rendicion de cuentas vigencia 2017 · ingresos y cartera por capitacion –e.a.p.b comfacor no....

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

RESEÑA HISTORICA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD COTORRA.

La E.S.E. Centro de Salud Cotorra, es una Empresa Social delEstado, regida por el Sistema Nacional de Seguridad Social, quepresta servicios a las comunidades en el Primer Nivel de Atención,como entidad descentralizada del orden municipal, conautonomía, patrimonio independiente y personería jurídica.

La creación de la E.S.E. Centro de Salud Cotorra, como entedescentralizado se llevó a cabo mediante Decreto 081 deseptiembre 22 de 1998.

VISIÓN

“Ser una entidad líder en el sector salud para la vigencia 2020,ofreciendo servicios integrales con eficiencia, eficacia y efectividad,buscando una calidad en la prestación del servicio de salud y un mayorimpacto en la salud de nuestros usuarios”.

MISIÓN

"La E.S.E. Centro de Salud Cotorra es una empresa de baja complejidadque brinda atención integral en salud, contribuyendo con elmejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del municipiobasado en los principios institucionales, que cuenta con un equipohumano calificado y cuya necesidad es satisfacer las necesidades de losusuarios”.

PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN.

Probidad

Calidad

Solidaridad

Efectividad

Equidad

VALORES DE LA INSTITUCIÓN.RespetoHumanizaciónResponsabilidad y DisciplinaCompromisoLealtadValor de lo PúblicoTrabajo en Equipo

OBJETIVOS INSTITUCIONALES.• La ley 100 de 1993, a través del Decreto 1876 de 1994 en su Artículo 4º. Reglamenta los

objetivos de las empresas sociales del Estado.• Son objetivos de las Empresas Sociales del estado, los siguientes:• Producir servicios de salud eficientes y efectivo.• Prestar los servicios de salud que la población requiera.• Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado.• Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas que los

demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado

TABLA DE CONTENIDO

1. UNIDADES FUNCIONALES DE LA ENTIDAD.

2. INFORME DE CONTRATACION CON E.A.P.B.

3. INFORME DE GESTION FINANCIERA.

4. INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.

5. CUMPLIMIENTO INFORMES - ENTES DE CONTROL.

6. INFORME DE PROCESOS JURIDICOS.

7. CESIÓN DE PREGUNTAS ESCRITAS.

AREAS FUNCIONALES DE LA E.S.E CENTRO SALUD COTORRA

AREAS FUNCIONALES DE LA E.S.E CENTRO SALUD COTORRA

ÁREA DE DIRECCIÓN

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

AREAS FUNCIONALES DE LA E.S.E CENTRO SALUD COTORRA

AREA ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

DOC. WARNY DE HOYOS

TESORERIA

DOC. FRANCISCO JULIO

CONTROL INTERNO

DOC. JUAN DAVID. PETRO

CALIDAD

DOC. JUAN CAMILO VILLALBA

SISTEMAS

ING.

ZARKY MOLINA

CONTRATACION

DOC.

MARIA JOSE GALLEGO

RECURSOS HUMANOS

DOC.

SERGIO HERNANDEZ

JURIDICA

DOCTORES

CESAR HERRERA

ALFREDO RODRIGUEZ

FACTURACION

DOC.

GLORICETH DIAZ

CARTERA

DOC.

MARIANELA PEÑATA

ALMACEN

DOC

MARLENYS GONZALEZ

AREAS FUNCIONALES DE LA E.S.E CENTRO SALUD COTORRA

ÁREA OPERATIVA

URGENCIASDOC. MANUEL V.

GUZMANCONSULTA EXTERNA MEDICA

MANUEL V. GUZMAN

CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGICAS

DOCTORES

GERMAN LLORENTE

ALIRIO PAEZ

LABORATORIO CLINICO

DOC. DEIDYS DIAZPROMOCION

Y PREVENCION

DOC.

EMILSE PETRO

CITOLOGIA

DOC. YESENIA PUENTE

VACUNACIÓN

DOC. JUAN DAVID VILLALBA

CURACIÓNENADYS GALVIS

INFORME DE CONTRATACIÓN CON E.A.P.B.

1. CONTRATACIÓN CON LA E.A.P.B. MUTUAL-SER.

2. CONTRATACIÓN CON LA E.A.P.B. COMPARTA.

3. CONTRATACIÓN CON LA E.A.P.B. COMFACOR

CONTRATACION

E.A.P.B. MUTUAL-SER

CONTRATACION

E.A.P.B. COMPARTA

CONTRATACION

E.A.P.B. COMFACOR

RESUMEN DE CONTRATACION

INFORME DE GESTION FINANCIERA

1. INGRESOS VIGENCIA 2017.

2. ESTADO DE LA CARTERA VIGENCIA 2017.

3. GASTOS VIGENCIA 2017.

4. ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2017.

1. INGRESOS VIGENCIA 2017

- INGRESOS POR CAPITACION. - INGRESOS POR EVENTO.- RECUPERACION DE CARTERA. - CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.

INGRESOS Y CARTERA POR CAPITACION – E.A.P.B COMFACOR

No. FACTURA MES FECHA DE RADICACION POBLACION/MES VALOR UPCVALOR A FACTURAR POR UPC

(13.800)FECHA

PAGO DE

COMFACOR POR PREFACTURAS

PAGO X

ESFUERZOS PROPIOSGLOSAS X RECOBRO TOTAL INGRESOS PAGOS PENDIENTES

975971 ENERO 10/02/2017 8.039 13.800$ 110.938.200$ 23/01/2017 72.578.797$ 42.913.778$ -$ 115.492.575$ 4.554.375-$

977912 FEBRERO 02/05/2017 8.036 13.800$ 110.896.800$ 08/02/2017 107.311.346$ 43.238.538$ -$ 150.549.884$ 39.653.084-$

976345 MARZO 02/05/2017 8.052 13.800$ 111.117.600$ 07/03/2017 3.317.491$ 43.049.944$ -$ 46.367.435$ 64.750.165$

977914 ABRIL 12/11/2017 8.056 13.800$ 111.172.800$ 10/04/2017 51.973.663$ -$ -$ 51.973.663$ 59.199.137$

977975 MAYO 12/11/2017 8.016 13.800$ 110.620.800$ 09/05/2017 50.174.733$ -$ 3.350.849$ 53.525.582$ 57.095.218$

977921 JUNIO 12/11/2017 7.978 13.800$ 110.096.400$ 08/06/2017 51.802.342$ -$ -$ 51.802.342$ 58.294.058$

977927 JULIO 12/11/2017 7.711 13.800$ 106.411.800$ 11/07/2017 65.025.707$ -$ 1.101.586$ 66.127.293$ 40.284.507$

977968 AGOSTO 12/11/2017 7.711 13.800$ 106.411.800$ 09/08/2017 50.191.031$ -$ 428.402$ 50.619.433$ 55.792.367$

978260 SEPTIEMBRE 12/11/2017 7.876 13.800$ 108.688.800$ 07/09/2017 35.684.794$ -$ 339.092$ 36.023.886$ 72.664.914$

978614 OCTUBRE 12/11/2017 7.937 13.800$ 109.530.600$ 09/10/2017 54.399.845$ -$ -$ 54.399.845$ 55.130.755$

978882 NOVIEMBRE 12/12/2017 7.929 13.800$ 109.420.200$ 08/11/2017 42.535.368$ -$ 622.874$ 43.158.242$ 66.261.958$

979203 DICIEMBRE 12/02/2018 7.963 13.800$ 109.889.400$ 09/12/2017 41.868.791 -$ -$ 41.868.791$ 68.020.609$

1.315.195.200$ 626.863.908$ 129.202.260$ 5.842.803$ 761.908.971$ 553.286.229$

CARTERA COMFACOR CAPITADO 2017

TOTAL

INGRESOS Y CARTERA POR CAPITACION – E.A.P.B MUTUAL - SER

No. FACTURA MES FECHA DE RADICACION VALOR RADICADO FECHA DE GIROS PAGOS POR GIRO DIRECTO PAGO POR ESFUERZOS PROPIOS GLOSAS TOTAL PAGOS PENDIENTE POR PAGAR

975972 - 975973 ENERO 18/03/2017 70.392.360$ 23/01/2017 25.550.650$ 26.300.667$ 51.851.317$ 18.541.043$

976147 - 976148 FEBRERO 04/04/2017 70.250.993$ 08/02/2017 28.396.523$ 26.412.882$ 54.809.405$ 15.441.588$

976342 - 976343 MARZO 02/05/2017 70.351.932$ 07/03/2017 20.188.033$ 26.477.390$ 10.890.872$ 57.556.295$ 12.795.637$

977716 - 977719 ABRIL 11/09/2017 70.722.622$ 10/04/2017 38.914.895$ -$ 38.914.895$ 31.807.727$

977720 - 977721 MAYO 11/09/2017 70.737.372$ 09/05/2017 39.221.074$ -$ 39.221.074$ 31.516.298$

977757 - 977758 JUNIO 11/09/2017 70.877.180$ 08/06/2017 42.723.896$ -$ 17.785.678$ 60.509.574$ 10.367.606$

977759 - 977760 JULIO 11/09/2017 71.128.889$ 11/07/2017 44.396.389$ -$ 44.396.389$ 26.732.500$

977969 - 977972 AGOSTO 11/09/2017 75.521.355$ 09/08/2017 44.151.867$ -$ 44.151.867$ 31.369.488$

978256 - 978257 SEPTIEMBRE 17/10/2017 78.924.554$ 07/09/2017 46.380.525$ -$ 18.072.478$ 64.453.003$ 14.471.551$

978611 - 978612 OCTUBRE 16/11/2017 78.430.781$ 09/10/2017 52.285.706$ -$ 52.285.706$ 26.145.075$

978879 - 978880 NOVIEMBRE 12/12/2017 78.153.374$ 08/11/2017 78.430.781$ -$ 78.430.781$ 277.407-$

979198 - 979199 DICIEMBRE 12/12/2017 78.793.768$ 08/12/2017 60.803.301$ -$ -$ 60.803.301$ 17.990.467$

884.285.180$ 521.443.640$ 79.190.939$ 46.749.028$ 647.383.607$ 236.901.573$ TOTAL

MUTUAL SER CAPITADO 2017

INGRESOS Y CARTERA POR CAPITACION – E.A.P.B COMPARTA

No. FACTURA MESFECHA DE

RADICACIONPOBLACION/MES VALOR UPC VALOR A FACTURAR FECHA PAGOS POR GIRO DIRECTO PAGO POR ESFUERZOS PROPIOS GLOSAS DESCUENTOS TOTAL PAGOS PENDIENTE POR PAGAR

976965 - 976966 ENERO 13/06/2017 1.810 14.400$ 26.064.000$ 20/01/2017 20.995.479$ 9.239.288$ 889.129$ 31.123.896$ 5.059.896-$

976967 - 976968 FEBRERO 13/06/2017 1.813 14.400$ 26.107.200$ 08/02/2017 20.995.479$ 9.396.346$ 1.078.497$ 31.470.322$ 5.363.122-$

976969 - 976970 MARZO 13/06/2017 1.816 14.400$ 26.150.400$ 08/03/2017 22.545.188$ 9.363.415$ 949.901$ 32.858.504$ 6.708.104-$

976971 - 976972 ABRIL 13/06/2017 1.829 14.400$ 26.337.600$ 07/04/2017 19.582.658$ -$ 1.092.192$ 20.674.850$ 5.662.750$

976973 - 976974 MAYO 13/06/2017 1.827 14.400$ 26.308.800$ 08/05/2017 21.085.806$ -$ 1.111.967$ 22.197.773$ 4.111.027$

977688 - 977689 JUNIO 15/08/2017 1.823 14.400$ 26.251.200$ 08/06/2017 20.445.975$ -$ 1.578.981$ 22.024.956$ 4.226.244$

977690 - 977691 JULIO 15/08/2017 1.818 14.400$ 26.179.200$ 11/07/2017 20.950.379$ -$ -$ 20.950.379$ 5.228.821$

977970 - 977971 AGOSTO 11/09/2017 1.823 14.400$ 26.251.200$ 09/08/2017 21.393.063$ -$ -$ 21.393.063$ 4.858.137$

978254 - 978255 SEPTIEMBRE 11/10/2017 1.819 14.400$ 26.193.600$ 07/09/2017 24.393.397$ -$ -$ 24.393.397$ 1.800.203$

978610 - 978609 OCTUBRE 17/11/2017 1.807 14.400$ 26.020.800$ 09/10/2017 22.461.494$ -$ -$ 22.461.494$ 3.559.306$

978877 - 978878 NOVIEMBRE 12/12/2017 1.795 14.400$ 25.848.000$ 08/11/2017 23.892.528$ -$ -$ 23.892.528$ 1.955.472$

979200 - 979201 DICIEMBRE 12/01/2018 1.801 14.400$ 25.934.400$ 09/12/2017 -$ -$ -$ 16.136.683$ 16.136.683$ 9.797.717$

313.646.400$ 238.741.446$ 27.999.049$ 6.700.667$ 16.136.683$ 289.577.845$ 24.068.555$ TOTAL

COMPARTA CAPITADO 2017

E.A.P.B FACTURADO PAGADO PENDIENTE POR PAGAR

COMPARTA 313.646.400 289.577.845 24.068.555

COMFACOR 1.315.195.200 761.908.971 553.286.229

MUTUAL-SER 884.285.180 647.383.607 236.901.573

TOTAL 2.513.126.780 1.698.870.423 814.256.357

RESUMEN DE INGRESOS Y CARTERA POR CAPITACION VIGENCIA 2017

MESES VALOR FACTURADO PAGO VIGENCIA ACTUAL PAGO VIGENCIA ANTERIOR PAGO TOTAL PENDIENTE POR PAGAR

ENERO 37.315.337$ 100.000$ 10.862.527$ 10.962.527$ 37.215.337$

FEBRERO 24.746.690$ -$ 12.934.626$ 12.934.626$ 24.746.690$

MARZO 25.599.736$ 32.358.770$ 10.838.566$ 43.197.336$ 6.759.034-$

ABRIL 46.118.973$ 38.588.376$ 14.700.778$ 53.289.154$ 7.530.597$

MAYO 41.594.796$ 2.654.196$ 1.150.373$ 3.804.569$ 38.940.600$

JUNIO 53.943.883$ 4.274.674$ 7.336.391$ 12.252.773$ 49.669.209$

JULIO 63.153.858$ 4.192.799$ 25.155.096$ 29.347.895$ 58.961.059$

AGOSTO 36.950.880$ 18.431.363$ 11.896.181$ 30.327.544$ 18.519.517$

SEPTIEMBRE 39.910.476$ 38.066.122$ 44.805.126$ 82.871.248$ 1.844.354$

OCTUBRE 47.259.331$ 44.069.606$ 488.301$ 44.557.907$ 3.189.725$

NOVIEMBRE 44.857.721$ 23.421.788$ 11.783.874$ 35.205.662$ 21.435.933$

DICIEMBRE 59.926.718$ 8.661.550$ 63.930.291$ 72.591.841$ 51.265.168$

521.378.399$ 214.819.244$ 215.882.130$ 431.343.081$ 306.559.155$

INGRESOS Y CARTERA MODALIDAD EVENTO 2017

INGRESOS POR RECUPERACION DE CARTERA

MESES PAGO VIGENCIA ANTERIOR

ENERO 10.862.527$

FEBRERO 12.934.626$

MARZO 10.838.566$

ABRIL 14.700.778$

MAYO 1.150.373$

JUNIO 7.336.391$

JULIO 25.155.096$

AGOSTO 11.896.181$

SEPTIEMBRE 44.805.126$

OCTUBRE 488.301$

NOVIEMBRE 11.783.874$

DICIEMBRE 63.930.291$

TOTAL 215.882.130$

RECUPERACION DE CARTERA

VIGENCIAS ANTERIORES

CONVENIO INTERADM. Nº 001 - FORTALECIMIENTO

DE LA SALUD MENTAL25.000.000$

CONVENIO INTERADM. Nº 002-

PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES250.000.000$

CONVENIO INTERADM. Nº 003 - P.I.C. 2017 155.520.846$

430.520.846$

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

INGRESOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

CONSOLIDADO INGRESOS GENERALES AÑO 2017

FUENTE FACTURADO PAGADO PENDIENTE POR PAGAR

CAPITACION 2.513.126.780 1.711.547.472 801.579.308

EVENTO 521.378.399 214.819.244 306.559.155

RECUPERACION DE CARTERA 215.882.130 0

CONVENIOS INTER-ADMINISTRATIVOS 430.520.846 430.520.846 0

TOTAL 3.465.026.025 2.572.769.691 1.108.138.463

RESUMEN DE INGRESOS Y CARTERA POR CAPITACION VIGENCIA 2017

INGRESOS 2017 INGRESOS 2016 DIFERENCIA

GIRO DIRECTO 1.391.292.122 1.295.995.998 95.296.124

ESFUERZOS PROPIOS 315.094.666 794.881.575 -479.786.909

GIRO DIRECTO 207.771.244 131.214.485 76.556.759

PARTICULAR 7.048.000 7.809.000 -761.000

215.882.130 87.286.568 128.595.562

430.520.846 180.912.374 249.608.472

2.567.609.008 2.498.100.000 69.509.008

CAPITACION

EVENTO

FUENTE

RECUPERACION DE CARTERA

CONVENIOS INTER-ADMINISTRATIVOS

TOTAL

RESUMEN DE INGRESOS ENTRE VIGENCIAS 2017 Y 2016

GASTOS COMPARATIVOS

PASIVOS

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA, CON BASE EN LOS

REGISTROS INDIVIDUALES DE PRESTACION DE SERVICIOS.

(INFORME VIGENCIA 2017)

MEDICINA GENERAL.

33200

33400

33600

33800

34000

34200

34400

34600

2016 2017

33727

34572

CONSULTA MEDICINA GENERAL

ODONTOLOGÍA GENERAL.

8100

8200

8300

8400

8500

2016 2017

8258

8485

CONSULTA ODONTOLOGIA GENERAL

28500

29000

29500

30000

30500

31000

2016 2017

29478

30639

URGENCIAS

42400

42600

42800

43000

43200

2016 2017

42769

43129

LABORATORIO CLINICO

TOMA Y LECTURA DE CITOLOGIAS.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2016 2017

19912253

CITOLOGIA

0

2000

4000

6000

8000

10000

2016 2017

6234

7506

VACUNACIÓN

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.

0100020003000400050006000700080009000

10000

2016 2017

5961 6389

PYP

PARTOS VAGINALES.

0102030405060708090

100

2016 2017

13

32

PARTOS

0

20

40

60

80

100

2016 2017

12

49

HOSPITALIZACION

CUMPLIMIENTO RENDICIÓN DE INFORMES

SOLICITADOS POR LOS DISTINTOS ENTES DE CONTROL.

INFORMES PRESENTADOS A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL

INFORMES PRESENTADOS EN LA PLATAFORMA SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIA “SIHO”

CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES SEMESTRALES

INFORMES PRESENTADOS AL CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA“CHIP”

CATEGORIAS:

INFORMACION CONTABLE PUBLICA PRESUPUESTAL INFORMACION CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS EVALUACION DE CONTROL INTERNO PERSONAL Y COSTO

INFROMACION CONTABLE PUBLICA

INFORMACION PRESUPUESTAL:

INFORMACION CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA:

BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS:

EVALUACION DE CONTROL INTERNO:

CIRCULAR UNICA: INFORME FINANCIERO

CIRCULAR 012: PAMEC

CIRCULAR 030: CARTERA

RESOLUCION 256: CALIDAD

SIAOBSERVA: CONTRATACION

INFORME SOBRE PROCESOS JURÍDICOS

Resumen de los procesos judiciales (21 de marzo de 2018)

Tipo de proceso

Total proce

sos

Estado actual

Fallo en primera instancia

Fallos en firme

primera instancia

Fallos segunda instancia Sin fallo

Conciliado

/ transado

Conciliado

/ transado

En cont

ra

A favor

En cont

ra

A favor

En cont

ra

A favor

1ª inst

2ª inst

1ª inst

2ª inst

Acción de lesividad 0

0 0 0 0 0 0 -

-

0 0

Acción de nulidad

simple 0

0 0 0 0 0 0

-

- 0 0

Acción de nulidad y

restablecimiento del

derecho 16

0 0 0 0 0 0

16

-

0 0

Acción de reintegro 0

0 0 0 0 0 0

-

- 0 0

Accion de reparación

directa 5

0 1 0 0 0 0

4

- 0 0

Acción popular 0

0 0 0 0 0 0

-

- 0 0

Levantamiento de fuero

sindical 1

0 1 0 1 0 0

-

- 0 0

Proceso ejecutivo

laboral 0

0 0 0 0 0 0

-

- 0 0

Proceso laboral

administrativo 0

0 0 0 0 0 0

-

- 0 0

Proceso ordinario

laboral 4

0 4 0 0 0 4

-

- 0 0

Acción repetición 0

0 0 0 0 0 0

-

- 0 0

Ejecutivo contractual

(demandado la ESE) 2

0 1 0 0 0 0

-

- 1 0

Ejecutivo contractual

(demandante la ESE) 0

0 0 0 0 0 0

-

- 0 0

Acción contractual

(demandado la ESE) 0

0 0 0 0 0 0

-

- 0 0

Acción contractual

(demandante la ESE) 0

0 0 0 0 0

-

- 0 0

Total

28

0

7

0

1

-

4

20

- 1 0

Clase de proceso Numero de procesos

Ejecutivo contractual 2

Ordinario laboral 4

Levantamiento de fuero sindical 1

Nulidad y restablecimiento del derecho 16

Reparación directa 5

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Pendiente una para el día 17 de abril de 2018 en la

PROCURADURIA 78 JUDICIAL I.

TUTELAS

Total = 0 en la actualidad.

¡GRACIAS!