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FORMATO ELECTRÓNICO
Declaración de los representantes legales de la entidad:El(los) abajo fi rmante(s), como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifi esta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros ofi ciales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que le sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable.
En testimonio de lo cual fi rma(n) la presente declaración en ,a de de
Por poder,
D. ______________________________________________
________________________________________________
N.I.F. ___________________________________________
Fecha poder _____________________________________
Notaría _________________________________________
Por poder,
D. ______________________________________________
________________________________________________
N.I.F. ___________________________________________
Fecha poder _____________________________________
Notaría _________________________________________
Por poder,
D. ______________________________________________
________________________________________________
N.I.F. ___________________________________________
Fecha poder _____________________________________
Notaría _________________________________________
Modelo
220
Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia)
Principal
Otras
Declaración complementaria ............. Nº de justifi cante de la declaración anterior ........................
Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X" el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justifi cante de la declaración anterior a la que complementa.Declaración complementaria:
Nº de grupoTeléfono
Declaración relativa al período impositivo comprendido
entre el 2012 y el
Ejercicio ....................................... 2 0 1 2
Tipo ejercicio .............................................
Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa (si no dispone de etiquetas identifi cativas, consigne sus datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.).
Nombre o Razón social
Identifi cación
N.I.F.
Grupo general.............................................. ...................................................................................................................................................
Grupo de entidades de crédito .......................................................................................................................................................................
Grupo de entidades aseguradoras .................................................................................................................................................................
Tipo de grupo, a efectos de estados de cuentas consolidadas:
016
012
007
Grupos de cooperativas (R.D. 1345/1992 de 6 de noviembre).............................................. ......................................................................
Otros caracteres: 020
(En caso de que el grupo incluya entidades de distinto tipo, señale el esquema de cuentas que refl eje más fi elmente el patrimonio, la situación fi nanciera y los resultados del grupo)
2012
Página 1Impuesto sobre SociedadesRégimen de consolidación fi scal
Agencia Tributaria
Administración de
Delegación o Diputación / Comunidad Foral de
Código Administración
Aplicación de incentivos reducida dimensión (Título VII, Capítulo XII R.D. Legislativo 4/2004).............................................. ....................... 006
Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS) de la documentación presentada: ........................................................................................................
Presentación de documentación previa en la sede electrónica
ANEXO II
94
N.I.F. Denominaciión social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 2
Denominación social NIF Domicilio fi scalParticipación
directa e indirecta al fi nal del ejercicio
%
Fecha de incorporación
al grupo
SOCIEDADES DEL GRUPO EN RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL
Sociedad dominante/Entidad cabeza de grupo:
Sociedades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:
Código seguro de identifi cación de la presentación de la declaración individual
95
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 3A
ACTIVO NO CORRIENTE .................................................................................................................................................. Inmovilizado intangible ................................................................................................................................................... 102
101
Fondo de comercio de consolidación ............................................................................................................................Otro inmovilizado intangible ..........................................................................................................................................
106
110
Inmovilizado material ...................................................................................................................................................... 111
Terrenos y construcciones ...........................................................................................................................................Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material .........................................................................................................Inmovilizado en curso y anticipos ..................................................................................................................................
112
113
114
Inversiones inmobiliarias ................................................................................................................................................. 115
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ..................................................................................... 118
Resto ......................................................................................................................................................................... Instrumentos de patrimonio .......................................................................................................................................... 119
125
Inversiones fi nancieras a largo plazo ............................................................................................................................. 126
Resto ......................................................................................................................................................................... Instrumentos de patrimonio .......................................................................................................................................... 127
133
Activos por impuesto diferido ......................................................................................................................................... 134
135Deudores comerciales no corrientes .............................................................................................................................. ACTIVO CORRIENTE ........................................................................................................................................................ Activos no corrientes mantenidos para la venta ............................................................................................................ Existencias ......................................................................................................................................................................
136
137
138
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ...........................................................................................................Clientes por ventas y prestaciones de servicios ............................................................................................................ 150
156
159Activos por impuesto corriente ....................................................................................................................................Otros deudores ..........................................................................................................................................................
Periodifi caciones a corto plazo ...................................................................................................................................... 176
177Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ................................................................................................................
TOTAL ACTIVO ................................................................................................................................................................. 180
168
Instrumentos de patrimonio ......................................................................................................................................... 169
175Resto ........................................................................................................................................................................
Inversiones fi nancieras a corto plazo .............................................................................................................................
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ..................................................................................... 160
Instrumentos de patrimonio ......................................................................................................................................... 161
167Resto ........................................................................................................................................................................
149
Activo
Grupo general. Balance consolidado: activo
96
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
PATRIMONIO NETO ..........................................................................................................................................................
Fondos propios ................................................................................................................................................................ 186
185
Capital .........................................................................................................................................................................
Página 3B
Deudas a largo plazo ......................................................................................................................................................
Deudas con entidades de crédito................................................................................................................................. 218
219
222Acreedores por arrendamiento fi nanciero ......................................................................................................................Otros pasivos fi nancieros ............................................................................................................................................
217Obligaciones y otros valores negociables .....................................................................................................................
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .......................................................................................... 223
224
225
226
227
Pasivos por impuesto diferido......................................................................................................................................... Periodifi caciones a largo plazo....................................................................................................................................... Acreedores comerciales no corrientes ........................................................................................................................... Deuda con características especiales a largo plazo ......................................................................................................
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................. 209
187
Prima de emisión ........................................................................................................................................................ Reservas .....................................................................................................................................................................
PASIVO NO CORRIENTE .................................................................................................................................................. Provisiones a largo plazo ................................................................................................................................................
210
211
216
Socios externos ............................................................................................................................................................... 236
Otras aportaciones de socios .....................................................................................................................................199 Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante .......................................................................................
(Acciones y participaciones de la sociedad dominante) ............................................................................................198
194
200
201 (Dividendo a cuenta) ................................................................................................................................................... Otros instrumentos de patrimonio neto ......................................................................................................................
237
232
233
234
Otros pasivos fi nancieros .............................................................................................................................................
PASIVO CORRIENTE......................................................................................................................................................... Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta ...................................................................... Provisiones a corto plazo ............................................................................................................................................... Deudas a corto plazo ...................................................................................................................................................... Obligaciones y otros valores negociables ......................................................................................................................Deudas con entidades de crédito.................................................................................................................................. Acreedores por arrendamiento fi nanciero ......................................................................................................................
228
229
230
231
Periodifi caciones a corto plazo ...................................................................................................................................... 250
251Deuda con características especiales a corto plazo .....................................................................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO .............................................................................................................................. 252
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo ......................................................................................... Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ......................................................................................................... Proveedores ............................................................................................................................................................... 240
246
249Pasivos por impuesto corriente .................................................................................................................................... Otros acreedores ........................................................................................................................................................
238
239
Ajustes por cambios de valor..........................................................................................................................................
Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo
188
189
Capital escriturado ............................................................................................................................................... (Capital no exigido)...............................................................................................................................................
190
191
202
97
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 4A
Importe neto de la cifra de negocios ............................................................................................................................. 255
Ventas ........................................................................................................................................................................ 256
257Prestaciones de servicios ............................................................................................................................................
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ............................................................. 258
259
260Trabajos realizados por el grupo para su activo ............................................................................................................ Aprovisionamientos ......................................................................................................................................................... Consumo de mercaderías ............................................................................................................................................ 261
262
263
264
Consumo de materias primas y otras materias consumibles ........................................................................................... Trabajos realizados por otras empresas ........................................................................................................................ Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos ...........................................................................
Otros ingresos de explotación ........................................................................................................................................ 265
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ........................................................................................................... 266
267
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio ...............................................................................
Gastos de personal ......................................................................................................................................................... Sueldos, salarios y asimilados ...................................................................................................................................... 271
273
274Indemnizaciones..........................................................................................................................................................
Otros gastos de explotación ........................................................................................................................................... 282Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales .................................................................... 283Otros gastos de gestión corriente ................................................................................................................................
Amortización del inmovilizado ........................................................................................................................................ Imputación de subvenciones de inmovilizado no fi nanciero y otras .............................................................................. Excesos de provisiones ................................................................................................................................................... Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ............................................................................................ Deterioro y pérdidas .................................................................................................................................................... 288
289
Resultados por enajenaciones y otras ...........................................................................................................................
Ingresos por arrendamientos .................................................................................................................................... Resto ...................................................................................................................................................................... 268
269
Seguridad Social a cargo de la empresa .......................................................................................................................Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación defi nida ......................................................... Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio ....................................................................................................... Otros gastos sociales .................................................................................................................................................. Provisiones .................................................................................................................................................................
275
276
277
278
Deterioros ............................................................................................................................................................... Reversión de deterioros ............................................................................................................................................
Benefi cios ............................................................................................................................................................... Pérdidas ..................................................................................................................................................................
290
291
292
293
279
284
285
286
287
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ........................................................................................................................................
Diferencia negativa en combinaciones de negocios ...................................................................................................... Otros resultados ..............................................................................................................................................................
296
270
Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas .......................................................................... 244
Operaciones continuadas
Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)
Cargas sociales .........................................................................................................................................................
Resultado por la pérdida de control de una dependiente .................................................................................................Resultado atribuido a la participación retenida ...............................................................................................................
294
295
329
330
272
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N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
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Página 4B
Gastos fi nancieros ........................................................................................................................................................... 305
Variación de valor razonable en instrumentos fi nancieros ............................................................................................ 309
Cartera de negociación y otros ....................................................................................................................................Imputación al resultado del ejercicio por activos fi nancieros disponibles para la venta ......................................................
Diferencias de cambio .................................................................................................................................................... 312
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros .......................................................................... 313
Deterioros y pérdidas .................................................................................................................................................. 314
315
RESULTADO FINANCIERO ................................................................................................................................................
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ................................................................................................................................
Impuestos sobre benefi cios ............................................................................................................................................
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ............................................................
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS .....................
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo .......................................................................................... Deterioros, otras empresas ...................................................................................................................................... Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo...................................................................... Reversión de deterioros, otras empresas ..................................................................................................................Resultados por enajenaciones y otras ........................................................................................................................... Benefi cios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo .......................................................................................... Benefi cios, otras empresas ....................................................................................................................................... Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo ............................................................................................ Pérdidas, otras empresas ........................................................................................................................................
311
310
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .................................................................................................................. 500
Ingresos fi nancieros ........................................................................................................................................................ 297
301
304De valores negociables y otros instrumentos fi nancieros ................................................................................................ Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter fi nanciero ......................................................................
298De participaciones en instrumentos de patrimonio .........................................................................................................
Resultado atribuido a la sociedad dominante ................................................................................................................. Resultado atribuido a socios externos ...........................................................................................................................
247
248
Operaciones continuadas (cont.)
Operaciones interrumpidas
Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)
Otros ingresos y gastos de carácter fi nanciero ............................................................................................................. 360
362
363Ingresos fi nancieros derivados de convenios de acreedores ...........................................................................................Resto de ingresos y gastos ..........................................................................................................................................
361Incorporación al activo de gastos fi nancieros ................................................................................................................
99
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
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Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado
Página 5A
Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................. 337
338Otros ingresos / gastos ...............................................................................................................................................
500Resultado consolidado del ejercicio ...............................................................................................................................
336Por valoración de instrumentos fi nancieros ...................................................................................................................
Por coberturas de fl ujos de efectivo ..............................................................................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ............................................................................... 355
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes ................................................................................................... Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta ................................................................. Efecto impositivo ............................................................................................................................................................. Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado ..................................................
Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................. 347
348Otros ingresos / gastos ...............................................................................................................................................
346Por valoración de instrumentos fi nancieros ..................................................................................................................
Por coberturas de fl ujos de efectivo ............................................................................................................................. 349
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta .................................................................. Efecto impositivo ............................................................................................................................................................. Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada ..........................................................................
350
351
353
354
339
340
341
342
344
345
Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante ..................................................................................... Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos ................................................................................................
333
334
100
N.I.F. Denominaciión social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 5B
380
394
408
422
436
506
520
548
562
576
590
604
618
382
396
410
424
438
508
522
550
564
578
592
606
620
383
397
411
425
439
509
523
551
565
579
593
607
621
384
398
412
426
440
510
524
552
566
580
594
608
622
386
400
414
428
442
512
526
591 536 595 538 540
554
568
582
596
610
624
632 634 638636635
Reservas y result. (Acciones propias y Otras aportaciones Resultado del ejercicio Capital Prima de emisión ejercicios anteriores de la soc. dominante) de socios o mutualistas atribuido a soc. dominante
Ajustes por errores de ejercicios anteriores..............................................................................Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ..............................................................SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR ..........................................................................
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos........................................................Operaciones con socios o propietarios .........................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ...................................................................
Aumentos (reducciones) de capital .........................................................................................Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto ..............................................................(-) Distribución de dividendos ..................................................................................................Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) ..........................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ...........................................................................................
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios ................
Otras operaciones con socios o propietarios ...........................................................................Otras variaciones del patrimonio neto .........................................................................
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ...................................................
387
401
415
429
443
513
527
555
569
583
597
611
625
541
639
Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)
101
N.I.F. Denominaciión social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Otros instrumentos Ajustes por Subvenciones, donaciones (Dividendo a cuenta) de patrimonio neto cambios de valor y legados recibidos Socios externos Total
388
402
416
430
444
514
528
556
570
584
598
612
626
389
403
417
431
445
515
529
557
571
585
599
613
627
390
404
418
432
446
516
530
558
572
586
600
614
628
392
406
420
434
448
518
532
560
574
588
602
616
630
393
407
421
435
449
519
533
561
575
589
603
617
631
542 543 615 546 399
640 641 645644642
Página 5C
Ajustes por errores de ejercicios anteriores............................................................................Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ............................................................SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR ........................................................................
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................Operaciones con socios o propietarios .......................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ..................................................................
Aumentos (reducciones) de capital ........................................................................................ Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto ............................................................. (-) Distribución de dividendos ................................................................................................. Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) .........................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..........................................................................................
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .............
Otras operaciones con socios o propietarios .......................................................................... Otras variaciones del patrimonio neto ........................................................................
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ..................................................
157
158
381
163
164
165
166
385
171
172
173
391
652
174
395
Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)
102
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 3A
Caja y depósitos en bancos centrales ........................................................................................................................... 101
Valores representativos de deuda .................................................................................................................................
Depósitos en entidades de crédito ................................................................................................................................ Crédito a la clientela ....................................................................................................................................................
Otros instrumentos de capital ....................................................................................................................................... Derivados de negociación ............................................................................................................................................
Otros activos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ...................................................
Valores representativos de deuda ................................................................................................................................. Instrumentos de capital................................................................................................................................................
113Activos fi nancieros disponibles para la venta ..............................................................................................................
102Cartera de negociación .................................................................................................................................................
Depósitos en entidades de crédito ................................................................................................................................ Crédito a la clientela .................................................................................................................................................... Valores representativos de deuda ................................................................................................................................. Instrumentos de capital................................................................................................................................................
Activos no corrientes en venta ......................................................................................................................................
Valores representativos de deuda .................................................................................................................................
Depósitos en entidades de crédito ................................................................................................................................ Crédito a la clientela ....................................................................................................................................................
Inversiones crediticias ...................................................................................................................................................
Cartera de inversión a vencimiento ...............................................................................................................................Ajustes a activos fi nancieros por macro-coberturas .....................................................................................................Derivados de cobertura .................................................................................................................................................
Participaciones ...............................................................................................................................................................
De uso propio .......................................................................................................................................................... Cedido en arrendamiento operativo ........................................................................................................................... Afecto a la Obra social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) ....................................................................
Inmovilizado material ................................................................................................................................................... Activo material .............................................................................................................................................................. 129
Fondo de comercio ..................................................................................................................................................... Otro activo intangible ...................................................................................................................................................
135Activo intangible .............................................................................................................................................................
138Activos fi scales ...............................................................................................................................................................
141Resto de activos .............................................................................................................................................................
TOTAL ACTIVO ................................................................................................................................................................
103
104
105
106
107
109
110
112
111
114
115
117
118
119
120
122
121
Entidades asociadas .................................................................................................................................................... Entidades multigrupo ................................................................................................................................................... Entidades del grupo no consolidadas ............................................................................................................................
125
126
127
Contratos de seguros vinculados a pensiones .............................................................................................................. 128
130
131
132
134
136
137
142
Inversiones inmobiliarias ..............................................................................................................................................
108
123
133
Corrientes .................................................................................................................................................................. Diferidos .....................................................................................................................................................................
139
140
116
124
Existencias ................................................................................................................................................................. Otros ..........................................................................................................................................................................
502
503
Activos por reaseguros ................................................................................................................................................... 501
Activo
Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo
103
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 3B
Depósitos de la clientela .............................................................................................................................................. Débitos representados por valores negociables .............................................................................................................
Depósitos de entidades de crédito................................................................................................................................ Depósitos de bancos centrales ....................................................................................................................................
Derivados de negociación ............................................................................................................................................ Posiciones cortas de valores........................................................................................................................................
Cartera de negociación ................................................................................................................................................. 143
Depósitos de entidades de crédito................................................................................................................................ Depósitos de la clientela .............................................................................................................................................. Débitos representados por valores negociables .............................................................................................................
Otros pasivos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ................................................... 151
Depósitos de bancos centrales .................................................................................................................................... Depósitos de entidades de crédito................................................................................................................................ Depósitos de la clientela .............................................................................................................................................. Débitos representados por valores negociables ............................................................................................................. Pasivos subordinados .................................................................................................................................................. Otros pasivos fi nancieros .............................................................................................................................................
165
166Ajustes a pasivos fi nancieros por macro-coberturas .................................................................................................... Derivados de cobertura ................................................................................................................................................. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta .................................................................................................
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales .............................................................................................. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ...................................................................................................
Fondo para pensiones y obligaciones similares ..............................................................................................................
Otras provisiones ........................................................................................................................................................
Provisiones .....................................................................................................................................................................
179TOTAL PASIVO ................................................................................................................................................................
144
145
146
147
148
149
153
154
155
159
160
164
163
162
161
169
170
171
172
168
150Otros pasivos fi nancieros .............................................................................................................................................
152Depósitos de bancos centrales ....................................................................................................................................
156
157Pasivos subordinados .................................................................................................................................................. Otros pasivos fi nancieros .............................................................................................................................................
Resto de pasivos ........................................................................................................................................................... 178
Fondo de la Obra social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) .......................................................................
Capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito) ........................................................................................
176
177
167
Pasivos fi nancieros a coste amortizado ........................................................................................................................ 158
Corrientes .................................................................................................................................................................. Diferidos .....................................................................................................................................................................
Pasivos fi scales ............................................................................................................................................................. 174
175
173
Pasivos por contratos de seguros ................................................................................................................................... 504
Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)
Pasivo y patrimonio neto
104
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
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Página 3C
Coberturas de los fl ujos de efectivo .............................................................................................................................. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ........................................................................................
Activos fi nancieros disponibles para la venta .................................................................................................................
Diferencias de cambio ................................................................................................................................................. Activos no corrientes en venta .....................................................................................................................................
Ajustes por valoración .................................................................................................................................................... 193
Capital / Fondo de dotación ......................................................................................................................................... Escriturado ............................................................................................................................................................ Menos: Capital no exigido ....................................................................................................................................... Prima de emisión ........................................................................................................................................................ Reservas .................................................................................................................................................................... Otros instrumentos de capital ....................................................................................................................................... De instrumentos fi nancieros compuestos ................................................................................................................... Cuotas participativas y fondos asociados (sólo Cajas de ahorros) ...............................................................................
Fondos propios ...............................................................................................................................................................
200TOTAL PATRIMONIO NETO ..............................................................................................................................................
201TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO .............................................................................................................................
194
195
196
197
198
199
181
182
187
186
185
184
183
188
180
Resto de ajustes por valoración ....................................................................................................................................
Resto de instrumentos de capital .............................................................................................................................. Menos: Valores propios ............................................................................................................................................... Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ............................................................................................... Menos: Dividendos y retribuciones ................................................................................................................................
189
190
191
192
Ajustes por valoración ................................................................................................................................................. Resto .........................................................................................................................................................................
Intereses minoritarios ..................................................................................................................................................... 506
507
505
Pasivo y patrimonio neto (cont.)
Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)
105
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 4
Intereses y rendimientos asimilados .............................................................................................................................. Intereses y cargas asimiladas ........................................................................................................................................
Rendimiento de instrumentos de capital ....................................................................................................................... Comisiones percibidas ................................................................................................................................................... Comisiones pagadas ......................................................................................................................................................
Cartera de negociación................................................................................................................................................ Otros instrumentos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ................................................... Instrumentos fi nancieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ........................................ Otros ..........................................................................................................................................................................
Resultado de operaciones fi nancieras (neto) ................................................................................................................
204
205
212
213
214
215
Remuneración de capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito) ............................................................
MARGEN DE INTERESES .................................................................................................................................................
MARGEN BRUTO .............................................................................................................................................................
Gastos de personal ..................................................................................................................................................... Otros gastos generales de administración .....................................................................................................................
221
222
Gastos de administración ...............................................................................................................................................
232
Pérdidas por deterioro del resto de activo (neto) ..........................................................................................................
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasifi cados como corrientes en venta ................................................
206
207
Diferencia negativa en combinaciones de negocios ..................................................................................................... 233
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ............................................................................................................................... Impuesto sobre benefi cios ............................................................................................................................................. Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) ....................................
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ........................................................... Resultado de operaciones interrumpidas (neto) ...........................................................................................................
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .................................................................................................................
238
239
500
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasifi cados como operaciones interrumpidas .............. 234
Amortización .................................................................................................................................................................. 223
224Dotaciones a provisiones (neto) .....................................................................................................................................
Inversiones crediticias ................................................................................................................................................. Otros instrumentos fi nancieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias................................ 227
Pérdidas por deterioro de activos fi nancieros (neto) ....................................................................................................
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ......................................................................................................... 228
211
226
229
235
236
237
Fondo de comercio y otro activo intangible ................................................................................................................... 230
Otros activos .............................................................................................................................................................. 231
220
225
Otros productos de explotación ..................................................................................................................................... Diferencias de cambio (neto) ......................................................................................................................................... 216
217
209
210
208
219
Otras cargas de explotación .......................................................................................................................................... 218
Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos ...............................................................................................Ventas e ingresos por prestación de servicios no fi nancieros ..........................................................................................Resto de productos de explotación ...............................................................................................................................
508
509
510
Gastos de contratos de seguros y reaseguros ...............................................................................................................Variación de existencias ..............................................................................................................................................Resto de cargas de explotación ....................................................................................................................................
511
512
513
Resultado atribuido a la entidad dominante .................................................................................................................... 514
Resultado atribuido a intereses minoritarios .................................................................................................................. 515
Grupo de entidades de crédito. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
106
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Ganancias (pérdidas) por valoración .............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
258
259
260
Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones ...........................................................................................
Resto de ingresos y gastos reconocidos .......................................................................................................................
278
Impuesto sobre benefi cios .............................................................................................................................................
Total ingresos y gastos reconocidos .............................................................................................................................
280
281
279
Resultado consolidado del ejercicio .............................................................................................................................. 500
Otros ingresos y gastos reconocidos ............................................................................................................................. 256
Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 257
Ganancias (pérdidas) por valoración .............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas .........................................................................................
262
263
264
Coberturas de los fl ujos de efectivo .............................................................................................................................. 261
Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
Ganancias (pérdidas) por valoración .............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
267
268
269
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .................................................................................... 266
Ganancias (pérdidas) por valoración .............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
271
272
273
Diferencias de cambio ................................................................................................................................................... 270
Ganancias (pérdidas) por valoración .............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
275
276
277
Activos no corrientes en venta ....................................................................................................................................... 274
265
Atribuidos a la entidad dominante ......................................................................................................................................
Atribuidos a intereses minoritarios ..................................................................................................................................... 516
517
Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gast gastos reconocidos consolidado
Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio
107
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
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Ajustes por errores de ejercicios anteriores...........................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ......................................................................
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ...........................................................SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .......................................................................
Otras variaciones del patrimonio neto ............................................................................. Total ingresos y gastos reconocidos ................................................................................
Reducciones de capital ........................................................................................................ Aumentos de capital / fondo de dotación ..............................................................................
Incrementos de otros instrumentos de capital ...................................................................... Reclasifi cación de pasivos fi nancieros a otros instrumentos de capital.....................................
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios .........................................................
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) .......................................................... Traspasos entre partidas de patrimonio neto ........................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO .........................................................................................
Conversión de pasivos fi nancieros en capital ........................................................................
Reclasifi cación de otros instrumentos de capital a pasivos fi nancieros.....................................
Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ................................................... Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) .... Pagos con instrumentos de capital ...................................................................................... Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ........................................................
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE
FONDOS PROPIOS Capital /Fondo Otros instrumentos Menos: Valores Resultado del ejercicio de dotación Prima de emisión Reservas de capital propios atribuido a la sociedad
282
292
302
312
322
332
342
352
362
283
293
303
313
323
333
343
353
363
284
294
304
314
324
334
344
354
364
285
295
305
315
325
335
345
355
365
286
296
306
316
326
336
346
356
366
287
297
307
317
327
337
347
357
367
372
382
402
412
373
383
403
413
374
384
404
414
375
385
405
415
376
386
406
416
377
387
407
417
392 393 394 395 396 397
472 473 474 477476475
422
432
452
462
423
433
453
463
424
434
454
464
425
435
455
465
426
436
456
466
427
437
457
467
442 443 444 445 446 447
Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)
Estado total de cambios en el patrimonio neto
108
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 5C
Ajustes por errores de ejercicios anteriores...........................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ......................................................................
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ...........................................................SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .......................................................................
Otras variaciones del patrimonio neto ............................................................................. Total ingresos y gastos reconocidos ................................................................................
Reducciones de capital ........................................................................................................ Aumentos de capital / fondo de dotación ..............................................................................
Incrementos de otros instrumentos de capital ...................................................................... Reclasifi cación de pasivos fi nancieros a otros instrumentos de capital.....................................
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios .........................................................
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) .......................................................... Traspasos entre partidas de patrimonio neto ........................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO .........................................................................................
Conversión de pasivos fi nancieros en capital ........................................................................
Reclasifi cación de otros instrumentos de capital a pasivos fi nancieros.....................................
Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ................................................... Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) .... Pagos con instrumentos de capital ...................................................................................... Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ........................................................
Menos: dividendos Total fondos AJUSTES POR INTERESES TOTAL PATRIMONIO y retribuciones propios VALORACIÓN TOTAL MINORITARIOS NETO
288
298
308
318
328
338
348
358
368
289
299
309
319
329
339
349
359
369
290
300
310
320
330
340
350
360
370
518
519
520
521
522
523
524
525
526
538
539
540
541
542
543
544
545
546
291
301
311
321
331
341
351
361
371
378
388
408
418
379
389
409
419
380
390
410
420
527
528
530
531
547
548
550
551
381
391
411
421
398 399 400 529 549 401
478 479 480 481557537
428
438
458
468
429
439
459
469
430
440
460
470
532
533
535
536
552
553
555
556
431
441
461
471
448 449 450 534 554 451
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE
FONDOS PROPIOS
Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)
Estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)
109
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 3A
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ............................................................................................................... Activos fi nancieros mantenidos para negociar ............................................................................................................. 102
101
Valores representativos de deuda ................................................................................................................................. Instrumentos de patrimonio .......................................................................................................................................... 103
104
105
106Derivados ................................................................................................................................................................... Otros ..........................................................................................................................................................................
Otros activos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .................................................... 107
Valores representativos de deuda ................................................................................................................................. Instrumentos de patrimonio .......................................................................................................................................... 108
109
110
111Instrumentos híbridos .................................................................................................................................................. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión ................................... Otros .......................................................................................................................................................................... 112
Préstamos y partidas a cobrar ...................................................................................................................................... 118
Préstamos .................................................................................................................................................................. Valores representativos de deuda ................................................................................................................................. 119
120
121
122 Anticipos sobre pólizas ............................................................................................................................................. Préstamos a entidades del grupo y asociadas ............................................................................................................
Préstamos a otras partes vinculadas ......................................................................................................................... 123
Depósitos en entidades de crédito ................................................................................................................................ Depósitos constituídos por reaseguro aceptado ............................................................................................................ Créditos por operaciones de seguro directo .................................................................................................................. Tomadores de seguro ............................................................................................................................................... Mediadores.............................................................................................................................................................. Créditos por operaciones de reaseguro ........................................................................................................................ Créditos por operaciones de coaseguro ........................................................................................................................ Desembolsos exigidos ................................................................................................................................................. Otros créditos ............................................................................................................................................................. Créditos con las Administraciones Públicas ................................................................................................................ Resto de créditos .....................................................................................................................................................
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Cartera de Inversión a vencimiento ............................................................................................................................... 135
Provisión de seguros de vida ........................................................................................................................................ Provisión para primas no consumidas ........................................................................................................................... 138
139
140
141Provisión para prestaciones ......................................................................................................................................... Otras provisiones técnicas ...........................................................................................................................................
136Derivados de cobertura .................................................................................................................................................
Participación del reaseguro en las provisiones técnicas ..............................................................................................
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias .........................................................................................................
Inversiones inmobiliarias .............................................................................................................................................. Inmovilizado material ...................................................................................................................................................
Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 113
Valores representativos de deuda ................................................................................................................................. Instrumentos de patrimonio .......................................................................................................................................... 114
115
116
117Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión ................................... Otros ..........................................................................................................................................................................
143
144
137
142
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (I)
Activo
702 Otros ..................................................................................................................................................................
701 Entidades multigrupo ...........................................................................................................................................
700 Entidades asociadas ............................................................................................................................................
110
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
161
162
157
158
159
160
Activos fi scales ................................................................................................................................................................Activos por impuesto corriente ....................................................................................................................................Activos por impuesto diferido ......................................................................................................................................
Activos y grupos de activos en venta .............................................................................................................................
TOTAL ACTIVO .................................................................................................................................................................
Otros activos ..................................................................................................................................................................Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal..................................................................Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición...................................................................................................Periodifi caciones ........................................................................................................................................................Resto de activos ........................................................................................................................................................
154
Página 3B
155
153
156
Participaciones en sociedades puestas en equivalencia .............................................................................................. 150
151Entidades Multigrupo ..................................................................................................................................................Entidades asociadas ...................................................................................................................................................
149
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (II)
Activo (cont.)
Inmovilizado intangible ..................................................................................................................................................
Fondo de comercio de consolidación .........................................................................................................................Fondo de comercio ..................................................................................................................................................... 647
648
146 Otros ......................................................................................................................................................................
145
147Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores............................................................ 148Otro activo intangible ...................................................................................................................................................
111
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Pasivos fi nancieros mantenidos para negociar ............................................................................................................. Otros pasivos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ................................................... 164
163
Depósitos recibidos por reaseguro cedido .................................................................................................................... Pasivos subordinados .................................................................................................................................................. 166
167
168
169 Deudas con asegurados ........................................................................................................................................... Deudas con mediadores ........................................................................................................................................... 170
Deudas por operaciones de reaseguro .......................................................................................................................... Deudas por operaciones de coaseguro .........................................................................................................................
Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro ...................................................................................... Otras deudas .............................................................................................................................................................. Deudas con las Administraciones Públicas .................................................................................................................
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Provisiones no técnicas ..................................................................................................................................................
Provisión para pensiones y obligaciones similares .......................................................................................................... Provisiones para impuestos y otras contingencias legales .............................................................................................. 194
195
Pasivos fi scales ..............................................................................................................................................................
Pasivos por impuesto diferido ...................................................................................................................................... Pasivos por impuesto corriente .................................................................................................................................... 199
200
Resto de pasivos ............................................................................................................................................................
Pasivos por asimetrías contables ................................................................................................................................. Periodifi caciones ......................................................................................................................................................... 202
203
204Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido .....................................................................................
Débitos y partidas a pagar ............................................................................................................................................
Deudas por operaciones de seguro ..............................................................................................................................
Deudas condicionadas ..............................................................................................................................................
Obligaciones y otros valores negociables ...................................................................................................................... Deudas con entidades de crédito..................................................................................................................................
Otras deudas con entidades del grupo y asociadas ....................................................................................................
Resto de otras deudas ............................................................................................................................................. 180
Derivados de cobertura ................................................................................................................................................. 181
Provisión de seguros de vida ........................................................................................................................................
Provisión para primas no consumidas ...........................................................................................................................184
185
186
187 Provisión para riesgos en curso ................................................................................................................................ Provisión matemática ............................................................................................................................................... 188
Provisión para prestaciones ......................................................................................................................................... Provisión para participación en benefi cios y para extornos .............................................................................................
189
190
191
192
Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador ......................................................
Otras provisiones técnicas ...........................................................................................................................................
Provisiones técnicas .......................................................................................................................................................
Provisión para riesgos en curso ...................................................................................................................................
Provisión para primas no consumidas ........................................................................................................................
196
197Provisión para pagos por convenios de liquidación ......................................................................................................... Otras provisiones no técnicas ......................................................................................................................................
205Otros pasivos ..............................................................................................................................................................
Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta ............................................................................................ 206
TOTAL PASIVO ................................................................................................................................................................ 207
183
Página 3C
182
165
193
198
201
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)
Pasivo
705 Otros ..................................................................................................................................................................
704 Entidades multigrupo ...........................................................................................................................................
703 Entidades asociadas ............................................................................................................................................
112
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Fondos propios ............................................................................................................................................................... 208
Capital o fondo mutual ................................................................................................................................................. 209
210
211
212
Capital escriturado o fondo mutual ............................................................................................................................ (Capital no exigido) ...................................................................................................................................................
213Prima de emisión ........................................................................................................................................................ Reservas .................................................................................................................................................................... Legal y estatutarias .................................................................................................................................................. 214
215
216
217
218
219
220
221
692
Reserva de estabilización ..........................................................................................................................................
Otras reservas .........................................................................................................................................................
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................ 231
(Acciones propias y de la sociedad dominante) .............................................................................................................. Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante ........................................................................... Remanente .............................................................................................................................................................. (Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante) .......................................................
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ............................................................................................... Otras aportaciones de socios y mutualistas ..................................................................................................................
222 Pérdidas y ganancias consolidadas ........................................................................................................................... (Pérdidas y ganancias socios externos) ...................................................................................................................... 693
TOTAL PATRIMONIO NETO ............................................................................................................................................. 232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ............................................................................................................................. 233
Página 3D
Socios externos ...............................................................................................................................................................
Resto ........................................................................................................................................................................Ajustes por valoración ................................................................................................................................................ 694
695
652
223(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) ............................................................................................... Otros instrumentos de patrimonio neto ......................................................................................................................... 224
Ajustes por cambios de valor .........................................................................................................................................
Operaciones de cobertura ..........................................................................................................................................Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 226
227
228
229Diferencias de cambio y conversión ..............................................................................................................................Corrección de asimetrías contables .............................................................................................................................
729Sociedades puestas en equivalencia ............................................................................................................................
225
Reservas en sociedades consolidadas ....................................................................................................................... 649
Patrimonio neto
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)
Otros ajustes ............................................................................................................................................................. 230
Reservas en sociedades puestas en equivalencia ....................................................................................................... 728
113
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 4A
Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro ...................................................................................................... Primas devengadas ..................................................................................................................................................... 235
236
237
238
Seguro directo ......................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................
239Primas del reaseguro cedido (-) .................................................................................................................................... Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) ........................................................ 240
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .......................................................
Seguro directo ......................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................ Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) ................................................................
241
242
243
234
Otros ingresos técnicos ..................................................................................................................................................
Prestaciones y gastos pagados .................................................................................................................................... 255
256
257
258
259
260
Seguro directo ......................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -).......................................................................................................... Seguro directo ......................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................ 261
262
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .............................................................................................................
Reaseguro cedido (-) .................................................................................................................................................
Reaseguro cedido (-) ................................................................................................................................................. Gastos imputables a prestaciones ................................................................................................................................ 263
253
254
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) ............................................................................
Variación de la provisión para participación en benefi cios y extornos (+ ó -) ..................................................................... Prestaciones y gastos por participación en benefi cios y extornos ................................................................................... 266
267
Participación en benefi cios y extornos ..........................................................................................................................
264
265
Gastos de explotación netos ..........................................................................................................................................
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido ................................................................................ Gastos de administración ............................................................................................................................................. 270
271
269Gastos de adquisición..................................................................................................................................................
268
Otros gastos técnicos (+ ó -) ..........................................................................................................................................
Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) ..................................................................... Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) ............................................................................................................... 274
275
Otros .......................................................................................................................................................................... 276
273Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) ...............................................................................................................
272
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................................... 244
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias .................................................................................................... 245
246
247
248
249
Ingresos procedentes de las inversiones fi nancieras ...................................................................................................... Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ....................................
250
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................................... De inversiones fi nancieras......................................................................................................................................... Benefi cios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ........................................................................... Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................................... 251
De inversiones fi nancieras......................................................................................................................................... 252
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación ....................................................................................................... 706
Cuenta técnica seguro no vida
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)
Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .............................................................. 696 Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................... 708 Participación en benefi cios de entidades puestas en equivalencia ................................................................................ 707
114
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 4B
Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida) ...................................................................................... 288
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones ..................................................................................................
279
280
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................... 281
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ............................................................................... Gastos de inversiones y cuentas fi nancieras ...............................................................................................................
282
283
284
285
286
287
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ...................................................................... Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ............................................................................ Deterioro de inversiones fi nancieras .......................................................................................................................... Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones ...............................................................................
278Gastos de gestión de las inversiones ............................................................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................................... De las inversiones fi nancieras ...................................................................................................................................
277
Gastos de entidades incluidas en la consolidación ......................................................................................................... 709
Cuenta técnica seguro no vida (Cont.)
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ................................................................ 656 Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ................................................. 711 Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .................................................................................. 710
115
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro ...................................................................................................... 289
Primas devengadas ..................................................................................................................................................... 290
291
292
293
Seguro directo ......................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................
294Primas del reaseguro cedido (-) .................................................................................................................................... Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) ........................................................ 295
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .......................................................
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) ............................................................................ 321
322Provisiones para seguros de vida .................................................................................................................................
323
324
325
326
Seguro directo ......................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................ Reaseguro cedido (-) ................................................................................................................................................. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros............................... Otras provisiones técnicas ...........................................................................................................................................
Seguro directo ......................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................ Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) ................................................................
296
297
298
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................................... 299
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias .................................................................................................... 300
301
302
303 Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................................... De inversiones fi nancieras......................................................................................................................................... 304
305
306
Ingresos procedentes de inversiones fi nancieras ...........................................................................................................Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ....................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................................... 307 De inversiones fi nancieras.........................................................................................................................................
Benefi cios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ...........................................................................
Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión ............................
Prestaciones y gastos pagados .................................................................................................................................... 311
312
313
314
Seguro directo ......................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................
315
316
317
318
Seguro directo ......................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)..........................................................................................................
Otros ingresos técnicos ..................................................................................................................................................
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .............................................................................................................
Reaseguro cedido (-) .................................................................................................................................................
Reaseguro cedido (-) ................................................................................................................................................. 319
308
309
Gastos imputables a prestaciones ................................................................................................................................
Participación en benefi cios y extornos .......................................................................................................................... 327
328
329Prestaciones y gastos por participación en benefi cios y extornos ................................................................................... Variación de la provisión para participación en benefi cios y extornos (+ ó -) .....................................................................
Página 4C
310
320
712Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................
Cuenta técnica seguro de vida
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (III)
657 Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ..............................................................
714 Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ...............................................
713 Participación en benefi cios de entidades puestas en equivalencia ................................................................................
Gastos de explotación netos .......................................................................................................................................... 331
332Gastos de adquisición.................................................................................................................................................. Gastos de administración .............................................................................................................................................
333Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido ................................................................................
330
116
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
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Página 4D
Cuenta técnica seguro de vida (Cont.)
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (IV)
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................................................. 338
Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones ..................................................................................... 339
340
341
342
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ............................................................................... Gastos de inversiones y cuentas fi nancieras ...............................................................................................................
343
344
345
346
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ...................................................................... Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ............................................................................
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones ...............................................................................
Deterioro de inversiones fi nancieras ..........................................................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................................... Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones ...............................................................................
347
De las inversiones fi nancieras ................................................................................................................................... 348
Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión .............................. 349
350Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida) ......................................................................................
Gastos de entidades incluidas en la consolidación ......................................................................................................... 715
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................................... Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias .................................................................................................... 352
353
354
Ingresos procedentes de las inversiones fi nancieras ......................................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................................... De inversiones fi nancieras.........................................................................................................................................
Benefi cios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ...........................................................................
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ....................................
De inversiones fi nancieras.........................................................................................................................................
355
356
357
358
359
351
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación ....................................................................................................... 720
Diferencias negativas de consolidación ......................................................................................................................... 723
Cuenta no técnica
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ................................................................658 Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia .................................................717 Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .................................................................................. 716
Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida ....................................................................................................... 718
Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida ....................................................................................................... 719
Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .............................................................. 659 Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................... 722 Participación en benefi cios de entidades puestas en equivalencia ................................................................................ 721
Sociedades puestas en equivalencia .......................................................................................................................... 724 Sociedades consolidadas ......................................................................................................................................... 660
Otros gastos técnicos (+ ó -) .......................................................................................................................................... Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) ............................................................................................................... 335
336
337Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) ............................................................................................................... Otros ..........................................................................................................................................................................
334
117
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica) ................................................................................................................ 377
378Resultado antes de impuestos .......................................................................................................................................
Otros ingresos ................................................................................................................................................................ Ingresos por la administración de fondos de pensiones .................................................................................................. 372
373Resto de ingresos .......................................................................................................................................................
Otros gastos ................................................................................................................................................................... Gastos por la administración de fondos de pensiones .................................................................................................... 375
376Resto de gastos ..........................................................................................................................................................
379
380
381
500
Impuesto sobre benefi cios ............................................................................................................................................. Resultado procedente de operaciones continuadas ..................................................................................................... Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos .................................................................... Resultado consolidado del ejercicio ...............................................................................................................................
Página 4E
371
374
Resultado atribuido a la sociedad dominante ................................................................................................................. 662
663Resultado atribuido a los socios externos......................................................................................................................
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (V)
Cuenta no técnica (cont.)
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................................................. Gastos de gestión de las inversiones ............................................................................................................................ Gastos de inversiones y cuentas fi nancieras ...............................................................................................................
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ...................................................................... Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ............................................................................
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................... Gastos de inversiones materiales ..............................................................................................................................
360
361
363
362
364
365
366
367
368 Deterioro de inversiones fi nancieras ..........................................................................................................................Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................... Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................................... De las inversiones fi nancieras ...................................................................................................................................
369
370
Gastos de entidades incluidas en la consolidación ......................................................................................................... 725
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ................................................................ 661 Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ................................................. 727 Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .................................................................................. 726
118
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 5A
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
385
386
387
Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal .........................................................
Otros ingresos y gastos reconocidos .............................................................................................................................
409
Impuesto sobre benefi cios .............................................................................................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ..............................................................................
411
412
410
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ................................................................................................................. 500
OTROS INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ................................................................................... 383
Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 384
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas .........................................................................................
389
390
391
Cobertura de los fl ujos de efectivo ................................................................................................................................ 388
Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
394
395
396
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .................................................................................... 393
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
398
399
400
Diferencias de cambio y conversión .............................................................................................................................. 397
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
406
407
408
Activos mantenidos para la venta ................................................................................................................................... 405
392
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
402
403
404
Corrección de asimetrías contables .............................................................................................................................. 401
Atribuidos a la entidad dominante .................................................................................................................................Atribuidos a socios externos ........................................................................................................................................
697
698
Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio
Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
731
732
733
Entidades valoradas por puesta en equivalencia .................................................................................................... 730
119
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 5B
Reservas y result. de (Acciones propias y Otras aportaciones de Resultado del ejercicio Capital Prima de emisión ejercicios anteriores de la soc. dominante) socios o mutualistas atribuido a soc. dominante
Ajustes por errores de ejercicios anteriores............................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .........................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..........................................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO .................................................................Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................Operaciones con socios o mutualistas .......................................................................Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual ...................................................................Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) (-) Distribución de dividendos o derramas activas ...................................................................Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) ..........Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios ............
Otras operaciones con socios o mutualistas ...........................................................................Otras variaciones del patrimonio neto .......................................................................
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ..................................................
413
426
439
452
465
478
491
517
530
543
677
569
556
634
582
415
428
441
454
467
480
493
519
532
545
678
571
416
429
442
455
468
481
494
520
533
546
679
572
417
430
443
456
469
482
495
521
534
547
680
573
419
432
445
458
471
484
497
558 559 560 562
523
536
549
681
575
636 640638637
584 585 586 588
420
433
446
459
472
485
498
524
537
550
563
576
589
682
641
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ............................................................
Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)
120
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Otros instrumentos Ajustes por Subvenciones, donaciones (Dividendo a cuenta) de patrimonio neto cambios de valor y legados recibidos Socios externos TOTAL
421
434
447
460
473
486
499
525
538
551
577
590
422
435
448
461
474
487
382
526
539
552
578
591
423
436
449
462
475
488
501
527
540
553
579
592
424
437
450
463
476
489
502
528
541
554
580
593
683 684 685 686
642 643
699
667
668
669
670
671
672
673
674
675
687
690
689
691645644
Página 5C
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.............................................................................Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores .............................................................SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .........................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..........................................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ..................................................................Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................Operaciones con socios o mutualistas .......................................................................Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual ...................................................................Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) ...(-) Distribución de dividendos o derramas activas ....................................................................Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) ...........Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .............
Otras operaciones con socios o mutualistas ............................................................................Otras variaciones del patrimonio neto .......................................................................
425
438
451
464
477
490
503
529
542
555
581
594
688
646
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ...................................................
564 565 566 567 568676
Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (cont.)
Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)
121
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 6
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada .......................................................................................................
Total ...............................................................................................................................................................................
650
651
653
Remanente y reservas que se aplican ..................................................................................................................................
665
664
655A reservas ........................................................................................................................................................................Dividendos consolidados (excl. repartos entre sociedades del grupo fi scal) .............................................................................. A remanente y otros ........................................................................................................................................................... A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores ...........................................................................................................
Total .................................................................................................................................................................................
654
666
Aplicación de resultados consolidada
Base de reparto
Aplicación
122
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
- Compensación de bases imponibles negativas del grupo de ejercicios anteriores (Pág. 7K) (***) ..........................................
Base imponible del grupo ...................................................................................................................................
Tipo de gravamen (%) ........................................................................................................................................................
- Compensación de bases imponibles negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L) (***)....
Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos ..................................
Eliminación de dividendos internos del grupo fi scal susceptibles de deducción por doble imposición (Pág. 7E) .........................Eliminación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fi scal (Pág. 7F) ......................
Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores (Pág. 7J) .........
Base imponible y cuota íntegra del grupo:
Otras correcciones a la suma de bases imponibles: (**)
Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fi scal, eliminados en ejercicios anteriores (Pág. 7G) ...........................................................................................................................................
Total otras correcciones a la suma de bases imponibles .....................................................................................
Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos: (**)
067
562
561
363
560
552
558
547
362
550
086
083
082
081
080
079
Cuota íntegra previa del grupo............................................................................................................................
Página 7
047
043Suma de B.I. individuales de las sociedades del grupo fi scal, antes de compensar B.I. negativas de ejercicios anteriores(excl. B.I. especial naviera) (Pág. 7A) ..................................................................................................................................
Grupos de Cooperativas: Suma de B.I. individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A) ............................................ Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de B.I. en función del tonelaje, antes de comp. de B.I. negat. de ej. ant.. (Pág. 7A) (*) ........
Grupos de Cooperativas: Suma de B.I. individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A) ....................................................
049
048
Eliminación de resultados por operaciones internas de existencias (Pág. 7B) .........................................................................Incorporación de resultados por operaciones internas de existencias (Pág. 7C) .....................................................................Eliminación de resultados por operaciones internas de inmovilizado amortizable (Pág. 7B) .....................................................Incorporación de resultados por operaciones internas de inmovilizado a amortizable (Pág. 7C) ...............................................Eliminación de resultados por operaciones internas de terrenos (Pág. 7B) .............................................................................Incorporación de resultados por operaciones internas de terrenos (Pág. 7C) .........................................................................Eliminación de resultados por transmisiones internas de derechos de crédito y activos fi nancieros representativos de deuda. (Pág. 7B) ......
Incorporación de resultados por transmisiones internas de derechos de crédito y activos fi nancieros representativos de deuda (Pág. 7C) ..........................................................................................................................................................................Eliminación de resultados por transmisiones internas de derivados (opciones, futuros, etc.) (Pág. 7B) .....................................Incorporación de resultados por transmisiones internas de derivados (opciones, futuros, etc.) (Pág. 7C)
072
068
554
553
075
073
077
076
078
Eliminación de resultados por transmisiones internas de instrumentos de patrimonio (Pág. 7B) ...............................................Incorporación de resultados por transmisiones internas de instrumentos de patrimonio (Pág. 7C) ...........................................Eliminación de resultados por operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores (Pág. 7B) .....................................Incorporación de resultados por operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores (Pág. 7C) .................................
051
085
050
058
057
062
060
Grupos de Cooperativas: Eliminaciones de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (R.D. 1345/1992) (Pág. 7I) ................................................................................................
Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores ...........
- Grupos de Cooperativas: Base imponible del grupo por resultados cooperativos ..................................................................- Grupos de Cooperativas: Base imponible del grupo por resultados extracooperativos ..........................................................
- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas del grupo de ejercicios anteriores (Pág. 7K) (***) ....................- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L) (***) .....
Cuota íntegra del grupo ......................................................................................................................................
(*) No incluida en "Suma de B.I. individuales"(**) Signo negativo en aquellas correcciones que reduzcan la base imponible del grupo(***) Sin signo negativo
Suma de bases imponibles individuales:
Liquidación (I)
123
N.I.F. Denominaciión social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Entidad dominante/entidad cabeza de grupo:
Sociedades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:
Denominación social Resultado del ejercicio
(1)
N.I.F.
BASES IMPONIBLES INDIVIDUALES DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO FISCAL
Total (dominante + dependientes)..........................
Página 7A
(*) No incluida en (3)
Base imponible antes de compensación de B.I.
negativas de ej. ant. (excl. B.I. especial naviera)
(3 = 1 + 2)
043997998
Grupos de Cooperativas: Base imponible por
resultados cooperativos
047
Otras correcciones netas al resultado contable
(2)
087
Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados
extracooperativos
048
Importe neto de la cifra de negocios
049
Régimen especial de navieras: B.I. en función
del tonelaje, antes de comp. de B.I. negat. de ej.
ant. (*)
124
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de eliminaciones del ejercicio
(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la sociedad adquirente activó la operación:
(EX) = Existencias
(IA) = Inmovilizado amortizable
(TE) = Terrenos
(DE) = Derechos de crédito y activos fi nancieros representativos de deuda
(DR) = Derivados: opciones, futuros, etc.
(IP) = Instrumentos de patrimonio
(OT) = Otras cuentas
(**) Signo opuesto al del resultado eliminado: (-) benefi cio; (+) pérdida
Bien o servicio transmitidoClave de
operación (*)
N.I.F. de la Sociedad transmitente Resultado eliminado (**)
N.I.F. de la Sociedad adquirente
Página 7B
Total clave IP ................................
Total clave DE ..............................
Total clave TE ............................... Total clave IA ................................Total clave EX ..............................
Total clave DR ..............................
057
060
067
075
050
072
Total clave OT .............................. 077
125
N.I.F. Denominaciión social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Clave deoperación (*)
Total resultado incorporado
(**)
Resultado incorporadopor enajenación del activo o cancelación del crédito
(**)
Resultado incorporadomediante amortizacionesy deterioros de valor (sólo para activos depreciables)
(**)
N.I.F. de la Sociedad transmitente cuando
se produjo la eliminación
Bien o servicio transmitido Ejercicio de la eliminación
DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de incorporaciones del ejercicio
Página 7C
N.I.F. de la Sociedad adquirente cuando
se produjo la eliminación
Total clave IP ................................
Total clave DE ..............................
Total clave TE ............................... Total clave IA ................................Total clave EX ..............................
Total clave DR ..............................
058
062
068
076
051
073
Total clave OT .............................. 078
(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la sociedad adquirente activó la operación:
(EX) = Existencias
(IA) = Inmovilizado amortizable
(TE) = Terrenos
(DE) = Derechos de crédito y activos fi nancieros representativos de deuda
(DR) = Derivados: opciones, futuros, etc.
(IP) = Instrumentos de patrimonio
(OT) = Otras cuentas
(**) Signo igual al del resultado incorporado: (+) benefi cio; (-) pérdida
126
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio (excluidas las eliminaciones del ejercicio)
(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la sociedad adquirente activó la operación:
(EX) = Existencias(IA) = Inmovilizado amortizable(TE) = Terrenos(DE) = Derechos de crédito y activos fi nancieros representativos de deuda(DR) = Derivados: opciones, futuros, etc.(IP) = Instrumentos de patrimonio
(OT) = Otras cuentas
(**) Signo igual al del resultado pendiente de incorporar: (+) benefi cio; (-) pérdida
Página 7D
Total clave IP ................................
Total clave DE ..............................
Total clave TE ............................... Total clave IA ................................Total clave EX ..............................
Total clave DR ..............................
089
094
095
097
088
096
Total clave OT .............................. 098
Bien o servicio transmitidoClave de
operación (*)
N.I.F. de la Sociedad transmitente
Ejercicio de la eliminación
Resultado pendiente de incorporar (**)
N.I.F. de la Sociedad adquirente
127
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Dividendo eliminado (*)Ejercicio de cuyo benefi cio procede
el dividendo
N.I.F. de la Sociedad que distribuyó el
dividendo
N.I.F. de la Sociedad que percibió el
dividendo
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Eliminación de dividendos internos del grupo fi scal susceptibles de deducción por doble imposición
Página 7E
Total ............................................ 080
(*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo
128
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Eliminación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fi scal
Deterioro de valor eliminado (*)
N.I.F. de la Sociedad titular de las acciones
o participaciones deterioradas
N.I.F. de la Sociedad emisora de las acciones
o participaciones deterioradas
Total ............................................. 081
Página 7F
(*) Signo positivo por aumentar la base imponible del grupo
129
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Deteriorio de valor incorporado (*)
Ejercicio en el que eliminó el deterioro
de valor
N.I.F. de la Sociedad titular de las acciones
o participaciones deterioradas
N.I.F. de la Sociedad emisora de las acciones
o participaciones deterioradas
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fi scal, eliminados en ejercicios anteriores
Página 7G
Total ............................................ 082
(*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo
130
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Deterioros de valor de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fi scal eliminados en ejercicios anteriores, pendientes de incorporar al término del ejercicio (excluidas las eliminaciones del ejercicio)
Deterioro de valor pendiente de
incorporación (*)
Ejercicio en que se eliminó el deterioro de
valor
N.I.F. de la Sociedad titular de las acciones
o participaciones deterioradas
N.I.F. de la Sociedad emisora de las
accioneso participaciones
deterioradas
Página 7H
Total ............................................ 102
(*) Signo negativo por reducir la base imponible futura del grupo
131
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
GRUPOS DE COOPERATIVAS: Eliminación de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (R.D. 1345/1992)
Ayudas económicas intragrupo (*)
Retornos intragrupo (*)
N.I.F. de la Sociedad pagadora
N.I.F. de la Sociedad perceptora
Página 7I
Total ................................................................................ 103
(*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo
Resultados distribuidos por la entidad cabeza del
grupo (*)
Total eliminaciones (*)
083107105
132
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores
N.I.F. de la otra Sociedad del grupo que interviene en la
operación
N.I.F. de la Sociedad del grupo que origina la corrección de la suma de bases imponibles
Página 7J
(*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo
Descripción de la operación Corrección en base imponible (*)
Total ............................................... 085
133
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 7K
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
218
109
113
135
138
141
144
147
150
175
199
206
209
212
215
219
111
115
136
139
142
145
148
152
176
204
207
210
213
216
220
134
137
140
143
146
149
173
184
205
208
211
214
217
Total ................... 224 226362
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012(*) 221 222 223
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
269
227
229
232
235
238
241
244
247
250
253
256
260
263
266
270
228
230
233
236
239
242
245
248
251
254
258
261
264
267
271
231
234
237
240
243
246
249
252
255
259
262
265
268
Total ................... 278 292363
272 273 274
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2012 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2012 (consultar instrucciones)
TOTAL GRUPOFecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2):
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012(*)
112
134
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Pág. 7K. NIF
Pendiente de aplicación en perÍodos futuros
Ejercicio de generación
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación individual del saldo pendiente
1016Total ...................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2012 (consultar instrucciones)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Ejercicio de generación
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación individual del saldo pendiente
1032Total ...................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2012 (consultar instrucciones)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012(*)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012(*)
Pendiente de aplicación a principio del período Aplicado en esta liquidación
Pendiente de aplicación a principio del período Aplicado en esta liquidación
1014
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1015
1000
1030
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1031
135
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 7L
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
013
640
643
646
649
652
655
658
661
664
667
743
275
608
704
014
641
644
647
650
653
656
659
662
665
668
747
276
609
705
Total ................... 670 671547
725 726
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
338
673
676
679
682
685
688
691
623
279
587
059
017
332
335
339
674
677
680
683
686
689
692
624
280
515
099
018
333
336
340
678
681
684
687
690
693
672
281
900
100
019
334
337
Total ................... 694 695561
341 342 343
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2012 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2012 (consultar instrucciones)
TOTAL GRUPO
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012(*)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012(*)
015
645
648
651
654
657
660
663
666
669
748
277
610
706
727
548
136
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Pág. 7L.NIF
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
1074
1033
1035
1038
1041
1044
1047
1050
1053
1056
1059
1062
1065
1068
1071
1077
Total(**) .............. 1080 10821081
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2012 (consultar instrucciones)
(**) Total aplicado 1081 <= 2219
B.I. positiva individual (= >0) ......................................................................................................................................
Dividendos art. 30.2 LIS incluidos en B.I. ...................................................................................................................
Límite de aplicación de B.I. negativa (art. 74.2 LIS) ( = > 0) ........................................................................................ 2219
2218
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
1124
1083
1085
1088
1091
1094
1097
1100
1103
1106
1109
1112
1115
1118
1121
1127
Total ................... 1130 11321131
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2012 (consultar instrucciones)
2226
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012(*)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012(*)
1075
1034
1036
1039
1042
1045
1048
1051
1054
1057
1060
1063
1066
1069
1072
1078
1076
1037
1040
1043
1046
1049
1052
1055
1058
1061
1064
1067
1070
1073
1079
2671
1125
1084
1086
1089
1092
1095
1098
1101
1104
1107
1110
1113
1116
1119
1122
1128
1126
1087
1090
1093
1096
1099
1102
1105
1108
1111
1114
1117
1120
1123
1129
137
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 7M
TOTAL GRUPOFecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2):
LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS EN EL GRUPO. Art. 20 LIS
a). Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ................................................................................ 400
401b). Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .........................................................................c). Imputación de subvenciones de inmovilizado no fi nanciero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ......................d). Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..................................e). Ingresos fi nancieros de participaciones en instrumentos de patrimonio(*) (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ............f). Límite a la deducción de gastos fi nancieros netos (= 30%* [a-b-c-d+e], con un mínimo de 1 millón de euros) .................
h). Adición por límite benefi cio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores, generados por las entidades previa-mente a su incorporación al grupo................................................................................................................................i). Gastos fi nancieros del período impositivo excluidos aquellos a que se refi ere el art. 14.1.h) LIS (**) (sin signo) ................j). Ingresos fi nancieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios ...............................
177
178
179
194
195
404
405
406k). Gastos fi nancieros netos del período (= [ i - j ]) ..........................................................................................................
n). Gastos fi nancieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores del grupo aplicados .......................................
o). Total gastos fi nancieros netos deducibles en el período (= [l + n + ñ], < = [f + g + h]) ..................................
407
408
409
410
LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS NETOS. GASTOS FINANCIEROS PEN-DIENTES DE DEDUCIR
PENDIENTE DE ADICIÓN GRUPO POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO
l). Gastos fi nancieros netos del período deducibles (< = [ k ]) .........................................................................................m). Gastos fi nancieros netos del período no deducibles (< = [ k ]) ...................................................................................
p). Total gastos fi nancieros deducibles en el período .................................................................................... 411
(*) Dividendos o participaciones en benefi cios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5 por ciento, o bien el valor de adquisición de la participación sea superior a 6 millones de euros.(**) Se incluirán los gastos fi nancieros netos imputados por las entidades que tributen con arreglo a lo establecido en el art. 48 de la LIS.
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total ................... 418
413
416
419
412
415
414
417
630
2012 (*)2012 (**)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos fi nancieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.(**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos fi nancieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos períodos impositivos.
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total ................... 538
632
635
539
631
634
633
537
546
2012 (*)2012 (**)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite benefi cio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.(**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite benefi cio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos períodos impositivos.
g). Adición por límite benefi cio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores ....................................................
ñ). Gastos fi nancieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados, generados por las entidades previamente a su incorporación al grupo ..........................................................................................................................................
403
549
138
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Pág. 7M. NIF.1
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS NETOS. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DEL GRUPO
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total ................... 2556
2551
2554
2557
2550
2553
2552
2555
2558
2012 (*)2012 (**)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos fi nancieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.(**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos fi nancieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos períodos impositivos.
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total ................... 2565
2560
2563
2566
2559
2562
2561
2564
2567
2012 (*)2012 (**)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite benefi cio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.(**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite benefi cio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos períodos impositivos.
PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DE ADICIÓN DEL GRUPO
139
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Pág. 7M. NIF.2
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
GASTOS FINANCIEROS NETOS DE LA ENTIDAD DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total ................... 2574
2569
2572
2575
2568
2571
2570
2573
2576
2012 (*)2012 (**)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos fi nancieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos fi nancieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos períodos impositivos.
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total ................... 2583
2578
2581
2584
2577
2580
2579
2582
2585
2012 (*)2012 (**)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite benefi cio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite benefi cio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos períodos impositivos.
PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LA ENTIDAD EN PERÍO-DOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO
NOTA: Esta página sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos fi nancieros netos o límites por benefi cio operativo no aplicado pendientes, gene-rados en períodos anteriores a su incorporación al grupo.
LIMITACIÓN DE DEDUCIBILIDAD DE LA ENTIDAD INDIVIDUAL DE GASTOS FINANCIEROS DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO
2586
2587a). Límite a la deducción de gastos fi nancieros netos (= 30% benefi cio operativo, con un mínimo de 1 millón de euros) .........
c). Gastos fi nancieros de la entidad del período impositivo excluidos aquellos a que se refi ere el art. 14.1.h) LIS ..................
d). Ingresos fi nancieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios ..................................
2588
2589
2590
2591
2592
2593
e). Gastos fi nancieros netos del período impositivo (= [ c - d ]) ...........................................................................................
h). Total gastos fi nancieros netos deducibles de la entidad individual en el período (= [f + g], < = [a + b]) ............
f). Gastos fi nancieros netos del período impositivo deducibles ...........................................................................................g). Gastos fi nancieros netos pendientes de ejercicios anteriores aplicados .........................................................................
b). Adición por límite benefi cio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores .......................................................
140
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
A. Resultados consolidados del grupo fi scal en el ejercicio, antes de impuestos ...........................................................................
B. Suma de los resultados de las sociedades del grupo fi scal en el ejercicio, antes de impuestos ...............................................
C. Diferencia por consolidación de resultados ( = A - B) .....................................................................................................
E. Suma de bases imponibles de las sociedades del grupo fi scal antes de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores ( = 043 + 049) ...........................................................................................................................................
F. Diferencia por consolidación de bases imponibles ( = D - E) ...........................................................................................
G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES ( = C - F = G1 + G2) .......................
Diferencias en el diferimiento de resultados internos:
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la empresa adquirente ..........................................
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la empresa adquirente .....................
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la empresa adquirente ..............................................
- Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos fi nancieros representativos de deuda ..........................................
- Por operaciones internas no comprendidas en los epígrafes anteriores. (Especifi car) ................................................................
G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos .............................................................................................
Diferencias por otros conceptos:
- Por eliminación de los dividendos internos del grupo fi scal ......................................................................................................
- Por eliminación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fi scal ..............................
- Por incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fi scal ..........................
- Por fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación ....................................................................
- Por otros conceptos no comprendidos en los apartados anteriores. (Especifi car) .....................................................................
G2. Total diferencias por otros conceptos .............................................................................................................................
- Por transmisiones internas de activos fi nancieros representativos de fondos propios ............................................................
D. Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores ............................
293
301
302
550
303
304
305
306
307
308
309
311
312
313
314
315
316
317
318
319
CONCILIACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO
Página 8
Consolidación de resultados contables:
- Por transmisiones internas de derivados (opciones, futuros, etc.) ............................................................................................. 310
Consolidación de bases imponibles:
141
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
220
2012
Cuota íntegra ...................................................................................................................................................................
Deducciones disposición transitoria octava LIS (pág. 13) .....................................................
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI LIS (pág. 14) ..............................................
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (pág. 13) .....................................................
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C. ...............................
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputadospor agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas ....................
Cuota líquida positiva .....................................................................................................................................................
Cuota íntegra ajustada positiva .....................................................................................................................................
Apoyo fi scal a la inversión y otras deducciones....................................................................
Deducción art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13) .......................................................
Deducción donaciones a entidades sin fi nes de lucro (pág. 14) ...........................................
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver ..............................................................
Pago fraccionado 1 .........................................................................................................
Pago fraccionado 3 ..........................................................................................................
Pago fraccionado 2 ..........................................................................................................
D. FORALES/NAVARRAESTADO
Cuota diferencial .........................................................................................................
Incremento por pérdida benefi cios fi scales períodos anteriores .........................................
Intereses de demora .........................................................................................................
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria ....................................
Líquido a ingresar o a devolver ..................................................................................
562
582
585
584
399
590
565
588
592
596
606
604
602
600
622
620
616
612
605
603
601
599
621
619
615
611
LIQUIDACIÓN (II)
595
Bonifi cación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11) .............................................
Bonifi caciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (pág. 11) ..................
Bonifi cación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11) ...
567
568
563
D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 LIS) (pág. 12) ...................
D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10) ..................................................
Transparencia fi scal internacional (art. 107.9 LIS) (pág. 10) ....................................................
D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12) ........
D.I. internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12) .
Deducciones socios SOCIMI (art. 10 Ley 11/2009) ..............................................................
569
570
581
577
575
573
572
571
Bonifi caciones sociedades cooperativas (pág. 11) ...............................................................
Otras bonifi caciones (pág. 11) .............................................................................................
566
576
Bonifi caciones empresas navieras en Canarias (pág. 11) .....................................................
Página 9
Deducciones específi cas de las sociedades sometidas a normativa foral .............................
Bonifi caciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11) ......................
583
618617
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 LIS) (pág. 12) ..........................
564
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas (sólo para
períodos impositivos que fi nalicen a partir de 31/12/2012)..................................................597
142
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
220
2012Página 10
Transparencia fi scal internacional
(art. 107.9 LIS)D.I. Interna intersocietaria
al 5/10% (cooperativas)
Total ..........................
NIF
DEDUCCIONES DEL GRUPO POR DOBLE IMPOSICIÓN NO TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES
575 577
143
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
220
2012Página 11
Total .......................
NIF
BONIFICACIONES DEL GRUPO
Bonifi cación por rentas ob-tenidas en Ceuta y Melilla
(art. 33 LIS)
Bonifi caciones actividades exportadoras y de presta-
ción de servicios(art. 34 LIS)
Bonifi cación rendimientos por venta bienes cor-porales producidos en
Canarias(art. 26 L.19/1994)
Bonifi caciones sociedades cooperativas
(L.20/1990)
Bonifi caciones entidades dedicadas al arrendamien-
to de viviendas(art. 54 LIS)
Otras bonifi cacionesBonifi caciones empresas
navieras en Canarias(art. 76 L.19/1994)
567 568 563 566 576 569 581
144
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 12
2005..............................................................................
Total períodos anteriores ...........................................
2006..............................................................................
2007..............................................................................
2008..............................................................................
2009..............................................................................
2010..............................................................................
2011..............................................................................
106
104
101
112
110
108
116
114
282
846
696
025
071
702
714
117
283
847
697
026
187
703
715
570 118
284
848
027
300
707
716
123
119
127
124
120
128
125
121
126
122
131
320 321 322 3232012 (*) ..........................................................................
2002..............................................................................
2003..............................................................................
2004..............................................................................
2005..............................................................................
2006..............................................................................
2007..............................................................................
2008..............................................................................
894
638
712
002
826
286
029
197
639
003
827
287
030
718 719
2010..............................................................................
2009..............................................................................
325 326 327
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
717
849
637
711
001
825
285
028
154
153
151
157
156
155
158
159
324
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
129 130
132 571 133
TOTAL GRUPO
DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicar al incorporarse al grupo)
Per. ant: Ded. pendiente Tipo gravamen 2012: Aplicado en Pendiente de apliicación Ejercicio de generación Per. actual: Ded generada período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Tipo de gravamen 2012 ........................................................................................
Per. ant: Ded. pendiente Tipo gravamen 2012: Aplicado en Pendiente de apliicación Ejercicio de generación Per. actual: Ded generada período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Tipo de gravamen 2012 ........................................................................................
2012: Intersocietaria 50% (art. 30,1 y 3 LIS) ..................
2012: Intersocietaria 100% (art. 30,2 y 3 LIS) ................
2012: Plusvalías fuente interna (art. 30,5 LIS) .................
Total 2012 ....................................................................
161 572 162160Total períodos anteriores ...........................................
Deducciones por doble imposición interna 2005-2012
Total 2012 ....................................................................
163
167
164
168
165
169
166
170
171 172 573 174
2012: Impuesto soport. por el sujeto pasivo (art. 31 LIS)
2012: Dividendos y particip. en benefi cios (art. 32 LIS) ..
Deducciones por doble imposición internacional 2002-2012
2011.............................................................................. 329 330 331328
2012 (*) .......................................................................... 367 368 369 370
145
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
TOTAL GRUPOFecha incorporación grupo entidad dominante (pág 2):
Página 12A
2005..............................................................................
Total períodos anteriores ...........................................
2006..............................................................................
2007..............................................................................
2008..............................................................................
2009..............................................................................
2010..............................................................................
2011..............................................................................
1144
1139
1133
1159
1154
1149
1173
1164
1174
1147
1142
1137
1162
1157
1152
1167
1175 1176
1148
1143
1163
1158
1153
1168
1181
1177
1185
1182
1178
1186
1183
1179
1187
1184
1180
1188
1189 1190 1191 1192
1169 1171 11722012 (*) ..........................................................................
2002..............................................................................
2003..............................................................................
2004..............................................................................
2005..............................................................................
2006..............................................................................
2007..............................................................................
2008..............................................................................
1201
1197
1193
1213
1209
1205
1217
1203
1199
1195
1215
1211
1207
1219
1204
1200
1216
1212
1208
1220
1233
1237
1234
1238
1235
1239
1236
1240
1241 1242 1243 1244
1221 1223 1224
2010..............................................................................
2009..............................................................................
1225 1227 1228
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
1145
1140
1134
1160
1155
1150
1165
1138
1904
1194
1145
1140
1134
1150
1155
1202
1198
2217
1214
1210
1206
1218
1222
1226
1146
1141
1136
1161
1156
1151
1166
1170
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
DEDUCCIONES DEL GRUPO
Tipo de gravamen 2012 ........................................................................................ 1135
Per. ant: Ded. pendiente Tipo gravamen 2012: Aplicado en Pendiente de apliicación Ejercicio de generación Per. actual: Ded generada período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total períodos anteriores ........................................... 1230 1231 12321229
Per. ant: Ded. pendiente Tipo gravamen 2012: Aplicado en Pendiente de apliicación Ejercicio de generación Per. actual: Ded generada período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Tipo de gravamen 2012 ........................................................................................ 1135
2012: Intersocietaria 50% (art. 30,1 y 3 LIS) ..................
2012: Intersocietaria 100% (art. 30,2 y 3 LIS) ................
2012: Plusvalías fuente interna (art. 30,5 LIS) .................
Total 2012 ....................................................................
Total 2012 ....................................................................
2012: Impuesto soport. por el sujeto pasivo (art. 31 LIS)
2012: Dividendos y particip. en benefi cios (art. 32 LIS) ..
Deducciones por doble imposición interna 2005-2012
Deducciones por doble imposición internacional 2002-2012
2011 ............................................................................. 1905 1907 19081906
1160
1165
2300 2302 2303 23042012 (*) ..........................................................................
2293
2293
146
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 12A.NIF
1270
1263
1262
1266
1265
1264
1267
1268
1269
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
1255
NIF:Fecha incorporación grupo (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO: Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
Tipo de gravamen 2012 ..........................................................................
2003........................................................................
Total períodos anteriores .....................................
2004........................................................................
2005........................................................................
2006........................................................................
2007........................................................................
2008........................................................................
2009........................................................................
2010........................................................................
2002........................................................................
Tipo de gravamen 2012 ..........................................................................
Tipo gravamen 2012: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. actual: Ded generada período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
1257
1259
1260Total 2012 .....................................................................
2012: Intersocietaria 100% (art. 30,2 y 3 LIS) .........
2012: Plusvalías fuente interna (art. 30,5 LIS) ........
2012: Intersocietaria 50% (art. 30,1 y 3 LIS) ...........
Deducciones por doble imposición internacional 2002-2012
2011 ....................................................................... 1909
1272
1274
1275
1271
1273
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
Total 2012 ...........................................................
2012: Impuesto soport. por el sujeto pasivo (art. 31 LIS)
2012: Dividendos y particip. en benefi cios (art. 32 LIS)
2005........................................................................
Total períodos anteriores .....................................
2006........................................................................
2007........................................................................
2008........................................................................
2009........................................................................
2010........................................................................
2011........................................................................
1253
1247
1246
1250
1249
1248
1251
12522012 (*) ....................................................................
Tipo gravamen 2012: Aplicado en Pendiente de apliicación Ejercicio de generación Per. actual: Ded generada período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
23052012 (*) ....................................................................
1256
1258
1254
Deducciones por doble imposición interna 2005-2012
147
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 12B
1310
1286
1282
1298
1294
1290
1302
1306
1322
1318
1334
1330
1326
1338
1342
1346
1284
1280
1296
1292
1288
1304
1277
1308
1319
1315
1331
1327
1323
1335
1311
1343
1339
1320
1316
1332
1328
1324
1336
1340
1344
1312
1321
1317
1333
1329
1325
1337
1341
1345
1313
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
1283
1279
1295
1291
1287
1299
1303
1276
1307
1300
1285
1281
1297
1293
1289
1301
1305
1278
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
TOTAL GRUPO
1309
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO
Tipo gravamen 2012: Aplicado en Pendiente de apliicación Ejercicio de generación Per. ant: Ded. pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
2005.......................................................................
Total períodos anteriores ....................................
2006.......................................................................
2007.......................................................................
2008.......................................................................
2009.......................................................................
2010.......................................................................
2011.......................................................................
2012 (*) ...................................................................
Tipo de gravamen 2012 ..........................................................................
Tipo gravamen 2012: Aplicado en Pendiente de apliicación Ejercicio de generación Per. ant: Ded. pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Tipo de gravamen 2012 ..........................................................................
2003.......................................................................
13501348 13491347Total períodos anteriores ....................................
2004.......................................................................
2005.......................................................................
2006.......................................................................
2007.......................................................................
2008.......................................................................
2009.......................................................................
2010.......................................................................
2002.......................................................................
Deducciones por doble imposición interna 2005-2012
Deducciones por doble imposición internacional 2002-2012
19131910 1911 19122011 ......................................................................
2012 (*) ................................................................... 2306 2307 2308 2309
148
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
1397
1393
1409
1405
1401
1413
1417
1918
1389
1395
1391
1407
1403
1399
1411
1415
1387
1358
1354
1370
1366
1362
1374
1378
1351
1382
1360
1356
1372
1368
1364
1376
1380
1353
1384
Página 12B.NIF
1385
1361
1357
1373
1369
1365
1377
1381
1359
1355
1371
1367
1363
1379
1352
1383
1375
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
1394
1390
1406
1402
1398
1410
1386
1915
1414
NIF:Fecha incorporación grupo (pág 2):
1396
1392
1408
1404
1400
1412
1416
1917
1388
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO
2005..............................................................................
Total períodos anteriores ...........................................
2006..............................................................................
2007..............................................................................
2008..............................................................................
2009..............................................................................
2010..............................................................................
2011..............................................................................
2012(*) ...........................................................................
Tipo gravamen 2012: Aplicado en Pendiente de apliicación Ejercicio de generación Per. ant: Ded. pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
1134
1145
1140
1160
1155
1150
1165
Tipo de gravamen 2012 ........................................................................................ 1135
1138
1904
1145
1140
1134
1194
1150
1155
Tipo gravamen 2012: Aplicado en Pendiente de apliicación Ejercicio de generación Per. ant: Ded. pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
2003..............................................................................
142514231422 1424Total períodos anteriores ...........................................
2004..............................................................................
2005..............................................................................
2006..............................................................................
2007..............................................................................
2008..............................................................................
2009..............................................................................
2011 .............................................................................
2002..............................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
Tipo de gravamen 2012 ........................................................................................ 1135
Deducciones por doble imposición interna 2005-2012
Deducciones por doble imposición internacional 2002-2012
142114191418 14202010.............................................................................. 1160
19161165
2012 (*) .......................................................................... 2311 2312 2313 2314
2293
2293
149
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
345
023
836
839
933
298
091
005
032
344
0222009 ..............................................................................................
2011 ..............................................................................................
2002 ..........................................................................................................
2003 ..........................................................................................................
2004 ..........................................................................................................
2005 ..........................................................................................................
2006 ..........................................................................................................
2007 .........................................................................................................
2008 ..............................................................................................
835
838
932
297
090
004
031
346
024
840
934
299
092
006
837
033
Total ..............................................................................................
2007: Periodifi cación ......................................................................
2008: Periodifi cación ......................................................................
2009: Periodifi cación ......................................................................
2010: Periodifi cación ......................................................................
2011: Periodifi cación ......................................................................
2012: Periodifi cación (*) .........................................................................
2012: Periodifi cación ......................................................................
749
752
755
758
761
347
750
753
756
759
762
348
754
757
760
763
349
764 584 765
744 745 746
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 (*) ..............................
585Total .............................................................................................. 841 843
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
Total .............................................................................................. 886 590 887
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36.ter Ley 43/95)
Deducciones disposición transitoria octava LIS
Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991
365364
2010 ..............................................................................................
366
2012 (*) ........................................................................................... 371 372 373
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2007 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2008 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2009 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2011 .....................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997 ..................................
854
857
860
863
883
350
855
858
861
864
884
351
859
862
865
885
352
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 ..................................
874
877
880
866
939
875
878
881
867
940
876
879
882
870
941
191 192 193
037
353
038
354
039
355
868
871
869
872
834
873
613
200
614
257
701
011
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 (*) .................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 ..................................
389 390 391
044 045 046
528 529 530
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ..................................
377 378 379
374 375 3762012 ..............................................................................................
852 853 856Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 .....................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 .................................. 636 698 699
DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES: (Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
Pág. 13
TOTAL GRUPO
150
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95)
Deducciones disposición transitoria octava LIS
2011 ..............................................................................................
2012 (*) .........................................................................................
2012 .............................................................................................
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Total ..............................................................................................
2007: Periodifi cación ......................................................................
2008: Periodifi cación ......................................................................
2008: Periodifi cación ......................................................................
2010: Periodifi cación ......................................................................
2011: Periodifi cación ......................................................................
2012: Periodifi cación (*) .........................................................................
2012: Periodifi cación ......................................................................
1456
1458
1461
1464
1467
1470
1457
1459
1462
1465
1468
1471
1476 1477
1473 1474
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2007 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2008 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2009 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2011 .....................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997 ..................................
1479
1481
1484
1487
1490
1493
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 ..................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 .....................................................
1505
1508
1511
1514
1517
1520
1529
1532
1499
1502
1523
1526
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 (*) .................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 .................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 ..................................
1535
Pág. 13A
1450
14472009 ..............................................................................................
2002 ..........................................................................................................
2003 ..........................................................................................................
2004 ..........................................................................................................
2005 ..........................................................................................................
2006 ..........................................................................................................
2007 .........................................................................................................
2008 ..............................................................................................
1426
1429
1432
1435
1438
1441
1444
1451
1448
1427
1430
1433
1436
1439
1442
1445
1452
1449
1431
1434
1437
1440
1443
1446
DEDUCCIONES DEL GRUPO
1460
1463
1466
1469
1472
1478
1475
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
1480
1482
1485
1488
1491
1494
1506
1509
1512
1515
1518
1521
1530
1533
1500
1503
1524
1527
1536
1483
1486
1489
1492
1495
1510
1513
1516
1519
1522
1525
1534
1537
1504
1507
1528
1531
TOTAL GRUPOFecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2):
Total ..............................................................................................(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
Total .............................................................................................. 1538 1539 1540
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 ..................................
2273 2274 2275
2270
2010 ..............................................................................................
2271 2272
2315 2316 2317
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 ..................................
1541
2318
1542 1543
2319 2320
1453 1454 1455
2366 2367 2368
2369 2370 2371Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 (*) ..............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 .................................. 2430 2431 2432
1501
1428
151
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95)
Deducciones disposición transitoria octava LIS
Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada en períodos futuros
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 ..................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 .....................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 ..................................
Pág. 13A.NIF
1553
1551
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1555
1556
1557
1558
1559
1562
1561
1563
1564
1565
1566
1567
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1581
2278
1570
1571
1578
1579
1585
2009 ..............................................................................................
2011 ..............................................................................................
2002 ..........................................................................................................
2003 ..........................................................................................................
2004 ..........................................................................................................
2005 ..........................................................................................................
2006 ..........................................................................................................
2007 .........................................................................................................
2008 ..............................................................................................
Total ..............................................................................................
2007: Periodifi cación ......................................................................
2008: Periodifi cación ......................................................................
2009: Periodifi cación ......................................................................
2010: Periodifi cación ......................................................................
2011: Periodifi cación ......................................................................
2012: Periodifi cación (*) .........................................................................
2012: Periodifi cación ...................................................................... 1560
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2007 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2008 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2009 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2011 .....................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997 ..................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 (*) .................................................
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
1586Total ..............................................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
Total .............................................................................................. 1554
DEDUCCIONES DEL GRUPO: Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
2277
2010 ..............................................................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ..................................
2280
2012 (*) ...........................................................................................
23722276
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 ..................................
1584 2322
2012 ..............................................................................................
2321
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012(*) ............................... 2373
2279Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 .................................. 2433
1568
1544
152
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36.ter Ley43/95)
Deducciones disposición transitoria octava LIS
Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Total ..............................................................................................
2007: Periodifi cación ......................................................................
2008: Periodifi cación ......................................................................
2009: Periodifi cación ......................................................................
2010: Periodifi cación ......................................................................
2011: Periodifi cación ......................................................................
2012: Periodifi cación (*) .........................................................................
1614
1616
1619
1622
1625
1628
1615
1617
1620
1623
1626
1629
1631 1632
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2007 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2008 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2009 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2011 .....................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997 ..................................
1634
1636
1639
1642
1645
1648
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 ..................................
1660
1663
1666
1669
1672
1675
1684
1687
1654
1657
1678
1681
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 (*) .................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 ..................................
Pág. 13B
16082009 ..............................................................................................
2002 ..........................................................................................................
2003 ..........................................................................................................
2004 ..........................................................................................................
2005 ..........................................................................................................
2006 ..........................................................................................................
2007 ........................................................................................................
2008 ..............................................................................................
1587
1590
1593
1596
1599
1602
1605
1609
1588
1591
1594
1597
1600
1603
1606
1610
1592
1595
1598
1601
1604
1607
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO
1618
1621
1624
1627
1630
1633
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
1635
1637
1640
1643
1646
1649
1661
1664
1667
1670
1673
1676
1685
1688
1655
1658
1679
1682
1638
1641
1644
1647
1650
1665
1668
1671
1674
1677
1680
1689
1659
1662
1683
1686
TOTAL GRUPO
Total .............................................................................................. 1612 16131611
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
Total .............................................................................................. 1690 1691 1692
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
22812010 .............................................................................................. 2282 2283
2284Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ................................. 2285 2286
2012 (*) ...........................................................................................
2323 2324 2325
2326 2327 2328Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 ..................................
2011 ..............................................................................................
2700 2701 2702
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 .................................. 2377 2378 2379
2434 2435 2436Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 (*) ..............................
1656
1589
153
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36.ter Ley 43/95)
Deducciones disposición transitoria octava LIS
Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Total ..............................................................................................
2007: Periodifi cación ......................................................................
2008: Periodifi cación ......................................................................
2009: Periodifi cación ......................................................................
2010: Periodifi cación ......................................................................
2011: Periodifi cación ......................................................................
2012: Periodifi cación (*) .........................................................................
1720
1722
1725
1728
1731
1734
1721
1723
1726
1729
1732
1735
1737 1738
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2007 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2008 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2009 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 .....................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2011 .....................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997 ..................................
1740
1742
1745
1748
1751
1754
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 ..................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 ..................................
1766
1769
1772
1775
1778
1781
1790
1793
1760
1763
1784
1787
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 (*) .................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 ..................................
Pág. 13B.NIF
17142009 ..............................................................................................
2002 ..........................................................................................................
2003 ..........................................................................................................
2004 ..........................................................................................................
2005 ..........................................................................................................
2006 ..........................................................................................................
2007 .........................................................................................................
2008 ..............................................................................................
1693
1696
1699
1702
1705
1708
1711
1715
1694
1697
1700
1703
1706
1709
1712
1716
1698
1701
1704
1707
1710
1713
1724
1727
1730
1733
1736
1739
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
1741
1743
1746
1749
1752
1755
1767
1770
1773
1776
1779
1782
1791
1794
1761
1764
1785
1788
1744
1747
1750
1753
1756
1771
1774
1777
1780
1783
1786
1795
1765
1768
1789
1792
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Total .............................................................................................. 1718 17191717
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
Total .............................................................................................. 1796 1797 1798
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO
2290Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ................................. 2291 2292
22872010 .............................................................................................. 2288 2289
2011 .............................................................................................. 2329 2330 2331
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 .................................. 2332 2333 2334
2012 (*) ..........................................................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 .................................. 2383 2384 2385
2380 2381 2382
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 (*) .............................. 2437 2438 2439
1762
1695
154
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
586061
478472
182180
473
181
Página 14
842
780
786
766
198
288
466
775
844
781
787
767
896
289
467
498
833
468
290
769 770 768
774
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2004 ......................................................................................
2005 ......................................................................................
1997 ................................................................................................
1998 ................................................................................................
1999 ......................................................................................
2000 ................................................................................................
2001 ......................................................................................
2002 ...............................................................................................
2003 ......................................................................................
2008 ......................................................................................
2006 ...............................................................................................
2007 ......................................................................................
TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
897
776
782
788
797795
358356
794792
2012: Deducción por creación empleo minusválidos (CE) ....
2012: Producciones cinematográfi cas (PC) ..........................
2012: Bienes de interés cultural (BIC) ...................................
2012: Gastos de formación profesional (FP) .........................
2012: Edición libros (ED) ......................................................
357
793
810
807
816
819
796
811
808
817
820
812
809
818
821
2009 .......................................................................................
2012: Inversiones para protección medio ambiente (PM) .....
382380 381
2011 .......................................................................................
2010 .......................................................................................
531 532 533
832588Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS ............. 831
Deducc. para incentivar determ. actividades (Cap. IV. Tít. VI Ley 43/95 y LIS)
Ejercicio de generación
2012 (*) .................................................................................... 947945 946
(*) Pueden consultarse instrucciones
2012:Gastos en investigación y desarrollo e innov. tecnológica (CT) ... 798 799 800
183
188
534
972
966
969
829
976
540
543
901
063
700
070
720
723
729
732
735
738
824
912
921
949
741
791
893
909
915
918
924
927
952
955
2012: Guadalquivir Río de Historia (GRH) .............................
2012: Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 (BC1812) ..
2012: Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos de "Londres 2012" (L2012) .
2012: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS .....
2012: Conmemoracion del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG) .
2012: Solar Decathlon Europe 2010 y 2012 (SDE) . ...................
2012: Alicante 2011 (A11) . .....................................................................
2012: Google Lunar X Prize (GL) ...............................................................
2012: Mundobasket 2014 (M14) . ...........................................................
2012: Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13) ...
2012: IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT)
2012: Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012 (VG) ........
2012: Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014 (VS) ..............
2012: Programa "El Árbol es Vida" (AV) ................................
2012: Año de España en Japón (EJ) ....................................
2012: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL)
2012: Programa Patrimonio Joven y 4º Foro Juvenil Iberoamericano del Patrimonio Mundial (FI)
2012: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG) ..........
2012: Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014 (P) .....
2012: Creación del Centro de Categoría 2 UNESCO en España, dedicado al Arte Rupestre y Patrimonio Mundial (AR) ................................................................................................
2012: Barcelona World Jumping Challenge (WJ) ..................
2012: Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013 (NB) .....
2012: Barcelona Mobile World Capital (BM) .........................
2012: 3ª Edición de la Barcelona World Race (3W) ..............
2012: 40º Aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial (París, 1972) (CP) ....
2012: Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico "Las Gabias" 2014 (TO) .....
2012: VIII Centenario de la Catedral de Santiago de Compostela (CS) ....
2012: 500 Años de Bula Papal (BP) .....................................
2012: 2012 Año de las Culturas, la Paz y la Libertad (AC) ....
2012: Año de la Neurociencia (AN) .......................................
2012: VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa y del V de la conquista de Navarra (NT) ......................................................................
2012: Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (MA) ..........
2012: 2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea (DM) ....
2012: Candidatura de Madrid 2020 (M20)............................
845
2012: Creación de empleo (CEM) (art. 43 LIS)(desde 12-2-2012)
185
535
973
967
970
977
829
541
544
902
064
708
721
076
724
730
733
736
739
891
913
922
950
742
822
907
910
916
919
925
928
953
956
189
186
536
975
968
971
978
830
542
545
903
065
069
722
077
728
731
734
737
740
892
914
923
951
790
823
908
911
917
920
926
948
954
957
190
963 964 965
155
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 14bis
TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
2002 .................................................................................
2004 .................................................................................
2003 .................................................................................
2005 .................................................................................
2006 .................................................................................
2007 .................................................................................
2008 .................................................................................
929
294
942
066
034
008
930
295
943
074
035
009
296
944
084
036
010
201 202 203
359 360 3612009 .................................................................................
904 905 906
Total ................................................................................ 598 895565
2012: Donaciones a entidades sin fi nes de lucro ................ 974
Base de la deducción
2010 .................................................................................
2011 ................................................................................. 383 384 385
Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
2012(*) ................................................................................ 386 387 388
2012 ................................................................................. 958 959 960
156
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 14 A
TOTAL GRUPOFecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO
1799
1808
1811
1814
1817
1820
1823
1826
1829
1832
1806
1800
1809
1812
1815
1818
1821
1824
1827
1830
1833
1807
1810
1813
1816
1819
1825
1828
1834
1822
1831
1803 1804 1802
1805
2004 .......................................................................................
2005 ......................................................................................
1997 .................................................................................................
1998 .................................................................................................
1999 ......................................................................................
2000 ......................................................................................
2001 ......................................................................................
2002 ................................................................................................
2003 ......................................................................................
2008 ......................................................................................
2006 ................................................................................................
2007 ......................................................................................
223222312009 ....................................................................................... 2230
2452
2451
2011 .......................................................................................
2010 .......................................................................................
1836 1837
1838
1841
1853
1856
1862
1865
1835
2450
1839
1854
1842
1840
1855
1843
1858 1857
1866
1863
1867
1864
2335 2336 2337
Deducc. para incentivar determ. actividades (Cap. IV. Tít. VI Ley 43/95 y LIS)
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
2012: Deducción por creación empleo minusválidos (CE) ....
2012: Inversiones para protección medio ambiente (PM) .....
2012 (*) ....................................................................................
1844 1845 1846
2012: Producciones cinematográfi cas (PC) ..........................
2012: Bienes de interés cultural (BIC) ...................................
2012: Gastos de formación profesional (FP) .........................
2012: Edición libros (ED) ......................................................
2012:Gastos en investigación y desarrollo e innov. tecnológica (CT) ...
19031902Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS ............. 1901
(*) Pueden consultarse instrucciones
2012: Guadalquivir Río de Historia (GRH) .............................
2012: Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 (BC1812) ..
2012: Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos de "Londres 2012" (L2012) .
2012: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS .....
2012: Conmemoracion del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG)
2012: Solar Decathlon Europe 2010 y 2012 (SDE) . ...................
2012: Alicante 2011 (A11) . .....................................................................
2012: Google Lunar X Prize (GL) ...............................................................
2012: Mundobasket 2014 (M14) . ...........................................................
2012: Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13) ...
2012: IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT)
2012: Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012 (VG) ........
2012: Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014 (VS) ..............
2012: Programa "El Árbol es Vida" (AV) ................................
2012: Año de España en Japón (EJ) ....................................
2012: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL)
2012: Programa Patrimonio Joven y 4º Foro Juvenil Iberoamericano del Patrimonio Mundial (FI)
2012: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG) ..........
2012: Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014 (P) .....
2012: Creación del Centro de Categoría 2 UNESCO en España, dedicado al Arte Rupestre y Patrimonio Mundial (AR) ................................................................................................
2012: Barcelona World Jumping Challenge (WJ) ..................
2012: Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013 (NB) .....
2012: Barcelona Mobile World Capital (BM) .........................
2012: 3ª Edición de la Barcelona World Race (3W) ..............
2012: 40º Aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial (París, 1972) (CP) ....
2012: Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico "Las Gabias" 2014 (TO) .....
2012: VIII Centenario de la Catedral de Santiago de Compostela (CS) ....
2012: 500 Años de Bula Papal (BP) .....................................
2012: 2012 Año de las Culturas, la Paz y la Libertad (AC) ....
2012: Año de la Neurociencia (AN) .......................................
2012: VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa y del V de la conquista de Navarra (NT) ......................................................................
2012: Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (MA) ..........
2012: 2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea (DM) ....
2012: Candidatura de Madrid 2020 (M20)............................
1892
2233
1895
2347
2350
2353
2356
2392
2395
2401
2440
2443
2446
2449
2679
2455
2680
2683
2686
2473
2482
2491
2594
2467
2470
2476
2479
2485
2488
2494
2497
2597
2687
2600
2235
1894
1897
2349
2352
2355
2358
2394
2397
2403
2442
2445
2448
2678
2454
2457
2682
2685
2466
2475
2484
2493
2596
2469
2472
2478
2481
2487
2490
2496
2499
2599
1900
2602
2234
1893
1896
2348
2351
2354
2357
2393
2396
2402
2441
2444
2447
2677
2453
2456
2681
2684
2465
2474
2483
2492
2595
2468
2471
2477
2480
2486
2489
2495
2498
2598
1899
2601
1801
2012: Creación de empleo (CEM) (art. 43 LIS)(desde 12-2-2012) 267426732672
157
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
2002 ......................................................................................
Total .....................................................................................
2004 ......................................................................................
2003 ......................................................................................
2005 ......................................................................................
2006 ......................................................................................
2007 ......................................................................................
2008 ......................................................................................
1919
1925
1922
1928
1934
1931
1920
1926
1923
1929
1935
1932
1921
1927
1924
1930
1936
1933
1940 1941 1942
2009 ...................................................................................... 1937 1938 1939
19451943 1944
2012: Donaciones a entidades sin fi nes de lucro .................... 1946
Base de la deducción
2011 ......................................................................................
1950 1951 19522010 ......................................................................................
2359 2360 2365
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
2407 2408 24092012 (*) ...................................................................................
Página 14 Abis
TOTAL GRUPOFecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO
2603 2604 26052012 ......................................................................................
158
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 14A.NIF
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
2004 ......................................................................................
2005 ......................................................................................
1997 .................................................................................................
1998 .................................................................................................
1999 ......................................................................................
2000 ......................................................................................
2001 ......................................................................................
2002 ................................................................................................
2003 ......................................................................................
2008 ......................................................................................
2009 .......................................................................................
2006 ................................................................................................
2007 ......................................................................................
1972
2268
1963
1964
1965
1966
1967
1969
1970
1968
1971
1962
1992
1990
2011 .......................................................................................
2010 .......................................................................................
1984
1974
1976
1986
1975
1985
1977
1987
1993
1991
2411
2362
1973
Deducc. para incentivar determ. actividades (Cap. IV. Tít. VI Ley 43/95 y LIS)
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
2012: Deducción por creación empleo minusválidos (CE) ....
2012: Inversiones para protección medio ambiente (PM) .....
2016Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS .............
(*) Pueden consultarse instrucciones
2012 (*) ....................................................................................
2012: Producciones cinematográfi cas (PC) ..........................
2012: Bienes de interés cultural (BIC) ...................................
2012: Gastos de formación profesional (FP) .........................
2012: Edición libros (ED) ......................................................
2012:Gastos en investigación y desarrollo e innov. tecnológica (CT) ... 1978 1979
2012: Guadalquivir Río de Historia (GRH) .............................
2012: Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 (BC1812) ..
2012: Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos de "Londres 2012" (L2012) .
2012: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS .....
2012: Conmemoracion del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG) .
2012: Solar Decathlon Europe 2010 y 2012 (SDE) . ...................
2012: Alicante 2011 (A11) . .....................................................................
2012: Google Lunar X Prize (GL) ...............................................................
2012: Mundobasket 2014 (M14) . ...........................................................
2012: Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13) ...
2012: IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT)
2012: Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012 (VG) ........
2012: Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014 (VS) ..............
2012: Programa "El Árbol es Vida" (AV) ................................
2012: Año de España en Japón (EJ) ....................................
2012: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL)
2012: Programa Patrimonio Joven y 4º Foro Juvenil Iberoamericano del Patrimonio Mundial (FI)
2012: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG) ..........
2012: Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014 (P) .....
2012: Creación del Centro de Categoría 2 UNESCO en España, dedicado al Arte Rupestre y Patrimonio Mundial (AR) ................................................................................................
2012: Barcelona World Jumping Challenge (WJ) ..................
2012: Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013 (NB) .....
2012: Barcelona Mobile World Capital (BM) .........................
2012: 3ª Edición de la Barcelona World Race (3W) ..............
2012: 40º Aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial (París, 1972) (CP) ....
2012: Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico "Las Gabias" 2014 (TO) .....
2012: VIII Centenario de la Catedral de Santiago de Compostela (CS) ....
2012: 500 Años de Bula Papal (BP) .....................................
2012: 2012 Año de las Culturas, la Paz y la Libertad (AC) ....
2012: Año de la Neurociencia (AN) .......................................
2012: VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa y del V de la conquista de Navarra (NT) ......................................................................
2012: Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (MA) ..........
2012: 2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea (DM) ....
2012: Candidatura de Madrid 2020 (M20) ................................
2255
2013
2011
2459
2461
2463
2015
2386
2415
2417
2421
2607
2609
2611
2613
2615
2617
2619
2621
2623
2629
2635
2641
2647
2625
2627
2631
2633
2637
2639
2643
2645
2649
2651
1961
2012: Creación de empleo (CEM) (art. 43 LIS)(desde 12-2-2012) 2675 2676
2254
2458
2012
2010
2464
2460
2462
2014
2420
2606
2608
2610
2612
2614
2616
2618
2620
2622
2628
2634
2640
2646
2624
2626
2630
2632
2636
2638
2642
2644
2648
2650
2414
2416
159
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
2002 ......................................................................................
Total .....................................................................................
2004 ......................................................................................
2003 ......................................................................................
2005 ......................................................................................
2006 ......................................................................................
2007 ......................................................................................
2008 ......................................................................................
2032
2034
2033
2035
2037
2036
2040
2009 ...................................................................................... 2038
2011 ......................................................................................
22692010 ......................................................................................
2387
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
2012: Donaciones a entidades sin fi nes de lucro ................ 2946
Base de la deducción
2652
2012 (*) .....................................................................................
2042
2041
Página 14A.NIFbis
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
2012 ...................................................................................... 2653
160
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
20822080
2081
20852084Total períodos anteriores .................................................... 2083
Página 14B
2047
2056
2059
2062
2065
2068
2071
2074
2077
2054
2048
2057
2060
2063
2066
2069
2072
2075
2078
2055
2058
2061
2064
2067
2073
2076
2070
2079
2002 ......................................................................................
2004 ......................................................................................
2003 ......................................................................................
2005 ......................................................................................
2006 ......................................................................................
2007 ......................................................................................
2008 ......................................................................................
2098
2104
2101
2107
2113
2110
2099
2105
2102
2108
2114
2111
2100
2106
2103
2109
2115
2112
2116 2117 2118
2051 2052 2050
2053
Pendiente de aplicación
Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2004 ......................................................................................
2005 ......................................................................................
1997 ................................................................................................
1998 ................................................................................................
1999 ......................................................................................
2000 ......................................................................................
2001 ......................................................................................
2002 ...............................................................................................
2003 ......................................................................................
2008 ........................................................................................
2009 .......................................................................................
2006 ...............................................................................................
2007 ......................................................................................
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
TOTAL GRUPO
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO
2220 2221 2222
Total períodos anteriores ................................................... 21212119 2120
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV. Tít. VI Ley 43/95 y LIS)
Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)
20882086 20872010 .......................................................................................
2009 ......................................................................................2122 2123 2124
2011 ....................................................................................... 2373 2374 2500
2010 ...................................................................................... 2504 2505 2506
2012 (*) ....................................................................................2501 2502 2503
2011 ...................................................................................... 2507 2508 2509
2012 (*) ................................................................................... 2654 2655 2656
2049
161
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
21702168
21732171
2174
2169
2172
2175
21792178Total períodos anteriores .................................................... 2177
Página 14B.NIF
2138
2147
2150
2153
2156
2159
2162
2165
2145
2139
2148
2151
2154
2157
2160
2163
2166
2146
2149
2152
2155
2158
2164
2167
2176
2161
2002 ......................................................................................
2004 ......................................................................................
2003 ......................................................................................
2005 ......................................................................................
2006 ......................................................................................
2007 ......................................................................................
2008 ......................................................................................
2192
2198
2195
2201
2207
2204
2193
2199
2196
2202
2208
2205
2200
2197
2203
2209
2206
2210 2211 2212
2142 2143 2141
2144
Pendiente de aplicación
Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2004 ......................................................................................
2005 ......................................................................................
1997 .................................................................................................
1998 .................................................................................................
1999 ......................................................................................
2000 ......................................................................................
2001 .................................................................................................
2002 ................................................................................................
2003 ......................................................................................
2008 ......................................................................................
2009 .......................................................................................
2006 ................................................................................................
2007 ......................................................................................
Total períodos anteriores ................................................... 22152213 2214
Pendiente de aplicación
Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2012 (consultar instrucciones)
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV. Tít. VI Ley 43/95 y LIS)
Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)
2180 2181 21822010 .......................................................................................
2009 ...................................................................................... 2183 2184 2185
2011 ....................................................................................... 2510 2511 2512
2010 ...................................................................................... 2513 2514 2515
2012 (*) .................................................................................... 2424 2425 2426
2011 ....................................................................................... 2427 2428 2429
2012 ....................................................................................... 2657 2658 2659
2012 (*) .................................................................................... 2660 2661 2662
2140
162
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
Página 15
Fecha de latransmisión
Ejercicio degeneración
de la deducción
Deducción pendiente de aplicar al inicio del ejercicio o Deducción
generada en el ejercicio
Deducción aplicada en el ejercicio
Deducción pendiente de aplicación
DEDUCCIONES POR REINVERSIÓN (Art. 42 LIS y 36 ter Ley 43/1995)
NIF de la Sociedadque reinvierte
NIF de la Sociedad que obtiene el resultado por transmisión del activo
Total ...................................................... 841 585 843
Fecha de lareinversión
163
N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupoModelo
2202012
NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba
Volumen de operaciones realizado en cada territorio (*)
NIF Territorio común (**)
TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA
054052Total ....................... 055 056
Página 16
053
629 625627 628626
(*) Volumen de operaciones realizado en cada territorio, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas operaciones realizadas en el extranjero.(**) Las sociedades sin operaciones en territorios forales que no hayan cumplimentado la casilla 056 del modelo 200, deben incluir en esta columna el volumen de operaciones, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas las operaciones realizadas en el extranjero.
NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba Total territorios forales
Líquido a ingresar o a devolver ...............................
Cuota del ejercicio a ingresar o devolver ...............
Incremento por pérdida benefi cios fi scales períodos anteriores ..
Intereses de demora .....................................................
Pagos fraccionados:
1º .................................................................................
2º .................................................................................
3º .................................................................................
Cuota diferencial .....................................................
Importe ingreso/devolución de la declaración originaria ..
494
420
402
474
445
449
482
490
495
421
442
475
446
450
483
491
496
426
443
476
447
451
484
492
497
427
444
477
448
465
485
493
622
600
602
612
604
606
616
620
Porcentajes de tributación(%, con 2 decimales) ...............
Cálculo de los porcentajes de tributación
Determinación del líquido a ingresar o a devolver en cada una de las administraciones
486 487 488 489 618
164
Impuesto sobre Sociedades 2012Régimen de consolidación fi scalDOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN
Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33www.agenciatributaria.es
Modelo
220
Dev
engo
(2)
2 0 1 2 Ejercicio .....
Período ..................
Tipo ejercicio ................
O A
Iden
tifi c
ació
n (1
)
93 aDeRazón social
N.I.F.
Espacio reservado para el número de justifi cante
Liqu
idac
ión
(3)
Ingr
eso
(5)
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones especiales.
ADEUDO EN CUENTA CON OBTENCIÓN DE N.R.C. ........
Importe ............................................................................................................................................... I
Forma de pago de la cantidad consignada en la casilla I:
NÚMERO DE REFERENCIA COMPLETO (N.R.C.) ..................................
X
562Cuota íntegra del grupo ......
Líquido a ingresar o a devolver: Estado..................................... ..... 621
Código cuenta cliente (CCC)Entidad: Ofi cina Núm. de cuentaDC
Importe .........................Devolución por transferenciaRenuncia a la devolución
Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria .............................D
evol
ució
n (4
)
Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:
Cuo
ta c
ero
(6)
Cuota cero
D
165
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