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RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 104/2011 ASUNTO: GERENCIA GENERAL - APRUEBA EL PLAN OPERATIV O
ANUAL Y EL PRESUPUESTO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA LA GESTIÓN 2012.
VISTOS:
La Constitución Política del Estado.
La Ley Nº 1670 de 31 de octubre de 1995.
La Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990.
Decreto Supremo Nº 29272 Plan Nacional de Desarrollo de 12 de diciembre de 2007.
La Resolución Suprema N° 225557 de 1° de diciembre de 2005.
La Resolución Suprema N° 225558 de 1° de diciembre de 2005.
La Resolución de Directorio N° 128/2005 de 21 de octubre de 2005, que aprueba el Estatuto del Banco Central de Bolivia.
La Resolución de Directorio N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto.
La Resolución de Directorio N° 079/2006 de 12 de septiembre de 2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.
La Circular Interna General SGDB N° 025/2011 de 8 de julio de 2011, instruye el inicio del proceso de formulación del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional para la gestión 2012.
El Informe de la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión BCB-SPCG-INF-2011-216 de 19 de agosto de 2011.
El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales BCB-GAL-SANO-INF-2011-292 de 22 agosto de 2011.
CONSIDERANDO:
//2. R.D. N° 104/2011 Que el artículo 172º numeral 11 de la Constitución Política del Estado, determina Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de las treinta primeras sesiones, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer, durante su vigencia, las modificaciones que estime necesarias. El informe de los gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente.
Que la Ley N° 1670 señala que el Directorio del BCB tiene la atribución de dictar las normas y adoptar las decisiones generales que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones, competencias y facultades.
Que de conformidad con el artículo 54° inciso g) de la Ley Nº 1670, corresponde al Directorio aprobar el Presupuesto del Banco Central de Bolivia, para su incorporación en el Presupuesto General de la Nación.
Que la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en su Artículo 8° determina que el Sistema de Presupuesto preverá los importes y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación y Organización Administrativa adoptada. Asimismo, en su inciso c), hace referencia a que el presupuesto de gasto del BCB y de otras entidades públicas de intermediación financiera, son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera.
Que el Decreto Supremo Nº 29272 establece el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” (2006-2011), cuya ejecución es obligatoria y se constituye en el rector de los procesos de planificación, programación de inversiones, programación de operaciones y presupuesto, en todos los niveles territoriales y ámbitos sectoriales e institucionales, mediante el Sistema Nacional de Planificación.
Que la Resolución Suprema N° 225557 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establece el proceso de formulación del POA y su correspondiente aprobación por la instancia normativa.
Que la Resolución Suprema N° 225558 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, establece el proceso de formulación del Presupuesto y su correspondiente aprobación por la instancia normativa.
Que el Estatuto del Banco Central de Bolivia, en su Artículo 11° inciso 28) señala que el Directorio del BCB tiene la atribución de aprobar la Programación Anual de Operaciones (POA), el Presupuesto del Banco y los traspasos intrainstitucionales.
Que la Resolución de Directorio N° 082/2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Banco Central de Bolivia, establece procesos, etapas y
//3. R.D. N° 104/2011 responsables de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto de la Institución.
Que la Resolución de Directorio N° 079/2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones Anual del Banco Central de Bolivia, establece el marco regulatorio, procedimientos, responsables, instructivos, guías y formularios para la elaboración del POA Institucional.
Que la Gerencia General mediante Circular Interna General SGDB N° 025/2011, aprobó el inicio del proceso de formulación del Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional para la gestión 2012, remitiendo las guías de formulación de POA y Presupuesto gestión 2012.
Que la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, mediante informe BCB-SPCG-INF-2011-216, señala que el POA Institucional correspondiente a la gestión 2012 incorpora todos los objetivos, operaciones y metas para el desempeño de sus actividades. Asimismo, el Anteproyecto del Presupuesto Institucional 2012, incorpora todos los recursos que captará el BCB, apropiados en el presupuesto de ingresos y todos los gastos necesarios para su funcionamiento y desarrollo, apropiados en el presupuesto de gastos. Por lo señalado, recomienda elevar a consideración del Directorio para la aprobación del Plan Operativo Anual y Presupuesto del BCB correspondientes a la gestión 2012.
Que la Gerencia de Asuntos Legales mediante informe BCB-GAL-SANO-INF-2011-292, señala que en el marco de lo establecido en el Informe BCB-SPCG-INF-2011-216, la solicitud de aprobación del POA y el Anteproyecto de Presupuesto del BCB para la Gestión 2012 efectuada por la SPCG, es legalmente procedente, por cuanto no contraviene el ordenamiento jurídico vigente, siendo competencia del Directorio del Ente Emisor, aprobarla por simple mayoría de votos de los miembros presentes en reunión, conforme lo establecido por el articulo 24° del Estatuto del BCB y al amparo de las atribuciones dispuestas en la Ley N° 1670, para que posteriormente sea remitido al MEFP a efecto de su incorporación al PGE.
POR TANTO, EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Anual del Banco Central de Bolivia gestión 2012 de acuerdo al detalle del Anexo 1 que forma parte de la presente resolución.
//4. R.D. N° 104/2011 Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto del Banco Central de Bolivia para la gestión 2012, que en Ingresos es de Bs2.113.278.376.- y en Gastos Bs2.113.278.376.- de acuerdo al siguiente detalle:
Presupuesto de Ingresos por Grupos Presupuestarios (Expresado en Bolivianos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE GRUPOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
110 INGRESOS DE OPERACIÓN 560.680.257
150 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 26.197.846
160 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 162.992.020
350 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1.363.408.253
TOTAL 2.113.278.376
Presupuesto de Gastos por Grupos Presupuestarios
(Expresado en Bolivianos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN POR GRUPO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO FORMULADO
2012
100 SERVICIOS PERSONALES 85.310.211
200 SERVICIOS NO PERSONALES 136.985.106
300 MATERIALES Y SUMINISTROS 519.352.332
400 ACTIVOS REALES 50.997.810
500 ACTIVOS FINANCIEROS 138.450
600 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS
PASIVOS 1.193.578.199
700 TRANSFERENCIAS 41.907.645
800 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 1.333.031
900 OTROS GASTOS 83.675.592
TOTAL 2.113.278.376
El Anexo 2 y el Anexo 3 que forma parte de la presente resolución, presenta en detalle los ingresos y gastos formulados del Presupuesto del Banco Central de Bolivia, de la Gestión 2012.
//5. R.D. N° 104/2011 Artículo 3.- La Presidencia y la Gerencia General quedan encargadas de la ejecución y el cumplimiento de la presente Resolución.
La Paz, 23 de agosto de 2011
_________________________ Marcelo Zabalaga Estrada
_________________________ _________________________ Hugo Dorado Araníbar Ernesto Yáñez Aguilar _________________________ _________________________ Rolando Marín Ibáñez Gustavo Blacutt Alcalá
_________________________ Rafael Boyán Téllez
//6. R.D. N° 104/2011
ANEXO 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2012
N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
DIRECTORIO
1 Funcionamiento
SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.
PRESIDENCIA
2 Funcionamiento LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
GERENCIA GENERAL
3 Funcionamiento SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
4 Desarrollo
SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.
5 Desarrollo SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA
6 Funcionamiento
SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
7 Desarrollo SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS
8 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II
9 Funcionamiento
SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB
10 Funcionamiento
SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS DEL BCB
//7. R.D. N° 104/2011
N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTI TUCIONAL
11 Desarrollo DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB
12 Desarrollo SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
13 Desarrollo
SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1
14 Desarrollo SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2
15 Desarrollo SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
16 Desarrollo SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
17 Desarrollo SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL
ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
18 Desarrollo SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS
19 Desarrollo SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGÍAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS.
20 Desarrollo SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGÍAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE.
21 Desarrollo SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO
22 Desarrollo SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN.
23 Desarrollo SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN PLURIANUAL DEL BCB CON EL ÓRGANO EJECUTIVO
24 Desarrollo SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
25 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANÁLISIS ALCANCE ESTÁNDARES INTERNACIONALES
26 Desarrollo
SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO
27 Desarrollo SE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONAR LA POLÍTICA CONTRACÍCLICA DEL BCB
28 Desarrollo SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL MARCO DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL
//8. R.D. N° 104/2011
N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
29 Funcionamiento SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.
30 Funcionamiento
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍ COMO DE POLÍTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
31 Desarrollo SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA
32 Desarrollo SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85 ANIVERSARIO).
33 Desarrollo SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIÓN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO.
34 Funcionamiento SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
35 Funcionamiento SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO
36 Funcionamiento SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
37 Desarrollo SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES"
38 Desarrollo SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PAÍSES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES.
39 Desarrollo
SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIÓN DE MONEDAS EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES
40 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB
41 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS
42 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
43 Desarrollo SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN
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N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
44 Desarrollo SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES
45 Desarrollo
SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS.
46 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO EL LIP EN SU PRIMERA Y SEGUNDA FASE
47 Desarrollo SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS
48 Desarrollo SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASE
49 Desarrollo
NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVIÓ DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
50 Funcionamiento SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF
51 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO
52 Funcionamiento SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
53 Funcionamiento SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA
54 Funcionamiento SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES
55 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
56 Desarrollo
SE HA PROMOVIDO LA DISCUCIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS NORMATIVAS DE LA BANCA CENTRAL, EN PROCURA DE REAFIRMAR, Y EN SU CASO COMPLEMENTAR EL PROYECTO DE NUEVA LEY DEL BCB E IMPULSAR SU TRATAMIENTO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL.
57 Funcionamiento
SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR.
58 Funcionamiento SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDAD O ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB
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N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
59 Desarrollo SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE
60 Desarrollo SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA) EN LOS ESTAD0OS FINANCIEROS DEL BCB.
61 Desarrollo SE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA, PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTÓRICAS EDITADAS POR EL BCB.
62 Desarrollo SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB
63 Desarrollo SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB
64 Desarrollo SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN
65 Desarrollo SE HAN ELABORADO POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB
66 Desarrollo SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB
67 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA
68 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB
69 Funcionamiento
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE
70 Funcionamiento SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB
71 Funcionamiento SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB
72 Funcionamiento SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.
73 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB
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N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
GERENCIA DE SISTEMAS
74 Desarrollo SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II
75 Desarrollo SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES
76 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLÓGICA DE LA GSIS
77 Funcionamiento
SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
78 Funcionamiento SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL BCB
79 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
80 Desarrollo SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
81 Desarrollo SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL
82 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL.
83 Desarrollo SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD
84 Desarrollo SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB
85 Desarrollo SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
86 Funcionamiento SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012
87 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
88 Desarrollo SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)
89 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL
//12. R.D. N° 104/2011
ANEXO 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS FORMULADO
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GESTIÓN 2012
(Expresado en Bolivianos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
TOTAL 2.113.278.376
110 INGRESOS DE OPERACIÓN 560.680.257
115 Ingresos Financieros de Instituciones Financieras 560.680.257
115.100 Intereses sobre Activos Externos 15.465.539
115.107 Intereses sobre Convenio de Crédito Reciproco ALADI 41.004
115.110 Intereses sobre Tenencias DEG-FMI 15.424.535
115.200 Intereses Cartera - Sistema Financiero 53.903.420
115.206 Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero 181.384
115.218 Intereses Sobre Cartera Sector Público 53.535.952
115.226 Intereses sobre BT's con Cúpones 186.084
115.300 Comisiones a Favor del BCB 117.751.993
115.301 Comisiones por Emisión Cartas de Crédito 89.004
115.303 Comisiones Sobre Administración Fideicomisos 2.539.788
115.310 Comisiones Sobre Venta de Divisas en el Bolsín 5.220.000
115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas 37.199.512
115.312 Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo 4.908
115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente 2.540.676
115.316 Comisiones sobre Transferencias de Fondos del Exterior 167.232
115.318 Comisiones por Administración de LT's y BT's "C" 379.476
115.319 Comisiones por Pago Deuda Externa 3.966.839
115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior 3.560.040
115.323 Comisiones Convenio ALADI 314.400
115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal 5.788.404
115.330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda 4.175.068
115.333 Comisión Administración FRF 809.655
115.334 Comisiones por Operaciones SITE 574.500
115.335 Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa 50.380.491
115.336 Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias 6.000
115.338 Comisiones por Transporte de Divisas al Exterior por Cta. De Ent. Finan. 34.800
115.339 Comisión p/Transferencias Bonos BCB-Particulares 1.200
115.400 Otros Ingresos Financieros 373.559.305
115.411 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E 302.518
//13. R.D. N° 104/2011
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
115.412 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N 282.363
115.413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL 1.133.751
115.431 Ingresos por FORWARDS 3.016.149
115.435 Intereses Devengados Sobre Cartera Administración por el BCB 30.204
115.436 Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB 1.882.320
115.437 Ganancia de Capital por Inversiones Reservas Monetarias 366.912.000
150 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 26.197.846
159 Otros Ingresos 26.197.846
159.100 Multas 446.850
159.102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros 446.050
159.103 Multas por Atraso Información Convenio ALADI 800
159.300 Ganancias en Operaciones Cambiarias 900
159.308 Ganancias por Utilidades de Cambio y Operaciones Cambiarias 900
159.900 Otros Ingresos No Especificados 25.750.096
159.901 Servicios Personales 144.000
159.902 Reembolso Gastos de Comunicación 635.100
159.906 Útiles de Escritorio 557.153
159.907 Venta de Chequeras 1.560
159.909 Ingresos Extraordinarios 2.000.000
159.911 Alquileres Varios 10.000
159.912 Ingresos por Venta de Monedas 10.108.728
159.913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas 510.000
159.915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal 8.230.812
159.917 Ingresos Coparticipación (Útiles de Escritorio) 609.612
159.919 Ingresos por Recuperación de Comisiones Bancarias 2.868
159.920 Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF 85.944
159.921 Recuperación Comisiones Banc. P/Adm. Ctas. Ctes. Fiscales 918.720
159.922 Ingresos por Diferencia Refinación Oro 1.935.599
160 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 162.992.020
161 Intereses 162.992.020
161.100 Intereses por Depósitos 162.992.020
161.107 Intereses Sobre Depósitos en Oro en el Exterior 23.532.000
161.110 Intereses Sobre Operaciones Security Lending 58.020
161.111 Distribución de Utilidades Sobre Aportes A Organismos Internacionales 57.970.000
//14. R.D. N° 104/2011
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
161.131 Intereses sobre Inversiones de las Reservas Monetarias 81.432.000
350 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIERO S 1.363.408.253
351 Disminución del Activo Disponible 1.266.030.848
351.100 Disminución de Caja y Bancos 1.266.030.848
352 Disminución de Ctas. Y Doc. por Cobrar y O.Act.Financ.C.P. 97.377.405
352.200 Disminución de Otros Activos Financieros a Corto Plazo 97.377.405
//15. R.D. N° 104/2011
ANEXO 3 PRESUPUESTO DE GASTOS FORMULADO
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GESTIÓN 2012
(Expresado en Bolivianos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
TOTAL 2.113.278.376
100.000 SERVICIOS PERSONALES 85.310.211
110.000 Empleados Permanentes 70.716.204
112.000 Bono de Antigüedad 1.549.752
112.200 Bono de Antigüedad 1.549.752
114.000 Aguinaldos 4.964.784
115.000 Primas y Bono de Producción 9.929.568
115.100 Primas 9.929.568
116.000 Asignaciones Familiares 225.000
117.000 Sueldos 53.447.184
118.000 Dietas 251.916
118.100 Dietas de Directorio 251.916
119.000 Otros Servicios Personales 348.000
119.200 Vacaciones No Utilizadas 0
119.400 Suplencias 348.000
130.000 Previsión Social 10.013.535
131.000 Aporte Patronal al Seguro Social 8.815.027
131.100 Régimen Corto Plazo (Caja Bancaria Estatal de Salud) 5.992.541
131.200 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo 1.024.724
131.300 Aporte Patronal Solidario Régimen de Largo Plazo 1.797.762
131.310 Aporte Patronal Solidario 3% 1.797.762
132.000 Aporte Patronal Para Vivienda 1.198.508
150 Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 4.580.472
153.000 Creación de Itemes 4.580.472
200.000 SERVICIOS NO PERSONALES 136.985.106
210.000 Servicios Básicos 11.293.654
211.000 Comunicaciones 643.920
212.000 Energía Eléctrica 2.454.084 213.000 Agua 270.000
//16. R.D. N° 104/2011
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
214.000 Telefonía 1.394.400
215.000 Gas Domiciliario 72.000
216.000 Internet y Otros 6.459.250
216.100 Sistema SICAP - ALADI 75.276
216.200 Sistema SWIFT 547.762
216.400 Sistema Integración de Voz y Datos 14.150
216.500 Servicio de Internet y Otros 5.822.062
220.000 Servicios de Transporte y Seguros 7.473.108
221.000 Pasajes 1.477.021
221.100 Pasajes al Interior del País 708.180
221.200 Pasajes al Exterior del País 768.841
222.000 Viáticos 1.784.090
222.100 Viáticos por Viajes al Interior del País 758.852
222.200 Viáticos por Viajes al Exterior del País 1.025.238
223.000 Fletes y Almacenamiento 2.865.290
223.100 Fletes y Almacenamiento 491.520
223.200 Fletes por Remesas del y al Exterior 2.373.770
225.000 Seguros 743.040
226.000 Transporte de Personal 603.667
230.000 Alquileres 1.971.584
231.000 Alquiler de Edificios 696.000
232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.139.584
234.000 Otros Alquileres 136.000
240.000 Instalación , Mantenimiento y Reparaciones 11.591.246
241.000 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 7.827.546
241.100 Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 3.843.400
241.200 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos, Maquinaria y Equipos 3.571.946
241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 412.200
243.000 Otros Gastos por Concepto Instalación, Mantenimiento y Reparación 3.763.700
250.000 Servicios Profesionales y Comerciales 86.146.486
251.000 Médicos, Sanitarios y Sociales 64.000
251.200 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros 64.000 252.000 Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones 26.186.226
//17. R.D. N° 104/2011
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
252.100 Consultorías por Producto 20.220.300
252.200 Consultores de Línea 4.930.926
252.300 Auditorías Externas 1.035.000
253.000 Comisiones y Gastos Bancarios 34.060.332
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios 8.454.522
253.200 Gastos de Corresponsalía 25.509.354
253.300 Costo por Mantenimiento del Registro de Valores Desmat.-V Dir 96.456
254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene 736.520
255.000 Publicidad 16.836.000
256.000 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 7.541.080
257.000 Capacitación del Personal 593.752
259.000 Servicios Manuales 128.576
260.000 Otros Servicios No Personales 18.509.028
262.000 Gastos Judiciales 698.136
266.000 Servicios de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía
Nacional y Vigilancia Privada 9.813.212
266.100 Servicios Públicos 1.735.212
266.300 Servicio por Traslado de Valores 8.078.000
269.000 Otros Servicios No Personales 7.997.680
269.100 Gastos de Representación 81.774
269.200 Fallas de Caja 347.875
269.900 Otros 7.568.031
300.000 MATERIALES Y SUMINISTROS 519.352.332
310.000 Alimentos y Productos Agroforestales 5.124.950
311.000 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otros 5.082.450
311.100 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Pers. de Las Inst. Públicas 3.888.130
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares 1.194.320
313.000 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 42.500
320.000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.575.236
321.000 Papel 510.100
322.000 Productos de Artes Gráficas 353.608
322.100 Productos de Artes Gráficas 83.200
322.200 Productos de Papel y Cartón 270.408 323.000 Libros, Manuales y Revistas 502.000
//18. R.D. N° 104/2011
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
325.000 Periódicos y Boletines 209.528
330.000 Textiles y Vestuario 3.331.788
331.000 Hilados y Telas 123.560
332.000 Confecciones Textiles 1.409.500
333.000 Prendas de Vestir 1.783.322
334.000 Calzados 15.406
340.000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía
2.903.849
341.000 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía 53.744
341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 53.744
342.000 Productos Químicos y Farmacéuticos 193.535
342.100 Substancias Químicas 25.610
342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos 59.700
342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes 41.725
342.400 Otros Materiales Químicos 66.500
343.000 Llantas y Neumáticos 51.200
344.000 Productos de Cuero y Caucho 128.000
345.000 Productos de Minerales No Metálicos y Plásticos 1.195.400
345.100 Productos de Arcilla 7.000
345.200 Productos de Vidrio 15.400
345.400 Cemento, Cal y Yeso 16.000
345.600 Productos de Material Plástico 1.157.000
346.000 Productos Metálicos 1.205.970
346.100 Productos de Metal 405.970
346.200 Estructuras Metálicas Acabadas 800.000
348.000 Herramientas Menores 76.000
390.000 Productos Varios 506.416.509
391.000 Material de Limpieza 4.120
393.000 Utensilios de Cocina y Comedor 23.000
394.000 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 7.000
395.000 Útiles de Escritorio y Oficina 1.567.314
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos 1.229.704
398.000 Otros Repuestos y Accesorios 2.765.921 399.000 Otros Materiales y Suministros 500.819.450
//19. R.D. N° 104/2011
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
399.100 Acuñación de Monedas e Impresión de Billetes 500.640.158
399.110 Impresión de Billetes 416.241.908
399.120 Acuñación de Monedas 84.398.250
399.900 Otros Materiales y Suministros 179.292
400.000 ACTIVOS REALES 50.997.810
430.000 Maquinaria y Equipo 40.712.530
431.000 Equipo de Oficina y Muebles 7.539.400
431.100 Equipo de Oficina y Muebles 1.164.000
431.200 Equipo de Computación 6.375.400
433.000 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 9.540.800
433.100 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 1.540.800
433.400 Equipo de Elevación 8.000.000
434.000 Equipo Médico y de Laboratorio 50.000
435.000 Equipo de Comunicación 8.178.000
436.000 Equipo Educacional y Recreativo 858.000
437.000 Otra Maquinaria y Equipo 14.546.330
490.000 Otros Activos Fijos 10.285.280
491.000 Activos Intangibles 10.146.729
499.000 Otros Activos Fijos 138.551
500.000 ACTIVOS FINANCIEROS 138.450
580.000 Increm. de Ctas. y Document.por Cobrar y Otros Act. Financ. 138.450
582.000 Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Finan. a C.P. 138.450
582.100 Incremento de Documentos por Cobrar a Corto Plazo 138.450
582.120 Suscripción y Cuotas Pagadas por Anticipado 130.210
582.130 Sistema SIGADE Pagado por Anticipado 8.240
600.000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS
PASIVOS 1.193.578.199
610.000 Servicio de la Deuda Pública Interna 790.835.481
612.000 Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 790.835.481
612.400 Rendimiento Sobre Letras "D" M/E 251.065
612.500 Rendimientos sobre Letras "D" Fondo RAL 80.125.415 612.600 Rendimientos 108.918.311
//20. R.D. N° 104/2011
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
612.620 Rendimiento del Servicio Restringido de Depósitos en M/E 60.833.333
612.630 Rendimiento del Servicio Extendido de Depósitos en M/E 45.068.833
612.640 Rendimientos FORWARDS 3.016.145
612.700 Rendimientos sobre Letras "D" M/N Y UFV 366.798.871
612.800 Rendimientos Bonos BCB-Particulares M/N y UFV 9.857.496
612.900 Rendimientos S/Bonos del Tesoro BT`s "D" en M/N y M/E 224.884.323
620.000 Servicio de la Deuda Pública Externa 16.705.231
627.000 Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 16.705.231
627.100 Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internacionales 1.308.282
627.300 Intereses sobre Asignaciones DEG - F.M.I. 15.351.664
627.500 Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX-FMI 45.285
660.000 Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 386.037.487
662.000 Gast. Dev. No Pagados por Servicios No Personales, Materiales y
Suministros, Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda 386.002.637
669.000 Otros Gastos No Pagados 34.850
700.000 TRANSFERENCIAS 41.907.645
710.000 Transferencias Corrientes al Sector Privado 1.159.200
712.000 Becas 439.200
712.100 Becas de Estudio Otorgadas a los Servidores Públicos 439.200
713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 720.000
730.000 Transferencias Corrientes al Sector Público No Financiero por Subsidios
o Subvenciones 31.333.980
731.000 Transferencias Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional
por Subsidios o Subvenciones 295.705
731.100 Aporte para el Servicio Civil 295.705
732.000
Transferencias Corrientes a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado, Universidades Públicas por Subsidios o Subvenciones
31.038.275
732.100 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 7.500.000
732.200 Fundación Cultural del B.C.B. - Administración 23.538.275
//21. R.D. N° 104/2011
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
770.000 Transferencias de Capital al Sector Público No Financiero por Subsidios
o Subvenciones 9.264.465
772.000
Transferencias de Capital a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado, Universidades Públicas por Subsidios o Subvenciones
9.264.465
772.100 Fundación Cultural del B.C.B. - Inversiones 9.264.465
790.000 Transferencias al Exterior 150.000
791.000 Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos
Internacionales por Cuotas Regulares 150.000
800.000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 1.333.031
810.000 Renta Interna 32.886
819.000 Otros Impuestos 32.886
819.100 Impuestos por Viajes al Exterior 32.886
820.000 Renta Aduanera 6.000
821.000 Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) 6.000
830.000 Impuestos Municipales 805.036
831.000 Impuestos a la Propiedad de Bienes 127.964
831.100 Inmuebles 127.964
832.000 Impuesto a las Transferencias 677.072
832.100 Inmuebles 177.072
832.200 Vehículos Automotores 500.000
850.000 Tasas, Multas y Otros 489.109
851.000 Tasas 488.109
854.000 Multas 1.000
900.000 OTROS GASTOS 83.675.592
910.000 Intereses de Instituciones Financieras 33.000
912.000 Intereses de Instit. Públicas Financieras Bancarias 33.000
912.300 Intereses s/Convenio Crédito Recíproco ALADI 33.000
//22. R.D. N° 104/2011
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2012
960.000 Otras Pérdidas y Devoluciones 23.242.592
961.000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 4.581.013
969.000 Otras Pérdidas 18.661.579
969.100 Otras Pérdidas 16.725.980
969.200 Diferencia Refinación Oro 1.935.599
990.000 Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital 60.400.000
991.000 Provisiones para Gastos de Capital 60.400.000
TOTAL 2.113.278.376
BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)( )( )Banco Central de Bolivia (BCB)Banco Central de Bolivia (BCB)
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Directorio (DIR)Directorio (DIR)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: DIRECTORIO
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS
ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDOESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.
DIR DIR Aprobado100%
01.01 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS DIR DIR Aprobado25%
01.01.01 DIR Aprobado55%DIRPropiaCONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
GASTOS DE MOVILIZACIÓN - ALQUILER DE MOVILIDADES PARA TRASLADO A ZONAS RURALES PARA EXPOSICION DE E Propio DIR
0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0040.000
2.226.000Presupuesto:
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIOS EN EFECTIVO A GANADORES DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES (PROFESO Propio DIR
0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 00100.000
2.713.000Presupuesto:
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - POR ASISTENCIA A ENTREGA DE PREMIOS Y ELABORACION DE ACTAS VARIAS. Propio DIR
0 0 0 0 0 3.000 0 4.000 0 0 007.000
2.262.000Presupuesto:
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, MULTIMEDIAS, IMPRESORAS Y ESCANERES Y OTROS PR Propio DIR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0200.000200.000
2.713.000Presupuesto:
01.01.02 DIR Aprobado40%DIRPropiaPREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO A SEIS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DESIGNADO POR EL DIRECTOR Propio DIR
0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0070.000
2.252.100Presupuesto:
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - POR ASISTENCIA A ENTREGA DE PREMIOS Y ELABORACION DE ACTAS VARIAS. Propio DIR
0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 001.000
2.262.000Presupuesto:
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIO NACIONAL Y DISTINCION ESPECIAL CATEGORIA ABIERTA Y PRIMER Y SEGUN Propio DIR
0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 00150.000
2.713.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:35:37 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 3
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: DIRECTORIO
01.01.03 DIR Aprobado5%DIRPropiaCONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - POR ASISTENCIA A ENTREGA DE PREMIOS Y ELABORACION DE ACTAS VARIAS. Propio DIR
0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 001.000
2.262.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO A MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO PARA EL MURAL DE Propio DIR
0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0050.000
2.252.100Presupuesto:
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PARA ENTREGAR AL GANADOR Y DOS FINALISTAS DEL CONCURSO DEL MURAL PARA Propio DIR
0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0090.000
2.713.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.02 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DELSISTEMA DE PAGOS.
DIR DIR Aprobado25%
01.02.01 DIR Aprobado100%DIRRecurrenteDECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMADE PAGOS EXPRESADOS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DEDIRECTORIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KLENEX - PARA USO DEL DIRECTORIO Propio DIR
0 260 0 260 0 260 0 260 0 260 02601.560
2.322.200Presupuesto:
CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE - PARA USO DEL DIRECTORIO Propio DIR
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1081081.296
2.395.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A ENCUESTAS Propio DIR
215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00215.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.03 EVALUAR Y APROBAR NORMATIVAESPECIALIZADAS Y NORAMTIVAS INTERNAS DIR DIR Aprobado25%
01.03.01 DIR Aprobado100%DIRRecurrenteDECISIONES EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DEDIRECTORIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: DIRECTORIO
01.04 EFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUALDE TEMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO
DIR DIR Aprobado25%
01.04.01 DIR Aprobado100%DIRRecurrenteSEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUALDE TERMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Gerencia de Auditoría Interna Gerencia de Auditoría Interna ((GAUDGAUD))
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORÍA GENERAL DELESTADO Y UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.
GAUD GAUD Aprobado10%
01.01 IMPLEMENTAR EN EL COREM LAS OPCIONES PARA REGISTRAR Y CONTROLAR LASRECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CGE Y UAI DE LA FCBCB
GAUD GAUD Aprobado100%
01.01.01 GAUD Aprobado100%GAUDPropiaSISTEMA COREM IMPLEMENTADO QUE REGISTRA Y CONTROLA LASRECOMENDACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, CGE Y UAI DE LA FCBCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA GAUD GAUD Aprobado10%
02.01 AJUSTAR LA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS GAUD GAUD Aprobado100%
02.01.01 GAUD Aprobado100%GAUDPropiaMETODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto03 SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION
FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DETECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
GAUD GAUD Aprobado80%
03.01 REALIZAR AUDITORIAS A LAS AREAS SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE ASESORAMIENTO YCONTROL DEL BCB.
GAUD GAUD Aprobado100%
03.01.01 GAUD Aprobado20%GAUDPropiaAUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REALIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
03.01.02 GAUD Aprobado50%GAUDPropiaAUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 31 3 4 6 4 3 5 6
. . Presupuesto:
03.01.03 GAUD Aprobado10%GAUDPropiaAUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REALIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. . Presupuesto:
03.01.04 GAUD Aprobado10%GAUDRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NOPROGRAMADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
03.01.05 GAUD Aprobado5%GAUDPropiaSEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONESEMITIDAS EN INFORMES DE AUIDTORIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 20 20
. . Presupuesto:
03.01.06 GAUD Aprobado5%GAUDPropiaAUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD ANPE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para la realización de una auditoría especial al proceso de contratación bajo la modalidad AN Propio GAUD
0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 00144.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Presidencia (PRES)Presidencia (PRES)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: PRESIDENCIA
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASPRES PRES Aprobado100%
01.01 REUNIONES DE COMITES PRES PRES Aprobado15%
01.01.01 PRES Aprobado25%PRESRecurrenteREUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DEADMINISTRACIÓN DE VALORES - COMA/CAVT
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES
0 0 350 0 0 350 0 0 0 0 3503501.400
2.399.900Presupuesto:
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y ACTAS - APERTURA LIBRO DE CAJA CHICA Propio PRES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0500500
2.262.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - NECESIDAD DE PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL D Propio PRES
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4004004.800
2.226.000Presupuesto:
01.01.02 PRES Aprobado25%PRESRecurrenteREUNIONES DEL COMITE DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PUNTERO LASER - PARA USO EN DESPACHO Propio PRES
0 69 0 0 69 0 0 69 0 0 6969345
2.395.000Presupuesto:
CANASTILLOS PORTAPAPELES - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES
0 0 225 0 0 0 0 225 0 0 0225675
2.395.000Presupuesto:
KLENEX - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 3939468
2.322.200Presupuesto:
01.01.03 PRES Aprobado25%PRESRecurrenteREUNIONES DEL COMITE DE RESERVAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PARA USO EN DESPACHO Propio PRES
0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 4004001.200
2.395.000Presupuesto:
MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES
0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 4904901.470
2.395.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: PRESIDENCIA
FOLDERS PLASTICOS - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES
0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 130130390
2.395.000Presupuesto:
01.01.04 PRES Aprobado25%PRESRecurrenteREUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TRIMATE - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES
0 34 0 0 34 0 34 0 34 0 034170
2.311.100Presupuesto:
CREMA PARA CAFE - PARA ATENCION EN REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES
0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0120720
2.311.100Presupuesto:
CAFÉ INSTANTANEO - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES
0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 7070490
2.311.100Presupuesto:
TE INSTANTANEO C/LIMON - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES
0 90 0 90 0 90 90 0 90 0 9090630
2.311.100Presupuesto:
GALLETAS - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1251251.500
2.311.100Presupuesto:
TE CON CANELA - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES
34 17 34 34 17 34 34 34 34 34 3417357
2.311.100Presupuesto:
REFRESCO FRUTAL - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES
0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 120120840
2.311.100Presupuesto:
MIEL DE ABEJA - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES
0 51 0 51 0 51 0 51 51 0 5151357
2.311.100Presupuesto:
AGUA MINERAL BOTELLON DE 20 LTR. - PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DESPACHO DE PRESIDE Propio PRES
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2121252
2.311.100Presupuesto:
DULCES - PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES
0 0 0 144 0 0 0 144 0 0 144144576
2.311.100Presupuesto:
GASEOSAS - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES
0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 048288
2.311.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: PRESIDENCIA
01.02 PRESIDIR EL DIRECTORIO PRES PRES Aprobado25%
01.02.01 PRES Aprobado100%PRESRecurrenteREUNIONES DE DIRECTORIO (ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CARTULINA NEGRA - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES
60 60 60 60 0 60 60 0 60 0 6060540
2.322.200Presupuesto:
CARPETAS PLASTICAS DE TRES ANILLAS - PARA USO EN PRESIDENCIA Propio PRES
0 0 500 0 0 500 0 0 0 500 05002.000
2.322.200Presupuesto:
PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - PARA USO EN PRESIDENCIA Propio PRES
0 8 0 0 8 8 0 8 0 8 0845
2.321.000Presupuesto:
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - NECESIDAD DE PAGO A NOTARIOS POR ACTUACIONES NOTARIALES Propio PRES
0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 03001.800
2.262.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.03 PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, IMPLANTACIÓN DE NORMASDE APLICACIÓN GENERAL E INTERNAS Y LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVASOPERATIVAS
PRES PRES Aprobado25%
01.03.01 PRES Aprobado50%PRESRecurrenteDECISIONES ADOPTADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
01.03.02 PRES Aprobado50%PRESRecurrenteDIRECCIONES Y PROPOSICIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PROPUESTAS Propio PRES
25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 00150.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: PRESIDENCIA
01.04 REALIZAR LA GESTION POLITICA E INSTITUCIONAL PRES PRES Aprobado15%
01.04.01 PRES Aprobado100%PRESRecurrenteREUNIONES DE EXPLICACION INSTITUCIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.05 REPRESENTAR AL BCB PRES PRES Aprobado10%
01.05.01 PRES Aprobado100%PRESRecurrenteREPRESENTACIONES INSTITUCIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Necesidad del Presidente de trasladarse a lugares a los cuales so Propio PRES
0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 005.000
2.226.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Pago courrier, pago de transporte personal, compra de papelería Propio PRES
900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90090010.800
2.262.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.06 REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA -FRF PRES PRES Aprobado10%
01.06.01 PRES Aprobado100%PRESRecurrenteREUNIONES DE DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA -FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Subgerencia de Comunicación y Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional Relacionamiento Institucional
((SCRISCRI))
( )( )
((SCRISCRI))
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 SCRI SCRI Aprobado20%
01.01 EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 SCRI SCRI Aprobado100%
01.01.01 SCRI Aprobado50%DCINPropiaPROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - Se imprimirá material educativo institucional Propio DCIN
150.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 001.400.000
2.256.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para validación de material educativo Propio DCIN
100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 00300.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la evaluación del programa educativo Propio DCIN
0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00150.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - Apoyo en la ejecución del programa educativo Propio DCIN
0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500075.000
2.252.200Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS EDUCATIVOS Propio DCIN
3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 3.000 3.000 5.000 0 03.00036.000
2.232.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Contratación de radio difusoras para Programas Educativos Propio DCIN
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 00350.000
2.255.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Servicio de diseño y/o producción de material educativo Propio DCIN
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 001.000.000
2.269.900Presupuesto:
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - DIFUSIÓN DE DOCUMENTALES EDUCATIVOS Propio DCIN
300.000 300.000 100.000 100.000 300.000 0 0 0 0 0 001.100.000
2.255.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa consultora para la difusión del Programa Educativo Propio DCIN
0 500.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 00750.000
2.252.100Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos educativos Propio DCIN
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0045.000
2.231.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicaciones educativas Propio DCIN
40.000 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 00160.000
2.255.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
01.01.02 SCRI Aprobado50%SCRIPropiaCONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR EJECUTADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Diseño y/o producción de material promocional y de difusión Propio DCIN
40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0080.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - Impresión de material promocional y de difusión para el Concurso Ensayo Escolar Propio DCIN
50.000 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 050.000250.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para talleres y presentaciones Propio DCIN
0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0040.000
2.231.000Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - Consultor de línea para organización y sistematización del Concurso de Ensayo Escolar) Propio DCIN
3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.7503.75045.000
2.252.200Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos para los eventos promocionales y de presentaciones Propio DCIN
0 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0012.000
2.232.000Presupuesto:
REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación de empresas para la atención de refrigerios para el Concurso de Ensayo Escolar en Propio DCIN
32.000 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0096.000
2.311.200Presupuesto:
PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Publicidad del Concurso de Ensayo Escolar Propio DCIN
50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 00150.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicidad del Concurso de Ensayo Escolar Propio DCIN
50.000 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 00200.000
2.255.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SCRI SCRI Aprobado15%
02.01 POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL DISEÑADA Y APLICADA A TRAVÉS DE LA PARTICIACIÓNEN FERIAS
SCRI SCRI Aprobado25%
02.01.01 SCRI Aprobado100%DCINPropiaPARTICIPACIÓN DE BCB EN FERIAS NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AZAFATAS - Contratación de azafatas para la atención del stand Propio DCIN
0 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00120.000
2.269.900Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiale Propio DCIN
0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00160.000
2.269.900Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño de stands institucionales Propio DCIN
20.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0060.000
2.269.900Presupuesto:
PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Contratación de empresa para la publicación de anuncios promocionales en radio para Feri Propio DCIN
0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0030.000
2.255.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de cuños re Propio DCIN
0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratacion de empresa para la impresion de materiales promocionales para la ambientación del Propio DCIN
0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00180.000
2.256.000Presupuesto:
MATERIAL PROMOCIONAL - Servicio de materiales promocionales para las Ferias Propio DCIN
0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00180.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de empresa para la publicación de avisos promocionales para Ferias Propio DCIN
0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0040.000
2.255.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos audiovisuales y de computación Propio DCIN
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00200.000
2.232.000Presupuesto:
SET ESCOLAR (MATERIAL PROMOCIONAL) - Compra de set escolar Propio DCIN
0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00180.000
2.345.600Presupuesto:
BILLETERAS - Compra de billeteras Propio DCIN
0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 24.000 0 0 0078.000
2.344.000Presupuesto:
ALCANCIAS - Compra de alcancías plásticas Propio DCIN
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00200.000
2.345.600Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de un sistem Propio DCIN
0 20.000 0 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0060.000
2.269.900Presupuesto:
GORRA - Compra de gorras Propio DCIN
0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0040.000
2.333.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de espacio para stand institucional Propio DCIN
0 40.000 0 0 0 20.000 40.000 30.000 40.000 40.000 00210.000
2.231.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de una acuñ Propio DCIN
0 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 00150.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de publicaciones especializad Propio DCIN
0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00180.000
2.256.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:36:39 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 3 de 18
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - Contratación de empresa para la impresión de materiales educativos en ferias Propio DCIN
0 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00140.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para la impresión de banners y gigantografías Propio DCIN
0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 00260.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para publicaciones y materiales para las Ferias Propio DCIN
0 15.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0090.000
2.269.900Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para la producción de stands instituciona Propio DCIN
0 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0060.000
2.269.900Presupuesto:
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de empresa para la publicación de spots promocionales en canales televisivos para F Propio DCIN
0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0040.000
2.255.000Presupuesto:
SERVICIO DE INTERNET - Servicio de internet Propio DCIN
0 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0021.000
2.216.500Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.02 REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SCRI SCRI Aprobado50%
02.02.01 SCRI Aprobado50%DCINPropiaEJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS INSTITUCIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIFUSIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL - Contratación de empresas para la difusión de material promocional de Campañas Ins Propio DCIN
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.00001.100.000
2.255.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales comunicacionales para Campañas Instit Propio DCIN
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 001.000.000
2.256.000Presupuesto:
SERVICIO DE MONITOREO - Contratación de empresa para el monitoreo de publicidad Propio DCIN
100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 0 001.200.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación de empresa para la impresión de Cds. Propio DCIN
0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Compra de boligrafos institucionales Propio DCIN
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0036.000
2.395.000Presupuesto:
POLERAS - Compra de poleras Propio DCIN
0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.333.000Presupuesto:
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa fotográfica o fotografo para cobertura de eventos institucionale Propio DCIN
0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0015.000
2.269.900Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para diseño y producción de material co Propio DCIN
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5.000 5.000 00330.000
2.269.900Presupuesto:
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de canales de televisión para la difusión de spots o programas Propio DCIN
0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 004.500.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Contratación de radio emisoras para la difusión de cuñas y/o programsas Propio DCIN
80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.0000880.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos para publicidad y/o información institucional Propio DCIN
200.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.00002.150.000
2.255.000Presupuesto:
02.02.02 SCRI Aprobado50%DCINRecurrenteAVISOS INSTITUCIONALES PUBLICADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Contratación de empresas para la difusión de avisos radiales de información institucional Propio DCIN
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 00400.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos en el extranjero para publicar avisos Propio DCIN
0 80.000 0 0 80.000 0 0 80.000 0 0 00240.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos de circulación nacional para avisos extraordinarios Propio DCIN
200.000 150.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 150.000150.0001.950.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos ocasionales Propio DCIN
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.00050.000600.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos regulares Propio DCIN
200.000 250.000 200.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000200.0002.550.000
2.255.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.03 DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA SCRI SCRI Aprobado25%
02.03.01 SCRI Aprobado100%DCINRecurrenteMATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA DISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIO DE MONITOREO - Contratación de empresa para monitoreo radial y televisivo a nivel nacional Propio DCIN
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00015.000180.000
2.269.900Presupuesto:
SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - Suscripción de periódicos de circulación nacional y otras publicacio Propio DCIN
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0008.00096.000
2.325.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:36:39 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 5 de 18
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Adquisición de Licencias de Software Creative Suite Master Collection CS 5 Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030.00030.000
2.491.000Presupuesto:
SUSCRIPCIÓN A AGENCIAS DE NOTICIAS - Sucscripción a agencias de noticias para seguimiento informativo Propio DCIN
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0008.00096.000
2.325.000Presupuesto:
GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA - Compra de guantes Propio DCIN
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0060
2.333.000Presupuesto:
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Contratacion de servicio de televisión por cable para monitoreo de noticias en medios in Propio DCIN
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.00012.000
2.216.500Presupuesto:
GUARDAPOLVOS - Compra de guardapolvos Propio DCIN
0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 00414
2.333.000Presupuesto:
OVEROL - Compra de overol Propio DCIN
300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00300
2.333.000Presupuesto:
TRIPODES PARA CÁMARA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA - Compra de trípodes para cámara fotográfica y de video Propio DCIN
0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0010.000
2.437.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion de materiales de comunicación interna Propio DCIN
10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0090.000
2.256.000Presupuesto:
BATERIAS PARA CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y FILMADORAS - Compra de repuesto de baterias para cámaras fotográficas y film Propio DCIN
500 0 0 500 0 0 0 500 0 0 001.500
2.397.000Presupuesto:
FLASH PARA CAMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL - Compra de flash para cámara fotográfica profesional Propio DCIN
0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 005.000
2.437.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA PARA EL DPTO DE COMUNICACIÓ Propio DCIN
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.00036.000
2.333.000Presupuesto:
MICROFONOS PARA FILMADORA Y GRABACIÓN DE AUDIO - Compra de micrófonos profesionales para filmadora y registro de Propio DCIN
0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0010.000
2.436.000Presupuesto:
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para boligrafos con identificación institucional Propio DCIN
4.000 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000040.000
2.395.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresas para la impresión de banners, rollers, gigantografias y otros Propio DCIN
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000110.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la publicación de bipticos, tripticos, afiches Propio DCIN
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 00300.000
2.256.000Presupuesto:
CHAMARRAS - Compra de chamarras Propio DCIN
0 3.400 0 0 0 0 0 0 0 0 003.400
2.333.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de revista interna Propio DCIN
20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.256.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LAPOLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
SCRI SCRI Aprobado10%
03.01 ELABORACIÓN DE CATÁLOGO MINIMO DE INFORMACIÓN SCRI SCRI Aprobado25%
03.01.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaCATALOGO MINIMO DE INFORMACIÓN DISEÑADO Y ELABORADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de catálogo mínimo de informacion Propio DRIT
0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0080.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador Propio DRIT
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.02 PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DRIT SCRI Aprobado25%
03.02.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaREDISEÑO DE CONTENIDOS ACTUALES DE LA PÁGINA WEB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para el rediseño de la página web Propio DRIT
0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0060.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.03 DIVERSIFICACIÓN DE SOPORTES DE INFORMACIÓN SCRI SCRI Aprobado25%
03.03.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DE SOPORTES DE INFORMACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para la producción de materiales de sop Propio DRIT
0 0 30.000 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0090.000
2.269.900Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para realizar el estudio y la propuesta sobre la aplicación de sopor Propio DRIT
0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0060.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.04 ATENDER Y CANALIZAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SCRI SCRI Aprobado25%
03.04.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaIMPLEMENTAR FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de formularios de solicitud de información Propio DRIT
0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
04 SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DELA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
SCRI SCRI Aprobado10%
04.01 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN INTERNA DE ETICA PUBLICA SCRI SCRI Aprobado25%
04.01.01 SCRI Aprobado50%SCRIPropiaORGANIZACIÓN DE TALLERES SOBRE DILEMAS ÉTICOS Y TEMAS DETRANSPARENCIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para la realización de talleres Propio DRIT
0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0040.000
2.252.100Presupuesto:
04.01.02 SCRI Aprobado50%DRITPropiaTALLERES DE INTERNALIZACIÓN DE VALORES EVALUADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa o consultor por producto para la evaluación de los Talleres de Inter Propio DRIT
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
04.02 CREACIÓN DE OBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENAS PRÁCTICAS SCRI SCRI Aprobado25%
04.02.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaOBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENAS PRÁCTICAS ELABORADO EIMPLEMENTADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para elaboración del observatorio ciudadano Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.03 ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR FALTA DE TRANSPARENCIA O POSIBLES HECHOS DECORRUPCIÓN
SCRI SCRI Aprobado25%
04.03.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaIMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIOS DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de formularios de quejas y denuncias Propio DRIT
0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.04 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS Y RECUPERACIÓN DE BIENES IMPLEMENTADO SCRI SCRI Aprobado25%
04.04.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaSISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS Y RECUPERACIÓN DE BIENESDISEÑADO E IMPLEMENTADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para el diseño e implementación del sistema de seguimiento Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
05 SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONALCON ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIÓN ENGENERAL - FASE 1
SCRI SCRI Aprobado10%
05.01 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL - FASE 1 SCRI SCRI Aprobado100%
05.01.01 SCRI Aprobado50%DRITPropiaPROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL DISEÑADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresión de materiales para el programa de Relacionamiento Institucional Propio DRIT
0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0040.000
2.256.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresas para la validación del programa de Relacionamiento Institucional Propio DRIT
0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0030.000
2.252.100Presupuesto:
05.01.02 SCRI Aprobado50%DRITPropiaPROGRAMA DE RELACIONAMIENTO IMPLEMENTADO - FASE 1
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Programa de Relacionam Propio DRIT
0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0030.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion de materiales para la implementación del Programa de Relacionamiento Institucional Propio DRIT
0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0040.000
2.256.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto06 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE
EVENTOSSCRI SCRI Aprobado15%
06.01 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES SCRI SCRI Aprobado100%
06.01.01 SCRI Aprobado40%DRITRecurrenteATENDER REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para la impresión de boligrafos con logotipo Propio DRIT
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0040.000
2.395.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresas para la impresión de gigantografías, banner y otros para eventos d Propio DRIT
10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0050.000
2.256.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para diseño y producción de materiales Propio DRIT
0 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0040.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresion de afiches, tripticos, desplega Propio DRIT
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 100.000 00730.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales institucionales para eventos Propio DRIT
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00200.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos institucionales Propio DRIT
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 00100.000
2.231.000Presupuesto:
REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación de empresas para la atención de refrigerios en eventos en el interior del pais Propio DRIT
0 3.200 3.200 3.200 3.200 6.400 6.400 3.200 4.000 0 0032.800
2.311.200Presupuesto:
FOLDERS EN CUERO - Compra de folders en cuero para distintos eventos institucionales Propio DRIT
0 10.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0050.000
2.344.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Pagos y reembolsos de caja chica para el Dpto de Relacionamiento Institucional Propio DCIN
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.00036.000
2.241.200Presupuesto:
SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES - Compra de sobres plásticos para credenciales Propio DRIT
0 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0016.000
2.345.600Presupuesto:
UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. - Compra de uniforme para el equipo de protocolo del BCB Propio DRIT
0 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0018.750
2.333.000Presupuesto:
TRADUCCIONES - Contratación de traductores para diferentes eventos institucionales Propio DCIN
0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 00100.000
2.269.900Presupuesto:
SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio de fotocopiado de documentos para evnetos institucionales Propio DRIT
0 0 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0090.000
2.256.000Presupuesto:
PUNTERO LASER - Compra de punteros laser para distintos eventos institucionales Propio DRIT
11.500 0 0 11.500 0 0 11.500 0 0 0 0034.500
2.395.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para materiales de eventos institucionales Propio DRIT
10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0050.000
2.269.900Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido, video conferencia y traducción simultanea Propio DRIT
50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 00400.000
2.232.000Presupuesto:
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa o fotografo profesional para eventos del BCB Propio DRIT
0 0 5.000 0 0 15.000 5.000 0 0 0 0025.000
2.269.900Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
06.01.02 SCRI Aprobado10%DRITPropiaORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL TALLER DE PERIODISTAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para la impresión de banners, rollers, gigantografias y otros. Propio DRIT
20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0040.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales comunicaciona Propio DRIT
30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0060.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido, videoconferencia, multimedia y traducción simultanea Propio DRIT
30.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0080.000
2.232.000Presupuesto:
06.01.03 SCRI Aprobado10%DRITPropiaORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL V ENCUENTRO DE ECONOMISTAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresión de materiales comunicacionales para el V Encuentro de Economistas Propio DRIT
0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0060.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para impresión de gigantografías, banners, rollers, y otros Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación de equipos de sonido, multimedia, video conferencia y traducción simultanea Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0070.000
2.232.000Presupuesto:
06.01.04 SCRI Aprobado10%DRITPropiaORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA VI JORNADA MONETARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales comunicacionales para la VI Jornada Mo Propio DRIT
0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido y multimedia para la VI Jornada Monetaria Propio DRIT
0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.232.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para la VI Jornada Monetaria Propio DRIT
0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0030.000
2.231.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:36:40 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 12 de 18
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
06.01.05 SCRI Aprobado10%DRITPropiaORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL ANIVERSARIO DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido para el Aniversario del BCB Propio DRIT
0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0020.000
2.232.000Presupuesto:
GASTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL BCB (CONCIERTO) - Contratación de Orquesta para el Aniversario del BCB Propio DRIT
0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales comunicaciona Propio DRIT
0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
06.01.06 SCRI Aprobado10%DRITRecurrenteORGANIZACIÓN LOGISTICA DE TALLERES Y SEMINARIOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion de Cd´s para talleres y seminarios Propio DRIT
0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0036.000
2.256.000Presupuesto:
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para boligrafos institucionales, para Talleres y Semi Propio DRIT
0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0032.000
2.395.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para la impresión de banners, rollers, gigantografías y otros Propio DRIT
0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 00120.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion de materiales comunicacionales para Talleres y Eventos a nivel nacional Propio DRIT
0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000200.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación de empresa para el alquiler de equipos de sonido, multimedia, videoconferencia Propio DRIT
0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 00160.000
2.232.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Contratación de ambientes para Talleres y Seminarios a nivel nacional (hoteles Propio DRIT
0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0075.000
2.231.000Presupuesto:
06.01.07 SCRI Aprobado10%DRITPropiaORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación de empresas para la atención de refrigerios sobre Control Social y Rendición de Cu Propio DRIT
0 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 0 0 0024.000
2.311.200Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:36:40 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 13 de 18
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicidad en prensa para eventos sobre Rendición de Cuentas y Control Social Propio DRIT
0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0030.000
2.255.000Presupuesto:
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Compra de boligrafos con logotipo institucional Propio DRIT
0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 006.000
2.395.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido y multimedia Propio DRIT
0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 0045.000
2.232.000Presupuesto:
LLAVEROS PLASTICOS - Compra de llaveros para eventos sobre Rendición de Cuentas y Control Social Propio DRIT
0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0060.000
2.345.600Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales comunicacionales para Eventos sobre Rendición Propio DRIT
0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0060.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos sobre Rendición de Cuentas y Control Socia Propio DRIT
0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0030.000
2.231.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
07 DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB SCRI SCRI Aprobado10%
07.01 PUBLICACIONES DEL BCB DISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS DCIN SCRI Aprobado100%
07.01.01 SCRI Aprobado10%DCINPropiaINFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA (IEF) ELABORADOS Y PUBLICADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de cds Propio DCIN
10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción del IEF a idiomas oficiales y extranjero Propio DCIN
20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.269.900Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DCIN
10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del IEF Propio DCIN
20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.256.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
07.01.02 SCRI Aprobado15%DRITPropiaMEMORIA 2011 DISEÑADA, IMPRESA Y DIFUNDIDA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción de la Memoria 2011 a idiomas nativos y extrantejos Propio DCIN
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Cd inteactivo de la Memo Propio DCIN
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de emrpesa de diseño del CD interactivo Propio DCIN
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de empresa para el diseño de la Memoria 2011 Propio DCIN
15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0015.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Memoria 2011 Propio DCIN
0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00200.000
2.256.000Presupuesto:
07.01.03 SCRI Aprobado15%DRITPropiaINFORMES DE POLÍTICA MONETARIA (IPM) DISEÑADOS, IMPRESOS Y DIFUNDIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción del IPM a idiomas nativos y extranjeros Propio DRIT
20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de cds del IPM Propio DRIT
10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT
10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del IPM Propio DRIT
20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.256.000Presupuesto:
07.01.04 SCRI Aprobado10%DRITPropiaESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PUBLICADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción de los Estados Financieros idiomas oficiales Propio DRIT
0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos de ciruclación nacional para la impresión y distribución de los Estados Propio DRIT
0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00100.000
2.255.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para los Estados Financieros del BCB Propio DRIT
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
07.01.05 SCRI Aprobado10%DRITPropiaADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES DISEÑADAS, IMPRESAS YDIFUNDIDAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción de la publicación a idiomas oficiales y extranjero Propio DRIT
20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0040.000
2.269.900Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador Propio DRIT
10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de Administración de Reserva Propio DRIT
20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0040.000
2.256.000Presupuesto:
07.01.06 SCRI Aprobado10%DRITPropiaPREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONOMICA ELABORADOS Y DIFUNDIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
DISEÑADOR - Contratación de diseñador Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0015.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Premio de Investigación E Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0050.000
2.256.000Presupuesto:
07.01.07 SCRI Aprobado10%DRITPropiaREVISTA DE ANÁLISIS DISEÑADA, IMPRESA Y DIFUNDIDA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para la Revista Propio DRIT
0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000020.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Revista de Análisis Propio DRIT
0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000040.000
2.256.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
07.01.08 SCRI Aprobado10%DRITRecurrenteOTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS DISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periodicos de circulación nacional para la impresión y distribución de otras public Propio DRIT
0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0080.000
2.255.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de Cds sobre otras publicacio Propio DRIT
20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 00100.000
2.256.000Presupuesto:
TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción de otras publicaciones especializadas a idiomas nativos Propio DRIT
20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 00100.000
2.269.900Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratacion de diseñador para otras publicaciones especializadas Propio DRIT
10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 0 0070.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de otras publicaciones espec Propio DRIT
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.00020.000240.000
2.256.000Presupuesto:
07.01.09 SCRI Aprobado10%DRITPropiaCATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEÑADOS Y PRODUCIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y produccion multimedia d Propio DRIT
0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de cd´s de los catálogos especializados Propio DRIT
0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para catalogos especializados Propio DRIT
0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de catalogos especilizados Propio DRIT
0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.256.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso08 VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DRIT SCRI Aprobado10%
08.01 REALIZAR LA VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DRIT SCRI Aprobado100%
08.01.01 SCRI Aprobado100%DRITRecurrentePUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Asesoría de Política Económica Asesoría de Política Económica (APEC)(APEC)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO
MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIASAPEC APEC Aprobado6%
01.01 ANALIZAR LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPONER NUEVASALTERNATIVAS Y MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS.
SIE APEC Aprobado100%
01.01.01 APEC Aprobado50%DIBCPropiaSEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS RETOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.01.02 APEC Aprobado50%DIBCPropiaDOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN SOBRE INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA ENTRE 2008-2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO APEC APEC Aprobado6%
02.01 SE HAN PUESTO EN PRÁCTICA MODIFICACIONES AL RÉGIMEN CAMBIARIO LUEGO DEREALIZADO EL DIAGNÓSTICO
SIE APEC Aprobado100%
02.01.01 APEC Aprobado50%DIBCPropiaSEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS RETOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA CAMBIARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
02.01.02 APEC Aprobado50%DIBCPropiaDOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN SOBRE INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA CAMBIARIA ENTRE 2008-2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN. APEC APEC Aprobado6%
03.01 ANALIZAR EL PROCESO DE BOLIVIANIZACIÓN (2008-2012) Y PROPONER MEDIDAS QUE LAPRESERVEN Y PROFUNDICEN.
SIE APEC Aprobado100%
03.01.01 APEC Aprobado50%DIBCPropiaSEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS RETOS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZARLA BOLIVIANIZACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
03.01.02 APEC Aprobado50%DIBCPropiaDOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN SOBRE LA BOLIVIANIZACIÓN ENTRE2008-2012 Y PROPUESTAS PARA PRESERVARLA Y PROFUNDIZARLA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
04 SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN PLURIANUAL DELBCB CON EL ÓRGANO EJECUTIVO
APEC APEC Aprobado11%
04.01 IDENTIFICAR Y REALIZAR PROPUESTAS SOBRE MECANISMOS DE COORDINACION PLURIANUALEN TEMAS MACROECONÓMICOS CON EL ÓRGANO EJECUTIVO
SIE APEC Aprobado34%
04.01.01 APEC Aprobado100%DIMSPropiaDOCUMENTO CON UNA PROPUESTA SOBRE MECANISMOS DE COORDINACIONINTERINSTITUCIONAL PLURIANUAL EN TEMAS MACROECONÓMICOS ENTRE EL BCBY EL ORGANO EJECUTIVO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.02 IDENTIFICAR Y REALIZAR PROPUESTAS SOBRE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PLURIANUALEN TEMAS MONETARIOS Y FINANCIEROS CON EL ORGANO EJECUTIVO
SMF APEC Aprobado33%
04.02.01 APEC Aprobado100%DSMFPropiaDOCUMENTO CON UNA PROPUESTA SOBRE MECANISMOS DE COORDINACIÓNINTERINSTITUCIONAL PLURIANUAL EN TEMAS MONETARIOS Y FINANCIEROSENTRE EL BCB Y EL ÓRGANO EJECUTIVO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.03 ELABORAR EL CIERRE MACROECONÓMICO PLURIANUAL SEXT APEC Aprobado33%
04.03.01 APEC Aprobado100%DSEBPPropiaPROYECCIONES MACROECONÓMICAS PLURIANUALES PRESENTADAS ENDIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
05 SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DEANÁLISIS ALCANCE ESTÁNDARES INTERNACIONALES
APEC APEC Aprobado5%
05.01 EJECUTAR LA PRIMERA FASE DEL MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DEELABORACION, EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS
SIE APEC Aprobado100%
05.01.01 APEC Aprobado100%DIBCPropiaSE IMPLEMENTÓ LA PRIMERA FASE DEL MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESODE ELABORACION, EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DEANALISIS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
06 SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGÍAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADASEN LA BALANZA DE PAGOS.
SEXT APEC Aprobado5%
06.01 IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS PARA CUANTIFICAR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EINCLUIR EN LA BALANZA DE PAGOS
SEXT APEC Aprobado100%
06.01.01 APEC Aprobado100%SEXTPropiaDOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN PARA INCLUIR EN LA BALANZA DE PAGOS LASPARTIDAS NO REGISTRADAS CUANTIFICADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
07 SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL DE LA ECONOMÍA PARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIÓN DELÓRGANO EJECUTIVO
APEC APEC Aprobado6%
07.01 REALIZAR ANÁLISIS Y PROPUESTAS SECTORIALES Y MACROECONÓMICAS PARA INCREMENTAREL CRECIMIENTO POTENCIAL.
SIE APEC Aprobado100%
07.01.01 APEC Aprobado50%DIMSPropiaDOCUMENTO DE ANÁLISIS SECTORIAL Y PROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
07.01.02 APEC Aprobado50%DIMSPropiaDOCUMENTO CON PROPUESTAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
08 SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGÍAS DESARROLLADASPREVIAMENTE.
SMF APEC Aprobado5%
08.01 SELECCIONAR E IMPLEMENTAR LAS NUEVAS METODOLOGÍAS DESARROLLADAS PREVIAMENTEPARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO.
SMF APEC Aprobado100%
08.01.01 APEC Aprobado100%SMFPropiaPROGRAMA MONETARIO QUE INCORPORA LAS METODOLOGÍAS SELECCIONADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
09 SE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONAR LA POLÍTICA CONTRACÍCLICA DEL BCB SIE APEC Aprobado5%
09.01 ANALIZAR LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA. SIE APEC Aprobado100%
09.01.01 APEC Aprobado100%DIMSPropiaDOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS DEL BCB Y SU RELACIÓN CON EL CICLOECONÓMICO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
10 SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL MARCO DELMODELO ECONÓMICO PLURAL
APEC APEC Aprobado5%
10.01 PLASMAR EN UN DOCUMENTO EL ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LAS FORMASDE ORGANIZACIÓN RECONOCIDAS POR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DELBCB
SIE APEC Aprobado100%
10.01.01 APEC Aprobado100%DIMSPropiaCOMPENDIO SOBRE POLÍTICAS ECONÓMICAS EN EL MARCO DEL MODELOECONÓMICO PLURAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
11 SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DE DESARROLLOPRODUCTIVO
APEC APEC Aprobado5%
11.01 REALIZAR UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DE DESARROLLOPRODUCTIVO
SIE APEC Aprobado100%
11.01.01 APEC Aprobado100%DIBCPropiaSE CUENTA CON UN DOCUMENTO QUE PROPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNFONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto12 SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR
PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADASCON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍ COMO DE POLÍTICASMACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIÓN DELÓRGANO EJECUTIVO
APEC APEC Aprobado5%
12.01 DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA ELBCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA
SIE APEC Aprobado33%
12.01.01 APEC Aprobado5%DIBCRecurrenteDOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO EN POR LO MENOS UN EVENTOACADÉMICO INTERNACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.01.02 APEC Aprobado12%SIEPropiaDOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 10 6 4
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para la elaboración de los documentos de investigación se requieren softwares es Propio SIE
5.700 56.100 0 0 0 0 0 0 76.000 0 00137.800
2.491.000Presupuesto:
12.01.03 APEC Aprobado6%DIMSPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
12.01.04 APEC Aprobado8%DIMSPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 4
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.01.05 APEC Aprobado10%DIMSPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL QUINTO ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de dos consultores internacionales Propio SIE
0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 00250.000
2.252.100Presupuesto:
12.01.06 APEC Aprobado9%DIBCPropia REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Adobe Acrobat Pro Propio SIE
7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 007.000
2.491.000Presupuesto:
12.01.07 APEC Aprobado12%DIBCRecurrenteREPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.01.08 APEC Aprobado6%DIMSPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE ECONOMÍA MONETARIA EN ELBCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
12.01.09 APEC Aprobado7%DIMSPropiaCOMPENDIO DEL 4TO ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.01.10 APEC Aprobado10%DIBCPropiaCOMPENDIO DE LA V JORNADA MONETARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
12.01.11 APEC Aprobado5%DIBCPropiaJURADO CONCURSO ESCOLAR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
12.01.12 APEC Aprobado10%DIBCPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEXTA JORNADA MONETARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Presupuesto destinado a la organización y realización de la VI Jornada Monetaria Propio SIE
0 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 00280.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
12.02 ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN ALCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL BCB
SIE APEC Aprobado34%
12.02.01 APEC Aprobado12%DIBCRecurrenteANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y OTROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.02.02 APEC Aprobado12%DIBCPropiaCÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
12.02.03 APEC Aprobado12%DIBCRecurrenteFICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.02.04 APEC Aprobado12%DIBCRecurrenteNORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.02.05 APEC Aprobado12%DIMSPropiaENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
12.02.06 APEC Aprobado13%DIBCPropiaREPORTE DE INDICADORES DE TENDENCIA INFLACIONARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.02.07 APEC Aprobado13%DIMSPropiaREPORTE DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO Y ENERGÍA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
12.02.08 APEC Aprobado14%DIMSPropiaREPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
SERVICIO DE BLOOMBERG - Uso de la información internacional financiera, datos y noticias Bloomberg a través de internet Propio SIE
0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.0000140.000
2.216.500Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
12.03 REALIZAR ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y DE COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL ENÁREAS RELACIONADAS CON EL BCB
SIE APEC Aprobado33%
12.03.01 APEC Aprobado2%DIBCPropiaANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
12.03.02 APEC Aprobado6%DIBCPropiaANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS EXTERNAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.03.03 APEC Aprobado6%DIMSPropiaANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
12.03.04 APEC Aprobado5%DIBCPropiaANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA INFLACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
12.03.05 APEC Aprobado5%DIBCRecurrenteBOLETINES INFORMATIVOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.03.06 APEC Aprobado5%DIBCPropiaINFORMES DE POLÍTICA MONETARIA EDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LAINFLACIÓNTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
12.03.07 APEC Aprobado2%DIBCPropiaRESUMEN EJECUTIVO DEL IPM EN INGLES , AYMARA, QUECHUA Y GUARANI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.03.08 APEC Aprobado10%DIMSPropiaMEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, COORDINADA CON OTRAS ÁREAS YELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICACAMBIARIA Y OTRAS SECCIONES ADICIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
12.03.09 APEC Aprobado5%DIBCRecurrentePRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A LA SOCIEDAD CIVIL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.03.10 APEC Aprobado6%DIMSRecurrentePRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.03.11 APEC Aprobado4%DIBCRecurrenteREPORTES DE INFLACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.03.12 APEC Aprobado5%DIMSRecurrenteRESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS, ENCUESTAS YSOLICITUDES DE AUTORIDADES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.03.13 APEC Aprobado5%DIMSPropiaRESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIA ANUAL DEL BCB EN INGLES , AYMARA,QUECHUA Y GUARANI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
12.03.14 APEC Aprobado3%DIMSRecurrenteSECCIONES EDUCATIVAS SOBRE VARIABLES ECONÓMICAS EN REVISTAS YBOLETINES INFORMATIVOS VIGENTES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.03.15 APEC Aprobado6%DIMSPropiaREPORTE MENSUAL DEL SECTOR REAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
12.03.16 APEC Aprobado5%DIMSPropiaINFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALES EDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
12.03.17 APEC Aprobado2%DIBCRecurrenteCONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE BALANZA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.03.18 APEC Aprobado2%DIMSRecurrentePROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.03.19 APEC Aprobado2%DIMSRecurrentePROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA CIERREMACROECONÓMICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.03.20 APEC Aprobado6%DIBCRecurrenteDOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ACCIONES DE CONVERGENCIA DE LACOMUNIDAD ANDINA COORDINADOS Y ELABORACIÓN DE INFLACIÓN, SECTORREAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.03.21 APEC Aprobado2%DIBCPropiaPRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZA DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA ALCOMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
12.03.22 APEC Aprobado2%DIBCPropiaPRESENTACIÓN DEL BALANCE DE RIESGOS DEL INFORME DE POLÍTICAMONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.03.23 APEC Aprobado2%DIBCPropia DIVULGACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA EN EL INTERIOR DEL PAIS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 16 8 8
. . Presupuesto:
12.03.24 APEC Aprobado1%DIBCPropiaREPORTE DEL ENTORNO INTERNACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
. . Presupuesto:
12.03.25 APEC Aprobado1%DIMSRecurrentePROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE UN CONCURSO SOBRE TEMAS DE INTERÉS DELBCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
13 SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO ELPROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO YENCUESTAS E INDICADORES.
APEC APEC Aprobado30%
13.01 FORMULAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO, ELABORARESTADÍSTICAS MONETARIAS Y FINANCIERAS, DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMASMONETARIOS Y FINANCIEROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL SECTOR MONETARIO YFISCAL.
SMF APEC Aprobado20%
13.01.01 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS YFISCALES DEL SMF.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:36:58 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 16 de 39
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.01.02 APEC Aprobado3%SMFPropiaBOLETIN ESTADISTICO MENSUAL (BOLETIN MENSUAL): VARIABLES DEL SECTORMONETARIO FINANCIERO Y FISCAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.01.03 APEC Aprobado2%SMFPropiaBOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL (BOLETIN ESTADISTICO) : VARIABLES DELSECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.01.04 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DEDEPOSITO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.05 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTE DE ESTADISTICAS SEMANALES PARA LA PAGINA WEB:ELABORACION YCOORDINACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.06 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteREPORTE EJECUTIVO DE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS:ELABORACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:36:58 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 17 de 39
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.01.07 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteREPORTE PARA EL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACION(VARIABLES MONETARIAS FINANCIERAS Y FISCALES); Y COORDINACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.08 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTE PARA EL DIRECTORIO SOBRE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.09 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteREPORTE DE CUADROS Y GRAFICOS DE AGREGADOS MONETARIOS,CAPTACIONES Y ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD Y TIPO),
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.10 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTES ESTADISTICOS DE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS PARAORGANISMOS INTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.11 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteBOLETIN DE ACTUALIDAD ECONOMICA: VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:36:59 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 18 de 39
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.01.12 APEC Aprobado6%SMFPropiaINFORME DE FORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
13.01.13 APEC Aprobado5%SMFPropiaINFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.01.14 APEC Aprobado3%SMFPropiaINFORME DE EVALUACION TRIMESTRAL DE IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA ENEL PROGRAMA MONETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.01.15 APEC Aprobado5%SMFRecurrenteREPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.16 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteREPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ SEMANAL Y SEGUIMIENTO DIARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.01.17 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO: SALDOS, TASAS Y CURVASDE RENDIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.18 APEC Aprobado2%SMFPropiaESTADISTICAS RESUMIDAS DEL BALANCE MONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIAII
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.01.19 APEC Aprobado5%SMFPropiaMEMORIA ANUAL DEL BCB : INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
13.01.20 APEC Aprobado5%SMFPropiaINFORME DE POLITICA MONETARIA (IPM): INFORME DE LOS SECTORESMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
13.01.21 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTE DEL BALANCE MONETARIO RESUMIDO Y REAGRUPADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.01.22 APEC Aprobado3%SMFPropiaINFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PRONOSTICO DE LIQUIDEZ
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
13.01.23 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteINFORMES A REQUERIMENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.24 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteAYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.25 APEC Aprobado3%SMFRecurrentePRESENTACIONES A REQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.26 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteOTROS A REQUERIMENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.01.27 APEC Aprobado3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.01.28 APEC Aprobado3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF)AFP Y SEGUROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.01.29 APEC Aprobado3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES DE FONDOS DE INVERSION(SAFI' S)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.01.30 APEC Aprobado3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN - BDP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.01.31 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteINDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FINANCIERO)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.01.32 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteREPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO PARA EL CIERREMACROECONOMICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.33 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteINDICADORES DE VULNERABILIDAD MONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
13.02 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FISCAL, ELABORAR ESTADÍSTICAS EINDICADORES FISCALES Y DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL SECTORFISCAL.
SMF APEC Aprobado20%
13.02.01 APEC Aprobado7%SMFRecurrenteREPORTE ANALITICO SOBRE NORMATIVA REFERIDA A LOS SECTORESMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.02.02 APEC Aprobado7%SMFRecurrenteREPORTE DE ESTADISTICAS DE DEUDA INTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.02.03 APEC Aprobado7%SMFRecurrentePROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES CUASIFISCALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.02.04 APEC Aprobado4%SMFRecurrenteCUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES PÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.02.05 APEC Aprobado11%SMFRecurrenteDEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL SPNF POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DEDEPOSITOS MANTENIDOS EN EL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.02.06 APEC Aprobado11%SMFRecurrenteREPORTE DE CONCILIACIONES DE ESTADÍSTICAS SOBRE DEUDA INTERNA DELTGN Y BCB.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.02.07 APEC Aprobado7%SMFRecurrenteREPORTE DE ESTADOS DE CUENTAS DE ENTIDADES PÚBLICAS A REQUERIMIENTODEL MEFP.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.02.08 APEC Aprobado9%SMFRecurrenteREPORTE DEL FINANCIAMIENTO TOTAL DEL SPNF POR ENTIDAD PARA ELSEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.02.09 APEC Aprobado9%SMFRecurrenteREPORTE ANALITICO SOBRE TEMAS ESPECIFICOS DE LOS SECTORES MONETARIOFINANCIERO Y FISCAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.02.10 APEC Aprobado4%SMFRecurrenteREPORTE DE ESTADISTICAS SOBRE FINANCIAMIENTO Y DEUDA INTERNA AREQUERIMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ENTIDADES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.02.11 APEC Aprobado5%SMFRecurrenteREPORTE DE SALDOS DE DEPÓSITOS DE ALGUNAS ENTIDADES DEL SPNF, ENCOORDINACION CON EL MEFP PARA PROYECCIÓN DE FLUJOS DE CAJA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.02.12 APEC Aprobado10%SMFRecurrenteREPORTE DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO FISCAL CON EL MEFP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.02.13 APEC Aprobado9%SMFRecurrenteANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA: SECTOR MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
13.03 ELABORAR ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO, PROYECCIONES Y ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR EN EL CIERRE MACROECONÓMICO
SEXT APEC Aprobado20%
13.03.01 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ BOLETIN MENSUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.02 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.03 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LA PAGINA WEB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.03.04 APEC Aprobado6%SEXTPropiaBOLETIN DEL SECTOR EXTERNO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
13.03.05 APEC Aprobado4%SEXTRecurrentePLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y RESERVAS INTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.06 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteREPORTES DE RESERVAS INTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO, COMPRA Y VENTADE DIVISAS, BALANZA CAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.07 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteREPORTES DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO Y REAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.08 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteINDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS DE EXPORTACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.03.09 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteINDICADORES CLAVE DEL SECTOR EXTERNO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.10 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteREPORTES DIARIOS DE ESTADISTICAS DE DEUDA EXTERNA P/ EL PROGRAMAFINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.11 APEC Aprobado1%SEXTRecurrentePROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA P/ PRONOSTICO DELIQUIDEZ
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.12 APEC Aprobado2%SEXTRecurrenteREPORTES DEL SECTOR EXTERNO P/ EL COMITE DE POLITICA MONETARIA YCAMBIARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.13 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteINFORMACION DIARIA DE VARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS YPRECIOS DE COMMODITIES P/ INSTITUCIONES NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.03.14 APEC Aprobado3%SEXTRecurrenteREPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.15 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteREPORTES DE ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ EL DIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.16 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteSEGUIMIENTO A VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO P/ LA PRESENTACIÓN DECOYUNTURA INTERNACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.17 APEC Aprobado1%SEXTPropiaSEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.18 APEC Aprobado2%SEXTPropiaMONITOREO DE FLUJOS DE CAPITAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:36:59 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 29 de 39
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.03.19 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteINDICADORES DE VULNERABILIDAD EXTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.20 APEC Aprobado1%SEXTPropiaBOLETIN DE BALANZA CAMBIARA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.21 APEC Aprobado7%SEXTRecurrenteANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO COORDINADO POR EL SECTOREXTERNO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.22 APEC Aprobado3%SEXTRecurrentePROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.23 APEC Aprobado6%SEXTRecurrenteANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIA DEL SISTEMA INFORMATICO DEBT-PRO Propio SEXT
0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0011.500
2.491.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:36:59 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 30 de 39
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.03.24 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteESTADISTICAS DE VARIABLES REALES P/ ORGANISMOS INTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.25 APEC Aprobado3%SEXTPropiaESTADISTICAS DE COMPOSICION DE RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.26 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS P/ ORGANISMOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.27 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LA CAN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.28 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteINFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS Y SERVICIO EJECUTADOS REMITIDOS AINSTITUCIONES NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.03.29 APEC Aprobado1%SEXTPropiaMONITOREO DE LA DEUDA NO CONCESIONAL P/ INSTITUCIONES NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.30 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteOBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTORPUBLICO NO FINANCIERO P/ INSTITUCIONES NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.31 APEC Aprobado1%SEXTPropiaANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
13.03.32 APEC Aprobado1%SEXTPropiaANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
13.03.33 APEC Aprobado1%SEXTPropiaANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.03.34 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO P/ EL PROGRAMA DE CONVERGENCIAECONOMICA DE LA CAN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.35 APEC Aprobado5%SEXTPropiaESTADOS DE POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.36 APEC Aprobado7%SEXTPropiaESTADOS DE BALANZA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.37 APEC Aprobado8%SEXTPropiaREPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.38 APEC Aprobado4%SEXTPropiaBALANZA DE PAGOS NORMALIZADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.03.39 APEC Aprobado2%SEXTPropiaPOSICIÓN DE INVERSION INTERNACIONAL NORMALIZADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
13.03.40 APEC Aprobado1%SEXTPropiaBALANZA DE PAGOS PARA EL INE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.41 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE DONACIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.42 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.43 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.03.44 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE RENTA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.45 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.46 APEC Aprobado1%SEXTRecurrentePARTICIPACIÓN EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIONESTADISTICA DE TURISMO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.47 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteEVALUACIÓN DE RESTRICCIONES CAMBIARIAS PARA ORGANISMOS Y ACUERDOSINTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.48 APEC Aprobado1%DSEBPRecurrenteESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓNSEGUN COMPROMISOS NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.03.49 APEC Aprobado1%SEXTPropiaVARIABLES DEL SECTOR EXTERNO ACTUALIZADAS PARA LA BASE DE DATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.03.50 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteAYUDA MEMORIA E INFORMES CON ANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CON ELSECTOR EXTERNO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.51 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteFICHAS TECNICAS A REQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.03.52 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteOTROS A REQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.04 REALIZAR ENCUESTAS, ELABORAR ESTADÍSTICAS E INDICADORES, REPORTES E INFORMESSOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO, DEUDA EXTERNA PRIVADA Y OTROS Y ADMINISTRARLA BASE DE DATOS DEL SECTOR EXTERNO
SEXT APEC Aprobado20%
13.04.01 APEC Aprobado30%SEXTPropiaREPORTES TRIMESTRALES DE IED, INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNAPRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS ALEXTERIOR, DESTINO DE LA IED
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.04.02 APEC Aprobado25%SEXTPropiaREPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
13.04.03 APEC Aprobado25%SEXTPropiaREPORTE SEMESTRAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
13.04.04 APEC Aprobado20%SEXTRecurrenteREPORTE Y PROYECCION DE DEUDA EXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOSINTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.05 ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITES, GRUPO MACRO EN TEMAS DE POLÍTICA MONETARIA,CAMBIARIA, DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTROS AFINES A LA INSTITUCIÓN Y COORDINAR ELPROGRAMA FINANCIERO CON EL MEFP
APEC APEC Aprobado20%
13.05.01 APEC Aprobado20%APECRecurrenteSESIONES Y REUNIONES A LAS QUE ASISTE EL ASESOR PRINCIPAL DE POLÍTICAECONÓMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.05.02 APEC Aprobado20%APECPropiaFORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES MACROECONÓMICAS PARA EL POA 2013
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
13.05.03 APEC Aprobado20%APECPropiaSEGUIMIENTO MENSUAL AL POA 2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.05.04 APEC Aprobado20%APECRecurrenteEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO TÉCNICO 2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
13.05.05 APEC Aprobado20%APECRecurrenteFORMULACION DE DIRECTRICES MACROECONÓMICAS PARA EL PLANESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2017
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Gerencia General (GGRAL)Gerencia General (GGRAL)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA GENERAL
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAGGRAL GGRAL Aprobado100%
01.01 PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SER CONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DEDIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTION
GGRAL GGRAL Aprobado100%
01.01.01 GGRAL Aprobado40%GGRALRecurrenteTEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - PROFESIONALES CON CATEGORÍA PF-A Propio GGRAL
0 0 0 0 52.200 52.200 52.200 0 0 0 00156.600
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Propio GGRAL
0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 00200.000
2.252.100Presupuesto:
01.01.02 GGRAL Aprobado20%GGRALRecurrenteREUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
01.01.03 GGRAL Aprobado20%GGRALRecurrenteREUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA GENERAL
01.01.04 GGRAL Aprobado20%GGRALRecurrenteREUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Departamento de Seguridad Departamento de Seguridad Integral (Integral (DSINDSIN))
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE) DSIN DSIN Aprobado30%
01.01 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL
DSIN DSIN Aprobado100%
01.01.01 DSIN Aprobado100%DSINPropiaSISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO (SEGUNDA FASE)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL - PROVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 009.500.000
2.437.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto02 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL DSIN DSIN Aprobado70%
02.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS DSIN DSIN Aprobado20%
02.01.01 DSIN Aprobado100%DSINRecurrenteSERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CON LA POLICIA BOLIVIANA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL - BONO DE ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD PUIESTO Propio DSIN
45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.00045.000540.000
2.311.100Presupuesto:
POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - BONO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD AL GRU Propio DSIN
140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000140.0001.680.000
2.266.100Presupuesto:
SISTEMA DE COMUNICACIONES - SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR MEDIO DE HANDIES Y REPETIDORA PARA EL BCB I Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 670.000 0 0 0 00670.000
2.435.000Presupuesto:
ARMAS DE FUEGO - PARA EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DEL BCB Propio DSIN
0 0 226.000 0 0 0 0 0 0 0 00226.000
2.437.000Presupuesto:
MUNICIONES DISTINTOS CALIBRES - PARA EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DEL BCB Propio DSIN
0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0050.000
2.399.900Presupuesto:
SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES - SE TIENE EL SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN PARA EL BCB Propio DSIN
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.5001.50018.000
2.269.900Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:37:37 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 4
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
EQUIPO POLICIAL - PARA EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DEL BCB Propio DSIN
0 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0034.000
2.399.900Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.02 SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA Y CONTROLADA DSIN DSIN Aprobado75%
02.02.01 DSIN Aprobado10%DSINPropiaMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS - RECARGA DE EXTINTORES DEL BCB Propio DSIN
0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0012.000
2.241.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Propio DSIN
0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0015.000
2.241.200Presupuesto:
02.02.02 DSIN Aprobado10%DSINRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AIRE - PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AIRE Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000044.000
2.437.000Presupuesto:
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL - PREVISION PARA RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000600
2.241.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LO Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000
2.241.200Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y/O ACC Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000040.000
2.398.000Presupuesto:
02.02.03 DSIN Aprobado50%DSINRecurrenteSERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL PERMANENTE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE INSPECCION DE MATERIALES Propio DSIN
0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 00500.000
2.437.000Presupuesto:
HERRAMIENTAS - HERRAMIENTAS PARA EL DSIN Propio DSIN
0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 005.000
2.348.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
SOLDADOR - SOLDADOR PARA USO DEL DSIN Propio DSIN
0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 003.000
2.437.000Presupuesto:
EQUIPO TRANSFORMADOR - EQUIPO TRANSFORMADOR REGULABLE DE VOLTAJE Propio DSIN
0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 004.000
2.437.000Presupuesto:
MULTIMETRO - MULTIMETRO PARA USO DEL DSIN Propio DSIN
0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 004.000
2.437.000Presupuesto:
ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS - PREVISION PARA ATENCION DE SOLICITUDES DE INSTALACION DE FILM D Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.00009.000
2.399.900Presupuesto:
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00003.000
2.399.900Presupuesto:
TESTER - TESTERS PARA REDES Propio DSIN
0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 001.000
2.437.000Presupuesto:
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTES MATERIALES - PREVISION PARA PROVISION E INSTALACION DE SEÑALIZA Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000050.000
2.399.900Presupuesto:
TALADRO ELÉCTRICO - TALADRO PARA USO DEL DSIN Propio DSIN
0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 002.500
2.437.000Presupuesto:
CAMARAS FOTOGRAFICAS - CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO DEL DSIN Propio DSIN
0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 008.000
2.437.000Presupuesto:
EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGUN REQUERIMIENTOS Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0000500.000
2.437.000Presupuesto:
02.02.04 DSIN Aprobado10%DSINPropiaSIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS REALIZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
02.02.05 DSIN Aprobado20%DSINRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE RESGUARDOS DE SEGURIDAD PARAEVENTOS Y ATENCION DE CONTINGENCIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.03 SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS DSIN DSIN Aprobado5%
02.03.01 DSIN Aprobado100%DSINRecurrentePAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - PAGO POR SERVICIOS DE CUSTODIOS Y CONTRAPARTES DE LOS INMUEBLE Propio DSIN
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.0007.00084.000
2.269.900Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Subgerencia de Planificación y Subgerencia de Planificación y Control de Gestión (SPCG)Control de Gestión (SPCG)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS SPCG GGRAL Aprobado10%
01.01 ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO BAJO UNA NUEVA METODOLOGÍA BASADA ENMACROPROCESOS
SPCG GGRAL Aprobado100%
01.01.01 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaMETODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2013-2017
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL PEI Propio SPCG
10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 010.00030.000
2.252.100Presupuesto:
01.01.02 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaTALLERES PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI 2013-2017
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER PARA TALLERES PEI Propio SPCG
0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.231.000Presupuesto:
01.01.03 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaDIFUSIÓN DEL PEI 2013-2017
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.01.04 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaTALLER DE PRESENTACIÓN DEL PEI 2013-2017
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
02 SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II SPCG GGRAL Aprobado15%
02.01 IMPLEMENTAR LA GIR SPCG GGRAL Aprobado100%
02.01.01 GGRAL Aprobado90%SPCGPropiaPROCESOS CON INFORMES TÉCNICOS GIR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 25 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
. . Presupuesto:
02.01.02 GGRAL Aprobado10%SPCGPropiaESTUDIO DE INTEGRACION GIR Y POA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto03 SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS DEL BCB SPCG GGRAL Aprobado34%
03.01 PROPORCIONAR ASESORAMIENTO PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DEL BCB SPCG GGRAL Aprobado75%
03.01.01 GGRAL Aprobado20%SPCGRecurrenteSUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR (TALLERES Y/O TUTORIAS)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - EFECTUAR REVISIONES DE LOS SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR Propio SPCG
7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.5007.50090.000
2.252.200Presupuesto:
03.01.02 GGRAL Aprobado50%SPCGRecurrenteREVISIONES A SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
03.01.03 GGRAL Aprobado20%SPCGRecurrenteSEGUIMIENTOS DE PLANES DE MITIGACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
03.01.04 GGRAL Aprobado10%SPCGRecurrenteREVISIONES A SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA FASE DE��RETROALIMENTACION DE LA GIR (TALLERES Y TUTORIAS)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.02 MANTENER INFORMADO Y ACTUALIZADO AL BCB SOBRE LA GIR SPCG GGRAL Aprobado25%
03.02.01 GGRAL Aprobado10%SPCGPropiaMAPA AGREGADO CONSTRUIDO CON PROCESOS CLAVES APROBADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
03.02.02 GGRAL Aprobado22%SPCGPropiaREPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS A LA GERENCIAGENERAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
03.02.03 GGRAL Aprobado12%SPCGPropiaREPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL COMITÉDE RIESGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. . Presupuesto:
03.02.04 GGRAL Aprobado12%SPCGPropiaREPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS ALDIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. . Presupuesto:
03.02.05 GGRAL Aprobado12%SPCGPropiaEVALUACIÓN DE LA GIR CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2011 (INCLUYESEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
03.02.06 GGRAL Aprobado12%SPCGPropiaREPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. . Presupuesto:
03.02.07 GGRAL Aprobado10%SPCGRecurrenteREGISTRO DE RIESGOS HISTÓRICOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:37:53 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 4 de 9
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
03.02.08 GGRAL Aprobado10%SPCGRecurrentePARTICIPACION DEL GRUPO DE TRABAJO Y ESTUDIO IORWG
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
04 SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HANADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS YORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB
SPCG GGRAL Aprobado40%
04.01 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES SPCG GGRAL Aprobado30%
04.01.01 GGRAL Aprobado20%SPCGPropiaPLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013 APROBADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
04.01.02 GGRAL Aprobado20%SPCGPropiaSEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL POA 2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
04.01.03 GGRAL Aprobado20%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL POA 2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
04.01.04 GGRAL Aprobado20%SPCGPropiaTALLERES DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL POA 2013
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 12
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER PARA TALLERES POA Propio SPCG
0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0020.000
2.231.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DEL POA Propio SPCG
0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0030.000
2.252.100Presupuesto:
04.01.05 GGRAL Aprobado20%SPCGPropiaEVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL POA 2011
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.02 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO SPCG GGRAL Aprobado30%
04.02.01 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaEVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2011
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
04.02.02 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaSEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:37:53 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 6 de 9
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
04.02.03 GGRAL Aprobado25%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
04.02.04 GGRAL Aprobado20%SPCGPropiaPRESUPUESTO FORMULADO 2013 APROBADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
04.02.05 GGRAL Aprobado5%SPCGRecurrenteADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEY FINANCIAL 2012) SEGÚN RESOLUCIÓN DEDIRECTORIO RD N° 009/2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS - ADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEY FINANCIAL 2012) Propio SPCG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134.41908.134.419
2.571.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.03 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SOPORTE FINANCIERO OTORGADO A LAFC-BCB
SPCG GGRAL Aprobado10%
04.03.01 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaEVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2011
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
04.03.02 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaSOPORTE FINANCIERO PARA LA FC-BCB 2013
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
04.03.03 GGRAL Aprobado50%SPCGPropiaSEGUIMIENTO (DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN) A LA FUNDACIÓN CULTURAL DELBCB GESTIÓN 2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.04 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA SPCG GGRAL Aprobado30%
04.04.01 GGRAL Aprobado25%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN YFUNCIONES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
04.04.02 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaORGANIGRAMAS NOMINALES ACTUALIZADOS MENSUALMENTE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:37:53 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 8 de 9
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
04.04.03 GGRAL Aprobado25%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
04.04.04 GGRAL Aprobado25%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER PARA TALLERES SOA Propio SPCG
0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0020.000
2.231.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LA ELABORACION DE MAPEOS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Propio SPCG
0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0030.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso05 SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO GESTIÓN 2012 SPCG GGRAL Aprobado1%
05.01 EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2012 SPCG GGRAL Aprobado100%
05.01.01 GGRAL Aprobado100%SPCGRecurrenteCIERRE PRESUPUESTARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO GESTIÓN 2012 Propio SPCG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.084.54803.084.548
1.351.100Presupuesto:
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO GESTIÓN 2012 Propio SPCG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631.387.4140631.387.414
1.351.100Presupuesto:
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO GESTIÓN 2012 Propio SPCG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631.558.8860631.558.886
1.351.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM)Monetarias (GOM)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85 ANIVERSARIO).STES GOM Aprobado10%
01.01 ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA MONEDACONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85 ANIVERSARIO).
STES GOM Aprobado100%
01.01.01 GOM Aprobado25%STESPropiaRECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES DE PAÍSES DE LATINOAMERICA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.01.02 GOM Aprobado25%STESPropiaPRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DEL DISEÑO DE LA MONEDA AL DIRECTORIODEL BCB PARA SU CONSIDERACIÓN.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.01.03 GOM Aprobado25%STESPropiaELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CON LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO, MATERIALDE ACUÑACIÓN, VOLUMEN Y COSTOS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.01.04 GOM Aprobado25%STESPropiaPRESENTACIÓN AL DIRECTORIO DEL BCB DEL DOCUMENTO DEFINITIVO CON LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
02 SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIÓN DE LOS BILLETES DEBOLIVIANO.
STES GOM Aprobado10%
02.01 DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOS BILLETES DEBOLIVIANO, PARA LA ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS.
STES GOM Aprobado20%
02.01.01 GOM Aprobado100%STESPropiaMATRIZ DETERMINADA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOS BILLETESDE BOLIVIANO, PARA LA ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.02 TOMA DE DATOS Y ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS. STES GOM Aprobado40%
02.02.01 GOM Aprobado100%STESPropiaBASE DE DATOS ELABORADA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.03 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL STES GOM Aprobado40%
02.03.01 GOM Aprobado100%STESPropiaPRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS DERETIRO DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
03 SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICAMONETARIA EN BOLIVIA
GOM GOM Aprobado10%
03.01 ANALIZAR LA TASA NATURAL DE INTERÉS, EL MERCADO DE DINERO Y LOS MOVIMIENTOS DELOS MERCADOS INTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAPOLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA
SOMA GOM Aprobado100%
03.01.01 GOM Aprobado33%DOMAPropiaINVESTIGACIÓN ACERCA DE UN MODELO DINÁMICO DE EQUILIBRIO GENERALPARA OBTENER PARÁMETROS PARA ESTIMAR LA TASA NATURAL DE INTERÉSAPLICANDO EL FILTRO DE KALMAN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
03.01.02 GOM Aprobado33%DOMAPropiaINVESTIGACIÓN QUE EXPLIQUE LA RELACIÓN ENTRE EL MERCADO DE DINERO YLA POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
03.01.03 GOM Aprobado34%DOMAPropiaINVESTIGACIÓN QUE ANALICE LOS MOVIMIENTOS DE LOS MERCADOSINTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LAS DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIAEN BOLIVIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto04 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR
PUBLICODOSP GOM Aprobado12%
04.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO DOSP GOM Aprobado12%
04.01.01 GOM Aprobado100%DOSPRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES EFECTUADAS EN EL SPT
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.02 EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS
DOSP GOM Aprobado10%
04.02.01 GOM Aprobado93%DOSPRecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA,CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003 (ADM.DELEG.-BCB)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GASTOS DE CORRESPONSALIA - pago realizado a adm del Propio DOSP
1.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.0003.247.86825.509.354
2.253.200Presupuesto:
04.02.02 GOM Aprobado7%DOSPRecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADIMINISTRACION DELEGADACONTABILIZACION TFD'S Y CAF03 (ADM.DELEG.-BCB)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS Propio DOSP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.000.0002.000.000
2.662.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
04.03 EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS YFINANCIERAS
DOSP GOM Aprobado10%
04.03.01 GOM Aprobado100%DOSPRecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE COPARTICIPACION E IDH
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.04 EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE ENTIDADES PUBLICAS, INSTITUCIONESFINANCIERAS Y TITULARES DE CUENTAS ESPECIALES
DCE GOM Aprobado10%
04.04.01 GOM Aprobado25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTAS ESPECIALES Y FISCALES SEGUNREQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
04.04.02 GOM Aprobado25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIAS A PARTICULARES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
04.04.03 GOM Aprobado25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
04.04.04 GOM Aprobado25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.05 EFECTUAR LOS REGISTROS QUE CORRESPONDAN AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL DCE GOM Aprobado18%
04.05.01 GOM Aprobado100%DCERecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO DE EMERGENCIANACIONAL MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.06 EJECUTAR LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDEN A LA LEY DEL DIALOGO 2000 DCE GOM Aprobado10%
04.06.01 GOM Aprobado100%DCERecurrenteATENCION DE OPERACIONES CONTABLES EN EL MARCO DEL DIALOGO 2000
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.07 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL CREDITO EXTRAORDINARIO A EPNES APROBADOS POR LASINSTANCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES
DCE GOM Aprobado18%
04.07.01 GOM Aprobado100%DCERecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO EXTRAORDINARIO AEPNES MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
04.08 ELABORAR INFORMACION ESTADISTICA DEL SECTOR PUBLICO SOSP GOM Aprobado12%
04.08.01 GOM Aprobado100%SOSPRecurrenteINFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICA DE OPERACIONES DEL BCB CON ELSECTOR PUBLICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
05 SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO GOM GOM Aprobado12%
05.01 EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS SOMA GOM Aprobado50%
05.01.01 GOM Aprobado42%DOMARecurrenteSUBASTA DE VALORES PÚBLICOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" FONDO RAL - Por el rendimiento de las Letras "D" emitidas a favor del Fondo RAL Propio DOMA
5.111.950 6.409.969 2.385.196 1.020.119 24.037.384 16.826.169 473.519 6.409.969 5.368.349 40.062 24.03712.018.69280.125.415
2.612.500Presupuesto:
REND. SOBRE BONOS DEL TESORO BT´s "D" EN M/N Y M/E - Por el rendimiento sobre BT "D" Propio DOMA
25.186.461 31.268.624 26.445.984 1.669.342 20.154.527 11.493.564 9.396.636 5.857.339 22.488.432 22.488.432 22.488.43325.946.549224.884.323
2.612.900Presupuesto:
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos devengados no pagados Propio DOMA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0363.446.548363.446.548
2.662.000Presupuesto:
RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" M/N Y UVF - Por el rendimiento de las Letras "D" en Moneda Nacional y UFV Propio DOMA
39.821.477 57.037.016 60.416.209 9.625.229 26.451.114 11.893.900 11.994.617 4.445.745 36.679.887 36.679.887 36.679.88835.073.902366.798.871
2.612.700Presupuesto:
RENDIMIENTOS FORWARDS - Rendimiento por la realización de forwards Propio DOMA
251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.350251.3453.016.145
2.612.640Presupuesto:
RENDIMIENTO SOBRE LETRAS "D" M/E - Por el rendimiento sobre letras "D" en Moneda Extranjera Propio DOMA
27.257 39.040 41.353 6.588 18.105 8.141 8.210 3.043 25.106 25.106 25.10924.007251.065
2.612.400Presupuesto:
COSTO POR MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE VALORES DESMAT. - Costo por mantenimiento del registro de valores desm Propio DOMA
8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.0388.03896.456
2.253.300Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
05.01.02 GOM Aprobado30%DOMARecurrenteSUBASTA DE REPORTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
05.01.03 GOM Aprobado13%DOMARecurrenteSUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENDIMIENTO DEL SERV. RESTRINGIDO DE DEPÓISTOS M/E - Por el rendimiento de SDR-ME Propio DOMA
5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.4495.069.44460.833.333
2.612.620Presupuesto:
RENDIMIENTO DEL SERV. EXTENDIDO DE DEPÓSITOS M/E - Por el rendimiento del SED-ME Propio DOMA
3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.7363.755.73745.068.833
2.612.630Presupuesto:
05.01.04 GOM Aprobado15%DOMARecurrenteVENTA DIRECTA DE VALORES PÚBLICOS - BCB DIRECTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Por el pago de comisión al Agente colocador Propio DOMA
301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873301.8733.622.476
2.253.100Presupuesto:
RENDIMIENTOS BONOS BCB - PARTICULARES M/N Y UFV - Por la colocación de Bonos BCB Directo a personas naturales Propio DOMA
821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458821.4589.857.496
2.612.800Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
05.02 PROMOVER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALITICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO
SOMA GOM Aprobado50%
05.02.01 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DIARIA PARA EL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:08 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 8 de 22
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
05.02.02 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteRECOPILACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ELCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO MONETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
05.02.03 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
05.02.04 GOM Aprobado8%DOMAPropiaANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANUAL PARA EL SISTEMAFINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
05.02.05 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OMAS PARA SU PUBLICACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
05.02.06 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARA EL COMITÉ DE OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO (COMA) Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES DELTESORO GENERAL DE LA NACIÓN (CAVT)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:08 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 9 de 22
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
05.02.07 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARA EL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMAFINANCIERO (COASIF)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
05.02.08 GOM Aprobado8%DOMAPropiaCAPÍTULO DE OMA PARA LA MEMORIA ANUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
05.02.09 GOM Aprobado8%DOMAPropiaINFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMESTRAL DE OMA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
05.02.10 GOM Aprobado8%DOMAPropiaINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARA LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES(BBV)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
05.02.11 GOM Aprobado4%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL SISTEMA BLOOMBERG
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
05.02.12 GOM Aprobado8%DOMAPropiaINFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA BASE DEL MERCOSUR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
05.02.13 GOM Aprobado4%DOMARecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ANALÍTICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
05.02.14 GOM Aprobado4%DOMARecurrenteATENCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS PRIORIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LICENCIAS MATLAB - Servicio de Mantenimiento de Licencias MATLAB existentes en el área y compra de toolbox Symbolic Propio DOMA
0 0 84.623 0 0 0 0 0 0 0 0084.623
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Por el mantenimiento anual software RATS más herramienta CATS Propio DOMA
0 0 5.478 0 0 0 0 0 0 0 005.478
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Por actualización y mantenimiento software STATA Propio DOMA
0 0 18.496 0 0 0 0 0 0 0 0018.496
2.491.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
06 SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES GOM GOM Aprobado12%
06.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS YCUSTODIAR VALORES.
DTES GOM Aprobado60%
06.01.01 GOM Aprobado10%DTESPropiaTRASLADO DE MATERIAL MONETARIO EN BÓVEDAS DEL BCB.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 6 6
CARGUIO - TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO Propio DTES
15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0030.000
2.223.100Presupuesto:
06.01.02 GOM Aprobado10%DTESPropiaRECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 2
OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - COMPRA DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA LECTOCLAS Propio STES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 00300.000
2.398.000Presupuesto:
MAQUINA ENFAJADORA DE BILLETES - COMPRA DE MÁQUINAS ENFAJADORAS DE BILLETES Propio DTES
0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0020.000
2.437.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUI Propio STES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 00400.000
2.241.200Presupuesto:
SOPLADOR/ASPIRADOR DE AIRE - COMPRA DE SOPLADOR DE AIRE Propio DTES
0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 007.500
2.437.000Presupuesto:
DETECTORES DE BILLETES CON LUZ ULTRAVIOLETA - COMPRA DE DETECTORES DE BILLETES CON LUZ ULTRAVIOLET Propio DTES
14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0014.400
2.437.000Presupuesto:
RECONTADORA DE BILLETES - COMPRA DE RECONTADORES ELECTRÓNICOS DE BILLETES Propio DTES
0 0 0 0 152.460 0 0 0 0 0 00152.460
2.437.000Presupuesto:
PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES - COMPRA DE PISTOLAS DE CALOR. Propio DTES
0 15.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0015.470
2.437.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
06.01.03 GOM Aprobado8%DTESPropiaDESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS A PAGAR Propio DTES
0 0 0 0 1.203 0 0 1.203 0 0 002.406
2.253.100Presupuesto:
06.01.04 GOM Aprobado8%DTESPropiaDESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - COMPRA DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA DESTRUCT Propio DTES
0 0 0 0 131.667 0 0 0 0 0 00131.667
2.398.000Presupuesto:
06.01.05 GOM Aprobado8%DTESRecurrenteDESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PERFORADORA DE PAQUETES DE BILLETES - COMPRA DE PAQUETES DE BILLETES Propio DTES
0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0070.000
2.437.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - PAGO POR SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS Propio DTES
0 8.900 0 8.900 2.300 8.900 0 8.900 0 8.900 2.3008.90058.000
2.241.200Presupuesto:
06.01.06 GOM Aprobado8%DTESPropiaDESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV Propio DTES
0 0 0 0 276.526 0 0 0 0 0 00276.526
2.241.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
06.01.07 GOM Aprobado8%DTESPropiaDESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 2
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - PAGO A NOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIO Propio DTES
11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 14.004 14.004 14.004 14.00411.670149.376
2.262.000Presupuesto:
06.01.08 GOM Aprobado8%DTESRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTO DE DISTRIBUCION Y RECOJO DE MATERIALMONETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO - PAGO POR EL TRASPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VALORES Propio DTES
666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.663666.6678.000.000
2.266.300Presupuesto:
06.01.09 GOM Aprobado8%DTESPropiaESTADISTICAS Y PROYECCIONES PARA LA GESTION DE MATERIAL MONETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
LICENCIAS MATLAB - COMPRA DE UNA LICENCIA DEL PROGRAMA MAT LAB. Propio STES
0 0 0 108.192 0 0 0 0 0 0 00108.192
2.491.000Presupuesto:
06.01.10 GOM Aprobado5%DTESPropiaSEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE PRESTAMO (CREDITOALEMAN MERCANCIA II)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - PAGO SEMESTRAL DE INTERESES EN UFV´S SOB Propio DTES
0 0 0 0 11.702 0 0 0 0 10.516 0022.218
2.627.100Presupuesto:
06.01.11 GOM Aprobado10%DTESRecurrenteVENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
OTRAS PÉRDIDAS - COSTO DE ACUÑACIÓN Propio DTES
827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415827.4159.928.980
2.969.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
06.01.12 GOM Aprobado9%DTESPropiaATENCION DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE TESORERIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 25 25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CALIBRACIÓN DE BALANZAS PARA PESAR ORO Propio DTES
2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 004.000
2.241.200Presupuesto:
FALLAS DE CAJA - PAGO DE FALLAS A FUNCIONARIOS DE TESORERIA RESPONSABLES DE MANEJO DE MATERIAL MON Propio DTES
26.125 30.250 27.500 31.625 26.125 30.250 30.250 27.500 31.625 28.875 27.50030.250347.875
2.269.200Presupuesto:
BALANZAS ELECTRONICAS - COMPRA DE BALANZA DE PRECISIÓN PARA EL ORO Propio DTES
0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0050.000
2.434.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
06.02 COMPRA DE MATERIAL MONETARIO STES GOM Aprobado40%
06.02.01 GOM Aprobado40%STESPropiaLOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
ACUÑACIÓN DE MONEDAS - PAGO POR LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS Propio STES
0 12.614.613 0 0 0 0 0 15.073.905 0 18.915.952 8.466.75720.931.60376.002.830
2.399.120Presupuesto:
06.02.02 GOM Aprobado20%STESPropiaLOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 3 1
ACUÑACIÓN DE MONEDAS - ACUÑACIÓN DE MONEDAS CONMEMORATIVAS. Propio STES
0 0 0 0 1.575.420 0 0 0 0 6.820.000 008.395.420
2.399.120Presupuesto:
06.02.03 GOM Aprobado40%STESPropiaLOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 2 1
IMPRESIÓN DE BILLETES - FIRMA DE CONTRATO PARA LA COMPRA DE BILLETES DE LA NUEVA FAMILIA. Propio STES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.571.0950362.571.095
2.399.110Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
IMPRESIÓN DE BILLETES - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BILLETES Propio STES
0 0 0 0 0 0 0 0 28.578.813 0 25.092.000053.670.813
2.399.110Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso07 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR
PUBLICODOSP GOM Aprobado11%
07.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO DOSP GOM Aprobado2%
07.01.01 GOM Aprobado8%DOSPRecurrenteCOBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS Propio DOSP
5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.3775.37764.524
1.115.311Presupuesto:
07.01.02 GOM Aprobado13%DOSPRecurrenteUTILES DE ESCRITORIO - EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA ELSECTOR PUBLICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ÚTILES DE ESCRITORIO - COMISIONES POR UTILES DE ESCRITORIO COMPROBANTES CONTABLES DEL SECTOR PUBLI Propio DOSP
21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.50321.503258.036
1.159.906Presupuesto:
07.01.03 GOM Aprobado1%DOSPRecurrenteMULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS PORADMINISTRACION DELEGADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - COBRO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO CONTRATOS DE Propio DOSP
1.800 0 1.000 0 500 0 1.800 0 1.000 0 50006.600
1.159.102Presupuesto:
07.01.04 GOM Aprobado31%DOSPRecurrentePOR OPERACIONES DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA MAYORES A BS2,000
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN (ÚTILES DE ESCRITORIO) - COBRO DE UTILES DE ESCRITORIO POR COPARTICIPAC Propio DOSP
50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.80150.801609.612
1.159.917Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:08 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 16 de 22
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
07.01.05 GOM Aprobado46%DOSPRecurrentePOR LA RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DECUENTAS CORRIENTES FISCALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RECUPERACIÓN COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACIÓN CTAS. CTES. FISCALE - COMISIONES POR ADM. DE C Propio DOSP
76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.56076.560918.720
1.159.921Presupuesto:
07.01.06 GOM Aprobado1%DOSPRecurrentePOR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES POR OPERACIONES SITE - COBRO DE COMIISIONES POR OPERACIONES SITE EN EL SISTEMA FINANCIER Propio DOSP
1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.0231.02312.276
1.115.334Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.02 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTASESPECIALES
DCE GOM Aprobado98%
07.02.01 GOM Aprobado1%DCERecurrentePOR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO COMISIONES POR UTILES DE ESCRITORIO Propio DCE
4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.6034.60355.236
1.159.906Presupuesto:
07.02.02 GOM Aprobado2%DCERecurrentePOR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS Propio DCE
186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021186.0212.232.252
1.115.311Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:08 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 17 de 22
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
07.02.03 GOM Aprobado50%DCERecurrentePOR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALCREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO - INTERESES DEVENGADOS TGN Propio DCE
3.794.388 3.993.072 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.8454.056.07046.492.155
1.115.218Presupuesto:
07.02.04 GOM Aprobado1%DCERecurrentePOR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - COMISIONES COBRADAS POR TRANSFERENCIAS Propio DCE
4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.5364.53654.432
1.115.316Presupuesto:
07.02.05 GOM Aprobado1%DCERecurrentePOR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - INGRESOS POR GASTOS DE COMUNICACION Propio DCE
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 4254255.100
1.159.902Presupuesto:
07.02.06 GOM Aprobado37%DCERecurrentePOR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DELCREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G RD N° 024/2008
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - POR DISMINUCION DE INTERESES DEVENGADOS Propio DCE
0 36.897.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0036.897.149
1.352.220Presupuesto:
07.02.07 GOM Aprobado7%DCERecurrentePOR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALAS EPNES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO - INTERESES DEVENGADOS EPNES Propio DCE
584.538 624.850 604.694 582.530 563.739 582.530 582.530 564.739 582.530 563.739 582.530624.8487.043.797
1.115.218Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
07.02.08 GOM Aprobado1%DCERecurrentePOR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LOS CREDITOS OTORGADOS AEPNES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - DISMINUCION DE INTERESES DEVENGADOS A EPNES Propio DCE
0 0 0 1.073.970 0 0 0 0 0 0 001.073.970
1.352.220Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
08 SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA STES GOM Aprobado11%
08.01 GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS - TESORERIA STES GOM Aprobado100%
08.01.01 GOM Aprobado45%DTESRecurrenteINGRESOS POR MOVIMIENTO ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMAFINANCIERO EN BOVEDA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN BOVEDA - POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN BO Propio DTES
347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839347.8394.174.068
1.115.330Presupuesto:
08.01.02 GOM Aprobado45%DTESRecurrenteGENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS - TESORERIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESO POR VENTA DE MONEDAS - VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DE ORO, PLATA Y OTROS METALES. Propio DTES
842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394842.39410.108.728
1.159.912Presupuesto:
08.01.03 GOM Aprobado10%DTESRecurrenteINGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN BOVEDA - SOBRANTES DE CAJA Propio DTES
0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 50001.000
1.115.330Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
09 SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO GOM GOM Aprobado12%
09.01 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SOMA GOM Aprobado100%
09.01.01 GOM Aprobado5%DOMARecurrenteINGRESOS POR FORWARDS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS FORWARDS - Ingresos por Forwards Propio DOMA
251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.365251.3443.016.149
1.115.431Presupuesto:
09.01.02 GOM Aprobado20%DOMARecurrenteINGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N - Ingresos por Operaciones de Reporto en MN Propio DOMA
23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.53023.533282.363
1.115.412Presupuesto:
09.01.03 GOM Aprobado20%DOMARecurrenteINGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN FONDO RAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N RAL - Ingresos por Operaciones de reporto en MN RAL Propio DOMA
94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.47994.4821.133.751
1.115.413Presupuesto:
09.01.04 GOM Aprobado20%DOMARecurrenteINGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN ME
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/E - Ingreso por operaciones de reporto en ME Propio DOMA
25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.20725.241302.518
1.115.411Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
09.01.05 GOM Aprobado5%DOMARecurrenteINGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ÚTILES DE ESCRITORIO - INGRESO POR ÚTILES DE ESCRITORIO Propio DOMA
83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87831.000
1.159.906Presupuesto:
09.01.06 GOM Aprobado5%DOMARecurrenteCOMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES SOBRE OPERACIONES VENTA DE DIVISAS Propio DOMA
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 6868816
1.115.311Presupuesto:
09.01.07 GOM Aprobado10%DOMARecurrenteCOMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LTS "C" Y BTS "C"
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LT'S Y BT'S "C" - Comisiones por administración de LT y BT "C" Propio DOMA
31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.62331.623379.476
1.115.318Presupuesto:
09.01.08 GOM Aprobado10%DOMARecurrenteDISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - Disminución otros activos de corto plazo Propio DOMA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0129.700129.700
1.352.220Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
09.01.09 GOM Aprobado5%DOMARecurrenteCOMISIONES POR LA TRANSFERENCIA DE VALORES PUBLICOS PARTICULARES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIÓN P/TRANSFERENCIA BONOS BCB-PARTICULARES - Comisión por transferencias y traspasos Bonos BCB-Directo Propio DOMA
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1001001.200
1.115.339Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Internacionales (GOI)Internacionales (GOI)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS
CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PAÍSES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVASINTERNACIONALES.
DCI GOI Aprobado13%
01.01 RELEVAMIENTO DE LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS QUE EXPLICAN EL RIESGO CREDITICIOPOR PAIS Y ENTIDAD
DCI GOI Aprobado20%
01.01.01 GOI Aprobado100%DCIPropiaCONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN RELEVANTE PARA ELANÁLISIS CREDITICIO POR PAÍS Y CONTRAPARTE DE INVERSIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.02 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROBABILIDAD DE DEFAULT POR CONTRAPARTE DEINVERSIÓN
DCI GOI Aprobado20%
01.02.01 GOI Aprobado100%DCIPropiaINDICADORES DE PROBABILIDAD DE DEFAULT EVALUADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.03 EVALUACIÓN DE MODELOS DE RIESGO CREDITICIO, SOBERANO Y BANCARIO DCI GOI Aprobado20%
01.03.01 GOI Aprobado100%DCIPropiaUN MODELO DE RIESGO CREDITICIO EVALUADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
01.04 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTA DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGOCREDITICIO
DCI GOI Aprobado20%
01.04.01 GOI Aprobado50%DCIPropiaPROPUESTA DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.04.02 GOI Aprobado50%DCIPropiaNUEVO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO APROBADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.05 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIOAPROBADO
DCI GOI Aprobado20%
01.05.01 GOI Aprobado100%DCIPropiaSISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO OPTIMIZADO EIMPLEMENTADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
02 SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBREESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIÓN DE MONEDAS EN LA INVERSIÓNDE LAS RESERVAS INTERNACIONALES
DNI GOI Aprobado13%
02.01 ACTUALIZAR ESTUDIOS Y PROPUESTAS Y PRESENTARLAS DNI GOI Aprobado100%
02.01.01 GOI Aprobado40%DNIPropiaESTUDIO Y PROPUESTA REALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
02.01.02 GOI Aprobado40%DNIPropiaPROPUESTAS ELABORADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
02.01.03 GOI Aprobado20%DNIPropiaPRESENTACIÓN A DIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
03 SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO YCON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES"
DDEX GOI Aprobado13%
03.01 EFECTUAR LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR O DESARROLLO A CARGO DE LA GERENCIADE SISTEMAS
DDEX GOI Aprobado40%
03.01.01 GOI Aprobado100%DDEXPropiaCONSULTOR CONTRATADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.02 DESARROLLAR LA WEB SERVICES DDEX GOI Aprobado40%
03.02.01 GOI Aprobado50%DDEXPropiaDESARROLLAR UNA WEB SERVICES QUE INTEGRE LA OPERACIONES DE DEUDACON EL SISTEMA FINANCIERO Y EL SECTOR PÚBLICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOS AL CONSULTOR Propio DDEX
0 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0064.000
2.252.100Presupuesto:
03.02.02 GOI Aprobado50%DDEXPropiaVALIDACIÓN DE LA WEB SERVICES REALIZADA CON LOS USUARIOS EXTERNOS EINTERNOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AL CONSULTOR Propio DDEX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0014.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
03.03 REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCION DDEX GOI Aprobado20%
03.03.01 GOI Aprobado100%DDEXPropiaPUESTA EN PRODUCCION DE LA WEB SERVICES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AL CONSULTOR Propio DDEX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000018.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto04 SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA
CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOSSOEXT GOI Aprobado12%
04.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIO DE PAGOS DOCC GOI Aprobado50%
04.01.01 GOI Aprobado100%DOCCRecurrenteOPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR - ALADI EJECUTADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIO DEL SISTEMA SICAP-ALADI - Costo de funcionamiento del Centro de Operaciones en Lima - Perú Propio DOCC
6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.2736.27375.276
2.216.100Presupuesto:
OTROS GASTOS NO PAGADOS - Pago efectuado cada cuatrimestre sobre saldos en cuenta "B" correspondiente al cuatrimestre S Propio DOCC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 034.85034.850
2.669.000Presupuesto:
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Pago por servicios del Citibank Propio DOCC
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.50042.000
2.253.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Mantenimiento de los sistemas del Departamento de Operaciones Cambiarias y Convenios. Propio DOCC
0 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0048.000
2.252.100Presupuesto:
INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITO RECÍPROCO - Pago efectuado cada cuatrimestre sobre saldos en cuenta "B". Propio DOCC
2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.7502.75033.000
2.912.300Presupuesto:
PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - Pérdida por operaciones canalizadas a través del SUCRE Propio DOCC
0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 010.00020.000
2.961.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
04.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
DDEX GOI Aprobado50%
04.02.01 GOI Aprobado100%DDEXRecurrenteEFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSO ART. XX FMI - GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSO ART XX FMI Propio DDEX
0 0 0 45.285 0 0 0 0 0 0 0045.285
2.627.500Presupuesto:
SISTEMA SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO - MANTENIMIENTO ORACLE Propio DDEX
0 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 008.240
2.582.130Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - DMFAS SIGADE VERSION 6.0 Propio DDEX
0 1.023.000 0 0 0 0 0 1.023.000 0 0 002.046.000
2.491.000Presupuesto:
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CARGOS SOBRE ASIGNACIONES DEG-FMI Propio DDEX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.056.0202.056.020
2.662.000Presupuesto:
INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI - INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG-FMI Propio DDEX
1.060.066 1.180.390 1.172.774 1.243.344 1.233.697 1.322.036 1.353.513 1.340.313 1.432.206 1.416.468 1.495.1601.101.69715.351.664
2.627.300Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIAS PARA ACTUALIZACION SISTEMAS DDE Propio DDEX
0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0048.000
2.252.100Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Mantenimiento SIGADE-ORACLE Propio DDEX
0 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 040.92049.160
2.241.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
05 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB GOI GOI Aprobado12%
05.01 EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE
SRES GOI Aprobado70%
05.01.01 GOI Aprobado100%GOIPropiaINVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR - FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR Propio DOI
104.482 244.633 104.482 244.633 140.151 244.633 104.482 244.633 140.151 276.551 280.306244.6332.373.770
2.223.200Presupuesto:
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS POR MANTENIMIENTO DE CUENT Propio DOI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010.91210.912
2.662.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:22 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 6 de 11
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
SERVICIO DE BLOOMBERG - SERVICIO BLOOMBERG Propio DOI
124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.159124.1581.489.897
2.216.500Presupuesto:
OTRAS PÉRDIDAS - DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y REFINACIÓN ORO Propio DOI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935.599 001.935.599
2.969.100Presupuesto:
SERVICIO DE INTERNET - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RESERVAS Propio DOI
159.134 159.134 159.134 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133159.1341.909.600
2.216.500Presupuesto:
SERVICIO DE BLOOMBERG - TRADING SYSTEM DE BLOOMBERG Propio DOI
46.888 46.888 46.888 46.888 46.888 46.887 46.887 46.887 46.887 46.887 46.88746.888562.650
2.216.500Presupuesto:
OTRAS PÉRDIDAS - PERDIDAS DE CAPITAL Propio DOI
483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.085 483.085483.0835.797.000
2.969.100Presupuesto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIO DE REFINACIÓN DE ORO Propio DOI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 572.343 00572.343
2.269.900Presupuesto:
SERV. DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS Propio DOI
1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.180 1.1801.17914.150
2.216.400Presupuesto:
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES AL CUSTODIO DE VALORES Propio DOI
381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920381.9204.583.040
2.253.100Presupuesto:
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR Propio DOI
17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.05017.050204.600
2.253.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - MUESTREO EN PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO Propio DOI
34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 238.700 34.10034.100613.800
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADMINSTRACIÓN DELEGADA DE PORTAFOLIOS Propio DOI
0 0 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.25003.836.250
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ABOGADOS EXTERNOS Propio DOI
0 85.250 0 0 85.250 0 0 85.250 0 0 85.2500341.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
05.02 MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Y GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN
DCI GOI Aprobado30%
05.02.01 GOI Aprobado100%DCIPropiaINFORMES TRIMESTRALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO Propio DCI
0 0 0 0 102.300 0 0 0 0 0 00102.300
2.491.000Presupuesto:
SERVICIO DE INTERNET - STANDARD & POOR'S Propio DCI
0 0 0 0 0 95.480 0 0 0 0 095.480190.960
2.216.500Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
06 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT SRES GOI Aprobado12%
06.01 ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT SRES GOI Aprobado100%
06.01.01 GOI Aprobado100%SRESRecurrenteMENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIO DE INTERNET - TRAFICO DE MENSAJES A TRAVES DEL SISTEMA SWIFT Propio SRES
4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.6634.66255.955
2.216.500Presupuesto:
SERVICIO DEL SISTEMA SWIFT - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SWIFT Propio SRES
5.115 5.115 5.115 5.115 5.115 9.353 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115487.259547.762
2.216.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:22 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 8 de 11
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso07 SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA
CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOSSOEXT GOI Aprobado12%
07.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS DOCC GOI Aprobado50%
07.01.01 GOI Aprobado100%DOCCRecurrenteEFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - Ganancia por operaciones canalizadas a través del SU Propio DOCC
0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 00100
1.159.308Presupuesto:
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - Pago de intereses sobre saldos en cuenta "A" correspondien Propio DOCC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020.00020.000
1.352.220Presupuesto:
ÚTILES DE ESCRITORIO - Comisión de Bs 37.- por emisión de comprobantes y Bs 130.- por emisión y anulación de cheques inter Propio DOCC
15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.83815.838190.056
1.159.906Presupuesto:
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - Comisión del Bs. 190.- por envío de mensajes SWIFT. Propio DOCC
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.00040.000480.000
1.159.902Presupuesto:
MULTAS POR ATRASO DE INFORMACIÓN CONVENIO ALADI - Pago del Sistema Financiero por retraso en la comunicación de e Propio DOCC
0 0 400 0 0 0 400 0 0 0 00800
1.159.103Presupuesto:
OTRAS COMISIONES POR OPERACIONES CAMBIARIAS - Comisiones por Cheques en Cobranza (Bs 190.-) y Ordenes de Pago Propio DOCC
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
1.115.336Presupuesto:
COMISIONES CONVENIO ALADI - Comisión que paga el sistema Financiero y el Sector Público sobre pagos de Importación (débit Propio DOCC
26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.20026.200314.400
1.115.323Presupuesto:
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR - Comisión del 1% que paga el Sistema Financiero y del 0. Propio DOCC
296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670296.6703.560.040
1.115.320Presupuesto:
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - Comisión del 0.60% que paga el Sistema Financiero p Propio DOCC
8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.9008.900106.800
1.115.316Presupuesto:
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Comisión que paga el Sector Público por la compra de USD (di Propio DOCC
2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.0002.900.00034.800.000
1.115.311Presupuesto:
COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS EN EL BOLSÍN - Comisión que paga el Sist. Financiero por la compra de USD (diferen Propio DOCC
1.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.305.000 1.305.0001.305.0005.220.000
1.115.310Presupuesto:
COMISIONES POR EMISIÓN CARTAS DE CRÉDITO - Comisión de 0.15% s/apertura y ampliación de Carta de crédito, enmiendas Propio DOCC
7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.4177.41789.004
1.115.301Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:22 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 9 de 11
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
INT. SOBRE CONVENIOS DE CRÉDITO RECIPROCO ALADI - Pago recibido cada cuatrimestre sobre saldos en cuenta "A" Propio DOCC
3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.4173.41741.004
1.115.107Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
DDEX GOI Aprobado50%
07.02.01 GOI Aprobado100%DDEXRecurrenteEFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRACION DEFIDEICOMISOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - Disminución Otros Act.Financieros C.P. Propio DDEX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.046.2952.046.295
1.352.220Presupuesto:
INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI - Intereses Sobre Tenencias DEG-FMI Propio DDEX
1.065.098 1.185.993 1.178.341 1.249.246 1.239.554 1.328.312 1.359.938 1.346.675 1.439.004 1.423.191 1.502.2571.106.92615.424.535
1.115.110Presupuesto:
DISTRIBUCIÓN UTILIDADES S/APORTES A ORG. INTERNAL. - Distribución Utilidades Sobre Aportes a Org.Inter. Propio DDEX
0 0 27.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0027.280.000
1.161.111Presupuesto:
DISTRIBUCIÓN UTILIDADES S/APORTES A ORG. INTERNAL. - Distribución Utilidades Sobre Aportes a Org.Inter. Propio DDEX
0 30.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0030.690.000
1.161.111Presupuesto:
ÚTILES DE ESCRITORIO - Utiles de Escritorio Propio DDEX
4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.166 4.166 4.166 4.167 4.1664.16750.000
1.159.906Presupuesto:
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - Reembolso Gastos de Comunicación Propio DDEX
12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.50012.500150.000
1.159.902Presupuesto:
COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGO DEUDA EXTERNA - Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa Propio DDEX
4.203.341 4.071.746 4.030.328 4.506.786 4.153.619 4.152.289 4.295.580 4.142.819 4.117.686 4.466.467 4.142.1434.097.68750.380.491
1.115.335Presupuesto:
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterio Propio DDEX
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
1.115.316Presupuesto:
COMISIONES POR PAGO DEUDA EXTENA - Comisiones por pago Deuda Externa Propio DDEX
263.227 341.216 365.493 306.236 385.806 302.670 270.814 333.140 371.402 311.777 389.607325.4513.966.839
1.115.319Presupuesto:
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas Propio DDEX
8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.3338.337100.000
1.115.311Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:22 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 10 de 11
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
COMISIONES SOBRE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISOS - Comisiones sobre Administración Fideicomisos Propio DDEX
18.614 288.335 530.584 213.984 211.076 32.295 17.932 283.908 509.999 212.575 187.83732.6492.539.788
1.115.303Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
08 SE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB GOI GOI Aprobado13%
08.01 EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE
SRES GOI Aprobado100%
08.01.01 GOI Aprobado100%DOIRecurrenteINVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS - INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANC Propio DOI
239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 2392392.868
1.159.919Presupuesto:
COM.POR TRANSP.DE DIVISAS AL EXT.P/CUENTA DE LAS ENT.FINAN. - COMISIÓN POR TRANSPORTE DE DIVISAS AL EX Propio DOI
2.610 3.480 2.610 3.480 2.610 1.740 3.480 2.610 3.480 3.480 2.6102.61034.800
1.115.338Presupuesto:
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL MONEDA E Propio DOI
91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.99991.9991.103.988
1.115.329Presupuesto:
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR Propio DOI
1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.0001.961.00023.532.000
1.161.107Presupuesto:
INTERESES S/INVERSIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS - INTERESES SOBRE INVERSIONES DE LAS RESERVAS M Propio DOI
6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.0006.786.00081.432.000
1.161.131Presupuesto:
GANANCIA DE CAPITAL POR INVERSIONES DE RESERVAS MONETARIAS - GANANCIAS DE CAPITAL DE TÍTULOS Propio DOI
30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.00030.576.000366.912.000
1.115.437Presupuesto:
INGRESOS POR DIFERENCIA REFINACION ORO - DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y REFINACIÓN ORO Propio DOI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935.599 001.935.599
1.159.922Presupuesto:
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - INGRESOS DEVENGADOS POR LA INVERSIÓN DE LAS R Propio DOI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057.129.84457.129.844
1.352.220Presupuesto:
INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITY LENDING - INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITY LENDING Propio DOI
4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.8354.83558.020
1.161.110Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Gerencia de Entidades Gerencia de Entidades Financieras (GEF)Financieras (GEF)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES GEF GEF Aprobado5%
01.01 CONCRETAR UN ACUERDO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE VALORES DE LAASFI
SAI GEF Aprobado100%
01.01.01 GEF Aprobado33%DIFPropiaSOLICITAR INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LAS ENTIDADESSUPERVISADAS POR LA DIRECCIÓN DE VALORES DE LA ASFI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.01.02 GEF Aprobado33%DIFPropiaSOLICITAR INFORMACIÓN A LA BBV DE EMISORES QUE NO PERTENEZCAN ALSISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.01.03 GEF Aprobado34%DIFPropiaACUERDO O RECHAZO DE ENVIO DE INFORMACIÓN DE LA ASFI Y/O LA BBV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
02 SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASESCENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UNPROCESO DE EDUCACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS.
GEF GEF Aprobado5%
02.01 PUBLICACIÓN INTERACTIVA PARA TRABAJAR CON LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCIÓN DEDATOS
SAI GEF Aprobado50%
02.01.01 GEF Aprobado50%DIFPropiaDISEÑO DE LA PUBLICACIÓN INTERACTIVA PARA LA DIFUSIÓN DE LASHERRAMIENTAS DE EXTRACCIÓN DE DATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
02.01.02 GEF Aprobado50%DIFPropiaELABORACIÓN DE LA PUBLICACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.02 PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA INSITUCIONAL DE UN MECANISMO EDUCATIVO PARA LAINFORMACIÓN PUBLICADA
SAI GEF Aprobado50%
02.02.01 GEF Aprobado50%DIFPropiaDISEÑO DE UNA HERRAMIENTA INTERACTIVA PARA EDUCAR Y RECIBIRCONSULTAS DE LAS PUBLICACIONES DEL PÚBLICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
02.02.02 GEF Aprobado50%DIFPropiaDESARROLLO DE LA SOLUCIÓN DISEÑADA PARA LA EDUACIÓN Y RECEPCIÓN DECONSULTAS DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DEENCAJE LEGAL Y ENVIÓ DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARAENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
GEF GEF Aprobado5%
03.01 COORDINAR CON GSIS EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE EXTRACTOS BANCARIOS Y ENVIO DEDOCUMENTOS
SOI GEF Aprobado100%
03.01.01 GEF Aprobado33%DOPPropiaANÁLISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA PARA LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMADE TRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
03.01.02 GEF Aprobado33%DOPPropiaDESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
03.01.03 GEF Aprobado34%DOPPropiaPUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓNDE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES A ENTIDADES NOBANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
04 SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIÓN FINANCIERAPARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN
GEF GEF Aprobado10%
04.01 COORDINAR MESAS DE TRABAJO ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS, REGULADORES,ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN PARA FACILITAR ELFINANCIAMIENTO A ESTOS SECTORES.
SAI GEF Aprobado50%
04.01.01 GEF Aprobado100%DANPropiaCOORDINACIÓN TÉCNICA DE MESAS DE TRABAJO ENTRE ENTIDADESFINANCIERAS, REGULADORES, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS YCOOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.02 REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN ENCUENTRO, SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LASMESAS TRABAJO, ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS, REGULADORES, ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN
SAI GEF Aprobado50%
04.02.01 GEF Aprobado100%DANPropiaORGANIZACIÓN DE UN ENCUENTRO SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LAS MESASDE TRABAJO ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS, REGULADORES, ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
05 SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASE GEF GEF Aprobado10%
05.01 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP EN SU TERCERA FASE SAI GEF Aprobado100%
05.01.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaSEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP EN SU TERCERA FASE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
06 SE HA IMPLEMENTADO EL LIP EN SU PRIMERA Y SEGUNDA FASE GEF GEF Aprobado15%
06.01 INICIAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO LIP SAI GEF Aprobado50%
06.01.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaIMPLEMENTACIÓN DEL LIP EN SU PRIMERA Y SEGUNDA FASE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
06.02 PROYECTAR LA NORMATIVA PARA REGULAR EL LIP Y FORTALECER LA DESTINADA A LOSPAGOS MINORISTAS
SAI GEF Aprobado50%
06.02.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaREGLAMENTACION DEL LIP Y PAGOS MINORISTAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
07 SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS GEF GEF Aprobado5%
07.01 PUBLICAR EL REPORTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS SAI GEF Aprobado50%
07.01.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaREPORTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
07.02 DIFUNDIR EL SISTEMA DE LIQUIDACION INTEGRADA DE PAGOS (LIP) SAI GEF Aprobado50%
07.02.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaTALLERES DE DIFUSIÓN DEL LIP EN EL BCB Y EN EL INTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 5 1 1 2 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto08 SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO GEF GEF Aprobado5%
08.01 ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO SAI GEF Aprobado25%
08.01.01 GEF Aprobado12%DIFRecurrenteTABLAS ACTUALIZADAS DE INFORMACIÓN DIARIA EN LAS BASES DE DATOSCENTRALES DE LA GEF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
08.01.02 GEF Aprobado13%DIFRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMEINTOS DE INFORMACIÓN DE TASAS DE INTERÉS,OPERAICONES E INVERSIONES ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS, TIPOS DECAMBIO DE COMPRA Y VENTA PACTADOS Y ESTADÍSTICAS DEL SISTEMAFINANCIEROTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
08.01.03 GEF Aprobado12%DIFRecurrenteADMINSITRAR Y MANTENER LOS MODELOS DE BUSINESS INTELLIGENCE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
08.01.04 GEF Aprobado13%DIFPropiaACTUALIZACIÓN DE DATOS MENSUALES EN LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
08.01.05 GEF Aprobado13%DIFPropiaESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DE INTERÉS PUBLICADAS EN LA PÁGINAINSTITUCIONAL DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
08.01.06 GEF Aprobado12%DIFPropiaPATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMA BANCARIO REMITIDO A LA GOI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
08.01.07 GEF Aprobado13%DIFPropiaCALCULO DE APORTES AL FRF ART. 127 LEY 1488 Y D.S. 265389
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
08.01.08 GEF Aprobado12%DIFRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA COMITES (COASIF,COMA)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
08.02 ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SAI GEF Aprobado25%
08.02.01 GEF Aprobado20%DANPropiaINFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
08.02.02 GEF Aprobado20%DANPropiaSEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
08.02.03 GEF Aprobado20%DANRecurrenteSEGUIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
08.02.04 GEF Aprobado20%DANPropiaSEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD FINANCIERA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
08.02.05 GEF Aprobado20%DANPropiaSEGUIMIENTO DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 8 2 2 2 2
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
08.03 ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO SAI GEF Aprobado25%
08.03.01 GEF Aprobado25%DANRecurrentePRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TESTS)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
08.03.02 GEF Aprobado25%DANRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
08.03.03 GEF Aprobado25%DANRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS (COASIF Y OTROS)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
08.03.04 GEF Aprobado25%DANPropiaBASE DE DATOS SOBRE ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa que realizará una encuesta para actualizar la base de datos Propio DAN
0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 00300.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
08.04 OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DE ENCAJE LEGAL, POSICIÓN DE CAMBIOS YOPERACIONES CAMBIARIAS
SAI GEF Aprobado25%
08.04.01 GEF Aprobado25%DIFPropiaORDENES DE OPERACION PARA TRASPASOS ENTRE EL ENCAJE EN TITULOS Y ENEFECTIVO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 52 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
. . Presupuesto:
08.04.02 GEF Aprobado25%DIFPropiaCALCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
08.04.03 GEF Aprobado25%DIFRecurrenteSEGUIMIENTO DIARIO DE POSICIÓN DE CAMBIOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:34 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 10 de 34
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
08.04.04 GEF Aprobado25%DIFRecurrenteSEGUIMIENTO DIARIO DE OPERACIONES DE CAMBIO DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
09 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF
GEF GEF Aprobado5%
09.01 ADMINISTRAR LAS CARTERAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV SOI GEF Aprobado25%
09.01.01 GEF Aprobado7%DOPPropiaBALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
09.01.02 GEF Aprobado7%DOPPropiaBALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL ENMNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
09.01.03 GEF Aprobado7%DOPPropiaBALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 50 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:34 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 11 de 34
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.01.04 GEF Aprobado7%DOPPropiaBALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL ENMNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 50 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
. . Presupuesto:
09.01.05 GEF Aprobado8%DOPPropiaBOLETINES MENSUALES POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
09.01.06 GEF Aprobado8%DOPPropiaBOLETINES MENSUALES POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
09.01.07 GEF Aprobado7%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RALEN MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.01.08 GEF Aprobado7%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL ENMNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.01.09 GEF Aprobado7%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.01.10 GEF Aprobado7%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.01.11 GEF Aprobado7%DOPRecurrenteREGISTROS CONTABLES DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV (INVERSIONES DETÍTULOS, CANCELACIONES, REPORTOS Y PREMIOS C-5)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.01.12 GEF Aprobado7%DOPPropiaSEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES DEL FONDO RAL MN Y MNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. . Presupuesto:
09.01.13 GEF Aprobado7%DOPPropiaREPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.01.14 GEF Aprobado7%DOPPropiaREPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
09.02 ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOS RECURSOS DEL FRF SOI GEF Aprobado25%
09.02.01 GEF Aprobado18%DOPPropiaSEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
09.02.02 GEF Aprobado16%DOPPropiaBALANCES MENSUALES DEL FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
09.02.03 GEF Aprobado17%DOPPropiaAPORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO AL FRF , REGISTRADOS YCOMUNICADOS A LA GOI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.02.04 GEF Aprobado16%DOPRecurrenteREGISTROS CONTABLES DEL FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.02.05 GEF Aprobado16%DOPPropiaESTADOS DE CUENTA FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
09.02.06 GEF Aprobado17%DOPPropiaBALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF Y SUS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
09.03 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO SOI GEF Aprobado25%
09.03.01 GEF Aprobado9%DOPRecurrenteREGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES SOLICITADAS POR EL SISTEMAFINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.03.02 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteREPORTE DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.03.03 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteREPORTE DIARIO DE OPERACIONES PROCESADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.03.04 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteREPORTE DIARIO DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.03.05 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteREGISTRO CONTABLE MENSUAL DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.03.06 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteEXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:34 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 16 de 34
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.03.07 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteCONTROL DE CONCILIACIONES BANCARIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.03.08 GEF Aprobado9%DOPRecurrenteATENCIÓN A SOLICITUDES DE EFECTIVO DE ENTIDADES NO BANCARIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.03.09 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteATENCIÓN REQUERIMIENTO DE SALDOS DE LAS EMPRESAS DE AUDITORÍAEXTERNA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL SISTEMA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.03.10 GEF Aprobado9%DOPRecurrenteREPORTE EJECUTIVO DE LOS SALDOS DISPONIBLES DEL SISTEMA FINANCIERO ENEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.03.11 GEF Aprobado9%DOPRecurrenteREPORTE EJECUTIVO MENSUAL DEL ENCAJE LEGAL TÍTULOS DEL SISTEMAFINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.03.12 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteSEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DEENCAJE Y DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA INSTRUMENTAR EL REGLAMENTODE ENCAJE LEGAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
09.04 REPRESENTAR AL BCB EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN ACCL S.A. SOI GEF Aprobado25%
09.04.01 GEF Aprobado30%DOPRecurrenteREMISIÓN DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES A LA ACCL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.04.02 GEF Aprobado30%DOPPropiaSEGUIMIENTO MENSUAL DE OPERACIONES DE LA ACCL S.A.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
09.04.03 GEF Aprobado20%DOPPropiaREPORTES DE MOVIMIENTO DE CHEQUES RECHAZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.04.04 GEF Aprobado20%DOPRecurrenteREGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CAMARADE COMPENSACIÓN DE CHEQUES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
10 SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA GEF GEF Aprobado5%
10.01 CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA SAI GEF Aprobado100%
10.01.01 GEF Aprobado100%DANPropiaORGANIZACIÓN TÉNICA DE LA TERCERA JORNADA FINANCIERA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORES DE LINEA - Expositores internacionales Propio DAN
0 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 00135.334
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
11 SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORESNACIONALES
GEF GEF Aprobado5%
11.01 MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES DSP GEF Aprobado34%
11.01.01 GEF Aprobado17%DSPRecurrenteMONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:34 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 19 de 34
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11.01.02 GEF Aprobado16%DSPPropiaREPORTE ESTADISTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
11.01.03 GEF Aprobado17%DSPPropiaBOLETIN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
11.01.04 GEF Aprobado16%DSPRecurrenteANALISIS Y EVALUACION DE NORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DEGESTION DE RIESGOS DE SISTEMA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
11.01.05 GEF Aprobado17%DSPRecurrenteADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PAGOS DEL BCB Y ATENCION DE MESA DEAYUDA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
11.01.06 GEF Aprobado17%DSPRecurrenteGESTION DE PROCESOS DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11.02 VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA SISTEMICA DSP GEF Aprobado33%
11.02.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaEVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES PARA ELIEF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
11.03 VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA SISTEMICA DSP GEF Aprobado33%
11.03.01 GEF Aprobado20%DSPPropiaEVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES PARA ELIEF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
11.03.02 GEF Aprobado20%DSPPropiaEVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES PARA LAMEMORIA INSTITUCIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
11.03.03 GEF Aprobado20%DSPPropiaEVALUACION DE ACTIVIDADES SOBRE SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DEVALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:35 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 21 de 34
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11.03.04 GEF Aprobado20%DSPPropiaEVALUACION DE CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN (CEC)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
11.03.05 GEF Aprobado20%DSPPropiaEVALUACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN(ESCL)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
12 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN
GEF GEF Aprobado5%
12.01 ADMINISTRAR LAS CARTERAS DE CRÉDITO DRCA GEF Aprobado90%
12.01.01 GEF Aprobado6%DRCAPropiaINFORMACIÓN SEMESTRAL A LOS COMITES RESPECTIVOS SOBRE LAADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS DE CRÉDITOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
12.01.02 GEF Aprobado6%DRCAPropiaINFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE LOS INTERESESPENALES Y MORATORIOS EFECTUADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DELEX BBA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:35 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 22 de 34
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
12.01.03 GEF Aprobado6%DRCAPropiaINFORMACIÓN TRIMESTRAL AL CRRA-AD SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS ENEXCESO EN LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOS DEL EX BBA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
12.01.04 GEF Aprobado6%DRCAPropiaACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS CARTERAS ADMINISTRADAS EN LA CENTRALDE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO (ASFI)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
. . Presupuesto:
12.01.05 GEF Aprobado6%DRCAPropiaINFORMACIÓN MENSUAL A LA GADM DE CRÉDITOS QUE CUENTAN CON SEGUROSDE DESGRAVAMEN E INCENDIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. . Presupuesto:
12.01.06 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteREGISTRO EN EL SACC DE LAS RECUPERACIONES POR VÍA JUDICAL Y/OEXTRAJUDICIAL DE LA CARTERA DEL EX BBA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.01.07 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteREGISTRO EN EL SACC DE GASTOS JUDICIALES, CASTIGO DE CRÉDITOS YREPROGRAMACIONES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:35 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 23 de 34
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
12.01.08 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteGESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA YEJECUCIÓN.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.01.09 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA GAL SOBRE CRÉDITOS EN EJECUCIÓN CONACCIONES LEGALES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.01.10 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteATENCIÓN A REQUERIMEINTIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE CERTIFICACIONESSOBRE EL ESTADO DE CRÉDITOS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.01.11 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteREGISTRO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR COBRO EXTRAJUDIALDE CRÉDITOS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.01.12 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteEMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE CRÉDITOS A SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:35 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 24 de 34
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
12.01.13 GEF Aprobado10%DRCARecurrenteREGISTRO EN EL COIN DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN,DEVENGAMENTO, PREVISIÓN, CASTIGO, GASTOS JUDICIALES,REPROGRAMACIONES, CONDONACIONES DE LA CARTERA EX BBA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.01.14 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteREGISTRO EN EL COIN DE LAS RECUPERACIONES, DEVENGAMIENTO, PREVISIÓN YCASTIGO DE LA CARTERA ANTIGUA EN MORA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.01.15 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE INFORMACIÓN RELACIONADA CONLA CARTERA DE CRÉDITOS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
12.01.16 GEF Aprobado6%DRCAPropiaPAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDAS CONTRATIDAS POR EL BCB CON EL BID -PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - INTERESES DEVENGADOS PRÉSTAMO BID-741/SF-BO Propio DRCA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 080.36080.360
2.662.000Presupuesto:
PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - DIFERENCIA DE CAMBIO EN EL PAGO DEL PRÉSTAMO BID-741/SF-BO Propio DRCA
0 0 0 0 0 2.250.490 0 0 0 0 2.250.49060.0334.561.013
2.961.000Presupuesto:
GASTOS DEV. POR PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - DIFERENCIA DE CAMBIO EN EL PAGO DEL PRÉSTAMO B Propio DRCA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0378.797378.797
2.662.000Presupuesto:
INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BID-741/SF-BO Propio DRCA
107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172107.1721.286.064
2.627.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
12.02 EFECTUAR TARÉAS RELACIONADAS CON PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIÓN CON EL EXMANADATARIO BMSC
DRCA GEF Aprobado10%
12.02.01 GEF Aprobado100%DRCAPropiaGESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIÓN CON ELEX MANADATARIO BMSC
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
AUDITORIAS EXTERNAS - AUDITORIA EXTERNA A LA CONCLUSIÓN Y CIERRE DEL CONTRATO DE MANDATO DE ADMINIS Propio DRCA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.0000175.000
2.252.300Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
13 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS,TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSY FIDEICOMISO
GEF GEF Aprobado5%
13.01 ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES DRLA GEF Aprobado60%
13.01.01 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteDISPOSICIÓN Y BAJA DE DE BIENES MUEBLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.02 GEF Aprobado15%DRLARecurrenteINSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.03 GEF Aprobado20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 2 2
ALQUILER DE VEHICULOS - Para inspección de inmuebles en el interior del país. Propio DRLA
0 0 0 11.292 0 0 0 0 11.292 0 0022.584
2.232.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
PRIMAS DE SEGURO - Para inmueble, maquinaria y equipo de la planta TEXTURBOL S.A. Propio DRLA
31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.92031.920383.040
2.225.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicacaión en prensa de ofertas públicas. Propio DRLA
0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 006.000
2.255.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Mantenimiento, limpieza y reparación de maquinaria. Propio DRLA
0 0 75.510 0 0 0 0 75.510 0 0 00151.020
2.241.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - Atención de mantenimiento y/o reparación de inmuebles. Propio DRLA
22.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0091.000
2.241.100Presupuesto:
INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - Gravamen sobre la transferencia de bienes realizables. Propio DRLA
41.768 0 0 41.768 0 0 41.768 0 0 41.768 00167.072
2.832.100Presupuesto:
INMUEBLES (IMPUESTOS MUNICIPALES) - Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles Propio DRLA
31.991 0 0 31.991 0 0 31.991 0 0 31.991 00127.964
2.831.100Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - Accesorios a ser utilizados en la adjudicación de inmuebles por el BCB. Propio DRLA
0 0 37.625 0 0 0 0 37.625 0 0 0075.250
2.346.100Presupuesto:
SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - Prestación de servicio de custodia de inmuebles realizables de propiedad del BCB. Propio DRLA
53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.15053.150637.800
2.269.900Presupuesto:
POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - Servicio de seguridad y vigilancia prestado por el batallón de Seguridad Fisica Propio DRLA
4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.6014.60155.212
2.266.100Presupuesto:
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Servicios notariales por recepción y disposición de muebles e inmuebles Propio DRLA
0 0 0 25.100 0 0 0 0 0 25.100 0050.200
2.262.000Presupuesto:
SERVICIO DE MANUALES - Servicio de albañilería y levantamiento de muros de Propiedad Privada. Propio DRLA
29.644 0 0 29.644 0 0 29.644 0 0 29.644 00118.576
2.259.000Presupuesto:
GASOLINA ESPECIAL - Combustible para uso de vehículos en alquiler por inspección de bienes realizables. Propio DRLA
0 0 0 2.452 0 0 0 0 2.452 0 004.904
2.341.100Presupuesto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - Avaluos y levantamientos topográficos de bienes inmuebles realzables de propiedad del BCB. Propio DRLA
0 0 0 416.807 0 0 0 0 0 416.807 00833.614
2.269.900Presupuesto:
VEHÍCULOS AUTOMOTORES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - Transferencia de bienes muebles Propio DRLA
0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 250.000 00500.000
2.832.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - Mantenimiento y reparacion de muebles. Propio DRLA
0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0040.000
2.241.300Presupuesto:
SERVICIOS TELEFÓNICOS - Servicio telefónico de bienes muebles adjudicados. Propio DRLA
0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000040.000
2.214.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
CARGUIO - Transporte, carguio y traslado de muebles por desapoderamiento de inmuebles. Propio DRLA
0 0 0 19.500 0 0 0 0 0 19.500 0039.000
2.223.100Presupuesto:
SERVICIO DE AGUA POTABLE - Consumo de agua potable en bienes adjudicados. Propio DRLA
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2002002.400
2.213.000Presupuesto:
TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - Alumbrado y aseo Municipal por consumo de energía eléctrica. Propio DRLA
394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3943944.728
2.851.000Presupuesto:
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - Servicio de energía electrica en bienes inmuebles adjudicados. Propio DRLA
2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.2072.20726.484
2.212.000Presupuesto:
DERECHOS REALES - Arancel de Derechos Reales. Propio DRLA
0 0 0 38.000 0 0 0 0 0 38.000 0076.000
2.851.000Presupuesto:
13.01.04 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteEMISION DE AUTORIZACIONES DE PAGO Y PREVENTIVOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.05 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.06 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE DECLARACION JURADA DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES POR PARTE DEL SENAPE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
13.01.07 GEF Aprobado15%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS YEXTERNAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.01.08 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMACOIN PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
13.02 ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALORY SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION
DRLA GEF Aprobado40%
13.02.01 GEF Aprobado20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR CON ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
13.02.02 GEF Aprobado20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DEADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
AUDITORIAS EXTERNAS - AUDITORIA EXTERNA AL FIDEICOMISO DE LA EX MUTUAL LA FRONTERA Propio DRLA
0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 00100.000
2.252.300Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
13.02.03 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE PETICION DE INFORMES ESCRITOS - PIE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.02.04 GEF Aprobado20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
13.02.05 GEF Aprobado20%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS YEXTERNAS DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
13.02.06 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMACOIN POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso14 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS,
TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSY FIDEICOMISO
GEF GEF Aprobado5%
14.01 ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALORY SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION
DRLA GEF Aprobado100%
14.01.01 GEF Aprobado50%DRLARecurrenteSEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR DE ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - INGRESO POR COBRO DE CUPONES AL VENCIMIENTO Propio DRLA
0 0 0 0 74.777 0 0 0 0 0 2.785077.562
1.352.220Presupuesto:
INTERESES SOBRE BT'S CON CUPONES - EL VALOR DEL TITULO TGNBCBU0107 ES UFV3.880.185 Y DEL TITULO TGNBCB Propio DRLA
15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.50715.507186.084
1.115.226Presupuesto:
14.01.02 GEF Aprobado50%DRLARecurrenteSEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ÚTILES DE ESCRITORIO - Utiles de escritorio en operaciones contables. Propio DRLA
0 0 37 0 0 37 0 0 37 0 3737185
1.159.906Presupuesto:
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FONDESIF - Comisión por prestación de servicio al FONDESIF. Propio DRLA
7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.1627.16285.944
1.159.920Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
15 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN
GEF GEF Aprobado5%
15.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS DRCA GEF Aprobado100%
15.01.01 GEF Aprobado100%DRCARecurrentePROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO,PREVISIÓN Y CASTIGO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS POR COBRA Propio DRCA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.8852.885
1.352.220Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:35 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 31 de 34
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS DE DESARROLLO - COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN CARTERA EX INALPRE Propio DRCA
409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 4094094.908
1.115.312Presupuesto:
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - POR CONVERSIÓN DE DEPÓSITOS EN M/N A M/E Propio DRCA
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1601601.920
1.115.311Presupuesto:
OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERA BCB - INGRESOS POR INTERESES EN SUSPENSO Y OTRAS PAR Propio DRCA
156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860156.8601.882.320
1.115.436Presupuesto:
INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA ADMINISTRADA POR EL BCB - CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS SO Propio DRCA
2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.5172.51730.204
1.115.435Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
16 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF
GEF GEF Aprobado5%
16.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO RAL SOI GEF Aprobado33%
16.01.01 GEF Aprobado100%DOPRecurrenteCOMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - Comisiones mensuales Propio DOP
390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368390.3684.684.416
1.115.329Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
16.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF SOI GEF Aprobado33%
16.02.01 GEF Aprobado100%DOPRecurrenteCOMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - Registro de la comisión por la administración del FRF Propio DOP
56.652 63.980 63.155 66.561 65.707 69.255 70.637 69.724 73.492 72.541 76.45861.493809.655
1.115.333Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
16.03 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO SOI GEF Aprobado34%
16.03.01 GEF Aprobado17%DOPRecurrenteINGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMAFINANCIERO TRAMOS I YII
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ SISTEMA FINANCIERO - Registro del cobro de Intereses Propio DOP
411 3.834 0 18 62.345 39 652 676 652 653 42.81869.286181.384
1.115.206Presupuesto:
16.03.02 GEF Aprobado18%DOPRecurrenteCOMISIONES POR MANTENIMIETO DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTAENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y MNE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE - Registro del cobro de comisiones por mantenimiento de cuentas en el B Propio DOP
211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723211.7232.540.676
1.115.315Presupuesto:
16.03.03 GEF Aprobado17%DOPRecurrenteCOMISONES POR OPERACIONES SITE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES POR OPERACIONES SITE - Registro del cobro de comisiones por operaciones SITE Propio DOP
46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.85246.852562.224
1.115.334Presupuesto:
16.03.04 GEF Aprobado16%DOPRecurrenteMULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - Registro de las Multas por insuficiencia de fondos cobradas Propio DOP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 00450
1.159.102Presupuesto:
16.03.05 GEF Aprobado16%DOPRecurrenteMULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - Registro de Multas por operaciones fuera de horario cobradas Propio DOP
3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.5003.00039.000
1.159.102Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
16.03.06 GEF Aprobado16%DOPRecurrenteCOBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARA TERCEROS (COMPROBANTES)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ÚTILES DE ESCRITORIO - Registro de Operaciones para terceros cobradas Propio DOP
32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 320192
1.159.906Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Gerencia de Asuntos Legales Gerencia de Asuntos Legales (GAL)(GAL)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA PROMOVIDO LA DISCUCIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS NORMATIVAS DE LA BANCA
CENTRAL, EN PROCURA DE REAFIRMAR, Y EN SU CASO COMPLEMENTAR EL PROYECTO DENUEVA LEY DEL BCB E IMPULSAR SU TRATAMIENTO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVAPLURINACIONAL.
SANO GAL Aprobado5%
01.01 ORGANIZACIÓN DE LOS SEMINARIOS SOBRE TENDENCIAS NORMATIVAS DE BANCA CENTRAL. SANO GAL Aprobado100%
01.01.01 GAL Aprobado100%SANOPropiaSEMINARIOS SOBRE TENDENCIAS NORMATIVAS DE BANCA CENTRAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INTERNACIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE E Propio SANO
0 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 00105.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto02 SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y
ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS DEL BCBSAJU GAL Aprobado50%
02.01 DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO YRECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB.
SAJU GAL Aprobado40%
02.01.01 GAL Aprobado50%SAJURecurrenteSEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL,COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS YATENDIDOS.Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GASTOS LEGALES - GASTOS LEGALES POR ACTUADOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS NOTARIALES Propio SAJU
37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.50037.500450.000
2.262.000Presupuesto:
OTRAS PÉRDIDAS - OTRAS PERDIDAS PARA POSIBLES CONTINGENCIAS DENTRO LOS PROCESOS JUDICIALES DEL BCB Propio SAJU
0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.00001.000.000
2.969.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA GAL. Propio SAJU
417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 4164175.000
2.226.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - TASAS POR ADQUISICIÓN DE VALORES Propio SAJU
333 333 333 333 333 333 333 334 334 334 3343334.000
2.851.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES Propio SAJU
87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.12587.1251.045.500
2.252.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Propio SAJU
2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.6502.65031.800
2.252.100Presupuesto:
02.01.02 GAL Aprobado30%SAJURecurrenteDEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS, ATRAVES DE LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALESY ACTUADOS JUDICIALES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
02.01.03 GAL Aprobado10%SAJUPropiaINFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS ALCOMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACIONDIRECTA DEL EX - BBA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
02.01.04 GAL Aprobado10%SAJUPropiaINFORMES DE SEGUIMIENTOS SOBRE LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION, ENPAGO Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE, AL COMITE DE RECUPERACION YREALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.02 INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOSQUE EL BCB PARTICIPA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO Y/O TERCER INTERESADO YCOORDINAR CON OFICINAS DE LA GAL EN EL INTERIOR.
SAJU GAL Aprobado20%
02.02.01 GAL Aprobado40%SAJUPropiaINFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACIONDE CARTERA EX - BBA Y CARTERA ANTIGUA EN MORA A CARGO DE ABOGADOS DEPLANTA Y EXTERNOS EN EL INTERIOR DEL PAIS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 8 4 4
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
02.02.02 GAL Aprobado40%SAJUPropiaINFORMES DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LAS OFICINAS DE LA GAL ENEL INTERIOR DEL PAIS, EMITIDOS POR LA GAL Y/O SAJU.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 9 3 3 3
. . Presupuesto:
02.02.03 GAL Aprobado20%SAJUPropiaINFORMES DE SEGUIMIENTO Y PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALES ENMATERIA PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, A CARGO DE LOS ABOGADOS DEPLANTA DEL AREA PENAL Y ADMINISTRATIVO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.03 GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/OPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA GAL.
SAJU GAL Aprobado10%
02.03.01 GAL Aprobado60%SAJUPropiaSEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS YPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ MEDIANTEINFORMES MENSUALES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DE PROCESOS JUADICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ Propio SAJU
13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - INFORMES MENSUALES DE CONSULTORIA PARA ATENCION DE TEMAS ADMNISTRATIVOS Y Propio SAJU
6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.3366.33676.032
2.252.200Presupuesto:
02.03.02 GAL Aprobado40%SAJUPropiaSEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS YPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCBEN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMESMENSUALES.Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS O Propio SAJU
20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.97620.976251.712
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
02.04 ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB EN MATERIA LABORAL, CIVIL YCOMERCIAL, PENA, COACTIVO, COSNTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO.
SAJU GAL Aprobado30%
02.04.01 GAL Aprobado10%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
02.04.02 GAL Aprobado20%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASEOSRAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
02.04.03 GAL Aprobado30%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE INFORMES LEGALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
02.04.04 GAL Aprobado20%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONVENIOS,CONTRATOS Y MINUTAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
02.04.05 GAL Aprobado5%SAJURecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS FISCALES E INSTITUCIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:48 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 4 de 8
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
02.04.06 GAL Aprobado5%SAJURecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE ORDENES FISCALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
02.04.07 GAL Aprobado5%SAJURecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE LEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS EINTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
02.04.08 GAL Aprobado5%SAJURecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACION EN MATERIA ADMINISTRATIVAY JUDICIAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADASA BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO YREVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMOPRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTEEMISOR.
SANO GAL Aprobado45%
03.01 ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB EN MATERIAS RELACIONADAS ABANCA CENTRAL, CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS.
SANO GAL Aprobado30%
03.01.01 GAL Aprobado95%SANORecurrenteATENCIONA REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LAS ÁREASDEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:48 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 5 de 8
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
03.01.02 GAL Aprobado5%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOSINTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UN BUFFETE DE ABOGADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL ASESORAMIENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTRAN Propio SANO
87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.12587.1251.045.500
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.02 REVISAR Y ELABORA NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA SANO GAL Aprobado30%
03.02.01 GAL Aprobado100%SANORecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVAINTERNA Y EXTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.03 ELABORAR Y GESTIONAR INSTRUMENTOS JURIDICOS EN BANCA CENTRAL, CONTRATACIONESDE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS
SANO GAL Aprobado20%
03.03.01 GAL Aprobado30%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS YCONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y OTROS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
03.03.02 GAL Aprobado30%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS YCONTRATOS EN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:38:48 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 6 de 8
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
03.03.03 GAL Aprobado5%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS SOBRE ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVA DEPODER.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
03.03.04 GAL Aprobado10%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS MEDIANTE ÓRDENES JUDICIALES ENMATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
03.03.05 GAL Aprobado10%SANORecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LEGALIZACION DEDOCUMENTOS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
03.03.06 GAL Aprobado10%SANORecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ENCONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
03.03.07 GAL Aprobado5%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN Y GESTIÓN DE PROTOCOLIZACIONESEN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
03.04 DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GAL SANO GAL Aprobado20%
03.04.01 GAL Aprobado40%SANORecurrenteATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ACCESO A INFORMACIÓN JURÍDICAACTUALIZADA, A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE LA COMPILACION DE NORMATIVAPUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
03.04.02 GAL Aprobado20%SANORecurrenteSISTEMA TEMIS ACTUALIZADO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
03.04.03 GAL Aprobado20%SANORecurrenteCARTA INFORMATIVA ELABORADA Y DIFUNDIDA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
03.04.04 GAL Aprobado20%SANORecurrenteSISTEMA DEL GESTOR ELECTRONICO DE DOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para la actualización del sistema (GED) Propio SANO
0 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150012.450
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Gerencia de Administración Gerencia de Administración (GADM)(GADM)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB.GADM GADM Aprobado7%
01.01 EVALUAR EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF EN LA INFORMACION FINANCIERA DELBCB
SCONT GADM Aprobado100%
01.01.01 GADM Aprobado100%DAFPropiaINFORME DE EVALUACION DEL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA EN LAINFORMACION FINANCIERA ELABORADA EN BASE A LAS NIIF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - . Propio DAF
0 0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 00245.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DELBCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DECONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE
DCC GADM Aprobado3%
02.01 GESTIONAR Y PROCESAR LAS COMPRAS, INSTALACION Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO DELOS EQUIPOS PARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL EN COORDINACION CON LA GSIS
DCC GADM Aprobado100%
02.01.01 GADM Aprobado40%DCCPropiaELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOSPARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
02.01.02 GADM Aprobado30%DCCPropiaEFECTUAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARALA MESA DE PARTES VIRTUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
02.01.03 GADM Aprobado30%DCCPropiaRECEPCIONAR E INSTALAR LOS EQUIPOS Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MESADE PARTES VIRTUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 SE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA, PARA PONER ADISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTÓRICAS EDITADAS POR EL BCB.
GADM GADM Aprobado3%
03.01 SELECCION Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIGITALIZACIÓN SGDB GADM Aprobado50%
03.01.01 GADM Aprobado50%DBBPropiaDIGITALIZACION DE 500 DOCUMENTOS HISTÓRICOS EDITADOS POR EL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 500 80 80 80 80 80 80 20
CAMARAS FOTOGRAFICAS - PARA USO EN LA DIGITALIZACION Propio DBB
16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0016.000
2.437.000Presupuesto:
03.01.02 GADM Aprobado50%DBBPropiaORGANIZACION Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS 500 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS ENREPOSITORIO DIGITAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 500 80 80 100 80 80 80
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.02 IMPLANTACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA SGDB GADM Aprobado50%
03.02.01 GADM Aprobado20%DBBPropiaINSTALACION DEL SISTEMA LILDBI EN 7 EQUIPOS DE COMPUTACION DE LOSFUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
03.02.02 GADM Aprobado20%DBBPropiaREGISTRO Y MIGRACION DE 500 REGISTROS BIBLIOGRAFICOS AL SISTEMA LILDBI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. . Presupuesto:
03.02.03 GADM Aprobado20%DBBPropiaREVISIÓN DE 500 REGISTROS MIGRADOS E INGRESADOS A LA BASE DE DATOSLILDBI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
03.02.04 GADM Aprobado20%DBBPropiaINSTALACION DEL APLICATIVO PARA LA INTERFAZ DE BUSQUEDA DEINFORMACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
03.02.05 GADM Aprobado20%DBBPropiaPUBLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN LILDBI EN EL PORTAL DE LA BIBLIOTECAVIRTUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
04 SE HAN ELABORADO POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAPARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB
GADM GADM Aprobado3%
04.01 DOCUMENTOS ELABORADOS PARA SU REVISION Y APROBACION SSG GADM Aprobado100%
04.01.01 GADM Aprobado100%DINFPropiaPOLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN Propio DINF
0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 00100.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
05 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB GADM GADM Aprobado4%
05.01 GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESENTARLO PARA SU REVISION YAPROBACION AL DIRECTORIO DEL BCB
SSG GADM Aprobado100%
05.01.01 GADM Aprobado100%DINFPropiaPROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - PAGOS A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Propio DINF
10.000 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0030.000
2.851.000Presupuesto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - CONTRATACIONES ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF
0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.269.900Presupuesto:
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CE Propio DINF
0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 002.800.000
2.991.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 007.000.000
2.252.100Presupuesto:
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - COMPRA DE INSUMOS Y/O OBRAS CIVILES Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 005.000.000
2.991.000Presupuesto:
CONSULTORIA POR PROD P/CONSTRUC BIENES PUB DOM PRIVADO - CONSULTORIA DISEÑO CENTRAL DE EFECTIVO Propio DINF
0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 001.000.000
2.461.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIOALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB
GADM GADM Aprobado3%
06.01 GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO Y EJECUTAR LA PRIMERA FASE DE LA OBRA SSG GADM Aprobado100%
06.01.01 GADM Aprobado100%DINFPropiaPROYECTO A DISEÑO FINAL DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DELBCB Y EJECUCION DE OBRA (FASE I)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - OBRA DE CONSTRUCCIÓN SAP BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.00003.000.000
2.422.300Presupuesto:
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENO PARA EL SAP Propio DINF
0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 005.000.000
2.991.000Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - SUPERVISIÓN DE OBRA Propio DINF
0 0 0 0 0 0 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336031.680
2.252.200Presupuesto:
TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - PAGOS PARA APROBACIONES Y AUTORIZACIONES (GAMLP, CDDLP, ETC.) Propio DINF
0 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.851.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
07 SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB GADM GADM Aprobado3%
07.01 DISEÑAR E IMPLANTAR EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB SGDB GADM Aprobado100%
07.01.01 GADM Aprobado50%DGDRecurrenteCENTRO DE DIGITALIZACION IMPLANTADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - ADQUISICION DE 6 LICENCIAS DE SOFTWARE PHOTOSHOP Propio DGD
0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0036.000
2.243.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - ADQUISICION DE SOFTWARE LOTUS NOTES Propio DGD
0 0 46.200 0 0 0 0 0 0 0 0046.200
2.243.000Presupuesto:
CAMARAS FOTOGRAFICAS - ADQUISICION DE 5 CAMARAS Y ACCESORIOS Propio DGD
0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0040.000
2.437.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - ACTUALIZACION DE SOFTWARE OMNIPAGE Propio DGD
0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 003.500
2.243.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ESTACIONES DE TRABAJO - ADQUISICION DE 5 ESTACIONES DE TRABAJO CON SILLA GIRATORIA, PEDESTAL PARA CAM Propio DGD
0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0030.000
2.431.100Presupuesto:
07.01.02 GADM Aprobado50%DGDRecurrente5.000.000 DE FOLIOS DIGITALIZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE 5 CONSULTORES DIGITALIZADORES Propio DGD
0 0 0 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.7500112.500
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
08 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIÓN DEOFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN
GADM GADM Aprobado4%
08.01 GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO A DISEÑO FINAL Y LA REVISION Y APROBACIONDEL DIRECTORIO DEL BCB
SSG GADM Aprobado100%
08.01.01 GADM Aprobado100%DINFPropiaPROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL BCB ELABORADO, REVISADO YAPROBADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL BCB ELABORADO, REVISADO Y APRO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.00001.000.000
2.252.100Presupuesto:
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION INMUEBLE AMPLIACION OFICINAS BCB Propio DINF
0 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 009.000.000
2.991.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto09 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y
ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO,DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVAVIGENTE
GADM GADM Aprobado14%
09.01 ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO SSG GADM Aprobado25%
09.01.01 GADM Aprobado35%DBSRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.01.02 GADM Aprobado35%DBSRecurrenteCOMPRAS REALIZADAS EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARAMANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONESDEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CD´S EN BLANCO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 00500
2.395.000Presupuesto:
JUGO DE FRUTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION Propio DBS
12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0012.600
2.311.100Presupuesto:
COLCHONES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 003.600
2.332.000Presupuesto:
TONNERS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0075.000
2.395.000Presupuesto:
BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL BCB Propio DBS
0 0 0 148.000 0 0 0 0 0 0 00148.000
2.333.000Presupuesto:
CORRECTOR DE PAPEL EN CINTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0017.000
2.395.000Presupuesto:
MICROPUNTAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.395.000Presupuesto:
CARGADOR DE PILAS RECARGABLES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 00100
2.397.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:03 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 7 de 69
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 25 MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 00700
2.395.000Presupuesto:
SEÑALADORES PLASTICOS (C/10 UNIDADES( - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000
2.395.000Presupuesto:
BOLSAS DE YUTE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 00230.000
2.332.000Presupuesto:
GALLETAS DIFERENTES CLASES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 3.200 0 0 0 0 0 0 0 003.200
2.311.100Presupuesto:
GUANTES DE NITRILO N-DEX - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0048.000
2.333.000Presupuesto:
GASEOSAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 064.00064.000
2.311.100Presupuesto:
PITA BLANCA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 00120.000
2.331.000Presupuesto:
GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 001.200
2.333.000Presupuesto:
CAFÉ INSTANTANEO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0072.000
2.311.100Presupuesto:
PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (JAC MATE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 3.800 0 0 0 0 0 0 003.800
2.322.100Presupuesto:
TONNER HP CE255X - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 00275.000
2.395.000Presupuesto:
PORTA REVISTEROS DE CARTON - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.322.200Presupuesto:
PAPEL AUTOADHESIVO JAC MATE 50*70 ADESTOR - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 004.500
2.322.100Presupuesto:
PAPEL COUCHE 250 GRS. 77X110 CM. - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 007.500
2.321.000Presupuesto:
PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 19.200 0 0 0 0 0 0 0 0019.200
2.345.600Presupuesto:
NUMERADOR AUTOMATICO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 007.000
2.395.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
HOJA POLIESTER - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 00500
2.345.600Presupuesto:
GRAPAS 23/17 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 1.400 0 0 0 0 0 0 001.400
2.395.000Presupuesto:
CARTAPACIO 2 ANILLAS TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 00900
2.322.200Presupuesto:
GRAPAS 24/6 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 004.000
2.395.000Presupuesto:
POST IT VARIOS TAMANOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 007.500
2.395.000Presupuesto:
AMBIENTADOR EN SPRAY - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0010.500
2.342.400Presupuesto:
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOBLE CLIP 32 MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 002.100
2.395.000Presupuesto:
TAPONES AUDÍTIVOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 002.500
2.399.900Presupuesto:
PERFORADORA GRANDE/MEDIANA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 002.600
2.395.000Presupuesto:
CARTULINA CASCARA DE HUEVO MATE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 001.400
2.322.200Presupuesto:
CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO - PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 00160.000
2.333.000Presupuesto:
MARCADORES PERMANENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 002.400
2.395.000Presupuesto:
FUNDAS PLASTICAS (TRANSPARENTES) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 00200
2.395.000Presupuesto:
ENERGIZANTE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0015.000
2.311.100Presupuesto:
ENGRAMPADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 004.000
2.395.000Presupuesto:
PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0012.000
2.322.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
MEMORIAS FLASH - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 003.000
2.395.000Presupuesto:
FRAZADAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 1.920 0 0 0 0 0 0 0 001.920
2.332.000Presupuesto:
AZUCAR - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.311.100Presupuesto:
PLASTICO PARA CREDENCIALES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 003.000
2.345.600Presupuesto:
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0012.000
2.322.200Presupuesto:
TONNER HP CE253A MAGENTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0049.200
2.395.000Presupuesto:
GANCHOS PORTA CREDENCIALES PLASTICOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 003.000
2.345.600Presupuesto:
PEGAMENTO LA GOTITA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 002.000
2.342.400Presupuesto:
TE CON CANELA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
10.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0010.300
2.311.100Presupuesto:
TRIMATE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001.800
2.311.100Presupuesto:
BASURERO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 007.000
2.345.600Presupuesto:
PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 008.000
2.397.000Presupuesto:
MATE DE ANIS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001.800
2.311.100Presupuesto:
UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB - PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB Propio DBS
0 0 448.000 0 0 0 0 0 0 0 00448.000
2.333.000Presupuesto:
CINTILLO DE SEGURIDAD PARA LIBROS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.395.000Presupuesto:
GRAPAS 23/10 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 001.250
2.395.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 00350.000
2.321.000Presupuesto:
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 009.000
2.334.000Presupuesto:
AGENDAS - PARA EL PERSONAL EJECUTIVO DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.400 0015.400
2.322.100Presupuesto:
GUARDAPOLVOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 10.680 0 0 0 0 0 0 0 0010.680
2.333.000Presupuesto:
TONER XEROX PHASER 3450 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 62.400 0 0 0 0 0062.400
2.395.000Presupuesto:
TESA PACK PARA EMBALAJE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 006.500
2.395.000Presupuesto:
PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0011.900
2.395.000Presupuesto:
TONNER KONICA MAGICOLOR AMARILLO AODK252 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.395.000Presupuesto:
AZUCAR MORENA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00300
2.311.100Presupuesto:
PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 007.500
2.321.000Presupuesto:
PAPEL DE COLORES TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 00550
2.321.000Presupuesto:
TONNER HP CE250X - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0033.000
2.395.000Presupuesto:
BOTAS PARA AGUA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 00400
2.334.000Presupuesto:
PILAS AA RECARGABLES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 00240
2.397.000Presupuesto:
BOLSAS PLASTICAS CON IMPRESION DEL LOGO DEL BCB - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0040.000
2.345.600Presupuesto:
TONNER HP CE251A CYAN - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0049.200
2.395.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TONNER HP CE252A AMARILLO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0049.200
2.395.000Presupuesto:
REPUESTO PARA PLUMAFUENTE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 00720
2.395.000Presupuesto:
PAPEL BOND (PARA PLANOS) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 6.750 0 0 0 0 0 0 0 006.750
2.321.000Presupuesto:
PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 001.600
2.321.000Presupuesto:
TOALLAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 005.000
2.332.000Presupuesto:
FIBROGRAFOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 001.500
2.395.000Presupuesto:
REGLAS DE 50 CM: - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 00900
2.395.000Presupuesto:
ARCHIVADOR DE PALANCA COLOR NEGRO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0010.500
2.322.200Presupuesto:
SEPARADORES DE LIBROS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0012.000
2.346.100Presupuesto:
UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. - PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL BCB Propio DBS
0 462.500 0 0 0 0 0 0 0 0 00462.500
2.333.000Presupuesto:
TIJERAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 5.200 0 0 0 0 0 0 0 005.200
2.395.000Presupuesto:
TRANSFORMADOR DE VOLTAJE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 001.500
2.397.000Presupuesto:
DULCES VARIAS CLASES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 006.000
2.311.100Presupuesto:
PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 74.000 0 0 0 0 0 0074.000
2.321.000Presupuesto:
BOLIGRAFOS CORRIENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 19.250 0 0 0 0019.250
2.395.000Presupuesto:
MECANISMO VELOZ FASTENERS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 10.800 0 0 0 0 0 0 0010.800
2.395.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
LENTES DE PROTECCION - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 002.500
2.345.600Presupuesto:
BATERIAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 00440
2.397.000Presupuesto:
REGLAS DE 30 CM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 00500
2.395.000Presupuesto:
CINTA PARA CREDENCIAL - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 003.000
2.332.000Presupuesto:
ENGRAMPADORA GRANDE/MEDIANA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 6.750 0 0 0 0 0 0 006.750
2.395.000Presupuesto:
FILTRO PARA RESPIRADOR PREMIUN DOBLE VIA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 002.400
2.399.900Presupuesto:
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTERO T/OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0048.000
2.322.200Presupuesto:
DESENGRAMPADORA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 00550
2.395.000Presupuesto:
CUADERNO EMPASTADO PEQUE¥O - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 007.500
2.322.100Presupuesto:
TOALLA DE PAPEL - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 008.500
2.322.200Presupuesto:
LAPICES DE COLORES ROJO, AZUL Y VERDE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 3.750 0 0 0 0 0 0 003.750
2.395.000Presupuesto:
AGUA 600 CC - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035.00035.000
2.311.100Presupuesto:
AGUA 600 CC - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 1.750 0 0 0 0 0 0 0 001.750
2.311.100Presupuesto:
LIGAS Nº 64 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 008.400
2.395.000Presupuesto:
TONER XEROX 113R00657 PHASER 4500 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 20.480 0 0 0 0 0020.480
2.395.000Presupuesto:
HERVIDOR DE AGUA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.393.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:04 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 13 de 69
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
BARBIJOS RESPIRADORES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00350.000
2.333.000Presupuesto:
TONNER KONICA MAGICOLOR MAGENTA AODK352 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.395.000Presupuesto:
TONNER KONICA MAGICOLOR NEGRO AODK152 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.395.000Presupuesto:
TONNER HP 285 A - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0010.000
2.395.000Presupuesto:
CINTA ENFAJADORA DE BILLETES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.322.200Presupuesto:
TONNER XEROX 3600 106R01371 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00250.000
2.395.000Presupuesto:
TONNER HP CC364X NEGRO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 68.880 0 0 0 0 0 0 0 0068.880
2.395.000Presupuesto:
PILAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 001.700
2.397.000Presupuesto:
TONER P/IMP.H.P. LASER JET 4000T 27X, 27A - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0012.000
2.395.000Presupuesto:
TONER XEROX 106R01034 PHASER 3420 - 3425 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 13.248 0 0 0 0 0013.248
2.395.000Presupuesto:
PRESCINTO PARA FAJO DE BILLETES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.322.200Presupuesto:
TONNER KONICA MAGICOLOR CYAN AODK452 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.395.000Presupuesto:
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 19 MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 00900
2.395.000Presupuesto:
VIDRIO PARA ESCRITORIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 5.400 0 0 0 0 0 0 0 005.400
2.345.200Presupuesto:
DVD'S - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 007.200
2.395.000Presupuesto:
TINTA PARA TAMPO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 002.000
2.395.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
LETREROS DE SENALIZACION - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0018.000
2.345.600Presupuesto:
ESTILETES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 001.000
2.395.000Presupuesto:
CUADERNO EMPASTADO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 9.900 0 0 0 0 0 0 0 009.900
2.322.100Presupuesto:
DIUREX PEQUEÑO 19MM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 009.000
2.395.000Presupuesto:
ESPONJEROS DE GOMA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 00500
2.395.000Presupuesto:
TONER HP LASER JET Q7553X BLACK - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 007.500
2.395.000Presupuesto:
VASOS DE PLASTOFORMO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 001.500
2.399.900Presupuesto:
VASOS PLASTICOS DESECHABLES (100) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 00600
2.345.600Presupuesto:
AMBIENTADOR DESINFECTANTE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0018.750
2.342.400Presupuesto:
PAPEL AUTOADHESIVO AMARILLO (JAC MATE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 5.700 0 0 0 0 0 0 005.700
2.322.100Presupuesto:
CHAMARRAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 10.710 0 0 0 0 0 0 0 0010.710
2.333.000Presupuesto:
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0016.000
2.322.200Presupuesto:
CUCHARILLA DE PLASTICO DESECHABLE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 001.200
2.345.600Presupuesto:
BATERIA DE 9V. - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 00500
2.397.000Presupuesto:
CHAPA DE SEGURIDAD - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0018.000
2.346.100Presupuesto:
MATE DE COCA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001.400
2.311.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
BOLSAS PLASTICAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00120.000
2.345.600Presupuesto:
PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 006.000
2.395.000Presupuesto:
CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0014.000
2.346.100Presupuesto:
LAPICES NEGROS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 002.500
2.395.000Presupuesto:
MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 003.600
2.395.000Presupuesto:
BANDEJA PORTA PAPELES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0018.000
2.345.600Presupuesto:
PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO RESMA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 002.000
2.322.100Presupuesto:
ALMOHADAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 00480
2.332.000Presupuesto:
CLIPS 50 MM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 004.500
2.395.000Presupuesto:
CLIPS MARIPOSA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 001.200
2.395.000Presupuesto:
PEGAMENTO UHU BARRAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0011.000
2.342.400Presupuesto:
RESPIRADOR PREMIUM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 008.000
2.399.900Presupuesto:
ALCOHOL MEDICINAL - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 001.500
2.342.200Presupuesto:
CLIPS 77 MM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 4.350 0 0 0 0 0 0 004.350
2.395.000Presupuesto:
GRAPAS 26/6 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 001.600
2.395.000Presupuesto:
MATE DE MANZANILLA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001.800
2.311.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CUADERNO C/ESPIRAL OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 9.900 0 0 0 0 0 0 0 009.900
2.322.100Presupuesto:
OVEROL - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 004.500
2.333.000Presupuesto:
PARKA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 3.960 0 0 0 0 0 0 0 003.960
2.333.000Presupuesto:
MARCADORES DELGADOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 001.000
2.395.000Presupuesto:
TONER P/ IMPRESORA HP - 8150N 82X - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 8.280 0 0 0 0 008.280
2.395.000Presupuesto:
SEÑALADORES FLUORESCENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.395.000Presupuesto:
SANITIZADOR ANTIBACTERIANO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 15.750 0 0 0 0 0 0 0 0015.750
2.342.400Presupuesto:
CUADERNO C/ESPIRAL PEQUEÑO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 007.500
2.322.100Presupuesto:
CLIPS 32 MM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 004.000
2.395.000Presupuesto:
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 41 MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 0 001.700
2.395.000Presupuesto:
MARCADORES FLUORESCENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 006.000
2.395.000Presupuesto:
MARCADORES GRUESOS V/COLORES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 005.000
2.395.000Presupuesto:
REPASADORES DE HILO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 002.000
2.332.000Presupuesto:
LINTERNA DIF. TAMAÑOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 001.000
2.397.000Presupuesto:
FLASH MEMORY DE 8 GB - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 17.250 0 0 0 0 0 0 0 0017.250
2.395.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
09.01.03 GADM Aprobado20%DBSPropiaINVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (MENSUALES Y SORPRESIVOS),REALIZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
. . Presupuesto:
09.01.04 GADM Aprobado10%DBSRecurrenteBAJA Y/O DISPOSICIÓN DE BIENES DE CONSUMO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GASTOS LEGALES - Contratación de servicios de notaría de fe pública para levantamiento de Actas de destrucción o entrega de b Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00003.000
2.262.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
09.02 ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO SSG GADM Aprobado25%
09.02.01 GADM Aprobado20%DBSRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RETIRO O PROVISIÓN DE BIENES DE USO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS IDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ACTIVOS A OFICINAS DEL Propio DBS
0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000010.000
2.223.100Presupuesto:
CARGUIO - CONTRATACIÓN DE DOS PESONAS PARA CARGUIO Y TRASLADO DE BIENES. Propio DBS
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0006.00072.000
2.223.100Presupuesto:
09.02.02 GADM Aprobado25%DBSRecurrenteCOMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTOAPROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SOPLADORA - COMPRA DE SOPLADORA DE AIRE PARA EQUIPO DE SEGURIDAD FISICA Propio DBS
0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 002.000
2.431.100Presupuesto:
MESA AUXILIAR DE MELAMINA - COMPRA DE MESAS AUXILIARES DE MELAMINA, PARA ATENDER SOLICITUD DE LA GER Propio DBS
0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 001.500
2.431.100Presupuesto:
CATRES Y CUJAS - COMPRA DE CATRES PARA SEGURIDAD FISICA DEL BCB Propio DBS
0 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 008.400
2.431.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRITURADORA DE PAPEL - PARA ATENDER SOLICITUD DE AL GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS. Propio DBS
0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0012.000
2.437.000Presupuesto:
PANELES DE CORCHO - COMPRA DE PANELES DE CORCHO PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DEL Propio DBS
0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0010.000
2.436.000Presupuesto:
PIZARRA DE ACRILICO - COMPRA DE 6 PIZARRAS ACRILICAS PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DE Propio DBS
0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 009.000
2.436.000Presupuesto:
ASPIRADORA - COMPRA DE ASPIRADORA PARA ATENDER SOLICITUD DE LA GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIA Propio DBS
0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 004.000
2.431.100Presupuesto:
MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DE MESAS AUXILIARES DE MADERA, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFEREN Propio DBS
0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0011.500
2.431.100Presupuesto:
VENTILADORES Y EXTRACTORES - COMPRA DE VENTILADORES DE PIE, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES Propio DBS
0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0011.000
2.431.100Presupuesto:
RELOJES DE PARED - COMPRA DE RELOJES DE PARED PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA GOM. Propio DBS
0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 001.500
2.431.100Presupuesto:
RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA (HOROFECHADOR) - COMPRA DE RELOJES HOROFECHADORES PAR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 00180.000
2.431.100Presupuesto:
REFRIGERADORES - COMPRA DE REFRIGERADORES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE GOM Y APEC. Propio DBS
0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0011.000
2.431.100Presupuesto:
SILLON GIRATORIO - COMPRA DE SILLONES GIRATORIOS EJECUTIVOS Y SEMIEJECUTIVOS PARA ATENDER SOLICITUD Propio DBS
0 0 0 238.700 0 0 0 0 0 0 00238.700
2.431.100Presupuesto:
SILLA GIRATORIA - COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL Y CAJERO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DBS
0 0 0 50.400 0 0 0 0 0 0 0050.400
2.431.100Presupuesto:
ECRAN - COMPRA DE PANTALLA ECRAN, PARA ATENDER SOLICITUD DE LA APEC. Propio DBS
0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 002.500
2.436.000Presupuesto:
ESTUFAS - COMPRA DE ESTUFAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE DIFERENTES ÁREA DEL BCB. Propio DBS
0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 006.000
2.431.100Presupuesto:
09.02.03 GADM Aprobado20%DBSRecurrenteBAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000010.000
2.832.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - CONTRATACIÓN DE NOTARÍA DE FÉ PÚBLICA, PARA ASISTENCIA A ACTOS DE ENAJ Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000010.000
2.262.000Presupuesto:
09.02.04 GADM Aprobado20%DBSRecurrente100% DE REGISTROS DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS EN EL SCAF, REALIZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.02.05 GADM Aprobado15%DBSPropiaUN INVENTARIO DE BIENES DE USO, REALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS F Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.0000130.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
09.03 ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS DBS GADM Aprobado25%
09.03.01 GADM Aprobado25%DBSPropiaPAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA,TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - TASA DE ASEO Y LIMPIEZA Propio DBS
14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.00014.000168.000
2.851.000Presupuesto:
SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS Propio DBS
112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700112.7001.352.400
2.214.000Presupuesto:
SERVICIO DE AGUA POTABLE - SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS
22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.30022.300267.600
2.213.000Presupuesto:
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS
202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300202.3002.427.600
2.212.000Presupuesto:
SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO - SERVICIO DE GAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB Propio DBS
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0006.00072.000
2.215.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:04 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 20 de 69
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
09.03.02 GADM Aprobado25%DBSPropiaCONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOS TERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA,FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE,APOYO SEDE Y NUTRICIÓN)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 4 IRPAVI Propio DBS
2.090 2.420 2.200 2.420 2.200 2.310 2.420 2.200 2.530 2.310 2.2502.31027.660
2.226.000Presupuesto:
REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - PARA LA ATENCION DE OTROS REQUERIMIENTOS DE REFRIGERIOS NO PROGRAM Propio DBS
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.00036.000
2.311.100Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - Consultor de línea para brindar apoyo a la administración de servicios a cargo del DBS Propio DBS
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.50042.000
2.252.200Presupuesto:
SERVICIO DE NUTRICIONISTA - SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN NUTRICIÓN, SALUD OCUPACIONAL, CONTROL Y SUP Propio DBS
7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.6007.49491.094
2.269.900Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - Mantenimiento Inmueble La Paz (Edificio Colón) Propio DBS
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2002002.400
2.241.100Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - Mantenimiento Inmueble Santa Cruz (Edificio Casanovas) Propio DBS
1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.8501.85022.200
2.241.300Presupuesto:
REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - ATENCION DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL ARCHIVO INTERMEDIO Propio DBS
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0002.00024.000
2.311.100Presupuesto:
SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA - SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB Propio DBS
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.00020.000240.000
2.269.900Presupuesto:
REFRIGERIO PARA EVENTOS - PARA LA ATENCION DE OTROS REQUERIMIENTOS DE REFRIGERIOS NO PROGRAMADOS Propio DBS
5.008 5.008 5.008 5.008 5.008 4.992 4.992 4.992 4.992 4.992 4.9925.00860.000
2.311.200Presupuesto:
REFRIGERIO PARA EVENTOS - PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS PARA CURSOS, TALLERES, REUNIO Propio DBS
0 0 1.040 28.272 0 3.840 141.296 11.584 62.800 16.272 686.4160951.520
2.311.200Presupuesto:
REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - CONTRATO DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DEL BC Propio DBS
240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 255.000 265.000 265.000 265.000 265.000 280.000240.0003.035.000
2.311.100Presupuesto:
LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - Contrato SANO N° 311/2010 de limpieza permanente para el BCB en Propio DBS
898 898 898 898 898 898 898 898 898 1.200 1.20089811.380
2.254.000Presupuesto:
LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - Contrato SANO N° 259/2010 de limpieza permanente para el BCB en Propio DBS
1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.500 1.500 1.500 1.5001.15015.200
2.254.000Presupuesto:
LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - Contrato SANO N° 378/2010 de limpieza permanente para el BCB en Propio DBS
1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.9001.90022.800
2.254.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - Contrato SANO N° 025/2011 de limpieza permanente para el BCB en Propio DBS
45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 60.00045.740563.140
2.254.000Presupuesto:
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE SEDE SOCIAL - Contrato SANO N° 397/2010 para apoyar a la administración de la Sede Soc Propio DBS
2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.2002.20026.400
2.269.900Presupuesto:
SERV. DE ADM. DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB - Contrato SANO N° 014/2011 para administrar la Sede Social y D Propio DBS
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.4003.40040.800
2.269.900Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 15 BOLOG Propio DBS
1.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.090 1.900 2.185 1.995 1.9001.99523.845
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 14 RIO SEC Propio DBS
2.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.4002.41529.395
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 13 SOPOC Propio DBS
1.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.200 2.000 2.300 2.100 2.0001.99524.375
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 2 ACHUMA Propio DBS
2.945 3.410 3.100 3.410 3.100 3.255 3.410 3.100 3.565 3.255 3.1003.25538.905
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 11 VILLA A Propio DBS
2.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.4002.41529.395
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 10 TEMBLA Propio DBS
1.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.090 2.000 2.300 2.100 2.0001.99524.265
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 9 SATÉLIT Propio DBS
1.995 2.310 2.100 2.310 2.100 2.205 2.420 2.200 2.530 2.310 2.2002.20526.885
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 7 ALTO OB Propio DBS
2.470 2.860 2.600 2.860 2.600 2.730 2.860 2.600 2.990 2.730 2.6002.73032.630
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 6 PAMPAH Propio DBS
2.556 2.959 2.690 2.959 2.690 2.825 2.959 2.690 3.094 2.825 2.6902.82533.762
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 5 ALTO SE Propio DBS
2.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.4002.41529.395
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 3 ALTO IRP Propio DBS
2.090 2.420 2.200 2.420 2.200 2.310 2.420 2.200 2.530 2.310 2.2502.31027.660
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 1 CHASQU Propio DBS
3.040 3.520 3.200 3.520 3.200 3.360 3.520 3.200 3.680 3.360 3.2003.36040.160
2.226.000Presupuesto:
SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio de Fotocopiado de Documentos, según Contrato SANO 209/2011. Propio DBS
47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.00047.000564.000
2.256.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 16 SAN ISI Propio DBS
1.710 1.980 1.800 1.980 1.800 1.890 1.980 1.800 2.070 1.890 1.8001.89022.590
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Propio DBS
2.850 3.300 3.000 3.300 3.000 3.150 3.300 3.000 3.450 3.150 3.0003.15037.650
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 12 ACHAC Propio DBS
1.615 1.870 1.700 1.870 1.700 1.865 1.980 1.800 2.070 1.890 1.8001.78521.945
2.226.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 8 VILLA FA Propio DBS
2.470 2.860 2.600 2.860 2.600 2.730 2.860 2.600 2.990 2.730 2.6002.73032.630
2.226.000Presupuesto:
09.03.03 GADM Aprobado15%DBSRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.03.04 GADM Aprobado10%DBSRecurrenteCOMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEVEHÍCULOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ESCOBILLA CON MANGO - PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0150150
2.391.000Presupuesto:
SOGA - COMPRA DE 40 METROS DE SOGA, PARA CAMION Y CAMIONETA DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00200
2.331.000Presupuesto:
DIESEL - DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 001.500
2.341.100Presupuesto:
ESCOBILLAS - PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09090
2.391.000Presupuesto:
SILICONA LIQUIDA - COMPRA DE 1 GALON DE SILICONA LIQUIDA Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0120120
2.391.000Presupuesto:
MULTAS - INFRACCIONES Y MULTAS DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 001.000
2.854.000Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS - COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PRO Propio DBS
10.000 0 0 10.000 0 0 0 20.000 0 10.000 0050.000
2.398.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PILAS GRANDES - COMPRA DE 14 PILAS GRANDES PARA LINTERNAS Propio DBS
224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00224
2.397.000Presupuesto:
CARPAS PARA VEHICULOS - COMPRA DE CARPAS PARA CAMION Y CAMIONETA DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS
1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001.500
2.332.000Presupuesto:
SILICONA EN SPRAY PARA AUTOS - PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0480480
2.391.000Presupuesto:
LLANTAS PARA VAGONETAS - 4 PIEZAS ARO 16 SEMIPANTANERAS PARA VAGONETA DEL BCB Propio DBS
0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 006.000
2.343.000Presupuesto:
LLANTAS PARA VAGONETAS - 8 PIEZAS ARO 18 PERFIL BAJO PARA VAGONETAS DEL BCB Propio DBS
0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 009.600
2.343.000Presupuesto:
LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 4 PIEZAS ARO 16 PARA LA CAMIONETA DEL BCB Propio DBS
0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 006.000
2.343.000Presupuesto:
LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 6 PIEZAS ARO 16 PARA EL CAMIÓN DEL BCB Propio DBS
0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 009.600
2.343.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS
5.000 0 10.000 0 5.000 0 0 0 10.000 0 0030.000
2.241.200Presupuesto:
GAS NATURAL - GAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB (VEHÍCULOS CON CONVERSIÓN A GAS) Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 002.000
2.341.100Presupuesto:
GASOLINA ESPECIAL - GASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.341.100Presupuesto:
BATERIAS PARA VEHICULOS DE 12V. - COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS
0 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 002.100
2.397.000Presupuesto:
INSPECCIÓN TÉCNICA DE AUTOMOTORES - INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 00420
2.851.000Presupuesto:
DETERGENTE CHAMPU PARA AUTOS - PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0130130
2.391.000Presupuesto:
CERTIFICACIÓN IBNORCA (GASES VEHICULOS) - CERTIFICACIÓN IBNORCA PARA 11 VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL BC Propio DBS
0 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 001.980
2.269.900Presupuesto:
CERA PARA VEHICULOS - PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0150150
2.391.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
09.03.05 GADM Aprobado15%DBSRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LAMINA DE ACERO PARA MARCAR - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 00360
2.346.100Presupuesto:
MAQUINA CPT (DE LA COMPUTADORA A LA PLACA) - Para renovación de equipos de Imprenta del BCB. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 00800.000
2.437.000Presupuesto:
PLASTICOLA - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 00500
2.342.400Presupuesto:
GLICERINA - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0080
2.342.100Presupuesto:
LAMINA DE ACEROS PARA PERFORAR - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 00360
2.346.100Presupuesto:
FOCOS DE 25 WATTS (CAMARA OSCURA) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes area Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 00200
2.397.000Presupuesto:
LAMPARA DE CUARZO YODADO - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 005.000
2.397.000Presupuesto:
MOLETON DE 75 X 150 MM - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 980 0 0 00980
2.331.000Presupuesto:
HUAYPE - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 00380
2.331.000Presupuesto:
TINTA CHINA NEGRA - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 00100
2.395.000Presupuesto:
CUCHILLA-ESTILETE P/FOTOMECANICA CON REPUESTOS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 00200
2.395.000Presupuesto:
ASTRALÓN MILIMETRADO - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 00450
2.398.000Presupuesto:
ASTRALÓN TRANSPARENTE - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 001.000
2.398.000Presupuesto:
GUANTES PARA QUIMICOS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0060
2.399.900Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:04 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 25 de 69
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
BROCHAS DE 3 PULGADAS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 00120
2.399.900Presupuesto:
CHAPA PARA CILINDRO DE IMPRESIÓN - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 002.000
2.398.000Presupuesto:
MOLETON PL-204 - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 001.000
2.331.000Presupuesto:
PAPEL COUCHE MATE 250 GRS 67X87 PQT.100 HJS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las difer Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0045.000
2.321.000Presupuesto:
CARTULINA CORRIENTE 180 GRS. PQT 125 HJS (VARIOS COLORES) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerim Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 00700
2.321.000Presupuesto:
CARTULINA CORRIENTE 180 GRS. PQT. 125 HJS (COLOR BLANCO) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerim Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 00280
2.321.000Presupuesto:
PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (1RA. COPIA) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferen Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 2.525 0 0 002.525
2.321.000Presupuesto:
PLACAS NEGATIVAS FUJI DE 650 X 550 X 0.15 CM. - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferen Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 008.000
2.399.900Presupuesto:
MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,346 MM. (106CM) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 1.802 0 0 001.802
2.399.900Presupuesto:
TINTA NEGRA - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 1.125 0 0 001.125
2.342.300Presupuesto:
ACEITE ESPECIAL N° 40 - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 00840
2.341.100Presupuesto:
TINTA PANTONE REFLEX AZUL - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 2.900 0 0 002.900
2.342.300Presupuesto:
PASTA SUAVIZANTE M-553 P/IMPRENTA. - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 00330
2.342.100Presupuesto:
TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Tecnico Especializado de Prensista Offsetista Maquina Kord para la Imprenta del BCB. (SAN Propio DBS
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.50042.000
2.269.900Presupuesto:
CHASIGRAS (RETIMAX CD.) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 00700
2.341.100Presupuesto:
CARTON NO.18 - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 00540
2.322.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ACEITE OMALA 68 - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 00800
2.341.100Presupuesto:
TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Tecnico Especializado de Fotomecanica para la Imprenta del BCB. (SANO 077/2011) Propio DBS
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.50042.000
2.269.900Presupuesto:
TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Tecnico Especializado de Prensista Offsetista Maquina Roland Practica para la Imprenta del Propio DBS
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.50042.000
2.269.900Presupuesto:
TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Tecnico Especializado de Cajista Cortador para la Imprenta del BCB. (SANO 078/2011) Propio DBS
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.00036.000
2.269.900Presupuesto:
REVELADOR DN-5H BIDONES DE 10 LITROS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes a Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 4.200 0 0 004.200
2.342.100Presupuesto:
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferente Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0030.000
2.398.000Presupuesto:
TINTA PANTONE PROCESS AZUL - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 002.600
2.342.300Presupuesto:
MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,067MM (107 CM). - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 1.445 0 0 001.445
2.399.900Presupuesto:
PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (2DA. COPIA) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferen Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 00650
2.321.000Presupuesto:
PEGAMENTO CLEFA AMAZONAS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 005.000
2.342.400Presupuesto:
PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (ORIGINAL) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferente Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 002.400
2.321.000Presupuesto:
RACLETA DE GOMA PARA LAVADO DE MAQUINA ROLAND - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de la Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 00500
2.398.000Presupuesto:
DIUREX TACON 705 1" X72 YDS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0080
2.395.000Presupuesto:
BROCHAS DE 2,5 PULGADAS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0065
2.399.900Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
09.03.06 GADM Aprobado10%DBSRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LAS ÁREAS EN FUNCIÓN DE LASCOMPETENCIAS, PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DEADMINISTRACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DELEGACION BOLIVIANA - ATENCION A REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0010.000
2.232.000Presupuesto:
ALQUILERES - OTROS ALQUILERES PARA REPRESENTACION DE DELEGACION BOLIVIANA Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 005.000
2.234.000Presupuesto:
ALQUILERES - ALQUILER DE LETRINAS/BAÑOS INSTALABLES Propio DBS
0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 006.500
2.234.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE AMBIENTES A REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LAS AREAS Propio DBS
0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.00004.000
2.231.000Presupuesto:
ALQUILERES - OTROS ALQUILERES A REQUERIMIENTO Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00004.000
2.234.000Presupuesto:
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y BROMATOLOGICO DE ALIMENTOS - ANALISIS BROMATOLOGICO INLASA Propio DBS
0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000016.000
2.251.200Presupuesto:
ALQUILERES - ALQUILERES DE OFICINAS EN EL INTERIOR Propio DBS
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00010.000120.000
2.234.000Presupuesto:
DELEGACION BOLIVIANA - ATENCION A REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LAS AREAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0042.000
2.231.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - OTROS ALQUILERES A REQUERIMIENTO Propio DBS
0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.00004.000
2.232.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
09.04 EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS YCONSULTORIA EN TODAS SUS MODALIDADES
SSG GADM Aprobado25%
09.04.01 GADM Aprobado20%DCCPropiaELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
09.04.02 GADM Aprobado20%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE REFORMULACION DEL PAC
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.04.03 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION MENOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.04.04 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ANPE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES DE LINEA PARA APOYO AL DCC Propio DCC
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.00012.000144.000
2.252.200Presupuesto:
09.04.05 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.04.06 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION POR EXCEPCION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
09.04.07 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION DIRECTA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
09.04.08 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ESPECIALIZADA EN ELEXTRANJERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
10 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE(COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DELA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA
GADM GADM Aprobado25%
10.01 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, BALANCESMONETARIOS, E INFORMACION ADICIONAL, REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACIONPRESUPUESTARIA, NORMATIVAS Y CONTROLES CONTABLES
SCONT GADM Aprobado25%
10.01.01 GADM Aprobado20%DAFPropiaESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DERESULTADOS) DEL BCB ELABORADOS MENSUALMENTE Y PRESENTADOS ALDIRECTORIO, PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL Y PAGINA WEB DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. . Presupuesto:
10.01.02 GADM Aprobado10%DAFPropiaBALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNAPUBLICADOS EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADOS AL BCB, ASFI, CGEY SINTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 3 3
AUDITORIAS EXTERNAS - Pago total (80%) Auditoria Externa a los estados financieros del BCB Gestión 2011y anticipo del 20% Propio SCONT
0 600.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 00760.000
2.252.300Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.01.03 GADM Aprobado5%DAFPropiaESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO ENPRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE Y SIN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
10.01.04 GADM Aprobado5%DAFPropiaESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADO, AUDITADOY PUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI,CGE YSIN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
10.01.05 GADM Aprobado5%DAFPropiaESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN (ANUAL) ELABORADOS,PRESENTADOS Y DISTRIBUIDOS AL BCB, ASFI, MEFP Y CGE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
10.01.06 GADM Aprobado8%DAFPropiaESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO TRIMESTRALMENTE EINCORPORADO EN LA INTRABCB Y SEMESTRALMENTE PRESENTADO ALDIRECTORIO,GCIA.GRAL.,GCIAS DEL BCB EN FORMA IMPRESA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. . Presupuesto:
10.01.07 GADM Aprobado5%DAFPropiaESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADOMENSUALMENTE Y DIFUNDIDO MENSUALMENTE EN LA INTRABCB Y PRESENTADOA DIRECTORIO, GCIA.GRAL. Y GERENCIAS DEL BCB SEMESTRAMENTE EN FORMAIMPRESATotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.01.08 GADM Aprobado5%DAFPropiaESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN Y COMPOSICION DE SALDOSELABORADOS MENSUALMENTE Y DIFUNDIDO EN LA INTRABCB, PRESENTADOS ADIRECTORIO, GCIA.GRAL.,GCIAS. DEL BCB EN FORMA IMPRESASEMESTRALMENTETotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 143 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
. . Presupuesto:
10.01.09 GADM Aprobado3%DAFPropiaBALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DEFONDOS EN FIDEICOMISO Y DE PROGRAMAS DE FDOS. DE ADMINISTRACION(ANUAL) PRESENTADOS AL BCB, ASFI, CGE Y MEFP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 67 67
. . Presupuesto:
10.01.10 GADM Aprobado12%DAFPropiaBALANCE MONETARIO PRELIMINAR Y DEFINITIVO DEL BCB GENERADO YPROCESADO DIARIAMENTE Y REMITIDO A LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 528 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
. . Presupuesto:
10.01.11 GADM Aprobado4%DAFPropiaREPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS Y MENSUALES DEL BALANCEMONETARIO GENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOS A LA ASESORIA DEPOLITICA ECONOMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 672 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
. . Presupuesto:
10.01.12 GADM Aprobado5%DAFPropiaBALANCE GENERAL Y ESTADO SE RESULTADOS EN FORMATO DE LA ASFI YCOMPARATIVOS PARA EL INE, ENVIADOS MENSUALMENTE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.01.13 GADM Aprobado3%DAFPropiaESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDASPRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB ELABORADOS Y REMITIDOSA GERENCIA GENERAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
10.01.14 GADM Aprobado3%DAFPropiaESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) ANUAL DELBCB ELABORADO PARA SU PRESENTACION CON LA INFORMACION FINANCIERA ALA ASFI, MEF Y CAIF MENSUAL PRESENTADO A SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
10.01.15 GADM Aprobado3%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DEAUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. . Presupuesto:
10.01.16 GADM Aprobado2%DAFRecurrenteREPROCESOS DEL BALANCE MONETARIO DE PERIODOS PASADOS A SOLICITUDDE LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.01.17 GADM Aprobado2%DAFPropiaELABORACION MENSUAL DEL BOLETIN FINANCIERO - PRESUPUESTARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.02 ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, INFORMACIONMONETARIA, PRESUPUESTARIA E IMPOSITIVA CONFORME A DISPOSICIONES TECNICAS YLEGALES VIGENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCION
SCONT GADM Aprobado20%
10.02.01 GADM Aprobado20%DAFPropiaANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA, FLUJOS DEL BALANCE GENERAL YESTADOS DE RESULTADOS (17 CUADROS ANALITICOS) PARA SU PRESENTACIONAL DIRECTORIO,PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 204 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
. . Presupuesto:
10.02.02 GADM Aprobado5%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES YPARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 528 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
. . Presupuesto:
10.02.03 GADM Aprobado4%DAFPropiaESTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE CUENTAS CONTABLES QUENO REQUIEREN PRESUPUESTO, CARGOS DIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIODE INGRESOS Y GASTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
. . Presupuesto:
10.02.04 GADM Aprobado5%DAFPropiaINFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIAELABORADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.02.05 GADM Aprobado5%DAFPropiaINFORMACIÓN MAGNETICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEINGRESOS Y GASTOS GENERADA, REVISADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DECONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
10.02.06 GADM Aprobado5%DAFPropiaINFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS YGASTOS DEL BCB, GENERADOS REVISADOS Y REMITIDOS A GERENCIA GENERAL YDIRECCION GENERAL DE CONT. FISCAL DEL MEFP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. . Presupuesto:
10.02.07 GADM Aprobado3%DAFPropiaCONTROL DIARIO DE CUENTAS DE RESULTADOS Y REPORTES DEL ESTADOOPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 792 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
. . Presupuesto:
10.02.08 GADM Aprobado3%DAFPropiaREPORTES DE CONTROL CONTABLE DIARIO DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DEVENTAS (IVA) DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 264 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
. . Presupuesto:
10.02.09 GADM Aprobado8%DAFPropiaESTADO DE CONTROL DE CUENTAS IMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOS PARALA DETERMINACION MENSUAL DEL IVA POR PAGAR EVALUADAS Y CONTROLADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.02.10 GADM Aprobado2%DAFPropiaSEGUMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE FACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DEFACTURACION DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
10.02.11 GADM Aprobado10%DAFPropiaINFORMES MENSUALES DE DETERMINACION DEL IMPUESTO POR PAGAR (IVA) DELBCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
10.02.12 GADM Aprobado2%DAFPropiaGENERAR Y ENVIAR A IMPUESTOS NACIONALES EL REPORTE DE PRESENTACIÓNDEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
10.02.13 GADM Aprobado3%DAFPropiaLIBRO DE VENTAS (IVA DEL BCB REVISADO, NOTARIADO, EMPASTADO YCUSTODIADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
10.02.14 GADM Aprobado8%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO GESTION ANTERIO Y REFORMULACIONES DEINGRESOS Y GASTOS EMITIDAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.02.15 GADM Aprobado3%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO AL PROCESO DE REVALORIZACION DECUENTAS EN MONEDA ORIGEN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 264 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
. . Presupuesto:
10.02.16 GADM Aprobado10%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTO DE DEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLES PARALAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.02.17 GADM Aprobado4%DAFPropiaSEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y DEOTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 26 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
10.03 PROPORCIONAR ASESORAMIENTO CONTABLE, MONETARIO,PRESUPUESTARIO Y TRIBUTARIO ATODAS LAS AREAS DEL BCB
SCONT GADM Aprobado15%
10.03.01 GADM Aprobado15%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE DEFINICION DE CUENTAS CONTABLES PARALAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.03.02 GADM Aprobado5%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE MODIFICACION DE ESQUEMAS CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.03.03 GADM Aprobado5%DAFRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA HABILITACION DE OPERATIVAS LIBRESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.03.04 GADM Aprobado2%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE HABILITACION PARA REIMPRESION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.03.05 GADM Aprobado23%DAFRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE INFORMES TECNICOS ,COMUNICACIONES INTERNAS RELACIONADOS CON TEMAS CONTABLE,MONETARIO, PRESUPUESTARIO E IMPOSITIVO, A REQUERIMIENTO DE LASDIFERENTES AREAS DEL BCBTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.03.06 GADM Aprobado15%DAFRecurrenteELABORACION Y DIFUSIÓN DE INSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARES YNORMATIVAS SOBRE TEMAS CONTABLE, MONETARIO Y PRESUPUESTARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.03.07 GADM Aprobado2%DAFRecurrenteADMINISTRAR LAS ALTAS Y BAJAS Y PERFILES DE USUARIOS DEL PRESUPUESTO,MONETARIO, CUASIFISCAL Y MES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.03.08 GADM Aprobado8%DAFRecurrenteMANUAL DE CONTABILIDAD, MANUAL OPERATIVO DE EJEC.PRESUPUESTARIA,REGLAMENTO ESPECIFICO DE CONTABILIDAD INTEGRADA E INSTRUCTIVOSCONTABLES ACTUALIZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.03.09 GADM Aprobado5%DAFRecurrenteATENCION Y SUPERVICION A REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DELBCB LA APERTURA DEL BALANCE EN EL COIN DE DIAS CERRADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.03.10 GADM Aprobado10%DAFRecurrenteSUPERVICION Y CONTROL DEL PROCESO DE CIERRE ANUAL CONTABLE,PRESUPUESTARIO Y MONETARIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.03.11 GADM Aprobado4%DAFRecurrenteSEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ENVIO OPORTUNO DE LA INFORMACION CONTABLEFINANCIERA A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES (MEFP, ASFI,INE CGE)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.03.12 GADM Aprobado3%DAFRecurrenteMANTENIMIENTO Y MEJORAS EFECTUADAS A LOS MODULOS MONETARIO,PRESUPUESTARIO Y CUASIFISCAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.03.13 GADM Aprobado3%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOSINTRAINSTITUCIONALES DEL BCB APROBADOS POR EL DIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
10.04 ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DE CUENTAS, HABILITACION DE ESQUEMAS, GENERACIÓN DELIBROS CONTABLES, PROCESOS DE FACTURACIÓN, CONCILIACION CON BANQUEROS DELEXTERIOR, VERIFICACIÓN DE SALDOS CON ENTIDADES NACIONALES, INFORMACION DESALDOS AL SECTOR PUBLICO Y FINANCIERO, CIERRES DE DIA CONTABLE Y APLICACION DECONTROLES CONTABLES
SCONT GADM Aprobado13%
10.04.01 GADM Aprobado15%DASCRecurrenteHABILITACION EN EL SISTEMA CONTABLE (COIN) DE CUENTAS CONTABLES YELABORACION DE SU MANUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.02 GADM Aprobado10%DASCRecurrenteESQUEMAS CONTABLES HABILITADOS PARA DIFERENTES AREAS OPERATIVASDEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.04.03 GADM Aprobado3%DASCRecurrenteSEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONCILIABLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.04 GADM Aprobado3%DASCRecurrenteESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN CONTROLADOS YELABORADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.05 GADM Aprobado10%DASCRecurrenteIMPRESIÓN Y CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS POR TODAS LAS AREASOPERATIVAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.06 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteIMPRESION Y CONTROL DE CHEQUERAS MICR CONTROLADAS E IMPRESAS PARAEL SISTEMA FINANCIERO Y EL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.07 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS EN ELEXTERIOR ELABORADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.04.08 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteVERIFICACIÓN DE SALDOS EN ESTADOS DE CONCILIACIÓN DE ENTIDADESFINANCIERAS NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.09 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SALDOS AL SECTORFINANCIERO Y SECTOR PÚBLICO MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.10 GADM Aprobado2%DASCPropiaESTADOS DE CONTROL CONTABLE DE MATERIAL MONETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 252 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
. . Presupuesto:
10.04.11 GADM Aprobado2%DASCPropiaESTADOS DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS MENSUALES POR UNIDADOPERATIVA ELABORADOS Y REMITIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
. . Presupuesto:
10.04.12 GADM Aprobado2%DASCPropiaCIERRES DEL DIA CONTABLE DE OPERACIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 252 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.04.13 GADM Aprobado3%DASCRecurrenteCONTROL Y REMISIÓN DE REPORTES DE CONTROL DE OPERACIONES DEREVERSIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.14 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteIMPRESIÓN Y CONTROL DE LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.15 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteRECEPCIÓN Y CONTROL DE COMPROBANTES CONTABLES DE TODAS LAS ÁREASOPERATIVAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.16 GADM Aprobado2%DASCPropiaESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DE CENTROS DE ADMINISTRACIÓN Y EL BCBELABORADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
. . Presupuesto:
10.04.17 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteCONTROL Y MODIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE REVISORES Y AUTORIZADORES DEOPERACIONES CONTABLES EN EL COIN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.04.18 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteVERSIONES ACTUALIZADAS DEL SISTEMA COIN POR MEJORAS O CORRECCIONESEN SUS FUNCIONALIDADES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.19 GADM Aprobado2%DASCPropiaCONTROL Y REMISIÓN DE LISTADOS DE CUENTAS POR PROPIETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 26 13 13
. . Presupuesto:
10.04.20 GADM Aprobado3%DASCRecurrenteREVISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA CONTABLES PRESENTADOS POR LASGERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.04.21 GADM Aprobado3%DASCRecurrenteATENCIÓN A SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE ESQUEMAS CONTABLES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.05 ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DECONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCIÓN Y FOLIADO DE COMPROBANTES,LIBROS CONTABLES, EMPASTE NOTARIACION, CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOS AUSUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
SCONT GADM Aprobado14%
10.05.01 GADM Aprobado35%DASCRecurrenteRECEPCIÓN, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTESCONTABLES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.05.02 GADM Aprobado25%DASCRecurrenteREMISION A EMPASTE, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓNEMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓNCONTABLE Y CUSTODIA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y ACTAS - . Propio DASC
1.200 0 960 0 960 180 960 0 960 0 9602806.460
2.262.000Presupuesto:
10.05.03 GADM Aprobado20%DASCRecurrenteATENCIÓN A SOLICITUD DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS CONTABLES AUSUARIOS DEL BCB Y EXTERNOS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.05.04 GADM Aprobado10%DASCRecurrenteATENCIONES A SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSCONTABLES SEGÚN CIRCULAR INTERNA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.05.05 GADM Aprobado10%DASCPropiaTRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - . Propio DASC
0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 00546
2.334.000Presupuesto:
CHAMARRAS - . Propio DASC
0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 00340
2.333.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
10.06 CONTABILIZAR PAGO A PROVEEDORES, REGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS Y POLIZAS DEGARANTIA Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES
SCONT GADM Aprobado13%
10.06.01 GADM Aprobado25%SCONTRecurrentePAGOS A PROVEEDORES CONTABILIZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PROVISION PARA OBLIGACIONES Propio SCONT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018.000.00018.000.000
2.662.000Presupuesto:
10.06.02 GADM Aprobado25%SCONTRecurrenteTRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES CONTABILIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB (INVERSIONES) - TRANSFERENCIAS EFECTUADAS (INVERSION) Propio SCONT
0 2.316.117 0 0 2.316.116 0 0 2.316.116 0 0 2.316.11609.264.465
2.772.100Presupuesto:
TRANSFERENCIAS FC-BCB (ADMINISTRACIÓN) - TRANSFERENCIAS EFECTUADAS (ADMINISTRACIÓN) Propio SCONT
0 5.884.568 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569023.538.275
2.732.200Presupuesto:
TRANSFERENCIA A LA ASFI - TRANSFERENCIAS EFECTUADAS Propio SCONT
0 0 0 3.750.000 0 0 0 0 3.750.000 0 007.500.000
2.732.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.06.03 GADM Aprobado25%SCONTRecurrenteESTADOS DE CUENTA ELABORADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.06.04 GADM Aprobado10%SCONTRecurrenteREPOSICIONES Y LIQUIDACIONES DE CAJAS CHICAS EJECUTADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
10.06.05 GADM Aprobado10%SCONTRecurrenteSOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA ATENDIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTAUDOS Propio SCONT
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
2.851.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000
2.821.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
2.399.900Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
2.398.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6006007.200
2.397.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTAUDOS Propio SCONT
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.5002.50030.000
2.395.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 1651702.000
2.394.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOSOS EFECTUADOS Propio SCONT
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000
2.393.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000
2.391.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
80 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85801.000
2.348.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
2.346.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000
2.345.600Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000
2.342.400Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
80 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85801.000
2.342.300Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 1651702.000
2.342.200Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000
2.342.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3303704.000
2.341.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 1651702.000
2.333.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 1651702.000
2.332.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
80 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84801.000
2.331.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000
2.322.200Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOSOS EFECTUADOS Propio SCONT
450 450 450 400 400 400 400 400 400 400 4004505.000
2.322.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3303704.000
2.321.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.5002.50030.000
2.311.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
580 580 580 585 585 585 585 585 585 585 5855807.000
2.262.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
850 830 830 830 830 830 830 830 830 830 83085010.000
2.259.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
2.256.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
330 330 330 335 335 335 335 335 335 335 3353304.000
2.254.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
850 850 850 850 850 850 850 800 800 800 80085010.000
2.241.200Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.00036.000
2.226.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6006007.200
2.223.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
170 175 165 165 165 165 165 165 165 165 1651702.000
2.214.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
2.211.000Presupuesto:
10.06.06 GADM Aprobado5%SCONTRecurrenteREGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS Y POLIZAS DE GARANTIA CONTABILIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
11 SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB GADM GADM Aprobado7%
11.01 ATENDER LA RECEPCION Y DESPACHO DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA Y RECEPCION DESOLICITUDES DE OPERACIONES
SGDB GADM Aprobado20%
11.01.01 GADM Aprobado50%DGDRecurrenteATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDES DE OPERACIONES RECIBIDOS,VALIDADOS, REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE UN CONSULTOR DIGITALIZADOR SE SOLICITUDES DE OPERACIONES Propio DGD
0 0 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750030.000
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE CONTRATO DE UNA CONSULTORA DIGITALIZADORA Propio DGD
3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 03.00012.000
2.252.200Presupuesto:
11.01.02 GADM Aprobado50%DGDRecurrenteATENCION DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA YDESPACHADA REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) - PAGO POR GRAVAMEN ADUANDERO CONSOLIDADO Propio DGD
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000
2.821.000Presupuesto:
ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS - PAGO ALQUILER DE CASILLA DE CORREO Propio DGD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0500500
2.234.000Presupuesto:
POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - GASTOS POR RECOJO DE PAQUETERIA DE CORRESPONDENCIA DE LA CASILLA D Propio DGD
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
2.223.100Presupuesto:
DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINAS REGIONALES - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER Propio DGD
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.2004.20050.400
2.211.000Presupuesto:
DESPACHO CORRESPONDENCIA LOCAL NAL E INTERNACIONAL ECOBOL - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER Propio DGD
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0008.00096.000
2.211.000Presupuesto:
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER Propio DGD
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.00012.000144.000
2.211.000Presupuesto:
DESPACHO CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER Propio DGD
17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.70017.700212.400
2.211.000Presupuesto:
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER Propio DGD
11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.26011.260135.120
2.211.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:05 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 50 de 69
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE UN CONSULTOR DIGITALIZADOR SE CORRESPONDENCIA Propio DGD
0 0 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750030.000
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE CONTRATO DE UNA CONSULTORA DIGITALIZADORA Propio DGD
3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 03.00012.000
2.252.200Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - GASTOS DE TRANSPORTE Propio DGD
810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 8108109.720
2.226.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
11.02 PROCESAR LA ACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS YPRIVADAS, Y DE SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL BCB
SGDB GADM Aprobado20%
11.02.01 GADM Aprobado50%DGDRecurrenteACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADASEN EL SISTEMA BCBSAFI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
11.02.02 GADM Aprobado50%DGDRecurrenteACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADAS INTERNAS EN EL SISTEMA BCBSAFI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
11.03 ADMINISTRAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL EINTERMEDIO DEL BCB
SGDB GADM Aprobado20%
11.03.01 GADM Aprobado20%DGDRecurrenteARCHIVOS DEL SISTEMA GESTIONADOS DE ACUERDO A NORMAS ARCHIVISTASINTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CASILLEROS - COMPRA DE CASILLEROS METALICOS Propio DGD
0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 009.000
2.431.100Presupuesto:
PERCHERO - COMPRA DE PERCHEROS Propio DGD
0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 004.500
2.431.100Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:06 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 51 de 69
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OVEROL - ADQUISICION DE 31 OVEROLES PARA EL PERSONAL DE ARCHIVOS Propio DGD
0 4.650 0 0 0 0 0 0 0 0 004.650
2.333.000Presupuesto:
GUARDAPOLVOS - ADQUISICION DE 31 GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DE ARCHIVOS Propio DGD
0 4.278 0 0 0 0 0 0 0 0 004.278
2.333.000Presupuesto:
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - ADQUISICION DE 20 PARES DE BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE AC Propio DGD
0 5.460 0 0 0 0 0 0 0 0 005.460
2.334.000Presupuesto:
PARKA - ADQUISICION DE 31 PARKAS TERMICAS PARA EL PERSONAL DE LA VUC Y ARCHIVOS Propio DGD
0 5.580 0 0 0 0 0 0 0 0 005.580
2.333.000Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 13 CONTRATOS DE CONSULTORIA Propio DGD
51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 31.000 31.000 31.00051.000552.000
2.252.200Presupuesto:
11.03.02 GADM Aprobado5%DGDRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENCUADERNACION DE UNIDADESDOCUMENTALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. media carta - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 3636432
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño cuarto oficio - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3030360
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. medio oficio - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 3636432
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. carta cuero - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD
176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 1761762.112
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño oficio cuero - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD
192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 1921922.304
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Estado - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD
900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90090010.800
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño periodico - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8008009.600
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS - Tamaño tabloide - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD
870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 87087010.440
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño carta - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD
10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.50010.500126.000
2.256.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Oficio - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD
1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.0501.05012.600
2.256.000Presupuesto:
11.03.03 GADM Aprobado10%DGDRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA AL ARCHIVO CENTRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CAJAS NORMALIZADAS - COMPRA DE 5000 CAJAS NORMALIZADAS PARA DOCUMENTOS DE ARCHIVO Propio DGD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0105.000105.000
2.322.200Presupuesto:
CARGUIO - CONTRATACION DE SERVICIO DE CARGUÍO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS Propio DGD
0 0 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720051.480
2.223.100Presupuesto:
CARGUIO - PROSECUCION CONTRATOS DE SERVICIO DE CARGUÍO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS Propio DGD
5.280 5.280 0 0 0 0 0 0 0 0 05.28015.840
2.223.100Presupuesto:
11.03.04 GADM Aprobado5%DGDRecurrenteATENCION DE TRANSFERENCIAS DE UNIDADES DOCUMENTALES DEL ARCHIVOCENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
11.03.05 GADM Aprobado15%DGDRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONSULTA DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVOCENTRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
11.03.06 GADM Aprobado15%DGDRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS A LAS AREAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
11.03.07 GADM Aprobado15%DGDRecurrenteATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDES EXTERNAS E INTERNAS DELEGALIZACION DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
11.03.08 GADM Aprobado8%DGDRecurrenteVISITAS GUIADAS AL SISTEMA ARCHIVISTICO DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
11.03.09 GADM Aprobado7%DGDRecurrenteCHARLAS SOBRE ARCHIVISTA, GESTION DOCUMENTAL, GESTION DE LAINFORMACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PROYECTOR MULTIMEDIA - COMPRA DE EQUIPO Propio DGD
11.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0011.500
2.436.000Presupuesto:
ECRAN - COMPRA DE ACCESORIO Propio DGD
2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 002.500
2.436.000Presupuesto:
FILMADORA - COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS Propio DGD
6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 006.000
2.437.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
11.04 ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIONDOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
SGDB GADM Aprobado20%
11.04.01 GADM Aprobado50%DGDPropiaSEGUMIENTO AL MANEJO Y APLICACION DEL SISTEMA BCBTRAM
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION, DES Propio DGD
0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000035.000
2.252.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION, DES Propio DGD
0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000042.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROSECUCION DE CONTRATOS DE 2 CONSULTORES INFORMATICOS PARA LA ADM Propio DGD
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 6.000 0 0 0 0 012.00078.000
2.252.100Presupuesto:
11.04.02 GADM Aprobado50%DGDPropiaSERVICIO DE DESCRIPCION DE UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DEOFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN LOS SISTEMAS ALBALA Y BCB ARCHIVOS(ACTUALIZACION)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR INFORMATICO PARA ADMINISTRACION SISTEM Propio DGD
0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000030.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROSECUCION DE UN CONTRATO DE CONSULTOR INFORMATICO PARA LA CENTRA Propio DGD
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 05.00030.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 2 CONTRATOS DE CONSULTORES INFORMATICOS PARA LA AUTOMATIZA Propio DGD
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0008.00096.000
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 3 CONTRATOS DE CONSULTORES ARCHIVISTAS PARA LA DESCRIPCION Propio DGD
11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.75011.750141.000
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
11.05 DIRIGIR EL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DELARCHIVO CENTRAL
SGDB GADM Aprobado20%
11.05.01 GADM Aprobado100%DGDPropiaPLAN DE MEJOR CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
12 SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB
GADM GADM Aprobado3%
12.01 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOSDEL BCB
SSG GADM Aprobado100%
12.01.01 GADM Aprobado100%DINFRecurrenteINMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL BCB EN CONDICIONES DEUSO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ESTACIONES DE TRABAJO - SOLICITADO POR LA SPCG Propio DINF
0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0030.000
2.431.100Presupuesto:
MESA DE MADERA AUXILIAR - SOLICIADO POR LAS AREAS DEL BCB Propio DINF
0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 001.500
2.431.100Presupuesto:
LIVING - SOLICITADO POR GG Y PRES Propio DINF
0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0050.000
2.431.100Presupuesto:
PUERTAS - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DINF Propio DINF
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.313.000Presupuesto:
LIVING - SOLICITADO POR LA GOM Propio DINF
0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0010.000
2.431.100Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AMBIENTES DEL EDIFICIO BCB S Propio DINF
0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.241.100Presupuesto:
LIVING - SOLICITADO POR LA GAI Propio DINF
0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0015.000
2.431.100Presupuesto:
MESAS DE REUNION - SOLICITADO POR LA GEF Propio DINF
0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 004.000
2.431.100Presupuesto:
CASILLEROS - SOLICITADO POR LA GEF Propio DINF
0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0010.000
2.431.100Presupuesto:
ESTACIONES DE TRABAJO - SOLICITUD DE LA GEF Propio DINF
0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0050.000
2.431.100Presupuesto:
LIVING - SOLICITUD DE LA GOI Propio DINF
0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0010.000
2.431.100Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SEDE BCB Propio DINF
20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.241.100Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:06 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 56 de 69
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
MANTENIMIENTO DE ESPECIES VEGETALES ORNAMENTALES - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO D Propio DINF
0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.243.000Presupuesto:
CHAPA P/ESCRITORIO, GAVETERO, ETC. - TRABAJOS REQUERIDOS POR LAS AREAS DEL BCB Propio DINF
20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0040.000
2.346.100Presupuesto:
TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - OBRAS MENORES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRU Propio DINF
0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 60.000 0 00100.000
2.851.000Presupuesto:
LICENCIAS MS PROJECT - INSTALACIONES EN EQUIPOS DEL DINF Propio DINF
0 0 0 26.500 0 0 0 0 0 0 0026.500
2.491.000Presupuesto:
RADIO TRANSMISOR Y WALKIE-TALKIE - COORDINACION TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF
0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0066.000
2.435.000Presupuesto:
REFRIGERADORES - CAMARAS FRIGORIFICAS COCINA BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 00350.000
2.431.100Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRICIDAD - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAEST Propio DINF
20.000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0080.000
2.397.000Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRONICA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAEST Propio DINF
0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0060.000
2.397.000Presupuesto:
CABLE VARIAS MEDIDAS - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF
0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.397.000Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUC Propio DINF
0 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0080.000
2.346.100Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METAL MECANICA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRA Propio DINF
0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000
2.346.100Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUC Propio DINF
0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0060.000
2.346.100Presupuesto:
LAMINAS PLASTICAS - CONTROL SOLAR PARA EL EDIFICIO BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.0000400.000
2.345.600Presupuesto:
PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PERSONAL NUEVO DEL BCB Propio DINF
0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0025.000
2.345.600Presupuesto:
LETRERO DE ACRILICO. - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DINF Propio DINF
0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0030.000
2.345.600Presupuesto:
ARENA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DINF Propio DINF
0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0010.000
2.345.400Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:06 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 57 de 69
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CEMENTO - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DINF Propio DINF
0 0 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 006.000
2.345.400Presupuesto:
VIDRIO - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF
0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000
2.345.200Presupuesto:
LLANTAS PARA CARRITO TRANSPORTADOR - MANTENIMIENTO CARRITOS BCB Propio DINF
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.343.000Presupuesto:
PINTURAS DE VARIOS COLORES - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF
0 34.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0034.100
2.342.300Presupuesto:
PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS DE CALDEROS - FUNCIONAMIENTO CALDEROS Propio DINF
0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0015.000
2.342.100Presupuesto:
GAS REFRIGERANTE DIFERENTES CARACTERISTICAS - FUNCIONAMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS Propio DINF
0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 003.000
2.342.100Presupuesto:
LIQUIDO HIDRAULICO - FUNCIONAMIENTO COMPACTADORA DE BASURA Propio DINF
0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0010.000
2.341.100Presupuesto:
ACEITE PARA OLLA MARMITA DE ALTA TEMPERATURA - FUNCIONAMIENTO OLLA MARMITA DE LA COCINA Propio DINF
0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 009.000
2.341.100Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ASCENSORES - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE ASCENSORES S Propio DINF
0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0 00270.000
2.398.000Presupuesto:
TABLERO AGLOMERADO - TRUPAN - TRABAJOS STAND INSTITUCIONAL BCB Propio DINF
0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0022.500
2.313.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REFACCION INTEGRAL PISOS 13 Y 14 (COCINA) EDIFICIO BCB Propio DINF
0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 00500.000
2.241.100Presupuesto:
LADRILLO MOLIDO - MANTENIMIENTO CANCHAS DE TENIS SEDE BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 007.000
2.345.100Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE PARA PRECIOS UNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAES Propio DINF
0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 008.000
2.491.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - TRABAJOS PROGRAMADOS Y REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTU Propio DINF
0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0040.000
2.232.000Presupuesto:
BOMBA IMPULSIÓN EXTRACCIÓN DE AGUA - REPOSICION EQUIPOS BCB Propio DINF
0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 00300.000
2.437.000Presupuesto:
CABLEDUCTOS - TRABAJOS REQUERIDOS POR EL DINF Propio DINF
0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0010.000
2.345.600Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PAPEL QUIMICO (ORIGINAL) - ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Propio DINF
0 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0 006.600
2.321.000Presupuesto:
LICENCIAS AUTO CAD - LICENCIAS Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARES GRAFICOS Propio DINF
0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 00350.000
2.491.000Presupuesto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - DIGITALIZACION DE PLANOS E IMPLEMENTACION PLANOTECA BCB Propio DINF
0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 00150.000
2.269.900Presupuesto:
BRAZO HIDRAULICO - MANTENIMIENTO INMUEBLES BCB Propio DINF
0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0060.000
2.346.100Presupuesto:
FUMIGACIÓN DE AMBIENTES - FUMIGACION Y SANITIZACION EN INMUEBLES DEL BCB Propio DINF
0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 00120.000
2.254.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - TRABAJOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB Propio DINF
0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0080.000
2.252.100Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE I Propio DINF
0 200.000 0 0 100.000 0 0 50.000 0 0 00350.000
2.241.300Presupuesto:
ESTRUCTURAS METÁLICAS - READECUACION INMUEBLES BCB Propio DINF
0 0 300.000 0 0 300.000 0 200.000 0 0 00800.000
2.346.200Presupuesto:
MATERIALES VARIOS ELECTRICOS - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE SOTANOS DEL BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 00800.000
2.397.000Presupuesto:
ALFOMBRA - READECUACION AMBIENTES BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0 00360.000
2.332.000Presupuesto:
CORTINA,VISILLO, CENEFA - RENOVACION DE CORTINAS PISOS 4, 2 y OTRAS AREAS DEL BCB Propio DINF
0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 00800.000
2.332.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF
0 20.000 0 0 40.000 0 0 30.000 0 0 0090.000
2.252.100Presupuesto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - RELEVAMIENTOS PARA DECLARACION JURADA DE BIENES Propio DINF
0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 00100.000
2.269.900Presupuesto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - TRABAJOS REQUERIDOS POR EL DINF Propio DINF
0 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 00100.000
2.269.900Presupuesto:
TRASLADO DEL STAND INSTITUCIONAL - PARTICIPACION DEL BCB EN FERIAS NACIONALES Propio DINF
0 30.000 30.000 0 30.000 50.000 0 40.000 40.000 40.000 00260.000
2.223.100Presupuesto:
INSTRUMENTO PARA MEDICIONES DE RED - ANALIZADOR Y REGISTRADOR DE PARAMETROS DE MEDICION DE RED EL Propio DINF
0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0035.000
2.437.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
REPUESTOS VARIOS - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Propio DINF
34.224 0 34.224 0 22.816 0 22.816 0 34.224 0 00148.304
2.398.000Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ASCENSORES - PAGOS PARA RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE 17 ASCENSORES DE Propio DINF
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00010.000120.000
2.398.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PAGOS A LA EMPRESA CONTRATADA CGI Propio DINF
22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.47022.470269.640
2.241.200Presupuesto:
MESAS DE REUNION - SOLICITUD DE LA GOI Propio DINF
0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 004.000
2.431.100Presupuesto:
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PAGOS A LA EMPRESA CONTRATADA KALIFRA Propio DINF
38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.00038.000456.000
2.241.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - ATENCION DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS Propio DINF
0 50.000 50.000 50.000 0 100.000 0 100.000 0 20.000 050.000420.000
2.241.100Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PAGOS A LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO POR TRABAJOS EN OTR Propio DINF
5.000 0 8.000 0 3.000 8.000 0 10.000 8.000 8.000 0050.000
2.241.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
13 SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURADEL BCB
GADM GADM Aprobado5%
13.01 ELABORAR PROYECTOS Y EJECUTAR OBRAS DEL BCB SCONT GADM Aprobado100%
13.01.01 GADM Aprobado100%DINFPropiaDESARROLLAR LOS PROYECTOS Y EJECUTAR LAS OBRAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE INMUEBLES PARA LAS OFICINAS REGIONALES (COCHABA Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 001.000.000
2.991.000Presupuesto:
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - CONSTRUCCION TALLER DE MANTENIMIEN Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.0000900.000
2.422.300Presupuesto:
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - REMODELACION INTEGRAL BIBLIOTECA CA Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 001.500.000
2.422.300Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS COMPLEJO BCB (AV. Propio DINF
0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 00200.000
2.252.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO-S Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200.000 0011.200.000
2.422.300Presupuesto:
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - REFACCIONES PROGRAMADAS EDIFICIO PRINCIPAL BCB Propio DINF
0 0 500.000 0 500.000 0 1.000.000 0 500.000 0 002.500.000
2.991.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIO CASA CLUB SEDE BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 00100.000
2.252.100Presupuesto:
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - CONSTRUCCION CASA CLUB SEDE BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.00005.000.000
2.422.300Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA PARA SUPERVISION ESTUDIO Y OBRAS - SUPERVISION OBRAS BCB Propio DINF
6.000 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.70010.000143.000
2.252.200Presupuesto:
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - CONSTRUCCION SEGUNDA FASE SEDE BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 006.500.000
2.991.000Presupuesto:
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE SEDE BC Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 001.500.000
2.422.300Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS PROGRAMADOS EN LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE Propio DINF
0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 00300.000
2.241.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUPERVISION OBRAS REFUERZO ESTRUCTURAL Y MURAL BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 00100.000
2.252.100Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REFACCION MUROS PERIMETRALES SEDE BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 00700.000
2.241.100Presupuesto:
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - CONSTRUCCION DEL MURAL DEL EDIFICIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 002.000.000
2.422.300Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REFUERZO ESTRUCTURAL FRONTIS EDIFICIO BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 001.700.000
2.241.100Presupuesto:
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - OBRA DE RESTAURACION Y REMODELACIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 002.500.000
2.422.300Presupuesto:
ASCENSORES - MODERNIZACION ASCENSORES FALCONI EDIFICIO BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 008.000.000
2.433.400Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
14 SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB GADM GADM Aprobado5%
14.01 COBERTURAS DEL SEGURIO INTEGRAL DEL BCB ADMINISTRADAS Y SUPERVISADAS SSG GADM Aprobado100%
14.01.01 GADM Aprobado100%SSGRecurrenteADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB ATENDIDA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EMPRESA ASESORA EN SEGUROS Propio SSG
0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0040.000
2.252.100Presupuesto:
SEGUROS - INCLUSIONES - PAGO A EMPRESA ASEGURADORA POR INCLUSIONES AL SEGURO INTEGRAL DEL BCB Propio SSG
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.00030.000360.000
2.225.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
15 SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS YEXTERNOS.
GADM GADM Aprobado7%
15.01 ORGANIZAR, PROCESAR, CUSTODIAR Y DIFUNDIR EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO,HEMEROGRÁFICO Y LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORESPÚBLICOS DEL BCB Y AL PÚBLICO EN GENERAL.
SGDB GADM Aprobado50%
15.01.01 GADM Aprobado5%DBBRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS A USUARIOS INTERNOS YEXTERNOS Y PRESTAMO PERMANENTE DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS AFUNCIONARIOS DEL BCB.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
15.01.02 GADM Aprobado5%DBBPropiaCONTROL SORPRESIVO DE LIBROS EN PRESTAMO PERMANENTE A LAS AREASDEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
15.01.03 GADM Aprobado5%DBBRecurrenteCONFERENCIAS REFERENTES A INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AREAECONÓMICA FINANCIERA, CIENCIAS SOCIALES Y DE GESTIÓN PÚBLICA,DESTINADO AL PÚBLICO EN GENERAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
15.01.04 GADM Aprobado5%DBBRecurrenteVISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
15.01.05 GADM Aprobado10%DBBRecurrenteEXPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRÁFICO Y DE RECURSOSELECTRONICOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
15.01.06 GADM Aprobado10%DBBRecurrentePARTICIPACION EN FERIAS CULTURALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
15.01.07 GADM Aprobado10%DBBRecurrenteDIFUSION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A FUNCIONARIOS DEL BCB A TRAVESDE CORREO ELECTRONICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
15.01.08 GADM Aprobado5%DBBPropiaCATALOGO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO Y DE RECURSOS ELECTRONICOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. . Presupuesto:
15.01.09 GADM Aprobado5%DBBPropiaBOLETIN INFORMATIVO DE LA BIBLIOTECA IMPRESO Y ELECTRONICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. . Presupuesto:
15.01.10 GADM Aprobado5%DBBRecurrenteBOLETINES BIBLIOGRAFICOS Y ALERTAS HEMEROGRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DELA INFORMACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
15.01.11 GADM Aprobado5%DBBRecurrentePROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 2000 ARTÍCULOS ANALITICOS DEPUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS EN BASES DE DATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
15.01.12 GADM Aprobado5%DBBPropiaPROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 1000 LIBROS IMPRESOS Y ELECTRONICOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1.000 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
15.01.13 GADM Aprobado5%DBBPropiaARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE 550 PUBLICACIONES PERIODICASELECTRONICAS EN FORMATO PDF RECIBIDAS POR SUSCRIPCION CANJE YDONACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
. . Presupuesto:
15.01.14 GADM Aprobado5%DBBPropiaINVENTARIO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE PUBLICACIONES PERIODICASPERIODICAS DE HEMEROTECA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
15.01.15 GADM Aprobado10%DBBPropiaINVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
15.01.16 GADM Aprobado5%DBBRecurrenteREGISTRO DE PUBLICACIONES PERIODICAS NACIONALES E INTERNACIONALESIMPRESAS Y ELECTRONICAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
15.02 ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRAFICO Y RECURSOS ELECTRONICOS,MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN
SGDB GADM Aprobado50%
15.02.01 GADM Aprobado20%DBBPropiaREUNIONES MENSUALES DEL COMITE DE SELECCION Y ADQUISICIONBIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
15.02.02 GADM Aprobado10%DBBPropiaINTERCAMBIO DE PUBLICACIONES MEDIANTE ELSERVICIO DE CANJEINTERINSTITUCIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
15.02.03 GADM Aprobado10%DBBPropiaESTADO DE CUENTA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO ADQUIRIDO POR LABIBLIOTECA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
15.02.04 GADM Aprobado10%DBBPropiaDESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS PARA EL REGISTRO DE PUBLICACIONESLEGISLATIVAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
15.02.05 GADM Aprobado10%DBBRecurrenteCAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS LEGISLATIVOS EN REPOSITORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:06 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 66 de 69
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
15.02.06 GADM Aprobado10%DBBPropiaPROCESAMIENTO DE 550 DOCUMENTOS LEGISTATIVOS EN LA BASE DE DATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
. . Presupuesto:
15.02.07 GADM Aprobado10%DBBRecurrenteESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERBIBLIOTECARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
15.02.08 GADM Aprobado20%DBBRecurrenteADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, GACETAS, PERIODICOS DIARIOS YSEMANARIOS EN FORMA IMPRESA Y ELECTRONICA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - PARA SUSCRIPCION Y ACTUALIZACION DEL SERVICIO DEL SISTE Propio DBB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 038.00038.000
2.243.000Presupuesto:
LIBROS DIGITALES - ADQUISICION DE LIBROS DIGITALES Y ELECTRONICOS Propio DBB
5.000 3.000 4.000 3.000 5.000 3.000 5.551 3.000 2.000 0 05.00038.551
2.499.000Presupuesto:
LIBROS IMPRESOS - ADQUISICION DE LIBROS IMPRESOS Propio DBB
10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 10.000 5.000 5.000 010.000100.000
2.499.000Presupuesto:
SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - SUSCRIPCION A PERIODICOS Propio DBB
5.000 2.000 528 0 0 0 0 0 0 0 010.00017.528
2.325.000Presupuesto:
SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO REVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCIONES DIGITALES E IMPRESAS Propio DBB
20.000 20.000 10.000 10.000 10.210 10.000 10.000 10.000 10.000 0 020.000130.210
2.582.120Presupuesto:
SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DIGITALES - REVISTAS DIGITALES Y ELECTRONICAS Propio DBB
50.000 50.000 40.000 60.000 60.000 40.000 20.000 20.000 10.000 0 050.000400.000
2.323.000Presupuesto:
SUSCRIPCIÓN A REVISTAS IMPRESAS - SUSCRIPCION A REVISTAS Propio DBB
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 010.000100.000
2.323.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SUSCRIPCIÓN A GACETAS - SUSCRIPCION A LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA Propio DBB
1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 002.000
2.323.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso16 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD GADM GADM Aprobado4%
16.01 INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOSPERCIBIDOS
SCONT GADM Aprobado70%
16.01.01 GADM Aprobado80%DAFRecurrenteINGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR COMPENSACIÓN CRÉDITO FISCAL - Ingresos generados por la compensación del credito fiscal Propio DAF
666.190 491.662 783.900 1.038.240 532.198 733.839 788.484 520.683 823.869 616.007 816.499419.2418.230.812
1.159.915Presupuesto:
16.01.02 GADM Aprobado15%DASCRecurrenteINGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VENTA DE CHEQUERAS - . Propio DASC
130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1301301.560
1.159.907Presupuesto:
16.01.03 GADM Aprobado5%DAFRecurrenteINGRESOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - Ingreso generado en caso de exitir saldo imposistivo a Propio DAF
0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 00800
1.159.308Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
16.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS SCONT GADM Aprobado30%
16.02.01 GADM Aprobado100%SCONTRecurrenteINGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DEPROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - INGRESOS POR DISMINUCION DE PROVISIONES Propio SCONT
0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00500.000
1.159.913Presupuesto:
ALQUILERES VARIOS - ALQUILERES USO AUDITORIO Y OTROS Propio SCONT
0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500010.000
1.159.911Presupuesto:
INGRESOS EXTRAORDINARIOS - INGRESOS POR GASTOS RECUPERADOS Y OTROS Propio SCONT
0 0 0 0 1.500.000 0 0 500.000 0 0 002.000.000
1.159.909Presupuesto:
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS Propio SCONT
0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.0000400.000
1.159.102Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)
Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Recursos Humanos (GRH)(GRH)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DAE GRH Aprobado10%
01.01 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA GESTIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL DAE GRH Aprobado50%
01.01.01 GRH Aprobado50%DAEPropiaPROGRAMA DE GESTIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.01.02 GRH Aprobado50%DAEPropiaTALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CLIMA DE LAGESTIÓN 2011
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 14 4 4 4 2
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.02 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO DAE GRH Aprobado50%
01.02.01 GRH Aprobado50%DAEPropiaPROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.02.02 GRH Aprobado50%DAEPropiaEVENTOS DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORES PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO Propio DAE
0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0020.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
02 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURAORGANIZACIONAL.
DAE GRH Aprobado10%
02.01 REALIZAR ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA PRACTICA DE LOS VALORES INSTITUCIONALES. DAE GRH Aprobado100%
02.01.01 GRH Aprobado50%DAEPropiaAVCTIVIDADES QUE REFUERCEN LA PRACTICA DE VALORES INSTITUCIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE CONSULTOR PARA INTERVENCIONES Propio DAE
0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0020.000
2.252.100Presupuesto:
02.01.02 GRH Aprobado50%DAEPropiaACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA CULTURA ORGANIZACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA INTERVENCIONES Propio DAE
0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0020.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOSHUMANOS
DAE GRH Aprobado15%
03.01 COORDINAR EL DESARROLLO INFORMATICO DE LOS SUBSISTEMAS DE DOTACIÓN ,EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN
GRH GRH Aprobado60%
03.01.01 GRH Aprobado50%DAEPropiaREALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DEL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN YEVALUACIÓN.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. Propio DAE
13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808
2.252.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
03.01.02 GRH Aprobado50%DDRHPropiaREALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA E Propio DDRH
13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.02 COORDINAR EL DESARROLLO INFORMATICO DEL MÓDULO DE REMUNERACIONES Y LAIMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO
GRH GRH Aprobado40%
03.02.01 GRH Aprobado30%DCRPropiaSE CUENTA CON EL MÓDULO DEL SUSBSISTEMA DE REGISTRO IMPLANTADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
03.02.02 GRH Aprobado70%DCRPropiaREALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE REMUNERACIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO INFORMATICO DEL SUBSISTEMA DE REMUNERACIONES Propio DCR
13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
04 SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL GRH GRH Aprobado5%
04.01 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL GRH GRH Aprobado100%
04.01.01 GRH Aprobado50%GRHPropiaPROGRAMA DE SALUD INTEGRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
04.01.02 GRH Aprobado50%GRHPropiaCAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GLUCOCINTA ELITE SENSOR X 25 - CINTAS PARA GLUCOMETRO Propio GRH
0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 002.000
2.342.200Presupuesto:
INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO - COMPRA DE GLUCOMETRO Y OTROS Propio GRH
0 0 2.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 005.000
2.394.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
05 SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD
DDRH GRH Aprobado10%
05.01 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE EVENTOS SOBRE DESCOLONIZACIÓN,INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD
DDRH GRH Aprobado100%
05.01.01 GRH Aprobado50%DDRHPropiaPROGRAMA DE EVENTOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
05.01.02 GRH Aprobado50%DDRHPropiaEVENTOS EJECUTADOS SOBRE DESCOLONIZACION, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO A CONSULTORES PARA REALIZAR EVENTOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSI Propio DDRH
5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0020.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
06 SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN ELBCB
GRH GRH Aprobado10%
06.01 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOSEN EL BCB
GRH GRH Aprobado100%
06.01.01 GRH Aprobado20%GRHPropia MANUAL DE PUESTOS ADECUADO AL PEI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
06.01.02 GRH Aprobado20%DAEPropiaVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN BASE A LA NUEVA METODOLOGIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
06.01.03 GRH Aprobado10%DAERecurrenteIMPLEMENTAR PROGRAMA DE INDUCCIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
06.01.04 GRH Aprobado20%GRHPropiaIMPLEMENTAR METODOLOGIA APROBADA DE VALORACIÓN DE PUESTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
06.01.05 GRH Aprobado10%DCRPropiaDESARROLLAR REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS Y ROTACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. . Presupuesto:
06.01.06 GRH Aprobado10%DAEPropiaIMPLEMENTAR METODOLOGIA DE FORMULACION DE POAI'S
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
06.01.07 GRH Aprobado10%GRHPropiaIMPLEMENTACIÓN DE MODIFICACIONES AL RIP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto07 SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DCR GRH Aprobado20%
07.01 EFECTUARL EL CONTROL DE ASISTENCIA DCR GRH Aprobado10%
07.01.01 GRH Aprobado100%DCRPropiaSEGUIMIENTO DIARIO DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:22 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 6 de 18
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
07.02 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS DCR GRH Aprobado15%
07.02.01 GRH Aprobado10%DCRPropiaSEGUIMIENTO A LOS PAGOS A ENTES GESTORES Y ENTIDAD RECAUDADORA DEIMPUESTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
. . Presupuesto:
07.02.02 GRH Aprobado15%DCRPropiaPAGO DE HABERES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL- RÉGIMEN DE LARGO PLAZO - RIESGO PROFESIONAL 1.71% Propio DCR
78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.36578.371940.446
2.131.200Presupuesto:
SUELDOS - HABER BASICO Propio DCR
4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.9324.453.93253.447.184
2.117.000Presupuesto:
Aporte Patronal Solidario 3% - APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% Propio DCR
137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.496137.4921.649.908
2.131.310Presupuesto:
RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - APORTE PATRONAL SEGUN NORMA 10% Propio DCR
458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.306458.3085.499.694
2.131.100Presupuesto:
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - APORTE VIVIENDA 2% Propio DCR
91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.65791.6621.099.939
2.132.000Presupuesto:
BONO DE ANTIGUEDAD - ANTIGUEDAD SEGUN CAS Propio DCR
129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146129.1461.549.752
2.112.200Presupuesto:
07.02.03 GRH Aprobado10%DCRPropiaPAGO DE DIETAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIETAS DE DIRECTORIO - DIETA Propio DCR
13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.99513.995167.940
2.118.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
07.02.04 GRH Aprobado10%DCRPropiaPAGO DE SUPLENCIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - APORTE VIVIENDA 2% Propio DCR
580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 5805806.960
2.132.000Presupuesto:
Aporte Patronal Solidario 3% - APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% Propio DCR
870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 87087010.440
2.131.310Presupuesto:
RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - APORTE PATRONAL 10% Propio DCR
2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.9002.90034.800
2.131.100Presupuesto:
SUPLENCIAS - INTERINATO SEGUN NORMA BASICA SAP Propio DCR
29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.00029.000348.000
2.119.400Presupuesto:
PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL- RÉGIMEN DE LARGO PLAZO - RIESGO PROFESIONAL 1.71% Propio DCR
496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 4964965.952
2.131.200Presupuesto:
07.02.05 GRH Aprobado10%DCRPropiaPAGO DE AGUINALDO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
AGUINALDOS - AGUINALDO Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.583.07804.583.078
2.114.000Presupuesto:
07.02.06 GRH Aprobado10%DCRPropiaPAGO DE PRIMAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
PRIMAS - PRIMA Propio DCR
0 0 0 0 4.583.078 0 0 0 0 0 4.583.07809.166.156
2.115.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
07.02.07 GRH Aprobado5%DCRPropiaPAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ASIGNACIONES FAMILIARES - 1 SALARIO MÍNIMO NACIONAL POR ASIGNACION Propio DCR
18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.75018.750225.000
2.116.000Presupuesto:
07.02.08 GRH Aprobado10%DCRPropiaPAGO DE APORTE PARA EL SERVICIO CIVIL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
Aporte para el Servicio Civil - 0.4 % Propio DCR
0 0 0 92.349 0 0 0 92.350 0 0 092.349277.048
2.731.100Presupuesto:
07.02.09 GRH Aprobado5%DCRPropiaPAGO DE GUARDERIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - RIP Propio DCR
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00015.000180.000
2.713.000Presupuesto:
07.02.10 GRH Aprobado5%DCRRecurrentePAGO DE EXAMENES PREOCUPACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COSTO POR REVISIÓN MÉDICA A EXAMENES PREOCUPACIONALES - 400 Propio DCR
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.0004.00048.000
2.251.200Presupuesto:
07.02.11 GRH Aprobado5%DCRPropiaPAGO DE OBLIGACIONES DEVENGADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos Devengados gestion anterior Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030.00030.000
2.662.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
07.02.12 GRH Aprobado5%DCRRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE NUEVOS ITEMES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.03 REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE PERSONAL DCR GRH Aprobado10%
07.03.01 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteARCHIVO DE CARPETAS PERSONALES ACTUALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
07.03.02 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteARMADO DE CARPETAS PARA LA DAE PARA INCORPORACION A LA CARRERAADMINISTRATIVA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.04 ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES DCR GRH Aprobado10%
07.04.01 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteVIAJES AL INTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (RURAL) - VIATICO Propio DCR
0 4.389 1.672 16.302 0 1.672 4.389 0 1.672 0 01.67231.768
2.222.100Presupuesto:
INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (RURAL) - VIATICO Propio DCR
0 939 0 0 0 0 939 2.504 0 0 004.382
2.222.100Presupuesto:
INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (URBANA) - VIATICO Propio DCR
126.000 65.100 44.450 65.100 60.200 65.100 68.600 42.000 34.300 26.250 3.15011.550611.800
2.222.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (URBANA) - VIATICO Propio DCR
0 0 3.512 0 0 0 0 3.512 0 0 007.024
2.222.100Presupuesto:
INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (URBANA) - VIATICO Propio DCR
3.654 4.176 3.654 2.088 21.924 13.572 2.088 27.666 3.654 2.088 5.22014.094103.878
2.222.100Presupuesto:
PASAJES NACIONALES AREA RURAL - RURAL Propio DCR
0 880 220 1.980 0 220 880 220 220 0 02204.840
2.221.100Presupuesto:
PASAJES NACIONALES AREA URBANA - PASAJE Propio DCR
105.501 71.863 48.928 76.450 62.689 88.682 82.566 74.921 30.580 24.464 9.17427.522703.340
2.221.100Presupuesto:
TASA AEROPUERTO NACIONAL - TASA Propio DCR
2.415 1.645 1.120 1.750 1.400 2.030 1.890 1.645 700 560 21063015.995
2.851.000Presupuesto:
07.04.02 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteVIAJES AL EXTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN - 25% VIATICO 1RA CATEGORIA Propio DCR
3.860 6.750 8.680 6.750 6.750 4.820 8.680 15.234 7.710 4.820 3.8603.86081.774
2.269.100Presupuesto:
IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - IMPUESTO Propio DCR
783 3.915 2.610 4.176 4.176 2.088 1.305 5.220 1.566 3.915 5222.61032.886
2.819.100Presupuesto:
TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - TASA Propio DCR
1.023 5.115 3.410 5.456 5.456 2.728 1.705 6.820 2.046 5.115 6823.41042.966
2.851.000Presupuesto:
EXTERIOR (SUD AMERICA-CENTRO AMERICA-CARIBE) 3ra. CATEGORIA - VIATICO Propio DCR
0 35.929 41.724 56.791 73.017 26.657 0 79.971 13.908 57.950 017.385403.332
2.222.200Presupuesto:
EXT. (SUD AMERICA- CENTRO AMERICA-CARIBE) 2da. CATEGORIA - VIATICO Propio DCR
7.705 7.705 0 0 7.705 0 7.705 7.705 0 0 0038.525
2.222.200Presupuesto:
EXTERIOR (SUD AMERICA-CENTRO AMERICA-CARIBE) 1ra. CATEGORIA - VIATICO Propio DCR
15.440 15.440 23.160 15.440 15.440 7.720 23.160 30.880 7.720 7.720 15.44015.440193.000
2.222.200Presupuesto:
EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 3ra. CATEGORIA - VIATICO Propio DCR
0 38.525 0 40.066 47.771 0 0 13.869 18.492 7.705 041.607208.035
2.222.200Presupuesto:
EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 2da CATEGORIA - VIATICO Propio DCR
0 9.650 0 19.300 0 9.650 0 0 0 9.650 0048.250
2.222.200Presupuesto:
EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 1ra. CATEGORIA - VIATICO Propio DCR
0 11.560 11.560 11.560 11.560 11.560 11.560 30.056 23.120 11.560 00134.096
2.222.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
PASAJES AL EXTERIOR - CARIBE - PASAJES Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.28605.286
2.221.200Presupuesto:
PASAJES AL EXTERIOR - SUDAMERICA - PASAJES Propio DCR
12.138 28.322 32.368 20.230 20.230 24.276 16.184 40.460 8.092 48.552 4.04620.230275.128
2.221.200Presupuesto:
PASAJES AL EXTERIOR - CENTROAMERICA - PASAJES Propio DCR
0 5.286 5.286 21.144 26.430 0 0 26.430 0 0 0084.576
2.221.200Presupuesto:
PASAJES AL EXTERIOR - NORTEAMERICA - PASAJES Propio DCR
0 42.120 0 25.272 33.696 0 8.424 16.848 0 25.272 033.696185.328
2.221.200Presupuesto:
PASAJES EXTERIOR - ASIA - PASAJES Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 54.891 0 0 0054.891
2.221.200Presupuesto:
PASAJES AL EXTERIOR - EUROPA - PASAJES Propio DCR
0 20.454 10.227 40.908 20.454 20.454 0 0 40.908 0 010.227163.632
2.221.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.05 CUMPLIR CON EL ROL DE VACACIONES DCR GRH Aprobado10%
07.05.01 GRH Aprobado100%DCRRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VACACIÓN Y REPROGRAMACIÓNAUTORIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.06 EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO DCR GRH Aprobado5%
07.06.01 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
07.06.02 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteDIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ELSUBSISTEMA DE REGISTRO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.07 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL DAE GRH Aprobado15%
07.07.01 GRH Aprobado10%DAEPropiaCUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
07.07.02 GRH Aprobado10%DAERecurrenteANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
07.07.03 GRH Aprobado10%DAEPropiaPLAN DE PERSONAL ELABORADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
07.07.04 GRH Aprobado10%DAERecurrenteVALORACIÓN DE NUEVOS PUESTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
07.07.05 GRH Aprobado10%DAERecurrentePOAI´S ELABORADOS Y/O MODIFICADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
07.07.06 GRH Aprobado30%DAERecurrentePROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL EJECUTADOS BAJONUEVOS LINEAMIENTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA EXAMENES PSICOMÉTRICOS Y PSICOLÓGICOS Propio DAE
0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.0000128.000
2.252.100Presupuesto:
07.07.07 GRH Aprobado10%DAERecurrenteINDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO O PROMOVIDO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
07.07.08 GRH Aprobado10%DAERecurrenteEVALUACIONES DE CONFIRMACIÓN PROCESADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
07.08 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DAE GRH Aprobado15%
07.08.01 GRH Aprobado50%DAEPropiaPROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
07.08.02 GRH Aprobado50%DAEPropiaEJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2011
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.09 ADMINISTRAR LA ASIGNACIÓN DE PASANTÍAS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BCB. DAE GRH Aprobado5%
07.09.01 GRH Aprobado100%DAERecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PASANTÍAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.10 PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION DEFUNCIONARIOS DEL BCB
GRH GRH Aprobado5%
07.10.01 GRH Aprobado20%GRHRecurrenteATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
JERINGAS DESCARTABLES - JERINGAS PARA INYECTABLES Propio GRH
1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 003.000
2.342.200Presupuesto:
MEDICAMENTOS VARIOS - DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NECESIDAD Propio GRH
15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 20.000 0 0050.000
2.342.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
CILINDROS DE OXIGENO (RECARGABLE) - RECARGA DE CILINROS DE OXIGENO Propio GRH
300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 001.200
2.342.200Presupuesto:
07.10.02 GRH Aprobado20%GRHPropiaEVENTOS DE CAPACITACIÓN SOBRE SALUD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 5 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
07.10.03 GRH Aprobado20%GRHPropiaTEMAS PREPARADOS PARA LA DIFUCION EN LA INTRABCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . Presupuesto:
07.10.04 GRH Aprobado20%GRHPropiaREGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
07.10.05 GRH Aprobado20%GRHPropiaPLAN DE SALUD OCUPACIONAL PREVENTIVA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
08 SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012 DDRH GRH Aprobado15%
08.01 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DDRH GRH Aprobado100%
08.01.01 GRH Aprobado50%DDRHPropiaPLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
08.01.02 GRH Aprobado50%DDRHPropiaEVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 157 5 9 15 16 16 16 16 16 16 15 12 5
CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES - pago de inscripciòn por cursos de capacitaciòn en el exterior Propio DDRH
0 0 21.596 0 0 21.596 0 21.598 0 0 0064.790
2.257.000Presupuesto:
SILLON FIJO - PARA LAS AULAS DE CAPACITACIÓN Propio DDRH
60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0060.000
2.431.100Presupuesto:
BECAS - PAGO POR PARTICIPACIÓN EN BECAS DE PSOTGRADO Propio DDRH
62.742 104.571 104.571 62.742 83.657 20.917 0 0 0 0 00439.200
2.712.100Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - PAGO DE ALQUILERES PARA REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Propio DDRH
0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0060.000
2.231.000Presupuesto:
TRANSFERENCIAS POR CUOTAS REGULARES - Pago cuota anual de membresia al CEMLA Propio DDRH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0150.000150.000
2.791.000Presupuesto:
CURSOS DE CAPACITACION NACIONALES - PAGO POR LA REALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN A EVENTOS DE CAPACITACIÓN Propio DDRH
31.527 52.546 49.043 56.049 56.049 49.043 56.049 49.043 52.546 42.037 17.51517.515528.962
2.257.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso09 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP GRH GRH Aprobado5%
09.01 CONTROL DE PERSONAL Y OTROS DCR GRH Aprobado100%
09.01.01 GRH Aprobado100%DCRRecurrenteINGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORES ATRES DIAS YOTROS EXTRAORDINARIOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - REGULARIZACION DE PROVISIONES DE GESTIONE Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010.00010.000
1.159.913Presupuesto:
ÚTILES DE ESCRITORIO - COSTO DE CREDENCIAL $US10 Propio DCR
204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2042042.448
1.159.906Presupuesto:
SERVICIOS PERSONALES - BAJAS MEDIAS SUPERIORES A LOS 3 DIAS Propio DCR
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.00012.000144.000
1.159.901Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)Gerencia de Sistemas (GSIS)Gerencia de Sistemas (GSIS)
( )( )
La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II GSIS GSIS Aprobado20%
01.01 DESARROLLO INFORMÁTICO DEL SISTEMA LIP DDES GSIS Aprobado100%
01.01.01 GSIS Aprobado25%DDESPropiaDOCUMENTO DE DISEÑO INFORMÁTICO FASE II Y III
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.01.02 GSIS Aprobado25%DDESPropiaPRODUCTO SOFTWARE FASE II ENTREGADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DE LÍNEA DESARROLLADOR JAVA SENIOR Propio DDES
8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.0408.04096.480
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LINEA DESARROLLADORES JAVA Propio DDES
20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.97620.976251.712
2.252.200Presupuesto:
01.01.03 GSIS Aprobado25%DDESPropiaPRODUCTO SOFTWARE FASE III ENTREGADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
01.01.04 GSIS Aprobado25%DVSPropiaPRODUCTO SOFTWARE FASE I Y II IMPLANTADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
02 SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES GSIS GSIS Aprobado10%
02.01 FORTALECER EL CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES. DBDC GSIS Aprobado100%
02.01.01 GSIS Aprobado50%DBDCPropiaCENTRO DE COMPUTO CON AMBIENTES READECUADOS Y CON UN NUEVOCABLEADO DE DATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS - CABLEADO DEL CENTRO DE COMPUTO Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.00001.000.000
2.243.000Presupuesto:
02.01.02 GSIS Aprobado50%DBDCPropiaIMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PILOTO PARA VIRTUALIZACION DEESTACIONES DE TRABAJO PARA USUARIO FINAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS VMWARE VIEW ENTERPRICE ADD-ON Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.640080.640
2.491.000Presupuesto:
SERVIDOR - DOS SERVIDORES (HOST) PARA VIRTUALIZAR PC Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.4000176.400
2.431.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLÓGICA DE LA GSIS DSCI GSIS Aprobado10%
03.01 IMPLEMENTAR EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLOGICA DSCI GSIS Aprobado100%
03.01.01 GSIS Aprobado100%DSCIPropiaEFECTUAR 2 PRUEBAS DE LA EJECUCION DEL PLAN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto04 SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU
CUMPLIMIENTODSCI GSIS Aprobado20%
04.01 ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA DSCI GSIS Aprobado10%
04.01.01 GSIS Aprobado100%DSCIPropiaNORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA ACTUALIZADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.02 EVALUAR LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS DEL BCB DSCI GSIS Aprobado20%
04.02.01 GSIS Aprobado20%DSCIPropiaEVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS BASES DE DATOS ENPRODUCCION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. . Presupuesto:
04.02.02 GSIS Aprobado20%DSCIPropiaEVALUACION DE SEGURIDAD EN LA RED INFORMATICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software especializado en análisis de vulnerabilidades Propio DSCI
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.491.000Presupuesto:
04.02.03 GSIS Aprobado20%DSCIPropiaEVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SERVIDORES EN PRODUCCION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software de Monitoreo de integridad y control de cambios Propio DSCI
0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0080.000
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software de Análisis de Logs Propio DSCI
0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0070.000
2.491.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
04.02.04 GSIS Aprobado20%DSCIPropiaEVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software especializado para proteccion de informacion en computadores Propio DSCI
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.491.000Presupuesto:
04.02.05 GSIS Aprobado20%DSCIPropiaEVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS Y/O APLICACIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Test de penetracion Externo y/o Interno Propio DSCI
0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 00110.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.03 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA DSCI GSIS Aprobado10%
04.03.01 GSIS Aprobado100%DSCIPropiaEVALUACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUCTIVOS DE SEGURIDADINFORMATICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORES DE LINEA - Consultor de Linea - Especializado en políticas de gestión de seguridad de la informacion Propio DSCI
0 0 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 0 0 0048.420
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.04 REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN ELBCB
DSCI GSIS Aprobado10%
04.04.01 GSIS Aprobado100%DSCIRecurrenteEVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMASDESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Herramientas de Administracion y monitoreo de recursos informáticos Propio DSCI
0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0018.000
2.491.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
04.05 ADMINISTRAR LAS CLAVES DE ACCESO A LOS SISTEMAS EN PRODUCCION DSCI GSIS Aprobado10%
04.05.01 GSIS Aprobado100%DSCIRecurrenteADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LAS CLAVES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.06 ADMINISTRAR LOS ACCESOS DE LOS USUARIOS A LAS APLICACIONES EN PRODUCCION DSCI GSIS Aprobado10%
04.06.01 GSIS Aprobado50%DSCIPropiaNOTIFICACIONES DE REACREDITACION DE PERFILES Y USUARIOS TCIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. . Presupuesto:
04.06.02 GSIS Aprobado50%DSCIRecurrenteATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESOS A APLICACIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.07 CAPACITAR Y CONCIENTIZAR EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA DSCI GSIS Aprobado10%
04.07.01 GSIS Aprobado50%DSCIPropiaPUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMATICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONSULTORES DE LINEA - Consultoria para la publicacion de boletines informativos Propio DSCI
0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0042.000
2.252.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
04.07.02 GSIS Aprobado50%DSCIPropiaEVALUACION DEL GRADO DE CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DEL BCBSOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.08 ADMINISTRAR LOS BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDADY CONTINUIDAD INFORMATICA
DSCI GSIS Aprobado10%
04.08.01 GSIS Aprobado50%DSCIPropiaINVENTARIO Y EVALUACION DE LOS BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DELDSCI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
04.08.02 GSIS Aprobado50%DSCIPropiaSEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIALINFORMATICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
TRANSPORTE DE MATERIAL INFORMÁTICO - Servicio de Transporte y Custodia de Material Informatico Propio DSCI
6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.5006.50078.000
2.266.300Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.09 ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE SISTEMAS DSCI GSIS Aprobado10%
04.09.01 GSIS Aprobado100%DSCIPropiaMANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:39 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 6 de 17
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
05 SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADASTECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DEALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
GSIS GSIS Aprobado20%
05.01 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. DDES GSIS Aprobado50%
05.01.01 GSIS Aprobado25%DDESRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
05.01.02 GSIS Aprobado25%DDESRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
05.01.03 GSIS Aprobado25%DDESRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DE LINEA DESARROLLADOR JAVA SENIOR Propio DDES
9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.3909.390112.680
2.252.200Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - CONTRATACIÓN ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE 3 Propio DDES
0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0014.000
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - COMPRA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO Propio DDES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.0000700.000
2.491.000Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LINEA APOYO AL DESARROLLO DE SOFTWARE Propio DDES
13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DE LÍNEA DESARROLLADOR DE BI Propio DDES
8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.0408.04096.480
2.252.200Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - CONTRATACIÓN ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE 1 Propio DDES
0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00130.000
2.491.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:39 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 7 de 17
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
05.01.04 GSIS Aprobado25%DDESRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN Y BASES DE DATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - PREVISION DE PAGO A CONSULTORES Propio DDES
54.672 20.040 20.040 20.040 20.040 12.000 12.000 0 0 0 067.914226.746
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LINEA DESARROLLADORES DE APOYO Propio DDES
41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.95241.952503.424
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
05.02 REALIZAR LA VALIDACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DVS GSIS Aprobado50%
05.02.01 GSIS Aprobado50%DVSRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LINEA VALIDADORES DE SOFTWARE Propio DVS
13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE Propio DVS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 060.00060.000
2.252.100Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - CONTRATACIÓN ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE 2 Propio DVS
0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0014.000
2.491.000Presupuesto:
05.02.02 GSIS Aprobado50%DVSRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
06 SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENENACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL BCB
GSIS GSIS Aprobado20%
06.01 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE USUARIO FINAL Y DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA
DST GSIS Aprobado50%
06.01.01 GSIS Aprobado40%DSTRecurrenteREQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO FINAL ATENDIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - ACCESORIOS Y REPUESTOS VARIOS PARA COMPUTADORA Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.0000200.000
2.398.000Presupuesto:
GRABADOR DE DVD INTERNO - GRABADOR DE DVD INTERNO Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 007.000
2.398.000Presupuesto:
FUSOR PARA IMPRESORAS - UNIDADES DE FUSOR PARA IMPRESORAS LÁSER Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0050.000
2.398.000Presupuesto:
TARJETA DE VIDEO - TARJETAS DE VIDEO Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0014.000
2.398.000Presupuesto:
LAMPARA DE PROYECTOR MULTIMEDIA - LÁMPARAS PARA PROYECTORES MULTIMEDIA Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0050.000
2.398.000Presupuesto:
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - REPUESTOS VARIOS PARA IMPRESORAS LÁSER Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000
2.398.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0020.000
2.241.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DE LÍNEA PARA EL CONTROL DEL PARQUE COMPUTACIONAL Propio DST
3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 6.992 6.9923.75051.484
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LÍNEA JUNIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUD Propio DST
12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 18.669 18.669 20.600 20.600 20.600 20.60012.876196.994
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES SENIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA Propio DST
8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.0008.300121.800
2.252.200Presupuesto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000040.000
2.269.900Presupuesto:
ADAPTADOR DE ENERGIA PARA COMP. PORTATIL - ADAPTADORES DE ENERGÍA PARA PORTÁTILES DE DIFERENTES M Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000025.000
2.397.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST. ELECTRICOS - MALETIN DE HERRAMIENTAS (ELÉCTRICO Y DATOS) Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0010.000
2.348.000Presupuesto:
MODULOS DE MEMORIA RAM - MODULOS DE MEMORIA RAM Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0021.000
2.398.000Presupuesto:
PATCH CORD UTP - PATCH CORD CAT 6 Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000025.000
2.397.000Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000040.000
2.491.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE USUARIO FINAL Propio DST
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00010.000120.000
2.241.200Presupuesto:
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - UPS DE BAJA POTENCIA PARA OFICINAS DEL INTERIOR Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000025.000
2.398.000Presupuesto:
MATERIAL ELECTRICO PARA ENERGIA REGULADA Y DE RED - MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS PARA ENERGÍA REGU Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000
2.397.000Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA - ACCESORIOS VARIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000030.000
2.398.000Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA - ACCESORIOS PARA MONTAJE FIJO DE PROYECTORES M Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000030.000
2.398.000Presupuesto:
06.01.02 GSIS Aprobado17%DSTPropiaADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 3
PLOTER - PLOTTER ADJUDICADO EN LA ANTERIOR GESTIÓN Propio DST
0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0050.000
2.431.200Presupuesto:
EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ESPECIALIZADOS PARA ATENDER EVENTUAL Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000
2.431.200Presupuesto:
EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO - EQUIPO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000075.000
2.431.200Presupuesto:
ESCANER DE GRAN FORMATO - ESCÁNER DE ALTA VELOCIDAD PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.0000190.000
2.431.200Presupuesto:
EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA - EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADO Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0038.000
2.435.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
LECTOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS - LECTOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRA Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DE CHEQUES MICR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000
2.431.200Presupuesto:
COPIADOR MULTIPLE DE CD/DVD - COPIADOR MÚLTIPLE DE CD/DVD PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADO Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000016.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADOR PERSONAL EN TABLETA (TABLET) - COMPUTADOR PERSONAL TIPO TABLET PARA ATENDER REQUERIM Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.0000210.000
2.431.200Presupuesto:
MONITORES PANTALLA PLANA - MONITOR PANTALLA PLANA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000050.000
2.431.200Presupuesto:
EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO - KIOSCO DIGITAL PARA USO DEL PÚBLICO Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.0000350.000
2.431.200Presupuesto:
MONITORES PANTALLA PLANA - MONITOR DE PANTALLA PLANA DE GRAN FORMATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0028.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000025.000
2.431.200Presupuesto:
PIZARRA ELECTRÓNICA - PIZARRA ELECTRÓNICA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000040.000
2.436.000Presupuesto:
PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.5000149.500
2.436.000Presupuesto:
ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840.0000840.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORA LASER COLOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000070.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO PARA ATENDER REQUERIMIE Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.0000560.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORA DE ALTO TRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.0000200.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NOTEBOOK) - COMPUTADOR ULTRAPORTÁTIL NETBOOK PARA ATENDER REQUERIMIE Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000060.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.0000396.000
2.431.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO - ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DISEÑO GRÁFICO PARA ATENDER REQUE Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000060.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORES DE ESCRITORIO EMPRESARIALES PARA ATEND Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.00001.000.000
2.431.200Presupuesto:
PIZARRA ELECTRÓNICA - PIZARRA ELECTRÓNICA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.0000600.000
2.436.000Presupuesto:
EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA - EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PARA ATENDER REQEURIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.0000280.000
2.435.000Presupuesto:
IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DE CREDENCIALES ADJUDICADA EN LA ANTERIOR GESTIÓN Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORA MATRICIAL - IMPRESORA MATRICIAL PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORA LASER TRAFICO MODERADO - IMPRESORAS LÁSER DE TRÁFICO MODERADO PARA ATENDER REQUERIMIE Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000036.000
2.431.200Presupuesto:
ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO - ESTACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO ADJUDICADO EN LA ANTERIOR GESTIÓ Propio DST
0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0030.000
2.431.200Presupuesto:
06.01.03 GSIS Aprobado17%DSTPropiaADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA USUARIO FINAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 2
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS DE SOFTWARE PARA SOPORTE TÉCNICO Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS MS PROJECT - LICENCIAS PROJECT PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.200074.200
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS DE MS VISIO - MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LICENCIAS DE MS VISIO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.0000320.000
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYE ACCESS Y PUBLISHER - MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE VERSIÓN DE MS OFFIC Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0000500.000
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS DE MS OFFICE STD - MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DE MS OFFICE STANDARD Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.00001.200.000
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS EVIEWS - MANTENIMIENTO DE VERSIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SOFTWARE EVIEWS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.0000130.000
2.491.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO DE VERSIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE CA IT Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000
2.491.000Presupuesto:
06.01.04 GSIS Aprobado20%DSTRecurrenteMANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INF Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.0000200.000
2.398.000Presupuesto:
BATERIA PARA UPS 12V 75 AH. - BATERÍAS PARA UPS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000070.000
2.397.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA EL PROYECTO DE REEMPLAZO DEL SISTEMA DE RESPALDO (UP Propio DST
0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0040.000
2.252.100Presupuesto:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORM Propio DST
35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.00035.000420.000
2.241.200Presupuesto:
06.01.05 GSIS Aprobado5%DSTPropiaRENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURAINFORMÁTICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
UPS PRINCIPAL - UPS PRINCIPAL PARA REEMPLAZO PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.00001.500.000
2.437.000Presupuesto:
06.01.06 GSIS Aprobado1%DSTPropiaEQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL NUEVO SAP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 2
GRUPO ELECTRÓGENO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.0000360.000
2.437.000Presupuesto:
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000090.000
2.437.000Presupuesto:
UPS PRINCIPAL - SISTEMA UPS PARA CENTRO DE CÓMPUTO DEL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.0000300.000
2.437.000Presupuesto:
EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA - EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA PARA EL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000019.000
2.435.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:39:39 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 13 de 17
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA EL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000
2.431.200Presupuesto:
PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000023.000
2.436.000Presupuesto:
ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARA EL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.0000112.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORAS LASER COLOR PARA EL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000028.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO PARA EL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.0000112.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO PARA EL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000040.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NOTEBOOK) - COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NETBOOK ) PARA EL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000010.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORES PORTATILES PARA EL NUEVO SAP Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000072.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES PARA EL NUE Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0000500.000
2.431.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
06.02 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, SERVICIOS CENTRALES Y BASES DE DATOS. GSIS GSIS Aprobado50%
06.02.01 GSIS Aprobado10%DBDCRecurrenteSERVICIOS DE COMUNICACIÓN GESTIONADOS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIOS DE COMUNICACION - SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS Propio DBDC
120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000120.0001.440.000
2.216.500Presupuesto:
06.02.02 GSIS Aprobado15%DBDCPropiaCABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LA OFICINA PRINCIPAL INSTALADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR POR PRODUCTO PARA LA SUPERVISION DE LA INSTALACION DEL CAB Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000080.000
2.252.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS - IMPLEMENTACION DEL CABLEADO ESTRUCURADO PARA LA R Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.00002.500.000
2.243.000Presupuesto:
06.02.03 GSIS Aprobado10%DBDCPropiaMANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SOFTWARE PARA SERVIDORES Y BASE DEDATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.00002.700.000
2.491.000Presupuesto:
06.02.04 GSIS Aprobado15%DBDCRecurrenteMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Propio DBDC
17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.00017.000204.000
2.241.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - Mantenimiento de Servidores de produccion y de almacenamiento Propio DBDC
85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.00085.0001.020.000
2.241.200Presupuesto:
06.02.05 GSIS Aprobado10%DBDCPropiaMANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SOFTWARE PARA LAS COMUNICACIONES YSEGURIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE DE COMUNICACION Y SEGURIDAD Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.0000900.000
2.491.000Presupuesto:
06.02.06 GSIS Aprobado10%DBDCPropiaEQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CENTRAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
SERVIDOR - SERVIDORES PARA VIRTUALIZAR Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0000500.000
2.431.200Presupuesto:
FORTALECIMIENTO DE STORAGE - FORTALECIMIENTO STORAGE Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0000500.000
2.398.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST. ELECTRICOS - G2011 Herramientas para el centro de computo (redes) Propio DBDC
0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0060.000
2.348.000Presupuesto:
CONMUTADOR DE RED - G2011 CONMUTADORES DE RED PARA CENTRO DE COMPUTO Propio DBDC
0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00170.000
2.435.000Presupuesto:
CONMUTADOR DE RED - G2011 CONMUTADORES DE RED PARA OFICINAS DEL INTERIOR Propio DBDC
0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0017.000
2.435.000Presupuesto:
FORTALECIMIENTO DE STORAGE - G2011 PARTES PARA FORTALECER SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO Propio DBDC
0 0 239.000 0 0 0 0 0 0 0 00239.000
2.398.000Presupuesto:
SERVIDOR - G2011 SERVIDORES FORTALECIMIENTO CENTRO DE COMPUTO Propio DBDC
0 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00127.000
2.431.200Presupuesto:
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE REDES - G2011 Equipos de seguridad perimetral de redes Propio DBDC
0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0060.000
2.435.000Presupuesto:
SISTEMA DE TELEFONIA IP - G2011 Sistema de telefonia voip Propio DBDC
0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 002.500.000
2.435.000Presupuesto:
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - G2011 equipos de comunicacion Propio DBDC
0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 00350.000
2.435.000Presupuesto:
CENTRALES TELEFONICAS - Centrales telefonicas hibridas Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 168.000 0 00168.000
2.435.000Presupuesto:
SERVIDOR - SERVIDOR PARA LA APEC Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.0000252.000
2.431.200Presupuesto:
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVIDORES - accesorios, partes y repuestos para servidores Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 00100.000
2.398.000Presupuesto:
APARATOS TELEFONICOS - Telefonos VoIP a demanda por Gerencias Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.00001.000.000
2.435.000Presupuesto:
06.02.07 GSIS Aprobado10%DBDCRecurrenteMANTENIMIENTO DE SITIO WEB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. . Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2012Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
06.02.08 GSIS Aprobado10%DBDCPropiaSISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE REDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.00001.600.000
2.435.000Presupuesto:
06.02.09 GSIS Aprobado5%DBDCPropiaCOPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN CENTRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CINTA DDS DIFERENTES MEDIDAS - CINTAS BACKUP Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000
2.398.000Presupuesto:
06.02.10 GSIS Aprobado5%DBDCPropiaEQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL NUEVO SAP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
APARATOS TELEFONICOS - APARATOS TELEFONICOS VOIP Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.0000355.000
2.435.000Presupuesto:
CONMUTADOR DE RED - CONMUTADORES DE RED Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.0000250.000
2.435.000Presupuesto:
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE REDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.0000185.000
2.435.000Presupuesto:
CENTRALES TELEFONICAS - CENTRAL TELEFONICA VOIP Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.0000450.000
2.435.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS - CABLEADO DE DATOS MAS CENTRO DE COMPUTO PARA EL S Propio DBDC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000
2.243.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
POA POA C C POA POA por por Cronograma Cronograma (Gasto)(Gasto)
Fuente: Fuente: SIPPSIPP febrero 2012febrero 2012
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
2.113.278.37601 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
349.068.36800 PROGRAMA CENTRAL
144.000GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA 11000 GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
144.000ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicación eficientes
144.000Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia00.05.04
0D 00.05.04.11000.01Objetivo
SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DERECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LASRECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORESEXTERNOS, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO YUNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓNCULTURAL DEL BCB.
GAUD GAUD
00.05.04.11000.01.01IMPLEMENTAR EN EL COREM LASOPCIONES PARA REGISTRAR Y CONTROLARLAS RECOMENDACIONES EMITIDAS PORLOS AUDITORES EXTERNOS, CGE Y UAI DELA FCBCB
Operación 0GAUD GAUD
00.05.04.11000.01.01.01SISTEMA COREM IMPLEMENTADO QUEREGISTRA Y CONTROLA LASRECOMENDACIONES DE AUDITORESEXTERNOS, CGE Y UAI DE LA FCBCB
Meta 01Sistema COREMmodificado
GAUDGAUD 1
0D 00.05.04.11000.02Objetivo
SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIABASADA EN RIESGOS AJUSTADA
GAUD GAUD
00.05.04.11000.02.01AJUSTAR LA METODOLOGIA DE AUDITORIABASADA EN RIESGOS
Operación 0GAUD GAUD
00.05.04.11000.02.01.01METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA ENRIESGOS AJUSTADA
Meta 01Documentoconcluido
GAUDGAUD 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
144.000F 00.05.04.11000.03Objetivo
SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRECONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, ELCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALESNORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
GAUD GAUD
00.05.04.11000.03.01REALIZAR AUDITORIAS A LAS AREASSUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DEASESORAMIENTO Y CONTROL DEL BCB.
Operación 144.000GAUD GAUD
00.05.04.11000.03.01.01AUDITORIAS DE CONFIABILIDADREALIZADAS
Meta 01Informes deauditoria
GAUDGAUD 1
00.05.04.11000.03.01.02AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS
Meta 03 4 6 4 3 5 6Informes deAuditoria
GAUDGAUD 31
00.05.04.11000.03.01.03AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNREALIZADAS
Meta 01 1 1Informes deAuditoria TIC
GAUDGAUD 3
00.05.04.11000.03.01.04ATENCION DE REQUERIMIENTOSPRIORIZADOS DE AUDITORIAS NOPROGRAMADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes deAuditría
GAUDGAUD 100%
00.05.04.11000.03.01.05SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAIMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONESEMITIDAS EN INFORMES DE AUIDTORIA
Meta 020Informes deseguimientosconcluidos
GAUDGAUD 20
00.05.04.11000.03.01.06AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DECONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD ANPE
Meta 144.0001Informe deAuditoriamodalidad decontratación ANPE
GAUDGAUD 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
32.580.724SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 20100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
32.580.724ObjetivoEstratégico
00.03
El BCB es una institución con alta credibilidad, al servicio delas bolivianas y los bolivianos
5.121.050Generar y fortalecer el relacionamiento institucional conactores sociales, económicos, políticos, territoriales y lapoblación en general
Estrategia00.03.01
140.000D 00.03.01.20100.05Objetivo
SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DERELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORESSOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALESY LA POBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1
SCRI DRIT
00.03.01.20100.05.01DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMADE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL -FASE 1
Operación 140.000SCRI SCRI
00.03.01.20100.05.01.01PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL DISEÑADO
Meta 70.0001PROGRAMADISEÑADO
SCRISCRI 1
00.03.01.20100.05.01.02PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOIMPLEMENTADO - FASE 1
Meta 70.0001PROGRAMA SCRISCRI 1
3.391.050F 00.03.01.20100.06Objetivo
SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DEEVENTOS
SCRI DRIT
00.03.01.20100.06.01ORGANIZACIÓN DE EVENTOSINSTITUCIONALES
Operación 3.391.050SCRI SCRI
00.03.01.20100.06.01.01ATENDER REQUERIMIENTOS DEORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS
Meta 2.013.050100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Eventosorganizados
SCRISCRI 100%
00.03.01.20100.06.01.02ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL TALLER DEPERIODISTAS
Meta 180.0001 1Taller SCRISCRI 2
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.03.01.20100.06.01.03ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL VENCUENTRO DE ECONOMISTAS
Meta 150.0001Taller SCRISCRI 1
00.03.01.20100.06.01.04ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA VIJORNADA MONETARIA
Meta 110.0001JORANDAORGANIZADA
SCRISCRI 1
00.03.01.20100.06.01.05ORGANIZACIÓN LOGISTICA DELANIVERSARIO DEL BCB
Meta 60.0001Aniversarioorganizado
SCRISCRI 1
00.03.01.20100.06.01.06ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE TALLERES YSEMINARIOS
Meta 623.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Talleres ySeminarios
SCRISCRI 100%
00.03.01.20100.06.01.07ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOBRERENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROLSOCIAL
Meta 255.0001 1 1Eventos SCRISCRI 3
1.590.000F 00.03.01.20100.07Objetivo
DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONESDEL BCB
SCRI DCIN
00.03.01.20100.07.01PUBLICACIONES DEL BCB DISEÑADAS,IMPRESAS Y DIFUNDIDAS
Operación 1.590.000SCRI DCIN
00.03.01.20100.07.01.01INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA(IEF) ELABORADOS Y PUBLICADOS
Meta 120.0001 1Publicaciones SCRISCRI 2
00.03.01.20100.07.01.02MEMORIA 2011 DISEÑADA, IMPRESA YDIFUNDIDA
Meta 275.0001Memoria 2011 SCRISCRI 1
00.03.01.20100.07.01.03INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA (IPM)DISEÑADOS, IMPRESOS Y DIFUNDIDOS
Meta 120.0001 1IPM SCRISCRI 2
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.03.01.20100.07.01.04ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS YPUBLICADOS
Meta 140.0001EstadosFinancieros
SCRISCRI 1
00.03.01.20100.07.01.05ADMINISTRACIÓN DE RESERVASINTERNACIONALES DISEÑADAS, IMPRESASY DIFUNDIDAS
Meta 100.0001 1Publicación SCRISCRI 2
00.03.01.20100.07.01.06PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONOMICAELABORADOS Y DIFUNDIDOS
Meta 65.0001Publicación SCRISCRI 1
00.03.01.20100.07.01.07REVISTA DE ANÁLISIS DISEÑADA, IMPRESAY DIFUNDIDA
Meta 60.0001 1Revista SCRISCRI 2
00.03.01.20100.07.01.08OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADASDISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS
Meta 590.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Publicaciones SCRISCRI 100%
00.03.01.20100.07.01.09CATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEÑADOS YPRODUCIDOS
Meta 120.0001 1Catálogos SCRISCRI 2
6.239.000Desarrollar programas de educación económica, financiera ycultural
Estrategia00.03.02
6.239.000D 00.03.02.20100.01Objetivo
SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMAEDUCATIVO - FASE 2
SCRI DCIN
00.03.02.20100.01.01EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO -FASE 2
Operación 6.239.000SCRI SCRI
00.03.02.20100.01.01.01PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO
Meta 5.366.0001ProgramaEducativo
SCRISCRI 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.03.02.20100.01.01.02CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAREJECUTADO
Meta 873.0001CONCURSO DEENSAYOESCOLAREJECUTADO
SCRISCRI 1
450.000Implementar y fortalecer mecanismos de participación,transparencia, control social y acceso a la información en lagestión del BCB
Estrategia00.03.03
330.000D 00.03.03.20100.03Objetivo
SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESOA LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA POLITICANACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LACORRUPCIÓN
SCRI DRIT
00.03.03.20100.03.01ELABORACIÓN DE CATÁLOGO MINIMO DEINFORMACIÓN
Operación 100.000SCRI SCRI
00.03.03.20100.03.01.01CATALOGO MINIMO DE INFORMACIÓNDISEÑADO Y ELABORADO
Meta 100.0001Catalogo SCRISCRI 1
00.03.03.20100.03.02PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN LAPÁGINA WEB
Operación 60.000SCRI DRIT
00.03.03.20100.03.02.01REDISEÑO DE CONTENIDOS ACTUALES DELA PÁGINA WEB
Meta 60.0001PAGINA WEBREDISEÑADA
SCRISCRI 1
00.03.03.20100.03.03DIVERSIFICACIÓN DE SOPORTES DEINFORMACIÓN
Operación 150.000SCRI SCRI
00.03.03.20100.03.03.01ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LAAPLICACIÓN DE SOPORTES DEINFORMACIÓN
Meta 150.0001PROPUESTA SCRISCRI 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
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PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.03.03.20100.03.04ATENDER Y CANALIZAR SOLICITUDES DEINFORMACIÓN
Operación 20.000SCRI SCRI
00.03.03.20100.03.04.01IMPLEMENTAR FORMULARIOS DESOLICITUD DE INFORMACIÓN
Meta 20.0001Formulariosimpresos
SCRISCRI 1
120.000D 00.03.03.20100.04Objetivo
SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADOMECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICAPUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
SCRI SCRI
00.03.03.20100.04.01DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPROMOCIÓN INTERNA DE ETICA PUBLICA
Operación 60.000SCRI SCRI
00.03.03.20100.04.01.01ORGANIZACIÓN DE TALLERES SOBREDILEMAS ÉTICOS Y TEMAS DETRANSPARENCIA
Meta 40.0001Talleres SCRISCRI 1
00.03.03.20100.04.01.02TALLERES DE INTERNALIZACIÓN DEVALORES EVALUADOS
Meta 20.0001TALLERESORGANIZADOS
SCRISCRI 1
00.03.03.20100.04.02CREACIÓN DE OBSERVATORIO CIUDADANODE BUENAS PRÁCTICAS
Operación 20.000SCRI SCRI
00.03.03.20100.04.02.01OBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENASPRÁCTICAS ELABORADO E IMPLEMENTADO
Meta 20.0001Observatoriociudadando
SCRISCRI 1
00.03.03.20100.04.03ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS PORFALTA DE TRANSPARENCIA O POSIBLESHECHOS DE CORRUPCIÓN
Operación 20.000SCRI SCRI
00.03.03.20100.04.03.01IMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIOS DEQUEJAS Y DENUNCIAS
Meta 20.0001Formularios SCRISCRI 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
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PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.03.03.20100.04.04SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIASY RECUPERACIÓN DE BIENESIMPLEMENTADO
Operación 20.000SCRI SCRI
00.03.03.20100.04.04.01SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIASY RECUPERACIÓN DE BIENES DISEÑADO EIMPLEMENTADO
Meta 20.0001Sistema diseñado SCRISCRI 1
20.770.674Diseñar y aplicar una política comunicacional transparente ypluricultural
Estrategia00.03.04
20.770.674D 00.03.04.20100.02Objetivo
SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICACOMUNICACIONAL INTEGRAL
SCRI DCIN
00.03.04.20100.02.01POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRALDISEÑADA Y APLICADA A TRAVÉS DE LAPARTICIACIÓN EN FERIAS
Operación 2.719.000SCRI SCRI
00.03.04.20100.02.01.01PARTICIPACIÓN DE BCB EN FERIASNACIONALES
Meta 2.719.0001 1 1 1 1 1 1 1 1FERIASORGANIZADA
SCRISCRI 9
00.03.04.20100.02.02REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS
Operación 16.991.000SCRI SCRI
00.03.04.20100.02.02.01EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVASINSTITUCIONALES
Meta 11.251.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1CAMPAÑAS SCRISCRI 12
00.03.04.20100.02.02.02AVISOS INSTITUCIONALES PUBLICADOS
Meta 5.740.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Avisos publicados SCRISCRI 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
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PRODUCTO UNIDADSUP.
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TOTALPROD.
00.03.04.20100.02.03DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALESDE COMUNICACIÓN INTERNA
Operación 1.060.674SCRI SCRI
00.03.04.20100.02.03.01MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNADISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS
Meta 1.060.674100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Materialesdiseñados,aplicados yevaluados
SCRISCRI 100%
14.023.100DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL 30010 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
14.023.100ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicación eficientes
14.023.100Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos,asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridadintegral del BCB
Estrategia00.05.03
9.500.000D 00.05.03.30010.01Objetivo
SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DESEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)
DSIN DSIN
00.05.03.30010.01.01SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION EINSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL
Operación 9.500.000DSIN DSIN
00.05.03.30010.01.01.01SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRALINSTALADO (SEGUNDA FASE)
Meta 9.500.0001SISTEMA DESEGURIDADINTEGRALINSTALADO
DSINDSIN 1
4.523.100F 00.05.03.30010.02Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DESEGURIDAD INTEGRAL
DSIN DSIN
00.05.03.30010.02.01SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICASUPERVISADOS
Operación 3.218.000DSIN DSIN
00.05.03.30010.02.01.01SERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CONLA POLICIA BOLIVIANA
Meta 3.218.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SERVICIO DESEGURIDAD DELA POLICIAEJECUTADO
DSINDSIN 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
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TOTALPROD.
00.05.03.30010.02.02SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA YCONTROLADA
Operación 1.221.100DSIN DSIN
00.05.03.30010.02.02.01MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO
Meta 27.0001 1 1 1EQUIPOS DESEGURIDADMANTENIDOS
DSINDSIN 4
00.05.03.30010.02.02.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD
Meta 104.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EQUIPOS DESEGURIDADARREGLADOS
DSINDSIN 100%
00.05.03.30010.02.02.03SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRALPERMANENTE
Meta 1.089.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SERVICIO DESEGURIDADINTEGRALEJECUTADO
DSINDSIN 100%
00.05.03.30010.02.02.04SIMULACROS DE EVACUACION DEPERSONAS REALIZADOS
Meta 01PERSONAL DELBCBCAPACITADO ENEVACUACION
DSINDSIN 1
00.05.03.30010.02.02.05ATENCION DE REQUERIMIENTOS DERESGUARDOS DE SEGURIDAD PARAEVENTOS Y ATENCION DE CONTINGENCIAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EVENTOS YCONTINGENCIASATENDIDAS
DSINDSIN 100%
00.05.03.30010.02.03SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLESDEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS
Operación 84.000DSIN DSIN
00.05.03.30010.02.03.01PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLESDEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO
Meta 84.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INMUEBELESDEL INTERIORDEL PAISCUSTODIADOS
DSINDSIN 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
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PRODUCTO UNIDADSUP.
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TOTALPROD.
8.374.419SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN 30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
8.374.419ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicación eficientes
50.000Ajustar la estructura organizacional en el marco del rol delBCB, simplificar los procedimientos e integrar y automatizarlos procesos
Estrategia00.05.02
50.000D 00.05.02.30100.01Objetivo
SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓNESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS
GGRAL SPCG
00.05.02.30100.01.01ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO BAJOUNA NUEVA METODOLOGÍA BASADA ENMACROPROCESOS
Operación 50.000GGRAL SPCG
00.05.02.30100.01.01.01METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DELPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2013-2017
Meta 30.0001METODOLOGÍA SPCGGGRAL 1
00.05.02.30100.01.01.02TALLERES PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI2013-2017
Meta 20.0001TALLER SPCGGGRAL 1
00.05.02.30100.01.01.03DIFUSIÓN DEL PEI 2013-2017
Meta 01DOCUMENTODIFUNDIDO
SPCGGGRAL 1
00.05.02.30100.01.01.04TALLER DE PRESENTACIÓN DEL PEI2013-2017
Meta 01TALLER SPCGGGRAL 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
90.000Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos,asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridadintegral del BCB
Estrategia00.05.03
0D 00.05.03.30100.02Objetivo
SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DERIESGOS (GIR) FASE II
GGRAL SPCG
00.05.03.30100.02.01IMPLEMENTAR LA GIR
Operación 0GGRAL SPCG
00.05.03.30100.02.01.01PROCESOS CON INFORMES TÉCNICOS GIR
Meta 01 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2informes técnicosde la GIR
SPCGGGRAL 25
00.05.03.30100.02.01.02ESTUDIO DE INTEGRACION GIR Y POA
Meta 01estudio SPCGGGRAL 1
90.000F 00.05.03.30100.03Objetivo
SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOSDEL BCB
GGRAL SPCG
00.05.03.30100.03.01PROPORCIONAR ASESORAMIENTO PARAGESTIONAR LOS RIESGOS DEL BCB
Operación 90.000GGRAL SPCG
00.05.03.30100.03.01.01SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR(TALLERES Y/O TUTORIAS)
Meta 90.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Diagnósticos yMitigación deRiesgos
SPCGGGRAL 100%
00.05.03.30100.03.01.02REVISIONES A SUBPROCESOS CONAPLICACIÓN DE LA GIR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Diagnósticos yPlanes deMitigaciónconsistentes
SPCGGGRAL 100%
00.05.03.30100.03.01.03SEGUIMIENTOS DE PLANES DE MITIGACION
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes deseguimiento
SPCGGGRAL 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
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TOTALPROD.
00.05.03.30100.03.01.04REVISIONES A SUBPROCESOS CONAPLICACIÓN DE LA FASE DE��RETROALIMENTACION DE LA GIR(TALLERES Y TUTORIAS)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Mapas de Riesgosy Planes deMitigación 2da.versión
SPCGGGRAL 100%
00.05.03.30100.03.02MANTENER INFORMADO Y ACTUALIZADO ALBCB SOBRE LA GIR
Operación 0GGRAL SPCG
00.05.03.30100.03.02.01MAPA AGREGADO CONSTRUIDO CONPROCESOS CLAVES APROBADOS
Meta 01Mapa agregado SPCGGGRAL 1
00.05.03.30100.03.02.02REPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LAGIR PRESENTADOS A LA GERENCIAGENERAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reportesmensuales deavance
SPCGGGRAL 11
00.05.03.30100.03.02.03REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCEDE LA GIR PRESENTADOS AL COMITÉ DERIESGOS
Meta 01 1 1Reportestrimestralespresentados alComité de Riesg
SPCGGGRAL 3
00.05.03.30100.03.02.04REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCEDE LA GIR PRESENTADOS AL DIRECTORIO
Meta 01 1 1Resumen ejecutivode la GIR
SPCGGGRAL 3
00.05.03.30100.03.02.05EVALUACIÓN DE LA GIRCORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2011(INCLUYE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DEMITIGACIÓN)
Meta 01Informe Anual dela GIR
SPCGGGRAL 1
00.05.03.30100.03.02.06REPORTES TRIMESTRALES DESEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANESDE MITIGACIÓN PRESENTADOS A LAGERENCIA GENERAL
Meta 01 1 1Reportestrimestrales deseguimiento aPlanes de Mit
SPCGGGRAL 3
00.05.03.30100.03.02.07REGISTRO DE RIESGOS HISTÓRICOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Riesgosmaterializados enel pasado
SPCGGGRAL 100%
00.05.03.30100.03.02.08PARTICIPACION DEL GRUPO DE TRABAJO YESTUDIO IORWG
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Encuestasrespondidas yasistencia a laIORWG
SPCGGGRAL 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
8.234.419Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia00.05.04
8.234.419F 00.05.04.30100.04Objetivo
SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HANADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DEOPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB
GGRAL SPCG
00.05.04.30100.04.01GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DELSISTEMA DE PROGRAMACIÓN DEOPERACIONES
Operación 50.000GGRAL SPCG
00.05.04.30100.04.01.01PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013APROBADO
Meta 01POAPRESENTADO
SPCGGGRAL 1
00.05.04.30100.04.01.02SEGUIMIENTOS MENSUALES A LAEJECUCIÓN DEL POA 2012
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SEGUIMIENTOSREALIZADOS
SPCGGGRAL 11
00.05.04.30100.04.01.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEAJUSTE AL POA 2012
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MODIFICACIONESAL POA 2012
SPCGGGRAL 100%
00.05.04.30100.04.01.04TALLERES DE DIAGNÓSTICO YFORMULACIÓN DEL POA 2013
Meta 50.00012TALLERESEFECTUADOS
SPCGGGRAL 12
00.05.04.30100.04.01.05EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DELPOA 2011
Meta 01EVALUACION SPCGGGRAL 1
00.05.04.30100.04.02GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DELSISTEMA DE PRESUPUESTO
Operación 8.134.419GGRAL SPCG
00.05.04.30100.04.02.01EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAGESTIÓN 2011
Meta 01INFORMEPRESENTADO
SPCGGGRAL 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.30100.04.02.02SEGUIMIENTOS MENSUALES A LAEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1INFORMESPRESENTADOS
SPCGGGRAL 11
00.05.04.30100.04.02.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DETRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2012
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMEPRESENTADO
SPCGGGRAL 100%
00.05.04.30100.04.02.04PRESUPUESTO FORMULADO 2013APROBADO
Meta 01PROYECTO DEPRESUPUESTO
SPCGGGRAL 1
00.05.04.30100.04.02.05ADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEYFINANCIAL 2012) SEGÚN RESOLUCIÓN DEDIRECTORIO RD N° 009/2012
Meta 8.134.419100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORME SPCGGGRAL 100%
00.05.04.30100.04.03EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDEL SOPORTE FINANCIERO OTORGADO ALA FC-BCB
Operación 0GGRAL SPCG
00.05.04.30100.04.03.01EVALUACIÓN DE LOS RECURSOSTRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2011
Meta 01INFORMEPRESENTADO
SPCGGGRAL 1
00.05.04.30100.04.03.02SOPORTE FINANCIERO PARA LA FC-BCB2013
Meta 01INCLUSIÓN DELPPTO DE LAFC-BCB
SPCGGGRAL 1
00.05.04.30100.04.03.03SEGUIMIENTO (DESEMBOLSOS YEJECUCIÓN) A LA FUNDACIÓN CULTURALDEL BCB GESTIÓN 2012
Meta 01 1 1 1INFORMEPRESENTADO
SPCGGGRAL 4
00.05.04.30100.04.04GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DELSISTEMA DE ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA
Operación 50.000GGRAL SPCG
00.05.04.30100.04.04.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEAJUSTE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN YFUNCIONES DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MANUALACTUALIZADO
SPCGGGRAL 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.30100.04.04.02ORGANIGRAMAS NOMINALESACTUALIZADOS MENSUALMENTE
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ORGANIGRAMASACTUALIZADOS
SPCGGGRAL 12
00.05.04.30100.04.04.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PORELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEFUNCIONES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REQUERIMIENTOSATENDIDOS
SPCGGGRAL 100%
00.05.04.30100.04.04.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PORELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEPROCEDIMIENTOS
Meta 50.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MANUALESACTUALIZADOS
SPCGGGRAL 100%
4.194.802GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES 34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
4.194.802ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicación eficientes
4.194.802Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia00.05.04
105.000D 00.05.04.34000.01Objetivo
SE HA PROMOVIDO LA DISCUCIÓN SOBRE LASTENDENCIAS NORMATIVAS DE LA BANCA CENTRAL, ENPROCURA DE REAFIRMAR, Y EN SU CASOCOMPLEMENTAR EL PROYECTO DE NUEVA LEY DELBCB E IMPULSAR SU TRATAMIENTO EN LA ASAMBLEALEGISLATIVA PLURINACIONAL.
GAL SANO
00.05.04.34000.01.01ORGANIZACIÓN DE LOS SEMINARIOSSOBRE TENDENCIAS NORMATIVAS DEBANCA CENTRAL.
Operación 105.000GAL SANO
00.05.04.34000.01.01.01SEMINARIOS SOBRE TENDENCIASNORMATIVAS DE BANCA CENTRAL.
Meta 105.0001UN SEMINARIO SANOGAL 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
3.031.852F 00.05.04.34000.02Objetivo
SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS EINTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL YADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADOASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS DELBCB
GAL SAJU
00.05.04.34000.02.01DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN ELAMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO YRECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERACEDIDA AL BCB.
Operación 2.536.300GAL SAJU
00.05.04.34000.02.01.01SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DEPROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL,COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVAFISCAL, CONSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA DE RECUPERACION DECARTERA DE CREDITOS CEDIDOS YATENDIDOS.
Meta 2.536.300100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SEGUIMIENTO YTRAMITACION DEPROCESOSJUDICI
SAJUGAL 100%
00.05.04.34000.02.01.02DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB PORABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS, ATRAVES DE LA TRAMITACION DEPROCESOS JUDICIALES MEDIANTEMEMORIALES Y ACTUADOS JUDICIALES.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MEMORIALES YACTUADOSJUDICIALES
SAJUGAL 100%
00.05.04.34000.02.01.03INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LAEJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS ALCOMITE DE RECUPERACION Y REALIZACIONDE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTADEL EX - BBA.
Meta 01 1 1 1INFORMES DESEGUIMIENTO
SAJUGAL 4
00.05.04.34000.02.01.04INFORMES DE SEGUIMIENTOS SOBRE LOSBIENES RECIBIDOS EN DACION, EN PAGO YADJUDICADOS JUDICIALMENTE, AL COMITEDE RECUPERACION Y REALIZACION DEACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DELEX - BBA.
Meta 01 1 1 1INFORMES DESEGUIMIENTO
SAJUGAL 4
00.05.04.34000.02.02INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y/OPATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALESEN LOS QUE EL BCB PARTICIPA COMODEMANDANTE, DEMANDADO Y/O TERCERINTERESADO Y COORDINAR CON OFICINASDE LA GAL EN EL INTERIOR.
Operación 0GAL SAJU
00.05.04.34000.02.02.01INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOSPROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACIONDE CARTERA EX - BBA Y CARTERA ANTIGUAEN MORA A CARGO DE ABOGADOS DEPLANTA Y EXTERNOS EN EL INTERIOR DELPAIS.
Meta 04 4INFORMES DESEGUIMIENTO
SAJUGAL 8
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.34000.02.02.02INFORMES DE COORDINACIÓN DEACTIVIDADES CON LAS OFICINAS DE LA GALEN EL INTERIOR DEL PAIS, EMITIDOS PORLA GAL Y/O SAJU.
Meta 03 3 3INFORMES DESEGUIMIENTO
SAJUGAL 9
00.05.04.34000.02.02.03INFORMES DE SEGUIMIENTO Y PATROCINIOA LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIAPENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, ACARGO DE LOS ABOGADOS DE PLANTA DELAREA PENAL Y ADMINISTRATIVO.
Meta 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3PROCESOSJUDICIALES
SAJUGAL 36
00.05.04.34000.02.03GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIAEN LINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVASY/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALESA CARGO DE LA GAL.
Operación 495.552GAL SAJU
00.05.04.34000.02.03.01SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIODE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDADDE LA PAZ MEDIANTE INFORMESMENSUALES.
Meta 243.8402 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2INFORMES DESEGUIMIENTO
SAJUGAL 24
00.05.04.34000.02.03.02SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIODE PROCESOS JUDICIALES EN LASOFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LASCIUDADES DE COCHABAMBA Y SANTACRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES.
Meta 251.7123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3INFORMES DESEGUIMIENTO
SAJUGAL 36
00.05.04.34000.02.04ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LASÁREAS DEL BCB EN MATERIA LABORAL,CIVIL Y COMERCIAL, PENA, COACTIVO,COSNTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO.
Operación 0GAL SAJU
00.05.04.34000.02.04.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTECOMUNICACIONES EXTERNAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMUNICACIONEEXTERNAS
SAJUGAL 100%
00.05.04.34000.02.04.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASEOSRAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTECOMUNICACIONES INTERNAS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMUNICACIONEINTERNAS.
SAJUGAL 100%
00.05.04.34000.02.04.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTEINFORMES LEGALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMESLEGALES
SAJUGAL 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.34000.02.04.04ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LAELABORACION DE CONVENIOS,CONTRATOS Y MINUTAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONVENIOS,CONTRATOS YMINUTAS
SAJUGAL 100%
00.05.04.34000.02.04.05ATENCION A REQUERIMIENTOS FISCALES EINSTITUCIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REQUERIMIENTOSFISCALES EINSTITUCIONALES
SAJUGAL 100%
00.05.04.34000.02.04.06ATENCION A REQUERIMIENTOS DEORDENES FISCALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ORDENESFISCALES
SAJUGAL 100%
00.05.04.34000.02.04.07ATENCION A REQUERIMIENTOS DELEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS EINTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA YJUDICIAL.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LEGALIZACIONADMINISTRATIVAY JUDICIAL
SAJUGAL 100%
00.05.04.34000.02.04.08ATENCION A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACION EN MATERIAADMINISTRATIVA Y JUDICIAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CERTIFICACIONADMINISTRATIVAY JUDICIAL
SAJUGAL 100%
1.057.950F 00.05.04.34000.03Objetivo
SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREASDEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCACENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOSY OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS,CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOSLEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DEGESTIÓN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSAARBITRAL DEL ENTE EMISOR.
GAL SANO
00.05.04.34000.03.01ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LASÁREAS DEL BCB EN MATERIASRELACIONADAS A BANCA CENTRAL,CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS YOTROS.
Operación 1.045.500GAL SANO
00.05.04.34000.03.01.01ATENCIONA REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LASÁREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCACENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes, Com.Internas, Externas,Memoriales
SANOGAL 100%
00.05.04.34000.03.01.02ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DELOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIORA TRAVÉS DE UN BUFFETE DE ABOGADOS
Meta 1.045.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes SANOGAL 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.34000.03.02REVISAR Y ELABORA NORMATIVA INTERNAY EXTERNA
Operación 0GAL SANO
00.05.04.34000.03.02.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVAINTERNA Y EXTERNA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes, Proy. denormativa Interna yExt.
SANOGAL 100%
00.05.04.34000.03.03ELABORAR Y GESTIONAR INSTRUMENTOSJURIDICOS EN BANCA CENTRAL,CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS,ARBITRAJE Y OTROS
Operación 0GAL SANO
00.05.04.34000.03.03.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOSY CONTRATOS EN BANCA CENTRAL YOTROS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Contratos yConvenios
SANOGAL 100%
00.05.04.34000.03.03.02ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOSY CONTRATOS EN CONTRATACIÓN DEBIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Contratos yConvenios
SANOGAL 100%
00.05.04.34000.03.03.03ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS SOBREELABORACIÓN DE INSTRUCTIVA DE PODER.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Instructivas depoder
SANOGAL 100%
00.05.04.34000.03.03.04ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOSMEDIANTE ÓRDENES JUDICIALES ENMATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comunicacionesexternas
SANOGAL 100%
00.05.04.34000.03.03.05ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOSY EXTERNOS DE LEGALIZACION DEDOCUMENTOS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documentoslegalizados
SANOGAL 100%
00.05.04.34000.03.03.06ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ENCONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Resoluciones SANOGAL 100%
00.05.04.34000.03.03.07ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEREVISIÓN Y GESTIÓN DEPROTOCOLIZACIONES EN MATERIA DEBIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Testimonios decontratosprotocolizados
SANOGAL 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.34000.03.04DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓNDE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAGAL
Operación 12.450GAL SANO
00.05.04.34000.03.04.01ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ACCESOA INFORMACIÓN JURÍDICA ACTUALIZADA, ATRAVÉS DE LA EMISIÓN DE LACOMPILACION DE NORMATIVA PUBLICADAEN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADOPLURINACIONAL DE BOLIVIA.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ReportesSemanales
SANOGAL 100%
00.05.04.34000.03.04.02SISTEMA TEMIS ACTUALIZADO.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Sistemaactualizado
SANOGAL 100%
00.05.04.34000.03.04.03CARTA INFORMATIVA ELABORADA YDIFUNDIDA.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Carta Informativa SANOGAL 100%
00.05.04.34000.03.04.04SISTEMA DEL GESTOR ELECTRONICO DEDOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO.
Meta 12.450100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documentosescaneados
SANOGAL 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
169.608.142GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
169.608.142ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicación eficientes
0Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información ycomunicación adecuadas que garanticen la continuidadoperativa tecnológica
Estrategia00.05.01
0D 00.05.01.35000.02Objetivo
SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUALUBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUEPERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICOSOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCBEN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE
GADM DCC
00.05.01.35000.02.01GESTIONAR Y PROCESAR LAS COMPRAS,INSTALACION Y PUESTA DEFUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARALA MESA DE PARTES VIRTUAL ENCOORDINACION CON LA GSIS
Operación 0GADM DCC
00.05.01.35000.02.01.01ELABORACION DE ESPECIFICACIONESTECNICAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOSPARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL
Meta 01ESPECIFICACIONETECNICASELABORADAS
DCCGADM 1
00.05.01.35000.02.01.02EFECTUAR EL PROCESO DECONTRATACION DE LOS EQUIPOSNECESARIOS PARA LA MESA DE PARTESVIRTUAL
Meta 01EQUIPOSCOMPRADOS
DCCGADM 1
00.05.01.35000.02.01.03RECEPCIONAR E INSTALAR LOS EQUIPOS YPONER EN FUNCIONAMIENTO LA MESA DEPARTES VIRTUAL
Meta 01MESA DEPARTESFUNCIONANDO
DCCGADM 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
169.608.142Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia00.05.04
245.000D 00.05.04.35000.01Objetivo
SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIAA LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DEINFORMACIÓN FINANCIERA) EN LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB.
GADM DAF
00.05.04.35000.01.01EVALUAR EL IMPACTO DE LACONVERGENCIA A LAS NIIF EN LAINFORMACION FINANCIERA DEL BCB
Operación 245.000GADM SCONT
00.05.04.35000.01.01.01INFORME DE EVALUACION DEL IMPACTO DELA CONVERGENCIA EN LA INFORMACIONFINANCIERA ELABORADA EN BASE A LASNIIF
Meta 245.0001 1Evaluación GADMGADM 2
16.000D 00.05.04.35000.03Objetivo
SE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNA BIBLIOTECAVIRTUAL EN ECONOMÍA, PARA PONER A DISPOSICIÓNDEL PÚBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONESHISTÓRICAS EDITADAS POR EL BCB.
GADM DBB
00.05.04.35000.03.01SELECCION Y CLASIFICACIÓN DEDOCUMENTOS PARA LA DIGITALIZACIÓN
Operación 16.000GADM SGDB
00.05.04.35000.03.01.01DIGITALIZACION DE 500 DOCUMENTOSHISTÓRICOS EDITADOS POR EL BCB
Meta 16.00080 80 80 80 80 80 20500 documentosdigitalizados
GADMGADM 500
00.05.04.35000.03.01.02ORGANIZACION Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS500 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS ENREPOSITORIO DIGITAL
Meta 080 80 100 80 80 80500 documentossistematizados
GADMGADM 500
00.05.04.35000.03.02IMPLANTACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUALEN ECONOMÍA
Operación 0GADM SGDB
00.05.04.35000.03.02.01INSTALACION DEL SISTEMA LILDBI EN 7EQUIPOS DE COMPUTACION DE LOSFUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA
Meta 01Sistema LILDBIinstalado en 7equipos decomputación
GADMGADM 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.03.02.02REGISTRO Y MIGRACION DE 500REGISTROS BIBLIOGRAFICOS AL SISTEMALILDBI
Meta 01 1 1BASE DE DATOSLILDBI CON 500REGISTROS
GADMGADM 3
00.05.04.35000.03.02.03REVISIÓN DE 500 REGISTROS MIGRADOS EINGRESADOS A LA BASE DE DATOS LILDBI
Meta 01 1 1 1 1 1REGISTRO DEDATOS EN ELSISTEMA LILDBI
GADMGADM 6
00.05.04.35000.03.02.04INSTALACION DEL APLICATIVO PARA LAINTERFAZ DE BUSQUEDA DE INFORMACION
Meta 01SISTEMA DEBUSQUEDA ENFUNCIONAMIENTO
GADMGADM 1
00.05.04.35000.03.02.05PUBLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS ENLILDBI EN EL PORTAL DE LA BIBLIOTECAVIRTUAL
Meta 01BASE DE DATOSPUBLICADO ENEL PORTAL
GADMGADM 1
100.000D 00.05.04.35000.04Objetivo
SE HAN ELABORADO POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOSDE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARANORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB
GADM DINF
00.05.04.35000.04.01DOCUMENTOS ELABORADOS PARA SUREVISION Y APROBACION
Operación 100.000GADM SSG
00.05.04.35000.04.01.01POLITICAS Y PROCEDIMIENTOSDESARROLLADOS PARA SUIMPLEMENTACIÓN
Meta 100.0001MANUALES DEPOLITICAS YPROCEDIMIENTOS
GADMGADM 1
15.870.000D 00.05.04.35000.05Objetivo
SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DEEFECTIVO (CE) DEL BCB
GADM DINF
00.05.04.35000.05.01GESTIONAR LA ELABORACION DELPROYECTO Y PRESENTARLO PARA SUREVISION Y APROBACION AL DIRECTORIODEL BCB
Operación 15.870.000GADM SSG
00.05.04.35000.05.01.01PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRALDE EFECTIVO (CE) DEL BCB
Meta 15.870.0001PROYECTO ADISEÑO FINALREVISADO YAPROBAD
GADMGADM 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
8.071.680D 00.05.04.35000.06Objetivo
SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADOLA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DEPROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB
GADM DINF
00.05.04.35000.06.01GESTIONAR LA ELABORACION DELPROYECTO Y EJECUTAR LA PRIMERA FASEDE LA OBRA
Operación 8.071.680GADM SSG
00.05.04.35000.06.01.01PROYECTO A DISEÑO FINAL DEL SITIOALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DELBCB Y EJECUCION DE OBRA (FASE I)
Meta 8.071.6801 PRIMERA FASEOBRAEJECUTADA
GADMGADM 1
268.200D 00.05.04.35000.07Objetivo
SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACIONDOCUMENTAL DEL BCB
GADM DGD
00.05.04.35000.07.01DISEÑAR E IMPLANTAR EL CENTRO DEDIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB
Operación 268.200GADM SGDB
00.05.04.35000.07.01.01CENTRO DE DIGITALIZACION IMPLANTADO
Meta 155.700100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%UN CENTROIMPLANTADO
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.07.01.025.000.000 DE FOLIOS DIGITALIZADOS
Meta 112.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOSDE ARCHIVODIGITALIZADOS
GADMGADM 100%
10.000.000D 00.05.04.35000.08Objetivo
SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIOCOMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINASDEL BCB, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN
GADM DINF
00.05.04.35000.08.01GESTIONAR LA ELABORACION DELPROYECTO A DISEÑO FINAL Y LA REVISIONY APROBACION DEL DIRECTORIO DEL BCB
Operación 10.000.000GADM SSG
00.05.04.35000.08.01.01PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINASDEL BCB ELABORADO, REVISADO YAPROBADO
Meta 10.000.0001PROYECTO ADISEÑO FINAL YPRESUPUESTOOBRA
GADMGADM 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
17.605.335F 00.05.04.35000.09Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, YADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS YTERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDESU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN ELMARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE
GADM DBS
00.05.04.35000.09.01ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO
Operación 4.689.138GADM SSG
00.05.04.35000.09.01.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEPROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS ENALMACENES DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Bienes entregadosa áreas solicitantes
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.01.02COMPRAS REALIZADAS EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARAMANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARABRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DELBCB
Meta 4.686.138100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comprasrealizadas
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.01.03INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO(MENSUALES Y SORPRESIVOS),REALIZADOS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5Stock enalmacenes,ordenado y sinfaltantes
GADMGADM 16
00.05.04.35000.09.01.04BAJA Y/O DISPOSICIÓN DE BIENES DECONSUMO
Meta 3.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Bienes deconsumo dados debaja y/o dispuestos
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.02ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO
Operación 791.500GADM SSG
00.05.04.35000.09.02.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RETIROO PROVISIÓN DE BIENES DE USO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIASIDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DEACTIVOS FIJOS
Meta 82.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Bienes de usoretirados oentregados
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.02.02COMPRAS Y CONTRATACIONESREALIZADAS, EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDARAPOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB
Meta 559.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comprasrealizadas
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.02.03BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA OTEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS
Meta 20.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Bienes dados debaja y/o paradisposición
GADMGADM 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.09.02.04100% DE REGISTROS DE INGRESO DEACTIVOS FIJOS EN EL SCAF, REALIZADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BIENES DE USOREGISTRADOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.02.05UN INVENTARIO DE BIENES DE USO,REALIZADO
Meta 130.0001Inventariorealizado
GADMGADM 1
00.05.04.35000.09.03ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOSBÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS
Operación 11.980.697GADM DBS
00.05.04.35000.09.03.01PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍAELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASASDE ASEO Y ALUMBRADO)
Meta 4.287.6005 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Servicios básicosprovistos
GADMGADM 60
00.05.04.35000.09.03.02CONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOSTERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA,FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE,COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE, APOYOSEDE Y NUTRICIÓN)
Meta 6.251.0818 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8Serviciostercerizadosprovistos
GADMGADM 96
00.05.04.35000.09.03.03ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DESERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Servicios detransporterealizados
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.03.04COMPRAS Y CONTRATACIONESREALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEVEHÍCULOS
Meta 143.244100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Vehículos en buenestado
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.03.05ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DELSERVICIO INTERNO DE IMPRENTA
Meta 1.087.272100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Boletines,memorias y todotipo de impresión
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.03.06ATENCIÓN A REQUERIMIENTOSESPECIALES DE LAS ÁREAS EN FUNCIÓN DELAS COMPETENCIAS, PRESUPUESTO EINSUMOS DE LA GERENCIA DEADMINISTRACIÓN
Meta 211.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Solicitudesatendidas
GADMGADM 100%
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.09.04EJECUTAR LOS PROCESOS DECONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS,OBRAS Y CONSULTORIA EN TODAS SUSMODALIDADES
Operación 144.000GADM SSG
00.05.04.35000.09.04.01ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DECONTRATACIONES (PAC) INICIAL
Meta 01PAC ELABORADO GADMGADM 1
00.05.04.35000.09.04.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEREFORMULACION DEL PAC
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PACREFORMULADO
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.04.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION MENOR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONMENORATENDIDA
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.04.04ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ANPE
Meta 144.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONANPE ATENDIDA
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.04.05ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION POR LICITACION PUBLICA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONPOR LPATENDIDA
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.04.06ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION POR EXCEPCION
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONPOR EXCEPCIONATENDIDA
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.04.07ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION DIRECTA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONDIRECTAATENDIDA
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.09.04.08ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ESPECIALIZADA EN ELEXTRANJERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONEN ELEXTRANJEROATENDIDA
GADMGADM 100%
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
59.294.486F 00.05.04.35000.10Objetivo
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDADINTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) YOBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCBVELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIONFINANCIERA CONTABLE, MONETARIA YPRESUPUESTARIA
GADM DAF
00.05.04.35000.10.01ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROSBASICOS Y COMPLEMENTARIOS, BALANCESMONETARIOS, E INFORMACION ADICIONAL,REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACIONPRESUPUESTARIA, NORMATIVAS YCONTROLES CONTABLES
Operación 760.000GADM SCONT
00.05.04.35000.10.01.01ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCEGENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS)DEL BCB ELABORADOS MENSUALMENTE YPRESENTADOS AL DIRECTORIO,PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL YPAGINA WEB DEL BCB
Meta 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2EstadosFinancierosElaborados
GADMGADM 24
00.05.04.35000.10.01.02BALANCE GENERAL, ESTADOS DERESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CONDICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNAPUBLICADOS EN PRENSA A NIVELNACIONAL Y PRESENTADOS AL BCB, ASFI,CGE Y SIN
Meta 760.0003EstadosFinancierosAuditados
GADMGADM 3
00.05.04.35000.10.01.03ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCBELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO ENPRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADOAL BCB, ASFI, CGE Y SIN
Meta 01Est.Fluijo Efect.Elaborado
GADMGADM 1
00.05.04.35000.10.01.04ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO YPUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONALY PRESENTADO AL BCB, ASFI,CGE Y SIN
Meta 01Estado deCamb.P.N.elaborado
GADMGADM 1
00.05.04.35000.10.01.05ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDAORIGEN (ANUAL) ELABORADOS,PRESENTADOS Y DISTRIBUIDOS AL BCB,ASFI, MEFP Y CGE
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estadoselaborados
GADMGADM 12
00.05.04.35000.10.01.06ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCBELABORADO TRIMESTRALMENTE EINCORPORADO EN LA INTRABCB YSEMESTRALMENTE PRESENTADO ALDIRECTORIO,GCIA.GRAL.,GCIAS DEL BCB ENFORMA IMPRESA
Meta 01 1 1Estado Elaborado GADMGADM 3
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:18 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 29 de 119
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.10.01.07ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DEL BCB ELABORADOMENSUALMENTE Y DIFUNDIDOMENSUALMENTE EN LA INTRABCB YPRESENTADO A DIRECTORIO, GCIA.GRAL. YGERENCIAS DEL BCB SEMESTRAMENTE ENFORMA IMPRESA
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estado elaborado GADMGADM 11
00.05.04.35000.10.01.08ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDAORIGEN Y COMPOSICION DE SALDOSELABORADOS MENSUALMENTE YDIFUNDIDO EN LA INTRABCB,PRESENTADOS A DIRECTORIO,GCIA.GRAL.,GCIAS. DEL BCB EN FORMAIMPRESA SEMESTRALMENTE
Meta 013 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13Estadoselaborados
GADMGADM 143
00.05.04.35000.10.01.09BALANCE GENERAL Y ESTADOS DERESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DEFONDOS EN FIDEICOMISO Y DEPROGRAMAS DE FDOS. DEADMINISTRACION (ANUAL) PRESENTADOSAL BCB, ASFI, CGE Y MEFP
Meta 067Bal.Gral. yEst.Result. deProg. Elaborados
GADMGADM 67
00.05.04.35000.10.01.10BALANCE MONETARIO PRELIMINAR YDEFINITIVO DEL BCB GENERADO YPROCESADO DIARIAMENTE Y REMITIDO ALA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA
Meta 044 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44Balance MonetarioPrel. y Def.procesados
GADMGADM 528
00.05.04.35000.10.01.11REPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS YMENSUALES DEL BALANCE MONETARIOGENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOS ALA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA
Meta 056 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56Reportesgenerados yprocesados
GADMGADM 672
00.05.04.35000.10.01.12BALANCE GENERAL Y ESTADO SERESULTADOS EN FORMATO DE LA ASFI YCOMPARATIVOS PARA EL INE, ENVIADOSMENSUALMENTE
Meta 05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Balance Gral.Estado de Resul.presentados
GADMGADM 60
00.05.04.35000.10.01.13ESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS DECUENTAS CONTABLES Y PARTIDASPRESUPUESTARIAS DE INGRESOS YGASTOS DEL BCB ELABORADOS YREMITIDOS A GERENCIA GENERAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estado deConciliacionelaborado
GADMGADM 12
00.05.04.35000.10.01.14ESTADO DE LA CUENTA AHORROINVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) ANUALDEL BCB ELABORADO PARA SUPRESENTACION CON LA INFORMACIONFINANCIERA A LA ASFI, MEF Y CAIFMENSUAL PRESENTADO A SUBGERENCIADE CONTABILIDAD
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estado CAIFelaborado
GADMGADM 12
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:18 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 30 de 119
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.10.01.15SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DECONTRATACION DEL SERVICIO DEAUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB
Meta 01 1 1seguimientosefectuados
GADMGADM 3
00.05.04.35000.10.01.16REPROCESOS DEL BALANCE MONETARIODE PERIODOS PASADOS A SOLICITUD DE LAASESORIA DE POLITICA ECONOMICA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reprocesosfectuados
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.01.17ELABORACION MENSUAL DEL BOLETINFINANCIERO - PRESUPUESTARIO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Boletin Financiero GADMGADM 12
00.05.04.35000.10.02ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EINFORMACION COMPLEMENTARIA,INFORMACION MONETARIA,PRESUPUESTARIA E IMPOSITIVACONFORME A DISPOSICIONES TECNICAS YLEGALES VIGENTES PARA LA TOMA DEDECISIONES DE LA ALTA DIRECCION
Operación 0GADM SCONT
00.05.04.35000.10.02.01ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA,FLUJOS DEL BALANCE GENERAL YESTADOS DE RESULTADOS (17 CUADROSANALITICOS) PARA SU PRESENTACION ALDIRECTORIO,PRESIDENCIA Y GERENCIAGENERAL
Meta 017 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Informaciónfinancieraanalizada
GADMGADM 204
00.05.04.35000.10.02.02SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DESALDOS DE CUENTAS CONTABLES YPARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCB
Meta 044 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44Saldos deCtas.Cont. yPart.Presup.controladas
GADMGADM 528
00.05.04.35000.10.02.03ESTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROLMENSUAL DE CUENTAS CONTABLES QUENO REQUIEREN PRESUPUESTO, CARGOSDIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO DEINGRESOS Y GASTOS
Meta 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Seguimiento ycontrol efectuado
GADMGADM 48
00.05.04.35000.10.02.04INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO YCONTROL DE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOSDEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIAELABORADO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informe mensualelaborado
GADMGADM 12
00.05.04.35000.10.02.05INFORMACIÓN MAGNETICA DE LAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEINGRESOS Y GASTOS GENERADA,REVISADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DECONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informaciongenerada yprocesada
GADMGADM 12
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.10.02.06INFORMACION DE LA EJECUCIONPRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOSY GASTOS DEL BCB, GENERADOSREVISADOS Y REMITIDOS A GERENCIAGENERAL Y DIRECCION GENERAL DE CONT.FISCAL DEL MEFP
Meta 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Reportes de Ejec.Presup. de Ing. yGast. generados
GADMGADM 24
00.05.04.35000.10.02.07CONTROL DIARIO DE CUENTAS DERESULTADOS Y REPORTES DEL ESTADOOPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL)
Meta 066 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66Control diario dereportes
GADMGADM 792
00.05.04.35000.10.02.08REPORTES DE CONTROL CONTABLE DIARIODEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DE VENTAS(IVA) DEL BCB
Meta 022 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22Control diario deldebito fiscal IVAdel BCB
GADMGADM 264
00.05.04.35000.10.02.09ESTADO DE CONTROL DE CUENTASIMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOS PARALA DETERMINACION MENSUAL DEL IVA PORPAGAR EVALUADAS Y CONTROLADAS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Cuentasimponibles de Ing.y Gast. para elIVA
GADMGADM 12
00.05.04.35000.10.02.10SEGUMIENTO Y CONTROL MENSUAL DEFACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DEFACTURACION DEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Seguimiento yControl
GADMGADM 12
00.05.04.35000.10.02.11INFORMES MENSUALES DEDETERMINACION DEL IMPUESTO PORPAGAR (IVA) DEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informeselaborados
GADMGADM 12
00.05.04.35000.10.02.12GENERAR Y ENVIAR A IMPUESTOSNACIONALES EL REPORTE DEPRESENTACIÓN DEL LIBRO DE COMPRAS YVENTAS IVA DEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reportes GADMGADM 12
00.05.04.35000.10.02.13LIBRO DE VENTAS (IVA DEL BCB REVISADO,NOTARIADO, EMPASTADO Y CUSTODIADO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Libro de Ventas GADMGADM 12
00.05.04.35000.10.02.14ATENCION A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIOGESTION ANTERIO Y REFORMULACIONESDE INGRESOS Y GASTOS EMITIDAS A LASDIFERENTES AREAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Formularios deRequerimientoatendidos
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.02.15SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO ALPROCESO DE REVALORIZACION DECUENTAS EN MONEDA ORIGEN
Meta 022 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22Segumientosefectuados
GADMGADM 264
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
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PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.10.02.16ATENCION A REQUERIMIENTO DEDEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVASDEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%requerimientoatendidos
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.02.17SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DEAUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y DEOTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES
Meta 02 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3Seguimientos GADMGADM 26
00.05.04.35000.10.03PROPORCIONAR ASESORAMIENTOCONTABLE, MONETARIO,PRESUPUESTARIOY TRIBUTARIO A TODAS LAS AREAS DELBCB
Operación 0GADM SCONT
00.05.04.35000.10.03.01ATENCION A REQUERIMIENTOS DEDEFINICION DE CUENTAS CONTABLES PARALAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Atención derequerimientos
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.03.02ATENCION A REQUERIMIENTOS DEMODIFICACION DE ESQUEMAS CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Requerimientosatendidos
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.03.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LAHABILITACION DE OPERATIVAS LIBRESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Atenciónrequerimientos
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.03.04ATENCION A REQUERIMIENTOS DEHABILITACION PARA REIMPRESION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA LASDIFERENTES AREAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Requerimientosatendidos
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.03.05ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACION DE INFORMES TECNICOS ,COMUNICACIONES INTERNASRELACIONADOS CON TEMAS CONTABLE,MONETARIO, PRESUPUESTARIO EIMPOSITIVO, A REQUERIMIENTO DE LASDIFERENTES AREAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Atención arequerimientos
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.03.06ELABORACION Y DIFUSIÓN DEINSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARES YNORMATIVAS SOBRE TEMAS CONTABLE,MONETARIO Y PRESUPUESTARIO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Normativas GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.03.07ADMINISTRAR LAS ALTAS Y BAJAS YPERFILES DE USUARIOS DELPRESUPUESTO, MONETARIO, CUASIFISCALY MES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Perfiles, altas ybajas de lossistemasadministrados
GADMGADM 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.10.03.08MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUALOPERATIVO DE EJEC.PRESUPUESTARIA,REGLAMENTO ESPECIFICO DECONTABILIDAD INTEGRADA EINSTRUCTIVOS CONTABLESACTUALIZADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Normativa GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.03.09ATENCION Y SUPERVICION AREQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTESAREAS DEL BCB LA APERTURA DELBALANCE EN EL COIN DE DIAS CERRADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Atención derequerimientos
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.03.10SUPERVICION Y CONTROL DEL PROCESODE CIERRE ANUAL CONTABLE,PRESUPUESTARIO Y MONETARIO DELBANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Seguimientoefectuado
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.03.11SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ENVIOOPORTUNO DE LA INFORMACIONCONTABLE FINANCIERA A LAS ENTIDADESCORRESPONDIENTES (MEFP, ASFI,INE CGE)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informaciónfinanciera
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.03.12MANTENIMIENTO Y MEJORAS EFECTUADASA LOS MODULOS MONETARIO,PRESUPUESTARIO Y CUASIFISCAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Mantenimiento yMejoras
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.03.13SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DETRASPASOS PRESUPUESTARIOSINTRAINSTITUCIONALES DEL BCBAPROBADOS POR EL DIRECTORIO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Seguimientoefectuado
GADMGADM 12
00.05.04.35000.10.04ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DECUENTAS, HABILITACION DE ESQUEMAS,GENERACIÓN DE LIBROS CONTABLES,PROCESOS DE FACTURACIÓN,CONCILIACION CON BANQUEROS DELEXTERIOR, VERIFICACIÓN DE SALDOS CONENTIDADES NACIONALES, INFORMACION DESALDOS AL SECTOR PUBLICO YFINANCIERO, CIERRES DE DIA CONTABLE YAPLICACION DE CONTROLES CONTABLES
Operación 0GADM SCONT
00.05.04.35000.10.04.01HABILITACION EN EL SISTEMA CONTABLE(COIN) DE CUENTAS CONTABLES YELABORACION DE SU MANUAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUENTA CONT.HABILITADA YMANUALELABORAD
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.02ESQUEMAS CONTABLES HABILITADOS PARADIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESQUEMACONTABLEHABILITADO ENEL COIN
GADMGADM 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
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PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.10.04.03SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTASCONCILIABLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUENTASCONCILIABLESCONTROLADAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.04ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DEIMPUTACIÓN CONTROLADOS YELABORADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%IMPRESIÓN,ELAB. ESTADOSPARTID.PEND.IMP
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.05IMPRESIÓN Y CONTROL DE FACTURASEMITIDAS POR TODAS LAS AREASOPERATIVAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FACTURASIMPRESAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.06IMPRESION Y CONTROL DE CHEQUERASMICR CONTROLADAS E IMPRESAS PARA ELSISTEMA FINANCIERO Y EL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CHEQUERASMICR IMPRESAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.07ESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOSDE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTERIORELABORADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ELABORACIÓNDE LACONCILIACIÓNDE CUENTAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.08VERIFICACIÓN DE SALDOS EN ESTADOS DECONCILIACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERASNACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VERIFIC. YCONFOM. DECONCILIACIÓNDE CUENTAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.09ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN DE SALDOS AL SECTORFINANCIERO Y SECTOR PÚBLICO MEDIANTECOMUNICACIONES EXTERNAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMACIÓNDE SALDOS DECTAS. PORPROPIET.
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.10ESTADOS DE CONTROL CONTABLE DEMATERIAL MONETARIO
Meta 021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21INFORMACIÓNDIARIA DEMATERIALMONETARIO
GADMGADM 252
00.05.04.35000.10.04.11ESTADOS DE COMPROBACIÓN DE SUMAS YSALDOS MENSUALES POR UNIDADOPERATIVA ELABORADOS Y REMITIDOS
Meta 013 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13ELABOR. DEESTADOSMENSUALESPOR UNID.OPER
GADMGADM 156
00.05.04.35000.10.04.12CIERRES DEL DIA CONTABLE DEOPERACIONES
Meta 021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21PROCESO DECIERRECONTABLE
GADMGADM 252
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.10.04.13CONTROL Y REMISIÓN DE REPORTES DECONTROL DE OPERACIONES DEREVERSIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMUNICACIONEINTERNAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.14IMPRESIÓN Y CONTROL DE LIBROSCONTABLES DIARIOS Y MAYORES DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LIBROS DIARIOSY MAYORESIMPRESOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.15RECEPCIÓN Y CONTROL DECOMPROBANTES CONTABLES DE TODASLAS ÁREAS OPERATIVAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESCONTAB.RECEPCIONAD. YCONTR.
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.16ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DECENTROS DE ADMINISTRACIÓN Y EL BCBELABORADOS
Meta 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4ELABORACIÓNDE ESTADOS DECENTROS DEADM.
GADMGADM 48
00.05.04.35000.10.04.17CONTROL Y MODIFICACIÓN DE ASIGNACIÓNDE REVISORES Y AUTORIZADORES DEOPERACIONES CONTABLES EN EL COIN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MODIFICACIÓNDE PERFIL DEUSUARIOEFECTUADO
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.18VERSIONES ACTUALIZADAS DEL SISTEMACOIN POR MEJORAS O CORRECCIONES ENSUS FUNCIONALIDADES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%IMPLEMENTACIÓNDE NUEVASFUNCIONAL.ENCOIN
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.19CONTROL Y REMISIÓN DE LISTADOS DECUENTAS POR PROPIETARIO
Meta 013 13LISTADOSCONTROLADOS
GADMGADM 26
00.05.04.35000.10.04.20REVISIÓN DE ESTADOS DE CUENTACONTABLES PRESENTADOS POR LASGERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESTADOS DECUENTAREVISADOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.04.21ATENCIÓN A SOLICITUDES DEMODIFICACIONES DE ESQUEMASCONTABLES.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESQUEMACONTABLEMODIFICADO
GADMGADM 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:20 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 36 de 119
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
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PRODUCTO UNIDADSUP.
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TOTALPROD.
00.05.04.35000.10.05ADMINISTRAR EL ARCHIVO DEDOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DELSISTEMA DE CONTROL DEDOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCIÓNY FOLIADO DE COMPROBANTES, LIBROSCONTABLES, EMPASTE NOTARIACION,CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOSA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
Operación 7.346GADM SCONT
00.05.04.35000.10.05.01RECEPCIÓN, CONTROL, ORDENADO,FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTESCONTABLES.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUSTODIA DECOMPROBANTES
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.05.02REMISION A EMPASTE, RECEPCIÓN YCONTROL DE LA DOCUMENTACIÓNEMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DECONTROL DE DOCUMENTACIÓN CONTABLEY CUSTODIA.
Meta 6.460100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOC.EMPASTADA YREGIST.EN SIST.DE CONTROL
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.05.03ATENCIÓN A SOLICITUD DE PRESTAMO DEDOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOSDEL BCB Y EXTERNOS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRESTAMO DEDOCUMENTOSEFECTUADOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.05.04ATENCIONES A SOLICITUD DELEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS DEDOCUMENTOS CONTABLES SEGÚNCIRCULAR INTERNA.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LEGALIZACIÓNDE FOTOCOPIASDE DOC.CONT.
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.05.05TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓNCONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB
Meta 8861TRANSFERENCIADE DOC.ARCHIVOCENTRAL
GADMGADM 1
00.05.04.35000.10.06CONTABILIZAR PAGO A PROVEEDORES,REGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS YPOLIZAS DE GARANTIA Y TRANSFERENCIASINTERINSTITUCIONALES
Operación 58.527.140GADM SCONT
00.05.04.35000.10.06.01PAGOS A PROVEEDORES CONTABILIZADOS
Meta 18.000.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AUTORIZACIONESDE PAGO
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.06.02TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALESCONTABILIZADAS
Meta 40.302.740100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%RESOLUCIONSUPREMA Y DEDIRECTORIO
GADMGADM 100%
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.10.06.03ESTADOS DE CUENTA ELABORADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESCONTABLES
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.06.04REPOSICIONES Y LIQUIDACIONES DE CAJASCHICAS EJECUTADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AUTORIZACIONESDE PAGO
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.06.05SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS DECAJA CHICA ATENDIDOS
Meta 224.400100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FORMULARIOSDE CAJA CHICAAUTORIZADOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.10.06.06REGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS YPOLIZAS DE GARANTIA CONTABILIZADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESDEL DEPTO.CONTRATACIONE
GADMGADM 100%
2.146.008F 00.05.04.35000.11Objetivo
SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO YDE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB
GADM DGD
00.05.04.35000.11.01ATENDER LA RECEPCION Y DESPACHO DETRAMITES DE CORRESPONDENCIA YRECEPCION DE SOLICITUDES DEOPERACIONES
Operación 741.140GADM SGDB
00.05.04.35000.11.01.01ATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDESDE OPERACIONES RECIBIDOS, VALIDADOS,REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN ELSISTEMA BCBTRAM
Meta 42.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESGESTIONADOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.11.01.02ATENCION DE TRAMITES DECORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA YDESPACHADA REGISTRADOS YDIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM
Meta 699.140100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESGESTIONADOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.11.02PROCESAR LA ACREDITACION DE FIRMASAUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS YPRIVADAS, Y DE SERVIDORAS YSERVIDORES DEL BCB
Operación 0GADM SGDB
00.05.04.35000.11.02.01ACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADASDE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS ENEL SISTEMA BCBSAFI
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESGESTIONADOS
GADMGADM 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.11.02.02ACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADASINTERNAS EN EL SISTEMA BCBSAFI
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESGESTIONADOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.11.03ADMINISTRAR LA GESTION DOCUMENTAL YLOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL EINTERMEDIO DEL BCB
Operación 952.868GADM SGDB
00.05.04.35000.11.03.01ARCHIVOS DEL SISTEMA GESTIONADOS DEACUERDO A NORMAS ARCHIVISTASINTERNACIONALES
Meta 585.468100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ARCHIVOSGESTIONADOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.11.03.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEENCUADERNACION DE UNIDADESDOCUMENTALES
Meta 175.080100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%UNIDADESDOCUMENTALESENCUADERNADAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.11.03.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS DETRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DEOFICINA AL ARCHIVO CENTRAL
Meta 172.320100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%UNIDADESDOCUMENTALESTRANFERIDAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.11.03.04ATENCION DE TRANSFERENCIAS DEUNIDADES DOCUMENTALES DEL ARCHIVOCENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%UNIDADESDOCUMENTALESTRANFERIDAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.11.03.05ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONSULTA DE DOCUMENTOS EN ELARCHIVO CENTRAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SERVICIOPRESTADO
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.11.03.06ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEPRESTAMO DE DOCUMENTOS A LAS AREAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SERVICIOPRESTADO
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.11.03.07ATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDESEXTERNAS E INTERNAS DE LEGALIZACIONDE COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESATENDIDOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.11.03.08VISITAS GUIADAS AL SISTEMAARCHIVISTICO DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SERVICIOPRESTADO
GADMGADM 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.11.03.09CHARLAS SOBRE ARCHIVISTA, GESTIONDOCUMENTAL, GESTION DE LAINFORMACION Y GESTION DELCONOCIMIENTO
Meta 20.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EVENTOSREALIZADOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.11.04ADMINISTRAR LOS SISTEMASINFORMATICOS ESPECIALIZADOS PARA LAGESTION DOCUMENTAL Y LAADMINISTRACION DE ARCHIVOS
Operación 452.000GADM SGDB
00.05.04.35000.11.04.01SEGUMIENTO AL MANEJO Y APLICACIONDEL SISTEMA BCBTRAM
Meta 155.0004 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4SISTEMASUPERVISADO
GADMGADM 48
00.05.04.35000.11.04.02SERVICIO DE DESCRIPCION DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DEOFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN LOSSISTEMAS ALBALA Y BCB ARCHIVOS(ACTUALIZACION)
Meta 297.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1UNIDADESDOCUMENTALESDESCRITAS
GADMGADM 12
00.05.04.35000.11.05DIRIGIR EL PLAN DE MEJORA CONTINUADEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADDEL ARCHIVO CENTRAL
Operación 0GADM SGDB
00.05.04.35000.11.05.01PLAN DE MEJOR CONTINUA DEL SISTEMADE GESTION DE LA CALIDAD
Meta 01 1PLANEJECUTADO
GADMGADM 2
8.922.144F 00.05.04.35000.12Objetivo
SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOSPOR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DELBCB
GADM DINF
00.05.04.35000.12.01PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOSINMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS YEQUIPOS DEL BCB
Operación 8.922.144GADM SSG
00.05.04.35000.12.01.01INMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS YEQUIPOS DEL BCB EN CONDICIONES DEUSO
Meta 8.922.144100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FUNCIONAMIENTOEFECTIVO
GADMGADM 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
45.843.000F 00.05.04.35000.13Objetivo
SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS YEJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DELBCB
GADM DINF
00.05.04.35000.13.01ELABORAR PROYECTOS Y EJECUTAROBRAS DEL BCB
Operación 45.843.000GADM SCONT
00.05.04.35000.13.01.01DESARROLLAR LOS PROYECTOS YEJECUTAR LAS OBRAS DEL BCB
Meta 45.843.0001 1 1PROYECTOSDISEÑO FINAL YOBRASRECEPCIONAD
GADMGADM 3
400.000F 00.05.04.35000.14Objetivo
SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCBGADM SSG
00.05.04.35000.14.01COBERTURAS DEL SEGURIO INTEGRAL DELBCB ADMINISTRADAS Y SUPERVISADAS
Operación 400.000GADM SSG
00.05.04.35000.14.01.01ADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRALDEL BCB ATENDIDA
Meta 400.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INCLUSIONES ALSEGUROINTEGRAL DELBCB
GADMGADM 100%
826.289F 00.05.04.35000.15Objetivo
SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA"CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIAPARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOSUSUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.
GADM DBB
00.05.04.35000.15.01ORGANIZAR, PROCESAR, CUSTODIAR YDIFUNDIR EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO,HEMEROGRÁFICO Y LOS RECURSOSELECTRÓNICOS A LAS SERVIDORAS YSERVIDORES PÚBLICOS DEL BCB Y ALPÚBLICO EN GENERAL.
Operación 0GADM SGDB
00.05.04.35000.15.01.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS A USUARIOS INTERNOS YEXTERNOS Y PRESTAMO PERMANENTE DELIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS AFUNCIONARIOS DEL BCB.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LIBROSIMPRESOS YELECTRONICOSPRESTADOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.15.01.02CONTROL SORPRESIVO DE LIBROS ENPRESTAMO PERMANENTE A LAS AREAS DELBCB
Meta 01LIBROS ENPRESTAMOPERMANENTE
GADMGADM 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.15.01.03CONFERENCIAS REFERENTES AINFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AREAECONÓMICA FINANCIERA, CIENCIASSOCIALES Y DE GESTIÓN PÚBLICA,DESTINADO AL PÚBLICO EN GENERAL.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONFERENCIASREALIZADAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.15.01.04VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VISITASATENDIDAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.15.01.05EXPOSICIONES DE MATERIALBIBLIOGRAFICO, HEMEROGRÁFICO Y DERECURSOS ELECTRONICOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EXPOSICIONESREALIZADAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.15.01.06PARTICIPACION EN FERIAS CULTURALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PARTICIPACIONEN LAS FERIAS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.15.01.07DIFUSION DE DOCUMENTOSELECTRONICOS A FUNCIONARIOS DEL BCBA TRAVES DE CORREO ELECTRONICO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOSELECTRONICOSDIFUNDIDOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.15.01.08CATALOGO BIBLIOGRAFICO,HEMEROGRAFICO Y DE RECURSOSELECTRONICOS
Meta 01 1 1CATALOGOELABORADO
GADMGADM 3
00.05.04.35000.15.01.09BOLETIN INFORMATIVO DE LA BIBLIOTECAIMPRESO Y ELECTRONICO
Meta 01 1 1 1BOLETININFORMATIVOIMPRESO YELECTRÓNICO
GADMGADM 4
00.05.04.35000.15.01.10BOLETINES BIBLIOGRAFICOS Y ALERTASHEMEROGRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DE LAINFORMACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BOLETINES YALERTASIMPRESOS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.15.01.11PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 2000ARTÍCULOS ANALITICOS DEPUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESAS YELECTRÓNICAS EN BASES DE DATOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BASE DE DATOSCON 2000REGISTROS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.15.01.12PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 1000LIBROS IMPRESOS Y ELECTRONICOS
Meta 050 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 501000 REGISTROSEN BASE DEDATOS
GADMGADM 1000
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.15.01.13ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE 550PUBLICACIONES PERIODICASELECTRONICAS EN FORMATO PDFRECIBIDAS POR SUSCRIPCION CANJE YDONACIÓN
Meta 050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50REPOSITORIOCONDOCUMENTOSELECTRONICOS
GADMGADM 550
00.05.04.35000.15.01.14INVENTARIO Y CONTROL DE EXISTENCIASDE PUBLICACIONES PERIODICASPERIODICAS DE HEMEROTECA
Meta 01INVENTARIOIMPRESO
GADMGADM 1
00.05.04.35000.15.01.15INVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Meta 01INVENTARIOIMPRESO
GADMGADM 1
00.05.04.35000.15.01.16REGISTRO DE PUBLICACIONES PERIODICASNACIONALES E INTERNACIONALESIMPRESAS Y ELECTRONICAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BASE DE DATOSCON REGISTROS
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.15.02ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,HEMEROGRAFICO Y RECURSOSELECTRONICOS, MEDIANTE COMPRA,SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN
Operación 826.289GADM SGDB
00.05.04.35000.15.02.01REUNIONES MENSUALES DEL COMITE DESELECCION Y ADQUISICION BIBLIOGRAFICAY DOCUMENTAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 REUNIONESREALIZADAS
GADMGADM 11
00.05.04.35000.15.02.02INTERCAMBIO DE PUBLICACIONESMEDIANTE ELSERVICIO DE CANJEINTERINSTITUCIONAL
Meta 01 1 1 1 1 1PUBLICACIONESOBTENIDASMEDIANTECANJE
GADMGADM 6
00.05.04.35000.15.02.03ESTADO DE CUENTA DE MATERIALBIBLIOGRAFICO ADQUIRIDO POR LABIBLIOTECA
Meta 01ESTADOIMPRESO
GADMGADM 1
00.05.04.35000.15.02.04DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOSPARA EL REGISTRO DE PUBLICACIONESLEGISLATIVAS
Meta 01BASE DE DATOSLEGISLATIVA
GADMGADM 1
00.05.04.35000.15.02.05CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DEDOCUMENTOS LEGISLATIVOS ENREPOSITORIO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPOSITORIOCONDOCUMENTOS
GADMGADM 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:22 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 43 de 119
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.15.02.06PROCESAMIENTO DE 550 DOCUMENTOSLEGISTATIVOS EN LA BASE DE DATOS
Meta 050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50BASE DE DATOSCONDOCUMENTOSLEGISLATIVOS
GADMGADM 550
00.05.04.35000.15.02.07ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DECOOPERACION INTERBIBLIOTECARIA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONVENIOS DECOOPERACIONINTERBIBLIOTECA
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.15.02.08ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS,GACETAS, PERIODICOS DIARIOS YSEMANARIOS EN FORMA IMPRESA YELECTRONICA.
Meta 826.289100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%libros, revistas,gacetas y diariosadquiridos
GADMGADM 100%
84.780.605GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1.389.952ObjetivoEstratégico
00.04
El BCB cuenta con una cultura organizacional decompromiso con los principios y valores constitucionales
1.329.952Promover el desarrollo integral de las servidoras y servidorespúblicos y mejorar el clima organizacional, aplicando políticasde gestión parta el vivir bien en el BCB
Estrategia00.04.01
20.000D 00.04.01.36000.01Objetivo
SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LAMEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
GRH DAE
00.04.01.36000.01.01ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMAGESTIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Operación 0GRH DAE
00.04.01.36000.01.01.01PROGRAMA DE GESTIÓN DE CLIMAORGANIZACIONAL
Meta 01PROGRAMAGESTIÓN DECLIMAORGANIZACIONAL
DAEGRH 1
00.04.01.36000.01.01.02TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DERESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CLIMA DELA GESTIÓN 2011
Meta 04 4 4 2TALLER DESOCIALIZACIÓNREALIZADO
DAEGRH 14
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.04.01.36000.01.02ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMACALIDAD DE VIDA Y TRABAJO
Operación 20.000GRH DAE
00.04.01.36000.01.02.01PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO
Meta 01PROGRAMACALIDAD DEVIDA Y TRABAJO
DAEGRH 1
00.04.01.36000.01.02.02EVENTOS DEL PROGRAMA CALIDAD DEVIDA Y TRABAJO
Meta 20.0001 1 1 1ACTIVIDADESREALIZADAS
DAEGRH 4
7.000D 00.04.01.36000.04Objetivo
SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMADE SALUD INTEGRAL
GRH GRH
00.04.01.36000.04.01ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DESALUD INTEGRAL
Operación 7.000GRH GRH
00.04.01.36000.04.01.01PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL
Meta 01PROGRAMA DESALUDINTEGRAL
GRHGRH 1
00.04.01.36000.04.01.02CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL
Meta 7.0001 1 1 1 1 1 1 1 1EVENTOSEJECUTADOS
GRHGRH 9
1.302.952F 00.04.01.36000.08Objetivo
SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONY DESARROLLO 2012
GRH DDRH
00.04.01.36000.08.01EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DECAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Operación 1.302.952GRH DDRH
00.04.01.36000.08.01.01PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN YDESARROLLO
Meta 01PLAN ANUAL DECAPACITACION YDESARROLLO
DDRHGRH 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.04.01.36000.08.01.02EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS
Meta 1.302.9525 9 15 16 16 16 16 16 16 15 12 5EVENTOSEJECUTADOS
DDRHGRH 157
40.000Desarrollar e implantar programas de promoción yfortalecimiento de los principios, valores, derechos y deberesconstitucionales e institucionales
Estrategia00.04.02
40.000D 00.04.02.36000.02Objetivo
SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURAORGANIZACIONAL.
GRH DAE
00.04.02.36000.02.01REALIZAR ACTIVIDADES QUE REFUERCENLA PRACTICA DE LOS VALORESINSTITUCIONALES.
Operación 40.000GRH DAE
00.04.02.36000.02.01.01AVCTIVIDADES QUE REFUERCEN LAPRACTICA DE VALORES INSTITUCIONALES
Meta 20.0001 1 1 1INTERVENCIONESREALIZADAS
DAEGRH 4
00.04.02.36000.02.01.02ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LACULTURA ORGANIZACIONAL
Meta 20.0001 1 1 1INTERVENCIONESREALIZADAS
DAEGRH 4
20.000Promover la descolonización, la inclusión y lainterculturalidad en la cultura organizacional del BCB
Estrategia00.04.03
20.000D 00.04.03.36000.05Objetivo
SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD
GRH DDRH
00.04.03.36000.05.01DESARROLLAR E IMPLEMENTARPROGRAMA DE EVENTOS SOBREDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD
Operación 20.000GRH DDRH
00.04.03.36000.05.01.01PROGRAMA DE EVENTOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD
Meta 01PROGRAMAELABORADO
DDRHGRH 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.04.03.36000.05.01.02EVENTOS EJECUTADOS SOBREDESCOLONIZACION, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD
Meta 20.0001 1 1 1 EVENTOSEJECUTADOS
DDRHGRH 4
0D 00.04.03.36000.06Objetivo
SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LAGESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB
GRH GRH
00.04.03.36000.06.01DESARROLLAR E IMPLEMENTARMETODOLOGIAS PARA LA GESTION DERECURSOS HUMANOS EN EL BCB
Operación 0GRH GRH
00.04.03.36000.06.01.01 MANUAL DE PUESTOS ADECUADO AL PEI
Meta 01MANUAL DEPUESTOSREADECUADO
GRHGRH 1
00.04.03.36000.06.01.02VALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN BASE A LANUEVA METODOLOGIA
Meta 01METODOLOGIAAPLICADA
GRHGRH 1
00.04.03.36000.06.01.03IMPLEMENTAR PROGRAMA DE INDUCCIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PROGRAMA DEINDUCCIÓNIMPLANTADO
GRHGRH 100%
00.04.03.36000.06.01.04IMPLEMENTAR METODOLOGIA APROBADADE VALORACIÓN DE PUESTOS
Meta 01VALORACIONREALIZADA AL100% DEPEUSTOS
GRHGRH 1
00.04.03.36000.06.01.05DESARROLLAR REGLAMENTO DETRANSFERENCIAS Y ROTACIÓN
Meta 01 1 1PROPUESTA DEREGLAMENTO
GRHGRH 3
00.04.03.36000.06.01.06IMPLEMENTAR METODOLOGIA DEFORMULACION DE POAI'S
Meta 01POAI'SELABORADOS
GRHGRH 1
00.04.03.36000.06.01.07IMPLEMENTACIÓN DE MODIFICACIONES ALRIP
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PROPUESTA DEMODIFICACIONESAL RIP
GRHGRH 12
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
83.390.653ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicación eficientes
503.424Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información ycomunicación adecuadas que garanticen la continuidadoperativa tecnológica
Estrategia00.05.01
503.424D 00.05.01.36000.03Objetivo
SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LAGESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
GRH DAE
00.05.01.36000.03.01COORDINAR EL DESARROLLOINFORMATICO DE LOS SUBSISTEMAS DEDOTACIÓN , EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN
Operación 335.616GRH GRH
00.05.01.36000.03.01.01REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOSDEL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN YEVALUACIÓN.
Meta 167.8081 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PROTOTIPOSSUBSISTEMA DEDOTACIÓN YEVAL.
DAEGRH 11
00.05.01.36000.03.01.02REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DELSISTEMA DE CAPACITACIÓN
Meta 167.8081 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1MÓDULO DECAPACITACIÓN
DAEGRH 11
00.05.01.36000.03.02COORDINAR EL DESARROLLOINFORMATICO DEL MÓDULO DEREMUNERACIONES Y LA IMPLEMENTACIONDEL SUBSISTEMA DE REGISTRO
Operación 167.808GRH GRH
00.05.01.36000.03.02.01SE CUENTA CON EL MÓDULO DELSUSBSISTEMA DE REGISTRO IMPLANTADO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SUBSISTEMA DAEGRH 12
00.05.01.36000.03.02.02REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DELSUBSISTEMA DE REMUNERACIONES
Meta 167.8081 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SUBSISTEMADESARROLLADO
DAEGRH 11
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
82.887.229Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia00.05.04
82.887.229F 00.05.04.36000.07Objetivo
SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
GRH DCR
00.05.04.36000.07.01EFECTUARL EL CONTROL DE ASISTENCIA
Operación 0GRH DCR
00.05.04.36000.07.01.01SEGUIMIENTO DIARIO DE INGRESO YSALIDA DEL PERSONAL DEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTES DCRGRH 12
00.05.04.36000.07.02EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONESY OTROS
Operación 79.270.297GRH DCR
00.05.04.36000.07.02.01SEGUIMIENTO A LOS PAGOS A ENTESGESTORES Y ENTIDAD RECAUDADORA DEIMPUESTOS
Meta 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3REPORTES DCRGRH 36
00.05.04.36000.07.02.02PAGO DE HABERES
Meta 64.186.9231 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PLANILLAPAGADA
DCRGRH 12
00.05.04.36000.07.02.03PAGO DE DIETAS
Meta 167.9401 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PLANILLA DCRGRH 12
00.05.04.36000.07.02.04PAGO DE SUPLENCIAS
Meta 406.1521 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PLANILLAS DCRGRH 12
00.05.04.36000.07.02.05PAGO DE AGUINALDO
Meta 4.583.0781PLANILLA DCRGRH 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.36000.07.02.06PAGO DE PRIMAS
Meta 9.166.1561 1PLANILA DCRGRH 2
00.05.04.36000.07.02.07PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Meta 225.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PLANILLA DCRGRH 12
00.05.04.36000.07.02.08PAGO DE APORTE PARA EL SERVICIO CIVIL
Meta 277.0481 1 1COMPROBANTEDE PAGO
DCRGRH 3
00.05.04.36000.07.02.09PAGO DE GUARDERIA
Meta 180.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PLANILLA DCRGRH 12
00.05.04.36000.07.02.10PAGO DE EXAMENES PREOCUPACIONALES
Meta 48.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PLANILLA DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.02.11PAGO DE OBLIGACIONES DEVENGADAS
Meta 30.0001COMPROBANTECONTABLE
DCRGRH 1
00.05.04.36000.07.02.12ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE NUEVOSITEMES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Requerimientos DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.03REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEPERSONAL
Operación 0GRH DCR
00.05.04.36000.07.03.01ARCHIVO DE CARPETAS PERSONALESACTUALIZADO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ARCHIVO DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.03.02ARMADO DE CARPETAS PARA LA DAE PARAINCORPORACION A LA CARRERAADMINISTRATIVA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CARPETASENVIADAS A LADAE
DCRGRH 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.36000.07.04ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES
Operación 3.434.732GRH DCR
00.05.04.36000.07.04.01VIAJES AL INTERIOR
Meta 1.483.027100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PASAJESUTILIZADOS
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.04.02VIAJES AL EXTERIOR
Meta 1.951.705100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PASAJESENTREGADOS
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.05CUMPLIR CON EL ROL DE VACACIONES
Operación 0GRH DCR
00.05.04.36000.07.05.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEVACACIÓN Y REPROGRAMACIÓNAUTORIZADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AUTORIZACIONESDE VACACIONEMITIDOS
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.06EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO
Operación 0GRH DCR
00.05.04.36000.07.06.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CERTIFICADOSEMITIDOS
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.06.02DIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DEINFORMACIÓN RELACIONADA CON ELSUBSISTEMA DE REGISTRO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTES DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.07ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DEDOTACIÓN DE PERSONAL
Operación 128.000GRH DAE
00.05.04.36000.07.07.01CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DEPERSONAL
Meta 01DEMANDA DEPERSONAL
DCRGRH 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.36000.07.07.02ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DEPERSONAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ANÁLISIS DE LAOFERTAINTERNA DEPERSONAL
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.07.03PLAN DE PERSONAL ELABORADO
Meta 01PLAN DEPERSONAL
DCRGRH 1
00.05.04.36000.07.07.04VALORACIÓN DE NUEVOS PUESTOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%NUEVOSPUESTOSVALORADOS
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.07.05POAI´S ELABORADOS Y/O MODIFICADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%POAI´SELABORADOS OMODIFICADOS
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.07.06PROCESOS DE RECLUTAMIENTO YSELECCIÓN DE PERSONAL EJECUTADOSBAJO NUEVOS LINEAMIENTOS
Meta 128.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PERSONALCONTRATADO OPROMOCIONADO
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.07.07INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO OPROMOVIDO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PERSONALINDUCIDO
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.07.08EVALUACIONES DE CONFIRMACIÓNPROCESADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EVALUACIÓN DECONFIRMACIÓN
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.08ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DEEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Operación 0GRH DAE
00.05.04.36000.07.08.01PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO GESTIÓN 2012
Meta 01PROGRAMA DELA EVALUACIÓNDELDESEMPEÑO
DCRGRH 1
00.05.04.36000.07.08.02EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO GESTIÓN 2011
Meta 01EVALUACIÓNDELDESEMPEÑOGESTIÓN 2011
DCRGRH 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
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TOTALPROD.
00.05.04.36000.07.09ADMINISTRAR LA ASIGNACIÓN DEPASANTÍAS A LAS DIFERENTES ÁREAS DELBCB.
Operación 0GRH DAE
00.05.04.36000.07.09.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEPASANTÍAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PASANTÍASREALIZADAS
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.10PRESTAR SERVICIOS MEDICOS YCOORDINAR CON EL ENTE GESTOR LAATENCION DE FUNCIONARIOS DEL BCB
Operación 54.200GRH GRH
00.05.04.36000.07.10.01ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB
Meta 54.200100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FUNCIONARIOSATENDIDOS
DCRGRH 100%
00.05.04.36000.07.10.02EVENTOS DE CAPACITACIÓN SOBRE SALUD
Meta 01 1 1 1 1EVENTOSREALIZADOS
DCRGRH 5
00.05.04.36000.07.10.03TEMAS PREPARADOS PARA LA DIFUCION ENLA INTRABCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1TEMASDIFUNDIDOS
DCRGRH 12
00.05.04.36000.07.10.04REGISTRO DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD
Meta 01PERSONASDISCAPACITADASREGISTRADAS
DCRGRH 1
00.05.04.36000.07.10.05PLAN DE SALUD OCUPACIONALPREVENTIVA
Meta 01PLANELABORADO
DCRGRH 1
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
35.362.576GERENCIA DE SISTEMAS 37000 GERENCIA DE SISTEMAS
35.362.576ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicación eficientes
35.362.576Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información ycomunicación adecuadas que garanticen la continuidadoperativa tecnológica
Estrategia00.05.01
348.192D 00.05.01.37000.01Objetivo
SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y IIGSIS DDES
00.05.01.37000.01.01DESARROLLO INFORMÁTICO DEL SISTEMALIP
Operación 348.192GSIS DDES
00.05.01.37000.01.01.01DOCUMENTO DE DISEÑO INFORMÁTICOFASE II Y III
Meta 01DISEÑOARQUITECTONICODEL LIP
GSISGSIS 1
00.05.01.37000.01.01.02PRODUCTO SOFTWARE FASE IIENTREGADO
Meta 348.1921PRODUCTOSOFTWARE
GSISGSIS 1
00.05.01.37000.01.01.03PRODUCTO SOFTWARE FASE IIIENTREGADO
Meta 01PRODUCTOSOFTWARE
GSISGSIS 1
00.05.01.37000.01.01.04PRODUCTO SOFTWARE FASE I Y IIIMPLANTADO
Meta 01PRODUCTOSOFTWARE
GSISGSIS 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
1.257.040D 00.05.01.37000.02Objetivo
SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CÓMPUTOPRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES
GSIS DBDC
00.05.01.37000.02.01FORTALECER EL CENTRO DE CÓMPUTOPRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES.
Operación 1.257.040GSIS DBDC
00.05.01.37000.02.01.01CENTRO DE COMPUTO CON AMBIENTESREADECUADOS Y CON UN NUEVOCABLEADO DE DATOS
Meta 1.000.0001Centro de computocon nuevocableadoestructurado
GSISGSIS 1
00.05.01.37000.02.01.02IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PILOTOPARA VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DETRABAJO PARA USUARIO FINAL.
Meta 257.040140 PCVIRTUALES ENFUNCIONAMIENTO
GSISGSIS 1
0D 00.05.01.37000.03Objetivo
SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDADTECNOLÓGICA DE LA GSIS
GSIS DSCI
00.05.01.37000.03.01IMPLEMENTAR EL PLAN DE CONTINUIDADTECNOLOGICA
Operación 0GSIS DSCI
00.05.01.37000.03.01.01EFECTUAR 2 PRUEBAS DE LA EJECUCIONDEL PLAN
Meta 01 1Pruebas deejecucion del Plande Continuidad
DSCIGSIS 2
486.420F 00.05.01.37000.04Objetivo
SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICADEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO
GSIS DSCI
00.05.01.37000.04.01ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA
Operación 0GSIS DSCI
00.05.01.37000.04.01.01NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICAACTUALIZADA
Meta 01Normativa deSeguridadInformaticaactualizada
DSCIGSIS 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.01.37000.04.02EVALUAR LA SEGURIDAD INFORMATICA DELOS RECURSOS TECNOLOGICOS DEL BCB
Operación 300.000GSIS DSCI
00.05.01.37000.04.02.01EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICAEN LAS BASES DE DATOS EN PRODUCCION
Meta 01 1Evaluacion delnivel de seguridadde TI
DSCIGSIS 2
00.05.01.37000.04.02.02EVALUACION DE SEGURIDAD EN LA REDINFORMATICA
Meta 20.0001 1Evaluacion delnivel de seguridadde TI
DSCIGSIS 2
00.05.01.37000.04.02.03EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICAEN SERVIDORES EN PRODUCCION
Meta 150.0001 1Evaluacion delnivel de seguridadde TI
DSCIGSIS 2
00.05.01.37000.04.02.04EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICAEN LAS ESTACIONES DE TRABAJO
Meta 20.0001 1Evaluacion delNivel de Seguridadde TI
DSCIGSIS 2
00.05.01.37000.04.02.05EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICAEN SISTEMAS Y/O APLICACIONES
Meta 110.0001 1Evaluacion delnivel de seguridadde TI
DSCIGSIS 2
00.05.01.37000.04.03VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA
Operación 48.420GSIS DSCI
00.05.01.37000.04.03.01EVALUACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTODE LOS INSTRUCTIVOS DE SEGURIDADINFORMATICA
Meta 48.4201Evaluacion delnivel decumplimiento de lanormatica
DSCIGSIS 1
00.05.01.37000.04.04REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DESEGURIDAD EN SISTEMASDESARROLLADOS EN EL BCB
Operación 18.000GSIS DSCI
00.05.01.37000.04.04.01EVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDADINFORMATICA EN SISTEMASDESARROLLADOS EN EL BCB PARA SUPUESTA EN PRODUCCION
Meta 18.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Revisiones deaspectos deseguridad ensistemas
DSCIGSIS 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.01.37000.04.05ADMINISTRAR LAS CLAVES DE ACCESO ALOS SISTEMAS EN PRODUCCION
Operación 0GSIS DSCI
00.05.01.37000.04.05.01ADMINISTRACION Y CONTROL DE LASEGURIDAD DE LAS CLAVES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Claves con nivelesde seguridad
DSCIGSIS 100%
00.05.01.37000.04.06ADMINISTRAR LOS ACCESOS DE LOSUSUARIOS A LAS APLICACIONES ENPRODUCCION
Operación 0GSIS DSCI
00.05.01.37000.04.06.01NOTIFICACIONES DE REACREDITACION DEPERFILES Y USUARIOS TCIA
Meta 01 1 1Reacreditacion dePerfiles
DSCIGSIS 3
00.05.01.37000.04.06.02ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESOS AAPLICACIONES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AccesosHabilitados
DSCIGSIS 100%
00.05.01.37000.04.07CAPACITAR Y CONCIENTIZAR ENSEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMATICA
Operación 42.000GSIS DSCI
00.05.01.37000.04.07.01PUBLICACIONES INFORMATIVAS ENSEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMATICA
Meta 42.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Publicaciones enel Portal deSeguridadInformatica
DSCIGSIS 12
00.05.01.37000.04.07.02EVALUACION DEL GRADO DECONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DELBCB SOBRE SEGURIDAD DE LAINFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA
Meta 01Encuesta sobreseguridad
DSCIGSIS 1
00.05.01.37000.04.08ADMINISTRAR LOS BIENES INFORMATICOSEN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DESEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMATICA
Operación 78.000GSIS DSCI
00.05.01.37000.04.08.01INVENTARIO Y EVALUACION DE LOS BIENESINFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DSCI
Meta 01Inventarioactualizado
DSCIGSIS 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
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TOTALPROD.
00.05.01.37000.04.08.02SEGUIMIENTO AL SERVICIO DETRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIALINFORMATICO
Meta 78.0001 1Seguimiento alservicio
DSCIGSIS 2
00.05.01.37000.04.09ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOSY PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DESISTEMAS
Operación 0GSIS DSCI
00.05.01.37000.04.09.01MANUAL DE PROCESOS YPROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO.
Meta 01Actualizacion deprocedimientos/procesos de laGSIS
DSCIGSIS 1
2.192.946F 00.05.01.37000.05Objetivo
SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADOY SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CON UNENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARAUN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIÓN DE LAINFORMACIÓN.
GSIS DDES
00.05.01.37000.05.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO Y NUEVOS SISTEMAS DEINFORMACIÓN.
Operación 1.951.138GSIS DDES
00.05.01.37000.05.01.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESPECIFICACIONDEREQUERIMIENTOS
GSISGSIS 100%
00.05.01.37000.05.01.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEDISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DISEÑOARQUITECTONICODE SISTEMAS
GSISGSIS 100%
00.05.01.37000.05.01.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEDESARROLLO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN
Meta 1.220.968100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRODUCTOSOFTWARE
GSISGSIS 100%
00.05.01.37000.05.01.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN Y BASES DE DATOS
Meta 730.170100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MANTENIMIENTOSATENDIDOS
GSISGSIS 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.01.37000.05.02REALIZAR LA VALIDACIÓN Y PUESTA ENPRODUCCIÓN DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN
Operación 241.808GSIS DVS
00.05.01.37000.05.02.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEVALIDACIÓN DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN
Meta 241.808100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VALIDACION DESISTEMAS
GSISGSIS 100%
00.05.01.37000.05.02.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEPUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PUESTA ENPRODUCCION DESISTEMAS
GSISGSIS 100%
31.077.978F 00.05.01.37000.06Objetivo
SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENENACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES DEL BCB
GSIS DST
00.05.01.37000.06.01ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOSY SERVICIOS DE USUARIO FINAL Y DEAPOYO A LA INFRAESTRUCTURA
Operación 13.150.978GSIS DST
00.05.01.37000.06.01.01REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICADE USUARIO FINAL ATENDIDOS
Meta 1.277.278100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDES DEASISTENCIATÉCNICAATENDIDAS
GSISGSIS 100%
00.05.01.37000.06.01.02ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOSDE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL
Meta 5.533.5003EQUIPOS DEUSUARIO FINALADQUIRIDOS
GSISGSIS 3
00.05.01.37000.06.01.03ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DESOFTWARE PARA USUARIO FINAL
Meta 2.424.2002SOFTWARE DEUSUARIO FINALADQUIRIDO
GSISGSIS 2
00.05.01.37000.06.01.04MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO ALA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Meta 730.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EQUIPOS DEAPOYO CONMANTENIMIENTO
GSISGSIS 100%
00.05.01.37000.06.01.05RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEAPOYO A LA INFRAESTRUCTURAINFORMÁTICA
Meta 1.500.0001EQUIPAMIENTODE APOYOADQUIRIDO
GSISGSIS 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.01.37000.06.01.06EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIOFINAL Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA ELNUEVO SAP
Meta 1.686.0002EQUIPOSINFORMÁTICOSPARA EL SAPADQUIRIDOS
GSISGSIS 2
00.05.01.37000.06.02ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DESERVIDORES, SERVICIOS CENTRALES YBASES DE DATOS.
Operación 17.927.000GSIS GSIS
00.05.01.37000.06.02.01SERVICIOS DE COMUNICACIÓNGESTIONADOS.
Meta 1.440.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SERVICIOS DECOMUNICACIÓNOPERATIVOS
GSISGSIS 100%
00.05.01.37000.06.02.02CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LAOFICINA PRINCIPAL INSTALADO
Meta 2.580.0001CableadoEstructurado dedatosimplementado
GSISGSIS 1
00.05.01.37000.06.02.03MANTENIMIENTO Y RENOVACION DESOFTWARE PARA SERVIDORES Y BASE DEDATOS
Meta 2.700.0001Servidor deArchivos(Documentacióninstitucional)
GSISGSIS 1
00.05.01.37000.06.02.04MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURADEL CENTRO DE CÓMPUTO.
Meta 1.224.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MANT. SERVER,S.ALMACENA,EQ.COMUNICACION
GSISGSIS 100%
00.05.01.37000.06.02.05MANTENIMIENTO Y RENOVACION DESOFTWARE PARA LAS COMUNICACIONES YSEGURIDAD
Meta 900.0001SOFTWARE DECOMUNICACIONY SEGURIDAD
GSISGSIS 1
00.05.01.37000.06.02.06EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURACENTRAL.
Meta 6.043.0001Infraestructuratecnologicafortalecida
GSISGSIS 1
00.05.01.37000.06.02.07MANTENIMIENTO DE SITIO WEB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Pagina webOperativa
GSISGSIS 100%
00.05.01.37000.06.02.08SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL
Meta 1.600.0001Sistema deseguridad red BCBimplementada
GSISGSIS 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.01.37000.06.02.09COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓNCENTRAL
Meta 100.0001Backup deinformacion centralresguardada
GSISGSIS 1
00.05.01.37000.06.02.10EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA ELNUEVO SAP
Meta 1.340.0001INSTALADOS C.ESTRUC,C.TELEFONICA,E.COM.
GSISGSIS 1
1.764.210.00810 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
926.856DIRECTORIO 10000 DIRECTORIO
926.856ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible
926.856Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia10.02.07
926.856F 10.02.07.10000.01Objetivo
SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTODE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DEAPLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS,ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS,OPERATIVAS Y FINANCIERAS.
DIR DIR
10.02.07.10000.01.01ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMASADMINISTRATIVOS
Operación 709.000DIR DIR
10.02.07.10000.01.01.01CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES
Meta 347.0001ENTREGA DEPREMIOS AGANADORES YFINALISTA
DIRDIR 1
10.02.07.10000.01.01.02PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIONECONOMICA
Meta 221.0001PREMIOS PARACATEGORIASABIERTA YDIRIGIDA
DIRDIR 1
10.02.07.10000.01.01.03CONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTISDEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB
Meta 141.0001PREMIOS PARAEL GANADOR YDOS FINALISTAS
DIRDIR 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
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TOTALPROD.
10.02.07.10000.01.02ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DEPOLITICA MONETARIA, CAMBIARIA,FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS.
Operación 217.856DIR DIR
10.02.07.10000.01.02.01DECISIONES DE POLITICA MONETARIA,CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DEPAGOS EXPRESADOS O ADOPTADAS ENACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.
Meta 217.856100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DECISIONES DEPOLÍTICA
DIRDIR 100%
10.02.07.10000.01.03EVALUAR Y APROBARNORMATIVAESPECIALIZADAS YNORAMTIVAS INTERNAS
Operación 0DIR DIR
10.02.07.10000.01.03.01DECISIONES EXPRESADAS O ADOPTADASEN ACTAS Y RESOLUCIONES DEDIRECTORIO.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%NORAMATIVASEVALUADAS
DIRDIR 100%
10.02.07.10000.01.04EFECTUAR SEGUIMIENTO A LASDECISIONES ADOPTADAS CONFORME ELCALENDARIO ANUAL DE TEMAS PARAREUNIONES DE DIRECTORIO
Operación 0DIR DIR
10.02.07.10000.01.04.01SEGUIMIENTO A LAS DECISIONESADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIOANUAL DE TERMAS PARA REUNIONES DEDIRECTORIO.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SEGUIMIENTOREALIZADO
DIRDIR 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:27 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 62 de 119
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
187.613PRESIDENCIA 20000 PRESIDENCIA
187.613ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible
187.613Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia10.02.07
187.613F 10.02.07.20000.01Objetivo
LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LASFUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 YDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRES PRES
10.02.07.20000.01.01REUNIONES DE COMITES
Operación 17.428PRES PRES
10.02.07.20000.01.01.01REUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONESDE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DEADMINISTRACIÓN DE VALORES -COMA/CAVT
Meta 6.700100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES PRESPRES 100%
10.02.07.20000.01.01.02REUNIONES DEL COMITE DE POLÍTICAMONETARIA Y CAMBIARIA
Meta 1.488100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES PRESPRES 100%
10.02.07.20000.01.01.03REUNIONES DEL COMITE DE RESERVAS
Meta 3.060100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES PRESPRES 100%
10.02.07.20000.01.01.04REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DELSISTEMA FINANCIERO - COASIF
Meta 6.180100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES PRESPRES 100%
10.02.07.20000.01.02PRESIDIR EL DIRECTORIO
Operación 4.385PRES PRES
10.02.07.20000.01.02.01REUNIONES DE DIRECTORIO (ORDINARIAS YEXTRAORDINARIAS)
Meta 4.385100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES PRESPRES 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
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MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.20000.01.03PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LAEJECUCIÓN DE POLÍTICAS, IMPLANTACIÓNDE NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EINTERNAS Y LA EJECUCIÓN DEESTRATEGIAS ADMINISTRATIVASOPERATIVAS
Operación 150.000PRES PRES
10.02.07.20000.01.03.01DECISIONES ADOPTADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DECISIONES PRESPRES 100%
10.02.07.20000.01.03.02DIRECCIONES Y PROPOSICIONES
Meta 150.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONSULTORIASY PROPUESTAS
PRESPRES 100%
10.02.07.20000.01.04REALIZAR LA GESTION POLITICA EINSTITUCIONAL
Operación 0PRES PRES
10.02.07.20000.01.04.01REUNIONES DE EXPLICACIONINSTITUCIONAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REQUERIMIENTOS PRESPRES 100%
10.02.07.20000.01.05REPRESENTAR AL BCB
Operación 15.800PRES PRES
10.02.07.20000.01.05.01REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES
Meta 15.800100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPRESENTACIO PRESPRES 100%
10.02.07.20000.01.06REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDODE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA -FRF
Operación 0PRES PRES
10.02.07.20000.01.06.01REUNIONES DE DIRECTORIO DEL FONDO DEREESTRUCTURACIÓN FINANCIERA - FRF
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES PRESPRES 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
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826.300ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA 21000 ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
826.300ObjetivoEstratégico
10.01
El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticasmonetaria y cambiaria en el control de la inflación paracontribuir al desarrollo económico y social
826.300En coordinación con la política económica determinada porel Órgano Ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional
Estrategia10.01.01
0D 10.01.01.21000.01Objetivo
SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONESQUE SEAN NECESARIAS
APEC DIBC
10.01.01.21000.01.01ANALIZAR LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA Y PROPONERNUEVAS ALTERNATIVAS Y MODIFICACIONESQUE SEAN NECESARIAS.
Operación 0APEC SIE
10.01.01.21000.01.01.01SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOSRETOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA
Meta 01Seminario APECAPEC 1
10.01.01.21000.01.01.02DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBRE INSTRUMENTACIÓN DELA POLÍTICA MONETARIA ENTRE 2008-2012
Meta 01Documento APECAPEC 1
0D 10.01.01.21000.06Objetivo
SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGÍAS PARAINCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LABALANZA DE PAGOS.
APEC SEXT
10.01.01.21000.06.01IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS PARACUANTIFICAR LAS PARTIDAS NOREGISTRADAS E INCLUIR EN LA BALANZADE PAGOS
Operación 0APEC SEXT
10.01.01.21000.06.01.01DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN PARAINCLUIR EN LA BALANZA DE PAGOS LASPARTIDAS NO REGISTRADASCUANTIFICADAS
Meta 01DOCUMENTO DEANÁLISIS DE LABDP
SEXTAPEC 1
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0D 10.01.01.21000.08Objetivo
SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIOLAS METODOLOGÍAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE.
APEC SMF
10.01.01.21000.08.01SELECCIONAR E IMPLEMENTAR LASNUEVAS METODOLOGÍAS DESARROLLADASPREVIAMENTE PARA LA FORMULACIÓN DELPROGRAMA MONETARIO.
Operación 0APEC SMF
10.01.01.21000.08.01.01PROGRAMA MONETARIO QUE INCORPORALAS METODOLOGÍAS SELECCIONADAS
Meta 01PROGRAMAMONETARIO CONNUEVASMETODOL.
SMFAPEC 1
814.800F 10.01.01.21000.12Objetivo
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARACONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DELDIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDASDE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO YPRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍ COMO DEPOLÍTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LASAUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIÓNDEL ÓRGANO EJECUTIVO
APEC DIBC
10.01.01.21000.12.01DESARROLLAR TRABAJOS DEINVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS YDE INTERÉS PARA EL BCB, CON ÉNFASIS ENPOLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA
Operación 674.800APEC SIE
10.01.01.21000.12.01.01DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓNPRESENTADO EN POR LO MENOS UNEVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documento APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.01.02DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓNCONCLUIDOS
Meta 137.8006 4Documentos APECAPEC 10
10.01.01.21000.12.01.03ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS(WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA
Meta 01 1 1 1 1 1Seminarios APECAPEC 6
10.01.01.21000.12.01.04ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO DEECONOMÍA PARA PERIODISTAS
Meta 04Curso APECAPEC 4
10.01.01.21000.12.01.05ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL QUINTOENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA
Meta 250.0001Encuentro APECAPEC 1
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10.01.01.21000.12.01.06 REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Meta 7.0001 1Dos volumenes dela Revista deAnálisis
APECAPEC 2
10.01.01.21000.12.01.07REPRESENTACIONES A EVENTOSNACIONALES E INTERNACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Presentaciones,documentos
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.01.08ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIOSOBRE ECONOMÍA MONETARIA EN EL BCB
Meta 01PresentaciónSeminario
APECAPEC 1
10.01.01.21000.12.01.09COMPENDIO DEL 4TO ENCUENTRO DEECONOMISTAS DE BOLIVIA
Meta 01Compendio APECAPEC 1
10.01.01.21000.12.01.10COMPENDIO DE LA V JORNADA MONETARIA
Meta 01Compendio APECAPEC 1
10.01.01.21000.12.01.11JURADO CONCURSO ESCOLAR
Meta 01Calificaciones APECAPEC 1
10.01.01.21000.12.01.12ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEXTAJORNADA MONETARIA
Meta 280.0001Encuentro APECAPEC 1
10.01.01.21000.12.02ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DEPOLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYANAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL BCB
Operación 140.000APEC SIE
10.01.01.21000.12.02.01ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS,CAMBIARIOS Y OTROS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documentos APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.02.02CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estadísticas de laUFV
APECAPEC 12
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10.01.01.21000.12.02.03FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Fichas técnicas APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.02.04NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.02.05ENCUESTA DE EXPECTATIVASECONÓMICAS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Resultadosencuesta
APECAPEC 12
10.01.01.21000.12.02.06REPORTE DE INDICADORES DE TENDENCIAINFLACIONARIA
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estadísticasinflación
APECAPEC 12
10.01.01.21000.12.02.07REPORTE DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO YENERGÍA
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estadísticas deenergía y cemento
APECAPEC 12
10.01.01.21000.12.02.08REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO EINFLACIÓN EXTERNA
Meta 140.0001 1 1 1 1 1Estadísticas decrecimiento einflación externa
APECAPEC 6
10.01.01.21000.12.03REALIZAR ANÁLISIS MACROECONÓMICO YDE COYUNTURA NACIONAL EINTERNACIONAL EN ÁREAS RELACIONADASCON EL BCB
Operación 0APEC SIE
10.01.01.21000.12.03.01ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Presentación APECAPEC 12
10.01.01.21000.12.03.02ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICASECONÓMICAS EXTERNAS
Meta 01 1 1 1Documento APECAPEC 4
10.01.01.21000.12.03.03ANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB
Meta 01 1 1 1Presentación APECAPEC 4
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10.01.01.21000.12.03.04ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LAINFLACIÓN
Meta 01 1Presentación APECAPEC 2
10.01.01.21000.12.03.05BOLETINES INFORMATIVOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Boletines APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.03.06INFORMES DE POLÍTICA MONETARIAEDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DELCONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LAINFLACIÓN
Meta 01 1Informes dePolítica Monetaria
APECAPEC 2
10.01.01.21000.12.03.07RESUMEN EJECUTIVO DEL IPM EN INGLES ,AYMARA, QUECHUA Y GUARANI
Meta 01 1Resumenes APECAPEC 2
10.01.01.21000.12.03.08MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA,COORDINADA CON OTRAS ÁREAS YELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL,INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICACAMBIARIA Y OTRAS SECCIONESADICIONALES
Meta 01Memoria APECAPEC 1
10.01.01.21000.12.03.09PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A LASOCIEDAD CIVIL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Presentaciones APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.03.10PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARAAUTORIDADES DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Presentaciones APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.03.11REPORTES DE INFLACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reportes APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.03.12RESPUESTAS A PREGUNTASESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS,ENCUESTAS Y SOLICITUDES DEAUTORIDADES.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Cuestionarios yrequerimientosatendidos
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.03.13RESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIAANUAL DEL BCB EN INGLES , AYMARA,QUECHUA Y GUARANI
Meta 01Resumenes APECAPEC 1
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10.01.01.21000.12.03.14SECCIONES EDUCATIVAS SOBREVARIABLES ECONÓMICAS EN REVISTAS YBOLETINES INFORMATIVOS VIGENTES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Revistas yboletines
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.03.15REPORTE MENSUAL DEL SECTOR REAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reportes APECAPEC 12
10.01.01.21000.12.03.16INFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALESEDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DELCONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS
Meta 01 1 1 1Informes APECAPEC 4
10.01.01.21000.12.03.17CONTEXTO INTERNACIONAL PARA ELREPORTE DE BALANZA DE PAGOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documento APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.03.18PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV YTIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Estadísticas APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.03.19PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV YTIPO DE CAMBIO PARA CIERREMACROECONÓMICO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Estadísticas APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.03.20DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DEACCIONES DE CONVERGENCIA DE LACOMUNIDAD ANDINA COORDINADOS YELABORACIÓN DE INFLACIÓN, SECTORREAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documento APECAPEC 100%
10.01.01.21000.12.03.21PRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZA DELINFORME DE POLÍTICA MONETARIA ALCOMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA YCAMBIARIA
Meta 01 1Presentación APECAPEC 2
10.01.01.21000.12.03.22PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE RIESGOSDEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA ALCOMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA YCAMBIARIA
Meta 01 1Presentación APECAPEC 2
10.01.01.21000.12.03.23 DIVULGACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICAMONETARIA EN EL INTERIOR DEL PAIS
Meta 08 8Presentaciones APECAPEC 16
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TOTALPROD.
10.01.01.21000.12.03.24REPORTE DEL ENTORNO INTERNACIONAL
Meta 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Reporte APECAPEC 36
10.01.01.21000.12.03.25PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE UNCONCURSO SOBRE TEMAS DE INTERÉS DELBCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONCURSO APECAPEC 100%
11.500F 10.01.01.21000.13Objetivo
SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADOESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMAMONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERREMACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.
APEC SMF
10.01.01.21000.13.01FORMULAR Y MONITOREAR EL PROGRAMAMONETARIO Y FINANCIERO, ELABORARESTADÍSTICAS MONETARIAS YFINANCIERAS, DESARROLLAR ANÁLISISSOBRE TEMAS MONETARIOS YFINANCIEROS Y ADMINISTRAR LA BASE DEDATOS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL.
Operación 0APEC SMF
10.01.01.21000.13.01.01ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEVARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS YFISCALES DEL SMF.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BASE DE DATOS APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.02BOLETIN ESTADISTICO MENSUAL (BOLETINMENSUAL): VARIABLES DEL SECTORMONETARIO FINANCIERO Y FISCAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1BOLETINESTADISTICOMENSUAL
APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.01.03BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL(BOLETIN ESTADISTICO) : VARIABLES DELSECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL
Meta 01 1 1 1BOLETINESTADISTICOTRIMESTRAL
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.01.04REPORTE DE CUENTAS MONETARIASDIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DEDEPOSITO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESTADISTICASDE BANCOS Y NOBANCOS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.05REPORTE DE ESTADISTICAS SEMANALESPARA LA PAGINA WEB:ELABORACION YCOORDINACION
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESTADISTICASSEMANALES ENSITIO WEB
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.06REPORTE EJECUTIVO DE VARIABLESMONETARIAS YFINANCIERAS:ELABORACION
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEEJECUTIVO
APECAPEC 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.21000.13.01.07REPORTE PARA EL COMITE DE POLITICAMONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACION(VARIABLES MONETARIAS FINANCIERAS YFISCALES); Y COORDINACION
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE PARACPMC
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.08REPORTE PARA EL DIRECTORIO SOBREVARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE PARADIRECTORIO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.09REPORTE DE CUADROS Y GRAFICOS DEAGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONESY ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD YTIPO),
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEAGREGADOS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.10REPORTES ESTADISTICOS DE VARIABLESMONETARIAS Y FINANCIERAS PARAORGANISMOS INTERNACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTESESTADISTICOSPARAORG.INTERNALES
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.11BOLETIN DE ACTUALIDAD ECONOMICA:VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BOLETIN DEACTUALIDADECONOMICA
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.12INFORME DE FORMULACION DELPROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
Meta 01INFORME DELPROGRAMAMONETARIO
APECAPEC 1
10.01.01.21000.13.01.13INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTODEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
Meta 01 1 1 1INFORME DESEGUIMIENTODEL PROGRAMAMONET,
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.01.14INFORME DE EVALUACION TRIMESTRAL DEIMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN ELPROGRAMA MONETARIO
Meta 01 1 1 1INFORME DEEVAL.YLINEAMINEENTOSDE OMA
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.01.15REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMAMONETARIO Y FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MONITOREO ALPROGRAMAMONETARIO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.16REPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZSEMANAL Y SEGUIMIENTO DIARIO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEPRONOSTICO DELIQUIDEZ
APECAPEC 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.21000.13.01.17REPORTE DE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO: SALDOS, TASAS Y CURVAS DERENDIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEOMAS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.18ESTADISTICAS RESUMIDAS DEL BALANCEMONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIA II
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1BALANCEMONETARIOINSTANCIA II
APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.01.19MEMORIA ANUAL DEL BCB : INFORME DELOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL; Y/O RECUADROS
Meta 01MEMORIA ANUAL APECAPEC 1
10.01.01.21000.13.01.20INFORME DE POLITICA MONETARIA (IPM):INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS
Meta 01 1INFORME DEPOLITICAMONETARIA
APECAPEC 2
10.01.01.21000.13.01.21REPORTE DEL BALANCE MONETARIORESUMIDO Y REAGRUPADO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEBALANCEMONETARIO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.22INFORME DE EVALUACION ANUAL DELPRONOSTICO DE LIQUIDEZ
Meta 01EVALUACIONANUAL DELPRONOST. DELIQUIDEZ
APECAPEC 1
10.01.01.21000.13.01.23INFORMES A REQUERIMENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMES APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.24AYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AYUDASMEMORIAS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.25PRESENTACIONES A REQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRESENTACIONES APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.26OTROS A REQUERIMENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOSVARIOS DELSMYF
APECAPEC 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.21000.13.01.27REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEOTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD)
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTES DEOSD
APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.01.28REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEOTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF)AFP Y SEGUROS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTE OSF APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.01.29REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DESOCIEDADES DE FONDOS DE INVERSION(SAFI' S)
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTE SAFIS APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.01.30REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEFIDEICOMISOS TGN - BDP
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTE DEFIDEICOMISOSTGN-BDP
APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.01.31INDICADORES CLAVE (MONETARIO YFINANCIERO)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INDICADORESCLAV E
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.32REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO PARA EL CIERREMACROECONOMICO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTES PARACIERRE MACRO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.01.33INDICADORES DE VULNERABILIDADMONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INDICADORES DEVULNERABILIDAD
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.02EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DELPROGRAMA FISCAL, ELABORARESTADÍSTICAS E INDICADORES FISCALES YDESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMASRELACIONADOS AL SECTOR FISCAL.
Operación 0APEC SMF
10.01.01.21000.13.02.01REPORTE ANALITICO SOBRE NORMATIVAREFERIDA A LOS SECTORES MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTESSOBRENORMATIVA
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.02.02REPORTE DE ESTADISTICAS DE DEUDAINTERNA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEDEUDA INTERNA
APECAPEC 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.21000.13.02.03PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONESCUASIFISCALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PROYECCIONESCUASIFISCALES
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.02.04CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADESPÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESTADISTICASDE CUENTASCORRIENTES
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.02.05DEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL SPNFPOR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DEDEPOSITOS MANTENIDOS EN EL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DEMOSTRACIONDE DEPOSITOSDEL SPNF
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.02.06REPORTE DE CONCILIACIONES DEESTADÍSTICAS SOBRE DEUDA INTERNA DELTGN Y BCB.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTECONCILIADO DEDEUDA INTERNA
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.02.07REPORTE DE ESTADOS DE CUENTAS DEENTIDADES PÚBLICAS A REQUERIMIENTODEL MEFP.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEESTADÍSTICO DECUENTAS DELSPNF
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.02.08REPORTE DEL FINANCIAMIENTO TOTAL DELSPNF POR ENTIDAD PARA EL SEGUIMIENTODEL PROGRAMA MONETARIO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FINANCIAMIENTODEL SPNF
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.02.09REPORTE ANALITICO SOBRE TEMASESPECIFICOS DE LOS SECTORESMONETARIO FINANCIERO Y FISCAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEANALITICO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.02.10REPORTE DE ESTADISTICAS SOBREFINANCIAMIENTO Y DEUDA INTERNA AREQUERIMIENTO DE ORGANISMOSINTERNACIONALES Y OTRAS ENTIDADES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEESTADISTICO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.02.11REPORTE DE SALDOS DE DEPÓSITOS DEALGUNAS ENTIDADES DEL SPNF, ENCOORDINACION CON EL MEFP PARAPROYECCIÓN DE FLUJOS DE CAJA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DESALDOS DEDEPÓSITOSSPNF
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.02.12REPORTE DE CONCILIACIÓN DELRESULTADO FISCAL CON EL MEFP
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTECONCILIADO DELRESULTADOFISCAL
APECAPEC 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.21000.13.02.13ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA:SECTOR MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ANALISIS DESOSTENIBILIDADDE DEUDA
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03ELABORAR ESTADÍSTICAS DEL SECTOREXTERNO, PROYECCIONES Y ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAREN EL CIERRE MACROECONÓMICO
Operación 11.500APEC SEXT
10.01.01.21000.13.03.01ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/BOLETIN MENSUAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ESTADÍSTICASDEL SECTOREXTERNO
APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.03.02ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL
Meta 01 1 1 1ESTADÍSTICASTRIMESTRALES
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.03ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LAPAGINA WEB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESTADÍSTICASDEL SECTOR
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.04BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO
Meta 01 1BOLETIN DELSECTOREXTERNO
APECAPEC 2
10.01.01.21000.13.03.05PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDAEXTRANJERA Y RESERVASINTERNACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADRO DEPLANILLA DELIQUIDEZ
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.06REPORTES DE RESERVASINTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO,COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, BALANZACAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTENUMERADOENVIADO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.07REPORTES DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO YREAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEIMPRESO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.08INDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOSBASICOS DE EXPORTACION
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEIMPRESOENVIADO
APECAPEC 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.21000.13.03.09INDICADORES CLAVE DEL SECTOREXTERNO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRESENTACIÓNDE INDICADORESCLAVE
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.10REPORTES DIARIOS DE ESTADISTICAS DEDEUDA EXTERNA P/ EL PROGRAMAFINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTES CONESTADÍSTICASACTUALIZADAS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.11PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA YDEUDA EXTERNA P/ PRONOSTICO DELIQUIDEZ
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEPROYECCIONESDE BALANZACAMB.
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.12REPORTES DEL SECTOR EXTERNO P/ ELCOMITE DE POLITICA MONETARIA YCAMBIARIA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTESIMPRESOS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.13INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DELTIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS YPRECIOS DE COMMODITIES P/INSTITUCIONES NACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEIMPRESONUMERADO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.14REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTENUMERADO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.15REPORTES DE ESTADISTICAS DEL SECTOREXTERNO P/ EL DIRECTORIO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEESTADÍSTICAS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.16SEGUIMIENTO A VARIABLES DEL SECTOREXTERNO P/ LA PRESENTACIÓN DECOYUNTURA INTERNACIONAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRESENTACIONESDE COYUNTURAINTERNACIONAL
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.17SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTES DEREMESAS
APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.03.18MONITOREO DE FLUJOS DE CAPITAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PRESENTACIONEDE MONITOREODE FLUJOS DECAP.
APECAPEC 12
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.21000.13.03.19INDICADORES DE VULNERABILIDADEXTERNA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADRO DEINDICADORE DEVULNERABILIDAD
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.20BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1BOLETÍN DEBALANZACAMBIARIA
APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.03.21ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERREMACRO COORDINADO POR EL SECTOREXTERNO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORME DECIERRE MACRO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.22PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS YDEUDA EXTERNA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEPROYECCIONES
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.23ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDACOORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO
Meta 11.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTO DEANÁLISIS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.24ESTADISTICAS DE VARIABLES REALES P/ORGANISMOS INTERNACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADRO DEESTADÍSTICAS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.25ESTADISTICAS DE COMPOSICION DERESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB
Meta 01 1 1 1CUADRO DEESTADÍSTICAS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.26ESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIO YRESERVAS P/ ORGANISMOS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1CUADRO DEESTADÍSTICAS
APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.03.27ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LACAN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADROS DEESTADISTICAS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.28INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS YSERVICIO EJECUTADOS REMITIDOS AINSTITUCIONES NACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADROS DEESTADÍSTICASDE DEUDA
APECAPEC 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.21000.13.03.29MONITOREO DE LA DEUDA NOCONCESIONAL P/ INSTITUCIONESNACIONALES
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTE DEMONITOREO
APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.03.30OBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGOPLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTORPUBLICO NO FINANCIERO P/ INSTITUCIONESNACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADROSESTADÍSTICOS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.31ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA ELIPM
Meta 01 1DOCUMENTO DEANÁLISIS
APECAPEC 2
10.01.01.21000.13.03.32ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LAMEMORIA ANUAL
Meta 01DOCUMENTO DEANÁLISIS
APECAPEC 1
10.01.01.21000.13.03.33ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA ELREPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Meta 01 1 1 1DOCUMENTO DEANÁLISIS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.34ANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO P/EL PROGRAMA DE CONVERGENCIAECONOMICA DE LA CAN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTO DEANÁLISIS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.35ESTADOS DE POSICION DE INVERSIONINTERNACIONAL
Meta 01 1 1 1CUADROSESTADISTICOS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.36ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS
Meta 01 1 1 1CUADROSESTADÍSTICOS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.37REPORTES DE BALANZA DE PAGOS YPOSICION DE INVERSION INTERNACIONAL
Meta 01 1 1 1DOCUMENTO DEANÁLISIS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.38BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA
Meta 01CUADROESTADÍSTICO
APECAPEC 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.21000.13.03.39POSICIÓN DE INVERSION INTERNACIONALNORMALIZADA
Meta 01CUADROESTADÍSTICO
APECAPEC 1
10.01.01.21000.13.03.40BALANZA DE PAGOS PARA EL INE
Meta 01 1 1 1CUADROSESTADÍSTICOS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.41ESTADISTICAS DE DONACIONES
Meta 01 1 1 1CUADRO DEESTADÍSTICAS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.42ESTADISTICAS DEL COMERCIOINTERNACIONAL DE SERVICIOS
Meta 01 1 1 1CUADROSESTACÍSTICOS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.43ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DEBIENES
Meta 01 1 1 1CUADROSESTADÍSTICOS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.44ESTADISTICAS DE RENTA
Meta 01 1 1 1CUADROSESTADÍSTICOS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.45ESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTOPUBLICO
Meta 01 1 1 1CUADROSESTADÍSTICOS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.03.46PARTICIPACIÓN EN EL COMITE TECNICODEL SISTEMA DE INFORMACIONESTADISTICA DE TURISMO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PARTICIPACIÓNEN REUNIONES
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.47EVALUACIÓN DE RESTRICCIONESCAMBIARIAS PARA ORGANISMOS YACUERDOS INTERNACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTO DEANALISIS
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.48ESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJO LOSDISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓNSEGUN COMPROMISOS NACIONALES CONEL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADROSESTADÍSTICOS
APECAPEC 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:32 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 80 de 119
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.21000.13.03.49VARIABLES DEL SECTOR EXTERNOACTUALIZADAS PARA LA BASE DE DATOS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1BASE DE DATOSACTUALIZADA
APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.03.50AYUDA MEMORIA E INFORMES CONANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CONEL SECTOR EXTERNO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOSDE AYUDAMEMORIA EINFORMES
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.51FICHAS TECNICAS A REQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOS APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.03.52OTROS A REQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOS,CUADROS,PRESENTACIONESY OTR
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.04REALIZAR ENCUESTAS, ELABORARESTADÍSTICAS E INDICADORES, REPORTESE INFORMES SOBRE CAPITAL PRIVADOEXTRANJERO, DEUDA EXTERNA PRIVADA YOTROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOSDEL SECTOR EXTERNO
Operación 0APEC SEXT
10.01.01.21000.13.04.01REPORTES TRIMESTRALES DE IED,INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNAPRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOSEN EL EXTERIOR, PRESTAMOS ALEXTERIOR, DESTINO DE LA IED
Meta 01 1 1 1CUADROSESTADISTICOS YDOC.DEANALISIS
APECAPEC 4
10.01.01.21000.13.04.02REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADOEXTRANJERO
Meta 01DOCUMENTO DECAPITALPRIVADO
APECAPEC 1
10.01.01.21000.13.04.03REPORTE SEMESTRAL SOBRE CAPITALPRIVADO EXTRANJERO
Meta 01PRESENTACIÓNDE CAPITALPRIVADOEXTRANJERO
APECAPEC 1
10.01.01.21000.13.04.04REPORTE Y PROYECCION DE DEUDAEXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOSINTERNACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADROS DEPROYECCIONES
APECAPEC 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:33 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 81 de 119
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.21000.13.05ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITES,GRUPO MACRO EN TEMAS DE POLÍTICAMONETARIA, CAMBIARIA, DEL SISTEMAFINANCIERO Y OTROS AFINES A LAINSTITUCIÓN Y COORDINAR EL PROGRAMAFINANCIERO CON EL MEFP
Operación 0APEC APEC
10.01.01.21000.13.05.01SESIONES Y REUNIONES A LAS QUE ASISTEEL ASESOR PRINCIPAL DE POLÍTICAECONÓMICA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ASISTENIA AREUNIONES
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.05.02FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICESMACROECONÓMICAS PARA EL POA 2013
Meta 01DOCUMENTO APECAPEC 1
10.01.01.21000.13.05.03SEGUIMIENTO MENSUAL AL POA 2012
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SEGUIMIENTOCUMPLIMIENTOPOA
APECAPEC 12
10.01.01.21000.13.05.04EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO TÉCNICO2012
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EVALUACIÓN DEDESEMPEÑOTÉCNICO
APECAPEC 100%
10.01.01.21000.13.05.05FORMULACION DE DIRECTRICESMACROECONÓMICAS PARA EL PLANESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2017
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTO APECAPEC 100%
0Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivosde la política monetaria y cambiaria determinados encoordinación con la política económica del Órgano Ejecutivo
Estrategia10.01.02
0D 10.01.02.21000.02Objetivo
SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARAPERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO
APEC DIBC
10.01.02.21000.02.01SE HAN PUESTO EN PRÁCTICAMODIFICACIONES AL RÉGIMEN CAMBIARIOLUEGO DE REALIZADO EL DIAGNÓSTICO
Operación 0APEC SIE
10.01.02.21000.02.01.01SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOSRETOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA CAMBIARIA
Meta 01Seminario APECAPEC 1
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.02.21000.02.01.02DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBRE INSTRUMENTACIÓN DELA POLÍTICA CAMBIARIA ENTRE 2008-2012
Meta 01Documento APECAPEC 1
0Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayoruso de la moneda nacional
Estrategia10.01.03
0D 10.01.03.21000.03Objetivo
SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR YPROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN.
APEC DIBC
10.01.03.21000.03.01ANALIZAR EL PROCESO DEBOLIVIANIZACIÓN (2008-2012) Y PROPONERMEDIDAS QUE LA PRESERVEN YPROFUNDICEN.
Operación 0APEC SIE
10.01.03.21000.03.01.01SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOSRETOS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZARLA BOLIVIANIZACIÓN
Meta 01Documento APECAPEC 1
10.01.03.21000.03.01.02DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBRE LA BOLIVIANIZACIÓNENTRE 2008-2012 Y PROPUESTAS PARAPRESERVARLA Y PROFUNDIZARLA
Meta 01Documento APECAPEC 1
0Institucionalizar los mecanismos de coordinación con elÓrgano Ejecutivo para determinar las políticas monetaria ycambiaria del país
Estrategia10.01.04
0D 10.01.04.21000.04Objetivo
SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALESDE COORDINACIÓN PLURIANUAL DEL BCB CON ELÓRGANO EJECUTIVO
APEC DIMS
10.01.04.21000.04.01IDENTIFICAR Y REALIZAR PROPUESTASSOBRE MECANISMOS DE COORDINACIONPLURIANUAL EN TEMASMACROECONÓMICOS CON EL ÓRGANOEJECUTIVO
Operación 0APEC SIE
10.01.04.21000.04.01.01DOCUMENTO CON UNA PROPUESTA SOBREMECANISMOS DE COORDINACIONINTERINSTITUCIONAL PLURIANUAL ENTEMAS MACROECONÓMICOS ENTRE EL BCBY EL ORGANO EJECUTIVO
Meta 01Documento APECAPEC 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.04.21000.04.02IDENTIFICAR Y REALIZAR PROPUESTASSOBRE MECANISMOS DE COORDINACIÓNPLURIANUAL EN TEMAS MONETARIOS YFINANCIEROS CON EL ORGANO EJECUTIVO
Operación 0APEC SMF
10.01.04.21000.04.02.01DOCUMENTO CON UNA PROPUESTA SOBREMECANISMOS DE COORDINACIÓNINTERINSTITUCIONAL PLURIANUAL ENTEMAS MONETARIOS Y FINANCIEROSENTRE EL BCB Y EL ÓRGANO EJECUTIVO
Meta 01Documento APECAPEC 1
10.01.04.21000.04.03ELABORAR EL CIERRE MACROECONÓMICOPLURIANUAL
Operación 0APEC SEXT
10.01.04.21000.04.03.01PROYECCIONES MACROECONÓMICASPLURIANUALES PRESENTADAS ENDIRECTORIO
Meta 01REPORTE DECIERREMACROECONÓMIC
APECAPEC 1
0ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible
0Promover mecanismos sostenibles de financiamiento para eldesarrollo económico y social del país
Estrategia10.02.03
0D 10.02.03.21000.11Objetivo
SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DEIMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DE DESARROLLOPRODUCTIVO
APEC DIBC
10.02.03.21000.11.01REALIZAR UNA PROPUESTA DEIMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DEDESARROLLO PRODUCTIVO
Operación 0APEC SIE
10.02.03.21000.11.01.01SE CUENTA CON UN DOCUMENTO QUEPROPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNFONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Meta 01DOCUMENTO APECAPEC 1
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:34 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 84 de 119
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
0Promover, realizar y difundir análisis e investigaciones parala generación de conocimiento
Estrategia10.02.04
0D 10.02.04.21000.05Objetivo
SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LAESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANÁLISISALCANCE ESTÁNDARES INTERNACIONALES
APEC DIBC
10.02.04.21000.05.01EJECUTAR LA PRIMERA FASE DEL MANUALDE OPTIMIZACION DEL PROCESO DEELABORACION, EDICION, IMPRESION YDISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS
Operación 0APEC SIE
10.02.04.21000.05.01.01SE IMPLEMENTÓ LA PRIMERA FASE DELMANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESODE ELABORACION, EDICION, IMPRESION YDISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS
Meta 01Revista de Análisise informe deavance
APECAPEC 1
0Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorial ymacroeconómico que constituyan insumos que contribuyan aincrementar el crecimiento potencial de la economía yatenuar las fluctuaciones cíclicas en coordinación con elÓrgano Ejecutivo
Estrategia10.02.05
0D 10.02.05.21000.07Objetivo
SE HAN REALIZADO PROPUESTASMACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR ELCRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA PARA QUELAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIÓN DELÓRGANO EJECUTIVO
APEC DIMS
10.02.05.21000.07.01REALIZAR ANÁLISIS Y PROPUESTASSECTORIALES Y MACROECONÓMICAS PARAINCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL.
Operación 0APEC SIE
10.02.05.21000.07.01.01DOCUMENTO DE ANÁLISIS SECTORIAL YPROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIÓN
Meta 01 1 1 1Documento APECAPEC 4
10.02.05.21000.07.01.02DOCUMENTO CON PROPUESTAS PARAINCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL.
Meta 01Seminario APECAPEC 1
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:34 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 85 de 119
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
0D 10.02.05.21000.09Objetivo
SE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONAR LA POLÍTICACONTRACÍCLICA DEL BCB
APEC DIMS
10.02.05.21000.09.01ANALIZAR LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS YSU RELACIÓN CON LA POLÍTICAECONÓMICA.
Operación 0APEC SIE
10.02.05.21000.09.01.01DOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS DEL BCB YSU RELACIÓN CON EL CICLO ECONÓMICO.
Meta 01Documento SIEAPEC 1
0Desarrollar análisis y propuestas sobre el modelo económicoplural y las formas de organización económica reconocidasen la Constitución Política del Estado
Estrategia10.02.06
0D 10.02.06.21000.10Objetivo
SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LAPOLÍTICA ECONÓMICA EN EL MARCO DEL MODELOECONÓMICO PLURAL
APEC DIMS
10.02.06.21000.10.01PLASMAR EN UN DOCUMENTO EL ANÁLISISDEL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LASFORMAS DE ORGANIZACIÓN RECONOCIDASPOR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LASPOLÍTICAS DEL BCB
Operación 0APEC SIE
10.02.06.21000.10.01.01COMPENDIO SOBRE POLÍTICASECONÓMICAS EN EL MARCO DEL MODELOECONÓMICO PLURAL.
Meta 01Compendio APECAPEC 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
356.600GERENCIA GENERAL 30000 GERENCIA GENERAL
356.600ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible
356.600Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia10.02.07
356.600F 10.02.07.30000.01Objetivo
SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LAEJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓNADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GGRAL GGRAL
10.02.07.30000.01.01PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SERCONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DEDIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIONDE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTION
Operación 356.600GGRAL GGRAL
10.02.07.30000.01.01.01TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO
Meta 356.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES DEDIRECTORIO
GGRALGGRAL 100%
10.02.07.30000.01.01.02REUNIONES DEL COMITÉ DEADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES GGRALGGRAL 100%
10.02.07.30000.01.01.03REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES GGRALGGRAL 100%
10.02.07.30000.01.01.04REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES GGRALGGRAL 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
1.706.348.140GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
1.158.109.558ObjetivoEstratégico
10.01
El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticasmonetaria y cambiaria en el control de la inflación paracontribuir al desarrollo económico y social
1.158.109.558En coordinación con la política económica determinada porel Órgano Ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional
Estrategia10.01.01
0D 10.01.01.31000.03Objetivo
SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMADE DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA
GOM DOMA
10.01.01.31000.03.01ANALIZAR LA TASA NATURAL DE INTERÉS,EL MERCADO DE DINERO Y LOSMOVIMIENTOS DE LOS MERCADOSINTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LATOMA DE DECISIONES DE LA POLÍTICAMONETARIA EN BOLIVIA
Operación 0GOM SOMA
10.01.01.31000.03.01.01INVESTIGACIÓN ACERCA DE UN MODELODINÁMICO DE EQUILIBRIO GENERAL PARAOBTENER PARÁMETROS PARA ESTIMAR LATASA NATURAL DE INTERÉS APLICANDO ELFILTRO DE KALMAN
Meta 01DOCUMENTOELABORADO
GOMGOM 1
10.01.01.31000.03.01.02INVESTIGACIÓN QUE EXPLIQUE LARELACIÓN ENTRE EL MERCADO DE DINEROY LA POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA
Meta 01DOCUMENTOELABORADO
GOMGOM 1
10.01.01.31000.03.01.03INVESTIGACIÓN QUE ANALICE LOSMOVIMIENTOS DE LOS MERCADOSINTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LASDECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA ENBOLIVIA
Meta 01DOCUMENTOELABORADO
GOMGOM 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
1.158.109.558F 10.01.01.31000.05Objetivo
SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTEOPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
GOM DOMA
10.01.01.31000.05.01EJECUTAR OPERACIONES CON VALORESPÚBLICOS
Operación 1.158.000.961GOM SOMA
10.01.01.31000.05.01.01SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS
Meta 1.038.618.823100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SUBASTA DEVALORESEJECUTADA
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.05.01.02SUBASTA DE REPORTOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SUBASTA DEREPORTOSEJECUTADA
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.05.01.03SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS YRESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS
Meta 105.902.166100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SUBASTAS DESED Y SRDEJECUTADAS
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.05.01.04VENTA DIRECTA DE VALORES PÚBLICOS -BCB DIRECTO
Meta 13.479.972100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VENTAEFECTUADA
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.05.02PROMOVER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA YANALITICA SOBRE OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO
Operación 108.597GOM SOMA
10.01.01.31000.05.02.01INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DIARIA PARAEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%M&M DIARIOELABORADO
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.05.02.02RECOPILACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEINFORMACIÓN SOBRE ELCOMPORTAMIENTO DEL MERCADOMONETARIO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORME DIARIOELABORADO
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.05.02.03INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANALPARA EL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%M&M SEMANALELABORADO
GOMGOM 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
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TOTALPROD.
10.01.01.31000.05.02.04ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICAANUAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO
Meta 01M&M ANUALELABORADO
GOMGOM 1
10.01.01.31000.05.02.05INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OMASPARA SU PUBLICACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PUBLICACIÓNELABORADA
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.05.02.06INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARAEL COMITÉ DE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO (COMA) Y EL CONSEJO DEADMINISTRACIÓN DE VALORES DELTESORO GENERAL DE LA NACIÓN (CAVT)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LEGAJOELABORADO
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.05.02.07INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARAEL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMAFINANCIERO (COASIF)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LEGAJO COASIFELABORADO
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.05.02.08CAPÍTULO DE OMA PARA LA MEMORIAANUAL
Meta 01MEMORIA DEOMAELABORADA
GOMGOM 1
10.01.01.31000.05.02.09INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMESTRALDE OMA
Meta 01 1INFORMESEMESTRALELABORADO
GOMGOM 2
10.01.01.31000.05.02.10INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARALA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES (BBV)
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ARCHIVOESTADÍSTICOELABORADO
GOMGOM 12
10.01.01.31000.05.02.11INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA ELSISTEMA BLOOMBERG
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMACIÓNELABORADA
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.05.02.12INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA BASEDEL MERCOSUR
Meta 01 1 1 1INFORMACIÓNELABORADA
GOMGOM 4
10.01.01.31000.05.02.13ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN ANALÍTICA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AYUDASMEMORIASELABORADAS
GOMGOM 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
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TOTALPROD.
10.01.01.31000.05.02.14ATENCIÓN DE INVESTIGACIONESECONÓMICAS PRIORIZADAS
Meta 108.597100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOSDE TRABAJOELABORADOS
GOMGOM 100%
0Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayoruso de la moneda nacional
Estrategia10.01.03
0D 10.01.03.31000.01Objetivo
SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LAINTRODUCCIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVADEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85ANIVERSARIO).
GOM STES
10.01.03.31000.01.01ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO PARA LAINTRODUCCIÓN DE UNA MONEDACONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85ANIVERSARIO).
Operación 0GOM STES
10.01.03.31000.01.01.01RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES DEPAÍSES DE LATINOAMERICA.
Meta 01DOCUMENTOELABORADO
STESGOM 1
10.01.03.31000.01.01.02PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DELDISEÑO DE LA MONEDA AL DIRECTORIO DELBCB PARA SU CONSIDERACIÓN.
Meta 01DOCUMENTOELABORADO
STESGOM 1
10.01.03.31000.01.01.03ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CON LASALTERNATIVAS DE DISEÑO, MATERIAL DEACUÑACIÓN, VOLUMEN Y COSTOS.
Meta 01DOCUMENTOELABORADO
STESGOM 1
10.01.03.31000.01.01.04PRESENTACIÓN AL DIRECTORIO DEL BCBDEL DOCUMENTO DEFINITIVO CON LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Meta 01DOCUMENTOELABORADO
STESGOM 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
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TOTALPROD.
0D 10.01.03.31000.02Objetivo
SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALESPARA LA INUTILIZACIÓN DE LOS BILLETES DEBOLIVIANO.
GOM STES
10.01.03.31000.02.01DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ DE LASPRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOSBILLETES DE BOLIVIANO, PARA LAELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS.
Operación 0GOM STES
10.01.03.31000.02.01.01MATRIZ DETERMINADA DE LASPRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOSBILLETES DE BOLIVIANO, PARA LAELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS.
Meta 01MATRIZELABORADA
STESGOM 1
10.01.03.31000.02.02TOMA DE DATOS Y ELABORACIÓN DE LABASE DE DATOS.
Operación 0GOM STES
10.01.03.31000.02.02.01BASE DE DATOS ELABORADA.
Meta 01BASE DE DATOS STESGOM 1
10.01.03.31000.02.03ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL
Operación 0GOM STES
10.01.03.31000.02.03.01PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINALSOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS DERETIRO DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO
Meta 01DOCUMENTOELABORADO
STESGOM 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
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TOTALPROD.
548.238.582ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible
548.238.582Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia10.02.07
27.509.354F 10.02.07.31000.04Objetivo
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO
GOM DOSP
10.02.07.31000.04.01PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSECTOR PUBLICO
Operación 0GOM DOSP
10.02.07.31000.04.01.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PAGODEL SECTOR PUBLICO MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES EFECTUADASEN EL SPT
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESRECIBIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.04.02EJECUTAR OPERACIONES AREQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DEECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS YBANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS
Operación 27.509.354GOM DOSP
10.02.07.31000.04.02.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA DECUENTAS, PAGO ADMINISTRACIONDELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S YCAF003 (ADM.DELEG.-BCB)
Meta 25.509.354100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESRECIBIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.04.02.02SERVICIO DE TRANSFERENCIA DECUENTAS, PAGO ADIMINISTRACIONDELEGADA CONTABILIZACION TFD'S YCAF03 (ADM.DELEG.-BCB)
Meta 2.000.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GASTOSDEVENGADOSNO PAGADOS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.04.03EJECUTAR LAS OPERACIONES AREQUERIMIENTO DE LAS ENTIDADESPUBLICAS Y FINANCIERAS
Operación 0GOM DOSP
10.02.07.31000.04.03.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTASDE COPARTICIPACION E IDH
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRANSFERENCIADE FONDOSCOPARTICIPACIO
DOSPGOM 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:36 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 93 de 119
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
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TOTALPROD.
10.02.07.31000.04.04EJECUTAR LAS OPERACIONES AREQUERIMIENTO DE ENTIDADES PUBLICAS,INSTITUCIONES FINANCIERAS Y TITULARESDE CUENTAS ESPECIALES
Operación 0GOM DCE
10.02.07.31000.04.04.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTASESPECIALES Y FISCALES SEGUNREQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESRECIBIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.04.04.02SERVICIO DE TRANSFERENCIAS APARTICULARES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESRECIBIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.04.04.03SERVICIO DE TRANSFERENCIAS ALEXTERIOR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESRECIBIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.04.04.04SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DELEXTERIOR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRANSFERENCIASRECIBIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.04.05EFECTUAR LOS REGISTROS QUECORRESPONDAN AL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONAL
Operación 0GOM DCE
10.02.07.31000.04.05.01ATENCION DE REQUERIMIENTOSRELACIONADOS AL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONAL MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CREDITOSREQUERIDOS YOTORGADOS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.04.06EJECUTAR LAS OPERACIONES QUECORRESPONDEN A LA LEY DEL DIALOGO2000
Operación 0GOM DCE
10.02.07.31000.04.06.01ATENCION DE OPERACIONES CONTABLESEN EL MARCO DEL DIALOGO 2000
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESRECIBIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:37 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 94 de 119
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.31000.04.07EFECTUAR LOS REGISTROS DEL CREDITOEXTRAORDINARIO A EPNES APROBADOSPOR LAS INSTANCIAS LEGALESCORRESPONDIENTES
Operación 0GOM DCE
10.02.07.31000.04.07.01ATENCION DE REQUERIMIENTOSRELACIONADOS AL CREDITOEXTRAORDINARIO A EPNES MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESATENDIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.04.08ELABORAR INFORMACION ESTADISTICA DELSECTOR PUBLICO
Operación 0GOM SOSP
10.02.07.31000.04.08.01INFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICADE OPERACIONES DEL BCB CON ELSECTOR PUBLICO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BOLETINSEMESTRAL
DOSPGOM 100%
520.729.228F 10.02.07.31000.06Objetivo
SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIALMONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES
GOM DTES
10.02.07.31000.06.01DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIALMONETARIO, DESTRUIR BILLETESINUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES.
Operación 20.089.070GOM DTES
10.02.07.31000.06.01.01TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO ENBÓVEDAS DEL BCB.
Meta 30.0006 6MATERIALMONETARIOTRASLADADO
GOMGOM 12
10.02.07.31000.06.01.02RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DEMATERIAL MONETARIO
Meta 909.8301 1 2MATERIALMONETARIORECONTADO
GOMGOM 4
10.02.07.31000.06.01.03DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 2.4061 1DESTRUCCIONDE BILLETES
GOMGOM 2
10.02.07.31000.06.01.04DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 131.6671DESTRUCCIONDE MATERIALMONETARIO
GOMGOM 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.31000.06.01.05DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 128.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BILLETESDESTRUIDOS
GOMGOM 100%
10.02.07.31000.06.01.06DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 276.5261DESTRUCCIONESREALIZADAS
GOMGOM 1
10.02.07.31000.06.01.07DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 149.3762DESTRUCCIONESREALIZADAS
GOMGOM 2
10.02.07.31000.06.01.08ATENCION DE REQUERIMIENTO DEDISTRIBUCION Y RECOJO DE MATERIALMONETARIO
Meta 8.000.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRASPORTE DEMATERIALMONETARIO
GOMGOM 100%
10.02.07.31000.06.01.09ESTADISTICAS Y PROYECCIONES PARA LAGESTION DE MATERIAL MONETARIO
Meta 108.1921LICENCIACOMPRADA
GOMGOM 1
10.02.07.31000.06.01.10SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DECOMPROMISO DE PRESTAMO (CREDITOALEMAN MERCANCIA II)
Meta 22.2181 1INTERESESPAGADOS
GOMGOM 2
10.02.07.31000.06.01.11VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS
Meta 9.928.980100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VENTA DEMONEDAS
GOMGOM 100%
10.02.07.31000.06.01.12ATENCION DE REQUERIMIENTO DESERVICIOS DE TESORERIA
Meta 401.87525PAGO FALLAS DECAJA
GOMGOM 25
10.02.07.31000.06.02COMPRA DE MATERIAL MONETARIO
Operación 500.640.158GOM STES
10.02.07.31000.06.02.01LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS
Meta 76.002.8301LOTESADQUIRIDOS
GOMGOM 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.31000.06.02.02LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDASCONMEMORATIVAS.
Meta 8.395.4203 1MONEDASCONMEMORATIVAADQUIRIDAS
GOMGOM 4
10.02.07.31000.06.02.03LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES.
Meta 416.241.9082 1BILLETESADQUIRIDOS
GOMGOM 3
45.095.083GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES 32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
25.141.588ObjetivoEstratégico
10.01
El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticasmonetaria y cambiaria en el control de la inflación paracontribuir al desarrollo económico y social
603.717En coordinación con la política económica determinada porel Órgano Ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional
Estrategia10.01.01
603.717F 10.01.01.32000.06Objetivo
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFTGOI SRES
10.01.01.32000.06.01ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT
Operación 603.717GOI SRES
10.01.01.32000.06.01.01MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS
Meta 603.717100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MENSAJESSWIFT
SRESGOI 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
24.537.871Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivosde la política monetaria y cambiaria determinados encoordinación con la política económica del Órgano Ejecutivo
Estrategia10.01.02
24.537.871F 10.01.02.32000.05Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB
GOI GOI
10.01.02.32000.05.01EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SUREGISTRO CONTABLE
Operación 24.244.611GOI SRES
10.01.02.32000.05.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE
Meta 24.244.6111COMPROBANTESCONTABLES
GOIGOI 1
10.01.02.32000.05.02MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOSPORTAFOLIOS DE INVERSIÓN YGARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DELINEAMIENTOS DE INVERSIÓN
Operación 293.260GOI DCI
10.01.02.32000.05.02.01INFORMES TRIMESTRALES
Meta 293.2601 1 1 1INFORMES GOIGOI 4
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
19.953.495ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible
19.953.495Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia10.02.07
0D 10.02.07.32000.01Objetivo
SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LASCONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PAÍSES EN LOSCUALES SE INVIERTEN LAS RESERVASINTERNACIONALES.
GOI DCI
10.02.07.32000.01.01RELEVAMIENTO DE LOS PRINCIPALESFUNDAMENTOS QUE EXPLICAN EL RIESGOCREDITICIO POR PAIS Y ENTIDAD
Operación 0GOI DCI
10.02.07.32000.01.01.01CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS CONINFORMACIÓN RELEVANTE PARA ELANÁLISIS CREDITICIO POR PAÍS YCONTRAPARTE DE INVERSIÓN
Meta 01BASE DE DATOSCONINFORMACIÓNRELEVANTE
DCIGOI 1
10.02.07.32000.01.02EVALUACIÓN DE INDICADORES DEPROBABILIDAD DE DEFAULT PORCONTRAPARTE DE INVERSIÓN
Operación 0GOI DCI
10.02.07.32000.01.02.01INDICADORES DE PROBABILIDAD DEDEFAULT EVALUADOS
Meta 01INFORME SOBREINDICADORESEVALUADOS
DCIGOI 1
10.02.07.32000.01.03EVALUACIÓN DE MODELOS DE RIESGOCREDITICIO, SOBERANO Y BANCARIO
Operación 0GOI DCI
10.02.07.32000.01.03.01UN MODELO DE RIESGO CREDITICIOEVALUADO
Meta 01MODELOSEVALUADOS
DCIGOI 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.32000.01.04ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEPROPUESTA DE SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO
Operación 0GOI DCI
10.02.07.32000.01.04.01PROPUESTA DE SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO
Meta 01NUEVO SISTEMAALERTATEMPRANAPROPUESTO
DCIGOI 1
10.02.07.32000.01.04.02NUEVO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DERIESGO CREDITICIO APROBADO
Meta 01SISTEMA DEALERTATEMPRANAAPROBADO
DCIGOI 1
10.02.07.32000.01.05IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DEALERTA TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIOAPROBADO
Operación 0GOI DCI
10.02.07.32000.01.05.01SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGOCREDITICIO OPTIMIZADO E IMPLEMENTADO
Meta 01SISTEMA DEALERTATEMPRANAOPTIMIZADO
DCIGOI 1
0D 10.02.07.32000.02Objetivo
SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOSESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURAESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIÓN DEMONEDAS EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES
GOI DNI
10.02.07.32000.02.01ACTUALIZAR ESTUDIOS Y PROPUESTAS YPRESENTARLAS
Operación 0GOI DNI
10.02.07.32000.02.01.01ESTUDIO Y PROPUESTA REALIZADO
Meta 01 1INFORMES ADIRECTORIO
DNIGOI 2
10.02.07.32000.02.01.02PROPUESTAS ELABORADAS
Meta 01 1INFORMES DNIGOI 2
10.02.07.32000.02.01.03PRESENTACIÓN A DIRECTORIO
Meta 01 1INFORMES DNIGOI 2
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
96.000D 10.02.07.32000.03Objetivo
SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDAEXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON ELSECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES"
GOI DDEX
10.02.07.32000.03.01EFECTUAR LA CONTRATACION DE UNCONSULTOR O DESARROLLO A CARGO DELA GERENCIA DE SISTEMAS
Operación 0GOI DDEX
10.02.07.32000.03.01.01CONSULTOR CONTRATADO
Meta 01CONSULTORCONTRATADO
DDEXGOI 1
10.02.07.32000.03.02DESARROLLAR LA WEB SERVICES
Operación 78.000GOI DDEX
10.02.07.32000.03.02.01DESARROLLAR UNA WEB SERVICES QUEINTEGRE LA OPERACIONES DE DEUDA CONEL SISTEMA FINANCIERO Y EL SECTORPÚBLICO
Meta 64.0001INFORME DDEXGOI 1
10.02.07.32000.03.02.02VALIDACIÓN DE LA WEB SERVICESREALIZADA CON LOS USUARIOS EXTERNOSE INTERNOS
Meta 14.0001INFORME DDEXGOI 1
10.02.07.32000.03.03REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCION
Operación 18.000GOI DDEX
10.02.07.32000.03.03.01PUESTA EN PRODUCCION DE LA WEBSERVICES
Meta 18.0001AUTORIZACION DDEXGOI 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
19.857.495F 10.02.07.32000.04Objetivo
SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA,FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIAY LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS
GOI DOCC
10.02.07.32000.04.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS YDE CONVENIO DE PAGOS
Operación 253.126GOI DOCC
10.02.07.32000.04.01.01OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR -ALADI EJECUTADAS
Meta 253.126100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%OPERACIONES SOEXTGOI 100%
10.02.07.32000.04.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOSDE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
Operación 19.604.369GOI DDEX
10.02.07.32000.04.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDAEXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS
Meta 19.604.369100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MANTENIMIENTOSCONSULTORIAS
SOEXTGOI 100%
10.469.416GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS 33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
10.469.416ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible
6.916.568Promover la estabilidad del sistema financiero y sucontribución al desarrollo económico y social, priorizando lademanda de servicios financieros de los sectores de la microy pequeña empresa, organizaciones comunitarias ycooperativas de producción
Estrategia10.02.01
0D 10.02.01.33000.01Objetivo
SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DE ESTADOSFINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES
GEF DIF
10.02.01.33000.01.01CONCRETAR UN ACUERDO DE ENVÍO DEINFORMACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEVALORES DE LA ASFI
Operación 0GEF SAI
10.02.01.33000.01.01.01SOLICITAR INFORMACIÓN EN MEDIOSELECTRÓNICOS DE LAS ENTIDADESSUPERVISADAS POR LA DIRECCIÓN DEVALORES DE LA ASFI
Meta 01carta de solicitud ala asfi
GEFGEF 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.01.33000.01.01.02SOLICITAR INFORMACIÓN A LA BBV DEEMISORES QUE NO PERTENEZCAN ALSISTEMA FINANCIERO
Meta 01carta de solicitudde información
GEFGEF 1
10.02.01.33000.01.01.03ACUERDO O RECHAZO DE ENVIO DEINFORMACIÓN DE LA ASFI Y/O LA BBV
Meta 01acuerdo o rechazofirmado por laASFI y la BBV
GEFGEF 1
0D 10.02.01.33000.02Objetivo
SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DEEXTRACCION DE DATOS DE LAS BASESCENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOSINTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESODE EDUCACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA PARAUSUARIOS EXTERNOS.
GEF DIF
10.02.01.33000.02.01PUBLICACIÓN INTERACTIVA PARATRABAJAR CON LAS HERRAMIENTAS DEEXTRACCIÓN DE DATOS
Operación 0GEF SAI
10.02.01.33000.02.01.01DISEÑO DE LA PUBLICACIÓN INTERACTIVAPARA LA DIFUSIÓN DE LAS HERRAMIENTASDE EXTRACCIÓN DE DATOS
Meta 01documento con eldiseño
GEFGEF 1
10.02.01.33000.02.01.02ELABORACIÓN DE LA PUBLICACIÓN
Meta 01publicación en laintranet del bcb
GEFGEF 1
10.02.01.33000.02.02PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA INSITUCIONALDE UN MECANISMO EDUCATIVO PARA LAINFORMACIÓN PUBLICADA
Operación 0GEF SAI
10.02.01.33000.02.02.01DISEÑO DE UNA HERRAMIENTAINTERACTIVA PARA EDUCAR Y RECIBIRCONSULTAS DE LAS PUBLICACIONES DELPÚBLICO
Meta 01documento con eldiseño
GEFGEF 1
10.02.01.33000.02.02.02DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN DISEÑADAPARA LA EDUACIÓN Y RECEPCIÓN DECONSULTAS DE LA INFORMACIÓNPUBLICADA.
Meta 01prototipo de lasolución planteada
GEFGEF 1
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
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TOTALPROD.
0D 10.02.01.33000.04Objetivo
SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBREASPECTOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA LASORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVASDE PRODUCCIÓN
GEF DAN
10.02.01.33000.04.01COORDINAR MESAS DE TRABAJO ENTREENTIDADES FINANCIERAS, REGULADORES,ORGANIZACIONES COMUNITARIAS YCOOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN PARAFACILITAR EL FINANCIAMIENTO A ESTOSSECTORES.
Operación 0GEF SAI
10.02.01.33000.04.01.01COORDINACIÓN TÉCNICA DE MESAS DETRABAJO ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS,REGULADORES, ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DEPRODUCCIÓN
Meta 01 1 1 1Mesa de trabajosobre inclusiónfinanciera
GEFGEF 4
10.02.01.33000.04.02REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEUN ENCUENTRO, SOBRE LASCONCLUSIONES DE LAS MESAS TRABAJO,ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS,REGULADORES, ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DEPRODUCCIÓN
Operación 0GEF SAI
10.02.01.33000.04.02.01ORGANIZACIÓN DE UN ENCUENTRO SOBRELAS CONCLUSIONES DE LAS MESAS DETRABAJO ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS,REGULADORES, ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DEPRODUCCIÓN
Meta 01Taller deconclusiones delas mesas detrabajo
GEFGEF 1
300.000F 10.02.01.33000.08Objetivo
SE HA MONITOREADO Y EVALUADO ELCOMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
GEF DIF
10.02.01.33000.08.01ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓNDEL SISTEMA FINANCIERO
Operación 0GEF SAI
10.02.01.33000.08.01.01TABLAS ACTUALIZADAS DE INFORMACIÓNDIARIA EN LAS BASES DE DATOSCENTRALES DE LA GEF
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Tablas de la basede datosactualizadas
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.08.01.02ATENCIÓN DE REQUERIMEINTOS DEINFORMACIÓN DE TASAS DE INTERÉS,OPERAICONES E INVERSIONES ENTREENTIDADES FINANCIERAS, TIPOS DECAMBIO DE COMPRA Y VENTA PACTADOS YESTADÍSTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Requerimientosatendidos
GEFGEF 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
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TOTALPROD.
10.02.01.33000.08.01.03ADMINSITRAR Y MANTENER LOS MODELOSDE BUSINESS INTELLIGENCE
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Sistemaactualizado yoperando
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.08.01.04ACTUALIZACIÓN DE DATOS MENSUALES ENLAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1tablas con datosactualizados
GEFGEF 12
10.02.01.33000.08.01.05ESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DEINTERÉS PUBLICADAS EN LA PÁGINAINSTITUCIONAL DEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1cuadrosmensualespublicados en lapágina del BCB
GEFGEF 12
10.02.01.33000.08.01.06PATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMABANCARIO REMITIDO A LA GOI
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1cuadro con elpatrimonio
GEFGEF 12
10.02.01.33000.08.01.07CALCULO DE APORTES AL FRF ART. 127 LEY1488 Y D.S. 265389
Meta 01 1 1 1ordenes deoperación deaplicación del FRF
GEFGEF 4
10.02.01.33000.08.01.08ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN PARA COMITES (COASIF,COMA)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reportes deinformación
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.08.02ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTODEL SISTEMA FINANCIERO
Operación 0GEF SAI
10.02.01.33000.08.02.01INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA
Meta 01 1Informe deEstabilidadFinanciera
GEFGEF 2
10.02.01.33000.08.02.02SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informe de lasituación delsistema financiero
GEFGEF 12
10.02.01.33000.08.02.03SEGUIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informe de lasituación de laentidad financiera
GEFGEF 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.01.33000.08.02.04SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEVULNERABILIDAD FINANCIERA
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informe deindicadores devulnerabilidad
GEFGEF 12
10.02.01.33000.08.02.05SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE ALERTATEMPRANA
Meta 02 2 2 2Informe CAMEL GEFGEF 8
10.02.01.33000.08.03ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONESRELACIONADOS CON EL SISTEMAFINANCIERO
Operación 300.000GEF SAI
10.02.01.33000.08.03.01PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TESTS)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informe depruebas de tensión
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.08.03.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documento deinvestigación
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.08.03.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN Y ANÁLISIS (COASIF YOTROS)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documento opresentación deanálisis
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.08.03.04BASE DE DATOS SOBRE ACCESO ALCRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS
Meta 300.0001Base de datos GEFGEF 1
10.02.01.33000.08.04OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DEENCAJE LEGAL, POSICIÓN DE CAMBIOS YOPERACIONES CAMBIARIAS
Operación 0GEF SAI
10.02.01.33000.08.04.01ORDENES DE OPERACION PARATRASPASOS ENTRE EL ENCAJE EN TITULOSY EN EFECTIVO
Meta 05 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4ordenes detraspaso
GEFGEF 52
10.02.01.33000.08.04.02CALCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1orden deoperación
GEFGEF 12
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.01.33000.08.04.03SEGUIMIENTO DIARIO DE POSICIÓN DECAMBIOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Procesamiento enla Base de datos
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.08.04.04SEGUIMIENTO DIARIO DE OPERACIONES DECAMBIO DEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%cálculo diario delas operaciones
GEFGEF 100%
135.334F 10.02.01.33000.10Objetivo
SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMASDE ESTABILIDAD FINANCIERA
GEF DAN
10.02.01.33000.10.01CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓNSOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA
Operación 135.334GEF SAI
10.02.01.33000.10.01.01ORGANIZACIÓN TÉNICA DE LA TERCERAJORNADA FINANCIERA
Meta 135.3341Evento III JornadaFinanciera
GEFGEF 1
0F 10.02.01.33000.11Objetivo
SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMASDE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES
GEF DSP
10.02.01.33000.11.01MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOSSISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACION DEVALORES
Operación 0GEF DSP
10.02.01.33000.11.01.01MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGOQUE LIQUIDAN EN EL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Monitoreo de SPque liquidan en elBCB
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.11.01.02REPORTE ESTADISTICO DEL SISTEMA DEPAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reporteestadístico
GEFGEF 12
10.02.01.33000.11.01.03BOLETIN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOSY LIQUIDACION DE VALORES
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Boletin mensual GEFGEF 12
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.01.33000.11.01.04ANALISIS Y EVALUACION DE NORMATIVA,NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DEGESTION DE RIESGOS DE SISTEMA DEPAGOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Analisis yevaluacion denormativa ynuevos servicios
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.11.01.05ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PAGOSDEL BCB Y ATENCION DE MESA DE AYUDA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Adm. SP del BCBy atención deMesa de Ayuda
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.11.01.06GESTION DE PROCESOS DE CONTINGENCIADEL SISTEMA DE PAGOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Atención decontingencias delsistema de pagos
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.11.02VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DEIMPORTANCIA SISTEMICA
Operación 0GEF DSP
10.02.01.33000.11.02.01EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO YLIQUIDACION DE VALORES PARA EL IEF
Meta 01 1Capítulo deevaluación de SP yliq de valores IEF
GEFGEF 2
10.02.01.33000.11.03VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DEIMPORTANCIA SISTEMICA
Operación 0GEF DSP
10.02.01.33000.11.03.01EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO YLIQUIDACION DE VALORES PARA EL IEF
Meta 01 1Sis de pago y liqde valoresevaluados para elIEF
GEFGEF 2
10.02.01.33000.11.03.02EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO YLIQUIDACION DE VALORES PARA LAMEMORIA INSTITUCIONAL
Meta 01Evaluación de SPy liq de valorespara Memoria
GEFGEF 1
10.02.01.33000.11.03.03EVALUACION DE ACTIVIDADES SOBRESISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DEVALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB
Meta 01 1Evaluación de SPy SLV paraDirectorio
GEFGEF 2
10.02.01.33000.11.03.04EVALUACION DE CÁMARAS ELECTRÓNICASDE COMPENSACIÓN (CEC)
Meta 01 1Evaluación CEC GEFGEF 2
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.01.33000.11.03.05EVALUACION DE ENTIDADES DE SERVICIOSDE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN (ESCL)
Meta 01 1Evaluación ESCL GEFGEF 2
6.481.234F 10.02.01.33000.12Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOSDE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA YLAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN
GEF DRCA
10.02.01.33000.12.01ADMINISTRAR LAS CARTERAS DE CRÉDITO
Operación 6.306.234GEF DRCA
10.02.01.33000.12.01.01INFORMACIÓN SEMESTRAL A LOS COMITESRESPECTIVOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓNDE LAS CARTERAS DE CRÉDITOS
Meta 01 1 1 1INFORMESSEMESTRALES
GEFGEF 4
10.02.01.33000.12.01.02INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LASCONDONACIONES DE LOS INTERESESPENALES Y MORATORIOS EFECTUADAS ENLA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EXBBA.
Meta 01 1 1 1INFORMESTRIMESTRALES
GEFGEF 4
10.02.01.33000.12.01.03INFORMACIÓN TRIMESTRAL AL CRRA-ADSOBRE LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS ENEXCESO EN LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOSDEL EX BBA.
Meta 01 1 1 1INFORMESTRIMESTRALES
GEFGEF 4
10.02.01.33000.12.01.04ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LASCARTERAS ADMINISTRADAS EN LACENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOCREDITICIO (ASFI)
Meta 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4REPORTESMENSUALES ALA CIRC
GEFGEF 48
10.02.01.33000.12.01.05INFORMACIÓN MENSUAL A LA GADM DECRÉDITOS QUE CUENTAN CON SEGUROSDE DESGRAVAMEN E INCENDIO.
Meta 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2REPORTESMENSUALES
GEFGEF 24
10.02.01.33000.12.01.06REGISTRO EN EL SACC DE LASRECUPERACIONES POR VÍA JUDICAL Y/OEXTRAJUDICIAL DE LA CARTERA DEL EXBBA.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESDETRANSACCIONES
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.12.01.07REGISTRO EN EL SACC DE GASTOSJUDICIALES, CASTIGO DE CRÉDITOS YREPROGRAMACIONES.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTESEMITIDOS EN ELSACC
GEFGEF 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.01.33000.12.01.08GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DECARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EJECUCIÓN.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTES DECARTERA
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.12.01.09ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA GALSOBRE CRÉDITOS EN EJECUCIÓN CONACCIONES LEGALES.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESATENDIDOS BCBTRAM
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.12.01.10ATENCIÓN A REQUERIMEINTIOS INTERNOSY EXTERNOS DE CERTIFICACIONES SOBREEL ESTADO DE CRÉDITOS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CERTIFICADOSEMTIDOS
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.12.01.11REGISTRO DE PAGO DE HONORARIOSPROFESIONALES POR COBRO EXTRAJUDIALDE CRÉDITOS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESCONTABLESCOIN
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.12.01.12EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE CRÉDITOSA SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LIQUIDACIONESEMITIDAS
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.12.01.13REGISTRO EN EL COIN DE LASOPERACIONES DE RECUPERACIÓN,DEVENGAMENTO, PREVISIÓN, CASTIGO,GASTOS JUDICIALES,REPROGRAMACIONES, CONDONACIONESDE LA CARTERA EX BBA.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REGISTROSCONTABLES
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.12.01.14REGISTRO EN EL COIN DE LASRECUPERACIONES, DEVENGAMIENTO,PREVISIÓN Y CASTIGO DE LA CARTERAANTIGUA EN MORA.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REGISTROSCONTABLES
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.12.01.15ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOSDE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LACARTERA DE CRÉDITOS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%NOTASEXTERNAS
GEFGEF 100%
10.02.01.33000.12.01.16PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDASCONTRATIDAS POR EL BCB CON EL BID -PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO.
Meta 6.306.2341 1COMPROBANTESCONTABLES
GEFGEF 2
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.01.33000.12.02EFECTUAR TARÉAS RELACIONADAS CONPARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIÓNCON EL EX MANADATARIO BMSC
Operación 175.000GEF DRCA
10.02.01.33000.12.02.01GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PARTIDASPENDIENTES DE CONCILIACIÓN CON EL EXMANADATARIO BMSC
Meta 175.0001INFORME ALCRRA-AD
GEFGEF 1
0Promover la seguridad y eficiencia de los sistemas de pagosy de liquidación de valores
Estrategia10.02.02
0D 10.02.02.33000.05Objetivo
SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASEGEF DSP
10.02.02.33000.05.01REALIZAR EL SEGUIMIENTO DELDESARROLLO INFORMATICO DEL LIP EN SUTERCERA FASE
Operación 0GEF SAI
10.02.02.33000.05.01.01SEGUIMIENTO DEL DESARROLLOINFORMATICO DEL LIP EN SU TERCERAFASE
Meta 01 1Seguimiento deldesarrolloinformatico del LIP3ra fase
GEFGEF 2
0D 10.02.02.33000.06Objetivo
SE HA IMPLEMENTADO EL LIP EN SU PRIMERA YSEGUNDA FASE
GEF DSP
10.02.02.33000.06.01INICIAR LA IMPLEMENTACION DELPROYECTO LIP
Operación 0GEF SAI
10.02.02.33000.06.01.01IMPLEMENTACIÓN DEL LIP EN SU PRIMERAY SEGUNDA FASE
Meta 01 1Sistemaimplementado ensu primera ysegunda fase
GEFGEF 2
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.02.33000.06.02PROYECTAR LA NORMATIVA PARAREGULAR EL LIP Y FORTALECER LADESTINADA A LOS PAGOS MINORISTAS
Operación 0GEF SAI
10.02.02.33000.06.02.01REGLAMENTACION DEL LIP Y PAGOSMINORISTAS
Meta 01Propuesta dereglamentación
GEFGEF 1
0D 10.02.02.33000.07Objetivo
SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DELSISTEMA DE PAGOS
GEF DSP
10.02.02.33000.07.01PUBLICAR EL REPORTE DE VIGILANCIA DELSISTEMA DE PAGOS
Operación 0GEF SAI
10.02.02.33000.07.01.01REPORTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DEPAGOS
Meta 01Reporte deVigilancia deSistema de Pagos
GEFGEF 1
10.02.02.33000.07.02DIFUNDIR EL SISTEMA DE LIQUIDACIONINTEGRADA DE PAGOS (LIP)
Operación 0GEF SAI
10.02.02.33000.07.02.01TALLERES DE DIFUSIÓN DEL LIP EN EL BCBY EN EL INTERIOR
Meta 01 1 2 1Talleres dedifusión del LIPBCB e interior delpaís
GEFGEF 5
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
3.552.848Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia10.02.07
0D 10.02.07.33000.03Objetivo
NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEEXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJELEGAL Y ENVIÓ DE DOCUMENTOS MERCANTILES ANIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NOBANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
GEF DOP
10.02.07.33000.03.01COORDINAR CON GSIS EL DESARROLLODEL SISTEMA DE EXTRACTOS BANCARIOS YENVIO DE DOCUMENTOS
Operación 0GEF SOI
10.02.07.33000.03.01.01ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMAPARA LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOSY DOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIORDEL PAÍS
Meta 01Dcto. deRequerimiento desistema especialaprobado
GEFGEF 1
10.02.07.33000.03.01.02DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DELA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOSY DOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIORDEL PAÍS
Meta 01Pruebasdocumentadas delnuevo sistema
GEFGEF 1
10.02.07.33000.03.01.03PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA NUEVAVERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓNDE EXTRACTOS BANCARIOS YDOCUMENTOS MERCANTILES A ENTIDADESNO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Meta 01Nuevo sistema enfuncionamiento
GEFGEF 1
0F 10.02.07.33000.09Objetivo
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DELFRF
GEF DOP
10.02.07.33000.09.01ADMINISTRAR LAS CARTERAS DEINVERSIONES DE LOS FONDOS RAL MN YMNUFV
Operación 0GEF SOI
10.02.07.33000.09.01.01BALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Balancesmensuales delFondo RAL MN
GEFGEF 12
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:43 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 113 de 119
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.33000.09.01.02BALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Balancesmensuales delFondo RAL en MN
GEFGEF 12
10.02.07.33000.09.01.03BALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN
Meta 04 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4Balance semanaldel Fondo RAL MN
GEFGEF 50
10.02.07.33000.09.01.04BALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV
Meta 04 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4Balancessemanales delFondo RAL enMNUFV
GEFGEF 50
10.02.07.33000.09.01.05BOLETINES MENSUALES PORPARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Boletinesmensualesremitidos a losparticip. del Fondo
GEFGEF 12
10.02.07.33000.09.01.06BOLETINES MENSUALES PORPARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Boletinesmensualesremitidos a losparticip. del Fondo
GEFGEF 12
10.02.07.33000.09.01.07ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS CUOTASDE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL EN MN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Actualizacionesdiarias de cuotasde participación
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.01.08ACTUALIZACIONES DE LAS CUOTAS DEPARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL EN MNUFV
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Actualizaciones delas cuotas departicipación
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.01.09ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LASVALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Actualizaciones delas valoracionesdel Fondo
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.01.10ACTUALIZACIONES DE LAS VALORACIONESDEL FONDO RAL EN MNUFV
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Actualizaciones delas valoracionesdel Fondo
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.01.11REGISTROS CONTABLES DE LOS FONDOSRAL MN Y MNUFV (INVERSIONES DETÍTULOS, CANCELACIONES, REPORTOS YPREMIOS C-5)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Registroscontables centro 5
GEFGEF 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.33000.09.01.12SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES DELFONDO RAL MN Y MNUFV
Meta 01 1 1Informescuatrimestrales delFondo RAL MN yMNUFV
GEFGEF 3
10.02.07.33000.09.01.13REPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTEDEL FONDO RAL MN
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reporte mensualdel movimiento delFondo RAL MN
GEFGEF 12
10.02.07.33000.09.01.14REPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTEDEL FONDO RAL MNUFV
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reporte mensualdel movimiento delFondo RAL MN
GEFGEF 12
10.02.07.33000.09.02ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOSRECURSOS DEL FRF
Operación 0GEF SOI
10.02.07.33000.09.02.01SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SOBRE LAADMINISTRACIÓN DEL FRF
Meta 01 1 1 1Informestrimestrales de laAdministración delFRF
GEFGEF 4
10.02.07.33000.09.02.02BALANCES MENSUALES DEL FRF
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Balancesmensuales de laAdministración delFRF
GEFGEF 12
10.02.07.33000.09.02.03APORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMAFINANCIERO AL FRF , REGISTRADOS YCOMUNICADOS A LA GOI
Meta 01 1 1 1Aportes departicipantes delFRF registrados
GEFGEF 4
10.02.07.33000.09.02.04REGISTROS CONTABLES DEL FRF
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comprobantescontables de laAdministración delFRF
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.02.05ESTADOS DE CUENTA FRF
Meta 01Estados de cuenta GEFGEF 1
10.02.07.33000.09.02.06BALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF Y SUSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Meta 01Balance generalanual y notas a losEst. Fin. del FRF
GEFGEF 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.33000.09.03PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSISTEMA FINANCIERO
Operación 0GEF SOI
10.02.07.33000.09.03.01REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONESSOLICITADAS POR EL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comprobantescontables deoperaciones delSF
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.03.02REPORTE DIARIO DE VENTA DE DIVISAS ALBCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DIARIODE VENTA DEDIVISAS AL BCB
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.03.03REPORTE DIARIO DE OPERACIONESPROCESADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reportes diariosde operacionesprocesadas
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.03.04REPORTE DIARIO DE CRÉDITOS DELIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reportes diariosde créditos deliquidez
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.03.05REGISTRO CONTABLE MENSUAL DELDIFERENCIAL CAMBIARIO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Registro deldiferencialcambiario
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.03.06EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOSDEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EXTRACTOSBANCARIOSDIARIOS
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.03.07CONTROL DE CONCILIACIONES BANCARIAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Conciliacionesrevisadas
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.03.08ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EFECTIVO DEENTIDADES NO BANCARIAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Solicitudes deefectivo de ent. nobcarias atendidas
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.03.09ATENCIÓN REQUERIMIENTO DE SALDOS DELAS EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA DELAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL SISTEMA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Requerimientos deAudit. ext.atendidos
GEFGEF 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.33000.09.03.10REPORTE EJECUTIVO DE LOS SALDOSDISPONIBLES DEL SISTEMA FINANCIERO ENEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reportesejecutivos desaldos disponibles
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.03.11REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DELENCAJE LEGAL TÍTULOS DEL SISTEMAFINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reporte ejecutivomensual delEncaje LegalTítulos
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.03.12SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DECONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DEENCAJE Y DE SERVICIOS FINANCIEROSPARA INSTRUMENTAR EL REGLAMENTO DEENCAJE LEGAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Contratos suscritoscon Entidades delSistema Financ.
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.04REPRESENTAR AL BCB EN LA CÁMARA DECOMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN ACCL S.A.
Operación 0GEF SOI
10.02.07.33000.09.04.01REMISIÓN DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICADE CHEQUES A LA ACCL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informaciónelectrónicaremitida a la ACCL
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.09.04.02SEGUIMIENTO MENSUAL DE OPERACIONESDE LA ACCL S.A.
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informespresentados aPRES y GEF
GEFGEF 12
10.02.07.33000.09.04.03REPORTES DE MOVIMIENTO DE CHEQUESRECHAZADOS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informespresentados aPRES y GEF
GEFGEF 12
10.02.07.33000.09.04.04REGISTROS CONTABLES DE LASOPERACIONES RELACIONADAS CON LACAMARA DE COMPENSACIÓN DE CHEQUES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Registro de lasoperacionesrelacionadas conla ACCL
GEFGEF 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
3.552.848F 10.02.07.33000.13Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS ENDACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR YEFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO
GEF DRLA
10.02.07.33000.13.01ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES
Operación 3.452.848GEF DRLA
10.02.07.33000.13.01.01DISPOSICIÓN Y BAJA DE DE BIENESMUEBLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DISPOSICION OBAJA DEL BIEN
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.13.01.02INSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIADE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INSPECCION YMANTENIMIENTODEL BIEN
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.13.01.03SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DEBIENES MUEBLES E INMUEBLES.
Meta 3.452.8482 2INFORMES GEFGEF 4
10.02.07.33000.13.01.04EMISION DE AUTORIZACIONES DE PAGO YPREVENTIVOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AUTORIZACIONDE PAGO
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.13.01.05ELABORACION DE TERMINOS DEREFERENCIA Y ESPECIFICACIONESTECNICAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TERMINOS DEREF. Y ESPECIF.TECNICAS
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.13.01.06ATENCION A REQUERIMIENTOS DEDECLARACION JURADA DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES POR PARTE DELSENAPE
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FORMULARIODEJURBE
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.13.01.07ATENCION A REQUERIMIENTOS DEINFORMACION, COMUNICACIONESINTERNAS Y EXTERNAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%NOTAS DERESPUESTA
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.13.01.08ATENCION A REQUERIMIENTOS DEREGISTRO DE OPERACIONES EN ELSISTEMA COIN PARA LA ADMINISTRACIONDE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESCONTABLES
GEFGEF 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.33000.13.02ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS CON ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION
Operación 100.000GEF DRLA
10.02.07.33000.13.02.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS YTITULOS VALOR CON ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION
Meta 01 1INFORMES GEFGEF 2
10.02.07.33000.13.02.02SEGUIMIENTO Y CONCLUSION ALCONTRATO DE FIDEICOMISO DEADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUALLA FRONTERA
Meta 100.0001INFORMES YCOM. INT. Y EXT.
GEFGEF 1
10.02.07.33000.13.02.03ATENCION A REQUERIMIENTOS DEPETICION DE INFORMES ESCRITOS - PIE
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMES,COMUNICACIONEINT. Y EXT.
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.13.02.04SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTEMENSUAL
GEFGEF 12
10.02.07.33000.13.02.05ATENCION A REQUERIMIENTOS DEINFORMACION, COMUNICACIONESINTERNAS Y EXTERNAS DE CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACIONY TITULOS VALOR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMES,COMUNICACIONEINT. Y EXT.
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.13.02.06ATENCION A REQUERIMIENTOS DEREGISTRO DE OPERACIONES EN ELSISTEMA COIN POR EL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACIONY TITULOS VALOR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESCONTABLES
GEFGEF 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 119 de 119
BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
POA C POA C POA por Cronograma POA por Cronograma (Ingreso)(Ingreso)
Fuente: Fuente: SIPPSIPP febrero 2012febrero 2012
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
2.113.278.37601 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
1.277.330.46800 PROGRAMA CENTRAL
0SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 20100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
0ObjetivoEstratégico
00.03
El BCB es una institución con alta credibilidad, al servicio delas bolivianas y los bolivianos
0Generar y fortalecer el relacionamiento institucional conactores sociales, económicos, políticos, territoriales y lapoblación en general
Estrategia00.03.01
0F 00.03.01.20100.08Objetivo
VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALESSCRI DRIT
00.03.01.20100.08.01REALIZAR LA VENTA DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES
Operación 0SCRI DRIT
00.03.01.20100.08.01.01PUBLICACIONES INSTITUCIONALESVENDIDAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VENTA DEPUBLICACIONES
DRITSCRI 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:15:09 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 11
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
1.266.030.848SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN 30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
1.266.030.848ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicación eficientes
1.266.030.848Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia00.05.04
1.266.030.848F 00.05.04.30100.05Objetivo
SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTOGESTIÓN 2012
GGRAL SPCG
00.05.04.30100.05.01EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTODE LA GESTIÓN 2012
Operación 1.266.030.848GGRAL SPCG
00.05.04.30100.05.01.01CIERRE PRESUPUESTARIO
Meta 1.266.030.848100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REVISIÓN DELCIERREPRESUPUESTARIO
SPCGGGRAL 100%
11.143.172GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
11.143.172ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicación eficientes
11.143.172Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia00.05.04
11.143.172F 00.05.04.35000.16Objetivo
INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DECONTABILIDAD
GADM DAF
00.05.04.35000.16.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA YOTROS INGRESOS PERCIBIDOS
Operación 8.233.172GADM SCONT
00.05.04.35000.16.01.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL
Meta 8.230.812100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ingresos por lacompensación
GADMGADM 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:15:09 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 2 de 11
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
00.05.04.35000.16.01.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DECHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO
Meta 1.560100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VENTA DECHEQUERA
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.16.01.03INGRESOS POR LAS ACTUALIZACIONES DELSALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB
Meta 800100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Ingresospercibidos
GADMGADM 100%
00.05.04.35000.16.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LACONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS
Operación 2.910.000GADM SCONT
00.05.04.35000.16.02.01INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS,ALQUILERES, DISMINUCION DEPROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS AFAVOR DEL BCB.
Meta 2.910.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AUTORIZACIONESDE PAGO
GADMGADM 100%
156.448GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
156.448ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicación eficientes
156.448Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia00.05.04
156.448F 00.05.04.36000.09Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAPGRH DCR
00.05.04.36000.09.01CONTROL DE PERSONAL Y OTROS
Operación 156.448GRH DCR
00.05.04.36000.09.01.01INGRESOS POR REPOSICION DECREDENCIALES, BAJAS MEDICASSUPERIORES A TRES DIAS YOTROSEXTRAORDINARIOS
Meta 156.448100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CREDENICALEMITIDA,PLANILLA DEAPORTES CBES
GRHGRH 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
835.947.90810 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
115.254.628GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
19.530.769ObjetivoEstratégico
10.01
El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticasmonetaria y cambiaria en el control de la inflación paracontribuir al desarrollo económico y social
19.530.769En coordinación con la política económica determinada porel Órgano Ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional
Estrategia10.01.01
14.283.796F 10.01.01.31000.08Objetivo
SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DETESORERIA
GOM DTES
10.01.01.31000.08.01GENERAR INGRESOS POR COMISIONES YVENTAS - TESORERIA
Operación 14.283.796GOM STES
10.01.01.31000.08.01.01INGRESOS POR MOVIMIENTO ADICIONALESEFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIEROEN BOVEDA
Meta 4.174.068100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%OPERACIONESCONTABLES
STESGOM 100%
10.01.01.31000.08.01.02GENERAR INGRESOS POR COMISIONES YVENTAS - TESORERIA
Meta 10.108.728100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GENERARINGRESOS PORVENTA DEMONEDAS
STESGOM 100%
10.01.01.31000.08.01.03INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA
Meta 1.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOBRANTES DECAJA
STESGOM 100%
5.246.973F 10.01.01.31000.09Objetivo
SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO
GOM DOMA
10.01.01.31000.09.01GENERAR INGRESOS POR OPERACIONESDE MERCADO ABIERTO
Operación 5.246.973GOM SOMA
10.01.01.31000.09.01.01INGRESOS POR FORWARDS
Meta 3.016.149100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FORWARDSREALIZADO
GOMGOM 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.01.01.31000.09.01.02INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTOEN MN
Meta 282.363100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTOEFECTUADO
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.09.01.03INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTOEN MN FONDO RAL
Meta 1.133.751100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTOEFECTUADO
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.09.01.04INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTOEN ME
Meta 302.518100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTOEFECTUADO
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.09.01.05INGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO
Meta 1.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INGRESOEFECTUADO
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.09.01.06COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DE DIVISAS
Meta 816100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMISIÓNCOBRADA
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.09.01.07COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LTS"C" Y BTS "C"
Meta 379.476100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMISIÓNEFECTUADA
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.09.01.08DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Meta 129.700100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DISMINUCIÓNEFECTUADA
GOMGOM 100%
10.01.01.31000.09.01.09COMISIONES POR LA TRANSFERENCIA DEVALORES PUBLICOS PARTICULARES
Meta 1.200100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMISIÓNEFECTUADA
GOMGOM 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
95.723.859ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible
95.723.859Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia10.02.07
95.723.859F 10.02.07.31000.07Objetivo
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO
GOM DOSP
10.02.07.31000.07.01PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSECTOR PUBLICO
Operación 1.869.768GOM DOSP
10.02.07.31000.07.01.01COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS
Meta 64.524100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESATENDIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.01.02UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA ELSECTOR PUBLICO
Meta 258.036100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESATENDIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.01.03MULTAS POR INCUMPLIMIENTO ALCONTRATO DE SERVICIOS PORADMINISTRACION DELEGADA
Meta 6.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MULTASCOBRADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.01.04POR OPERACIONES DE COPARTICIPACIONTRIBUTARIA MAYORES A BS2,000
Meta 609.612100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESATENDIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.01.05POR LA RECUPERACION DE COMISIONESBANCARIAS POR ADMINISTRACION DECUENTAS CORRIENTES FISCALES
Meta 918.720100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESATENDIDAS YPROCESADAS
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.01.06POR LAS COMISIONES POR OPERACIONESSITE DEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 12.276100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESATENDIDAS
DOSPGOM 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.31000.07.02GENERAR INGRESOS POR OPERACIONESPROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DECUENTAS ESPECIALES
Operación 93.854.091GOM DCE
10.02.07.31000.07.02.01POR LA EMISION DE COMPROBANTESCONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO
Meta 55.236100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDES DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.02.02POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS
Meta 2.232.252100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDES DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.02.03POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALCREDITO DE EMERGENCIA NACIONALOTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08
Meta 46.492.155100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INTERESESDEVENGADOSTGN
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.02.04POR LAS COMISIONES SOBRETRANSFERENCIAS DE FONDOS ALEXTERIOR
Meta 54.432100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDES DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.02.05POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DECOMUNICACION
Meta 5.100100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDES DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.02.06POR EL RETIRO DE INTERESESDEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DELCREDITO DE EMERGENCIA NACIONALOTORGADO AL TGN S/G RD N° 024/2008
Meta 36.897.149100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDES DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.02.07POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LASEPNES
Meta 7.043.797100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INTERESESDEVENGADOSEPNES
DOSPGOM 100%
10.02.07.31000.07.02.08POR EL RETIRO DE INTERESESDEVENGADOS DE LOS CREDITOSOTORGADOS A EPNES
Meta 1.073.970100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DISMINUCION DEINTERESESDEVENGADOS
DOSPGOM 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
709.603.271GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES 32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
709.603.271ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible
532.141.119Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorial ymacroeconómico que constituyan insumos que contribuyan aincrementar el crecimiento potencial de la economía yatenuar las fluctuaciones cíclicas en coordinación con elÓrgano Ejecutivo
Estrategia10.02.05
532.141.119F 10.02.05.32000.08Objetivo
SE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB
GOI DOI
10.02.05.32000.08.01EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SUREGISTRO CONTABLE
Operación 532.141.119GOI SRES
10.02.05.32000.08.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE
Meta 532.141.119100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESCONTABLES
GOIGOI 100%
177.462.152Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia10.02.07
177.462.152F 10.02.07.32000.07Objetivo
SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA,FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIAY LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS
GOI DOCC
10.02.07.32000.07.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS YDE CONVENIOS DE PAGOS
Operación 44.828.204GOI DOCC
10.02.07.32000.07.01.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS YDE CONVENIOS DE PAGOS
Meta 44.828.204100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%OPERACIONES SOEXTGOI 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.32000.07.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOSDE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
Operación 132.633.948GOI DDEX
10.02.07.32000.07.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDAEXTERNA Y ADMINISTRACION DEFIDEICOMISOS
Meta 132.633.948100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%OPERACIONES SOEXTGOI 100%
11.090.009GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS 33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11.090.009ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible
11.090.009Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB
Estrategia10.02.07
349.775F 10.02.07.33000.14Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS ENDACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR YEFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO
GEF DRLA
10.02.07.33000.14.01ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS CON ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION
Operación 349.775GEF DRLA
10.02.07.33000.14.01.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS YTITULOS VALOR DE ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION
Meta 263.646100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMES,COMUNICACIONEINT. Y EXT.
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.14.01.02SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF
Meta 86.129100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEMENSUAL
GEFGEF 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
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TOTALPROD.
1.922.237F 10.02.07.33000.15Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOSDE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA YLAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN
GEF DRCA
10.02.07.33000.15.01ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS
Operación 1.922.237GEF DRCA
10.02.07.33000.15.01.01PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DERECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO,PREVISIÓN Y CASTIGO DE LA CARTERA DECRÉDITOS.
Meta 1.922.237100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REGISTROSCONTABLES
GEFGEF 100%
8.817.997F 10.02.07.33000.16Objetivo
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DELFRF
GEF DOP
10.02.07.33000.16.01ADMINISTRAR LA CARTERA DEINVERSIONES DEL FONDO RAL
Operación 4.684.416GEF SOI
10.02.07.33000.16.01.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOSFONDOS RAL MN Y MNUFV
Meta 4.684.416100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comisionescobradas
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.16.02ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DELFRF
Operación 809.655GEF SOI
10.02.07.33000.16.02.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOSRECURSOS DEL FRF
Meta 809.655100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comisionescobradas por laadministración delFRF
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.16.03PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSISTEMA FINANCIERO
Operación 3.323.926GEF SOI
10.02.07.33000.16.03.01INGRESOS POR INTERESES SOBRECRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMAFINANCIERO TRAMOS I YII
Meta 181.384100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Intereses porcreditos de liquidezcobrados
GEFGEF 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO UNIDADSUP.
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
10.02.07.33000.16.03.02COMISIONES POR MANTENIMIETO DECUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTAENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN YMNE
Meta 2.540.676100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comisiones pormantenimiento decuentas cobradas
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.16.03.03COMISONES POR OPERACIONES SITE
Meta 562.224100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comisionescobradas poroperaciones SITE
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.16.03.04MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS
Meta 450100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Multas porinsuficiencia defondos cobradas
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.16.03.05MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTASEN HORARIOS ESTABLECIDOS
Meta 39.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Multas poroperaciones fuerade horariocobradas
GEFGEF 100%
10.02.07.33000.16.03.06COBRO POR OPERACIONES REALIZADASPARA TERCEROS (COMPROBANTES)
Meta 192100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Operaciones paraterceros cobradas
GEFGEF 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
P t P t Á Á Presupuesto por Presupuesto por Área Área (Gasto)(Gasto)
Fuente: Fuente: SIPPSIPP febrero 2012febrero 2012
UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Unidades
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
ENE DICNOVOCTFEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 507.760.690 546.793.358153.963.780141.850.16398.310.496 149.612.176 126.389.668 48.492.373 129.078.585 78.428.155 57.515.308 75.083.627 2.113.278.376
00 PROGRAMA CENTRAL 27.047.843 349.068.36871.451.73747.317.96030.754.05311.596.467 24.226.593 20.488.570 18.297.497 38.591.920 17.302.597 17.784.406 24.208.725
0 144.0000000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 011000 GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
544.750 32.580.724913.2502.329.2502.671.2502.921.050 4.725.074 2.971.450 3.150.450 3.203.450 3.259.650 3.023.150 2.867.95020100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN YRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
193.500 14.023.100860.1009.693.500193.500193.500 218.000 515.500 201.500 698.500 193.500 863.500 198.50030010 DEPARTAMENTO DE SEGURIDADINTEGRAL
17.500 8.374.4198.141.9197.5007.50017.500 37.500 17.500 27.500 27.500 37.500 7.500 27.50030100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION YCONTROL DE GESTIÓN
256.446 4.194.802510.596260.596260.596256.446 506.446 361.446 256.446 506.446 256.446 256.446 506.44634000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
19.522.470 169.608.14220.544.96828.738.24421.180.3031.807.965 11.640.407 9.614.527 8.041.042 20.414.986 7.100.907 7.354.577 13.647.74635000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
5.970.471 84.780.60514.739.7065.759.4125.780.6885.930.542 6.065.334 5.908.245 6.128.657 10.697.136 5.859.239 5.783.878 6.157.29736000 GERENCIA DE RECURSOSHUMANOS
542.706 35.362.57625.741.198529.458660.216469.464 1.009.832 1.075.902 467.902 3.019.902 571.355 471.355 803.28637000 GERENCIA DE SISTEMAS
10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 480.712.847 1.764.210.008475.341.621106.645.820111.096.11086.714.029 125.385.583 105.901.098 30.194.876 90.486.665 61.125.558 39.730.902 50.874.902
200.368 926.856108368108215.108 368 108 368 108 144.368 20.108 345.36810000 DIRECTORIO
5.211 187.6133.4932.6851.75426.579 29.972 27.654 28.412 26.743 28.236 1.703 5.17420000 PRESIDENCIA
0 826.30035.000076.00012.700 91.100 0 0 35.000 280.000 261.500 35.00021000 ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
0 356.6000000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.00030000 GERENCIA GENERAL
474.441.966 1.706.348.140469.093.10599.428.938107.536.44283.699.484 121.243.413 102.571.238 25.958.824 86.257.510 54.715.692 35.849.538 45.551.99031000 GERENCIA DE OPERACIONESMONETARIAS
5.346.468 45.095.0833.574.7816.115.6253.268.4182.434.361 3.811.086 2.989.319 3.245.324 3.305.460 3.404.928 3.170.056 4.429.25732000 GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES
718.834 10.469.4162.635.1341.098.204213.388325.797 209.644 312.779 961.948 759.644 2.450.134 325.797 458.11333000 GERENCIA DE ENTIDADESFINANCIERAS
TOTALES 507.760.690 2.113.278.376546.793.358153.963.780141.850.16398.310.496 149.612.176 126.389.668 48.492.373 129.078.585 78.428.155 57.515.308 75.083.627
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
P t P t Á Á Presupuesto por Presupuesto por Área Área (Ingreso)(Ingreso)
Fuente: Fuente: SIPPSIPP febrero 2012febrero 2012
UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Unidades
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
ENE DICNOVOCTFEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 116.998.989 1.324.650.25360.250.25257.388.45057.521.324 124.816.740 84.180.647 58.505.819 58.234.236 56.667.874 56.857.546 57.206.246 2.113.278.376
00 PROGRAMA CENTRAL 441.575 1.277.330.4681.266.962.181628.341836.203678.524 1.106.496 797.034 1.050.574 2.147.032 746.173 800.818 1.135.517
0 1.266.030.8481.266.030.848000 0 0 0 0 0 0 030100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION YCONTROL DE GESTIÓN
419.371 11.143.172919.129616.137823.999666.320 1.094.292 784.830 1.038.370 2.134.828 733.969 788.614 1.123.31335000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
22.204 156.44812.20412.20412.20412.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.20436000 GERENCIA DE RECURSOSHUMANOS
10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 116.557.414 835.947.90857.688.07259.621.91156.552.24756.842.800 123.710.244 83.383.613 57.455.245 56.087.204 55.921.701 56.056.728 56.070.729
6.778.174 115.254.6286.456.9166.311.1056.456.8916.348.242 43.482.587 6.353.060 7.529.861 6.312.105 6.455.891 6.457.691 6.312.10531000 GERENCIA DE OPERACIONESMONETARIAS
108.810.981 709.603.27150.273.96852.402.60449.186.08549.602.405 79.325.285 76.132.271 49.024.247 48.737.180 48.561.921 48.692.658 48.853.66632000 GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES
968.259 11.090.009957.188908.202909.271892.153 902.372 898.282 901.137 1.037.919 903.889 906.379 904.95833000 GERENCIA DE ENTIDADESFINANCIERAS
TOTALES 116.998.989 2.113.278.3761.324.650.25360.250.25257.388.45057.521.324 124.816.740 84.180.647 58.505.819 58.234.236 56.667.874 56.857.546 57.206.246
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
P t P t P tid P tid Presupuesto por Presupuesto por Partida Partida (Gasto)(Gasto)
Fuente: Fuente: SIPPSIPP febrero 2012febrero 2012
UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
546.793.358153.963.780507.760.690 98.310.496 149.612.176 126.389.668 48.492.373 129.078.585 78.428.155 57.515.308 75.083.627 141.850.16301 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 2.113.278.376
1.549.752129.146129.146129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146129.146129.146Bono de Antiguedad2.112.200
4.583.0784.583.07800 0 0 0 0 0 0 000Aguinaldos2.114.000
9.166.1564.583.07800 0 0 4.583.078 0 0 0 000Primas2.115.100
225.00018.75018.75018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.75018.75018.750Asignaciones Familiares2.116.000
53.447.1844.453.9324.453.9324.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.9324.453.9324.453.932Sueldos2.117.000
167.94013.99513.99513.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.99513.99513.995Dietas de Directorio2.118.100
348.00029.00029.00029.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.00029.00029.000Suplencias2.119.400
5.534.494461.206461.208461.208 461.208 461.208 461.208 461.208 461.208 461.208 461.208461.208461.208Régimen Corto Plazo (Caja Banc.Estatal de Salud)
2.131.100
946.39878.86178.86778.867 78.867 78.867 78.867 78.867 78.867 78.867 78.86778.86778.867Prima de RiesgoProfesional-Régimen de LargoPlazo
2.131.200
1.660.348138.366138.362138.362 138.362 138.362 138.362 138.362 138.362 138.362 138.362138.362138.362Aporte Patronal Solidario 3%2.131.310
1.106.89992.23792.24292.242 92.242 92.242 92.242 92.242 92.242 92.242 92.24292.24292.242Aporte Patronal para Vivienda2.132.000
643.92053.66053.66053.660 53.660 53.660 53.660 53.660 53.660 53.660 53.66053.66053.660Comunicaciones2.211.000
2.454.084204.507204.507204.507 204.507 204.507 204.507 204.507 204.507 204.507 204.507204.507204.507Energía Eléctrica2.212.000
270.00022.50022.50022.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.50022.50022.500Agua2.213.000
1.394.400122.865112.865112.870 112.870 122.875 122.865 112.865 112.865 122.865 112.865112.865112.865Telefonía2.214.000
72.0006.0006.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0006.0006.000Gas Domiciliario2.215.000
75.2766.2736.2736.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.2736.2736.273Sistema SICAP-ALADI2.216.100
547.7625.1155.115487.259 5.115 5.115 5.115 9.353 5.115 5.115 5.1155.1155.115Sistema SWIFT2.216.200
14.1501.1801.1801.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.1791.1791.179Sistema de Integración de Voz yDatos
2.216.400
5.822.062490.842458.841551.322 455.843 493.843 490.842 554.321 458.841 493.841 458.841455.842458.843Servicio de Internet y Otros2.216.500
708.1809.17424.46427.742 105.501 72.743 62.689 88.902 83.446 75.141 30.80078.43049.148Pasajes al Interior del País2.221.100
768.8419.33273.82464.153 12.138 96.182 100.810 44.730 24.608 138.629 49.000107.55447.881Pasajes al Exterior del País2.221.200
758.8528.37028.33827.316 129.654 74.604 82.124 80.344 76.016 75.682 39.62683.49053.288Viáticos por Viajes al Interior delPaís
2.222.100
1.025.23815.44094.58574.432 23.145 118.809 155.493 55.587 42.425 162.481 63.240143.15776.444Viáticos por Viajes al Exterior delPaís
2.222.200
491.52017.82072.32012.380 27.380 42.380 47.820 77.820 12.820 52.820 52.82032.32042.820Fletes y Almacenamiento2.223.100
2.373.770280.306276.551244.633 104.482 244.633 140.151 244.633 104.482 244.633 140.151244.633104.482Fletes por Remesas del y al Exterior2.223.200
743.04061.92061.92061.920 61.920 61.920 61.920 61.920 61.920 61.920 61.92061.92061.920Seguros2.225.000
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UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
603.66745.21647.14146.407 42.428 50.896 44.417 46.487 69.056 67.616 51.19048.39644.417Transporte de Personal2.226.000
696.0001.00050.0000 15.000 126.000 61.000 100.000 70.000 76.000 117.00030.00050.000 Alquiler de Edificios2.231.000
1.139.5841.00050.0003.000 103.000 95.000 131.000 115.000 213.000 109.000 116.292104.29299.000Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000
136.00014.00015.00010.500 10.000 10.000 10.000 10.000 16.500 10.000 10.00010.00010.000Otros Alquileres2.234.000
3.843.400200750.95050.200 47.950 50.200 503.200 248.200 1.722.950 110.200 108.20072.950178.200Mantenimiento y Reparaciones deInmuebles
2.241.100
3.571.946234.170620.170261.140 218.320 225.220 500.146 230.460 211.320 320.680 221.270220.220308.830Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. yEquipos
2.241.200
412.2001.85021.8501.850 1.850 201.850 101.850 1.850 1.850 51.850 1.85021.8501.850Mantenimiento y Reparación deMuebles y Enseres
2.241.300
3.763.7003.600.000038.000 0 23.500 0 20.000 0 0 0082.200Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant.y Rep.
2.243.000
64.0008.0004.0004.000 4.000 8.000 8.000 4.000 4.000 8.000 4.0004.0004.000Gastos Especializados por AtenciónMédica y Otros
2.251.200
20.220.3002.005.6508.024.000298.000 603.000 1.207.250 1.513.500 1.365.250 1.051.250 1.103.500 680.4001.144.2501.224.250Consultorías por Producto2.252.100
4.930.926369.492369.492405.954 388.712 368.280 437.050 457.253 463.589 536.654 366.250384.850383.350Consultores de Línea2.252.200
1.035.000175.00000 0 600.000 0 160.000 0 0 0100.0000Auditorías Externas2.252.300
8.454.522704.343704.343704.343 704.343 704.343 705.546 704.343 704.343 705.546 704.343704.343704.343Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100
25.509.3542.000.0001.995.2283.247.868 1.781.168 2.048.385 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.2501.775.1831.362.753Gastos de Corresponsalía2.253.200
96.4568.0388.0388.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.0388.0388.038Costo p/Mant. del Reg. de Val.Desmat-V. DIR
2.253.300
736.52064.93590.67550.018 50.018 90.018 50.023 90.023 50.023 50.373 50.37350.02350.018Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000
16.836.000780.0001.398.000400.000 1.380.000 2.040.000 1.870.000 1.390.000 1.460.000 1.480.000 1.465.0001.553.0001.620.000Publicidad2.255.000
7.541.080132.090616.090132.090 722.090 981.090 696.090 896.090 746.090 621.090 686.090641.090671.090Serv. de Imprenta, Fotocopiado yFotográficos
2.256.000
593.75217.51542.03717.515 31.527 52.546 56.049 70.639 56.049 70.641 52.54656.04970.639Capacitación del Personal2.257.000
128.57683030.474850 30.494 830 830 830 30.474 830 83030.474830Servicios Manuales2.259.000
698.13666.94978.38951.730 51.850 50.950 51.615 55.135 51.615 58.289 53.94976.05551.610Gastos Judiciales2.262.000
1.735.212144.601144.601144.601 144.601 144.601 144.601 144.601 144.601 144.601 144.601144.601144.601Servicios Públicos2.266.100
8.078.000673.163673.167673.167 673.167 673.167 673.167 673.167 673.167 673.167 673.167673.167673.167Servicio por Traslado de Valores2.266.300
81.7743.8604.8203.860 3.860 6.750 6.750 4.820 8.680 15.234 7.7106.7508.680Gastos de Representación2.269.100
347.87527.50028.87530.250 26.125 30.250 26.125 30.250 30.250 27.500 31.62531.62527.500Fallas de Caja2.269.200
7.568.031173.3501.292.500123.244 648.350 700.330 653.350 918.350 548.350 638.350 458.350955.157458.350Otros2.269.900
3.888.130330.655315.538389.840 320.180 290.696 290.197 305.679 315.304 315.733 315.355310.823388.130Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. delas Inst. Pub.
2.311.100
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UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
1.194.320693.90823.7647.508 39.508 50.708 18.708 17.732 155.188 30.276 74.29238.98043.748Gastos por Alimentos y OtrosSimilares
2.311.200
42.500000 0 0 0 0 0 0 0042.500Prod Agric. Pecuarios y Forestales2.313.000
510.100330338378 330 338 74.338 338 330 51.893 330357.83023.330Papel2.321.000
83.20040015.800450 450 2.450 400 400 400 400 40021.90039.750Productos de Artes Gráficas2.322.100
270.4083491.049106.109 349 11.409 28.289 1.109 349 549 34949.14971.349Productos de Papel y Cartón2.322.200
502.0000060.000 61.000 60.000 71.000 50.000 30.000 30.000 20.00070.00050.000Libros, Manuales y Revistas2.323.000
209.52816.00016.00026.000 21.000 18.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.00016.00016.528Periódicos y Boletines2.325.000
123.560848480 280 84 84 84 84 2.444 84120.08484Hilados y Telas2.331.000
1.409.500165165170 1.670 3.170 2.165 360.165 165 165 165800.165241.170Confecciones Textiles2.332.000
1.783.3223.1653.1653.170 51.470 882.802 183.165 3.165 3.165 3.165 3.165161.505482.220Prendas de Vestir2.333.000
15.406000 0 5.460 0 0 0 0 05469.400Calzados2.334.000
53.744330330370 330 10.330 330 330 330 4.670 2.78211.78221.830Combustibles, Lubricantes,Derivados para Consumo
2.341.100
25.610250250250 250 250 250 250 250 4.860 25015.2503.250Substancias Químicas2.342.100
59.700165465170 16.470 170 16.165 165 465 165 21.1654653.670Productos Medicinales yFarmacéuticos
2.342.200
41.725858580 80 34.180 85 85 85 6.710 858580Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300
66.500250250250 250 250 2.250 250 250 16.250 25011.25034.750Otros Materiales Químicos2.342.400
51.200000 0 31.200 0 0 0 0 0020.000Llantas y Neumáticos2.343.000
128.000000 0 28.000 0 38.000 20.000 24.000 018.0000Productos de Cuero y Caucho2.344.000
7.00007.0000 0 0 0 0 0 0 000Productos de Arcilla2.345.100
15.400000 0 0 0 0 10.000 0 005.400Productos de Vidrio2.345.200
16.000000 0 0 0 0 3.000 0 0013.000Cemento, Cal y Yeso2.345.400
1.157.000400.25060.250250 20.250 198.250 60.250 48.250 45.250 60.250 40.25040.250183.250Productos de Material Plástico2.345.600
405.970500500500 20.500 80.500 60.500 40.500 20.500 58.845 40.50012.50070.125Productos de Metal2.346.100
800.000000 0 0 0 300.000 0 200.000 00300.000Estructuras Metálicas Acabadas2.346.200
76.000858580 80 65.080 85 85 85 10.085 858580Herramientas Menores2.348.000
4.1202502501.370 250 250 250 250 250 250 250250250Material de Limpieza2.391.000
23.000250250250 20.250 250 250 250 250 250 250250250Utensilios de Cocina y Comedor2.393.000
7.000165165170 170 170 1.165 165 1.165 165 1.1651652.170Instrumental MenorMedico-Quirúrgico
2.394.000
1.567.3147.69710.6083.922 356.108 20.677 16.807 142.516 210.758 21.282 18.608139.248619.083Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000
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UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
1.229.704220.600600600 21.324 40.600 42.740 20.600 800.600 46.300 6003.54031.600Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000
2.765.9211.235.500420.50010.500 54.724 10.500 164.983 280.500 33.316 206.450 44.72420.500283.724Otros Repuestos y Accesorios2.398.000
416.241.908387.663.09500 0 0 0 0 0 0 28.578.81300Impresión de Billetes2.399.110
84.398.2508.466.75725.735.95220.931.603 0 12.614.613 1.575.420 0 0 15.073.905 000Acuñación de Monedas2.399.120
179.29262.850500850 500 13.400 500 850 500 11.992 5002.00084.850Otros Materiales y Suministros2.399.900
27.600.0008.900.00012.700.0000 0 0 0 0 2.000.000 2.500.000 1.500.00000Otras construcciones y mejoras debienes públicos de dominio
2.422.300
1.164.0000350.0000 60.000 13.500 21.000 60.000 210.500 0 0403.00046.000Equipo de Oficina y Muebles2.431.100
6.375.4006.140.40000 0 127.000 0 80.000 0 0 28.00000Equipo de Computación2.431.200
8.000.000000 0 0 0 0 0 0 8.000.00000Equipo de Elevación2.433.400
50.000000 0 50.000 0 0 0 0 000Equipo Médico y de Laboratorio2.434.000
8.178.0004.139.00000 0 230.000 2.500.000 0 670.000 0 206.00066.000367.000Equipo de Comunicación2.435.000
858.000812.50000 14.000 5.000 5.000 0 0 0 021.5000Equipo Educacional y Recreativo2.436.000
14.546.3302.794.0009.500.0000 36.400 47.470 677.460 0 0 0 800.000355.000336.000Otra Maquinaria y Equipo2.437.000
1.000.000000 0 0 0 1.000.000 0 0 000Consultoría por prod p/construc debienes púb dom privado
2.461.100
10.146.7296.844.840030.000 12.700 1.237.100 172.300 8.000 31.500 1.103.000 76.000502.692128.597Activos Intangibles2.491.000
138.55105.00015.000 15.000 18.000 15.000 13.000 10.551 13.000 7.00013.00014.000Otros Activos Fijos2.499.000
8.134.4198.134.41900 0 0 0 0 0 0 000Incremento de Caja y Bancos2.571.000
130.2100020.000 20.000 20.000 10.210 10.000 10.000 10.000 10.00010.00010.000Suscripción y Cuotas Pág. porAnticipado
2.582.120
8.240000 0 0 0 8.240 0 0 000Sistema SIGADE Pagado porAnticipado
2.582.130
251.06525.10925.10624.007 27.257 39.040 18.105 8.141 8.210 3.043 25.1066.58841.353Rendimiento Sobre Letras "D" M/E2.612.400
80.125.41524.03740.06212.018.692 5.111.950 6.409.969 24.037.384 16.826.169 473.519 6.409.969 5.368.3491.020.1192.385.196Rendimientos sobre Letras "D"Fondo RAL
2.612.500
60.833.3335.069.4495.069.4445.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.4445.069.4445.069.444Rendimiento del Serv. Restringidode Depósitos M/E
2.612.620
45.068.8333.755.7363.755.7363.755.737 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.7363.755.7363.755.736Rendimiento del Serv. Extendido deDepósitos M/E
2.612.630
3.016.145251.350251.345251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345251.345251.345Rendimientos FORWARDS2.612.640
366.798.87136.679.88836.679.88735.073.902 39.821.477 57.037.016 26.451.114 11.893.900 11.994.617 4.445.745 36.679.8879.625.22960.416.209Rendimientos sobre Letras "D" M/Ny UFV
2.612.700
9.857.496821.458821.458821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458821.458821.458Rendimientos Bonos BCB -Particulares M/N y UFV
2.612.800
224.884.32322.488.43322.488.43225.946.549 25.186.461 31.268.624 20.154.527 11.493.564 9.396.636 5.857.339 22.488.4321.669.34226.445.984Rendim.S/Bonos del Tesoro BT`s"D" en M/N y M/E
2.612.900
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UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
1.308.282107.172117.688107.172 107.172 107.172 118.874 107.172 107.172 107.172 107.172107.172107.172Intereses s/Ptmos. de OtrosOrganismos Internal.
2.627.100
15.351.6641.495.1601.416.4681.101.697 1.060.066 1.180.390 1.233.697 1.322.036 1.353.513 1.340.313 1.432.2061.243.3441.172.774Intereses sobre Asignaciones DEG -FMI
2.627.300
45.285000 0 0 0 0 0 0 045.2850Gastos por Contribución yReembolso Art. XX FMI
2.627.500
386.002.63700386.002.637 0 0 0 0 0 0 000Gastos Deven. No Pag. x Serv. NoPer. Mat. y Sum.
2.662.000
34.8500034.850 0 0 0 0 0 0 000Otros Gastos no Pagados2.669.000
439.200000 62.742 104.571 83.657 20.917 0 0 062.742104.571Becas de Estudio Otorgadas a losServidores Públicos
2.712.100
720.00015.00015.000215.000 15.000 15.000 15.000 105.000 15.000 265.000 15.00015.00015.000Donaciones, Ayudas Sociales yPremios a Personas
2.713.000
277.0480092.349 0 0 0 0 0 92.350 092.3490Aporte para el Servicio Civil2.731.100
7.500.000000 0 0 0 0 0 0 3.750.0003.750.0000Autoridad de Supervisión del Sist.Financiero
2.732.100
23.538.2755.884.56900 0 5.884.568 5.884.569 0 0 5.884.569 000Fundación Cultural del B.C.B. -Administración
2.732.200
9.264.4652.316.11600 0 2.316.117 2.316.116 0 0 2.316.116 000Fundación Cultural del BCB -Inversiones
2.772.100
150.00000150.000 0 0 0 0 0 0 000Trans. Ctes. Gob. Ext. y Org. Inter. xCuotas Reg.
2.791.000
32.8865223.9152.610 783 3.915 4.176 2.088 1.305 5.220 1.5664.1762.610Impuestos por Viajes al Exterior2.819.100
6.000500500500 500 500 500 500 500 500 500500500Gravamen Aduanero Consolidado(GAC)
2.821.000
127.964031.9910 31.991 0 0 0 31.991 0 031.9910Inmuebles2.831.100
177.07210.00041.7680 41.768 0 0 0 41.768 0 041.7680Inmuebles2.832.100
500.0000250.0000 0 0 250.000 0 0 0 000Vehículos Automotores2.832.200
488.10916.12058.90319.267 28.665 21.987 22.083 59.985 19.242 33.693 77.97490.43339.757Tasas2.851.000
1.000000 0 0 0 1.000 0 0 000Multas2.854.000
33.0002.7502.7502.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.7502.7502.750Intereses sobre Convenio CréditoRecíproco ALADI
2.912.300
4.581.0132.250.490070.033 0 0 0 2.260.490 0 0 000Pérdidas en OperacionesCambiarias
2.961.000
18.661.5791.560.5003.246.0991.310.498 1.310.498 1.560.498 1.560.498 1.310.498 1.310.498 1.560.498 1.310.4981.310.4981.310.498Otras Pérdidas2.969.100
31.800.00006.500.0000 0 0 9.500.000 2.800.000 1.000.000 1.000.000 5.500.00005.500.000Provisiones para Gastos de Capital2.991.000
507.760.690 2.113.278.376546.793.358153.963.78075.083.62798.310.496 149.612.176 126.389.668 48.492.373 129.078.585 78.428.155 57.515.308 141.850.163TOTALES
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
P t P t P tid P tid Presupuesto Presupuesto por Partida por Partida (Ingreso)(Ingreso)
Fuente: Fuente: SIPPSIPP febrero 2012febrero 2012
UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
1.324.650.25360.250.252116.998.989 57.521.324 124.816.740 84.180.647 58.505.819 58.234.236 56.667.874 56.857.546 57.206.246 57.388.45001 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 2.113.278.376
41.0043.4173.4173.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.4173.4173.417Intereses Sobre Convenio deCrédito Reciproco ALADI
1.115.107
15.424.5351.502.2571.423.1911.106.926 1.065.098 1.185.993 1.239.554 1.328.312 1.359.938 1.346.675 1.439.0041.249.2461.178.341Intereses Sobre TenenciasDEG-FMI
1.115.110
181.38442.81865369.286 411 3.834 62.345 39 652 676 652180Int. sobre Créditos de Liquidez Sist.Financiero
1.115.206
53.535.9524.488.3754.343.5894.680.918 4.378.926 4.617.922 4.343.589 4.488.375 4.488.375 4.344.589 4.488.3754.488.3754.384.544Intereses sobre Cartera SectorPublico
1.115.218
186.08415.50715.50715.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.50715.50715.507Intereses sobre BT's con Cupones1.115.226
89.0047.4177.4177.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.4177.4177.417Comisiones por Emisión Cartas deCrédito
1.115.301
2.539.788187.837212.57532.649 18.614 288.335 211.076 32.295 17.932 283.908 509.999213.984530.584Comisiones sobre AdministraciónFideicomisos
1.115.303
5.220.0001.305.0001.305.0001.305.000 1.305.000 0 0 0 0 0 000Comisiones sobre Venta de Divisasen el Bolsín
1.115.310
37.199.5123.099.9593.099.9593.099.963 3.099.959 3.099.959 3.099.959 3.099.959 3.099.959 3.099.959 3.099.9593.099.9593.099.959Comisiones sobre OtrasOperaciones Venta de Divisas
1.115.311
4.908409409409 409 409 409 409 409 409 409409409Comisiones sobre Préstamos deDesarrollo
1.115.312
2.540.676211.723211.723211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723211.723211.723Comisiones Mantenimiento CuentaCorriente
1.115.315
167.23213.93613.93613.936 13.936 13.936 13.936 13.936 13.936 13.936 13.93613.93613.936Comisiones sobre Transferencias deFondos del Exterior
1.115.316
379.47631.62331.62331.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.62331.62331.623Comisiones por Administración deLT's y BT's "C"
1.115.318
3.966.839389.607311.777325.451 263.227 341.216 385.806 302.670 270.814 333.140 371.402306.236365.493Comisiones por Pago DeudaExterna
1.115.319
3.560.040296.670296.670296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670296.670296.670Comisiones sobre Transferencias deFondos al Exterior
1.115.320
314.40026.20026.20026.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.20026.20026.200Comisiones Convenio ALADI1.115.323
5.788.404482.367482.367482.367 482.367 482.367 482.367 482.367 482.367 482.367 482.367482.367482.367Comisiones de Administración deEncaje Legal
1.115.329
4.175.068348.339347.839347.839 347.839 347.839 348.339 347.839 347.839 347.839 347.839347.839347.839Comisión por Mov. Adicional deEfectivo en Bóveda
1.115.330
809.65576.45872.54161.493 56.652 63.980 65.707 69.255 70.637 69.724 73.49266.56163.155Comisión Administración FRF1.115.333
574.50047.87547.87547.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.87547.87547.875Comisiones por Operaciones SITE1.115.334
50.380.4914.142.1434.466.4674.097.687 4.203.341 4.071.746 4.153.619 4.152.289 4.295.580 4.142.819 4.117.6864.506.7864.030.328Comisiones por Venta de DivisasPago Deuda Externa
1.115.335
6.000500500500 500 500 500 500 500 500 500500500Otras Comisiones por OperacionesCambiarias
1.115.336
34.8002.6103.4802.610 2.610 3.480 2.610 1.740 3.480 2.610 3.4803.4802.610Com. por Transp. de Divisas al Ext.por Cuenta de Ent. Finan
1.115.338
1.200100100100 100 100 100 100 100 100 100100100Comisión p/Transferencias BonosBCB-Particulares
1.115.339
dw_rpt_agr_partida_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:37:25 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 3
UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
302.51825.20725.20725.241 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.20725.20725.207Ingresos por Operaciones deReporto en M/E
1.115.411
282.36323.53023.53023.533 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.53023.53023.530Ingresos por Operaciones deReporto en M/N
1.115.412
1.133.75194.47994.47994.482 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.47994.47994.479Ingresos por Operaciones deReporto en M/N RAL
1.115.413
3.016.149251.365251.344251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344251.344251.344Ingresos por FORWARDS1.115.431
30.2042.5172.5172.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.5172.5172.517Intereses Devengados s/CarteraAdm. por el BCB
1.115.435
1.882.320156.860156.860156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860156.860156.860Otros Ingresos por Administraciónde Cartera BCB
1.115.436
366.912.00030.576.00030.576.00030.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.00030.576.00030.576.000Ganancia de Cap. por Inv. ReservasMonetarias
1.115.437
446.050104.0003.4503.000 5.300 103.000 104.000 3.000 5.300 103.000 4.5003.0004.500Multas por Incumplimiento deContratos y Otros
1.159.102
800000 0 0 0 0 400 0 00400Multas por atraso de informaciónConvenio ALADI
1.159.103
900000 0 0 0 100 0 0 00800Ganan. por Utilidades de Camb.yOp. Cambiarias
1.159.308
144.00012.00012.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.00012.00012.000Servicios Personales1.159.901
635.10052.92552.92552.925 52.925 52.925 52.925 52.925 52.925 52.925 52.92552.92552.925Reembolso Gastos deComunicación
1.159.902
557.15346.47046.39846.435 46.430 46.398 46.430 46.435 46.429 46.397 46.46646.39846.467Útiles de Escritorio1.159.906
1.560130130130 130 130 130 130 130 130 130130130Venta de Chequeras1.159.907
2.000.000000 0 0 1.500.000 0 0 500.000 000Ingresos Extraordinarios1.159.909
10.0002.50000 0 2.500 2.500 0 0 2.500 000Alquileres Varios1.159.911
10.108.728842.394842.394842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394842.394842.394Ingresos por Venta de Monedas1.159.912
510.0000010.000 0 500.000 0 0 0 0 000Ingresos por Disminución de Prov.Administrativas
1.159.913
8.230.812816.499616.007419.241 666.190 491.662 532.198 733.839 788.484 520.683 823.8691.038.240783.900Ingresos por Compensación CréditoFiscal
1.159.915
609.61250.80150.80150.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.80150.80150.801Ingresos Coparticipación (ÚtilesEscritorio)
1.159.917
2.868239239239 239 239 239 239 239 239 239239239Ingresos por Recuperación deComisiones Bancarias
1.159.919
85.9447.1627.1627.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.1627.1627.162Ingresos por Servicios Prestados alFONDESIF
1.159.920
918.72076.56076.56076.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.56076.56076.560Recup. ComisionesBanc.p/Adm.Ctas.Ctes. Fiscales
1.159.921
1.935.59901.935.5990 0 0 0 0 0 0 000Ingresos por Diferencia RefinaciónOro
1.159.922
23.532.0001.961.0001.961.0001.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.0001.961.0001.961.000Intereses sobre Depósitos en Oroen el Exterior
1.161.107
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UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
58.0204.8354.8354.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.8354.8354.835Intereses sobre OperacionesSecurity Lending
1.161.110
57.970.000000 0 30.690.000 0 0 0 0 0027.280.000Distribución Utilidades SobreAportes a Org.Inter.
1.161.111
81.432.0006.786.0006.786.0006.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.0006.786.0006.786.000Int. S/Inversiones de las ReservasMonetarias
1.161.131
1.266.030.8481.266.030.84800 0 0 0 0 0 0 000Disminución de Caja y Bancos1.351.100
97.377.4052.785059.328.724 0 36.897.149 74.777 0 0 0 01.073.9700Dism. Otros Activos Financieros aCorto Plazo
1.352.220
116.998.989 2.113.278.3761.324.650.25360.250.25257.206.24657.521.324 124.816.740 84.180.647 58.505.819 58.234.236 56.667.874 56.857.546 57.388.450TOTALES
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
P t P t P tid P tid Presupuesto por Presupuesto por Partida e Partida e Insumo (Gasto)Insumo (Gasto)
Fuente: Fuente: SIPPSIPP febrero 2012febrero 2012
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 2.113.278.376507.760.690 98.310.496 149.612.176 126.389.668 48.492.373 129.078.585 78.428.155 57.515.308 75.083.627 141.850.163 153.963.780 546.793.35801
PROGRAMA CENTRAL 27.047.843 349.068.36811.596.467 24.226.593 20.488.570 18.297.497 38.591.920 17.302.597 17.784.406 24.208.725 30.754.053 47.317.960 71.451.73700
11000 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
ObjetivoEstratégico
0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes
00.05
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0
00.05.04.11000.03FSE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIASOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIONFINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DEDISPOSICIONES LEGALES NORMATIVAAPLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Objetivo 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0
00.05.04.11000.03.01REALIZAR AUDITORIAS A LAS AREASSUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DEASESORAMIENTO Y CONTROL DEL BCB.
Operación 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0
00.05.04.11000.03.01.06AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DECONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD ANPE
Meta 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para larealización de una auditoría especial al procesode contratación bajo la modalidad ANPE
2070 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
20100 544.750 32.580.7242.921.050 4.725.074 2.971.450 3.150.450 3.203.450 3.259.650 3.023.150 2.867.950 2.671.250 2.329.250 913.250SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN YRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
ObjetivoEstratégico
544.750 32.580.7242.921.050 4.725.074 2.971.450 3.150.450 3.203.450 3.259.650 3.023.150 2.867.950 2.671.250 2.329.250 913.250El BCB es una institución con alta credibilidad, alservicio de las bolivianas y los bolivianos
00.03
00.03.01Generar y fortalecer el relacionamiento institucionalcon actores sociales, económicos, políticos,territoriales y la población en general
Estrategia 23.000 5.121.050603.500 799.950 478.200 304.700 513.200 724.400 637.900 333.200 399.000 231.000 73.000
00.03.01.20100.05DSE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UNPROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES,ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES Y LAPOBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1
Objetivo 0 140.0000 40.000 80.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0
00.03.01.20100.05.01DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DERELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL - FASE 1
Operación 0 140.0000 40.000 80.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0
00.03.01.20100.05.01.01PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL DISEÑADO
Meta 0 70.0000 20.000 30.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresas para la validación del programa deRelacionamiento Institucional
2070 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 40.0000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresión demateriales para el programa de RelacionamientoInstitucional
2965 0 40.0000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
00.03.01.20100.05.01.02PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOIMPLEMENTADO - FASE 1
Meta 0 70.0000 20.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 70.0000 20.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del Programa deRelacionamiento Institucional
2523 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion demateriales para la implementación del Programade Relacionamiento Institucional
2965 0 40.0000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.03.01.20100.06FSE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓNDE EVENTOS
Objetivo 3.000 3.391.050268.500 354.950 308.200 259.700 423.200 489.400 497.900 308.200 244.000 211.000 23.000
00.03.01.20100.06.01ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES
Operación 3.000 3.391.050268.500 354.950 308.200 259.700 423.200 489.400 497.900 308.200 244.000 211.000 23.000
00.03.01.20100.06.01.01ATENDER REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓNLOGÍSTICA DE EVENTOS
Meta 3.000 2.013.050188.500 206.950 230.200 181.700 190.200 251.400 229.900 160.200 181.000 187.000 3.000
Alquiler de Edificios2.231.000 0 100.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para eventosinstitucionales
2308 0 100.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 400.00050.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido, video conferencia y traducciónsimultanea
2310 0 400.00050.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 0
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Pagosy reembolsos de caja chica para el Dpto deRelacionamiento Institucional
2453 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 1.070.000100.000 90.000 145.000 90.000 100.000 135.000 100.000 90.000 100.000 120.000 0
SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio defotocopiado de documentos para evnetosinstitucionales
2462 0 90.0000 0 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresion de afiches, tripticos,desplegables y otros, para eventos
2523 0 730.00070.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 100.000 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresas para la impresión de gigantografías,banner y otros para eventos del BCB
2732 0 50.00010.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación deempresa para la impresión de materialesinstitucionales para eventos
2965 0 200.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Otros2.269.900 0 215.00010.000 30.000 15.000 30.000 20.000 35.000 25.000 20.000 10.000 20.000 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador paramateriales de eventos institucionales
2719 0 50.00010.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa paradiseño y producción de materiales decomunicación para eventos
2727 0 40.0000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) -Contratación de empresa o fotografo profesionalpara eventos del BCB
2742 0 25.0000 0 5.000 0 0 15.000 5.000 0 0 0 0
TRADUCCIONES - Contratación de traductorespara diferentes eventos institucionales
2863 0 100.0000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 0 32.8000 3.200 3.200 3.200 3.200 6.400 6.400 3.200 4.000 0 0
REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación deempresas para la atención de refrigerios eneventos en el interior del pais
2643 0 32.8000 3.200 3.200 3.200 3.200 6.400 6.400 3.200 4.000 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 18.7500 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. -Compra de uniforme para el equipo de protocolodel BCB
64 0 18.7500 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Cuero y Caucho2.344.000 0 50.0000 10.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0
FOLDERS EN CUERO - Compra de folders encuero para distintos eventos institucionales
2803 0 50.0000 10.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 0 16.0000 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0
SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES -Compra de sobres plásticos para credenciales
522 0 16.0000 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 74.50015.500 4.000 4.000 15.500 4.000 4.000 15.500 4.000 4.000 4.000 0
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Contratación de empresa para la impresión deboligrafos con logotipo
984 0 40.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0
PUNTERO LASER - Compra de punteros laserpara distintos eventos institucionales
1040 0 34.50011.500 0 0 11.500 0 0 11.500 0 0 0 0
00.03.01.20100.06.01.02ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL TALLER DEPERIODISTAS
Meta 0 180.00080.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 80.00030.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido, videoconferencia, multimedia ytraducción simultanea
2310 0 80.00030.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 100.00050.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de materiales comunicacionalespara el Taller de Periodistas
2523 0 60.00030.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresa para la impresión de banners, rollers,gigantografias y otros.
2732 0 40.00020.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
00.03.01.20100.06.01.03ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL V ENCUENTRODE ECONOMISTAS
Meta 0 150.0000 0 0 0 30.000 30.000 90.000 0 0 0 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 70.0000 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación deequipos de sonido, multimedia, video conferenciay traducción simultanea
2310 0 70.0000 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 80.0000 0 0 0 30.000 30.000 20.000 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresa para impresión de gigantografías,banners, rollers, y otros
2732 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 06/02/2012 12:20:19 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 4 de 113
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresión demateriales comunicacionales para el V Encuentrode Economistas
2965 0 60.0000 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0
00.03.01.20100.06.01.04ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA VI JORNADAMONETARIA
Meta 0 110.0000 0 0 0 40.000 70.000 0 0 0 0 0
Alquiler de Edificios2.231.000 0 30.0000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para la VI JornadaMonetaria
2308 0 30.0000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 40.0000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido y multimedia para la VI JornadaMonetaria
2310 0 40.0000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 40.0000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación deempresa para la impresión de materialescomunicacionales para la VI Jornada Monetaria
2965 0 40.0000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0
00.03.01.20100.06.01.05ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL ANIVERSARIODEL BCB
Meta 0 60.0000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido para el Aniversario del BCB
2310 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de materiales comunicacionalespara el Aniversario del BCB
2523 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
GASTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL BCB(CONCIERTO) - Contratación de Orquesta para elAniversario del BCB
2350 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
00.03.01.20100.06.01.06ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE TALLERES YSEMINARIOS
Meta 0 623.0000 63.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 63.000 63.000 24.000 20.000
Alquiler de Edificios2.231.000 0 75.0000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Contratación de ambientes para Talleres ySeminarios a nivel nacional (hoteles o salones)
2308 0 75.0000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 160.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación deempresa para el alquiler de equipos de sonido,multimedia, videoconferencia
2310 0 160.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 356.0000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 24.000 20.000
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresa para la impresión de banners, rollers,gigantografías y otros
2732 0 120.0000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion demateriales comunicacionales para Talleres yEventos a nivel nacional
2965 0 200.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion de Cd´spara talleres y seminarios
2965 0 36.0000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 32.0000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Contratación de empresa para boligrafosinstitucionales, para Talleres y Seminarios
984 0 32.0000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0
00.03.01.20100.06.01.07ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOBRERENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL
Meta 0 255.0000 85.000 0 0 85.000 0 0 85.000 0 0 0
Alquiler de Edificios2.231.000 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para eventos sobreRendición de Cuentas y Control Social
2308 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 45.0000 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido y multimedia
2310 0 45.0000 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 0
Publicidad2.255.000 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicidad enprensa para eventos sobre Rendición de Cuentasy Control Social
2334 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de materialescomunicacionales para Eventos sobre Rendiciónde Cuentas y Control Social
2523 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0
Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 0 24.0000 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 0 0 0
REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación deempresas para la atención de refrigerios sobreControl Social y Rendición de Cuentas en elinterior
2643 0 24.0000 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 0 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0
LLAVEROS PLASTICOS - Compra de llaverospara eventos sobre Rendición de Cuentas yControl Social
575 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 6.0000 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 0
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Compra de boligrafos con logotipo institucional
984 0 6.0000 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.03.01.20100.07FDISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LASPUBLICACIONES DEL BCB
Objetivo 20.000 1.590.000335.000 405.000 90.000 25.000 90.000 235.000 140.000 25.000 155.000 20.000 50.000
00.03.01.20100.07.01PUBLICACIONES DEL BCB DISEÑADAS,IMPRESAS Y DIFUNDIDAS
Operación 20.000 1.590.000335.000 405.000 90.000 25.000 90.000 235.000 140.000 25.000 155.000 20.000 50.000
00.03.01.20100.07.01.01INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA (IEF)ELABORADOS Y PUBLICADOS
Meta 0 120.00060.000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 60.00030.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del IEF
2523 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de cds
2523 0 20.00010.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 60.00030.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 20.00010.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción del IEF a idiomas oficiales yextranjero
2863 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
00.03.01.20100.07.01.02MEMORIA 2011 DISEÑADA, IMPRESA YDIFUNDIDA
Meta 0 275.00075.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 220.00020.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de la Memoria 2011
2523 0 200.0000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del Cd inteactivo de la Memoria2011
2523 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 55.00055.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de empresa para eldiseño de la Memoria 2011
2719 0 15.00015.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de emrpesa dediseño del CD interactivo
2727 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción de la Memoria 2011 a idiomasnativos y extrantejos
2863 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.03.01.20100.07.01.03INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA (IPM)DISEÑADOS, IMPRESOS Y DIFUNDIDOS
Meta 0 120.00060.000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 60.00030.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del IPM
2523 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de cds del IPM
2523 0 20.00010.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 60.00030.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 20.00010.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción del IPM a idiomas nativos yextranjeros
2863 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
00.03.01.20100.07.01.04ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS YPUBLICADOS
Meta 0 140.00020.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad2.255.000 0 100.0000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos de ciruclación nacional para laimpresión y distribución de los EstadosFinancieros
2334 0 100.0000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 40.00020.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para losEstados Financieros del BCB
2719 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción de los Estados Financieros idiomasoficiales
2863 0 20.0000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.01.20100.07.01.05ADMINISTRACIÓN DE RESERVASINTERNACIONALES DISEÑADAS, IMPRESAS YDIFUNDIDAS
Meta 0 100.00050.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 40.00020.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de Administración de ReservasInternacionales
2523 0 40.00020.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 60.00030.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador2719 0 20.00010.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción de la publicación a idiomas oficialesy extranjero
2863 0 40.00020.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.03.01.20100.07.01.06PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONOMICAELABORADOS Y DIFUNDIDOS
Meta 0 65.0000 0 0 0 0 0 0 0 65.000 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del Premio de InvestigaciónEconomica
2523 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0
Otros2.269.900 0 15.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador2719 0 15.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0
00.03.01.20100.07.01.07REVISTA DE ANÁLISIS DISEÑADA, IMPRESA YDIFUNDIDA
Meta 0 60.0000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 40.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de la Revista de Análisis
2523 0 40.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000
Otros2.269.900 0 20.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para laRevista
2719 0 20.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000
00.03.01.20100.07.01.08OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADASDISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS
Meta 20.000 590.00070.000 25.000 90.000 25.000 90.000 25.000 90.000 25.000 90.000 20.000 20.000
Publicidad2.255.000 0 80.0000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiodicos de circulación nacional para laimpresión y distribución de otras publicacionesespecializadas
2334 0 80.0000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 20.000 340.00040.000 20.000 40.000 20.000 40.000 20.000 40.000 20.000 40.000 20.000 20.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de Cds sobre otraspublicaciones especializadas
2523 0 100.00020.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de otras publicacionesespecilizadas
2523 20.000 240.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Otros2.269.900 0 170.00030.000 5.000 30.000 5.000 30.000 5.000 30.000 5.000 30.000 0 0
DISEÑADOR - Contratacion de diseñador paraotras publicaciones especializadas
2719 0 70.00010.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 0 0
TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción de otras publicacionesespecializadas a idiomas nativos
2863 0 100.00020.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 06/02/2012 12:20:20 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 9 de 113
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.03.01.20100.07.01.09CATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEÑADOS YPRODUCIDOS
Meta 0 120.0000 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 60.0000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de cd´s de loscatálogos especializados
2523 0 20.0000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de catalogos especilizados
2523 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 60.0000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador paracatalogos especializados
2719 0 20.0000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y produccion multimedia de loscatálogos especilizados
2727 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
00.03.02Desarrollar programas de educación económica,financiera y cultural
Estrategia 56.750 6.239.000993.750 1.677.250 637.250 729.250 641.250 321.250 369.250 269.250 271.250 261.250 11.250
00.03.02.20100.01DSE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMAEDUCATIVO - FASE 2
Objetivo 56.750 6.239.000993.750 1.677.250 637.250 729.250 641.250 321.250 369.250 269.250 271.250 261.250 11.250
00.03.02.20100.01.01EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2
Operación 56.750 6.239.000993.750 1.677.250 637.250 729.250 641.250 321.250 369.250 269.250 271.250 261.250 11.250
00.03.02.20100.01.01.01PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO
Meta 3.000 5.366.000768.000 1.425.500 525.500 725.500 637.500 217.500 265.500 265.500 267.500 257.500 7.500
Alquiler de Edificios2.231.000 0 45.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para eventos educativos
2308 0 45.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 3.000 3.000 5.000 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DEEQUIPOS PARA EVENTOS EDUCATIVOS
2310 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 3.000 3.000 5.000 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 1.200.000100.000 750.000 100.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa consultora para la difusión delPrograma Educativo
2070 0 750.0000 500.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa para validación de material educativo
2070 0 300.000100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa para la evaluación del programaeducativo
2070 0 150.0000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Consultores de Línea2.252.200 0 75.0000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
CONSULTORES DE LINEA - Apoyo en la ejecucióndel programa educativo
2069 0 75.0000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Publicidad2.255.000 0 1.610.000410.000 410.000 210.000 210.000 370.000 0 0 0 0 0 0
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicacioneseducativas
2334 0 160.00040.000 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0
PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS -Contratación de radio difusoras para ProgramasEducativos
2460 0 350.00070.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - DIFUSIÓN DEDOCUMENTALES EDUCATIVOS
2461 0 1.100.000300.000 300.000 100.000 100.000 300.000 0 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 1.400.000150.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0
IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - Seimprimirá material educativo institucional
2927 0 1.400.000150.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0
Otros2.269.900 0 1.000.000100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DEEDUCATIVO - Servicio de diseño y/o producciónde material educativo
2728 0 1.000.000100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
00.03.02.20100.01.01.02CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR EJECUTADO
Meta 53.750 873.000225.750 251.750 111.750 3.750 3.750 103.750 103.750 3.750 3.750 3.750 3.750
Alquiler de Edificios2.231.000 0 40.0000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para talleres ypresentaciones
2308 0 40.0000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 12.0000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipospara los eventos promocionales y depresentaciones
2310 0 12.0000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 3.750 45.0003.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
CONSULTORES DE LINEA - Consultor de líneapara organización y sistematización del Concursode Ensayo Escolar)
2069 3.750 45.0003.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
Publicidad2.255.000 0 350.000100.000 100.000 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicidad delConcurso de Ensayo Escolar
2334 0 200.00050.000 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0
PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Publicidaddel Concurso de Ensayo Escolar
2460 0 150.00050.000 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 50.000 250.00050.000 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO -Impresión de material promocional y de difusiónpara el Concurso Ensayo Escolar
2927 50.000 250.00050.000 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 80.00040.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Diseño y/o producción dematerial promocional y de difusión
2727 0 80.00040.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 0 96.00032.000 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0
REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación deempresas para la atención de refrigerios para elConcurso de Ensayo Escolar en el interior delpais.
2643 0 96.00032.000 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.03Implementar y fortalecer mecanismos departicipación, transparencia, control social y acceso ala información en la gestión del BCB
Estrategia 0 450.00040.000 45.000 75.000 165.000 35.000 5.000 45.000 35.000 5.000 0 0
00.03.03.20100.03DSE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DEACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DELA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA YLUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Objetivo 0 330.00020.000 40.000 70.000 140.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0
00.03.03.20100.03.01ELABORACIÓN DE CATÁLOGO MINIMO DEINFORMACIÓN
Operación 0 100.00020.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.03.20100.03.01.01CATALOGO MINIMO DE INFORMACIÓNDISEÑADO Y ELABORADO
Meta 0 100.00020.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 80.0000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de catálogomínimo de informacion
2523 0 80.0000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador2719 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.03.20100.03.02PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINAWEB
Operación 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
00.03.03.20100.03.02.01REDISEÑO DE CONTENIDOS ACTUALES DE LAPÁGINA WEB
Meta 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultor para el rediseño de la página web
2070 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.03.03.20100.03.03DIVERSIFICACIÓN DE SOPORTES DEINFORMACIÓN
Operación 0 150.0000 0 30.000 60.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0
00.03.03.20100.03.03.01ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LA APLICACIÓNDE SOPORTES DE INFORMACIÓN
Meta 0 150.0000 0 30.000 60.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultor para realizar el estudio y lapropuesta sobre la aplicación de soportes deinformación
2070 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 90.0000 0 30.000 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parala producción de materiales de soportes deinformación
2727 0 90.0000 0 30.000 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0
00.03.03.20100.03.04ATENDER Y CANALIZAR SOLICITUDES DEINFORMACIÓN
Operación 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
00.03.03.20100.03.04.01IMPLEMENTAR FORMULARIOS DE SOLICITUD DEINFORMACIÓN
Meta 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de formularios desolicitud de información
2523 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
00.03.03.20100.04DSE HAN EVALUADO, MEJORADO EIMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓNINTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN
Objetivo 0 120.00020.000 5.000 5.000 25.000 5.000 5.000 45.000 5.000 5.000 0 0
00.03.03.20100.04.01DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓNINTERNA DE ETICA PUBLICA
Operación 0 60.00020.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0
00.03.03.20100.04.01.01ORGANIZACIÓN DE TALLERES SOBRE DILEMASÉTICOS Y TEMAS DE TRANSPARENCIA
Meta 0 40.0000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 40.0000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultor para la realización de talleres
2070 0 40.0000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.03.03.20100.04.01.02TALLERES DE INTERNALIZACIÓN DE VALORESEVALUADOS
Meta 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa o consultor por producto para laevaluación de los Talleres de Internalización
2070 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.03.20100.04.02CREACIÓN DE OBSERVATORIO CIUDADANO DEBUENAS PRÁCTICAS
Operación 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
00.03.03.20100.04.02.01OBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENASPRÁCTICAS ELABORADO E IMPLEMENTADO
Meta 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultor para elaboración del observatoriociudadano
2070 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
00.03.03.20100.04.03ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR FALTADE TRANSPARENCIA O POSIBLES HECHOS DECORRUPCIÓN
Operación 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
00.03.03.20100.04.03.01IMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIOS DEQUEJAS Y DENUNCIAS
Meta 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de formularios dequejas y denuncias
2523 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
00.03.03.20100.04.04SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS YRECUPERACIÓN DE BIENES IMPLEMENTADO
Operación 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
00.03.03.20100.04.04.01SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS YRECUPERACIÓN DE BIENES DISEÑADO EIMPLEMENTADO
Meta 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultor para el diseño e implementación delsistema de seguimiento
2070 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.03.04Diseñar y aplicar una política comunicacionaltransparente y pluricultural
Estrategia 465.000 20.770.6741.283.800 2.202.874 1.781.000 1.951.500 2.014.000 2.209.000 1.971.000 2.230.500 1.996.000 1.837.000 829.000
00.03.04.20100.02DSE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICACOMUNICACIONAL INTEGRAL
Objetivo 465.000 20.770.6741.283.800 2.202.874 1.781.000 1.951.500 2.014.000 2.209.000 1.971.000 2.230.500 1.996.000 1.837.000 829.000
00.03.04.20100.02.01POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRALDISEÑADA Y APLICADA A TRAVÉS DE LAPARTICIACIÓN EN FERIAS
Operación 0 2.719.00060.000 441.000 123.000 188.000 230.000 381.000 308.000 342.000 323.000 323.000 0
00.03.04.20100.02.01.01PARTICIPACIÓN DE BCB EN FERIASNACIONALES
Meta 0 2.719.00060.000 441.000 123.000 188.000 230.000 381.000 308.000 342.000 323.000 323.000 0
Servicio de Internet y Otros2.216.500 0 21.0000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
SERVICIO DE INTERNET - Servicio de internet2298 0 21.0000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Alquiler de Edificios2.231.000 0 210.0000 40.000 0 0 0 20.000 40.000 30.000 40.000 40.000 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de espacio para stand institucional
2308 0 210.0000 40.000 0 0 0 20.000 40.000 30.000 40.000 40.000 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 200.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposaudiovisuales y de computación
2310 0 200.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Publicidad2.255.000 0 290.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 75.000 75.000 0
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deempresa para la publicación de avisospromocionales para Ferias
2334 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0
PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS -Contratación de empresa para la publicación deanuncios promocionales en radio para Ferias
2460 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación deempresa para la publicación de spotspromocionales en canales televisivos para Ferias
2461 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0
MATERIAL PROMOCIONAL - Servicio demateriales promocionales para las Ferias
2871 0 180.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 760.0000 90.000 40.000 70.000 90.000 90.000 110.000 90.000 90.000 90.000 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de publicaciones especializadaspara distribución en ferias
2523 0 180.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresa para la impresión de banners ygigantografías
2732 0 260.0000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 0
IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO -Contratación de empresa para la impresión demateriales educativos en ferias
2927 0 140.0000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratacion deempresa para la impresion de materialespromocionales para la ambientación del standinstitucional
2965 0 180.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Otros2.269.900 0 740.00020.000 190.000 0 20.000 40.000 170.000 75.000 115.000 55.000 55.000 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador parapublicaciones y materiales para las Ferias
2719 0 90.0000 15.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0
AZAFATAS - Contratación de azafatas para laatención del stand
2722 0 120.0000 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parala producción de stands institucionales paraFerias
2727 0 60.0000 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y producción de cuños removibles parala acuñadora de monedas
2727 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y producción de materiales para Ferias
2727 0 160.0000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y producción de un sistema deimpresión de billetes para Ferias
2727 0 60.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño de stands institucionales para Ferias
2727 0 60.00020.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y producción de una acuñadora demonedas para Ferias
2727 0 150.0000 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 40.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
GORRA - Compra de gorras2802 0 40.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
Productos de Cuero y Caucho2.344.000 0 78.0000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 24.000 0 0 0
BILLETERAS - Compra de billeteras2681 0 78.0000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 24.000 0 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 0 380.00020.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0
SET ESCOLAR (MATERIAL PROMOCIONAL) -Compra de set escolar
2615 0 180.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
ALCANCIAS - Compra de alcancías plásticas2750 0 200.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.03.04.20100.02.02REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS
Operación 400.000 16.991.0001.114.000 1.654.000 1.569.000 1.674.000 1.699.000 1.719.000 1.574.000 1.799.000 1.584.000 1.425.000 780.000
00.03.04.20100.02.02.01EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVASINSTITUCIONALES
Meta 0 11.251.000624.000 1.084.000 1.129.000 1.234.000 1.129.000 1.229.000 1.134.000 1.229.000 1.094.000 985.000 380.000
Publicidad2.255.000 0 8.630.000380.000 830.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 380.000
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos para publicidad y/o informacióninstitucional
2334 0 2.150.000200.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS -Contratación de radio emisoras para la difusiónde cuñas y/o programsas
2460 0 880.00080.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación decanales de televisión para la difusión de spots oprogramas
2461 0 4.500.0000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0
DIFUSIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL -Contratación de empresas para la difusión dematerial promocional de CampañasInsittucionales
2807 0 1.100.000100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 1.020.000100.000 100.000 105.000 100.000 105.000 100.000 105.000 100.000 105.000 100.000 0
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación deempresa para la impresión de materialescomunicacionales para Campañas Institucionales
2965 0 1.000.000100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación deempresa para la impresión de Cds.
2965 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0
Otros2.269.900 0 1.545.000140.000 140.000 140.000 240.000 140.000 245.000 145.000 245.000 105.000 5.000 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa paradiseño y producción de material comunicacional
2727 0 330.00040.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5.000 5.000 0
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) -Contratación de empresa fotográfica o fotografopara cobertura de eventos institucionales
2742 0 15.0000 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0
SERVICIO DE MONITOREO - Contratación deempresa para el monitoreo de publicidad
2931 0 1.200.000100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 20.0000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
POLERAS - Compra de poleras2801 0 20.0000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 36.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Compra de boligrafos institucionales
984 0 36.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0
00.03.04.20100.02.02.02AVISOS INSTITUCIONALES PUBLICADOS
Meta 400.000 5.740.000490.000 570.000 440.000 440.000 570.000 490.000 440.000 570.000 490.000 440.000 400.000
Publicidad2.255.000 400.000 5.740.000490.000 570.000 440.000 440.000 570.000 490.000 440.000 570.000 490.000 440.000 400.000
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos de circulación nacional para publicaravisos regulares
2334 200.000 2.550.000200.000 250.000 200.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos de circulación nacional para publicaravisos ocasionales
2334 50.000 600.00050.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos en el extranjero para publicar avisos
2334 0 240.0000 80.000 0 0 80.000 0 0 80.000 0 0 0
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos de circulación nacional para avisosextraordinarios
2334 150.000 1.950.000200.000 150.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 150.000
PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS -Contratación de empresas para la difusión deavisos radiales de información institucional
2460 0 400.00040.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0
00.03.04.20100.02.03DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALES DECOMUNICACIÓN INTERNA
Operación 65.000 1.060.674109.800 107.874 89.000 89.500 85.000 109.000 89.000 89.500 89.000 89.000 49.000
00.03.04.20100.02.03.01MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNADISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS
Meta 65.000 1.060.674109.800 107.874 89.000 89.500 85.000 109.000 89.000 89.500 89.000 89.000 49.000
Servicio de Internet y Otros2.216.500 1.000 12.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE -Contratacion de servicio de televisión por cablepara monitoreo de noticias en mediosinternacionales
2300 1.000 12.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 540.00070.000 50.000 50.000 50.000 40.000 70.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la publicación de bipticos, tripticos, afiches yotros
2523 0 300.00030.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de revista interna
2523 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresas para la impresión de banners,rollers, gigantografias y otros
2732 0 110.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion demateriales de comunicación interna
2965 0 90.00010.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Otros2.269.900 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
SERVICIO DE MONITOREO - Contratación deempresa para monitoreo radial y televisivo a nivelnacional
2931 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Periódicos y Boletines2.325.000 16.000 192.00016.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACIONNACIONAL - Suscripción de periódicos decirculación nacional y otras publicaciones
2078 8.000 96.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
SUSCRIPCIÓN A AGENCIAS DE NOTICIAS -Sucscripción a agencias de noticias paraseguimiento informativo
2971 8.000 96.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Prendas de Vestir2.333.000 3.000 40.1743.300 6.874 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
CHAMARRAS - Compra de chamarras40 0 3.4000 3.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GUARDAPOLVOS - Compra de guardapolvos45 0 4140 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVEROL - Compra de overol46 0 300300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA -Compra de guantes
62 0 600 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA PARAEL DPTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
2654 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 40.0004.000 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Contratación de empresa para boligrafos conidentificación institucional
984 0 40.0004.000 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 1.500500 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0
BATERIAS PARA CÁMARAS FOTOGRÁFICAS YFILMADORAS - Compra de repuesto de bateriaspara cámaras fotográficas y filmadoras
2966 0 1.500500 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 10.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0
MICROFONOS PARA FILMADORA Y GRABACIÓNDE AUDIO - Compra de micrófonos profesionalespara filmadora y registro de audio
2967 0 10.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 15.0000 10.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0
TRIPODES PARA CÁMARA DE VIDEO YFOTOGRAFIA - Compra de trípodes para cámarafotográfica y de video
2970 0 10.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0
FLASH PARA CAMARA FOTOGRÁFICAPROFESIONAL - Compra de flash para cámarafotográfica profesional
2973 0 5.0000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Adquisición de Licencias de Software CreativeSuite Master Collection CS 5
2242 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30010 193.500 14.023.100193.500 218.000 515.500 201.500 698.500 193.500 863.500 198.500 193.500 9.693.500 860.100DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
ObjetivoEstratégico
193.500 14.023.100193.500 218.000 515.500 201.500 698.500 193.500 863.500 198.500 193.500 9.693.500 860.100El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes
00.05
00.05.03Desarrollar e implementar una gestión integral deriesgos, asegurar la continuidad operativainstitucional y la seguridad integral del BCB
Estrategia 193.500 14.023.100193.500 218.000 515.500 201.500 698.500 193.500 863.500 198.500 193.500 9.693.500 860.100
00.05.03.30010.01DSE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DESEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)
Objetivo 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0
00.05.03.30010.01.01SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION EINSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL
Operación 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0
00.05.03.30010.01.01.01SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO(SEGUNDA FASE)
Meta 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0
SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL -PROVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL
2369 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0
00.05.03.30010.02FSE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DESEGURIDAD INTEGRAL
Objetivo 193.500 4.523.100193.500 218.000 515.500 201.500 698.500 193.500 863.500 198.500 193.500 193.500 860.100
00.05.03.30010.02.01SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICASUPERVISADOS
Operación 186.500 3.218.000186.500 186.500 496.500 186.500 186.500 186.500 856.500 186.500 186.500 186.500 186.500
00.05.03.30010.02.01.01SERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CON LAPOLICIA BOLIVIANA
Meta 186.500 3.218.000186.500 186.500 496.500 186.500 186.500 186.500 856.500 186.500 186.500 186.500 186.500
Servicios Públicos2.266.100 140.000 1.680.000140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB -BONO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIODE SEGURIDAD AL GRUPO DE SEGURIDADFISICA GESTION 2012
2345 140.000 1.680.000140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Otros2.269.900 1.500 18.0001.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES -SE TIENE EL SERVICIO DE ENLACE DECOMUNICACIÓN PARA EL BCB
2977 1.500 18.0001.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 45.000 540.00045.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD A NIVELNACIONAL - BONO DE ALIMENTACION GRUPODE SEGURIDAD PUIESTOS EXTERNOS A NIVELNACIONAL
2374 45.000 540.00045.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Otros Materiales y Suministros2.399.900 0 84.0000 0 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0
MUNICIONES DISTINTOS CALIBRES - PARAEQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DEL BCB
2376 0 50.0000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO POLICIAL - PARA EQUIPAMIENTO PARALA SEGURIDAD DEL BCB
2382 0 34.0000 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo de Comunicación2.435.000 0 670.0000 0 0 0 0 0 670.000 0 0 0 0
SISTEMA DE COMUNICACIONES - SISTEMA DECOMUNICACIÓN POR MEDIO DE HANDIES YREPETIDORA PARA EL BCB INSTALADO
3006 0 670.0000 0 0 0 0 0 670.000 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 226.0000 0 226.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMAS DE FUEGO - PARA EQUIPAMIENTO PARALA SEGURIDAD DEL BCB
3018 0 226.0000 0 226.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.03.30010.02.02SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA YCONTROLADA
Operación 0 1.221.1000 24.500 12.000 8.000 505.000 0 0 5.000 0 0 666.600
00.05.03.30010.02.02.01MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO
Meta 0 27.0000 5.000 12.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 27.0000 5.000 12.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD -MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD
2378 0 15.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS -RECARGA DE EXTINTORES DEL BCB
2390 0 12.0000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.03.30010.02.02.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD
Meta 0 104.6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.600
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 20.6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.600
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD -PREVISION PARA ATENCION DEMANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD
2378 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL - PREVISIONPARA RECARGA DE TANQUE DE OXIGENOMEDICINAL
2590 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DESEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICIONDE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARAEQUIPOS DE SEGURIDAD
2599 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 44.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000
EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AIRE -PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DEPURIFICACION DE AIRE
2579 0 44.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000
00.05.03.30010.02.02.03SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRALPERMANENTE
Meta 0 1.089.5000 19.500 0 8.000 500.000 0 0 0 0 0 562.000
Herramientas Menores2.348.000 0 5.0000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HERRAMIENTAS - HERRAMIENTAS PARA ELDSIN
3007 0 5.0000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Materiales y Suministros2.399.900 0 62.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTESMATERIALES - PREVISION PARA PROVISION EINSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDADEN INMUEBLES DEL BCB
2386 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DEPROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONALDEL BCB
2387 0 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000
ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS -PREVISION PARA ATENCION DE SOLICITUDESDE INSTALACION DE FILM DE SEGURIDAD PARAVIDRIOS
2600 0 9.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 1.022.5000 14.500 0 8.000 500.000 0 0 0 0 0 500.000
EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION EINSTALACION DE EQUIPO DE INSPECCION DEMATERIALES
2575 0 500.0000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARAADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDADSEGUN REQUERIMIENTOS
2575 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
CAMARAS FOTOGRAFICAS - CAMARAFOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO DEL DSIN
2688 0 8.0000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0
TALADRO ELÉCTRICO - TALADRO PARA USODEL DSIN
2737 0 2.5000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULTIMETRO - MULTIMETRO PARA USO DELDSIN
2979 0 4.0000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TESTER - TESTERS PARA REDES2980 0 1.0000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO TRANSFORMADOR - EQUIPOTRANSFORMADOR REGULABLE DE VOLTAJE
2981 0 4.0000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDADOR - SOLDADOR PARA USO DEL DSIN2982 0 3.0000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.03.30010.02.03SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DELINTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS
Operación 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
00.05.03.30010.02.03.01PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DELINTERIOR DEL PAIS REALIZADO
Meta 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Otros2.269.900 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - PAGOPOR SERVICIOS DE CUSTODIOS YCONTRAPARTES DE LOS INMUEBLES DEL BCBEN EL INTERIOR DEL PAIS
2720 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
30100 17.500 8.374.41917.500 37.500 17.500 27.500 27.500 37.500 7.500 27.500 7.500 7.500 8.141.919SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROLDE GESTIÓN
ObjetivoEstratégico
17.500 8.374.41917.500 37.500 17.500 27.500 27.500 37.500 7.500 27.500 7.500 7.500 8.141.919El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes
00.05
00.05.02Ajustar la estructura organizacional en el marco delrol del BCB, simplificar los procedimientos e integrar yautomatizar los procesos
Estrategia 10.000 50.00010.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.02.30100.01DSE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓNESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS
Objetivo 10.000 50.00010.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.02.30100.01.01ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO BAJO UNANUEVA METODOLOGÍA BASADA ENMACROPROCESOS
Operación 10.000 50.00010.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.02.30100.01.01.01METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DELPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017
Meta 10.000 30.00010.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 10.000 30.00010.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA ELDESARROLLO DE LOS TALLERES DEL PEI
2070 10.000 30.00010.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.02.30100.01.01.02TALLERES PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI2013-2017
Meta 0 20.0000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquiler de Edificios2.231.000 0 20.0000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -ALQUILER PARA TALLERES PEI
2308 0 20.0000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.03Desarrollar e implementar una gestión integral deriesgos, asegurar la continuidad operativainstitucional y la seguridad integral del BCB
Estrategia 7.500 90.0007.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
00.05.03.30100.03FSE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DERIESGOS DEL BCB
Objetivo 7.500 90.0007.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
00.05.03.30100.03.01PROPORCIONAR ASESORAMIENTO PARAGESTIONAR LOS RIESGOS DEL BCB
Operación 7.500 90.0007.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
00.05.03.30100.03.01.01SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR(TALLERES Y/O TUTORIAS)
Meta 7.500 90.0007.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Consultores de Línea2.252.200 7.500 90.0007.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
CONSULTORES DE LINEA - EFECTUARREVISIONES DE LOS SUBPROCESOS CONAPLICACIÓN DE LA GIR
2069 7.500 90.0007.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 0 8.234.4190 0 10.000 20.000 20.000 30.000 0 20.000 0 0 8.134.419
00.05.04.30100.04FSE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HANADMINISTRADO LOS SISTEMAS DEPROGRAMACIÓN DE OPERACIONES,PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LAFC-BCB
Objetivo 0 8.234.4190 0 10.000 20.000 20.000 30.000 0 20.000 0 0 8.134.419
00.05.04.30100.04.01GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMADE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
Operación 0 50.0000 0 0 10.000 10.000 30.000 0 0 0 0 0
00.05.04.30100.04.01.04TALLERES DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓNDEL POA 2013
Meta 0 50.0000 0 0 10.000 10.000 30.000 0 0 0 0 0
Alquiler de Edificios2.231.000 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -ALQUILER PARA TALLERES POA
2308 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 30.0000 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA ELDESARROLLO DE TALLERES DEL POA
2070 0 30.0000 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.30100.04.02GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMADE PRESUPUESTO
Operación 0 8.134.4190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134.419
00.05.04.30100.04.02.05ADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEY FINANCIAL2012) SEGÚN RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO RDN° 009/2012
Meta 0 8.134.4190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134.419
Incremento de Caja y Bancos2.571.000 0 8.134.4190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134.419
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS -ADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEY FINANCIAL2012)
2491 0 8.134.4190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134.419
00.05.04.30100.04.04GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMADE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Operación 0 50.0000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 20.000 0 0 0
00.05.04.30100.04.04.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PORELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEPROCEDIMIENTOS
Meta 0 50.0000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 20.000 0 0 0
Alquiler de Edificios2.231.000 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -ALQUILER PARA TALLERES SOA
2308 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 30.0000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LAELABORACION DE MAPEOS DE PROCESOS YPROCEDIMIENTOS
2070 0 30.0000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
34000 256.446 4.194.802256.446 506.446 361.446 256.446 506.446 256.446 256.446 506.446 260.596 260.596 510.596GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
ObjetivoEstratégico
256.446 4.194.802256.446 506.446 361.446 256.446 506.446 256.446 256.446 506.446 260.596 260.596 510.596El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes
00.05
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 256.446 4.194.802256.446 506.446 361.446 256.446 506.446 256.446 256.446 506.446 260.596 260.596 510.596
00.05.04.34000.01DSE HA PROMOVIDO LA DISCUCIÓN SOBRE LASTENDENCIAS NORMATIVAS DE LA BANCACENTRAL, EN PROCURA DE REAFIRMAR, Y ENSU CASO COMPLEMENTAR EL PROYECTO DENUEVA LEY DEL BCB E IMPULSAR SUTRATAMIENTO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVAPLURINACIONAL.
Objetivo 0 105.0000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.34000.01.01ORGANIZACIÓN DE LOS SEMINARIOS SOBRETENDENCIAS NORMATIVAS DE BANCA CENTRAL.
Operación 0 105.0000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.34000.01.01.01SEMINARIOS SOBRE TENDENCIAS NORMATIVASDE BANCA CENTRAL.
Meta 0 105.0000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 105.0000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACIÓN DE CONSULTORESINTERNACIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEEXPOSICIONES ACADEMICAS
2070 0 105.0000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.34000.02FSE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOSDERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIAJUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADOASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS ÁREASDEL BCB
Objetivo 169.321 3.031.852169.321 419.321 169.321 169.321 419.321 169.321 169.321 419.321 169.321 169.321 419.321
00.05.04.34000.02.01DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN ELAMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO YRECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERACEDIDA AL BCB.
Operación 128.025 2.536.300128.025 378.025 128.025 128.025 378.025 128.025 128.025 378.025 128.025 128.025 378.025
00.05.04.34000.02.01.01SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOSJUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL,PENAL, LABORAL, COACTIVA FISCAL,CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DERECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOSCEDIDOS Y ATENDIDOS.
Meta 128.025 2.536.300128.025 378.025 128.025 128.025 378.025 128.025 128.025 378.025 128.025 128.025 378.025
Transporte de Personal2.226.000 417 5.000417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 416
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA GAL.
2305 417 5.000417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 416
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Consultorías por Producto2.252.100 89.775 1.077.30089.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARASEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LACORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
2070 2.650 31.8002.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOHONORARIOS PROFESIONALES PORPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES
2070 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125
Gastos Judiciales2.262.000 37.500 450.00037.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500
GASTOS LEGALES - GASTOS LEGALES PORACTUADOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS,SERVICIOS NOTARIALES
2341 37.500 450.00037.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500
Tasas2.851.000 333 4.000333 333 333 333 333 333 333 334 334 334 334
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -TASAS POR ADQUISICIÓN DE VALORES
2364 333 4.000333 333 333 333 333 333 333 334 334 334 334
Otras Pérdidas2.969.100 0 1.000.0000 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000
OTRAS PÉRDIDAS - OTRAS PERDIDAS PARAPOSIBLES CONTINGENCIAS DENTRO LOSPROCESOS JUDICIALES DEL BCB
3004 0 1.000.0000 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000
00.05.04.34000.02.03GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA ENLINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/OPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES ACARGO DE LA GAL.
Operación 41.296 495.55241.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296
00.05.04.34000.02.03.01SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LAPAZ MEDIANTE INFORMES MENSUALES.
Meta 20.320 243.84020.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320
Consultores de Línea2.252.200 20.320 243.84020.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320
CONSULTORES DE LINEA - INFORMESMENSUALES DE CONSULTORIA PARA ATENCIONDE TEMAS ADMNISTRATIVOS Y JUDICIALES.
2069 6.336 76.0326.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336
CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DEPROCESOS JUADICIALES EN LA CIUDAD DE LAPAZ
2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
00.05.04.34000.02.03.02SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINASREGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DECOCHABAMBA Y SANTA CRUZ, MEDIANTEINFORMES MENSUALES.
Meta 20.976 251.71220.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976
Consultores de Línea2.252.200 20.976 251.71220.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976
CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINASREGIONALES DEL BCB EN LAS OFICINASREGIONALES DE LA GAL
2069 20.976 251.71220.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.34000.03FSE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LASÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADASA BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DEBIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO YREVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOSY OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMOPRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICAY ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTEEMISOR.
Objetivo 87.125 1.057.95087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 91.275 91.275 91.275
00.05.04.34000.03.01ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREASDEL BCB EN MATERIAS RELACIONADAS ABANCA CENTRAL, CONTRATACION DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.
Operación 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125
00.05.04.34000.03.01.02ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOSINTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVÉSDE UN BUFFETE DE ABOGADOS
Meta 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125
Consultorías por Producto2.252.100 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA ELASESORAMIENTO Y DEFENSA DE LOSINTERESES DEL BCB EN EL EXTRANJERO.
2070 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125
00.05.04.34000.03.04DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓN DELOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GAL
Operación 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150
00.05.04.34000.03.04.04SISTEMA DEL GESTOR ELECTRONICO DEDOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO.
Meta 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150
Consultorías por Producto2.252.100 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para laactualización del sistema (GED)
2070 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
35000 19.522.470 169.608.1421.807.965 11.640.407 9.614.527 8.041.042 20.414.986 7.100.907 7.354.577 13.647.746 21.180.303 28.738.244 20.544.968GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ObjetivoEstratégico
19.522.470 169.608.1421.807.965 11.640.407 9.614.527 8.041.042 20.414.986 7.100.907 7.354.577 13.647.746 21.180.303 28.738.244 20.544.968El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes
00.05
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 19.522.470 169.608.1421.807.965 11.640.407 9.614.527 8.041.042 20.414.986 7.100.907 7.354.577 13.647.746 21.180.303 28.738.244 20.544.968
00.05.04.35000.01DSE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LACONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMASINTERNACIONALES DE INFORMACIÓNFINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROSDEL BCB.
Objetivo 0 245.0000 0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.01.01EVALUAR EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA ALAS NIIF EN LA INFORMACION FINANCIERA DELBCB
Operación 0 245.0000 0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.01.01.01INFORME DE EVALUACION DEL IMPACTO DE LACONVERGENCIA EN LA INFORMACIONFINANCIERA ELABORADA EN BASE A LAS NIIF
Meta 0 245.0000 0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 245.0000 0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - .2070 0 245.0000 0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.03DSE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNABIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA, PARAPONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO ENGENERAL, PUBLICACIONES HISTÓRICASEDITADAS POR EL BCB.
Objetivo 0 16.00016.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.03.01SELECCION Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOSPARA LA DIGITALIZACIÓN
Operación 0 16.00016.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.03.01.01DIGITALIZACION DE 500 DOCUMENTOSHISTÓRICOS EDITADOS POR EL BCB
Meta 0 16.00016.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 16.00016.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARAS FOTOGRAFICAS - PARA USO EN LADIGITALIZACION
2688 0 16.00016.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.04DSE HAN ELABORADO POLÍTICAS YPROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOSTRABAJOS DEL BCB
Objetivo 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.04.01DOCUMENTOS ELABORADOS PARA SUREVISION Y APROBACION
Operación 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.04.01.01POLITICAS Y PROCEDIMIENTOSDESARROLLADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Meta 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - POLITICAS YPROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS PARA SUIMPLEMENTACIÓN
2070 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.05DSE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRALDE EFECTIVO (CE) DEL BCB
Objetivo 0 15.870.00010.000 0 20.000 10.000 0 3.820.000 0 10.000 5.000.000 7.000.000 0
00.05.04.35000.05.01GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO YPRESENTARLO PARA SU REVISION YAPROBACION AL DIRECTORIO DEL BCB
Operación 0 15.870.00010.000 0 20.000 10.000 0 3.820.000 0 10.000 5.000.000 7.000.000 0
00.05.04.35000.05.01.01PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DEEFECTIVO (CE) DEL BCB
Meta 0 15.870.00010.000 0 20.000 10.000 0 3.820.000 0 10.000 5.000.000 7.000.000 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 7.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO ADISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DE EFECTIVO(CE) DEL BCB
2070 0 7.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0
Otros2.269.900 0 40.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0
SERVICIOS ESPECIALIZADOS -CONTRATACIONES ESPECIALES DEINFRAESTRUCTURA
2782 0 40.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0
Consultoría por prod p/construc de bienes púb domprivado
2.461.100 0 1.000.0000 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIA POR PROD P/CONSTRUC BIENESPUB DOM PRIVADO - CONSULTORIA DISEÑOCENTRAL DE EFECTIVO
3022 0 1.000.0000 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0
Tasas2.851.000 0 30.00010.000 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION -PAGOS A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
2393 0 30.00010.000 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
Provisiones para Gastos de Capital2.991.000 0 7.800.0000 0 0 0 0 2.800.000 0 0 5.000.000 0 0
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -COMPRA DE INSUMOS Y/O OBRAS CIVILES
2676 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -ADQUISICION DE TERRENO PARA LACONSTRUCCION DE LA CE
2676 0 2.800.0000 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.06DSE HA DESARROLLADO EL PROYECTO YEJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DELSITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DELBCB
Objetivo 0 8.071.6800 0 5.000.000 20.000 0 20.000 6.336 6.336 6.336 6.336 3.006.336
00.05.04.35000.06.01GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO YEJECUTAR LA PRIMERA FASE DE LA OBRA
Operación 0 8.071.6800 0 5.000.000 20.000 0 20.000 6.336 6.336 6.336 6.336 3.006.336
00.05.04.35000.06.01.01PROYECTO A DISEÑO FINAL DEL SITIO ALTERNODE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB YEJECUCION DE OBRA (FASE I)
Meta 0 8.071.6800 0 5.000.000 20.000 0 20.000 6.336 6.336 6.336 6.336 3.006.336
Consultores de Línea2.252.200 0 31.6800 0 0 0 0 0 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336
CONSULTORES DE LINEA - SUPERVISIÓN DEOBRA
2069 0 31.6800 0 0 0 0 0 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336
Otras construcciones y mejoras de bienes públicos dedominio
2.422.300 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO - OBRA DECONSTRUCCIÓN SAP BCB
3021 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Tasas2.851.000 0 40.0000 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION -PAGOS PARA APROBACIONES YAUTORIZACIONES (GAMLP, CDDLP, ETC.)
2393 0 40.0000 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
Provisiones para Gastos de Capital2.991.000 0 5.000.0000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -ADQUISICION DE TERRENO PARA EL SAP
2676 0 5.000.0000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.07DSE CUENTA CON EL CENTRO DEDIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB
Objetivo 0 268.2000 3.500 152.200 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
00.05.04.35000.07.01DISEÑAR E IMPLANTAR EL CENTRO DEDIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB
Operación 0 268.2000 3.500 152.200 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
00.05.04.35000.07.01.01CENTRO DE DIGITALIZACION IMPLANTADO
Meta 0 155.7000 3.500 152.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 0 85.7000 3.500 82.200 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DESOFTWARES - ADQUISICION DE SOFTWARELOTUS NOTES
2456 0 46.2000 0 46.200 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DESOFTWARES - ADQUISICION DE 6 LICENCIAS DESOFTWARE PHOTOSHOP
2456 0 36.0000 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DESOFTWARES - ACTUALIZACION DE SOFTWAREOMNIPAGE
2456 0 3.5000 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTACIONES DE TRABAJO - ADQUISICION DE 5ESTACIONES DE TRABAJO CON SILLAGIRATORIA, PEDESTAL PARA CAMARAFOTOGRAFICA Y REFLECTORES
2528 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 40.0000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARAS FOTOGRAFICAS - ADQUISICION DE 5CAMARAS Y ACCESORIOS
2688 0 40.0000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.07.01.025.000.000 DE FOLIOS DIGITALIZADOS
Meta 0 112.5000 0 0 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
Consultores de Línea2.252.200 0 112.5000 0 0 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE 5CONSULTORES DIGITALIZADORES
2069 0 112.5000 0 0 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
00.05.04.35000.08DSE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DELEDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIÓNDE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIÓN YAPROBACIÓN
Objetivo 0 10.000.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000
00.05.04.35000.08.01GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO ADISEÑO FINAL Y LA REVISION Y APROBACIONDEL DIRECTORIO DEL BCB
Operación 0 10.000.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000
00.05.04.35000.08.01.01PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DELBCB ELABORADO, REVISADO Y APROBADO
Meta 0 10.000.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTODE AMPLIACION DE OFICINAS DEL BCBELABORADO, REVISADO Y APROBADO
2070 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
Provisiones para Gastos de Capital2.991.000 0 9.000.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -ADQUISICION INMUEBLE AMPLIACION OFICINASBCB
2676 0 9.000.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.09FSE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES,Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS YTERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO,DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓNDEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVAVIGENTE
Objetivo 926.040 17.605.3351.266.971 1.828.395 2.613.826 2.068.017 1.119.176 969.838 1.374.025 1.024.886 1.780.944 899.069 1.734.148
00.05.04.35000.09.01ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO
Operación 99.000 4.689.138428.000 961.200 1.751.250 848.090 268.140 123.908 180.650 10.500 0 15.400 3.000
00.05.04.35000.09.01.02COMPRAS REALIZADAS EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENERUN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO ALAS OPERACIONES DEL BCB
Meta 99.000 4.686.138428.000 961.200 1.751.250 848.090 268.140 123.908 180.650 10.500 0 15.400 0
Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 99.000 246.95030.000 0 97.950 20.000 0 0 0 0 0 0 0
GASEOSAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LAINSTITUCION
1950 64.000 64.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAFÉ INSTANTANEO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2889 0 72.0000 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIMATE - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2890 0 1.8001.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATE DE MANZANILLA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2891 0 1.8001.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATE DE ANIS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2892 0 1.8001.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATE DE COCA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2893 0 1.4001.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TE CON CANELA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2894 0 10.30010.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA 600 CC - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2902 0 1.7500 0 1.750 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA 600 CC - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LAINSTITUCION
2902 35.000 35.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUGO DE FRUTA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LAINSTITUCION
2903 0 12.60012.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZUCAR - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2911 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
AZUCAR MORENA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2913 0 300300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLETAS DIFERENTES CLASES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2950 0 3.2000 0 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0
DULCES VARIAS CLASES - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2959 0 6.0000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERGIZANTE - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2988 0 15.0000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Papel2.321.000 0 447.9000 0 16.400 357.500 74.000 0 0 0 0 0 0
PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
95 0 7.5000 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL COUCHE 250 GRS. 77X110 CM. - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
99 0 7.5000 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
110 0 350.0000 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2872 0 74.0000 0 0 0 74.000 0 0 0 0 0 0
PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2990 0 1.6000 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL BOND (PARA PLANOS) - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2993 0 6.7500 0 6.750 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL DE COLORES TAMAÑO OFICIO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
3017 0 5500 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Artes Gráficas2.322.100 0 78.2000 2.000 39.300 21.500 0 0 0 0 0 15.400 0
CUADERNO C/ESPIRAL PEQUEÑO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
124 0 7.5000 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADERNO C/ESPIRAL OFICIO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
125 0 9.9000 0 9.900 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADERNO EMPASTADO OFICIO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
126 0 9.9000 0 9.900 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADERNO EMPASTADO PEQUE¥O - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
127 0 7.5000 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
149 0 12.0000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (JACMATE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS
150 0 3.8000 0 0 3.800 0 0 0 0 0 0 0
AGENDAS - PARA EL PERSONAL EJECUTIVODEL BCB
2901 0 15.4000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.400 0
PAPEL AUTOADHESIVO AMARILLO (JAC MATE) -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2914 0 5.7000 0 0 5.700 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL AUTOADHESIVO JAC MATE 50*70ADESTOR - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2944 0 4.5000 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO RESMA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2989 0 2.0000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Papel y Cartón2.322.200 0 157.3000 10.800 70.500 48.000 28.000 0 0 0 0 0 0
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTEROT/OFICIO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
157 0 48.0000 0 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PORTA REVISTEROS DE CARTON - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
172 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TOALLA DE PAPEL - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
197 0 8.5000 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
206 0 16.0000 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2915 0 12.0000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0
ARCHIVADOR DE PALANCA COLOR NEGRO -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2952 0 10.5000 0 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESCINTO PARA FAJO DE BILLETES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2957 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CARTAPACIO 2 ANILLAS TAMAÑO OFICIO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2967 0 9000 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARTULINA CASCARA DE HUEVO MATE - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2985 0 1.4000 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CINTA ENFAJADORA DE BILLETES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
3015 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilados y Telas2.331.000 0 120.0000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0
PITA BLANCA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1 0 120.0000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0
Confecciones Textiles2.332.000 0 246.0000 3.000 241.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0
TOALLAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
19 0 5.0000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
REPASADORES DE HILO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
25 0 2.0000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
COLCHONES - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2584 0 3.6000 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMOHADAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2587 0 4800 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0
FRAZADAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2603 0 1.9200 0 1.920 0 0 0 0 0 0 0 0
CINTA PARA CREDENCIAL - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2975 0 3.0000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLSAS DE YUTE - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
3008 0 230.0000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 1.647.55048.000 812.500 479.050 148.000 160.000 0 0 0 0 0 0
CHAMARRAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
40 0 10.7100 0 10.710 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARDAPOLVOS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
45 0 10.6800 0 10.680 0 0 0 0 0 0 0 0
OVEROL - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
46 0 4.5000 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - PARAEL PERSONAL FEMENINO DEL BCB
51 0 148.0000 0 0 148.000 0 0 0 0 0 0 0
CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO -PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB
52 0 160.0000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0
PARKA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS
53 0 3.9600 0 3.960 0 0 0 0 0 0 0 0
GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
62 0 1.2000 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. -PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL BCB
64 0 462.5000 462.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINODEL BCB - PARA EL PERSONAL MASCULINO DELBCB
2862 0 448.0000 0 448.000 0 0 0 0 0 0 0 0
GUANTES DE NITRILO N-DEX - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2896 0 48.00048.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARBIJOS RESPIRADORES - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2897 0 350.0000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calzados2.334.000 0 9.4000 0 9.400 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTAS PARA AGUA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
71 0 4000 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
72 0 9.0000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 0 1.5000 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCOHOL MEDICINAL - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
377 0 1.5000 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Materiales Químicos2.342.400 0 58.0000 0 34.500 11.000 2.000 0 0 10.500 0 0 0
PEGAMENTO LA GOTITA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
395 0 2.0000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
PEGAMENTO UHU BARRAS - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
396 0 11.0000 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTADOR EN SPRAY - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2898 0 10.5000 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0
SANITIZADOR ANTIBACTERIANO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2949 0 15.7500 0 15.750 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTADOR DESINFECTANTE - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
3013 0 18.7500 0 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Vidrio2.345.200 0 5.4000 0 5.400 0 0 0 0 0 0 0 0
VIDRIO PARA ESCRITORIO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2977 0 5.4000 0 5.400 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 0 233.0000 120.000 113.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LETREROS DE SENALIZACION - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
515 0 18.0000 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0
GANCHOS PORTA CREDENCIALES PLASTICOS -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
524 0 3.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BOLSAS PLASTICAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
570 0 120.0000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LENTES DE PROTECCION - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
576 0 2.5000 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0
VASOS PLASTICOS DESECHABLES (100) - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
583 0 6000 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
BANDEJA PORTA PAPELES - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
588 0 18.0000 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0
BASURERO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2511 0 7.0000 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0
PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2787 0 19.2000 0 19.200 0 0 0 0 0 0 0 0
PLASTICO PARA CREDENCIALES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2938 0 3.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
HOJA POLIESTER - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2939 0 5000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLSAS PLASTICAS CON IMPRESION DEL LOGODEL BCB - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2945 0 40.0000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CUCHARILLA DE PLASTICO DESECHABLE -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2956 0 1.2000 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Metal2.346.100 0 44.0000 0 32.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0
CHAPA DE SEGURIDAD - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
661 0 18.0000 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPARADORES DE LIBROS - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2978 0 12.0000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0
CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2996 0 14.0000 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Utensilios de Cocina y Comedor2.393.000 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HERVIDOR DE AGUA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2947 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 1.343.058330.000 0 600.250 108.250 0 123.908 180.650 0 0 0 0
TONER P/IMP.H.P. LASER JET 4000T 27X, 27A -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
426 0 12.0000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0
TONER P/ IMPRESORA HP - 8150N 82X - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
432 0 8.2800 0 0 0 0 8.280 0 0 0 0 0
TONER XEROX PHASER 3450 - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
446 0 62.4000 0 0 0 0 62.400 0 0 0 0 0
TONER XEROX 106R01034 PHASER 3420 - 3425 -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
454 0 13.2480 0 0 0 0 13.248 0 0 0 0 0
TONER XEROX 113R00657 PHASER 4500 - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
455 0 20.4800 0 0 0 0 20.480 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TONER HP LASER JET Q7553X BLACK - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
459 0 7.5000 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0
BOLIGRAFOS CORRIENTES - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
980 0 19.2500 0 0 0 0 0 19.250 0 0 0 0
CLIPS 32 MM - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1023 0 4.0000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0
CLIPS 50 MM - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1024 0 4.5000 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0
CLIPS 77 MM - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1025 0 4.3500 0 0 4.350 0 0 0 0 0 0 0
CLIPS MARIPOSA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1026 0 1.2000 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0
DESENGRAMPADORA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1028 0 5500 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0
PERFORADORA GRANDE/MEDIANA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1030 0 2.6000 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0
TIJERAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1031 0 5.2000 0 5.200 0 0 0 0 0 0 0 0
ENGRAMPADORA GRANDE/MEDIANA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1032 0 6.7500 0 0 6.750 0 0 0 0 0 0 0
ENGRAMPADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240HOJAS) - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1036 0 4.0000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0
PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS)- PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1037 0 11.9000 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0
POST IT VARIOS TAMANOS - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1039 0 7.5000 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0
DIUREX PEQUEÑO 19MM - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1067 0 9.0000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0
ESPONJEROS DE GOMA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1071 0 5000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTILETES - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1072 0 1.0000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
FIBROGRAFOS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1082 0 1.5000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0
MICROPUNTAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1083 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
FUNDAS PLASTICAS (TRANSPARENTES) - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1088 0 2000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
GRAPAS 23/10 - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1093 0 1.2500 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 0
GRAPAS 23/17 - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1094 0 1.4000 0 0 1.400 0 0 0 0 0 0 0
GRAPAS 24/6 - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1095 0 4.0000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0
GRAPAS 26/6 - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1096 0 1.6000 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0
LAPICES NEGROS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1102 0 2.5000 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
LAPICES DE COLORES ROJO, AZUL Y VERDE -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1103 0 3.7500 0 0 3.750 0 0 0 0 0 0 0
CORRECTOR DE PAPEL EN CINTA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1109 0 17.0000 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0
MARCADORES DELGADOS - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1110 0 1.0000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
MARCADORES FLUORESCENTES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1111 0 6.0000 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0
MARCADORES GRUESOS V/COLORES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1113 0 5.0000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0
MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1114 0 3.6000 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0
MARCADORES PERMANENTES - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1117 0 2.4000 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0
MECANISMO VELOZ FASTENERS - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1119 0 10.8000 0 0 10.800 0 0 0 0 0 0 0
NUMERADOR AUTOMATICO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1122 0 7.0000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0
REGLAS DE 30 CM - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1126 0 5000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
REGLAS DE 50 CM: - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1127 0 9000 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0
SEÑALADORES PLASTICOS (C/10 UNIDADES( -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1131 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
SEÑALADORES FLUORESCENTES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1133 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
CINTILLO DE SEGURIDAD PARA LIBROS - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
1134 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TESA PACK PARA EMBALAJE - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1139 0 6.5000 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0
TINTA PARA TAMPO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1143 0 2.0000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 41MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS
1157 0 1.7000 0 0 1.700 0 0 0 0 0 0 0
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOBLE CLIP 32MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS
1159 0 2.1000 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 25MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS
1160 0 7000 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 19MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS
1161 0 9000 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0
TONNERS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2814 0 75.0000 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 06/02/2012 12:20:28 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 39 de 113
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEMORIAS FLASH - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2816 0 3.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER HP 285 A - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2878 0 10.0000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER HP CE255X - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2879 0 275.0000 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER HP CE250X - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2880 0 33.0000 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER HP CE251A CYAN - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2881 0 49.2000 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER HP CE252A AMARILLO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2882 0 49.2000 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER HP CE253A MAGENTA - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2883 0 49.2000 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER HP CC364X NEGRO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2884 0 68.8800 0 68.880 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER KONICA MAGICOLOR NEGRO AODK152- PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2885 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER KONICA MAGICOLOR AMARILLOAODK252 - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2886 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER KONICA MAGICOLOR MAGENTAAODK352 - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2887 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER KONICA MAGICOLOR CYAN AODK452 -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2888 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONNER XEROX 3600 106R01371 - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2941 0 250.000250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLASH MEMORY DE 8 GB - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2948 0 17.2500 0 17.250 0 0 0 0 0 0 0 0
LIGAS Nº 64 - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2951 0 8.4000 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0
CD´S EN BLANCO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2974 0 5000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
DVD'S - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS
2976 0 7.2000 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0
REPUESTO PARA PLUMAFUENTE - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2992 0 7200 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0
PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
3016 0 6.0000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 13.4800 0 11.000 340 2.140 0 0 0 0 0 0
BATERIA DE 9V. - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1181 0 5000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1325 0 8.0000 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0
PILAS AA RECARGABLES - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
1327 0 2400 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0
PILAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS
2928 0 1.7000 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BATERIAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2929 0 4400 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0
CARGADOR DE PILAS RECARGABLES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2983 0 1000 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFORMADOR DE VOLTAJE - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS
2994 0 1.5000 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0
LINTERNA DIF. TAMAÑOS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2995 0 1.0000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Materiales y Suministros2.399.900 0 14.4000 12.900 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0
TAPONES AUDÍTIVOS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2555 0 2.5000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESPIRADOR PREMIUM - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2954 0 8.0000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTRO PARA RESPIRADOR PREMIUN DOBLEVIA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DELAS AREAS
2955 0 2.4000 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VASOS DE PLASTOFORMO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
2984 0 1.5000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.09.01.04BAJA Y/O DISPOSICIÓN DE BIENES DECONSUMO
Meta 0 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000
Gastos Judiciales2.262.000 0 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000
GASTOS LEGALES - Contratación de servicios denotaría de fe pública para levantamiento de Actasde destrucción o entrega de bienes de consumo
2341 0 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000
00.05.04.35000.09.02ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO
Operación 6.000 791.5006.000 6.000 12.000 357.000 22.000 6.000 197.500 6.000 6.000 6.000 161.000
00.05.04.35000.09.02.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RETIRO OPROVISIÓN DE BIENES DE USO, EN FUNCIÓN DELAS EXISTENCIAS IDENTIFICADAS POR LAUNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
Meta 6.000 82.0006.000 6.000 6.000 6.000 11.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11.000
Fletes y Almacenamiento2.223.100 6.000 82.0006.000 6.000 6.000 6.000 11.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11.000
CARGUIO - CONTRATACIÓN DE DOS PESONASPARA CARGUIO Y TRASLADO DE BIENES.
2438 6.000 72.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA -CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARATRASLADO DE ACTIVOS A OFICINAS DELINTERIOR DEL PAÍS Y DEPÓSITOS DEL BCB.
2561 0 10.0000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000
00.05.04.35000.09.02.02COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, ENFUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARABRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB
Meta 0 559.5000 0 6.000 351.000 11.000 0 191.500 0 0 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 526.0000 0 6.000 317.500 11.000 0 191.500 0 0 0 0
VENTILADORES Y EXTRACTORES - COMPRA DEVENTILADORES DE PIE, PARA ATENDERSOLICITUDES DE DIFERENTES AREAS DEL BCB.
2093 0 11.0000 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RELOJES DE PARED - COMPRA DE RELOJES DEPARED PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DELA GOM.
2095 0 1.5000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0
RELOJES PARA CONTROL DECORRESPONDENCIA (HOROFECHADOR) -COMPRA DE RELOJES HOROFECHADORESPARA ATENDER REQUERIMIENTOS DEDIFERENTES AREAS DEL BCB.
2096 0 180.0000 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0
MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DEMESAS AUXILIARES DE MADERA, PARAATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREASDEL BCB.
2099 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0
SILLON GIRATORIO - COMPRA DE SILLONESGIRATORIOS EJECUTIVOS Y SEMIEJECUTIVOSPARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTESAREAS DEL BCB
2100 0 238.7000 0 0 238.700 0 0 0 0 0 0 0
SILLA GIRATORIA - COMPRA DE SILLASGIRATORIAS TIPO SECRETARIAL Y CAJEROPARA ATENDER REQUERIMIENTOS DEDIFERENTES AREAS DEL BCB.
2101 0 50.4000 0 0 50.400 0 0 0 0 0 0 0
ESTUFAS - COMPRA DE ESTUFAS PARAATENDER REQUERIMIENTOS DE DIFERENTESÁREA DEL BCB.
2108 0 6.0000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0
REFRIGERADORES - COMPRA DEREFRIGERADORES PARA ATENDERREQUERIMIENTOS DE GOM Y APEC.
2756 0 11.0000 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0
CATRES Y CUJAS - COMPRA DE CATRES PARASEGURIDAD FISICA DEL BCB
2758 0 8.4000 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0
ASPIRADORA - COMPRA DE ASPIRADORA PARAATENDER SOLICITUD DE LA GERENCIA DEOPERACIONES MONETARIAS.
2833 0 4.0000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0
MESA AUXILIAR DE MELAMINA - COMPRA DEMESAS AUXILIARES DE MELAMINA, PARAATENDER SOLICITUD DE LA GERENCIA DEOPERACIONES INTERNACIONALES
2937 0 1.5000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0
SOPLADORA - COMPRA DE SOPLADORA DEAIRE PARA EQUIPO DE SEGURIDAD FISICA
2993 0 2.0000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 21.5000 0 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0
PIZARRA DE ACRILICO - COMPRA DE 6PIZARRAS ACRILICAS PARA ATENDERSOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DEL BCB.
2519 0 9.0000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0
ECRAN - COMPRA DE PANTALLA ECRAN, PARAATENDER SOLICITUD DE LA APEC.
2530 0 2.5000 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0
PANELES DE CORCHO - COMPRA DE PANELESDE CORCHO PARA ATENDER SOLICITUDES DEDIFERENTES ÁREAS DEL BCB.
2780 0 10.0000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 12.0000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0
TRITURADORA DE PAPEL - PARA ATENDERSOLICITUD DE AL GERENCIA DE OPERACIONESMONETARIAS.
2607 0 12.0000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.09.02.03BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA O TEMPORALDE ACTIVOS FIJOS
Meta 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
Gastos Judiciales2.262.000 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA -CONTRATACIÓN DE NOTARÍA DE FÉ PÚBLICA,PARA ASISTENCIA A ACTOS DE ENAJENACIÓNDE BIENES DEL BCB.
2573 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
Inmuebles2.832.100 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
INMUEBLES (IMPUESTOS A LASTRANSFERENCIAS) - IMPUESTO A LATRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES.
2362 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
00.05.04.35000.09.02.05UN INVENTARIO DE BIENES DE USO, REALIZADO
Meta 0 130.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 130.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORAPARA INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EINTANGIBLES DEL BCB.
2070 0 130.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000
00.05.04.35000.09.03ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOSBÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS
Operación 809.040 11.980.697820.971 849.195 838.576 850.927 817.036 827.930 983.875 996.386 1.762.944 865.669 1.558.148
00.05.04.35000.09.03.01PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍAELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DEASEO Y ALUMBRADO)
Meta 357.300 4.287.600357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300
Energía Eléctrica2.212.000 202.300 2.427.600202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SERVICIODE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INMUEBLES DEPROPIEDAD DEL BCB
2424 202.300 2.427.600202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300
Agua2.213.000 22.300 267.60022.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300
SERVICIO DE AGUA POTABLE - SERVICIO DEAGUA POTABLE EN INMUEBLES DE PROPIEDADDEL BCB
2425 22.300 267.60022.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300
Telefonía2.214.000 112.700 1.352.400112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700
SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIO DETELEFONÍA EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y ELINTERIOR DEL PAÍS
2431 112.700 1.352.400112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700
Gas Domiciliario2.215.000 6.000 72.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO - SERVICIO DEGAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB
2432 6.000 72.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Tasas2.851.000 14.000 168.00014.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - TASA DE ASEO YLIMPIEZA
2468 14.000 168.00014.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.09.03.02CONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOSTERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA,FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE,COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE, APOYOSEDE Y NUTRICIÓN)
Meta 427.120 6.251.081423.247 429.215 426.276 457.487 425.236 446.130 596.155 462.854 520.144 469.869 1.167.348
Transporte de Personal2.226.000 41.780 503.14737.801 43.769 39.790 43.769 39.790 41.860 44.429 40.490 46.564 42.515 40.590
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 10 TEMBLADERANI
2373 1.995 24.2651.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.090 2.000 2.300 2.100 2.000
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 14 RIO SECO
2373 2.415 29.3952.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.400
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 6 PAMPAHASI
2373 2.825 33.7622.556 2.959 2.690 2.959 2.690 2.825 2.959 2.690 3.094 2.825 2.690
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - OTROS SERVICIOS DETRANSPORTE DE PERSONAL
2373 3.150 37.6502.850 3.300 3.000 3.300 3.000 3.150 3.300 3.000 3.450 3.150 3.000
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 15 BOLOGNIA
2373 1.995 23.8451.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.090 1.900 2.185 1.995 1.900
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 13 SOPOCACHI
2373 1.995 24.3751.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.200 2.000 2.300 2.100 2.000
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 12 ACHACHICALA
2373 1.785 21.9451.615 1.870 1.700 1.870 1.700 1.865 1.980 1.800 2.070 1.890 1.800
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 11 VILLA ADELA
2373 2.415 29.3952.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.400
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 9 SATÉLITE
2373 2.205 26.8851.995 2.310 2.100 2.310 2.100 2.205 2.420 2.200 2.530 2.310 2.200
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 8 VILLA FATIMA
2373 2.730 32.6302.470 2.860 2.600 2.860 2.600 2.730 2.860 2.600 2.990 2.730 2.600
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 7 ALTO OBRAJES
2373 2.730 32.6302.470 2.860 2.600 2.860 2.600 2.730 2.860 2.600 2.990 2.730 2.600
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 5 ALTO SEGUENCOMA
2373 2.415 29.3952.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.400
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 4 IRPAVI
2373 2.310 27.6602.090 2.420 2.200 2.420 2.200 2.310 2.420 2.200 2.530 2.310 2.250
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 3 ALTO IRPAVI
2373 2.310 27.6602.090 2.420 2.200 2.420 2.200 2.310 2.420 2.200 2.530 2.310 2.250
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 1 CHASQUIPAMPA
2373 3.360 40.1603.040 3.520 3.200 3.520 3.200 3.360 3.520 3.200 3.680 3.360 3.200
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 16 SAN ISIDRO
2373 1.890 22.5901.710 1.980 1.800 1.980 1.800 1.890 1.980 1.800 2.070 1.890 1.800
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 2 ACHUMANI
2373 3.255 38.9052.945 3.410 3.100 3.410 3.100 3.255 3.410 3.100 3.565 3.255 3.100
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - Mantenimiento Inmueble La Paz(Edificio Colón)
2444 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres2.241.300 1.850 22.2001.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES YENSERES - Mantenimiento Inmueble Santa Cruz(Edificio Casanovas)
2454 1.850 22.2001.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
Consultores de Línea2.252.200 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
CONSULTORES DE LINEA - Consultor de líneapara brindar apoyo a la administración deservicios a cargo del DBS
2069 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000 49.688 612.52049.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 50.038 50.038 50.340 64.600
LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLESDEL BCB - Contrato SANO N° 311/2010 delimpieza permanente para el BCB en Oruro hastael 31/10/12
2331 898 11.380898 898 898 898 898 898 898 898 898 1.200 1.200
LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLESDEL BCB - Contrato SANO N° 259/2010 delimpieza permanente para el BCB en Cochabambahasta el 31/08/12
2331 1.150 15.2001.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.500 1.500 1.500 1.500
LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLESDEL BCB - Contrato SANO N° 378/2010 delimpieza permanente para el BCB en Santa Cruzhasta el 20/12/11
2331 1.900 22.8001.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLESDEL BCB - Contrato SANO N° 025/2011 delimpieza permanente para el BCB en La Paz
2331 45.740 563.14045.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 60.000
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 47.000 564.00047.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio deFotocopiado de Documentos, según ContratoSANO 209/2011.
2462 47.000 564.00047.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
Otros2.269.900 33.094 398.29433.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200
SERVICIO DE NUTRICIONISTA - SERVICIO DEASESORAMIENTO EN NUTRICIÓN, SALUDOCUPACIONAL, CONTROL Y SUPERVISIÓN DELSERVICIO DE COMEDOR BCB
2717 7.494 91.0947.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
SERV. DE ADM. DE LA SEDE SOCIAL YDEPORTIVA DEL BCB - Contrato SANO N°014/2011 para administrar la Sede Social yDeportiva del BCB
2724 3.400 40.8003.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE SEDE SOCIAL- Contrato SANO N° 397/2010 para apoyar a laadministración de la Sede Social y Deportiva delBCB
2725 2.200 26.4002.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA - SERVICIODE CENTRAL TELEFONICA EN EDIFICIOPRINCIPAL DEL BCB
2726 20.000 240.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 245.000 3.095.000245.000 245.000 245.000 245.000 245.000 260.000 270.000 270.000 270.000 270.000 285.000
REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - PARA LAATENCION DE OTROS REQUERIMIENTOS DEREFRIGERIOS NO PROGRAMADOS.
2522 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - ATENCIONDE REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL ARCHIVOINTERMEDIO
2522 2.000 24.0002.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - CONTRATODE SERVICIO DE ATENCIÓN DE COMEDOR PARAEL PERSONAL DEL BCB
2522 240.000 3.035.000240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 255.000 265.000 265.000 265.000 265.000 280.000
Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 5.008 1.011.5205.008 5.008 6.048 33.280 5.008 8.832 146.288 16.576 67.792 21.264 691.408
REFRIGERIO PARA EVENTOS - PARA LAATENCION DE OTROS REQUERIMIENTOS DEREFRIGERIOS NO PROGRAMADOS.
2643 5.008 60.0005.008 5.008 5.008 5.008 5.008 4.992 4.992 4.992 4.992 4.992 4.992
REFRIGERIO PARA EVENTOS - PARA ATENDERREQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS PARACURSOS, TALLERES, REUNIONES, ETC, DE LASDIFERENTES AREAS DEL BCB.
2643 0 951.5200 0 1.040 28.272 0 3.840 141.296 11.584 62.800 16.272 686.416
00.05.04.35000.09.03.04COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADASPARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Meta 1.120 143.24416.924 33.180 31.500 12.100 5.000 1.000 420 22.000 10.000 10.000 0
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 30.0005.000 0 10.000 0 5.000 0 0 0 10.000 0 0
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - SERVICIO DEMANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDADDEL BCB
2449 0 30.0005.000 0 10.000 0 5.000 0 0 0 10.000 0 0
Otros2.269.900 0 1.9800 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERTIFICACIÓN IBNORCA (GASES VEHICULOS) -CERTIFICACIÓN IBNORCA PARA 11 VEHÍCULOSDE PROPIEDAD DEL BCB
2748 0 1.9800 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilados y Telas2.331.000 0 200200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOGA - COMPRA DE 40 METROS DE SOGA, PARACAMION Y CAMIONETA DE PROPIEDAD DEL BCB
2935 0 200200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confecciones Textiles2.332.000 0 1.5001.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARPAS PARA VEHICULOS - COMPRA DECARPAS PARA CAMION Y CAMIONETA DEPROPIEDAD DEL BCB
2934 0 1.5001.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 0 23.5000 0 21.500 0 0 0 0 2.000 0 0 0
GAS NATURAL - GAS PARA EL PARQUEAUTOMOTOR DEL BCB (VEHÍCULOS CONCONVERSIÓN A GAS)
308 0 2.0000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0
GASOLINA ESPECIAL - GASOLINA PARA ELPARQUE AUTOMOTOR DEL BCB
309 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
DIESEL - DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTORDEL BCB
312 0 1.5000 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Llantas y Neumáticos2.343.000 0 31.2000 31.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLANTAS PARA VAGONETAS - 8 PIEZAS ARO 18PERFIL BAJO PARA VAGONETAS DEL BCB
2086 0 9.6000 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
LLANTAS PARA VAGONETAS - 4 PIEZAS ARO 16SEMIPANTANERAS PARA VAGONETA DEL BCB
2086 0 6.0000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 4 PIEZAS ARO16 PARA LA CAMIONETA DEL BCB
2087 0 6.0000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 6 PIEZAS ARO16 PARA EL CAMIÓN DEL BCB
2087 0 9.6000 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material de Limpieza2.391.000 1.120 1.1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILICONA EN SPRAY PARA AUTOS - PARALIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR
2089 480 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERA PARA VEHICULOS - PARA LIMPIEZA DELPARQUE AUTOMOTOR
2094 150 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DETERGENTE CHAMPU PARA AUTOS - PARALIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR
2140 130 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCOBILLA CON MANGO - PARA LIMPIEZA DELPARQUE AUTOMOTOR
2936 150 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILICONA LIQUIDA - COMPRA DE 1 GALON DESILICONA LIQUIDA
2939 120 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCOBILLAS - PARA LIMPIEZA DEL PARQUEAUTOMOTOR
2940 90 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 2.324224 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0
BATERIAS PARA VEHICULOS DE 12V. - COMPRADE 2 BATERIAS PARA VEHICULOS DEPROPIEDAD DEL BCB
1175 0 2.1000 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0
PILAS GRANDES - COMPRA DE 14 PILASGRANDES PARA LINTERNAS
1329 0 224224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 50.00010.000 0 0 10.000 0 0 0 20.000 0 10.000 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS -COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOSPARA VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL BCB
2088 0 50.00010.000 0 0 10.000 0 0 0 20.000 0 10.000 0
Tasas2.851.000 0 4200 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0
INSPECCIÓN TÉCNICA DE AUTOMOTORES -INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUEAUTOMOTOR
2636 0 4200 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0
Multas2.854.000 0 1.0000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MULTAS - INFRACCIONES Y MULTAS DELPARQUE AUTOMOTOR
2677 0 1.0000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.09.03.05ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEL SERVICIOINTERNO DE IMPRENTA
Meta 13.500 1.087.27213.500 13.500 13.500 14.040 13.500 13.500 13.500 138.232 813.500 13.500 13.500
Otros2.269.900 13.500 162.00013.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio TecnicoEspecializado de Fotomecanica para la Imprentadel BCB. (SANO 077/2011)
2738 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio TecnicoEspecializado de Prensista Offsetista MaquinaKord para la Imprenta del BCB. (SANO 062/2011)
2738 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio TecnicoEspecializado de Prensista Offsetista MaquinaRoland Practica para la Imprenta del BCB. (SANO67/2011)
2738 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio TecnicoEspecializado de Cajista Cortador para laImprenta del BCB. (SANO 078/2011)
2738 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Papel2.321.000 0 51.5550 0 0 0 0 0 0 51.555 0 0 0
PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (ORIGINAL)- Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.
2997 0 2.4000 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0
PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (1RA.COPIA) - Para realizar trabajos en la Imprenta delBCB a requerimiento de las diferentes areas.
2998 0 2.5250 0 0 0 0 0 0 2.525 0 0 0
PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (2DA.COPIA) - Para realizar trabajos en la Imprenta delBCB a requerimiento de las diferentes areas.
2999 0 6500 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0
PAPEL COUCHE MATE 250 GRS 67X87 PQT.100HJS - Para realizar trabajos en la Imprenta delBCB a requerimiento de las diferentes areas.
3000 0 45.0000 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0
CARTULINA CORRIENTE 180 GRS. PQT. 125 HJS(COLOR BLANCO) - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
3001 0 2800 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0
CARTULINA CORRIENTE 180 GRS. PQT 125 HJS(VARIOS COLORES) - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
3002 0 7000 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0
Productos de Papel y Cartón2.322.200 0 5400 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0
CARTON NO.18 - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
176 0 5400 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0
Hilados y Telas2.331.000 0 2.3600 0 0 0 0 0 0 2.360 0 0 0
HUAYPE - Para realizar trabajos en la Imprenta delBCB a requerimiento de las diferentes areas.
3 0 3800 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0
MOLETON PL-204 - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
14 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
MOLETON DE 75 X 150 MM - Para realizar trabajosen la Imprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
15 0 9800 0 0 0 0 0 0 980 0 0 0
Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 0 2.3400 0 0 0 0 0 0 2.340 0 0 0
ACEITE OMALA 68 - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
289 0 8000 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0
ACEITE ESPECIAL N° 40 - Para realizar trabajosen la Imprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
294 0 8400 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0
CHASIGRAS (RETIMAX CD.) - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.
301 0 7000 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 06/02/2012 12:20:30 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 48 de 113
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Substancias Químicas2.342.100 0 4.6100 0 0 0 0 0 0 4.610 0 0 0
REVELADOR DN-5H BIDONES DE 10 LITROS -Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.
254 0 4.2000 0 0 0 0 0 0 4.200 0 0 0
GLICERINA - Para realizar trabajos en la Imprentadel BCB a requerimiento de las diferentes areas.
260 0 800 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0
PASTA SUAVIZANTE M-553 P/IMPRENTA. - Pararealizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.
261 0 3300 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0
Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300 0 6.6250 0 0 0 0 0 0 6.625 0 0 0
TINTA NEGRA - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
337 0 1.1250 0 0 0 0 0 0 1.125 0 0 0
TINTA PANTONE REFLEX AZUL - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.
338 0 2.9000 0 0 0 0 0 0 2.900 0 0 0
TINTA PANTONE PROCESS AZUL - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.
339 0 2.6000 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0
Otros Materiales Químicos2.342.400 0 5.5000 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0
PEGAMENTO CLEFA AMAZONAS - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.
394 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0
PLASTICOLA - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
403 0 5000 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
Productos de Metal2.346.100 0 7200 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0
LAMINA DE ACEROS PARA PERFORAR - Pararealizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.
2611 0 3600 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0
LAMINA DE ACERO PARA MARCAR - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.
2612 0 3600 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 3800 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0
DIUREX TACON 705 1" X72 YDS - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.
1068 0 800 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0
CUCHILLA-ESTILETE P/FOTOMECANICA CONREPUESTOS - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
1073 0 2000 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
TINTA CHINA NEGRA - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
3012 0 1000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 5.2000 0 0 0 0 0 0 5.200 0 0 0
LAMPARA DE CUARZO YODADO - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.
2613 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0
FOCOS DE 25 WATTS (CAMARA OSCURA) - Pararealizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.
2626 0 2000 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 33.9500 0 0 0 0 0 0 33.950 0 0 0
RACLETA DE GOMA PARA LAVADO DE MAQUINAROLAND - Para realizar trabajos en la Imprenta delBCB a requerimiento de las diferentes areas.
2618 0 5000 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
CHAPA PARA CILINDRO DE IMPRESIÓN - Pararealizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.
2619 0 2.0000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0
ASTRALÓN TRANSPARENTE - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.
2624 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
ASTRALÓN MILIMETRADO - Para realizar trabajosen la Imprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.
2625 0 4500 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA -Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.
2673 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
Otros Materiales y Suministros2.399.900 0 11.4920 0 0 0 0 0 0 11.492 0 0 0
MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,346 MM. (106CM) -Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.
1455 0 1.8020 0 0 0 0 0 0 1.802 0 0 0
MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,067MM (107 CM). -Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.
1456 0 1.4450 0 0 0 0 0 0 1.445 0 0 0
PLACAS NEGATIVAS FUJI DE 650 X 550 X 0.15CM. - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCBa requerimiento de las diferentes areas.
1458 0 8.0000 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0
BROCHAS DE 3 PULGADAS - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.
3009 0 1200 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
BROCHAS DE 2,5 PULGADAS - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.
3010 0 650 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0
GUANTES PARA QUIMICOS - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.
3011 0 600 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 800.0000 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0
MAQUINA CPT (DE LA COMPUTADORA A LAPLACA) - Para renovación de equipos de Imprentadel BCB.
2635 0 800.0000 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0
00.05.04.35000.09.03.06ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS ESPECIALES DELAS ÁREAS EN FUNCIÓN DE LASCOMPETENCIAS, PRESUPUESTO E INSUMOS DELA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Meta 10.000 211.50010.000 16.000 10.000 10.000 16.000 10.000 16.500 16.000 62.000 15.000 20.000
Alquiler de Edificios2.231.000 0 46.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 42.000 0 1.000
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -ALQUILER DE AMBIENTES A REQUERIMIENTOESPECIAL DE LAS AREAS
2308 0 4.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000
DELEGACION BOLIVIANA - ATENCION AREQUERIMIENTO ESPECIAL DE LAS AREAS
2942 0 42.0000 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 14.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 10.000 0 1.000
ALQUILERES DE EQUIPOS - OTROS ALQUILERESA REQUERIMIENTO
2310 0 4.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000
DELEGACION BOLIVIANA - ATENCION AREQUERIMIENTO ESPECIAL DE LAS AREAS
2943 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
Otros Alquileres2.234.000 10.000 135.50010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 16.500 10.000 10.000 15.000 14.000
ALQUILERES - ALQUILERES DE OFICINAS EN ELINTERIOR
2311 10.000 120.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
ALQUILERES - OTROS ALQUILERES PARAREPRESENTACION DE DELEGACION BOLIVIANA
2311 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0
ALQUILERES - ALQUILER DE LETRINAS/BAÑOSINSTALABLES
2311 0 6.5000 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0
ALQUILERES - OTROS ALQUILERES AREQUERIMIENTO
2311 0 4.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
Gastos Especializados por Atención Médica y Otros2.251.200 0 16.0000 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO YBROMATOLOGICO DE ALIMENTOS - ANALISISBROMATOLOGICO INLASA
2718 0 16.0000 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000
00.05.04.35000.09.04EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONDE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIAEN TODAS SUS MODALIDADES
Operación 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
00.05.04.35000.09.04.04ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ANPE
Meta 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Consultores de Línea2.252.200 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DECONSULTORES DE LINEA PARA APOYO AL DCC
2069 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.10FSE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DECONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMACONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LAINTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERACONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA
Objetivo 18.019.120 59.294.48619.960 8.819.434 19.699 3.769.575 8.220.334 178.869 19.649 8.219.324 3.769.599 18.639 8.220.284
00.05.04.35000.10.01ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROSBASICOS Y COMPLEMENTARIOS, BALANCESMONETARIOS, E INFORMACION ADICIONAL,REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACIONPRESUPUESTARIA, NORMATIVAS Y CONTROLESCONTABLES
Operación 0 760.0000 600.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.10.01.02BALANCE GENERAL, ESTADOS DERESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CONDICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNAPUBLICADOS EN PRENSA A NIVEL NACIONAL YPRESENTADOS AL BCB, ASFI, CGE Y SIN
Meta 0 760.0000 600.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0
Auditorías Externas2.252.300 0 760.0000 600.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0
AUDITORIAS EXTERNAS - Pago total (80%)Auditoria Externa a los estados financieros delBCB Gestión 2011y anticipo del 20% de laAud.Ext.a los EE.FF del BCB 2012
2321 0 760.0000 600.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.10.05ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOSCONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DECONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE,RECEPCIÓN Y FOLIADO DE COMPROBANTES,LIBROS CONTABLES, EMPASTE NOTARIACION,CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOS AUSUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
Operación 280 7.3461.200 0 960 886 960 180 960 0 960 0 960
00.05.04.35000.10.05.02REMISION A EMPASTE, RECEPCIÓN Y CONTROLDE LA DOCUMENTACIÓN EMPASTADA,REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEDOCUMENTACIÓN CONTABLE Y CUSTODIA.
Meta 280 6.4601.200 0 960 0 960 180 960 0 960 0 960
Gastos Judiciales2.262.000 280 6.4601.200 0 960 0 960 180 960 0 960 0 960
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS,MAYORES Y ACTAS - .
2343 280 6.4601.200 0 960 0 960 180 960 0 960 0 960
00.05.04.35000.10.05.05TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓNCONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB
Meta 0 8860 0 0 886 0 0 0 0 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 3400 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0
CHAMARRAS - .40 0 3400 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0
Calzados2.334.000 0 5460 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO -.
72 0 5460 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.10.06CONTABILIZAR PAGO A PROVEEDORES,REGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS Y POLIZAS DEGARANTIA Y TRANSFERENCIASINTERINSTITUCIONALES
Operación 18.018.840 58.527.14018.760 8.219.434 18.739 3.768.689 8.219.374 18.689 18.689 8.219.324 3.768.639 18.639 8.219.324
00.05.04.35000.10.06.01PAGOS A PROVEEDORES CONTABILIZADOS
Meta 18.000.000 18.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 18.000.000 18.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - PROVISION PARA OBLIGACIONES
2508 18.000.000 18.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.10.06.02TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALESCONTABILIZADAS
Meta 0 40.302.7400 8.200.685 0 3.750.000 8.200.685 0 0 8.200.685 3.750.000 0 8.200.685
Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero2.732.100 0 7.500.0000 0 0 3.750.000 0 0 0 0 3.750.000 0 0
TRANSFERENCIA A LA ASFI - TRANSFERENCIASEFECTUADAS
2474 0 7.500.0000 0 0 3.750.000 0 0 0 0 3.750.000 0 0
Fundación Cultural del B.C.B. - Administración2.732.200 0 23.538.2750 5.884.568 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569
TRANSFERENCIAS FC-BCB (ADMINISTRACIÓN) -TRANSFERENCIAS EFECTUADAS(ADMINISTRACIÓN)
2473 0 23.538.2750 5.884.568 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569
Fundación Cultural del BCB - Inversiones2.772.100 0 9.264.4650 2.316.117 0 0 2.316.116 0 0 2.316.116 0 0 2.316.116
TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB (INVERSIONES)- TRANSFERENCIAS EFECTUADAS (INVERSION)
2471 0 9.264.4650 2.316.117 0 0 2.316.116 0 0 2.316.116 0 0 2.316.116
00.05.04.35000.10.06.05SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS DE CAJACHICA ATENDIDOS
Meta 18.840 224.40018.760 18.749 18.739 18.689 18.689 18.689 18.689 18.639 18.639 18.639 18.639
Comunicaciones2.211.000 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2410 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Telefonía2.214.000 170 2.000170 175 165 165 165 165 165 165 165 165 165
PAGOS Y REEMBOLSOS CAJA CHICA - PAGOS YREEMBOLSOS EFECTUADOS
2429 170 2.000170 175 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Fletes y Almacenamiento2.223.100 600 7.200600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2439 600 7.200600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Transporte de Personal2.226.000 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2305 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 850 10.000850 850 850 850 850 850 850 800 800 800 800
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2453 850 10.000850 850 850 850 850 850 850 800 800 800 800
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000 330 4.000330 330 330 335 335 335 335 335 335 335 335
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2333 330 4.000330 330 330 335 335 335 335 335 335 335 335
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2648 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Servicios Manuales2.259.000 850 10.000850 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2338 850 10.000850 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
Gastos Judiciales2.262.000 580 7.000580 580 580 585 585 585 585 585 585 585 585
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2344 580 7.000580 580 580 585 585 585 585 585 585 585 585
Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 2.500 30.0002.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2671 2.500 30.0002.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Papel2.321.000 370 4.000330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2649 370 4.000330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Productos de Artes Gráficas2.322.100 450 5.000450 450 450 400 400 400 400 400 400 400 400
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOSOS EFECTUADOS
2650 450 5.000450 450 450 400 400 400 400 400 400 400 400
Productos de Papel y Cartón2.322.200 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2651 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Hilados y Telas2.331.000 80 1.00080 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2652 80 1.00080 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Confecciones Textiles2.332.000 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2653 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165
Prendas de Vestir2.333.000 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2654 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165
Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 370 4.000330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2655 370 4.000330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Substancias Químicas2.342.100 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2656 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2657 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300 80 1.00080 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2658 80 1.00080 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85
Otros Materiales Químicos2.342.400 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2659 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Productos de Material Plástico2.345.600 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2660 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Productos de Metal2.346.100 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2661 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Herramientas Menores2.348.000 80 1.00080 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2662 80 1.00080 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85
Material de Limpieza2.391.000 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2663 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Utensilios de Cocina y Comedor2.393.000 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOSOS EFECTUADOS
2664 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Instrumental Menor Medico-Quirúrgico2.394.000 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2665 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 2.500 30.0002.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTAUDOS
2666 2.500 30.0002.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 600 7.200600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2667 600 7.200600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2668 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Otros Materiales y Suministros2.399.900 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2669 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Gravamen Aduanero Consolidado (GAC)2.821.000 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS
2356 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Tasas2.851.000 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTAUDOS
2364 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.11FSE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMASARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DELBCB
Objetivo 273.840 2.146.008188.340 201.808 168.780 170.280 170.280 171.280 172.280 172.280 152.280 152.280 152.280
00.05.04.35000.11.01ATENDER LA RECEPCION Y DESPACHO DETRAMITES DE CORRESPONDENCIA YRECEPCION DE SOLICITUDES DE OPERACIONES
Operación 61.220 741.14060.720 60.720 60.720 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220
00.05.04.35000.11.01.01ATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDES DEOPERACIONES RECIBIDOS, VALIDADOS,REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMABCBTRAM
Meta 3.000 42.0003.000 3.000 3.000 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
Consultores de Línea2.252.200 3.000 42.0003.000 3.000 3.000 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DECONTRATO DE UNA CONSULTORADIGITALIZADORA
2069 3.000 12.0003.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DEUN CONSULTOR DIGITALIZADOR SESOLICITUDES DE OPERACIONES
2069 0 30.0000 0 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
00.05.04.35000.11.01.02ATENCION DE TRAMITES DECORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA YDESPACHADA REGISTRADOS Y DIGITALIZADOSEN EL SISTEMA BCBTRAM
Meta 58.220 699.14057.720 57.720 57.720 58.470 58.470 58.470 58.470 58.470 58.470 58.470 58.470
Comunicaciones2.211.000 53.160 637.92053.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL -CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER
2146 11.260 135.12011.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL -CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER
2147 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINASREGIONALES - CONTRATACION DE SERVICIO DECOURIER
2148 4.200 50.4004.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
DESPACHO CORRESPONDENCIAINTERNACIONAL - CONTRATACION DE SERVICIODE COURIER
2149 17.700 212.40017.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700
DESPACHO CORRESPONDENCIA LOCAL NAL EINTERNACIONAL ECOBOL - CONTRATACION DESERVICIO DE COURIER
2150 8.000 96.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Fletes y Almacenamiento2.223.100 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - GASTOSPOR RECOJO DE PAQUETERIA DECORRESPONDENCIA DE LA CASILLA DEL BCB
2561 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Transporte de Personal2.226.000 810 9.720810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - GASTOS DE TRANSPORTE
2373 810 9.720810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810
Otros Alquileres2.234.000 500 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS - PAGOALQUILER DE CASILLA DE CORREO
2443 500 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Consultores de Línea2.252.200 3.000 42.0003.000 3.000 3.000 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DEUN CONSULTOR DIGITALIZADOR SECORRESPONDENCIA
2069 0 30.0000 0 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DECONTRATO DE UNA CONSULTORADIGITALIZADORA
2069 3.000 12.0003.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Gravamen Aduanero Consolidado (GAC)2.821.000 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) -PAGO POR GRAVAMEN ADUANDEROCONSOLIDADO
2358 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
00.05.04.35000.11.03ADMINISTRAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LOSARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIODEL BCB
Operación 175.870 952.86890.870 104.338 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 51.310 51.310 51.310
00.05.04.35000.11.03.01ARCHIVOS DEL SISTEMA GESTIONADOS DEACUERDO A NORMAS ARCHIVISTASINTERNACIONALES
Meta 51.000 585.46851.000 84.468 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 31.000 31.000 31.000
Consultores de Línea2.252.200 51.000 552.00051.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 31.000 31.000 31.000
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 13CONTRATOS DE CONSULTORIA
2069 51.000 552.00051.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 31.000 31.000 31.000
Prendas de Vestir2.333.000 0 14.5080 14.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARDAPOLVOS - ADQUISICION DE 31GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DEARCHIVOS
45 0 4.2780 4.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVEROL - ADQUISICION DE 31 OVEROLES PARAEL PERSONAL DE ARCHIVOS
46 0 4.6500 4.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARKA - ADQUISICION DE 31 PARKAS TERMICASPARA EL PERSONAL DE LA VUC Y ARCHIVOS
53 0 5.5800 5.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calzados2.334.000 0 5.4600 5.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO -ADQUISICION DE 20 PARES DE BOTINES DECUERO CON PUNTA DE ACERO
72 0 5.4600 5.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 13.5000 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERCHERO - COMPRA DE PERCHEROS2109 0 4.5000 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASILLEROS - COMPRA DE CASILLEROSMETALICOS
2525 0 9.0000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.11.03.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEENCUADERNACION DE UNIDADESDOCUMENTALES
Meta 14.590 175.08014.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 14.590 175.08014.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño periodico - PAGO DELSERVICIO
2090 800 9.600800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS - Tamaño tabloide - PAGO DELSERVICIO
2114 870 10.440870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño Estado - PAGO DELSERVICIO
2131 900 10.800900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño Oficio - PAGO DELSERVICIO
2132 1.050 12.6001.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño oficio cuero - PAGO DELSERVICIO
2134 192 2.304192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño carta - PAGO DELSERVICIO
2136 10.500 126.00010.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tam. carta cuero - PAGO DELSERVICIO
2139 176 2.112176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tam. media carta - PAGO DELSERVICIO
2141 36 43236 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tam. medio oficio - PAGO DELSERVICIO
2142 36 43236 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño cuarto oficio - PAGO DELSERVICIO
2143 30 36030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
00.05.04.35000.11.03.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS DETRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINAAL ARCHIVO CENTRAL
Meta 110.280 172.3205.280 5.280 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720
Fletes y Almacenamiento2.223.100 5.280 67.3205.280 5.280 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720
CARGUIO - CONTRATACION DE SERVICIO DECARGUÍO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS
2438 0 51.4800 0 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720
CARGUIO - PROSECUCION CONTRATOS DESERVICIO DE CARGUÍO - MOVIMIENTO DEDOCUMENTOS
2438 5.280 15.8405.280 5.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Papel y Cartón2.322.200 105.000 105.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAS NORMALIZADAS - COMPRA DE 5000CAJAS NORMALIZADAS PARA DOCUMENTOS DEARCHIVO
2933 105.000 105.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.11.03.09CHARLAS SOBRE ARCHIVISTA, GESTIONDOCUMENTAL, GESTION DE LA INFORMACION YGESTION DEL CONOCIMIENTO
Meta 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 14.00014.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTOR MULTIMEDIA - COMPRA DE EQUIPO2130 0 11.50011.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECRAN - COMPRA DE ACCESORIO2530 0 2.5002.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 6.0006.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILMADORA - COMPRA DE EQUIPO YACCESORIOS
2689 0 6.0006.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.11.04ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INFORMATICOSESPECIALIZADOS PARA LA GESTIONDOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DEARCHIVOS
Operación 36.750 452.00036.750 36.750 36.750 36.750 36.750 37.750 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750
00.05.04.35000.11.04.01SEGUMIENTO AL MANEJO Y APLICACION DELSISTEMA BCBTRAM
Meta 12.000 155.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Consultorías por Producto2.252.100 12.000 155.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACION DE UN CONSULTORINFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION,DESARROLLO Y MEJORA DEL SISTEMABCBTRAM (2)
2070 0 35.0000 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACION DE UN CONSULTORINFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION,DESARROLLO Y MEJORA DEL SISTEMABCBTRAM (1)
2070 0 42.0000 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -PROSECUCION DE CONTRATOS DE 2CONSULTORES INFORMATICOS PARA LAADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL SISTEMABCBTRAM
2070 12.000 78.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 6.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.11.04.02SERVICIO DE DESCRIPCION DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA,CENTRAL E INTERMEDIO EN LOS SISTEMASALBALA Y BCB ARCHIVOS (ACTUALIZACION)
Meta 24.750 297.00024.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750
Consultorías por Producto2.252.100 5.000 60.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACION DE UN CONSULTORINFORMATICO PARA ADMINISTRACIONSISTEMAS ALBALA Y BCB ARCHIVOS
2070 0 30.0000 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -PROSECUCION DE UN CONTRATO DECONSULTOR INFORMATICO PARA LACENTRALIZACION DE BASES DE DATOS DEDOCUMENTOS
2070 5.000 30.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 19.750 237.00019.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 2CONTRATOS DE CONSULTORES INFORMATICOSPARA LA AUTOMATIZACION DE DOCUMENTOSEN EL SISTEMA ALBALA
2069 8.000 96.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 3CONTRATOS DE CONSULTORES ARCHIVISTASPARA LA DESCRIPCION DE DOCUMENTOS EN ELSISTEMA ALBALA
2069 11.750 141.00011.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.12FSE HAN ATENDIDO LOS PROCESOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB
Objetivo 120.470 8.922.144169.694 644.570 677.794 1.847.470 1.066.286 1.506.470 970.286 600.470 272.694 575.470 470.470
00.05.04.35000.12.01PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOSINMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS YEQUIPOS DEL BCB
Operación 120.470 8.922.144169.694 644.570 677.794 1.847.470 1.066.286 1.506.470 970.286 600.470 272.694 575.470 470.470
00.05.04.35000.12.01.01INMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS YEQUIPOS DEL BCB EN CONDICIONES DE USO
Meta 120.470 8.922.144169.694 644.570 677.794 1.847.470 1.066.286 1.506.470 970.286 600.470 272.694 575.470 470.470
Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 260.0000 30.000 30.000 0 30.000 50.000 0 40.000 40.000 40.000 0
TRASLADO DEL STAND INSTITUCIONAL -PARTICIPACION DEL BCB EN FERIASNACIONALES
2604 0 260.0000 30.000 30.000 0 30.000 50.000 0 40.000 40.000 40.000 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - TRABAJOSPROGRAMADOS Y REQUERIDOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
2310 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 50.000 1.050.00025.000 50.000 78.000 50.000 503.000 148.000 0 110.000 8.000 28.000 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - MANTENIMIENTO DE LA CANCHADE FUTBOL SEDE BCB
2444 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - PAGOS A LA EMPRESA DEMANTENIMIENTO POR TRABAJOS EN OTROSDEPARTAMENTOS DEL PAIS
2444 0 50.0005.000 0 8.000 0 3.000 8.000 0 10.000 8.000 8.000 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTOEN AMBIENTES DEL EDIFICIO BCB SOLICITADOPOR LAS AREAS
2444 0 40.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - REFACCION INTEGRAL PISOS 13 Y14 (COCINA) EDIFICIO BCB
2444 0 500.0000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - ATENCION DE MANTENIMIENTOSOLICITADOS
2444 50.000 420.0000 50.000 50.000 50.000 0 100.000 0 100.000 0 20.000 0
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 60.470 725.64060.470 60.470 60.470 60.470 60.470 60.470 60.470 60.470 60.470 60.470 60.470
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PAGOS ALA EMPRESA CONTRATADA KALIFRA
2446 38.000 456.00038.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PAGOS ALA EMPRESA CONTRATADA CGI
2446 22.470 269.64022.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470
Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres2.241.300 0 350.0000 200.000 0 0 100.000 0 0 50.000 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES YENSERES - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
2454 0 350.0000 200.000 0 0 100.000 0 0 50.000 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO DE ESPECIES VEGETALESORNAMENTALES - TRABAJOS PROGRAMADOSPOR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA
2314 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 170.0000 40.000 0 0 60.000 0 0 50.000 0 20.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - TRABAJOSREQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB
2070 0 80.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - TRABAJOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA
2070 0 90.0000 20.000 0 0 40.000 0 0 30.000 0 0 0
Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000 0 120.0000 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0
FUMIGACIÓN DE AMBIENTES - FUMIGACION YSANITIZACION EN INMUEBLES DEL BCB
2328 0 120.0000 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0
Otros2.269.900 0 350.0000 20.000 0 20.000 170.000 100.000 20.000 0 20.000 0 0
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - DIGITALIZACIONDE PLANOS E IMPLEMENTACION PLANOTECABCB
2782 0 150.0000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - RELEVAMIENTOSPARA DECLARACION JURADA DE BIENES
2782 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - TRABAJOSREQUERIDOS POR EL DINF
2782 0 100.0000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0
Prod Agric. Pecuarios y Forestales2.313.000 0 42.5000 0 42.500 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLERO AGLOMERADO - TRUPAN - TRABAJOSSTAND INSTITUCIONAL BCB
845 0 22.5000 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0
PUERTAS - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDINF
2465 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Papel2.321.000 0 6.6000 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL QUIMICO (ORIGINAL) - ORDENES DETRABAJO DE MANTENIMIENTO
108 0 6.6000 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Confecciones Textiles2.332.000 0 1.160.0000 0 0 800.000 0 360.000 0 0 0 0 0
ALFOMBRA - READECUACION AMBIENTES BCB16 0 360.0000 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0 0
CORTINA,VISILLO, CENEFA - RENOVACION DECORTINAS PISOS 4, 2 y OTRAS AREAS DEL BCB
23 0 800.0000 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 0 19.0000 10.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0
ACEITE PARA OLLA MARMITA DE ALTATEMPERATURA - FUNCIONAMIENTO OLLAMARMITA DE LA COCINA
290 0 9.0000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0
LIQUIDO HIDRAULICO - FUNCIONAMIENTOCOMPACTADORA DE BASURA
307 0 10.0000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Substancias Químicas2.342.100 0 18.0000 0 3.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0
GAS REFRIGERANTE DIFERENTESCARACTERISTICAS - FUNCIONAMIENTOCAMARAS FRIGORIFICAS
262 0 3.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOSDE AGUAS DE CALDEROS - FUNCIONAMIENTOCALDEROS
2399 0 15.0000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300 0 34.1000 34.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINTURAS DE VARIOS COLORES - TRABAJOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA
323 0 34.1000 34.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Llantas y Neumáticos2.343.000 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LLANTAS PARA CARRITO TRANSPORTADOR -MANTENIMIENTO CARRITOS BCB
246 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Arcilla2.345.100 0 7.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0
LADRILLO MOLIDO - MANTENIMIENTO CANCHASDE TENIS SEDE BCB
1920 0 7.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0
Productos de Vidrio2.345.200 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
VIDRIO - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
2788 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
Cemento, Cal y Yeso2.345.400 0 16.0000 0 13.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0
CEMENTO - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDINF
502 0 6.0000 0 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0
ARENA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDINF
504 0 10.0000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 0 465.0000 10.000 30.000 0 0 0 5.000 0 0 20.000 400.000
LETRERO DE ACRILICO. - TRABAJOSPROGRAMADOS POR EL DINF
513 0 30.0000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0
CABLEDUCTOS - TRABAJOS REQUERIDOS POREL DINF
545 0 10.0000 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0
PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PERSONALNUEVO DEL BCB
2787 0 25.0000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMINAS PLASTICAS - CONTROL SOLAR PARAEL EDIFICIO BCB
2811 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Productos de Metal2.346.100 0 280.00020.000 80.000 0 0 60.000 40.000 20.000 20.000 40.000 0 0
CHAPA P/ESCRITORIO, GAVETERO, ETC. -TRABAJOS REQUERIDOS POR LAS AREAS DELBCB
659 0 40.00020.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
BRAZO HIDRAULICO - MANTENIMIENTOINMUEBLES BCB
665 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA -TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
2630 0 60.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METALMECANICA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
2631 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA -TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
2632 0 80.0000 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0
Estructuras Metálicas Acabadas2.346.200 0 800.0000 0 300.000 0 0 300.000 0 200.000 0 0 0
ESTRUCTURAS METÁLICAS - READECUACIONINMUEBLES BCB
2695 0 800.0000 0 300.000 0 0 300.000 0 200.000 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 980.00020.000 40.000 20.000 0 40.000 20.000 800.000 40.000 0 0 0
CABLE VARIAS MEDIDAS - TRABAJOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA
1197 0 40.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0
MATERIALES VARIOS ELECTRICOS - MEJORASDEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DESOTANOS DEL BCB
1427 0 800.0000 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARAELECTRONICA - TRABAJOS PROGRAMADOSPOR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA
2633 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARAELECTRICIDAD - TRABAJOS PROGRAMADOSPOR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA
2634 0 80.00020.000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 10.000 538.30444.224 10.000 44.224 10.000 32.816 280.000 32.816 10.000 44.224 10.000 10.000
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARAASCENSORES - MODERNIZACION DEL SISTEMADE MONITOREO DE ASCENSORES SCHINDLER -LOBBY VISION
1658 0 270.0000 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARAASCENSORES - PAGOS PARA RESPUESTOS YACCESORIOS DE 17 ASCENSORES DEL BCB
1658 10.000 120.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
REPUESTOS VARIOS - MANTENIMIENTO DEMAQUINARIAS Y EQUIPOS
2754 0 148.30434.224 0 34.224 0 22.816 0 22.816 0 34.224 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 534.5000 0 10.000 85.500 10.000 60.000 19.000 0 0 350.000 0
MESA DE MADERA AUXILIAR - SOLICIADO PORLAS AREAS DEL BCB
2099 0 1.5000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0
MESAS DE REUNION - SOLICITUD DE LA GOI2106 0 4.0000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0
MESAS DE REUNION - SOLICITADO POR LA GEF2106 0 4.0000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0
CASILLEROS - SOLICITADO POR LA GEF2525 0 10.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
LIVING - SOLICITADO POR GG Y PRES2527 0 50.0000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0
LIVING - SOLICITADO POR LA GOM2527 0 10.0000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LIVING - SOLICITADO POR LA GAI2527 0 15.0000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
LIVING - SOLICITUD DE LA GOI2527 0 10.0000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
ESTACIONES DE TRABAJO - SOLICITADO PORLA SPCG
2528 0 30.0000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0
ESTACIONES DE TRABAJO - SOLICITUD DE LAGEF
2528 0 50.0000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
REFRIGERADORES - CAMARAS FRIGORIFICASCOCINA BCB
2756 0 350.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0
Equipo de Comunicación2.435.000 0 66.0000 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0
RADIO TRANSMISOR Y WALKIE-TALKIE -COORDINACION TRABAJOS DELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
2118 0 66.0000 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 335.0000 0 0 335.000 0 0 0 0 0 0 0
BOMBA IMPULSIÓN EXTRACCIÓN DE AGUA -REPOSICION EQUIPOS BCB
2397 0 300.0000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0
INSTRUMENTO PARA MEDICIONES DE RED -ANALIZADOR Y REGISTRADOR DE PARAMETROSDE MEDICION DE RED ELECTRICA
2763 0 35.0000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 384.5000 0 0 376.500 0 8.000 0 0 0 0 0
LICENCIAS MS PROJECT - INSTALACIONES ENEQUIPOS DEL DINF
2155 0 26.5000 0 0 26.500 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -SOFTWARE PARA PRECIOS UNITARIOS DELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
2242 0 8.0000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0
LICENCIAS AUTO CAD - LICENCIAS YACTUALIZACIONES DE SOFTWARES GRAFICOS
2517 0 350.0000 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0
Tasas2.851.000 0 100.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 60.000 0 0
TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION -OBRAS MENORES PROGRAMADAS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
2393 0 100.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 60.000 0 0
00.05.04.35000.13FSE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS YEJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURADEL BCB
Objetivo 10.000 45.843.0006.000 12.700 612.700 12.700 712.700 212.700 4.712.700 3.512.700 10.112.700 20.012.700 5.912.700
00.05.04.35000.13.01ELABORAR PROYECTOS Y EJECUTAR OBRASDEL BCB
Operación 10.000 45.843.0006.000 12.700 612.700 12.700 712.700 212.700 4.712.700 3.512.700 10.112.700 20.012.700 5.912.700
00.05.04.35000.13.01.01DESARROLLAR LOS PROYECTOS Y EJECUTARLAS OBRAS DEL BCB
Meta 10.000 45.843.0006.000 12.700 612.700 12.700 712.700 212.700 4.712.700 3.512.700 10.112.700 20.012.700 5.912.700
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 2.700.0000 0 100.000 0 0 100.000 1.700.000 0 100.000 700.000 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - TRABAJOS PROGRAMADOS ENLOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB
2444 0 300.0000 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - REFACCION MUROSPERIMETRALES SEDE BCB
2444 0 700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - REFUERZO ESTRUCTURALFRONTIS EDIFICIO BCB
2444 0 1.700.0000 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 400.0000 0 0 0 200.000 100.000 0 0 0 100.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -SUPERVISION OBRAS REFUERZOESTRUCTURAL Y MURAL BCB
2070 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO ADISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOCASA CLUB SEDE BCB
2070 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO ADISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOSCOMPLEJO BCB (AV. MONTES)
2070 0 200.0000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Consultores de Línea2.252.200 10.000 143.0006.000 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700
CONSULTORES DE LINEA PARA SUPERVISIONESTUDIO Y OBRAS - SUPERVISION OBRAS BCB
2403 10.000 143.0006.000 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700
Otras construcciones y mejoras de bienes públicos dedominio
2.422.300 0 24.600.0000 0 0 0 0 0 2.000.000 2.500.000 1.500.000 12.700.000 5.900.000
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE SEDE BCB
3021 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -CONSTRUCCION DEL MURAL DEL EDIFICIO BCB
3021 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -CONSTRUCCION TALLER DE MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA (SENKATA)
3021 0 900.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -REMODELACION INTEGRAL BIBLIOTECA CASTOROJAS (C. INGAVI)
3021 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -CONSTRUCCION COMPLEJODEPORTIVO-SOCIAL-CULTURAL BCB (AV.MONTES)
3021 0 11.200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200.000 0
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -CONSTRUCCION CASA CLUB SEDE BCB
3021 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO - OBRA DERESTAURACION Y REMODELACION INMUEBLEBCB (AV. CAMACHO)
3021 0 2.500.0000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0
Equipo de Elevación2.433.400 0 8.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0
ASCENSORES - MODERNIZACION ASCENSORESFALCONI EDIFICIO BCB
2781 0 8.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0
Provisiones para Gastos de Capital2.991.000 0 10.000.0000 0 500.000 0 500.000 0 1.000.000 1.000.000 500.000 6.500.000 0
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -ADQUISICION DE INMUEBLES PARA LASOFICINAS REGIONALES (COCHABAMBA-SANTACRUZ)
2676 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -REFACCIONES PROGRAMADAS EDIFICIOPRINCIPAL BCB
2676 0 2.500.0000 0 500.000 0 500.000 0 1.000.000 0 500.000 0 0
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -CONSTRUCCION SEGUNDA FASE SEDE BCB
2676 0 6.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.14FSE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRALDEL BCB
Objetivo 30.000 400.00030.000 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 30.000
00.05.04.35000.14.01COBERTURAS DEL SEGURIO INTEGRAL DEL BCBADMINISTRADAS Y SUPERVISADAS
Operación 30.000 400.00030.000 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 30.000
00.05.04.35000.14.01.01ADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRAL DELBCB ATENDIDA
Meta 30.000 400.00030.000 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 30.000
Seguros2.225.000 30.000 360.00030.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
SEGUROS - INCLUSIONES - PAGO A EMPRESAASEGURADORA POR INCLUSIONES AL SEGUROINTEGRAL DEL BCB
2303 30.000 360.00030.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EMPRESAASESORA EN SEGUROS
2070 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0
00.05.04.35000.15FSE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LABIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECERSERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOSINTERNOS Y EXTERNOS.
Objetivo 143.000 826.289101.000 100.000 74.528 93.000 96.210 73.000 50.551 53.000 37.000 5.000 0
00.05.04.35000.15.02ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,HEMEROGRAFICO Y RECURSOSELECTRONICOS, MEDIANTE COMPRA,SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN
Operación 143.000 826.289101.000 100.000 74.528 93.000 96.210 73.000 50.551 53.000 37.000 5.000 0
00.05.04.35000.15.02.08ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, GACETAS,PERIODICOS DIARIOS Y SEMANARIOS ENFORMA IMPRESA Y ELECTRONICA.
Meta 143.000 826.289101.000 100.000 74.528 93.000 96.210 73.000 50.551 53.000 37.000 5.000 0
Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 38.000 38.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DESOFTWARES - PARA SUSCRIPCION YACTUALIZACION DEL SERVICIO DEL SISTEMALEGISLATIVO
2456 38.000 38.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libros, Manuales y Revistas2.323.000 60.000 502.00061.000 60.000 50.000 70.000 71.000 50.000 30.000 30.000 20.000 0 0
SUSCRIPCIÓN A REVISTAS IMPRESAS -SUSCRIPCION A REVISTAS
2073 10.000 100.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0
SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DIGITALES -REVISTAS DIGITALES Y ELECTRONICAS
2074 50.000 400.00050.000 50.000 40.000 60.000 60.000 40.000 20.000 20.000 10.000 0 0
SUSCRIPCIÓN A GACETAS - SUSCRIPCION A LAGACETA OFICIAL DE BOLIVIA
2733 0 2.0001.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
Periódicos y Boletines2.325.000 10.000 17.5285.000 2.000 528 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACIONNACIONAL - SUSCRIPCION A PERIODICOS
2078 10.000 17.5285.000 2.000 528 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otros Activos Fijos2.499.000 15.000 138.55115.000 18.000 14.000 13.000 15.000 13.000 10.551 13.000 7.000 5.000 0
LIBROS DIGITALES - ADQUISICION DE LIBROSDIGITALES Y ELECTRONICOS
2704 5.000 38.5515.000 3.000 4.000 3.000 5.000 3.000 5.551 3.000 2.000 0 0
LIBROS IMPRESOS - ADQUISICION DE LIBROSIMPRESOS
2705 10.000 100.00010.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 10.000 5.000 5.000 0
Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado2.582.120 20.000 130.21020.000 20.000 10.000 10.000 10.210 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0
SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADOREVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCIONESDIGITALES E IMPRESAS
2076 20.000 130.21020.000 20.000 10.000 10.000 10.210 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0
36000 5.970.471 84.780.6055.930.542 6.065.334 5.908.245 6.128.657 10.697.136 5.859.239 5.783.878 6.157.297 5.780.688 5.759.412 14.739.706GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ObjetivoEstratégico
167.515 1.389.952159.269 177.117 189.210 128.791 170.706 101.556 67.049 75.641 88.546 47.037 17.515El BCB cuenta con una cultura organizacional decompromiso con los principios y valoresconstitucionales
00.04
00.04.01Promover el desarrollo integral de las servidoras yservidores públicos y mejorar el clima organizacional,aplicando políticas de gestión parta el vivir bien en elBCB
Estrategia 167.515 1.329.952154.269 177.117 179.210 123.791 160.706 96.556 57.049 75.641 73.546 47.037 17.515
00.04.01.36000.01DSE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LAMEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Objetivo 0 20.0000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0
00.04.01.36000.01.02ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMACALIDAD DE VIDA Y TRABAJO
Operación 0 20.0000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0
00.04.01.36000.01.02.02EVENTOS DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA YTRABAJO
Meta 0 20.0000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORES PARA EJECUTAR EL PROGRAMACALIDAD DE VIDA Y TRABAJO
2070 0 20.0000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.04.01.36000.04DSE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO ELPROGRAMA DE SALUD INTEGRAL
Objetivo 0 7.0000 0 4.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0
00.04.01.36000.04.01ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DESALUD INTEGRAL
Operación 0 7.0000 0 4.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0
00.04.01.36000.04.01.02CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL
Meta 0 7.0000 0 4.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0
Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 0 2.0000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0
GLUCOCINTA ELITE SENSOR X 25 - CINTASPARA GLUCOMETRO
355 0 2.0000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumental Menor Medico-Quirúrgico2.394.000 0 5.0000 0 2.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0
INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO -COMPRA DE GLUCOMETRO Y OTROS
973 0 5.0000 0 2.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0
00.04.01.36000.08FSE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DECAPACITACION Y DESARROLLO 2012
Objetivo 167.515 1.302.952154.269 177.117 175.210 118.791 159.706 91.556 56.049 70.641 72.546 42.037 17.515
00.04.01.36000.08.01EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓNY DESARROLLO
Operación 167.515 1.302.952154.269 177.117 175.210 118.791 159.706 91.556 56.049 70.641 72.546 42.037 17.515
00.04.01.36000.08.01.02EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS
Meta 167.515 1.302.952154.269 177.117 175.210 118.791 159.706 91.556 56.049 70.641 72.546 42.037 17.515
Alquiler de Edificios2.231.000 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -PAGO DE ALQUILERES PARA REALIZAREVENTOS DE CAPACITACIÓN
2308 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0
Capacitación del Personal2.257.000 17.515 593.75231.527 52.546 70.639 56.049 56.049 70.639 56.049 70.641 52.546 42.037 17.515
CURSOS DE CAPACITACION NACIONALES -PAGO POR LA REALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN AEVENTOS DE CAPACITACIÓN
2292 17.515 528.96231.527 52.546 49.043 56.049 56.049 49.043 56.049 49.043 52.546 42.037 17.515
CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES- pago de inscripciòn por cursos de capacitaciònen el exterior
2335 0 64.7900 0 21.596 0 0 21.596 0 21.598 0 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 60.00060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILLON FIJO - PARA LAS AULAS DECAPACITACIÓN
2103 0 60.00060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becas de Estudio Otorgadas a los ServidoresPúblicos
2.712.100 0 439.20062.742 104.571 104.571 62.742 83.657 20.917 0 0 0 0 0
BECAS - PAGO POR PARTICIPACIÓN EN BECASDE PSOTGRADO
2476 0 439.20062.742 104.571 104.571 62.742 83.657 20.917 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Trans. Ctes. Gob. Ext. y Org. Inter. x Cuotas Reg.2.791.000 150.000 150.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS POR CUOTAS REGULARES -Pago cuota anual de membresia al CEMLA
2470 150.000 150.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.04.02Desarrollar e implantar programas de promoción yfortalecimiento de los principios, valores, derechos ydeberes constitucionales e institucionales
Estrategia 0 40.0000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0
00.04.02.36000.02DSE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURAORGANIZACIONAL.
Objetivo 0 40.0000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0
00.04.02.36000.02.01REALIZAR ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LAPRACTICA DE LOS VALORES INSTITUCIONALES.
Operación 0 40.0000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0
00.04.02.36000.02.01.01AVCTIVIDADES QUE REFUERCEN LA PRACTICADE VALORES INSTITUCIONALES
Meta 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACION DE CONSULTOR PARAINTERVENCIONES
2070 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0
00.04.02.36000.02.01.02ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA CULTURAORGANIZACIONAL
Meta 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARAINTERVENCIONES
2070 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.04.03Promover la descolonización, la inclusión y lainterculturalidad en la cultura organizacional del BCB
Estrategia 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0
00.04.03.36000.05DSE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD
Objetivo 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0
00.04.03.36000.05.01DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DEEVENTOS SOBRE DESCOLONIZACIÓN,INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD
Operación 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0
00.04.03.36000.05.01.02EVENTOS EJECUTADOS SOBREDESCOLONIZACION, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD
Meta 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO ACONSULTORES PARA REALIZAR EVENTOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD
2070 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0
ObjetivoEstratégico
5.802.956 83.390.6535.771.273 5.888.217 5.719.035 5.999.866 10.526.430 5.757.683 5.716.829 6.081.656 5.692.142 5.712.375 14.722.191El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes
00.05
00.05.01Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías deinformación y comunicación adecuadas quegaranticen la continuidad operativa tecnológica
Estrategia 41.952 503.42441.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952
00.05.01.36000.03DSE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICOPARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOSHUMANOS
Objetivo 41.952 503.42441.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952
00.05.01.36000.03.01COORDINAR EL DESARROLLO INFORMATICO DELOS SUBSISTEMAS DE DOTACIÓN ,EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN
Operación 27.968 335.61627.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968
00.05.01.36000.03.01.01REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DELSUBSISTEMA DE DOTACIÓN Y EVALUACIÓN.
Meta 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Consultores de Línea2.252.200 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DECONSULTORES EN DESARROLLO DE SISTEMASINFORMÁTICOS.
2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.36000.03.01.02REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DELSISTEMA DE CAPACITACIÓN
Meta 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Consultores de Línea2.252.200 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DECONSULTORES EN DESARROLLO DE SISTEMASINFORMATICOS PARA EL MÓDULO DECAPACITACIÓN
2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
00.05.01.36000.03.02COORDINAR EL DESARROLLO INFORMATICODEL MÓDULO DE REMUNERACIONES Y LAIMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA DEREGISTRO
Operación 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
00.05.01.36000.03.02.02REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DELSUBSISTEMA DE REMUNERACIONES
Meta 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Consultores de Línea2.252.200 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLOINFORMATICO DEL SUBSISTEMA DEREMUNERACIONES
2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 5.761.004 82.887.2295.729.321 5.846.265 5.677.083 5.957.914 10.484.478 5.715.731 5.674.877 6.039.704 5.650.190 5.670.423 14.680.239
00.05.04.36000.07FSE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Objetivo 5.761.004 82.887.2295.729.321 5.846.265 5.677.083 5.957.914 10.484.478 5.715.731 5.674.877 6.039.704 5.650.190 5.670.423 14.680.239
00.05.04.36000.07.02EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES YOTROS
Operación 5.556.851 79.270.2975.434.502 5.434.502 5.434.502 5.526.851 10.017.580 5.434.502 5.434.502 5.526.852 5.434.502 5.434.502 14.600.649
00.05.04.36000.07.02.02PAGO DE HABERES
Meta 5.348.911 64.186.9235.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.902
Bono de Antiguedad2.112.200 129.146 1.549.752129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146
BONO DE ANTIGUEDAD - ANTIGUEDAD SEGUNCAS
2747 129.146 1.549.752129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146
Sueldos2.117.000 4.453.932 53.447.1844.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932
SUELDOS - HABER BASICO2415 4.453.932 53.447.1844.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932
Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)2.131.100 458.308 5.499.694458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.306
RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIAESTATAL DE SALUD) - APORTE PATRONALSEGUN NORMA 10%
2421 458.308 5.499.694458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.306
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo2.131.200 78.371 940.44678.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.365
PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL- RÉGIMEN DELARGO PLAZO - RIESGO PROFESIONAL 1.71%
2422 78.371 940.44678.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.365
Aporte Patronal Solidario 3%2.131.310 137.492 1.649.908137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.496
Aporte Patronal Solidario 3% - APORTEPATRONAL SOLIDARIO 3%
2849 137.492 1.649.908137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.496
Aporte Patronal para Vivienda2.132.000 91.662 1.099.93991.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.657
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - APORTEVIVIENDA 2%
2423 91.662 1.099.93991.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.657
00.05.04.36000.07.02.03PAGO DE DIETAS
Meta 13.995 167.94013.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995
Dietas de Directorio2.118.100 13.995 167.94013.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995
DIETAS DE DIRECTORIO - DIETA2480 13.995 167.94013.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995
00.05.04.36000.07.02.04PAGO DE SUPLENCIAS
Meta 33.846 406.15233.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846
Suplencias2.119.400 29.000 348.00029.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
SUPLENCIAS - INTERINATO SEGUN NORMABASICA SAP
2419 29.000 348.00029.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)2.131.100 2.900 34.8002.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIAESTATAL DE SALUD) - APORTE PATRONAL 10%
2421 2.900 34.8002.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo2.131.200 496 5.952496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL- RÉGIMEN DELARGO PLAZO - RIESGO PROFESIONAL 1.71%
2422 496 5.952496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Aporte Patronal Solidario 3%2.131.310 870 10.440870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870
Aporte Patronal Solidario 3% - APORTEPATRONAL SOLIDARIO 3%
2849 870 10.440870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870
Aporte Patronal para Vivienda2.132.000 580 6.960580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - APORTEVIVIENDA 2%
2423 580 6.960580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
00.05.04.36000.07.02.05PAGO DE AGUINALDO
Meta 0 4.583.0780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.583.078
Aguinaldos2.114.000 0 4.583.0780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.583.078
AGUINALDOS - AGUINALDO2412 0 4.583.0780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.583.078
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.36000.07.02.06PAGO DE PRIMAS
Meta 0 9.166.1560 0 0 0 4.583.078 0 0 0 0 0 4.583.078
Primas2.115.100 0 9.166.1560 0 0 0 4.583.078 0 0 0 0 0 4.583.078
PRIMAS - PRIMA2413 0 9.166.1560 0 0 0 4.583.078 0 0 0 0 0 4.583.078
00.05.04.36000.07.02.07PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Meta 18.750 225.00018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
Asignaciones Familiares2.116.000 18.750 225.00018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
ASIGNACIONES FAMILIARES - 1 SALARIOMÍNIMO NACIONAL POR ASIGNACION
2414 18.750 225.00018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
00.05.04.36000.07.02.08PAGO DE APORTE PARA EL SERVICIO CIVIL
Meta 92.349 277.0480 0 0 92.349 0 0 0 92.350 0 0 0
Aporte para el Servicio Civil2.731.100 92.349 277.0480 0 0 92.349 0 0 0 92.350 0 0 0
Aporte para el Servicio Civil - 0.4 %2683 92.349 277.0480 0 0 92.349 0 0 0 92.350 0 0 0
00.05.04.36000.07.02.09PAGO DE GUARDERIA
Meta 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - RIP2478 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
00.05.04.36000.07.02.10PAGO DE EXAMENES PREOCUPACIONALES
Meta 4.000 48.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Gastos Especializados por Atención Médica y Otros2.251.200 4.000 48.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
COSTO POR REVISIÓN MÉDICA A EXAMENESPREOCUPACIONALES - 400
2316 4.000 48.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
00.05.04.36000.07.02.11PAGO DE OBLIGACIONES DEVENGADAS
Meta 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - Gastos Devengados gestion anterior
2508 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 06/02/2012 12:20:36 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 73 de 113
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.36000.07.04ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES
Operación 204.153 3.434.732278.519 379.763 242.581 430.763 418.898 281.229 240.075 480.852 194.688 235.621 47.590
00.05.04.36000.07.04.01VIAJES AL INTERIOR
Meta 55.688 1.483.027237.570 148.992 103.556 163.670 146.213 171.276 161.352 152.468 71.126 53.362 17.754
Pasajes al Interior del País2.221.100 27.742 708.180105.501 72.743 49.148 78.430 62.689 88.902 83.446 75.141 30.800 24.464 9.174
PASAJES NACIONALES AREA URBANA - PASAJE2917 27.522 703.340105.501 71.863 48.928 76.450 62.689 88.682 82.566 74.921 30.580 24.464 9.174
PASAJES NACIONALES AREA RURAL - RURAL2925 220 4.8400 880 220 1.980 0 220 880 220 220 0 0
Viáticos por Viajes al Interior del País2.222.100 27.316 758.852129.654 74.604 53.288 83.490 82.124 80.344 76.016 75.682 39.626 28.338 8.370
INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (RURAL) -VIATICO
2157 0 4.3820 939 0 0 0 0 939 2.504 0 0 0
INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (RURAL) -VIATICO
2159 1.672 31.7680 4.389 1.672 16.302 0 1.672 4.389 0 1.672 0 0
INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (URBANA) -VIATICO
2172 14.094 103.8783.654 4.176 3.654 2.088 21.924 13.572 2.088 27.666 3.654 2.088 5.220
INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (URBANA) -VIATICO
2173 0 7.0240 0 3.512 0 0 0 0 3.512 0 0 0
INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (URBANA) -VIATICO
2174 11.550 611.800126.000 65.100 44.450 65.100 60.200 65.100 68.600 42.000 34.300 26.250 3.150
Tasas2.851.000 630 15.9952.415 1.645 1.120 1.750 1.400 2.030 1.890 1.645 700 560 210
TASA AEROPUERTO NACIONAL - TASA2218 630 15.9952.415 1.645 1.120 1.750 1.400 2.030 1.890 1.645 700 560 210
00.05.04.36000.07.04.02VIAJES AL EXTERIOR
Meta 148.465 1.951.70540.949 230.771 139.025 267.093 272.685 109.953 78.723 328.384 123.562 182.259 29.836
Pasajes al Exterior del País2.221.200 64.153 768.84112.138 96.182 47.881 107.554 100.810 44.730 24.608 138.629 49.000 73.824 9.332
PASAJES AL EXTERIOR - EUROPA - PASAJES2918 10.227 163.6320 20.454 10.227 40.908 20.454 20.454 0 0 40.908 0 0
PASAJES EXTERIOR - ASIA - PASAJES2919 0 54.8910 0 0 0 0 0 0 54.891 0 0 0
PASAJES AL EXTERIOR - NORTEAMERICA -PASAJES
2921 33.696 185.3280 42.120 0 25.272 33.696 0 8.424 16.848 0 25.272 0
PASAJES AL EXTERIOR - CENTROAMERICA -PASAJES
2922 0 84.5760 5.286 5.286 21.144 26.430 0 0 26.430 0 0 0
PASAJES AL EXTERIOR - SUDAMERICA -PASAJES
2923 20.230 275.12812.138 28.322 32.368 20.230 20.230 24.276 16.184 40.460 8.092 48.552 4.046
PASAJES AL EXTERIOR - CARIBE - PASAJES2924 0 5.2860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.286
Viáticos por Viajes al Exterior del País2.222.200 74.432 1.025.23823.145 118.809 76.444 143.157 155.493 55.587 42.425 162.481 63.240 94.585 15.440
EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTEAMERICA) 1ra. CATEGORIA - VIATICO
2194 0 134.0960 11.560 11.560 11.560 11.560 11.560 11.560 30.056 23.120 11.560 0
EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTEAMERICA) 2da CATEGORIA - VIATICO
2195 0 48.2500 9.650 0 19.300 0 9.650 0 0 0 9.650 0
EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTEAMERICA) 3ra. CATEGORIA - VIATICO
2196 41.607 208.0350 38.525 0 40.066 47.771 0 0 13.869 18.492 7.705 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 06/02/2012 12:20:37 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 74 de 113
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EXTERIOR (SUD AMERICA-CENTROAMERICA-CARIBE) 1ra. CATEGORIA - VIATICO
2206 15.440 193.00015.440 15.440 23.160 15.440 15.440 7.720 23.160 30.880 7.720 7.720 15.440
EXT. (SUD AMERICA- CENTRO AMERICA-CARIBE)2da. CATEGORIA - VIATICO
2207 0 38.5257.705 7.705 0 0 7.705 0 7.705 7.705 0 0 0
EXTERIOR (SUD AMERICA-CENTROAMERICA-CARIBE) 3ra. CATEGORIA - VIATICO
2208 17.385 403.3320 35.929 41.724 56.791 73.017 26.657 0 79.971 13.908 57.950 0
Gastos de Representación2.269.100 3.860 81.7743.860 6.750 8.680 6.750 6.750 4.820 8.680 15.234 7.710 4.820 3.860
GASTOS DE REPRESENTACIÓN - 25% VIATICO1RA CATEGORIA
2836 3.860 81.7743.860 6.750 8.680 6.750 6.750 4.820 8.680 15.234 7.710 4.820 3.860
Impuestos por Viajes al Exterior2.819.100 2.610 32.886783 3.915 2.610 4.176 4.176 2.088 1.305 5.220 1.566 3.915 522
IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - IMPUESTO2291 2.610 32.886783 3.915 2.610 4.176 4.176 2.088 1.305 5.220 1.566 3.915 522
Tasas2.851.000 3.410 42.9661.023 5.115 3.410 5.456 5.456 2.728 1.705 6.820 2.046 5.115 682
TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - TASA2288 3.410 42.9661.023 5.115 3.410 5.456 5.456 2.728 1.705 6.820 2.046 5.115 682
00.05.04.36000.07.07ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DEPERSONAL
Operación 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000
00.05.04.36000.07.07.06PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓNDE PERSONAL EJECUTADOS BAJO NUEVOSLINEAMIENTOS
Meta 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORPARA EXAMENES PSICOMÉTRICOS YPSICOLÓGICOS
2070 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000
00.05.04.36000.07.10PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINARCON EL ENTE GESTOR LA ATENCION DEFUNCIONARIOS DEL BCB
Operación 0 54.20016.300 0 0 300 16.000 0 300 0 21.000 300 0
00.05.04.36000.07.10.01ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB
Meta 0 54.20016.300 0 0 300 16.000 0 300 0 21.000 300 0
Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 0 54.20016.300 0 0 300 16.000 0 300 0 21.000 300 0
MEDICAMENTOS VARIOS - DOTACIÓN DEMEDICAMENTOS SEGUN LA NECESIDAD
354 0 50.00015.000 0 0 0 15.000 0 0 0 20.000 0 0
JERINGAS DESCARTABLES - JERINGAS PARAINYECTABLES
368 0 3.0001.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0
CILINDROS DE OXIGENO (RECARGABLE) -RECARGA DE CILINROS DE OXIGENO
379 0 1.200300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
37000 542.706 35.362.576469.464 1.009.832 1.075.902 467.902 3.019.902 571.355 471.355 803.286 660.216 529.458 25.741.198GERENCIA DE SISTEMAS
ObjetivoEstratégico
542.706 35.362.576469.464 1.009.832 1.075.902 467.902 3.019.902 571.355 471.355 803.286 660.216 529.458 25.741.198El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes
00.05
00.05.01Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías deinformación y comunicación adecuadas quegaranticen la continuidad operativa tecnológica
Estrategia 542.706 35.362.576469.464 1.009.832 1.075.902 467.902 3.019.902 571.355 471.355 803.286 660.216 529.458 25.741.198
00.05.01.37000.01DSE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II
Objetivo 29.016 348.19229.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016
00.05.01.37000.01.01DESARROLLO INFORMÁTICO DEL SISTEMA LIP
Operación 29.016 348.19229.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016
00.05.01.37000.01.01.02PRODUCTO SOFTWARE FASE II ENTREGADO
Meta 29.016 348.19229.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016
Consultores de Línea2.252.200 29.016 348.19229.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DELINEA DESARROLLADORES JAVA
2069 20.976 251.71220.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DELÍNEA DESARROLLADOR JAVA SENIOR
2069 8.040 96.4808.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040
00.05.01.37000.02DSE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DECÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES
Objetivo 0 1.257.0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.257.040
00.05.01.37000.02.01FORTALECER EL CENTRO DE CÓMPUTOPRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES.
Operación 0 1.257.0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.257.040
00.05.01.37000.02.01.01CENTRO DE COMPUTO CON AMBIENTESREADECUADOS Y CON UN NUEVO CABLEADODE DATOS
Meta 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DEDATOS - CABLEADO DEL CENTRO DE COMPUTO
2457 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.37000.02.01.02IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PILOTOPARA VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DETRABAJO PARA USUARIO FINAL.
Meta 0 257.0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.040
Equipo de Computación2.431.200 0 176.4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.400
SERVIDOR - DOS SERVIDORES (HOST) PARAVIRTUALIZAR PC
2568 0 176.4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.400
Activos Intangibles2.491.000 0 80.6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.640
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -LICENCIAS VMWARE VIEW ENTERPRICE ADD-ON
2242 0 80.6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.640
00.05.01.37000.04FSE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDADINFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SUCUMPLIMIENTO
Objetivo 6.500 486.4206.500 6.500 41.570 39.570 91.570 21.570 41.570 211.570 6.500 6.500 6.500
00.05.01.37000.04.02EVALUAR LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LOSRECURSOS TECNOLOGICOS DEL BCB
Operación 0 300.0000 0 20.000 0 70.000 0 20.000 190.000 0 0 0
00.05.01.37000.04.02.02EVALUACION DE SEGURIDAD EN LA REDINFORMATICA
Meta 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software especializado en análisis devulnerabilidades
2242 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.04.02.03EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA ENSERVIDORES EN PRODUCCION
Meta 0 150.0000 0 0 0 70.000 0 0 80.000 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 150.0000 0 0 0 70.000 0 0 80.000 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software de Análisis de Logs
2242 0 70.0000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software de Monitoreo de integridad y control decambios
2242 0 80.0000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0
00.05.01.37000.04.02.04EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA ENLAS ESTACIONES DE TRABAJO
Meta 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software especializado para proteccion deinformacion en computadores
2242 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.37000.04.02.05EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA ENSISTEMAS Y/O APLICACIONES
Meta 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Test depenetracion Externo y/o Interno
2070 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0
00.05.01.37000.04.03VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA
Operación 0 48.4200 0 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 0 0 0
00.05.01.37000.04.03.01EVALUACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DELOS INSTRUCTIVOS DE SEGURIDADINFORMATICA
Meta 0 48.4200 0 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 0 48.4200 0 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 0 0 0
CONSULTORES DE LINEA - Consultor de Linea -Especializado en políticas de gestión deseguridad de la informacion
2069 0 48.4200 0 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 0 0 0
00.05.01.37000.04.04REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DESEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS ENEL BCB
Operación 0 18.0000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.04.04.01EVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDADINFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOSEN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION
Meta 0 18.0000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 18.0000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Herramientas de Administracion y monitoreo derecursos informáticos
2242 0 18.0000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.04.07CAPACITAR Y CONCIENTIZAR EN SEGURIDAD DELA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA
Operación 0 42.0000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0
00.05.01.37000.04.07.01PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDADDE LA INFORMACION Y SEGURIDADINFORMATICA
Meta 0 42.0000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 0 42.0000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0
CONSULTORES DE LINEA - Consultoria para lapublicacion de boletines informativos
2069 0 42.0000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.37000.04.08ADMINISTRAR LOS BIENES INFORMATICOS ENCUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDADY CONTINUIDAD INFORMATICA
Operación 6.500 78.0006.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
00.05.01.37000.04.08.02SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE YCUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO
Meta 6.500 78.0006.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Servicio por Traslado de Valores2.266.300 6.500 78.0006.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
TRANSPORTE DE MATERIAL INFORMÁTICO -Servicio de Transporte y Custodia de MaterialInformatico
2346 6.500 78.0006.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
00.05.01.37000.05FSE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO Y SE MANTIENENACTUALIZADAS TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CONUN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTADISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO YEXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Objetivo 215.264 2.192.946142.022 265.390 107.390 107.390 107.390 99.350 99.350 87.350 87.350 87.350 787.350
00.05.01.37000.05.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO Y NUEVOS SISTEMAS DEINFORMACIÓN.
Operación 141.280 1.951.138128.038 237.406 93.406 93.406 93.406 85.366 85.366 73.366 73.366 73.366 773.366
00.05.01.37000.05.01.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEDESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Meta 31.414 1.220.96831.414 175.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 731.414
Consultores de Línea2.252.200 31.414 376.96831.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DELINEA APOYO AL DESARROLLO DE SOFTWARE
2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DELÍNEA DESARROLLADOR DE BI
2069 8.040 96.4808.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DELINEA DESARROLLADOR JAVA SENIOR
2069 9.390 112.6809.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390
Activos Intangibles2.491.000 0 844.0000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -COMPRA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO
2242 0 700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -CONTRATACIÓN ANUAL DE SOPORTE TÉCNICODE SOFTWARE 3
2242 0 14.0000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -CONTRATACIÓN ANUAL DE SOPORTE TÉCNICODE SOFTWARE 1
2242 0 130.0000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.05.01.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN Y BASES DE DATOS
Meta 109.866 730.17096.624 61.992 61.992 61.992 61.992 53.952 53.952 41.952 41.952 41.952 41.952
Consultores de Línea2.252.200 109.866 730.17096.624 61.992 61.992 61.992 61.992 53.952 53.952 41.952 41.952 41.952 41.952
CONSULTORES DE LINEA - PREVISION DE PAGOA CONSULTORES
2069 67.914 226.74654.672 20.040 20.040 20.040 20.040 12.000 12.000 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DELINEA DESARROLLADORES DE APOYO
2069 41.952 503.42441.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952
00.05.01.37000.05.02REALIZAR LA VALIDACIÓN Y PUESTA ENPRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Operación 73.984 241.80813.984 27.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
00.05.01.37000.05.02.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEVALIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Meta 73.984 241.80813.984 27.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Consultorías por Producto2.252.100 60.000 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CICLO DEVIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
2070 60.000 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DELINEA VALIDADORES DE SOFTWARE
2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Activos Intangibles2.491.000 0 14.0000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -CONTRATACIÓN ANUAL DE SOPORTE TÉCNICODE SOFTWARE 2
2242 0 14.0000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.06FSE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SEMANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍASDE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL BCB
Objetivo 291.926 31.077.978291.926 708.926 897.926 291.926 2.791.926 421.419 301.419 475.350 537.350 406.592 23.661.292
00.05.01.37000.06.01ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS YSERVICIOS DE USUARIO FINAL Y DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA
Operación 69.926 13.150.97869.926 69.926 69.926 69.926 69.926 199.419 79.419 253.350 147.350 84.592 11.967.292
00.05.01.37000.06.01.01REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DEUSUARIO FINAL ATENDIDOS
Meta 34.926 1.277.27834.926 34.926 34.926 34.926 34.926 44.419 44.419 218.350 46.350 49.592 664.592
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 10.000 140.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEVIDEOCONFERENCIA
2392 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOSDE USUARIO FINAL
2392 10.000 120.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Consultores de Línea2.252.200 24.926 370.27824.926 24.926 24.926 24.926 24.926 34.419 34.419 36.350 36.350 39.592 39.592
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DELÍNEA PARA EL CONTROL DEL PARQUECOMPUTACIONAL
2069 3.750 51.4843.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 6.992 6.992
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DELÍNEA JUNIOR PARA ATENDERREQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA
2069 12.876 196.99412.876 12.876 12.876 12.876 12.876 18.669 18.669 20.600 20.600 20.600 20.600
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORESSENIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DELA MESA DE AYUDA
2069 8.300 121.8008.300 8.300 8.300 8.300 8.300 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Otros2.269.900 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOSESPECIALIZADOS PARA ATENDERREQUERIMIENTOS
2782 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000
Herramientas Menores2.348.000 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST.ELECTRICOS - MALETIN DE HERRAMIENTAS(ELÉCTRICO Y DATOS)
2790 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 150.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000
PATCH CORD UTP - PATCH CORD CAT 61420 0 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000
ADAPTADOR DE ENERGIA PARA COMP.PORTATIL - ADAPTADORES DE ENERGÍA PARAPORTÁTILES DE DIFERENTES MARCAS
2769 0 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000
MATERIAL ELECTRICO PARA ENERGIAREGULADA Y DE RED - MATERIALESELÉCTRICOS VARIOS PARA ENERGÍAREGULADA Y DE RED
2792 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 527.0000 0 0 0 0 0 0 142.000 0 0 385.000
MODULOS DE MEMORIA RAM - MODULOS DEMEMORIA RAM
1733 0 21.0000 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0
LAMPARA DE PROYECTOR MULTIMEDIA -LÁMPARAS PARA PROYECTORES MULTIMEDIA
1776 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0
FUSOR PARA IMPRESORAS - UNIDADES DEFUSOR PARA IMPRESORAS LÁSER
1807 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0
GRABADOR DE DVD INTERNO - GRABADOR DEDVD INTERNO
1855 0 7.0000 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0
TARJETA DE VIDEO - TARJETAS DE VIDEO1863 0 14.0000 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DEIMPRESORA - REPUESTOS VARIOS PARAIMPRESORAS LÁSER
2774 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTORMULTIMEDIA - ACCESORIOS VARIOS PARAPROYECTOR MULTIMEDIA
2775 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTORMULTIMEDIA - ACCESORIOS PARA MONTAJEFIJO DE PROYECTORES MULTIMEDIA
2775 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DECOMPUTADORA - UPS DE BAJA POTENCIA PARAOFICINAS DEL INTERIOR
2778 0 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DECOMPUTADORA - ACCESORIOS Y REPUESTOSVARIOS PARA COMPUTADORA
2778 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
Activos Intangibles2.491.000 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL
2242 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.37000.06.01.02ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DECOMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL
Meta 0 5.533.5000 0 0 0 0 80.000 0 0 66.000 0 5.387.500
Equipo de Computación2.431.200 0 4.426.0000 0 0 0 0 80.000 0 0 28.000 0 4.318.000
COMPUTADORAS DE ESCRITORIOEMPRESARIALES - COMPUTADORES DEESCRITORIO EMPRESARIALES PARA ATENDERREQUERIMIENTOS
2124 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
COMPUTADORAS PORTATILES -COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA ATENDERREQUERIMIENTOS
2133 0 396.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.000
IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO -IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICOPARA ATENDER REQUERIMIENTOS
2140 0 560.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.000
IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO -IMPRESORA DE ALTO TRÁFICO PARA ATENDERREQUERIMIENTOS
2142 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORALASER COLOR PARA ATENDERREQUERIMIENTOS
2144 0 70.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - IMPRESORAMULTIFUNCIÓN PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2145 0 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000
MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORPANTALLA PLANA PARA ATENDERREQUERIMIENTOS
2150 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000
MONITORES PANTALLA PLANA - MONITOR DEPANTALLA PLANA DE GRAN FORMATO PARAATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2150 0 28.0000 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0
ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO -ESTACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO ADJUDICADOEN LA ANTERIOR GESTIÓN
2569 0 30.0000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO -ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DISEÑO GRÁFICOPARA ATENDER REQUERIMIENTOS
2569 0 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000
IMPRESORA MATRICIAL - IMPRESORAMATRICIAL PARA ATENDER REQUERIMIENTOS
2764 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
IMPRESORA LASER TRAFICO MODERADO -IMPRESORAS LÁSER DE TRÁFICO MODERADOPARA ATENDER REQUERIMIENTOS
2765 0 36.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000
ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS -ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARAATENDER REQUERIMIENTOS
2766 0 840.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840.000
COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NOTEBOOK) -COMPUTADOR ULTRAPORTÁTIL NETBOOKPARA ATENDER REQUERIMIENTOS
2767 0 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000
PLOTER - PLOTTER ADJUDICADO EN LAANTERIOR GESTIÓN
2783 0 50.0000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
ESCANER DE GRAN FORMATO - ESCÁNER DEALTA VELOCIDAD PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2822 0 190.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000
IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DECREDENCIALES ADJUDICADA EN LA ANTERIORGESTIÓN
2824 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DECHEQUES MICR PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2824 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO -EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ESPECIALIZADOSPARA ATENDER EVENTUALESREQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS
2905 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO -EQUIPO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENESEN TIEMPO REAL
2905 0 75.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000
EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO -KIOSCO DIGITAL PARA USO DEL PÚBLICO
2905 0 350.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000
COMPUTADOR PERSONAL EN TABLETA(TABLET) - COMPUTADOR PERSONAL TIPOTABLET PARA ATENDER REQUERIMIENTOSCENTRALIZADOS
2906 0 210.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000
COPIADOR MULTIPLE DE CD/DVD - COPIADORMÚLTIPLE DE CD/DVD PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2909 0 16.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000
LECTOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS - LECTORDE LIBROS ELECTRÓNICOS PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2926 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
Equipo de Comunicación2.435.000 0 318.0000 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 280.000
EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA - EQUIPO DEAUDIOCONFERENCIA PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2910 0 38.0000 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0
EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA - EQUIPO DEVIDEOCONFERENCIA PARA ATENDERREQEURIMIENTOS
2954 0 280.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 789.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789.500
PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORMULTIMEDIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS
2130 0 149.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.500
PIZARRA ELECTRÓNICA - PIZARRAELECTRÓNICA PARA ATENDERREQUERIMIENTOS
2908 0 600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000
PIZARRA ELECTRÓNICA - PIZARRAELECTRÓNICA PARA ATENDERREQUERIMIENTOS
2908 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000
00.05.01.37000.06.01.03ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWAREPARA USUARIO FINAL
Meta 0 2.424.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.424.200
Activos Intangibles2.491.000 0 2.424.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.424.200
LICENCIAS DE MS OFFICE STD -MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DE MS OFFICESTANDARD
2152 0 1.200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000
LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYEACCESS Y PUBLISHER - MANTENIMIENTO YAJUSTE DE VERSIÓN DE MS OFFICE PRO
2153 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
LICENCIAS DE MS VISIO - MANTENIMIENTO YAJUSTE DE LICENCIAS DE MS VISIO PARAATENDER REQUERIMIENTOS
2154 0 320.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
LICENCIAS MS PROJECT - LICENCIAS PROJECTPARA ATENDER REQUERIMIENTOSCENTRALIZADOS
2155 0 74.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.200
LICENCIAS EVIEWS - MANTENIMIENTO DEVERSIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA ELSOFTWARE EVIEWS
2156 0 130.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -LICENCIAS DE SOFTWARE PARA SOPORTETÉCNICO
2242 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -MANTENIMIENTO DE VERSIÓN Y SOPORTETÉCNICO DEL SOFTWARE CA IT CLIENTMANAGER
2242 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
00.05.01.37000.06.01.04MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Meta 35.000 730.00035.000 35.000 35.000 35.000 35.000 75.000 35.000 35.000 35.000 35.000 305.000
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 35.000 420.00035.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO -MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
2789 35.000 420.00035.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 40.0000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORPARA EL PROYECTO DE REEMPLAZO DELSISTEMA DE RESPALDO (UPS) PRINCIPAL
2070 0 40.0000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 70.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000
BATERIA PARA UPS 12V 75 AH. - BATERÍASPARA UPS
1183 0 70.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO -REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
2795 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
00.05.01.37000.06.01.05RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE APOYO ALA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Meta 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000
UPS PRINCIPAL - UPS PRINCIPAL PARAREEMPLAZO PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DELBCB
2958 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000
00.05.01.37000.06.01.06EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINALY EQUIPAMIENTO DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA ELNUEVO SAP
Meta 0 1.686.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.686.000
Equipo de Computación2.431.200 0 894.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894.000
COMPUTADORAS DE ESCRITORIOEMPRESARIALES - COMPUTADORAS DEESCRITORIO EMPRESARIALES PARA EL NUEVOSAP
2124 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COMPUTADORAS PORTATILES -COMPUTADORES PORTATILES PARA EL NUEVOSAP
2133 0 72.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000
IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO -IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICOPARA EL NUEVO SAP
2140 0 112.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.000
IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO -IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO PARAEL NUEVO SAP
2142 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000
IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORASLASER COLOR PARA EL NUEVO SAP
2144 0 28.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - IMPRESORAMULTIFUNCIÓN PARA EL NUEVO SAP
2145 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS -ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARAEL NUEVO SAP
2766 0 112.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.000
COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NOTEBOOK) -COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NETBOOK )PARA EL NUEVO SAP
2767 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
Equipo de Comunicación2.435.000 0 19.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000
EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA - EQUIPO DEAUDIOCONFERENCIA PARA EL NUEVO SAP
2910 0 19.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 23.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000
PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORMULTIMEDIA PARA EL NUEVO SAP
2130 0 23.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 750.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - EQUIPO DEAIRE ACONDICIONADO PARA EL NUEVO SAP
2832 0 90.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000
GRUPO ELECTRÓGENO - GRUPOELECTRÓGENO PARA EL NUEVO SAP
2916 0 360.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000
UPS PRINCIPAL - SISTEMA UPS PARA CENTRODE CÓMPUTO DEL NUEVO SAP
2958 0 300.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000
00.05.01.37000.06.02ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DESERVIDORES, SERVICIOS CENTRALES Y BASESDE DATOS.
Operación 222.000 17.927.000222.000 639.000 828.000 222.000 2.722.000 222.000 222.000 222.000 390.000 322.000 11.694.000
00.05.01.37000.06.02.01SERVICIOS DE COMUNICACIÓN GESTIONADOS.
Meta 120.000 1.440.000120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Servicio de Internet y Otros2.216.500 120.000 1.440.000120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
SERVICIOS DE COMUNICACION - SERVICIOS DEINTERNET Y OTROS
2986 120.000 1.440.000120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.37000.06.02.02CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LA OFICINAPRINCIPAL INSTALADO
Meta 0 2.580.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.580.000
Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 0 2.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DEDATOS - IMPLEMENTACION DEL CABLEADOESTRUCURADO PARA LA RED VOZ Y DATOS DELEDIFICIO DEL BCB
2457 0 2.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 80.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORPOR PRODUCTO PARA LA SUPERVISION DE LAINSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
2070 0 80.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000
00.05.01.37000.06.02.03MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SOFTWAREPARA SERVIDORES Y BASE DE DATOS
Meta 0 2.700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000
Activos Intangibles2.491.000 0 2.700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO
2242 0 2.700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000
00.05.01.37000.06.02.04MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DELCENTRO DE CÓMPUTO.
Meta 102.000 1.224.000102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 102.000 1.224.000102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DECOMUNICACION
2392 17.000 204.00017.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES -Mantenimiento de Servidores de produccion y dealmacenamiento
2404 85.000 1.020.00085.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
00.05.01.37000.06.02.05MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SOFTWAREPARA LAS COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
Meta 0 900.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000
Activos Intangibles2.491.000 0 900.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -SOFTWARE DE COMUNICACION Y SEGURIDAD
2242 0 900.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000
00.05.01.37000.06.02.06EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURACENTRAL.
Meta 0 6.043.0000 417.000 606.000 0 2.500.000 0 0 0 168.000 100.000 2.252.000
Herramientas Menores2.348.000 0 60.0000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST.ELECTRICOS - G2011 Herramientas para el centrode computo (redes)
2790 0 60.0000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 839.0000 0 239.000 0 0 0 0 0 0 100.000 500.000
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARASERVIDORES - accesorios, partes y repuestospara servidores
2772 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0
FORTALECIMIENTO DE STORAGE -FORTALECIMIENTO STORAGE
2812 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
FORTALECIMIENTO DE STORAGE - G2011PARTES PARA FORTALECER SERVIDORES DEALMACENAMIENTO
2812 0 239.0000 0 239.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo de Computación2.431.200 0 879.0000 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 752.000
SERVIDOR - SERVIDORES PARA VIRTUALIZAR2568 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
SERVIDOR - G2011 SERVIDORESFORTALECIMIENTO CENTRO DE COMPUTO
2568 0 127.0000 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIDOR - SERVIDOR PARA LA APEC2568 0 252.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.000
Equipo de Comunicación2.435.000 0 4.265.0000 230.000 367.000 0 2.500.000 0 0 0 168.000 0 1.000.000
CENTRALES TELEFONICAS - Centralestelefonicas hibridas
2116 0 168.0000 0 0 0 0 0 0 0 168.000 0 0
APARATOS TELEFONICOS - Telefonos VoIP ademanda por Gerencias
2117 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
SISTEMA DE TELEFONIA IP - G2011 Sistema detelefonia voip
2571 0 2.500.0000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA -G2011 equipos de comunicacion
2572 0 350.0000 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONMUTADOR DE RED - G2011CONMUTADORES DE RED PARA CENTRO DECOMPUTO
2791 0 170.0000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONMUTADOR DE RED - G2011CONMUTADORES DE RED PARA OFICINAS DELINTERIOR
2791 0 17.0000 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEREDES - G2011 Equipos de seguridad perimetralde redes
2796 0 60.0000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.06.02.08SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL
Meta 0 1.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000
Equipo de Comunicación2.435.000 0 1.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEREDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL
2796 0 1.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000
00.05.01.37000.06.02.09COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓNCENTRAL
Meta 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
CINTA DDS DIFERENTES MEDIDAS - CINTASBACKUP
1694 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
00.05.01.37000.06.02.10EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL NUEVOSAP
Meta 0 1.340.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.340.000
Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DEDATOS - CABLEADO DE DATOS MAS CENTRO DECOMPUTO PARA EL SAP
2457 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Equipo de Comunicación2.435.000 0 1.240.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000
CENTRALES TELEFONICAS - CENTRALTELEFONICA VOIP
2116 0 450.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000
APARATOS TELEFONICOS - APARATOSTELEFONICOS VOIP
2117 0 355.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000
CONMUTADOR DE RED - CONMUTADORES DERED
2791 0 250.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEREDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD
2796 0 185.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.000
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 480.712.847 1.764.210.00886.714.029 125.385.583 105.901.098 30.194.876 90.486.665 61.125.558 39.730.902 50.874.902 111.096.110 106.645.820 475.341.62110
10000 200.368 926.856215.108 368 108 368 108 144.368 20.108 345.368 108 368 108DIRECTORIO
ObjetivoEstratégico
200.368 926.856215.108 368 108 368 108 144.368 20.108 345.368 108 368 108El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 200.368 926.856215.108 368 108 368 108 144.368 20.108 345.368 108 368 108
10.02.07.10000.01FSE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION YSEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVASESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL YNORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDOESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVASY FINANCIERAS.
Objetivo 200.368 926.856215.108 368 108 368 108 144.368 20.108 345.368 108 368 108
10.02.07.10000.01.01ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMASADMINISTRATIVOS
Operación 200.000 709.0000 0 0 0 0 144.000 20.000 345.000 0 0 0
10.02.07.10000.01.01.01CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES
Meta 200.000 347.0000 0 0 0 0 3.000 20.000 124.000 0 0 0
Transporte de Personal2.226.000 0 40.0000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0
GASTOS DE MOVILIZACIÓN - ALQUILER DEMOVILIDADES PARA TRASLADO A ZONASRURALES PARA EXPOSICION DE EQUIPOSFINALISTAS Y ENTRE PREMIOS.
2304 0 40.0000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0
Gastos Judiciales2.262.000 0 7.0000 0 0 0 0 3.000 0 4.000 0 0 0
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - PORASISTENCIA A ENTREGA DE PREMIOS YELABORACION DE ACTAS VARIAS.
2573 0 7.0000 0 0 0 0 3.000 0 4.000 0 0 0
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 200.000 300.0000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - EQUIPOS DECOMPUTACIÓN, MULTIMEDIAS, IMPRESORAS YESCANERES Y OTROS PREMIOS PARACOLEGIOS GANADORES Y FINALISTAS
2478 200.000 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIOS ENEFECTIVO A GANADORES DE LOS TRESPRIMEROS LUGARES (PROFESORES GUIAS YALUMNOS) Y A LOS FINALISTAS.
2478 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0
10.02.07.10000.01.01.02PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIONECONOMICA
Meta 0 221.0000 0 0 0 0 0 0 221.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 70.0000 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO A SEISMIEMBROS DEL JURADO CALIFICADORDESIGNADO POR EL DIRECTORIO A PROPUESTADEL COPNA.
2070 0 70.0000 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0
Gastos Judiciales2.262.000 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - PORASISTENCIA A ENTREGA DE PREMIOS YELABORACION DE ACTAS VARIAS.
2573 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 0 150.0000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIONACIONAL Y DISTINCION ESPECIAL CATEGORIAABIERTA Y PRIMER Y SEGUNDO PREMIO DE LACATEGORIA DIRIGIDA.
2478 0 150.0000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0
10.02.07.10000.01.01.03CONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTIS DELEDIFICIO CENTRAL DEL BCB
Meta 0 141.0000 0 0 0 0 141.000 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 50.0000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AMIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DELCONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTIS DELBCB
2070 0 50.0000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
Gastos Judiciales2.262.000 0 1.0000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - PORASISTENCIA A ENTREGA DE PREMIOS YELABORACION DE ACTAS VARIAS.
2573 0 1.0000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 0 90.0000 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PARAENTREGAR AL GANADOR Y DOS FINALISTASDEL CONCURSO DEL MURAL PARA EL FRONTISDEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB.
2478 0 90.0000 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.10000.01.02ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DE POLITICAMONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DELSISTEMA DE PAGOS.
Operación 368 217.856215.108 368 108 368 108 368 108 368 108 368 108
10.02.07.10000.01.02.01DECISIONES DE POLITICA MONETARIA,CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DEPAGOS EXPRESADOS O ADOPTADAS EN ACTASY RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.
Meta 368 217.856215.108 368 108 368 108 368 108 368 108 368 108
Consultorías por Producto2.252.100 0 215.000215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LACONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA AENCUESTAS
2070 0 215.000215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Papel y Cartón2.322.200 260 1.5600 260 0 260 0 260 0 260 0 260 0
KLENEX - PARA USO DEL DIRECTORIO195 260 1.5600 260 0 260 0 260 0 260 0 260 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 108 1.296108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE -PARA USO DEL DIRECTORIO
989 108 1.296108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
20000 5.211 187.61326.579 29.972 27.654 28.412 26.743 28.236 1.703 5.174 1.754 2.685 3.493PRESIDENCIA
ObjetivoEstratégico
5.211 187.61326.579 29.972 27.654 28.412 26.743 28.236 1.703 5.174 1.754 2.685 3.493El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 5.211 187.61326.579 29.972 27.654 28.412 26.743 28.236 1.703 5.174 1.754 2.685 3.493
10.02.07.20000.01FLA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO ALAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 YDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Objetivo 5.211 187.61326.579 29.972 27.654 28.412 26.743 28.236 1.703 5.174 1.754 2.685 3.493
10.02.07.20000.01.01REUNIONES DE COMITES
Operación 3.443 17.428619 1.204 1.194 2.152 835 1.468 743 1.466 794 977 2.533
10.02.07.20000.01.01.01REUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO/CONSEJO DEADMINISTRACIÓN DE VALORES - COMA/CAVT
Meta 1.250 6.700400 400 750 400 400 750 400 400 400 400 750
Transporte de Personal2.226.000 400 4.800400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - NECESIDAD DE PAGO DETRANSPORTE PARA PERSONAL DEPRESIDENCIA
2373 400 4.800400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gastos Judiciales2.262.000 500 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS,MAYORES Y ACTAS - APERTURA LIBRO DE CAJACHICA
2343 500 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Materiales y Suministros2.399.900 350 1.4000 0 350 0 0 350 0 0 0 0 350
CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - PARA USO ENDESPACHO DE PRESIDENCIA
1440 350 1.4000 0 350 0 0 350 0 0 0 0 350
10.02.07.20000.01.01.02REUNIONES DEL COMITE DE POLÍTICAMONETARIA Y CAMBIARIA
Meta 333 1.48839 108 264 39 108 39 39 333 39 39 108
Productos de Papel y Cartón2.322.200 39 46839 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
KLENEX - PARA USO EN DESPACHO DEPRESIDENCIA
195 39 46839 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 294 1.0200 69 225 0 69 0 0 294 0 0 69
CANASTILLOS PORTAPAPELES - PARA USO ENDESPACHO DE PRESIDENCIA
986 225 6750 0 225 0 0 0 0 225 0 0 0
PUNTERO LASER - PARA USO EN DESPACHO1040 69 3450 69 0 0 69 0 0 69 0 0 69
10.02.07.20000.01.01.03REUNIONES DEL COMITE DE RESERVAS
Meta 1.020 3.0600 0 0 890 130 0 0 0 0 0 1.020
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 1.020 3.0600 0 0 890 130 0 0 0 0 0 1.020
FOLDERS PLASTICOS - PARA USO ENDESPACHO DE PRESIDENCIA
1087 130 3900 0 0 0 130 0 0 0 0 0 130
MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) -PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA
1112 490 1.4700 0 0 490 0 0 0 0 0 0 490
PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PARA USO ENDESPACHO
1123 400 1.2000 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400
10.02.07.20000.01.01.04REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DELSISTEMA FINANCIERO - COASIF
Meta 840 6.180180 696 180 823 197 679 304 733 355 538 655
Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 840 6.180180 696 180 823 197 679 304 733 355 538 655
TE CON CANELA - PARA ATENCION DEREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA
1926 17 35734 17 34 34 17 34 34 34 34 34 34
TE INSTANTANEO C/LIMON - PARA ATENCION DEREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.
1927 90 6300 90 0 90 0 90 90 0 90 0 90
CAFÉ INSTANTANEO - PARA ATENCION DEREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.
1932 70 4900 70 0 70 0 70 0 70 0 70 70
CREMA PARA CAFE - PARA ATENCION ENREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.
1933 120 7200 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0
TRIMATE - PARA ATENCION DE REUNIONES ENDESPACHO DE PRESIDENCIA.
1938 34 1700 34 0 0 34 0 34 0 34 0 0
MIEL DE ABEJA - PARA ATENCION DEREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.
1948 51 3570 51 0 51 0 51 0 51 51 0 51
GALLETAS - PARA ATENCION DE REUNIONES ENDESPACHO DE PRESIDENCIA.
1949 125 1.500125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
GASEOSAS - PARA ATENCION DE REUNIONESEN DESPACHO DE PRESIDENCIA.
1950 48 2880 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DULCES - PARA ATENCION DE REUNIONES QUESE REALIZAN EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.
1952 144 5760 0 0 144 0 0 0 144 0 0 144
AGUA MINERAL BOTELLON DE 20 LTR. - PARAATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN ENDESPACHO DE PRESIDENCIA.
1953 21 25221 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
REFRESCO FRUTAL - PARA ATENCION DEREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.
1956 120 8400 120 0 120 0 120 0 120 0 120 120
10.02.07.20000.01.02PRESIDIR EL DIRECTORIO
Operación 868 4.38560 368 560 360 8 868 60 308 60 808 60
10.02.07.20000.01.02.01REUNIONES DE DIRECTORIO (ORDINARIAS YEXTRAORDINARIAS)
Meta 868 4.38560 368 560 360 8 868 60 308 60 808 60
Gastos Judiciales2.262.000 300 1.8000 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - NECESIDADDE PAGO A NOTARIOS POR ACTUACIONESNOTARIALES
2573 300 1.8000 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0
Papel2.321.000 8 450 8 0 0 8 8 0 8 0 8 0
PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO -PARA USO EN PRESIDENCIA
95 8 450 8 0 0 8 8 0 8 0 8 0
Productos de Papel y Cartón2.322.200 560 2.54060 60 560 60 0 560 60 0 60 500 60
CARPETAS PLASTICAS DE TRES ANILLAS -PARA USO EN PRESIDENCIA
165 500 2.0000 0 500 0 0 500 0 0 0 500 0
CARTULINA NEGRA - PARA USO EN DESPACHODE PRESIDENCIA
182 60 54060 60 60 60 0 60 60 0 60 0 60
10.02.07.20000.01.03PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LAEJECUCIÓN DE POLÍTICAS, IMPLANTACIÓN DENORMAS DE APLICACIÓN GENERAL E INTERNASY LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIASADMINISTRATIVAS OPERATIVAS
Operación 0 150.00025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0
10.02.07.20000.01.03.02DIRECCIONES Y PROPOSICIONES
Meta 0 150.00025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 150.00025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEPROPUESTAS
2070 0 150.00025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.20000.01.05REPRESENTAR AL BCB
Operación 900 15.800900 3.400 900 900 900 900 900 3.400 900 900 900
10.02.07.20000.01.05.01REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES
Meta 900 15.800900 3.400 900 900 900 900 900 3.400 900 900 900
Transporte de Personal2.226.000 0 5.0000 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - Necesidad del Presidente detrasladarse a lugares a los cuales solo se accedepor vía terrestre
2373 0 5.0000 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0
Gastos Judiciales2.262.000 900 10.800900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Pagocourrier, pago de transporte personal, compra depapelería
2344 900 10.800900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
21000 0 826.30012.700 91.100 0 0 35.000 280.000 261.500 35.000 76.000 0 35.000ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
ObjetivoEstratégico
0 826.30012.700 91.100 0 0 35.000 280.000 261.500 35.000 76.000 0 35.000El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial
10.01
10.01.01En coordinación con la política económicadeterminada por el Órgano Ejecutivo, determinar yejecutar una política monetaria efectiva paramantener la estabilidad del poder adquisitivo internode la moneda nacional
Estrategia 0 826.30012.700 91.100 0 0 35.000 280.000 261.500 35.000 76.000 0 35.000
10.01.01.21000.12FSE HA REALIZADO INVESTIGACIONES YANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN,POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADESDEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICARELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALESFUNCIONES DEL BCB ASÍ COMO DE POLÍTICASMACROSECTORIALES PARA QUE LASAUTORIDADES DEL BCB PONGAN ACONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO
Objetivo 0 814.80012.700 91.100 0 0 35.000 280.000 250.000 35.000 76.000 0 35.000
10.01.01.21000.12.01DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓNEN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA ELBCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA YCAMBIARIA
Operación 0 674.80012.700 56.100 0 0 0 280.000 250.000 0 76.000 0 0
10.01.01.21000.12.01.02DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS
Meta 0 137.8005.700 56.100 0 0 0 0 0 0 76.000 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 137.8005.700 56.100 0 0 0 0 0 0 76.000 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Para la elaboración de los documentos deinvestigación se requieren softwaresespecialiados como RATS, MATLAB y Stata
2242 0 137.8005.700 56.100 0 0 0 0 0 0 76.000 0 0
10.01.01.21000.12.01.05ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL QUINTOENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA
Meta 0 250.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 250.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde dos consultores internacionales
2070 0 250.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0
10.01.01.21000.12.01.06 REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Meta 0 7.0007.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 7.0007.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Adobe Acrobat Pro
2242 0 7.0007.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.01.01.21000.12.01.12ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEXTAJORNADA MONETARIA
Meta 0 280.0000 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 280.0000 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Presupuestodestinado a la organización y realización de la VIJornada Monetaria
2070 0 280.0000 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0
10.01.01.21000.12.02ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DEPOLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN ALCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL BCB
Operación 0 140.0000 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000
10.01.01.21000.12.02.08REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO EINFLACIÓN EXTERNA
Meta 0 140.0000 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000
Servicio de Internet y Otros2.216.500 0 140.0000 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000
SERVICIO DE BLOOMBERG - Uso de lainformación internacional financiera, datos ynoticias Bloomberg a través de internet
2299 0 140.0000 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000
10.01.01.21000.13FSE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS;DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS;ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO,SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERREMACROECONÓMICO Y ENCUESTAS EINDICADORES.
Objetivo 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0
10.01.01.21000.13.03ELABORAR ESTADÍSTICAS DEL SECTOREXTERNO, PROYECCIONES Y ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR ENEL CIERRE MACROECONÓMICO
Operación 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0
10.01.01.21000.13.03.23ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDACOORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO
Meta 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -LICENCIA DEL SISTEMA INFORMATICODEBT-PRO
2242 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30000 0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0GERENCIA GENERAL
ObjetivoEstratégico
0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0
10.02.07.30000.01FSE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADOLA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DEGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Objetivo 0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0
10.02.07.30000.01.01PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SERCONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DEDIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCION DEPLANES Y POLÍTICAS DE GESTION
Operación 0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0
10.02.07.30000.01.01.01TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO
Meta 0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 200.0000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - APOYO A LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
2070 0 200.0000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 0 156.6000 0 0 0 52.200 52.200 52.200 0 0 0 0
CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LAGESTIÓN INSTITUCIONAL - PROFESIONALESCON CATEGORÍA PF-A
2069 0 156.6000 0 0 0 52.200 52.200 52.200 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
31000 474.441.966 1.706.348.14083.699.484 121.243.413 102.571.238 25.958.824 86.257.510 54.715.692 35.849.538 45.551.990 107.536.442 99.428.938 469.093.105GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
ObjetivoEstratégico
446.717.593 1.158.109.55880.355.039 104.962.543 99.605.233 22.529.172 80.869.024 50.429.668 32.080.876 26.923.990 74.769.668 69.441.381 69.425.371El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial
10.01
10.01.01En coordinación con la política económicadeterminada por el Órgano Ejecutivo, determinar yejecutar una política monetaria efectiva paramantener la estabilidad del poder adquisitivo internode la moneda nacional
Estrategia 446.717.593 1.158.109.55880.355.039 104.962.543 99.605.233 22.529.172 80.869.024 50.429.668 32.080.876 26.923.990 74.769.668 69.441.381 69.425.371
10.01.01.31000.05FSE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIAMEDIANTE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO
Objetivo 446.717.593 1.158.109.55880.355.039 104.962.543 99.605.233 22.529.172 80.869.024 50.429.668 32.080.876 26.923.990 74.769.668 69.441.381 69.425.371
10.01.01.31000.05.01EJECUTAR OPERACIONES CON VALORESPÚBLICOS
Operación 446.717.593 1.158.000.96180.355.039 104.962.543 99.496.636 22.529.172 80.869.024 50.429.668 32.080.876 26.923.990 74.769.668 69.441.381 69.425.371
10.01.01.31000.05.01.01SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS
Meta 436.769.081 1.038.618.82370.406.528 95.014.032 89.548.125 12.580.661 70.920.513 40.481.157 22.132.365 16.975.479 64.821.157 59.492.870 59.476.855
Costo p/Mant. del Reg. de Val. Desmat-V. DIR2.253.300 8.038 96.4568.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038
COSTO POR MANTENIMIENTO DEL REGISTRODE VALORES DESMAT. - Costo pormantenimiento del registro de valoresdesmaterializados en la EDV
2326 8.038 96.4568.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038
Rendimiento Sobre Letras "D" M/E2.612.400 24.007 251.06527.257 39.040 41.353 6.588 18.105 8.141 8.210 3.043 25.106 25.106 25.109
RENDIMIENTO SOBRE LETRAS "D" M/E - Por elrendimiento sobre letras "D" en MonedaExtranjera
2495 24.007 251.06527.257 39.040 41.353 6.588 18.105 8.141 8.210 3.043 25.106 25.106 25.109
Rendimientos sobre Letras "D" Fondo RAL2.612.500 12.018.692 80.125.4155.111.950 6.409.969 2.385.196 1.020.119 24.037.384 16.826.169 473.519 6.409.969 5.368.349 40.062 24.037
RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" FONDO RAL- Por el rendimiento de las Letras "D" emitidas afavor del Fondo RAL
2496 12.018.692 80.125.4155.111.950 6.409.969 2.385.196 1.020.119 24.037.384 16.826.169 473.519 6.409.969 5.368.349 40.062 24.037
Rendimientos FORWARDS2.612.640 251.345 3.016.145251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.350
RENDIMIENTOS FORWARDS - Rendimiento por larealización de forwards
2499 251.345 3.016.145251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.350
Rendimientos sobre Letras "D" M/N y UFV2.612.700 35.073.902 366.798.87139.821.477 57.037.016 60.416.209 9.625.229 26.451.114 11.893.900 11.994.617 4.445.745 36.679.887 36.679.887 36.679.888
RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" M/N Y UVF -Por el rendimiento de las Letras "D" en MonedaNacional y UFV
2500 35.073.902 366.798.87139.821.477 57.037.016 60.416.209 9.625.229 26.451.114 11.893.900 11.994.617 4.445.745 36.679.887 36.679.887 36.679.888
Rendim.S/Bonos del Tesoro BT`s "D" en M/N y M/E2.612.900 25.946.549 224.884.32325.186.461 31.268.624 26.445.984 1.669.342 20.154.527 11.493.564 9.396.636 5.857.339 22.488.432 22.488.432 22.488.433
REND. SOBRE BONOS DEL TESORO BT´s "D" ENM/N Y M/E - Por el rendimiento sobre BT "D"
2501 25.946.549 224.884.32325.186.461 31.268.624 26.445.984 1.669.342 20.154.527 11.493.564 9.396.636 5.857.339 22.488.432 22.488.432 22.488.433
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 363.446.548 363.446.5480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - Gastos devengados no pagados
2508 363.446.548 363.446.5480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.01.31000.05.01.03SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS YRESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS
Meta 8.825.181 105.902.1668.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.185
Rendimiento del Serv. Restringido de Depósitos M/E2.612.620 5.069.444 60.833.3335.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.449
RENDIMIENTO DEL SERV. RESTRINGIDO DEDEPÓISTOS M/E - Por el rendimiento de SDR-ME
2497 5.069.444 60.833.3335.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.449
Rendimiento del Serv. Extendido de Depósitos M/E2.612.630 3.755.737 45.068.8333.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736
RENDIMIENTO DEL SERV. EXTENDIDO DEDEPÓSITOS M/E - Por el rendimiento del SED-ME
2498 3.755.737 45.068.8333.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736
10.01.01.31000.05.01.04VENTA DIRECTA DE VALORES PÚBLICOS - BCBDIRECTO
Meta 1.123.331 13.479.9721.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331
Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100 301.873 3.622.476301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Por elpago de comisión al Agente colocador
2323 301.873 3.622.476301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873
Rendimientos Bonos BCB - Particulares M/N y UFV2.612.800 821.458 9.857.496821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458
RENDIMIENTOS BONOS BCB - PARTICULARESM/N Y UFV - Por la colocación de Bonos BCBDirecto a personas naturales
2873 821.458 9.857.496821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458
10.01.01.31000.05.02PROMOVER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA YANALITICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO
Operación 0 108.5970 0 108.597 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.01.31000.05.02.14ATENCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICASPRIORIZADAS
Meta 0 108.5970 0 108.597 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 108.5970 0 108.597 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Porel mantenimiento anual software RATS másherramienta CATS
2242 0 5.4780 0 5.478 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Poractualización y mantenimiento software STATA
2242 0 18.4960 0 18.496 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS MATLAB - Servicio de Mantenimientode Licencias MATLAB existentes en el área ycompra de toolbox Symbolic
2749 0 84.6230 0 84.623 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ObjetivoEstratégico
27.724.373 548.238.5823.344.445 16.280.870 2.966.005 3.429.652 5.388.486 4.286.024 3.768.662 18.628.000 32.766.774 29.987.557 399.667.734El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 27.724.373 548.238.5823.344.445 16.280.870 2.966.005 3.429.652 5.388.486 4.286.024 3.768.662 18.628.000 32.766.774 29.987.557 399.667.734
10.02.07.31000.04FSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTORPUBLICO
Objetivo 5.247.868 27.509.3541.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.000
10.02.07.31000.04.02EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTODEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORESDELEGADOS
Operación 5.247.868 27.509.3541.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.000
10.02.07.31000.04.02.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS,PAGO ADMINISTRACION DELEGADA,CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003(ADM.DELEG.-BCB)
Meta 3.247.868 25.509.3541.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.000
Gastos de Corresponsalía2.253.200 3.247.868 25.509.3541.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.000
GASTOS DE CORRESPONSALIA - pago realizadoa adm del
2325 3.247.868 25.509.3541.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.000
10.02.07.31000.04.02.02SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS,PAGO ADIMINISTRACION DELEGADACONTABILIZACION TFD'S Y CAF03(ADM.DELEG.-BCB)
Meta 2.000.000 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 2.000.000 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS NOPAGADOS
2508 2.000.000 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.31000.06FSE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIALMONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES
Objetivo 22.476.505 520.729.2281.563.277 14.232.485 1.603.252 1.654.469 3.703.155 1.561.902 1.536.002 16.619.594 30.118.524 27.992.329 397.667.734
10.02.07.31000.06.01DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIALMONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOSY CUSTODIAR VALORES.
Operación 1.544.902 20.089.0701.563.277 1.617.872 1.603.252 1.654.469 2.127.735 1.561.902 1.536.002 1.545.689 1.539.711 2.256.377 1.537.882
10.02.07.31000.06.01.01TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO ENBÓVEDAS DEL BCB.
Meta 0 30.00015.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 30.00015.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
CARGUIO - TRASLADO DE MATERIALMONETARIO
2438 0 30.00015.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
10.02.07.31000.06.01.02RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALMONETARIO
Meta 0 909.83014.400 22.970 0 0 172.460 0 0 0 0 700.000 0
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DEL EQUIPOLECTOCLASIFICADOR BPS.
2392 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 300.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0
OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO -COMPRA DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA LAMAQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS 1000.
2795 0 300.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 209.83014.400 22.970 0 0 172.460 0 0 0 0 0 0
RECONTADORA DE BILLETES - COMPRA DERECONTADORES ELECTRÓNICOS DE BILLETES
2541 0 152.4600 0 0 0 152.460 0 0 0 0 0 0
PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSELLARPAQUETES DE BILLETES - COMPRA DEPISTOLAS DE CALOR.
2543 0 15.4700 15.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOPLADOR/ASPIRADOR DE AIRE - COMPRA DESOPLADOR DE AIRE
2960 0 7.5000 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DETECTORES DE BILLETES CON LUZULTRAVIOLETA - COMPRA DE DETECTORES DEBILLETES CON LUZ ULTRAVIOLETA
2961 0 14.40014.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAQUINA ENFAJADORA DE BILLETES - COMPRADE MÁQUINAS ENFAJADORAS DE BILLETES
3014 0 20.0000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
10.02.07.31000.06.01.03DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 0 2.4060 0 0 0 1.203 0 0 1.203 0 0 0
Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100 0 2.4060 0 0 0 1.203 0 0 1.203 0 0 0
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS -COMISIONES Y GASTOS A PAGAR
2323 0 2.4060 0 0 0 1.203 0 0 1.203 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.31000.06.01.04DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 0 131.6670 0 0 0 131.667 0 0 0 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 131.6670 0 0 0 131.667 0 0 0 0 0 0
OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO -COMPRA DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA LAMAQUINA DESTRUCTORA DE BILLETESINUTILIZADOS Y BRIQUETEADORA DERESIDUOS.
2795 0 131.6670 0 0 0 131.667 0 0 0 0 0 0
10.02.07.31000.06.01.05DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 8.900 128.0000 8.900 70.000 8.900 2.300 8.900 0 8.900 0 8.900 2.300
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 8.900 58.0000 8.900 0 8.900 2.300 8.900 0 8.900 0 8.900 2.300
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -PAGO POR SERVICIO DE AFILADO DECUCHILLAS
2392 8.900 58.0000 8.900 0 8.900 2.300 8.900 0 8.900 0 8.900 2.300
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 70.0000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0
PERFORADORA DE PAQUETES DE BILLETES -COMPRA DE PAQUETES DE BILLETES
2962 0 70.0000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0
10.02.07.31000.06.01.06DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 0 276.5260 0 0 0 276.526 0 0 0 0 0 0
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 276.5260 0 0 0 276.526 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPODESTRUCTOR DE BILLETES Y BRIQUETEADORA.
2392 0 276.5260 0 0 0 276.526 0 0 0 0 0 0
10.02.07.31000.06.01.07DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 11.670 149.37611.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 14.004 14.004 14.004 14.004
Gastos Judiciales2.262.000 11.670 149.37611.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 14.004 14.004 14.004 14.004
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - PAGO ANOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCIONDE MATERIAL MONETARIO
2573 11.670 149.37611.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 14.004 14.004 14.004 14.004
10.02.07.31000.06.01.08ATENCION DE REQUERIMIENTO DEDISTRIBUCION Y RECOJO DE MATERIALMONETARIO
Meta 666.667 8.000.000666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.663
Servicio por Traslado de Valores2.266.300 666.667 8.000.000666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.663
TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO - PAGOPOR EL TRASPORTE DE MATERIAL MONETARIOY VALORES
2347 666.667 8.000.000666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.663
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.31000.06.01.09ESTADISTICAS Y PROYECCIONES PARA LAGESTION DE MATERIAL MONETARIO
Meta 0 108.1920 0 0 108.192 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 108.1920 0 0 108.192 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS MATLAB - COMPRA DE UNALICENCIA DEL PROGRAMA MAT LAB.
2749 0 108.1920 0 0 108.192 0 0 0 0 0 0 0
10.02.07.31000.06.01.10SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DECOMPROMISO DE PRESTAMO (CREDITOALEMAN MERCANCIA II)
Meta 0 22.2180 0 0 0 11.702 0 0 0 0 10.516 0
Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.2.627.100 0 22.2180 0 0 0 11.702 0 0 0 0 10.516 0
INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOSINTERNACIONALES - PAGO SEMESTRAL DEINTERESES EN UFV´S SOBRE EL CRÉDITOALEMAN MERCANÍAS II.
2502 0 22.2180 0 0 0 11.702 0 0 0 0 10.516 0
10.02.07.31000.06.01.11VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS
Meta 827.415 9.928.980827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415
Otras Pérdidas2.969.100 827.415 9.928.980827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415
OTRAS PÉRDIDAS - COSTO DE ACUÑACIÓN3004 827.415 9.928.980827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415
10.02.07.31000.06.01.12ATENCION DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOSDE TESORERIA
Meta 30.250 401.87528.125 80.250 27.500 31.625 26.125 32.250 30.250 27.500 31.625 28.875 27.500
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 4.0002.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -CALIBRACIÓN DE BALANZAS PARA PESAR ORO
2392 0 4.0002.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0
Fallas de Caja2.269.200 30.250 347.87526.125 30.250 27.500 31.625 26.125 30.250 30.250 27.500 31.625 28.875 27.500
FALLAS DE CAJA - PAGO DE FALLAS AFUNCIONARIOS DE TESORERIA RESPONSABLESDE MANEJO DE MATERIAL MONETARIO
2349 30.250 347.87526.125 30.250 27.500 31.625 26.125 30.250 30.250 27.500 31.625 28.875 27.500
Equipo Médico y de Laboratorio2.434.000 0 50.0000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANZAS ELECTRONICAS - COMPRA DEBALANZA DE PRECISIÓN PARA EL ORO
2843 0 50.0000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.02.07.31000.06.02COMPRA DE MATERIAL MONETARIO
Operación 20.931.603 500.640.1580 12.614.613 0 0 1.575.420 0 0 15.073.905 28.578.813 25.735.952 396.129.852
10.02.07.31000.06.02.01LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS
Meta 20.931.603 76.002.8300 12.614.613 0 0 0 0 0 15.073.905 0 18.915.952 8.466.757
Acuñación de Monedas2.399.120 20.931.603 76.002.8300 12.614.613 0 0 0 0 0 15.073.905 0 18.915.952 8.466.757
ACUÑACIÓN DE MONEDAS - PAGO POR LAACUÑACIÓN DE MONEDAS
2353 20.931.603 76.002.8300 12.614.613 0 0 0 0 0 15.073.905 0 18.915.952 8.466.757
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.31000.06.02.02LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDASCONMEMORATIVAS.
Meta 0 8.395.4200 0 0 0 1.575.420 0 0 0 0 6.820.000 0
Acuñación de Monedas2.399.120 0 8.395.4200 0 0 0 1.575.420 0 0 0 0 6.820.000 0
ACUÑACIÓN DE MONEDAS - ACUÑACIÓN DEMONEDAS CONMEMORATIVAS.
2353 0 8.395.4200 0 0 0 1.575.420 0 0 0 0 6.820.000 0
10.02.07.31000.06.02.03LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES.
Meta 0 416.241.9080 0 0 0 0 0 0 0 28.578.813 0 387.663.095
Impresión de Billetes2.399.110 0 416.241.9080 0 0 0 0 0 0 0 28.578.813 0 387.663.095
IMPRESIÓN DE BILLETES - FIRMA DE CONTRATOPARA LA COMPRA DE BILLETES DE LA NUEVAFAMILIA.
2352 0 362.571.0950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.571.095
IMPRESIÓN DE BILLETES - PAGO POR LAIMPRESIÓN DE BILLETES
2352 0 53.670.8130 0 0 0 0 0 0 0 28.578.813 0 25.092.000
32000 5.346.468 45.095.0832.434.361 3.811.086 2.989.319 3.245.324 3.305.460 3.404.928 3.170.056 4.429.257 3.268.418 6.115.625 3.574.781GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES
ObjetivoEstratégico
2.090.458 25.141.5881.361.772 1.587.173 1.788.022 1.928.172 2.011.240 2.027.889 1.788.020 2.013.421 1.823.689 4.672.634 2.049.098El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial
10.01
10.01.01En coordinación con la política económicadeterminada por el Órgano Ejecutivo, determinar yejecutar una política monetaria efectiva paramantener la estabilidad del poder adquisitivo internode la moneda nacional
Estrategia 491.921 603.7179.778 9.778 9.778 9.778 9.778 14.016 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778
10.01.01.32000.06FSE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT
Objetivo 491.921 603.7179.778 9.778 9.778 9.778 9.778 14.016 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778
10.01.01.32000.06.01ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT
Operación 491.921 603.7179.778 9.778 9.778 9.778 9.778 14.016 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778
10.01.01.32000.06.01.01MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS
Meta 491.921 603.7179.778 9.778 9.778 9.778 9.778 14.016 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778
Sistema SWIFT2.216.200 487.259 547.7625.115 5.115 5.115 5.115 5.115 9.353 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115
SERVICIO DEL SISTEMA SWIFT -MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SWIFT
2295 487.259 547.7625.115 5.115 5.115 5.115 5.115 9.353 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115
Servicio de Internet y Otros2.216.500 4.662 55.9554.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663
SERVICIO DE INTERNET - TRAFICO DEMENSAJES A TRAVES DEL SISTEMA SWIFT
2298 4.662 55.9554.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 06/02/2012 12:20:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 103 de 113
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.01.02Ejecutar una política cambiaria consistente con losobjetivos de la política monetaria y cambiariadeterminados en coordinación con la políticaeconómica del Órgano Ejecutivo
Estrategia 1.598.537 24.537.8711.351.994 1.577.395 1.778.244 1.918.394 2.001.462 2.013.873 1.778.242 2.003.643 1.813.911 4.662.856 2.039.320
10.01.02.32000.05FSE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB
Objetivo 1.598.537 24.537.8711.351.994 1.577.395 1.778.244 1.918.394 2.001.462 2.013.873 1.778.242 2.003.643 1.813.911 4.662.856 2.039.320
10.01.02.32000.05.01EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE
Operación 1.503.057 24.244.6111.351.994 1.577.395 1.778.244 1.918.394 1.899.162 1.918.393 1.778.242 2.003.643 1.813.911 4.662.856 2.039.320
10.01.02.32000.05.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE
Meta 1.503.057 24.244.6111.351.994 1.577.395 1.778.244 1.918.394 1.899.162 1.918.393 1.778.242 2.003.643 1.813.911 4.662.856 2.039.320
Sistema de Integración de Voz y Datos2.216.400 1.179 14.1501.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.180 1.180
SERV. DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ YDATOS - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VOZY DATOS
2297 1.179 14.1501.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.180 1.180
Servicio de Internet y Otros2.216.500 330.180 3.962.147330.180 330.180 330.180 330.179 330.179 330.178 330.178 330.178 330.178 330.178 330.179
SERVICIO DE INTERNET - MANTENIMIENTO DESOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RESERVAS
2298 159.134 1.909.600159.134 159.134 159.134 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133
SERVICIO DE BLOOMBERG - SERVICIOBLOOMBERG
2299 124.158 1.489.897124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.159
SERVICIO DE BLOOMBERG - TRADING SYSTEMDE BLOOMBERG
2299 46.888 562.65046.888 46.888 46.888 46.888 46.888 46.887 46.887 46.887 46.887 46.887 46.887
Fletes por Remesas del y al Exterior2.223.200 244.633 2.373.770104.482 244.633 104.482 244.633 140.151 244.633 104.482 244.633 140.151 276.551 280.306
FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR -FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR
2440 244.633 2.373.770104.482 244.633 104.482 244.633 140.151 244.633 104.482 244.633 140.151 276.551 280.306
Consultorías por Producto2.252.100 34.100 4.791.05034.100 119.350 460.350 460.350 545.600 460.350 460.350 545.600 460.350 664.950 545.600
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - MUESTREOEN PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO
2070 34.100 613.80034.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 238.700 34.100
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -ADMINSTRACIÓN DELEGADA DE PORTAFOLIOS
2070 0 3.836.2500 0 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ABOGADOSEXTERNOS
2070 0 341.0000 85.250 0 0 85.250 0 0 85.250 0 0 85.250
Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100 398.970 4.787.640398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS -COMISIONES AL CUSTODIO DE VALORES
2323 381.920 4.583.040381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - PORMANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR
2323 17.050 204.60017.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050
Otros2.269.900 0 572.3430 0 0 0 0 0 0 0 0 572.343 0
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIO DEREFINACIÓN DE ORO
2782 0 572.3430 0 0 0 0 0 0 0 0 572.343 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 10.912 10.9120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS PORMANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR
2508 10.912 10.9120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Pérdidas2.969.100 483.083 7.732.599483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 2.418.684 483.085
OTRAS PÉRDIDAS - DIFERENCIA ENTRECOMPRA Y REFINACIÓN ORO
3004 0 1.935.5990 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935.599 0
OTRAS PÉRDIDAS - PERDIDAS DE CAPITAL3004 483.083 5.797.000483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.085 483.085
10.01.02.32000.05.02MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOSPORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Y GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DEINVERSIÓN
Operación 95.480 293.2600 0 0 0 102.300 95.480 0 0 0 0 0
10.01.02.32000.05.02.01INFORMES TRIMESTRALES
Meta 95.480 293.2600 0 0 0 102.300 95.480 0 0 0 0 0
Servicio de Internet y Otros2.216.500 95.480 190.9600 0 0 0 0 95.480 0 0 0 0 0
SERVICIO DE INTERNET - STANDARD & POOR'S2298 95.480 190.9600 0 0 0 0 95.480 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 102.3000 0 0 0 102.300 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DESOFTWARE ESPECIALIZADO
2242 0 102.3000 0 0 0 102.300 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ObjetivoEstratégico
3.256.010 19.953.4951.072.589 2.223.913 1.201.297 1.317.152 1.294.220 1.377.039 1.382.036 2.415.836 1.444.729 1.442.991 1.525.683El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 3.256.010 19.953.4951.072.589 2.223.913 1.201.297 1.317.152 1.294.220 1.377.039 1.382.036 2.415.836 1.444.729 1.442.991 1.525.683
10.02.07.32000.03DSE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DEDEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIEROY CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEBSERVICES"
Objetivo 0 96.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 14.000 18.000
10.02.07.32000.03.02DESARROLLAR LA WEB SERVICES
Operación 0 78.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 14.000 0
10.02.07.32000.03.02.01DESARROLLAR UNA WEB SERVICES QUEINTEGRE LA OPERACIONES DE DEUDA CON ELSISTEMA FINANCIERO Y EL SECTOR PÚBLICO
Meta 0 64.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 64.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOS ALCONSULTOR
2070 0 64.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0
10.02.07.32000.03.02.02VALIDACIÓN DE LA WEB SERVICES REALIZADACON LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS
Meta 0 14.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 14.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO ALCONSULTOR
2070 0 14.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0
10.02.07.32000.03.03REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCION
Operación 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
10.02.07.32000.03.03.01PUESTA EN PRODUCCION DE LA WEB SERVICES
Meta 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO ALCONSULTOR
2070 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.32000.04FSE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNAPÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LAPOLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOSINTERNACIONALES DE PAGOS
Objetivo 3.256.010 19.857.4951.072.589 2.223.913 1.201.297 1.317.152 1.262.220 1.377.039 1.382.036 2.383.836 1.444.729 1.428.991 1.507.683
10.02.07.32000.04.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DECONVENIO DE PAGOS
Operación 57.373 253.12612.523 12.523 20.523 20.523 20.523 30.523 20.523 20.523 12.523 12.523 12.523
10.02.07.32000.04.01.01OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR - ALADIEJECUTADAS
Meta 57.373 253.12612.523 12.523 20.523 20.523 20.523 30.523 20.523 20.523 12.523 12.523 12.523
Sistema SICAP-ALADI2.216.100 6.273 75.2766.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273
SERVICIO DEL SISTEMA SICAP-ALADI - Costo defuncionamiento del Centro de Operaciones enLima - Perú
2293 6.273 75.2766.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273
Consultorías por Producto2.252.100 0 48.0000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -Mantenimiento de los sistemas del Departamentode Operaciones Cambiarias y Convenios.
2070 0 48.0000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0
Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Pago porservicios del Citibank
2323 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Otros Gastos no Pagados2.669.000 34.850 34.8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS GASTOS NO PAGADOS - Pago efectuadocada cuatrimestre sobre saldos en cuenta "B"correspondiente al cuatrimestre Sep-Dic del añoanterior.
2479 34.850 34.8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses sobre Convenio Crédito Recíproco ALADI2.912.300 2.750 33.0002.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750
INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITORECÍPROCO - Pago efectuado cada cuatrimestresobre saldos en cuenta "B".
2366 2.750 33.0002.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750
Pérdidas en Operaciones Cambiarias2.961.000 10.000 20.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS -Pérdida por operaciones canalizadas a través delSUCRE
2367 10.000 20.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
10.02.07.32000.04.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DEDEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
Operación 3.198.637 19.604.3691.060.066 2.211.390 1.180.774 1.296.629 1.241.697 1.346.516 1.361.513 2.363.313 1.432.206 1.416.468 1.495.160
10.02.07.32000.04.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNAY ADMINISTRAR FIDEICOMISOS
Meta 3.198.637 19.604.3691.060.066 2.211.390 1.180.774 1.296.629 1.241.697 1.346.516 1.361.513 2.363.313 1.432.206 1.416.468 1.495.160
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 40.920 49.1600 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -Mantenimiento SIGADE-ORACLE
2392 40.920 49.1600 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Consultorías por Producto2.252.100 0 48.0000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIAS PARA ACTUALIZACIONSISTEMAS DDE
2070 0 48.0000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 2.046.0000 1.023.000 0 0 0 0 0 1.023.000 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -DMFAS SIGADE VERSION 6.0
2242 0 2.046.0000 1.023.000 0 0 0 0 0 1.023.000 0 0 0
Sistema SIGADE Pagado por Anticipado2.582.130 0 8.2400 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 0
SISTEMA SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO -MANTENIMIENTO ORACLE
2493 0 8.2400 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 0
Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI2.627.300 1.101.697 15.351.6641.060.066 1.180.390 1.172.774 1.243.344 1.233.697 1.322.036 1.353.513 1.340.313 1.432.206 1.416.468 1.495.160
INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI -INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG-FMI
2504 1.101.697 15.351.6641.060.066 1.180.390 1.172.774 1.243.344 1.233.697 1.322.036 1.353.513 1.340.313 1.432.206 1.416.468 1.495.160
Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX FMI2.627.500 0 45.2850 0 0 45.285 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSOART. XX FMI - GASTOS POR CONTRIBUCIÓN YREEMBOLSO ART XX FMI
2506 0 45.2850 0 0 45.285 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 2.056.020 2.056.0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - CARGOS SOBRE ASIGNACIONESDEG-FMI
2508 2.056.020 2.056.0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
33000 718.834 10.469.416325.797 209.644 312.779 961.948 759.644 2.450.134 325.797 458.113 213.388 1.098.204 2.635.134GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
ObjetivoEstratégico
718.834 10.469.416325.797 209.644 312.779 961.948 759.644 2.450.134 325.797 458.113 213.388 1.098.204 2.635.134El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible
10.02
10.02.01Promover la estabilidad del sistema financiero y sucontribución al desarrollo económico y social,priorizando la demanda de servicios financieros delos sectores de la micro y pequeña empresa,organizaciones comunitarias y cooperativas deproducción
Estrategia 626.362 6.916.568107.172 107.172 107.172 107.172 407.172 2.357.662 107.172 242.506 107.172 107.172 2.532.662
10.02.01.33000.08FSE HA MONITOREADO Y EVALUADO ELCOMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
Objetivo 0 300.0000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0
10.02.01.33000.08.03ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONESRELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO
Operación 0 300.0000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0
10.02.01.33000.08.03.04BASE DE DATOS SOBRE ACCESO AL CRÉDITODE EMPRESAS NO FINANCIERAS
Meta 0 300.0000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 300.0000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde una empresa que realizará una encuesta paraactualizar la base de datos
2070 0 300.0000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0
10.02.01.33000.10FSE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRETEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA
Objetivo 0 135.3340 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 0
10.02.01.33000.10.01CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBREESTABILIDAD FINANCIERA
Operación 0 135.3340 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 0
10.02.01.33000.10.01.01ORGANIZACIÓN TÉNICA DE LA TERCERAJORNADA FINANCIERA
Meta 0 135.3340 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 0 135.3340 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 0
CONSULTORES DE LINEA - Expositoresinternacionales
2069 0 135.3340 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.01.33000.12FSE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DECRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRALDE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS ENADMINISTRACIÓN
Objetivo 626.362 6.481.234107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 2.357.662 107.172 107.172 107.172 107.172 2.532.662
10.02.01.33000.12.01ADMINISTRAR LAS CARTERAS DE CRÉDITO
Operación 626.362 6.306.234107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 2.357.662 107.172 107.172 107.172 107.172 2.357.662
10.02.01.33000.12.01.16PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDASCONTRATIDAS POR EL BCB CON EL BID -PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO.
Meta 626.362 6.306.234107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 2.357.662 107.172 107.172 107.172 107.172 2.357.662
Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.2.627.100 107.172 1.286.064107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172
INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOSINTERNACIONALES - PAGO DE INTERESESPRÉSTAMO BID-741/SF-BO
2502 107.172 1.286.064107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 459.157 459.1570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - INTERESES DEVENGADOSPRÉSTAMO BID-741/SF-BO
2508 80.360 80.3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEV. POR PERDIDAS EN OPERACIONESCAMBIARIAS - DIFERENCIA DE CAMBIO EN ELPAGO DEL PRÉSTAMO BID-741/SF-BO
2839 378.797 378.7970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pérdidas en Operaciones Cambiarias2.961.000 60.033 4.561.0130 0 0 0 0 2.250.490 0 0 0 0 2.250.490
PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS -DIFERENCIA DE CAMBIO EN EL PAGO DELPRÉSTAMO BID-741/SF-BO
2367 60.033 4.561.0130 0 0 0 0 2.250.490 0 0 0 0 2.250.490
10.02.01.33000.12.02EFECTUAR TARÉAS RELACIONADAS CONPARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIÓN CONEL EX MANADATARIO BMSC
Operación 0 175.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000
10.02.01.33000.12.02.01GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PARTIDASPENDIENTES DE CONCILIACIÓN CON EL EXMANADATARIO BMSC
Meta 0 175.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000
Auditorías Externas2.252.300 0 175.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000
AUDITORIAS EXTERNAS - AUDITORIA EXTERNAA LA CONCLUSIÓN Y CIERRE DEL CONTRATODE MANDATO DE ADMINISTRACIÓN.
2321 0 175.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 92.472 3.552.848218.625 102.472 205.607 854.776 352.472 92.472 218.625 215.607 106.216 991.032 102.472
10.02.07.33000.13FSE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOSEN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOSVALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO ALCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS YFIDEICOMISO
Objetivo 92.472 3.552.848218.625 102.472 205.607 854.776 352.472 92.472 218.625 215.607 106.216 991.032 102.472
10.02.07.33000.13.01ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES
Operación 92.472 3.452.848218.625 102.472 205.607 754.776 352.472 92.472 218.625 215.607 106.216 991.032 102.472
10.02.07.33000.13.01.03SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES.
Meta 92.472 3.452.848218.625 102.472 205.607 754.776 352.472 92.472 218.625 215.607 106.216 991.032 102.472
Energía Eléctrica2.212.000 2.207 26.4842.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - Servicio deenergía electrica en bienes inmueblesadjudicados.
2424 2.207 26.4842.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207
Agua2.213.000 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
SERVICIO DE AGUA POTABLE - Consumo deagua potable en bienes adjudicados.
2425 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Telefonía2.214.000 0 40.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000
SERVICIOS TELEFÓNICOS - Servicio telefónico debienes muebles adjudicados.
2431 0 40.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000
Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 39.0000 0 0 19.500 0 0 0 0 0 19.500 0
CARGUIO - Transporte, carguio y traslado demuebles por desapoderamiento de inmuebles.
2438 0 39.0000 0 0 19.500 0 0 0 0 0 19.500 0
Seguros2.225.000 31.920 383.04031.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920
PRIMAS DE SEGURO - Para inmueble, maquinariay equipo de la planta TEXTURBOL S.A.
2302 31.920 383.04031.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 22.5840 0 0 11.292 0 0 0 0 11.292 0 0
ALQUILER DE VEHICULOS - Para inspección deinmuebles en el interior del país.
2930 0 22.5840 0 0 11.292 0 0 0 0 11.292 0 0
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 91.00022.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - Atención de mantenimiento y/oreparación de inmuebles.
2444 0 91.00022.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 151.0200 0 75.510 0 0 0 0 75.510 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -Mantenimiento, limpieza y reparación demaquinaria.
2392 0 151.0200 0 75.510 0 0 0 0 75.510 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres2.241.300 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES YENSERES - Mantenimiento y reparacion demuebles.
2454 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0
Publicidad2.255.000 0 6.0000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0
PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicacaión enprensa de ofertas públicas.
2334 0 6.0000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0
Servicios Manuales2.259.000 0 118.57629.644 0 0 29.644 0 0 29.644 0 0 29.644 0
SERVICIO DE MANUALES - Servicio de albañileríay levantamiento de muros de Propiedad Privada.
2340 0 118.57629.644 0 0 29.644 0 0 29.644 0 0 29.644 0
Gastos Judiciales2.262.000 0 50.2000 0 0 25.100 0 0 0 0 0 25.100 0
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Serviciosnotariales por recepción y disposición de mueblese inmuebles
2573 0 50.2000 0 0 25.100 0 0 0 0 0 25.100 0
Servicios Públicos2.266.100 4.601 55.2124.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601
POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB -Servicio de seguridad y vigilancia prestado por elbatallón de Seguridad Fisica dependiente de laPolicia Boliviana.
2345 4.601 55.2124.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601
Otros2.269.900 53.150 1.471.41453.150 53.150 53.150 469.957 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 469.957 53.150
SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES -Prestación de servicio de custodia de inmueblesrealizables de propiedad del BCB.
2720 53.150 637.80053.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - Avaluos ylevantamientos topográficos de bienes inmueblesrealzables de propiedad del BCB.
2782 0 833.6140 0 0 416.807 0 0 0 0 0 416.807 0
Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 0 4.9040 0 0 2.452 0 0 0 0 2.452 0 0
GASOLINA ESPECIAL - Combustible para uso devehículos en alquiler por inspección de bienesrealizables.
309 0 4.9040 0 0 2.452 0 0 0 0 2.452 0 0
Productos de Metal2.346.100 0 75.2500 0 37.625 0 0 0 0 37.625 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA -Accesorios a ser utilizados en la adjudicación deinmuebles por el BCB.
2632 0 75.2500 0 37.625 0 0 0 0 37.625 0 0 0
Inmuebles2.831.100 0 127.96431.991 0 0 31.991 0 0 31.991 0 0 31.991 0
INMUEBLES (IMPUESTOS MUNICIPALES) -Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles
2360 0 127.96431.991 0 0 31.991 0 0 31.991 0 0 31.991 0
Inmuebles2.832.100 0 167.07241.768 0 0 41.768 0 0 41.768 0 0 41.768 0
INMUEBLES (IMPUESTOS A LASTRANSFERENCIAS) - Gravamen sobre latransferencia de bienes realizables.
2362 0 167.07241.768 0 0 41.768 0 0 41.768 0 0 41.768 0
Vehículos Automotores2.832.200 0 500.0000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 250.000 0
VEHÍCULOS AUTOMOTORES (IMPUESTOS A LASTRANSFERENCIAS) - Transferencia de bienesmuebles
2363 0 500.0000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 250.000 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tasas2.851.000 394 80.728394 394 394 38.394 394 394 394 394 394 38.394 394
TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - Alumbrado y aseoMunicipal por consumo de energía eléctrica.
2468 394 4.728394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394
DERECHOS REALES - Arancel de DerechosReales.
2864 0 76.0000 0 0 38.000 0 0 0 0 0 38.000 0
10.02.07.33000.13.02ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS ENLIQUIDACION
Operación 0 100.0000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0
10.02.07.33000.13.02.02SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DEFIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS- EX MUTUAL LA FRONTERA
Meta 0 100.0000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0
Auditorías Externas2.252.300 0 100.0000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0
AUDITORIAS EXTERNAS - AUDITORIA EXTERNAAL FIDEICOMISO DE LA EX MUTUAL LAFRONTERA
2321 0 100.0000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
P t P t P tid P tid Presupuesto por Presupuesto por Partida e Partida e Insumo (Ingreso)Insumo (Ingreso)
Fuente: Fuente: SIPPSIPP febrero 2012febrero 2012
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 2.113.278.376116.998.989 57.521.324 124.816.740 84.180.647 58.505.819 58.234.236 56.667.874 56.857.546 57.206.246 57.388.450 60.250.252 1.324.650.25301
PROGRAMA CENTRAL 441.575 1.277.330.468678.524 1.106.496 797.034 1.050.574 2.147.032 746.173 800.818 1.135.517 836.203 628.341 1.266.962.18100
30100 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROLDE GESTIÓN
ObjetivoEstratégico
0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes
00.05
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848
00.05.04.30100.05FSE HA EFECTUADO EL CIERRE DELPRESUPUESTO GESTIÓN 2012
Objetivo 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848
00.05.04.30100.05.01EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DELA GESTIÓN 2012
Operación 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848
00.05.04.30100.05.01.01CIERRE PRESUPUESTARIO
Meta 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848
Disminución de Caja y Bancos1.351.100 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - POR ELCIERRE PRESUPUESTARIO GESTIÓN 2012
2067 0 3.084.5480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.084.548
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - POR ELCIERRE PRESUPUESTARIO GESTIÓN 2012
2067 0 631.387.4140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631.387.414
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - POR ELCIERRE PRESUPUESTARIO GESTIÓN 2012
2067 0 631.558.8860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631.558.886
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
35000 419.371 11.143.172666.320 1.094.292 784.830 1.038.370 2.134.828 733.969 788.614 1.123.313 823.999 616.137 919.129GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ObjetivoEstratégico
419.371 11.143.172666.320 1.094.292 784.830 1.038.370 2.134.828 733.969 788.614 1.123.313 823.999 616.137 919.129El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes
00.05
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 419.371 11.143.172666.320 1.094.292 784.830 1.038.370 2.134.828 733.969 788.614 1.123.313 823.999 616.137 919.129
00.05.04.35000.16FINGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIADE CONTABILIDAD
Objetivo 419.371 11.143.172666.320 1.094.292 784.830 1.038.370 2.134.828 733.969 788.614 1.123.313 823.999 616.137 919.129
00.05.04.35000.16.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA YOTROS INGRESOS PERCIBIDOS
Operación 419.371 8.233.172666.320 491.792 784.830 1.038.370 532.328 733.969 788.614 520.813 823.999 616.137 816.629
00.05.04.35000.16.01.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL
Meta 419.241 8.230.812666.190 491.662 783.900 1.038.240 532.198 733.839 788.484 520.683 823.869 616.007 816.499
Ingresos por Compensación Crédito Fiscal1.159.915 419.241 8.230.812666.190 491.662 783.900 1.038.240 532.198 733.839 788.484 520.683 823.869 616.007 816.499
INGRESOS POR COMPENSACIÓN CRÉDITOFISCAL - Ingresos generados por lacompensación del credito fiscal
2049 419.241 8.230.812666.190 491.662 783.900 1.038.240 532.198 733.839 788.484 520.683 823.869 616.007 816.499
00.05.04.35000.16.01.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DECHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO
Meta 130 1.560130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Venta de Chequeras1.159.907 130 1.560130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
VENTA DE CHEQUERAS - .2042 130 1.560130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
00.05.04.35000.16.01.03INGRESOS POR LAS ACTUALIZACIONES DELSALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB
Meta 0 8000 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganan. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias1.159.308 0 8000 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO YOPERACIONES CAMBIARIAS - Ingreso generadoen caso de exitir saldo imposistivo a favor delBCB
2036 0 8000 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.16.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LACONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS
Operación 0 2.910.0000 602.500 0 0 1.602.500 0 0 602.500 0 0 102.500
00.05.04.35000.16.02.01INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS,ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES YGASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB.
Meta 0 2.910.0000 602.500 0 0 1.602.500 0 0 602.500 0 0 102.500
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 0 400.0000 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DECONTRATOS Y OTROS
2034 0 400.0000 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000
Ingresos Extraordinarios1.159.909 0 2.000.0000 0 0 0 1.500.000 0 0 500.000 0 0 0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS - INGRESOS PORGASTOS RECUPERADOS Y OTROS
2043 0 2.000.0000 0 0 0 1.500.000 0 0 500.000 0 0 0
Alquileres Varios1.159.911 0 10.0000 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500
ALQUILERES VARIOS - ALQUILERES USOAUDITORIO Y OTROS
2045 0 10.0000 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500
Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas1.159.913 0 500.0000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONESADMINISTRATIVAS - INGRESOS PORDISMINUCION DE PROVISIONES
2047 0 500.0000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
36000 22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ObjetivoEstratégico
22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes
00.05
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204
00.05.04.36000.09FSE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSAP
Objetivo 22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204
00.05.04.36000.09.01CONTROL DE PERSONAL Y OTROS
Operación 22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204
00.05.04.36000.09.01.01INGRESOS POR REPOSICION DECREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORESA TRES DIAS YOTROS EXTRAORDINARIOS
Meta 22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204
Servicios Personales1.159.901 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
SERVICIOS PERSONALES - BAJAS MEDIASSUPERIORES A LOS 3 DIAS
2037 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Útiles de Escritorio1.159.906 204 2.448204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
ÚTILES DE ESCRITORIO - COSTO DECREDENCIAL $US10
2041 204 2.448204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas1.159.913 10.000 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONESADMINISTRATIVAS - REGULARIZACION DEPROVISIONES DE GESTIONES ANTERIORES
2047 10.000 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 116.557.414 835.947.90856.842.800 123.710.244 83.383.613 57.455.245 56.087.204 55.921.701 56.056.728 56.070.729 56.552.247 59.621.911 57.688.07210
31000 6.778.174 115.254.6286.348.242 43.482.587 6.353.060 7.529.861 6.312.105 6.455.891 6.457.691 6.312.105 6.456.891 6.311.105 6.456.916GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
ObjetivoEstratégico
1.746.407 19.530.7691.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.617.167 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.617.192El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial
10.01
10.01.01En coordinación con la política económicadeterminada por el Órgano Ejecutivo, determinar yejecutar una política monetaria efectiva paramantener la estabilidad del poder adquisitivo internode la moneda nacional
Estrategia 1.746.407 19.530.7691.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.617.167 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.617.192
10.01.01.31000.08FSE HAN GENERADO INGRESOS POROPERACIONES DE TESORERIA
Objetivo 1.190.233 14.283.7961.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.733 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.733
10.01.01.31000.08.01GENERAR INGRESOS POR COMISIONES YVENTAS - TESORERIA
Operación 1.190.233 14.283.7961.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.733 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.733
10.01.01.31000.08.01.01INGRESOS POR MOVIMIENTO ADICIONALESEFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO ENBOVEDA
Meta 347.839 4.174.068347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839
Comisión por Mov. Adicional de Efectivo en Bóveda1.115.330 347.839 4.174.068347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839
COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DEEFECTIVO EN BOVEDA - POR MOVIMIENTOADICIONAL DE EFECTIVO EN BOVEDA
2008 347.839 4.174.068347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839
10.01.01.31000.08.01.02GENERAR INGRESOS POR COMISIONES YVENTAS - TESORERIA
Meta 842.394 10.108.728842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394
Ingresos por Venta de Monedas1.159.912 842.394 10.108.728842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394
INGRESO POR VENTA DE MONEDAS - VENTA DEMONEDAS CONMEMORATIVAS DE ORO, PLATA YOTROS METALES.
2046 842.394 10.108.728842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394
10.01.01.31000.08.01.03INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA
Meta 0 1.0000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500
Comisión por Mov. Adicional de Efectivo en Bóveda1.115.330 0 1.0000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500
COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DEEFECTIVO EN BOVEDA - SOBRANTES DE CAJA
2008 0 1.0000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.01.01.31000.09FSE HA GENERADO INGRESOS POROPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
Objetivo 556.174 5.246.973426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.459
10.01.01.31000.09.01GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO
Operación 556.174 5.246.973426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.459
10.01.01.31000.09.01.01INGRESOS POR FORWARDS
Meta 251.344 3.016.149251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.365
Ingresos por FORWARDS1.115.431 251.344 3.016.149251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.365
INGRESOS FORWARDS - Ingresos por Forwards2027 251.344 3.016.149251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.365
10.01.01.31000.09.01.02INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO ENMN
Meta 23.533 282.36323.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530
Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N1.115.412 23.533 282.36323.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO ENM/N - Ingresos por Operaciones de Reporto en MN
2017 23.533 282.36323.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530
10.01.01.31000.09.01.03INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO ENMN FONDO RAL
Meta 94.482 1.133.75194.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479
Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL1.115.413 94.482 1.133.75194.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO ENM/N RAL - Ingresos por Operaciones de reportoen MN RAL
2018 94.482 1.133.75194.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479
10.01.01.31000.09.01.04INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO ENME
Meta 25.241 302.51825.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207
Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E1.115.411 25.241 302.51825.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO ENM/E - Ingreso por operaciones de reporto en ME
2016 25.241 302.51825.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207
10.01.01.31000.09.01.05INGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO
Meta 83 1.00083 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87
Útiles de Escritorio1.159.906 83 1.00083 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87
ÚTILES DE ESCRITORIO - INGRESO POR ÚTILESDE ESCRITORIO
2041 83 1.00083 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.01.01.31000.09.01.06COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DE DIVISAS
Meta 68 81668 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 68 81668 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - COMISIONES SOBREOPERACIONES VENTA DE DIVISAS
1993 68 81668 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
10.01.01.31000.09.01.07COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LTS "C"Y BTS "C"
Meta 31.623 379.47631.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623
Comisiones por Administración de LT's y BT's "C"1.115.318 31.623 379.47631.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623
COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LT'S YBT'S "C" - Comisiones por administración de LT yBT "C"
1998 31.623 379.47631.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623
10.01.01.31000.09.01.08DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR YOTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Meta 129.700 129.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 129.700 129.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - Disminución otros activos decorto plazo
2723 129.700 129.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.01.31000.09.01.09COMISIONES POR LA TRANSFERENCIA DEVALORES PUBLICOS PARTICULARES
Meta 100 1.200100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Comisión p/Transferencias Bonos BCB-Particulares1.115.339 100 1.200100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
COMISIÓN P/TRANSFERENCIA BONOSBCB-PARTICULARES - Comisión portransferencias y traspasos Bonos BCB-Directo
2874 100 1.200100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ObjetivoEstratégico
5.031.767 95.723.8594.731.575 41.865.920 4.736.393 5.913.194 4.694.938 4.839.224 4.841.024 4.695.438 4.840.224 4.694.438 4.839.724El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 5.031.767 95.723.8594.731.575 41.865.920 4.736.393 5.913.194 4.694.938 4.839.224 4.841.024 4.695.438 4.840.224 4.694.438 4.839.724
10.02.07.31000.07FSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTORPUBLICO
Objetivo 5.031.767 95.723.8594.731.575 41.865.920 4.736.393 5.913.194 4.694.938 4.839.224 4.841.024 4.695.438 4.840.224 4.694.438 4.839.724
10.02.07.31000.07.01PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSECTOR PUBLICO
Operación 155.264 1.869.768157.064 155.264 156.264 155.264 155.764 155.264 157.064 155.264 156.264 155.264 155.764
10.02.07.31000.07.01.01COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS
Meta 5.377 64.5245.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 5.377 64.5245.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - COMISIONES POR VENTA DEDIVISAS
1993 5.377 64.5245.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377
10.02.07.31000.07.01.02UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTORPUBLICO
Meta 21.503 258.03621.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503
Útiles de Escritorio1.159.906 21.503 258.03621.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503
ÚTILES DE ESCRITORIO - COMISIONES PORUTILES DE ESCRITORIO COMPROBANTESCONTABLES DEL SECTOR PUBLICO
2041 21.503 258.03621.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503
10.02.07.31000.07.01.03MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATODE SERVICIOS POR ADMINISTRACIONDELEGADA
Meta 0 6.6001.800 0 1.000 0 500 0 1.800 0 1.000 0 500
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 0 6.6001.800 0 1.000 0 500 0 1.800 0 1.000 0 500
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - COBRO DE MULTAS PORINCUMPLIMIENTO CONTRATOS DEADMINISTRACION DELEGADA
2034 0 6.6001.800 0 1.000 0 500 0 1.800 0 1.000 0 500
10.02.07.31000.07.01.04POR OPERACIONES DE COPARTICIPACIONTRIBUTARIA MAYORES A BS2,000
Meta 50.801 609.61250.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801
Ingresos Coparticipación (Útiles Escritorio)1.159.917 50.801 609.61250.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801
INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN (ÚTILES DEESCRITORIO) - COBRO DE UTILES DEESCRITORIO POR COPARTICIPACION
2051 50.801 609.61250.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.31000.07.01.05POR LA RECUPERACION DE COMISIONESBANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTASCORRIENTES FISCALES
Meta 76.560 918.72076.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560
Recup. Comisiones Banc.p/Adm.Ctas.Ctes. Fiscales1.159.921 76.560 918.72076.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560
RECUPERACIÓN COMISIONES BANCARIAS PORADMINISTRACIÓN CTAS. CTES. FISCALE -COMISIONES POR ADM. DE CUENTASCORRIENTES FISCALES
2054 76.560 918.72076.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560
10.02.07.31000.07.01.06POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITEDEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 1.023 12.2761.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023
Comisiones por Operaciones SITE1.115.334 1.023 12.2761.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023
COMISIONES POR OPERACIONES SITE - COBRODE COMIISIONES POR OPERACIONES SITE ENEL SISTEMA FINANCIERO
2011 1.023 12.2761.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023
10.02.07.31000.07.02GENERAR INGRESOS POR OPERACIONESPROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DECUENTAS ESPECIALES
Operación 4.876.503 93.854.0914.574.511 41.710.656 4.580.129 5.757.930 4.539.174 4.683.960 4.683.960 4.540.174 4.683.960 4.539.174 4.683.960
10.02.07.31000.07.02.01POR LA EMISION DE COMPROBANTESCONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO
Meta 4.603 55.2364.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603
Útiles de Escritorio1.159.906 4.603 55.2364.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603
ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO COMISIONESPOR UTILES DE ESCRITORIO
2041 4.603 55.2364.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603
10.02.07.31000.07.02.02POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS
Meta 186.021 2.232.252186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 186.021 2.232.252186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - COMISIONES POR VENTA DEDIVISAS
1993 186.021 2.232.252186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021
10.02.07.31000.07.02.03POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALCREDITO DE EMERGENCIA NACIONALOTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08
Meta 4.056.070 46.492.1553.794.388 3.993.072 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845
Intereses sobre Cartera Sector Publico1.115.218 4.056.070 46.492.1553.794.388 3.993.072 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845
INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO- INTERESES DEVENGADOS TGN
1983 4.056.070 46.492.1553.794.388 3.993.072 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.31000.07.02.04POR LAS COMISIONES SOBRETRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR
Meta 4.536 54.4324.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536
Comisiones sobre Transferencias de Fondos delExterior
1.115.316 4.536 54.4324.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DEFONDOS DEL EXTERIOR - COMISIONESCOBRADAS POR TRANSFERENCIAS ALEXTERIOR
1996 4.536 54.4324.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536
10.02.07.31000.07.02.05POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DECOMUNICACION
Meta 425 5.100425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Reembolso Gastos de Comunicación1.159.902 425 5.100425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN -INGRESOS POR GASTOS DE COMUNICACION
2038 425 5.100425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
10.02.07.31000.07.02.06POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOSDEL SEGUNDO CUPON DEL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGNS/G RD N° 024/2008
Meta 0 36.897.1490 36.897.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 0 36.897.1490 36.897.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - POR DISMINUCION DEINTERESES DEVENGADOS
2723 0 36.897.1490 36.897.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.02.07.31000.07.02.07POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LASEPNES
Meta 624.848 7.043.797584.538 624.850 604.694 582.530 563.739 582.530 582.530 564.739 582.530 563.739 582.530
Intereses sobre Cartera Sector Publico1.115.218 624.848 7.043.797584.538 624.850 604.694 582.530 563.739 582.530 582.530 564.739 582.530 563.739 582.530
INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO- INTERESES DEVENGADOS EPNES
1983 624.848 7.043.797584.538 624.850 604.694 582.530 563.739 582.530 582.530 564.739 582.530 563.739 582.530
10.02.07.31000.07.02.08POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOSDE LOS CREDITOS OTORGADOS A EPNES
Meta 0 1.073.9700 0 0 1.073.970 0 0 0 0 0 0 0
Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 0 1.073.9700 0 0 1.073.970 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - DISMINUCION DE INTERESESDEVENGADOS A EPNES
2723 0 1.073.9700 0 0 1.073.970 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
32000 108.810.981 709.603.27149.602.405 79.325.285 76.132.271 49.024.247 48.737.180 48.561.921 48.692.658 48.853.666 49.186.085 52.402.604 50.273.968GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES
ObjetivoEstratégico
108.810.981 709.603.27149.602.405 79.325.285 76.132.271 49.024.247 48.737.180 48.561.921 48.692.658 48.853.666 49.186.085 52.402.604 50.273.968El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible
10.02
10.02.05Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorialy macroeconómico que constituyan insumos quecontribuyan a incrementar el crecimiento potencial dela economía y atenuar las fluctuaciones cíclicas encoordinación con el Órgano Ejecutivo
Estrategia 96.552.527 532.141.11939.422.683 39.423.553 39.422.683 39.423.553 39.422.683 39.421.813 39.423.553 39.422.683 39.423.553 41.359.152 39.422.683
10.02.05.32000.08FSE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB
Objetivo 96.552.527 532.141.11939.422.683 39.423.553 39.422.683 39.423.553 39.422.683 39.421.813 39.423.553 39.422.683 39.423.553 41.359.152 39.422.683
10.02.05.32000.08.01EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE
Operación 96.552.527 532.141.11939.422.683 39.423.553 39.422.683 39.423.553 39.422.683 39.421.813 39.423.553 39.422.683 39.423.553 41.359.152 39.422.683
10.02.05.32000.08.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE
Meta 96.552.527 532.141.11939.422.683 39.423.553 39.422.683 39.423.553 39.422.683 39.421.813 39.423.553 39.422.683 39.423.553 41.359.152 39.422.683
Comisiones de Administración de Encaje Legal1.115.329 91.999 1.103.98891.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJELEGAL - COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DELFONDO RAL MONEDA EXTRANJERA
2007 91.999 1.103.98891.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999
Com. por Transp. de Divisas al Ext. por Cuenta deEnt. Finan
1.115.338 2.610 34.8002.610 3.480 2.610 3.480 2.610 1.740 3.480 2.610 3.480 3.480 2.610
COM.POR TRANSP.DE DIVISAS ALEXT.P/CUENTA DE LAS ENT.FINAN. - COMISIÓNPOR TRANSPORTE DE DIVISAS AL EXTERIORPOR CUENTA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
2835 2.610 34.8002.610 3.480 2.610 3.480 2.610 1.740 3.480 2.610 3.480 3.480 2.610
Ganancia de Cap. por Inv. Reservas Monetarias1.115.437 30.576.000 366.912.00030.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000
GANANCIA DE CAPITAL POR INVERSIONES DERESERVAS MONETARIAS - GANANCIAS DECAPITAL DE TÍTULOS
2032 30.576.000 366.912.00030.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000
Ingresos por Recuperación de Comisiones Bancarias1.159.919 239 2.868239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DECOMISIONES BANCARIAS - INGRESOS PORRECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS
2052 239 2.868239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
Ingresos por Diferencia Refinación Oro1.159.922 0 1.935.5990 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935.599 0
INGRESOS POR DIFERENCIA REFINACION ORO -DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y REFINACIÓNORO
3003 0 1.935.5990 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935.599 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior1.161.107 1.961.000 23.532.0001.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN ELEXTERIOR - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS ENORO EN EL EXTERIOR
2056 1.961.000 23.532.0001.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000
Intereses sobre Operaciones Security Lending1.161.110 4.835 58.0204.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835
INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITYLENDING - INTERESES SOBRE OPERACIONESSECURITY LENDING
2058 4.835 58.0204.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835
Int. S/Inversiones de las Reservas Monetarias1.161.131 6.786.000 81.432.0006.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000
INTERESES S/INVERSIONES DE LAS RESERVASMONETARIAS - INTERESES SOBREINVERSIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS
2817 6.786.000 81.432.0006.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000
Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 57.129.844 57.129.8440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - INGRESOS DEVENGADOS PORLA INVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES DE LA GESTIÓN ANTERIOR
2723 57.129.844 57.129.8440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 12.258.454 177.462.15210.179.722 39.901.732 36.709.588 9.600.694 9.314.497 9.140.108 9.269.105 9.430.983 9.762.532 11.043.452 10.851.285
10.02.07.32000.07FSE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNAPÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LAPOLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOSINTERNACIONALES DE PAGOS
Objetivo 12.258.454 177.462.15210.179.722 39.901.732 36.709.588 9.600.694 9.314.497 9.140.108 9.269.105 9.430.983 9.762.532 11.043.452 10.851.285
10.02.07.32000.07.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DECONVENIOS DE PAGOS
Operación 4.623.942 44.828.2044.603.942 3.298.942 3.299.342 3.298.942 3.298.942 3.299.042 3.299.342 3.298.942 3.298.942 4.603.942 4.603.942
10.02.07.32000.07.01.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DECONVENIOS DE PAGOS
Meta 4.623.942 44.828.2044.603.942 3.298.942 3.299.342 3.298.942 3.298.942 3.299.042 3.299.342 3.298.942 3.298.942 4.603.942 4.603.942
Intereses Sobre Convenio de Crédito ReciprocoALADI
1.115.107 3.417 41.0043.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417
INT. SOBRE CONVENIOS DE CRÉDITORECIPROCO ALADI - Pago recibido cadacuatrimestre sobre saldos en cuenta "A"
1976 3.417 41.0043.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417
Comisiones por Emisión Cartas de Crédito1.115.301 7.417 89.0047.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417
COMISIONES POR EMISIÓN CARTAS DECRÉDITO - Comisión de 0.15% s/apertura yampliación de Carta de crédito, enmiendas yavisos.
1990 7.417 89.0047.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417
Comisiones sobre Venta de Divisas en el Bolsín1.115.310 1.305.000 5.220.0001.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.305.000 1.305.000
COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS EN ELBOLSÍN - Comisión que paga el Sist. Financieropor la compra de USD (diferencia entre TC Venta yTC Compra)
1992 1.305.000 5.220.0001.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.305.000 1.305.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 2.900.000 34.800.0002.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - Comisión que paga el SectorPúblico por la compra de USD (diferencia ente TCVenta y TC de Compra)
1993 2.900.000 34.800.0002.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
Comisiones sobre Transferencias de Fondos delExterior
1.115.316 8.900 106.8008.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DEFONDOS DEL EXTERIOR - Comisión del 0.60%que paga el Sistema Financiero por transferenciasde fondos del exterior.
1996 8.900 106.8008.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900
Comisiones sobre Transferencias de Fondos alExterior
1.115.320 296.670 3.560.040296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DEFONDOS AL EXTERIOR - Comisión del 1% quepaga el Sistema Financiero y del 0.10% que pagael Sector Público.
2000 296.670 3.560.040296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670
Comisiones Convenio ALADI1.115.323 26.200 314.40026.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200
COMISIONES CONVENIO ALADI - Comisión quepaga el sistema Financiero y el Sector Públicosobre pagos de Importación (débitos) 0.15% yexportaciones (reembolsos) 0.05%
2003 26.200 314.40026.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200
Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias1.115.336 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
OTRAS COMISIONES POR OPERACIONESCAMBIARIAS - Comisiones por Cheques enCobranza (Bs 190.-) y Ordenes de Pago (0.60%)
2013 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Multas por atraso de información Convenio ALADI1.159.103 0 8000 0 400 0 0 0 400 0 0 0 0
MULTAS POR ATRASO DE INFORMACIÓNCONVENIO ALADI - Pago del Sistema Financieropor retraso en la comunicación de emisiones deinstrumentos canalizados a través delCPCR-ALADI.
2035 0 8000 0 400 0 0 0 400 0 0 0 0
Ganan. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias1.159.308 0 1000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO YOPERACIONES CAMBIARIAS - Ganancia poroperaciones canalizadas a través del SUCRE
2036 0 1000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Reembolso Gastos de Comunicación1.159.902 40.000 480.00040.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN -Comisión del Bs. 190.- por envío de mensajesSWIFT.
2038 40.000 480.00040.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Útiles de Escritorio1.159.906 15.838 190.05615.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838
ÚTILES DE ESCRITORIO - Comisión de Bs 37.- poremisión de comprobantes y Bs 130.- por emisióny anulación de cheques internacionales.
2041 15.838 190.05615.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838
Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 20.000 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - Pago de intereses sobre saldosen cuenta "A" correspondiente al cautrimestreSep-Dic del año anterior.
2723 20.000 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.32000.07.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DEDEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
Operación 7.634.512 132.633.9485.575.780 36.602.790 33.410.246 6.301.752 6.015.555 5.841.066 5.969.763 6.132.041 6.463.590 6.439.510 6.247.343
10.02.07.32000.07.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNAY ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS
Meta 7.634.512 132.633.9485.575.780 36.602.790 33.410.246 6.301.752 6.015.555 5.841.066 5.969.763 6.132.041 6.463.590 6.439.510 6.247.343
Intereses Sobre Tenencias DEG-FMI1.115.110 1.106.926 15.424.5351.065.098 1.185.993 1.178.341 1.249.246 1.239.554 1.328.312 1.359.938 1.346.675 1.439.004 1.423.191 1.502.257
INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI -Intereses Sobre Tenencias DEG-FMI
1977 1.106.926 15.424.5351.065.098 1.185.993 1.178.341 1.249.246 1.239.554 1.328.312 1.359.938 1.346.675 1.439.004 1.423.191 1.502.257
Comisiones sobre Administración Fideicomisos1.115.303 32.649 2.539.78818.614 288.335 530.584 213.984 211.076 32.295 17.932 283.908 509.999 212.575 187.837
COMISIONES SOBRE ADMINISTRACIÓNFIDEICOMISOS - Comisiones sobreAdministración Fideicomisos
1991 32.649 2.539.78818.614 288.335 530.584 213.984 211.076 32.295 17.932 283.908 509.999 212.575 187.837
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 8.337 100.0008.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - Comisiones sobre OtrasOperaciones Venta de Divisas
1993 8.337 100.0008.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333
Comisiones sobre Transferencias de Fondos delExterior
1.115.316 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DEFONDOS DEL EXTERIOR - Comisiones sobreTransferencias de Fondos al Exterior
1996 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Comisiones por Pago Deuda Externa1.115.319 325.451 3.966.839263.227 341.216 365.493 306.236 385.806 302.670 270.814 333.140 371.402 311.777 389.607
COMISIONES POR PAGO DEUDA EXTENA -Comisiones por pago Deuda Externa
1999 325.451 3.966.839263.227 341.216 365.493 306.236 385.806 302.670 270.814 333.140 371.402 311.777 389.607
Comisiones por Venta de Divisas Pago DeudaExterna
1.115.335 4.097.687 50.380.4914.203.341 4.071.746 4.030.328 4.506.786 4.153.619 4.152.289 4.295.580 4.142.819 4.117.686 4.466.467 4.142.143
COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGODEUDA EXTERNA - Comisiones por Venta deDivisas Pago Deuda Externa
2012 4.097.687 50.380.4914.203.341 4.071.746 4.030.328 4.506.786 4.153.619 4.152.289 4.295.580 4.142.819 4.117.686 4.466.467 4.142.143
Reembolso Gastos de Comunicación1.159.902 12.500 150.00012.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN -Reembolso Gastos de Comunicación
2038 12.500 150.00012.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Útiles de Escritorio1.159.906 4.167 50.0004.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.166 4.166 4.166 4.167 4.166
ÚTILES DE ESCRITORIO - Utiles de Escritorio2041 4.167 50.0004.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.166 4.166 4.166 4.167 4.166
Distribución Utilidades Sobre Aportes a Org.Inter.1.161.111 0 57.970.0000 30.690.000 27.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0
DISTRIBUCIÓN UTILIDADES S/APORTES A ORG.INTERNAL. - Distribución Utilidades SobreAportes a Org.Inter.
2059 0 27.280.0000 0 27.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0
DISTRIBUCIÓN UTILIDADES S/APORTES A ORG.INTERNAL. - Distribución Utilidades SobreAportes a Org.Inter.
2059 0 30.690.0000 30.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 2.046.295 2.046.2950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - Disminución OtrosAct.Financieros C.P.
2723 2.046.295 2.046.2950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33000 968.259 11.090.009892.153 902.372 898.282 901.137 1.037.919 903.889 906.379 904.958 909.271 908.202 957.188GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
ObjetivoEstratégico
968.259 11.090.009892.153 902.372 898.282 901.137 1.037.919 903.889 906.379 904.958 909.271 908.202 957.188El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB
Estrategia 968.259 11.090.009892.153 902.372 898.282 901.137 1.037.919 903.889 906.379 904.958 909.271 908.202 957.188
10.02.07.33000.14FSE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOSEN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOSVALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO ALCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS YFIDEICOMISO
Objetivo 22.706 349.77522.669 22.669 22.706 22.669 97.446 22.706 22.669 22.669 22.706 22.669 25.491
10.02.07.33000.14.01ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS ENLIQUIDACION
Operación 22.706 349.77522.669 22.669 22.706 22.669 97.446 22.706 22.669 22.669 22.706 22.669 25.491
10.02.07.33000.14.01.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOSVALOR DE ENTIDADES FINANCIERAS ENLIQUIDACION
Meta 15.507 263.64615.507 15.507 15.507 15.507 90.284 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 18.292
Intereses sobre BT's con Cupones1.115.226 15.507 186.08415.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507
INTERESES SOBRE BT'S CON CUPONES - ELVALOR DEL TITULO TGNBCBU0107 ESUFV3.880.185 Y DEL TITULO TGNBCBU0207 ESUFV1.535.728 CON PLAZO A 99 AÑOS Y TASA1,85%
1989 15.507 186.08415.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507
Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 0 77.5620 0 0 0 74.777 0 0 0 0 0 2.785
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - INGRESO POR COBRO DECUPONES AL VENCIMIENTO JUNIO Y DICIEMBRE
2723 0 77.5620 0 0 0 74.777 0 0 0 0 0 2.785
10.02.07.33000.14.01.02SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIONDE SERVICIOS - FONDESIF
Meta 7.199 86.1297.162 7.162 7.199 7.162 7.162 7.199 7.162 7.162 7.199 7.162 7.199
Útiles de Escritorio1.159.906 37 1850 0 37 0 0 37 0 0 37 0 37
ÚTILES DE ESCRITORIO - Utiles de escritorio enoperaciones contables.
2041 37 1850 0 37 0 0 37 0 0 37 0 37
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF1.159.920 7.162 85.9447.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS ALFONDESIF - Comisión por prestación de servicioal FONDESIF.
2053 7.162 85.9447.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162
10.02.07.33000.15FSE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DECRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRALDE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS ENADMINISTRACIÓN
Objetivo 162.831 1.922.237159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946
10.02.07.33000.15.01ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS
Operación 162.831 1.922.237159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946
10.02.07.33000.15.01.01PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DERECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO, PREVISIÓNY CASTIGO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS.
Meta 162.831 1.922.237159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 160 1.920160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - POR CONVERSIÓN DEDEPÓSITOS EN M/N A M/E
1993 160 1.920160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo1.115.312 409 4.908409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS DEDESARROLLO - COMISIÓN PORADMINISTRACIÓN CARTERA EX INALPRE
1994 409 4.908409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
Intereses Devengados s/Cartera Adm. por el BCB1.115.435 2.517 30.2042.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517
INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERAADMINISTRADA POR EL BCB - CÁLCULO DEINTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERAVIGENTE.
2030 2.517 30.2042.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517
Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB1.115.436 156.860 1.882.320156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860
OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DECARTERA BCB - INGRESOS POR INTERESES ENSUSPENSO Y OTRAS PARTIDAS EN LARECUPERACIÓN DE CARTERA.
2031 156.860 1.882.320156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860
Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 2.885 2.8850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - INTERESES Y COMISIONESDEVENGADOS POR COBRAR
2723 2.885 2.8850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.33000.16FSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RALY DEL FRF
Objetivo 782.722 8.817.997709.538 719.757 715.630 718.522 780.527 721.237 723.764 722.343 726.619 725.587 771.751
10.02.07.33000.16.01ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONESDEL FONDO RAL
Operación 390.368 4.684.416390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368
10.02.07.33000.16.01.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOSFONDOS RAL MN Y MNUFV
Meta 390.368 4.684.416390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368
Comisiones de Administración de Encaje Legal1.115.329 390.368 4.684.416390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJELEGAL - Comisiones mensuales
2007 390.368 4.684.416390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368
10.02.07.33000.16.02ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF
Operación 61.493 809.65556.652 63.980 63.155 66.561 65.707 69.255 70.637 69.724 73.492 72.541 76.458
10.02.07.33000.16.02.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOSRECURSOS DEL FRF
Meta 61.493 809.65556.652 63.980 63.155 66.561 65.707 69.255 70.637 69.724 73.492 72.541 76.458
Comisión Administración FRF1.115.333 61.493 809.65556.652 63.980 63.155 66.561 65.707 69.255 70.637 69.724 73.492 72.541 76.458
COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - Registro dela comisión por la administración del FRF
2010 61.493 809.65556.652 63.980 63.155 66.561 65.707 69.255 70.637 69.724 73.492 72.541 76.458
10.02.07.33000.16.03PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSISTEMA FINANCIERO
Operación 330.861 3.323.926262.518 265.409 262.107 261.593 324.452 261.614 262.759 262.251 262.759 262.678 304.925
10.02.07.33000.16.03.01INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOSDE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS IYII
Meta 69.286 181.384411 3.834 0 18 62.345 39 652 676 652 653 42.818
Int. sobre Créditos de Liquidez Sist. Financiero1.115.206 69.286 181.384411 3.834 0 18 62.345 39 652 676 652 653 42.818
INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZSISTEMA FINANCIERO - Registro del cobro deIntereses
1979 69.286 181.384411 3.834 0 18 62.345 39 652 676 652 653 42.818
10.02.07.33000.16.03.02COMISIONES POR MANTENIMIETO DE CUENTACORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE YCUENTA CORRIENTE EN MN Y MNE
Meta 211.723 2.540.676211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723
Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente1.115.315 211.723 2.540.676211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723
COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTACORRIENTE - Registro del cobro de comisionespor mantenimiento de cuentas en el BCB
1995 211.723 2.540.676211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.33000.16.03.03COMISONES POR OPERACIONES SITE
Meta 46.852 562.22446.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852
Comisiones por Operaciones SITE1.115.334 46.852 562.22446.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852
COMISIONES POR OPERACIONES SITE - Registrodel cobro de comisiones por operaciones SITE
2011 46.852 562.22446.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852
10.02.07.33000.16.03.04MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS
Meta 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - Registro de las Multas porinsuficiencia de fondos cobradas
2034 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0
10.02.07.33000.16.03.05MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS ENHORARIOS ESTABLECIDOS
Meta 3.000 39.0003.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 3.000 39.0003.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - Registro de Multas por operacionesfuera de horario cobradas
2034 3.000 39.0003.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500
10.02.07.33000.16.03.06COBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARATERCEROS (COMPROBANTES)
Meta 0 19232 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32
Útiles de Escritorio1.159.906 0 19232 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32
ÚTILES DE ESCRITORIO - Registro deOperaciones para terceros cobradas
2041 0 19232 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32
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