presentación fm-co
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Marzo 2021
Presentación FM- CO
Proceso
Acuerdo de presupuesto
Elaboración y aprobación
de presupuesto
Ejecución Informes mensuales
Aliste de Software y cargue de
Presupuesto
• Ejecución Mensual
• Funcionamiento• Nómina• Ingresos
• Consejo Superior• Rectoría• Vice.Administrativa• Dirección Financiera
• Archivos planos • Suplementos• Reducciones• Traslados• Adquisiciones• Seguimientos
General
CO ControllingCOPA Profitability Analysis
FM Control presupuestalMM ComprasFICA Costo estudiantesPS ProyectosHCM NominaTV ViajesFI Finanzas
GL Libro mayorAP Cuentas por pagarAR Cuentas por cobrarSD VentasAA Activos fijos
TR Tesoreria
Planificación de recursos empresariales -ERP
SAP SE . Multinacional Alemana (1969)
• Integra procesos
• Herramienta de control
• Información en tiempo real• Acceso desde cualquier lugar
Módulos
Datos Maestros
Fuente/Función PUC Especializado
* De Costo = CECO Alojan Egreso
* Ordenes Internas Transitorio Alojan ingresos + egresos
* De Beneficio = CEBE Alojan Ingreso
* Gestor =CEGE Alojan ambos FMCONTROLA
PRESUPUESTO
DE DEPARTAMENTOS A CENTROS
CO10 Digitos
tipo inteligentes
CENTRO
ANALIZA RENTABILIDAD
Datos Maestros
Cuenta Dpto Función
Pospre CEGE P. Finan.Clase de
costo CECO O. Interna
Combinatoria PptoAyer
Hoy
A Administrativo Cuentas 51-58B Bienestar Cuentas 51-58C Conexos Cuentas 7250D Docencia Cuentas 51-58E Extension formación Extensiva Cuentas 7221F Docencia pregrado Cuentas 7208G Docencia posgrado Cuentas 7209H Extension informal continuada Cuentas 7231I Investigación Cuentas 7210
PUC
Objeto de imputación
Datos MaestrosEl CECO ahora es mas inteligente!!
Ingeniería Civil
1 0 La salle3 0 Vicerrectoría Académica
1 8 Facultad de Ingenieria1 Pregrado
2 Presencial0 2 Ingeniería Civil
1030181202 C. Gestión Ambiental
1 0 La salle5 0 Vicerrectoría Administrativa
0 3 Dirección de Infraestructura0 Dependencia
1 Administrativa0 4 C. Gestión Ambiental
1050030104
1. Vicerrectoría2. Tipo de programa3. Modalidad 4. Unidad de negocio5. Unidad Académica o administrativa6. Unidades adscritas al área
CECOs para Sedes
Pantallazos Útiles
Pantallazos Útiles
Pantallazos Útiles
Variante estructura presupuesto 000Entidad CP 1000
Organiza información para el análisis de rentabilidades de las unidades Académicas y de negocio.
Administra los presupuestos
• El Objeto de imputación dado por Pospre, CEGE y Prog. de Financiación.
• La fuente/función desaparece.
• Los reportes pueden ser ajustables a la búsqueda.
• Se puede apreciar desde la solicitud hasta el pago.
• Operación Administrativa estable• Compromiso y estado de ejecución
Módulos
CO FM
Controlling Gestión Pública
ConsultasFMAVCR01VISUALIZAR VALORES ANUALES DE OBJETOS DE PRESUPUESTO
Consultas
Puede indicar mas información
Consultas
Amplia info
ConsultasNúmero
transacción
Objeto de imputación
Fecha NIT Proveedor
Mas info Personaliza info
ConsultasFMRP_RFFMEP1AXVISUALIZAR VALORES ANUALES DE OBJETOS DE PRESUPUESTO “especializada”
Consultas
Consultas
Consultas
ConsultasZFM_001 ( Inicialmente GRR3/4FM/ZBUDCON1/RELOJ)Informe especializado
Consultas
Consultas
Consultas
Consultas
Casos de Consulta
OTROS SERVICIOS TECNICOS
OTROS SERVICIOS TECNICOS
OTROS SERVICIOS TECNICOS
OTROS SERVICIOS TECNICOS
CUENTA 5111800108 5111800108 5111800108 5111800108D. TECNOLO RECTORIA DIR JURIDICA DIR AUDI INTERNA
CECO 1050050101 1010010101 1010070101 1010050101
Marzo 2021
CONTROLLING
Proceso
Disposición inicial del sistema
Ejecución de ingresos y egresos
Cierre de periodo
Ejecutar ciclos de
asignación
Informe de rentabilidad
General
CoControlling
Coordinar, controlar y Optimizar procesos
Analiza la rentabilidad de los negocios y Servicios
Comparativa plan vs real
Toma de decisiones en forma íntegra
Contabilidad interna CO
CECO CEBE O. INTERNA Cl. CostosV. Estadísticos
OverheadCO
Para hacer distribuciones y subrepartos:
Receptores
FCD INGENIERIA FCD ECONOMIA FCD AGROPECUARIA CIENCIAS BASICAS FCD EDUCACION FCD SALUD HUMANIDADES FCD HABITAT
*No se incluye institucional en este subreparto pues tiene su CEBE ni Trans Tesoreria pues no mueve cuentas de PyG.
CECO'sBienestar
CECO'sInvestigacion
REGISTRO DE CECOS DIA A DIA
Emisores
Grales Sede Norte,
Chapinero y Norte
Grales Sede Norte,
Chapinero y Norte
CECO'sAdministrativos
CECO'sProgramas
Academicos
CECO'sUnidades de
negocio
CECO'sUtopia
Ing Agronómica
Seguro estudiantes
Overheads
OverheadCO
Distribuciones y subrepartos
PA
Para Sacar:
PyG PyG PyG PyG PyG PyG PyG
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESOCEBE 1 CEBE 2 CEBE 3 CEBE 4 CEBE 5 CEBE 6 CEBE 7
EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESOCECO 1 CECO 2 CECO 3 CECO 4 CECO 5 CECO 6 CECO 7
REGISTRO DE CECOS DIA A DIA
REGISTRO DE CEBES DIA A DIA
Perdida/Ganancia
= Cecos generadores de ingresos con gasto propio mas el soporte
Comparativamente Real y Plan
PA
+ Ingresos- Egresos- Overhead
= Resultado
Ing. PregradoIng. PosgradoIng. Cont FormalIng. Cont InformalIng. Conv y ConsultIng. Otros AcademIng. Alojam, hotel y restIng. Unidad NegocIng. Otros Descuento BecasDevoluciones y DescuentosIng. Otras VentasIng. Util Venta PPEIng. Financieros
Perdida por Baja y ActuarialesImpuestos AsumidosOtros Gastos DiversosDeteriorosGastos FinancierosCostos de PersonalHonorariosImpuestos ArrendamientosContribuciones y AfiliacionesSeguros ServiciosPublicidadCostos LegalesMantenimiento y ReparacionesIntangibles y Mto LicenciasCostos de ViajeDepreciaciones y/o AmortizacionesDiversosDeteriorosPerdidas por Baja y Actuariales
Overhead Seg EstudOverhead Gto GralesOverhead Serv AdtivoOverhead Serv UtopiaOverhead Serv B InvOverhead Serv AcadOverhead Serv Fcd
Al consultar
Ingreso real matricula
Ingreso y Egresos
KE30: Permite ver los dos informes Core del negocio.
Consulta 1
Tres formas de poderlos ver
Consulta 1
Permite Nivel de filtro el según características
Segundo Nivel de filtro el según características
Informe para consulta
Consulta 2
Tres formas de poderlos ver
Consulta 2
Permite Nivel de filtro el según características
Segundo Nivel de filtro el según características
Informe para consulta
Consulta 2Otra Forma de ver el informe.
General
Consulta 2
Consulta 3Otra Forma de ver el informe.
Consulta 3
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