
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 0 0
5.24.40.00 Otras reservas 0 0
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). -1.049.974 -475.368
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 0 0
5.24.52.00 Utilidades acumuladas 0 0
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 15 475.368 181.365
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 15 -574.606 -294.003
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 0 0
5.24.56.00 Déficit acumulado período de desarrollo 0 0
5.20.00.00 TOTAL PASIVOS 9.728.330 3.941.512
Superintendencia de Valores y Seguros 8
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE RESULTADOS
dia mes año dia mes año
31 12 2009 31 12 2008
ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION -609.529 -304.560
5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 1.516.445 0
5.31.11.11 Ingresos de explotación 3.518.010 0
5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 2.001.565 0
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) 2.125.974 304.560
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION -45.518 -58.527
5.31.12.10 Ingresos financieros 1.296 12.478
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 0 0
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 16 132.746 570
5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 0 0
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 0 0
5.31.12.60 Gastos financieros (menos) 96.326 17.683
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 16 42.429 0
5.31.12.80 Corrección monetaria 17 -42.770 -53.892
5.31.12.90 Diferencias de cambio 18 1.965 0
5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS -655.047 -363.087
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 80.441 69.084
5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 0 0
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO -574.606 -294.003
5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 0 0
5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA -574.606 -294.003
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 0 0
5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -574.606 -294.003
Superintendencia de Valores y Seguros 9
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
dia mes año dia mes año
31 12 2009 31 12 2008
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 1.528.307 -153.945
5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta 5.497.586 0
5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos 984 12.478
5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos 0 0
5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 311.262 0
5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos) 2.955.281 153.524
5.41.11.60 Intereses pagados (menos) 49.166 12.899
5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) 38.949 0
5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) 1.731 0
5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos) 1.236.398 0
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1.306.949 3.583.849
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 21.212 0
5.41.12.10 Obtención de préstamos 851.013 1.631.500
5.41.12.15 Obligaciones con el público 0 0
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 0
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 2.037.907 1.952.349
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 0 0
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 0 0
5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 0 0
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) 211.206 0
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) 0 0
5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 4.005.875 0
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 10
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 0 0
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 0 0
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0 -3.690.293
5.41.13.05 Ventas de activo fijo 0 0
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 0
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 0 0
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 0
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 0 0
5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) 0 135.118
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 0 0
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 0 0
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 153.926
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 0 3.401.249
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 221.358 -260.389
5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE -8.727 -20.238
5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 212.631 -280.627
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 23.271 303.898
5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 235.902 23.271
Superintendencia de Valores y Seguros 11
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
dia mes año dia mes año
31 12 2009 31 12 2008
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio -574.606 -294.003
5.50.20.00 Resultado en venta de activos 0 0
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 0 0
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 0
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 0 0
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 122.379 207.807
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio -464.553 122
5.50.30.10 Amortización de intangibles -2.882 0
5.50.30.15 Castigos y provisiones 548.947 153.793
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 0 0
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 0 0
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 0 0
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 0 0
5.50.30.40 Corrección monetaria neta 42.770 53.892
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto -1.965 0
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 0 0
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 62 0
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. 62.348 0
5.50.40.10 Deudores por venta 24.762 0
5.50.40.20 Existencias 37.586 0
5.50.40.30 Otros activos 0 0
5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) 1.918.186 -67.749
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 2.169.308 0
Superintendencia de Valores y Seguros 12
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
5.50.50.20 Intereses por pagar -170.681 1.335
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) -80.441 -69.084
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 0 0
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 0 0
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 0 0
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN 1.528.307 -153.945
Superintendencia de Valores y Seguros 13
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)
a) Inscripción en el Registro de Valores
La sociedad se encuentra inscrita bajo el número 953 en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, y por tanto bajo la fiscalización de dicha Superintendencia.
b) Giro social y situación de la Sociedad
La Sociedad fue constituída como sociedad anónima cerrada, según consta en Escritura Pública de fecha 9 de junio de 2005 y su objeto social es la explotación de un casino de juegos y de
sus servicios anexos, en la ciudad de Valdivia, autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego en conformidad con la Ley Número 19.995 y su Reglamento.
Con fecha 21 de julio de 2006, en Resolución Exenta Número 173 de la Superintendencia de Casinos de Juegos, la sociedad obtuvo el permiso de operación de un casino de juegos en la
comuna de Valdivia.
Se solicita con fecha 20 de Enero de 2009 a la Superintendencia de Casinos de Juego autorización para realizar cambios en el estatuto social de Casino de Juegos Valdivia S.A., referidos
a aumento de capital y denominación de fantasía a Dreams Valdivia.
Con esta fecha 5 de febrero de 2009, mediante Resolución Exenta Nº 58, la Superintendencia de Casinos de Juegos, certificó el cumplimiento de las obras correspondientes al Centro de
Convenciones y Eventos comprendido en el proyecto integral autorizado a Casino de Juegos Valdivia S.A.
Con fecha 16 de febrero de 2009, se autoriza por medio de Resolución Exenta Nº 75 de la Superintendencia de Casinos de Juego, la modificación del estatuto social de Casino de Juegos
Valdivia S.A.; referidos a aumento de capital y denominación de fantasía Dreams Valdivia. Copia autorizada de la escritura pública a que fue reducida la Junta Extraordinaria de
Accionistas de Casino de Juegos Valdivia S.A, con fecha 17 de febrero de 2009, junto a su publicación e inscripción, fueron remitidas en su oportunidad a la Superintendencia de Casinos
de Juego.
Mediante Resolución Exenta Nº 79 de fecha 19 de febrero de 2009, se certifica que Casino de Juegos Valdivia S.A. se encuentra habilitada para operar un Casino de Juegos en la ciudad de
Valdivia.
Superintendencia de Valores y Seguros 14
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)
La entidad comienza a operar el Casino de Juegos el día 20 de febrero de 2009, quedando pendiente el resto del proyecto integral.
Con fecha 6 de marzo de 2009, por medio de Resolución Exenta Nº 113, la Superintendencia de Casinos de Juegos, certificó el cumplimiento de las obras correspondientes al Hotel, SPA y
gimnasio, Bussines Center y sus servicios complementarios, comprendidos en el proyecto integral autorizado a Casino de Juegos Valdivia S.A. Dicha Resolución Exenta da por íntegramente
cumplidas todas las obras comprendidas en el referido proyecto integral.
Superintendencia de Valores y Seguros 15
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
a) Período contable
Los presentes estados financieros cubren el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y de 2008.
b) Bases de preparación
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y con
normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. De existir discrepancias, primarán las normas impartidas por dicha Superintendencia sobre las primeras.
c) Bases de presentación
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 han sido ajustados extracontablemente en un 2,3% negativo a fin de permitir la comparación con los estados financieros del presente
ejercicio.
d) Corrección Monetaria
Los presentes estados financieros consideran la aplicación del mecanismo de corrección monetaria, conforme con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, con el objeto
de reflejar en ellos el efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en el período. El Índice de Precios al Consumidor, para el ejercicio comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2009, ascendió a un 2,3% negativo (8,9% para el ejercicio anterior).
e) Bases de conversión
Las operaciones realizadas en moneda extranjera, especificamente en dolares US, se expresan valorizadas según la siguiente tabla:
2009 2008
$ $
Dolar US 507,10 636,45
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Las operaciones realizadas en unidades de fomento se expresan valorizadas según la siguiente tabla:
2009 2008
$ $
Unidad de Fomento (UF) 20.942,88 21.452,57
f) Valores Negociables
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la sociedad no mantiene saldos por valores negociables.
g) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La Sociedad determina sus impuestos a la renta sobre la base de la Renta Líquida Imponible, la cual en su determinación, considera las normas establecidas por la Ley de Impuesto a la
Renta.
Los efectos por impuestos diferidos han sido reconocidos para todas las diferencias temporales existentes al cierre de cada ejercicio, que producen diferencias entre el resultado
financiero y el tributario. Para la determinación de los impuestos diferidos se han considerado las normas contenidas en el Boletín Técnico Número 60 y complementarios emitidos por el
Colegio de Contadores de Chile A.G. y las normas específicas contenidas en la Circular Número 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
h) Indemnización por años de servicio
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no mantiene provisión por este concepto considerando que no tiene pactado este beneficio con su personal.
i) Activo Fijo
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
El activo fijo se presenta a costo de adquisición corregido monetariamente. Las depreciaciones han sido calculadas sobre la base de estimaciones técnicas de los años de vida útil
remanente de los bienes.
j) Vacaciones
La Provisión para este concepto se constituye sobre la base devengada.
k) Existencias
Las existencias se presentan al costo de adquisición corregido monetariamente, los valores así determinados no exceden su valor neto de realización o reposición según corresponda.
l) Contrato de derivados
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no ha realizado este tipo de operaciones.
m) Gastos de investigación y desarrollo
La Sociedad no ha efectuado este tipo de gastos durante ambos ejercicios.
n) Ingresos de la explotación
Los Ingresos Netos de los juegos de azar, esto es deducido el Iva y el Impuesto del 20%, se presentan bajo el rubro Ingresos de la explotación.
o) Estado de Flujos de Efectivo
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo la Sociedad ha considerado las normas contenidas en el Boletín Técnico Número 50 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
y las normas contenidas en la Circular número 1.501 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Considerando las normas antes señaladas la Sociedad ha considerado como Efectivo Equivalente los saldos del disponible.
Bajo el concepto de "Flujo originado por actividades de la operación" se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la Sociedad, incluyendo intereses
pagados, ingresos financieros y todos aquellos no definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado es más amplio que el
considerado en el Estado de Resultado, bajo el rubro Resultado operacional.
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Sociedades Incluídas en la Consolidación
RUT NOMBRE SOCIEDAD
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
31-12-2009 31-12-2008
DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL
14.219.070-2 0, 0, 0, 0,
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios Contables (nota 3)
Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009 y 2008, no presentan cambios contables respecto al ejercicio anterior.
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
La sociedad al cierre del ejercicio, no mantiene inversiones en cuotas de fondos mutuos, valorizados de acuerdo a lo descrito en la nota 2f).
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Composición del Saldo
INSTRUMENTOSVALOR CONTABLE
31-12-2009 31-12-2008
ACCIONES 0 0
BONOS 0 0
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 0 0
PAGARES DE OFERTA PÚBLICA 0 0
LETRAS HIPOTECARIAS 0 0
TOTAL VALORES NEGOCIABLES 0 0
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
Al cierre del ejercicio 2009 y 2008, la sociedad presenta saldos de Deudores al corto plazo, de acuerdo al detalle presentado en el siguiente cuadro:
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
Deudores Corto y Largo Plazo
RUBRO
CIRCULANTES
HASTA 90 DÍAS
31-12-2009 31-12-2008
MAS DE 90 HASTA 1 AÑO
31-12-2009 31-12-2008SUBTOTAL
TOTAL CIRCULANTE
31-12-2009 31-12-2008
LARGO PLAZO
31-12-2009 31-12-2008
Deudores por ventas 24.762 0 0 0 24.762 24.762 0 0 0
Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documentos por cobrar 16.300 0 0 0 16.300 0 0 0 0
Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 16.300 0 0 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad mantiene saldos con empresas relacionadas por montos de M$5.626.201 en el Activo Largo Plazo (M$197.742 en 2008) y por M$5.158.935 en el Pasivo
Largo Plazo (M$ 1.996.503 en 2008)
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Documentos y Cuentas por Cobrar
RUT SOCIEDADCORTO PLAZO
31-12-2009 31-12-2008
LARGO PLAZO
31-12-2009 31-12-2008
76.708.680-6 INMOB Y COSNTRUCTORA TURISTICA Y RECREACIONAL S.A. 0 0 553.106 41.037
96.841.280-9 SERVICIOS HOTELEROS Y TURSITICOS S.A. 0 0 142.680 225
76.008.627-4 SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA S.A. 0 0 718.578 2.516
76.008.643-6 EVENTOS Y CONVENCIONES TURSTICAS S.A. 0 0 129.877 38
99.597.880-6 CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. 0 0 2.866 0
96.838.520-8 INVERSIONES Y TURISMO S.A. 0 0 3.901.999 153.926
99.599.450-K CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A. 0 0 169.525 0
76.015.665-5 INMOB DE EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. 0 0 7.571 0
TOTALES 0 0 5.626.202 197.742
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Documentos y Cuentas por Pagar
RUT SOCIEDADCORTO PLAZO
31-12-2009 31-12-2008
LARGO PLAZO
31-12-2009 31-12-2008
76.708.680-6 INMOB Y CONSTRUCTORA TURISTICA Y RECREACIONAL S.A. 0 0 985.648 39.345
96.841.280-9 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A. 0 0 265.717 0
99.597.880-6 CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. 0 0 15.055 0
99.599.450-K CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A. 0 0 171.585 2.979
76.008.627-4 SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA S.A. 0 0 567.049 0
96.838.520-8 INVERSIONES Y TURISMO S.A. 0 0 2.033.565 1.954.179
76.015.682-5 INMOB DE CASINOS S.A. 0 0 746.109 0
76.015.665-5 INMOB DE EVENTOS Y CONVENCIONES S.A. 0 0 342.703 0
76.015.689-2 INMOB GASTRONOMICA Y SPA TURISTICO S.A. 0 0 31.504 0
TOTALES 0 0 5.158.935 1.996.503
Superintendencia de Valores y Seguros 28
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Transacciones
SOCIEDAD RUTNATURALEZA DE LA
RELACIÓNDESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN
31-12-2009
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
31-12-2008
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
INVERSIONES Y TURISMO S.A. 96.838.520-8 MATRIZ PAGO GASTOS OPERACIONALES 381.438 -96.326 0 0
INVERSIONES Y TURISMO S.A. 96.838.520-8 MATRIZ TRASPASOS CUENTA CORRIENTE 7.612.233 0 0 0
INVERSIONES Y TURISMO S.A. 96.838.520-8 MATRIZ PAGO PROVEEDORES 8.181 -1.902 1.800.252 0
INVERSIONES Y TURISMO S.A. 96.838.520-8 MATRIZ APORTE CAPITAL 2.100.000 0 0 0
CASINOS DEL SUR SPA 76.039.388-6 MATRIZ APORTE CAPITAL 21.212 0 0 0
INMOB EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. 76.015.665-5 MATRIZ COMUN PAGO GASTOS OPERACIONALES 484 -484 0 0
INMOB EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. 76.015.665-5 MATRIZ COMUN TRASPASO CUENTA CORRIENTE 342.123 0 0 0
INMOB EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. 76.015.665-5 MATRIZ COMUN PAGO PROVEEDORES 7.665 -79 0 0
INMOB DE CASINOS S.A. 76.015.682-5 MATRIZ COMUN ARRIENDOS 746.109 -746.109 0 0
INMOB GASTRONOMICA Y SPA TURISTICO S.A. 76.015.689-2 MATRIZ COMUN ARRIENDOS 31.504 -31.504 0 0
INMOB Y CONSTRUCTORA TURISTICA Y REECREACIONAL S.A. 76.708.680-6 RELACIONADA ARRIENDOS 690.108 -690.108 0 0
INMOB Y CONSTRUCTORA TURISTICA Y REECREACIONAL S.A. 76.708.680-6 RELACIONADA PAGO GASTOS OPERACIONALES 157.458 -135.167 1.692 0
INMOB Y CONSTRUCTORA TURISTICA Y REECREACIONAL S.A. 76.708.680-6 RELACIONADA TRASPASOS CUENTA CORRIENTE 231.870 0 0 0
INMOB Y CONSTRUCTORA TURISTICA Y REECREACIONAL S.A. 76.708.680-6 RELACIONADA PAGO PROVEEDORES 459.308 0 0 0
CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. 99.597.880-6 RELACIONADA PAGO GASTOS OPERACIONALES 6.324 -6.324 2.979 0
CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. 99.597.880-6 RELACIONADA TRASPASO CUENTA CORRIENTE 2.521 0 0 0
CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. 99.597.880-6 RELACIONADA PAGO PROVEEDORES 9.075 -7.337 0 0
CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A. 99.599.450-K RELACIONADA TRASPASO CUENTA CORRIENTE 373.220 0 0 0
CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A. 99.599.450-K RELACIONADA PAGO PROVEEDORES 1.601 -1.346 0 0
EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. 76.008.643-6 RELACIONADA PAGO PROVEEDORES 129.877 0 0 0
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA TURISTICOS S.A. 76.008.627-4 RELACIONADA ARRIENDOS 115.221 -115.221 0 0
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA TURISTICOS S.A. 76.008.627-4 RELACIONADA PAGO GASTOS OPERACIONALES 84.522 -10.603 2.516 0
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA TURISTICOS S.A. 76.008.627-4 RELACIONADA TRASPASO CUENTA CORRIENTE 473.774 0 0 0
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA TURISTICOS S.A. 76.008.627-4 RELACIONADA PAGO PROVEEDORES 612.111 -69.472 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 29
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Transacciones
SOCIEDAD RUTNATURALEZA DE LA
RELACIÓNDESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN
31-12-2009
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
31-12-2008
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A. 96.841.280-9 RELACIONADA PAGO GASTOS OPERACIONALES 2.222 -2.222 225 0
SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A. 96.841.280-9 RELACIONADA TRASPASO CUENTA CORRIENTE 230.275 0 0 0
SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A. 96.841.280-9 RELACIONADA PAGO PROVEEDORES 175.900 -27.916 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 30
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Existencias (nota 7)
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la sociedad presenta los siguientes saldos por este concepto:
2009 2008
M$ M$
Barajas - Cartones y Dados 6.943 -
Repuestos mesas de juego 19.812 -
Ticket Maquinas- Entradas 6.266 -
Otras existencias 4.565 -
------- --------
Totales 37.586 -
Superintendencia de Valores y Seguros 31
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
a) Información general
Al cierre de cada ejercicio la Sociedad no ha efectuado provisión para impuestos a la renta, considerando que ha determinado una Renta Líquida Imponible negativa.
De acuerdo al registro del Fondo de Utilidades Tributables de la sociedad, al 31 de diciembre de 2009, presenta pérdidas tributarias acumuladas de M$415.239 (M$279.912 en 2008)
b) Impuestos diferidos
El saldo de impuestos diferidos por cobrar de corto plazo al 31 de diciembre de 2008, incluído bajo el concepto de Otros Eventos en el cuadro siguiente, corresponde fundamentalmente a
la provisión de gastos relacionados con el proceso de postulación a una licencia de casino de juegos para la ciudad de Valdivia.
Superintendencia de Valores y Seguros 32
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
Impuestos Diferidos
CONCEPTOS
31-12-2009
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
31-12-2008
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
DIFERENCIAS TEMPORARIAS
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 2.771 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS ANTICIPADOS 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN DE VACACIONES 8.065 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS EN LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE FABRICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS EVENTOS 0 0 0 0 41.102 0 0 0
PROVISION BENEFICIOS AL PERSONAL 14.023 0 0 0 0 0 0 0
PÉRDIDA TRIBUTARIA 0 70.591 0 0 0 47.584 0 0
PROVISIÓN DE GASTOS 71.233 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVO FIJO BRUTO 6.921 0 0 0 0 0 0 0
OTROS
CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN DE VALUACIÓN 0 0 0 0
TOTALES 103.013 70.591 0 0 41.102 47.584 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 33
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
Impuestos a la Renta
ITEM 31-12-2009 31-12-2008
Gasto tributario corriente (provisión impuesto) -4.476 0
Ajuste gasto tributario 0 0
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 84.917 69.804
Beneficio tributario por pérdidas tributarias 0 0
Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 0 0
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación 0 0
Otros cargos o abonos a la cuenta 0 0
TOTALES 80.441 69.804
Superintendencia de Valores y Seguros 34
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Activos Fijos (nota 9)
Los activos fijos al 31 de Diciembre es la siguiente:
2009 2008
M$ M$
Maquinarias y equipos 3.500.539 1.448
Maquinas de azar 3.100.745 -
Equipos y otras maquinas de juego 285.693 -
Equipos computacionales 79.887 1.448
Otras maquinarias y equipos 34.214 -
Otros activos fijos 264.049 3.526.134
Mesas de juegos y mobiliario casino 210.763 -
Muebles de oficina y otros enceres 51.699 -
Otros activos fijos 1.587 3.526.134
Activos fijos brutos 3.764.589 3.527.582
Depreciacion Acumulada (464.490) (122)
----------- ----------
Total Activos fijos 3.300.099 3.527.460
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Inversiones en empresas relacionadas (nota 10)
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Intangibles (nota 11)
Los intangibles al 31 de Diciembre es la siguiente:
2009 2008
M$ M$
Licencias de juegos 26.146 -
Software 3.129 -
Intangibles 4.634 -
------- ------
Sub total intangibles 33.909 -
Amortizacion (2.855) -
------- ------
Total intangibles 31.054 -
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 12)
La sociedad al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2009 presenta obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo según se describe en el siguiente cuadro.
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 12)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
TIPOS DE MONEDAS
DOLARES
31-12-2009 31-12-2008
EUROS
31-12-2009 31-12-2008
YENES
31-12-2009 31-12-2008
OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS
31-12-2009 31-12-2008
U.F.
31-12-2009 31-12-2008
$ NO REAJUSTABLES
31-12-2009 31-12-2008
TOTALES
31-12-2009 31-12-2008
Corto Plazo (código 5.21.10.10)
97.004.000-5 BANCO CHILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335 0 1.335
97.036.000-K BANCO SANTANDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.788 0 251.788
97.006.000-6 BANCO BCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461.610 0 461.610
76.645.030-K BANCO ITAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461.610 0 461.610
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.788 0 251.788
97.030.000-7 BANCO ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.788 0 251.788
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.679.919 0 1.679.919
MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.679.919 0 1.679.919
Tasa int prom anual 2,40%
Largo Plazo (código 5.21.10.20)
97.004.000-5 BANCO CHILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97.036.000-K BANCO SANTANDER 0 0 0 0 0 0 0 0 94.716 0 0 0 94.716 0
97.006.000-6 BANCO BCI 0 0 0 0 0 0 0 0 173.646 0 0 0 173.646 0
76.645.030-K BANCO ITAU 0 0 0 0 0 0 0 0 173.646 0 0 0 173.646 0
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 94.716 0 0 0 94.716 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 94.716 0 0 0 94.716 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 631.440 0 0 0 631.440 0
MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 0 0 0 0 0 0 0 631.440 0 0 0 631.440 0
Tasa int prom anual 2,71%
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0,
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 12)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 13)
Con fecha 31 de marzo de 2009 la sociedad suscribió con sus bancos acreedores "Contrato de reconocimiento, consolidación, reprogramación, modificación y prorroga de deudas" por un monto
ascendente a dicha fecha a M$ 2.580.237, pactando estas obligaciones en un plazo de 48 meses.
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 13)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
AÑOS DE VENCIMIENTO
MONEDA INDICE DE
REAJUSTE
MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10
MAS DE 10 AÑOS
MONTO PLAZO
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.036.000-K BANCO SANTANDER Dólares 0 0 0 0 0 0 0
97.036.000-K BANCO SANTANDER Euros 0 0 0 0 0 0 0
97.036.000-K BANCO SANTANDER Yenes 0 0 0 0 0 0 0
97.036.000-K BANCO SANTANDER U.F. 97.352 100.051 25.448 0 0 222.851 2,71% 0
97.036.000-K BANCO SANTANDER Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0
97.036.000-K BANCO SANTANDER Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO BCI Dólares 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO BCI Euros 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO BCI Yenes 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO BCI U.F. 178.478 183.427 46.653 0 0 408.558 2,71% 0
97.006.000-6 BANCO BCI Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO BCI Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0
76.645.030-K BANCO ITAU Dólares 0 0 0 0 0 0 0
76.645.030-K BANCO ITAU Euros 0 0 0 0 0 0 0
76.645.030-K BANCO ITAU Yenes 0 0 0 0 0 0 0
76.645.030-K BANCO ITAU U.F. 178.478 183.427 46.653 0 0 408.558 2.71% 0
76.645.030-K BANCO ITAU Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0
76.645.030-K BANCO ITAU Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA Dólares 0 0 0 0 0 0 0
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA Euros 0 0 0 0 0 0 0
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA Yenes 0 0 0 0 0 0 0
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA U.F. 97.352 100.051 25.447 0 0 222.850 2,71% 0
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 13)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
AÑOS DE VENCIMIENTO
MONEDA INDICE DE
REAJUSTE
MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10
MAS DE 10 AÑOS
MONTO PLAZO
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO Dólares 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO Euros 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO Yenes 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO U.F. 97.352 100.051 25.447 0 0 222.850 2,71% 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 649.012 667.007 169.648 0 0 1.485.667 0
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0,
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Provisiones y Castigos (nota 14)
a) Provisiones
La composición de la cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:
2009 2008
M$ M$
Gastos de la operación 419.018 -
Gastos elaboracion proyecto Casino Valdivia - 135.144
Beneficios del personal 82.486 100.997
Provision Vacaciones 47.443 5.637
-------- --------
Total 548.947 241.778
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Indemnizaciones al Personal por Años de Servicio (nota 15)
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no ha constituído provisión por este concepto considerando que no tiene pactado este beneficio con su personal.
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 16)
a) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el movimiento de las cuentas patrimoniales se detalla como se describe en el siguiente cuadro.
b) Con fecha 17 de febrero de 2009, se hace reducción a escritura pública de la
quinta junta extraordinaria de accionistas, en la cual se estipula un aumento de Capital por la Suma de M$ 2.121.212, quedando el nuevo Capital Social en la suma de M$ 2.518.311.-
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 16)
Cambios en el Patrimonio
RUBROS
31-12-2009
CAPITAL
PAGADO
RESERVAVALORIZ.CAPITAL
SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES
OTRAS
RESERVAS
RESERVASFUTUROS
DIVIDENDOS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIVIDENDOS
PROVISORIOS
DEFICITPERÍODO DEDESARROLLO
RESULTADODEL
EJERCICIO
31-12-2008
CAPITAL
PAGADO
RESERVAVALORIZ.CAPITAL
SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES
OTRAS
RESERVAS
RESERVASFUTUROS
DIVIDENDOS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIVIDENDOS
PROVISORIOS
DEFICITPERÍODO DEDESARROLLO
RESULTADODEL
EJERCICIO
SALDO INICIAL 412.939 0 0 0 0 -185.635 0 0 -300.924 379.191 0 0 0 0 -178.388 0 0 7.924
DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. AN 0 0 0 0 0 -300.924 0 0 300.924 0 0 0 0 0 7.924 0 0 -7.924
DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 2.121.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÉFICIT ACUMULADO PERÍODO DE DES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO -15.840 0 0 0 0 11.191 0 0 0 33.748 0 0 0 0 -15.171 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -574.606 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.924
DIVIDENDOS PROVISORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 2.518.311 0 0 0 0 -475.368 0 0 -574.606 412.939 0 0 0 0 -185.635 0 0 -300.924
SALDOS ACTUALIZADOS 403.441 0 0 0 0 -181.365 0 0 -294.003
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 16)
Número de Acciones
SERIE NRO. ACCIONES SUSCRITAS NRO. ACCIONES PAGADAS NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO
UNICA 65.940.433 65.940.433 65.940.433
Superintendencia de Valores y Seguros 48
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Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 16)
Capital (monto - M$)
SERIE CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO
UNICA 2.518.311 2.518.311
Superintendencia de Valores y Seguros 49
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Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 16)
Adquisición y Posesión del Acciones Propias
MOTIVO DE LA RECOMPRA DE ACCIONESFECHA DE LA RECOMPRA
DE ACCIONES
RECOMPRA DE ACCIONES
NRO. ACCIONES SERIE MONTO
- - 0 0
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 17)
Durante el periodo 2009 y 2008 la sociedad genero los siguientes conceptos:
Otros ingresos fuera de la explotacion 2009 2008
M$ M$
Ingreso por arriendo gastronomico salon 86.482 -
Ingresos por arriendo espacio cajeros 11.518 -
Otros ingresos ajustes periodos anteriores 16.639 -
Otros ingresos 18.107 570
------- ------
Totales 132.746 570
Otros egresos fuera de la explotacion 20092 2008
M$ M$
Deudores incobrables protestos (16.300) -
Iva no recuperado (12.678) -
Castigos faltantes boveda - cajas (10.908) -
Intereses y multas (2.543) -
Otros egresos - -
-------- -------
Totales (42.429) -
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Correción Monetaria (nota 18)
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el movimiento de las cuentas de Corrección Monetaria se detalla como de describe en el siguiente cuadro:
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Correción Monetaria (nota 18)
Correción Monetaria
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOSINDICE DE
REAJUSTABILIDAD31-12-2009 31-12-2008
EXISTENCIAS 0 0
ACTIVO FIJO IPC -40.714 569
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 0 0
IMPUESTOS POR RECUPERAR. IPC 1.910 1.007
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS IPC 3.899 -37.318
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS 0 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS -34.905 -35.742
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
PATRIMONIO IPC -8.913 -18.150
PASIVOS NO MONETARIOS UF 1.048 0
CUENTAS DE INGRESOS 0 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS -7.865 -18.150
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA -42.770 -53.892
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Diferencias de Cambio (nota 19)
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el movimiento de las cuentas de Diferencia de Cambio se detalla como de describe en el siguiente cuadro:
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Diferencias de Cambio (nota 19)
Diferencias de Cambio
RUBRO MONEDAMONTO
31-12-2009 31-12-2008
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
VALORES NEGOCIABLES USD 1.965 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS 1.965 0
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
0 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS 0 0
(PERDIDA) UTILIDAD POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1.965 0
Superintendencia de Valores y Seguros 55
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Gastos de Emisión y Colocación de Titulos Accionarios y de Titulos de
Deudas (nota 20)
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad no ha incurrido en gastos de emisión o colocación de títulos accionarios o de deuda.
Superintendencia de Valores y Seguros 56
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Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Estado de Flujo Efectivo (nota 21)
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad no ha efectuado actividades de financiamiento o de inversión, que no habiendo generado flujos de efectivo en el ejercicio, comprometan
flujos futuros.
Superintendencia de Valores y Seguros 57
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Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 22)
a) Garantías directas e indirectas
Al cierre del ejercicio la Sociedad no mantiene Garantías directas e indirectas
b) Juicios u otras acciones legales
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no mantiene juicios iniciados en su contra o en contra de terceros.
c) Otras Contingencias
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen otros tipos de contingencias que informar.
d) Restricciones
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no mantiene restricciones a la gestión o límites a sus indicadores financieros que informar.
e) Crédito Sindicado
La sociedad es fiadora y codeudora solidaria en las obligaciones derivadas de los contratos de financiamiento suscritos entre Inmobiliaria y Constructora Turística y Recreacional S.A. y
Casino de Juegos Temuco S.A. y Casino de Juegos Punta Arenas S.A., como deudores y los acreedores Banco Itaú, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Santander Chile, Banco del Estado y
Banco Corpbanca.
Con fecha 05 de febrero 2008 se informó a la Superintendencia de Casinos de Juegos de la operación bancaria antes referida.
f)Otras Garantías:
1) Contrato de Prenda sin desplazamiento entre Casino de Juegos Valdivia S.A. y Banco Itaú Chile y Otros, la cual consta de escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don
José Musalem Saffie, el día 21 de octubre de 2008, bajo el repertorio N013.493/2008, sobre 96 bienes muebles denominados genéricamente Máquinas Tragamonedas.
Superintendencia de Valores y Seguros 58
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Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 22)
2) Contrato de Prenda sin desplazamiento entre Casino de Juegos Valdivia S.A. y Banco Itaú Chile y Otros, la cual consta de escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don
José Musalem Saffie, el día 22 de octubre de 2008, bajo el repertorio N013.545/2008, sobre 72 bienes muebles denominados genéricamente Máquinas Tragamonedas.
3) Contrato de Prenda sin desplazamiento entre Casino de Juegos Valdivia S.A. y Banco Itaú Chile y Otros, la cual consta de escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don
José Musalem Saffie, el día 16 de diciembre de 2008, bajo el repertorio N015.937/2008, sobre 110 bienes muebles denominados genéricamente Máquinas Tragamonedas.
4) Contrato de Prenda sin desplazamiento entre Casino de Juegos Valdivia S.A. y Banco Itaú Chile y Otros, la cual consta de escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don
José Musalem Saffie, el día 23 de octubre de 2008, bajo el repertorio N013.638/2008, sobre 84 bienes muebles denominados genéricamente Máquinas Tragamonedas
5) Contrato de Prenda sin desplazamiento entre Casino de Juegos Valdivia S.A. y Banco Itaú Chile y Otros, la cual consta de escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don
José Musalem Saffie, el día 10 de noviembre de 2008, bajo el repertorio N014.427/2008, sobre 12 bienes muebles denominados genéricamente Muebles Metal Passion con monitores de 19
pulgadas.
Superintendencia de Valores y Seguros 59
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 22)
Garantías Directas
ACREEDOR DE LA GARANTÍADEUDOR
NOMBRE RELACIÓN
TIPO DE
GARANTÍA
ACTIVOS COMPROMETIDOS
TIPOVALOR
CONTABLE
SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA
FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS
31-12-2009 31-12-2008
LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
31-12-2010 ACTIVOS 31-12-2011 ACTIVOS 31-12-2012 ACTIVOS
SUPERINTENDENCIA DE CASIN CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A. BOLETA DE GARANTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 60
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Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 23)
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no mantiene cauciones obtenidas de terceros.
Superintendencia de Valores y Seguros 61
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Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 24)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros 62
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 24)
Activos
RUBRO MONEDAMONTO
31-12-2009 31-12-2008
ACTIVOS CIRCULANTES
DISPONIBLE $ NO REAJUSTABL 235.902 23.271
VALORES NEGOCIABLES $ NO REAJUSTABL 0 0
DEUDORES POR VENTA $ NO REAJUSTABL 24.762 0
DOCUMENTOS POR COBRAR $ NO REAJUSTABL 0 0
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EERR CP $ NO REAJUSTABL 0 197.742
EXISTENCIAS $ NO REAJUSTABL 37.586 0
IMPUESTOS POR RECUPERAR $ REAJUSTABLE 282.598 101.837
IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJUSTABLE 103.013 41.102
DEUDORES VARIOS $ NO REAJUSTABL 16.524 0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ NO REAJUSTABL 0 2.516
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS $ REAJUSTABLE 0 0
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $ REAJUSTABLE 0 0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ REAJUSTABLE 3.500.539 1.448
OTROS ACTIVOS FIJOS $ REAJUSTABLE 264.050 3.526.134
DEPRECIACION ACUMULADA $ REAJUSTABLE -464.490 -122
OTROS ACTIVOS
IMPUESTO DIFERIDO $ REAJUSTABLE 70.591 47.584
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EERR $ NO REAJUSTABL 5.626.201 0
INTANGIBLES $ REAJUSTABLE 31.054 0
TOTAL ACTIVOS
$ NO REAJUSTABL 5.940.975 223.529
$ REAJUSTABLE 3.787.355 3.717.983
Superintendencia de Valores y Seguros 63
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Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 24)
Pasivos Circulantes
RUBRO MONEDA
HASTA 90 DÍAS
31-12-2009
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
31-12-2008
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
90 DÍAS HASTA 1 AÑO
31-12-2009
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
31-12-2008
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
OBLIGACIONES CON BANCOS UF 156.360 2,71% 0 475.080 2,71% 1.679.919 2,40%
CUENTAS POR PAGAR $ NO REAJUSTABL 158.371 82.327 0 0
DOCUMENTOS POR PAGAR $ NO REAJUSTABL 69.624 0 0 0
CUENTA CORRIENTE POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS $ NO REAJUSTABL 0 0 0 0
ACREEDORES VARIOS $ NO REAJUSTABL 0 0 20.403 0
PROVISIONES $ NO REAJUSTABL 0 0 548.947 241.778
RETENCIONES $ NO REAJUSTABL 186.606 12.912 0 0
UF 156.360 0 475.080 1.679.919
$ NO REAJUSTABL 414.601 95.239 569.350 241.778
Superintendencia de Valores y Seguros 64
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 24)
Pasivos Largo Plazo Período Actual 31-12-2009
RUBRO MONEDA
1 A 3 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
3 A 5 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
5 A 10
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
MAS DE 10 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
CUENTA CORRIENTE POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS $ NO REAJUSTABL 5.158.935 0 0 0
OBLIGACIONES CON BANCOS LARGO PLAZO UF 1.485.6672,71% 0 0 0
$ NO REAJUSTABL 5.158.935 0 0 0
UF 1.485.667 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 65
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 24)
Pasivos Largo Plazo Período Anterior 31-12-2008
RUBRO MONEDA
1 A 3 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
3 A 5 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
5 A 10
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
MAS DE 10 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
0 0 0 0
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS $ NO REAJUSTABL 1.996.503 0 0 0
$ NO REAJUSTABL 1.996.503 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 66
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Sanciones (nota 25)
Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad no ha recibido sanciones de parte de autoridades administrativas.
Durante el año 2009, se detallan los paso seguidos, y las sanciones aplicadas.
27 de enero de 2009
Con esta fecha, mediante Oficio Ordinario Nº60, la Superintendencia de Casinos de Juego, representa a la entidad, por no haber informado sobre el traspaso de acciones de Pacífico Sur
Limitada a Casinos de Sur SPA, transferencia que de conformidad a la normativa vigente debió haber sido autorizada por la Superintendencia de Casinos de Juego.
06 de febrero de 2009
Con esta fecha la entidad remitió sus descargos al Oficio Ordinario Nº60, mediante presentación elaborada por la oficina Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner Ltda.
10 de febrero de 2009
Con esta fecha, la Superintendencia de Valores y Seguros emite su Reservado Nº095, en el que formula cargos a Casino de Juegos Valdivia S.A. y a su Gerente General don Jaime Wilhelm
Giovine, por haber infringido lo dispuesto en el literal A.3 de la Sección II, de la Norma de Carácter General Nº30 de esa Superintendencia, al no remitir la información financiera de
la sociedad, correspondiente al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2008, dentro del plazo indicado en la Circular referida.
19 de febrero de 2009
Con esta fecha, se remite carta respuesta al ordinario Nº095 de 10 de febrero de 2009, que formuló cargos a la entidad y a su Gerente General, por haber infringido lo dispuesto en el
literal A.3 de la Sección II, de la Norma de Carácter General Nº30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, indicando que la demora se debió a que la contabilidad debió ser
reestructurada para incluir en ella las indicaciones que la referida Superintendencia había realizado por medio de su ordinario Nº 19525, de fecha 23 de julio de 2008, lo que significó
mayor complejidad y tiempo en generar la información a remitir.
27 de febrero de 2009
Superintendencia de Valores y Seguros 67
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Sanciones (nota 25)
Con esta fecha, mediante Resolución Exenta Nº113, la Superintendencia de Valores y Seguros, aplica sanción de multa a Gerente General de Casino de Juegos Valdivia S.A. con una multa
ascendente a la suma de UF 50.
10 de marzo de 2009
Con esta fecha se ingresa a la Superintendencia de Valores y Seguros, Recurso de Reposición en contra de la Resolución Exenta Nº114 de fecha 27 de febrero de 2009, que aplicó multa al
Gerente General de la entidad, solicitando la revocación de dicha sanción, argumentando en su favor que el retraso en el envío de la información se encontraba en pleno conocimiento de
todos los accionistas de la entidad fiscalizada, y que el referido informe no contenía información privilegiada, ni significó la demora un daño, o beneficio alguno, a terceros
interesados ni a personas naturales o jurídicas vinculadas directa
o indirectamente con la sociedad.
27 de marzo de 2009
Por Resolución Exenta Nº165, la Superintendencia de Valores y Seguros, rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por el Gerente General, don Jaime Wilhelm Giovine, en contra de la
Resolución que le impuso multa por incumplimiento de las obligaciones de envío de la información financiera trimestral dentro de los plazos señalados por la normativa vigente. Ante
dicha resolución se llevó a cabo el pago de la multa, sin acciones legales a interponer. Se informa de dicho pago a la Superintendencia, dentro del plazo establecido en la resolución
referida.
Superintendencia de Valores y Seguros 68
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Hechos Posteriores (nota 26)
Al cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009 existen los siguientes hechos posteriores que informar:
04 de enero de 2010
Por Resolución Exenta Nº650 de 30 de diciembre de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juego, se informa al Casino de Juegos Valdivia S.A, que se autoriza la modificación en la
composición accionaria indirecta de las sociedades operadoras de casinos de Temuco, Valdivia, Punta Arenas y Coyhaique.
Dicha modificación se llevará cabo mediante la incorporación como accionista en la sociedad Dream S.A., de la empresa Entretenimientos del Sur Ltda., como dueña de un 41,762%. La nueva
accionista posee en su cadena de propiedad al grupo económico Citigroup Inc.
Dream S.A. es la accionista mayoritaria de la sociedad Inversiones y Turismo S.A., quien posee el 99% de la propiedad en las sociedades operadoras.
Superintendencia de Valores y Seguros 69
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
De las sociedades sujetas a normas especiales (nota 27)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros 70
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Medio Ambiente (nota 28)
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad no ha efectuado desembolsos por este concepto considerando su reciente creación y que la naturaleza de la industria en que participará, no
presenta riesgos relevantes para la protección del medio ambiente.
Superintendencia de Valores y Seguros 71
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
1) Análisis comparativo y explicación de tendencias.
Considerando la reciente inauguración de las operaciones de su giro, es que no se cuenta con estados financieros que permitan analizar tendencias o variaciones significativas.
2) Índices
A continuación se presentan los principales índices que mantiene la Sociedad al
cierre del período que pueden ser determinados, considerando que la Sociedad acaba de iniciar operaciones de su giro:
a) De liquidez
- Liquidez corriente (Activo circulante/Pasivo circulante (veces)):
2009 2008
0,43 0,18
- Razón ácida (Fondos disponibles/Pasivo circulante (veces)):
2009 2008
0,15 0,01
b) De endeudamiento
- Razón de endeudamiento (Total pasivo exigible/Patrimonio (veces)):
2009 2008
Superintendencia de Valores y Seguros 72
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
5,2 -55,8
c) De actividad
d) De resultados
e) De rentabilidad
Sección d.2) Diferencias entre valor libro y valor económico de activos o mercado de los principales activos de la Sociedad.
Al cierre del período no existen diferencia entre el valor libro y el valor
económico o mercado de los activos de la Sociedad, considerando que la Sociedad
acaba de iniciar las operaciones del giro.
3) Variaciones importantes del período en el mercado en que participará la
Sociedad.
La sociedad acaba de iniciar sus operaciones en la ciudad de Valdivia por lo cual no se han detectado variaciones significativas en el mercado.
4) Descripción y análisis de los principales componentes de los flujos
operacionales y de financiamiento del período.
Al cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad ha iniciado sus
operaciones y no presenta flujos de operación; el único flujo de financiamiento
generado por la compañía se realizó a raíz del pago de un aumento del Capital
suscrito durante el mes de Febrero de 2009.
Superintendencia de Valores y Seguros 73
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
05 de febrero de 2008
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9º y 10º de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y en conformidad a lo previsto en las Normas de Carácter General Nº 30 del 10 Noviembre de
1989 y Nº 100 de 4 de Octubre de 2000, se informó a la SVS con el carácter de HECHO ESENCIAL que por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de Eduardo Avello Concha el
pasado 1 de Febrero de 2008, la sociedad Casino de Juegos Valdivia S.A., se constituyó en fiadora y codeudora solidaria de las obligaciones derivadas de los Contratos de Financiamiento
suscritos con esa misma fecha y en esa misma Notaría, entre
Inmobiliaria y Constructora Turística y Recreacional S.A. y los Casinos de Juego de Temuco y Punta Arenas, por una parte y como deudores y por la otra y como acreedores, Banco Itaú
Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Santander - Chile, Banco del Estado de Chile y Banco Corpbanca. Con la misma fecha se informó a la Superintendencia de Casinos de Juegos de
la operación bancaria antes referida.
30 de abril de 2008
Se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre la nueva conformación del Directorio de Casino de Juegos Valdivia S.A.; integrado por:
Presidente del Directorio, don Claudio Fischer LLop; Vicepresidente del Directorio, don Humberto Fischer LLop; Director, don José Medina Nettig;
Director, don Juan Luis Ovalle Larraín; Director, don Cristóbal Vergara Ortúzar.
12 de mayo de 2008
Con esta fecha se informa a la Superintendencia de Casinos de Juegos la nueva conformación del Directorio de Casino de Juegos Valdivia S.A.
23 de junio de 2008
Se informa en calidad de Hecho Esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, que Inversiones y Turismo S.A., socia mayoritaria de Casino de Juegos Valdivia S.A. ha iniciado
conversaciones con la entidad Citigroup Venture Capital Internacional la unidad de Inversiones de capital privado Citigroup Inc. Con la misma fecha se informa de este hecho esencial a
la Superintendencia de Casinos de Juegos.
18 de agosto de 2008
Superintendencia de Valores y Seguros 74
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
Se solicita pronunciamiento a la Superintendencia de Casinos de Juegos, respecto de la incorporación de la entidad Citigroup Inc. Como accionista de Inversiones y Turismo S.A., por
intermedio de la sociedad creada en Chile por dicha entidad internacional, "Entretenimientos del Sur Limitada", con la compra de hasta un 49,9% de las acciones de la entidad accionista
mayoritaria de los casinos de juego de Temuco, Valdivia y Punta Arenas.
04 de septiembre de 2008
Se solicita por la Superintendencia de Casinos de Juego, diversa información referida a los posibles accionistas de Inversiones y Turismo S.A., en el proceso de calificación de
antecedentes que dicha entidad realiza.
24 de septiembre de 2008
Se solicita por la Superintendencia de Casinos de Juego, diversa información referida tanto a la entidad Citigroup Inc. como de sus empresas en el proceso de calificación de
antecedentes que dicha entidad realiza.
25 de noviembre de 2008
Con esta fecha, por Resolución Exenta Nº 436 de la Superintendencia de Casinos de Juego, se autorizó transferencia de acciones de la sociedad Inversiones y Turismo S.A., accionista de
las sociedades operadoras Casino de Juegos Temuco S.A., Casino de Juegos Valdivia S.A., Casino de Juegos Punta Arenas S.A. y Casino de Juegos Coyhaique S.A.; a la sociedad Dream S.A., y
aumento de capital de esta misma sociedad.
Diciembre de 2008
Se solicita a la Superintendencia de Casinos de Juego el inicio del trámite de certificación de los recintos correspondientes al Casino, servicios anexos y negocios adicionales, que
forman parte del proyecto integral de Casino de Juegos Valdivia S.A. Dicha tramitación se encuentra en trámite.
HECHOS RELEVANTES CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Superintendencia de Valores y Seguros 75
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
27 de enero de 2009
Con esta fecha, mediante Oficio Ordinario Nº60, la Superintendencia de Casinos de Juego, representa a la entidad, por no haber informado sobre el traspaso de acciones de Pacifico Sur
Limitada a Casinos de Sur SpA, transferencia que de conformidad a la normativa vigente debió haber sido autorizada por la Superintendencia de Casinos de Juego.
05 de febrero de 2009
Con esta fecha, mediante Resolución Exenta Nº58, la Superintendencia de Casinos de Juegos, certificó el cumplimiento de las obras correspondientes al Centro de Convenciones y Eventos
comprendido en el proyecto integral autorizado a Casino de Juegos Valdivia S.A.
06 de febrero de 2009
Con esta fecha la entidad remitió sus descargos al Oficio Ordinario Nº60,
mediante presentación elaborada por la oficina Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner Ltda.
10 de febrero de 2009
Con esta fecha, la Superintendencia de Valores y Seguros emite su Reservado Nº095, en el que formula cargos a Casino de Juegos Valdivia S.A. y a su Gerente General don Jaime Wilhelm
Giovine, por haber infringido lo dispuesto en el literal A.3 de la Sección II, de la Norma de Carácter General Nº30 de esa Superintendencia, al no remitir la información financiera de
la sociedad, correspondiente al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2008, dentro del plazo indicado en la Circular referida.
16 de febrero de 2009
Con esta fecha, se autoriza por medio de Resolución Exenta Nº75 de la Superintendencia de Casinos de Juego, la modificación del estatuto social de Casino de Juegos Valdivia S.A.;
referidos a aumento de capital y denominación de fantasía DREAMS VALDIVIA.
Copia autorizada de la escritura pública a que fue reducida la Junta Extraordinaria de Accionistas de Casino de Juegos Valdivia S.A, con fecha 17 de febrero de 2009, junto a su
publicación e inscripción, fueron remitidas en su oportunidad a la Superintendencia de Casinos de Juego.
18 de febrero de 2009
Con esta fecha, se remite carta a la Superintendencia de Valores y Seguros, informando de la modificación al estatuto social, referido al aumento de capital y denominación de fantasía
DREAMS VALDIVIA, adjuntando copia de la respectiva escritura pública y de la Resolución Exenta Nº75 de fecha 16 de febrero de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juego que
Superintendencia de Valores y Seguros 76
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
autorizó dicha modificación. Los demás antecedentes legales que conlleva dicha modificación, a saber, publicación e inscripción del extracto modificatorio, fueron enviados en su
oportunidad a la Superintendencia de Valores y Seguros.
19 de febrero de 2009
Con esta fecha, mediante Resolución Exenta Nº79, la Superintendencia de Casinos de Juegos, certifica que la sociedad Casino de Juegos Valdivia S.A. se encuentra habilitada para dar
inicio a la operación de un casino de juegos autorizado en la comuna de Valdivia.
19 de febrero de 2009
Con esta fecha, se remite carta respuesta al ordinario Nº095 de 10 de febrero de 2009, que formuló cargos a entidad y a su Gerente General, por haber infringido lo dispuesto en el
literal A.3 de la Sección II, de la Norma de Carácter General Nº30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, indicando que la demora se debió a que la contabilidad debió ser
reestructurada para incluir en ella las indicaciones que la referida Superintendencia había realizado por medio de su ordinario Nº 19525, de fecha 23 de julio de 2008, lo que significó
mayor complejidad y tiempo en la generar la información a remitir.
26 de febrero de 2009
Con esta fecha, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Superintendencia de Casino de Juegos, de la Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas que revocó en su
totalidad el Directorio de la entidad, y el nombramiento de sus nuevos miembros, señores:
1.- Don Claudio Félix Fischer Llop;
2.- Don Humberto José Fischer Llop;
3.- Don Juan Luis Ovalle Larraín;
4.- Don Cristián Celis Morgan y;
5.- Don Francisco Zabala Hevia
A dicha carta informativa se adjuntó copia de la escritura pública de fecha 23 de febrero de 2009, otorgada en la Cuadragésima Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharan Toledo,
donde constan dichos nombramientos.
27 de febrero de 2009
Con esta fecha, mediante Resolución Exenta Nº113, la Superintendencia de Valores y Seguros, aplica sanción de multa a Gerente General de Casino de Juegos Valdivia S.A.
Superintendencia de Valores y Seguros 77
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
06 de marzo de 2009
Con esta fecha, por medio de Resolución Exenta Nº113, la Superintendencia de Casinos de Juegos, certificó el cumplimiento de las obras correspondientes al Hotel, Spa y gimnasio,
Bussines Center y sus servicios complementarios, comprendidos en el proyecto integral autorizado a Casino de Juegos Valdivia S.A.
Dicha Resolución Exenta da por íntegramente cumplidas todas las obras comprendidas en el referido proyecto integral.
09 de marzo de 2009
Con esta fecha, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que mediante Resolución Exenta Nº113 de la Superintendencia de Casinos de Juegos, de fecha 06 de marzo de 2009, se
dio por íntegramente cumplidas todas las obras comprendidas en el proyecto integral autorizado a Casino de Juegos Valdivia S.A. La certificación del cumplimiento por parte de la
Superintendencia de Casinos de Juegos, fue informada en carácter de HECHO ESENCIAL.
10 de marzo de 2009
Con esta fecha se ingresa a la Superintendencia de Valores y Seguros, Recurso de Reposición en contra de la Resolución Exenta Nº114 de fecha 27 de febrero de 2009, que aplicó multa al
Gerente General de la entidad, solicitando la revocación de dicha sanción, argumentando en su favor que el retraso en el envío de la información se encontraba en pleno conocimiento de
todos los accionistas de la entidad fiscalizada, y que el referido informe no contenía información privilegiada, ni significó la demora un daño, o beneficio alguno, a terceros
interesados ni a personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con la sociedad.
27 de marzo de 2009
Con esta fecha se remite a la Superintendencia de Valores y Seguros, copia de la Sesión de Directorio que tomó conocimiento de la Resolución Exenta Nº113 de fecha 27 de febrero de 2009,
que aplicó multa al Gerente General de la entidad. Además, en dicha misiva se pone en conocimiento de la entidad fiscalizadora el nombramiento del nuevo Gerente General, don Marcelo
Zamorano Palma, quien asume el cargo tras la renuncia de Jaime Wilhelm Giovine. Se adjuntó a la presentación copia del acta de nombramiento.
27 de marzo de 2009
Por Resolución Exenta Nº165, la Superintendencia de Valores y Seguros, rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por el Gerente General, don Jaime Wilhelm Giovine, en contra de la
Resolución que le impuso multa por incumplimiento de las obligaciones de envío de la información financiera trimestral dentro de los plazos señalados por la normativa vigente. Ante
dicha resolución se llevó a cabo el pago de dicha multa, sin acciones legales a interponer. Se informa de dicho pago a la Superintendencia, dentro del plazo establecido en la resolución
referida.
Superintendencia de Valores y Seguros 78
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
19 de abril de 2009
Con esta fecha, se notifica a la entidad de la Resolución Exenta Nº81 de fecha 19 de febrero de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juegos, que impone multa de 3 UTM, a Casino de
Juegos Valdivia S.A., por no informar del traspaso de acciones por parte de Pacifico Sur Limitada a Casinos del Sur SpA, que corresponde a una modificación en la composición accionaria
de la sociedad operadora.
La multa impuesta fue pagada por la entidad e informada al órgano fiscalizador, sin interponer recurso de reclamación.
20 de abril de 2009
Con esta fecha se informa a la Superintendencia de Casinos de Juegos, que por Sesión de Directorio, reducida a escritura pública con fecha 15 de abril de 2009, se realizó nombramiento
de nuevo Gerente General de la entidad, don Marcelo Zamorano Palma, quien asume el cargo tras la renuncia de Jaime Wilhelm Giovine. Se adjuntó a la presentación todos los antecedentes
legales que la Ley 19.995 exige remitir respecto de la persona que asume el cargo.
30 de abril de 2009
Se realiza la Cuarta Junta General Ordinaria de Accionistas de Casino de Juegos Valdivia S.A.
11 de mayo de 2009
Se remite a la Superintendencia de Valores y Seguros, los antecedentes de la Junta Ordinaria de Accionistas así como copia de la Memoria Anual de la entidad.
Superintendencia de Valores y Seguros 79
Fecha : 30 / 08 / 2011
FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00 Razón Social
CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
1.01.04.00 RUT Sociedad 99.597.790-7
1.00.01.10 Fecha de inicio 01 01 2010
1.00.01.20 Fecha de Término 31 12 2010
1.00.01.30 Tipo de Moneda Pesos
1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Individual
Superintendencia de Valores y Seguros 1
Fecha : 30 / 08 / 2011DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
1.01.04.00 R.U.T. 99597790 - 7
1.01.02.00 Razón Social CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
En sesión de directorio de fecha 01/03/2011 de de , las personas abajo indicadas
tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información
incorporada en el presente informe Anual,
referido al 31 de Diciembre de 2010, de acuerdo al siguiente detalle:
INDIVIDUALFicha Estadística Codificada Uniforme (FECU) X
Notas Explicativas a los Estados Financieros X
Análisis Razonado X
Resumen de Hechos Relevantes del período X
Transcripción Informe Auditores Externos X
NOMBRE CARGO RUT
CRISTIAN CELIS MORGAN DIRECTOR 9499241-9
HUMBERTO JOSE FISCHER LLOP VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO 6687633-0
CLAUDIO FELIX FISCHER LLOP PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 7378806-4
JUAN LUIS OVALLE LARRAIN DIRECTOR 7031556-4
RICARDO ZABALA HEVIA DIRECTOR 6675489-8
MARCELO ZAMORANO PALMA GERENTE GENERAL 12536460-8
Fecha: 30 de Agosto de 2011
Superintendencia de Valores y Seguros 2
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2010
Razón Social Auditores Externos: PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES Y AUDITORES
RUT Auditores Externos: 81.513.400-1
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Puerto Montt, 1 de marzo de 2011
Señores Accionistas y Directores
Casino de Juegos Valdivia S.A.
1Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Casino de Juegos Valdivia S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos
de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de
Casino de Juegos Valdivia S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. El análisis razonado y
los hechos relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.
2Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de
evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad
utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos
que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
3En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Casino de Juegos Valdivia S.A. al 31
de diciembre de 2010 y 2009, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile.
Superintendencia de Valores y Seguros 3
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2010
4Según lo señalado en Nota 26, en concordancia con el proceso de convergencia definido al efecto en Chile, a contar del ejercicio 2011 la Sociedad adoptará las Normas Internacionales
de Información Financiera.
Nombre de la persona autorizada: Ariel Olguín P.
RUT de la persona autorizada: 6.504.283-5
Superintendencia de Valores y Seguros 4
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
dia mes año dia mes año
31 12 2010 31 12 2009
ACTIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 481.224,00 717.894,00
5.11.10.10 Disponible 280.047,00 241.800,00
5.11.10.20 Depósitos a plazo 0,00 0,00
5.11.10.30 Valores negociables (neto) 4 0,00 0,00
5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 5 5.284,00 25.381,00
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 5 10.000,00 0,00
5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5 21.095,00 16.936,00
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 0,00 0,00
5.11.10.80 Existencias (neto) 7 31.746,00 33.847,00
5.11.10.90 Impuestos por recuperar 77.297,00 289.663,00
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 12.396,00 4.679,00
5.11.20.20 Impuestos diferidos 8 43.359,00 105.588,00
5.11.20.30 Otros activos circulantes 0,00 0,00
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0,00 0,00
5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0,00 0,00
5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.947.042,00 3.382.601,00
5.12.10.00 Terrenos 0,00 0,00
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 0,00 0,00
5.12.30.00 Maquinarias y equipos 9 3.686.680,00 3.588.052,00
5.12.40.00 Otros activos fijos 9 283.590,00 270.651,00
5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 0,00 0,00
5.12.60.00 Depreciación (menos) 9 1.023.228,0 476.102,0
5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 5.213.495,0 2.182.409,0
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas 0,00 0,00
Superintendencia de Valores y Seguros 5
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 0,00 0,00
5.13.10.30 Menor valor de inversiones 0,00 0,00
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 0,00 0,00
5.13.10.50 Deudores a largo plazo 0,00 0,00
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 6 4.915.244,00 2.078.222,00
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 8 266.204,00 72.356,00
5.13.10.70 Intangibles 10 38.580,00 34.757,00
5.13.10.80 Amortización (menos) 10 6.533,0 2.926,0
5.13.10.90 Otros 0,00 0,00
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 0,00 0,00
5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS 8.641.761,00 6.282.904,00
Superintendencia de Valores y Seguros 6
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
dia mes año dia mes año
31 12 2010 31 12 2009
PASIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 1.540.015 1.655.776
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 11 0 0
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 11 724.497 647.226
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 0 0
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0
5.21.10.60 Dividendos por pagar 0 0
5.21.10.70 Cuentas por pagar 261.783 233.695
5.21.10.80 Documentos por pagar 0 0
5.21.10.90 Acreedores varios 22.532 20.913
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 0 0
5.21.20.20 Provisiones 13 207.150 562.671
5.21.20.30 Retenciones 324.053 191.271
5.21.20.40 Impuesto a la renta 0 0
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 0 0
5.21.20.60 Impuestos diferidos 0 0
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 0 0
5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 5.908.703 3.122.082
5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 12 842.193 1.522.809
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 0 0
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 0 0
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 0 0
5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 6 5.066.510 1.599.273
5.22.60.00 Provisiones largo plazo 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 7
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 0 0
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 0 0
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 0 0
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 1.193.043 1.505.046
5.24.10.00 Capital pagado 15 2.581.269 2.581.269
5.24.20.00 Reserva revalorización capital 15 0 0
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 0 0
5.24.40.00 Otras reservas 0 0
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). -1.388.226 -1.076.223
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 0 0
5.24.52.00 Utilidades acumuladas 0 0
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 15 1.076.225 487.252
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 15 -312.001 -588.971
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 0 0
5.24.56.00 Déficit acumulado período de desarrollo 0 0
5.20.00.00 TOTAL PASIVOS 8.641.761 6.282.904
Superintendencia de Valores y Seguros 8
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE RESULTADOS
dia mes año dia mes año
31 12 2010 31 12 2009
ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION -443.297 -592.475
5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 1.546.887 720.013
5.31.11.11 Ingresos de explotación 5.406.066 3.639.423
5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 3.859.179 2.919.410
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) 1.990.184 1.312.488
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION -324 -78.948
5.31.12.10 Ingresos financieros 0 1.328
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 0 0
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 16 26.169 103.773
5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 0 0
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 0 0
5.31.12.60 Gastos financieros (menos) 28.952 98.734
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 16 15.248 43.490
5.31.12.80 Corrección monetaria 17 9.152 -43.839
5.31.12.90 Diferencias de cambio 18 8.555 2.014
5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS -443.621 -671.423
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 8 131.620 82.452
5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 0 0
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO -312.001 -588.971
5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 0 0
5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA -312.001 -588.971
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 0 0
5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -312.001 -588.971
Superintendencia de Valores y Seguros 9
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
dia mes año dia mes año
31 12 2010 31 12 2009
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 2.109.013 1.566.516
5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta 8.757.236 5.635.026
5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos 0 1.009
5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos 0 0
5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 49.164 319.044
5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos) 3.661.410 3.029.163
5.41.11.60 Intereses pagados (menos) 0 50.395
5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) 66.549 39.923
5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) 4.673 1.774
5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos) 2.964.755 1.267.308
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1.960.475 -1.339.623
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 0 21.742
5.41.12.10 Obtención de préstamos 0 872.288
5.41.12.15 Obligaciones con el público 0 0
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 0
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 3.047.388 2.088.855
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 0 0
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 0 0
5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 0 0
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) 617.584 216.486
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) 0 0
5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 4.390.279 4.106.022
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 10
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 0 0
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 0 0
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -116.602 0
5.41.13.05 Ventas de activo fijo 0 0
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 0
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 0 0
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 0
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 0 0
5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) 116.602 0
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 0 0
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 0 0
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 0 0
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 31.936 226.893
5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 6.311 -8.946
5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 38.247 217.947
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 241.800 23.853
5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 280.047 241.800
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Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
dia mes año dia mes año
31 12 2010 31 12 2009
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio -312.001 -588.971
5.50.20.00 Resultado en venta de activos 0 0
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 0 0
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 0
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 0 0
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 533.991 -41.662
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 9 547.998 476.102
5.50.30.10 Amortización de intangibles 10 3.638 2.926
5.50.30.15 Castigos y provisiones 0 -562.671
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 0 0
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 0 0
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 0 0
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 0 0
5.50.30.40 Corrección monetaria neta 17 -9.152 43.839
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 18 -8.555 -2.014
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 0 0
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 62 156
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. 25.318 63.907
5.50.40.10 Deudores por venta 19.478 25.381
5.50.40.20 Existencias 5.840 38.526
5.50.40.30 Otros activos 0 0
5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) 1.861.705 2.133.242
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 1.900.519 2.390.640
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Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
5.50.50.20 Intereses por pagar 0 -174.948
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) -131.620 -82.450
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 0 0
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 92.806 0
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 0 0
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN 2.109.013 1.566.516
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Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)
a) Inscripción en el Registro de Valores
Con la entrada en vigencia de la ley 20.382 de octubre de 2009, se procedió a cancelar su inscripción número 953 en el Registro de Valores y pasó a formar parte del Registro de
Entidades Informantes.
La sociedad se encuentra inscrita bajo el número 156 en el Registro de Entidades Informantes.
b) Giro social y situación de la Sociedad
La Sociedad fue constituída como sociedad anónima cerrada, según consta en Escritura Pública de fecha 9 de junio de 2005 y su objeto social es la explotación de un casino de juegos y de
sus servicios anexos, en la ciudad de Valdivia, autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego en conformidad con la Ley Número 19.995 y su Reglamento.
Con fecha 21 de julio de 2006, en Resolución Exenta Número 173 de la Superintendencia de Casinos de Juegos, la sociedad obtuvo el permiso de operación de un casino de juegos en la
comuna de Valdivia.
Se solicita con fecha 20 de Enero de 2009 a la Superintendencia de Casinos de Juego autorización para realizar cambios en el estatuto social de Casino de Juegos Valdivia S.A., referidos
a aumento de capital y denominación de fantasía a Dreams Valdivia.
Con fecha 5 de febrero de 2009, mediante Resolución Exenta Nº 58, la Superintendencia de Casinos de Juegos, certificó el cumplimiento de las obras correspondientes al Centro de
Convenciones y Eventos comprendido en el proyecto integral autorizado a Casino de Juegos Valdivia S.A.
Con fecha 16 de febrero de 2009, se autoriza por medio de Resolución Exenta Nº 75 de la Superintendencia de Casinos de Juego, la modificación del estatuto social de Casino de Juegos
Valdivia S.A.; referidos a aumento de capital y denominación de fantasía Dreams Valdivia. Copia autorizada de la escritura pública a que fue reducida la Junta Extraordinaria de
Accionistas de Casino de Juegos Valdivia S.A, con fecha 17 de febrero de 2009, junto a su publicación e inscripción, fueron remitidas en su oportunidad a la Superintendencia de Casinos
de Juego.
Mediante Resolución Exenta Nº 79 de fecha 19 de febrero de 2009, se certifica que Casino de Juegos Valdivia S.A. se encuentra habilitada para operar un Casino de Juegos en la ciudad de
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Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)
Valdivia.
La entidad comienza a operar el Casino de Juegos el día 20 de febrero de 2009, quedando pendiente el resto del proyecto integral.
Con fecha 6 de marzo de 2009, por medio de Resolución Exenta Nº 113, la Superintendencia de Casinos de Juegos, certificó el cumplimiento de las obras correspondientes al Hotel, SPA y
gimnasio, Bussines Center y sus servicios complementarios, comprendidos en el proyecto integral autorizado a Casino de Juegos Valdivia S.A. Dicha Resolución Exenta da por íntegramente
cumplidas todas las obras comprendidas en el referido proyecto integral.
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Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
a) Período contable
Los presentes estados financieros cubren los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 2009.
b) Bases de preparación
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y con
normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. De existir discrepancias, primarán las normas impartidas por dicha Superintendencia sobre las primeras.
c) Bases de presentación
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 han sido ajustados extracontablemente en un 2,5% a fin de permitir la comparación con los estados financieros del presente ejercicio.
Además, algunos saldos no significativos de los estados financieros al 31 de diciembre de 2009, fueron reclasificados para una presentación consistente con el ejercicio 2010.
d) Corrección Monetaria
Los presentes estados financieros consideran la aplicación del mecanismo de corrección monetaria, conforme con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, con el objeto
de reflejar en ellos el efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en el ejercicio. El Índice de Precios al Consumidor, para el ejercicio comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, ascendió a un 2,5% (-2,3% para el ejercicio anterior).
e) Bases de conversión
Las operaciones realizadas en moneda extranjera, especificamente en dólares US, se expresan valorizadas según la siguiente tabla:
2010 2009
$ $
Dólar US 468,01 507,10
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Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Las operaciones realizadas en unidades de fomento se expresan valorizadas según la siguiente tabla:
2010 2009
$ $
Unidad de Fomento (UF) 21.455,55 20.942,88
f) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La Sociedad determina sus impuestos a la renta sobre la base de la Renta Líquida Imponible, la cual en su determinación, considera las normas establecidas por la Ley de Impuesto a la
Renta.
Los efectos por impuestos diferidos han sido reconocidos para todas las diferencias temporales existentes al cierre de cada ejercicio, que producen diferencias entre el resultado
financiero y el tributario. Para la determinación de los impuestos diferidos se han considerado las normas contenidas en el Boletín Técnico Número 60 y complementarios emitidos por el
Colegio de Contadores de Chile A.G. y las normas específicas contenidas en la Circular Número 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
g) Indemnización por años de servicio
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad no mantiene provisión por este concepto considerando que no tiene pactado este beneficio con su personal.
h) Activo Fijo
El activo fijo se presenta a costo de adquisición, corregido monetariamente al cierre de cada ejercicio. Las depreciaciones han sido calculadas sobre la base de estimaciones técnicas de
los años de vida útil remanente de los bienes.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
i) Intangibles
Bajo este rubro se presentan principalmente las licencias de software y de juegos adquiridos por la Sociedad, los que están valorizados a su costo de adquisición y que se amortizan
utilizando los plazos de vigencia de cada licencia.
j) Vacaciones
La Provisión para este concepto se constituye sobre la base devengada.
k) Existencias
Las existencias se presentan al costo de adquisición corregido monetariamente, los valores así determinados no exceden su valor de reposición.
l) Contrato de derivados
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad no ha realizado este tipo de operaciones.
m) Gastos de investigación y desarrollo
La Sociedad no ha efectuado este tipo de gastos durante ambos ejercicios.
n) Ingresos de la explotación
Los ingresos Netos de los juegos de azar, estos es deducido el IVA y el impuesto del 20%, se presentan bajo el rubro Ingresos de la explotación.
o) Estado de Flujos de Efectivo
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo la Sociedad ha considerado las normas contenidas en el Boletín Técnico Número 50 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
y las normas contenidas en la Circular número 1.501 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Considerando las normas antes señaladas la Sociedad ha considerado como Efectivo Equivalente los saldos del disponible.
Bajo el concepto de "Flujo originado por actividades de la operación" se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la Sociedad, incluyendo intereses
pagados, ingresos financieros y todos aquellos no definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado es más amplio que el
considerado en el Estado de Resultados, bajo el rubro Resultado operacional.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Sociedades Incluídas en la Consolidación
RUT NOMBRE SOCIEDAD
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
31-12-2010 31-12-2009
DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL
14.219.070-2 0, 0, 0, 0,
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Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios Contables (nota 3)
Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010, no presentan cambios contables respecto al ejercicio anterior.
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Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
La sociedad al cierre los respectivos ejercicios no mantiene inversiones que puedan ser incluidas bajo este concepto.
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Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Composición del Saldo
INSTRUMENTOSVALOR CONTABLE
31-12-2010 31-12-2009
ACCIONES 0 0
BONOS 0 0
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 0 0
PAGARES DE OFERTA PÚBLICA 0 0
LETRAS HIPOTECARIAS 0 0
TOTAL VALORES NEGOCIABLES 0 0
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad presenta saldos de Deudores al corto plazo, de acuerdo al detalle presentado en el siguiente cuadro:
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
Deudores Corto y Largo Plazo
RUBRO
CIRCULANTES
HASTA 90 DÍAS
31-12-2010 31-12-2009
MAS DE 90 HASTA 1 AÑO
31-12-2010 31-12-2009SUBTOTAL
TOTAL CIRCULANTE
31-12-2010 31-12-2009
LARGO PLAZO
31-12-2010 31-12-2009
Deudores por ventas 5.284 25.381 0 0 5.284 5.284 25.381 0 0
Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documentos por cobrar 27.900 0 0 0 27.900 10.000 0 0 0
Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 17.900 0 0 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
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Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar, y transacciones con entidades relacionadas se presentan en los siguientes cuadros:
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Documentos y Cuentas por Cobrar
RUT SOCIEDADCORTO PLAZO
31-12-2010 31-12-2009
LARGO PLAZO
31-12-2010 31-12-2009
76.008.627-4 SERV.GASTRONOMICOS Y SPA TURISTICOS S.A. 0 0 365.293 155.317
96.838.520-8 INVERSIONES Y TURISMO S.A. 0 0 4.469.526 1.915.145
99.599.450-K CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A. 0 0 34.153 0
76.015.665-5 INMOB.EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. 0 0 18.623 7.760
76.014.175-5 INMOB. HOTELERIA.Y TURISMO 0 0 27.649 0
TOTALES 0 0 4.915.244 2.078.222
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Documentos y Cuentas por Pagar
RUT SOCIEDADCORTO PLAZO
31-12-2010 31-12-2009
LARGO PLAZO
31-12-2010 31-12-2009
96.841.280-9 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A. 0 0 381.664 126.113
99.597.880-6 CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. 0 0 12.189 12.493
76.708.680-6 INMOB.CONSTR.TURIST.Y REC.S.A. 0 0 1.044.737 443.355
76.008.643-6 EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. 0 0 376.121 218.146
76.015.682-5 INMOBILIARIA DE CASINOS S.A. 0 0 3.147.201 764.762
76.015.689-2 INMOB.GASTRONOMICA Y SPA TURISTICO S.A. 0 0 104.598 32.292
99.599.450-K CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A. 0 0 0 2.112
TOTALES 0 0 5.066.510 1.599.273
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Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Transacciones
SOCIEDAD RUTNATURALEZA DE LA
RELACIÓNDESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN
31-12-2010
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
31-12-2009
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
INVERSIONES Y TURISMO S.A 96.838.520-8 MATRIZ TRASP CTA CORRIENTE (POR COBRA 1.374.205 0 2.383.448 0
INVERSIONES Y TURISMO S.A 96.838.520-8 MATRIZ PAGO GASTOS OPERAC (POR COBRAR 937.737 0 0 0
INVERSIONES Y TURISMO S.A 96.838.520-8 MATRIZ PAGO PROVEEDORES (POR COBRAR) 81.743 0 559.748 0
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RECREACIONAL S.A. 76.708.680-6 MATRIZ COMUN PAGO GASTOS OPERAC (POR PAGAR) 93.101 0 1.112.728 0
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RECREACIONAL S.A. 76.708.680-6 MATRIZ COMUN PAGO PROVEEDORES (POR COBRAR) 823.218 0 182.702 0
SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A. 96.841.280-9 MATRIZ COMUN TRASP CTA CORRIENTE (POR PAGAR 280.820 0 14.529 0
SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A. 96.841.280-9 MATRIZ COMUN PAGO PROVEEDORES (POR COBRAR) 395.518 0 79.706 0
SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A. 96.841.280-9 MATRIZ COMUN PAGO GASTOS OPERAC (POR COBRAR 25.794 0 0 0
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA TURISTICOS S.A. 76.008.627-4 MATRIZ COMUN TRASP CTA CORRIENTE (POR PAGAR 849.709 0 2.640 0
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA TURISTICOS S.A. 76.008.627-4 MATRIZ COMUN PAGO PROVEEDORES (POR COBRAR) 804.001 0 500.341 0
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA TURISTICOS S.A. 76.008.627-4 MATRIZ COMUN ARRIENDO EDIFICIOS 71.637 71.637 0 0
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA TURISTICOS S.A. 76.008.627-4 MATRIZ COMUN PAGO GASTOS OPERAC (POR PAGAR) 94.751 0 136.042 0
EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. 76.008.643-6 MATRIZ COMUN TRASP CTA CORRIENTE (POR PAGAR 68.000 0 11.838 0
EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. 76.008.643-6 MATRIZ COMUN PAGO PROVEEDORES (POR COBRAR) 240.901 0 8.083 0
EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. 76.008.643-6 MATRIZ COMUN PAGO GASTOS OPERAC (POR COBRAR 39.044 0 11.455 0
INMOBILIARIA GASTRONOMICA Y SPA 76.015.689-2 MATRIZ COMUN ARRIENDO EDIFICIOS 65.176 -65.176 0 0
CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A. 99.599.450-K MATRIZ COMUN PAGO PROVEEDORES (POR COBRAR) 2.502 0 37.337 0
CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A. 99.599.450-K MATRIZ COMUN PAGO GASTOS OPERAC (POR COBRAR 0 0 35.243 0
INMOBILIARIA CASINOS S.A. 76.015.682-5 MATRIZ COMUN ARRIENDO EDIFICIOS 1.800.188 -1.800.188 419.823 -419.823
CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. 99.597.880-6 MATRIZ COMUN PAGO PROVEEDORES (POR COBRAR) 0 0 9.884 0
Superintendencia de Valores y Seguros 29
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Existencias (nota 7)
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el rubro de existencias se compone de la siguiente forma:
2010 2009
M$ M$
Barajas, Cartones y Dados 4.621 7.117
Repuestos mesas de juego 19.670 20.308
Ticket Máquinas y Entradas 7.455 6.422
------- --------
Totales 31.746 33.847
Superintendencia de Valores y Seguros 30
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
Información general
Al cierre de cada ejercicio la Sociedad no ha efectuado provisión para impuestos a la renta, considerando que ha generado una renta líquida imponible negativa.
De acuerdo al registro del Fondo de Utilidades Tributables de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2010 presenta pérdidas tributarias acumuladas de M$1.565.905 (M$1.077.090 en 2009).
Superintendencia de Valores y Seguros 31
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
Impuestos Diferidos
CONCEPTOS
31-12-2010
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
31-12-2009
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
DIFERENCIAS TEMPORARIAS
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 3.043 0 0 0 2.840 0 0 0
INGRESOS ANTICIPADOS 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN DE VACACIONES 9.406 0 0 0 8.267 0 0 0
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS EN LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE FABRICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISION BENEFICIOS AL PERSONAL 7.000 0 0 0 14.374 0 0 0
PÉRDIDA TRIBUTARIA 0 266.204 0 0 0 72.356 0 0
PROVISIÓN DE GASTOS 23.910 0 0 0 73.014 0 0 0
ACTIVO FIJO BRUTO 0 0 0 0 7.093 0 0 0
OTROS
CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN DE VALUACIÓN 0 0 0 0
TOTALES 43.359 266.204 0 0 105.588 72.356 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 32
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
Impuestos a la Renta
ITEM 31-12-2010 31-12-2009
Gasto tributario corriente (provisión impuesto) 0 -4.588
Ajuste gasto tributario 0 0
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 131.620 87.040
Beneficio tributario por pérdidas tributarias 0 0
Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 0 0
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación 0 0
Otros cargos o abonos a la cuenta 0 0
TOTALES 131.620 82.452
Superintendencia de Valores y Seguros 33
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Activos Fijos (nota 9)
La composición del Activo Fijo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2010 2009
M$ M$
Maquinarias y Equipos 3.686.680 3.588.052
Máquinas de azar 3.204.793 3.178.264
Equipos y otras máquinas de juego 350.830 292.835
Equipos computacionales 91.698 81.884
Otras Maquinarias y equipos 39.359 35.069
Otros Activos Fijos 283.590 270.651
Mesas de juegos y mobiliario casinos 225.669 216.032
Muebles de oficina y otros enseres 54.783 52.991
Otros activos fijos 3.138 1.628
Activos Fijos Brutos 3.970.270 3.858.703
Depreciacion Acumulada (menos) (1.023.228) (476.102)
Total Activos Fijos 2.947.042 3.382.601
Superintendencia de Valores y Seguros 34
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Activos Fijos (nota 9)
La depreciación del ejercicio al 31 de diciembre de 2010 es de M$547.998 (M$476.102 en 2009), la cual fue cargada íntegramente a resultado.
Superintendencia de Valores y Seguros 35
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Intangibles (nota 10)
La composición de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2010 2009
M$ M$
Licencias de Juego 27.803 26.800
Software 6.027 3.207
Otros intangibles 4.750 4.750
Subtotal intangibles 38.580 34.757
Amortización (6.533) (2.926)
Total Intangibles 32.047 31.831
La amortización de intangibles del ejercicio al 31 de diciembre de 2010 es de M$3.638 (M$2.926 en 2009), la cual fue íntegramente cargada a resultado.
Superintendencia de Valores y Seguros 36
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 11)
Con fecha 31 de marzo de 2009 la Sociedad suscribió con sus bancos acreedores "Contrato de reconocimiento, consolidación, reprogramación, modificación y prórroga de deudas" por un monto
ascendente a dicha fecha a M$ 2.580.237, pactando estas obligaciones en un plazo de 48 meses.
Al 30 de Abril de 2010, se procede según “contrato de reconocimiento, consolidación, reprogramación, modificación y prórroga de deudas “que la Sociedad suscribió con sus bancos
acreedores, el recálculo de la tasa de interés a una tasa del 0,75% anual a contar del vencimiento de abril de 2010 (tasa 2,71% hasta el vencimiento del 31.03.2010).
Superintendencia de Valores y Seguros 37
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 11)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
TIPOS DE MONEDAS
DOLARES
31-12-2010 31-12-2009
EUROS
31-12-2010 31-12-2009
YENES
31-12-2010 31-12-2009
OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS
31-12-2010 31-12-2009
U.F.
31-12-2010 31-12-2009
$ NO REAJUSTABLES
31-12-2010 31-12-2009
TOTALES
31-12-2010 31-12-2009
Largo Plazo (código 5.21.10.20)
97.036.000-K BANCO SANTANDER 0 0 0 0 0 0 0 0 108.743 97.084 0 0 108.743 97.084
97.006.000-6 BANCO BCI 0 0 0 0 0 0 0 0 199.134 177.987 0 0 199.134 177.987
76.645.030-K BANCO ITAU 0 0 0 0 0 0 0 0 199.134 177.987 0 0 199.134 177.987
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 108.743 97.084 0 0 108.743 97.084
97.030.000-7 BANCO ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 108.743 97.084 0 0 108.743 97.084
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 724.497 647.226 0 0 724.497 647.226
MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 0 0 0 0 0 0 0 724.497 647.226 0 0 724.497 647.226
Tasa int prom anual 0,75% 2,71%
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0,
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000
Superintendencia de Valores y Seguros 38
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 12)
Con fecha 31 de marzo de 2009 la Sociedad suscribió con sus bancos acreedores "Contrato de reconocimiento, consolidación, reprogramación, modificación y prórroga de deudas" por un monto
ascendente a dicha fecha a M$ 2.580.237, pactando estas obligaciones en un plazo de 48 meses.
Al 30 de Abril de 2010, se procede según “contrato de reconocimiento, consolidación, reprogramación, modificación y prórroga de deudas “que la Sociedad suscribió con sus bancos
acreedores, el recálculo de la tasa de interés a una tasa del 0,75% anual a contar del vencimiento de abril de 2010 (tasa 2,71% hasta el vencimiento del 31.03.2010).
Superintendencia de Valores y Seguros 39
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 12)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
AÑOS DE VENCIMIENTO
MONEDA INDICE DE
REAJUSTE
MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10
MAS DE 10 AÑOS
MONTO PLAZO
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.036.000-K BANCO SANTANDER Dólares 0 0 0 0 0 0 0
97.036.000-K BANCO SANTANDER Euros 0 0 0 0 0 0 0
97.036.000-K BANCO SANTANDER Yenes 0 0 0 0 0 0 0
97.036.000-K BANCO SANTANDER U.F. 100.967 25.362 0 0 0 126.329 0,75% 228.422
97.036.000-K BANCO SANTANDER Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0
97.036.000-K BANCO SANTANDER Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO BCI Dólares 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO BCI Euros 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO BCI Yenes 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO BCI U.F. 185.105 46.498 0 0 0 231.603 0,75% 418.772
97.006.000-6 BANCO BCI Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO BCI Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0
76.645.030-K BANCO ITAU Dólares 0 0 0 0 0 0 0
76.645.030-K BANCO ITAU Euros 0 0 0 0 0 0 0
76.645.030-K BANCO ITAU Yenes 0 0 0 0 0 0 0
76.645.030-K BANCO ITAU U.F. 185.105 46.498 0 0 0 231.603 0,75% 418.772
76.645.030-K BANCO ITAU Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0
76.645.030-K BANCO ITAU Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA Dólares 0 0 0 0 0 0 0
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA Euros 0 0 0 0 0 0 0
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA Yenes 0 0 0 0 0 0 0
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA U.F. 100.967 25.362 0 0 0 126.329 0,75% 228.422
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 40
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 12)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
AÑOS DE VENCIMIENTO
MONEDA INDICE DE
REAJUSTE
MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10
MAS DE 10 AÑOS
MONTO PLAZO
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.023.000-9 BANCO CORPBANCA Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO Dólares 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO Euros 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO Yenes 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO U.F. 100.967 25.362 0 0 0 126.329 0,75% 228.421
97.030.000-7 BANCO ESTADO Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO ESTADO Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 673.111 169.082 0 0 0 842.193 1.522.809
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0,
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000
Superintendencia de Valores y Seguros 41
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Provisiones y Castigos (nota 13)
La composición del saldo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
20102009
Conceptos M$ M$
Servicios básicos 96.367 397.759
Gastos de la operación 21.165 17.879
Beneficios del Personal 35.000 84.548
Provisión Vacaciones 47.031 48.629
Seguros Generales 614 0
Mantención de edificios y máquinas 2.033 3.433
Promoción y publicidad 4.940 10.423
Total 207.150 562.671
Superintendencia de Valores y Seguros 42
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Indemnizaciones al Personal por Años de Servicio (nota 14)
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad no ha constituído provisión por este concepto considerando que no tiene pactado este beneficio con su personal.
Superintendencia de Valores y Seguros 43
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 15)
a) Con fecha 17 de febrero de 2009, se hace reducción a escritura pública de la
quinta junta extraordinaria de accionistas, en la cual se estipula un aumento de Capital por la Suma de M$ 2.121.212, quedando el nuevo Capital Social en la suma de M$ 2.581.269.-
b) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el movimiento de las cuentas patrimoniales se detalla como se describe en el siguiente cuadro.
Superintendencia de Valores y Seguros 44
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 15)
Cambios en el Patrimonio
RUBROS
31-12-2010
CAPITAL
PAGADO
RESERVAVALORIZ.CAPITAL
SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES
OTRAS
RESERVAS
RESERVASFUTUROS
DIVIDENDOS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIVIDENDOS
PROVISORIOS
DEFICITPERÍODO DEDESARROLLO
RESULTADODEL
EJERCICIO
31-12-2009
CAPITAL
PAGADO
RESERVAVALORIZ.CAPITAL
SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES
OTRAS
RESERVAS
RESERVASFUTUROS
DIVIDENDOS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIVIDENDOS
PROVISORIOS
DEFICITPERÍODO DEDESARROLLO
RESULTADODEL
EJERCICIO
SALDO INICIAL 2.518.311 0 0 0 0 -475.368 0 0 -574.608 412.939 0 0 0 0 -185.635 0 0 -300.924
DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. AN 0 0 0 0 0 -574.608 0 0 574.608 0 0 0 0 0 -300.924 0 0 300.924
DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.121.212 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÉFICIT ACUMULADO PERÍODO DE DES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO 62.958 0 0 0 0 -26.249 0 0 0 -15.840 0 0 0 0 11.191 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -312.001 0 0 0 0 0 0 0 0 -574.606
DIVIDENDOS PROVISORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 2.581.269 0 0 0 0 -1.076.225 0 0 -312.001 2.518.311 0 0 0 0 -475.368 0 0 -574.606
SALDOS ACTUALIZADOS 2.581.269 0 0 0 0 -487.252 0 0 -588.971
Superintendencia de Valores y Seguros 45
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 15)
Número de Acciones
SERIE NRO. ACCIONES SUSCRITAS NRO. ACCIONES PAGADAS NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO
UNICA 65.940.433 65.940.433 65.940.433
Superintendencia de Valores y Seguros 46
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 15)
Capital (monto - M$)
SERIE CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO
UNICA 2.581.269 2.581.269
Superintendencia de Valores y Seguros 47
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 15)
Adquisición y Posesión del Acciones Propias
MOTIVO DE LA RECOMPRA DE ACCIONESFECHA DE LA RECOMPRA
DE ACCIONES
RECOMPRA DE ACCIONES
NRO. ACCIONES SERIE MONTO
- - 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 48
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 16)
Durante el ejercicio 2010 y 2009 la Sociedad generó los siguientes conceptos:
2010 2009
M$ M$
Otros ingresos no operacionales
Arriendo gastronómico salón 8.646 56.352
Arriendo espacio cajeros 14.426 11.806
Otros ingresos 3.097 35.615
Totales 26.169 103.773
Otros egresos no operacionales
Apoyos bóveda 1.255 0
Multas e Intereses 0 2.607
Otros egresos 13.993 40.883
Totales 15.248 43.490
Superintendencia de Valores y Seguros 49
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Correción Monetaria (nota 17)
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el saldo de la cuenta de Corrección Monetaria se detalla como de describe en el siguiente cuadro:
Superintendencia de Valores y Seguros 50
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Correción Monetaria (nota 17)
Correción Monetaria
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOSINDICE DE
REAJUSTABILIDAD31-12-2010 31-12-2009
EXISTENCIAS 0 0
ACTIVO FIJO IPC 82.325 -41.732
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 0 0
IMPUESTOS POR RECUPERAR. IPC -3 1.958
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS IPC 6.526 3.996
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS 0 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS 88.848 -35.778
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
PATRIMONIO IPC -36.709 -4.765
PASIVOS NO MONETARIOS UF -42.987 -3.296
CUENTAS DE INGRESOS 0 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS -79.696 -8.061
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA 9.152 -43.839
Superintendencia de Valores y Seguros 51
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Diferencias de Cambio (nota 18)
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el saldo de la cuenta de Diferencia de Cambio se detalla como de describe en el siguiente cuadro:
Superintendencia de Valores y Seguros 52
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Diferencias de Cambio (nota 18)
Diferencias de Cambio
RUBRO MONEDAMONTO
31-12-2010 31-12-2009
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
DISPONIBLE USD 8.555 2.014
TOTAL (CARGOS) ABONOS 8.555 2.014
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
0 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS 0 0
(PERDIDA) UTILIDAD POR DIFERENCIA DE CAMBIO 8.555 2.014
Superintendencia de Valores y Seguros 53
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Gastos de Emisión y Colocación de Titulos Accionarios y de Titulos de
Deudas (nota 19)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros 54
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Estado de Flujo Efectivo (nota 20)
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad no ha efectuado actividades de financiamiento o de inversión, que no habiendo generado flujos de efectivo en el ejercicio, comprometan
flujos futuros.
Superintendencia de Valores y Seguros 55
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 21)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros 56
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 21)
Garantías Indirectas
ACREEDOR DE LA GARANTÍADEUDOR
NOMBRE RELACIÓN
TIPO DE
GARANTÍA
ACTIVOS COMPROMETIDOS
TIPOVALOR
CONTABLE
SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA
FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS
31-12-2010 31-12-2009
LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
31-12-2011 ACTIVOS 31-12-2012 ACTIVOS 31-12-2013 ACTIVOS
SUPERINTENDENCIA DE CASIN CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A. BOLETA DE GARANTÍA 0 0 0 4.786 0 0 0 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 57
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 22)
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad no mantiene cauciones obtenidas de terceros.
Superintendencia de Valores y Seguros 58
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 23)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros 59
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 23)
Activos
RUBRO MONEDAMONTO
31-12-2010 31-12-2009
ACTIVOS CIRCULANTES
DISPONIBLE $ NO REAJUSTABL 280.047 241.800
DEUDORES POR VENTA $ NO REAJUSTABL 5.284 25.381
DOCUMENTOS POR COBRAR $ NO REAJUSTABL 10.000 0
EXISTENCIAS $ REAJUSTABLE 31.746 33.847
IMPUESTOS POR RECUPERAR $ REAJUSTABLE 77.297 289.663
IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJUSTABLE 43.359 105.588
DEUDORES VARIOS $ NO REAJUSTABL 21.095 16.936
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ NO REAJUSTABL 12.396 4.679
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ REAJUSTABLE 3.686.680 3.588.052
OTROS ACTIVOS FIJOS $ REAJUSTABLE 283.590 270.651
DEPRECIACION ACUMULADA $ REAJUSTABLE -1.023.228 -476.102
OTROS ACTIVOS
IMPUESTO DIFERIDO $ REAJUSTABLE 266.204 72.356
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EERR $ NO REAJUSTABL 4.915.244 2.078.222
INTANGIBLES $ REAJUSTABLE 32.047 31.831
TOTAL ACTIVOS
$ NO REAJUSTABL 5.244.066 2.367.018
$ REAJUSTABLE 3.397.695 3.915.886
Superintendencia de Valores y Seguros 60
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 23)
Pasivos Circulantes
RUBRO MONEDA
HASTA 90 DÍAS
31-12-2010
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
31-12-2009
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
90 DÍAS HASTA 1 AÑO
31-12-2010
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
31-12-2009
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
OBLIGACIONES CON BANCOS CP UF 0 0 7% 0 0
OBLIGACIONES CON BANCOS LP PORCION CP UF 225.748 0,75% 173.770 2,71% 498.749 0,75% 473.456 2,71%
CUENTAS POR PAGAR $ NO REAJUSTABL 261.783 233.695 0 0
DOCUMENTOS POR PAGAR $ NO REAJUSTABL 0 0 0 0
CUENTA CORRIENTE POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS $ NO REAJUSTABL 0 0 0 0
ACREEDORES VARIOS $ NO REAJUSTABL 22.532 0 0 20.913
PROVISIONES $ NO REAJUSTABL 207.150 0 0 562.671
RETENCIONES $ NO REAJUSTABL 324.053 191.271 0 0
UF 225.748 173.770 498.749 473.456
$ NO REAJUSTABL 815.518 424.966 0 583.584
Superintendencia de Valores y Seguros 61
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 23)
Pasivos Largo Plazo Período Actual 31-12-2010
RUBRO MONEDA
1 A 3 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
3 A 5 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
5 A 10
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
MAS DE 10 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS $ NO REAJUSTABL 5.066.510 0 0 0
OBLIGACIONES CON BANCOS LARGO PLAZO UF 842.1930,75% 0 0 0
$ NO REAJUSTABL 5.066.510 0 0 0
UF 842.193 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 62
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 23)
Pasivos Largo Plazo Período Anterior 31-12-2009
RUBRO MONEDA
1 A 3 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
3 A 5 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
5 A 10
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
MAS DE 10 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS $ NO REAJUSTABL 1.599.273 0 0 0
OBLIGACIONES CON BANCOS LARGO PLAZO $ REAJUSTABLE 1.522.809 2,71% 0 0 0
$ NO REAJUSTABL 1.599.273 0 0 0
$ REAJUSTABLE 1.522.809 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 63
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Sanciones (nota 24)
Durante el año 2009, se detallan los pasos seguidos, y las sanciones aplicadas.
27 de enero de 2009
Con esta fecha, mediante Oficio Ordinario Nº60, la Superintendencia de Casinos de Juego, representa a la entidad, por no haber informado sobre el traspaso de acciones de Pacífico Sur
Limitada a Casinos de Sur SPA, transferencia que de conformidad a la normativa vigente debió haber sido autorizada por la Superintendencia de Casinos de Juego.
06 de febrero de 2009
Con esta fecha la entidad remitió sus descargos al Oficio Ordinario Nº60, mediante presentación elaborada por la oficina Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner Ltda.
10 de febrero de 2009
Con esta fecha, la Superintendencia de Valores y Seguros emite su Reservado Nº095, en el que formula cargos a Casino de Juegos Valdivia S.A. y a su Gerente General don Jaime Wilhelm
Giovine, por haber infringido lo dispuesto en el literal A.3 de la Sección II, de la Norma de Carácter General Nº30 de esa Superintendencia, al no remitir la información financiera de
la sociedad, correspondiente al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2008, dentro del plazo indicado en la Circular referida.
19 de febrero de 2009
Con esta fecha, se remite carta respuesta al ordinario Nº095 de 10 de febrero de 2009, que formuló cargos a la entidad y a su Gerente General, por haber infringido lo dispuesto en el
literal A.3 de la Sección II, de la Norma de Carácter General Nº30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, indicando que la demora se debió a que la contabilidad debió ser
reestructurada para incluir en ella las indicaciones que la referida Superintendencia había realizado por medio de su ordinario Nº 19525, de fecha 23 de julio de 2008, lo que significó
mayor complejidad y tiempo en generar la información a remitir.
27 de febrero de 2009
Con esta fecha, mediante Resolución Exenta Nº113, la Superintendencia de Valores y Seguros, aplica sanción de multa a Gerente General de Casino de Juegos Valdivia S.A. con un monto
Superintendencia de Valores y Seguros 64
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Sanciones (nota 24)
ascendente a la suma de UF 50.
10 de marzo de 2009
Con esta fecha se ingresa a la Superintendencia de Valores y Seguros, Recurso de Reposición en contra de la Resolución Exenta Nº114 de fecha 27 de febrero de 2009, que aplicó multa al
Gerente General de la entidad, solicitando la revocación de dicha sanción, argumentando en su favor que el retraso en el envío de la información se encontraba en pleno conocimiento de
todos los accionistas de la entidad fiscalizada, y que el referido informe no contenía información privilegiada, ni significó la demora un daño, o beneficio alguno, a terceros
interesados ni a personas naturales o jurídicas vinculadas directa
o indirectamente con la sociedad.
27 de marzo de 2009
Por Resolución Exenta Nº165, la Superintendencia de Valores y Seguros, rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por el Gerente General, don Jaime Wilhelm Giovine, en contra de la
Resolución que le impuso multa por incumplimiento de las obligaciones de envío de la información financiera trimestral dentro de los plazos señalados por la normativa vigente. Ante
dicha resolución se llevó a cabo el pago de la multa, sin acciones legales a interponer. Se informa de dicho pago a la Superintendencia, dentro del plazo establecido en la resolución
referida.
Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad no ha recibido sanciones de parte de autoridades administrativas.
Superintendencia de Valores y Seguros 65
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Hechos Posteriores (nota 25)
HECHOS POSTERIORES
18 de enero de 2011
Mediante Ordinario Nº72, de esta fecha, la Superintendencia de Casinos de Juego solicita antecedentes adicionales a las sociedades Dream S.A., Rentas Inmobiliarias Limitada y Holding
Inmobiliario S.A., en razón de las solicitudes realizadas en diciembre de 2010, relativas a las modificaciones en la composición accionaria en sociedades que integran la cadena
societaria de las sociedades operadoras Casino de Juegos Temuco S.A., Casino de Juegos Valdivia S.A., Casino de Juegos Punta Arenas y Casino de Juegos Coyhaique S.A.
Superintendencia de Valores y Seguros 66
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
De las sociedades sujetas a normas especiales (nota 26)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros 67
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Medio Ambiente (nota 27)
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad no ha efectuado desembolsos por este concepto considerando que la naturaleza de la industria en que participa, no presenta riesgos
relevantes para la protección del medio ambiente.
Superintendencia de Valores y Seguros 68
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
FUTUROS CAMBIOS CONTABLES (nota 28)
Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de convergencia para adoptar integralmente las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF
(IFRS, según su sigla en inglés). En conformidad con lo establecido sobre esta materia por el Colegio de Contadores y por la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad debe
adoptar dichas normas a contar del ejercicio 2011. Producto de lo anterior, se originarán cambios sobre los saldos patrimoniales al 1 de enero de 2011 y se afectará la determinación de
los resultados para los ejercicios futuros. Asimismo, para efectos comparativos, los estados financieros del ejercicio 2010, que también deberán presentarse de acuerdo con la nueva
normativa, pueden diferir de los aquí presentados.
La Sociedad ha desarrollado un plan para enfrentar integralmente los efectos de este cambio y, a la fecha de emisión de estos estados financieros, esta en proceso de revisar y depurar
la información sobre la estimación de los efectos que deberán reflejarse en los estados financieros futuros.
Superintendencia de Valores y Seguros 69
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
1) Análisis comparativo y explicación de tendencias.
Considerando la reciente inauguración de las operaciones de su giro, es que no se cuenta con estados financieros que permitan analizar tendencias o variaciones significativas.
2) Índices
A continuación se presentan los principales índices que mantiene la Sociedad al
cierre del ejercicio que pueden ser determinados, considerando que la Sociedad acaba de iniciar operaciones de su giro:
a) De liquidez
- Liquidez corriente (Activo circulante/Pasivo circulante (veces)):
2010 2009
0,34 0,43
- Razón ácida (Fondos disponibles/Pasivo circulante (veces)):
2010 2009
0,18 0,15
b) De endeudamiento
- Razón de endeudamiento (Total pasivo exigible/Patrimonio (veces)):
2010 2009
Superintendencia de Valores y Seguros 70
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
6,53 3,17
3) Diferencias entre valor libro y valor económico de activos o mercado de los principales activos de la Sociedad.
Al cierre del ejercicio no existen diferencias entre el valor libro y el valor
económico o mercado de los activos de la Sociedad.
4) Variaciones importantes del ejercicio en el mercado en que participará la
Sociedad.
La sociedad lleva poco tiempo con sus operaciones en la ciudad de Valdivia por lo cual no se han detectado variaciones significativas en el mercado.
Superintendencia de Valores y Seguros 71
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
HECHOS RELEVANTES CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
27 de enero de 2009
Con esta fecha, mediante Oficio Ordinario Nº60, la Superintendencia de Casinos de Juego, representa a la entidad, por no haber informado sobre el traspaso de acciones de Pacifico Sur
Limitada a Casinos de Sur SpA, transferencia que de conformidad a la normativa vigente debió haber sido autorizada por la Superintendencia de Casinos de Juego.
05 de febrero de 2009
Con esta fecha, mediante Resolución Exenta Nº58, la Superintendencia de Casinos de Juegos, certificó el cumplimiento de las obras correspondientes al Centro de Convenciones y Eventos
comprendido en el proyecto integral autorizado a Casino de Juegos Valdivia S.A.
16 de febrero de 2009
Con esta fecha, se autoriza por medio de Resolución Exenta Nº75 de la Superintendencia de Casinos de Juego, la modificación del estatuto social de Casino de Juegos Valdivia S.A.;
referidos a aumento de capital y denominación de fantasía DREAMS VALDIVIA.
Copia autorizada de la escritura pública a que fue reducida la Junta Extraordinaria de Accionistas de Casino de Juegos Valdivia S.A, con fecha 17 de febrero de 2009, junto a su
publicación e inscripción, fueron remitidas en su oportunidad a la Superintendencia de Casinos de Juego.
18 de febrero de 2009
Con esta fecha, se remite carta a la Superintendencia de Valores y Seguros, informando de la modificación al estatuto social, referido al aumento de capital y denominación de fantasía
DREAMS VALDIVIA, adjuntando copia de la respectiva escritura pública y de la Resolución Exenta Nº75 de fecha 16 de febrero de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juego que
autorizó dicha modificación. Los demás antecedentes legales que conlleva dicha modificación, a saber, publicación e inscripción del extracto modificatorio, fueron enviados en su
oportunidad a la Superintendencia de Valores y Seguros.
19 de febrero de 2009
Con esta fecha, mediante Resolución Exenta Nº79, la Superintendencia de Casinos de Juegos, certifica que la sociedad Casino de Juegos Valdivia S.A. se encuentra habilitada para dar
inicio a la operación de un casino de juegos autorizado en la comuna de Valdivia.
26 de febrero de 2009
Superintendencia de Valores y Seguros 72
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
Con esta fecha, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Superintendencia de Casino de Juegos, de la Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas que revocó en su
totalidad el Directorio de la entidad, y el nombramiento de sus nuevos miembros, señores:
1.- Don Claudio Félix Fischer Llop;
2.- Don Humberto José Fischer Llop;
3.- Don Juan Luis Ovalle Larraín;
4.- Don Cristián Celis Morgan y;
5.- Don Francisco Zabala Hevia
A dicha carta informativa se adjuntó copia de la escritura pública de fecha 23 de febrero de 2009, otorgada en la Cuadragésima Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharan Toledo,
donde constan dichos nombramientos.
06 de marzo de 2009
Con esta fecha, por medio de Resolución Exenta Nº113, la Superintendencia de Casinos de Juegos, certificó el cumplimiento de las obras correspondientes al Hotel, Spa y gimnasio,
Bussines Center y sus servicios complementarios, comprendidos en el proyecto integral autorizado a Casino de Juegos Valdivia S.A.
Dicha Resolución Exenta da por íntegramente cumplidas todas las obras comprendidas en el referido proyecto integral.
09 de marzo de 2009
Con esta fecha, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que mediante Resolución Exenta Nº113 de la Superintendencia de Casinos de Juegos, de fecha 06 de marzo de 2009, se
dio por íntegramente cumplidas todas las obras comprendidas en el proyecto integral autorizado a Casino de Juegos Valdivia S.A. La certificación del cumplimiento por parte de la
Superintendencia de Casinos de Juegos, fue informada en carácter de HECHO ESENCIAL.
27 de marzo de 2009
Con esta fecha se remite a la Superintendencia de Valores y Seguros, copia de la Sesión de Directorio que tomó conocimiento de la Resolución Exenta Nº113 de fecha 27 de febrero de 2009,
que aplicó multa al Gerente General de la entidad. Además, en dicha misiva se pone en conocimiento de la entidad fiscalizadora el nombramiento del nuevo Gerente General, don Marcelo
Zamorano Palma, quien asume el cargo tras la renuncia de Jaime Wilhelm Giovine. Se adjuntó a la presentación copia del acta de nombramiento.
HECHOS RELEVANTES CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
04 de enero de 2010
Superintendencia de Valores y Seguros 73
Razón Social : : CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.
Rut : 99.597.790-7 Fecha : 30 / 08 / 2011
Período : 12 del 2010
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
Por Resolución Exenta Nº650 de 30 de diciembre de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juego, se informa al Casino de Juegos Valdivia S.A, que se autoriza la modificación en la
composición accionaria indirecta de las sociedades operadoras de casinos de Temuco, Valdivia, Punta Arenas y Coyhaique.
Dicha modificación se llevará cabo mediante la incorporación como accionista en la sociedad Dream S.A., de la empresa Entretenimientos del Sur Ltda., como dueña de un 41,762%. La nueva
accionista posee en su cadena de propiedad al grupo económico Citigroup Inc.
Dream S.A. es la accionista mayoritaria de la sociedad Inversiones y Turismo S.A., quien posee el 99% de la propiedad en las sociedades operadoras.
09 de abril de 2010
Se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, la citación a la Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de la entidad, a celebrarse el dia 30 de abril de 2010.
15 de abril de 2010
Se lleva a cabo la publicación de los Estados Financieros de la sociedad, conforme lo establece la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros. Dicha publicación se efectúo en
el Diario La Nación
15 de diciembre de 2010
Se ingresa solicitud ante la Superintendencia de Casinos de Juegos para otorgar autorización de ingreso de nuevo accionista y de modificación en la composición accionaria en sociedades
que integran la cadena societaria de las sociedades operadoras Casino de Juegos Temuco S.A., Casino de Juegos Valdivia S.A., Casino de Juegos Punta Arenas y Casino de Juegos Coyhaique
S.A.
Dream S.A. es la accionista mayoritaria de la sociedad Inversiones y Turismo S.A., quien posee el 99% de la propiedad en las sociedades operadoras.
Superintendencia de Valores y Seguros 74
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